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中集集团(000039)公告正文

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司1997年中期报告

公告日期 1997-08-16
股票简称:中集集团 股票代码:000039




中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司1997年中期报告


    深圳证券交易所声明:本所对中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司1997年
度中期报告内容概不负责,对其准确性、完整性亦不发表任何评论,并表示不对因
该资料全部或任何部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任。

                                   重要提示

    本公司董事会就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,
并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份。本报告内容由本公司董
事会负责解释。

                             一、财务报告

    1、财务报告(简化且未经注册会计师审计)
    (1)合并资产负债表
                                                 单位:人民币元

                        1997年6月30日             1996年12月31日
                    公  司       集   团      公  司        集   团
流动资产           1395729954.57 1840990824.41 1037690828.47 1347583951.92
长期投资            618960078.88   46349044.84  520503032.12   49376566.95
固定资产净值         17908431.92  863356261.86   17030021.26  785728187.11
在建工程             12088112.61   68046471.17    8907461.48   89689678.16
无形资产及递延资产    1473335.82  117707619.06    1774038.68  116683028.29
其他长期资产        460480667.05  570207004.20  511670409.66  636990289.90
资产总计           2506640580.85 3506567225.54 2097575791.67 3026051702.33
流动负债           1257579528.14 1814950716.14  731331341.18 1770518554.72
长期负债            314717769.88  516258488.74  531718750.00  191510253.43
负债合计           1572297298.02 2331209204.88 1263050091.18 1962028808.15
少数股东权益                      241014737.83                229497193.69
股  本              261274000.00  261274000.00  200980000.00  200980000.00
资本公积金          343692916.00  343692916.00  343692914.34  343692914.34
盈余公积金          212182842.40  212182842.40  212182842.39  212182842.39
货币换算差额         17437753.85   17437753.85   17375943.76   17375943.76
未分配利润           99755770.58   99755770.58   60294000.00   60294000.00
股东权益合计        934343282.83  934343282.83  834525700.49  834525700.49
负债及股东权益总计 2506640580.85 3506567225.54 2097575791.67 3026051702.33

    (2)合并利润表                                    单位:人民币元

                   截至1997年6月30日止6个月      截至1996年6月30日止6个月
                     公  司       集  团           公  司         集  团
主营业务收入                      1647878815.21               1358862583.35
主营业务利润        -3624797.50    105920076.41   -1748006.04   60918251.52
加:其他业务利润                                                            
   投资收益         98457046.76      4544326.69   93009321.49   51302640.23
   营业外收支净额    5067823.96      7445562.40    2700111.56    3104897.54
利润总额            99900073.22    117909965.50   93961427.01  115325789.29
减:应交所得税         144302.65      1685942.65      95210.55    9074144.44
   少数股东权益                     16468252.27                 12385428.39
净利润              99755770.58     99755770.58   93866216.46   93866216.46

    2.其他财务指标

                    每股收益                                  0.382元/股
                    每股净资产                                3.58元/股
                    净资产收益率                             10.68%

    注:每股收益和每股净资产按照实施1996 年度送红股后期末总股本261,274,
000股计算(1996年6月30日:200,980,000股)。
    3.财务报表附注
    (1) 本报告所采用的重要会计政策与最近一期年度会计报告中所采用的会计政
策是一致的。
    (2)1996年4月转让新会中集集装箱有限公司(“新会中集”)40%股权后,本公
司仍持有新会中集40%股权,并对其拥有控制权,因此新会中集财务数据合并入集
团财务报表;其他本公司持有超过50 %权益的子公司均纳入合并财务报表。
    (3)流动资产的增加是生产规模进一步扩大所致。
    (4)长期投资的减少主要是由于各子公司合并价差为负303万元所致。
    (5)其他长期资产

                                                 1997年6月30日
                                            美元              折合人民币
      中铁集装箱运输中心应收款(Ⅰ)    55,479,598.44    460,480,667.05
      集装箱租赁应收款(Ⅱ)                987,660.95      8,197,585.89
      福州机场应收款(Ⅲ)              12,232,379.67    101,528,751.26
      合计                            68,699,639.06    570,207,004.20

    Ⅰ.1996年8月15日本公司与中铁集装箱运输中心签订25,000个20 英尺集装箱
购销合同,合约总价值为72,270,000美元,分期付款,期限8年。截至1997年6月
30日,上述应收款为65,479,598.44美元,其中10,000,000 美元一年内到期,
列入应收帐款科目计算。
    Ⅱ.截至1997年6月30日,集装箱租赁应收款为1,729 ,909美元,其中 742,
248.05美元一年内到期,列入应收帐款科目计算。
    Ⅲ.本集团与福州机场签订的为期 5  年的设备和工程款延期付款协议, 截至
1997年6月30日上述应收款为16,784,833.03美元,其中4,552,453.36美元一年
内到期,列入应收帐款科目计算。
    (6)长期负债

                      1997年6月30日                       1996年6月30日
     长期借款         439,070,000.00                 185,920,000.00
     基金与准备金      75,150,938.34                                 
     长期应付款         2,037,550.40                   5,590,253.43
     合计             516,258,488.74                 191,510,253.43

    其中长期借款的构成为:

                           银行            美元              折合人民币
          公司本部        住友银行     28,200,000         234,060,000
          上海冷藏箱      荷兰商业银行 19,700,000         163,510,000
          中集香港        丸红香港      5,000,000          41,500,000
          合计                         52,900,000         439,070,000

    (7)股本的增加系由于实施1996年度分红派息每10股送3股红股所致。
    (8)主营业务利润增加的主要原因是本集团的冷藏集装箱业务开始获利。
    (9)投资收益为本集团的长期投资收益和联营公司受益, 与上年同期相比差异
较大的主要原因是上年同期的非常项目收益列入投资收益所致。
    (10)营业外收支净额与上年同期相比差异较大的主要原因是保修金收入和废料、
销售收入增加所致。
    (11)应交所得税与上年同期相比差异较大的主要原因是上年同期的非常项目收
益为应纳税所得,而本年度的主要收益的大部分处于免税期。
    (12)关联方关系和关联交易
    关联企业名称:KYH STEEL HOLDINGS LIMITED
    关联企业注册地:英属处女群岛
    本集团持有股份:30%
    注册资本:9,351,691美元
    关联企业类型:投资控股、钢铁贸易
    法定代表人:霍镜辉
    关联交易内容:本公司为该公司担保一年期的结算授信10,000,000美元。

                         二、经营情况的回顾与展望

    1.上半年经营情况的回顾
    1997年上半年,本集团实现销售收入16.5 亿元人民币,实现净利润9, 975.6
万元,比上年同期分别增长21.28%和6.27%,截至1997年6月30日,本集团累计制
造集装箱109,096TEU,其中干货集装箱产量为105,226TEU,比去年同期增长 39
.28%。本集团克服了主营业务干货集装箱价格下滑的不利影响, 完成了预定的销
售和利润计划。
    1997年上半年,由于受到1996   年度中国大陆集装箱制造业恶性竞争的影响,
干货集装箱价格仍然有轻微的下降。面对这种局面,本集团采取了适当的措施。 
在现有的干货集装箱生产设施的基础上进行进一步技术改造,提高生产效率,使得
本集团的集装箱生产能力有进一步提高。截至1997年6月30日止, 本集团共生产干
货集装箱105,226TEU,比上年同期增加37.88%,市场份额进一步扩大。竞争优势
得到进一步加强。同时,通过各项费用节约及原材料价格的控制,  本集团的单箱
生产成本较去年仍有少许下降。
    1997年上半年, 本集团的上海中集冷藏箱有限公司生产和经营进展顺利, 开
始进入盈利期。上半年累计生产冷藏箱2,905个,折合为3,870TEU, 预计将顺利
完成全年的生产经营计划。
    在机场地面设备方面,上半年累计实现销售收入264万美元,实现了10 条登机
桥的销售。 并且获得了北京首都机场二期工程的全部49条登机桥的订单。
    在房地产方面, 南京金城花园目前二期工程进展顺利,销售有所增长; 金鹏
大厦已完成工程建设项目。
    1997年上半年,本集团的其他经营业务均进展顺利。
    2.下半年经营计划与展望
    本集团董事会确信,目前干货集装箱价格的下滑是受去年集装箱行业激烈竞争
的影响,所表现的是干货集装箱市场阶段性调整的延续。随着中国出口贸易的进一
步发展,干货集装箱制造业在中国仍有着广阔的发展空间。随着中国大陆干货集装
箱制造业中一批失去竞争力的企业的退出,干货集装箱市场也将逐渐趋向于平衡。
这些将会促使干货集装箱箱价的逐步回升。而本集团的冷藏集装箱制造业务发展顺
利。本公司董事会相信本集团在本行业中的规模优势和竞争地位将进一步得到加强。
    下半年,本集团将贯彻既定的市场策略,继续扩大市场占有率,以规模效益降
低成本,同时加大力度进行内部挖潜,最大程度地抵消箱价下滑的不利影响。预计
1997年全年将生产超过22万TEU干货箱和6,000个冷藏箱, 目前本集团已基本接获
全年订单。
    其他业务方面,本集团将继续进行市场开拓,以求获得进一步的发展。  在机
场地面设备业务和房地产业务方面争取在下半年完成更多销售。

                             三、重大事项揭示

    1.1997年4月,因工作调动, 本公司董事张泰山先生和孙鹏先生已向董事会辞
去本公司董事职务。1997年5月17日,本公司第五次股东大会增选孙文田先生、 赵
庆生先生和陆文娟小姐为本公司董事。同时本公司董事会选举赵庆生先生为本公司
的副董事长。
    2.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》,本公司进行了自查。本公司曾以本公司名
义开有A股帐户,目前持有股票余额为零。未发生其它违规行为。 本公司将严格遵
循国家政策法规和本公司章程的规定从事股权投资活动。
    3.本公司董事会决定本公司不进行中期分红。
    4.报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

                    四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

    1.根据本公司第五次股东大会关于1996年度利润分配方案的决议以及深圳市证
券管理办公室深证办复[1997]45号文件的批复,本公司于1997年6月实施了1996 年
度的利润分配方案,其中向每10股股份派送3股红股。1997年6月19日股票除权后,
本公司的股份增加为261,274,000股。
    2.股权结构情况
    (1)股份构成:

                                            截止1997年6月30日
         股份类别          期初数 占总股本比例(%)  期末数  占总股本比例(%)
     (一)尚未流通股份                                                       
     (1)发起人股份                                                          
        其中:外资法人股   58,298,240    29.00        75,787,712     29.00  
              境内法人股   47,698,560    23.73        62,008,128     23.73  
     (2)内部职工股            366,860     0.18           476,918      0.18  
     尚未流通股份合计     106,390,700    52.92       138,307,910     52.92  
     (二)已流通股份                                                         
     (1)A股                31,956,340    15.90        41,543,242     15.90  
     (2)B股                62,660,000    31.18        81,458,000     31.18  
     已流通股份合计        94,616,340    47.08       123,001,242     47.08  
     股份总数             200,980,000   100.00       261,274,000    100.00  

    (2)前10名大股东持股情况:

                                                1997年6月30日
          股东名称                              期末持股数量   占总股本比例
                                                      (股)           (%)
     中国远洋运输总公司                           62,008,128          23.73
     招商局货柜工业有限公司                       62,008,128          23.73
     宝隆洋行(香港)有限公司                       13,779,584           5.27
     W.I.CARR.F.E.LTD.                             4,764,448           1.82
     MSCIL/SR GLOBAL FUND INC.                     2,900,807           1.11
     BBH·THE GREATER CHINA FUND INC.              2,525,536           0.97
     TOP DYNAMIC INVESTMENT LTD.                   2,223,000           0.85
     TEMPLTON SMALLER COMPANIES GROWTH FUND        2,197,852           0.84
     BANK LEU  LTD.                                1,842,160           0.71
     SHELL PENSIONS TST                            1,680,198           0.64
     合计                                        155,929,841          59.68

    注:表中前三位大股东为公司发起人股东,其余均为流通B股股东。

                              五、股东大会简介

    1.本公司第五次股东大会于1997年5月17日在深圳市蛇口南海酒店召开, 出席
会议的股东(包括股东代理人)所代表的股份11,975万股,占公司股份总数20098万
股的59.58%。符合《公司法》和本公司章程规定。经出席大会的股东审议, 以投
票表决的方式通过如下决议:
     1.批准1996年度董事会工作报告;
     2.批准1996年度监事会工作报告;
     3.批准1996年度财务决算及1997年度财务预算报告;
     4.批准1996年度利润分配方案为:提取法定公积金10%,公益金10%, 按每
股0.3股红股和0.1元人民币现金(均含税)向全体股东分派股利,其余全部转入任意
盈余公积金;
    5.审议通过本公司增加发行B股方案,同意:
    (1)在本公司实施1996年度利润分配方案后的适当时机增加发行B股4,800万股;
    (2)增发B 股的定价原则为根据市场情况以发行前本公司的B股市场价格的合理
折扣确定增加发行B股的定价;
    (3)此次增发B股的决议有效期为一年;
    (4)增发B股资金用途:a.投资上海逸仙路改造项目;b.铁路集装箱项目的启动
资金;c.弥补流动资金不足;
    (5)增发B股完成后,申请在深圳交易所上市;
    (6)授权董事会全权处理与此次增发B股有关的其他事宜( 包括但不限于最终定
价和公司章程的相应修改);
    6.批准本公司在1997年度适当时候发行5,000万美元浮动利率票据;
    7.批准本公司章程修改议案;
    8. 选举孙文田先生、赵庆生先生和陆文娟小姐为本公司董事以接任分别于
1996年5月12日和1997年4月8日辞去本公司董事的张振中、张泰山先生和孙鹏先生;
    2.报告期内未召开临时股东大会。

                             六、备查文件

    1.载有董事长、董事总经理签名的中期报告原件;
    2.中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司1997 年上半年财务报表原件;
    3.中国国际海运集装箱(集团) 股份有限公司第五次股东大会文件。

                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                              董事会
                                                         1997年8月16日



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