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深天马A(000050)公告正文

深圳天马微电子股份有限公司2003年半年度报告

公告日期 2003-08-08
股票简称:深天马A 股票代码:000050

             深圳天马微电子股份有限公司2003年半年度报告

    披露时间:2003年8月8日
    披露报纸:《证券时报》
    目      录
    第一节  重要提示
    第二节  公司基本情况
    第三节  股本变动及主要股东持股情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    第五节  管理层讨论与分析
    第六节  重要事项
    第七节  财务会计报告
    第八节  备查文件目录
    第一节  重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司董事长吴光权先生、财务负责人韦亚民先生及财务部经理刘静瑜女士声明:保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    第二节  公司基本情况
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中文名称:深圳天马微电子股份有限公司
    法定英文名称: SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD
    (二)法定代表人: 吴光权
    (三)董事会秘书:刘长清     证券事务代表:王 红
    联系地址: 深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
    联系电话:(0755)83793863  83790775             传真:83790431
    电子信箱:sztmzq@sz.gd.cninfo.net
    (四)注册地址: 深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
    办公地址: 深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
    邮政编码: 518031
    公司国际互联网网址: http://www.tianma.com.cn
    公司电子信箱:   admin@tianma.com.cn
    (五)信息披露报纸:《证券时报》
    登载年度报告指定国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn
    半年度报告备置地址: 深圳市深南中路中航苑航都大厦22层公司办公室
    (六)股票上市交易所: 深圳证券交易所
    股票简称: 深天马 A
    股票代码:000050
    (七)其他有关资料
    公司首次注册登记日期:  1983年11月8日
    企业法人营业执照注册号: 4403011019757
    税务登记号码: 440301192183445
    公司聘请的会计师事务所: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
    办公地址: 中国深圳东门南路2006号宝丰大厦五楼
    二、主要财务数据和指标
                                                        单位:人民币元
财务指标                               本报告期末          上年度期末
流动资产                           529,616,231.72      486,802,130.71
流动负债                           430,855,057.18      367,498,152.31
总资产                           1,106,785,473.41    1,023,249,108.30
股东权益(不含少数股东权益)         674,522,616.23      654,279,955.99
每股净资产                                   5.08                4.93
调整后的每股净资产                           4.96                4.86

财务指标                                                   本报告期末
                                                           比上年度末
                                                           增减(+/-)%
流动资产                                                        +8.79
流动负债                                                       +17.24
总资产                                                          +8.16
股东权益(不含少数股东权益)                                      +3.09
每股净资产                                                      +3.09
调整后的每股净资产                                              +2.06

                                                        单位:人民币元
财务指标                            2003年1-6月           2002年1-6月
净利润                            20,242,660.24         14,613,972.59
扣除非经常性损益后的净利润        19,605,305.72         11,935,665.84
每股收益                                  0.152                 0.110
每股收益(全面摊薄)                        0.152                 0.110
净资产收益率(%)                          3.00                  2.05
经营活动产生的现金流量净额        (5,721,360.23)        23,880,562.33

财务指标                                                   本报告期比
                                                           上年同期增
                                                             减(+/-)%
净利润                                                         +38.52
扣除非经常性损益后的净利润                                     +64.26
每股收益                                                       +38.52
每股收益(全面摊薄)                                             +38.52
净资产收益率(%)                                              +46.34
经营活动产生的现金流量净额                                    -123.94
    注:扣除的非经常损益项目和涉及金额
    营业外收入: 819,978.23元
    营业外支出: 182,623.71元
    第三节  股本变动和主要股东持股情况
    一、报告期末股东总数为17,206户。
    二、公司前10名股东持股情况(截止2003年6月30日)
股东名称(全称)       报告期内           报告期末持             比例
                       增减(股)           股数量(股)           (%)
                        (+/-)
深圳中航实业股              0             79,464,000           59.851
份有限公司
深圳市投资管理              0             16,909,000           12.736
公司
融通新蓝筹证券       +529,075                529,075            0.399
投资基金
上海宝钢国际经       +453,000                453,000            0.341
济贸易有限公司
王素珍                      0                282,449            0.213
何香连               +223,659                223,659            0.168
王强                        0                221,784            0.167
北京辽天华业科       +208,100                208,100            0.157
技有限公司
陈冶中               +187,506                187,506            0.141
徐博弘               +167,129                167,129            0.126

股东名称(全称)       股份类别           质押或冻结         股东性质
                       (已流通           的股份数量       (国有股东
                     或未流通)                              或外资股
                                                                 东)
深圳中航实业股           未流通                   无         国有股东
份有限公司
深圳市投资管理           未流通                   无         国有股东
公司
融通新蓝筹证券           已流通                 未知           流通股
投资基金
上海宝钢国际经           已流通                 未知           流通股
济贸易有限公司
王素珍                   已流通                 未知           流通股
何香连                   已流通                 未知           流通股
王强                     已流通                 未知           流通股
北京辽天华业科           已流通                 未知           流通股
技有限公司
陈冶中                   已流通                 未知           流通股
徐博弘                   已流通                 未知           流通股
    注:1.持有本公司5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结情况。
    2.持有本公司5%以上股份的股东所持股份报告期内无增减变动情况。
    3.公司前十名股东中,第一与第二大股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;流通股股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4.持有本公司12.736%股份的第二大股东深圳市投资管理公司,于2003年5月1日将所持16,909,000股托管给深圳市科普特投资发展有限公司。详细内容公告刊登在2003年5月13日的《证券时报》上。
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    一、公司监事蔡峰先生持有本公司股票26,100股和公司副总经理孙政民先生持有本公司股票18,480股,报告期内无变动,其他董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
    二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况
    1.2003年1月26日经公司2003年第一次临时股东大会表决通过:李志正先生因已届退休年龄辞去董事职务;邓柏松先生因工作变动辞去董事职务,同时选举吴光权先生、由镭先生和汪名川先生为公司董事。该次股东大会决议公告刊登在2003年1月28日的《证券时报》上。
    2.2003年1月26日经公司三届十五次会议表决,推举吴光权先生担任公司董事长。决议公告刊登在2003年1月28日的《证券时报》上。
    3.2003年4月15日经公司三届十六次会议表决通过,同意董绪旺先生因已届退休年龄辞去总经理职务,同时聘任刘瑞林先生担任公司总经理职务。决议公告刊登在2003年4月17日的《证券时报》上。
    4.2003年4月25日经公司三届十七次会议表决通过,免去张军先生公司副总经理职务。决议公告刊登在2003年4月29日的《证券时报》上。
    5.2003年5月22日经公司第九届(2002年度)股东大会表决通过,董绪旺先生因已届退休年龄辞去董事职务,同时选举刘瑞林先生为公司董事。该次股东大会决议公告刊登在2003年5月23日的《证券时报》上。
    6.2003年5月22日经公司三届十八次会议表决通过,同意聘任邓柏松、肖锦、许维忠、金志伟等四人担任公司副总经理职务。
    第五节  管理层讨论与分析
    一、主要经营情况
    1.公司主营业务的范围及其经营状况
    公司属于电子元器件制造业,是专门从事设计、生产、销售液晶显示器(LCD)和液晶显示模块(LCM)产品的高科技外向型企业,公司的设计能力、生产能力、技术水平、产品档次、市场占有率和员工素质等方面在国内同行业均具有领先地位。
    公司的主营业务收入及主营业务利润来自于液晶显示器及液晶显示模块产品销售,公司2003年上半年度主营业务收入25,954万元,同比增长72.4%;主营业务利润完成6,121万元,同比增长79.4%;利润总额实现2,323.8万元,同比增长35.2%;实现净利润2,024万元,同比增长38.5%。
    (1)公司主营业务分产品销售情况
    单位:人民币元
                                                               主营业
产品              主营业务收入      主营业务成本    毛利率     务收入
                                                       (%)     比上年
                                                               同期增
                                                                减(%)
液晶显示器       91,721,433.97     67,310,579.95     26.61      +5.58
液晶显示模块    167,821,680.98    130,642,379.48     22.15    +163.63

                                        主营业                 毛利率
产品                                    务成本                 比上年
                                        比上年                 同期增
                                        同期增                  减(%)
                                         减(%)
液晶显示器                              -12.54                 +43.14
液晶显示模块                           +198.70                 -22.06
    (2)公司主营业务分地区销售情况
                                                   单位:人民币元
地区                 主营业务收入           主营业务收入比上年增减(%)
国外销售收入       122,833,281.83                              +34.82
国内销售收入       136,709,833.12                             +130.05
    2.2003年1月1日起,在深圳经济特区内生产并销售的产品不予征收增值税的优惠政策取消,对公司的利润带来一定的影响。
    3.根据深圳市政府的有关规定,结合公司实际,2003年4月15日的三届十七次董事会议决定,从2003年1月起,按当年销售额的3%提取技术开发费用,专项用于新产品、新技术的研究与开发(决议公告刊登在2003年4月17日的《证券时报》上)。此方案的实施,对公司近期业绩有一定的影响,但长远来看,有利于公司的长期可持续发展。
    4.报告期内本公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
    5.报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    6.经营中的问题与困难
    报告期内通讯业市场竞争的加剧,导致手机价格快速下调,从而使公司为手机提供的液晶显示模块产品利润空间缩减。
    二、公司投资情况
    (一).公司募集资金投资项目实际进度。
    公司募集资金总额352,938,420.94元,截止2003年6月30日,募集资金项目实际投入金额440,683,486.46元(其中募集资金使用292,938,420.94元,剩余6,000万元为委托大连证券有限责任公司购买国债未收回的金额)。报告期内新投入金额45,443,924.70元。
    其中:新建STN-LCD生产线及其彩色化工程项目共投入393,678,996.66元,2002年12月底完成工艺调试,目前处于小批量试生产阶段。
    液晶显示器模块(LCM)生产线扩建项目投入47,004,489.80元,公司按照总体规划、分步实施、滚动发展的原则,2002年底在实现了批量生产的基础上,产品产量质量稳步攀升。
    (二).投资项目未达计划进度和收益的原因。
    1.新建STN-LCD生产线项目,2001年5月25日公司第七届股东大会审议通过了《关于利用公募增发新股多募集资金进行STN—LCD彩色化工程的议案》(该项目深圳市计划局2001年5月10日批复同意立项),据此公司对生产工艺、设备进行了局部调整和重新配置,使工程动工时间相应顺延,2002年12月底完成工艺调试,目前处于小批量试生产阶段,尚未产生收益。
    2.液晶显示器模块(LCM)生产线扩建项目,按计划COG、TAB、COF设备购进全部完成,并已形成批量生产,仅在数量上未达计划目标。该项目已累计收益21,298,728.05元。公司根据目前市场需求和产品结构的变化,决定依项目投资计划增添设备扩大产能,并已开始实施。
    (三).报告期内公司募集资金投资项目无变更情况发生。
    (四).报告期内本公司没有重大非募集资金投资项目。
    第六节  重要事项
    一、公司治理状况。
    报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求,不断完善法人治理结构建设,加强规范运作和信息披露。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,2003年6月30日前,公司董事会成员中独立董事所占比例应不低于三分之一。根据公司《章程》,董事会由七名董事组成,其中独立董事2名。目前公司董事会共有7名成员,其中2名独立董事,尚缺1名会计专业人士担任的独立董事。公司将按照有关规定尽快完成上述工作。
    除此之外公司治理的实际状况与中国证监会有关文件要求基本相符。
    二、2002年度利润分配方案执行情况。
    经2003年5月22日公司第九届(2002年度)股东大会审议通过,二00二年度不进行分红派息,也不以资本公积金转增股本。
    三、2003年半年度公司不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
    四、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
    2003年6月25日辽宁省大连市中级人民法院依法受理了大连证券有限责任公司清算组申请宣告破产还债一案,并裁定该公司进入破产还债程序。这标志着大连证券有限责任公司的停业整顿活动已经正式进入法定破产程序,公司就有关情况发布的公告刊登在2003年7月16日的《证券时报》上。
    五、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项的情况。
    六、重大合同及履行情况。
    1.公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司的事项。
    2.报告期内或持续到报告期内,公司无对外重大担保事项。
    3.公司存入中国航空技术进出口深圳公司结算中心的41,008,313.92元,已于2003年3月27日、4月14日分别收回41,000,000.00元和8,313.92元,共计41,008,313.92元。该事项已在《2002年年度报告及其摘要》中披露,并刊登在2003年4月17日的《证券时报》上。
    4.2003年6月25日辽宁省大连市中级人民法院依法受理了大连证券有限责任公司清算组申请宣告破产还债一案,并裁定该公司进入破产还债程序。这标志着大连证券有限责任公司的停业整顿活动已经正式进入法定破产程序。公司就有关情况发布的公告刊登在2003年7月16日的《证券时报》上。
    七、报告期内公司或持股5%以上股东未在指定报刊或网站等媒体披露承诺事项。
    八、报告期内担任公司审计工作的会计师事务所无变更。
    九、报告期内,2003年4月2日深圳证券交易所下发“深证上[2003]16号文”对我公司将募集资金1.5亿元用于委托投资,既未履行必要的审批程序又没有及时履行信息披露义务的违规行为,给予公开谴责。相关内容公告刊登在2003年4月4日的《证券时报》上。
    第七节  财务会计报告
    一、本公司半年度财务会计报告未经审计。
    二、会计报表(附后)。
    三、会计报表附注(附后)。
    第八节  备查文件目录
    一、载有董事长签名的半年度报告文本;
    二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签名并加盖印章的会计报告;
    三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    四、公司章程。
    深圳天马微电子股份有限公司
    董事长签名
    二00三年八月八日
    深圳天马微电子股份有限公司
    资产负债表
    编制单位:深圳天马微电子股份有限公司         单位:人民币元
资产类                      附注             2003.06.30        2002.12.31
流动资产:
货币资金                   四、1        156,379,116.71     186,470,525.56
短期投资                   四、2            494,102.08         494,102.08
应收票据                                            --                 --
应收股利                                            --                 --
应收利息                                            --                 --
应收账款                   四、3        167,817,405.83      92,465,678.95
其他应收款                 四、4         13,253,371.61      16,548,669.95
预付账款                   四、5         11,129,271.28      13,051,521.17
应收补贴款                                          --                 --
存货                       四、6        180,426,564.21     177,336,403.50
待摊费用                   四、7            116,400.00         435,229.50
待处理流动资产净损失                                --                 --
一年内到期的长期债权投资                            --                 --
其他流动资产                                        --                 --
流动资产合计                            529,616,231.72     486,802,130.71
长期投资:
长期股权投资               四、8          6,017,265.08       6,017,265.08
长期债权投资                                        --
长期投资合计                              6,017,265.08       6,017,265.08
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原值               四、9        492,986,171.93     309,362,240.69
减:累计折旧                             138,261,291.50     129,690,512.57
固定资产净值                            354,724,880.43     179,671,728.12
减:固定资产减值准备                         454,349.24         582,812.46
固定资产净额                            354,270,531.19     179,088,915.66
工程物资                                            --                 --
在建工程                  四、10        209,840,829.21     348,235,071.96
减:在建工程减值准备                                --                 --
在建工程净额                            209,840,829.21     348,235,071.96
待处理固定资产净损失                                --                 --
固定资产合计                            564,111,360.40     527,323,987.62
无形资产及其他资产:
无形资产                                     30,146.67                 --
长期待摊费用              四、11          7,010,469.54       3,105,724.89
其他长期资产                                        --                 --
无形资产及其他资产合计                    7,040,616.21       3,105,724.89
递延税项:                                           --                 --
递延税款借项                                        --                 --
资产总计                              1,106,785,473.41   1,023,249,108.30
    资产负债表(续)
    编制单位:深圳天马微电子股份有限公司                 单位:人民币元
负债及股东权益类         附注           2003.06.30          2002.12.31
流动负债:
短期借款                 四、12       322,822,200.00      284,697,100.00
应付票据                                          --                  --
应付账款                 四、13        68,715,053.94       74,890,160.05
预收账款                 四、14           920,861.08        3,944,861.08
应付工资                                          --                  --
应付福利费               四、15           499,563.14          776,268.91
应付股利                                                              --
应交税金                 四、16        (1,013,240.58)      (3,022,144.66)
其他应交款                                                            --
其他应付款               四、17        34,351,949.76        5,951,770.59
预提费用                 四、18         4,558,669.84          260,136.34
预计负债                                          --                  --
其他流动负债                                      --                  --
流动负债合计                          430,855,057.18      367,498,152.31
长期负债:
长期借款                                          --                  --
应付债券                                          --                  --
长期应付款                                        --                  --
专项应付款                              1,407,800.00        1,471,000.00
其他长期负债                                      --                  --
长期负债合计                            1,407,800.00        1,471,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                      --                  --
负债合计                              432,262,857.18      368,969,152.31
少数股东权益                                      --                  --
股东权益:
股本                     四、19       132,770,000.00      132,770,000.00
减:已归还投资                                    --                  --
股本净额                              132,770,000.00      132,770,000.00
资本公积                 四、20       495,447,491.72      495,447,491.72
盈余公积                 四、21        44,484,453.21       44,484,453.21
其中:法定公益金                        17,152,874.19       17,152,874.19
未分配利润               四、22         1,820,671.30      (18,421,988.94)
股东权益合计                          674,522,616.23      654,279,955.99
负债及股东权益总计                  1,106,785,473.41    1,023,249,108.30
    (所附注释系会计报表的组成部分)
    法定代表人:吴光权    财务负责人:韦亚民       会计机构负责人:刘静瑜
    利润及利润分配表
    编制单位:深圳天马微电子股份有限公司       单位:(人民币)元
项目                                          本期             上年同期
一、主营业务收入                         259,543,114.95    150,534,298.20
减:主营业务成本                         197,952,959.43    116,288,685.59
主营业务税金及附加                           376,457.17        133,383.46
二、主营业务利润(亏损以“-”号
                                          61,213,698.35     34,112,229.15
填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                           1,236,333.65        827,829.97
号填列)
减:营业费用                               4,888,035.96      4,100,756.43
管理费用                                  26,418,556.50     13,403,329.66
财务费用                                   8,542,461.61      3,194,301.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         22,600,977.93     14,241,671.77
加:投资收益(损失以“-”号
                                                               272,930.44
填列)
补贴收入
营业外收入                                   819,978.23      3,626,647.51
减:营业外支出                               182,623.71        948,340.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                          23,238,332.45     17,192,908.96
填列)
减:所得税                                 2,995,672.21      2,578,936.37
减:少数股东损益
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         20,242,660.24     14,613,972.59
加:年初未分配利润                       -18,421,988.94     24,698,105.93
其他转入
六、可供分配的利润                         1,820,671.30     39,312,078.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                   1,820,671.30     39,312,078.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普
通股股利
八、未分配利润                             1,820,671.30     39,312,078.52
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    现金流量表
    编制单位:深圳天马微电子股份有限公司            单位:人民币元
项       目                                                 2003年1-6月
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                              189,458,183.74
收到的税费返还                                                        --
收到的其他与经营活动有关的现金                             13,500,714.41
现金流入小计                                              202,958,898.15
购买商品、接受劳务支付的现金                              165,026,862.42
支付给职工以及为职工支付的现金                             20,189,488.95
支付的各项税费                                              2,576,939.87
支付的其他与经营活动有关的现金                             20,886,967.14
现金流出小计                                              208,680,258.38
经营活动产生的现金流量净额                                 (5,721,360.23)
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金                                                    --
                                                                      --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金净额                                                            500.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                 15,346.00
现金流入小计                                                   15,846.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金                                                         53,683,848.33
投资所支付的现金                                                      --
支付的其他与投资活动有关的现金                                516,881.00
现金流出小计                                               54,200,729.33
投资活动产生的现金流量净额                                (54,184,883.33)
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                  --
借款所收到的现金                                          218,454,092.01
收到的其他与筹资活动有关的现金                                        --
现金流入小计                                              218,454,092.01
偿还债务所支付的现金                                      180,331,092.00
发生筹资费用所支付的现金                                             --
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        8,148,165.30
支付的其他与筹资活动有关的现金                                160,000.00
现金流出小计                                              188,639,257.30
筹资活动产生的现金流量净额                                 29,814,834.71
四.汇率变动对现金的影响                                               --
五.现金及现金等价物净增加额                               (30,091,408.85)

项       目                                                  2002年1-6月
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                              136,494,609.66
收到的税费返还                                                493,696.15
收到的其他与经营活动有关的现金                              7,101,339.80
现金流入小计                                              144,089,645.61
购买商品、接受劳务支付的现金                               70,027,213.97
支付给职工以及为职工支付的现金                             12,156,995.10
支付的各项税费                                             12,759,469.07
支付的其他与经营活动有关的现金                             25,265,405.14
现金流出小计                                              120,209,083.28
经营活动产生的现金流量净额                                 23,880,562.33
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金                                                    --
                                                                      --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金净额                                                          1,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金                              7,571,037.00
现金流入小计                                                7,572,637.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金                                                         73,103,492.17
投资所支付的现金                                                      --
支付的其他与投资活动有关的现金                             10,000,000.00
现金流出小计                                               73,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额                                -75,530,855.17
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                  --
借款所收到的现金                                          120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              1,472,649.34
现金流入小计                                              121,472,649.34
偿还债务所支付的现金                                       40,684,307.69
发生筹资费用所支付的现金                                      627,470.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        3,316,103.35
支付的其他与筹资活动有关的现金                                522,394.64
现金流出小计                                               45,150,276.62
筹资活动产生的现金流量净额                                 76,322,372.72
四.汇率变动对现金的影响                                               --
五.现金及现金等价物净增加额                                24,672,079.88
    法定代表人:吴光权   财务负责人:韦亚民        会计机构负责人:刘静瑜
    现金流量表(补充资料)
    编制单位:深圳天马微电子股份有限公司               单位:人民币元
项            目                                             2003年1-6月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                     20,242,660.24
加:少数股东本期损益                                                   --
加:计提的资产减值准备                                                 --
固定资产折旧                                                8,711,128.01
无形资产摊销                                                      253.33
长期待摊费用摊销                                              806,614.56
待摊费用的减少                                                512,829.50
预提费用的增加                                              4,298,533.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减
收益)                                                            (500.00)
固定资产报废损失                                               34,156.80
财务费用                                                    8,131,108.37
投资损失(减收益)                                                      --
递延税款贷项(减借项)                                                  --
存货的减少(减增加)                                         (3,090,160.71)
经营性应收项目的减少(减:增加)                            (66,301,255.20)
经营性应付项目的增加(减:减少)                             18,520,684.04
增值税增加净额(减:减少)                                  2,412,587.33
其他                                                                  --
经营活动产生的现金流量净额
                                                           (5,721,360.23)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                          --
一年内到期的可转换债券                                                --
融资租入固定资产                                                      --
3.现金及现金等价物净增加情况:                                         --
货币资金的期末余额                                        156,379,116.71
减:货币资金的期初余额                                     186,470,525.56
现金等价物的期末余额                                                  --
减:现金等价物的期初余额                                               --
现金及现金等价物净增加额                                  (30,091,408.85)

项            目                                             2002年1-6月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                     14,613,972.59
加:少数股东本期损益                                                   --
加:计提的资产减值准备                                         404,221.28
固定资产折旧                                                8,687,495.06
无形资产摊销                                                          --
长期待摊费用摊销                                                      --
待摊费用的减少                                                        --
预提费用的增加                                                        --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减
收益)                                                                 --
固定资产报废损失                                              281,418.62
财务费用                                                       87,844.45
投资损失(减收益)                                             -272,930.44
递延税款贷项(减借项)                                                  --
存货的减少(减增加)                                         -2,259,727.92
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -17,917,914.20
经营性应付项目的增加(减:减少)                             20,256,182.89
增值税增加净额(减:减少)                                            --
其他                                                                  --
经营活动产生的现金流量净额
                                                           23,880,562.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                          --
一年内到期的可转换债券                                                --
融资租入固定资产                                                      --
3.现金及现金等价物净增加情况:                                         --
货币资金的期末余额                                        235,891,915.81
减:货币资金的期初余额                                     211,219,835.93
现金等价物的期末余额                                                  --
减:现金等价物的期初余额                                               --
现金及现金等价物净增加额                                   24,672,079.88
    法定代表人:吴光权        财务负责人:韦亚民      会计机构负责人:刘静瑜
    资产减值准备明细表
    编制单位:深圳天马微电子股份有限公司              单位:人民币元
项目                                         期初余额         本期增加数
一、坏账准备合计                           63297698.1
其中:应收账款                              6808004.82
其他应收款                                 56489693.3
二、短期投资跌价准备合计                     503098.36
其中:股票投资                               503098.36
债券投资
三、存货跌价准备合计                        6538112.16
其中:库存商品                              3984321.08
原材料                                      2553791.08
四、长期投资减值准备合计                     67500
其中:长期股权投资                           67500
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                     582812.46
其中:房屋、建筑物
电子设备                                      25242.77
机器设备                                     555603.19
其它设备                                       1966.5
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                    本期转回数           期末余额
一、坏账准备合计                                            63297698.1
其中:应收账款                                               6808004.82
其他应收款                                                  56489693.3
二、短期投资跌价准备合计                                      503098.36
其中:股票投资                                                503098.36
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         6538112.16
其中:库存商品                                               3984321.08
原材料                                                       2553791.08
四、长期投资减值准备合计                                      67500
其中:长期股权投资                                            67500
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                      582812.46
其中:房屋、建筑物
电子设备                                                       25242.77
机器设备                                                      555603.19
其它设备                                                        1966.5
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    法定代表人:吴光权        财务负责人:韦亚民      会计机构负责人:刘静瑜
    会计报表附注
    编制单位:深圳天马微电子股份有限公司              单位:人民币元
    一. 公司基本情况
    本公司系1983年10月24日经深圳市人民政府以深府函(1983)411号文批准,领取深内企字第06549号营业执照,由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心、中国电子技术进出口公司北京分公司、北京无线电器件工业公司与曙日国际(香港)有限公司、香港玛耶电子有限公司共同进行补偿贸易。经深圳市人民政府深府办复(1992)第1460号文批复,改由中国航空技术进出口公司深圳公司与深圳市投资管理公司联营组成本公司,领取深内法字第00736号营业执照,注册资本为人民币6945万元。
    1994年4月13日经深圳市人民政府批复,同意改组为股份有限公司.1995年1月10日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2号文批复,本公司改组成为社会募集的股份有限公司,注册资本为人民币7550万元,其中:国有股1290万股,法人股5160万股,社会公众股1100万股。1997年8月5日,经深圳市证券管理办公室深证办复(1997)100号文批复同意,原股东中国航空技术进出口公司深圳公司将持有的全部法人股转让给深圳中航实业股份有限公司。至此,本公司的境内法人股持有人为深圳中航实业股份有限公司。
    2000年12月22日,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)230号文批复同意,本公司增发A股股票1650万股。本公司经历次送、转、配及增发后总股本增至为人民币13277万元。本公司的经营范围包括:各类液晶显示器及与之相关的材料、设备和产品;液晶技术及新产品的开发和转让,提供分析测试及其它技术服务。
    二.主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1.会计制度
    本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》。
    2.会计年度
    本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3.记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则
    本公司会计核算以权责发生制为基础, 各项资产除按规定应以评估价值计价外,均按取得时的实际成本计价。
    5.外币业务核算方法
    本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外,其余计入当年度损益。
    6.外币会计报表的折算
    子公司的非本位币会计报表,均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法,折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额,以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司本年度不存在上述子公司外币报表折算事项。
    7. 现金等价物的确定标准
    现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8.短期投资计价及其收益确认方法
    短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资, 包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价,  即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息,于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外,直接冲减短期投资帐面成本,处置短期投资时,将短期投资帐面价值与实际取得的价款的差额确认为当年度(期)投资收(损)益。
    期末,短期投资采用成本与市价孰低法计价,按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,市价低于成本的部分,计提短期投资跌价准备,并计入当年度(期)损益类帐项。
    如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升,应按增回的数额(以补足以前已计提的数额为限)冲销已计提的跌价准备。
    9. 坏账核算方法
    ①本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回:或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收款项列为坏帐损失。
    ②坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,除特定款项经董事会专项确定提取比例外,其余以应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额的帐龄按以下比例计提坏帐准备:逾期1年(含1年,以下类推)以内的计提 5%;逾期1-2年的计提 10 %;逾期2-3年的计提15 %;逾期3年以上的计提30 %。
    10.存货核算方法
    本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
    本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货取得时按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品于领用时一次性摊销;包装物于领用时一次性摊销。年末,存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备,计入当年度损益类帐项;提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。存货可变现净值以决算日估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复,按恢复的数额(以补足以前已计提的数额为限)冲销已计提的存货跌价准备。
    存货的细节在附注四.6中表述。
    11.长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    a. 长期股权投资的计价
    长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。
    b.股权投资差额
    股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时,其长期股权投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额,以及长期股权投资核算由成本法改为权益法时,投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额。其自形成之日起摊销,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,按10年的期限平均摊销。
    c.收益确认方法
    对于长期股权投资,若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,按成本法核算,若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算。采用成本法核算的,在被投资公司宣告发放现金股利时确认投资收益;但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的帐面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在各会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的帐面价值。处置股权投资时,将投资的帐面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资收益。
    本公司在确认被投资单位发生的净亏损时,以投资帐面价值减记至零为限,如果被投资单位以后各年(期)实现净利润,本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后,按超过未确认的亏损分担额的金额,恢复投资的帐面价值。
    (2)长期债权投资
    a. 长期债权投资的计价
    长期债权投资取得时按实际成本计价。本公司长期债权投资按实际支付的款项扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际投资成本计价入帐;债权投资实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价,采用直线法于债券存续期内平均摊销。
    b.长期债券投资溢折价的摊销
    长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额, 作为溢价或折价, 债券的溢价和折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销, 摊销方法为直线法。
    c.收益确认方法
    债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益,摊销方法采用直线法。其他债权投资按期计算的应收利息, 确认为当期投资收益。处置长期债权投资时, 按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额,作为当期投资收益。
    (3)长期投资减值准备
    本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
    年末, 本公司对长期投资逐项进行检查, 如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备, 首先冲抵该项投资的资本公积准备项目, 不足冲抵的差额部分确认为当年度(期)损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的, 则在原已确认的投资损失的数额内转回。
    长期投资的细节在四.8中表述。
    12.固定资产计价和折旧方法
    (1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在人民币2,000.00元以上,并且使用期限超过二年的,也列为固定资产。
    (2)固定资产计价:固定资产除按规定以重估价值计价外,其余均按实际成本计价。
    (3)固定资产资产减值准备:
    本公司每期末对固定资产进行逐项检查,若因市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。
    当存在下列情况之一时,按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
    (一)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    (二)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (三)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    (四)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    (4)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下:
类    别         预计使用年限(年)                         年折旧率(%)
房屋建筑物                     35                               2.72%
机器设备                       10                               9.50%
运输设备                        5                              19.00%
电子设备                        6                              15.83%
其他                            5                              19.00%
    固定资产及其折旧的细节四.9中表述。
    13.在建工程
    在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。
    在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时按实际成本转入固定资产;已交付使用但尚未办理工程竣工决算的在建工程,自交付使用起按照工程成本等资料估价转入固定资产,并计提折旧,待竣工决算办理完毕以后,按照决算数调整原估价和已计提折旧。
    决算日,在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量,将可收回金额低于帐面价值的差额提取在建工程减值准备。如果有证据表明在建工程已发生了减值,按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时,计提在建工程减值准备,并计入当年度(期)损益:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性;
    (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    如已计提减值准备的在建工程的价值以后又得以恢复,应按恢复的数额(以补足以前计提的减值数额为限),冲销已计提的在建工程减值准备。
    在建工程的细节四.10中表述。
    14.借款费用的核算方法
    本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益,为购建固定资产而筹集资金发生的借款费用, 在固定资产尚未完工交付使用前发生的, 计入有关固定资产的购建成本, 固定资产交付使用后发生的计入当期损益。借款费用资本化金额的计算方法是根据截至期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率确认的。
    15.无形资产计价和摊销方法
    公司对购入或按法律程序取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确定的价值入账。研究开发费用直接进入当期损益。
    各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。
    决算日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备,并计入当年度(期)损益。
    当存在下列情况之一时,计提无形资产减值准备:
    (1)被其他新技术等所代替,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4)其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    当存在下列情况之一时,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益:
    (1)被其他新技术所代替,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;
    (2)超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;
    (3)其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
    16.长期待摊费用的核算方法
    本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法分5年摊销。
    长期待摊费用的细节在四.11中表述。
    17.应付债券
    (1)计价与摊销:按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    (2)应计利息:根据债券面值按照规定的利率按期计提利息,并按有关规定,分别计入工程成本或当期财务费用。
    18.收入确认原则
    商品销售:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入与成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务:公司在交易的结果能够可靠估计时,于决算日按完工百分比法确认收入的实现;当交易的结果不能可靠估计时,公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并将已经发生的成本计入当期损益。
    收入的细节在附注四.25中表述。
    19.所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    20.会计政策变更
    本中期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表一致。
    21.合并会计报表编制方法
    本公司系单一会计主体,无合并会计报表。
    三. 税 项
    1.本公司主要适用的税种和税率
税种                 计税依据                                    税率
增值税               产品或劳务销售收入                           17%
营业税               营业收入                                      5%
城市维护建设税       增值税、营业税额                              1%
教育费附加           增值税、营业税额                              3%
企业所得税           应纳税所得额                                 15%
    2.税收优惠政策:
    (1)根据国务院国发(1984)161号文,财政部(1985)财税字第109号文及深圳市税务局、财政局深税发(1994)123号文规定,本公司于1994年1月1日起,在深圳经济特区内生产并销售的产品不予征收增值税。
    (2)根据深圳市人民政府深府(1998)232号的规定,本公司的企业所得税税率减按10%征收,但是本公司从2000年度开始,税务局规定实行先征收后返还的税收政策。
    四、会计报表主要项目注释
    1、 货币资金
                              2003-06-30                   2002-12-31
现金                          265,489.08                    66,303.67
银行存款                  154,772,671.26               161,443,281.12
其他货币资金                1,340,956.37                24,960,940.77
                          156,379,116.71               186,470,525.56
    2.短期投资
                                       2003-06-30
                  投资金额               跌价准备               净额
股票投资        997,200.44             503,098.36         494,102.08
                997,200.44             503,098.36         494,102.08

                                        2002-12-31
                   投资金额               跌价准备               净额
股票投资         997,200.44             503,098.36         494,102.08
                 997,200.44             503,098.36         494,102.08
    3.应收账款
                                 2003-06-30
帐 龄               金额     比例         坏帐准备               净额
一年以内  155,294,951.29    88.93
一至二年    5,416,672.84     3.10
二至三年    4,947,102.19     2.83
三年以上    8,966,684.32     5.14
合 计     174,625,410.65      100     6,808,004.82     167,817,405.83
                                         2002-12-31
帐龄                 金额      比例        坏帐准备             净额
一年以内    88,312,959.50     88.96    4,415,647.98    83,897,311.52
一至二年     1,336,172.93      1.35      133,617.29     1,202,555.64
二至三年     4,190,838.96      4.22      628,625.84     3,562,213.12
三年以上     5,433,712.38      5.47    1,630,113.71     3,803,598.67
合 计       99,273,683.77    100.00    6,808,004.82    92,465,678.95
    持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
    4其他应收款
                             2003-06-30
帐龄                金额    比例%          坏帐准备              净额
一年以内              --       --                --                --
一至二年   59,279,159.43    85.00
二至三年    1,139,096.59     1.63
三年以上    9,322,808.90    13.37
合    计   69,741,064.92      100     56,487,693.31     13,253,371.61
                                          2002-12-31
帐龄                                   金额                     比例%
一年以内                       3,639,593.92                      4.66
一至二年                      63,329,269.90                     87.56
二至三年                       5,650,041.11                      7.24
三年以上                         417,458.33                      0.53
合    计                      73,036,363.26                    100.00

                                   坏帐准备                      净额
帐龄                             181,979.70              3,457,614.22
一年以内                      55,332,969.94              7,996,299.96
一至二年                         847,506.17              4,802,534.94
二至三年                         125,237.50                292,220.83
三年以上                      56,487,693.31             16,548,669.95
合    计
    其他应收款年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
    5预付账款
账   龄                          2003-06-30
                                      金 额                   比例(%)
一年以内                      10,822,471.88                     97.24
一年以上二年以内                         --                        --
二年以上三年以内                         --                        --
三年以上                         306,799.40                      2.76
合   计                       11,129,271.28                       100

账   龄                           2002-12-31
                                       金 额                  比例(%)
一年以内                       12,004,453.22                    91.98
一年以上二年以内                          --                       --
二年以上三年以内                1,047,067.95                     8.02
三年以上                                  --                       --
合   计                        13,051,521.17                      100
   预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
    6存货及存货跌价准备
                                     2003-06-30
项  目                    金额         跌价准备                  净额
原材料           79,700,645.92     2,553,791.08         77,146,854.84
在制品           28,623,182.46               --         28,623,182.46
产成品           78,511,437.64     3,984,321.08         74,527,116.56
外购商品            129,410.35               --            129,410.35
                186,964,676.37     6,538,112.16        180,426,564.21

                                     2002-12-31
项  目                    金额         跌价准备                  净额
原材料           87,587,685.49     2,553,791.08         85,033,894.41
在制品           20,135,565.08               --         20,135,565.08
产成品           76,021,854.74     3,984,321.08         72,037,533.66
外购商品            129,410.35               --            129,410.35
                183,874,515.66     6,538,112.16        177,336,403.50
    存货跌价准备计提依据:根据成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    7.待摊费用
项目       2002-12-31       本期增加       本期摊销     2003-06-30
修理费     435,229.50     194,000.00     512,829.50     116,400.00
    8.长期股权投资
                      2003-06-30
                 金  额      减值准备             净额     本期增加
其他股权   6,084,765.08     67,500.00     6,017,265.08          ---
投资

                                     2002-12-31
             本期减少            金 额      减值准备            净额
其他股权           --     6,084,765.08     67,500.00     6,017,265.08
投资
    (1)按成本法核算的其他股权投资:
                                      投资                     注 册
被投资单位名称                        期限                     资 本
深圳凯虹实业公司                      长期             60,361,647.00
深圳天极光电技术实业股份有限公司      长期            398,000,000.00
招商银行                              长期          4,206,818,030.00

                                            2003-06-30 占被投资单位注
被投资单位名称                                投资金额     册资本比例
深圳凯虹实业公司                          1,500,000.00          2.49%
深圳天极光电技术实业股份有限公司            675,000.00          0.17%
招商银行                                  3,909,765.08          0.07%
                                          6,084,765.08
    (2)长期投资减值准备
被投资单位名称                           2002-12-31     本期增加
深圳天极光电技术实业股份有限公司          67,500.00           --

被投资单位名称                                本期减少     2003-06-30
深圳天极光电技术实业股份有限公司                    --      67,500.00
    根据本公司的会计政策,本期长期投资按个别投资项目的可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
    9.固定资产及累计折旧
固定资产类别             2002-12-31                          本年增加
固定资产原值:
房屋建筑物           107,021,875.35                    177,091,353.89
机器设备             164,016,082.34                        632,924.61
运输工具               5,131,636.60                      4,594,668.00
电子设备              25,259,948.77                      1,154,958.20
其他                   7,932,697.63                        688,927.80
                     309,362,240.69                    184,162,832.50
累计折旧:
房屋建筑物            21,154,410.34                      1,453,799.00
机器设备              79,594,139.18                      6,058,358.57
运输工具               4,189,178.44                        232,602.33
电子设备              19,248,790.10                        766,006.02
其他                   5,503,994.51                        564,757.47
                     129,690,512.57                      9,075,523.39

固定资产类别           本年减少                            2003-06-30
固定资产原值:
房屋建筑物                   --                        284,113,229.24
机器设备               5,364.00                        164,643,642.95
运输工具                     --                          9,726,304.60
电子设备             432,732.26                         25,982,174.71
其他                 100,805.00                          8,520,820.43
                     538,901.26                        492,986,171.93
累计折旧:
房屋建筑物                   --                         22,608,209.34
机器设备               2,002.37                         88,587,594.84
运输工具                     --                          4,421,780.77
电子设备             406,977.34                         16,670,719.32
其他                  95,764.75                          5,972,987.23
                     504,744.46                        138,261,291.50
    10.在建工程
                                  LCD生产线
                                 2003-06-30                2002-12-31
预算数                       354,881,500.00            354,881,500.00
年初数                       348,235,071.96             29,255,763.31
本期增加数                    67,728,411.99            318,979,308.65
本期减少数                   206,122,654.74                        --
年末数                       209,840,829.21            348,235,071.96
    A.本期在建工程未有资本化利息发生。
    B.本期在建工程未有跌价损失发生。
    11.长期待摊费用
类别         租入固定资产改良工程     房屋建设改造费         合    计
原始金额:              370,200.00       7,346,604.69     7,716,804.69
期初数                 197,440.00       2,908,284.89     3,105,724.89
本期增加                      --        4,711,359.21     4,711,359.21
本期摊销额             37,020.00          769,594.56       806,614.56
累计摊销额            209,780.00        5,207,914.36     5,417,694.36
期末余额              160,420.00        6,850,049.54     7,010,469.54
剩余摊销期限              32个月            23.5个月
    12.短期借款
                        2003-06-30
借款类别                    原  币       汇率              折合本位币
担保、信誉       RMB215,000,000.00                     215,000,000.00
                 HKD 47,000,000.00     1.0613           49,881,100.00
                 USD  7,000,000.00     8.2773           57,941,100.00
                                                       322,822,200.00

                        2002-12-31
借款类别                   原   币       汇率              折合本位币
担保、信誉       RMB210,000,000.00         --          210,000,000.00
                 HKD 47,000,000.00     1.0615           49,881,100.00
                 USD  3,000,000.00     8.2767           24,816,000.00
                                                       284,697,100.00
    13.应付账款
                               2003-06-30
账   龄                             金 额                     比例(%)
一年以内                    66,462,556.71                       96.72
一年以上二年以内             1,505,606.78                        2.19
二年以上三年以内               344,590.94                        0.50
三年以上                       402,299.51                        0.59
合   计                     68,715,053.94                         100

                               2002-12-31
账   龄                             金 额                    比 例(%)
一年以内                    74,237,394.75                       99.13
一年以上二年以内               544,350.43                        0.73
二年以上三年以内                       --                          --
三年以上                       108,414.87                        0.14
合   计                     74,890,160.05                         100
    应付账款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项
    14预收帐款
                            2003-06-30
账   龄                          金 额                        比例(%)
一年以内                            --                             --
一年以上二年以内                    --                             --
二年以上三年以内            920,861.08                            100
三年以上                            --                             --
合    计                    920,861.08                            100

                            2002-12-31
账   龄                          金 额                        比例(%)
一年以内                  3,000,000.00                          76.05
一年以上二年以内            944,861.08                          23.95
二年以上三年以内                    --                             --
三年以上                            --                             --
合    计                  3,944,861.08                            100
    本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项
    15应付福利费
2002-12-31                本年增加         本年减少     2003-06-30
776,268.91            1,381,825.30     1,658,531.07     499,563.14
    16.应交税金
税   种                   2003-06-30                      2002-12-31
增值税                 (1,232,747.49)                  (1,668,014.73)
营业税                     20,238.34                       20,238.34
印花税                     (8,937.88)                      (8,937.88)
房产税                    224,745.94                      224,745.94
城市维护建设税              7,682.04                        7,682.04
所得税 *                  (24,221.53)                  (1,597,858.37)
                       (1,013,240.58)                  (3,022,144.66)
    17.其他应付款
                               2003-06-30
账   龄                             金 额                     比例(%)
一年以内                               --                          --
一年以上二年以内            28,855,441.02                       84.00
二年以上三年以内               758,959.17                        2.21
三年以上者                   4,737,549.57                       13.79
合    计                    34,351,949.76                         100

                             2002-12-31
账   龄                           金 额                       比例(%)
一年以内                   2,718,010.20                         45.67
一年以上二年以内           3,046,604.64                         51.19
二年以上三年以内             187,155.75                          3.14
三年以上者                           --                            --
合    计                   5,951,770.59                           100
    其他应付款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
    18.预提费用
项目              2002-12-31                                 本期增加
贷款利息          260,136.34                                       --
科研开发费                --                             7,786,293.45
                  260,136.34                             7,786,293.45

项目                 本期减少                               2003-6-30
贷款利息           260,136.34                                      --
科研开发费       3,227,623.61                            4,558,669.84
                 3,487,759.95                            4,558,669.84
    19.股本
                                                        本年变动增减
                                  2002-12-31     配股        增发新股
一、尚未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份                   16,909,000.00       --              --
境内法人持有股份               79,464,000.00       --              --
2.国有股转让配股                          --       --              --
尚未流通股份合计               96,373,000.00       --              --
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普           33,440,000.00       --              --
通股
2.国有股转让配股                2,957,000.00                       --
已流通股份合计                 36,397,000.00       --              --
三、股份总额                  132,770,000.00       --              --


                                   其它       小计         2003-06-30
一、尚未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份                                    --      16,909,000.00
境内法人持有股份                                --      79,464,000.00
2.国有股转让配股                     --         --                 --
尚未流通股份合计                     --         --      96,373,000.00
二、已流通股份                                  --
1.境内上市的人民币普                 --         --      33,440,000.00
通股
2.国有股转让配股                     --         --       2,957,000.00
已流通股份合计                       --         --      36,397,000.00
三、股份总额                         --         --     132,770,000.00
    20.资本公积
项   目                           2002-12-31                 本期增加
股本溢价                      483,575,480.00                       --
资产评估增值                   11,859,595.72                       --
接收捐赠非现金资产准备             12,416.00                       --
                              495,447,491.72                       --

项   目                             本期减少               2003-06-30
股本溢价                                  --           483,575,480.00
资产评估增值                              --            11,859,595.72
接收捐赠非现金资产准备                    --                12,416.00
                                          --           495,447,491.72
    21.盈余公积
项  目                2002-12-31  本期增加    本期减少     2003-06-30
法定盈余公积        27,331,579.02     --         --     27,331,579.02
公益金              17,152,874.19     --         --     17,152,874.19
                    44,484,453.21     --         --     44,484,453.21
    22.未分配利润
                                 分配比例                  2003-06-30
期初余额                                              (18,421,988.94)
期初余额调整数 *                                                  --
期初余额调整后余额                                                --
本期净利润                                             20,242,660.24
其中:利润分配                                                    --
1.提取法定盈余公积                    10%                         --
2.提取法定公益金                       5%                         --
预分股利                                                          --
期末余额                                                1,820,671.30
    23主营业务收入
项    目                         2003年度1-6月      2002年度1-6月
液晶显示器及液晶显示模块        259,543,114.95     150,534,298.20
             2003年度1-6月                  2002年度1-6月
项目                  金额        比例               金额        比例
国外销售    122,833,281.83      47.33%      91,107,756.21      60.52%
国内销售    136,709,833.12      52.67%      59,426,541.99      39.48%
            259,543,114.95     100.00%     150,534,298.20     100.00%
    24.主营业务成本
项      目                       2003年度1-6月          2002年度1-6月
液晶显示器及液晶显示模块        197,952,959.43         116,288,685.59
    25主营业务税金及附加
项     目                      2003年度1-6月            2002年度1-6月
营业税                             46,897.30                35,322.85
教育费附加                        247,169.90                73,545.44
城建税                             82,389.97                24,515.17
合      计                        376,457.17               133,383.46
    26.其他业务利润
                  2003年度1-6月                           2002年1-6月
                   其他业务利润                          其他业务利润
房屋出租             356,292.80                            651,870.60
加工费               503,101.88                            155,600.11
材料                 357,020.53                              2,753.00
固定资产出租          18,786.76                             15,406.26
测试费                 3,050.00                              2,200.00
处理积压材料          -1,918.32                                    --
                   1,236,333.65                            827,829.97
    27.营业外收入
                             2003年度1-6月              2002年度1-6月
地产地销货物销税额转入          558,019.70               3,623,847.51
固定资产清理收入                        --                         --
其他                            261,958.53                   2,800.00
                                819,978.23               3,626,647.51
    28.营业外支出
                               2003年度1-6月            2002年度1-6月
处理固定资产损失                   33,656.80               281,418.62
罚款支出                                  --                       --
地产地销货物进项税额转入          148,966.51               666,922.14
计提的固定资产跌价准备                    --                       --
其他                                      --                       --
                                  182,623.71               948,340.76
    五、关联方关系及其交易
    (1)存在控制关系的关联方:
企业名称             注册地址                             主营业务
深圳中航实业股         深圳市       投资兴办实业国内商业物资供销社
份有限公司
中国航空技术进         深圳市       经营或代理除国家统一联营经营的
出口深圳公司                      出口商品和国家实行核定公司经营进
                                  出口商品以外的其他商品及技术进出
                                                  口业务,补偿贸易

企业名称               与本企业关系     经济性质或类型     法定代表人
深圳中航实业股             控股股东       股份有限公司         吴光权
份有限公司
中国航空技术进             控股股东           国有企业         吴光权
出口深圳公司


    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                  期初数           本期增加数
深圳中航实业股份有限公司          642,000,000.00                   --
中国航空技术进出口深圳公司         80,000,000.00

企业名称                          本期减少数                   期末数
深圳中航实业股份有限公司                  --           642,000,000.00
中国航空技术进出口深圳公司                              80,000,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                    期初数                   本期增加
股东名称                  金    额         %             金额      %
深圳中航实业股       79,464,000.00     59.85               --     --
份有限公司

                               本期减少                   期末数
股东名称                   金额      %                 金额         %
深圳中航实业股               --     --        79,464,000.00     59.85
份有限公司
    六、主要财务指标
财务指标              2003-06-30                           2002-12-31
流动比率                    1.23                                 1.32
速动比率                    0.81                                 0.84
资产负债率                  0.39                                 0.36
应收账款周转率              1.99                                 3.53
存货周转率                  1.1                                  1.50
每股净资产                  5.08                                 4.93
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