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深天马A(000050)公告正文

深圳天马微电子股份有限公司2002年第一季度报告

公告日期 2002-04-17
股票简称:深天马A 股票代码:000050
                  深圳天马微电子股份有限公司2002年第一季度报告 

  重要提示: 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告财务报表未经审计。
  一、 公司简介
  1、公司名称:深圳天马微电子股份有限公司
  英文名称:SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD
  2、法定代表人:李志正
  3、董事会秘书:刘长清    授权代表:王 红
  联系地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
  联系电话:3793863  3790775               传真:3790431
  电子信箱:sztmzq@sz.gd.cninfo.net
  4、注册地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
  办公地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
  邮政编码:518041   
  公司国际互联网网址:http://www.tianma.com.cn     
  公司电子信箱:  admin@tianma.com.cn
  5、信息披露报纸:《证券时报》    
  登载年度报告指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
  年度报告备置地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层公司办公室
  6、股票上市交易所:深圳证券交易所              股票简称:深天马 A
  股票代码:000050
  二、 经营情况的回顾与展望
  本报告期内,公司处于持续的生产状态,政策法规未发生重大变化。
  (一)公司经营情况
  第一季度公司围绕2002年度经营目标和市场需求情况,继续狠抓市场销售、技术攻关、质量改进和成本管理等工作。公司加强销售工作,实现销售收入6466万元;继续进行彩色STN-LCD的研究与开发等工作; 贯彻落实QS—9000质量体系的运用;推行全成本核算,加强资金费用目标管理,增收节支;新生产线进行厂房基建、技术准备、人员培训和研究开发等工作。
  (二)、报告期主要投资项目
  报告期募集资金使用情况
  报告期内签订生产设备购买合同,预付新生产线设备款1300多万元,土建工程800多万元,新建生产线的厂房主体及配套设施均按计划进度进行。
  (三)、经营业绩及财务状况简要分析 
  1、经营业绩方面   
  表一                               单位:人民币万元 
  项目            2002年1-3月        2001年1-3月    增加或减少(+/-)% 
  主营业务收入      6466.29              7604.42         -14.97
  主营业务利润      1581.29              1502.14          +5.27
  净利润             793.85               880.37          -9.83   
  注:变动的主要原因是 
  1主营业务收入减少系因产品销售较去年同期略有下降; 
  2主营业务利润的增加系因产品销售成本较去年同期略有下降; 
  3净利润减少主要系投资收益减少所致;  
  表二                                             单位:人民币万元 
  项  目            2002年1-3月               2001年度      增减(+/-) 
                 金额     占利润总        金额     占利润总    幅度% 
                           额比例                   额比例 
  主营业务利润  1581.29    169.31%        5063.05    200.17%    -30.86
  其他业务利润    40.68      4.36%         185.95      7.35%     -2.99
  期间费用       771.43     82.60%        3935.72    155.60%    -73.00
  投资收益         0         0             539.47     21.33%    -21.33    
  补贴收入        —           —            —         —        — 
  营业外收支净额  83.40      8.93%         676.68     26.75%    -17.82    
  注:本报告期较前一报告期变动的原因是 
  1本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系产品销售价格略有下降所致; 
  2本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系其他业务收入有所减少; 
  3本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因:系公司对资金费用实行目标管理,管理费用减少所致; 
  4本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系本公司投资收益减少所致;
  5本报告期内营业收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系公司国内销售地产地销比例减少所致。 
  (3)、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。 
  (4)、本报告期内无重大非经常性损益发生。 
  2、财务状况方面 
  (1)、表一                                         单位:人民币万元 
  项  目         2002年3月31日            2001年12月31日      增减(+/-) 
               金额       占资产总         金额     占资产总        幅度% 
                          额的比例                   额的比例 
  货币资金     21,826.60    24.35%       20,872.04    24.35%       0
  应收帐款      4,129.46     4.61%        7,458.40     8.70%      -4.09 
  存货         15,920.65    17.76%       16,919.32     19.74%     -1.98
  短期投资     15,056.83    16.80%       15,056.83     17.57%     -0.77
  固定资产净额 19,542.13    21.80%       19,740.43     23.03%     -1.23
  无形资产        —           —            —           —        —
  应付帐款      3,895.59     4.35%        1,816.07     2.12%        2.23
  短期借款     12,561.23    14.01%       10,629.66     12.40%       1.61
  股本         13,277       14.81%       13,277       15.49%      -0.68    
  资本公积     49,593.89    55.33%       49,544.75      57.81%    -2.48
  注:变动的主要原因是 
  1本报告期内应收帐款占资产总额的比例较前一报告期减少是由于第一季度收回货款增多所致; 
  2本报告期内存货占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度产品销售增加所致; 
  3本报告期内短期投资占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度资产总额增加所致;
  4本报告期内固定资产净额占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度对固定资产计提折旧所致; 
  5本报告期内应付帐款占资产总额的比例较前一报告期增加系因第一季度未支付的应付帐款增加; 
  6本报告期内短期借款增加系第一季度的短期借款增加; 
  7本报告期内股本占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度资产总额增加所致; 
  8本报告期内资本公积占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度资产总额增加所致; 
  ( 2)、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。 
  (3)、本报告期内无重大逾期债务发生。 
  3、或有事项与期后事项 
  (1)、本报告期内公司应收债务人-香港科迪电子有限公司的欠款HK2,542,407.36元,折合人民币2,698,256.93元,经深圳市福田区人民法院判决胜诉,此款尚在追索中。
  (2)、本报告期内无担保事项发生。 
  (3)、本报告期内无重大资产负债表日后事项。 
  4、报告期内公司变更会计师事务所、董事和监事,公司及时履行了披露义务,详细情况见2002年2月7日《证券时报》以及2002年3月13日《证券时报》。
  四、财务会计报告(未经审计) 
  (一)、财务会计报表: 
  简要合并资产负债表 
  2002年3月31日 
  编制单位:深圳天马微电子股份有限公司             单位:人民币万元 
  项     目                 2002.3.31               2001.12.31 
  流动资产合计              64,625.97                61,977.30
  长期投资合计                 728.42                   601.73
  固定资产净值合计          19,880.54                20,175.00
  无形资产及其他资产           423.52                   462.11
  资产总计                  89,635.82                85,707.13        
  流动负债合计              16,647.94                13,829.71  
  长期负债合计                  0                        0  
  少数股东权益                  0                        0
  股东权益                  72,987.89                71,877.43            
  负债及股东权益总计        89,635.82                85,707.13
  简要合并利润表 
  2002年1-3月 
  编制单位:深圳天马微电子股份有限公司             单位:人民币万元 
  项     目                               2002年1-3月 
  主营业务收入                              6,466.29
  主营业务利润                              1,581.29
  其他业务利润                                 40.68  
  期间费用                                    771.43
  投资收益                                      0    
  营业外收支净额                               83.40    
  所得税                                      140.09
  净利润                                      793.85
  (二)会计报表附注 
  1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 
  2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 
  五、备查文件:
  (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
  (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
  (三) 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

                         深圳天马微电子股份有限公司
                              董事会
                           二00二年四月十七日 

                                 资产负债表

                                         年初数           期末数
流动资产:                                                          
  货币资金                            211219835.93      218266046.79
  短期投资                            150568270.46                  
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                             37384086.76      150568270.46
  应收股利                                               40020256.82
  应收利息                                                          
  应收帐款                             36177426.78       41294619.32
  其它应收款                            7256654.95       17914235.48
  减:坏帐准备                                                      
  应收帐款净额                                                      
  预付帐款                              5353443.43        18989783.1
  应收补贴款                                                        
  存货                                169441717.58      159206475.38
  减:存货跌价准备                                                  
  存货净额                                                          
  待摊费用                                                          
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        617401435.89      646259687.35
长期投资:                                                          
  长期股权投资                          7284238.11        7284238.11
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                          7284238.11        7284238.11
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                                                      
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        311284258.24      308274174.64
  减:累计折旧                        109534284.55      109468789.51
  固定资产净值                        201749973.69      198805385.13
  工程物资                                                          
  在建工程                             29747193.31       43157691.31
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        227151443.53       238579039.3
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                                          
  开办费                                                            
  长期待摊费用                          4621085.73        4235245.47
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                4621085.73        4235245.47
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            856458203.26      896358210.23
流动负债:                                                          
  短期借款                             96296607.69         125612300
  应付票据                                                          
  应付帐款                              32537082.4       38955893.51
  预收帐款                              1578819.58        1544859.58
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                             506158.29         500916.15
  应付股利                                12705.93          12705.93
  应付税金                             -2327238.05       -4696216.03
  其它应交款                             -24385.21         -17077.31
  其它应付款                            5496508.74        4124414.12
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               441561.13         441561.13
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                         134517820.5      166479357.08
长期负债:                                                          
  长期借款                                                          
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                                                      
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                             134517820.5      166479357.08
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   132770000         132770000
  资本公积金                          495938921.72      495938921.72
  盈余公积                             46996229.47       46996229.47
  其中:公益金                         17990132.94       17990132.94
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           46235231.57       54173701.96
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        721940382.76      729878853.15
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  856458203.26      896358210.23

                                        利润表
                                       本年累计数          本月数
一、主营业务收入                       64662895.73       42701525.62
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额               64662895.73       42701525.62
    减:主营业务成本                   48795219.49       29977916.05
        主营业务税金及附加                54782.67          37297.08
二、主营业务利润                       15812893.57       12686312.49
    加:其他业务利润                     406753.96         294649.17
    减:存货跌价损失                                                
        营业费用                        2137968.48        1045376.95
        管理费用                        4717840.59        3285107.12
        财务费用                         858456.31         338483.74
三、营业利润                            8505382.15        8311993.85
    加:投资收益                                                    
        期货损益                                                    
        补贴收入                                                    
        营业外收入                       1244938.3         706521.04
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       410943.49         337649.52
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                            9339376.96        8680865.37
    减:所得税                          1400906.57        1302129.83
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                              7938470.39        7378735.54
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