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深天马A(000050)公告正文

深圳天马微电子股份有限公司1998年度中期报告

公告日期 1998-08-14
股票简称:深天马A 股票代码:000050
            深圳天马微电子股份有限公司1998年度中期报告

                             重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1.公司名称:深圳天马微电子股份有限公司
      英文名称:SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO.,LTD
    2.注册地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南
      办公地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南
      邮政编码:518041
    3.法定代表人:李志正
    4.董事会秘书:邓柏松  
      授权代表:赵扬
      联系地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南
      联系电话:3793863,3790422-808,868
      传    真:3790431
    5.股票上市地:深圳证券交易所
      股票简称:深天马A
      股票代码:0050
    二、主要财务指标
    报告期末及公司上一年同期的主要财务指标
    指标项目        1998年6月30日    1997年6月30日
    主营业务收入(元)96,802,269.07    104,071,345.44
    净利润(元)      16,210,354.58     18,517,799.74
    股东权益(元)   342,688,761.46    185,016,165.91
    每股收益(元/股)         0.139              0.22
    净资产收益率(%)        4.73              10.00
    每股净资产(元/股)       2.95               2.23
    调整后的每股净资产(元/股)2.87              2.15
    主要财务指标的计算方法:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况(截止98年6月30日)              数量单位:股
                       期初数       配股增加       期末数
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份    78,045,000    21,285,000    99,33,0000
    其中:
    国家拥有股份     15,609,000     1,300,000    16,909,000
    境内法人持有股份 62,436,000    17,028,000    79,464,000
    国家股转让配股                  2,957,000     2,957,000
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
   尚未流通股股份合计78,045,000    21,285,000    99,330,000
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民
       币普通股      13,310,000     3,630,000    16,940,000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    已流通股股份合计 13,310,000     3,630,000    16,940,000
    三、股份总数     91,355,000    24,915,000   116,270,000
    2、主要股东持股情况(截止98年6月30日)
      股东名称                持股数(股)  持股比例(%)
    深圳中航实业股份有限公司  79,464,000    68.344
    深圳市投资管理公司        16,909,000    14.543
    华厦证券有限公司深圳公司   2,350,581     2.022
    彭学如                       288,761     0.248
    王强                         179,439     0.154
    张勇                         110,000     0.095
    张文华                        73,220     0.063
    杨宁                          64,180     0.055
    罗大田                        62,036     0.053
    江苏登记                      54,450     0.047
    3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份没有质押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    本公司是以生产、销售液晶显示器(LCD)及其模块产品的高科技、外向型股份制企业。上半年公司广泛深入进行市场调研,认真研究策略,采取积极措施,重点拓展欧美市场和国内市场,使这二个市场销售额同比均有所增长,并使产品结构以低档产品(游戏机产品用LCD)为主转到以高档产品(通讯类、仪器仪表类、音响类、字典类、空调类等产品用LCD)为主。对香港市场加大新品开发力度,稳定老客户,争取新客户,使该市场销售额同比下降幅度得到有效控制,从而减小了公司经营成果受东南亚金融危机的影响。上半年公司实现主营业务收入9,680万元,利润总额1,774万元,净利润1,621万元。
    2、公司投资情况
    (1)、募股资金使用情况
    公司前次募集股金4,600万元,其中2,000万元用于液晶显示模块项目,该项目已按投资计划进度于96年完成,97年实现利润150万元,98年上半年实现利润160万元;2,600万元计划用于购买深圳天骏微电子有限公司的部分股权,因股权转让价格未达成一致意见,经97年临时股东大会决议并公告,中止购买上述股权,并将该部分资金与97年配股募集资金一并用于购买STN-LCD(超扭曲液晶显示器)生产设备。
    97年公司实施配股,配股募集资金共计人民币137,032,500.00元,扣除发行费用后实际募集资金人民币132,036,190.93元,已于98年4月30日全部到位。按97年临时股东大会决议和配股说明书的承诺,本次配股募集资金加前次募股资金2,600万元变更用途后合并全部用于购买STN-LCD生产设备。经与STN-LCD生产设备转让方深圳天骏微电子有限公司协商,该套生产设备(含相关厂房)转让价格总计人民币13,226万元,有关交易手续正在办理中,预计98年下半年可完成收购工作。该套生产设备可大大提高STN-LCD产品生产能力,随着STN-LCD产品市场的发展,将逐步发挥效益。
    (2)、其他投资情况
    本报告期内没有其他投资。
    3、生产经营环境变化对经营成果的影响
    公司有近半的产品出口到东南亚地区,由于该地区市场受金融危机的冲击,以致该市场订单减少,销售额明显下降,对经营成果有一定的影响。
    4、下半年计划
    下半年公司将充分利用好国家各项优惠政策,以市场为导向,以效益为中心,努力提高产品质量,强化企业管理,降低成本,压缩费用,增强企业竞争能力,争取较好的经营业绩回报广大投资者。
    下半年公司拟采取的措施和对策:
    (1)、大力拓展欧美市场和国内市场。逐步建立主要销售地办事机构,加强产品售后服务,提高接单能力,不断扩大欧美市场和国内市场占有比例,减小受东南亚金融危机的影响。
    (2)、不断苦练内功,使公司生产、技术和质量等工作完全适应产品上档次后的高标准要求。努力提高技术水平和产品质量,增强企业竞争能力。
    (3)、进一步加强目标成本管理和落实经济责任制,强化内部管理,节约开支,降低成本费用,提高经济效益。
    五、重要事项
    1、公司中期不进行利润分配,不用公积金转增股本。
    2、公司上年度利润分配方案及其执行情况
    公司97年实现净利润人民币46,214,849.78元,提取10%的法定公积金和10%的法定公益金后,按97年末总股本9,135.5万股计算,每10股派现金2元人民币(含税)。由于公司97年度实施配股,配股除权日为98年3月31日,因此,按本次配股后总股本11,627万股计算,实际每10股派现金1.57143元人民币(含税,扣税后,个人股东实际每10股派现金1.37054元人民币)。97年度派息公告已刊登在98年6月27日《证券时报》,除息日为98年7月7日。本次社会公众股和转配股股息已于98年7月13日通过股东托管证券商派发完毕,国有股、法人股和高管股股息已如期派发完毕。
    3、报告期内配股方案的实施情况
    公司97年度实施配股,以96年未总股本8,305万股计算,向全体股东每10股配3股,由于本公司已于97年7月8日实施96年度分红方案(每10股送1股并派现金人民币0.80元),因此,按配股前总股本9,135.5万股计算,实际配股比例为10:2.727273,社会公众股股东还可根据自己的意愿按10:2.221638的比例受让国有股股东的部分配股权,国有股配股权转让费为每股0.20元人民币,本次配售情况如下:
    国家股股东———深圳市投资管理公司应配股份495.7万股,已认购130万股配股,其余295.7万股配股权转让给社会公众股东,本次转配余额由主承销商华夏证券有限公司包销。
    法人股股东———深圳中航实业股份有限公司应配股份1,702.8万股,已全部认购应配股份。
    社会公众股股东(含高管股股东)应配股份363万股,本次配售的社会公众股配股余额由主承销商华夏证券有限公司包销。
    公司本次配股募集资金共计人民币137,032,500.00元,扣除发行费用后实际募集资金132,036,190.93元,已于98年4月30日全部到位,并由深圳中诚会计师事务所出具验资报告(深诚证验字[1998]第034号)。
    4、重大诉讼,仲裁事项
    因香港科迪电子有限公司拖欠公司货款共计人民币2,542,407.36元及其利息。经多次催收无效,公司于95年3月向深圳市中级人民法院提起诉讼,请求法院责令被告支付拖欠货款人民币2,542,407.36元及其利息。同年9月该院经济二庭受理此案,于97年4月底作出判决,判决被告支付拖欠本公司全部货款及其利息。被告不服于97年7月向广东省高级人民法院提起上诉,公司委托深圳中航企业集团法律事务部代理应诉。广东省高级人民法院于97年12月30日作出判决,维持深圳市中级人民法院的原审判决。目前公司正向法院办理申请执行手续。
    5、本报告期内除配股募集资金用于收购深圳天骏微电子有限公司STN-LCD生产设备外,无其他收购兼并、资产重组事项。
    6、重大关联交易事项
    本报告期内公司无重大关联交易事项,有关关联交易事项详见财务报告附注。
    7、本报告期内会计师事务所未出具有保留意见或解释性说明的审计报告所涉及的事项。
    8、本报告期内继续聘请深圳中诚会计师事务所为公司审计单位。。
    9、本报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表(见附表)
    (二)会计报表附注
    1.重要会计政策
    (1)会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。
    (2)会计核算方法:本年度会计核算方法与上年度无重大变化,没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备。
    2.关联方关系及关联交易情况
    (1)存在控制关系的关联方:
 企业名称  注册地址   主营业务 与本企业关系 经济性质    法  定
                                             或类型     代表人
深圳中航实  深圳市  投资兴办实业  股  东  股份有限公司  李志正
业股份有限公司      国内商业物资
                    购销业
    (2)不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                  与本企业关系
    深圳科利德精细化学工业公司    联营
    (3)关联公司交易事项
    购货
 企业名称  1998年1月-6月            1997年           定价政策
深圳科利德
        金  额  占购货总额%    金  额  占购货总额    市场价
精细化学工业公司
      563,608.00    1.38%    360,855.79    0.38%
    销售材料
企业名称          1998年1月-6月      1997年          定价政策
深圳科利德          金额              金额            市场价
精细化学工业公司  718,554.35            0
    (4)关联方应收应付款项余额
    帐  项          1998年1-6月      1997年
    金额金额
    其他应收款
    其中:科利德    1,491,835.50    1,792,867.74
    3.会计报告附注:
    (1)短期投资
    项    目    1998年6月30日    1997年12月31日
    股票投资    4,800,000.00      4,800,000.00
    国债投资        --           10,000,000.00
    合  计      4,800,000.00     14,800,000.00
    公司股票投资1998年6月30日市值为3,269,689.50元,股票投资帐户中的可用资金为231,239.03。
    (2)应收帐款
    一九九八年六月三十日余额为41,334,663.26元
    应收帐款帐龄列示如下:
    帐龄          1998年6月30日        1997年12月31日
                金  额  占该帐项金额百分比
一年以内    37,279,572.70    90.19%    31,297,193.64
一年至二年   1,339,036.78     3.24%       239,381.11
三年以上     2,716,053.78     6.57%--
合    计    41,334,663.26    100%      31,536,574.75
    本公司5%以上股东没有本项欠款
    应收帐款本期内增加9,797,788.51元,主要原因为公司内销市场扩大,对客户收款期增长。
    (3)其他应收款
    其他应收款帐龄列示如下:
  帐龄            1998年6月30日        1997年12月31日
                 金  额  占该帐项金额百分比  金  额
一年以内    121,730,538.98   99.89%    114,054,203.25
二年至三年      135,263.46    0.11%        110,675.13
 合    计   121,865,802.44  100%       114,164,878.38
    (4)待摊费用
    公司本期间内未发生此项费用
    (5)存货
    1998年6月30日余额为80,000,557.36元
              1998年6月30日      1997年12月31日
    原材料      40,368,688.77    39,018,320.64
    在制品       9,187,810.58    12,837,196.89
    产成品      30,021,887.15    40,665,590.30
    外购商品       422,170.86       458,114.68
    合计        80,000,557.36    92,979,222.51
    存货本 期内减少12,978,665.15元,主要原因为公司加强存货的销售,产成品较期初减少。
    (6)在建工程
    1998年6月30日余额为603,775.08元
工程名称 
     预算数   期初余额  本期增加  期末余额  资金来源  工程进度
彩色显示膜    
   100,000.00   34,308.50   ---    34,308.50  自筹      暂停
LED项目
   150,000.00  116,509.70   ---   116,509.70  自筹      暂停
大模块项目
   200,000.00  174,166.88   ---   174,166.88  自筹      暂停
惠阳房产
   200,000.00  204,360.00   ---   204,360.00  自筹      暂停
电子邮件            
      ---                 4,230.00  4,230.00  自筹      50%
中航电脑工程
   298,000.00            70,000.00 70,000.00  自筹      90%
航都装修
      ---         ---   670,200.00    200.00  自筹     100%
合计                              603,775.08
    (7)长期待摊费用
    截止1998年6月30日,长期待摊费用余额为5,974,148.04元,
                        1998年6月30日
    期初余额            5,296,600.28
    本期发生额          1,833,532.97
    本期摊销额          1,155,985.21
    期末余额            5,974,148.04
    (8)财务费用
    项目            1998年1-6月        1997年1-6月
    利息净支出      167,753.81          702,874.55
    银行手续费      165,001.45          298,412.86
    汇兑损益        323,336.60         (150,364.48)
    合计            656,091.86          850,922.93
    (9)其他业务利润
    项目              1998年1-6月        1997年1-6月
    材料销售             73.20                --
    固定资产出租    632,879.47          172,196.32
    加工测试费      738,980.00          918,970.00
    合计          1,371,932.67        1,091,166.32
    (10)投资收益
    项目                      1998年1-6月        1997年1-6月
    招商银行                    677,939.06        514,852.02
    深圳科利德精细化学工业公司      --             81,110.48
    国债                      1,275,000.00            --
    股票投资                        --          (172,362.34)
    合计                      1,952,939.06       423,600.16
    (11)营业外收入
    项目                      1998年1-6月        1997年1-6月
    地产地销销项税额转入      2,177,637.02      1,858,223.97
    处理固定资产                  --               30,000.00
    违约金                       14,720.00            --
    合计                      2,192,357.02      1,888,223.97
    (12)营业外支出
    项目                        1998年1-6月      1997年1-6月
    地产地销进项税额转出    1,700,610.12        348,792.05
    处理固定资产                  --             58,478.73
    其他                      251,666.55         23,000.00
    合计                    1,952,276.67        430,270.78
    七、备查文件
    1.载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
    2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表;
    3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的《配股说明书》的正本;
    4.公司章程。


                             深圳天马微电子股份有限公司董事会
                                      1998年8月14日
    
    


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                       利润及利润分配表
编制单位:深圳天马微电子股份有限公司  1998年1-6月 单位:人民币元
    项    目                  1998年1-6月      1997年1月-6月
一、主营业务收入             96,802,269.07    104,071,345.44
减:折扣与折让
主营业务收入净额             96,802,269.07    104,071,345.44
减:主营业务成本              68,453,618.70     75,451,982.09
主营业务税金及附加                6,859.07         81,721.25
二、主营业务利润             28,341,791.30     28,537,642.10
加:其他业务利润               1,371,932.67      1,091,166.32
减:存货跌价准备
营业费用                      2,441,731.03      1,647,261.98
管理费用                     11,064,116.70      8,503,061.87
财务费用                        656,091.86        850,922.93
三.营业利润                   15,55,784.38     18,627,561.64
加:投资收益                   1,952,939.06        423,600.16
补贴收入
营业外收入                    2,192,357.02      1,888,223.97
减:营业外支出                 1,952,276.67        430,270.78
四、利润总额                 17,744,803.79     20,509,114.99
减:所得税                     1,534,449.21      1,991,315.25
五、净利润                   16,210,354.58     18,517,799.74
加:年初未分配利润            18,712,814.14      8,316,934.32
盈余公积金转入数
六、可供分配的利润           34,923,168.72     26,834,734.06
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       34,923,168.72     26,834,734.06
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润               34,923,168.72     26,834,734.06


                        资产负债表
编制单位:深圳天马微电子股份有限公司  1998年6月30日    单位:元
    资    产                    1998年6月30日   1997年12月31日
流动资产:
货币资金                      132,379,693.95     27,156,545.02
短期投资                        4,800,800.00     14,800,000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                    4,800,000.00      4,800,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                        41,334,663.26    31,536,574.75
减:坏帐准备                         94,610.72        94,610.72应收帐款净额                    41,240,052.54    31,441,964.03预付帐款                        23,082,493.11    30,430,855.48
应收补贴款
其他应收款                     121,865,802.44   114,164,878.38
存货                            80,000,557.36    92,979,222.51
减:存货跌价准备
存货净额                        80,000,557.36    92,979,222.51
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   403,368,599.40   310,973,465.42
长期投资:
长期股权投资                     7,016,490.88     7,016,490.88
长期债权投资
长期投资合计                     7,016,490.88     7,016,490.88
减:长期投资减值准备
长期投资净额                     7,016,490.88     7,016,490.88
固定资产:
固定资产原值                   141,895,068.15   141,617,590.56
减:累积折旧                     54,361,356.60    50,732,285.27
固定资产净值                    87,533,711.55    90,885,305.29
工程物资
在建工程                           603,775.08       603,575.08
固定资产清理                        93,478.73
待处理固定资产净损失
固定资产合计                    88,230,965.36    91,582,359.10
无形资产及其他资产:
无形资产                           833,928.79       953,061.43
开办费
长期待摊费用                     5,974,148.04     5,296,600.28
其他长期资产                       358,650.00       717,300.00
无形资产及其他资产合计           7,166,726.83     6,966,961.71
递延税项
递延税款借项
资产总计                       505,782,782.47   416,539,277.11
流动负债
短期借款                       110,702,727.20   130,771,211.66
应付票据
应付帐款                        14,473,591.31    31,336,922.50
预收帐款                           949,331.08       858,078.88
代销商品款
应付工资                                          1,800,000.00
应付福利费                       1,560,678.51     1,294,187.89
应付股利                        18,269,927.22    37,589,039.91
应交税金                        -5,990,845.69    -4,635,076.83
其他应交款                           7,524.39        16,638.66
其他应付款                       1,544,792.53     1,258,404.81
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                   141,517,726.55   200,289,407.48
长期负债长期借款                20,000,000.00    20,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金                       1,576,294.46     1,807,653.68
其他长期负债
长期负债合计                    21,576,294.46    21,807,653.68
递延税项
递延税款贷项
负债合计                       163,094,021.01   222,097,061.16
股东权益股本                   116,270,000.00    91,355,000.00
资本公积金                     159,590,137.28    52,468,946.35
盈余公积金                      31,905,455.46    31,905,455.46
其中:公益金                     13,253,446.16    13,253,446.16
未分配利润                      34,923,168.72    18,712,814.14
股东权益合计                   342,688,761.46   194,442,215.95
负债与股东权益总计             505,782,782.47   416,539,277.11
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