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深桑达A(000032)公告正文

深桑达A:2015年第三季度报告全文

公告日期 2015-10-29
股票简称:深桑达A 股票代码:000032
                  深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告




深圳市桑达实业股份有限公司

    2015 年第三季度报告




       2015 年 10 月




                                                              1
                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告




                         第一节 重要提示、目录和释义


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


   所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。


   公司董事长周剑、常务副总经理徐效臣及财务总监陈亮声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准

确、完整。




                                                                                                 2
                                                                                                深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告




                                                                           目         录



第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2


第二节 主要财务数据及股东变化 ......................................................................................................................... 5


第三节 重要事项 ..................................................................................................................................................... 8


第四节 财务报表 ................................................................................................................................................... 14




                                                                                                                                                                     3
                                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告




                                   释     义



                   释义项    指                              释义内容

公司/本公司/桑达公司         指   深圳市桑达实业股份有限公司

中电信息/桑达集团/控股股东   指   中国中电国际信息服务有限公司(原深圳桑达电子集团有限公司)

百利公司                     指   深圳桑达百利电器有限公司

国际电源公司                 指   深圳桑达国际电源科技有限公司

商用公司                     指   深圳桑达商用机器有限公司

中电桑飞公司                 指   深圳中电桑飞智能照明科技有限公司

汇通公司                     指   深圳市桑达汇通电子有限公司

中联公司                     指   深圳中联电子有限公司

无锡房地产公司               指   无锡桑达房地产开发有限公司

无锡富达房地产公司           指   无锡富达房地产开发有限公司

桑达(香港)公司             指   桑达(香港)有限公司

桑菲公司                     指   深圳桑菲消费通信有限公司

中电财务公司                 指   中国电子财务有限责任公司

设备公司                     指   深圳桑达电子设备有限公司

无线通讯                     指   深圳市桑达无线通讯技术有限公司

神彩物流                     指   深圳神彩物流有限公司

捷达公司                     指   捷达国际运输有限公司




                                                                                               4
                                                                        深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告




                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,306,916,530.78               1,424,272,124.09                             -8.24%

归属于上市公司股东的净资产
                                              876,245,884.85                     891,535,849.33                          -1.72%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减

营业收入(元)                     218,658,873.92                      -31.21%          719,765,427.10                  -30.74%

归属于上市公司股东的净利润
                                         287,877.71 增加 3,309,056.84 元                  -3,240,667.48 增加 8,812,977.46 元
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                         150,075.58                    52.55%             -7,218,048.49 增加 5,784,838.30 元
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                       7,951,675.11                  -88.20%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.00           增加 0.01 元                       -0.01            增加 0.04 元

稀释每股收益(元/股)                            0.00           增加 0.01 元                       -0.01            增加 0.04 元

加权平均净资产收益率                           0.03%                    0.26%                     -0.37%                  1.02%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                                232,864,320

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           4,670,718.43

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  883,124.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -80,723.56




                                                                                                                                   5
                                                                    深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


                           项目                             年初至报告期期末金额                     说明

减:所得税影响额                                                              96,520.69

       少数股东权益影响额(税后)                                         1,399,217.26

合计                                                                      3,977,381.01                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                               单位:股


报告期末普通股股东总数                                                                                             17,556


                                            前 10 名普通股股东持股情况


                                                                    持有有限售条件            质押或冻结情况
           股东名称          股东性质    持股比例   持股数量
                                                                      的股份数量          股份状态          数量

中国中电国际信息服务有限
                            国有法人       42.02%      97,849,865         0           无质押或冻结             0
公司

深圳市龙岗区城市建设投资
                            国有法人        4.04%       9,415,142         0           无质押或冻结             0
有限公司

中国人民人寿保险股份有限
                            其他            3.78%       8,792,627         0                ——             ——
公司-传统-普通保险产品

吴安                        境内自然人      2.11%       4,906,790         0                ——             ——

中国建设银行股份有限公司
-博时互联网主题灵活配置 其他               1.69%       3,933,204         0                ——             ——
混合型证券投资基金

吴绮绯                      境内自然人      1.14%       2,655,000         0                ——             ——

中国农业银行-华夏平稳增
                            其他            0.78%       1,813,570         0                ——             ——
长混合型证券投资基金

中国人民人寿保险股份有限
                            其他            0.74%       1,714,126         0                ——             ——
公司-分红-个险分红

邵毅珊                      境内自然人      0.61%       1,424,685         0                ——             ——

陈士英                      境内自然人      0.49%       1,130,000         0                ——             ——


                                                                                                                            6
                                                                深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告



                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况


                                                      持有无限售条件普通股股份             股份种类
                     股东名称
                                                                数量               股份种类           数量

中国中电国际信息服务有限公司                                           97,849,865 人民币普通股        97,849,865

深圳市龙岗区城市建设投资有限公司                                       9,415,142 人民币普通股          9,415,142

中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                       8,792,627 人民币普通股          8,792,627

吴安                                                                   4,906,790 人民币普通股          4,906,790

中国建设银行股份有限公司-博时互联网主题灵活配置
                                                                       3,933,204 人民币普通股          3,933,204
混合型证券投资基金

吴绮绯                                                                 2,655,000 人民币普通股          2,655,000

中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金                           1,813,570 人民币普通股          1,813,570

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                           1,714,126 人民币普通股          1,714,126

邵毅珊                                                                 1,424,685 人民币普通股          1,424,685

陈士英                                                                 1,130,000 人民币普通股          1,130,000

                                         公司第一大股东与第二大股东间不存在关联关系;“中国人民人寿保险股份
                                     有限公司-传统-普通保险产品” 及“中国人民人寿保险股份有限公司-分红-
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     个险分红”存在关联关系,是一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联
                                     关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

                                         吴绮绯通过信用交易账户持有公司股票 2,650,000 股、通过普通证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 有公司股票 5,000 股,实际合计持有 2,655,000 股;陈士英通过信用交易账户持
况说明(如有)                       有公司股票 1,130,000 股、通过普通证券账户持有公司股票 0 股,实际合计持有
                                     1,130,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   7
                                                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告




                                             第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
应收票据较年初减少61.26%,主要是由于本期承兑汇票到期资金回笼以及与客户结算使用承兑汇票结算减少所致;
预付账款较年初减少44.04%,主要是由于本期预付货款结算加快所致;
应收利息较年初减少78.56%,主要是由于本期定期存款到期,利息收回所致;
可供出售金融资产较年初减少100%,主要是由于本期公司出售所持有的可供出售金融资产所致;
递延所得税资产较年初减少37.75%,主要是由于本期公司出售所持有的可供出售金融资产同时转销计提该项资产减值准备
时确认的递延所得税资产;
应付票据较年初减少88.96%,主要是由于公司与供应商结算使用承兑汇票减少所致;
应付职工薪酬较年初减少89.54%,主要是由于本期支付上年度预提奖金所致;
营业收入、营业成本及销售费用较上年同期分别减少30.74%、32.88%和32.70%,主要是由于本期贸易类收入减少以及本期
房地产项目结转收入少于上期所致;
财务费用较上年同期减少727万元,主要是由于本期人民币汇率波动,汇兑收益高于上期所致;
资产减值损失较上年同期增加61.33%,主要是由于本期计提的可供出售金融资产减值准备较高所致;
投资收益较上年同期增加4389.03%,主要是由于本期出售所持有的子公司股权取得的收益较高所致;
营业外收入较上年同期减少41.84%,主要是由于公司上年同期固定资产处置收益高于本期所致;
利润总额、所得税费用及净利润较上年同期增加953万元、206万元和747万元,主要是以下原因所致:1)由于公司本期在资
源整合及成本管控方面的努力,下属工业企业的亏损状况比上年同期有所好转;2)公司通过盘活资源增加了物业出租面积,
并合理提高了租金水平,从而提升了物业经营效益;
经营活动产生的净现金流较上年同期减少88.20%,主要是由于本期收到的税费返还减少所致;
投资活动产生的净现金流较上年同期增加556万元,主要是由于本期公司处置子公司股权收到的款项较高所致;
筹资活动产生的净现金流较上年同期减少3031万元,主要是由于上期收到少数股东的投资所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况:
    截止2015年9月30日,公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为200,321,152.64元,在中电财务公司贷款余额为
24,080,000.00元。
      项目名称       行次    期初余额          本期增加         本期减少        期末余额         收取或支付利息、
                                                                                                     手续费
一、存放于中国电子    1
财务有限责任公司存          215,360,735.98    657,264,047.94   672,303,631.28   200,321,152.64        5,515,127.94

二、向中国电子财务    2
                             24,080,000.00                                       24,080,000.00        1,213,393.51
有限责任公司贷款
        合计                239,440,735.98    657,264,047.94   672,303,631.28   224,401,152.64        6,728,521.45




                                                                                                                     8
                                                                    深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


    立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告
立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2015年9月30日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风
险控制体系制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字[2015]第725559号《关于中国电子财务有限责任公司风险评
估报告》,认为:中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)规
定经营,经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2015年9月30日与
财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。


重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                    临时公告披露日期                     临时公告披露网站名称
中国电子财务有限责任公司 2014 年风险评
                                                  2015.03.17                 巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
                估报告
中国电子财务有限责任公司 2015 年 1 季度
                                                  2015.04.28                 巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
            风险评估报告
 中国电子财务有限责任公司风险评估报告
                                                  2015.07.30                 巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
         (2015 年 06 月 30 日)
 中国电子财务有限责任公司风险评估报告
                                                  2015.10.29                 巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
         (2015 年 09 月 30 日)

2、公司其他重要事项说明

            重要事项概述                          披露日期                        临时报告披露网站查询索引

公司拟增加 2015 年度与关联方中国电子
集团控股有限公司、深圳桑达电子设备
有限公司、中国中电国际信息服务有限
                                              2015 年 8 月 25 日             巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
公司及其其他下属公司日常关联交易的
预计。关联交易预计总金额为 1,190 万
元。

公司于 2015 年 9 月 2 日收到中国证券监
督管理委员会出具的《中国证监会行政
                                               2015 年 9 月 6 日             巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
许可项目审查一次反馈意见通知书》
(151742 号)。

公司根据中国证券监督管理委员会出具
的《中国证监会行政许可项目审查一次
                                              2015 年 10 月 15 日            巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
反馈意见通知书》(151742 号)要求,对
反馈意见回复进行公开披露。

公司于 2015 年 10 月 20 日接到中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)通知,中国证监会上市公司并购重
组审核委员会(以下简称“并购重组委”)
                                                                             巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
将于近日审核公司发行股份购买资产暨            2015 年 10 月 21 日
关联交易之事项。根据《上市公司重大
资产重组管理办法》等相关法律、法规
的规定,经申请,公司股票自 2015 年
10 月 21 日开市起停牌,待公司收到并购



                                                                                                                  9
                                                                      深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


            重要事项概述                            披露日期                        临时报告披露网站查询索引

重组委审核结果后公告并复牌。

公司披露关于《中国证监会行政许可项
                                                                               巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
目审查一次反馈意见通知书》之反馈意              2015 年 10 月 21 日
见回复修订的公告

公司发行股份购买资产事项获得中国证
                                                                               巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
监会并购重组委有条件通过暨公司股票              2015 年 10 月 28 日
复牌。




3、公司其他事项进展情况

    (1)中联公司诉讼事项:
    关于本案再审申请,广东省高院已经立案,正在办理中。
    关于执行异议,中联公司不服深圳市福田区人民法院(“福田区法院”)对中联公司采取的查封房产和扣划银行存款的强
制执行措施,于 2015 年 5 月 22 日向福田区法院提出执行异议申请,福田区法院于 2015 年 8 月 19 日向中联公司送达(2015)
深福法执异字第 126 号《执行裁定书》,驳回申请人的异议申请。2015 年 8 月 20 日,中联公司向深圳中级人民法院提请执
行异议复议,已立案,正在办理中。
    诉讼基本情况,详见 2015 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《深圳市桑达实业股份有
限公司诉讼事项公告》。
    (2)公司出售深圳桑菲消费通信有限公司 0.78%股权变更的工商登记手续已于 9 月初完成。


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

         承诺事项            承诺方                    承诺内容                     承诺时间   承诺期限    履行情况
股改承诺                      ——                       ——                         ——        ——       ——
收购报告书或权益变动报        ——                       ——                         ——        ——       ——
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺            ——                       ——                         ——        ——       ——
                                      为避免将来出现同业竞争现象,深圳桑达电子
                                      总公司(现中电信息)已出具了《不竞争承诺
                                      函》,就有关不竞争事项承诺如下:
                           控股股东: “不直接或间接从事或经营与股份公司主营业
                           中电信息   务有竞争或可能构成竞争的业务;在今后的经                            持续履行
再融资时所作承诺                                                               2002-10-9 长期有效
                           (原桑达集 营和投资项目安排上,避免同业竞争;如因国                            中
                           团)       家政策原因,致使经营或投资项目不可避免构
                                      成或可能构成竞争时,在同等条件下,深圳市
                                      桑达实业股份有限公司享有优先选择权,或由
                                      总公司与股份公司共同投资经营。”
                                      1、关于防止资金占用的承诺:公司实际控制人
                       中国电子信     中国电子、中电财务承诺不会发生占用上市公
                       息产业集团     司资金的现象和可能。
其他对公司中小股东所作 有限公司、     2、关于风险控制措施的承诺:中国电子承诺:                           持续履行
                                                                                2014-3-21 三年
承诺                   中国电子财     当中电财务出现支付困难的紧急情况时,按照                            中
                       务有限责任     解决支付困难的实际需要,增加相应的资本金。
                       公司           该承诺已经中国银监会核准列入中电财务公司
                                      章程第四十八条。



                                                                                                                     10
                                                                            深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


         承诺事项                承诺方                       承诺内容                       承诺时间        承诺期限       履行情况
                                            公司在《未来三年股东回报规划(2012-2014)》
                                            中明确了分红的方式、条件、比例等,具体内               2012—2014
                            本公司                                                       2012-8-23            履行完毕
                                            容详见公司 2012 年 8 月 4 日刊载于巨潮资讯网           年
                                            上的《未来三年股东回报规划(2012-2014)》。
                                            公司在《未来三年股东回报规划(2015-2017)》
                                            中明确了分红的方式、条件、比例等,具体内               2015—2017 持续履行
                            本公司                                                       2015-4-15
                                            容详见公司 2015 年 3 月 17 日刊载于巨潮资讯            年         中
                                            网上的《未来三年股东回报规划(2015-2017)》。
                                       对于在《整体产权转让协议书》签署之日未披
                                       露的因中联公司出资不实,而导致中联公司被
                            控股股东:
                                       债权人追索可能发生的全部损失,中电信息(原
                            中电信息                                                                                      持续履行
                                       桑达集团)承诺协助桑达股份全力处理,避免 2015-5-7                 长期有效
                            (原桑达集                                                                                    中
                                       桑达股份和中联公司发生实际损失。如果因此
                            团)
                                       导致桑达股份或中联公司发生任何实际损失,
                                       将由中电信息(原桑达集团)承担。
承诺是否及时履行            是
未完成履行的具体原因及
                       ——
下一步计划(如有)


四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。


七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                                                                                                                 期末投资
衍生品投                                    衍生品投                                     计提减值                金额占公 报告期实
                    是否关联 衍生品投                                       期初投资                期末投资
资操作方 关联关系                           资初始投 起始日期 终止日期                   准备金额                司报告期 际损益金
                         交易     资类型                                      金额                    金额
  名称                                        资金额                                     (如有)                末净资产      额
                                                                                                                   比例

中国银行                         外汇远期               2015 年   2015 年
           非关联方 否                         795.47                                0          0            0     0.00%             0
高新区支                         合约                   01 月 01 12 月 31


                                                                                                                                     11
                                                                       深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


行                                                 日        日

合计                                      795.47        --        --          0        0        0    0.00%        0

衍生品投资资金来源                   自有资金

涉诉情况(如适用)                   不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                     2015 年 03 月 17 日
(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日期
                                     无
(如有)

                                     公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的
                                     交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:1、汇率波动风险:在汇率行情
                                     变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,
                                     将造成汇兑损失。2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,
                                     可能会由于内控制度不完善造成风险。3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,
                                     货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。4、回款预
                                     测风险:公司进出口部及国际电源公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,
                                     实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测不准,导致远期结
                                     汇延期交割风险。公司采取的风险管理措施 1、制定符合监管部门的有关要求、
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
                                     能满足实际操作的需要,并切实有效的《公司远期结售汇套期保值业务内部控制
施说明(包括但不限于市场风险、流动
                                     制度》,就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门
性风险、信用风险、操作风险、法律风
                                     及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。2、
险等)
                                     根据监管部门要求及公司内控制度,公司将加强相关人员的职业道德教育及业务
                                     技能培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及时报告机制,形成高
                                     效的风险处理程序。3、公司要求业务部门参考银行远期结汇汇率向客户报价,以
                                     便对客户报价汇率进行锁定,并在汇率巨幅波动时与客户协商调整价格,从而降
                                     低汇率波动对公司利润水平的影响。4、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重
                                     视应收账款的管理,跟踪催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公
                                     司通过为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。5、公司在基于
                                     自身出口业务外币收付款预测的基础上进行远期结售汇业务,且仅对部分外币收
                                     付款业务进行套期保值,从而减小回款预测风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公司投资的衍生品全部为美元远期结售汇合约,且截止报告期末已全部结清。本
公允价值变动的情况,对衍生品公允价 年因美元汇率波动产生小额投资损失,但因同时转回年初以当时公允价值确认的
值的分析应披露具体使用的方法及相关 金融负债,对损益总体影响小。本公司对衍生品公允价值的分析使用的是期货市
假设与参数的设定                     场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 未发生重大变化
重大变化的说明

                                     公司独立董事认为:公司已建立了内部控制制度,设置了日常管理及办事机构,
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
                                     制定了风险管理控制措施并严格执行,公司开展的外汇远期结售汇业务风险控制
情况的专项意见
                                     是有效的。




                                                                                                                  12
                                                                      深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
       接待时间        接待地点   接待方式   接待对象类型             接待对象             谈论的主要内容及提供的资料

                                                                                           1、谈论的主要内容:公司报告期内经
                                                                                           营及重大资产重组进展情况
2015 年 01 月-09 月     公司     电话沟通       个人                   投资者
                                                                                           2、提供的资料:公司定期报告及相关
                                                                                           公告


                                                                                           1、谈论的主要内容:公司报告期内经
                                                            摩根士丹利华鑫基金;华安基金; 营及重大资产重组进展情况
2015 年 06 月 02 日      公司     实地调研       机构
                                                                  安信证券;中国人保       2、提供的资料:公司定期报告及相关
                                                                                           公告


                                                                                           1、谈论的主要内容:公司报告期内经
                                                                                           营及重大资产重组进展情况
2015 年 08 月 21 日      公司     实地调研       机构            中信建投;东方证券
                                                                                           2、提供的资料:公司定期报告及相关
                                                                                           公告


                                                                                           1、谈论的主要内容:公司报告期内经
                                                                                           营及重大资产重组进展情况
2015 年 09 月 14 日      公司     实地调研       机构                 博时基金
                                                                                           2、提供的资料:公司定期报告及相关
                                                                                           公告


                                                                                           1、谈论的主要内容:公司报告期内经
                                                                                           营及重大资产重组进展情况
2015 年 09 月 16 日      公司     实地调研       机构                 人保资产
                                                                                           2、提供的资料:公司定期报告及相关
                                                                                           公告




九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                        深圳市桑达实业股份有限公司

                                                                                      董     事      会
                                                                                 二○一五年十月二十九日




                                                                                                                          13
                                                               深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告




                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司
                                         2015 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                      期末余额                                  期初余额
流动资产:
    货币资金                                          330,805,476.61                            333,442,345.81
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            2,800,000.00                              7,227,775.00
    应收账款                                          122,367,599.22                            100,593,741.11
    预付款项                                           66,383,173.65                            118,629,921.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              313,217.82                              1,460,749.83
    应收股利
    其他应收款                                         23,289,235.44                             31,275,950.85
    买入返售金融资产
    存货                                              238,661,251.00                            289,709,965.30
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        9,989,043.54                             13,001,932.78
流动资产合计                                          794,608,997.28                            895,342,382.54
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                                              4,966,985.41
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                      125,913,519.44                            119,971,998.08
    固定资产                                           57,256,791.20                             62,788,239.81


                                                                                                            14
                                          深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


    在建工程                            642,500.00                           612,500.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        273,363,288.70                        281,419,360.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      4,516,581.99                          4,965,430.74
    递延所得税资产                   11,509,933.25                         18,491,244.73
    其他非流动资产                   39,104,918.92                         35,713,982.12
非流动资产合计                      512,307,533.50                        528,929,741.55
资产总计                           1,306,916,530.78                     1,424,272,124.09
流动负债:
    短期借款                         24,080,000.00                         24,080,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                             109,006.13
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          8,065,738.00                         73,048,444.80
    应付账款                        106,084,283.17                         93,757,367.82
    预收款项                         66,066,854.55                         77,479,084.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      1,721,771.22                         16,463,206.41
    应交税费                         48,651,557.43                         56,219,391.68
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       37,663,696.52                         43,994,983.47
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        292,333,900.89                        385,151,484.81
非流动负债:
    长期借款
    应付债券


                                                                                      15
                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                                            860,000.00
    递延收益                                     4,276,789.92                          4,450,334.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                   4,276,789.92                          5,310,334.50
负债合计                                       296,610,690.81                        390,461,819.31
所有者权益:
    股本                                       232,864,320.00                        232,864,320.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                   207,237,561.97                        207,237,561.97
    减:库存股
    其他综合收益                                 2,716,631.56                          3,122,712.56
    专项储备
    盈余公积                                   216,750,019.65                        216,750,019.65
    一般风险准备
    未分配利润                                 216,677,351.67                        231,561,235.15
归属于母公司所有者权益合计                     876,245,884.85                        891,535,849.33
    少数股东权益                               134,059,955.12                        142,274,455.45
所有者权益合计                                1,010,305,839.97                     1,033,810,304.78
负债和所有者权益总计                          1,306,916,530.78                     1,424,272,124.09


法定代表人:周剑             主管会计工作负责人:徐效臣                      会计机构负责人:陈亮




                                                                                                 16
                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告




2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元
                 项目              期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                   258,865,626.10                          252,629,609.65
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                    34,830,595.28                            7,889,893.53
    预付款项                                    46,754,772.97                           48,736,797.09
    应收利息                                       345,444.42                            1,460,749.83
    应收股利                                    10,891,402.52                           10,891,402.52
    其他应收款                                 172,226,208.54                          159,847,843.55
    存货                                         1,024,499.99                            1,961,318.55
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                            16,865.37
流动资产合计                                   524,938,549.82                          483,434,480.09
非流动资产:
    可供出售金融资产                                                                     4,966,985.41
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               401,288,933.16                          407,896,037.88
    投资性房地产                               116,226,462.99                          135,902,907.19
    固定资产                                    45,488,672.28                           21,634,065.66
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    38,064,511.14                           39,063,495.72
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                 1,659,528.23                            1,523,816.59
    递延所得税资产                                 434,671.89                            6,931,608.71
    其他非流动资产                                                                       4,251,671.60
非流动资产合计                                 603,162,779.69                          622,170,588.76
资产总计                                      1,128,101,329.51                        1,105,605,068.85
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债


                                                                                                    17
                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                    44,112,503.74                         17,000,249.01
    预收款项                                    52,959,717.65                         62,204,037.07
    应付职工薪酬                                   445,452.04                          6,781,468.03
    应交税费                                     1,203,816.21                          5,010,526.32
    应付利息                                        32,226.60                           540,475.19
    应付股利
    其他应付款                                  85,582,538.04                         82,823,472.37
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                   184,336,254.28                        174,360,227.99
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                       475,000.00                           475,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                     475,000.00                           475,000.00
负债合计                                       184,811,254.28                        174,835,227.99
所有者权益:
    股本                                       232,864,320.00                        232,864,320.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                   218,407,678.01                        218,407,678.01
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   216,750,019.65                        216,750,019.65
    未分配利润                                 275,268,057.57                        262,747,823.20
所有者权益合计                                 943,290,075.23                        930,769,840.86
负债和所有者权益总计                          1,128,101,329.51                     1,105,605,068.85


法定代表人:周剑             主管会计工作负责人:徐效臣                      会计机构负责人:陈亮




                                                                                                 18
                                                             深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


3、合并本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                  项目                     本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                          218,658,873.92                         317,870,791.69
       其中:营业收入                                   218,658,873.92                         317,870,791.69
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          215,336,461.97                         320,374,726.54
       其中:营业成本                                   187,857,452.03                         279,105,913.09
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                               1,745,509.26                           1,919,251.04
             销售费用                                     5,743,046.66                          14,034,736.91
             管理费用                                    24,486,669.38                          26,469,049.06
             财务费用                                    -4,616,745.29                          -1,154,223.56
             资产减值损失                                  120,529.93
      加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                                    22,476.67
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                    46,339.20
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        3,322,411.95                          -2,435,118.98
       加:营业外收入                                      276,964.72                             330,390.23
           其中:非流动资产处置利得                                                                  3,962.17
       减:营业外支出                                      110,694.03                             153,291.08
           其中:非流动资产处置损失                           3,349.96                              51,780.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    3,488,682.64                          -2,258,019.83
       减:所得税费用                                     4,774,979.52                            763,159.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -1,286,296.88                          -3,021,179.13
       归属于母公司所有者的净利润                          287,877.71                           -2,105,711.76
       少数股东损益                                      -1,574,174.59                            -915,467.37
六、其他综合收益的税后净额                                 -409,516.44                              22,211.88
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                           -409,516.44                              22,211.88
的税后净额


                                                                                                           19
                                                                深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             -409,516.44                             22,211.88
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                          -409,516.44                             22,211.88
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            -1,695,813.32                        -2,998,967.25
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -121,638.73                         -2,083,499.88
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                         -1,574,174.59                         -915,467.37
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.00                                -0.01
       (二)稀释每股收益                                            0.00                                -0.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:周剑                        主管会计工作负责人:徐效臣                      会计机构负责人:陈亮




                                                                                                            20
                                                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


4、母公司本报告期利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                 131,434,409.58                         162,353,149.09
       减:营业成本                                          115,471,971.55                         149,793,535.29
           营业税金及附加                                      1,417,139.73                           1,063,871.67
           销售费用                                             983,711.38                             988,344.93
           管理费用                                            8,758,112.50                           8,536,792.56
           财务费用                                           -5,145,231.57                          -2,634,877.22
           资产减值损失                                         -244,248.30
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
列)
        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            10,192,954.29                           4,605,481.86
       加:营业外收入                                             87,443.34                              73,500.00
           其中:非流动资产处置利得                               11,000.00
       减:营业外支出
           其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              10,280,397.63                           4,678,981.86
列)
       减:所得税费用                                          3,050,825.08                          -1,772,949.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             7,229,572.55                           6,451,931.74
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                               7,229,572.55                           6,451,931.74
七、每股收益:
       (一)基本每股收益                                              0.03                                   0.03
       (二)稀释每股收益                                              0.03                                   0.03


法定代表人:周剑                        主管会计工作负责人:徐效臣                        会计机构负责人:陈亮


                                                                                                                21
                                                             深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告




5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                  项目                     本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                          719,765,427.10                     1,039,249,563.27
       其中:营业收入                                   719,765,427.10                     1,039,249,563.27
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          726,641,903.52                     1,051,375,674.02
       其中:营业成本                                   621,809,945.12                         926,472,748.91
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                               9,036,994.96                          10,284,150.42
             销售费用                                    24,961,741.59                          37,091,067.60
             管理费用                                    76,099,499.06                          77,413,708.29
             财务费用                                   -10,233,262.62                          -2,964,773.04
             资产减值损失                                 4,966,985.41                           3,078,771.84
      加:公允价值变动收益(损失以
                                                           109,006.13                              -38,487.73
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                          5,001,642.83                             111,419.20
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -1,765,827.46                         -12,053,179.28
       加:营业外收入                                      963,783.37                            1,657,154.74
           其中:非流动资产处置利得                          21,834.38                               8,065.17
       减:营业外支出                                      606,195.63                             539,855.13
           其中:非流动资产处置损失                        465,755.92                               87,567.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -1,408,239.72                         -10,935,879.67
       减:所得税费用                                     7,246,928.09                           5,186,797.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -8,655,167.81                         -16,122,677.51
       归属于母公司所有者的净利润                        -3,240,667.48                         -12,053,644.94
       少数股东损益                                      -5,414,500.33                          -4,069,032.57
六、其他综合收益的税后净额                                 -406,081.00                            -112,094.52
  归属母公司所有者的其他综合收益                           -406,081.00                            -112,094.52


                                                                                                           22
                                                                深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             -406,081.00                           -112,094.52
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                          -406,081.00                           -112,094.52
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            -9,061,248.81                       -16,234,772.03
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -3,646,748.48                       -12,165,739.46
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                         -5,414,500.33                        -4,069,032.57
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            -0.01                               -0.05
       (二)稀释每股收益                                            -0.01                               -0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


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                                                                                                            23
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6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                 405,070,544.77                         586,164,849.08
       减:营业成本                                          362,046,124.28                         553,634,479.88
           营业税金及附加                                      4,083,641.32                           3,136,579.29
           销售费用                                            3,636,101.14                           3,270,752.68
           管理费用                                           26,026,464.10                          23,217,028.95
           财务费用                                          -13,407,490.03                          -7,330,836.43
           资产减值损失                                        4,966,985.41                            -644,970.01
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                              12,360,369.35                          28,800,000.00
列)
        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            30,079,087.90                          39,681,814.72
       加:营业外收入                                           269,209.34                             324,821.00
           其中:非流动资产处置利得                               11,000.00
       减:营业外支出                                              5,500.00                              40,103.26
           其中:非流动资产处置损失                                                                        975.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              30,342,797.24                          39,966,532.46
列)
       减:所得税费用                                          6,179,346.87                            899,857.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            24,163,450.37                          39,066,674.74
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                              24,163,450.37                          39,066,674.74
七、每股收益:
       (一)基本每股收益                                              0.10                                   0.17
       (二)稀释每股收益                                              0.10                                   0.17


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                                                                                                                24
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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                734,363,296.66                     1,000,691,716.37
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               68,253,356.70                         130,168,838.28
     收到其他与经营活动有关的现金                 26,827,913.72                          35,914,384.22
经营活动现金流入小计                             829,444,567.08                     1,166,774,938.87
     购买商品、接受劳务支付的现金                639,870,771.76                         895,587,911.20
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  84,198,486.20                          90,592,847.75

     支付的各项税费                               29,477,486.89                          33,994,919.57
     支付其他与经营活动有关的现金                 67,946,147.12                          79,196,418.84
经营活动现金流出小计                             821,492,891.97                     1,099,372,097.36
经营活动产生的现金流量净额                         7,951,675.11                          67,402,841.51
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                    463,680.55                            2,318,962.54
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                   6,255,698.57
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金


                                                                                                    25
                                                           深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


投资活动现金流入小计                                   6,719,379.12                          2,318,962.54
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                       7,531,873.32                          8,687,511.34
长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                   7,531,873.32                          8,687,511.34
投资活动产生的现金流量净额                              -812,494.20                         -6,368,548.80
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                      30,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                            30,000,000.00
收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                                        30,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      15,652,834.66                         15,344,830.93
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                       2,800,000.00                          7,200,000.00
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                  15,652,834.66                         15,344,830.93
筹资活动产生的现金流量净额                            -15,652,834.66                        14,655,169.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       5,876,784.55                           900,517.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -2,636,869.20                        76,589,978.98
    加:期初现金及现金等价物余额                     233,442,345.81                        240,945,178.77
六、期末现金及现金等价物余额                         230,805,476.61                        317,535,157.75


法定代表人:周剑                   主管会计工作负责人:徐效臣                      会计机构负责人:陈亮




                                                                                                       26
                                                      深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告




8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                384,888,342.45                         509,413,057.97

     收到的税费返还                               60,956,516.83                         122,346,720.00

     收到其他与经营活动有关的现金                 10,438,899.11                           5,663,419.75

经营活动现金流入小计                             456,283,758.39                         637,423,197.72

     购买商品、接受劳务支付的现金                392,261,867.62                         529,881,955.26

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  16,907,226.45                          18,800,656.93


     支付的各项税费                                8,760,987.70                           6,074,701.12

     支付其他与经营活动有关的现金                 17,076,047.16                          14,842,800.69

经营活动现金流出小计                             435,006,128.93                         569,600,114.00

经营活动产生的现金流量净额                        21,277,629.46                          67,823,083.72

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                        7,200,000.00                          28,800,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      11,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                   7,765,239.47
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                              14,976,239.47                          28,800,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   5,760,076.09                           5,216,690.72
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                                      70,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               5,760,076.09                          75,216,690.72

投资活动产生的现金流量净额                         9,216,163.38                         -46,416,690.72

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金



                                                                                                    27
                                                              深圳市桑达实业股份有限公司 2015 年第三季度报告


       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                                                            55,669,665.55

筹资活动现金流入小计                                                                           55,669,665.55

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         11,643,216.00                          6,985,929.60
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                      17,377,961.62

筹资活动现金流出小计                                     29,021,177.62                          6,985,929.60

筹资活动产生的现金流量净额                               -29,021,177.62                        48,683,735.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          4,763,401.23                           496,634.48
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              6,236,016.45                         70,586,763.43

       加:期初现金及现金等价物余额                     152,629,609.65                        149,302,252.30

六、期末现金及现金等价物余额                            158,865,626.10                        219,889,015.73


法定代表人:周剑                      主管会计工作负责人:徐效臣                      会计机构负责人:陈亮


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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