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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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深天马A(000050)公告正文

深圳天马微电子股份有限公司2001年中期报告

公告日期 2001-08-11
股票简称:深天马A 股票代码:000050
           深圳天马微电子股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:深圳天马微电子股份有限公司
    A股简称:深天马A
    A股代码:0050
    公司法定英文名称:Shenzhen Tianma Microelectronics Co.,LTD
    (二)    公司注册地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
    公司办公地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
    邮政编码:518041
    公司网址:http://www.tianma.com.cn
    公司电子信箱:admin@tianma.com.cn
    (三)  法定代表人姓名:李志正
    (四)  公司董事会秘书:刘长清
    联系电话:3793863
    联系地址:深圳深南中路中航苑航都大厦22层
    传真:3790431
    电子信箱:changqing_liu@tianma.com.cn
    证券事务代表:王红
    联系电话:3790775
    传真:3790431
    电子信箱:laura_wang@tianma.com.cn
    (五)公司中报备置地点:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
    (六)  公司股票上市地:深圳证券交易所
    (七)    信息披露媒体:
    网站:http://www.cninfo.com.cn
    定期报告刊登报刊:《证券时报》
    (八)经营范围 :设计、生产和销售液晶显示器和液晶显示器模块
    二、主要财务数据和指标
                                                 单位:元  
    项目                         本期数          上期数
    净利润                        16,500,464.41   15,215,584.66
    扣除非经常性损益后的净利润*   12,388,819.66   15,215,584.66
    总资产                       920,397,990.38  567,120,751.97
    资产负债率(%)                         22.28           38.04
    股东权益(不含少数股东权益)   715,294,038.51  351,374,024.41

    项目                                    本期数  上期数
    每股收益                                 0.124   0.130
    报告期末至披露日股份变动后每股收益       0.124   0.130
    净资产收益率(%)                          2.307   4.330
    每股净资产                               5.387   3.020
    调整后每股净资产                         5.317   2.960
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产   5.387   3.020
    每股经营活动产生的现金流量净额           0.157   0.080
                                                 单位:元
    项目                                2000年末
    净利润                              32,518,007.34
    扣除非经常性损益后的净利润          26,037,214.23
    每股收益                                     0.28
    报告期末至披露日股份变动后每股收益           0.28
    净资产收益率(%)                              9.40
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额       单位:元
    项  目          金  额
    营业外收支净额  4,111,644.75
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表                                                                               单位:万股
    项 目             期初数     本期配股  本期送股  公积金转股

    一、尚未流通股份   9,933.00
    二、已流通股份     1,694.00
    股本总数          11,627.00

    项 目             增  发    本  期    期末数
                                其他变动
    一、尚未流通股份             -295.70   9,637.30
    二、已流通股份    1,650.00    295.70   3,639.70
    股本总数          1,650.00            13,277.00
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    公司于2001年1月增发16,500,000股A股,4月国有股转配股2,957,000股上市流通,流通股股份由原来的16,940,000股增加至36,397,000股;高管股由原来的95,172增至101,252股; 总股份由原来的116,270,000股增加至132,770,000股。
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、公司主要股东持股情况                       单位:万股
    截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
    名次  股东名称                    本期末持  本期持股变动  持股占总股
                                      股数      增减情况(+-)  本比例(%)
       1  深圳中航实业股份有限公司       7,946                     59.85
       2  深圳市投资管理公司             1,690                     12.74
       3  华夏证券有限公司深圳公司          43                      0.33
       4  周安邦                            36                      0.27
       5  景宏证券投资基金                  35                      0.27
       6  麦桃青                            30                      0.23
       7  同盛投资基金                      29                      0.22
       8  王强                              22                      0.17
       9  周志略                            18                      0.14
      10  北京吉安利科技开发有限公司        18                      0.14

    名次  股东名称                    持有股份的质  股份性质
                                      押或冻结情况
       1  深圳中航实业股份有限公司                  法人股
       2  深圳市投资管理公司                        国有股
       3  华夏证券有限公司深圳公司                  其他
       4  周安邦                                    其他
       5  景宏证券投资基金                          其他
       6  麦桃青                                    其他
       7  同盛投资基金                              其他
       8  王强                                      其他
       9  周志略                                    其他
      10  北京吉安利科技开发有限公司                其他

    2、十大股东持股相关情况说明:
    深圳中航实业股份有限公司法定代表人:李志正  经营范围:投资兴办实业、商业、物资供销业;深圳市投资管理公司法定代表人:李黑虎  经营范围:企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督,向市属各类企业参股和周转投资,提供贷款担保,征收国营企业税后利润和资产占用费,兼营市政府授权的其他业务。
    上述股东持有股份没有质押或冻结情况。
    公司前10名股东不存在关联关系
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    公司主营业务范围:生产销售液晶显示器及液晶显示模块产品。
    公司在董事会正确领导下,全体员工团结一致,取得了良好的经营业绩,上半年实现总产值18,273万元,同比增长1.1%,销售收入15,184万元,同比下降2.57%,净利润1,650万元,同比增长8.41%。
    1.产品结构调整得力,高中档产品销售所占比例提高;集中力量争取大客户大订单,国内市场增长快,香港市场和欧洲市场稳定。
    2.一厂进一步完善COG模块工艺质量和管理,建成TAB生产线;二厂继续向中高档TN产品转产,开发高档TN产品;三厂订单饱满,产能和产品档次提高。
    3.加强质量管理,进行QS9000体系建设,做好其实施和认证工作;加强IQC工作,完善和修订现行的原材料检验标准,同时加强供应商的品质审核,保证优质的物料供应。
    4.加强技术攻关及新品开发,研制出宽视角负性FSTN产品,开发触摸屏和黑色掩膜LCD。
    5.强化管理,继续推行全成本核算,加强成本分析,建立PPS系统,实行统一的调度指挥系统,加强和完善信息系统建设。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    无
    (二)、公司投资情况
    1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
    募集资金来源  承诺投资项目    承诺运用日期  项目总投资  项目预计收益
    A股再发行     建设STN-L    2002-09-30   19,788.00      5,883.00
                  CD生产线
    A股再发行     液晶显示模块扩    2002-12-31    8,000.00      2,802.00
                  建项目
    A股再发行     STN-LCD彩色化     2002-12-31    7,700.00      1,804.00
                  工程

    募集资金来源   实际投资项目    实际投资金额  实际投资日期
    A股再发行      建设STN-L      1,800.00    2001-05-30
                   CD生产线
    A股再发行      液晶显示模块扩      1,500.00    2001-03-30
                   建项目
    A股再发行      STN-LCD彩色化          30.00    2001-06-30
                   工程
    2、尚未使用的募集资金去向:
    公司2001年1月完成公募增发1,650万股A股,实际募集资金 35,294万元,尚未使用资金15,000万元用于购买国债,其余16,964万元为银行存款。
    3、项目变更原因、程序和披露情况:
    无
    4、项目进度及收益情况:
    液晶显示模块扩建项目已陆续投入1500万元,引进部分TAB设备,目前设备已安装调试完毕,尚未产生效益;建设STN-LCD生产线项目已完成土地购置、厂房设计、设备选型等工作,目前尚未产生效益;STN-LCD彩色化工程须新STN-LCD生产线项目完成后方可全面启动,目前正在进行相关研究开发工作,尚未产生效益。
    5、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    无
    (三)、经营环境重大变化的影响分析:
    无
    (四)、下半年计划:
    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:在美国、日本经济萧条,国际电子市场环境萎缩的情况下,公司继续狠抓市场开拓、质量改进、技术攻关和全成本管理等工作,保持公司稳定发展。
    2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:
    1.进一步加强销售工作,重点开发大客户、大订单,提高COG、TAB模块的接单能力;提高销售人员专业水平,继续完善国内外销售网络;
    2.在生产方面,一厂重点开发COG、TAB和触摸屏产品,实现批量生产;二厂继续做好高路TN的批量生产,完成中高档TN产品的转产;三厂扩展STN生产能力,改善STN质量,提高其产品合格率,加强技术攻关,开发新模式。
    3.继续加强质量工作,提高产品合格率,做好QS9000质量体系的实施和认证,争取年内顺利通过认证。
    4.加快新线建设步伐,使其更早发挥效益,下半年完成厂房奠基,实现设备招标、合同签订,同时进行人员准备和相关工艺的准备。
    5.增强企业凝聚力,强调公司整体利益,加强公司部门之间的合作,保证政令畅通;提高员工工作积极性,提高公司整体素质,增强企业竞争能力。
    3、其他:
    无
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    公司拟以2000年末总股本11,627万股为基数,向全体股东以每10股派现金人民币2.00元(含税),共分配利润23,254,000.00元。[注:由于本公司于2001年1月实施公募增发1650万股,并经2000年9月11日召开的2000年度临时股东大会通过的公司增发前滚存利润由增发后全体新老股东共享的决议,以本次增发后总股本13277万股为基数,每10股派现金红利1.7514元(含税)],剩余可分配利润27,212,302.73元结转下年度。公司2000年度不以资本公积金转增股本。以上分配方案已于2001年7月实施完毕。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
    (四)、报告期内公司重大关联交易事项
    报告期内公司无重大关联交易事项.
    (五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    本公司董事长由本公司大股东深圳中航实业股份有限公司董事长李志正先生兼任。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    (六)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (七)、其它重要事项:
    1.2001年1月公司增发的1,650万股A股,并于1月23日上市流通。
    2.2001年5月,公司第二大股东深圳市投资管理公司将所持的国有股股份16,909,000股,托管给深圳科普特投资有限公司,托管期自2001年5月1日至2003年4月30日。(有关内容刊登在2001年5月21日的《证券时报》上)
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。
    深圳天马微电子股份有限公司
    2001年中期会计报表
                                               资产负债表
    编制: 深圳天马微电子股份有限公司     年度: 2001年6月30日          单位: 人民币元
    资产                      注释  本期期初(公司)  本期期末(公司)
    流动资产:
    货币资金                  注1      51,608,106.93    217,292,639.86
    短期投资                  注2         682,440.00    150,710,680.46
    应收票据                  注3
    应收股利                  注4
    应收利息                  注5
    应收帐款                  注6      92,844,070.30     87,091,365.09
    其他应收款                注7      11,952,896.51     10,076,252.83
    预付帐款                  注8      16,989,520.61     22,623,714.70
    应收补贴款                注9
    存货                      注10    205,634,710.50    199,332,473.39
    待摊费用                  注11
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计              注12    379,711,744.85    687,127,126.33
    长期投资:
    长期股权投资              注13      8,184,238.11      7,734,238.11
    长期债权投资              注14
    长期投资合计              注15      8,184,238.11      7,734,238.11
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价              注16    304,074,234.26    306,424,565.80
    减:累计折旧              注17     94,196,607.37    102,793,383.41
    固定资产净额              注18    209,877,626.89    203,631,182.39
    工程物资                  注19
    在建工程                  注20      3,855,280.00     17,230,015.84
    固定资产清理              注21         84,730.88         58,980.88
    固定资产合计              注22    213,817,637.77    220,920,179.11
    无形资产及其他资产:
    无形资产                  注23        238,265.59        119,132.95
    长期待摊费用              注24      4,981,740.62      4,497,313.88
    其他长期资产              注25
    无形资产及其他资产合计    注26      5,220,006.21      4,616,446.83
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                  注27    606,933,626.94    920,397,990.38
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                  注28    172,575,127.50    140,370,230.77
    应付票据
    应付帐款                  注29     41,967,092.03     37,174,380.46
    预收帐款                  注30      9,656,901.32     10,791,501.58
    应付工资
    应付福利费                注31      1,012,184.27        842,756.68
    应付股利                           23,265,970.92      9,348,645.96
    应交税金                  注32      1,270,247.55        296,701.20
    其他应交款                注33        -24,385.21        -12,347.23
    其他应付款                注34     10,956,138.90      4,787,912.03
    预提费用                  注35        441,560.00      1,504,170.42
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债              注36
    流动负债合计              注37    261,120,837.28    205,103,951.87
    长期负债:
    长期借款                  注38
    应付债券                  注39
    长期应付款                注40
    专项应付款
    其他长期负债              注41
    长期负债合计              注42
    递延税项:
    递延税款贷项              注43
    负债合计                  注44    261,120,837.28    205,103,951.87
    少数股东权益              注45
    股东权益:
    股本                      注46    116,270,000.00    132,770,000.00
    减:已归还投资            注47
    股本净额                  注48    116,270,000.00    132,770,000.00
    资本公积                  注49    159,458,137.28    495,938,921.72
    盈余公积                  注50     42,872,349.65     42,872,349.65
    其中:法定公益金          注51     16,615,506.33     16,615,506.33
    未分配利润                注52     27,212,302.73     43,712,767.14
    外币报表折算差额          注53
    其他权益                  注54
    股东权益合计              注55    345,812,789.66    715,294,038.51
    负债和股东权益总计        注56    606,933,626.94    920,397,990.38
    资产负债表附表1:           资产减值准备明细表
    项  目                    期初余额      本期增加数  本期转回数
    一、坏账准备合计          6,827,667.85
    其中:应收账款            6,142,268.75   87,651.02
    其他应收款                  685,399.10               87,651.02
    二、短期投资跌价准备合计    314,760.14               28,669.70
    其中:股票投资              314,760.14               28,669.70
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      1,920,820.20
    其中:库存商品
    原材料
    四、长期投资减值准备合计     67,500.00
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项  目                    期末余额
    一、坏账准备合计          6,827,667.85
    其中:应收账款
    其他应收款                  597,748.08
    二、短期投资跌价准备合计    286,090.44
    其中:股票投资              286,090.44
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      1,920,820.20
    其中:库存商品
    原材料
    四、长期投资减值准备合计     67,500.00
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    项  目                    本 期 数        上 期 数
    一、实收资本(或股本):  132,770,000.00  116,270,000.00
    期初余额                  116,270,000.00  116,270,000.00
    本期增加数                 16,500,000.00
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)         16,500,000.00
    本期减少数
    期末余额                  132,770,000.00  116,270,000.00
    二、资本公积:            495,938,921.72  159,458,137.28
    期初余额                  159,458,137.28  159,458,137.28
    本期增加数                336,480,784.44
    其中:资本(或股本)溢价  336,480,784.44
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                  495,938,921.72  159,458,137.28
    三、法定和任意盈余公积:   42,872,349.65   37,994,648.56
    期初余额                   42,872,349.65   37,994,648.56
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                   42,872,349.65   37,994,648.56
    其中:法定盈余公积         42,872,349.65
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金             16,615,506.33   14,989,605.97
    期初余额                   16,615,506.33   14,989,605.97
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额                   16,615,506.33   14,989,605.97
    五、未分配利润:           43,712,767.14   37,651,238.57
    期初未分配利润             27,212,302.73   22,435,653.91
    本期净利润                 16,500,464.41   15,215,584.66
    本期利润分配
    期末未分配利润             43,712,767.14   37,651,238.57
                                          利润及利润分配表
    编制: 深圳天马微电子股份有限公司           年度: 2001年1至6月        单位: 人民币元
    资产                      注释  上年同期(公司)  本期(公司)
    一、主营业务收入          注57    155,847,802.03  151,843,112.89
    减:主营业务成本          注58    121,763,071.65  116,264,848.81
    主营业务税金及附加        注59         36,551.49      193,282.44
    二、主营业务利润                   34,048,178.89   35,384,981.64
    加:其他业务利润          注60        253,867.21    1,269,459.49
    减:营业费用              注61      3,413,102.50    4,057,175.73
    管理费用                  注62     13,701,695.56   12,194,349.32
    财务费用                  注63      3,442,934.55    5,165,758.59
    三、营业利润              注64     13,744,313.49   15,237,157.49
    加:投资收益              注65        667,825.08       28,670.00
    补贴收入                  注66
    营业外收入                注67      3,748,307.31    5,015,045.61
    减:营业外支出            注68        377,609.53      903,400.86
    四、利润总额                       17,782,836.35   19,377,472.24
    减:所得税                注69      2,567,251.69    2,877,007.83
    少数股东损益              注70
    五、净利润                         15,215,584.66   16,500,464.41
    加:年初未分配利润                 22,435,653.91   27,212,302.73
    其他转入
    六、可供分配的利润        注71     37,651,238.57   43,712,767.14
    减:提取法定盈余公积      注72
    提取法定公益金            注73
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润           37,651,238.57   43,712,767.14
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利      注74
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            注75     37,651,238.57   43,712,767.14
                                      2000年利润及利润分配表
                                               利润表附表
    报告期利润      全面摊薄净资产收益率  加权平均净资产收益率
                    (%)                                  (%)
    主营业务利润                    4.95                  4.84
    营业利润                        2.13                  2.35
    净利润                          2.31                  2.55
    扣除非经常性损                  1.73                  1.91
    益后的净利润

    报告期利润      全面摊薄每股收益  加权平均每股收益
                    (元/股)         (元/股)
    主营业务利润               0.267             0.241
    营业利润                   0.115             0.117
    净利润                     0.124             0.127
    扣除非经常性损             0.093             0.095
    益后的净利润
                                               现金流量表
    编制: 深圳天马微电子股份有限公司           年度: 2001年1至6月        单位: 人民币元
    项目                                  注释  公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 151,843,112.89
    收到的税费返还                                 1,269,459.49
    收到的其他与经营活动有关的现金                15,303,837.14
    现金流入小计                                 168,416,409.52
    购买商品、接受劳务支付的现金                  97,712,935.59
    支付给职工以及为职工支付的现金                13,131,598.27
    支付的各项税费                                 6,394,308.54
    支付的其他与经营活动有关的现金        注76    30,383,021.82
    现金流出小计                                 147,621,864.22
    经营活动产生的现金流量净额                    20,794,545.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                              20,524.05
    取得投资收益所收到的现金                       1,125,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产所收回的现金净额                                 750.00
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                          注77     1,146,274.05
    购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产所支付的现金                            15,383,898.45
    投资所支付的现金                             150,037,894.95
    支付的其他与投资活动有关的现金        注78
    现金流出小计                                 165,421,793.40
    投资活动产生的现金流量净额                  -164,275,519.35
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                         355,232,846.62
    借款所收到的现金                              30,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                 385,232,846.62
    偿还债务所支付的现金                          64,104,306.78
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          19,143,654.32
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                  83,247,961.10
    筹资活动产生的现金流量净额                   301,984,885.52
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                 158,503,911.47
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                        16,500,464.41
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                               173,755.82
    固定资产折旧                                   8,596,766.04
    无形资产摊销                                     119,132.64
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)
    预提费用增加(减:减少)
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产损失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                       5,165,758.59
    投资损失(减:收益)                               -28,670.00
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                           6,957,837.03
    经营性应收项目的减少(减:增加)                -2,336,512.25
    经营性应付项目的增加(减:减少)               -14,353,986.98
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                    20,794,545.30
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                               217,292,639.86
    减:现金的期初余额                             58,788,728.39
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                     158,503,911.47
    深圳天马微电子股份有限公司
    2001年度会计报表附注
    (一)、公司主要会计政策和会计估计:
    1、不符合会计核算前提的说明:
    无
    2、重要会计政策和会计估计说明:
    公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
    3、会计政策变更及影响:
    会计政策变更的说明:
    按照《企业会计制度》和财政部[财会(2001)17号]《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的要求,从2001年1月1日起变更如下会计政策:
    (1).固定资产原不计提固定资产减值准备,现改变会计核算制度,对固定资产计提固定资产减值准备。目前,公司固定资产尚未出现可收回金额低于其账面价值的情况,会计政策变更对会计报表不造成影响。
    (2).在建工程原不计提在建减值准备,现改变会计核算制度,对在建工程计提在建工程减值准备。目前,公司在建工程没有证据表明已经发生了减值,会计政策变更对会计报表不造成影响。
    (3).无形资产原不计提无形资产减值准备,现改变会计核算制度,对无形资产计提无形资产减值准备。目前,公司无形资产尚未出现可收回金额低于无形资产账面价值的情况,会计政策变更对会计报表不造成影响。
    (4)公司成立至今,无发生委托贷款业务核算业务,不涉及会计政策的变更。
    (5)对非货币性交易发生的损失,由原作为损失处理,现改作为置换入资产的成本处理。我公司无非货币性交易,不存在损失,不涉及会计政策的变更。
    4、会计估计变更及其影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    5、重大会计差错更正的说明:
    无
    6、坏帐核算方法:
    1.本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,即无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。
    2.坏帐损失的核算办法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按决算日应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的余额,规定的提取比例为:逾期1年(含1年,以下类推)以内的计提5%;逾期1-2年的计提10%;逾期2-3年的计提15%;逾期3年以上的计提30%,并计入当年度损益。
    (1).应收帐款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限   计提比例(%)
    1年以内           5.00
    1-2年以内        10.00
    2-3年以内        15.00
    3年以上          30.00
    (2).其他应收款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限   计提比例(%)
    1年以内           5.00
    1-2年以内        10.00
    2-3年以内        15.00
    3年以上          30.00
    7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:公司截止目前,固定资产、在建工程、无形资产因不存在计提减值准备的情况,故不提取减值准备。
    8、其他:
    无
    (二)、收入情况:
    项  目          本期确认的收入金额(元)
    销售商品的收入          151,843,112.89
    (三)、所得税的会计处理方法:
    本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
    (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、货币资金
    项目          期初数         期末数
    现金             259,217.68      578,861.28
    银行存款      54,383,866.57  215,480,591.42
    其他货币资金   4,145,644.14    1,233,187.16
    合计          58,788,728.39  217,292,639.86
    外币名称及单位  期初原币       期初折算汇率  期初人民币  期末原币
    港币            20,871,022.14      1.061300

    外币名称及单位  期末折算汇率  期末人民币
    港币                1.061300
    注2、短期投资:
    项目              期初余额(元)  本期增加数(元)  本期减少数(元)
    一、股权投资合计    682,440.00       28,670.00
    其中:股票投资      682,440.00       28,670.00
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资
    合计                682,440.00

    项目              期末余额(元)
    一、股权投资合计      711,110.00
    其中:股票投资        711,110.00
    二、债券投资
    其中:国债投资    149,999,570.46
    其他债券
    三、其他投资
    合计              150,710,680.46
    注3、应收票据
    出票单位  出票日期  到期日  金额  备注
    无
    注4、应收股利
    项目    金  额
    无
    合计
    注5、应收利息
    项目  金  额
    无
    合计
    注6、应收帐款
    *合并会计报表附注:
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐准备  期末金额
                                        (%)
    1年以内         93,141,753.53     94.10  4,657,087.86  80,343,509.40
    1-2年              909,565.14      0.92     90,956.51   8,034,926.00
    2-3年              575,211.54      0.58     86,281.73     425,687.59
    3年以上          4,359,808.84      4.40  1,307,942.65   4,569,661.87
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            98,986,339.05    100.00  6,142,268.75  93,373,784.86

    帐龄             期末比例  期末坏帐准备
                          (%)
    1年以内             87.09  4,017,175.47
    1-2年                7.47    803,492.60
    2-3年                0.45     63,853.14
    3年以上              4.99  1,397,898.56
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计               100.00  6,282,419.77
    应收帐款前5名客户
    名  称                    金额                所占比例(%)
                              (单位:人民币元)
    1.TMUSA                           7959595.22           9.14
    2.富光辉实业有限公司              6375744.00           7.32
    3.权智有限公司                    6307723.41           7.24
    4.三昌有限公司                    5958096.08           6.84
    5.顺德美的冷气机有限公司          4909537.45           5.64

    名  称                    欠款原因

    1.TMUSA                   应收销货款
    2.富光辉实业有限公司      应收销货款
    3.权智有限公司            应收销货款
    4.三昌有限公司            应收销货款
    5.顺德美的冷气机有限公司  应收销货款
    注7、其他应收款
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐    期末金额
                                        (%)  准备(元)
    1年以内         11,607,147.49     91.84  580,330.37   9,333,730.25
    1-2年            1,006,559.79      7.96  100,655.98   1,286,570.66
    2-3年               19,758.33      0.16    2,963.75      56,370.00
    3年以上              4,830.00      0.04    1,449.00       4,830.00
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            12,638,295.61    100.00  685,399.10  10,681,500.91

    帐龄            期末比例  期末坏帐
                         (%)  准备(元)
    1年以内            87.20  466,686.51
    1-2年              12.22  128,657.07
    2-3年               0.50    8,455.50
    3年以上             0.08    1,449.00
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计              100.00  605,248.08
    其他应收款前5名
    名称            金额                所占比例(%)  欠款原因
                    (单位:人民币元)
    1.TMUSA            5380765.00           53.40  代垫款
    2.必利丰公司            1500000.00           14.89  代垫款
    3.丰达有限公司           591097.30            5.87  代垫款
    4.天马工会               429500.00            4.26  代垫款
    5.南头供电局             112025.20            1.11  押金
    注8、预付帐款
             帐龄  期初金额       期初比例  期末金额       期末比例
                                       (%)                      (%)
    1年以内        16,535,013.99     97.32  22,169,208.08     97.99
    1-2年             454,506.62      2.68     454,506.62      2.01
    2-3年
    3年以上
    合计           16,989,520.61    100.00  22,623,714.70    100.00
    注9、应收补贴款
    项目  金  额
    无
    合计
    注10、存货及存货跌价准备
    项目          期初金额        期初跌价准备  期末金额
    原材料         11,409,042.07    857,952.28   92,307,873.07
    库存商品       74,121,468.31  1,062,867.92   87,889,745.37
    其它           22,025,020.32                 21,035,675.15
    合计          107,555,530.70  1,920,820.20  201,233,293.59

    项目      期末跌价准备
    原材料      857,952.28
    库存商品  1,062,867.92
    其它
    合计      1,920,820.20
    注11、待摊费用
    类别  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
    无
    合计
    注12、流动资产合计:
    正确
    注13、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额      持股比例%  本期权益增
                                (元)                     减额(元)
    深圳凯虹实业公司  长期      1,500,000.00       2.49
    深圳天极光电技术  长期        675,000.00       0.17
    实业有限公司
    招商银行          长期      3,909,765.08       0.07

    被投资公司名称    累计权益增  减值准备(元)  备  注
                      减额(元)
    深圳凯虹实业公司
    深圳天极光电技术                 67,500.00
    实业有限公司
    招商银行
    注14、长期债权投资
    *合并会计报表附注
    债券投资
    初始投资成本  债券种类  年利率(%)  到期日  期初应收  本期利息
    及面值                                     利  息
    无

    初始投资成本  期末应收  减值准备
    及面值        利  息
    无
    注15、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目                期初余额(元)  本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资    8,184,238.11                  517,500.00
    合计                8,184,238.11                  517,500.00

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资    7,734,238.11
    合计                7,734,238.11
    注16、固定资产原值
    项目        期初数          本期增加      本期减少  期末数
    生产线整改  304,074,234.26  2,350,331.54            306,424,565.80
    合计        304,074,234.26  2,350,331.54            306,424,565.80

    项目        备注
    生产线整改
    合计
    注17、累计折旧
    项目          期初数         本期增加      本期减少  期末数
    正常提取折旧  94,196,607.37  8,596,776.04            102,793,383.41
    合计          94,196,607.37  8,596,776.04            102,793,383.41

    项目          备注
    正常提取折旧
    合计
    注18、固定资产净值
    项目      期初数          本期增加  本期减少      期末数
    折旧减少  209,877,626.89            6,246,444.50  203,631,182.39
    合计      209,877,626.89            6,246,444.50  203,631,182.39

    项目      备注
    折旧减少
    合计
    注19、工程物资
    工程物资名称  期初数  期末数
    无
    合计
    注20、在建工程
    工程名称         期初数        本期增加     本期转入  其他减少数
                                                固定资产
    LCD第四期生产线  3,855,280.00  13374735.84
    合计             3,855,280.00  13374735.84

    工程名称         期末数         资金来源      项目进度
    LCD第四期生产线  17,230,015.84  增发新股募集
                                    资金
    合计             17,230,015.84
    注21、固定资产清理:
    报废设备清理
    注22、固定资产合计:
    正确
    注23、无形资产
    类   别   实际成本  期初数      本期增加  本期转出  本期摊销
    专有技术            238,265.59                      119,132.64
    合计                238,265.59                      119,132.64

    类   别   期末数      剩余摊销期限
    专有技术  119,132.95
    合计      119,132.95
    注24、长期待摊费用
    类  别          期初数        本期增加  本期摊销    期末数
    厂房净化等维修  4,981,740.62            484,426.74  4,497,313.88
    合计            4,981,740.62            484,426.74  4,497,313.88
    注25、其他长期资产:
    无
    注26、无形资产及其他资产合计:
    正确
    注27、资产总计:
    正确
    注28、短期借款
    借款类别  期初数          期末数          备注
    抵押借款
    担保借款  172,575,127.50  140,370,230.77
    信用借款
    合计      172,575,127.50  140,370,230.77
    注29、应付帐款
    期初数         期末数
    41,967,092.03  37,174,380.46
    注30、预收帐款
    期初数        期末数
    9,656,901.32  10,791,501.58
    注31、应付福利费:
    按工资总额8%提取
    注32、应交税金
    税  项      期初数(元)    期末数(元)
    企业所得税  1,270,247.55  296,701.20
    合计        1,270,247.55  296,701.20
    注33、其他应交款:
    缴纳教育费附加
    注34、其他应付款
    期初数         期末数
    10,956,138.90  4,787,912.03
    注35、预提费用
    类          别  期初数      期末数        结余原因
    予提水电费      441,560.00  1,504,170.42  需开据增值税发票
    合计            441,560.00  1,504,170.42
    注36、其他流动负债:
    无
    注37、流动负债合计:
    正确
    注38、长期借款
    借款单位  金额  借款期限(年)  年利率%  借款条件
    无
    注39、应付债券
    债券名称及面值  发行日期  发行金额  债券期限(年)  期初应付利息
    无

    债券名称及面值  本期应计利息  本期已付利息  期末应付利息
    无
    注40、长期应付款
    无
    注41、其他长期负债
    无
    注42、长期负债合计:
    无
    注43、递延税款贷项:
    无
    注44、负债合计:
    正确
    注45、少数股东权益:
    无
    注46、股本
    见股本变动情况表。
    注47、已归还投资:
    无
    注48、股本净额:
    正确
    注49、资本公积
    项目                    期初数          本期增加        本期减少
    股本溢价                149,850,058.06  332,860,267.94
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备         11,859,595.72
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入          1,369,000.00
    合计                    163,078,653.78  332,860,267.94

    项目                    期末数
    股本溢价                482,710,326.00
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备         11,859,595.72
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入          1,369,000.00
    合计                    495,938,921.72
    注50、盈余公积
    项目          期初数         本期增加  本期减少  期末数
    法定公积金    42,872,349.65                      42,872,349.65
    公益金
    任意盈余公积
    合计          42,872,349.65                      42,872,349.65
    注51、法定公益金:
    无变化
    注52、未分配利润
    项   目     金   额
    未分配利润  43,712,767.14
    合计        43,712,767.14
    注53、外币报表折算差额:
    无
    注54、其他权益:
    无
    注55、股东权益合计:
    正确
    注56、负债和股东权益总计:
    正确
    注57、主营业务收入
    *母公司会计报表附注:
    注58、主营业务成本
    *母公司会计报表附注:
    主营业务种类  本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
                  116,264,848.81      121,763,071.65
    合计          116,264,848.81      121,763,071.65
    注59、主营业务税金及附加:
    包括:营业税、城建税、教育费附加
    注60、其他业务利润
    类  别              收入          成本       利润
    出租房屋、固定资产  1,269,459.49  21,757.94  1,247,701.55
    合计                1,269,459.49  21,757.94  1,247,701.55
    注61、营业费用:
    正常开支
    注62、管理费用:
    正常开支
    注63、财务费用
    类  别         本期发生数    上年同期发生数
    利息支出       5,224,368.27    4,660,759.26
      减:利息收入    878,045.54      199,362.26
    汇兑损失
      减:汇兑收益     70,258.36    1,398,498.05
    其 他            889,694.22      380,035.60
    合计           5,165,758.59    3,442,934.55
    注64、营业利润:
    正确
    注65、投资收益
    *合并会计报表附注
    项   目                     本期金额   上年同期金额
    股票投资收益                            -105,075.51
    债权投资收益
    非控股公司分配来的利润                   474,096.76
    年末调整的被投资公司所有者               298,803.83
    权益净增减额(+-)
    其他                        28,670.00
    合计                        28,670.00    667,825.08
    注66、补贴收入
    项目  金额  收入来源
    无
    合计
    注67、营业外收入
    项   目               本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    地产地销销项税额转出    5,015,045.61        3,748,307.31
    合计                    5,015,045.61        3,748,307.31
    注68、营业外支出
    项   目               本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    地产地销进项税额转出      903,400.86          377,609.53
    合计                      903,400.86          377,609.53
    注69、所得税:
    按利润总额的15%提取
    注70、少数股东损益:
    无
    注71、可供分配的利润:
    正确
    注72、提取法定盈余公积:
    无
    注73、提取法定公益金:
    无
    注74、转作股本的普通股股利:
    无
    注75、未分配利润:
    无
    注76、支付的其他与经营活动有关的现金
    项目  本期发生数  上年同期发生数
    无
    合计
    注77、现金流入小计:
    无
    注78、支付的其他与投资活动有关的现金
    项目  本期发生数  上年同期发生数
    无
    合计
    (五)、分行业资料             单位:元
    行业  上年同期        本  期          上年同期        本  期
          营业收入        营业收入        营业成本        营业成本
    工业  155,847,802.03  151,843,112.89  121,763,071.65  116,264,848.81
    合计  155,847,802.03  151,843,112.89  121,763,071.65  116,264,848.81

    行业   上年同期       本  期
           营业毛利       营业毛利
    工业   34,084,730.38  35,578,264.08
    合计   34,084,730.38  35,578,264.08
    (六)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称              注册地址  主营业务              关联方关系性质

    深圳中航实业股份有限  深圳市    投资兴办实业国内商业  母公司
    公司                            物资供销业

    企业名称               经济性质  法定代表人
                           或类型
    深圳中航实业股份有限   股份公司  李志正
    公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:万元)
    企业名称                期初数          本期增加数  本期减少数
    深圳中航实业股份有限公  642,000,000.00
    司
    合计                    642,000,000.00

    企业名称                期末数
    深圳中航实业股份有限公  642,000,000.00
    司
    合计                    642,000,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:          (单位:元)
    企业名称            期初金额       期初百分比%  本期增加数
    深圳中航实业股份有  79,464,000.00        68.34
    限公司
    合计                79,464,000.00        68.34

    企业名称            本期减少数  期末金额       期末百分比%
    深圳中航实业股份有              79,464,000.00        59.85
    限公司
    合计                            79,464,000.00        59.85
    2.不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                  关联方关系性质
    深圳科利德精细化学工业有  联营企业
    限公司
    3、关联方交易情况
    (1)向关联方采购货物明细资料                      (单位:元)
    关联方企业名称          本期金额    占本期购货  上年同期金额
                                        百分比(%)
    深圳科利德精细化学工业  704,188.00        0.85  1,569,949.50
    有限公司
    合计                    704,188.00        0.85  1,569,949.50

    关联方企业名称          占上年同期     关联交易
                            购货百分比(%)  未结算金额
    深圳科利德精细化学工业           1.41  416,491.19
    有限公司
    合计                             1.41  416,491.19
    (2)向关联方销售货物明细                      (单位:元)
    关联方企业名称          本期金额      占本期销售  上年同期金额
                                          百分比(%)
    深圳科利德精细化学工业  1,120,679.19        0.74    971,938.76
    有限公司
    合计                    1,120,679.19        0.74    971,938.76

    关联方企业名称          占上年同期销  关联交易
                            售百分比(%)   未结算金额
    深圳科利德精细化学工业          0.62
    有限公司
    合计                            0.62
    (七)、非货币性交易:
    无
    (八)、或有事项
    本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
    (九)、资产负债表日后事项:
    无
    (十)、季节性、周期性收入:
    无
    (十一)、企业合并、分立的说明:
    无
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、会计负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (五)公司章程。
    文件存放地:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层公司办公室

                            董事长  李志正
                         深圳天马微电子股份有限公司
                            2001年6月30日
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