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中集集团(000039)公告正文

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2005年半年度报告

公告日期 2005-08-18
股票简称:中集集团 股票代码:000039
 
          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2005年半年度报告

    二○○五年
    董事长(签名):李建红
    重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    董事会会议应到董事八人,实到董事七人。独立董事韩小京先生因故未出席董事会会议,授权独立董事张立民先生行使表决权。
    本公司董事长李建红先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    本公司半年度财务报告未经审计。
    释义
    1.  中集集团:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    2.  本集团:本公司及其附属子公司。
    3.  TEU:Twenty-foot equivalent unit。换算箱,又称标准箱。即以20英尺集装箱作为集装箱计量的换算单位。
    4.  半挂车:Semi-trailer。由半挂牵引车牵引且其部分质量由其牵引车承受的挂车。
    目录
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告
    七、备查文件
    一、公司基本情况简介
    (一)公司基本资料
    1、公司中文名称:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    公司英文名称:CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD 
    公司英文名称缩写:CIMC
    2、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称和代码:中集集团    000039
    中  集B     200039
    3、公司注册地址:广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼
    公司办公地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心 
    邮政编码:    518067
    公司国际互联网网址:http://www.cimc.com
    4、公司法定代表人:李建红  先生
    5、公司董事会秘书:于玉群先生
    联系地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心
    联系电话:(86)755-2669 1130
    传    真:(86)755-2682 6579
    电子信箱:shareholder@cimc.com
    公司证券事务代表:王心九先生
    联系电话:(86)755-2680 2706
    传    真:(86)755-2681 3950
    6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:《证券时报》、香港《大公报》
    中国证监会指定信息披露国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司财务管理部、董事会秘书办公室
    7、其他有关资料:
    公司最近一次变更注册登记日期:2004年12月27日
    公司变更注册登记地点:深圳市工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:企股粤深总字101157号
    公司税务登记号:国税  440301618869509
    地税  440305618869509
    公司聘请会计师事务所名称、办公地址:
    境内:深圳天健信德会计师事务所有限责任公司
    地址:中国广东省深圳市滨河大道5020号特区证券大厦16楼
    境外:毕马威会计师事务所
    地址:香港中环太子大厦8楼
    (二)主要会计数据和财务指标
    单位:人民币元
                                                               本报告期末
流动资产                                                15,494,301,971.33
流动负债                                                10,547,211,893.29
总资产                                                  20,844,689,993.10
股东权益(不含少数股东权益)                             9,017,160,308.26
每股净资产                                                           4.47
调整后的每股净资产                                                   4.45
                                                         报告期(1-6月)
净利润                                                   2,051,015,084.84
扣除非经常性损益后的净利润                               2,060,782,073.21
每股收益                                                            1.017
净资产收益率                                                       22.75%
经营活动产生的现金流量净额                                 805,242,659.13
                                                               上年度期末
流动资产                                                12,176,352,564.67
流动负债                                                 7,713,186,917.10
总资产                                                  16,894,251,472.86
股东权益(不含少数股东权益)                             7,470,723,904.97
每股净资产                                                           7.41
调整后的每股净资产                                                   7.37
                                                                 上年同期
净利润                                                     933,969,218.96
扣除非经常性损益后的净利润                                 900,002,603.46
每股收益                                                           0.9261
净资产收益率                                                       12.50%
经营活动产生的现金流量净额                                -942,492,466.31
                                                       本报告期末比年初数
                                                               增减(%)
流动资产                                                           27.25%
流动负债                                                           36.74%
总资产                                                             23.38%
股东权益(不含少数股东权益)                                       20.70%
每股净资产                                                       -39.68%
调整后的每股净资产                                               -39.62%
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
净利润                                                            119.60%
扣除非经常性损益后的净利润                                        128.98%
每股收益                                                            9.68%
净资产收益率                                                       10.25%
经营活动产生的现金流量净额                                        185.44%
    扣除的非经常性损益项目
非经常性损益项目                                                     金额
                                                             2005年1—6月
1.补贴收入                                                  2,206,206.17
2.短期投资损益                                             -9,904,324.53
3.营业外收支净额                                          -3,792,456.19
非经常性损益小计                                          -11,490,574.55
非经常性损益对所得税的影响数                               -1,723,586.18
合计                                                       -9,766,988.37
非经常性损益项目                                                     金额
                                                             2004年1—6月
1.补贴收入                                                    907,979.91
2.短期投资损益                                              36,861,351.78
3.营业外收支净额                                            2,191,393.58
非经常性损益小计                                            39,960,725.27
非经常性损益对所得税的影响数                                 5,994,108.77
合计                                                        33,966,615.50
    按不同利润指标计算的2005年上半年度净资产收益率和每股收益:报告期利润                                              净资产收益率(%)
                                                  全面摊薄       加权平均
主营业务利润                                        36.84%         39.88%
营业利润                                            25.57%         27.68%
净利润                                              22.75%         24.63%
扣除非经常性损益后的净利润                          22.85%         24.74%
报告期利润                                                 每股收益(元)
                                                   全面摊薄      加权平均
主营业务利润                                           1.65          2.47
营业利润                                               1.14          1.71
净利润                                                 1.02          1.53
扣除非经常性损益后的净利润                             1.02          1.53
    按照两种不同会计准则、制度计算的净利润、净资产及其差异:
    金额单位:人民币千元
                                                 净利润            净资产
                                         2005年1月—6月     2005年6月30日
                                              2,051,015         9,017,160
国内会计准则下的数额
根据国际会计准则的调整项目:
1.                                               5,179            24,269
借款费用
2.长期股权投资差额                             -5,565          -40,151
3.                                               2,976            49,394
递延所得税资产                                       -
4.                                                 552            10,105
少数股东权益
5.                                               3,647            21,360
其他
国际会计准则下的数额                          2,051,852         9,082,137
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)公司股份变动情况表
    数量单位:股
                                                               本次变动前
一、未上市流通股份
发起人股份                                                    363,781,013
其中:                                                                  0
国有法人持有股份                                                        0
境外法人持有股份                                              363,781,013
未上市流通股份合计                                            363,781,013
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                                               302,933,219
其中:高管股                                                      379,238
2.境内上市的外资股                                           341,769,121
已上市流通股份合计                                            644,702,340
三、股份总数                                                1,008,483,353
                                                             报告期内其他
                                                                     变动
一、未上市流通股份
发起人股份                                                  -200,079,557
其中:                                                                  0
国有法人持有股份                                                        0
境外法人持有股份                                            -200,079,557
未上市流通股份合计                                          -200,079,557
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                                                         0
其中:高管股                                                     -66,926
2.境内上市的外资股                                          +200,079,557
已上市流通股份合计                                           +200,079,557
三、股份总数                                                            0
                                                             本次公积金转
                                                          增股本变动(+)
一、未上市流通股份
发起人股份                                                    163,701,456
其中:                                                                  0
国有法人持有股份                                                        0
境外法人持有股份                                              163,701,456
未上市流通股份合计                                            163,701,456
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                                               302,933,219
其中:高管股                                                      312,312
2.境内上市的外资股                                           541,848,678
已上市流通股份合计                                            844,781,897
三、股份总数                                                1,008,483,353
                                                               本次变动后
一、未上市流通股份
发起人股份                                                    327,402,912
其中:                                                                  0
国有法人持有股份                                                        0
境外法人持有股份                                              327,402,912
未上市流通股份合计                                            327,402,912
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                                               605,866,438
其中:高管股                                                      624,624
2.境内上市的外资股                                         1,083,697,356
已上市流通股份合计                                          1,689,563,794
三、股份总数                                                2,016,966,706
                                                                 股份比例
                                                                    (%)
一、未上市流通股份
发起人股份                                                          16.23
其中:                                                                  0
国有法人持有股份                                                        0
境外法人持有股份                                                    16.23
未上市流通股份合计                                                  16.23
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                                                     30.04
其中:高管股                                                         0.03
2.境内上市的外资股                                                 53.73
已上市流通股份合计                                                  83.77
三、股份总数                                                       100.00
    (二)股东情况介绍
    1、报告期末股东总数
    截止2005年6月30日,本公司股东总数为121,893户,其中A股股东104,535户,B股股东17,358户。
    2、主要股东持股情况(截止2005年6月30日公司前十名股东)                                                               报告期内增
股东名称                                                               减
1.COSCO Container Industries Limited                         163,701,456
2.招商局货柜工业有限公司                                     163,701,456
3.FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED                               68,650,052
4.PROFIT CROWN ASSETS LIMITED                                -7,538,469
5.中国银行-海富通收益增长证券投资基金                         12113,511
6.LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED                              9,591,707
7.TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT                     10,026,341
8.JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI                     6,085,171
5497
9.FF GREATER CHINA FD GT1 24037                                6,259,560
10.银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS                       12,461,808
LIMITED
                                                               报告期末持
股东名称
                                                                 股(股)
1.COSCO Container Industries Limited                         327,402,912
2.招商局货柜工业有限公司                                     327,402,912
3.FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED                              131,422,830
4.PROFIT CROWN ASSETS LIMITED                                 28,839,632
5.中国银行-海富通收益增长证券投资基金                        20,000,000
6.LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED                             19,183,414
7.TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT                     16,412,827
8.JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI                    15,307,142
5497
9.FF GREATER CHINA FD GT1 24037                               14,259,600
10.银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS                       13,457,449
LIMITED
                                                                 持股比例
股东名称
                                                                    (%)
1.COSCO Container Industries Limited                               16.23
2.招商局货柜工业有限公司                                           16.23
3.FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED                                     6.52
4.PROFIT CROWN ASSETS LIMITED                                       1.43
5.中国银行-海富通收益增长证券投资基金                              0.99
6.LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED                                   0.95
7.TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT                           0.81
8.JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI                          0.76
5497
9.FF GREATER CHINA FD GT1 24037                                     0.71
10.银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS                             0.67
LIMITED
                                                                 股票流通
股东名称
                                                                     情况
1.COSCO Container Industries Limited                              未流通
2.招商局货柜工业有限公司                                          已流通
3.FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED                                   已流通
4.PROFIT CROWN ASSETS LIMITED                                     已流通
5.中国银行-海富通收益增长证券投资基金                            已流通
6.LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED                                 已流通
7.TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT                         已流通
8.JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI                        已流通
5497
9.FF GREATER CHINA FD GT1 24037                                   已流通
10.银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS                           已流通
LIMITED
                                                                   质押或
股东名称                                                           冻结股
                                                                   份数量
1.COSCO Container Industries Limited                                   0
2.招商局货柜工业有限公司                                               0
3.FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED                                        0
4.PROFIT CROWN ASSETS LIMITED                                          0
5.中国银行-海富通收益增长证券投资基金                              未知
6.LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED                                      0
7.TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT                           未知
8.JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI                          未知
5497
9.FF GREATER CHINA FD GT1 24037                                     未知
10.银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS                             未知
LIMITED
股东名称                                                         股东性质
1.COSCO Container Industries Limited                                外资
2.招商局货柜工业有限公司                                            外资
3.FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED                                     外资
4.PROFIT CROWN ASSETS LIMITED                                       外资
5.中国银行-海富通收益增长证券投资基金                        社会公众股
6.LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED                                   外资
7.TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT                           外资
8.JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI                          外资
5497
9.FF GREATER CHINA FD GT1 24037                                     外资s
10.银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS                       社会公众股
LIMITED
    3、前十名流通股股东持股情况
    前十名流通A股股东持股
股东名称(全称)                                     期末持有流通股的数量
1.中国银行-海富通收益增长证券投资基金                         20,000,000
2.银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                 13,457,449
3.中国工商银行-天元证券投资基金                               11,000,000
4.交通银行-科汇证券投资基金                                    8,380,000
5.招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金                5,780,112
6.中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金                        5,259,625
7.中国工商银行-南方积极配置证券投资基金                        5,054,062
8.何丽君                                                        4,800,007
9.鸿阳证券投资基金                                              4,595,000
10.国信证券有限责任公司                                         4,590,284
    注:
    前十名股东之中:南方稳健成长证券投资基金和南方积极配置证券投资基金是南方基金管理公司旗下的两只开放式基金;
    前十名流通B股股东持股:
股东名称(全称)                                     期末持有流通股的数量
1.招商局货柜工业有限公司                                      327,402,912
2.FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED                               131,422,830
3.PROFIT CROWN ASSETS LIMITED                                  28,839,632
4.LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED                              19,183,414
5.TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT                      16,412,827
6.JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497                15,307,142
7.FF GREATER CHINA FD GT1 24037                                14,259,600
8.NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER FD (716000)              13,225,426
9.TEMPLETON DRAGON FUND,INC.                                   12,791,872
10.GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED                     12,728,672
    注:
    前十名流通B股股东之中:第1位与第4位之间存在以下关联关系:COSCOContainer Industries Limited是中远太平洋有限公司的全资子公司,中远太平洋有限公司是中国远洋运输集团总公司的间接控股子公司;LONG HONOUR INVESTMENTSLIMITED是中国远洋运输集团总公司通过中远香港集团有限公司控制的全资子公司。
    第2位与第3位之间存在关联关系及一致行动人关系:招商局货柜工业有限公司和Fair Oaks Development Limited都是招商局国际有限公司的全资附属公司;与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    报告期内招商局货柜工业有限公司和COSCO Container Industries Limited两大股东没有发生变更。
    三、董事、监事和高级管理人员情况
    (一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
    由于报告期内实施2004年度每10股转增10股的公积金转增股本方案,本公司董事、总裁麦伯良先生和副总裁李锐庭先生分别增持本公司股份187,387股和124,925股,截至2005年6月30日,麦伯良先生和李锐庭先生分别持有本公司股份374,774股和249,850股。
除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。
    (二)董事、监事、高级管理人员变动情况
    2004年12月30日,董事丰金华先生辞去本公司董事;监事李西贝先生辞去本公司监事。2004年12月31日,本公司董事会2004年度第十一次会议通过决议,提名孙家康先生为董事候选人。2005年4月8日召开的2004年年度股东大会选举孙家康先生为本公司董事。上述董事会决议公告刊登在2005年3月4日的《证券时报》、香港《大公报》上。2004年年度股东大会决议公告刊登在2005年4月9日的《证券时报》、香港《大公报》上。
    代表股东的监事李西贝先生辞去监事,本公司监事会于2004年12月31日召开2004年度第二次会议。根据公司股东提名,推举施靖为先生为公司代表股东的监事候选人,并提请2004年度股东大会选举通过。2005年4月8日召开的2004年年度股东大会选举施靖为先生为本公司监事。上述监事会决议公告刊登在2005年3月4日的《证券时报》、香港《大公报》上。2004年年度股东大会决议公告刊登在2005年4月9日的《证券时报》、香港《大公报》上。
    四、管理层讨论与分析
    (一)财务报告及重大事项讨论与分析
    1.概述
    2005年上半年全球经济承接2004年的增长趋势,仍然保持增长势头。本集团所从事的交通运输装备制造业务领域也因此发展良好,本集团各类主要产品系列包括普通干货集装箱、冷藏集装箱、罐式储运设备、其他特种集装箱、物流车辆的产量和销量同比均有大幅度增长,本公司实现主营业务收入1,812,748万元人民币,比上年同期增长63.37%;实现净利润205,101万元人民币,比上年同期增长119.60%。公司业绩取得大幅度增长。
    上半年,本集团主要生产的产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、物流车辆、罐式储运设备、集装箱木地板、折叠集装箱、托盘箱、特种集装箱等。其中:国际标准干货集装箱销售收入1,291,043万元,冷藏箱销售收入141,859万元,物流车辆销售收入119,505万元,罐式储运设备销售收入64,824万元,集装箱木地板销售收入33,993万元,托盘箱22,712万元,折叠箱销售收入13,132万元,其他品种特种集装箱销售收入86,162万元。上述各系列产品销售收入均已超过历史最好水平。
    2.主要财务数据分析
    (1)收入、利润和现金流情况分析
                                                         单位:人民币千元
项目                             本期数      上年同期数     增减比率(%)
主营业务收入                 18,127,483      11,095,870            63.37%
主营业务利润                  3,321,536       1,747,649            90.06%
净利润                        2,051,015         933,969           119.60%
经营活动产生的现金流量净额      805,243       -942,492           185.44%
现金及现金等价物净增加额        393,808       -138,353           384.64%
    主营业务收入同比增长63.37%,主营业务利润同比增长90.06%,主要原因是与去年同期相比,上半年本集团各主要产品销售规模扩大、价格上升。净利润同比增长119.60%,主要原因是产品销售量、价格和毛利率同比显著上升。
    经营活动产生的现金流量净额的增长185.44%的主要原因本公司通过加强现金管理,加快资金回笼和严格控制库存资金使用,使流动资金占用大幅减少。现金及现金等价物净增加额同比增长384.64%,是因为经营活动产生的现金流量净额的大幅增加所致。
    (2)资产、股东权益情况分析
                                                         单位:人民币千元
项目                 2005.6.30          2004.12.31          增减比率(%)
总资产              20,844,690          16,894,251                 23.38%
股东权益             9,017,160           7,470,724                 20.70%
    公司报告期内资产结构仍呈现良好的状况,总资产比年初增加3,950,438万元,增幅23.38%,主要原因是产品销售增长导致的应收帐款及存货等流动资产增加。
    股东权益比年初增加20.70%,主要原因是报告期内未分配利润增加1,532,397万元。上半年总资产负债率为52.68%,而有息负债率只有13.16%,公司资产负债结构继续保持健康水平。
    3.重大事项讨论与分析
    (1)关于业务发展
    在为现代交通运输提供装备和服务的战略发展目标指导下,本集团业务的发展一直以来坚持“资源全球化、服务国际化”的经营方针,致力于对全球要素资源的充分整合,充分发挥中国在制造上的比较优势,在行业发展过程中把握了机会。本集团已经基本确立了依托于中国本土制造的全球化运营体系。
    本公司的长远策略是专注于交通运输的设备制造和服务方面的相关业务发展,成为该领域的主要供应商。经过多年的产品开发和市场拓展,本集团已经形成多个物流装备产品群及细分系列,正在全球市场中逐步取得领先地位。目前已经形成标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区内陆箱、折叠箱、托盘箱、罐式储运设备、物流车辆、机场设备等近十大类产品系列,均有相当大的市场容量和增长空间。上半年,在标准干货集装箱市场地位继续巩固,产销量仍然大幅增长的同时,其他产品的销售收入占主营业务收入比重显著上升,由2004年的23%上升到30%左右。随着各系列产品的深入发展,未来标准干货集装箱的收入比重将会下降,其他中高端物流装备产品收入比重将不断上升。
    ①标准干货集装箱产品:2005年上半年末,其需求旺季已持续一年多,存在一定程度的超量采购,2005年下半年会出现短期调整。但由于基本的经济贸易增长因素和行业景气亦未有根本改变,加上旧箱更新淘汰量继续攀升,公司相信未来普通干货集装箱的需求依然会持续稳定增长。全球市场供求在旺季和不同地域会出现时间和空间的不平衡,今后集装箱产能仍将有继续扩大
    ②冷藏箱产品:冷藏集装箱主要用于冷藏及保温货物运输,随着全球贸易一体化的进程的加快,未来冷藏集装箱适箱货物运输的需求将会继续加大,本集团已经建设的上海和青岛两个生产基地占有全球市场份额超过40%,除了能够生产标准冷藏箱外,还生产各种特种冷藏箱,已经具备了足够的产能适应未来的市场需求。
    ③罐式储运设备产品:罐式储运方式是用于存储运输各种常压、低温、高压流体物质现代物流的重要形式。本集团该系列产品主要包括普通罐式集装箱、液化天然气(LNG)罐箱、大型常压储槽、低温液体贮槽、LNG贮槽、粉状散货罐车、低温液体罐车和LNG罐车。已经形成南通、张家港和扬州三个生产基地。其中,南通中集罐式储运设备制造有限公司(Nantong CIMC Tank Equipment Co.,LTD.)上半年销售罐式集装箱3,056台,比上年同期增长43.68%。罐式集装箱是石油、化工及食品行业液态货品的主要储运工具之一。本集团海运罐式集装箱的市场份额已经居于全球第一。
    ④在其他特种集装箱方面,托盘箱和折叠箱取得了长足的发展。其中,上半年托盘箱销售261,252个,比上年同期增长167.55%。大连中集物流装备有限公司已经具备年产65万台各种托盘箱、1万只IBC罐箱(即Intermediate BulkContainer,中型散装容器)能力。托盘箱主要应用于汽车业,橡胶业,食品业,果蔬业,家电业;IBC罐箱已经应用到精细化工、合成橡胶、危险品、食品等行业。目前本集团已经拥有了占世界折叠箱市场的70%份额的DOMINO折叠箱的系列专利技术,并在广东江门建立了生产基地。
    ⑤在物流车辆业务方面,2005年上半年本集团在生产基地改造建设、生产管理、产品研发、供应链管理、销售服务网络、信息化平台建设、海外市场拓展等方面取得进展。物流车辆的实际市场需求增长虽然需要一个过程,但是增长的趋势是明确的。本公司认为,中国现代物流业发展正处于起步阶段,政府已经出台了一系列促进现代物流业发展的措施,2005年12月,中国物流业也将全面对外开放,中外物流企业的竞争加剧,物流企业将实现经营集约化和组织结构优化,因此国内物流车辆市场未来的发展空间巨大。本公司相信,2005年及未来几年,本集团的道路运输车辆业务将保持快速增长,对本公司的盈利贡献将越来越大。
    (2)关于人民币升值对行业和公司业务的影响。
    人民币升值对公司业务的影响可以从中国出口的增长、财务报表几个方面评估。
    首先,2005年7月,中国央行改革了人民币汇率形成机制,参考一揽子货币确定人民币汇率,人民币对美元升值2%。业界普遍认为这是政府全面权衡利弊后的方案,这一升值幅度对中国出口的增长不会产生冲击。
    其次,人民币升值对财务报表的影响程度取决于其资产类和损益类、费用类项目的币种结构,即人民币资产、收入、支出的比重越高,升值影响程度越小。本公司财务报表是以美元为记账本位币,本集团主要业务收入、支出构成是以美元为主,因此人民币升值对公司美元报表影响不大,但是会对折算为人民币的财务报表有些负面影响。而随着本集团道路运输车辆产业的迅速发展,相应人民币收入不断增长,将减少对人民币借款和美元结汇的单纯依赖,一定程度上能够缓解人民币升值带来的风险,抵消人民币升值对集团报表带来的负面影响。
    再次,从成本方面看,由于中国下调了钢材出口退税率并已取消相关的对钢铁制造商实行的“以产顶进”出口倾斜政策,本集团今后在国内采购钢材将面临以人民币结算和汇率波动带来的成本上升的风险。
    最后,从行业角度和动态角度看,由于全球性超过九成以上的集装箱在中国生产,人民币升值对集装箱行业的影响是整体的,不会导致现有厂商竞争力的削弱,行业和企业也会对此做出应变。
    因此,短期内人民币升值对公司业务发展将有一定程度的负面影响,但是从长远看,其影响的程度需要综合考虑业务环境、原材料市场供求以及公司战略和业务结构的变化。本公司已经在采购、结算支付和负债结构等方面进行一些调整并将准备继续采取应对措施。
    (二)公司经营情况
    1、公司主要业务范围及经营情况
    (1)主营业务收入、主营业务利润构成情况
    金额单位:人民币千元
按不同业务                                                   主营业务收入
集装箱                                                         15,885,066
道路运输车辆                                                    2,072,666
其他                                                              169,751
合计                                                           18,127,483
按业务所在地区                                               主营业务收入
泛珠江三角洲地区                                                6,807,501
长江三角洲地区                                                  6,359,533
环渤海地区                                                      4,159,726
中国其他地区                                                      378,961
海外                                                              421,762
合计                                                           18,127,483
按不同业务                                                   主营业务成本
集装箱                                                         12,611,956
道路运输车辆                                                    1,807,245
其他                                                              384,783
合计                                                           14,803,985
按业务所在地区                                    占主营业务收入比例(%)
泛珠江三角洲地区                                                    37.55
长江三角洲地区                                                      35.08
环渤海地区                                                          22.95
中国其他地区                                                         2.09
海外                                                                 2.33
合计                                                               100.00
按不同业务                                                    毛利率(%)
集装箱                                                              20.61
道路运输车辆                                                        12.81
其他                                                              -126.67
合计                                                                18.34
按业务所在地区                                  主营业务收入同比增减(%)
泛珠江三角洲地区                                                    45.27
长江三角洲地区                                                      83.08
环渤海地区                                                          47.75
中国其他地区                                                           —
海外                                                               249.52
合计                                                                63.37
    (2)报告期内,本集团的主营业务经营情况综述如下:
    本集团主要经营交通运输装备制造和销售业务,包括集装箱、道路运输车辆、机场地面设备等交通运输设备的设计、制造、销售及服务。本集团的道路运输车辆业务主要包括半挂车及半挂车以外的专用车的制造、销售和维修。除此之外,本集团还经营木业、房地产等业务。自1996年以来,本集团的集装箱产销量一直保持世界第一,目前全球市场份额超过50%。本集团也已成为中国最大的道路运输车辆的生产商。
    占本集团主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品为集装箱和道路运输车辆。上半年本集团的集装箱产销量再创新高,累计销售集装箱831,284TEU,同比增长14.74%。其中干货集装箱、冷藏箱和特种箱销量分别达到750,006TEU、41,461TEU和39,817TEU,较去年同期分别增长12.69%、15.72%和72.00%。本集团的道路运输车辆业务保持快速增长,虽然国内市场需求暂时较上年有所放缓,但是来自海外订单的大幅度增长,北美半挂车业务规模扩大并实现盈利。上半年实现销售收入2,072,666千元人民币,累计销售25,433台。分别比去年同期增长198.23%和80.29%。
    2005年1月—6月主要产品销售收入及毛利情况:
                                                 金额单位:人民币千元
产品                       销售收入            销售成本       毛利率(%)
集装箱                   15,885,737          12,611,956            20.61%
道路运输车辆              2,072,666           1,807,245            12.81%
    ①业务生产基地进一步扩展和完善,规模集群效应日益显现
    过去三年来,本集团从战略的高度审视主要业务的全球发展趋势,透视中国制造优势,凭借多年来的不断丰富的制造经验及不断提高的管理能力,不断完善主要物流产品生产基地布局和供应链,建立多个产业相关单元发展平台,从而把握住了市场和产业发展良机。从区域分布看,本集团在国内已形成泛珠江三角洲地区、长江三角洲地区、环渤海地区三大业务基地,包括主要沿海港口、中心城市和交通枢纽。在海外已经建立美国的车辆生产基地。国内三大业务基地实现的销售收入份额分别为37.55%、35.08%和22.95%,国内三大业务基地均包括集装箱、物流车辆方面的多种产品单元,在投资、采购、生产、成本、技术研发等方面充分实现资源共享、战略协同和效益提升。
    2005年3月,深圳南方中集物流装备有限公司第二期15万TEU生产线正式投产;2005年6月,江苏太仓中集集装箱制造有限公司正式投产,产能为15万TEU。2005年7月1日,本集团与上海临港集团签署上海中集临港物流装备园投资协议,上海中集临港物流装备园毗邻上海洋山深水港,将建成一个集半挂车、集装箱制造及服务等多业务于一体的大型现代物流装备园。预计物流装备园一期工程将于2005年9月开始建设。本集团在长江三角洲地区的物流装备服务将进一步加强。截至上半年末,本集团已经拥有20家集装箱工厂,分布在中国沿海港口,生产能力完全能够满足市场需求。
    2005年2月,中集车辆山东基地投产。2005年5月,本公司张家港中集圣达因低温装备有限公司新厂区扩建项目的一期工程开始建设,将建设年产1000台低温槽车和低温罐箱生产线,预计2005年年底竣工投产。2005年1月,广东新会中集复合材料制造有限公司开工建设,该项目首期投资1,100万美元,主要产品钢塑复合材料将为美国中集半挂车生产配套,有助于增强海外半挂车产品的竞争力。截至上半年末,本集团已经拥有7家道路运输车辆工厂,其中6家分布在中国沿海和内陆城市,1家在美国。
    ②物流产品相关服务体系建设取得良好进展。
    2004年开始,本集团开始构建集装箱堆场业务运作平台,提供集装箱维修保养、堆存及管理、租赁、零配件供应服务及其他相关服务。截至2005年上半年末,集装箱服务基地布局已基本完成,分布于在泛珠江三角洲地区、长江三角洲地区、环渤海地区的大连、青岛、上海、宁波、厦门、深圳等主要沿海港口。本业务主要以控股和参股形式设立集装箱服务公司,已投入资金约2亿元人民币,主要用于收购股权。
    在车辆销售服务网络建设布局方面,上海中集车辆物流装备园区于2005年2月开工建设,6月完成了一期工程建设,进入试营业阶段。总投资规模人民币1.6亿元,它将成为中集车辆集团在华东地区最大的提供专用车产品全生命周期一站式服务的综合销售基地。目前中集车辆集团已建成深圳中集车辆深圳盐田4S店、上海中集车辆4S店,2005年7月,北京中集车辆物流装备有限公司在北京国家环保产业园区开工建设预计于2005年底正式开业。这标志着以4S中心店为标志的中集车辆营销网络建设已初见成效。
    ③继续致力于自主技术创新体系的建设,巩固和提升行业领导地位。
    目前本集团是全球唯一全系列集装箱的制造商和供应商,能够提供干货集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱、特种集装箱等系列产品。2002年成功进入道路运输车辆业务,目前拥有物流车辆、罐式车辆及低温储运设备、工程机械车辆等多个产品系列,600多个产品品种。
    在技术创新发展方面,本集团从全球角度来审视本行业的发展趋势,并提出要成为全球集装箱行业的负责任的行业领导者。在引进技术与培育自身技术能力的基础上,本集团技术发展体系逐渐由模仿阶段过渡到原始创新和集成创新阶段。在全球集装箱行业的核心专利技术方面拥有600多项自主专利,凭借完全的自主知识产权,本公司参与了ISO/TC104干货箱国际标准修订和多项集装箱、专用车、空港设备国家及行业标准的制订。是中国唯一参与集装箱行业国际标准制定的中国企业,确立了主要产品的行业全方位竞争优势。
    本集团致力于“智能、安全、环保、高效、节能”的产业理念,在节约能源、劳动保护、职业安全、环境保护、智能化等行业难题寻求创造性的解决方案,并通过技术创新带动行业的技术进步和产业升级。2002年以来,本集团研发投入一直保持在销售额的3%以上,新产品销售利润占产品利润总额的35%以上,年均新产品开发200多项。全球第一个环保型冷藏箱和环保型生产基地均诞生在本集团,本集团与GE合作开发的智能安全集装箱(SSC,Smart Secure Container)已取得实质性进展,这种智能安全集装箱主要是对集装箱进行机械改进并整合集装箱电子安全装置,传统的集装箱制造技术与现代网络技术有机结合,将带动全球集装箱产业的技术革命。公司相信在全球运输装备制造与服务的价值链中,公司将通过不断创新,能够寻求到更高更新的价值增长空间。
    ④业务营运体系国际化进展良好,中美互动的运营模式取得初步成功。
    在实现集装箱业务的中国本土制造,国际化运营之后,本公司正在加大海外市场拓展力度,逐步建立和完善车辆业务的海外生产和营销体系,进一步探索和完善业务的国际化营运体系。
    2003年,本集团通过收购美国半挂车制造商而进入美国半挂车行业。目前,本集团在美国从事半挂车制造和销售业务的是本公司的全资子公司——Vanguard National Trailer Corporation。Vanguard National Trailer Corporation主要生产厢式半挂车,产能为10,000台。上半年美国业务实现销售额421,762千元人民币,比上年同期增长258.01%,已实现盈利。通过商业模式的创新,包括技术改造,建立国内供应链,同一平台的产品设计,本集团产品已在美国市场取得相当的成本优势。本集团的海外车辆业务成功发挥了集团化经营优势和战略协同效应。公司相信未来在车辆业务等交通运输装备业务的发展过程中,这一成功经营模式会得到有效的推广。
    2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    本公司除了主营集装箱、道路运输车辆制造业务以外,还通过控股公司和参股公司经营木业、机场地面设备及其他机电设备、房地产业务。本集团的其他业务均进展良好。
    (1)在机场地面设备及其他机电设备业务方面,本集团全资附属子公司深圳中集天达空港设备有限公司(以下简称“中集天达”)注册资本为13,500,000美元,主要经营机场地面设备制造及销售、维修业务。2005年上半年,中集天达公司实现销售收入42,738千元人民币,比上年同期增长6%;实现净利润8,742千元人民币,比上年同期上升8.59%。中集天达已与法国巴黎机场公司(A D P)签定8台旅客登机桥供货合同。该批登机桥将安装于巴黎戴高乐国际机场,2006年4月全部投入运行。中集天达在激烈竞标中胜出,标志着中国制造的登机桥产品无论在技术和质量方面都已跻身世界先进行列。该合同的获得也标志着中国制造的大型机场地面设备将首次进入欧洲市场。
    (2)在房地产业务方面,中集申发建设实业有限公司主要从事基础设施投资、建设与经营、房地产开发与经营、实业投资。注册资本150,000,000元人民币,本公司拥有100%权益。本集团的房地产业务主要分布在上海和广东江门。由于大部分房地产项目尚未处于开发期,未结转销售收入,上半年房地产业务实现销售收入共计1,820千元人民币,比上年同期有较大幅度下降。
    (3)2005年上半年,本集团木业业务实现销售收入339,934千元人民币,与上年同期持平。木业业务方面,本集团开始在国内扩大集装箱木地板的原料生产供应基地,2005年3月,内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司投产,首批单板顺利下线。2005年6月,成品板正式下线。
    截至2005年上半年末,已形成分布于广东江门、浙江嘉善、内蒙古的集装箱木地板生产基地布局,能够满足本集团将近40%的集装箱木地板需求量。
    3、公司经营中出现的问题与困难及解决方案
    (1)困难与问题
    由于中国经济实施宏观调控,基础原材料工业和能源、房地产业等行业受到影响,钢材价格上半年有较大幅度上升,对本集团的采购和成本控制带来一定难度。另外,在人民币升值、中国下调钢材出口退税率并已取消相关的对钢铁制造商实行的“以产顶进”出口倾斜政策情况下,本集团今后在国内采购钢材将面临以人民币结算和汇率波动带来的成本上升的风险。
    (2)解决方案
    面对迅速变化的政策和市场环境,本集团正确判断形势,及时采取有效措施,调整原材料采购策略,有效地控制了存货和成本。本公司也已经在采购结构、结算支付和负债结构等方面进行了一些调整并将准备继续采取应对措施。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金的使用情况
    2003年11月20日,本公司完成增发1.2亿股A股,募集资金17.55亿元(扣除发行费用)。本年度内募集资金的使用基本符合计划进度和预计收益。
    单位:人民币千元
                                                   本年度已使用募集
                                                           资金总额
募集资金总额                      1,770,900
                                                   已累计使用募集资
                                                             金总额
                            拟投入金         是否变更          实际投入金
承诺项目
                                  额             项目                  额
                                                   否
干货箱厂改造                 329,060                              329,060
扩大地区专用箱和特                                 否
殊用途集装箱产能             413,500                              253,924
                                                   否
冷藏箱扩产改造               221,060                              182,060
                                                   否
罐式集装箱                   145,390                              145,390
厢式半挂车                   231,560               否             231,560
集装箱底架车                 190,210               否             155,860
境外带料加工厢式半                                 否
挂车                         240,120                              220,520
合计                       1,770,900               —           1,518,374
                                            80,710
募集资金总额
                                          1,518,374
                                                                   是否符
                       产生收益金         是否符合计
承诺项目                                                           合预计
                               额             划进度
                                                                     收益
                                                                       是
干货箱厂改造                  ---               100%
扩大地区专用箱和特                                                     是
殊用途集装箱产能          145,091                61%
                                                                       是
冷藏箱扩产改造                ---                82%
                                                                       是
罐式集装箱                 71,040               100%
厢式半挂车                    ---               100%                   是
集装箱底架车                6,910                82%                   是
境外带料加工厢式半                                                     是
挂车                        4,330                92%
合计                      227,371                86%                   是
    截至报告期末尚未使用的募集资金为237,280千元人民币,暂时补充流动资金。
    2、报告期内非募集资金投资的情况
    2005年3月25日,本公司2005年度董事会第二次会议通过决议,本公司作为发起人之一共同发起设立交通银行施罗德基金管理公司,本公司出资1000万元人民币,持股比例为注册资本的5%。2005年8月出资已到位。
    本业务主要以控股和参股形式设立集装箱综合服务公司,主要用于收购股权,截止2005年上半年,已投入资金约1.99亿元人民币。
    (四)下半年经营计划修改
    报告期内,本集团按照2005年年度计划推进各项业务,未对年度经营计划进行修改。
    (五)2005年1—9月净利润预计增减警示
    无。
    五、重要事项
    (一)报告期内公司治理实际情况
    报告期内,本公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订)有关规定,对《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大获2004年年度股东大会通过。会召开、关联交易事项审议、披露信息等方面内容进行了修订,已
    对照《上市公司治理准则》的要求,本公司的公司治理情况符合有关规定,公司治理结构比较完善。
    报告期内,本公司积极学习国家有关部门关于股权分置的政策法规,关注股权分置改革的进程,对照公司实际情况,积极研究股权分置改革的有关问题,争取尽快完成公司的股权分置改革,但尚未形成明确方案。
    (二)2004年度利润分配方案的实施情况
    2005年4月8日召开的2004年年度股东大会通过了《2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》,主要内容为:按2004年度母公司净利润(2,269,304,559.89元)的10%提取法定盈余公积金计226,930,455.99元,5%提取法定公益金共计113,465,227.99元,加上年初未分配利润254,850,554.60元,本年度可供股东分配的利润为2,243,584,455.96元;以2004年12月31日本公司股本总额股为1,008,483,353基数,每10股分派现金5.0元(含税),共计股利504,241,676.50元;分配后,计提任意盈余公积金1,474,533,737.22元。
    资本公积金转增股本方案为:以每10股转增10股的比例转增股本。转增后,本公司股本总额由1,008,483,353股增加为2,016,966,706股。
    本公司先后于2005年4月18日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登了《2004年度派息、转增股本公告》,A股股权登记日(B股为最后交易日)为2005年4月22日;除息/除权日为2005年4月25日。截止报告期末,本公司已完成全部分红派息工作。
    (三)2005年半年度利润分配预案
    本公司2005年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    (四)报告期内公司无重大仲裁、诉讼事项
    (五)报告期内公司无重大收购及出售资产事项
    (六)报告期内公司无重大关联交易事项。
    (七)公司重大合同及其履行情况
    1、报告期内重大托管、承包、租赁事项
    本公司对本公司附属子公司进行承包经营的详细情况参见会计报表附注。
    2、重大担保合同
    1)根据证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)的要求,报告期内,本公司对与关联方资金往来和对外担保等情况进行了自查:本公司大股东及其他关联方未有占用本公司资金的情况,本公司也未曾将资金直接或间接提供给大股东及其他关联方使用。
    2)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,对公司的对外担保情况进行了核查,现将有关情况说明如下:    公司严格按照《公司章程》等的规定,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险。报告期内,未发现公司向本集团以外任何单位和个人提供对外担保,只限于对集团内下属子公司的经营性资金提供担保。
    截止2005年6月30日,本公司对下属子公司由于担保形成的或有负债余额为115,902万元,占2005年6月30日本公司净资产901,716万元的12.85%,未超过50%。
    本公司为整体上市公司,为下属子公司预算内经营性资金提供担保,主要是出于业务经营和发展的需要。担保决策程序合法、合理,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
    3、在报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理的情况。
    4、其他重大合同
    2005年1月10日,本公司与中国建设银行在深圳签署战略合作协议,中国建设银行将向本公司及其下属公司提供总额为20亿元等值人民币的授信额度。
    详见本公司于2005年1月11日在《证券时报》、《大公报》刊登的相关公告。
    (八)公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东未有承诺事项
    (九)聘任、解聘会计师事务所的情况
    2005年4月8日,公司召开的2004年年度股东大会,通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,继续聘请深圳天健信德会计师事务所有限公司为公司境内审计机构,毕马威会计师行为公司境外审计机构。
    (十)报告期内,本公司、本公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况。
    (十一)本公司非上市外资股持有人:招商局货柜工业有限公司、Profit CrownAssets Limited所分别持有本公司的非上市外资股于2003年12月5日转为B股流通股。2005年3月3日正式在深圳证券交易所B股市场上市流通。有关该事项具体进程和内容,请查阅以下公告:
    《中集集团关于非上市外资股获准上市流通的提示性公告》,刊登于2003年12月31日《证券时报》、香港《大公报》;公告编号:2003-018。《中集集团关于非上市外资股在深圳证券交易所上市流通提示性公告》,刊登于2005年3月1日《证券时报》、香港《大公报》,公告编号:2005-005。
    六、财务报告
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    合并会计报表(未经审计)
    二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间
目    录                                                         页    次
一、会计报表                                                           19
合并资产负债表                                                     20–21
资产负债表                                                          22-23
合并利润及利润分配表                                                   24
利润及利润分配表                                                       25
合并现金流量表                                                      26-27
现金流量表                                                         28–29
合并会计报表附注                                                   30–76
    二、其他财务资料
(一)合并利润表的补充资料                                               77
(二)净资产收益率和每股收益明细表                                       78
(三)资产减值准备明细表                                                 79
(四)年度间变动异常的合并会计报表项目及其说明                        80-81
(五)控股子公司及联营公司明细表                                     82–87
(六)境内、外合并会计报表差异调节表                                     88
                             合并资产负债表
    2005-6-30
    编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                     2005-6-30
                                              美元                 人民币
流动资产:
货币资金                              226,687,605.58     1,876,973,374.20
短期投资                               12,569,850.22       104,078,359.82
应收票据                                2,787,741.79        23,082,502.02
应收股利                                                             0.00
应收帐款                              701,928,368.11     5,811,966,887.95
其他应收款                             46,496,035.39       384,987,173.03
预付帐款                               60,093,664.25       497,575,539.99
应收补贴款                              5,907,216.39        48,911,751.71
存货                                  811,345,830.04     6,717,943,472.69
待摊费用                                3,476,196.85        28,782,909.92
流动资产合计                        1,871,292,508.62    15,494,301,971.33
长期投资:
长期股权投资                           58,617,747.89       485,354,952.56
长期债权投资                                    0.00                 0.00
长期投资合计                           58,617,747.89       485,354,952.56
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原值                          586,913,475.28     4,859,643,575.32
减:累计折旧                          145,448,921.45     1,204,317,069.61
固定资产净值                          441,464,553.83     3,655,326,505.71
减:固定资产减值准备                    9,825,538.13        81,355,455.72
固定资产净额                          431,639,015.70     3,573,971,050.00
在建工程                               94,052,286.16       778,752,929.40
固定资产清理                                                         0.00
固定资产合计                          525,691,301.86     4,352,723,979.40
无形资产及其他资产:
无形资产                               48,365,817.07       400,468,965.34
长期待摊费用                            2,458,861.41        20,359,372.47
其他长期资产                           11,048,400.00        91,480,752.00
无形资产及其他资产合计                 61,873,078.48       512,309,089.81
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            2,517,474,636.85    20,844,689,993.10
                                                   2004-12-31
                                                美元               人民币
流动资产:
货币资金                              179,126,281.17     1,483,165,608.09
短期投资                               16,918,043.66       140,081,401.50
应收票据                                2,701,830.20        22,371,154.06
应收股利                                                             0.00
应收帐款                              590,641,555.45     4,890,512,079.13
其他应收款                             12,994,948.12       107,598,170.43
预付帐款                              109,420,573.74       906,002,350.57
应收补贴款                              2,493,982.42        20,650,174.44
存货                                  554,295,203.22     4,589,564,282.66
待摊费用                                1,981,563.26        16,407,343.79
流动资产合计                     1,470,573,981.24       12,176,352,564.67
长期投资:
长期股权投资                           58,870,418.11       487,447,061.95
长期债权投资                                                         0.00
长期投资合计                           58,870,418.11       487,447,061.95
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原值                          525,176,985.06     4,348,465,436.30
减:累计折旧                          131,169,579.31     1,086,084,116.69
固定资产净值                          394,007,405.75     3,262,381,319.61
减:固定资产减值准备                   10,614,147.83        87,885,144.03
固定资产净额                          383,393,257.92     3,174,496,175.58
在建工程                               60,766,285.01       503,144,839.88
固定资产清理                                                         0.00
固定资产合计                          444,159,542.93     3,677,641,015.46
无形资产及其他资产:
无形资产                               52,889,151.05       437,922,170.69
长期待摊费用                            2,379,942.04        19,705,920.09
其他长期资产                           11,495,500.00        95,182,740.00
无形资产及其他资产合计                 66,764,593.09       552,810,830.79
递延税项:
递延税款借项                                    0.00                 0.00
资产总计                            2,040,368,535.37    16,894,251,472.86
    法定代表人       李建红         主管会计工作负责人        麦伯良       会
计机构负责人         金建隆
    合并资产负债表(续)
    2005-6-30
                                                  2005-6-30
                                           美元                    人民币
流动负债:
短期借款                         279,610,212.74          2,315,172,561.49
应付票据                          51,666,130.43            427,795,559.96
应付帐款                         505,126,305.41          4,182,445,808.79
预收帐款                          27,901,221.15            231,022,111.12
应付工资                         122,292,105.77          1,012,578,635.78
应付福利费                         8,499,410.33             70,375,117.53
应付股利                           5,671,174.85             46,957,327.76
应交税金                         -12,792,893.64           -105,925,159.34
其他应付款                        99,241,182.70            821,716,992.76
预计负债                          11,145,395.75             92,283,876.81
预提费用                         101,818,968.68            843,061,060.67
一年内到期的长期负债              73,638,647.34            609,727,999.97
其他流动负债                               0.00                      0.00
流动负债合计                   1,273,817,861.51         10,547,211,893.29
长期负债:
长期借款                          49,516,908.21            409,999,999.98
长期应付款                                                           0.00
专项应付款                           277,487.92              2,297,599.98
其他长期负债                               0.00                      0.00
长期负债合计                      49,794,396.13            412,297,599.96
递延收益                           2,578,259.76             21,347,990.82
负债合计                       1,326,190,517.40         10,980,857,484.08
少数股东权益                     102,255,096.71            846,672,200.76
股东权益:
股本                             245,605,942.35          2,016,966,706.00
资本公积                         108,778,367.48            900,684,882.73
盈余公积                         489,129,785.11          4,049,994,620.71
其中:公益金                      42,567,325.37            352,457,454.06
未分配利润                       245,677,297.45          2,034,187,857.41
外币报表折算差                      -162,369.65             15,326,241.41
股东权益合计                   1,089,029,022.74          9,017,160,308.26
负债和股东权益总计             2,517,474,636.85         20,844,689,993.10
                                                2004-12-31
                                           美元                    人民币
流动负债:
短期借款                         200,305,366.04          1,658,528,430.81
应付票据                         102,893,716.95            851,959,976.35
应付帐款                         327,720,876.22          2,713,528,855.10
预收帐款                          25,618,617.08            212,122,149.42
应付工资                         101,729,783.35            842,322,606.14
应付福利费                         5,153,570.08             42,671,560.26
应付股利                           2,656,625.03             21,996,855.25
应交税金                          13,359,639.52            110,617,815.23
其他应付款                        53,268,327.81            441,061,754.27
预计负债                          11,145,395.75             92,283,876.81
预提费用                          83,543,811.64            691,742,760.38
一年内到期的长期负债               4,148,584.19             34,350,277.09
其他流动负债                               0.00                      0.00
流动负债合计                     931,544,313.66          7,713,186,917.10
长期负债:
长期借款                          99,363,285.02            822,727,999.97
长期应付款                           212,884.45              1,762,683.25
专项应付款                            84,251.21                697,600.02
其他长期负债                               0.00                      0.00
长期负债合计                      99,660,420.68            825,188,283.23
递延收益                           2,916,589.79             24,149,363.46
负债合计                       1,034,121,324.13          8,562,524,563.80
少数股东权益                     103,985,870.06            861,003,004.10
股东权益:
股本                             123,808,435.95          1,008,483,353.00
资本公积                         230,531,545.86          1,908,801,199.72
盈余公积                         484,042,650.66          4,007,873,147.46
其中:公益金                      42,567,325.37            200,908,400.72
未分配利润                        63,956,049.25            529,535,922.31
外币报表折算差                       -77,340.54             16,030,282.47
股东权益合计                     902,261,341.18          7,470,723,904.97
负债和股东权益总计             2,040,368,535.37         16,894,251,472.86
    法定代表人       李建红         主管会计工作负责人        麦伯良       会
计机构负责人         金建隆
                                    资产负债表
    2005-6-30
    编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                       2005-6-30
                                             美元                  人民币
流动资产:
货币资金                            70,515,138.55          583,865,347.19
短期投资                             6,681,835.96           55,325,601.75
应收票据                                                             0.00
应收股利                            24,220,094.66          200,542,383.78
应收帐款                                                             0.00
其他应收款                         420,526,441.07        3,481,958,932.06
预付帐款                               213,671.50            1,769,200.02
应收补贴款                                                           0.00
存货                                                                 0.00
待摊费用                                                             0.00
流动资产合计                       522,157,181.74        4,323,461,464.81
长期投资:
长期股权投资                       908,957,947.09        7,526,171,801.92
长期债权投资
长期投资合计                       908,957,947.09        7,526,171,801.92
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原值                        29,658,004.21          245,568,274.85
减:累计折旧                         7,273,567.85           60,225,141.80
固定资产净值                        22,384,436.36          185,343,133.05
减:固定资产减值准备                                                 0.00
固定资产净额                        22,384,436.36          185,343,133.05
在建工程                               768,603.58            6,364,037.64
固定资产清理                                                         0.00
固定资产合计                        23,153,039.94          191,707,170.70
无形资产及其他资产:
无形资产                             3,615,452.11           29,935,943.47
长期待摊费用                         1,313,060.68           10,872,142.44
其他长期资产                                                         0.00
无形资产及其他资产合计               4,928,512.79           40,808,085.91
递延税项:
递延税款借项
资产总计                         1,459,196,681.56       12,082,148,523.32
                                                      2004-12-31
                                             美元                  人民币
流动资产:
货币资金                            46,939,682.52          388,660,571.27
短期投资                            11,472,662.37           94,993,644.42
应收票据                                                             0.00
应收股利                            59,038,007.53          488,834,702.35
应收帐款                                                             0.00
其他应收款                         368,092,083.75        3,047,802,453.45
预付帐款                                                             0.00
应收补贴款                                                           0.00
存货                                                                 0.00
待摊费用                                                             0.00
流动资产合计                       485,542,436.17        4,020,291,371.49
长期投资:
长期股权投资                       670,007,106.57        5,547,658,842.40
长期债权投资
长期投资合计                       670,007,106.57        5,547,658,842.40
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原值                        29,254,758.21          242,229,397.98
减:累计折旧                         6,092,684.72           50,447,429.48
固定资产净值                        23,162,073.49          191,781,968.50
减:固定资产减值准备                                                 0.00
固定资产净额                        23,162,073.49          191,781,968.50
在建工程                               450,990.24            3,734,199.19
固定资产清理                                                         0.00
固定资产合计                        23,613,063.73          195,516,167.68
无形资产及其他资产:
无形资产                             4,401,445.55           36,443,969.15
长期待摊费用                         1,456,362.73           12,058,683.40
其他长期资产                                                         0.00
无形资产及其他资产合计               5,857,808.28           48,502,652.56
递延税项:
递延税款借项                                 0.00                    0.00
资产总计                         1,185,020,414.75        9,811,969,034.13
    法定代表人       李建红         主管会计工作负责人        麦伯良       会
计机构负责人         金建隆
                              资产负债表(续)
    2005-6-30
    编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                   2005-6-30
                                             美元                  人民币
流动负债:
短期借款                           100,000,000.00          828,000,000.00
应付票据                                                             0.00
应付帐款                                                             0.00
预收帐款                                                             0.00
应付工资                            66,314,198.49          549,081,563.50
应付福利费                                                           0.00
应付股利                                 5,234.53               43,341.91
应交税金                               630,146.89            5,217,616.25
其他应付款                          94,666,171.36          783,835,898.86
预计负债                                                             0.00
预提费用                               267,499.99            2,214,899.92
一年内到期的长期负债                71,223,188.40          589,727,999.95
其他流动负债                                                         0.00
流动负债合计                       333,106,439.66        2,758,121,320.38
长期负债:
长期借款                            49,516,908.21          409,999,999.98
长期应付款                                                           0.00
专项应付款                             157,004.83            1,299,999.99
其他长期负债                                                         0.00
长期负债合计                        49,673,913.04          411,299,999.97
递延收益                                                             0.00
负债合计                           382,780,352.70        3,169,421,320.36
少数股东权益                                                         0.00
股东权益:
股本                               245,605,942.35        2,016,966,706.00
资本公积                           115,470,579.06          956,096,394.62
盈余公积                           469,529,386.25        3,887,703,318.15
其中:公益金                        40,629,907.32          336,415,632.61
未分配利润                         245,972,790.85        2,036,638,417.01
外币报表折算差                        -162,369.65           15,322,367.20
股东权益合计                     1,076,416,328.86        8,912,727,202.97
负债和股东权益总计               1,459,196,681.56       12,082,148,523.32
                                                     2004-12-31
                                             美元                  人民币
流动负债:
短期借款                           100,000,000.00          828,000,000.00
应付票据                                                             0.00
应付帐款                                                             0.00
预收帐款                                                             0.00
应付工资                            59,209,602.21          490,255,506.30
应付福利费                                                           0.00
应付股利                                 5,234.53               43,341.91
应交税金                               328,651.84            2,721,237.24
其他应付款                          34,331,654.38          284,266,098.27
预计负债                                                             0.00
预提费用                               114,226.55              945,795.83
一年内到期的长期负债                 4,106,280.19           33,999,999.97
其他流动负债
流动负债合计                       198,095,649.70        1,640,231,979.52
长期负债:
长期借款                            96,947,826.08          802,727,999.94
长期应付款                                                           0.00
专项应付款                                                           0.00
其他长期负债                                                         0.00
长期负债合计                        96,947,826.08          802,727,999.94
递延收益                                                             0.00
负债合计                           295,043,475.78        2,442,959,979.46
少数股东权益                                                         0.00
股东权益:
股本                               123,808,435.95        1,008,483,353.00
资本公积                           235,858,532.86        1,952,908,652.08
盈余公积                           469,529,386.25        3,887,703,318.15
其中:公益金                        40,629,907.32          336,415,632.61
未分配利润                          60,900,720.74          504,241,676.50
外币报表折算差                        -120,136.83           15,672,054.94
股东权益合计                       889,976,938.97        7,369,009,054.67
负债和股东权益总计               1,185,020,414.75        9,811,969,034.13
    法定代表人       李建红         主管会计工作负责人        麦伯良       会
计机构负责人         金建隆
                            合并利润及利润分配表
    2005年1-6月
    编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                 2005年1-6月
                                          美元                     人民币
一、主营业务收入              2,189,309,499.09          18,127,482,652.47
减:折让与折扣
主营业务收入净额              2,189,309,499.09          18,127,482,652.47
减:主营业务成本              1,787,920,860.51          14,803,984,725.02
主营业务税金及附加                  237,007.46               1,962,421.77
二、主营业务利润                401,151,631.12           3,321,535,505.67
加:其他业务利润                 14,032,713.26             116,190,865.79
减:营业费用                     47,673,739.30             394,738,561.40
管理费用                         76,297,190.32             631,740,735.85
财务费用                         12,792,288.39             105,920,147.87
三、营业利润                    278,421,126.37           2,305,326,926.34
加:投资收益                       -725,574.23              -6,007,754.62
补贴收入                            266,450.02               2,206,206.17
营业外收入                          224,291.49               1,857,133.54
减:营业外支出                      682,317.60               5,649,589.73
四、利润总额                    277,503,976.05           2,297,732,921.69
减:所得税                       23,167,862.63             191,829,902.58
少数股东收益                      6,628,977.57              54,887,934.28
五、净利润                      247,707,135.85           2,051,015,084.84
加:年初未分配利润               63,956,049.25             529,535,922.31
可供分配的利润                  311,663,185.10           2,580,551,007.15
减:提取法定盈余公积              3,391,422.96              28,080,982.11
提取法定公益金
可供股东分配股利                308,271,762.14           2,552,470,025.04
减:提取任意盈余公积              1,695,711.49              14,040,491.14
应付普通股股利                   60,898,753.20             504,241,676.50
转作资本的普通股股利
未分配利润                      245,677,297.45           2,034,187,857.41
                                   2004年1-6月
                                          美元                     人民币
一、主营业务收入              1,340,080,872.53          11,095,869,624.55
减:折让与折扣
主营业务收入净额              1,340,080,872.53          11,095,869,624.55
减:主营业务成本              1,127,671,602.20           9,337,120,866.22
主营业务税金及附加                1,340,507.86              11,099,405.08
二、主营业务利润                211,068,762.47           1,747,649,353.25
加:其他业务利润                 10,782,632.74              89,280,199.09
减:营业费用                     27,692,022.96             229,289,950.11
管理费用                         44,420,045.85             367,797,979.64
财务费用                          3,546,126.21              29,361,925.02
三、营业利润                    146,193,200.19           1,210,479,697.57
加:投资收益                      5,877,709.84              48,667,437.48
补贴收入                            109,659.41                 907,979.91
营业外收入                          452,613.18               3,747,637.13
减:营业外支出                   16,858,262.94             139,586,417.14
四、利润总额                    135,774,919.68           1,124,216,334.95
减:所得税                       16,192,539.63             134,074,228.14
少数股东收益                      6,784,165.20              56,172,887.86
五、净利润                      112,798,214.85             933,969,218.96
加:年初未分配利润               30,781,487.93             254,850,554.60
可供分配的利润                  143,579,702.78           1,188,819,773.56
减:提取法定盈余公积              3,296,324.46              27,293,566.53
提取法定公益金                    1,648,162.23              13,646,783.26
可供股东分配股利                138,635,216.09           1,147,879,423.76
减:提取任意盈余公积                                                    -
应付普通股股利                   28,926,907.79             239,514,796.50
转作资本的普通股股利                                                    -
未分配利润                      109,708,308.30             908,364,627.26
    法定代表人       李建红         主管会计工作负责人        麦伯良       会
计机构负责人         金建隆
                             利润及利润分配表
    2005年1-6月
    编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                    2005年1-6月
                                             美元                  人民币
一、主营业务收入                                                     0.00
减:折让与折扣
主营业务收入净额                             0.00                    0.00
减:主营业务成本                                                     0.00
主营业务税金及附加                                                   0.00
二、主营业务利润                             0.00                    0.00
加:其他业务利润                        29,863.82              247,272.43
减:营业费用                                                         0.00
管理费用                            16,760,045.31          138,773,175.17
财务费用                            -1,489,813.29          -12,335,654.04
三、营业利润                       -15,240,368.20         -126,190,248.70
加:投资收益                       261,241,197.30        2,163,077,113.64
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                              24,438.40              202,349.95
减:营业外支出                          54,444.19              450,797.89
四、利润总额                       245,970,823.31        2,036,638,417.01
减:所得税                                                           0.00
少数股东收益                                                         0.00
五、净利润                         245,970,823.31        2,036,638,417.01
加:年初未分配利润                  60,900,720.74          504,241,676.50
可供分配的利润                     306,871,544.05        2,540,880,093.51
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
可供股东分配股利                   306,871,544.05        2,540,880,093.51
减:提取任意盈余公积                                                    -
应付普通股股利                      60,898,753.20          504,241,676.50
转作资本的普通股股利                                                    -
未分配利润                         245,972,790.85        2,036,654,708.24
                                                    2004年1-6月
                                             美元                  人民币
一、主营业务收入                                                     0.00
减:折让与折扣
主营业务收入净额                             0.00                    0.00
减:主营业务成本                                                     0.00
主营业务税金及附加                                                   0.00
二、主营业务利润                             0.00                    0.00
加:其他业务利润                        18,162.34              150,384.18
减:营业费用                                                         0.00
管理费用                             2,914,198.95           24,129,567.31
财务费用                              -633,584.55           -5,246,080.07
三、营业利润                        -2,262,452.06          -18,733,103.06
加:投资收益                       120,828,728.59        1,000,461,872.73
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                               4,505.45               37,305.13
减:营业外支出                          14,492.76              120,000.05
四、利润总额                       118,556,289.22          981,646,074.74
减:所得税                                                           0.00
少数股东收益                                                         0.00
五、净利润                         118,556,289.22          981,646,074.74
加:年初未分配利润                  34,951,404.04          289,381,334.23
可供分配的利润                     153,507,693.26        1,271,027,408.97
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
可供股东分配股利                   153,507,693.26        1,271,027,408.97
减:提取任意盈余公积                                                    -
应付普通股股利                      28,926,907.79          239,514,796.50
转作资本的普通股股利                                                    -
未分配利润                         124,580,785.47        1,031,512,612.47
    法定代表人       李建红         主管会计工作负责人        麦伯良       会
计机构负责人         金建隆
    合并现金流量表
    2005年1-6月
                                                              2005年1-6月
项              目
                                                                     美元
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             2,043,233,200.84
收到的税费返还                                              20,742,788.61
收到的其与经营活动有关的现金                                70,620,512.86
现金流入小计                                             2,134,596,502.31
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,811,088,713.77
支付给职工以及为职工支付的现金                              86,673,456.21
支付的各项税费                                              43,060,734.13
支付的其他与经营活动有关的现金                              96,522,069.32
现金流出小计                                             2,037,344,973.43
经营活动产生的现金流量净额                                  97,251,528.88
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         3,528,925.96
分得股利或利润所收到的现金                                   1,214,120.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金
净额                                                           332,394.46
现金流入小计                                                 5,075,441.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            81,051,329.49
权益性投资所支付的现金                                       2,370,269.28
现金流出小计                                                83,421,598.77
投资活动产生的现金流量净额                                 -78,346,157.40
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金                                     193,236.71
借款所收到的现金                                         1,123,948,985.55
现金流入小计                                             1,124,142,222.26
偿还债务所支付的现金                                     1,024,652,768.23
发生筹资费用所支付的现金                                       324,962.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        69,901,280.37
现金流出小计                                             1,094,879,011.20
筹资活动产生的现金流量净额                                  29,263,211.06
四.汇率变动对现金的影响                                       -607,258.13
五.合并范围变动对现金的影响
六.现金及现金等价物净增加额                                 47,561,324.41
                                                              2005年1-6月
项              目
                                                                   人民币
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                            16,917,970,902.96
收到的税费返还                                             171,750,289.69
收到的其与经营活动有关的现金                               584,737,846.48
现金流入小计                                            17,674,459,039.13
购买商品、接受劳务支付的现金                            14,995,814,550.02
支付给职工以及为职工支付的现金                             717,656,217.42
支付的各项税费                                             356,542,878.60
支付的其他与经营活动有关的现金                             799,202,733.97
现金流出小计                                            16,869,216,380.00
经营活动产生的现金流量净额                                 805,242,659.13
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        29,219,506.95
分得股利或利润所收到的现金                                  10,052,921.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金
净额                                                         2,752,226.13
现金流入小计                                                42,024,654.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           671,105,008.18
权益性投资所支付的现金                                      19,625,829.64
现金流出小计                                               690,730,837.82
投资活动产生的现金流量净额                                -648,706,183.27
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金                                   1,599,999.96
借款所收到的现金                                         9,306,297,600.35
现金流入小计                                             9,307,897,600.31
偿还债务所支付的现金                                     8,484,124,920.94
发生筹资费用所支付的现金                                     2,690,690.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       578,782,601.46
现金流出小计                                             9,065,598,212.74
筹资活动产生的现金流量净额                                 242,299,387.58
四.汇率变动对现金的影响                                     -5,028,097.32
五.合并范围变动对现金的影响
六.现金及现金等价物净增加额                                393,807,766.11
                                                              2004年1-6月
项              目
                                                                     美元
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,111,660,667.05
收到的税费返还                                              69,669,107.09
收到的其与经营活动有关的现金                                10,589,190.48
现金流入小计                                             1,191,918,964.62
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,190,913,889.53
支付给职工以及为职工支付的现金                              60,630,241.75
支付的各项税费                                              13,138,961.49
支付的其他与经营活动有关的现金                              41,063,464.40
现金流出小计                                             1,305,746,557.17
经营活动产生的现金流量净额                                -113,827,592.55
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         5,897,435.90
分得股利或利润所收到的现金                                     846,205.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金
净额                                                         1,812,524.16
现金流入小计                                                 8,556,165.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            53,300,984.27
权益性投资所支付的现金                                      42,602,911.84
现金流出小计                                                95,903,896.11
投资活动产生的现金流量净额                                 -87,347,730.54
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金                                   1,396,608.88
借款所收到的现金                                           784,942,045.69
现金流入小计                                               786,338,654.57
偿还债务所支付的现金                                       581,142,460.20
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        35,683,575.73
现金流出小计                                               616,826,035.93
筹资活动产生的现金流量净额                                 169,512,618.64
四.汇率变动对现金的影响                                         82,503.35
五.合并范围变动对现金的影响                                 14,870,852.59
六.现金及现金等价物净增加额                                -16,709,348.51
                                                              2004年1-6月
项              目
                                                                   人民币
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             9,204,550,323.17
收到的税费返还                                             576,860,206.71
收到的其与经营活动有关的现金                                87,678,497.17
现金流入小计                                             9,869,089,027.05
购买商品、接受劳务支付的现金                             9,860,767,005.31
支付给职工以及为职工支付的现金                             502,018,401.69
支付的各项税费                                             108,790,601.14
支付的其他与经营活动有关的现金                             340,005,485.23
现金流出小计                                            10,811,581,493.37
经营活动产生的现金流量净额                                -942,492,466.31
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        48,830,769.25
分得股利或利润所收到的现金                                   7,006,581.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金
净额                                                        15,007,700.04
现金流入小计                                                70,845,050.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           441,332,149.76
权益性投资所支付的现金                                     352,752,110.04
现金流出小计                                               794,084,259.79
投资活动产生的现金流量净额                                -723,239,208.87
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金                                  11,563,921.53
借款所收到的现金                                         6,499,320,138.31
现金流入小计                                             6,510,884,059.84
偿还债务所支付的现金                                     4,811,859,570.46
发生筹资费用所支付的现金                                                -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       295,460,007.04
现金流出小计                                             5,107,319,577.50
筹资活动产生的现金流量净额                               1,403,564,482.34
四.汇率变动对现金的影响                                        683,127.74
五.合并范围变动对现金的影响                                123,130,659.45
六.现金及现金等价物净增加额                               -138,353,405.66
    法定代表人       李建红         主管会计工作负责人        麦伯良       会
计机构负责人         金建隆
                            合并现金流量表(续)
    2005年1-6月
    编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                              2005年1-6月
项  目
                                                                     美元
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     247,707,135.85
加:少数股东损益                                             6,628,977.57
加:计提的资产减值准备                                       2,766,302.92
固定资产折旧                                                17,538,011.20
无形资产摊销                                                 1,034,447.32
长期待摊费用摊销                                             1,719,733.13
待摊费用减少                                                -1,494,633.59
预提费用增加                                                18,275,157.04
益)                                                           245,840.80
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收
财务费用                                                    11,032,639.69
投资损失(减:收益)                                           725,574.23
存货的减少(减:增加)                                    -257,378,569.32
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -123,738,019.08
经营性应付项目的增加(减:减少)                           172,188,931.12
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  97,251,528.88
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             226,687,605.58
减:现金的期初余额                                         179,126,281.17
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    47,561,324.41
                                                              2005年1-6月
项               目
                                                                   人民币
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                   2,051,015,084.84
加:少数股东损益                                            54,887,934.28
加:计提的资产减值准备                                      22,904,988.18
固定资产折旧                                               145,214,732.74
无形资产摊销                                                 8,565,223.81
长期待摊费用摊销                                            14,239,390.32
待摊费用减少                                               -12,375,566.13
预提费用增加                                               151,318,300.29
益)                                                         2,035,561.82
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收
财务费用                                                    91,350,256.63
投资损失(减:收益)                                         6,007,754.62
存货的减少(减:增加)                                  -2,131,094,553.97
经营性应收项目的减少(减:增加)                        -1,024,550,797.98
经营性应付项目的增加(减:减少)                         1,425,724,349.67
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 805,242,659.13
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                           1,876,973,374.20
减:现金的期初余额                                       1,483,165,608.09
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   393,807,766.11
                                                              2004年1-6月
项               目
                                                                     美元
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     112,798,214.85
加:少数股东损益                                             6,784,165.20
加:计提的资产减值准备                                      22,076,997.89
固定资产折旧                                                11,224,602.42
无形资产摊销                                                 2,416,912.28
长期待摊费用摊销                                             4,064,050.32
待摊费用减少                                                -1,611,648.09
预提费用增加                                                19,863,450.82
益)                                                           117,643.14
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收
财务费用                                                     4,215,316.55
投资损失(减:收益)                                        -5,877,709.84
存货的减少(减:增加)                                    -219,054,833.83
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -370,520,408.56
经营性应付项目的增加(减:减少)                           299,675,654.30
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -113,827,592.55
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              68,572,425.11
减:现金的期初余额                                          85,281,773.62
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -16,709,348.51
                                                              2004年1-6月
项               目
                                                                   人民币
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     933,969,218.96
加:少数股东损益                                            56,172,887.86
加:计提的资产减值准备                                     182,797,542.53
固定资产折旧                                                92,939,708.04
无形资产摊销                                                20,012,033.68
长期待摊费用摊销                                            33,650,336.65
待摊费用减少                                               -13,344,446.19
预提费用增加                                               164,469,372.79
益)                                                           974,085.20
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收
财务费用                                                    34,902,821.03
投资损失(减:收益)                                       -48,667,437.48
存货的减少(减:增加)                                  -1,813,774,024.11
经营性应收项目的减少(减:增加)                        -3,067,908,982.88
经营性应付项目的增加(减:减少)                         2,481,314,417.60
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                -942,492,466.31
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             567,779,679.91
减:现金的期初余额                                         706,133,085.57
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -138,353,405.66
    法定代表人       李建红         主管会计工作负责人        麦伯良       会
计机构负责人         金建隆
    现金流量表
    2005年1-6月
                                                              2005年1-6月
项          目
                                                                     美元
一.经营活动产生的现金流量:
收到的其与经营活动有关的现金                             1,751,432,193.10
现金流入小计                                             1,751,432,193.10
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,439,421.17
支付的各项税费                                                  30,481.32
支付的其他与经营活动有关的现金                           1,752,924,385.37
现金流出小计                                             1,756,394,287.86
经营活动产生的现金流量净额                                  -4,962,094.76
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         3,528,925.96
分得股利或利润所收到的现金                                  60,245,215.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额           324,036.97
现金流入小计                                                64,098,178.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               448,368.37
权益性投资所支付的现金                                         200,000.00
现金流出小计                                                   648,368.37
投资活动产生的现金流量净额                                  63,449,809.97
三.筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金                                            45,893,719.82
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                45,893,719.82
偿还债务所支付的现金                                        26,207,729.48
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        54,598,249.52
现金流出小计                                                80,805,979.00
筹资活动产生的现金流量净额                                 -34,912,259.18
四.汇率变动对现金的影响
五.合并范围变动对现金的影响
六.现金及现金等价物净增加额                                 23,575,456.03
                                                              2005年1-6月
项          目
                                                                   人民币
一.经营活动产生的现金流量:
收到的其与经营活动有关的现金                            14,501,858,558.87
现金流入小计                                            14,501,858,558.87
购买商品、接受劳务支付的现金                                            -
经营租赁所支付的现金                                                    -
支付给职工以及为职工支付的现金                              28,478,407.29
支付的各项税费                                                 252,385.33
支付的其他与经营活动有关的现金                          14,514,213,910.86
现金流出小计                                            14,542,944,703.48
经营活动产生的现金流量净额                                 -41,086,144.61
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        29,219,506.95
分得股利或利润所收到的现金                                 498,830,383.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额         2,683,026.11
现金流入小计                                               530,732,916.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             3,712,490.10
权益性投资所支付的现金                                       1,656,000.00
现金流出小计                                                 5,368,490.10
投资活动产生的现金流量净额                                 525,364,426.55
三.筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金                                           380,000,000.11
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               380,000,000.11
偿还债务所支付的现金                                       217,000,000.09
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       452,073,506.03
现金流出小计                                               669,073,506.12
筹资活动产生的现金流量净额                                -289,073,506.01
四.汇率变动对现金的影响                                                 -
五.合并范围变动对现金的影响
六.现金及现金等价物净增加额                                195,204,775.93
                                                              2004年1-6月
项          目
                                                                     美元
一.经营活动产生的现金流量:
收到的其与经营活动有关的现金                               897,306,869.11
现金流入小计                                               897,306,869.11
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,710,885.01
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                             933,655,243.83
现金流出小计                                               935,366,128.84
经营活动产生的现金流量净额                                 -38,059,259.73
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金                                     846,205.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
现金流入小计                                                   846,205.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               573,569.92
权益性投资所支付的现金                                      31,863,734.03
现金流出小计                                                32,437,303.95
投资活动产生的现金流量净额                                 -31,591,098.44
三.筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金                                           146,826,176.14
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               146,826,176.14
偿还债务所支付的现金                                        52,159,097.93
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        28,766,939.33
现金流出小计                                                80,926,037.26
筹资活动产生的现金流量净额                                  65,900,138.88
四.汇率变动对现金的影响
五.合并范围变动对现金的影响
六.现金及现金等价物净增加额                                 -3,750,219.29
                                                              2004年1-6月
项          目
                                                                   人民币
一.经营活动产生的现金流量:
收到的其与经营活动有关的现金                             7,429,700,876.23
现金流入小计                                             7,429,700,876.23
购买商品、接受劳务支付的现金                                            -
经营租赁所支付的现金                                                    -
支付给职工以及为职工支付的现金                              14,166,127.88
支付的各项税费                                                          -
支付的其他与经营活动有关的现金                           7,730,665,418.91
现金流出小计                                             7,744,831,546.80
经营活动产生的现金流量净额                                -315,130,670.56
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    -
分得股利或利润所收到的现金                                   7,006,581.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额                    -
现金流入小计                                                 7,006,581.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             4,749,158.94
权益性投资所支付的现金                                     263,831,717.77
现金流出小计                                               268,580,876.71
投资活动产生的现金流量净额                                -261,574,295.08
三.筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金                                         1,215,720,738.44
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                             1,215,720,738.44
偿还债务所支付的现金                                       431,877,330.86
发生筹资费用所支付的现金                                                -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       238,190,257.65
现金流出小计                                               670,067,588.51
筹资活动产生的现金流量净额                                 545,653,149.93
四.汇率变动对现金的影响                                                 -
五.合并范围变动对现金的影响                                             -
六.现金及现金等价物净增加额                                -31,051,815.72
    法定代表人   李建红      主管会计工作负责人   麦伯良     会计机构负责人 
   金建隆
                           现金流量表(续)
    2005年1-6月
    编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                              2005年1-6月
项                目
                                                                     美元
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     245,970,823.31
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备                                         822,373.68
固定资产折旧                                                 1,171,687.77
无形资产摊销                                                    13,141.76
长期待摊费用摊销                                               261,561.73
待摊费用减少
预提费用增加                                                   153,273.44
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益)              53,236.46
财务费用                                                    -1,502,645.63
投资损失(减:收益)                                      -261,241,197.30
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -56,404,958.29
经营性应付项目的增加(减:减少)                            65,740,608.31
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  -4,962,094.76
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              70,515,138.55
减:现金的期初余额                                          46,939,682.52
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    23,575,456.03
                                                              2005年1-6月
项                目
                                                                   人民币
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                   2,036,638,417.01
加:少数股东损益                                                        -
加:计提的资产减值准备                                       6,809,254.07
固定资产折旧                                                 9,701,574.74
无形资产摊销                                                   108,813.77
长期待摊费用摊销                                             2,165,731.12
待摊费用减少                                                            -
预提费用增加                                                 1,269,104.08
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益)             440,797.89
财务费用                                                   -12,441,905.82
投资损失(减:收益)                                    -2,163,077,113.64
存货的减少(减:增加)                                                  -
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -467,033,054.64
经营性应付项目的增加(减:减少)                           544,332,236.81
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 -41,086,144.61
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             583,865,347.19
减:现金的期初余额                                         388,660,571.27
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   195,204,775.93
                                                              2004年1-6月
项                目
                                                                     美元
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     118,556,289.22
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                   744,585.87
无形资产摊销                                                    88,459.81
长期待摊费用摊销                                               257,890.14
待摊费用减少
预提费用增加                                                   113,427.53
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
财务费用                                                      -515,770.22
投资损失(减:收益)                                      -120,828,728.59
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -33,163,308.31
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -3,312,105.18
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -38,059,259.73
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              16,443,683.73
减:现金的期初余额                                          20,193,903.02
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -3,750,219.29
                                                              2004年1-6月
项                目
                                                                   人民币
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     981,646,074.74
加:少数股东损益                                                        -
加:计提的资产减值准备                                                  -
固定资产折旧                                                 6,165,171.00
无形资产摊销                                                   732,447.23
长期待摊费用摊销                                             2,135,330.36
待摊费用减少                                                            -
预提费用增加                                                   939,179.95
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益)                      -
财务费用                                                    -4,270,577.42
投资损失(减:收益)                                    -1,000,461,872.73
存货的减少(减:增加)                                                  -
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -274,592,192.81
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -27,424,230.89
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                -315,130,670.56
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             136,153,701.28
减:现金的期初余额                                         167,205,517.01
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -31,051,815.72
    法定代表人       李建红         主管会计工作负责人        麦伯良       会
计机构负责人         金建隆
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    合并会计报表附注
    (本附注以美元报表为主)
    二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间
    附注1.公司设立说明
    本公司的前身为“中国国际海运集装箱有限公司”,系由招商局轮船股份有限公司与丹麦宝隆洋行、美国海洋集装箱公司共同出资设立的中外合资经营企业。一九九二年十二月,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1992]1736号文和中国人民银行深圳经济特区分行以深人银复字(1992)第261号文批准,由本公司的原法人股东作为发起人,将本公司改组为定向募集的股份有限公司,并更名为“中国国际海运集装箱股份有限公司”。
    一九九三年十二月三十一日和一九九四年一月十七日,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]925号文和深圳市证券管理办公室以深证办复[1994]22号文批准,本公司分别向境内、外社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票和境内上市外资股(B股)股票并上市交易。
    一九九五年十二月一日,经国家工商行政管理局批准,本公司更名为“中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司”,并换取了企股粤深总字第101157号企业法人营业执照。经营范围为:制造修理集装箱及其有关业务,利用公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备,并提供切割、冲压成型、铆接表面处理,包括喷沙、喷漆、焊接和装配的加工服务。
    附注2.重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)会计制度
    本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    (2)会计年度
    会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
    (3)记账本位币
    本公司及其子公司以美元为记账本位币。惟本公司的下列子公司以其他货币单位为记帐本位币:
公司名称                                                       记帐本位币
1   中国国际海运集装箱(香港)有限公司                                 港币
2   香港顺侨发展有限公司                                             港币
3   万生科技有限公司                                                 港币
4   创加有限公司                                                     港币
5   Gold Terrain Assets Limited                                      港币
6   Highfield Development Corp.                                      港币
7   Highfield Development(HongKong) Limited                          港币
8   Global World Investment  Limited                                 港币
9   Supercrown Enterprise Inc.                                       港币
10  Lumprex Suriname N. V.                                           港币
11  Topco Forestry N.V.                                              港币
12  CIMC Australia Pty Ltd.                                    澳大利亚元
13  Clive-Smith Cowley Limited                                       英镑
14  中集车辆(集团)有限公司                                         人民币
15  深圳中集车辆销售有限公司                                       人民币
16  深圳中集专用车有限公司                                         人民币
17  扬州中集通华专用车股份有限公司                                 人民币
18  扬州兴华机械有限公司                                           人民币
19  扬州新城永恒发展有限公司                                       人民币
20  济南中集考格尔特种汽车有限公司                                 人民币
21  驻马店中集华骏车辆有限公司                                     人民币
22  驻马店市华骏铸造有限公司                                       人民币
23  张家港中集圣达因低温装备有限公司                               人民币
24  深圳市中集木业有限公司                                         人民币
25  上海中集内燃发电设备有限公司                                   人民币
26  深圳市中集置地发展有限公司                                     人民币
27  上海丰扬房地产开发有限公司                                     人民币
28  上海玉兰房地产开发有限公司                                     人民币
29  中集申发建设实业有限公司                                       人民币
30  南京中集房地产开发有限公司                                     人民币
31  上海美扬置业有限公司                                           人民币
32  青岛中集裕龙集装箱服务有限公司                                 人民币
33  深圳南方中集集装箱服务有限公司                                 人民币
34  扬州中集通华罐式设备有限公司                                   人民币
35  上海中集车辆物流装备有限公司                                   人民币
    (4)记账基础和计价原则
    会计核算以权责发生制为基础,各项财产按取得时的实际成本计量。其后,各项财产如果发生减值,本公司及其子公司按《企业会计制度》的有关规定计提相应的减值准备。
    (5)非本位币业务核算方法
    对年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生时接近市场汇价的固定汇价折合为本位币记账。月份终了,货币性项目中的非本位币余额概按当月末的市场汇价进行调整,由此产生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项。与购建固定资产等直接有关的汇兑损益,在资产尚未达到预定可使用状态前,计入购建固定资产的价值。
    (6)会计报表的折算方法
    A.本公司的子公司以非美元为记账本位币的,于年末编制折合美元会计报表的方法如下:
    资产负债表中所有资产、负债类项目,均按年末市场汇价折算为美元金额;股东权益类项目,除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价折算为美元金额;“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目的美元金额列示。折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类项目合计数之间的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
    利润及利润分配表中有关反映发生额的项目,按当年度市场汇价的平均值折算为美元金额。
    利润及利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的美元数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的美元数额列示。
    现金流量表中所有项目,均按年末市场汇价折算为美元金额,由于市场汇价变动对现金的影响,已作为调节项目列示于现金流量表中。
    B.本公司美元会计报表编制折合人民币会计报表的方法如下:
    资产负债表中所有项目,除“未分配利润”项目外,均按年末市场汇价折算为人民币金额;“股本”项目按照投入时的人民币金额计算,“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类项目合计数之间的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
    利润及利润分配表中有关反映发生额的项目,按当年度市场汇价的平均值折算为人民币金额。
    利润及利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的人民币数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的人民币数额列示。
    现金流量表中所有项目,均按年末市场汇价折算为人民币金额,由于市场汇价变动对现金的影响,已作为调节项目列示于现金流量表中。
    (7)现金等价物的确定标准
    现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
    (8)短期投资核算方法
    短期投资按取得时的实际成本计价。
    决算日,本公司及其子公司的短期投资按成本与市价孰低法计价,即按单项短期投资成本高于市价的差额提取短期投资跌价准备,并计入当年度损益类账项。
    短期投资及短期投资跌价准备的细节在附注6中表述。
    (9)坏账核算方法
    本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有确凿证据表明无法收回的应收款项,经本公司及其子公司董事会批准,确认为坏账损失。
    坏账损失采用备抵法核算。于决算日,本公司及其子公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年度损益类账项。
    坏账准备计提的比例列示如下:
账龄                                                             计提比例
三年以内                                                           1.5% *
三年以上                                                        100.0% **
    *本公司根据主要客户的资信优良及应收款项历年来回收良好的实际情况,对账龄在三年以内的应收款项按年末应收款项余额的1.5%提取坏账准备。
    **本公司及其子公司对账龄在三年以上的应收款项(扣除已取得资产抵押、质押和保证的部分)全额提取坏账准备并计入当年度损益类账项。
    经本公司的子公司——中集车辆(集团)有限公司董事会决议批准,中集车辆(集团)有限公司及其子公司根据其新增加的生产、销售现代道路运输车辆的业务所处行业及客户的特点,按客户性质和账龄的不同计提坏账准备,坏账准备计提的比例列示如下:账龄                 应收账款(外销) *          应收账款(内销)及其他应收款
一年以内                         1.5%                                  5%
一至二年                         1.5%                                 10%
二至三年                         1.5%                                 30%
三年以上                       100.0%                                100%
    *本公司生产、销售现代道路运输车辆的子公司根据外销客户的资信优良及应收账款回收良好的实际情况,对账龄三年以内的应收账款按年末应收账款余额的1.5%提取坏账准备。
    坏账准备的细节在附注7、8中表述。
    (10)存货核算方法
    存货包括原材料、产成品、在产品、委托加工材料、开发成本、开发产品、备品备件、低值易耗品、发出商品和在途材料等。
    存货日常核算以实际成本计价,存货的发出以加权平均法计算确定;发出开发产品的成本按个别认定法计算确定。
    低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。
    存货采用永续盘存制度。
    决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按照单个存货项目的成本与可变现净值计量,如由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
    用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
    存货及存货跌价准备的细节在附注11中表述。
    (11)长期投资核算方法
    本公司的长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,其中股票投资采用成本法核算,其他股权投资采用下列会计处理方法:
    本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时,以成本法核算;拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时,以权益法核算;直接或间接拥有被投资公司50%以上权益性资本,以及拥有被投资公司20%至50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对其会计报表予以合并。
    本公司对长期股权投资的初始投资成本与其在子公司及联营公司所有者权益中所占的份额之差额,设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并按十年的期限平均摊销;根据财政部财会[2003] 10号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》的有关规定,自该文发布之日后,本公司新发生的对外投资,若长期股权投资初始投资成本小于其应享有被投资单位所有者权益份额的差额,则计入“资本公积——股权投资准备”明细账项。
    本公司改组为股份有限公司时,经资产评估机构评估并经国有资产管理部门确认的长期股权投资价值与本公司应享有的被投资单位账面所有者权益份额的差额,自一九九三年八月一日起,分二十五年摊销。
    本公司在合并会计报表时,对于子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中本公司所持有的份额相抵消时发生的合并价差,在长期股权投资项目中单独反映。
    根据一九九九年三月十七日财政部财会函字[1999]10号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》,本公司对已资不抵债的子公司进行权益法核算时,按本公司持股比例计算应承担的亏损,冲减长期股权投资的账面价值,将长期股权投资账面价值减计至零。在编制合并会计报表时,本公司将未确认的子公司累计亏损分担额于合并资产负债表中增设“未确认的投资损失”项目予以反映。
    决算日,本公司及其子公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
    长期股权投资及长期投资减值准备的细节在附注12中表述。
     (12)固定资产计价和折旧方法
    固定资产是指使用年限在一年以上的生产经营用实物资产,以及使用期限在两年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的不属于生产经营主要设备的物品。
    固定资产日常核算以实际成本计价。惟本公司改组为股份有限公司时,对本公司及其子公司一九九二年五月三十一日与一九九三年八月三十一日的固定资产原价及累计折旧系以业经资产评估机构评估并经深圳市投资管理公司与国家国有资产管理局确认的数额调整入账。
    本公司及其子公司以购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款作为实际成本,根据企业会计制度的有关规定,待该项土地开发时,将其账面价值转入相关在建工程,且在工程达到预定可使用状态之日起一并与在建工程转作固定资产。
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的10%),确定其折旧率如下:
类 别                         折旧年限(年)                    年折旧率(%)
房屋及建筑物                         20-30                          3-4.5
机器设备                             10-12                          7.5-9
运输工具                                 5                             18
电子及其他设备                      4.5-10                           9-20
    固定资产中的土地使用权按合同规定的受益年限或法律规定的有效年限内分期平均摊销。
    固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。决算日,由于单个固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提固定资产减值准备,预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。
    固定资产及其累计折旧、固定资产减值准备的细节在附注13中表述。
    (13)在建工程核算方法
    在建工程日常核算以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在工程达到预定可使用状态前,计入该项工程的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。
    决算日,对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工,所建项目在性能上或技术上已经落后,并且给本公司及其子公司所带来的经济利益具有很大的不确定性,以及其他足以证明已经发生减值的在建工程,计提在建工程减值准备,预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。
    本年度,本公司及其子公司未有足以证明已经发生减值的在建工程,故未计提在建工程减值准备。
    在建工程的细节在附注14中表述。
    (14)借款费用的会计处理方法
    为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。
    属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。
    筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月的损益类账项。
    (15)无形资产计价和摊销方法
    本公司及其子公司的无形资产日常核算以实际成本计价。
    本公司及其子公司的无形资产包括土地使用权、生产专有技术和商标权、森林开采权。
    A.土地使用权包括股东投入和本公司购入的土地使用权,自取得当月起在合同规定的受益年限或法律规定的有效年限内分期平均摊销。
    B.生产专有技术包括股东投入和本公司自行开发或购入的生产专有技术,自取得当月起按十年的期限平均摊销;商标权系股东投入,在合同规定的可使用年限或法律规定的有效年限内分期平均摊销。
    C.森林开采权包括本公司的子公司有偿取得位于苏里南和柬埔寨的森林开采权,自取得之日起按受益年限摊销。
    决算日,对已被其他新技术所替代、市价在当期大幅下跌、已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产,按无形资产账面价值高于其可收回金额的差额,计提无形资产减值准备。预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。
    无形资产的细节在附注15中表述。
    (16)长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用系本公司及其子公司的高尔夫球会员费、水电增容费、一次交付使用期限为五年的场地租金、一次交付受益期为六年的保险费等,按其使用或受益期限予以摊销。对筹建期间内发生的开办费用,自开始生产经营月份起一次性计入开始生产经营当月的损益类账项。
    长期待摊费用的细节在附注16中表述。
     (17)其他长期资产的核算方法
    其他长期资产包括本公司及其子公司应收融资租赁款和应分期收取的款项。
    应收融资租赁款在实际收到承租人支付的租赁款时予以冲减,对其中未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配。
    其他长期资产的细节在附注17中表述。
    (18)保修准备金
    A.根据集装箱购买方与本公司及其子公司签订的集装箱销售合同,本公司及其子公司按集装箱销售数量和一定的标准提取保修准备金,用以支付集装箱售出后至销售合同规定的保修期截止日前发生的集装箱保修费用。
    上述集装箱销售合同中规定的集装箱的平均保修期限为三年,本公司及其子公司对三年逾期未使用的集装箱保修准备金予以转回,并计入转回当年度的损益类账项。
    本公司及其子公司对集装箱提取保修准备金的标准如下:
                                 按20呎集装箱                按20呎集装箱
产品类型
                            (TEU)计算的年销量          计提标准(美元/TEU)
干货集装箱                       10万以下部分                       10.00
                                 10万以上部分                        5.00
冷藏集装箱                                                         100.00
其他规格、种类的集装箱                                        2.00-350.00
    B.经本公司的子公司——中集车辆(集团)有限公司董事会决议批准,本公司下属生产、销售现代道路运输车辆的子公司按所销售运输车辆售价(不含车头及运费)的0.5%计提保修准备金。运输车辆销售合同中规定的运输车辆的平均保修期限为一年,本公司下属生产、销售现代道路运输车辆的子公司于每季度末对一年逾期未使用的运输车辆保修准备金予以转回,并计入转回当季度的损益类账项。
    C.本公司的子公司——深圳中集天达空港设备有限公司对其生产、销售的登机桥根据生产技术标准按每条登机桥10,000.00美元或15,000.00美元计提保修准备金;对机场货运站等建造合同项目,按照项目控制系统的复杂程度和设备配置情况,并根据合同约定的保修责任,确定保修准备金的计提金额。深圳中集天达空港设备有限公司于每年末对超过合同规定的保修期未使用的保修准备金予以转回,并计入转回当年度的损益类帐项。
    保修准备金的细节在附注26中表述。
    (19)预计负债
    本公司及其子公司对与或有事项相关的义务同时符合以下条件时确认为预计负债:该义务是本公司及其子公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司及其子公司;该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债的细节在附注27中表述。
    (20)收入确认原则
    本公司的产品销售收入是以产品所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认产品销售收入的实现。
    本公司及其子公司根据集装箱行业的营销特点和合同约定,在完工产成品业经购货方代表及其委托的船级社代表验收签字并开具商业发票后,确认集装箱销售收入的实现。
    商品房销售,是以商品房所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司及其子公司不再对该等商品房实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认商品房销售收入的实现。
    加工劳务收入,是以相关劳务已经提供,本公司业已取得收取相关经济利益的权利,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认加工劳务收入的实现。
    主营业务收入的细节在附注37(1)和37(2)中表述。
    (21)建造合同的核算办法
    本公司的子公司——深圳中集天达空港设备有限公司的建造合同均为单项建造合同,其会计核算方法如下:
    在同时具备以下条件时,根据完工百分比法在资产负债表日确认建造合同的收入和成本:合同总收入能够可靠地计量,与合同相关的经济利益能够流入企业;在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定;为完成合同已经发生的合同成本能够清楚的区分和可靠地计量,以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。
    合同成本包括自合同签订开始日至合同完成日止期间所发生的与执行合同有关的直接费用和间接费用。
    对建造合同的完工进度采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例予以确定。
    在一个会计年度内完成的建造合同,在完成时确认合同收入和合同费用。
    当期完成的建造合同,按实际合同总收入扣除以前会计年度累计已确认的收入后的余额确认为当期收入;同时,按累计实际发生的合同成本扣除以前会计年度累计已确认的费用后的余额确认为当期费用。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,则将预计损失立即确认为当期费用。
    (22)补贴收入的会计处理方法
    补贴收入包括本公司的境外子公司在国内投资取得的利润进行再投资而收到的企业所得税退税款、纳税奖励款和出口商品贴息收入等。
    本公司及其子公司在实际收到政府有关部门给予的各项补贴款时,确认为当年度的补贴收入。
    补贴收入的细节在附注41中表述。
    (23)所得税的会计处理方法
    本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
    企业所得税的细节在附注3(2)中表述。
    (24)合并会计报表的编制方法
    本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
    经本公司间接控制的子公司——青岛中集交通装备有限公司的董事会决定,该公司拟进入清算程序,根据《合并会计报表暂行规定》的有关规定,本公司未将该公司的会计报表纳入本公司合并会计报表的合并范围。
    本公司对本年度内购买的子公司,根据财政部财会[2003]10号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(二)》的有关规定,在编制二零零五年六月三十日的合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初数;在编制二零零五年度上半年的合并利润表时,将被购买的子公司自购买日(即会计上的股权转让生效日)起至二零零五年六月三十日止会计期间的相关收入、成本、利润纳入合并利润表;在编制二零零五年度上半年合并现金流量表时,将被购买的子公司自购买日起至二零零五年六月三十日止会计期间的现金流量信息纳入合并现金流量表。
    本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司在本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。
    本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
    少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司所拥有的份额后的余额计算确定。
    附注3.税项及其他
    本公司及其子公司应纳税项列示如下:
    (1)流转税及附加
税 项                                                              税  目
产品销售收入(内销产品)                                             增值税
产品销售收入(外销产品)                                             增值税
商品房销售收入                                                     营业税
建筑业劳务收入                                                     营业税
应税货车、半挂车销售收入                           美国联邦消费税(US FET)
税 项                                                               税 率
产品销售收入(内销产品)                                                17%
产品销售收入(外销产品)           增值税率为零,采用“免、抵、退”方法计缴*
商品房销售收入                                                         5%
建筑业劳务收入                                                       3% *
应税货车、半挂车销售收入                                           12% **
    *本公司之子公司——深圳中集天达空港设备有限公司自二零零三年十月十六日取得建筑业企业资质起,根据国家税务总局国税发[2002]117号文《关于纳税人销售自产货物提供增值税劳务并同时提供建筑业劳务征收流转税问题的通知》的有关规定,对销售自产货物同时提供的建筑安装劳务,按提供劳务收入的3%缴纳营业税。
    **本公司的子公司——扬州中集通华专用车股份有限公司、中集车辆(集团)有限公司对出口销售至美国的货车和半挂车按照12%的税率向美国当地税务机关缴纳美国联邦消费税。
    城市维护建设税按应交增值税额和营业税额的1%至3%计缴。
    教育费附加按应交增值税额和营业税额的1%至3%计缴。
    (2)企业所得税
    A.本公司及其子公司企业所得税税率列示如下:
                                                                     税率
本公司                                                                15%
境内其他地区的子公司                    0%、7.5%、12%、15%、18%、24%、33%
注册在香港地区的子公司                                             16.50%
注册在英属处女群岛的子公司                                         17.50%
注册在苏里南的子公司                                                  38%
注册在柬埔寨的子公司                                                  30%
注册在美国的子公司                                                    40%
注册在英国的子公司                                                    30%
注册在澳洲的子公司                                                    30%
    B.本公司境内的子公司所在地的法定企业所得税税率和本年度执行的企业所得税税率列示如下:
                                            所在地法定企     本年度执行企
    境内自公司名称
                                            业所得税税率     业所得税税率
1   深圳南方中集集装箱制造有限公司                   15%              15%
2   上海中集远东集装箱有限公司                       18%              18%
3   南通中集顺达集装箱有限公司                       24%              12%
4   上海中集冷藏箱有限公司                           24%              12%
5   新会中集集装箱有限公司                           24%              12%
6   青岛中集冷藏箱制造有限公司                       24%              12%
7   上海中集宝伟工业有限公司                         24%              12%
8   青岛中集集装箱制造有限公司                       15%              10%
9   新会中集集装箱木地板有限公司                     24%
10  广东新会中集特种运输设备有限公司                 24%
11  南通中集罐式储运设备制造有限公司                 24%
12  大连中集集装箱有限公司                           15%
13  深圳中集专用车有限公司                           15%
14  宁波中集物流装备有限公司                         15%
15  天津中集北洋集装箱有限公司                       15%              15%
16  扬州中集通华专用车股份有限公司                   24%              15%
17  南通中集特种运输设备制造有限公司                 24%              12%
18  漳州中集集装箱有限公司                           24%              12%
19  大连中集物流装备有限公司                         15%
20  太仓中集集装箱制造有限公司                       24%
21  青岛中集专用车有限公司                           15%
22  内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司                   24%
23  广东新会中集复合材料制造有限公司                 24%              24%
24  上海美扬置业有限公司                             33%
25  深圳中集车辆销售有限公司                         15%
26  上海中集内燃发电设备有限公司                     15%
27  上海丰扬房地产开发有限公司                       33%
28  深圳市中集木业有限公司                           15%
29  青岛中集特种冷藏设备有限公司                     24%
30  中集车辆(集团)有限公司                           15%
31  济南中集考格尔特种汽车有限公司                   24%
32  深圳市中集置地发展有限公司                       15%
33  扬州兴华机械有限公司                             24%
34  扬州新城永恒发展有限公司                         33%
35  深圳中集天达空港设备有限公司                     15%
36  中集申发建设实业有限公司                         33%
37  驻马店中集华骏车辆有限公司                       33%              33%
38  张家港中集圣达因低温装备有限公司                 33%              33%
39  上海玉兰房地产开发有限公司                       33%
40  青岛中集裕龙集装箱服务有限公司                   15%
41  深圳南方中集集装箱服务有限公司                   15%
42  扬州中集通华罐式设备有限公司                     24%              24%
43  上海中集车辆物流装备有限公司                     33%
44  深圳南方中集东部物流装备制造有限公司             15%
45  扬州润扬物流装备有限公司                         24%
    境内自公司名称                                                   备注
1   深圳南方中集集装箱制造有限公司               出口产品产值达当年度产品
                                                 产值70%以上时,待下年度可
                                                   返还5%的企业所得税款。
2   上海中集远东集装箱有限公司                   出口产品产值达当年度产品
                                                 产值70%以上时,待下年度可
                                                   返还8%的企业所得税款。
3   南通中集顺达集装箱有限公司                   出口产品产值达当年度产品
                                                 产值70%以上时,可减半缴纳
                                                             企业所得税。
4   上海中集冷藏箱有限公司                       出口产品产值达当年度产品
                                                 产值70%以上时,可减半缴纳
                                                             企业所得税。
5   新会中集集装箱有限公司                       出口产品产值达当年度产品
                                                 产值70%以上时,可减半缴纳
                                                             企业所得税。
6   青岛中集冷藏箱制造有限公司                   出口产品产值达当年度产品
                                                 产值70%以上时,可减半缴纳
                                                             企业所得税。
7   上海中集宝伟工业有限公司                     出口产品产值达当年度产品
                                                 产值70%以上时,可减半缴纳
                                                             企业所得税。
8   青岛中集集装箱制造有限公司                   出口产品产值达当年度产品
                                                 产值70%以上时,可减半缴纳
                                                             企业所得税。
9   新会中集集装箱木地板有限公司                享受二免三减优惠政策,2004
                                               年度为该公司第一个获利年度
10  广东新会中集特种运输设备有限公司            享受二免三减优惠政策,2004
                                               年度为该公司第一个获利年度
11  南通中集罐式储运设备制造有限公司            享受二免三减优惠政策,2004
                                               年度为该公司第一个获利年度
12  大连中集集装箱有限公司                      享受二免三减优惠政策,2004
                                               年度为该公司第一个获利年度
13  深圳中集专用车有限公司                      享受二免三减优惠政策,2004
                                               年度为该公司第一个获利年度
14  宁波中集物流装备有限公司                    享受二免三减优惠政策,2004
                                               年度为该公司第一个获利年度
15  天津中集北洋集装箱有限公司
16  扬州中集通华专用车股份有限公司
17  南通中集特种运输设备制造有限公司           出口产品产值达当年度产品产
                                               值70%以上时,可减半缴纳企业
                                                                 所得税。
18  漳州中集集装箱有限公司                      享受二免三减优惠政策,2003
                                               年度为该公司第一个获利年度
19  大连中集物流装备有限公司                    享受二免三减优惠政策,2005
                                               年度为该公司第一个获利年度
20  太仓中集集装箱制造有限公司                  享受二免三减优惠政策,2005
                                               年度为该公司第一个获利年度
21  青岛中集专用车有限公司                                 本年度经营亏损
22  内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司                         本年度经营亏损
23  广东新会中集复合材料制造有限公司                       未开展经营业务
24  上海美扬置业有限公司                                   本年度经营亏损
25  深圳中集车辆销售有限公司                               本年度经营亏损
26  上海中集内燃发电设备有限公司                           本年度经营亏损
27  上海丰扬房地产开发有限公司                             本年度经营亏损
28  深圳市中集木业有限公司                                 本年度经营亏损
29  青岛中集特种冷藏设备有限公司                享受二免三减优惠政策,2005
                                               年度为该公司第一个获利年度
30  中集车辆(集团)有限公司                                 本年度经营亏损
31  济南中集考格尔特种汽车有限公司                         本年度经营亏损
32  深圳市中集置地发展有限公司                             本年度经营亏损
33  扬州兴华机械有限公司                                   本年度经营亏损
34  扬州新城永恒发展有限公司                               本年度经营亏损
35  深圳中集天达空港设备有限公司                本年度应纳税所得额为负数,
                                                 故未作企业所得税纳税准备
36  中集申发建设实业有限公司                               本年度经营亏损
37  驻马店中集华骏车辆有限公司
38  张家港中集圣达因低温装备有限公司
39  上海玉兰房地产开发有限公司                             本年度经营亏损
40  青岛中集裕龙集装箱服务有限公司                         本年度经营亏损
41  深圳南方中集集装箱服务有限公司              享受二免三减优惠政策,2005
                                               年度为该公司第一个获利年度
42  扬州中集通华罐式设备有限公司                           未开展经营业务
43  上海中集车辆物流装备有限公司                           本年度经营亏损
44  深圳南方中集东部物流装备制造有限公司        享受二免三减优惠政策,2004
                                               年度为该公司第一个获利年度
45  扬州润扬物流装备有限公司                    享受二免三减优惠政策,2005
                                               年度为该公司第一个获利年度
    (3)房产税
    房产税以房产原值的70%或80%为纳税基准,税率为1.2%。
    根据广东省江门市人民政府和新会市人民政府的有关规定,本公司的子公司---广东新会中集特种运输设备有限公司和新会中集集装箱木地板有限公司自房产购买或落成之日起免缴五年房产税。
    (4)个人所得税
    员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
    附注4.控股子公司及联营公司
    (1)本公司的控股子公司及联营公司概况详见其他财务资料五——控股子公司及联营公司明细表及其说明。
    (2)本公司本年度新增纳入合并会计报表范围的子公司的明细列示如下:                                                           纳入合并会计报
子公司名称
                                                             表范围的日期
本年度新设子公司:
1  青岛中集裕龙集装箱服务有限公司                              2005.01.07
2  深圳南方中集集装箱服务有限公司                              2005.01.11
3  扬州中集通华罐式设备有限公司                                2005.01.13
4  上海中集车辆物流装备有限公司                                2005.01.21
5  深圳南方中集东部物流装备制造有限公司                        2005.04.07
6  扬州润扬物流装备有限公司                                    2005.04.18
子公司名称                                                注册资本
本年度新设子公司:
1  青岛中集裕龙集装箱服务有限公司                     RMB   48,780,000.00
2  深圳南方中集集装箱服务有限公司                     USD    5,000,000.00
3  扬州中集通华罐式设备有限公司                       USD   10,000,000.00
4  上海中集车辆物流装备有限公司                       RMB   80,000,000.00
5  深圳南方中集东部物流装备制造有限公司               USD   16,600,000.00
6  扬州润扬物流装备有限公司                           USD    5,000,000.00
                                                           直接与间接控股
子公司名称
                                                                   的比例
本年度新设子公司:
1  青岛中集裕龙集装箱服务有限公司                                  59.00%
2  深圳南方中集集装箱服务有限公司                                 100.00%
3  扬州中集通华罐式设备有限公司                                   100.00%
4  上海中集车辆物流装备有限公司                                    98.00%
5  深圳南方中集东部物流装备制造有限公司                           100.00%
6  扬州润扬物流装备有限公司                                       100.00%
    (3)未纳入本公司本年度合并会计报表范围的子公司明细列示如下:            公司名称                                   直接与间接控股比例
1  青岛中集交通装备有限公司*                                       80.00%
                                                  2005.6.30/2005
            公司名称                        注册资本             资产总额
1  青岛中集交通装备有限公司*     RMB   32,654,280.00   USD   4,264,566.34
                                                   2005.6.30/2005
            公司名称                          净资产         本年销售收入
1  青岛中集交通装备有限公司*    USD     8,486,902.58                  USD
    *如附注2(24)所述,该家公司拟进入清算程序。
    附注5.货币资金
    货币资金明细项目列示如下:
                                                        2005.6.30
项目
                                                                 原币金额
现金                                           RMB             672,945.80
                                               USD              10,819.64
                                               HKD              49,333.94
                                               JPY               9,760.00
                                               EUR                  79.29
                                          其他币种
银行存款                                       RMB         396,345,129.21
                                               USD         125,453,317.09
                                               HKD         108,653,128.83
                                               JPY       2,394,631,970.87
                                               AUD           1,914,345.47
                                               EUR              97,472.15
                                               GBP             897,202.73
                                          其他币种
其他货币资金RMB                                            126,646,733.41
                                               USD              11,817.59
                                               HKD           8,188,431.63
                                            2005.6.30
项目
                                     市场汇率                    美元金额
现金                                   8.2765               USD 81,273.95
                                                                10,819.64
                                       7.7700                    6,323.74
                                     110.9000                       88.01
                                       1.2100                       95.94
                                                                98,601.28
银行存款                               8.2765               47,866,755.37
                                                           125,453,317.09
                                       7.7700               12,899,319.94
                                     110.9000               20,799,455.97
                                       0.7609                1,489,105.31
                                       1.2100                  117,941.30
                                       1.7915                1,605,993.23
                                                           210,231,888.21
其他货币资金RMB                        8.2765               15,295,499.57
                                                                11,817.59
                                       7.7700                1,049,798.93
                                                            16,357,116.09
                                                       USD 226,687,605.58
项目
                                                           折合人民币金额
现金                                                       RMB 672,948.30
                                                                89,586.62
                                                                52,360.57
                                                                   728.72
                                                                   794.38
                                                                        -
                                                               816,418.59
银行存款                                                   396,336,734.46
                                                         1,038,753,465.51
                                                           106,806,369.10
                                                           172,219,495.43
                                                            12,329,791.97
                                                               976,553.96
                                                            13,297,623.94
                                                                        -
                                                         1,740,720,034.37
其他货币资金RMB                                            126,646,736.44
                                                                97,849.65
                                                             8,692,335.14
                                                           135,436,921.23
                                                     RMB 1,876,973,374.19
                                          2004.12.31
项目
                                            原币金额             市场汇率
现金                     RMB              465,238.80               8.2765
                         USD               16,647.29
                         HKD               11,156.54               7.7809
                         JPY                9,366.00             103.8444
                    其他币种
银行存款                 RMB          615,246,756.50               8.2765
                         USD           86,581,499.89
                         HKD            2,038,742.88               7.7809
                         JPY          317,473,428.00             103.8444
                         AUD            5,355,991.49               1.2814
                         EUR              173,597.35               0.7349
                    其他币种
其他货币资金RMB          RMB           64,855,244.36               8.2765
                         USD               32,219.83
                         HKD           11,128,305.96               7.7809
                          2004.12.31
项目
                                   美元金额                折合人民币金额
现金                          USD 56,188.07                RMB 465,237.22
                                  16,647.29                    137,839.56
                                   1,430.36                     11,843.38
                                      90.27                        747.44
                                   1,086.19                      8,993.65
                                  75,442.18                    624,661.25
银行存款                      74,304,156.00                615,238,411.68
                              86,581,499.89                716,894,819.10
                                 261,378.55                  2,164,214.39
                               3,101,466.09                 25,680,139.23
                               4,176,362.74                 34,580,283.49
                                 235,623.69                  1,950,964.15
                               1,098,667.05                  9,096,963.17
                             169,759,154.01              1,405,605,795.21
其他货币资金RMB                7,832,759.26                 64,855,246.67
                                  32,219.83                    266,780.19
                               1,426,705.89                 11,813,124.77
                               9,291,684.98                 76,935,151.63
                        USD  179,126,281.17          RMB 1,483,165,608.09
    *其它货币资金中计81,404,091.59人民币元和8,038,431.63港元系本公司及其子公司存放于广发证券有限责任公司和中国国际金融有限公司的证券交易保证金。其余款项为信用卡存款。
    附注6.短期投资
    短期投资明细项目列示如下:
                                           2005.6.30
项目
                    美元金额          折合人民币金额             跌价准备
股票投资  USD   13,919,276.56   RMB   115,251,609.92   USD   1,349,426.34                                          2004.12.31
项目
                     美元金额          折合人民币金额            跌价准备
股票投资  USD   18,568,842.16   RMB    153,750,013.08   USD  1,650,798.50    股票投资明细列示如下:
    2005.6.30
股票简称                                                         股份性质
扬子石化                                                              A股
招商银行                                                              A股
振华港机                                                              A股
晨鸣纸业                                                              A股
晨鸣B                                                                 B股
中国国航                                                              H股
股票简称                               账面价值
                  股数                  美元金额           折合人民币金额
扬子石化     3,963,502     USD      5,794,672.78     RMB    47,979,890.62
招商银行     1,280,000                958,050.64             7,932,659.30
振华港机       537,594                607,101.80             5,026,802.90
晨鸣纸业       900,000                622,056.63             5,150,628.90
晨鸣B       13,913,785              5,551,475.79            45,966,219.54
中国国航     1,000,000                385,918.92             3,195,408.66
                           USD     13,919,276.56     RMB   115,251,609.92
股票简称                              市值
             每股市价*                 美元市价             折合人民币市价
扬子石化   RMB     9.48    USD     4,537,922.58     RMB     37,573,998.96
招商银行   RMB     6.06              936,811.59              7,756,800.00
振华港机   RMB     9.37              608,364.22              5,037,255.78
晨鸣纸业   RMB     5.52              600,000.00              4,968,000.00
晨鸣B      HKD     3.86            6,885,539.76             57,012,269.21
中国国航   HKD     2.63              336,538.46              2,786,538.45
                           USD    13,905,176.61     RMB    115,134,862.40
股票简称
                                                                 跌价准备
扬子石化                                        USD          1,256,750.20
招商银行                                                        21,239.05
振华港机                                                                -
晨鸣纸业                                                        22,056.63
晨鸣B                                                                   -
中国国航                                                        49,380.46
                                                USD          1,349,426.34
    *期末市价为深圳证券交易所、上海证券交易所该等股票二零零五年六月三十日的收盘价。
    本公司及其子公司的其它短期投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
    附注7.应收账款
    (1)应收账款账龄分析列示如下:
                                               2005.6.30
                                   美元金额                折合人民币金额
1年以内                 USD  773,971,887.93         RMB  6,408,487,232.06
1至2年                         4,020,481.06                 33,289,583.18
2至3年                         2,821,611.75                 23,362,945.29
3年以上                          545,970.32                  4,520,634.25
                             781,359,951.06              6,469,660,394.78
减:银行保理应收款            66,510,200.00                550,704,456.00
                        USD  714,849,751.06         RMB  5,918,955,938.78
                                           2005.6.30
                                    比例                         坏账准备
1年以内                          108.27%               USD  12,556,867.34
1至2年                             0.56%                       511,797.99
2至3年                             0.39%                       304,400.30
3年以上                            0.08%                       545,970.32
                                 109.30%                    13,919,035.95
减:银行保理应收款                 9.30%                       997,653.00
                                 100.00%               USD  12,921,382.95
                                              2004.12.31
                                   美元金额                折合人民币金额
1年以内                 USD  624,246,674.53         RMB  5,168,762,465.11
1至2年                         5,066,567.31                 41,951,177.33
2至3年                         2,837,474.41                 23,494,288.11
3年以上                          882,798.66                  7,309,572.90
                             633,033,514.91              5,241,517,503.45
减:银行保理应收款            31,353,500.00                259,606,980.00
                        USD  601,680,014.91         RMB  4,981,910,523.45
                                           2004.12.31
                                   比例                          坏账准备
1年以内                         103.75%             USD     10,038,169.69
1至2年                            0.84%                        407,833.62
2至3年                            0.47%                        179,959.99
3年以上                           0.15%                        882,798.66
                                105.21%                     11,508,761.96
减:银行保理应收款                5.21%                        470,302.50
                                100.00%             USD     11,038,459.46
    (2)本公司及其子公司应收账款前五名余额合计207,084,605美元,占应收账款总额的28.97%。
    (3)应收账款中无应收关联方及持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    附注8.其它应收款
    (1)其它应收款账龄分析列示如下:
                                       2005.6.30
                               美元金额                    折合人民币金额
1年以内      USD          42,359,601.62       RMB          350,737,501.41
 1至2年                    5,845,881.28                     48,403,897.00
 2至3年                      838,795.43                      6,945,226.16
3年以上                    1,892,210.90                     15,667,506.25
             USD          50,936,489.23       RMB          421,754,130.82
                                           2005.6.30
                            比例                                 坏账准备
1年以内                   83.16%               USD           2,469,710.86
 1至2年                   11.48%                                57,980.22
 2至3年                    1.65%                                20,551.86
3年以上                    3.71%                             1,892,210.90
                         100.00%               USD           4,440,453.84
                                         2004.12.31
                               美元金额                    折合人民币金额
1年以内      USD           9,606,548.89      RMB            79,542,224.81
 1至2年                    4,620,799.60                     38,260,220.69
 2至3年                      818,702.72                      6,778,858.52
3年以上                    1,833,913.82                     15,184,806.43
             USD          16,879,965.03      RMB           139,766,110.45
                        2004.12.31
                              比例                               坏账准备
1年以内                     56.91%             USD           1,861,860.10
 1至2年                     27.37%                              40,806.00
 2至3年                      4.85%                             148,436.99
3年以上                     10.86%                           1,833,913.82
                           100.00%             USD           3,885,016.91
    (2)其他应收款主要明细项目列示如下:
                                                  2005.6.30
                                                                 原币金额
江门市地产交易中心                              RMB         31,500,000.00
天津港物流发展有限公司                          USD            869,565.22
大连思同表面处理有限公司                        USD            845,410.63
深圳市龙岗区政府                                RMB          5,640,000.00
新会大利集装箱有限公司                          USD            419,119.84
新会市大敖镇经济发展实业总公司                  USD            419,119.84
                                                    2005.6.30
                                                                 美元金额
江门市地产交易中心                        USD                3,804,347.83
天津港物流发展有限公司                                         869,565.22
大连思同表面处理有限公司                                       845,410.63
深圳市龙岗区政府                                               681,159.42
新会大利集装箱有限公司                                         419,119.84
新会市大敖镇经济发展实业总公司                                 419,119.84
                                          USD                3,234,374.95
                                                                2005.6.30
                                                   占其他应收款余额的比例
江门市地产交易中心                                                  8.18%
天津港物流发展有限公司                                              1.87%
大连思同表面处理有限公司                                            1.82%
深圳市龙岗区政府                                                    1.46%
新会大利集装箱有限公司                                              0.90%
新会市大敖镇经济发展实业总公司                                      0.90%
                                                                   15.14%
                                                                 欠款原因
江门市地产交易中心                                                 保证金
天津港物流发展有限公司                                             往来款
大连思同表面处理有限公司                                           往来款
深圳市龙岗区政府                                                   保证金
新会大利集装箱有限公司                                               借款
新会市大敖镇经济发展实业总公司                                       借款
                                                                        -
    (3)本公司及其子公司其它应收款前五名余额合计3,234,374.95美元,占其它应收款总额的15.14%。
    (4)其它应收款中无应收关联方及持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    附注9.预付账款
    预付账款账龄分析列示如下:
                                    2005.6.30
                           美元金额             折合人民币金额       比例
1年以内        USD    58,588,657.27    RMB      485,114,082.20     97.50%
1至2年                 1,445,769.75              11,970,973.53      2.41%
2至3年                    52,783.82                 437,050.03      0.09%
3年以上                    6,453.41                  53,434.23      0.01%
               USD    60,093,664.25    RMB      497,575,539.99    100.00%
                                      2004.12.31
                           美元金额             折合人民币金额       比例
1年以内       USD    108,530,912.11      RMB    898,635,952.27     99.19%
1至2年                   859,379.09               7,115,658.87      0.79%
2至3年                    14,169.96                 117,327.27      0.01%
3年以上                   16,112.58                 133,412.16      0.01%
              USD    109,420,573.74      RMB    906,002,350.57    100.00%
    预付账款中无预付关联方及持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    附注10.应收补贴款
    应收补贴款明细项目列示如下:
                                        2005.6.30
                               美元金额                    折合人民币金额
增值税出口退税款    USD    5,907,216.39            *RMB     48,911,751.71
                                        2004.12.31
                               美元金额                    折合人民币金额
增值税出口退税款    USD    2,493,982.42            *RMB     20,650,174.44
    *系本公司下属实行“免、抵、退”办法的子公司按规定计算的应予退回的增值税出口退税款。
    附注11.存货及存货跌价准备
    存货及存货跌价准备明细项目列示如下:
                                            2005.6.30
                                美元金额                   折合人民币金额
原材料              USD   451,841,497.87           RMB   3,741,247,602.36
委托加工材料               54,747,032.60                   453,305,429.93
在产品                     51,302,243.41                   424,782,575.43
低值易耗品                    421,105.27                     3,486,751.64
在途材料                    9,154,432.76                    75,798,703.25
产成品                    216,041,497.21                 1,788,823,596.90
备品备件                    7,465,357.85                    61,813,163.00
发出商品                               -                                -
开发成本                   15,616,872.26                   129,307,702.31
开发产品                    7,113,730.58                    58,901,689.20
其他                          628,914.24                     5,207,409.91
                    USD   814,332,684.05           RMB   6,742,674,623.93
                                                                2005.6.30
                                                             存货跌价准备
原材料                                       USD               535,963.22
委托加工材料
在产品                                                          71,510.06
低值易耗品
在途材料
产成品                                                         638,384.36
备品备件                                                       497,152.33
发出商品
开发成本
开发产品                                                     1,243,844.04
其他
                                             USD             2,986,854.01
                                          2004.12.31
                               美元金额                    折合人民币金额
原材料             USD   284,325,684.89         RMB      2,354,216,670.89
委托加工材料              32,464,507.57                    268,806,122.68
在产品                    44,705,475.46                    370,161,336.81
低值易耗品                   308,107.78                      2,551,132.42
在途材料                   4,941,768.38                     40,917,842.19
产成品                   151,464,062.39                  1,254,122,436.59
备品备件                   5,805,956.72                     48,073,321.64
发出商品                  11,797,362.93                     97,682,165.06
开发成本                  12,545,724.19                    103,878,596.29
开发产品                   7,426,420.04                     61,490,757.93
其他                       1,169,044.38                      9,679,687.47
                   USD   556,954,114.73         RMB      4,611,580,069.97
                                                               2004.12.31
                                                             存货跌价准备
原材料                                             USD         535,963.22
委托加工材料
在产品                                                          71,510.06
低值易耗品
在途材料
产成品                                                         310,441.86
备品备件                                                       497,153.22
发出商品
开发成本
开发产品                                                     1,243,844.04
其他
                                                   USD       2,658,912.40
    *本公司及其子公司原材料、产成品、在产品及开发产品的存货跌价准备系按照其二零零五年六月三十日账面价值与高于其可变现净值的差额予以计提;备品备件、低值易耗品的存货跌价准备系根据部分备品备件和低值易耗品长期未使用的情况及其实物可使用状况,按其市场价格低于账面价值的差额计提。
    附注12.长期股权投资
    (1)长期股权投资明细项目列示如下:
                                     2005.1.1
                                 美元金额                        减值准备
股票投资            USD     35,743,897.29            USD     3,544,618.14
其他股权投资                11,161,770.15                      730,000.00
合并价差                    16,239,368.81
                    USD     63,145,036.25            USD     4,274,618.14
                                 本年增加                        本年减少
股票投资                              USD                             USD
其他股权投资                 2,043,288.06                      598,899.30
合并价差                                                     1,043,203.84
                    USD      2,043,288.06           USD      1,642,103.14
                                           2005.6.30
                                 美元金额                  折合人民币金额
股票投资            USD     35,743,897.29          RMB     295,959,469.56
其他股权投资                12,606,158.91                  104,378,995.77
合并价差                    15,196,164.97                  125,824,245.95
                    USD     63,546,221.17          RMB     526,162,711.28
                                                                2005.6.30
                                                                 减值准备
股票投资                                            USD      3,544,618.14
其他股权投资                                                 1,383,855.14
合并价差
                                                    USD      4,928,473.28
    (2)股票投资明细项目列示如下:
股票简称                           权益比例     股份类别         股票数量
1 招商银行                            1.33%       法人股      137,085,292
2 原水股份                            0.20%       法人股        3,795,000
3北海银建投资股份有限公司             1.01%       法人股
4 招商证券股份有限公司                1.00%       法人股
5广东三星企业集团股份有限公司         0.09%       法人股
股票简称                                  初始投资金额     追加投资金额
1 招商银行                      USD      28,982,254.23      USD
2 原水股份                                1,162,790.70
3北海银建投资股份有限公司                   258,397.93
4 招商证券股份有限公司                    5,133,736.08
5广东三星企业集团股份有限公司               206,718.35
                                USD      35,743,897.29      USD         -
                                                  2005.1.1
                                                             本年收益增
股票简称
                                                   金额       (减)额
1 招商银行                       USD      28,982,254.23     USD
2 原水股份                                 1,162,790.70
3北海银建投资股份有限公司                    258,397.93
4 招商证券股份有限公司                     5,133,736.08
5广东三星企业集团股份有限公司                206,718.35
                                 USD      35,743,897.29     USD         -
                                                 2005.6.30
股票简称
                                         美元金额          折合人民币金额
1 招商银行                     USD  28,982,254.23   RMB    239,973,065.02
2 原水股份                           1,162,790.70            9,627,907.00
3北海银建投资股份有限公司              258,397.93            2,139,534.86
4 招商证券股份有限公司               5,133,736.08           42,507,334.74
5广东三星企业集团股份有限公司          206,718.35            1,711,627.94
                               USD  35,743,897.29  RMB     295,959,469.56
                                               2005.6.30
股票简称
                                       减值准备                  期末市价
1 招商银行                     USD                    USD  830,736,869.52
2 原水股份                                                  18,975,000.00
3北海银建投资股份有限公司             258,397.93
4 招商证券股份有限公司              3,079,501.86
5广东三星企业集团股份有限公司         206,718.35
                               USD  3,544,618.14      USD  849,711,869.52
    (3)其它股权投资明细项目列示如下:
                                 直接间接持有被投
被投资公司名称                   资公司权益性资本              初始投资额
                                             比例
1 KYH STEEL HOLDING LTD.                   31.83%    USD     3,336,395.26
2 江门市中集天宇房地产有限公司             45.00%            1,630,434.78
3 江苏海特租赁有限公司                     20.00%            1,000,000.00
4 济南普聚氨酯有限公司                     8.701%               79,423.19
5 扬州麦斯通复合材料有限公司              37.765%            1,150,912.46
6 青岛中集交通装备有限公司                 80.00%              730,000.00
7 驻马店华骏铸造有限公司                   47.11%              467,184.31
8 东华集装箱综合服务有限公司               30.00%              869,933.00
                                                     USD     9,264,283.00
                                                             本年增(减)
                                           2005.1.1
被投资公司名称
                                                       追加(转出)投资额
1 KYH STEEL HOLDING LTD.         USD   5,948,456.82    USD
2 江门市中集天宇房地产有限公司         1,613,844.52
3 江苏海特租赁有限公司                   932,115.49
4 济南普聚氨酯有限公司                    79,423.19
5 扬州麦斯通复合材料有限公司           1,297,688.21
6 青岛中集交通装备有限公司               730,000.00            653,855.14
7 驻马店华骏铸造有限公司                 560,241.92          (560,241.92)
8 东华集装箱综合服务有限公司                                   869,933.00
                                 USD  11,161,770.15     USD    963,546.22
                                                本年增(减)
被投资公司名称
                                      本年权益增(减)额     分配现金股利
1 KYH STEEL HOLDING LTD.            USD       481,694.00    USD
2 江门市中集天宇房地产有限公司               (38,657.38)
3 江苏海特租赁有限公司
4 济南普聚氨酯有限公司
5 扬州麦斯通复合材料有限公司                   37,805.92
6 青岛中集交通装备有限公司
7 驻马店华骏铸造有限公司
8 东华集装箱综合服务有限公司
                                    USD       480,842.54     USD        -
                                                                2005.6.30
被投资公司名称                   累计权益增(减)额
                                                                 美元金额
1 KYH STEEL HOLDING LTD.       USD     3,093,755.56    USD   6,430,150.82
2 江门市中集天宇房地产有限公司          (55,247.64)          1,575,187.14
3 江苏海特租赁有限公司                                         932,115.49
4 济南普聚氨酯有限公司                                          79,423.19
5 扬州麦斯通复合材料有限公司             184,581.67          1,335,494.13
6 青岛中集交通装备有限公司                                   1,383,855.14
7 驻马店华骏铸造有限公司                                                -
8 东华集装箱综合服务有限公司                                   869,933.00
                               USD     3,223,089.59    USD  12,606,158.91
                                                   2005.6.30
被投资公司名称
                                      折合人民币金额             减值准备
1 KYH STEEL HOLDING LTD.        RMB    53,241,648.79   USD
2 江门市中集天宇房地产有限公司         13,042,549.52
3 江苏海特租赁有限公司                  7,717,916.26
4 济南普聚氨酯有限公司                    657,624.01
5 扬州麦斯通复合材料有限公司           11,057,891.40
6 青岛中集交通装备有限公司             11,458,320.56         1,383,855.14
7 驻马店华骏铸造有限公司                           -
8 东华集装箱综合服务有限公司            7,203,045.23
                                RMB   104,378,995.77    USD  1,383,855.14
    (4)合并价差明细项目列示如下:
被投资单位                             摊销期限                初始投资额
新会中集集装箱有限公司                       10     USD    (2,683,899.80)
南通中集顺达集装箱有限公司                   10              (214,620.68)
上海中集远东集装箱有限公司                   10              7,287,824.89
天津中集北洋集装箱有限公司                   10              6,549,752.17
香港顺桥发展有限公司                         10                 51,172.00
上海中集内燃机发电设备有限公司               10               (30,222.40)
深圳中集天达空港设备有限公司                 10              1,206,228.45
深圳中集重型机械有限公司                     10               (31,262.21)
上海中集冷藏箱有限公司                       10            (2,685,889.00)
南通中集特种运输设备制造有限公司             10                 87,949.29
青岛中集集装箱制造有限公司                   10                371,040.73
青岛中集冷藏箱制造有限公司                   10                906,621.79
万生科技有限公司                             10                155,276.32
上海中集宝伟工业有限公司                     10                280,088.24
扬州兴华机械有限公司                         10              1,062,528.56
新会中集集装箱木地板有限公司                 10                298,595.49
深圳中集天达空港设备有限公司                 25                435,887.45
中集国际海运集装箱(香港)有限公司           25                103,987.10
Clive-Smith Cowley Limited                   10              5,454,295.62
Cimc Australia Pty Ltd.                      10                919,992.54
张家港中集圣达因低温装备有限公司             10              2,624,082.83
济南中集考格尔特种汽车有限公司               10                926,887.65
漳州中集集装箱有限公司                       10                 78,362.69
                                                     USD    23,154,679.72
被投资单位                                      2005.1.1       本年发生额
新会中集集装箱有限公司               USD    (805,169.90)    USD
南通中集顺达集装箱有限公司                   (64,386.15)
上海中集远东集装箱有限公司                  3,382,479.29
天津中集北洋集装箱有限公司                  2,702,828.86
香港顺桥发展有限公司                          123,809.66
上海中集内燃机发电设备有限公司                (9,066.72)
深圳中集天达空港设备有限公司                  603,114.12
深圳中集重型机械有限公司                     (15,631.15)
上海中集冷藏箱有限公司                    (1,932,247.13)
南通中集特种运输设备制造有限公司               43,974.56
青岛中集集装箱制造有限公司                    306,108.60
青岛中集冷藏箱制造有限公司                    747,962.98
万生科技有限公司                              128,102.96
上海中集宝伟工业有限公司                      252,079.40
扬州兴华机械有限公司                          968,022.88
新会中集集装箱木地板有限公司                  268,735.95
深圳中集天达空港设备有限公司                  244,096.86
中集国际海运集装箱(香港)有限公司             58,232.82
Clive-Smith Cowley Limited                  5,045,223.48
Cimc Australia Pty Ltd.                       858,659.74
张家港中集圣达因低温装备有限公司            2,427,712.40
济南中集考格尔特种汽车有限公司                834,198.87
漳州中集集装箱有限公司                         70,526.43
                                     USD   16,239,368.81     USD     0.00
被投资单位                        本年转出                     本年摊销额
新会中集集装箱有限公司             USD                USD    (134,195.00)
南通中集顺达集装箱有限公司                                    (10,731.04)
上海中集远东集装箱有限公司                                     364,391.26
天津中集北洋集装箱有限公司                                     318,419.10
香港顺桥发展有限公司                                             2,558.60
上海中集内燃机发电设备有限公司                                 (1,511.12)
深圳中集天达空港设备有限公司                                    60,311.44
深圳中集重型机械有限公司                                       (1,563.10)
上海中集冷藏箱有限公司                                       (101,155.52)
南通中集特种运输设备制造有限公司                                 4,397.48
青岛中集集装箱制造有限公司                                      18,552.04
青岛中集冷藏箱制造有限公司                                      45,331.10
万生科技有限公司                                                 7,763.82
上海中集宝伟工业有限公司                                        14,004.42
扬州兴华机械有限公司                                            47,252.84
新会中集集装箱木地板有限公司                                    14,929.78
深圳中集天达空港设备有限公司                                     8,717.76
中集国际海运集装箱(香港)有限公司                               2,079.74
Clive-Smith Cowley Limited                                     204,536.08
Cimc Australia Pty Ltd.                                         30,666.40
张家港中集圣达因低温装备有限公司                                98,185.22
济南中集考格尔特种汽车有限公司                                  46,344.40
漳州中集集装箱有限公司                                           3,918.14
                                     USD    0.00   USD       1,043,203.84
被投资单位                                                            USD
新会中集集装箱有限公司
南通中集顺达集装箱有限公司
上海中集远东集装箱有限公司
天津中集北洋集装箱有限公司
香港顺桥发展有限公司
上海中集内燃机发电设备有限公司
深圳中集天达空港设备有限公司
深圳中集重型机械有限公司
上海中集冷藏箱有限公司
南通中集特种运输设备制造有限公司
青岛中集集装箱制造有限公司
青岛中集冷藏箱制造有限公司
万生科技有限公司
上海中集宝伟工业有限公司
扬州兴华机械有限公司
新会中集集装箱木地板有限公司
深圳中集天达空港设备有限公司
中集国际海运集装箱(香港)有限公司
Clive-Smith Cowley Limited
Cimc Australia Pty Ltd.
张家港中集圣达因低温装备有限公司
济南中集考格尔特种汽车有限公司
漳州中集集装箱有限公司                                                USD
    (5)本公司长期股权投资变现及投资收回不存在重大限制。
    附注13.固定资产及其累计折旧
    (1)固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:
                              2005.1.1                           本年转入
固定资产原价:        USD                             USD
房屋及建筑物                     224,448,214.83
土地使用权                        13,265,506.70                      0.00
机器设备                         247,567,574.68
运输工具                          19,299,067.80
电子及其他设备                    20,596,621.05
                                 525,176,985.06                      0.00
累计折旧:
房屋及建筑物                      29,660,397.71
土地使用权                           131,449.37
机器设备                          79,383,224.75
运输工具                           9,384,678.37
电子及其他设备                    12,609,829.11
                                 131,169,579.31                      0.00
固定资产净值          USD        394,007,405.75        USD           0.00
                                   本年增加                      本年减少
固定资产原价:                          USD                           USD
房屋及建筑物                  54,947,805.24                 32,411,031.09
土地使用权                     5,533,145.92                    824,445.27
机器设备                      50,917,123.69                 20,888,483.29
运输工具                       3,056,026.77                    662,422.10
电子及其他设备                 4,688,300.58                  2,619,530.23
                             119,142,402.20        *        57,405,911.98
累计折旧:
房屋及建筑物                   4,737,387.62                    974,147.01
土地使用权                       387,123.77                    340,568.01
机器设备                       8,985,957.23                  1,172,266.74
运输工具                       1,203,165.31                    106,191.08
电子及其他设备                 2,224,377.27                    665,496.22
                              17,538,011.20                  3,258,669.06
固定资产净值             USD 101,604,391.00         USD     54,147,242.92
                                  2005.6.30
                                   美元金额                折合人民币金额
固定资产原价:                          USD                           RMB
房屋及建筑物                 246,984,988.98              2,045,035,708.75
土地使用权                    17,974,207.35                148,826,436.86
机器设备                     277,596,215.08              2,298,496,660.86
运输工具                      21,692,672.47                179,615,328.05
电子及其他设备                22,665,391.40                187,669,440.80
                             586,913,475.28              4,859,643,575.32
累计折旧:
房屋及建筑物                  33,423,638.32                276,747,725.29
土地使用权                       178,005.13                  1,473,882.48
机器设备                      87,196,915.24                721,990,458.19
运输工具                      10,481,652.60                 86,788,083.53
电子及其他设备                14,168,710.16                117,316,920.12
                             145,448,921.45              1,204,317,069.61
固定资产净值             USD 441,464,553.83          RMB 3,655,326,505.71
    *其中,由在建工程完工转入计50,988,256.42美元。
    (2)固定资产减值准备明细项目列示如下:
                                              2005.6.30
                                     美元金额              折合人民币金额
房屋及建筑物         USD         3,897,210.69    RMB        32,268,904.51
土地使用权                                                           0.00
机器设备                         5,588,715.46               46,274,564.01
运输工具                             2,264.71                   18,751.80
电子及其他设备                     337,347.27                2,793,235.40
                     USD         9,825,538.13    RMB        81,355,455.72
                                          2004.12.31
                                  美元金额                 折合人民币金额
房屋及建筑物      USD         4,188,834.16       RMB        34,683,546.84
土地使用权                                                           0.00
机器设备                      6,037,930.05                  49,994,060.81
运输工具                          2,264.71                      18,751.80
电子及其他设备                  385,118.91                   3,188,784.57
                  USD        10,614,147.83       RMB        87,885,144.02
    固定资产减值准备系按固定资产二零零五年六月三十日可收回金额低于其账面价值的差额提取。
    附注14.在建工程
    在建工程明细项目列示如下:
                                       2005.1.1
                                                                 本年增加
新建及改建厂房         USD        38,177,731.85    USD      40,151,065.71
待安装设备及设备改造              17,845,456.29             34,710,132.36
办公楼                               486,521.99              1,256,765.74
网络项目                             312,576.06                145,389.74
其他                               3,943,998.82              8,010,904.02
                       USD        60,766,285.01    USD      84,274,257.57
                                                                2005.6.30
                                本年转入固定资产
                                                                 美元金额
新建及改建厂房          USD        24,326,611.19   USD      54,002,186.37
待安装设备及设备改造               25,214,250.25            27,341,338.40
办公楼                                      0.00             1,743,287.73
网络项目                               62,098.92               395,866.88
其他                                1,385,296.06            10,569,606.78
                        USD        50,988,256.42   USD      94,052,286.16
                                         2005.6.30
                                                                     资金
                                    折合人民币金额                   来源
新建及改建厂房            RMB       447,138,103.14                   自筹
待安装设备及设备改造                226,386,281.95                   自筹
办公楼                               14,434,422.40                   自筹
网络项目                              3,277,777.77                   自筹
其他                                 87,516,344.14                   自筹
                          RMB       778,752,929.40
    附注15.无形资产
    (1)无形资产明细项目列示如下:
                                     原始金额                    2005.1.1
土地使用权          USD         66,288,834.00      USD      41,166,685.19
生产专有技术                     2,506,440.56                1,375,775.14
森林开发权                      36,275,766.28               26,329,891.10
                    USD        105,071,040.84      USD      68,872,351.43
                                     本年增加                    本年转出
土地使用权            USD        1,331,757.55     USD        4,864,460.76
生产专有技术
森林开发权
                      USD        1,331,757.55     USD        4,864,460.76
                                                                2005.6.30
                                     本年摊销
                                                                 美元金额
土地使用权            USD          538,218.59   USD         37,095,763.39
生产专有技术                       141,650.84                1,234,124.30
森林开发权                         354,577.89               25,975,313.21
                      USD        1,034,447.32   USD         64,305,200.90
                                    2005.6.30
                               折合人民币金额                    减值准备
土地使用权          RMB        307,152,920.87                         USD
生产专有技术                    10,218,549.20
森林开发权                     215,075,593.38               15,939,383.83
                    RMB        532,447,063.45    USD        15,939,383.83
    (2)土地使用权明细项目列示如下:
                                        面积(平方    摊销     开始摊销日
公司名称
                                              米)    年限             期
1  本公司                                 3,342.00      43        2001.12
                                        668,400.00      50        2003.12
                                        301,416.88      50        2004.07
2  上海中集内燃机发电设备有限公司         6,439.00      20        2000.03
3  天津中集北洋集装箱有限公司            47,999.19      30        1992.07
                                         69,546.28      10        2001.01
                                         11,536.20      50        2002.08
4  大连中集集装箱有限公司               251,236.48      49        2004.12
5  大连中集集装箱制造有限公司            35,888.50      16        1993.04
6  内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司       351,179.28      50        2005.01
7  南通罐式储运设备制造有限公司          70,776.95      50        2003.12
8  南通中集顺达集装箱有限公司            19,980.00      19        1991.04
                                          6,868.06      19        1991.04
                                         19,688.00      50        1994.12
                                         24,397.15      50        1994.12
                                         34,513.00      50         1999.1
                                            380.00      50        1999.08
9  南通中集特种运输设备制造有限公司      68,115.52      50        1999.03
                                         32,495.71      46        2002.04
                                         26,166.44      50        2003.11
10  青岛中集特种冷藏设备有限公司        134,077.90      50        2004.08
                                          8,807.50      50        2004.08
11  青岛中集冷藏箱制造有限公司          128,590.00      50        1999.04
                                         23,424.00      50        2001.04
12  上海中集宝伟工业有限公司            204,889.00      50           1995
13  上海中集远东集装箱有限公司           65,168.00      30        1991.09
                                          5,530.00      30        1996.01
14  上海中集冷藏箱有限公司              149,408.00      50        2002.01
                                          6,204.00      50        1998.11
15  张家港中集圣达因低温装备有限公司     34,016.10      48        2004.12
16  太仓中集集装箱制造有限公司          592,634.90      50        2005.05
17  新会中集集装箱木地板有限公司        168,932.00      50        1999.09
                                         45,232.00      50        1999.12
18  新会中集集装箱有限公司              124,961.29      50        1996.01
                                         12,713.40      50        1996.02
                                          1,906.67      50        1997.01
                                         21,087.00      50        1997.07
                                         19,971.00      50        1998.01
19  扬州中集通华专用车股份有限公司       74,666.67      50           1994
                                         39,326.67      50           2000
                                        132,522.00      50           2003
20  扬州中集通华罐式设备有限公司        132,522.00      48           2005
21  GoldTerrainAssetsLimited
公司名称                                   原始金额              2005.1.1
1  本公司                                410,423.08            381,219.73
                                       3,632,608.69          3,606,175.20
                                       2,506,987.81            414,050.62
2  上海中集内燃机发电设备有限公司        621,301.15            414,200.87
3  天津中集北洋集装箱有限公司          1,325,195.03            605,803.25
                                       1,026,085.57            750,256.16
                                         320,452.50            275,987.67
4  大连中集集装箱有限公司              2,073,013.00          2,064,466.00
5  大连中集集装箱制造有限公司            411,367.00                     -
6  内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司      1,530,677.93          1,530,677.93
7  南通罐式储运设备制造有限公司          521,898.99            491,121.88
8  南通中集顺达集装箱有限公司            959,173.19            252,413.98
                                         341,368.63             89,833.87
                                         927,438.10            347,789.22
                                         731,072.92            274,152.35
                                       1,084,901.77            493,137.27
                                          28,624.28             13,011.06
9  南通中集特种运输设备制造有限公司    2,137,348.41          1,776,522.94
                                         854,106.28            755,598.22
                                         492,990.90            480,447.02
10  青岛中集特种冷藏设备有限公司       1,956,815.30          1,938,527.30
                                         128,542.07            127,424.32
11  青岛中集冷藏箱制造有限公司         2,060,000.00          1,823,100.16
                                         195,283.33            218,619.92
12  上海中集宝伟工业有限公司           1,200,000.00            581,058.33
13  上海中集远东集装箱有限公司           432,868.28            261,514.05
                                         183,265.58            124,316.98
14  上海中集冷藏箱有限公司             3,739,903.39          3,271,191.97
                                         112,318.84             93,406.18
15  张家港中集圣达因低温装备有限公司      18,115.94             33,781.83
16  太仓中集集装箱制造有限公司        10,049,026.58         10,049,026.58
17  新会中集集装箱木地板有限公司       1,728,081.70          1,566,794.32
                                         462,691.24            419,506.38
18  新会中集集装箱有限公司             2,638,953.00          2,163,941.38
                                         190,831.13            158,535.75
                                          37,630.96             31,577.51
                                         313,276.69            262,786.74
                                         259,893.98            221,608.03
19  扬州中集通华专用车股份有限公司     1,182,155.70            964,764.40
                                         738,979.35            665,098.07
                                       1,058,135.45          1,022,869.75
20  扬州中集通华罐式设备有限公司       1,022,869.75                     -
21  GoldTerrainAssetsLimited             150,370.00            150,370.00
                                USD   51,797,043.49    USD  41,166,685.19
公司名称                                      本年增加           其他转出
1  本公司                                                      377,273.43
                                                             2,636,066.09
                                                               414,050.62
2  上海中集内燃机发电设备有限公司                              414,200.87
3  天津中集北洋集装箱有限公司
4  大连中集集装箱有限公司
5  大连中集集装箱制造有限公司
6  内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司
7  南通罐式储运设备制造有限公司            67,341.91
8  南通中集顺达集装箱有限公司
9  南通中集特种运输设备制造有限公司
10  青岛中集特种冷藏设备有限公司
11  青岛中集冷藏箱制造有限公司
12  上海中集宝伟工业有限公司
13  上海中集远东集装箱有限公司
14  上海中集冷藏箱有限公司
15  张家港中集圣达因低温装备有限公司       241,545.89
16  太仓中集集装箱制造有限公司
17  新会中集集装箱木地板有限公司
18  新会中集集装箱有限公司
19  扬州中集通华专用车股份有限公司
                                                             1,022,869.75
20  扬州中集通华罐式设备有限公司         1,022,869.75
21  GoldTerrainAssetsLimited
                                  USD     1,331,757.55  USD  4,864,460.76
                                                                2005.6.30
公司名称                                     本年摊销
                                                                 美元金额
1  本公司                                    3,946.30                   -
                                             9,195.46          960,913.65
                                                                        -
2  上海中集内燃机发电设备有限公司                                       -
3  天津中集北洋集装箱有限公司               18,931.38          586,871.87
                                            25,008.53          725,247.63
                                             9,199.62          266,788.05
4  大连中集集装箱有限公司                   79,999.99        1,984,466.01
5  大连中集集装箱制造有限公司                                           -
6  内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司                            1,530,677.93
7  南通罐式储运设备制造有限公司              7,031.70          551,432.09
8  南通中集顺达集装箱有限公司               25,241.40          227,172.58
                                             8,983.38           80,850.49
                                            28,982.46          318,806.76
                                            22,846.02          251,306.33
                                            49,313.70          443,823.57
                                             1,301.10           11,709.96
9  南通中集特种运输设备制造有限公司         20,111.54        1,756,411.40
                                            10,475.37          745,122.85
                                             2,163.67          478,283.35
10  青岛中集特种冷藏设备有限公司            21,850.60        1,916,676.70
                                             1,436.30          125,988.02
11  青岛中集冷藏箱制造有限公司              20,599.98        1,802,500.18
                                             2,249.52          216,370.40
12  上海中集宝伟工业有限公司                32,281.02          548,777.31
13  上海中集远东集装箱有限公司               7,264.26          254,249.79
                                             3,501.90          120,815.08
14  上海中集冷藏箱有限公司                  40,385.18        3,230,806.79
                                               993.59           92,412.59
15  张家港中集圣达因低温装备有限公司         1,073.53          274,254.19
16  太仓中集集装箱制造有限公司              16,748.38       10,032,278.20
17  新会中集集装箱木地板有限公司            17,280.77        1,549,513.55
                                             4,626.97          414,879.41
18  新会中集集装箱有限公司                  27,832.11        2,136,109.27
                                             1,933.35          156,602.40
                                               385.10           31,192.41
                                             1,762.15          261,024.59
                                             2,702.55          218,905.48
19  扬州中集通华专用车股份有限公司                             964,764.40
                                                               665,098.07
                                                                        -
20  扬州中集通华罐式设备有限公司            10,579.71        1,012,290.04
21  GoldTerrainAssetsLimited                                   150,370.00
                                     USD   538,218.59  USD  37,095,763.39
                                                        2005.6.30
公司名称
                                             折合人民币金额      减值准备
1 本公司                                                  -
                                               7,956,365.02
                                                          -
2  上海中集内燃机发电设备有限公司                         -
3  天津中集北洋集装箱有限公司                  4,859,299.08
                                               6,005,050.38
                                               2,209,005.05
4  大连中集集装箱有限公司                     16,431,378.56
5  大连中集集装箱制造有限公司                             -
6  内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司             12,674,013.26
7  南通罐式储运设备制造有限公司                4,565,857.71
8  南通中集顺达集装箱有限公司                  1,880,988.96
                                                 669,442.06
                                               2,639,719.97
                                               2,080,816.41
                                               3,674,859.16
                                                  96,958.47
9  南通中集特种运输设备制造有限公司           14,543,086.39
                                               6,169,617.20
                                               3,960,186.14
10 青岛中集特种冷藏设备有限公司               15,870,083.08
                                               1,043,180.81
11  青岛中集冷藏箱制造有限公司                14,924,701.49
                                               1,791,546.91
12  上海中集宝伟工业有限公司                   4,543,876.13
13  上海中集远东集装箱有限公司                 2,105,188.26
                                               1,000,348.86
14  上海中集冷藏箱有限公司                    26,751,080.22
                                                 765,176.25
15  张家港中集圣达因低温装备有限公司           2,270,824.69
16  太仓中集集装箱制造有限公司                83,067,263.50
17  新会中集集装箱木地板有限公司              12,829,972.19
                                               3,435,201.51
18  新会中集集装箱有限公司                    17,686,984.76
                                               1,296,667.87
                                                 258,273.15
                                               2,161,283.61
                                               1,812,537.37
19  扬州中集通华专用车股份有限公司             7,988,249.23
                                               5,507,012.02
                                                          -
20  扬州中集通华罐式设备有限公司               8,381,761.54
21   GoldTerrainAssetsLimited                  1,245,063.60
                                         RMB 307,152,920.87   USD    0.00
    (3)生产专有技术和商标权明细项目列示如下:
                                                                     开始
                          转有技术
     公司名称                                     摊                 摊销
                              名称                销                 日期
1南通中集特种运             罐式集              年10                 2002
   输设备制造有限         装箱制造
   公司                       技术
2                           汽车产                10                 2001
   深圳中集重型机
                          品技术及
   械有限公司
                          生产资格
3                                                  3                 2001
   上海中集冷藏箱             软件
   有限公司
4 Vanguard
   National Trailer
   Corporation
5扬州中集通华专                                   10                 1999
                            生产专
   用车股份有限公
                            有技术
   司
6济南中集考格尔             商标权                15                 1994
   特种汽车有限公
                              软件                10                 2002
   司
7                                                  5                 2004
   驻马店中集华骏         专用技术
   车辆有限公司
8张家港中集圣达           专用技术                 5                 2002
   因低温装备有限
                                                   5                 2003
   公司                       软件
9 Clive-Smith
   Cowley Limited
     公司名称                       原始金额                     2005.1.1
1南通中集特种运            USD    700,000.00            USD    490,000.00
   输设备制造有限
   公司
2                                 144,927.54                    86,956.52
   深圳中集重型机
   械有限公司
3                                  99,520.06                    11,576.58
   上海中集冷藏箱
   有限公司
4 Vanguard                        213,310.00                    84,999.65
   National Trailer
   Corporation
5扬州中集通华专                   190,388.53                    76,750.22
   用车股份有限公
   司
6济南中集考格尔                   919,987.92                   489,852.36
   特种汽车有限公
                                   13,309.90                     4,727.39
   司
7                                   3,824.46                     3,059.57
   驻马店中集华骏
   车辆有限公司
8张家港中集圣达                   160,783.76                    81,554.63
   因低温装备有限
                                   60,386.47                    46,296.30
   公司
9 Clive-Smith                           1.92                         1.92
   Cowley Limited
                            USD 2,506,440.56             USD 1,375,775.14
     公司名称                  本年增加        本年转出          本年摊销
1南通中集特种运                USD                  USD  USD    35,000.00
   输设备制造有限
   公司
2                                                                7,246.38
   深圳中集重型机
   械有限公司
3                                                                       -
   上海中集冷藏箱
   有限公司
4 Vanguard
   National Trailer
   Corporation
5扬州中集通华专                                                  9,420.29
   用车股份有限公
   司
6济南中集考格尔                                                 56,341.35
   特种汽车有限公
                                                                   543.73
   司
7                                                                  145.73
   驻马店中集华骏
   车辆有限公司
8张家港中集圣达                                                 21,020.57
   因低温装备有限
                                                                11,932.79
   公司
9 Clive-Smith
   Cowley Limited
                        USD        0.00   USD      0.00  USD   141,650.84
                                    2005.6.30
     公司名称
                                 美元金额                  折合人民币金额
1南通中集特种运        USD     455,000.00             RMB    3,767,400.00
   输设备制造有限
                                        -                               -
   公司
2                               79,710.14                      659,999.96
   深圳中集重型机
   械有限公司                           -                               -
3                               11,576.58                       95,854.08
   上海中集冷藏箱
   有限公司                                                             -
4 Vanguard                      84,999.65                      703,797.10
   National Trailer
   Corporation                          -                               -
5扬州中集通华专                 67,329.93                      557,491.82
   用车股份有限公
                                                                        -
   司
6济南中集考格尔                433,511.01                    3,589,471.16
   特种汽车有限公
                                 4,183.66                       34,640.70
   司
7                                2,913.84                       24,126.60
   驻马店中集华骏
   车辆有限公司                                                         -
8张家港中集圣达                 60,534.06                      501,222.02
   因低温装备有限
                                34,363.51                      284,529.86
   公司
9 Clive-Smith                        1.92                           15.90
   Cowley Limited                                                       -
                         USD 1,234,124.30               RMB 10,218,549.20
    (4)森林开采权明细项目列示如下:
森林开
            森林开采权面
采权地                                    使用年限             开始摊销日
              积(公顷)
  点
苏里南           375,000     1998.04.02-2019.01.31        1996.05-1999.02
苏里南            75,000     1998.04.02-2019.01.31        1996.05-1999.02
柬埔寨           315,460     1998.04.08-2023.04.07                1998.04
森林开
采权地               原始金额               2005.1.1             本年摊销
  点
苏里南   USD    15,393,345.23    USD   10,390,507.27    USD    354,577.89苏里南           3,078,669.05           2,232,034.91
柬埔寨          17,803,752.00          13,707,348.92
          USD   36,275,766.28   USD    26,329,891.10    USD    354,577.89
森林开                             2005.6.30
采权地
  点               美元金额         折合人民币金额               减值准备
苏里南  USD   10,035,929.38  RMB     83,097,495.27   USD
苏里南         2,232,034.91          18,481,249.05           2,232,034.91
柬埔寨        13,707,348.92         113,496,849.06          13,707,348.92
        USD   25,975,313.21  RMB    215,075,593.38   USD    15,939,383.83
    (5)无形资产减值准备明细项目列示如下:
                                           2005.6.30
                                  美元金额                 折合人民币金额
森林开采权            USD    15,939,383.83           RMB   131,978,097.11
土地使用权
                      USD    15,939,383.83            RMB  131,978,097.11
                                           2004.12.31
                                  美元金额                 折合人民币金额
森林开采权            USD    15,939,383.83           RMB   131,978,097.11
土地使用权                       43,816.55                     362,801.03
                      USD    15,983,200.38           RMB   132,340,898.14
    附注16.长期待摊费用
    长期待摊费用明细项目列示如下:
                                  原始金额                       2005.1.1
高尔夫球会员费         USD      295,727.78            USD      251,160.62
水电增容费                      115,265.22                      69,159.30
场地租金                        807,270.98                     100,796.29
网络项目                        521,074.11                     368,202.57
托盘箱项目                      502,683.26                     402,146.66
韩进项目保费                    927,266.74                     154,544.74
其他                          4,930,821.27                   1,033,931.86
                       USD    8,100,109.36            USD    2,379,942.04
                                  本年增加                       本年摊销
高尔夫球会员费          USD              -           USD        47,917.48
水电增容费                               -                       5,763.24
场地租金                        288,010.92                      22,401.14
网络项目                         66,183.57                      70,247.23
托盘箱项目                               -                      76,723.23
韩进项目保费                             -                      29,484.69
其他                          1,444,458.01                   1,467,196.12
                       USD    1,798,652.50            USD    1,719,733.13
                                   2005.6.30                   剩余摊销年
                          美元金额        折合人民币金额         限(年)
高尔夫球会员费   USD    203,243.14    RMB   1,682,853.20          2.75-10
水电增容费               63,396.06            524,919.38              3-7
场地租金                366,406.07          3,033,842.26            7-7.5
网络项目                364,138.91          3,015,070.17            1.5-4
托盘箱项目              325,423.43          2,694,506.00                4
韩进项目保费            125,060.05          1,035,497.21                1
其他                  1,011,193.75          8,372,684.25             1-10
                USD   2,458,861.41   RMB   20,359,372.47
    附注17.其它长期资产
    其它长期资产明细项目列示如下:
                                         2005.6.30
                                          美元金额         折合人民币金额
应收融资租赁款*              USD     12,387,600.00    RMB  102,569,328.00
应收融资租赁款**                                                        -
应收融资租赁款***                     2,160,862.30          17,891,939.84
减:一年内到期转入流动资产            3,500,062.30          28,980,515.84
                              USD    11,048,400.00     RMB  91,480,752.00
                                        2004.12.31
                                          美元金额         折合人民币金额
应收融资租赁款*              USD     12,834,700.00    RMB  106,271,316.00
应收融资租赁款**                        266,401.77           2,205,806.66
应收融资租赁款***                     4,398,939.30          36,423,217.40
减:一年内到期转入流动资产            6,004,541.07          49,717,600.06
                             USD     11,495,500.00     RMB  95,182,740.00
    *系本公司的子公司——中国国际海运集装箱(香港)有限公司应收法国达飞轮船有限公司集装箱融资租赁款项。
    **系本公司的子公司——中国国际海运集装箱(香港)有限公司应收东方海外集装箱有限公司集装箱融资租赁款项。
    ***系本公司应收韩进海运有限责任公司集装箱融资租赁款项。
    附注18.短期借款
    短期借款明细项目列示如下:
                                                 2005.6.30
借款类别
                                        原币金额                 美元金额
担保借款*                RMB      182,000,000.00       USD  21,980,676.34
                         USD       26,602,160.61            26,602,160.61
                                             EUR
出口商业发票融资**                           USD
信用借款                 RMB      315,700,000.00            38,128,019.33
                         USD      192,508,344.99           192,508,344.99
                         HKD        3,050,000.00               391,011.47
                                             EUR
                                                      USD  279,610,212.74
                                                  2005.6.30
借款类别
                                       折合人民币金额              年利率
担保借款*                 RMB          182,000,000.10        4.35% -5.22%
                                       220,265,889.85        1.63% -3.43%
                                                    -                   -
出口商业发票融资**                                  -                   -
信用借款                               315,700,000.05               4.78%
                                     1,593,969,096.52        1.63% -3.43%
                                         3,237,574.97               4.46%
                                                    -                   -
                          RMB        2,315,172,561.49
                                                 2004.12.31
借款类别
                                        原币金额                 美元金额
担保借款*             RMB          68,000,000.00        USD  8,212,560.39
                      USD          50,925,048.31            50,925,048.31
                      EUR             184,350.50               250,217.95
出口商业发票融资**    USD           3,399,749.30             3,399,749.30
信用借款              RMB           1,000,000.00               120,772.95
                      USD         136,965,689.38           136,965,689.38
                      EUR             317,783.65               431,327.76
                                                      USD  200,305,366.04
                                                2004.12.31
借款类别
                                   折合人民币金额                  年利率
担保借款*             RMB           68,000,000.03            4.35% -5.22%
                                   421,659,400.01            1.63% -3.43%
                                     2,071,804.63            2.63% -2.66%
出口商业发票融资**                  28,149,924.20                   3.30%
信用借款                             1,000,000.03                   4.78%
                                 1,134,075,908.07            1.63% -3.43%
                                     3,571,393.84                   2.32%
                        RMB      1,658,528,430.81
    *系由本公司为其下属各子公司向银行借款提供担保。
    **系本公司的子公司——上海中集远东集装箱有限公司以出口退税款质押取得的借款。
    附注19.应付票据
    应付票据明细项目列示如下:
                                                                2005.6.30
                                      美元金额             折合人民币金额
银行承兑汇票         USD         18,886,830.61     RMB     156,382,957.45
商业承兑汇票                     28,339,442.53             234,650,584.15
信用证                            4,439,857.29              36,762,018.36
                     USD         51,666,130.43     RMB     427,795,559.96
                                                               2004.12.31
                                      美元金额             折合人民币金额
银行承兑汇票           USD          488,759.77     RMB       4,046,930.90
商业承兑汇票                     97,161,748.06             804,499,273.94
信用证                            5,243,209.12              43,413,771.51
                       USD      102,893,716.95     RMB     851,959,976.35
    附注20.应付账款
    应付账款账龄分析列示如下:
                                      2005.6.30
                       美元金额               折合人民币金额         比例
1年以内   USD    502,233,385.39       RMB   4,158,492,431.02       99.43%
1至2年             2,382,485.84                19,726,982.76        0.47%
2至3年               146,985.91                 1,217,043.33        0.03%
3年以上              363,448.27                 3,009,351.68        0.07%
          USD    505,126,305.41       RMB   4,182,445,808.79      100.00%
                                       2004.12.31
                         美元金额               折合人民币金额       比例
1年以内    USD     323,563,920.83       RMB   2,679,109,264.47     98.73%
1至2年               2,908,263.17                24,080,419.05      0.89%
2至3年                 900,268.42                 7,454,222.52      0.27%
3年以上                348,423.80                 2,884,949.06      0.11%
           USD     327,720,876.22       RMB   2,713,528,855.10    100.00%
    应付账款中无应付关联方及持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
    附注21.预收账款
                                       2005.6.30
                     美元金额        折合人民币金额                  比例
1年以内     USD 27,901,221.15    RMB 231,022,111.12               100.00%
                                       2004.12.31
                     美元金额        折合人民币金额                  比例
1年以内     USD 25,618,617.08    RMB 212,122,149.42               100.00%
    预收账款中无预收关联方及持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
    附注22.应付工资
    应付工资明细项目列示如下:
                                             2005.6.30
                                  美元金额                 折合人民币金额
工资*                    USD 49,419,234.28             RMB 409,191,259.84
年终奖                       29,661,832.84                 245,599,975.92
工效挂钩的工资**                991,722.90                   8,211,465.61
总裁奖励金***                42,219,315.75                 349,575,934.41
                        USD 122,292,105.77           RMB 1,012,578,635.78
                                             2004.12.31
                                  美元金额                 折合人民币金额
工资*                    USD 27,276,832.91             RMB 225,852,176.49
年终奖                       39,245,533.78                 324,953,019.70
工效挂钩的工资**                997,814.45                   8,261,903.65
总裁奖励金***                34,209,602.21                 283,255,506.30
                        USD 101,729,783.35             RMB 842,322,606.14
    *本公司生产集装箱的子公司按集装箱的产量及一定的标准提取工资费用。截至二零零五年六月三十日止,本公司尚结存49,419,234.28美元的工资费用尚未发放。
    **本公司的子公司于一九九九年度以前提取的工效挂钩工资共计7,221,156.65美元。截至二零零五年六月三十日止,本公司的子公司尚结存991,722.90美元的工效挂钩工资未发放。
    ***本公司根据董事会决议,以净利润增长情况、净资产利润率和资产负债比率为考核指标,按董事会确定的考核办法每年计提总裁奖励金,并计入“应付工资”账项。总裁奖励金为应付未付的员工奖金。
    附注23.应付股利
    应付股利明细项目列示如下:
                               2005.6.30
                                美元金额                   折合人民币金额
少数股东                USD 5,671,174.85                RMB 46,957,327.76
                              2004.12.31
                                美元金额                   折合人民币金额
少数股东                USD 2,656,625.03                RMB 21,996,855.25
    附注24.应交税金
    应交税金明细项目列示如下:
                                                   2005.6.30
                                   美元金额                折合人民币金额
营业税               USD       (280,521.27)      RMB       (2,322,716.14)
增值税*                     (34,235,773.07)              (283,472,201.05)
海关关税                           6,102.62                     50,529.69
企业所得税                    19,071,608.71                157,912,920.15
印花税                             1,685.90                     13,959.25
个人所得税                     2,313,230.71                 19,153,550.27
其他                             330,772.76                  2,738,798.49
                     USD    (12,792,893.64)      RMB     (105,925,159.34)
                                 2004.12.31
                                   美元金额                折合人民币金额
营业税               USD       (244,056.73)      RMB       (2,020,789.72)
增值税*                     (12,512,666.30)              (103,604,876.96)
海关关税                         178,981.41                  1,481,966.07
企业所得税                    24,203,842.14                200,407,812.92
印花税                                 0.00                          0.00
个人所得税                     1,911,844.89                 15,830,075.69
其他                           (178,305.89)                (1,476,372.77)
                      USD     13,359,639.52       RMB      110,617,815.23
    上述各税项的法定税率在附注3中表述。
    *应交增值税余额红字系由于本公司的下属子公司采购原材料所支付的增值税进项税大于其销售产品应缴纳的增值税销项税所致。
    附注25.其它应付款
    (1)其它应付款账龄分析列示如下:
                                                    2005.6.30
                        美元金额               折合人民币金额        比例
1年以内    USD     92,734,732.94      RMB      767,843,588.74      93.44%
1至2年              5,069,272.63                41,973,577.38       5.11%
2至3年              1,360,817.70                11,267,570.56       1.37%
3年以上                76,359.43                   632,256.08       0.08%
           USD     99,241,182.70      RMB      821,716,992.76     100.00%
                                                   2004.12.31
                        美元金额               折合人民币金额        比例
1年以内    USD     43,148,485.35     RMB       357,269,458.70      81.00%
1至2年              6,403,611.72                53,021,905.04      12.02%
2至3年              2,562,189.79                21,214,931.46       4.81%
3年以上             1,154,040.95                 9,555,459.07       2.17%
           USD     53,268,327.81      RMB      441,061,754.27     100.00%
    (2)其它应付款中无应付关联方及持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
    附注26.预提费用
    (1)预提费用明细项目列示如下:
                                             2005.6.30
                                 美元金额                  折合人民币金额
保修准备金          USD     62,554,554.56        RMB       517,951,711.76
集装箱运费                  10,695,460.72                   88,558,414.76
特许权使用费                 1,238,436.40                   10,254,253.39
水电费                       1,961,820.77                   16,243,875.98
销售佣金                     2,058,562.35                   17,044,896.26
集装箱检验费                 1,919,215.76                   15,891,106.49
银行借款利息                 2,656,632.28                   21,996,915.28
售后服务费                           0.00                            0.00
加工费                       1,508,750.39                   12,492,453.23
租金                           536,940.50                    4,445,867.34
其他                        16,688,594.95                  138,181,566.18
                    USD    101,818,968.68        RMB       843,061,060.67
                                         2004.12.31
                                 美元金额                  折合人民币金额
保修准备金         USD      54,510,896.56         RMB      451,350,223.52
集装箱运费                   7,866,246.62                   65,132,522.01
特许权使用费                 1,712,006.36                   14,175,412.66
水电费                       1,686,480.43                   13,964,057.96
销售佣金                     3,298,804.87                   27,314,104.32
集装箱检验费                 1,269,110.33                   10,508,233.53
银行借款利息                   603,906.53                    5,000,346.07
售后服务费                       2,855.24                       23,641.39
加工费                       1,325,871.28                   10,978,214.20
租金                           392,395.53                    3,249,034.99
其他                        10,875,237.89                   90,046,969.73
                   USD      83,543,811.64         RMB      691,742,760.38
    (2)如附注2(18)所述,本公司及其子公司对已销售的集装箱计提了保修金,并将三年以上逾期未使用的保修金予以转回。其明细项目列示如下:
                                                                 美元金额
2005.1.1余额                                        USD     54,510,896.56
加:本年计提                                                14,700,163.00
减:本年转回                                                 5,827,093.00
本年支付                                                       829,412.00
2005.6.30余额                                       USD     62,554,554.56
    附注27.预计负债
                                    2005.6.30
                                     美元金额              折合人民币金额
连带责任担保            USD      9,661,835.75    RMB        80,000,000.01
对外开具的保函                   1,483,560.00               12,283,876.80
                        USD     11,145,395.75    RMB        92,283,876.81
                                   2004.12.31
                                     美元金额              折合人民币金额
连带责任担保           USD       9,661,835.75     RMB       80,000,000.01
对外开具的保函                   1,483,560.00               12,283,876.80
                       USD      11,145,395.75     RMB       92,283,876.81
    附注28.一年内到期的长期负债
    一年内到期的长期负债明细项目列示如下:
                                       2005.6.30
借款类别
                      原币金额            美元金额         折合人民币金额
信用借款  USD    67,600,000.00  USD  67,600,000.00         559,728,000.00
抵押借款  RMB    20,000,000.00        2,415,458.94          20,000,000.02
质押借款  RMB    30,000,000.00        3,623,188.40   RMB    29,999,999.95
其他                       RMB                                          -
                                USD  73,638,647.34   RMB   609,727,999.97
                                       2004.12.31
借款类别
                   原币金额              美元金额          折合人民币金额
信用借款                  -                     -                       -
抵押借款                  -                     -                       -
质押借款  RMB 34,000,000.00  USD     4,106,280.19    RMB    33,999,999.97
其他      RMB     42,304.00             42,304.00              350,277.12
                              USD    4,148,584.19    RMB    34,350,277.09
    附注29.长期借款
    长期借款明细项目列示如下:
                                                                2005.6.30
借款单位
                                   原币金额                      美元金额
中国进出口银行         RMB   410,000,000.00          USD    49,516,908.21
                                                     USD    49,516,908.21
                                  2005.6.30
借款单位                                                         借款期限
                             折合人民币金额
中国进出口银行         RMB   409,999,999.98               2005.06-2008.06
                       RMB   409,999,999.98
借款单位          年利率                         借款条件
                                                                 借款单位
中国进出口银行     3.78%                             信用
                                                           中国进出口银行
    附注30.长期应付款
    长期应付款明细项目列示如下:
                                                2005.6.30
                                          美元金额         折合人民币金额
上海华光低噪声内燃发电设备公司    USD                    RMB         0.00
                                                  2004.12.31
                                          美元金额         折合人民币金额
上海华光低噪声内燃发电设备公司    USD   212,884.45   RMB     1,762,683.25
    附注31.专项应付款
                                             2005.6.30
                                    美元金额               折合人民币金额
新产品专项拨款         USD        120,483.09      RMB          997,599.99
技术研究拨款                      120,772.95                 1,000,000.02
产品技术进步专项拨款               36,231.88                   299,999.97
                       USD        277,487.92      RMB        2,297,599.98
                                            2004.12.31
                                    美元金额               折合人民币金额
新产品专项拨款         USD         84,251.21      RMB          697,600.02
技术研究拨款
产品技术进步专项拨款
                       USD         84,251.21      RMB          697,600.02
    附注32.递延收益
    递延收益明细项目列示如下:
                                     原始金额                    2005.1.1
韩进海运有限责任公司      USD    6,005,903.12         USD      230,996.28
东方货柜有限公司                   343,330.00                   15,459.51
法国达飞轮船有限公司             2,887,700.00                2,670,134.00
                          USD    9,236,933.12         USD    2,916,589.79
                                     本年增加                    本年摊销
韩进海运有限责任公司                      USD        USD       153,997.52
东方货柜有限公司                                                15,459.51
法国达飞轮船有限公司                                           168,873.00
                               USD       0.00         USD      338,330.03
                                              2005.6.30        剩余摊销年
                                                                 限(年)
                                 美元金额       折合人民币金额
韩进海运有限责任公司   USD      76,998.76   RMB     637,549.73          1
东方货柜有限公司                        -                    -          0
法国达飞轮船有限公司         2,501,261.00        20,710,441.08          9
                       USD   2,578,259.76   RMB  21,347,990.81
    附注33.股本
    本公司原注册资本与实收资本均为3,000,000.00美元。
    一九九三年十二月三十一日和一九九四年一月十七日,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993] 925号文和深圳市证券管理办公室以深证办复[1994]22号文批准,本公司发行股票计89,000,000股(每股为1.00人民币元)。其中,由本公司存量净资产折股计64,000,000股,向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票计12,000,000股,向境外投资者发行境内上市外资股(B股)股票计13,000,000股。
    一九九六年三月二十九日和一九九七年十二月三十日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1996)第10号文和国务院证券委员会以证委发[1997]62号文批准,本公司向境外投资者增发境内上市外资股(B股)股票计30,000,000股和48,000,000股。
    本公司于一九九五年至一九九八年期间,向其股东派送红股累计173,201,398股。上述实收股本业经蛇口中华会计师事务所审验在案。
    二零零一年五月二十日,本公司股东大会决议,同意宝隆洋行(香港)有限公司将其所持有本公司的股份计15,157,542股,转让给Profit Crown AssetsLimited。该等股权转让事项业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2002)第07号《验资报告》审验在案。
    二零零二年五月三十一日,经本公司股东大会批准,以二零零一年年末股本总额计340,201,398股为基数,每10股派送股票股利5股,派送股票股利170,100,698股,计170,100,698.00人民币元(折合20,543,562.56美元)。该等股本总额业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2002)第16号《验资报告》审验在案。
    二零零二年十一月十六日,经本公司临时股东大会决议,并经二零零三年七月二十五日中华人民共和国商务部商资二批[2003]444号文《商务部关于同意中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司增资扩股等事项的批复》批准,本公司的股东——招商局货柜工业有限公司和Profit Crown Assets    Limited于二零零三年十二月五日起一年后将其所持有本公司未上市流通的境外法人股分别计102,313,410股和22,736,313股转为境内上市外资股(B)股,并上市流通。该事项业于二零零三年十二月五日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2003]51号文《关于核准中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》批准。如附注52(6)所述,上述非上市外资股拟于二零零五年三月三日上市流通。
    经本公司股东大会决议,并经二零零三年九月二十七日中国证券监督管理委员会以证监发行字[2003] 121号文《关于核准中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司增发股票的通知》批准,本公司于二零零三年十一月二十日向股权登记日(二零零三年十一月十九日)登记在册的流通股A股股东、其他社会公众投资者及网下申购获得配售的机构投资者增发境内上市内资股(A股)股票计120,000,000股(每股面值1.00人民币元)。
    二零零四年五月二十六日,经本公司股东大会决议,本公司按二零零三年末总股本630,302,096股为基数,以资本公积计378,181,257.00人民币元(折合45,674,064.86美元)按每10股转增6股的比例转增股本,使股本增加至1,008,483,353股。上述股本业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2004)第26号《验资报告》审验,本公司于二零零四年十月二十七日办理了工商变更登记手续。
    二零零四年八月九日,中国远洋运输(集团)总公司与COSCO ContainerIndustries Limited(中文名称:中远集装箱工业有限公司)签订《股权转让协议》,中国远洋运输(集团)总公司将其持有本公司163,701,456股非流通国有法人股转让给中远集装箱工业有限公司,转让价格为1,056,383.927.00人民币元。二零零四年十二月二十八日,中华人民共和国商务部以商资批[2004]2013号文《商务部关于同意中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股权转让及修改章程的批复》批准了上述股权转让事项。截至二零零四年十二月三十一日止,本公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了股份转让的过户手续。
    二零零五年四月二十五日,经本公司股东大会决议,本公司按二零零四年末总股本1,008,483,353股为基数,以资本公积计1,008,483,353.00人民币元(折合121,797,506.40美元)按每10股转增10股的比例转增股本,使股本增加至2,016,966,706股。
    截至二零零五年六月三十日止,本公司股本增减变动明细项目列示如下:                                                2005.1.1
股份类别
                                         原币金额            折合美元金额
一、未上市流通股份
1、发期人股份              RMB     363,781,013.00     USD   45,957,266.82
其中:境内法人持有股份             163,701,456.00           20,680,770.08
境外法人持有股份                   200,079,557.00           25,276,496.74
未上市流通股份合计                 363,781,013.00           45,957,266.82
二、已上市流通股份
1、境内上市内资股(A股)           302,933,219.00           36,712,271.11
其中:高级管理人员持有股份             379,238.00               45,801.69
2、境内上市外资股(B股)           341,769,121.00           41,138,898.02
已上市流通股份合计                 644,702,340.00           77,851,169.13
三、股份总额               RMB   1,008,483,353.00    USD   123,808,435.95
股份类别                                 本年增加                本年减少
一、未上市流通股份
1、发期人股份              RMB     163,701,456.00    RMB   200,079,557.00
其中:境内法人持有股份             163,701,456.00
境外法人持有股份                                           200,079,557.00
未上市流通股份合计                 163,701,456.00          200,079,557.00
二、已上市流通股份
1、境内上市内资股(A股)           302,933,219.00
其中:高级管理人员持有股份             312,312.00               66,926.00
2、境内上市外资股(B股)           741,928,235.00
已上市流通股份合计               1,044,861,454.00                       -
三、股份总额               RMB   1,208,562,910.00    RMB   200,079,557.00
                                                 2005.6.30
股份类别
                                         原币金额            折合美元金额
一、未上市流通股份
1、发期人股份               RMB    327,402,912.00     USD   40,451,477.33
其中:境内法人持有股份             327,402,912.00           40,451,477.33
境外法人持有股份                                -
未上市流通股份合计                 327,402,912.00           40,451,477.33
二、已上市流通股份
1、境内上市内资股(A股)           605,866,438.00           73,298,408.66
其中:高级管理人员持有股份             624,624.00              139,405.14
2、境内上市外资股(B股)         1,083,697,356.00          131,856,056.36
已上市流通股份合计               1,689,563,794.00          205,154,465.02
三、股份总额                RMB  2,016,966,706.00    USD   245,605,942.35
    截至二零零五年六月三十日止,本公司主要股东持股情况列示如下:
                                                      2005.6.30
股东名称
                                               持有股数     持股比例(%)
1 COSCO Container Industries Limited        327,402,912             16.23
2招商局货柜工业有限公司                     327,402,912             16.23
3 FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED             131,422,830              6.52
4 PROFIT CROWN ASSESTS LIMITED               28,839,632              1.43
                                                                2005.6.30
股东名称
                                                                 股东性质
1 COSCO Container Industries Limited                                 外资
2招商局货柜工业有限公司                                              外资
3 FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED                                      外资
4 PROFIT CROWN ASSESTS LIMITED                                       外资
    附注34.资本公积
    资本公积增减变动明细项目列示如下:
                                           2005.1.1              本年增加
股本溢价                     USD     223,908,740.09     USD
资产评估增值准备                       2,326,818.35
外币资本折算差额                         104,657.02
接受捐赠资产                              39,099.03                104.06
股权投资准备                           3,789,912.53             44,223.96
拨款转入                                 362,318.84
                             USD     230,531,545.86      USD    44,328.02
                                                                 本年减少
股本溢价                                             USD   121,797,506.40
资产评估增值准备
外币资本折算差额
接受捐赠资产                                                           **
股权投资准备                                                          ***
拨款转入
                                                     USD   121,797,506.40
                                               2005.6.30
                                       美元金额            折合人民币金额
股本溢价              *  USD     102,111,233.69    RMB     845,481,014.93
资产评估增值准备                   2,326,818.35             19,266,055.94
外币资本折算差额                     104,657.02                866,560.13
接受捐赠资产                          39,203.09                324,601.59
股权投资准备                       3,834,136.49             31,746,650.14
拨款转入                             362,318.84              3,000,000.00
                          USD    108,778,367.48     RMB    900,684,882.73
    *如附注33所述,系本公司本年度实施资本公积转增股本所致。
    **其中,本公司按其子公司——驻马店中集华骏车辆有限公司于本年度收到捐赠资产,本公司按所拥有的份额,对本公司在本年度的资本公积予以调整的金额计104.06美元。
    ***本公司将用于购买中集车辆(山东)有限公司的股权转让款小于其应享有的股权取得日这些公司所有者权益份额的差额共计44,223.96美元记入“资本公积——股权投资准备”明细账项。
    附注35.盈余公积
    盈余公积增减变动明细项目列示如下:
                                           2005.1.1              本年增加
法定盈余公积                 USD      74,389,662.61   USD    3,391,422.96
任意盈余公积                         367,085,662.68          1,695,711.49
法定公益金                            42,567,325.37
                             USD     484,042,650.66   USD    5,087,134.45
                                                                 本年减少
法定盈余公积                                               USD
任意盈余公积
法定公益金
                                                           USD       0.00
                                            2005.6.30
                                   美元金额                折合人民币金额
法定盈余公积         USD      77,781,085.57        RMB     644,027,388.51
任意盈余公积                 368,781,374.17              3,053,509,778.14
法定公益金                    42,567,325.37                352,457,454.06
                     USD     489,129,785.11        RMB   4,049,994,620.71
    附注36.未分配利润
    未分配利润明细项目列示如下:
                                                 2005.6.30
                                        美元金额           折合人民币金额
年(期)初未分配利润          USD  63,956,049.25       RMB 529,535,922.31
加:年初未分配利润调(减)数
   本年合并净利润                 247,707,135.85         2,051,015,084.85
减:提取法定盈余公积                3,391,422.96    *       28,080,982.11
   提取法定公益金                              -            15,595,895.00
   提取任意盈余公积                 1,695,711.49    *       14,040,491.14
   应付普通股股利                  60,898,753.20   **      504,241,676.50
年(期)末未分配利润              245,677,297.45         2,034,187,857.41
                                             USD                      RMB
                                              2004.12.31
                                        美元金额           折合人民币金额
年(期)初未分配利润           USD 30,781,487.93       RMB 254,850,554.60
加:年初未分配利润调(减)数                                            -
   本年合并净利润                 288,529,414.99         2,389,023,556.10
减:提取法定盈余公积               32,748,266.20           271,155,644.14
   提取法定公益金                 129,134,010.60
   提取任意盈余公积               178,083,784.69         1,474,533,737.23
   应付普通股股利                  28,926,907.78           239,514,796.42
年(期)末未分配利润               63,956,049.25           529,535,922.31
                                             USD                      RMB
    *本公司按本公司的子公司——青岛中集集装箱制造有限公司、上海中集冷藏箱有限公司于本年度计提的法定盈余公积和法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度的法定盈余公积和任意盈余公积予以调整的金额分别计3,391,422.96美元和1,695,711.49美元。
    **本公司于二零零五年四月八日召开了2004年年度股东大会,通过了《2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》,批准本公司以2004年末总股本1,008,483,353股为基数,每10股派股利5元,共计派发股利60,898,753.20美元。附注37.主营业务
    (1)主营业务明细项目列示如下:
                                           2005.1.1-6.30
                                   美元金额                折合人民币金额
主营业务收入
工业                 USD   2,228,078,364.75         RMB 18,448,488,860.14
房地产开发业                     219,806.76                  1,820,000.00
其他行业                      27,437,238.44                227,180,334.26
合并抵消                    (66,425,910.86)              (550,006,541.93)
                     USD   2,189,309,499.09         RMB 18,127,482,652.47
主营业务成本
工业                 USD   1,828,484,793.74         RMB 15,139,854,092.19
房地产开发业                     174,743.80                  1,446,878.67
其他行业                       3,360,420.47                 27,824,281.47
合并抵消                    (44,099,097.50)              (365,140,527.31)
                     USD   1,787,920,860.51         RMB 14,803,984,725.02
主营业务毛利
工业                 USD     399,593,571.01        RMB   3,308,634,767.95
房地产开发业                      45,062.96                    373,121.33
其他行业                      24,076,817.97                199,356,052.79
合并抵消                    (22,326,813.36)              (184,866,014.62)
                     USD     401,388,638.58        RMB   3,323,497,927.45
                              2004.1.1-6.30
                                   美元金额                折合人民币金额
主营业务收入
工业                 USD   1,361,714,490.53         RMB 11,274,995,981.59
房地产开发业                   1,159,133.45                  9,597,624.97
其他行业                      36,598,668.28                303,036,973.36
合并抵消                    (59,391,419.73)              (491,760,955.36)
                     USD   1,340,080,872.53         RMB 11,095,869,624.56
主营业务成本
工业                 USD   1,149,673,492.03         RMB  9,519,296,514.01
房地产开发业                   1,116,597.47                  9,245,427.05
其他行业                      18,193,995.83                150,646,285.47
合并抵消                    (41,312,483.13)              (342,067,360.32)
                     USD   1,127,671,602.20         RMB  9,337,120,866.21
主营业务毛利
工业                 USD     212,040,998.50         RMB  1,755,699,467.58
房地产开发业                      42,535.98                    352,197.91
其他行业                      18,404,672.45                152,390,687.89
合并抵消                    (18,078,936.60)              (149,693,595.05)
                     USD     212,409,270.33         RMB  1,758,748,758.33
    (2)本公司前五名客户销售收入合计475,192,805美元,占全部销售收入金额的比例为21.71%。
    附注38.其它业务利润
    其它业务利润明细项目列示如下:
                               2005.1.1-6.30
                                    美元金额               折合人民币金额
其它业务收入          USD      54,120,637.54       RMB     448,118,878.83
其中:材料销售                 39,513,930.39               327,175,343.63
        其它                   14,606,707.15               120,943,535.20
减:其它业务支出               40,087,924.28               331,928,013.04
其中:材料销售                 34,208,094.59               283,243,023.21
        其它                    5,879,829.69                48,684,989.83
其它业务利润          USD      14,032,713.26       RMB     116,190,865.79
                               2004.1.1-6.30
                                    美元金额               折合人民币金额
其它业务收入          USD      18,813,505.42        RMB    155,775,824.88
其中:材料销售                 10,463,780.17                86,640,099.81
        其它                    8,349,725.25                69,135,725.07
减:其它业务支出                8,030,872.68                66,495,625.79
其中:材料销售                  4,562,755.70                37,779,617.20
        其它                    3,468,116.98                28,716,008.59
其它业务利润          USD      10,782,632.74        RMB     89,280,199.09
    附注39.财务费用
    财务费用明细项目列示如下:
                                         2005.1.1-6.30
                                  美元金额                 折合人民币金额
利息支出            USD      11,032,639.69         RMB      91,350,256.63
减:利息收入                  1,924,076.81                  15,931,355.99
汇兑损失                      2,699,960.51                  22,355,673.02
银行手续费                      983,765.00                   8,145,574.21
                    USD      12,792,288.39         RMB     105,920,147.87
                                        2004.1.1-6.30
                                  美元金额                 折合人民币金额
利息支出           USD        4,215,316.55         RMB      34,902,821.03
减:利息收入                  1,901,261.88                  15,742,448.37
汇兑损失                         16,509.74                     136,700.65
银行手续费                    1,215,561.80                  10,064,851.70
                   USD        3,546,126.21         RMB      29,361,925.02
    附注40.投资收益
    投资收益(损失)明细项目列示如下:
                                                2005.1.1-6.30
                                             美元金额      折合人民币金额
股票投资收益                        USD(1,196,174.46)  RMB (9,904,324.53)
长期股权投资按成本法核算取得的收益       1,214,120.95       10,052,921.47
长期股权投资按权益法核算取得的收益         480,842.54        3,981,376.23
长期股权投资差额摊销                   (1,043,203.84)      (8,637,727.79)
其他                                     (181,159.42)      (1,500,000.00)
                                         (725,574.23)      (6,007,754.62)
                                                  USD                 RMB
                                                  2004.1.1-6.30
                                             美元金额      折合人民币金额
股票投资收益                         USD 4,451,854.08   RMB 36,861,351.78
长期股权投资按成本法核算取得的收益         846,205.51        7,006,581.62
长期股权投资按权益法核算取得的收益       1,327,318.35       10,990,195.94
长期股权投资差额摊销                     (747,668.10)      (6,190,691.87)
其他                                                                 0.00
                                         5,877,709.84       48,667,437.48
                                                  USD                 RMB
    本公司投资收益汇回不存在重大限制。
    附注41.补贴收入
    补贴收入明细项目列示如下:
                              2005.1.1-6.30
                                   美元金额                折合人民币金额
再投资退税           USD          17,008.62        RMB         140,831.37
税收奖励                          52,507.86                    434,765.08
出口商品贴息收入                   4,951.33                     40,997.01
其它                             191,982.21                  1,589,612.71
                                 266,450.02                  2,206,206.17
                                        USD                           RMB
                              2004.1.1-6.30
                                   美元金额                折合人民币金额
再投资退税          USD                0.00        RMB               0.00
税收奖励                           8,464.61                     70,086.97
出口商品贴息收入                  99,388.04                    822,932.97
其它                               1,806.76                     14,959.97
                                 109,659.41                    907,979.91
                                        USD                           RMB
    附注42.营业外收入
    营业外收入明细项目列示如下:
                                   2005.1.1-6.30
                                        美元金额           折合人民币金额
处理固定资产净收益        USD          15,500.37   RMB         128,343.06
索赔收入                               39,591.74               327,819.61
罚款收入                               58,562.80               484,899.98
其它                                  110,636.58               916,070.89
                          USD         224,291.49   RMB       1,857,133.54
                                   2004.1.1-6.30
                                        美元金额           折合人民币金额
处理固定资产净收益       USD           30,540.36   RMB         252,874.18
索赔收入                                8,908.97                73,766.27
罚款收入                                9,903.26                81,998.99
其它                                  403,260.59             3,338,997.69
                         USD          452,613.18   RMB       3,747,637.13
    附注43.营业外支出
    营业外支出明细项目列示如下:
                                 2005.1.1-6.30
                                      美元金额             折合人民币金额
预计负债                USD               0.00     RMB               0.00
固定资产减值准备                          0.00                       0.00
无形资产减值准备                          0.00                       0.00
处理固定资产净损失                  261,341.17               2,163,904.89
捐赠支出                             68,363.28                 566,047.96
罚款支出                             21,233.05                 175,809.65
其它                                331,380.10               2,743,827.23
                        USD         682,317.60     RMB       5,649,589.73
                                 2004.1.1-6.30
                                      美元金额             折合人民币金额
预计负债               USD                0.00     RMB               0.00
固定资产减值准备                  9,350,000.00              77,418,000.00
无形资产减值准备                  7,320,130.82              60,610,683.19
处理固定资产净损失                  148,183.50               1,226,959.38
捐赠支出                                  0.00                       0.00
罚款支出                                688.44                   5,700.28
其它                                 39,260.18                 325,074.29
                       USD       16,858,262.94     RMB     139,586,417.14
    附注44.收到的/支付的其它与经营活动有关的现金
    (1)收到的其它与经营活动有关的现金
    收到的其它与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下:
                                                   2005.6.30
                                           美元金额        折合人民币金额
外汇买卖收回现金             USD      53,522,434.46   RMB  443,165,757.33
废料销售收回现金                       4,457,581.30         36,908,773.16
车辆贷款                               3,128,623.19         25,905,000.01
销售铰链及铰链配件收回现金             1,677,233.98         13,887,497.35
收企业零星往来                         1,304,163.75         10,798,475.85
信用保证金退回                         1,058,772.10          8,766,632.99
收到代收代付款                           983,633.45          8,144,484.97
收到政府奖励等                           922,705.92          7,640,005.02
收到风险金及购车定金                     589,847.61          4,883,938.21
收到押金退款                             437,201.78          3,620,030.74
折扣及标牌款回收                         339,868.35          2,814,109.94
代收食堂饭票款                           217,677.19          1,802,367.13
收到外部佣金                             180,000.00          1,490,400.00
收到运费补贴款                           167,020.00          1,382,925.60
其他                                   1,633,749.77         13,527,448.10
                             USD      70,620,512.85   RMB  584,737,846.40
    (2)支付的其它与经营活动有关的现金
    支付的其它与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下:
                                            2005.6.30
                                       美元金额            折合人民币金额
外汇买卖支出             USD      54,796,860.15    RMB     453,718,002.04
运费及箱检费                      11,418,000.11             94,541,040.91
支付租金                           3,546,890.46             29,368,253.01
付企业零星往来                     3,007,877.93             24,905,229.29
车辆委托贷款                       2,602,053.14             21,545,000.00
付佣金                             2,194,480.00             18,170,294.40
支付饭堂费用                       1,705,750.12             14,123,610.99
借款及备用金                       1,322,518.54             10,950,453.51
水电费                             1,293,998.35             10,714,306.34
招待费                               426,812.84              3,534,010.32
支付佣金                             180,000.00              1,490,400.00
差旅费                               141,403.84              1,170,823.80
个人借款                               4,347.83                 36,000.03
其他                              13,881,076.01            114,935,309.33
                         USD      96,522,069.32    RMB     799,202,733.97
    附注45.母公司会计报表主要项目注释
    (1)其它应收款
    本公司其它应收款账龄分析列示如下:
                                                                2005.6.30
                             美元金额                      折合人民币金额
1年以内         USD    388,800,989.96       *        RMB 3,219,272,196.87
 1至2年                 37,813,107.92       *              313,092,533.58
 2至3年                    316,299.15       *                2,618,956.96
3年以上                    508,770.08                        4,212,616.26
                USD    427,439,167.11                RMB 3,539,196,303.67
                      2005.6.30
                           比例                                  坏账准备
1年以内                  90.96%                      USD     5,832,014.85
 1至2年                   8.85%                                567,196.62
 2至3年                   0.07%                                  4,744.49
3年以上                   0.12%                                508,770.08
                        100.00%                      USD     6,912,726.04
                                                                2004.12.3
                                 美元金额                  折合人民币金额
1年以内            USD     334,990,553.17            RMB 2,773,721,780.24
 1至2年                     38,577,957.20                  319,425,485.62
 2至3年                         96,606.75                      799,903.89
3年以上                        517,318.99                    4,283,401.24
                   USD     374,182,436.11            RMB 3,098,230,570.99
                              2004.12.31
                                    比例                         坏账准备
1年以内                           89.53%              USD    1,861,860.10
 1至2年                           10.31%                        40,806.00
 2至3年                            0.03%                       148,436.99
3年以上                            0.14%                     1,833,913.82
                                 100.00%              USD    3,885,016.91
    *本公司根据其它应收款历年来回收良好的实际情况,对账龄在三年以内的其它应收款按年末余额的1.5%提取坏账准备。
    (2)长期股权投资
    A.本公司长期股权投资列示如下:
                                       2005.1.1
                                 美元金额                        减值准备
股票投资            USD     35,743,897.29            USD     3,554,618.14
其他股权投资               630,803,720.90
合并价差                     7,004,106.52
                    USD    673,551,724.71            USD     3,554,618.14
                                 本年增加                        本年减少
股票投资                              USD                             USD
其他股权投资               263,872,733.48                   24,220,094.66
合并价差                                                       691,798.30
                    USD    263,872,733.48               USD 24,911,892.96
                                                                2005.6.30
                                 美元金额                  折合人民币金额
股票投资           USD      35,743,897.29         RMB      295,959,469.56
其他股权投资               870,456,359.72                7,207,378,658.48
合并价差                     6,312,308.22                   52,265,912.06
                   USD     912,512,565.23            RMB 7,555,604,040.10
                                                                 减值准备
股票投资                                              USD    3,554,618.14
其他股权投资
合并价差
                                                      USD    3,554,618.14
    B.本公司股票投资明细项目列示如下:
1   招商银行                                    USD         28,982,254.23
2   原水股份                                                 1,162,790.70
3北海银建投资股份有限公司                                      258,397.93
4   招商证券股份有限公司                                     5,133,736.08
5                                                              206,718.35
广东三星企业集团股份有限公司
                                                USD         35,743,897.29
                                                                2005.6.30
股票简称
                                       折合人民币金额            减值准备
1   招商银行                      RMB  239,973,065.02                 USD
2   原水股份                             9,627,907.00
3北海银建投资股份有限公司                2,139,534.86          258,397.93
4   招商证券股份有限公司                42,507,334.74        3,079,501.86
5                                        1,711,627.94          206,718.35
广东三星企业集团股份有限公司
                                   RMB  295,959,469.5   6USD 3,544,618.14
股票简称
                                                                 期末市价
1   招商银行                                  RMB          830,736,869.52
2   原水股份                                                18,975,000.00
3北海银建投资股份有限公司
4   招商证券股份有限公司

广东三星企业集团股份有限公司
                                              RMB          849,711,869.52
    C.本公司其它股权投资明细项目列示如下:
                                                             占被投资公司
                  被投资公司名称
                                                             注册资本比例
1     中国国际海运集装箱(香港)有限公司                            100.00%
2     中集申发建设实业有限公司                                     98.00%
3     深圳南方中集集装箱制造有限公司                               75.00%
4         上海中集冷藏箱有限公司                                   52.00%
5     上海中集远东集装箱有限公司                                   47.50%
6     天津中集北洋集装箱有限公司                                   47.50%
7     中集运输设备有限公司                                        100.00%
8     青岛中集集装箱制造有限公司                                   37.44%
9     青岛中集冷藏箱制造有限公司                                   21.07%
10    深圳中集天达空港设备有限公司                                 24.00%
11    深圳市中集置地发展有限公司                                   95.00%
12        中集车辆(集团)有限公司                                   55.00%
13    CIMC USA,INC.                                               100.00%
14    广东新会中集特种运输设备有限公司                             75.00%
15    宁波中集物流装备有限公司                                     25.00%
16    上海中集宝伟工业有限公司                                     35.37%
17    太仓中集集装箱制造有限公司                                   50.00%
18        大连中集集装箱有限公司                                   50.00%
19        漳州中集集装箱有限公司                                   75.00%
20    深圳中集车辆销售有限公司                                      1.00%
21    深圳南方中集东部物流装备制造有限公司                        100.00%
22    大连中集物流装备有限公司                                     50.00%
                  被投资公司名称                            初始投资额
1     中国国际海运集装箱(香港)有限公司               USD       256,410.26
2     中集申发建设实业有限公司                              59,178,743.96
3     深圳南方中集集装箱制造有限公司                        11,625,000.00
4         上海中集冷藏箱有限公司                            16,145,877.25
5     上海中集远东集装箱有限公司                             6,048,267.62
6     天津中集北洋集装箱有限公司                             8,087,553.51
7     中集运输设备有限公司                                     900,000.00
8     青岛中集集装箱制造有限公司                             7,600,000.00
9     青岛中集冷藏箱制造有限公司                             8,230,000.00
10    深圳中集天达空港设备有限公司                           1,922,133.45
11    深圳市中集置地发展有限公司                             (865,265.21)
12        中集车辆(集团)有限公司                            16,500,000.00
13    CIMC USA,INC.                                         10,100,000.00
14    广东新会中集特种运输设备有限公司                       2,250,000.00
15    宁波中集物流装备有限公司                               1,812,338.40
16    上海中集宝伟工业有限公司                              10,080,000.00
17    太仓中集集装箱制造有限公司                            10,000,000.00
18        大连中集集装箱有限公司                             7,400,000.00
19        漳州中集集装箱有限公司                             9,317,027.28
20    深圳中集车辆销售有限公司                                   3,623.19
21    深圳南方中集东部物流装备制造有限公司                  16,600,000.00
22    大连中集物流装备有限公司                               2,000,000.00
                                                     USD   205,191,709.71
                  被投资公司名称                                 2005.1.1
1     中国国际海运集装箱(香港)有限公司          USD        256,223,359.90
2     中集申发建设实业有限公司                              16,902,837.61
3     深圳南方中集集装箱制造有限公司                       118,919,490.58
4         上海中集冷藏箱有限公司                            31,501,190.20
5     上海中集远东集装箱有限公司                            26,304,007.14
6     天津中集北洋集装箱有限公司                            41,512,414.63
7     中集运输设备有限公司                                     644,907.02
8     青岛中集集装箱制造有限公司                             8,215,862.62
9     青岛中集冷藏箱制造有限公司                             9,217,426.41
10    深圳中集天达空港设备有限公司                           1,095,449.11
11    深圳市中集置地发展有限公司                             2,466,424.60
12        中集车辆(集团)有限公司                            13,221,865.91
13    CIMC USA,INC.                                         11,853,672.12
14    广东新会中集特种运输设备有限公司                      11,890,762.53
15    宁波中集物流装备有限公司                               9,961,531.76
16    上海中集宝伟工业有限公司                              29,007,034.90
17    太仓中集集装箱制造有限公司                            10,000,000.00
18        大连中集集装箱有限公司                            13,728,702.91
19        漳州中集集装箱有限公司                            18,134,012.17
20    深圳中集车辆销售有限公司                                   2,768.78
21    深圳南方中集东部物流装备制造有限公司                           0.00
22    大连中集物流装备有限公司                                       0.00
                                                USD        630,803,720.90
                                                             本年增(减)
                  被投资公司名称
                                                       追加(转出)投资额
1     中国国际海运集装箱(香港)有限公司                                USD
2     中集申发建设实业有限公司
3     深圳南方中集集装箱制造有限公司                      (16,600,000.00)
4         上海中集冷藏箱有限公司
5     上海中集远东集装箱有限公司
6     天津中集北洋集装箱有限公司
7     中集运输设备有限公司
8     青岛中集集装箱制造有限公司
9     青岛中集冷藏箱制造有限公司
10    深圳中集天达空港设备有限公司
11    深圳市中集置地发展有限公司
12        中集车辆(集团)有限公司
13    CIMC USA,INC.
14    广东新会中集特种运输设备有限公司
15    宁波中集物流装备有限公司
16    上海中集宝伟工业有限公司
17    太仓中集集装箱制造有限公司
18        大连中集集装箱有限公司
19        漳州中集集装箱有限公司
20    深圳中集车辆销售有限公司
21    深圳南方中集东部物流装备制造有限公司                  16,600,000.00
22    大连中集物流装备有限公司                               2,000,000.00
                                                USD          2,000,000.00
                                                             本年增(减)
                  被投资公司名称
                                                       本年权益增(减)额
1     中国国际海运集装箱(香港)有限公司          USD        143,996,776.15
2     中集申发建设实业有限公司                               (135,752.68)
3     深圳南方中集集装箱制造有限公司                        29,787,880.95
4         上海中集冷藏箱有限公司                             1,491,053.47
5     上海中集远东集装箱有限公司                            10,285,285.10
6     天津中集北洋集装箱有限公司                            22,453,748.99
7     中集运输设备有限公司                                       4,811.48
8     青岛中集集装箱制造有限公司                             8,489,287.25
9     青岛中集冷藏箱制造有限公司                               584,024.56
10    深圳中集天达空港设备有限公司                             253,378.05
11    深圳市中集置地发展有限公司                               (8,053.39)
12        中集车辆(集团)有限公司                           (1,235,434.39)
13    CIMC USA,INC.                                          (210,559.12)
14    广东新会中集特种运输设备有限公司                       5,046,714.44
15    宁波中集物流装备有限公司                               5,149,931.82
16    上海中集宝伟工业有限公司                                 442,125.00
17    太仓中集集装箱制造有限公司                             (387,685.05)
18        大连中集集装箱有限公司                             5,547,516.63
19        漳州中集集装箱有限公司                             8,728,487.17
20    深圳中集车辆销售有限公司                                   (578.78)
21    深圳南方中集东部物流装备制造有限公司                  21,536,194.57
22    大连中集物流装备有限公司                                  53,581.26
                                                USD        261,872,733.48
                                                             本年增(减)
                  被投资公司名称
                                                             分配现金股利
1     中国国际海运集装箱(香港)有限公司                                USD
2     中集申发建设实业有限公司
3     深圳南方中集集装箱制造有限公司
4         上海中集冷藏箱有限公司                             1,913,583.29
5     上海中集远东集装箱有限公司                            20,760,597.06
6     天津中集北洋集装箱有限公司
7     中集运输设备有限公司
8     青岛中集集装箱制造有限公司                               533,159.20
9     青岛中集冷藏箱制造有限公司                             1,012,755.11
10    深圳中集天达空港设备有限公司
11    深圳市中集置地发展有限公司
12        中集车辆(集团)有限公司
13    CIMC USA,INC.
14    广东新会中集特种运输设备有限公司
15    宁波中集物流装备有限公司
16    上海中集宝伟工业有限公司
17    太仓中集集装箱制造有限公司
18        大连中集集装箱有限公司
19        漳州中集集装箱有限公司
20    深圳中集车辆销售有限公司
21    深圳南方中集东部物流装备制造有限公司
22    大连中集物流装备有限公司
                                                USD         24,220,094.66
                  被投资公司名称                       累计权益增(减)额
1     中国国际海运集装箱(香港)有限公司          USD        399,963,725.79
2     中集申发建设实业有限公司                            (42,411,659.03)
3     深圳南方中集集装箱制造有限公司                       138,138,789.17
4         上海中集冷藏箱有限公司                            22,841,682.23
5     上海中集远东集装箱有限公司                            34,846,519.23
6     天津中集北洋集装箱有限公司                            60,591,446.73
7     中集运输设备有限公司                                   (250,281.50)
8     青岛中集集装箱制造有限公司                             9,568,601.03
9     青岛中集冷藏箱制造有限公司                             1,926,311.91
10    深圳中集天达空港设备有限公司                           (573,306.29)
11    深圳市中集置地发展有限公司                             (299,551.99)
12        中集车辆(集团)有限公司                           (4,513,568.48)
13    CIMC USA,INC.                                        (5,715,155.99)
14    广东新会中集特种运输设备有限公司                      10,187,476.97
15    宁波中集物流装备有限公司                              11,361,463.58
16    上海中集宝伟工业有限公司                              19,369,159.90
17    太仓中集集装箱制造有限公司                             (387,685.05)
18        大连中集集装箱有限公司                            11,876,219.54
19        漳州中集集装箱有限公司                            17,545,472.06
20    深圳中集车辆销售有限公司                                 (1,433.19)
21    深圳南方中集东部物流装备制造有限公司                  21,536,194.57
22    大连中集物流装备有限公司                                  53,581.26
                                                USD        705,654,002.45
                  被投资公司名称
                                                                 美元金额
1     中国国际海运集装箱(香港)有限公司            USD      400,220,136.05
2     中集申发建设实业有限公司                              16,767,084.93
3     深圳南方中集集装箱制造有限公司                       132,107,371.53
4         上海中集冷藏箱有限公司                            31,078,660.38
5     上海中集远东集装箱有限公司                            15,828,695.18
6     天津中集北洋集装箱有限公司                            63,966,163.62
7     中集运输设备有限公司                                     649,718.50
8     青岛中集集装箱制造有限公司                            16,171,990.67
9     青岛中集冷藏箱制造有限公司                             8,788,695.86
10    深圳中集天达空港设备有限公司                           1,348,827.16
11    深圳市中集置地发展有限公司                             2,458,371.21
12        中集车辆(集团)有限公司                            11,986,431.52
13    CIMC USA,INC.                                         11,643,113.00
14    广东新会中集特种运输设备有限公司                      16,937,476.97
15    宁波中集物流装备有限公司                              15,111,463.58
16    上海中集宝伟工业有限公司                              29,449,159.90
17    太仓中集集装箱制造有限公司                             9,612,314.95
18        大连中集集装箱有限公司                            19,276,219.54
19        漳州中集集装箱有限公司                            26,862,499.34
20    深圳中集车辆销售有限公司                                   2,190.00
21    深圳南方中集东部物流装备制造有限公司                  38,136,194.57
22    大连中集物流装备有限公司                               2,053,581.26
                                                  USD      870,456,359.72
                                                                2005.6.30
                  被投资公司名称
                                                           折合人民币金额
1     中国国际海运集装箱(香港)有限公司        RMB        3,313,822,726.49
2     中集申发建设实业有限公司                             138,831,463.22
3     深圳南方中集集装箱制造有限公司                     1,093,849,036.27
4         上海中集冷藏箱有限公司                           257,331,307.95
5     上海中集远东集装箱有限公司                           131,061,596.09
6     天津中集北洋集装箱有限公司                           529,639,834.77
7     中集运输设备有限公司                                   5,379,669.18
8     青岛中集集装箱制造有限公司                           133,904,082.75
9     青岛中集冷藏箱制造有限公司                            72,770,401.72
10    深圳中集天达空港设备有限公司                          11,168,288.88
11    深圳市中集置地发展有限公司                            20,355,313.62
12        中集车辆(集团)有限公司                            99,247,652.99
13    CIMC USA,INC.                                         96,404,975.64
14    广东新会中集特种运输设备有限公司                     140,242,309.31
15    宁波中集物流装备有限公司                             125,122,918.44
16    上海中集宝伟工业有限公司                             243,839,043.97
17    太仓中集集装箱制造有限公司                            79,589,967.79
18        大连中集集装箱有限公司                           159,607,097.79
19        漳州中集集装箱有限公司                           222,421,494.54
20    深圳中集车辆销售有限公司                                  18,133.20
21    深圳南方中集东部物流装备制造有限公司                 315,767,691.02
22    大连中集物流装备有限公司                              17,003,652.83
                                              RMB        7,207,378,658.46
                                                                 减值准备
                  被投资公司名称                   USD
1     中国国际海运集装箱(香港)有限公司
2     中集申发建设实业有限公司
3     深圳南方中集集装箱制造有限公司
4         上海中集冷藏箱有限公司
5     上海中集远东集装箱有限公司
6     天津中集北洋集装箱有限公司
7     中集运输设备有限公司
8     青岛中集集装箱制造有限公司
9     青岛中集冷藏箱制造有限公司
10    深圳中集天达空港设备有限公司
11    深圳市中集置地发展有限公司
12        中集车辆(集团)有限公司
13    CIMC USA,INC.
14    广东新会中集特种运输设备有限公司
15    宁波中集物流装备有限公司
16    上海中集宝伟工业有限公司
17    太仓中集集装箱制造有限公司
18        大连中集集装箱有限公司
19        漳州中集集装箱有限公司
20    深圳中集车辆销售有限公司
21    深圳南方中集东部物流装备制造有限公司         USD              0.00
22    大连中集物流装备有限公司
    D.本公司股权投资差额明细项目列示如下:
                             摊销
被投资单位                                                     初始投资额
                             期限
上海远东集装箱有              10       USD                   7,272,988.42
限公司
天津中集北洋集装              10                             4,254,836.34
箱有限公司
深圳中集天达空港              10                               590,805.77
设备有限公司
深圳中集重型机械              10                             1,039,634.99
有限公司
上海中集宝伟工业              10                               209,020.92
有限公司
漳州中集集装箱有              10                                78,362.69
限公司
深圳中集天达空港              25                               435,887.45
设备有限公司
                              25                               929,278.37
中国国际海运集装箱
(香港)有限公司
                     &