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深天马A(000050)公告正文

深圳天马微电子股份有限公司1999年度中期报告

公告日期 1999-07-29
股票简称:深天马A 股票代码:000050
               深圳天马微电子股份有限公司1999年度中期报告                      

   重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司名称:深圳天马微电子股份有限公司
       英文名称:SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO.,LTD
    2、注册地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南
       办公地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南
       邮政编码:518041
    3、法定代表人:李志正
    4、董事会秘书:邓柏松
       授权代表:赵扬
       联系地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南
       联系电话:3793863,3790422-808868
       传真:3790431
    5、股票上市地:深圳证券交易所
       股票简称:深天马A
       股票代码:0050
    二、主要财务指标
    报告期末及公司上一年同期的主要财务指标
指标项目                      1999年6月30日 1998年6月30日
主营业收入(元)                 123867036.98  96802269.07
净利润(元)                      10438321.44  16210354.58
股东权益(元)                   343274029.47 342688761.46
每股收益(元/股)                        0.09         0.139
净资产收益率(%)                        3.04         4.73
每股净资产(元/股)                      2.95         2.95
调整后的每股净资产(元/股)              2.88         2.87
    主要财务指标的计算方法:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持情况
    1、股本变动情况(截止99年6月30日)数量单位:股
                    期初数    本次变动增减(+、-)      期末数
                             配股  送股 公积金转股  其它
一、尚未流通股份    
1、发起人股份      99330000                           99330000
其中:
国家拥有股份       16909000                           16909000
境内法人持有股份   79464000                           79464000
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股股份合计 99330000                           99330000
二、已流通股份
1、境内上市的人
币普通股           16940000                           16940000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股股份合计   16940000                           16940000
三、股份总数      116270000                          116270000
    2、主要股东持股情况(截止99年6月30日)
股东名称                     持股数(股) 持股比例(%)
深圳中航实业股份有限公司      79464000   68.344
深圳市投资管理公司            16909000   14.543
华厦证券有限公司深圳公司       2136405    1.837
刘小莲                          336258    0.289
林建新                          304000    0.261
王强                            179439    0.154
单正婷                          123100    0.106
辽宁外贸招商股份有限公司        100000    0.086
措加旺姆                         98178    0.084
韩晓宇                           96500    0.083
   3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份没有质押、冻结等情况
   四、经营情况的回顾与展望
   1、公司报告期内主要经营情况
    公司是以生产、销售液晶显示器(LCD)及其模块产品的高科技、外向型股份制企业,属于微电子行业。上半年公司实现主营业务收入12387万元利润总额1158万元,出口收汇934万美元,同比分别增长27.96%、-34.72%和3.63%,主要业务情况如下:
    近年来,在国内LCD新厂、扩厂不断增加,TN-LCD产品生产能力过剩、低价竞争日益激烈的情况下,公司全体员工团结一致、克服困难、深化改革、苦练内功,继续狠抓市场开拓、质量改进、技术攻关和全成本管理等工作,使公司生产、销售和出口均保持稳定的增长。但是,由于TN-LCD产品销售价格大幅度下降,以致经济效益受到较大影响。
    公司现有生产线三条,即TN-LCD、STN-LCD和LCD模块生产线,具体情况如下:
    ①TN-LTD生产线产品质量和产量均有较大幅度的提高,上半年该线产量同比增长62%,但由于价格大幅度下降,销售收入同比下降2%6月份TN-LCD产品综合合格率比年初提高9个百健点。
    ②STN-LCD生产线(98年底收购的STN-LCD生产线),上半年该线产量已占LCD总产量的35%,成为公司销售收入的增长点,6月份STN-LCD产品合格率比年初提高10个百分点。
    ③LCD模块生产线产品质量稳定、产量增加,上半年该线产量同比增长19%,产品全格率稳定在97%以上。
    ④上半年完成八大技术攻关项目,使新品开发和生产技术水平跃上新台阶;新品开模数量同比增长24%,新品定型数量29%。
    ⑤公司在去年全成本核算的基础上,加大成本费用指标的控制力度,使上半年综合采购成本比去年底下降近10个百分点。虽然上半年收购了价值1.3亿元的STN-LCD生产线,但管理费用同比下降了2%。
    2、公司投资情况
   ①募股资金使用情况
   公司于1997年实施配股,配股实际募集资金人民币132036190.93元98年4月30日全部到帐,并已按配股说明书的承诺,与前次募集股金中经股东大会通过改变用途的2600万元合并全部用于收购深圳天骏微电子有限公司STN-LCD生产线(含配套设备),收购工作已于98年底完成。99年上半年该线正式投产,产量已占LCD总产量的35%,由于产量处于上升过程,尚未达到经济规模,下半年开始将逐渐产生效益。
    ②其他投资情况
    本报告期内没有其他投资。
    3、生产经营环境变化对经营成果的影响
    目前TN-LCD产品低价竞争日益激烈,产品价格下滑对公司经营成果造成了一定的影响。
    4、99年下半年计划
    面对低价竞争日益激烈的LCD市场,公司下半年的主要策略是:继续苦练内功,进一步提高企业整体素质,增强企业竞争能力,为确保全年经济指标的完成,公司将采取以下措施:
    ①进一步强化销售人员的业务培训,不断提高销售队伍的整体素质,增强市场拓展能力;巩固并扩大欧洲市场和香港市场,大力发展美国市场和国内市场,搞好产品售后服务,提高天马品牌知名度,争创名优产品。
    ②不断完善和优化LCD生产设备及配套设备,改进生产工艺,继续挖掘生产潜力,努力实现产能最大化;对LCD模块生产线进行新技术改造,提高高档模块产品的生产能力。
    ③加强技术人员培训和经验交流,提高技术人员素质;对新品设计、选材、定型到新品制作全过程的技术监控作进一步的规范化管理,使新品开发和生产技术水平上新台阶,为开发市场、争取订单创造更优越的条件。
    ④继续狠抓质量管理,不断质量管理规章制度,加大各环节质量监控力度,预防为主,严格把关,进一步提高STN-LCD产品和高档TN-LCD产品的合格率。
    ⑤进一步加强全成本管理工作,严格控制生产成本,厉行节约,降低费用,使下半年各项成本费用指标继续下降,努力实现成本费用最低化,提高经济效益。
    五、重要事项
    1、公司中期利润分配方案
    公司99年1-6月份实现净利润10438321.44元,加上1998年度未分配利润20915025.11元,累计可分配利润31353346.55元,经公司第二届董事会第五次会议研究决定,1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2、公司上年度利润分配方案及其执行情况
    公司1999年4月14日召开的第二届董事会第四次会议和1999年5月18日召开的第五届股东大会,审议通过了1998年度利润分配方案,具体方案如下:
    公司1998年实现净利润28580601.15元,按规定提取10%法定公积金2858060.12元,提取5%法定公益金1429030.06元,当年可供股东分配利润24293510.97元,加上1997年结转未分配利润18712814.14元,累计可供股东分配利润43006325.111元。公司以1998年末总股本11627万股为基数,向全体股东以每10股派现金人民币1.90元(含税),共分配利润22091300.00元,剩余可分配利润20915025.11元结转下年度。98年底派息公告已刊登在99年7月3日《证券时报》,除息日为99年7月9日。本次社会公众股和转配股股息已于99年7月15日通过股东托管证券券商派发完毕,国有股、法人股和高管股股息已由公司直接派发。
    3、重大诉讼、钟裁事项
    ①因深圳丰达通讯有限公司(下称被告)拖欠公司货款共计人民币3638072.15元(七份合同金额合计数),经多次催收无效,公司于99年元月向深圳市福田区人民法院提起诉讼。同年4月公司收到该法院判决书,判决被告支付拖欠本公司货款人民币3638072.15元及其违约金,其中有三份合同判决书已生效(三份合同金额合计2605742.55元),公司已于99年6月向福田区人民法院申请强制执行;其余四份合同判决书(四份合同金额合计1032329.60元),被告不服向深圳市中级人民法院提起上诉,目前正在审理中。
    ②因香港科迪电子有限公司(下称被告)拖 计人民币2542407.36元及其利息。经多次催收无效,公司于95年3月向深圳市中级人民法院提起诉讼,请求法院责令被告支付拖欠货款人民币2542407.36元及其利息。同年9月该院经济二庭受理的此案,于97年4月底作出判决,判决被告支付拖欠本公司全部货款及其利息。被告不服于97年7月向广东省高级人民法院提起上诉,广东省高级人民法院于97年12月30日作出判决,维持深圳市中级人民法院的原审判决。1998年8月我公司委托香港律师向香港高等法院申请判令,该法院于1999年1月27日作出判令,我公司获得胜诉,目前正在执行中。
    4、重大关联交易事项
    本报告期内公司无重大关联交易事项,有关关联交易事项详见会计报表附注。
    5、本报告期内会计师事务所未出具有保留意见、否定意见、拒绝表示意见或解释性说明的审计报告所涉及的事项。
    6、本报告期内公司聘请的会计师事务所未变更,仍为深圳同人会计师事务所。
    7、本报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。
    8、公司2000年计算机问题
    公司从98年7月份开始对内容的计算机系统全面调研,多次召开专题会议,并向有关供应商和行家咨询。经过认真分析,公司受2000年问题影响不大。
    公司使用计算机较多的部门设计部门和光绘部门,计算机主要用来设计图纸,这些文件都周期性地备份一次。会计管理用计算机是98年底更新的,购买时已考虑2000年问题,公司生产线可编程控制器约60个,全部为日本制造,该控制器没有实际使用年份计时器,记录时间全部为相对值,不包括年份字段。公司空气设备、电梯等一直采用手工控制,电话计费系统只起监管作用,不作实际计费。
    尽管计算机2000年问题对公司影响不大,但公司仍会高度重视,深入进行调查研究,及时发现问题解决问题,就绪时间为1999年10月底。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表(见附表)
    (二)会计报表附注
    1、重要会计政策
    (1)会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》,本公司的会计政策是根据该制度拟定。
    (2)会计核算方法:本年度会计核算方法与上年度无得大变化,没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备。
    2、关联方关系及关联交易情况
    (1)存在控制关系的关联方:
企业名称   
       注册地址  主营业务  与本企业 经济性质或类型  法定代表人      
                             关系
深圳中航实业股份有限公司   
      深圳市  投资兴办实业   股东    股份有限公司    李志正         
              国内商业物资
              购销业
    (2)不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                 与本企业关系
深圳科利德精细化工业公司         联营
    (3)关联公司交易事项
购货  
企业名称    1999年1-6月            1998年1-6月       定价政策
          金额   占购货总额%      金额    占购货总额  
深圳科利德精细化学工业公司销售材料      
        912830.77   1.09%     563608.00     1.38%     市场价
    企业名称   
            1999年1月-6月   1998年1月-7月   定价政策
               金额             金额         市场价
深圳科利德精细化学工业公司     
            33259.55         718554.35
    (4)关联方应收应付款项余额
帐项           1999年6月   1998年6月
                  金额        金额
其他应收款
其中:科利德    945262.39  1491835.90
    3、会计报告附注:
   (1)短期投资
项目        1999年6月30日 1998年12月31日
股票投资     4800000.00     4800000.00
合计         4800000.00     4800000.00
    公司股票投资1999年6月30日市值为1101600.00元股票投资帐户中的可用资金为3655997.81。
    (2)应收帐款
    一九九九年六月三十日余额为77151854.05元
    应收帐款帐龄列示如下:
帐龄              1999年6月30日            1998年12月31日
                  金额  占该帐项金额百分比
 
一年以内      71907490.75     93.03%         42792967.95
一年至二年     1340262.28      1.73%          1726996.21
二年至三年     1133625.46      1.47%          1121291.26
三年以上       2915950.50      3.77%          2850391.52
合计          77297328.99       100%         48491646.94
    本公司5%以上股东没有本项欠款
    应收帐款本期内增加28660207.11元,主要原因为公司收购STN-LCD生产线后生产能力增加,销售额增加,应收帐款相应增加。
    (3)其他应收款
    其他应收款帐龄列示如下:
帐龄            1999年6月30日            1998年12月31日
                  金额  占该帐项金额百分比     金额
一年以内      8944224.11     95.20%         25475977.89
二年至二年     450844.57      4.80%           490048.45
二年至三年    
合计          9395068.68       100%         25966026.34
    其他应收款比年初减少16570957.66元,主要原因为中国航空技术进出口深圳公司归还暂借款。
    (4)待摊费用
    截止1999年6月30日,待摊费用余额为1200000.00元
             1999年6月30日
期初余额               0
本期发生      1827000.00
本期摊销       627000.00
期末余额      1200000.00
    (5)存货
    1999年6月30日余额为134768586.56元
              1999年6月30日 1998年12月31日
原材料          62113263.50  3432955.87
在制品          19026178.74  9202571.21
产成品          53105391.90 35359820.93
外购商品          532752.42    40146.74
合计           134768586.56 79293410.75
     存货本期内大幅增加55475175.81元,主要原因为公司收购天骏公司STD-LCD生产线,生产能力增加,销售额增加,存货相应增加。
    (6)在建工程
    1999年6月30日余额为529345.08元。
工程名称   
          预算数   期初余额 本期增加 期末余额  资金  工程
彩色显示膜                                     来源  进度
      1000000.00   34308.50    -     34308.50  自筹  暂停
LED项目  
       150000.00  116509.70    -    116509.70  自筹  暂停
大模块项目    
       200000.00  174166.88    -    174166.88  自筹  暂停
惠阳房产  
       200000.00  204360.00    -    204360.00  自筹  暂停
合计      
        -         529345.08    -    529345.08
    (7)长期投资
    截止1999年6月30日,长期投资余额为7564970.96元。
    ①本公司按成本法核算的其他股权投资
被投资公司名称  
      投资期限    注册资本   投资金额  占投资投资比例
深圳凯虹实业股份有限公司   
        长期    60361647.00 1500000.00     2.49%
深圳天极光电技术实业股份有限公司  
        长期   398000000.00  675000.00     0.17%
招商银行                                  
              2806000000.00 3909765.08     0.14%
合计                        6084765.08
     ②本公司按权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称         投资期限   投资金额   占被投资单位比例
深圳市科技德精细化学工业公司   
                        15年     1030205.88         45%
     (8)长期待摊费用
    截止1999年6月30日,长期待摊费用余额为5999516.76元。
               1999年6月30日
期初余额         5999516.76
本期发生额        201000.00
本期摊销额       1365247.04
期末余额         4835269.72
    (9)财务费用
项目             1999年1-6月   1998年1-6月
利息净支出       1215417.83     167753.81
银行手续费        290246.63     165000.45
汇兑损益         -635074.09     323336.60
合计              870590.37     656091.86
    (10)其他业务利润
项目             1999年1-6月 1998年1-6月
材料销售            3910.00      73.20
固定资产出租      247606.27  632879.47
加工测试费         88051.70  738980.00
合计              339567.97 1371932.67
    (11)投资收益
项目         1999年1-6月 1998年1-6月
招商银行      516126.06   677939.06
合计          516126.06   677939.06
    (12)营业外收入
项目                     1999年1-6月 1998年1-6月
地产地销销项税额转入      1879131.25 2177637.02
处理固定资产
违约金
合计                      1879131.25 2192357.02
    (13)营业外支出
项目                    1999年1-6月 1998年1-6月
地产地销进项税额转出    1227288.69   1700610.12
其他                             -    251666.55
合计                    1227288.69   1952276.67
    七、备查文件:
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、公司章程

                                  深圳天马微电子有限公司董事会
                                     一九九九年七月二十九日


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                      资产负债表
编制单位:深圳天马微电子股份有限公司   1999年6月30日  单位:元
资产                          1999年6月30日  1998年6月30日
流动资产:  
货币资金                        63053301.46   64515769.85
短期投资                         4800000.00    4800000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                     4800000.00    4800000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                        77297328.99   48491646.94
减:坏帐准备                      145474.94     145474.94
应收帐款净额                    77151854.05   48346172.00
预付帐款                        17737512.32    9000421.18
应收补贴款
其他应收款                       9395068.68   25966026.34
存货                           134768586.56   79293410.75
减:存货跌价准备   
存货净额                       134768586.56   79293410.75
待摊费用                         1200000.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   308106323.07  231921800.12
长期投资:
长期股权投资                     7564970.96    7564970.96
长期债权投资 
长期投资合计                     7564970.96    7564970.96
减:长期投资减值准备   
长期投资净额                     7564970.96    7564970.96
固定资产:
固定资产原价                   285839262.77  283717166.00
减:累计折旧                    67259757.77   57973675.24
固定资产净值                   218579504.99  225743490.76
工程物资
在建工程                          529345.08     529345.08
固定资产清理
待处理固定资产损失                 67530.20
固定资产合计                   219176380.27  226272835.84
无形资产及其他资产:
无形资产                          595663.51     714796.15
开办费   
长期待摊费用                     4239606.21    5284720.61
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计           4835269.72    5999516.76
递延税项:
递延税款借项
资产总计                       539682944.02  471759123.68
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                       118991210.46   95047932.23
应付票据 
应付帐款                        46477176.47   13119390.36
预收帐款                         4285135.58    5656456.18
代销商品款
应付工资
应付福利费                       1686036.59    1841683.35
应付股利                        22103270.92   22103270.92
应交税金                        -2453658.64   -3581182.17
其他应交款                         63409.57      63409.57
其他应付款                       2296936.97    1581058.58
预提费用   
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                   193449517.92  135832019.02
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款
住房周转金                       2959396.63    2959396.63
其他长期负债
长期负债合计                     2959396.63    2959396.63
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                       196408914.55  138791415.65
少数股东权益
股东权益
股本                           116270000.00  116270000.00
资本公积                       159458137.28  159590137.28
盈余公积                        36192545.64   36192545.64
其中:公益金                    14682476.22   14682476.22
未分配利润                      31353346.55   20915025.11
股东权益合计                   343274029.47  332967708.03
负债及股东权益总计             539682944.02  471759123.68


                     利润及利润分配表
编制单位:深圳天马微电子股份有限公司   1999年6月30日  单位:元
 项目                             1999年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入                  123867036.98 96802269.07
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                  123867036.98 96802269.07
减:主营业务成本                   98777194.16 68453618.70
主营业务税金及附加                    36464.01     6859.07
二、主营业务利润                   25053378.81 28341791.30
加:其他业务利润                     339567.97  1371932.67
减:存货跌价损失                  
营业费用                            3251387.20  2441731.03
管理费用                           10862457.80 11064116.70
财务费用                             870590.37   656091.86
三、营业利润                       10408511.41 15551784.38
加:投资收益                         516126.06  1952939.06
补贴收入                         
营业外收入                          1879131.25  2192357.02
减:营业外支出                      1227288.69  1952276.67
四、利润总额                       11576480.03 17744803.79
减:所得税                          1138158.59  1534449.21
五、净利润                         10438321.44 16210354.58
加:年初未分配利润                 20915025.11 18712814.14
盈余公积转入
六、可供分配的利润                 31353346.55 34923168.72
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润             31353346.55 34923168.72
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                     31353346.55 34923168.72
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