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中集集团(000039)公告正文

中集集团:2018年第一季度报告全文

公告日期 2018-04-28
股票简称:中集集团 股票代码:000039
                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告




中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司


         2018 年第一季度报告




              2018 年 4 月




                    1
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告



                                    第一节 重要提示

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,与其子公司合称“本
集团”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、 准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司现有董事八人,全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。

    本公司负责人王宏先生(董事长)、麦伯良先生(CEO 兼总裁)及主管会计工作负责人及会计机构负
责人(会计主管人员)曾邗先生(财务管理部总经理)声明:保证本季度报告财务报告的真实、准确、完
整。

    本报告中“报告期”或“本期”指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日止的三个月。

    本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H 股”,“人民币普通股”亦称“A 股”。




                                                 2
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告



                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是     √ 否

                                                                                                单位:人民币千元
                                                        报告期                     上年同期                报告期
                                                  (2018 年 1-3 月)          (2017 年 1-3 月)        比上年同期增减

营业收入                                                      19,253,639                  14,675,987            31.19%

归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润                        446,287                     509,681         (12.44%)

归属于上市公司股东及其他权益持有者的扣除非经
                                                                  170,937                     452,699         (62.24%)
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                                   (1,074,908)                       95,458       (1,226.05%)

基本每股收益(元/股)                                              0.1409                      0.1624         (13.24%)

稀释每股收益(元/股)                                              0.1405                      0.1620         (13.27%)

加权平均净资产收益率                                               1.36%                       1.76%           (0.40%)

                                                       报告期末                    上年度末                报告期末
                                                 (2018 年 3 月 31 日)     (2017 年 12 月 31 日)     比上年度末增减

总资产                                                       136,601,081                 130,604,379             4.59%

归属于上市公司股东及其他权益持有者的净资产                    32,948,343                  32,460,927             1.50%


注:经 2018 年 3 月 27 日召开的本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议审议批准,本公司根据国家财政部《关于修订印
发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本报告已对合并利润表及母公
司利润表的上年同期的“营业利润”的口径进行了调整,新口径下“营业利润”包含了“资产处置收益”和“其他收益”项
目的金额,两个项目在合并利润表的调整金额分别为人民币 1,165 千元和人民币 29,520 千元,该调整金额原皆在营业外收支
中列示。该调整对上表上年同期数据无影响。除此之外,无其他去年同期对比数调整。


非经常性损益项目和金额


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                单位:人民币千元
                                     项目                                              年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                         21,515
计入当期损益的政府补助                                                                                         41,008

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、                                            130,855
                                                       3
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
处置长期股权投资的净收益/(损失)                                                                           106,571
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                       18,752
所得税影响额                                                                                          (18,863)
少数股东权益影响额(税后)                                                                            (24,488)
合计                                                                                                      275,350


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义或列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                      单位:股
                                      82,385 户,                       报告期末表决权恢
报告期末普通股股东总数                其中:A 股股东 82,372 户,        复的优先股股东总 无
                                      H 股登记股东 13 户。              数(如有)
                                     报告期末,前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有       质押或冻结情况
                                                           持股                     限售条
               股东名称                     股东性质                  持股数量                     股份
                                                           比例                     件的股                     数量
                                                                                                   状态
                                                                                    份数量
香港中央结算(代理人)有限公司(注 1)      境外法人       57.79% 1,724,724,010              -             -        -

中远集装箱工业有限公司(注 2)              境外法人       14.48%     432,171,843            -             -        -

中国证券金融股份有限公司                    国有法人        2.34%      69,938,808            -             -        -

中央汇金资产管理有限责任公司                国有法人        1.27%      37,993,800            -             -        -
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资
                                         境内非国有法人     0.31%       9,252,400            -             -        -
产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中
                                         境内非国有法人     0.31%       9,211,800            -             -        -
证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资
                                         境内非国有法人     0.31%       9,150,300            -             -        -
产管理计划


                                                    4
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


银华基金-农业银行-银华中证金融资
                                            境内非国有法人          0.30%      9,094,100          -           -        -
产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证金
                                            境内非国有法人          0.30%      9,035,599          -           -        -
融资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金融资
                                            境内非国有法人          0.30%      8,998,000          -           -        -
产管理计划
                                   报告期末,前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                持有无限售条件                 股份种类
                          股东名称
                                                                    股份数量           股份种类            数量
                                                                    1,716,411,609 境外上市外资股        1,716,411,609
香港中央结算(代理人)有限公司(注 1)
                                                                        8,312,401   人民币普通股            8,312,401
中远集装箱工业有限公司(注 2)                                        432,171,843   人民币普通股          432,171,843
中国证券金融股份有限公司                                               69,938,808   人民币普通股           69,938,808
中央汇金资产管理有限责任公司                                           37,993,800   人民币普通股           37,993,800
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                            9,252,400   人民币普通股            9,252,400
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                    9,211,800   人民币普通股            9,211,800
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                            9,150,300   人民币普通股            9,150,300
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划                            9,094,100   人民币普通股            9,094,100
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划                        9,035,599   人民币普通股            9,035,599
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                            8,998,000   人民币普通股            8,998,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                               未知
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)             无
注 1:本公司 H 股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。截止 2018 年 3 月 31 日,香港
中央结算(代理人)有限公司共代为持有本公司 1,724,724,010 股,包括:8,312,401 股 A 股和 1,716,411,609 股 H 股,这些 H
股中,包括(但不限于)招商局集团有限公司通过其子公司(包括:招商局工业集团有限公司、Soares Limited 和招商局国
际(中集)投资有限公司)持有的 733,691,017 股 H 股,中国远洋海运集团有限公司通过其子公司(包括:Long Honour
Investments Limited 持有的 25,322,106 股 H 股和中远集装箱工业有限公司持有的 220,520,075 股 H 股)持有的 245,842,181
股 H 股。
注 2:于 2018 年 3 月 31 日,除了上述已登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下的本公司 220,520,075 股 H 股(见注
1)以外,中远集装箱工业有限公司还持有本公司 432,171,843 股 A 股。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用



                                                         5
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告




                                     第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

2018 年第一季度,全球经济延续了去年的持续复苏势头,中国经济运行继续保持稳中向好的态势,质量效
益逐步提升。然而,随着美国大规模征收商品关税挑动全球贸易战,全球经济的复苏道路存在不确定性。

报告期,本集团实现营业收入人民币 192.54 亿元(上年同期:人民币 146.76 亿元),同比上升 31.19%;录
得归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币 4.46 亿元(上年同期:人民币 5.10 亿元),同比下降
12.44%;实现基本每股收益人民币 0.1409 元/股(上年同期:人民币 0.1624 元/股),同比下降 13.24%。报
告期内,本集团的收入增长主要来源于集装箱制造业务、道路运输车辆业务和能源、化工及液态食品装备
业务的收入增长,然而受期内汇兑损失增加及海工业务亏损扩大等因素的影响,归属于母公司股东和其他
权益持有者的净利润同比出现下降。

2018 年一季度,全球经济基本面依然表现强劲,随着集运行业盈利情况的改善,旧箱的淘汰更新也开始恢
复正常。这些因素使得客户购箱动力较足,一季度延续了自去年以来旺盛的订单需求。受惠于此,本集团
集装箱制造业务在报告期内销量及营业收入同比均有明显上涨:干货集装箱累计销量 35.19 万 TEU(上年
同期:29.19 万 TEU),同比增长 20.55%;冷藏箱累计销量 4.14 万 TEU(上年同期:1.44 万 TEU),同比
大幅增长 187.50%;集装箱制造业务实现销售收入人民币 72.61 亿元(上年同期:人民币 53.04 亿元),同
比增加 36.89%。

2018 年第一季度,受惠于国家 2016 年出台的 GB1589 政策及环保督查影响的延续,国内治超政策持续严
格,轿运车市场订单火爆,其他半挂车受春节季节因素影响市场平淡。国际市场方面,北美市场继续保持
平稳发展,新兴市场订单需求相对稳定但区域较为分散,欧洲经济复苏带来市场回暖。报告期内,本集团
道路运输车辆业务累计销量 3.60 万台(上年同期:3.50 万台),同比小幅增长 2.86%,实现销售收入人民
币 47.20 亿元(上年同期:人民币 41.30 亿元),同比增长 14.27%。

2018 年第一季度,受惠于国际油价回升以及中国经济发展状态良好的影响,本集团能源、化工及液态食品
装备业务能源装备与工程、化工及液态食品装备业务的市场需求增加,订单量同比增长。报告期内,本集
团的能源、化工及液态食品装备业务实现销售收入人民币 28.77 亿元(上年同期:人民币 22.44 亿元),同
比增长 28.23%。

2018 年第一季度,国际油价有所回升。但受海工市场持续低迷的影响,报告期内,本集团海洋工程业务实
现营业收入人民币 3.03 亿元(上年同期:人民币 4.83 亿元),同比下降 37.35%。建造方面:具有完全自主
知识产权设计建造的生活平台 CR600 完成升级改造开赴巴西海域执行巴油租约。新订单方面:新接 FPSO
(浮式生产储油装置)订单于今年 3 月底正式开工;2018 年 2 月生效挪威 Nordlaks 深水养殖船订单(合
同价值 1.06 亿美金);生效 1 条 800 客位船和 1 个海洋牧场平台项目订单(合计价值人民币 6,000 万元)。

2018 年第一季度,受经济结构调整和春节长假等传统因素影响,国内物流需求在淡季徘徊。但本集团物流
服务业务积极应对,多措并举,保持稳步向前的发展势头,报告期内实现营业收入人民币 19.57 亿元(上
                                                 6
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


年同期:人民币 16.55 亿元),同比上升 18.22%。

2018 年第一季度,国内各地的基建工程陆续开展,重卡迎来消费需求高峰,自卸和搅拌车表现尤为亮眼。
报告期内,凭借人性化的设计、高端的配置及稳定的性能,及恰当的产品规划,尽管在市场牵引车整体需
求萎缩的前提下,本集团旗下集瑞联合重工有限公司一季度整体销量达 2,413 台(上年同期:1,727 台),
同比增长 39.72%;实现营业收入人民币 7.53 亿元(上年同期:人民币 5.06 亿元),同比增长 48.79%。同
时,重卡业务加强自主研发设计,与珠海银隆新能源有限公司联合开发的电动码头车目前已在深圳盐田港
进行了测试,得到了客户的认可,市场前景可期。

2018 年第一季度,本集团空港装备业务平稳增长:登机桥无人接机技术研发有序开展;消防与救援业务
正着手建立克罗地亚工厂以合理降低制造成本,同时在国内方面将重点开发举高车市场;自动化物流业务
得益于自动分拣等核心技术获取,集成能力提升,大额订单数量增多;智能停车业务机械式立体公交库实
验库在全国率先取得认证,预计在今年底或明年初能实现项目应用。报告期内,本集团空港装备业务实现
营业收入人民币 5.69 亿元(上年同期:人民币 4.91 亿元),同比上升 15.73%。截至本报告日,本集团向中
国消防企业集团有限公司(以下简称“中国消防”)注入 Pteris 股权的交易完成,中国消防成为本公司的控
股子公司,Pteris 和天达成为中国消防的控股子公司。此举有利于发挥本集团旗下空港管理层的管控优势,
融合空港装备、物流装备等核心业务的核心竞争力,有利于本集团空港业务整体发展,为投资者创造更好
收益。

2018 年第一季度,本集团产城业务实现营业收入人民币 0.63 亿元(上年同期:人民币 1.11 亿元),同比下
降 43.35%,该下降主要由于本期内各地产项目交付较少,因此结转收入较少所致。报告期内,本集团成功
摘牌上海市宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区 02 单元 0218-02 地块,计划在二季度开工建设;前海项目
的前期开发工作列入深圳前海自贸片区 2018 年第一季度重大开工项目;东莞中集智谷项目五至八期全面
开工,积极抢占招商时间点;本集团旗下中集产城发展集团有限公司(以下简称“中集产城”)与深圳市天
安慧城发展有限公司合作成立深圳市天集产城投资发展有限公司,在产城融合发展领域深度合作,积极拓
展优质项目;与碧桂园的合作已进一步深化,通过优势互补,项目开发速度有望大幅提升。此外,报告期
内中集产城与东莞东城街道办事处、扬州市人民政府、成都大邑县人民政府签订战略合作协议,为业务持
续发展奠定基础。

2018年第一季度,本集团金融业务实现营业收入人民币5.15亿元(上年同期:人民币5.44亿元),同比小
幅下降5.43%。报告期内,中集集团财务有限公司公司围绕“服务、共享、创新、跨越”的主题经营思路,
坚持以产业需求为导向,以全方位的金融服务为立身之本,打造本集团安全、可靠的金融服务共享平台。
一季度财务公司新增金融投放总量超人民币29亿元,在市场整体资金面趋紧的情况下,有效为产业发展提
供资金支持,同时针对产业发展特性制定专项金融服务方案,积极拓展买方信贷业务,提升本集团产业综
合竞争力。中集集团融资租赁有限公司继续坚持“产融协同”战略定位,提升客群质量,进一步强化风险管
理,优化资产组合,逐步推进外部融资体系建设;一季度新业务投放基本达成预算目标,实现平稳开局。




                                                 7
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


大幅变动的情况及原因

                                                                                        单位:人民币千元
 利润表项目           2018 年 1-3 月   2017 年 1-3 月   增减变动                大幅变动原因
 财务费用                   473,345          279,251      69.51%    主要由于报告期内汇兑损失增加所致。
                                                                    主要由于报告期内衍生金融工具公允
 公允价值变动收益           114,772           31,047     269.67%
                                                                    价值变动收益较大所致。
                                                                    主要由于报告期内处置长期股权投资
 投资收益                   131,035           13,765     851.94%
                                                                    取得的投资收益较大所致。


                                                                                        单位:人民币千元
 现金流量表项目       2018 年 1-3 月   2017 年 1-3 月   增减变动                大幅变动原因
                                                                    主要由于上年同期本集团子公司上海
 收到其他与经营活
                             50,965          618,266     (91.76%)   中集冷藏箱有限公司收到部分拆迁补
 动有关的现金
                                                                    偿款导致上年同期对比基数较高所致。
 收到其他与投资活                                                   主要由于报告期内收到与资产相关的
                            160,000                 -           -
 动有关的现金                                                       政府补助较大所致。
 分配股利、利润或
                                                                    主要由于报告期内偿付的利息及向少
 偿付利息支付的现           589,100          279,685     110.63%
                                                                    数股东分配股利增加所致。
 金


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期本集团内控建设进展情况

      2018年第一季度,本公司继续坚持“风控至上”的原则,聚焦重大风险,进一步推进风控体系建设和
      内控审计工作。具体包括:(1)结合外部风控形势和本公司董事会要求,通过核心干部问卷调查及对
      近两年内控审计成果的复盘,识别出公司五大风险领域(包括HSE(Health Safety Environment 健康安
      全环境)管理、资金管理、投资管理、低效资产管理和廉洁从业风险),按照风控前置和重点防范重
      大风险的思路,确定2018年度风控工作核心策略,经董事会审核确认,部署实施;(2)完成2017年度
      成员企业内控考核工作,风控工作成效直接与年度考核结果挂钩;(3)加大境外企业内控体系的建设
      力度,一季度完成2家境外企业的内控培训;(4)继续开展任期审计和工程、采购等专项审计项目,
      加大企业间交叉审计力度,增加对内控审计人才的培养;(5)完成重大事项问责制度初稿,并完成多
      轮评审和修订,将尽快发布问责制度;(6)完成2018年度内控审计专业人才评审,使集团审计、内控
      团队看到了专业发展通道的职业前景;(7)拜访多家优秀企业集团,学习借鉴最佳风控实践。

2、报告期本公司 A 股股票期权计划的实施情况

      为建立及完善激励约束机制,并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合,2010年9月
      17日,本公司临时股东大会审议通过了A股股票期权激励计划。根据该计划,本公司分别于2011年1
                                                    8
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


   月26日及11月17日完成第一批54,000,000份股票期权(以下简称“第一批股票期权”)及第二批6,000,000
   份预留股票期权(以下简称“第二批股票期权”)的授予登记。

   2015年5月12日,经第七届董事会2015年度第八次会议审议通过,第一批股票期权第二个行权期达到
   行权条件,实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日,可行权总数为39,660,000份。2015年10月9
   日,经第七届董事会2015年度第十四次会议审议通过,第二批股票期权第二个行权期达到行权条件,
   实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日,可行权总数为4,132,500份。2017年7月20日,经第八
   届董事会2017年度第八次会议审议,本公司2016年度分红派息方案实施完毕后,第一批股票期权的行
   权价调整为人民币10.49元/份,第二批股票期权的行权价调整为人民币16.02元/份。有关激励对象、行
   权数量及行权价格的具体信息可查阅本公司于2015年5月13日、2015年10月10日、2017年7月21日在《中
   国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
   发布的公告(公告编号:【CIMC】2015-026、【CIMC】2015-027、 【CIMC】2015-058、 【CIMC】
   2015-059、【CIMC】2016-043及【CIMC】2017-042)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公
   告。

   报告期内,A股股票期权激励计划行权总数为1,807,500份,占总额(调整后)的3.09%,其中:第一批
   股票期权共行权858,500份,第二批股票期权共行权949,000份。实施A股股票期权激励计划对本公司报
   告期内及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

3、 报告期内及期后的重要事项

   (1)2018年1月15日,原资金管理部总经理杨榕女士因个人原因辞任,经本公司第八届董事会2018年
   度第一次会议审议批准,本公司合并原财务管理部及资金管理部,聘任曾邗先生为合并后的财务管理
   部总经理。相关信息可查阅本公司2018年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨
   潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号: CIMC】2018-003
   及【CIMC】2018-004)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

   (2)2018年3月9日,经本公司第八届董事会2018年第四次会议审议批准,本公司决定终止于2016年4
   月8日经董事会批准启动的非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。2018
   年3月23日,本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 [2018]119号),
   终止审查申请已获得中国证监会批准。相关内容可查阅本公司于2018年1月11日、2018年3月9日及2018
   年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公
   司网站(www.cimc.com)发布的公告(【CIMC】2018-002、【CIMC】2018-013及【CIMC】2018-021)
   及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

   (3)2018年3月12日,经本公司第八届董事会2018年度第五次会议审议批准,本公司拟根据2017年6
   月9日召开的2016年度股东大会审议通过的一般性授权发行不超过343,315,321股H股。相关信息可查阅
   本公司2018年3月12日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
   本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-014及【CIMC】2018-015)及
   在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

   (4)2018年3月12日,经本公司第八届董事会2018年度第五次会议批准,本公司全资子公司中集交通
                                                 9
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


运输装备(国际)控股有限公司将所持有的首中投资管理有限公司44.94382%股权出售给首长国际企
业有限公司的全资子公司首中(香港)有限公司,并由首长国际企业有限公司以发行代价股份的方式
来支付对价。相关信息可查阅本公司2018年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】
2018-014及【CIMC】2018-016)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

(5)2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司聘任高翔先生为
公司常务副总裁,聘任李贵平先生、黄田化先生为公司副总裁,聘任于玉群先生为公司副总裁兼董事
会秘书\公司秘书。本公司原副总裁刘学斌先生、于亚先生和张宝清先生转任本公司高级顾问。相关信
息可查阅本公司2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-030)
及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

(6)2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司根据《关于修订
印发一般企业财务报表格式的通知》 财会[2017]30号)编制2017年度及以后期间的财务报表,并自2018
年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第
37号—金融工具列报》、及《企业会计准则解释第9-12号》。相关信息可查阅本公司2018年3月27日在《中
国证券报》、上海证券报》、证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-026)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
详情亦可参见本报告本节之“十、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况”。

(7)2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司拟修订《中国国
际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会
议事规则》的部分内容。该等修订尚待本公司股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司2018年3月
27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:CIMC】2018-031)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
发布的公告。

(8)2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司拟自2018年1月1
日起将独立非执行董事的津贴由人民币20万元/年调整至人民币24万元/年。该事项尚待本公司股东大
会审议通过。相关信息可查阅本公司2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】
2018-032)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

(9)2018年3月29日,经本公司第八届董事会2018年度第六会议审议批准,本公司与中远海发签订《销
售商品框架协议之补充协议》,同意将双方2018年度和2019年度日常关联交易/持续关连交易的年度上
限分别上调为人民币46.0亿元及人民币50.0亿元。该事项尚待本公司股东大会审议批准。相关信息可
查阅本公司2016年11月12日、2018年3月27日和2018年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:
【CIMC】2016-071、【CIMC】2018-027及【CIMC】2018-035)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)

                                            10
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


   发布的公告。

   (10)2018年4月23日,经本公司第八届董事会2018年度第八次会议审议批准,本公司拟申请注册发
   行不超过人民币60亿元中期票据、人民币40亿元长期限含权中期票据及人民币80亿元超短期融资券。
   该事项尚待本公司股东大会批准。相关信息可查阅本公司2018年4月23日在《中国证券报》、《上海证
   券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公
   告编号:【CIMC】2018-040及【CIMC】2018-041)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的
   公告。

   (11)2018年4月23日,本集团向中国消防注入Pteris股权的交易完成。相关信息可查阅本公司2017年
   12月4日、2018年2月9日、2018年3月28日及2018年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
   时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:CIMC】
   2017-082 、【 CIMC 】 2018-009 、【 CIMC 】 2018-034 及 【 CIMC 】 2018-043 ) 及 在 香 港 联 交 所 网 站
   (www.hkexnews.hk)发布的公告。


                         重要事项概述                             披露日期        临时报告披露网站查询索引

    合并财务管理部和资金管理部,并聘任合并后财务管理部总 2018 年 1 月 15 日      www.cninfo.com.cn
    经理                                                                         www.hkexnews.hk

    终止非公开发行 A 股股票申请                             2018 年 1 月 11 日   www.cimc.com

                                                            2018 年 3 月 9 日
                                                            2018 年 3 月 26 日
    根据一般性授权发行 H 股                                 2018 年 3 月 12 日
    出售联营公司首中投资股权                                2018 年 3 月 12 日
    高级管理人员辞职及聘任                                  2018 年 3 月 27 日
    会计政策变更                                            2018 年 3 月 27 日
    建议修订《公司章程》和《股东大会议事规则》              2018 年 3 月 27 日

    建议调整独立非执行董事津贴                              2018 年 3 月 27 日
    修订与中远海发的日常关联交易/持续关连交易 2018 年度上 2016 年 11 月 12 日
    限和 2019 年度上限                                      2018 年 3 月 27 日
                                                            2018 年 3 月 29 日
    拟注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和超短期 2018 年 4 月 23 日
    融资券
    向联营公司中国消防出售子公司 Pteris 股权并增持中国消防 2017 年 12 月 4 日
    股权的交易完成                                          2018 年 2 月 9 日
                                                            2018 年 3 月 28 日
                                                            2018 年 4 月 23 日


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
                                                      11
                                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                      单位:人民币千元
                                                期初持股                期末持股
                                最初投资                     期初持股                  期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                      数量(千                数量(千                                                 股份来源
                                     成本                      比例                      比例     值       益          科目
                                                  股)                      股)

                                                                                                                      以公允价
                                                                                                                      值计量且
                                                                                                                      其变动计
H股           6198    青岛港     128,589          40,414       0.67%        40,414       0.67%   188,145   18,565                自有资金
                                                                                                                      入当期损
                                                                                                                      益的金融
                                                                                                                          资产

                                                                                                                      以公允价
                                                                                                                      值计量且
                     中外运航                                                                                         其变动计
H股           368                    20,742        2,997       0.08%         2,997       0.08%     5,042        266              自有资金
                       运H                                                                                            入当期损
                                                                                                                      益的金融
                                                                                                                          资产

期末持有的其他证券投资                      -            -      --                 -      --       1,274         24      --         --

合计                             149,331                 -      --                 -      --     194,461   18,855        --         --

证券投资审批董事会公告披露
                                无
日期

证券投资审批股东会公告披露
                                无
日期(如有)


六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                  单位:人民币千元
衍生品 关联 是否 衍生品投 衍生              起始日期         终止日期       期初投资金 报告 报告 计提 期末投资 期末投 报告期
                                                                       12
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


投资操 关系 关联        资类型    品投                                  额        期内 期内 减值     金额      资金额 实际损
作方名          交易              资初                                            购入 售出 准备               占公司 益金额
  称                              始投                                            金额 金额 金额               报告期
                                  资金                                                        (如             末净资
                                    额                                                        有)             产比例

汇丰、
                       外汇远期
渣打等 无       否                       -   2017/4/19 2018/12/12      314,821       -    -      - 1,516,146    4.60%    853
                         合约
银行

汇丰、
                       外汇期权
澳新等 无       否                       - 2017/12/15 2018/12/19       270,588       -    -      - 1,421,698    4.31%   9,601
                         合约
银行

建行、
                       利率掉期
德银等 无       否                       -    2011/1/6   2021/6/28    9,491,309      -    -      - 9,127,907 27.70% 89,346
                         合约
银行

                       货币互换
ING      无     否                       -    2017/8/1   2018/6/29      65,359       -    -      -    62,893    0.19% (2,704)
                         合约

合计                                     -     --          --        10,142,077      -    -      - 12,128,644 36.80% 97,096

衍生品投资资金来源                自有资金

涉诉情况(如适用)                不适用

衍生品投资审批董事会公告披
                                  2018 年 3 月 27 日
露日期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披
                                  无
露日期(如有)

                                  截至 2018 年 3 月 31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期、期权和
报告期衍生品持仓的风险分析
                                  货币互换合约。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率
及控制措施说明(包括但不限
                                  市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制
于市场风险、流动性风险、信
                                  措施主要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交易,本
用风险、操作风险、法律风险
                                  集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权程
等)
                                  序以便于控制相关风险。

已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情
                                  2018 年 1-3 月,本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 97,096 千元。集团衍生金
况,对衍生品公允价值的分析
                                  融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
                                  否
告期相比是否发生重大变化的
说明

独立董事对公司衍生品投资及 公司开展汇利率衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关,是为平滑汇利率变化对公司
风险控制情况的专项意见            经营造成的波动,降低汇利率对公司经营的影响至可控或可承受范围,稳定和改善经营,


                                                                13
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


                         确保公司长期经营目标或战略目标的实现。公司已制订了严格规范的内部审批制度及业务
                         操作流程,相关决策程序完备,风险可控,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司
                         及公司股东特别是中小股东利益的情形。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间          接待方式                    接待对象类型                  调研的基本情况索引

2018 年 1 月 16 日     实地调研        招商证券                               公司主要业务状况、投资进展、
                                                                              近期行业动态及行业展望

2018 年 1 月 23 日     实地调研        华金证券                               同上

2018 年 1 月 29 日     实地调研        华泰证券、前海人寿、神州牧基金、万杉
                                                                              同上
                                       资本、晟为投资

2018 年 1 月 31 日     电话会议        中泰证券                               同上

2018 年 2 月 6 日      实地调研        长江证券                               同上

2018 年 2 月 7 日      实地调研        海通证券、华夏基金                     同上

2018 年 3 月 5 日      电话会议        Value Partner                          同上

2018 年 3 月 28 日     业绩发布会      招商证券、华泰证券、中信证券、海通证
                                       券、腾讯证券、中金公司、方正证券、新
                                       时代证券、东吴证券、华金证券、国信证
                                                                              2017 年度业绩情况
                                       券、申万宏源、太平洋证券、华创证券、
                                       国金证券、光大证券、万杉资本、鹏华基
                                       金、广发证券、长江证券、华夏基金


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、金融工具相关会计政策变更

     国家财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
     号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工
                                                       14
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


   具列报》(统称“新金融工具准则”)。本公司作为 A+H 股上市公司,经 2018 年 3 月 27 日本公司第八
   届董事会 2018 年度第六次会议审议批准,自 2018 年 1 月 1 日起施行上述新准则。新金融工具准则保
   留但简化了金融资产的混合计量模型,并确定了三个主要的计量类别:(1) 摊余成本;(2) 按公允价值
   计量且其变动计入其他综合收益;(3) 按公允价值计量且其变动计入当期损益。同时将金融资产减值
   会计处理由原准则下的“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”。根据新金融工具准则的衔接规
   定,本集团无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异,已调整计入 2018 年期初留存收
   益及其他综合收益。

2、收入相关会计政策变更

   国家财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”),本公司
   作为 A+H 股上市公司,经 2018 年 3 月 27 日本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议审议批准,自
   2018 年 1 月 1 日起施行该准则。新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则统一为一个收入确认模
   型(五步法),原则为收入于客户取得相关商品或服务的控制权时确认。此外,当同时满足在履约过
   程中所产出的商品(包括房地产)具有不可替代用途,且在整个合约期间内有权就累计至今已完成的
   履约部分收取款项时,房地产销售收入根据满足在一段时间内履行义务的条件,按投入法计量的履约
   进度确认收入。根据新收入准则的衔接规定,本集团无需重述前期可比数,首日执行新准则的累积影
   响数,已调整计入 2018 年期初留存收益。




                                              15
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告




                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                               单位:人民币千元
                                                                     期末余额                      期初余额
                             项目
                                                               (2018 年 3 月 31 日)       (2017 年 12 月 31 日)

流动资产:

    货币资金                                                                 9,474,677                     5,596,314

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                634,080                       194,880

    应收票据                                                                 1,243,520                     1,376,864

    应收账款                                                                17,120,151                    16,396,726

    预付款项                                                                 2,867,480                     2,147,721

    应收利息                                                                     25,288                        19,092

    应收股利                                                                      4,408                         4,408

    其他应收款                                                               8,180,992                     8,259,736

    存货                                                                    20,254,423                    19,258,327

    持有待售的资产                                                              197,874                       235,309

    一年内到期的非流动资产                                                   3,856,566                     4,314,250

    其他流动资产                                                                811,318                    1,198,296

流动资产合计                                                                64,670,777                    59,001,923

非流动资产:

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                395,070                       318,534

    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产                         1,100,129                                  -

    可供出售金融资产                                                                    -                     441,581

    长期应收款                                                              13,610,643                    12,880,540

    长期股权投资                                                             2,269,956                     2,398,495

    投资性房地产                                                             1,676,462                     1,679,189

    固定资产                                                                22,410,726                    22,941,021

    在建工程                                                                21,754,689                    22,194,585

    固定资产清理                                                                144,880                       147,661


                                                       16
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


    无形资产                                                                4,686,735               4,711,244

    开发支出                                                                   72,885                  67,399

    商誉                                                                    2,114,900               2,112,445

    长期待摊费用                                                              283,888                 205,239

    递延所得税资产                                                          1,399,046               1,416,637

    其他非流动资产                                                             10,295                  87,886

非流动资产合计                                                             71,930,304              71,602,456

资产总计                                                                  136,601,081             130,604,379

流动负债:

    短期借款                                                               19,311,170              15,317,347

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                               17,478                   3,025

    应付票据                                                                1,177,705               1,785,456

    应付账款                                                               13,360,986              12,216,311

    预收款项                                                                4,905,240               4,624,088

    应付职工薪酬                                                            2,312,241               2,713,482

    应交税费                                                                1,198,987               1,363,986

    应付利息                                                                  608,304                 377,793

    应付股利                                                                   41,479                 254,434

    其他应付款                                                              6,352,554               6,854,541

    持有待售的负债                                                                  -                  14,906

    预计负债                                                                1,243,256               1,214,904

    一年内到期的非流动负债                                                  4,045,852               4,085,579

    其他流动负债                                                            1,605,152                 595,907

    流动负债合计                                                           56,180,404              51,421,759

    非流动负债:

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                              36,385                  37,807

    长期借款                                                               24,022,641              24,140,168

    应付债券                                                                7,986,500               7,986,500

      其中:永续债                                                          1,986,500               1,986,500

    长期应付款                                                                353,774                 347,269

    专项应付款                                                                 14,002                  14,127

    递延收益                                                                  808,564                 846,232

    递延所得税负债                                                            807,746                 801,337

    其他非流动负债                                                          2,593,203               1,771,746


                                                     17
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


非流动负债合计                                                            36,622,815                    35,945,186

负债合计                                                                  92,803,219                    87,366,945

股东权益:

    股本                                                                   2,984,697                     2,982,889

    其他权益工具                                                           2,058,993                     2,033,043

      其中:永续债                                                         2,058,993                     2,033,043

    资本公积                                                               4,235,160                     4,209,663

    其他综合收益                                                              371,231                      219,303

    专项储备                                                                     366                                -

    盈余公积                                                               3,281,535                     3,281,535

    未分配利润                                                            20,016,361                    19,734,494

    归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计                            32,948,343                    32,460,927

    少数股东权益                                                          10,849,519                    10,776,507

    股东权益合计                                                          43,797,862                    43,237,434

    负债和股东权益总计                                                   136,601,081                   130,604,379

企业负责人:麦伯良                主管会计工作负责人:曾邗                            会计机构负责人:曾邗

2、母公司资产负债表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                                单位:人民币千元

                                                                   期末余额                     期初余额
                           项目
                                                             (2018 年 3 月 31 日)       (2017 年 12 月 31 日)

流动资产:

    货币资金                                                               3,891,981                    1,366,876

    应收股利                                                               4,785,264                     4,918,369

    其他应收款                                                            12,229,741                    13,197,142

    其他流动资产                                                                1,528                        5,771

流动资产合计                                                              20,908,514                    19,488,158

非流动资产:

    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产                          840,200                               -

    可供出售金融资产                                                                  -                    388,905

    长期股权投资                                                           9,582,817                     9,583,886

    固定资产                                                                  143,186                      143,131

    在建工程                                                                   55,321                       56,326


                                                       18
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


    固定资产清理                                                                1,117                   1,117

    无形资产                                                                   14,142                  14,207

    长期待摊费用                                                               27,022                  29,627

    递延所得税资产                                                             72,969                  73,140

非流动资产合计                                                             10,736,774              10,290,339

资产总计                                                                   31,645,288              29,778,497

流动负债:

    短期借款                                                                2,725,000                 350,000

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                 217                     614

    应付职工薪酬                                                              291,660                 291,949

    应交税费                                                                    3,004                   3,094

    应付利息                                                                  158,144                  89,295

    其他应付款                                                              4,098,644               4,650,581

    预计负债                                                                  102,524                 102,524

    一年内到期的非流动负债                                                  1,000,000               1,095,000

流动负债合计                                                                8,379,193               6,583,057

非流动负债:

    长期借款                                                                1,221,000               1,322,000

    应付债券                                                                7,986,500               7,986,500

      其中:永续债                                                          1,986,500               1,986,500

    递延收益                                                                   21,822                  25,171

非流动负债合计                                                              9,229,322               9,333,671

负债合计                                                                   17,608,515              15,916,728

所有者权益:

    股本                                                                    2,984,697               2,982,889

    其他权益工具                                                            2,058,993               2,033,043

      其中:永续债                                                          2,058,993               2,033,043

    资本公积                                                                3,353,295               3,330,895

    其他综合收益                                                              495,049                  43,754

    盈余公积                                                                3,281,535               3,281,535

    未分配利润                                                              1,863,204               2,189,653

所有者权益合计                                                             14,036,773              13,861,769

负债和所有者权益总计                                                       31,645,288              29,778,497

企业负责人:麦伯良                主管会计工作负责人:曾邗                         会计机构负责人:曾邗

                                                     19
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


3、合并利润表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                             单位:人民币千元

                                                                  本期发生额                上期发生额
                             项目
                                                               (2018 年 1-3 月)        (2017 年 1-3 月)

一、营业总收入                                                            19,253,639                14,675,987

二、营业总成本

    其中:营业成本                                                        16,712,320                11,985,518

             税金及附加                                                        100,820                    90,390

             销售费用                                                          612,531                 555,580

             管理费用                                                          912,440                 966,224

             财务费用                                                          473,345                 279,251

             资产减值损失                                                        1,779                     8,186

    加:公允价值变动收益                                                       114,772                    31,047

        投资收益                                                             131,035                      13,765

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                     8,381                     7,161

        资产处置收益                                                            21,515                     1,165

        其他收益                                                                41,008                    29,520

三、营业利润                                                                   748,734                 866,335

    加:营业外收入                                                              28,263                    16,783

    减:营业外支出                                                               9,511                     1,066

四、利润总额                                                                 767,486                     882,052

    减:所得税费用                                                             183,667                 263,589

五、净利润                                                                     583,819                 618,463

    (一)按经营持续性分类

    持续经营净利润                                                             583,819                 618,463

    终止经营净利润                                                                   -                         -

    (二)按所有权归属分类

    归属于母公司所有者的净利润                                               446,287                   509,681

    少数股东损益                                                             137,532                     108,782

六、其他综合收益的税后净额                                                  (389,678)                     95,687

    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                (304,367)                     86,484

    以后将重分类进损益的其他综合收益                                        (304,367)                     86,484

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收

                                                    20
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


益中享有的份额                                                                       -                          -

      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                           231                   (1,146)

      3.现金流量套期损益的有效部分                                            (1,156)                      1,836

      4.外币财务报表折算差额                                               (303,442)                      85,794

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                    (85,311)                       9,203

七、综合收益总额                                                            194,141                    714,150

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                          141,920                  596,165

    归属于少数股东的综合收益总额                                               52,221                    117,985

八、每股收益:

    (一)基本每股收益(人民币元/股)                                          0.1409                     0.1624

    (二)稀释每股收益(人民币元/股)                                          0.1405                     0.1620

企业负责人:麦伯良               主管会计工作负责人:曾邗                      会计机构负责人:曾邗

4、母公司利润表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                             单位:人民币千元

                                                                 本期发生额                 上期发生额
                               项目
                                                              (2018 年 1-3 月)         (2017 年 1-3 月)

一、营业收入                                                                  74,929                     52,367

    减:营业成本                                                                     -                     1,452

        税金及附加                                                                 615                          -

        管理费用                                                               44,923                     68,430

        财务费用                                                              349,026                  108,622

    加:公允价值变动收益                                                           397                        991

        投资收益                                                                4,741                  219,208

        资产处置收益                                                            9,112                           -

        其他收益                                                                4,140                         528

二、营业利润                                                               (301,245)                      94,590

    加:营业外收入                                                                 917                          -

    减:营业外支出                                                                   -                        586

三、利润总额                                                               (300,328)                      94,004

    减:所得税费用                                                                 171                        322

四、净利润                                                                 (300,499)                      93,682

    按经营持续性分类



                                                    21
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


      持续经营净利润                                                       (300,499)                      93,682

      终止经营净利润                                                                 -                          -

五、其他综合收益的税后净额                                                           -                          -

六、综合收益总额                                                           (300,499)                      93,682

企业负责人:麦伯良              主管会计工作负责人:曾邗                   会计机构负责人:曾邗

5、合并现金流量表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                             单位:人民币千元

                                                                 本期发生额                 上期发生额
                             项目
                                                              (2018 年 1-3 月)         (2017 年 1-3 月)

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                         20,384,527                 14,450,079

    收到的税费返还                                                          904,692                      391,644

    收到其他与经营活动有关的现金                                               50,965                  618,266

经营活动现金流入小计                                                     21,340,184                 15,459,989

    购买商品、接受劳务支付的现金                                         19,481,774                 13,047,907

    支付给职工以及为职工支付的现金                                        1,733,851                  1,583,768

    支付的各项税费                                                            642,056                    477,708

    支付其他与经营活动有关的现金                                              557,411                    255,148

经营活动现金流出小计                                                     22,415,092                 15,364,531

经营活动产生的现金流量净额                                               (1,074,908)                      95,458

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                        500,000                         600

    取得投资收益收到的现金                                                         887                    12,925

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                         66,289                     11,783

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                  126,743                             -

    收到其他与投资活动有关的现金                                            160,000                             -

投资活动现金流入小计                                                        853,919                       25,308

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        1,037,666                      737,877

    投资支付的现金                                                            600,000                    751,732

投资活动现金流出小计                                                      1,637,666                  1,489,609

投资活动产生的现金流量净额                                                 (783,747)                (1,464,301)

三、筹资活动产生的现金流量:


                                                     22
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


    吸收投资收到的现金                                                          28,562                     15,000

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                      28,562                     15,000

    取得借款收到的现金                                                    15,350,172                 14,981,820

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                 1,401                      2,743

筹资活动现金流入小计                                                      15,380,135                 14,999,563

    偿还债务支付的现金                                                     9,014,029                 12,545,816

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                         589,100                  279,685

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                     207,429                          -

筹资活动现金流出小计                                                       9,603,129                 12,825,501

筹资活动产生的现金流量净额                                                 5,777,006                  2,174,062

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                        (331,776)                   (35,154)

五、现金及现金等价物净增加额                                               3,586,575                      770,065

    加:期初现金及现金等价物余额                                           5,442,857                  6,338,668

六、期末现金及现金等价物余额                                               9,029,432                  7,108,733

企业负责人:麦伯良                  主管会计工作负责人:曾邗                        会计机构负责人:曾邗

6、母公司现金流量表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                              单位:人民币千元

                                                                  本期发生额                 上期发生额
                             项目
                                                               (2018 年 1-3 月)         (2017 年 1-3 月)

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                               160,622                     92,944

    收到其他与经营活动有关的现金                                           3,304,016                  2,330,971

经营活动现金流入小计                                                       3,464,638                  2,423,915

    支付给职工以及为职工支付的现金                                              26,698                     23,594

    支付的各项税费                                                               7,876                      3,614

    支付其他与经营活动有关的现金                                           3,282,436                  2,956,569

经营活动现金流出小计                                                       3,317,010                  2,983,777

经营活动产生的现金流量净额                                                     147,628                 (559,862)

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                       706,933                  4,500,000

    取得投资收益收到的现金                                                          329                   160,739

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                           3,495                          -


                                                    23
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告


    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                   40,000                        -

投资活动现金流入小计                                                        750,757               4,660,739

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                            4,988                   6,024

    投资支付的现金                                                          500,000               5,200,000

    支付其他与投资活动有关的现金                                          1,800,000                 300,000

投资活动现金流出小计                                                      2,304,988               5,506,024

投资活动产生的现金流量净额                                               (1,554,231)              (845,285)

三、筹资活动产生的现金流量:

    取得借款收到的现金                                                    2,375,000               2,470,000

筹资活动现金流入小计                                                      2,375,000               2,470,000

    偿还债务支付的现金                                                      196,000               2,060,000

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       39,209                  19,737

筹资活动现金流出小计                                                        235,209               2,079,737

筹资活动产生的现金流量净额                                                2,139,791                 390,263

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         (2,780)                      1

五、现金及现金等价物净增加额                                                730,408              (1,014,883)

    加:期初现金及现金等价物余额                                            335,730               1,715,470

六、期末现金及现金等价物余额                                              1,066,138                 700,587

企业负责人:麦伯良                 主管会计工作负责人:曾邗                 会计机构负责人:曾邗

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

本公司 2018 年第一季度报告未经审计。




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