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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中集集团(000039)公告正文

中集集团:2010年第三季度报告全文

公告日期 2010-10-28
股票简称:中集集团 股票代码:000039
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓
    名
    未亲自出席董事职
    务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    徐敏杰 董事 工作原因 李建红
    徐景安 独立董事 工作原因 靳庆军
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人麦伯良及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 58,760,441,000.00 37,358,383,000.00 57.29%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 15,661,344,000.00 14,198,208,000.00 10.30%
    股本(股) 2,662,396,051.00 2,662,396,051.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    5.8824 5.3329 10.30%
    2010年7-9月 比上年同期增减(%) 2010年1-9月 比上年同期增减(%)
    营业总收入(元) 16,939,399,000.00 281.23% 38,177,288,000.00 174.94%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 1,412,395,000.00 2,920.00% 2,324,951,000.00 199.70%
    经营活动产生的现金流量净额(元) -1,084,494,000.00 -686.00% -3,862,232,000.00 -389.64%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    -0.4073 -686.00% -1.4507 -389.64%
    基本每股收益(元/股) 0.5305 2,920.00% 0.8733 199.70%
    稀释每股收益(元/股) 0.5305 2,920.00% 0.8733 199.70%
    加权平均净资产收益率(%) 9.35% 9.73% 15.53% 9.65%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    8.85% 9.82% 13.85% 17.54%
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    2
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 -1,243,000.00
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    51,076,000.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    176,308,000.00
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并中对购买日前持
    有股权确认的投资收益
    -130,745,000.00
    可供出售金融资产转为联营企业而确认的投资收益 40,728,000.00
    委托他人投资或管理资产的损益 312,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,088,000.00
    所得税影响额 -25,891,000.00
    少数股东权益影响额 -13,642,000.00
    合计 251,991,000.00 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 197,704
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    招商局国际(中集)投资有限公司 665,599,037 境内上市外资股
    COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED
    中远集装箱工业有限公司 432,171,843 人民币普通股
    COSCO Container Industries Limited 148,320,037 境内上市外资股
    CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW
    FD GTI 5496 85,403,455 境内上市外资股
    HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE
    CHINA GROWTH FD 33,330,916 境内上市外资股
    LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 25,322,106 境内上市外资股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券
    投资基金
    17,900,000 人民币普通股
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基
    金
    16,000,000 人民币普通股
    中国银行-易方达深证100交易型开放式指数
    证券投资基金
    14,968,580 人民币普通股
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配
    置股票型证券投资基金
    13,312,936 人民币普通股
    TEMPLETON EMERGING MARKETS
    INVESTMENT TRUST 12,801,432 境内上市外资股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
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    3
    随着全球经济及航运复苏,干货箱需求快速回升,第三季度干货箱订单饱满,价格也有相应上升,盈
    利能力显著提高。2010 年1-9 月,本集团干货集装箱累计销量为91.63万TEU,上年同期仅为1.52万TEU;
    冷藏箱累计销量为5.83 万TEU,比上年同期增长99.50%;特种箱累计销量4.11 万TEU,比上年同期增长
    11.45%。
    受季节性因素影响,预计四季度集装箱需求虽然将暂时转淡。随着全球经济的逐步恢复,预计2011年
    集装箱需求仍将保持增长。
    由于上半年以来国内经济、基建投资持续景气,本集团道路运输车辆业务在实现超预期的大幅增长之后,
    第三季度产品销量有所回落。2010 年1-9 月,车辆累计销量为11.45万台,比上年同期增长64.29%。
    海洋工程业务方面,7 月国家能源局举行第二批国家能源研发(实验)中心命名授牌仪式。国家能源海
    洋石油钻井平台研发中心落户本集团。本集团海洋工程在建工程进展顺利,2010 年9月-10 月,烟台中集来
    福士相继成功完成COSLPIONEER、Schahin H200两个深水半潜式钻井平台的试航。预计将在10 月底向客户
    交付第一台半潜式钻井平台。SSCVⅡ项目已在山东海阳开工建造,SSCVⅡ是中集来福士自主研发并建造的首
    制船,是集海上重型起重作业、甲板货物储存及生活居住功能为一体的非对称半潜海洋平台。
    能源化工液态食品业务方面,截至9 月,TGE GAS 在浙江宁波的LNG项目已超过了一百万安全工时。
    9 月,深圳中集天达空港设备有限公司获得了法国巴黎机场管理公司(ADP)、荷兰史基辅机场集团(AAS)
    的旅客登机桥5+5 年长期框架采购合同。
    单位:千元
    2010年9月
    30日/2010
    年1-9月
    2009 年12
    月31日
    /2009年
    1-9月
    变动幅度 变动原因
    交易性金融资产
    506,575
    91,772
    451.99%
    新增短期股票投资及衍生金融工具交易
    应收票据
    3,216,064
    1,690,845
    90.20%
    以票据形式结算的车辆集团销售业务增长
    应收账款
    12,548,035
    3,862,604
    224.86%
    本集团的集装箱销售规模大幅恢复性增长
    以及烟台来福士纳入合并报表
    预付账款
    1,917,527
    1,073,559
    78.61%
    本集团的集装箱生产规模扩大,采购支出增
    加以及烟台来福士纳入合并报表
    其他应收款
    2,375,386
    1,123,489
    111.43%
    烟台来福士纳入合并报表
    存货
    12,100,287
    6,753,566
    79.17%
    本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来
    福士纳入合并报表
    其他流动资产
    628,431
    276,242
    127.49%
    待抵扣/预缴税费增加
    一年内到期的非流动资产
    1,022,338
    394,036
    159.45%
    应收融资租赁款增加
    在建工程
    1,208,521
    573,269
    110.81%
    烟台来福士纳入合并报表
    短期借款
    11,981,041
    4,157,477
    188.18%
    烟台来福士纳入合并报表
    应付账款
    11,269,177
    4,462,255
    152.54%
    本集团的集装箱生产、采购规模显著提高以
    及烟台来福士纳入合并报表
    预收款项
    2,382,198
    1,270,602
    87.49%
    主要原因是本集团的房地产预收款项较上
    年有所增加
    一年内到期的非流动负债
    3,203,444
    455,472
    603.32%
    一年内到期的长期借款增加
    营业收入
    38,177,288
    13,885,634
    174.94%
    本集团的集装箱业务大幅恢复性增长,价
    格显著上升
    营业成本
    32,119,642
    12,022,410
    167.16% 本集团的集装箱业务大幅恢复性增长
    销售费用
    1,021,477
    464,275
    120.02%
    本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来
    福士纳入合并报表
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    4
    财务费用
    448,221
    149,022
    200.78%
    本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来
    福士纳入合并报表
    资产减值损失
    32,009
    217,108
    -85.26%
    上年同期计提了较大的存货跌价准备
    公允价值变动损益
    144,896
    -81,736
    277.27%
    短期股票投资及衍生金融工具公允价值变
    动收益增加
    投资收益
    -24,574
    1,527,775
    -101.61%
    上年出售了招商银行股票取得了较大的收
    益,本期无此收益
    营业外收入
    214,638
    58,391
    267.59%
    收购烟台来福士产生的负商誉计入损益的
    影响
    归属母公司所有者的净利润
    2,324,951
    775,764
    199.70%
    本集团的集装箱业务大幅恢复性增长,价格
    显著上升,盈利能力显著提高。
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    30,326,221
    14,913,464
    103.35%
    本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来
    福士纳入合并报表
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    30,098,044
    12,409,001
    142.55%
    本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来
    福士纳入合并报表
    取得投资收益收到的现金
    26,074
    6,169
    322.66%
    收到交银施洛德、招商银行、招商证券分配
    的股利
    投资支付的现金
    425,338
    207,653
    104.83%
    主要是投资集瑞重卡增资及短期股票投资
    取得子公司及其他营业单位
    支付的现金净额
    419,152
    36,038
    1063.08%
    主要是购买来福士支付的现金
    取得借款收到的现金
    14,557,306
    4,894,882
    197.40%
    主要是合并来福士的影响
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    股票期权激励计划进展情况:
    2010年9月1日,本公司召开第六届董事会二○一○年度第五次会议。会议根据中国证券监督管理委员会的反馈意见,审议
    通过《股票期权激励计划(草案)》(修订稿),《股票期权激励计划实施考核办法》,并提请股东大会审议。
    详见2010年9月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊载的《中集集团第六届董事会二○一
    ○年度第五次会议决议公告》(公告编号:[CIMC]2010-024)。
    2010年9月17日,本公司召开2010年度第一次临时股东大会,会议审议通过了《股票期权激励计划(草案)》,《股票期权激
    励计划实施考核办法》。详见2010年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊载的《中集
    集团2010年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:[CIMC]2010-029)。
    2010年9月27日,本公司召开第六届董事会2010年度第六次会议。董事会对股票期权的授予条件审议后认为:本公司和本
    期股权激励对象满足股票期权的授予条件。股票期权的授予日确定为2010年9月28日。鉴于公司2010年6月实施每10股
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    5
    派人民币1.2元的年度分配方案,原行权价格相应调整为12.39元。详见2010年9月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上
    海证券报》和香港《大公报》刊载的《中集集团第六届董事会二○一○年度第六次会议决议公告》(公告编号:[CIMC]2010-030)。
    2010年8月13日,本公司终止对Friede Goldman United公司(F&G)股权的收购。本公司相信,该项收购的终止将不会对
    本集团海洋工程业务的发展产生重大影响。本公司将以国家能源海洋石油钻井平台研发(试验)中心落户本集团为契机,继
    续加强中集海洋工程研究院建设,进一步吸引高端人才,打造国际一流海洋工程装备设计和研发平台。详见2010年8月13
    日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊载的公告(公告编号:[CIMC]2010-020)。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况 同向大幅上升
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) 239,742.50 -- 287,691.00 95,897.00 增长 150 -- 200
    基本每股收益(元/股) 0.90 -- 1.08 0.36 增长 150 -- 200
    业绩预告的说明
    2009年受全球金融危机影响,本集团干货箱业务基本处于停产状态,出现了较大的亏损。2009
    年第四季度开始,全球经济及航运复苏带动干货箱需求逐步回升,工厂陆续恢复生产。2010年
    干货箱销量大幅增长,第二季度至第三季度订单饱满,价格上升,盈利能力显著提高。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称
    初始投资金额
    (元)
    期末持有数
    量(股) 期末账面值
    占期末证券
    总投资比例
    (%)
    报告期损益
    1 股票 G05.SI GoodPack 107,165,545.40 13,500,000 131,393,129.62 27.19% 59,343,171.48
    2 股票 002024 苏宁电器 70,910,435.67 5,539,650 88,468,210.50 18.31% 17,557,774.83
    3 股票 000858 五粮液 55,545,932.92 2,073,623 71,187,477.59 14.73% 15,641,544.67
    4 股票 601318 中国平安 48,367,046.70 1,000,000 52,890,000.00 10.94% 4,522,953.30
    5 股票 200581 苏威孚B 25,544,714.41 3,138,265 40,270,226.83 8.33% 14,725,512.43
    6 股票 000581 威孚高科 24,976,714.19 1,419,710 34,853,880.50 7.21% 9,877,166.31
    7 股票 200012 南玻B 12,733,957.84 2,329,385 17,375,964.21 3.60% 4,642,006.37
    8 股票 200625 长安B 13,630,246.23 2,804,865 16,786,608.62 3.47% 3,156,362.39
    9 股票 000368 中外运航运H 21,351,047.59 2,996,500 8,475,779.64 1.75% -837,706.11
    10 股票 200418 小天鹅B 4,185,679.11 557,700 6,362,854.91 1.32% 2,177,175.80
    期末持有的其他证券投资 13,235,878.55 - 15,183,867.57 3.14% 1,948,308.79
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 4,441,729.73
    合计 397,647,198.61 - 483,247,999.99 100% 137,195,999.99
    证券投资情况说明
    无
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    6
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年06月28日 公司 实地调研
    摩根斯坦利、富达基
    金
    公司业务结构、近期行业、主要业务
    状况、投资进展、2010年行业展望
    2010年07月06日 公司 实地调研
    爱建证券、第一创业
    证券 同上
    2010年07月07日 公司 电话沟通 台湾元大证券 同上
    2010年07月08日 公司 实地调研
    Tufton Ocean基金、
    华泰证券 同上
    2010年07月12日 公司 实地调研 上海泽熙投资 同上
    2010年07月13日 公司 实地调研
    香港景顺
    (INVESCO) 同上
    2010年07月14日 公司 实地调研 渣打银行 同上
    2010年07月15日 公司 电话沟通 高盛客户TPG Axon
    Capital 同上
    2010年07月16日 公司 实地调研 天相投资 同上
    2010年07月27日 公司 实地调研 中信建投 同上
    2010年07月29日 公司 实地调研 JP Morgan 同上
    2010年07月29日 公司 实地调研 国泰君安 同上
    2010年07月30日 公司 实地调研 国信证券 同上
    2010年08月05日 公司 电话沟通 BNP客户 同上
    2010年08月12日 公司 电话沟通 保德信基金(台湾) 同上
    2010年08月31日 公司、东部工厂 实地调研 海通证券、银行基金 同上
    2010年09月03日 公司 实地调研 信澳达 同上
    2010年09月06日 公司 实地调研 益民证券 同上
    2010年09月07日 公司 实地调研 凯基亚洲 同上
    2010年09月10日 公司 实地调研 麦格里证券 同上
    2010年09月13日 公司 实地调研 申银万国 同上
    2010年09月13日 公司 实地调研 长江证券 同上
    2010年09月15日 公司 实地调研 台湾复华投信、太保 同上
    2010年09月27日 烟台中集来福士 实地调研
    申银万国、国信证
    券、平安证券、安信
    证券、国金证券、招
    商证券、海通证券、
    易方达基金、广发基
    金、华安基金、华宝
    兴业基金、银华基
    金、长城基金、工银
    瑞信基金、富国基
    金、中邮基金、中欧
    基金、天宏基金、长
    信基金、泰康资产、
    太保资产、睿信投
    资、涌金资产、摩根
    斯坦利、麦格理证
    券、华夏基金、润晖
    投资、长盛基金、中
    证投资、嘉实基金、
    公司海工业务结构、近期行业、主要
    订单进展状况、投资进展、2010年下
    半年及2011年行业展望
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    7
    银河基金、鹏华基金
    等
    2010年09月29日 公司 实地调研 New silk road
    公司业务结构、近期行业、主要业务
    状况、投资进展、2010年下半年及2011
    年行业展望
    3.6 衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限
    于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
    等)
    截至2010年09月30日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇
    远期或期权合同以及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率
    波动密切相关。外汇远期或期权合同所面临的风险与汇率市场风
    险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍
    生金融工具的控制措施主要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金
    融工具的种类和数量;针对衍生品交易,本集团制订了严格规范
    的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授
    权程序以便于控制相关风险。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
    况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
    假设与参数的设定
    2010年1-9月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为9,337,000
    人民币 。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报
    价确定。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
    报告期相比是否发生重大变化的说明 否
    独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
    情况的专项意见
    我们认为,公司能够按照监管部门相关法规、规定要求,规范衍
    生品投资,遵循了谨慎性原则,内部审批制度及业务操作流程完
    备,风险控制是有效的。
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
    期末合约金额占公司
    报告期末净资产比例
    1.外汇远期合约 1,469,500,244.47 6,299,703,566.75 46,778,855.00 40.22%
    2.利率掉期合约 2,172,069,289.01 2,370,373,304.01 -11,507,515.00 15.14%
    3.日元期权合约 346,401,816.57 297,266,058.35 -25,934,340.00 1.90%
    合计 3,987,971,350.05 8,967,342,929.11 9,337,000.00 57.26%
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年09月30日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 5,232,213,000.00 1,500,239,000.00 5,269,217,000.00 637,738,000.00
    结算备付金 0.00 0.00
    拆出资金 0.00 0.00
    交易性金融资产 506,575,000.00 249,473,000.00 91,772,000.00 0.00
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    8
    应收票据 3,216,064,000.00 1,690,845,000.00 0.00
    应收账款 12,548,035,000.00 3,862,604,000.00 0.00
    预付款项 1,917,527,000.00 1,073,559,000.00 0.00
    应收保费 0.00 0.00
    应收分保账款 0.00 0.00
    应收分保合同准备金 0.00 0.00
    应收利息 0.00 0.00
    应收股利 4,475,616,000.00 0.00 4,735,874,000.00
    其他应收款 2,375,386,000.00 5,023,392,000.00 1,123,489,000.00 5,265,606,000.00
    买入返售金融资产 0.00 0.00
    存货 12,100,287,000.00 6,753,566,000.00 0.00
    一年内到期的非流动资产 1,022,338,000.00 394,036,000.00 0.00
    其他流动资产 628,431,000.00 276,242,000.00 0.00
    流动资产合计 39,546,856,000.00 11,248,720,000.00 20,535,330,000.00 10,639,218,000.00
    非流动资产:
    发放贷款及垫款 0.00 0.00
    可供出售金融资产 814,668,000.00 806,939,000.00 1,175,785,000.00 1,052,070,000.00
    持有至到期投资 0.00 0.00
    长期应收款 1,010,279,000.00 991,942,000.00 0.00
    长期股权投资 1,582,861,000.00 3,498,474,000.00 1,930,811,000.00 2,978,100,000.00
    投资性房地产 69,580,000.00 75,606,000.00 0.00
    固定资产 9,790,533,000.00 126,353,000.00 7,695,033,000.00 132,936,000.00
    在建工程 1,208,521,000.00 45,591,000.00 573,269,000.00 21,906,000.00
    工程物资 0.00 0.00
    固定资产清理 0.00 0.00
    生产性生物资产 0.00 0.00
    油气资产 0.00 0.00
    无形资产 3,174,389,000.00 23,642,000.00 2,777,626,000.00 31,249,000.00
    开发支出 0.00 0.00
    商誉 1,287,276,000.00 1,206,522,000.00 0.00
    长期待摊费用 26,205,000.00 5,688,000.00 30,513,000.00 7,770,000.00
    递延所得税资产 249,273,000.00 365,946,000.00 0.00
    其他非流动资产 0.00 0.00
    非流动资产合计 19,213,585,000.00 4,506,687,000.00 16,823,053,000.00 4,224,031,000.00
    资产总计 58,760,441,000.00 15,755,407,000.00 37,358,383,000.00 14,863,249,000.00
    流动负债:
    短期借款 11,981,041,000.00 1,756,919,000.00 4,157,477,000.00 646,564,000.00
    向中央银行借款 0.00 0.00
    吸收存款及同业存放 0.00 0.00
    拆入资金 0.00 0.00
    交易性金融负债 141,529,000.00 180,154,000.00 155,036,000.00 145,224,000.00
    应付票据 1,594,211,000.00 1,226,091,000.00 0.00
    应付账款 11,269,177,000.00 4,462,255,000.00 0.00
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    9
    预收款项 2,382,198,000.00 1,270,602,000.00 0.00
    卖出回购金融资产款 0.00 0.00
    应付手续费及佣金 0.00 0.00
    应付职工薪酬 1,147,874,000.00 214,737,000.00 813,425,000.00 232,286,000.00
    应交税费 511,607,000.00 49,117,000.00 623,011,000.00 248,814,000.00
    应付利息 39,909,000.00 17,987,000.00 8,844,000.00 3,673,000.00
    应付股利 33,030,000.00 31,434,000.00 0.00
    其他应付款 1,843,182,000.00 21,654,000.00 1,476,903,000.00 26,234,000.00
    预计负债(流动) 482,023,000.00 516,801,000.00
    应付分保账款 0.00 0.00
    保险合同准备金 0.00 0.00
    代理买卖证券款 0.00 0.00
    代理承销证券款 0.00 0.00
    一年内到期的非流动负债 3,203,444,000.00 3,143,091,000.00 455,472,000.00 393,839,000.00
    其他流动负债 0.00 0.00
    流动负债合计 34,629,225,000.00 5,383,659,000.00 15,197,351,000.00 1,696,634,000.00
    非流动负债:
    长期借款 4,578,434,000.00 2,883,681,000.00 5,608,560,000.00 5,078,728,000.00
    应付债券 0.00 0.00
    长期应付款 0.00 0.00
    专项应付款 14,260,000.00 13,639,000.00 0.00
    预计负债 41,381,000.00 0.00
    递延所得税负债 366,237,000.00 110,728,000.00 540,722,000.00 136,128,000.00
    其他非流动负债 136,711,000.00 130,099,000.00 0.00
    非流动负债合计 5,095,642,000.00 2,994,409,000.00 6,334,401,000.00 5,214,856,000.00
    负债合计 39,724,867,000.00 8,378,068,000.00 21,531,752,000.00 6,911,490,000.00
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 2,662,396,000.00 2,662,396,000.00 2,662,396,000.00 2,662,396,000.00
    资本公积 1,329,796,000.00 847,824,000.00 1,557,703,000.00 1,045,202,000.00
    减:库存股 0.00 0.00
    专项储备 0.00 0.00
    盈余公积 3,577,588,000.00 3,577,588,000.00 3,577,588,000.00 3,577,588,000.00
    一般风险准备 0.00 0.00
    未分配利润 10,234,995,000.00 1,706,494,000.00 8,229,532,000.00 1,932,874,000.00
    外币报表折算差额 -2,143,431,000.00 -1,416,963,000.00 -1,829,011,000.00 -1,266,301,000.00
    归属于母公司所有者权益合计 15,661,344,000.00 7,377,339,000.00 14,198,208,000.00 7,951,759,000.00
    少数股东权益 3,374,230,000.00 1,628,423,000.00 0.00
    所有者权益合计 19,035,574,000.00 7,377,339,000.00 15,826,631,000.00 7,951,759,000.00
    负债和所有者权益总计 58,760,441,000.00 15,755,407,000.00 37,358,383,000.00 14,863,249,000.00
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年7-9月 单位:元
    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
    10
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 16,939,399,000.00 279,000.00 4,443,358,000.00 874,000.00
    其中:营业收入 16,939,399,000.00 279,000.00 4,443,358,000.00 874,000.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 15,334,812,000.00 7,867,000.00 4,566,266,000.00 18,040,000.00
    其中:营业成本 13,872,913,000.00 14,000.00 3,915,990,000.00 48,000.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 10,281,000.00 6,640,000.00
    销售费用 463,128,000.00 152,173,000.00
    管理费用 789,694,000.00 25,348,000.00 451,612,000.00 30,113,000.00
    财务费用 196,131,000.00 -17,495,000.00 30,874,000.00 -12,121,000.00
    资产减值损失 2,665,000.00 8,977,000.00
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    58,555,000.00 5,744,000.00 -23,591,000.00 -6,000.00
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    32,447,000.00 47,204,000.00 95,212,000.00 273,294,000.00
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    3,974,000.00 16,959,000.00
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    1,695,589,000.00 45,360,000.00 -51,287,000.00 256,122,000.00
    加:营业外收入 19,790,000.00 675,000.00 23,812,000.00 1,304,000.00
    减:营业外支出 4,216,000.00 156,000.00 3,094,000.00 104,151,000.00
    其中:非流动资产处置损失 1,196,000.00 -56,000.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    1,711,163,000.00 45,879,000.00 -30,569,000.00 153,275,000.00
    减:所得税费用 224,096,000.00 23,856,000.00 15,371,000.00 922,000.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    1,487,067,000.00 22,023,000.00 -45,940,000.00 152,353,000.00
    归属于母公司所有者的净
    利润
    1,412,395,000.00 22,023,000.00 -50,086,000.00 152,353,000.00
    少数股东损益 74,672,000.00 4,146,000.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.5305 -0.02
    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
    11
    (二)稀释每股收益 0.5305 -0.02
    七、其他综合收益 -105,374,000.00 -98,091,000.00 -12,954,000.00 -78,251,000.00
    八、综合收益总额 1,381,693,000.00 -76,068,000.00 -58,894,000.00 74,102,000.00
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    1,280,441,000.00 -76,068,000.00 -52,648,000.00 74,102,000.00
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    101,252,000.00 -6,246,000.00
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年1-9月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 38,177,288,000.00 340,000.00 13,885,634,000.00 1,168,000.00
    其中:营业收入 38,177,288,000.00 340,000.00 13,885,634,000.00 1,168,000.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 35,472,703,000.00 78,332,000.00 14,236,433,000.00 113,121,000.00
    其中:营业成本 32,119,642,000.00 14,000.00 12,022,410,000.00 273,000.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 29,469,000.00 19,922,000.00
    销售费用 1,021,477,000.00 464,275,000.00
    管理费用 1,821,885,000.00 78,882,000.00 1,363,696,000.00 112,438,000.00
    财务费用 448,221,000.00 -564,000.00 149,022,000.00 410,000.00
    资产减值损失 32,009,000.00 217,108,000.00
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    144,896,000.00 13,221,000.00 -81,736,000.00 56,929,000.00
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -24,574,000.00 145,507,000.00 1,527,775,000.00 1,659,075,000.00
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    26,556,000.00 63,741,000.00
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    2,824,907,000.00 80,736,000.00 1,095,240,000.00 1,604,051,000.00
    加:营业外收入 214,638,000.00 30,189,000.00 58,391,000.00 5,875,000.00
    减:营业外支出 9,717,000.00 156,000.00 6,292,000.00 104,151,000.00
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    12
    其中:非流动资产处置损失 1,243,000.00 7,000.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    3,029,828,000.00 110,769,000.00 1,147,339,000.00 1,505,775,000.00
    减:所得税费用 457,612,000.00 17,817,000.00 285,651,000.00 269,139,000.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    2,572,216,000.00 92,952,000.00 861,688,000.00 1,236,636,000.00
    归属于母公司所有者的净
    利润
    2,324,951,000.00 92,952,000.00 775,764,000.00 1,236,636,000.00
    少数股东损益 247,265,000.00 85,924,000.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.8733 0.29
    (二)稀释每股收益 0.8733 0.29
    七、其他综合收益 -612,183,000.00 -347,884,000.00 -735,945,000.00 -721,203,000.00
    八、综合收益总额 1,960,033,000.00 -254,932,000.00 125,743,000.00 515,433,000.00
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    1,751,916,000.00 -254,932,000.00 -11,195,000.00 515,433,000.00
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    208,117,000.00 136,938,000.00
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年1-9月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    30,326,221,000.00 14,913,464,000.00
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 862,403,000.00 448,043,000.00
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    358,360,000.00 4,757,615,000.00 1,243,394,000.00 4,128,272,000.00
    经营活动现金流入小计 31,546,984,000.00 4,757,615,000.00 16,604,901,000.00 4,128,272,000.00
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    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    30,098,044,000.00 12,409,001,000.00
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    1,796,816,000.00 51,137,000.00 1,160,791,000.00 35,505,000.00
    支付的各项税费 1,149,744,000.00 233,868,000.00 825,480,000.00 156,640,000.00
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    2,364,612,000.00 4,470,301,000.00 876,172,000.00 3,467,029,000.00
    经营活动现金流出小计 35,409,216,000.00 4,755,306,000.00 15,271,444,000.00 3,659,174,000.00
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -3,862,232,000.00 2,309,000.00 1,333,457,000.00 469,098,000.00
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 12,066,000.00 12,066,000.00 1,592,158,000.00 1,607,536,000.00
    取得投资收益收到的现金 26,074,000.00 300,086,000.00 6,169,000.00 91,239,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    5,093,000.00 102,000.00 3,211,000.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    11,238,000.00 11,190,000.00
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    33,080,000.00
    投资活动现金流入小计 43,233,000.00 323,492,000.00 1,645,808,000.00 1,698,775,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    801,583,000.00 4,651,000.00 646,131,000.00 28,830,000.00
    投资支付的现金 425,338,000.00 286,173,000.00 207,653,000.00 389,406,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    419,152,000.00 36,038,000.00
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 1,646,073,000.00 290,824,000.00 889,822,000.00 418,236,000.00
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -1,602,840,000.00 32,668,000.00 755,986,000.00 1,280,539,000.00
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 405,796,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 14,557,306,000.00 4,867,046,000.00 4,894,882,000.00 436,668,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
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    的现金
    筹资活动现金流入小计 14,963,102,000.00 4,867,046,000.00 4,894,882,000.00 436,668,000.00
    偿还债务支付的现金 8,370,667,000.00 3,114,013,000.00 6,274,646,000.00 1,870,226,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    709,929,000.00 423,145,000.00 665,656,000.00 480,863,000.00
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 9,080,596,000.00 3,537,158,000.00 6,940,302,000.00 2,351,089,000.00
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    5,882,506,000.00 1,329,888,000.00 -2,045,420,000.00 -1,914,421,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -129,856,000.00 -2,306,000.00 -165,452,000.00 651,000.00
    五、现金及现金等价物净增加额 287,578,000.00 1,362,559,000.00 -121,429,000.00 -164,133,000.00
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    4,396,525,000.00 137,680,000.00 2,822,175,000.00 430,150,000.00
    六、期末现金及现金等价物余额 4,684,103,000.00 1,500,239,000.00 2,700,746,000.00 266,017,000.00
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
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