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深天马A(000050)公告正文

深天马A:2012年半年度报告

公告日期 2012-08-14
股票简称:深天马A 股票代码:000050
2012 年半年度报告
股票代码:000050
二〇一二年八月十四
                                                一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明异议
                                                                          无法保证本报告内容真实、准确、完整的原
                 姓名                               职务
                                                                                            因
                     -                                -                                          -声明:无。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名            未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因                    被委托人姓名
    蔡展生                     副董事长                     出差                          由镭
    邹雪城                     独立董事                     出差                          陈少华审计意见提示公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主管人员) 高艳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。释义
                     释义项                    指                              释义内容
    上海天马                                   指    上海天马微电子有限公司
    成都天马                                   指    成都天马微电子有限公司
    武汉天马                                   指    武汉天马微电子有限公司
    厦门天马                                   指    厦门天马微电子有限公司
    上海中航光电子                             指    上海中航光电子有限公司
    深圳中航光电子                             指    深圳中航光电子有限公司
                                             二、公司基本情况(一)公司信息
    A 股代码                  000050                               B 股代码                 -
    A 股简称                  深天马A                             B 股简称                 -
    上市证券交易所            深圳证券交易所
    公司的法定中文名称        天马微电子股份有限公司
    公司的法定中文名称缩写    天马
    公司的法定英文名称        TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD
    公司的法定英文名称缩写    TIANMA
    公司法定代表人            吴光权
    注册地址                  深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层南1
    注册地址的邮政编码        518031
    办公地址                  深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 层
    办公地址的邮政编码        518052
    公司国际互联网网址        http://www.tianma.cn
    电子信箱                  admin@tianma.cn(二)联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                                 刘长清                                 蒋涛
                                         深圳市南山区马家龙金龙工业城 64 栋     深圳市南山区马家龙金龙工业城 64 栋
    联系地址
                                         7楼                                    7楼
    电话                                 0755-86225886                          0755-26094882
    传真                                 0755-86225772                          0755-86225772
    电子信箱                             sztmzq@sz.gd.cninfo.net                sztmzq@sz.gd.cninfo.net(三)信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称             《证券时报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站
                                           http://www.cninfo.com.cn
    网址
    公司半年度报告备置地点                 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东七层董事会办公室
                              三、主要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否主要会计数据
                                                                                               本报告期比上年同期增
               主要会计数据                  报告期(1-6 月)           上年同期
                                                                                                       减(%)
    营业总收入(元)                                 2,237,318,777            2,109,214,855                     6.07%
    营业利润(元)                                     -14,165,173              29,084,057          减少 43,249,230 元
    利润总额(元)                                     30,930,595               68,942,759                    -55.14%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   10,849,103               36,824,535                    -70.54%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                        -5,601,827              22,077,118          减少 27,678,945 元
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                  197,831,815              109,353,102                     80.91%
                                                                                               本报告期末比上年度期
                                                本报告期末             上年度期末
                                                                                                     末增减(%)
    总资产(元)                                     8,025,211,614            8,052,164,501                    -0.33%
    归属于上市公司股东的所有者权益                   1,329,101,595            1,318,953,568                     0.77%2
    (元)
    股本(股)                                       574,237,500                  574,237,500                             0%主要财务指标
                                                                                                    本报告期比上年同期增
                 主要财务指标             报告期(1-6 月)                    上年同期
                                                                                                            减(%)
    基本每股收益(元/股)                                   0.019                         0.064                       -70.31%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.019                         0.064                       -70.31%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                            -0.01                         0.038                  减少 0.048 元
    (元/股)
    全面摊薄净资产收益率(%)                              0.82%                         2.79%                        -1.98pec
    加权平均净资产收益率(%)                              0.82%                         2.99%                        -2.17pec
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
                                                         -0.42%                          1.67%                        -2.09pec
    收益率(%)
    扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                         -0.42%                          1.79%                        -2.21pec
    产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元
                                                             0.34                          0.19                        78.95%
    /股)
                                                                                                    本报告期末比上年度同
                                              本报告期末                  上年度期末
                                                                                                        期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元
                                                           2.3146                        2.2969                         0.77%
    /股)
    资产负债率(%)                                      63.16%                          63.75%                       -0.59pec报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)无。(二)境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用3、存在重大差异明细项目
                                                                                                  涉及的国际会计准则和/或
         重大的差异项目             项目金额(元)                  形成差异的原因
                                                                                                  境外会计准则规定等说明
                  -                       -                               -                                  -4、境内外会计准则下会计数据差异的说明无。(三)扣除非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用3
                           项目                        金额(元)                      说明
    非流动资产处置损益                                           10,817                  -
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免               -                             -
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                           42,961,639                    -
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费             -                             -
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
    于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价         -                             -
    值产生的收益
    非货币性资产交换损益                                   -                             -
    委托他人投资或管理资产的损益                           -                             -
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
                                                           -                             -
    减值准备
    债务重组损益                                           -                             -
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等             -                             -
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
                                                           -                             -
    损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
                                                           -                             -
    期净损益
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益             -                             -
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                           -                             -
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                       -10,158                 -
    对外委托贷款取得的损益                                 -                             -
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
                                                           -                             -
    价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
                                                           -                             -
    一次性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入                               10,460,844                    -
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       3,408,181                 -
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                     -                             -
    少数股东权益影响额                                     -36,212,818                   -
    所得税影响额                                            -4,167,575                   -
                                                                                         -
    合计                                                   16,450,930                   --公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
             项目                  涉及金额(元)                            说明
               -                         -                                    -4
                                    四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表□ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
                                   本期解除限售      本期增加限售
      股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                       股数              股数
                                                                                         根据《上市公
                                                                                         司董、监事、     每年 25%解除
    赵军                  22,500          5,625                 0            16,875
                                                                                         高管持股及变     限售
                                                                                         动管理办法》
    合计                  22,500          5,625                 0            16,875           --                     --(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况□ 适用 √ 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况□ 适用 √ 不适用3、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用(三)股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 57,690 户。2、前十名股东持股情况
                                                  前十名股东持股情况
                                                                                           持有有       质押或冻结情况
             股东名称(全称)               股东性质       持股比例(%)      持股总数       限售条       股份状
                                                                                           件股份                         数量
                                                                                                          态
    深圳中航集团股份有限公司              国有股                45.62%      261,976,78             0             -           05
                                                                                     6
    深圳市通产集团有限公司                国有股                     8.4%    48,251,364        0               -          0
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红
                                          社会法人股                 2.27%   13,031,568        0               -          0
    -个险分红
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红
                                          社会法人股                 0.52%    2,975,613        0               -          0
    -银保分红
    中国建设银行-海富通风格优势股票型
                                          社会法人股                 0.35%    2,024,295        0               -          0
    证券投资基金
    中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投
                                          社会法人股                 0.35%    2,020,485        0               -          0
    资基金
    中国银行-海富通股票证券投资基金      社会法人股                 0.35%    1,998,037        0               -          0
    中信建投证券股份有限公司客户信用交
                                          社会法人股                 0.21%    1,203,920        0               -          0
    易担保证券账户
    严嗣杰                                其他                       0.2%     1,159,936        0               -          0
    谢亚芳                                其他                       0.19%    1,081,542        0               -          0
    股东情况的说明                                         无前十名无限售条件股东持股情况√ 适用 □ 不适用
                                                   期末持有无限                       股份种类及数量
                     股东名称                      售条件股份的
                                                       数量                  种类                      数量
    深圳中航集团股份有限公司                           261,976,786           A股                              261,976,786
    深圳市通产集团有限公司                              48,251,364           A股                               48,251,364
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险
                                                        13,031,568           A股                               13,031,568
    分红
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保
                                                         2,975,613           A股                                   2,975,613
    分红
    中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投
                                                         2,024,295           A股                                   2,024,295
    资基金
    中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金             2,020,485           A股                                   2,020,485
    中国银行-海富通股票证券投资基金                     1,998,037           A股                                   1,998,037
    中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                         1,203,920           A股                                   1,203,920
    证券账户
    严嗣杰                                               1,159,936           A股                                   1,159,936
    谢亚芳                                               1,081,542           A股                                   1,081,542上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明
      公司前十名股东中,第一与第二大股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
      公司前十名无限售条件股东中,第一与第二大股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。63、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用(2)控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人□ 是 √ 否
    实际控制人名称                                  -
    实际控制人类别                                  -情况说明无。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(4)实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东□ 适用 √ 不适用(四)可转换公司债券情况□ 适用 √ 不适用7
                                                           五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                                                                                是否在股
                                                                                                                          其中:持有
                                                                                        本期增持   本期减持                            期末持有                 东单位或
                                                  任期起始     任期终止     期初持股                          期末持股    限制性股
      姓名      职务          性别    年龄                                              股份数量   股份数量                            股票期权     变动原因    其他关联
                                                    日期         日期       数(股)                          数(股)      票数量
                                                                                          (股)     (股)                            数量(股)               单位领取
                                                                                                                            (股)
                                                                                                                                                                  薪酬
                                                  2010 年 07   2013 年 06
    赵军        监事     男                  39                                22,500          0          0      22,500      16,875       22,500            -   否
                                                  月 05 日     月 30 日
      合计          --         --      --             --           --          22,500          0          0      22,500      16,875       22,500       --            --董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用8(二)任职情况在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                       在股东单
    任职人员姓                                                      任期起始日                     在股东单位是否
                             股东单位名称              位担任的                     任期终止日期
           名                                                            期                         领取报酬津贴
                                                           职务
    吴光权       深圳中航集团股份有限公司             董事长        2003 年 07 月   -              否
                                                      监事会主
    蔡展生       深圳市通产集团有限公司                             2010 年 10 月   -              是
                                                      席
    由镭         深圳中航集团股份有限公司             董事          2003 年 07 月   -              否
    陈宏良       深圳中航集团股份有限公司             董事          2012 年 06 月   -              是
                                                      董事、党委
    王维星       深圳市通产集团有限公司               副书记、纪    2011 年 10 月   -              是
                                                      委书记
    在股东单位
    任职情况的   上述人员中,3 人为本公司董事,2 人为本公司监事。
    说明在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                       在其他单
    任职人员姓                                                      任期起始日                     在其他单位是否
                             其他单位名称              位担任的                     任期终止日期
    名                                                                   期                         领取报酬津贴
                                                           职务
                                                      副总会计
    汪名川       中国航空技术国际控股有限公司                       -               -              是
                                                      师
    邹雪城       华中科技大学                         教授          -               -              是
    陈少华       厦门大学                             教授          -               -              是
                                                      创始合伙
    章成         广东开野律师事务所                                 -               -              是
                                                      人、主任
                                                      审计监察
    盛帆         中国航空技术深圳有限公司                           -               -              是
                                                      部经理
    在其他单位
    任职情况的   上述人员中,1 人为本公司董事,3 人为本公司独立董事,1 人为本公司监事。
    说明(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    董事、监事、高级管理    股东大会批准公司独立董事的津贴,董事会批准公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘9
    人员报酬的决策程序       书的报酬。
                          独立董事的津贴根据本地区、本行业的薪酬水平,公司总经理、副总经理、总会计师、董事会董事、监事、高级管理
                          秘书的报酬,根据公司薪酬管理制度,实行岗位工资与个人工作业绩、公司经济效益挂钩的绩人员报酬确定依据
                          效工资。
    董事、监事和高级管理     公司现任董事、监事、高级管理人员共 19 人。报告期内,公司支付给独立董事的津贴总额为
    人员报酬的实际支付       13.5 万元(税前),现任董事(除独立董事)、监事及高级管理人员应在公司领取报酬的共 9 人,
    情况                     公司支付的报酬总额为 313.39 万元(税前)。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    姓名      担任的职务            变动情形            变动日期                         变动原因
    耿言安      财务总监           新任             2012 年 03 月 16 日        工作需要
    李刚        监事               离任             2012 年 02 月 24 日        工作调动
    王维星      监事               新任             2012 年 06 月 01 日        股东推荐(五)公司员工情况
    在职员工的人数                                            8,108
    公司需承担费用的离退休职工人数                            57
                                                     专业构成
                        专业构成类别                                           专业构成人数
    生产人员                                                                                                     5,012
    销售人员                                                                                                      259
    技术人员                                                                                                     1,909
    财务人员                                                                                                       61
    行政人员                                                                                                      867
                                                     教育程度
                        教育程度类别                                            数量(人)
    高中及以下                                                                                                   5,048
    大专                                                                                                          991
    本科                                                                                                         1,730
    硕士                                                                                                          310
    博士                                                                                                           27
    博士后                                                                                                          2公司员工情况说明:包括本公司及全部子公司。10
                                                      六、董事会报告
         (一)管理层讨论与分析
              2012上半年,欧美、中国经济放缓,欧债危机从周边国家向核心国家延伸,美国经济复苏趋缓,液晶面板市场整体疲软。
         受惠于智能手机和平板电脑的带动,全球中小尺寸显示屏需求在未来数年里将呈持续上升的趋势。全球车载、医疗等专业显
         示产品需求稳步提升。日、韩、台系竞争对手大举布局智能手机和平板电脑显示屏,在产能和技术等方面对公司构成威胁。
         在去年面板显示行业大幅度整体亏损的背景下,今年虽然亏损幅度略有收窄,经营压力依然严峻。尽管2012下半年全球经济
         仍然低迷,但因受益于传统旺季及智能手机和平板电脑需求高速成长的影响,全球中小面板市场仍将保持成长态势。
              在全球经济低迷的大背景下,2012年上半年,公司继续坚持“专注于中小尺寸显示领域,依靠技术领先,速度制胜以及
         个性化服务,实现可持续发展。”的战略,根据年初制订的年度经营计划,重点拓展智能手机与平板电脑市场,坚守大客户
         战略,积极推广原材料国产化,深挖产品结构调整的潜力。报告期内,公司智能手机市场份额相比上一年度有大幅提升;与
         国际大客户及国内大客户的合作进一步提升;国产原材料导入进展顺利,国外大型原材料供应商降价明显。在技术研发方面,
         提前布局前沿技术;在运营方面持续不断的提高供应链交付竞争力和运营成本竞争力,优化管理体系,总体上保持了公司的
         稳定健康发展。
              报告期内,公司实现主营业务收入219,402万元,净利润1,085万元。销售收入中LCD为43,024万元,占总销售收入19.6%;
         LCM销售收入达176,378万元,占总销售收入80.4%。
         公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:
         □ 是 √ 否
         公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
    公司名        拥有权      注册资本     总资产规模       净资产      营业收入      净利润             主要产品或服务
    称          益(%)                     (万元)       (万元)     (万元)     (万元)
    上海 天          30%   103,000万元      406,139.85     109,727.51   119,918.22     2,832.60   液晶显示器及相关材料、设备、产
    马微 电                                                                                       品的设计、制造、销售,并提供相
    子有 限                                                                                       关的技术开发、技术咨询、技术服
    公司                                                                                          务及技术转让(涉及行政许可的凭
                                                                                              许可证经营)
    成都 天          30%   120,000万元      303,567.61     126,608.31    35,188.34      696.84    设计、制造、销售液晶显示器及相
    马微 电                                                                                       关材料、设备、产品并提供技术开
    子有 限                                                                                       发、技术咨询、技术服务、技术转
    公司                                                                                          让、货物进出口、技术进出口等
    美国 天          90%   163.64万美元        6,486.46      1,673.73    13,762.59       97.62    电子设备产品的销售、售后服务和
    马公司                                                                                        技术支持以及电子设备的进出口
                                                                                                 等业务
    韩国 天         89.88%   50.8万美元          864.66        771.41          549.33        80.34   LCD及模块的市场开发与销售;手
    马公司                                                                                           机显示模块的研制和开发等
    欧洲 天          100%    20万美元          2,571.89       1069.25         3,581.25      269.14   电子设备产品进出口、本公司产品
    马公司                                                                                           的销售、售后服务和技术支持以及
                                                                                                 电子设备的进出口等业务
    驰誉 电          100%    10万港币          5,924.06       1050.17          219.91       114.92   LCD及模块的市场开发与销售;手
    子有 限                                                                                          机显示模块的研制和开发等公司
    深圳 中          100%    1,000万元           694.79        684.55               0        -14.2   从事特种工业用显示模块及相关
    航显 示                                                                                          材料、产品的设计、制造与销售、
    技术 有                                                                                          技术开发、技术咨询、技术服务、
    限公司                                                                                           技术转让,经营进出口业务等
    黄石 瑞           20%    3,000万元         8,919.47       3,114.90        5,083.00      137.46   从事液晶显示触摸屏及相关材料、
    视光 电                                                                                          设备产品的设计、制造与销售;提
    技术 股                                                                                          供相关技术开发、技术咨询、技术
    份有 限                                                                                          服务及技术转让;货物与技术的进
    公司                                                                                             出口业务(涉及行政许可的凭许可
                                                                                                 证经营)
    武汉 天           10%    160,000万元     495,527.02     152,405.84    93,285.47      -1,476.03   从事液晶显示器及相关材料、设
    马微 电                                                                                          备、产品的设计、制造与销售,并
    子有 限                                                                                          提供相关的技术开发、技术咨询、
    公司                                                                                             技术服务和技术转让;货物进出
                                                                                                 口、技术进出口
         可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
                1、行业内的高世代线将转产公司所处的中小尺寸市场,加剧市场竞争和增加价格下滑压力;
                2、全球先进新技术走向量产和开始放量成长,加剧对a-Si产品的竞争,公司前沿技术储备与国际同行领先企业仍有差
         距;
                3、专业人才、管理人才对公司快速发展的支撑力度仍需提升;
                4、市场总体资金需求紧张,企业融资成本偏高。
         1、公司主营业务及其经营状况
         (1)主营业务分行业、分产品情况表
                                                                                                                   单位:元
          分行业或分产        营业收入       营业成本         毛利率(%)       营业收入比上   营业成本比上    毛利率比上年
        品                                                           年同期增减      年同期增减     同期增减(%)
                                                                        (%)           (%)分行业电子元器件行
                     2,194,021,749   1,925,432,847       12.24%             5.46%           6.97%        -1.24pec业分产品液晶显示屏
    及液晶显示模        2,194,021,749   1,925,432,847       12.24%             5.46%           6.97%        -1.24pec块主营业务分行业和分产品情况的说明无。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明无。(2)主营业务分地区情况
                                                                                                          单位:元
                    地区                             营业收入                     营业收入比上年同期增减(%)
    国内                                                           1,270,176,089                             16.85%
    国外                                                             923,845,660                             -7.00%主营业务分地区情况的说明无。主营业务构成情况的说明无。(3)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(4)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(5)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况√ 适用 □ 不适用公司对公允价值计量的适用范围进行了界定,对同公允价值计量相关的业务进行确认计量,严格把关与公允价值计量相关项13目购买及出售的决策及审批程序,明确购买与持有意图,并遵照上市规则的要求进行披露。与公允价值计量相关的项目
                                                                                                        单位:元
                                        本期公允价值变       计入权益的累计
    项目                      期初                                                   本期计提的减值   期末
                                            动损益            公允价值变动金融资产
    其中:1.以公允价值计量且其变
                            -                 -                    -                    -           -动计入当期损益的金融资产
       其中:衍生金
                            -                 -                    -                    -           -融资产
       2.可供出售
                           17,840,224             -211,544             -179,812         -          17,628,680金融资产
    金融资产小计              17,840,224             -211,544             -179,812         -          17,628,680
    金融负债                   -                 -                    -                    -           -
    投资性房地产               -                 -                    -                    -           -
    生产性生物资产             -                 -                    -                    -           -
    其他                       -                 -                    -                    -           -
    合计                      17,840,224             -211,544             -179,812         -          17,628,680两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值,估值结果是否存在重大差异?如存在,请详细说明□ 是 √ 否3、持有外币金融资产、金融负债情况□ 适用 √ 不适用(二)公司投资情况1、募集资金总体使用情况□ 适用 √ 不适用2、募集资金承诺项目情况□ 适用 √ 不适用143、募集资金变更项目情况□ 适用 √ 不适用4、重大非募集资金投资项目情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元
                              首次公告披露
           项目名称                             项目金额             项目进度                   项目收益情况
                                  日期
                                                              已顺利完成产能扩充计
                             2008 年 07 月                    划并达到产能扩充目标,
    成都天马微电子有限公司                               36,000                             2012 年上半年实现盈利 697 万。
                             23 日                            产能大幅提升,SFT-LCD
                                                              产品已顺利实现量产。
                                                              经过 2011 年的量产期和
                                                              产能爬坡期,2012 年上半
                                                              年,武汉天马生产线能力
                             2008 年 10 月                                              2012 年上半年,武汉天马已实
    武汉天马微电子有限公司                               17,111 逐步释放,产能稳步提
                             14 日                                                      现量产,本报告期亏损 1476 万。
                                                              升,产品良率进一步稳固
                                                              并持续改善,整体生产线
                                                              能力稳固提升。
                                                              已在产品设计、工艺调试
                                                              和良率提升等多方面取
                                                              得了重大突破和进展,已上海天马微电子有限公司 OLED 2010 年 08 月
                                                     49,160 完成多套 AMOLED 整机 -
    项目                         14 日
                                                              样品的设计与生产,产品
                                                              性能及稳定性进一步提
                                                              升。
                      合计                          102,271             --                           --
                                         重大非募集资金投资项目情况说明无。(三)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(四)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用15(五)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(六)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用(七)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果□ 适用 √ 不适用(八)公司现金分红政策的制定及执行情况
    一、根据中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字【2012】43 号)相关要求,为进一步完善利润分配政策尤其是现金分红政策,强化股东回报意识,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,给股东以稳定的回报预期。结合公司实际情况,公司董事会于 2012 年 7 月 24 日召开了第六届二十次董事会会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《股东回报规划》(此两项议案尚需提交定于 8 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议)。
    二、公司对《公司章程》相关条款修订如下:
    第七十七条:下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;
    (五)股权激励计划;
    (六)利润分配政策;
    (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    新增第一百一十条:董事会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制
    (一)在每个会计年度结束后,由公司管理层根据公司实际盈利情况、发展规划及资金需求状况提出利润分配建议。公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,并充分听取股东尤其是中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配方案。16
    (二)董事会在讨论形成利润分配方案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
    (三)公司当年实现盈利,并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的,且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,满足现金分配条件时,应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配,独立董事需对此发表独立意见,提交董事会审议,并经董事会三分之二以上的董事表决通过。
    (四)董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上的董事表决通过,独立董事应对董事会提出的利润分配方案发表独立意见。公司利润分配政策发生变更时,应经董事会三分之二以上的董事表决通过。
    第一百一十九条: 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
    董事会决议的表决,实行一人一票。董事会决议分为普通决议和特别决议。
    董事会作出普通决议,应由董事会二分之一以上的董事表决通过;
    董事会作出特别决议,应由董事会三分之二以上的董事表决通过。
    新增第一百二十条:下列事项由董事会以普通决议通过:
    (一)董事会工作报告;
    (二)利润分配方案和弥补亏损方案;
    (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;
    (四)公司年度预算方案、决算方案;
    (五)公司经营计划和投资方案;
    (六)公司年度报告;
    (七)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (八)内部管理机构的设置;
    (九)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十)公司基本管理制度;
    (十一)聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十二)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
    新增第一百二十一条:下列事项由董事会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券;
    (二)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
    (三)公司章程的修改;17
       (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;
       (五)股权激励计划;
       (六)利润分配政策;
       (七)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及董事会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
       第一百五十八条:公司利润分配采取现金股利、股票股利或者两种方式兼有的组合分配方式,在实施现金股利和股票股利的利润分配方案时,可以同时实施资本公积转增股本的方案。
        (一) 公司实施现金分红的条件如下:
         1、累计未分配利润为正,且可供分配每股利润不低于 0.2 元;
         2、且当年每股收益不低于 0.1 元;
         3、且当年每股经营活动产生的现金流量净额不低于 0.1 元;
         4、且审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
         5、且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),具体指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
        (二)分红比例如下:
    公司重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的连续性与稳定性。
    公司当年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之十,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
    新增第一百五十九条:股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制
    (一)公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。
    (二)公司当年实现盈利,并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的,且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,满足现金分配条件时,应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配,应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
    (三)公司利润分配政策发生变动,应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
    二、为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制,积极回报股东,公司制定的《股东回报规划》主要内容如下:
    第一条 制定股东回报规划考虑因素
    公司着眼于可持续发展,综合考虑公司宗旨与经营理念、经营发展规划、盈利能力、融资环境以及资金成本、社会责任18等因素,在平衡短期利益和长期利益的基础上建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制。公司利润分配政策尤其是现金分红政策充分考虑各股东利益与意见,特别是中小股东的意见与诉求,既重视对投资者的合理回报,也兼顾投资者对公司可持续发展的需求,在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金股利、股票股利或者两种方式兼有的组合分配方式等分配股利,积极回报投资者,履行应尽的社会责任,树立良好的企业形象,建立投资者对公司发展前景的信心。
    第二条 利润分配方式
    公司利润分配采取现金股利、股票股利或者两种方式兼有的组合分配方式,在实施现金股利和股票股利的利润分配方案时,可以同时实施资本公积转增股本的方案。
    第三条 利润分配政策
    1、公司重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司当年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之十,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
    2、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。
    3、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
    4、公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
    5、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润进行分配时,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
    6、股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    7、公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    8、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不用于弥补公司的亏损。
    9、法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
    第四条 现金分红实施条件
    1、累计未分配利润为正,且可供分配每股利润不低于 0.2 元;
    2、且当年每股收益不低于 0.1 元;
    3、且每股经营活动产生的现金流量净额不低于 0.1 元;
    4、且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    5、且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),具体指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。19
    第五条 利润分配政策决策程序和机制
    1、董事会
    (1)在每个会计年度结束后,由公司管理层根据公司实际盈利情况、发展规划及资金需求状况提出利润分配建议。公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,并充分听取股东尤其是中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配方案。
    (2)董事会在讨论形成利润分配方案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
    (3)公司当年实现盈利,并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的,且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,满足现金分配条件时,应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配,独立董事需对此发表独立意见,提交董事会审议,并经董事会三分之二以上的董事表决通过。
    (4)董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上的董事表决通过,独立董事应对董事会提出的利润分配方案发表独立意见。公司利润分配政策发生变更时,应经董事会三分之二以上的董事表决通过。
    2、股东大会
    (1)公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。
    (2)公司当年实现盈利,并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的,且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,满足现金分配条件时,应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配,应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
    (3)公司利润分配政策发生变动,应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
    因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的,应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
    第六条 本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件、以及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。
    报告期内,公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策,公司现金分红政策制定及执行均符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配和现金分红政策的最新要求,符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,能发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了维护。20(九)利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用(十)公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况√ 适用 □ 不适用
    2011 年度期末累计未分配利润                                                                        115,551,728
    相关未分配资金留存公司的用途                           公司快速发展所需、项目投入。
    是否已产生收益                                         √ 是 □ 否
    实际收益与预计收益不匹配的原因                         无。
                                                        公司在 2012 年 7 月 6 日披露了《关于 2011 年度不进行利
    其他情况说明                                           润分配及分红派息的补充说明公告》,公告刊登在《证券时
                                                        报》上,同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(十一)内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况
       为规范公司内幕信息管理,做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,已经制订了包括《信息披露管理制度》,《重大信息内部报告制度》《公司内幕信息知情人登记和报备制度》和《敏感信息排查管理制度》等一系列有关管理制度,对公司对外宣传的原则及要求等做了明确的规定。
       实际运作中,公司建立了重大信息内部传递及反馈机制,各职能部门及各控股子公司责任落实到人,保证重大信息及时上报,并严格按照证监会和证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式,做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。同时公司加强信息披露机构及相关人员的培训和保密工作,设定专门的信息披露联络人,防止出现信息泄密事件和信息误导事件,保证将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上予以披露。
    报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,及时、如实、完整记录内幕信息在公开前的各环节所有内幕信息知情人人员,以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案,并向相关监管机构备案,公司未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况,也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究√ 是 □ 否经过自查,未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况发生。21上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚□ 是 √ 否(十二)其他披露事项
    2012 年 01 月 17 日公司第六届董事会第十六次会议就重大资产重组进行了讨论和研究后,决定终止本次非公开发行股份购买资产暨重大资产重组方案。(十三)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)□ 适用 √ 不适用
                                              七、重要事项(一)公司治理的情况
    报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,不断地完善公司治理结构,加强信息披露管理工作,提高公司运作水平及监督机制,推进科学的决策机制和有效的监督机制建设,充分发挥董事会专门委员会和独立董事作用,有效维护了公司、股东和债权人的合法权益。
    公司在报告期内持续加强公司的内部控制规范体系建设工作,为了积极固化2011年内控建设成果,持续优化内控体系及运行机制,公司计划于2012年实现内控体系全覆盖,包含所有境内外子公司及托管公司。公司已于2012年上半年开展了对上海中航光电子、武汉天马和香港驰誉的内控体系建设工作。
    公司通过实地调研对重点业务流程进行梳理,识别关键风险点,制定相应控制措施,并对关键控制环节进行有效性测试,针对已识别的内控缺陷制定整改方案进行缺陷整改,通过现场访谈、抽查凭证、穿行测试等方式积极开展专项检查,获取关于内控设计和运行有效性的证据,识别内控缺陷,组织制定整改措施,跟踪整改进度并予以监督,从而进一步固化内控体系建设成果。
    公司积极组织开展自查工作,已完成2012年半年度内控自查工作,并积极进行内控培训宣传工作,进一步提高公司员工、董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识,强化了风险管理及内部控制理念,促进公司健康、稳步发展。
    为提升社会责任实践水平,全面有效管控风险,与全球一流企业接轨,2012 年 3 月公司正式启动 CSR 体系建设项目,目前已完成 CSR 组织架构的搭建、CSR 团队的培训以及利益相关方的识别等工作。公司 CSR 体系包括 CSR 组织管理、CSR培训管理、CSR 报告管理、CSR 风险管理以及 CSR 持续推动五部分内容。
    (二)以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况22
          □ 适用 √ 不适用
          (三)重大诉讼仲裁事项
          √ 适用 □ 不适用
                         承担连               诉讼(仲   诉讼(仲裁)涉                            诉讼(仲裁)
    起诉(申        应诉(被              诉讼仲                             诉讼(仲   诉讼(仲裁)审                相关临时公       相关临时
                         带责任               裁)基本    及金额(万                             判决执行情
    请)方         申请)方              裁类型                             裁)进展   理结果及影响                告披露日期       公告编号
                              方                情况          元)                                  况
    -              -           -        -         -             -          -           -             -             -              -
          发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。
          已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。
          因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。
          重大诉讼仲裁事项的详细说明
                1、延至报告期末,重大诉讼、仲裁事项进展情况
                (1)、本公司2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000万元资金(本金),公司于2005年11月15
          日收到大连证券有限责任公司清算组的通知,根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书(2003)大民破初字第1-4-1号,
          2011年12月收到债权清偿追加分配款项人民币602,977.50元,截止本报告期末累计收到清算资金11,155,083.75元,尚有4,884
          余万元仍在进行债权清偿之中。
                (2)、2009年05月04日,本公司与夏新电子股份有限公司(以下简称:夏新电子 )买卖合同纠纷一案在福建省高级人
          民法院公开审理,经法院审理判决:夏新电子应向本公司支付货款人民币84,587,917.22元,并按人民银行同期贷款利率支付
          违约金(至2009年03月27日止该违约金为4,822,284.52元,2009年03月28日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清
          货款时止),此案现已审理终结。夏新电子2009年进入重整阶段,根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例,本公司应收
          款清偿率为21.72%,其中:夏新电子股权3,525,736股,包含非限售股1,229,589股,限售股2,296,147股;现金5,493,041.39元。
          2010年一季度现金已到账,股权已交割。2011年07月01日,夏新电子重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准,
          2011年08月15日夏新电子完成资产重组,并正式更名为福建省厦门象屿股份有限公司,2011年08月29日,象屿股份股票在上
          海证券交易所恢复上市交易。报告期末,公司持有象屿股份无限售流通股票3,525,736股。
                2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项
          (四)破产重整相关事项
          □ 适用 √ 不适用(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用证券投资情况的说明无。2、持有其他上市公司股权情况√ 适用 □ 不适用
                                           占该公司                           报告期所
                              最初投资                期末账面     报告期损                会计核算
    证券代码     证券简称                    股权比例                           有者权益                 股份来源
                              成本(元)              价值(元)   益(元)                  科目
                                            (%)                             变动(元)
                                                                                           可供出售
    600057       象屿股份        13,080,481       0.8%   17,628,680          0     -179,812               债务重组
                                                                                           金融资产
    合计                         13,080,481      --      17,628,680          0     -179,812          --       --持有其他上市公司股权情况的说明
    根据本公司与夏新电子的《重整计划》安排中,本公司通过债务重组将账面价值13,081,481元的应收账款转为持有夏新电子3,525,736股股票。于2011年,夏新电子复牌,并更名为象屿股份。由于本公司对象屿股份股票投资的公允价值可以可靠计量,因此将其由长期股权投资转为可供出售金融资产核算。本年度公允价值变动损失金额为211,544元。3、持有非上市金融企业股权情况√ 适用 □ 不适用
                                           占该公司                           报告期所
    所持对象     最初投资       持有数量                期末账面     报告期损                会计核算
                                           股权比例                           有者权益                 股份来源
    名称     成本(元)       (股)                 价值(元)   益(元)                  科目
                                            (%)                             变动(元)深圳平安
                                                                                           长期股权
    银行股份           550,000     500,000       0.01%     550,000           0           0                抵债
                                                                                           投资有限公司
    合计               550,000     500,000       --        550,000           0           0           --       --持有非上市金融企业股权情况的说明本公司持有深圳平安银行股份有限公司50万股股份,根据“深圳发展银行股份有限公司吸收合并平安银行股份有限公司就平安银行股东股票合并对价申报以及股票合并对价和现金合并对价支付事宜的公告”,本公司选择股票合并对价,即本公司将持有深发展10.9万股流通股。截至本半年报披露日,本公司持有深发展(现已更名为:平安银行股份有限公司,股票简称:平安银行,股票代码000001)10.9万股流通股正在办理交割中。244、买卖其他上市公司股份的情况□ 适用 √ 不适用买卖其他上市公司股份的情况的说明无。(六)资产交易事项1、收购资产情况□ 适用 √ 不适用收购资产情况说明无。2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明无。3、资产置换情况□ 适用 √ 不适用资产置换情况说明无。4、企业合并情况□ 适用 √ 不适用5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(七)公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明□ 适用 √ 不适用(八)公司股权激励的实施情况及其影响□ 适用 √ 不适用(九)重大关联交易251、与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用
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                               提供劳务    提供托管服务 协商定价              503.14        503.14            12% 6 个月付款                      503.14
    子有限公司     人控制
    深圳市科利德 高管持股公司 采购商品         采购触摸屏      参照市场价格       494.28        494.28             0% 出货后 30 天付                  494.2826
    光电材料股份                                                                                                    款有限公司深圳市科利德
    光电材料股份 高管持股公司 提供劳务       房屋租赁        参照市场价格             52.69      52.69         1% 30 天付款                              52.69有限公司深圳中航光电 同受实际控制
                              提供劳务   提供托管服务 协商定价                    50.67      50.67         1% 6 个月付款                             50.67
    子有限公司     人控制深圳中航资源 本公司母公司
                              提供劳务   房屋租赁        参照市场价格             26.02      26.02         1% 30 天付款                              26.02
    有限公司       的子公司深圳市中航物
               同受实际控制
    业管理有限公                  提供劳务   房屋租赁        参照市场价格             49.03      49.03         1% 30 天付款                              49.03
               人控制司深圳市中航物
               同受实际控制
    业管理有限公                  接受劳务   委托物业管理 参照市场价格               594.49     594.49       100% 30 天付款                             594.49
               人控制司黄石瑞视光电
                                                                                                                出货后 30 天付
    技术股份有限 联营企业         采购商品   采购触摸屏      参照市场价格            115.35     115.35         0%                                       115.35
                                                                                                                款公司
    合计                                                          --            --            67,204.00       16%         --          --           --            --
    大额销货退回的详细情况                                   无关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交
                                                         本公司与关联公司之间销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等交易,有利于资源充分共享,发挥协同效应。易方)进行交易的原因
    关联交易对上市公司独立性的影响                           对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
    公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)         无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报 公司六届十七次董事会、二〇一一年度股东大会审议通过《关于二〇一二年度日常关联交易预计的议案》,预计 2012 年与27
    告期内的实际履行情况                                  关联人进行的日常关联交易总额不超过 460,100 万元。六届二十次董事会审议通过《2012 年新增日常关联交易预计情况的
                                                      议案》,预计 2012 年与关联人进行的日常关联交易累计总额不超过 496,050 万元,本次新增关联交易预计金额于 8 月 10 日
                                                      提交 2012 年第一次临时股东大会审议。 报告期内,实际发生的日常关联交易金额为 67,204 万元。
    关联交易的说明                                        无与日常经营相关的关联交易
                                                        向关联方销售产品和提供劳务                                      向关联方采购产品和接受劳务
                 关联方
                                             交易金额(万元)              占同类交易金额的比例(%)           交易金额(万元)              占同类交易金额的比例(%)
    中航华东光电有限公司                                              37.06                              0%                               0                              0%
    上海中航光电子有限公司                                           492.27                              11%                              0                              0%
    上海中航光电子有限公司                                            48.88                              0%                         1,380.15                             1%
    武汉天马微电子有限公司                                      17,231.55                                8%                      43,944.49                            23%
    武汉天马微电子有限公司                                           130.49                              3%                               0                              0%
    武汉天马微电子有限公司                                          2,053.44                         100%                                 0                              0%
    厦门天马微电子有限公司                                           503.14                              12%                              0                              0%
    深圳市科利德光电材料股份有限公司                                  52.69                              1%                          494.28                              0%
    深圳中航光电子有限公司                                            50.67                              1%                               0                              0%
    深圳中航资源有限公司                                              26.02                              1%                               0                              0%
    深圳市中航物业管理有限公司                                        49.03                              0%                          594.49                          100%
    黄石瑞视光电技术股份有限公司                                          0                              0%                          115.35                              0%
    合计                                                        20,675.24                                8%                      46,528.76                            24%其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。282、资产收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用3、共同对外投资的重大关联交易□ 适用 √ 不适用4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用295、其他重大关联交易
      (1)2010年2月5日,本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于上海天马微电子有限公司受托管理上海中航光电子有限公司的议案》。根据公司与上海中航光电子有限公司签署的托管协议,公司将在2010年2月1日至2011年12月31日止此段期间对上海中航光电子有限公司进行管理。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司“上海天马”与“上海中航光电子”续签托管协议暨关联交易的议案》,将托管期限顺延至2014年12月31日。2012年1-6月上海天马向上海中航光电子有限公司收取托管费用人民币4,922,730元。
      (2)2011年05月15日,本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司上海天马托管厦门天马公司暨关联交易的议案》并签订托管协议。根据公司之控股子公司上海天马微电子有限公司与厦门天马微电子有限公司续签的托管协议,上海天马将对厦门天马的资产、负债、人员、项目建设、生产经营及业务等事项行使管理权,托管期限为:自2011年05月17日起,至2014年02月28日止。2012年1-6月上海天马向厦门天马微电子有限公司收取托管费用人民币5,031,447元。
      (3)2011年2月25日,本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于天马微电子股份有限公司受托管理深圳中航光电子有限公司的议案》并签订托管协议。根据公司与深圳中航光电子有限公司签署的托管协议,公司将在2011年02月25日至2012年02月24日此段期间内对深圳中航光电子有限公司持有的NLI 技术株式会社.70%的股权全权进行管理。2011年12月28日本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与“深圳中航光电子”续签托管协议既关联交易的议案》并续签托管协议。将托管期限顺延至2014年12月31日。2012年1-6月本公司向深圳中航光电子有限公司收取托管费用人民币506,667元。(十)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项(1)托管情况√ 适用 □ 不适用
                                 托管资
                                                                 托管收   托管收   托管收
    委托方     受托方    托管资    产涉及    托管起     托管终                                  是否关   关联关
                                                                 益(万   益确定   益对公
    名称     名称     产情况   金额(万    始日       止日                                   联交易     系
                                                                  元)     依据    司影响
                                  元)
    上海中     上海天    5代
                                           2012 年    2014 年                      增加利              同受实
    航光电     马微电    TFT-LC                                              协商定
                                 361,068   01 月 01   12 月 31      492            润总额     是       际控制
    子有限     子有限    D 生产                                              价
                                           日         日                           293 万              人控制
    公司       公司      线
    厦门天     上海天    5.5 代                                                       增加公
                                           2011 年    2014 年                                          同受实
    马微电     马微电    LTPS-T                                              协商定   司利润
                                 280,339   05 月 17   2 月 28       503                       是       际控制
    子有限     子有限    FT-LCD                                              价       总额 300
                                           日         日                                               人控制
    公司       公司      生产线                                                       万30托管情况说明
    1)本公司控股子公司上海天马于2010年2月与上海中航光电子有限公司的股东中国航空技术国际控股有限公司(“中航国际控股”)和中国航空技术深圳有限公司签订协议,上海天马受托管理上海中航光电子有限公司,承担起原上海广电NEC的TFT-LCD五代液晶显示器生产线的管理职责。由于中国航空技术深圳有限公司为中航国际控股的全资子公司,其直接持有深圳中航集团股份有限公司58.77%的股份,深圳中航集团股份有限公司直接持有本公司45.62%的股份,为本公司的控股股东,因此本次交易构成了关联交易。2012年1-6月上海天马向上海中航光电子有限公司收取托管费用人民币4,922,730元(2011年1-6月:4,173,189元)。
    2)厦门天马微电子有限公司为中航国际控股、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司及厦门市金财投资有限公司共同出资成立的项目公司,拟建设一条设计产能为月加工3万张阵列玻璃基板及6万张彩色滤光片玻璃基板的第5.5代低温多晶硅LTPS(TFT-LCD)生产线。上海天马于2011年5月与厦门天马微电子有限公司签订协议,上海天马受托管理厦门天马微电子有限公司,承担第5.5代LTPS(TFT-LCD)及彩色滤光片CF项目的管理职责。由于中国航空技术深圳有限公司为本公司母公司的实际控制人,中航国际控股为中国航空技术深圳有限公司的控股股东,因此本次交易构成了关联交易。2012年1-6月上海天马向厦门天马微电子有限公司收取托管费用人民币5,031,447元(2011年1-6月:2,000,000元)。(2)承包情况□ 适用 √ 不适用(3)租赁情况√ 适用 □ 不适用
                               租赁资产                                                租赁收益
    出包方名 租赁方名 租赁资产                 租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益                     是否关联
                               涉及金额                                                对公司影               关联关系
    称        称      情况                    日         日       (万元) 确定依据                 交易
                               (万元)                                                   响
    上海天马 武汉天马                                                                      增加公司
                                           2010 年 06 2013 年 06
    微电子有 微电子有 机器设备     1,282,178                               33.7 市场价     利润总额 是            联营公司
                                           月 15 日   月 14 日
    限公司     限公司                                                                      12 万元。租赁情况说明无2、担保情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:万元31公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                                   是否为关
                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                       是否履行 联方担保
    担保对象名称    相关公告   担保额度     (协议签署         实际担保金额     担保类型     担保期
                                                                                                            完毕    (是或
                     披露日期                    日)
                                                                                                                        否)
    武汉天马微电子有 2011 年 05                 2011 年 05 月
                                   10,000                                    0 保证         2年        否          是
    限公司              月 17 日                17 日
    武汉天马微电子有 2011 年 08                 2011 年 08 月
                                    3,000                                    0 保证         2年        否          是
    限公司              月 17 日                17 日
    报告期内审批的对外担保额度                                      报告期内对外担保实际发生
                                                            0                                                                  0
    合计(A1)                                                      额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                      报告期末实际对外担保余额
                                                     13,000                                                                    0
    度合计(A3)                                                    合计(A4)
                                               公司对子公司的担保情况
                                                                                                                   是否为关
                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                       是否履行 联方担保
    担保对象名称    相关公告   担保额度     (协议签署         实际担保金额     担保类型     担保期
                                                                                                            完毕    (是或
                     披露日期                    日)
                                                                                                                        否)
    上海天马微电子有 2007 年 04                 2007 年 06 月
                                                                    30,187.35 保证          10 年      否          是
    限公司              月 20 日                21 日
                                   75,000
    上海天马微电子有 2007 年 04                 2007 年 06 月
                                                                       6,000 保证           1年        否          是
    限公司              月 20 日                21 日
    成都天马微电子有 2011 年 05                 2011 年 05 月
                                   16,000                              8,000 保证           2年        否          是
    限公司              月 17 日                17 日
    报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实际
                                                            0                                                       8,608.76
    度合计(B1)                                                    发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担保
                                                     91,000                                                        44,187.35
    保额度合计(B3)                                                余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额合
                                                            0                                                       8,608.76
    (A1+B1)                                                       计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                      报告期末实际担保余额合计
                                                    104,000                                                        44,187.35
    计(A3+B3)                                                     (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                           33.25%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                                0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债                                                                 36,187.3532务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                       0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                        36,187.35
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  无
    违反规定程序对外提供担保的说明                      无3、委托理财情况□ 适用 √ 不适用4、日常经营重大合同的履行情况无。5、其他重大合同□ 适用 √ 不适用(十一)发行公司债的说明□ 适用 √ 不适用(十二)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项□ 适用 √ 不适用2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用(十三)其他综合收益细目
                                                                                      单位:元
                           项目                             本期              上期
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                          -211,544
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响                               31,731前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                              -179,8132.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额33减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额                                        0                       0减: 现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计                                                                              0                       0
    4.外币财务报表折算差额                                                   -521,263                     53,404减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计                                                                     -521,263                     53,404
    5.其他                                                                            0                       0
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                                        0                       0
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                                        0                       0
    小计                                                                              0                       0
    合计                                                                     -701,076                     53,404(十四)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                       谈论的主要内容及提
        接待时间          接待地点        接待方式    接待对象类型     接待对象
                                                                                            供的资料
                                                                                       谈论的内容:公司现状
                       天马大厦7楼                                  航天证券 研究
    2012 年 03 月 05 日                  实地调研        机构                             及发展前景;提供的资
                       2号会议室                                    员 侯卜魁
                                                                                       料:未提供任何资料。
                                                                     中国平安资产      谈论的内容:公司现状
                       天马大厦7楼
    2012 年 03 月 20 日                  实地调研        机构           管理 投资经理     及发展前景;提供的资
                       2号会议室
                                                                     彭凌志            料:未提供任何资料。
                                                                                       谈论的内容:公司现状
                       天马大厦7楼                                  东海证券 研究
    2012 年 04 月 25 日                  实地调研        机构                             及发展前景;提供的资
                       1 号会议室                                    员 肖斌
                                                                                       料:未提供任何资料。
                                                                                       谈论的内容:公司现状
                       天马大厦7楼                                  广发证券 分析
    2012 年 05 月 03 日                  实地调研        机构                             及发展前景;提供的资
                       2号会议室                                    师 许兴军
                                                                                       料:未提供任何资料。
                                                                                       谈论的内容:公司现状
                       天马大厦7楼                                  第一创业证券
    2012 年 05 月 03 日                  实地调研        机构                             及发展前景;提供的资
                       2号会议室                                    研究员 刘武
                                                                                       料:未提供任何资料。
    2012 年 05 月 03 日   天马大厦7楼   实地调研        机构           中山证券 投资     谈论的内容:公司现状34
                       2号会议室                         经理吴昊        及发展前景;提供的资
                                                                          料:未提供任何资料。
                                                                          谈论的内容:公司现状
                       天马大厦7楼                       方正证券 总经
    2012 年 05 月 03 日                  实地调研     机构                   及发展前景;提供的资
                       2号会议室                         理 陈灵远
                                                                          料:未提供任何资料。
                                                                          谈论的内容:公司现状
                       天马大厦7楼                       金元证券 投资
    2012 年 05 月 03 日                  实地调研     机构                   及发展前景;提供的资
                       2号会议室                         经理李晓宇
                                                                          料:未提供任何资料。
                                                          中证投资咨询    谈论的内容:公司现状
                       天马大厦7楼
    2012 年 05 月 03 日                  实地调研     机构   高级研究员 曾   及发展前景;提供的资
                       2号会议室
                                                          绍鹏            料:未提供任何资料。
                                                          天马资产管理    谈论的内容:公司现状
                       天马大厦7楼
    2012 年 05 月 03 日                  实地调研     机构   高级研究员 刘   及发展前景;提供的资
                       2号会议室
                                                          妍婧            料:未提供任何资料。
                                                                          谈论的内容:公司现状
                       天马大厦7楼                       鼎诺投资 高级
    2012 年 05 月 03 日                  实地调研     机构                   及发展前景;提供的资
                       2号会议室                         研究员 孙玮
                                                                          料:未提供任何资料。
                                                                          谈论的内容:公司现状
                       天马大厦7楼                       朱雀投资 高级
    2012 年 05 月 11 日                  实地调研     机构                   及发展前景;提供的资
                       2号会议室                         研究员 何之渊
                                                                          料:未提供任何资料。(十五)聘任、解聘会计师事务所情况半年报是否经过审计□ 是 √ 否(十六)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用(十七)其他重大事项的说明□ 适用 √ 不适用(十八)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)□ 适用 √ 不适用35(十九)信息披露索引
            事项             刊载的报刊名称及版面           刊载日期        刊载的互联网网站及检索路径关于收到中国证监会《关于
    不予核准天马微电子股份                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpag
    有限公司向深圳中航集团     《证券时报》第 D021 版   2012 年 01 月 10 日   e/2012-01-10/60424632.PDF?ww
    股份有限公司等发行股份                                                    w.cninfo.com.cn购买资产的决定》的公告
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpag
    关于收到政府补助的公告     《证券时报》第 D021 版   2012 年 01 月 10 日   e/2012-01-10/60424633.PDF?ww
                                                                           w.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpag第六届董事会第十六次会
                            《证券时报》第 D017 版   2012 年 01 月 18 日   e/2012-01-18/60457354.PDF?ww议决议公告
                                                                           w.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpag
    股价异动公告               《证券时报》第 D002 版   2012 年 02 月 16 日   e/2012-01-18/60457354.PDF?ww
                                                                           w.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpag第六届董事会第十七次会
                            《证券时报》第 D069 版   2012 年 02 月 28 日   e/2012-02-28/60594515.PDF?ww议决议公告
                                                                           w.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpag第六届监事会第八次会议
                            《证券时报》第 D069 版   2012 年 02 月 28 日   e/2012-02-28/60594516.PDF?ww决议公告
                                                                           w.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpag关于 2012 年度日常关联交
                            《证券时报》第 D069 版   2012 年 02 月 28 日   e/2012-02-28/60594522.PDF?ww易预计的公告
                                                                           w.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpag
    2011 年年度报告摘要        《证券时报》第 D069 版   2012 年 02 月 28 日   e/2012-02-28/60594508.PDF?ww
                                                                           w.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpag第六届董事会第十八次会
                            《证券时报》第 B028 版   2012 年 03 月 17 日   e/2012-03-17/60683166.PDF?ww议决议公告
                                                                           w.cninfo.com.cn
    关于控股子公司成都天马                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpag
    微电子有限公司被认定为     《证券时报》第 B021 版   2012 年 04 月 14 日   e/2012-04-14/60830035.PDF?ww
    高新技术企业的公告                                                        w.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpag2012 年一季度业绩预告公
                            《证券时报》第 B021 版   2012 年 04 月 14 日   e/2012-04-14/60830036.PDF?ww告
                                                                           w.cninfo.com.cn
    第六届董事会第十九次会                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpag
                            《证券时报》第 D084 版   2012 年 04 月 24 日
    议决议公告                                                                e/2012-04-24/60888295.PDF?ww36
                                                                                  w.cninfo.com.cn
                                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpag
    2012 年第一季度报告正文    《证券时报》第 D084 版      2012 年 04 月 24 日       e/2012-04-24/60888293.PDF?ww
                                                                                  w.cninfo.com.cn
                                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpag关于召开 2011 年年度股东
                            《证券时报》第 D017 版      2012 年 05 月 10 日       e/2012-05-10/60975698.PDF?ww大会的通知
                                                                                  w.cninfo.com.cn
                                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpag2011 年度股东大会决议公
                            《证券时报》第 B001 版      2012 年 06 月 02 日       e/2012-06-02/61079594.PDF?ww告
                                                                                  w.cninfo.com.cn
                                          八、财务会计报告(一)审计报告半年报是否经过审计□ 是 √ 否(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位: 天马微电子股份有限公司
                                                                                                            单位: 元
              项目                 附注                期末余额                             期初余额流动资产:
      货币资金                                                     545,377,287                          706,557,839
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                                     147,660,074                          106,563,124
      应收账款                                                    1,217,859,935                        1,028,721,209
      预付款项                                                      85,219,460                           49,901,39237
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 61,496,040      41,650,753
    买入返售金融资产
    存货                      425,906,195     441,726,323
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                 2,483,518,991   2,375,120,640非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产           17,628,680      17,840,224
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              159,047,632     149,138,751
    投资性房地产               33,867,404      19,673,150
    固定资产                 4,607,263,672   4,574,048,642
    在建工程                  392,613,313     601,560,696
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  208,005,336     209,585,758
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               44,061,238      32,778,714
    递延所得税资产             79,205,348      71,759,544
    其他非流动资产                                658,382
    非流动资产合计               5,541,692,623   5,677,043,861
    资产总计                     8,025,211,614   8,052,164,501流动负债:
    短期借款                  678,139,890     322,226,83038
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  268,691,064     236,513,243
    应付账款                  859,084,002     744,076,714
    预收款项                   38,334,328      42,598,477
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               30,780,225      74,754,535
    应交税费                 -263,800,284    -235,909,870
    应付利息                   12,841,206       7,462,752
    应付股利
    其他应付款                202,557,584     327,334,892
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债    669,995,200     668,843,200
    其他流动负债
    流动负债合计                 2,496,623,215   2,187,900,773非流动负债:
    长期借款                 2,138,634,600   2,469,360,200
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                191,600,000     191,600,000
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债            242,023,443     284,393,635
    非流动负债合计               2,572,258,043   2,945,353,835
    负债合计                     5,068,881,258   5,133,254,608所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)        574,237,500     574,237,500
    资本公积                  539,607,526     539,787,33939
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                    94,396,274                 94,396,274
    一般风险准备
    未分配利润                                                 126,400,831                115,551,728
    外币报表折算差额                                             -5,540,536                 -5,019,273
    归属于母公司所有者权益合计                                    1,329,101,595              1,318,953,568
    少数股东权益                                              1,627,228,761              1,599,956,325
    所有者权益(或股东权益)合计                                  2,956,330,356              2,918,909,893负债和所有者权益(或股东权
                                                               8,025,211,614              8,052,164,501益)总计
    法定代表人:吴光权                     主管会计工作负责人:刘静瑜              会计机构负责人:高艳2、母公司资产负债表
                                                                                               单位: 元
              项目              附注                期末余额                   期初余额流动资产:
    货币资金                                                   104,034,494                 99,032,657
    交易性金融资产
    应收票据                                                    45,394,586                 87,777,978
    应收账款                                                   530,009,864                525,583,815
    预付款项                                                     1,728,009                  4,012,218
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  63,393,391                 19,412,552
    存货                                                       134,283,389                193,173,767
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                                   878,843,733                928,992,987非流动资产:
    可供出售金融资产                                            17,628,680                 17,840,224
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               865,285,153                848,875,18140
    投资性房地产               33,867,404      19,673,150
    固定资产                  592,663,408     626,188,807
    在建工程                     7,331,113     19,380,005
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   26,934,332      27,604,178
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             41,338,488      37,249,682
    其他非流动资产
    非流动资产合计               1,585,048,578   1,596,811,227
    资产总计                     2,463,892,311   2,525,804,214流动负债:
    短期借款                  378,530,404     243,030,780
    交易性金融负债
    应付票据                  134,605,228     161,512,972
    应付账款                  485,011,413     452,110,836
    预收款项                   13,509,894      14,214,051
    应付职工薪酬               24,168,112      30,735,152
    应交税费                   -56,571,732     -52,046,069
    应付利息                    2,060,951         406,312
    应付股利
    其他应付款                175,423,804     363,306,849
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                 1,156,738,074   1,213,270,883非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款41
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  2,444,544                  2,742,056
    非流动负债合计                                      2,444,544                  2,742,056
    负债合计                                         1,159,182,618              1,216,012,939所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            574,237,500                574,237,500
    资本公积                                      539,177,968                539,357,781
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       94,396,274                 94,396,274
    未分配利润                                     96,897,951                101,799,720
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                     1,304,709,693              1,309,791,275负债和所有者权益(或股东权
                                                  2,463,892,311              2,525,804,214益)总计3、合并利润表
                                                                                  单位: 元
             项目               附注   本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                                   2,237,318,777              2,109,214,855
    其中:营业收入                               2,237,318,777              2,109,214,855
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                   2,248,784,622              2,108,942,553
    其中:营业成本                               1,950,502,608              1,814,607,570
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出42
             分保费用
             营业税金及附加                 7,659,550          4,281,035
             销售费用                      45,057,825         41,739,477
             管理费用                     155,189,388        149,947,985
             财务费用                      83,331,287         88,569,017
             资产减值损失                   7,043,964          9,797,469
    加     :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以
                                           -1,201,119         -1,643,539“-”号填列)
             其中:对联营企业和
                                           -1,201,119         -1,643,539合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”
                                           -1,498,209         30,455,294号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
                                          -14,165,173         29,084,057列)
    加   :营业外收入                     46,681,870         39,912,604
    减   :营业外支出                      1,586,102            53,902
             其中:非流动资产处
                                            1,187,988            26,072置损失四、利润总额(亏损总额以“-”
                                           30,930,595         68,942,759号填列)
    减:所得税费用                        -7,190,944           990,870五、净利润(净亏损以“-”号填
                                           38,121,539         67,951,889列)
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净
                                           10,849,103         36,824,535利润
    少数股东损益                          27,272,436         31,127,354
    六、每股收益:                      --                 --
    (一)基本每股收益                         0.019              0.064
    (二)稀释每股收益                         0.019              0.064
    七、其他综合收益                            -701,076            53,404
    八、综合收益总额                          37,420,463         68,005,293
    归属于母公司所有者的综
                                           10,148,027         36,877,939合收益总额43
    归属于少数股东的综合收
                                                                   27,272,436               31,127,354益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:吴光权                        主管会计工作负责人:刘静瑜            会计机构负责人:高艳4、母公司利润表
                                                                                              单位: 元
              项目                 附注                本期金额                 上期金额
    一、营业收入                                                     923,474,350              874,919,128
    减:营业成本                                                 836,669,020              753,892,603
          营业税金及附加                                            4,971,707                3,137,289
          销售费用                                                 11,046,776               10,260,847
          管理费用                                                 71,125,623               73,218,304
          财务费用                                                  6,475,792               10,889,147
          资产减值损失                                              1,773,864                3,027,866
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”
                                                                   -1,000,928                 -903,312号填列)
          其中:对联营企业和合
                                                                   -1,000,928                 -903,312营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                                   -9,589,360               19,589,760列)
    加:营业外收入                                                 1,818,987                2,027,292
    减:营业外支出                                                 1,188,470                  27,942
          其中:非流动资产处置
                                                                    1,188,470                  27,942损失三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                                   -8,958,843               21,589,110号填列)
    减:所得税费用                                                -4,057,074               -1,746,228四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                                   -4,901,769               23,335,338列)
    五、每股收益:                                           --                       --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益44
    六、其他综合收益                                     -179,813
    七、综合收益总额                                   -5,081,582                23,335,3385、合并现金流量表
                                                                                 单位: 元
               项目                本期金额                      上期金额一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                              2,158,834,099                 2,096,260,752金
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                            91,773,505                    95,142,013
      收到其他与经营活动有关的现
                                                51,652,917                   118,341,806金
    经营活动现金流入小计                         2,302,260,521                 2,309,744,571
      购买商品、接受劳务支付的现
                                              1,647,649,229                 1,788,744,326金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金45
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                    247,151,058     234,898,483现金
      支付的各项税费                106,926,163      77,506,504
      支付其他与经营活动有关的现
                                    102,702,256      99,242,156金
    经营活动现金流出小计              2,104,428,706   2,200,391,469
    经营活动产生的现金流量净额         197,831,815     109,353,102二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益所收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
                                        106,513         468,915他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                   106,513         468,915
      购建固定资产、无形资产和其
                                    233,719,645     252,428,612他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                 11,110,000
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计               244,829,645     252,428,612
    投资活动产生的现金流量净额        -244,723,132    -251,959,697三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                            168,000,000
      其中:子公司吸收少数股东投
                                                    168,000,000资收到的现金
      取得借款收到的现金            487,170,808     656,534,608
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                     10,000,000金46
    筹资活动现金流入小计                          487,170,808               834,534,608
      偿还债务支付的现金                       466,595,344               415,048,590
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                92,874,486                86,473,409付的现金
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                                          60,255,759金
    筹资活动现金流出小计                          559,469,830               561,777,758
    筹资活动产生的现金流量净额                     -72,299,022              272,756,850四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                   415,726                -1,288,819的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                  -118,774,613              128,861,436
      加:期初现金及现金等价物余
                                               601,195,092               737,142,566额
    六、期末现金及现金等价物余额                  482,420,479               866,004,0026、母公司现金流量表
                                                                            单位: 元
                项目               本期金额                   上期金额一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                              1,007,611,876              869,196,869金
      收到的税费返还                            47,332,145                45,898,746
      收到其他与经营活动有关的现
                                                25,933,892                14,103,817金
    经营活动现金流入小计                         1,080,877,913              929,199,432
      购买商品、接受劳务支付的现
                                               744,473,306               754,200,212金
      支付给职工以及为职工支付的
                                               101,509,635                94,518,738现金
      支付的各项税费                            53,269,279                34,151,184
      支付其他与经营活动有关的现
                                               282,691,008                57,603,459金
    经营活动现金流出小计                         1,181,943,228              940,473,593
    经营活动产生的现金流量净额                   -101,065,315               -11,274,16147二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益所收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
                                            0        20,000他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       0        20,000
      购建固定资产、无形资产和其
                                     5,209,891    25,399,894他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                17,410,900    72,000,000
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计               22,620,791    97,399,894
    投资活动产生的现金流量净额        -22,620,791   -97,379,894三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金           148,000,000   188,731,577
      收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计              148,000,000   188,731,577
      偿还债务支付的现金            12,677,873    98,000,000
      分配股利、利润或偿付利息支
                                     6,634,184     8,569,529付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                    255,759金
    筹资活动现金流出小计               19,312,057   106,825,288
    筹资活动产生的现金流量净额        128,687,943    81,906,289四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额        5,001,837   -26,747,766
      加:期初现金及现金等价物余
                                    99,032,657   153,030,115额48
    六、期末现金及现金等价物余额                                 104,034,494                                   126,282,3497、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                               单位: 元
                                                                  本期金额
                                                 归属于母公司所有者权益
                            实收                                                                               所有者
            项目                                                                                   少数股
                                                                      一般      未分
                            资本     资本     减:库   专项   盈余                                             权益合
                                                                      风险      配利      其他     东权益
                            (或     公积     存股     储备   公积                                               计
                                                                      准备       润
                            股本)
                            574,2    539,7                                      115,5
                                                              94,39                       -5,019   1,599,9     2,918,90
    一、上年年末余额           37,50    87,33        0       0                 0   51,72
                                                              6,274                        ,273    56,325        9,893
                                0        9                                            8
      加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                            574,2    539,7                                      115,5
                                                              94,39                       -5,019   1,599,9     2,918,90
    二、本年年初余额           37,50    87,33                                      51,72
                                                              6,274                        ,273    56,325        9,893
                                0        9                                            8
    三、本期增减变动金额(减            -179,8                                     10,84     -521,2   27,272,     37,420,4
                                0                 0       0       0         0
    少以“-”号填列)                     13                                      9,103        63       436             63
                                                                                10,84              27,272,     38,121,5(一)净利润
                                                                                9,103                 436             39
                                     -179,8                                               -521,2
    (二)其他综合收益                                                                                            -701,076
                                        13                                                   63
                                     -179,8                                     10,84     -521,2   27,272,     37,420,4
    上述(一)和(二)小计         0                 0       0       0         0
                                        13                                      9,103        63       436             63(三)所有者投入和减少资
                                0        0        0       0       0         0         0       0         0              0本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                 0        0        0       0       0         0         0       0         0              01.提取盈余公积2.提取一般风险准备493.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转          0        0        0       0       0       0         0       0         0           01.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                0        0        0       0       0       0         0       0         01.本期提取2.本期使用
    (七)其他                        0        0        0       0       0       0         0       0         0           0
                               574,2    539,6                                    126,4
                                                                 94,39                     -5,540   1,627,2   2,956,33
    四、本期期末余额              37,50    07,52        0       0               0   00,83
                                                                 6,274                      ,536     28,761     0,356
                                   0        6                                          1上年金额
                                                                                                              单位: 元
                                                                     上年金额
                                                    归属于母公司所有者权益
                               实收                                                                           所有者
             项目                                                                                   少数股
                                                                          一般   未分
                               资本     资本     减:库   专项   盈余                                         权益合
                                                                          风险   配利      其他     东权益
                               (或     公积     存股     储备   公积                                           计
                                                                          准备    润
                               股本)
                               574,2    535,7
                                                                 91,35           17,45     -3,768   1,275,6   2,490,67
    一、上年年末余额              37,50    41,55
                                                                 7,091           7,568      ,522     54,536     9,730
                                   0        7
        加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
        加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
                               574,2    535,7
                                                                 91,35           17,45     -3,768   1,275,6   2,490,67
    二、本年年初余额              37,50    41,55
                                                                 7,091           7,568      ,522     54,536     9,730
                                   0        7
    三、本期增减变动金额(减          0    4,045,       0       0   3,039,      0   98,09     -1,250   324,301   428,230,50
    少以“-”号填列)                   782              183        4,160     ,751       ,789       163
                                                                  101,1
                                                                                    156,301   257,435,
    (一)净利润                                                     33,34
                                                                                       ,789       132
                                                                      3
                                    4,045,                                 -1,250             2,795,03(二)其他综合收益
                                      782                                   ,751                    1
                                                                  101,1
                                    4,045,                                 -1,250   156,301   260,230,
    上述(一)和(二)小计        0             0   0       0    0   33,34
                                      782                                   ,751       ,789       163
                                                                      3
    (三)所有者投入和减少资                                                           168,000   168,000,
                               0        0    0   0       0    0       0        0
    本                                                                                    ,000       000
                                                                                    168,000   168,000,1.所有者投入资本
                                                                                       ,000       0002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                     3,039,       -3,039
    (四)利润分配                0        0    0   0            0                0         0          0
                                                       183         ,183
                                                     3,039,       -3,0391.提取盈余公积
                                                       183         ,1832.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转      0        0    0   0       0    0       0        0         0          01.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                            574,2   539,7                         115,5
                                                     94,39                 -5,019   1,599,9   2,918,90
    四、本期期末余额           37,50   87,33    0   0            0   51,72
                                                     6,274                  ,273     56,325     9,893
                               0        9                             8518、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                            单位: 元
                                                                   本期金额
                              实收资                                                                        所有者
             项目                         资本公     减:库存   专项储     盈余公      一般风   未分配
                              本(或股                                                                      权益合
                                            积         股         备         积        险准备    利润
                               本)                                                                           计
                              574,237,    539,357,                         94,396,2             101,799,    1,309,79
    一、上年年末余额                                           0          0                    0
                                  500         781                                 74                720       1,275
      加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              574,237,    539,357,                         94,396,2             101,799,    1,309,79二、本年年初余额
                                  500         781                                 74                720       1,275
    三、本期增减变动金额(减少                                                                     -4,901,7    -5,081,5
                                      0   -179,813          0          0           0        0
    以“-”号填列)                                                                                    69            82
                                                                                                -4,901,7    -4,901,7(一)净利润
                                                                                                     69            69
    (二)其他综合收益                       -179,813                                                          -179,813
                                                                                                -4,901,7    -5,081,5
    上述(一)和(二)小计               0   -179,813          0          0           0        0
                                                                                                     69            82
    (三)所有者投入和减少资本           0          0          0          0           0        0           0           01.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                       0          0          0          0           0        0           0           01.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转             0          0          0          0           0        0           0           01.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股52本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              574,237,    539,177,                         94,396,2             96,897,9    1,304,70
    四、本期期末余额                                           0          0                    0
                                  500         968                                 74                 51       9,693上年金额
                                                                                                            单位: 元
                                                                   上年金额
                              实收资                                                                        所有者
              项目                        资本公     减:库存   专项储     盈余公      一般风   未分配
                              本(或股                                                                      权益合
                                            积         股         备         积        险准备    利润
                               本)                                                                           计
                              574,237,    535,311,                         91,357,0             74,447,0    1,275,35一、上年年末余额
                                  500         999                                 91                 74       3,664
        加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
                              574,237,    535,311,                         91,357,0             74,447,0    1,275,35二、本年年初余额
                                  500         999                                 91                 74       3,664
    三、本期增减变动金额(减少               4,045,78                         3,039,18             27,352,6    34,437,6
                                      0                     0          0                    0
    以“-”号填列)                                2                                 3                 46            11
                                                                                                30,391,8    30,391,8(一)净利润
                                                                                                     29            29
                                          4,045,78                                                          4,045,78(二)其他综合收益
                                                 2                                                                  2
                                          4,045,78                                              30,391,8    34,437,6
    上述(一)和(二)小计               0                     0          0           0        0
                                                 2                                                   29            11
    (三)所有者投入和减少资本           0          0          0          0           0        0           0           01.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                           3,039,18             -3,039,1
    (四)利润分配                       0          0          0          0                    0                       0
                                                                                   3                 8353
                                                            3,039,18          -3,039,11.提取盈余公积
                                                                  3                832.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转          0          0    0    0         0       0         0          01.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             574,237,   539,357,            94,396,2          101,799,   1,309,79
    四、本期期末余额                                  0    0                 0
                                 500        781                  74               720      1,275(三)公司基本情况天马微电子股份有限公司(以下简称“本公司”)前身系深圳天马微电子公司,于1983年10月24日经深圳市人民政府以深府函(1983)411号文批准,由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心、中国电子技术进出口公司北京分公司、北京无线电器件工业公司与曙日国际(香港) 有限公司、香港玛耶电子有限公司以补偿贸易形式成立,领取深内企字第06549号营业执照。经深圳市人民政府深府办复(1992)第1460号文批复,改由中国航空技术进出口深圳公司与深圳市投资管理公司组成本公司,领取深内法字第00736号营业执照,注册资本为人民币6,945万元。深圳市人民政府于1994年4月13日批复同意将本公司改组为股份有限公司,1995年1月10日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2号文批复,本公司改组成为社会募集的股份有限公司,注册资本为人民币7,550万元,其中:国有股1,290万股,法人股5,160万股,社会公众股1,100万股。1997年8月5日,经深圳市证券管理办公室深证办复(1997)100号文批复同意,原股东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的全部法人股转让给深圳中航集团股份有限公司。至此,本公司的境内法人股持有人为深圳中航集团股份有限公司。2000年12月22日,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)230号文批复同意,本公司增发A股股票1,650万股。本公司经历次送、转、配及增发后总股本增至为人民币13,277万元。542004年5月28日,本公司以2003年末的总股本13,277万股为基数,实施资本公积金转增股本方案,按每10股转增10股,共转增股本13,277万股。此次转增后,股本总额为26,554万股。2006年6月9日,本公司以2005年末的总股本26,554万股为基数,实施资本公积金转增股本方案,按每10股转增2.5股,共转增股本6,638.5万股。此次转增后,股本总额为33,192.5万股。2007年8月28日公司实施定向增发5,090万股,此次增发后的股本总额为38,282.5万股。经2008年5月7日股东大会决议批准,公司名称由“深圳天马微电子股份有限公司”变更为“天马微电子股份有限公司”。经2008年9月17日公司临时股东大会决议批准,公司以2008年6月30日总股本38,282.5万股为基数,实施资本公积转增股本方案,按每10股转增5股,共转增股本19,141.25万股。此次转增后,股本总额为57,423.75万股。根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]379号文《关于天马微电子股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,本公司于2006年4月26日进行股权分置改革。本公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006年4月25日)登记在册的流通A股股东每10股支付3.2股对价股份,共23,294,080股企业法人股。自2006年4月26日起,本公司所有企业法人股即获得深交所上市流通权,根据股改约定的限售条件,于2011年5月12日,由原非流通股股东所持有的261,976,786股企业法人股已经全部实现流通。本公司及其子公司(以下合称“本集团”)属于电子元器件制造行业,是以生产销售液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)为主的微电子生产企业,主要的经营业务包括:制造销售各类液晶显示器及与之相关的材料、设备和产品;普通货运;货物、技术进出口业务。本财务报表由本公司董事会于2012年8月10日批准报出。(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正1、财务报表的编制基础本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定进行编制。2、遵循企业会计准则的声明本公司2012年1-6月财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2012年06月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间会计年度为公历1月1日起至12月31日止。554、记账本位币境外子公司的记账本位币5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。(2)非同一控制下的企业合并购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无567、现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物是指库存现金,可随时用于支付的存款,以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化;其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。(2)外币财务报表的折算境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中以单独项目列示。境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。9、金融工具(1)金融工具的分类金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。2012上半年本集团无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期的投资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产,该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。57持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资,列示为其他流动资产。(2)金融工具的确认依据和计量方法金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。(4)金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,尽可能最大程度58使用可观察到的市场参数,减少使用与本集团特定相关的参数。(6)金融资产(不含应收款项)减值准备计提除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据无10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款,按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                        应收账款单项金额超过人民币 500 万元,其他应收款单项单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                        金额超过人民币 300 万元。
                                                        根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                        的差额进行计提。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                               按组合计提坏账准备的
           组合名称                                                        确定组合的依据
                                     计提方法
    非关联方组合                 账龄分析法              所有非关联方客户
    关联方组合                   其他方法                所有关联方客户组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√ 适用 □ 不适用59
             账龄                     应收账款计提比例(%)                  其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                        1.5%                                     1.5%
    1-2 年                                                    10%                                       10%
    2-3 年                                                    15%                                       15%
    3 年以上                                                   50%                                       50%
    3-4 年                                                    50%                                       50%
    4-5 年                                                    50%                                       50%
    5 年以上                                                   50%                                       50%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由:存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法:根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。11、存货(1)存货的分类存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等,按成本与可变现净值孰低计量。(2)发出存货的计价方法□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。(4)存货的盘存制度√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他60(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:一次摊销法12、长期股权投资(1)初始投资成本确定对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。(2)后续计量及损益确认采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。采用权益法核算的长期股权投资,本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的,继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动,在本集团持股比例不变的情况下,按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失,其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。61(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时,被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。(4)减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资,当其可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时,按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认减值损失。减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。13、投资性房地产投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物,以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:
                                 预计使用寿命          预计净残值率         年折旧(摊销)率
    房屋及建筑物                              35年                  5%                  2.72%投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。6214、固定资产(1)固定资产确认条件固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备以及办公设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠的计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法无(3)各类固定资产的折旧方法固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
            类别              折旧年限(年)       残值率(%)               年折旧率(%)
    房屋及建筑物            35                    5                     2.72
    机器设备                10                    5                     9.5
    电子设备                6                     5                     15.83
    运输设备                5                     5                     19.00
    其他设备                5                     5                     19.00
    融资租入固定资产:                 --                 --                         --其中:房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他设备(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。63(5)其他说明当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。15、在建工程(1)在建工程的类别在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。(2)借款费用资本化期间当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。(3)暂停资本化期间如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。(4)借款费用资本化金额的计算方法对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支64出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。17、生物资产本集团2012年上半年无生物资产。18、油气资产本集团2012年上半年无油气资产。19、无形资产(1)无形资产的计价方法无形资产包括土地使用权、电脑软件等,以成本计量。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况(a)土地使用权土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。(b)电脑软件电脑软件按照预计使用年限10年平均摊销。(c)定期复核使用寿命和摊销方法对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
            项目            预计使用寿命                         依据
    土地使用权            50                   土地可使用年限
    电脑软件              10                   预计可使用年限(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据根据可获得的情况判断,有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产,才能作为使用寿命不确定的无形资产。65(4)无形资产减值准备的计提当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。(6)内部研究开发项目支出的核算研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化。●完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;●管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;●能够证明该无形资产将如何产生经济利益;●有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;●归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。20、长期待摊费用摊销方法长期待摊费用系已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。21、附回购条件的资产转让本集团2012年上半年无附回购条件的资产转让。22、预计负债(1)预计负债的确认标准因企业重组、产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能够可靠计量时,确认为预计负债。(2)预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风66险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。23、股份支付及权益工具本集团2012年上半年无股份支付及权益工具。(1)股份支付的种类本集团2012年上半年无股份支付及权益工具。(2)权益工具公允价值的确定方法本集团2012年上半年无股份支付及权益工具。(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据本集团2012年上半年无股份支付及权益工具。(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理本集团2012年上半年无股份支付及权益工具。24、回购本公司股份本集团2012年上半年无回购本集团股份。25、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本集团,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入。在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,一般为将产品交付与客户时,并且不再对该产品实施继续管理和控制时确认收入。67(2)确认让渡资产使用权收入的依据利息收入按照时间比例为基础,采用实际利率计算确定。经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度,按照完工百分比确认收入。26、政府补助(1)类型政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还、财政补贴等。(2)会计处理方法政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。与资产相关的政府补助,确认为其他非流动负债——递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为其他非流动负债——递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。27、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据递延所得税资产根据资产计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响可抵扣亏损的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产按照预期收回该资产的适用税率计量。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。68(2)确认递延所得税负债的依据递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的非企业合并的交易中产生的负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税负债按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。28、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。(2)融资租赁会计处理本集团2012年上半年无融资租赁。29、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准本集团2012年上半年无持有待售资产。(2)持有待售资产的会计处理方法本集团2012年上半年无持有待售资产。30、资产证券化业务本集团2012年上半年无资产证券化业务。31、套期会计本集团2012年上半年无套期会计。32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更69□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法本集团根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。重要会计估计及其关键假设下列重要会计估计及关键假设存在会可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:
    (a)   所得税本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中,很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时,本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
    (b)   房屋建筑物和设备的使用年限房屋建筑物和设备的预计可使用年限由管理层根据行业惯例,在考虑了资产的耐久性及过往维修保养的情况后而定。预计可使用年限在每年年度终了时进行复核并作出适当调整。
    (c)   存货减值的估计本集团于资产负债表日对存货的可变现净值进行评估,当可变现净值低于账面成本时,按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及70相关税费后的金额确定。
    (d)    长期资产减值的估计本集团于资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司的长期股权投资等长期资产是否出现减值进行测试。在判断上述资产是否存在减值时,管理层主要从以下方面进行评估和分析:(1)影响资产减值的事项是否已经发生;(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值;以及(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。本集团所采用的用于确定减值的相关假设,如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化,可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响,并导致本集团的上述长期资产出现减值。(五)税项1、公司主要税种和税率
                  税   种                           计税依据                            税率
    增值税                                 产品或劳务销售收入                17%消费税
    营业税                                 营业收入                          5%
    城市维护建设税                         缴纳的增值税、营业税额            1%、5%、7%
    企业所得税                             应纳税所得额                      15%
    教育费附加                             缴纳的增值税、营业税额            3%、5%各分公司、分厂执行的所得税税率无。2、税收优惠及批文2009年10月29日本公司被认定为国家高新技术企业,有效期为3年。按税法规定,本公司从2010年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。2008年12月29日,本公司子公司上海天马被认定为国家高新技术企业,有效期为3年。根据新企业所得税法的规定,从2009年起三年内,适用15%的企业所得税税率。目前,上海天马的国家高新技术企业年审资料已正式提交至政府主管部门审批。2011年11月2日,本公司子公司成都天马被认定为国家高新技术企业,有效期为3年。根据新企业所得税法的规定,从2011年起三年内,适用15%的企业所得税税率。713、其他说明无。(六)企业合并及合并财务报表企业合并及合并财务报表的总体说明:本集团母公司系天马微电子股份有限公司,2012年上半年纳入合并范围子公司有七家:上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天马”)、成都天马微电子有限公司(以下简称“成都天马”)、深圳中航显示技术有限公司、驰誉电子有限公司、美国天马公司、韩国天马公司、欧洲天马公司。1、子公司情况72(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                                                                       单位: 元
                                                                                        实质上                                                       从母公司所有者权
                                                                                        构成对                                            少数股东   益冲减子公司少数
                                                                                        子公司     持股   表决权                          权益中用   股东分担的本期亏
    子公司     子公司            业务性                                      期末实际投                               是否合   少数股东权
                     注册地              注册资本             经营范围                  净投资     比例    比例                           于冲减少   损超过少数股东在
    全称    类型                  质                                        资额                                  并报表       益
                                                                                        的其他     (%)     (%)                            数股东损   该子公司年初所有
                                                                                        项目余                                            益的金额   者权益中所享有份
                                                                                          额                                                            额后的余额
                                                        4.5 代薄膜晶体
                                                        管液晶显示器上海天
                                                        (TFT-LCD)及相
    马微电     控股子
                     上海市   制造业    1,030,000,000   关材料、设备、    309,000,000          0   30%      51%    是       731,589,849          0                   0
    子有限     公司
                                                        产品的设计、制公司
                                                        造、销售(4.5 代
                                                        线)
                                                        液晶显示屏及
                                                        模块的市场开
    韩国天     控股子   韩国京   商业贸                                                               89.8
                                           5,360,749    发与销售;手机      4,221,117          0          89.88%   是         1,009,521          0                   0
    马公司     公司     畿道     易                                                                    8%
                                                        显示模块的研
                                                        制和开发等
                     德国卡
    欧洲天     全资子            商业贸                    电子设备产品                                100
                     乐斯鲁                  256,715                       17,948,825          0           100%    是                0           0                   0
    马公司     公司              易                        进出口                                       %
                     厄市
    驰誉电                                                 液晶显示屏及
            全资子   香港     商业贸          87,647                        1,314,705          0    100    100%    是                0           0                   0
    子有限                                                 模块的市场开73
    公司      公司                易                        发与销售;手机                       %
                                                         显示模块的研
                                                         制和开发等
                                                         4.5 代薄膜晶体
                                                         管液晶显示器成都天
                                                         (TFT-LCD)及相
    马微电    控股子
                     成都市    制造业    1,200,000,000   关材料、设备、    360,000,000   0   30%   60%    是   892,000,239   0           0
    子有限    公司
                                                         产品的设计、制公司
                                                         造、销售(4.5 代
                                                         线)
                                                         从事特种工业深圳中
                                                         用显示模块及
    航显示    全资子                                                                            100
                     深圳市    制造业      10,000,000    相关材料、产品     10,000,000   0         100%   是            0    0           0
    技术有    公司                                                                               %
                                                         的设计、制造与限公司
                                                         销售
                                                         电子设备产品
                                                         的销售、售后服
    美国天    控股子    美国洛    商业贸                    务和技术支持
                                           11,716,814                        8,200,369   0   90%   90%    是     2,629,152   0           0
    马公司    公司      杉矶      易                        以及电子设备
                                                         的进出口等业
                                                         务通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:a.本公司持有上海天马30%的股权,未超过50%,纳入合并范围的原因如下:上海天马成立于2006年4月7日,根据协议,公司注册资本为103,000万元,其中本公司以现金方式出资30,900万元,持有合资公司30%股权,深圳中航集团股份有限公司(“中航集团”)持股21%,上海张江(集团)有限公司持股20%,上海国有资产经营有限公司持股19%,上海工业投资(集团)有限公司持股10%。中航集团通过本公司,直接加间接共计持有上海天马51%的股权,上海天马为中航集团的子公司。根据2007年2月15日上海天马临时股东会通过的“中航集团不再向上海天马董事会推荐董事和董事长候选人,改由本公司推荐董事和董事长候选人”的会议决议,本公司拥有上海天马多数席位,13个董事会成员中,本公司推荐7个。至此,本公司能够对上海天马的重大经营决策和财务决策实施控制,从2007年2月开始纳入本公司财务报表合并范围。74b.本公司持有成都天马30%的股权,未超过50%,纳入合并范围的原因如下:
    2008年9月,本公司与另两家股东成都工业投资集团有限公司以及成都高新投资集团有限公司(以下简称“另两家股东”)注册成立了成都天马,注册资本为
    120,000万元,本公司出资30%,另两家股东合计出资70%。另两家股东同意在成都天马成立5年期内且本公司受让另两家股东所持合资公司30%的股权之
    前,将其拥有的部分股权(30%)所代表的股东表决权授予本公司全权行使,即本公司拥有成都天马60%的表决权,故从成立之日起将其纳入合并范围。
    根据合资协议,在另两家股东完全按照主协议的约定履行义务(包括按期足额缴付应出资额、就本项目建设资金所需不超过18亿元银行贷款按期提供担保)
    的前提下,本公司自合资公司注册成立之日起5年内,受让另两家股东所持有合资公司的全部股权,并解除另两家股东相应的担保责任或就其承担的担保
    责任提供反担保。此外,针对本公司上述约定的收购事项,本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的子公司届时将给以支持。
    (2)通过同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                                                   单位: 元
                                                                                                                                        从母公司所有者权
                                                                                                                                        益冲减子公司少数
                                                                             实质上构成                                  少数股东权益
                                                                                                   表决    是否   少数                  股东分担的本期亏
    子公司    子公司类              业务   注册资    经营范      期末实际   对子公司净   持股比                         中用于冲减少
                           注册地                                                                  权比    合并   股东                  损超过少数股东在
        全称     型                  性质     本        围         投资额    投资的其他   例(%)                          数股东损益的
                                                                                                   例(%)   报表   权益                  该子公司年初所有
                                                                              项目余额                                       金额
                                                                                                                                        者权益中所享有份
                                                                                                                                           额后的余额
         -        -          -        -        -         -           -           -          -        -      -      -          -                -
    通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:
    本集团2012年上半年未发生通过同一控制下企业合并取得的子公司。
    (3)通过非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                                                   单位: 元
    75
                                                                                                                                      从母公司所有者权
                                                                              实质上构   持                                少数股东   益冲减子公司少数
                                                                    期末实    成对子公   股    表决    是否                权益中用   股东分担的本期亏
                                      业务性   注册资                                                         少数股东权
    子公司全称     子公司类型   注册地                      经营范围   际投资    司净投资   比    权比    合并                于冲减少   损超过少数股东在
                                         质        本                                                             益
                                                                         额   的其他项   例    例(%)   报表                数股东损   该子公司年初所有
                                                                               目余额    (%)                               益的金额   者权益中所享有份
                                                                                                                                         额后的余额
       -            -          -         -         -        -            -       -        -      -      -         -           -              -通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:本集团2012年上半年未发生通过非同一控制下企业合并取得的子公司。2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体□ 适用 √ 不适用特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明:无。3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明:本集团2012年上半年合并范围未发生变化。□ 适用 √ 不适用764、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体无。本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                              单位: 元
                         名称                                期末净资产                      本期净利润
                           -                                      -                                -本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                              单位: 元
                         名称                               处置日净资产                年初至处置日净利润
                           -                                      -                                -新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明:无。5、报告期内发生的同一控制下企业合并
                                                                                                              单位: 元
                          属于同一控制下                                                           合并本期至合并
                                           同一控制的实际    合并本期期初至   合并本期至合并
       被合并方           企业合并的判断                                                           日的经营活动现
                                               控制人         合并日的收入      日的净利润
                                依据                                                                    金流
          -                        -             -                    -             -                     -同一控制下企业合并的其他说明:无。6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                              单位: 元
              被合并方                        商誉金额                             商誉计算方法
                  -                                  -                                   -非同一控制下企业合并的其他说明:无。7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司无。
                      子公司名称                            出售日                      损益确认方法
                          -                                   -                                -出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:77无。8、报告期内发生的反向购买
                                                                                                合并中确认的商誉或计入当
          借壳方                 判断构成反向购买的依据           合并成本的确定方法
                                                                                                      期的损益的计算方法
              -                            -                                    -                             -反向购买的其他说明:无。9、本报告期发生的吸收合并
                                                                                                                     单位: 元
                吸收合并的类型                             并入的主要资产                           并入的主要负债
           同一控制下吸收合并                         项目              金额                   项目               金额
                      -                                -                    -                   -                    -
          非同一控制下吸收合并                        项目              金额                   项目               金额
                      -                                -                    -                   -                    -吸收合并的其他说明:无。10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
                                                                                     资产和负债项目
                                                                        2012年6月30日                      2011年12月31日
    美国天马公司                                                    1美元=6.324900人民币                1美元=6.300900人民币
    欧洲天马公司                                                    1欧元=7.871000人民币                1欧元=8.162500人民币
    韩国天马公司                                                    1韩元=0.005534人民币                1韩元=0.005476人民币
    驰誉电子有限公司                                                1港元=0.815220人民币                1港元=0.810700人民币除未分配利润外的其他股东权益项目,收入、费用及现金流量项目采用交易发生日的即期汇率折算。(七)合并财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                                                     单位: 元
                                            期末数                                               期初数
         项目
                             外币金额          折算        人民币金额               外币金额   折算率         人民币金额78
                                              率
    现金:                        --              --             7,177          --            --                   22,811
    人民币                       --              --             3,385          --            --                   15,104
    EUR                                  297    7.871           2,338               638     8.1625                 5,208
                                             0.005
    KRW                               262,660                   1,454          456,290    0.005476                 2,499
                                              534
    银行存款:                   --              --       482,101,731          --            --            601,044,170
    人民币                       --              --       434,219,863          --            --            527,887,255
                                             0.815
    HKD                           2,336,116                 1,904,448          361,233      0.8107               292,852
                                               22
                                             6.324
    USD                           5,769,811                36,493,478        10,314,940     6.3009          64,993,405
                                                   9
    EUR                               679,937   7.871       5,351,784          493,079      8.1625           4,024,757
                                             0.005
    KRW                         549,204,761                 3,039,299    616,871,517      0.005476           3,377,988
                                              534
                                             0.079
    JPY                          13,721,116                 1,092,859         5,769,369   0.081103               467,913
                                              648
    其他货币资金:               --              --        63,268,379          --            --            105,490,858
    人民币                       --              --        61,300,500          --            --             38,898,372
                                             6.324
    USD                               311,132               1,967,879        10,568,726     6.3009          66,592,486
                                                   9
    合计                         --              --       545,377,287          --            --            706,557,839如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:于2012年6月30日,其他货币资金中,包括22,752,446元信用证保证金(2011年12月31日:44,290,027元),40,204,362元银行承兑保证金(2011年12月31日:22,889,266元)。2、交易性金融资产(1)交易性金融资产
                                                                                                              单位: 元
                      项目                                 期末公允价值                        期初公允价值
    交易性债券投资                                                                  0                                  0
    交易性权益工具投资                                                              0                                  0指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融
                                                                                 0                                  0资产
    衍生金融资产                                                                    0                                  0
    套期工具                                                                        0                                  079
    其他                                                                            0                              0合计(2)变现有限制的交易性金融资产
                                                                                                          单位: 元
                       项目                   限售条件或变现方面的其他重大限制              期末金额
                        -                                     -                                   -0(3)套期工具及相关套期交易的说明无。3、应收票据(1)应收票据的分类
                                                                                                          单位: 元
                            种类                          期末数                         期初数
    商业承兑汇票                                                       79,555,948                          43,471,609
    银行承兑汇票                                                       68,104,126                          63,091,515
    合计                                                              147,660,074                         106,563,124(2)期末已质押的应收票据情况
                                                                                                          单位: 元
            出票单位               出票日期        到期日                    金额                 备注
    无                                                                                  0
    合计                             --             --                              0             --说明:无。(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
                                                                                                          单位: 元
            出票单位               出票日期        到期日                    金额                 备注
    无                                                                                  0
    合计                                 --             --                              0             --说明:80无。公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
                                                                                                 单位: 元
         出票单位          出票日期              到期日                金额               备注
    无                                                                                 0
    合计                          --                  --                               0      --说明:无。已贴现或质押的商业承兑票据的说明:无。4、应收股利
                                                                                                 单位: 元
             项目            期初数             本期增加             本期减少            期末数账龄一年以内的应收
                                           0                   0                    0                  0股利其中:账龄一年以上的应收
                                           0                   0                    0                  0股利
    其中:                        --                  --                   --                 --
    合    计                                                      0                    0说明:无。5、应收利息(1)应收利息
                                                                                                 单位: 元
             项目           期初数             本期增加            本期减少             期末数
    0                                     0                   0                    0                      0
            合   计                                        0                    0(2)逾期利息
                                                                                                 单位: 元81
                贷款单位                                逾期时间(天)                                    逾期利息金额
    无                                                                                                                                 0
                  合计                                             --(3)应收利息的说明无。6、应收账款(1)应收账款按种类披露
                                                                                                                          单位: 元
                                               期末数                                                     期初数
         种类                  账面余额                    坏账准备                     账面余额                   坏账准备
                            金额      比例(%)           金额            比例(%)     金额      比例(%)         金额       比例(%)单项金额重大并单项
                           73,662,7                 73,662,7                        73,625,
    计提坏账准备的应收                            6%                         100%                       6%     73,625,270         100%
                                67                         67                          270账款按组合计提坏账准备的应收账款
                           1,023,36                 14,422,5                        777,03
    非关联方组合                              77%                                 1%                  68%      11,666,812             2%
                             1,806                         69                        0,375
                           208,920,                                                 263,35
    关联方组合                                16%                 0               0%                  24%               0             0%
                               698                                                   7,646
                           1,232,28                 14,422,5                        1,040,3
    组合小计                                  93%                                 1%                  92%      11,666,812             1%
                             2,504                         69                       88,021单项金额虽不重大但
                           20,496,1                 20,496,1                        20,523,
    单项计提坏账准备的                            2%                         100%                       2%     20,523,460         100%
                                21                         21                          460应收账款
                           1,326,44                 108,581,                        1,134,5                 105,815,54
    合计                                     --                              --                    --                            --
                             1,392                        457                       36,751                           2应收账款种类的说明:1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:对于单项金额重大的应收账款,单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收账款的原有条款收回款项时,计提坏账准备。单项金额重大的判断标准为应收账款单项金额超过人民币500万元。2、按组合计提坏账准备的应收账款:对于单项金额不重大的应收账款,与经单独测试后未减值的应收账款一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:存在客观证据表明本集团将无法按应收账款的原有条款收回款项。期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款82√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位: 元
    应收账款
                账面余额           坏账准备      计提比例                                  计提理由
    内容
                                                              本公司原应收夏新电子股份有限公司(“夏新电子”)应收账款
                                                              85,514,114 元。2009 年 5 月 4 日,本公司(原告)与夏新电子(被告)
                                                              买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理,经法院审理
                                                              判决,被告夏新电子应向原告支付货款人民币 84,587,917 元,并
                                                              按人民银行同期贷款利率支付违约金(至 2009 年 3 月 27 日止该违
                                                              约金为 4,822,285 元,2009 年 3 月 28 日起的违约金按人民银行同夏新电子
                                                              期贷款利率计算至付清货款时止),此案已经审结。夏新电子 2009
    股份有限       66,899,943     66,899,943              100%
                                                              年进入重整阶段,根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例,公司
                                                              本公司应收款清偿率为 21.72%,其中收回现金 5,493,041 元,账
                                                              面价值为 13,080,481 元的应收账款,按照夏新电子股票暂停上市
                                                              前 20 个交易日的加权平均价格 3.71 元/股,转为持有夏新电子
                                                              3,525,736 股股票,其余 66,940,593 元预计全部无法收回,并全额
                                                              计提了坏账准备。2011 年本公司将原预收夏新电子 40,650 元冲抵
                                                              应收账款,其余 66,899,943 元仍然预计全部无法收回。
    新确实业                                                     2010 年至 2012 年 6 月 30 日无交易,对方已停业,清盘,预计全
                 6,762,824         6,762,824           100%
    有限公司                                                     部无法收回。
    合计       73,662,767     73,662,767             --组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位: 元
                                                期末数                                                期初数
        账龄                       账面余额                                                账面余额
                                                              坏账准备                                            坏账准备
                             金额              比例(%)                              金额              比例(%)1 年以内
    其中:                       --                 --               --                  --                --           --
    0-30 天                   393,836,315            38%              4,756,356       199,484,899           26%        2,818,271
    30-60 天                  350,502,385            34%              5,257,536       377,613,769           49%        5,664,207
    60-90 天                  166,523,252            16%              2,497,849       117,868,110           15%        1,768,022
    90-180 天                   81,632,840               8%           1,224,493        38,119,387               5%       571,791
    180 以上                    30,381,799               3%               455,727      39,903,676               5%       598,555
    1 年以内小计           1,022,876,591            100%             14,191,961       772,989,841          100%       11,420,846
    1至2年                             30,000            0%                 3,000       3,465,011               0%           4,662
    2至3年                                 0             0%                     0             95,836            0%           1,460
    3 年以上                          455,215            0%               227,608         479,687               0%       239,84483
    3至4年                              0             0%                     0          217,244            0%        108,622
    4至5年                         455,215            0%              227,608           262,443            0%        131,222
    5 年以上                            0             0%                     0                0            0%              0
    合计                    1,023,361,806        --                 14,422,569       777,030,375      --          11,666,812组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位: 元
    应收账款内
                    账面余额     坏账准备          计提比例                             计提理由
        容
                                                               于 2012 年 06 月 30 日,应收中山名人电脑科技有限公司公司中山名人电
                                                               款项 2,886,989 元。因该公司生产经营已陷入停顿,无有价值
    脑科技有限         2,886,989     2,886,989             100%
                                                               资产可用于执行,预计全部无法收回,因此按照应收账款全额公司
                                                               计提了坏账准备。
                                                               于 2012 年 06 月 30 日,应收深圳市泰丰通讯电子有限公司款深圳市泰丰
                                                               项 2,305,978 元。因该公司被吊销营业执照,无财产可供执行,
    通讯电子有         2,305,978     2,305,978             100%
                                                               预计全部无法收回,因此按照应收账款余额的 100%计提了坏限公司
                                                               账准备。RJK
                                                               于 2012 年 06 月 30 日,应收 RJK ELECTRONICS COMPANYELECTRONI
                    2,072,621     2,072,621             100%   款项 2,072,621 元。因对方财务状况严重恶劣,预计全部无法CS
                                                               收回,因此按照应收款余额的 100%计提了坏账准备。COMPANY
                                                               于 2012 年 06 月 30 日,应收广东爱多电器有限公司款项广东爱多电
                    1,665,955     1,665,955             100%   1,665,955 元,因对方财务状况严重恶劣,预计全部无法收回,器有限公司
                                                               因此按照应收款余额的 100%计提了坏账准备。
    北京恒基伟                                                    于 2012 年 06 月 30 日,应收北京恒基伟业电子产品有限公司
    业电子产品         1,484,500     1,484,500             100%   款项 1,484,500 元,因对方财务状况严重恶劣,预计全部无法
    有限公司                                                      收回,因此按照应收款余额的 100%计提了坏账准备。
                                                               于 2012 年 06 月 30 日,应收丰宇国际有限公司款项 1,446,250丰宇国际有
                    1,446,250     1,446,250             100%   元,因对方长期拖欠,预计全部无法收回,因此按照应收款余限公司
                                                               额的 100%计提了坏账准备。JURONG
                                                               于 2012 年 06 月 30 日,应收 JURONG HI-TECH INDUSTRIESHI-TECH
                    1,222,125     1,222,125             100%   PTE. LTD 款项 1,222,125 元,因对方务状况严重恶劣,预计全INDUSTRIE
                                                               部无法收回,因此按照应收款余额的 100%计提了坏账准备。S PTE.LTD
    创维移动通                                                    于 2012 年 06 月 30 日,应收创维移动通信技术(深圳)有限公司
                    1,043,961     1,043,961             100%
    信技术(深                                                    款项 1,043,961 元,因对方经营停顿,没有偿债资产,预计全84
    圳)有限公司                                                  部无法收回,因此按照应收款余额的 100%计提了坏账准备。
    其他                6,367,742      6,367,742         100%     预计无法收回,全额计提减值。
    合计           20,496,121     20,496,121         100%                                  --(2)本报告期转回或收回的应收账款情况
                                                                                                                     单位: 元
                                                      确定原坏账准备的依       转回或收回前累计已
        应收账款内容               转回或收回原因                                                        转回或收回金额
                                                                 据             计提坏账准备金额创维移动通信技术(深
                                 货款收回             全额计提                             1,116,021                  72,060圳)有限公司
             合计                        --                      --                        1,116,021            --期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:
    应收账款内                                        计提比例
                     账面余额         坏账金额                                              理由
        容                                           (%)
                                                                 本公司原应收夏新电子股份有限公司(“夏新电子”)应收账款
                                                                 85,514,114 元。2009 年 5 月 4 日,本公司(原告)与夏新电子(被
                                                                 告)买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理,经法
                                                                 院审理判决,被告夏新电子应向原告支付货款人民币
                                                                 84,587,917 元,并按人民银行同期贷款利率支付违约金(至
                                                                 2009 年 3 月 27 日止该违约金为 4,822,285 元,2009 年 3 月
                                                                 28 日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款
    夏新电子股                                                      时止),此案已经审结。夏新电子 2009 年进入重整阶段,根
                      66,899,943     66,899,943         100%
    份有限公司                                                      据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例,本公司应收款清
                                                                 偿率为 21.72%,其中收回现金 5,493,041 元,账面价值为
                                                                 13,080,481 元的应收账款,按照夏新电子股票暂停上市前 20
                                                                 个交易日的加权平均价格 3.71 元/股,转为持有夏新电子
                                                                 3,525,736 股股票,其余 66,940,593 元预计全部无法收回,并
                                                                 全额计提了坏账准备。2011 年本公司将原预收夏新电子
                                                                 40,650 元冲抵应收账款,其余 66,899,943 元仍然预计全部无
                                                                 法收回。
    新确实业有                                                      2010 年至 2012 年 6 月 30 日无交易,对方已停业,清盘,预
                       6,762,824      6,762,824         100%
    限公司                                                          计全部无法收回。
                                                                 于 2012 年 06 月 30 日,应收中山名人电脑科技有限公司公中山名人电
                                                                 司款项 2,886,989 元。因该公司生产经营已陷入停顿,无有
    脑科技有限            2,886,989      2,886,989         100%
                                                                 价值资产可用于执行,预计全部无法收回,因此按照应收账公司
                                                                 款全额计提了坏账准备。
                                                                 于 2012 年 06 月 30 日,应收深圳市泰丰通讯电子有限公司深圳市泰丰
                                                                 款项 2,305,978 元。因该公司被吊销营业执照,无财产可供
    通讯电子有            2,305,978      2,305,978         100%
                                                                 执行,预计全部无法收回,因此按照应收账款余额的 100%限公司
                                                                 计提了坏账准备。85RJK
                                                               于 2012 年 06 月 30 日,应收 RJK ELECTRONICS COMPANYELECTRONI
                     2,072,621     2,072,621            100%   款项 2,072,621 元。因对方财务状况严重恶劣,预计全部无CS
                                                               法收回,因此按照应收款余额的 100%计提了坏账准备。COMPANY
                                                               于 2012 年 06 月 30 日,应收广东爱多电器有限公司款项广东爱多电
                     1,665,955     1,665,955            100%   1,665,955 元,因对方财务状况严重恶劣,预计全部无法收回,器有限公司
                                                               因此按照应收款余额的 100%计提了坏账准备。
    北京恒基伟                                                    于 2012 年 06 月 30 日,应收北京恒基伟业电子产品有限公
    业电子产品          1,484,500     1,484,500            100%   司款项 1,484,500 元,因对方财务状况严重恶劣,预计全部
    有限公司                                                      无法收回,因此按照应收款余额的 100%计提了坏账准备。
                                                               于 2012 年 06 月 30 日,应收丰宇国际有限公司款项 1,446,250丰宇国际有
                     1,446,250     1,446,250            100%   元,因对方长期拖欠,预计全部无法收回,因此按照应收款限公司
                                                               余额的 100%计提了坏账准备。
    JURONG                                                        于 2012 年 06 月 30 日,应收 JURONG HI-TECH INDUSTRIES
    HI-TECH                                                       PTE. LTD 款项 1,222,125 元,因对方务状况严重恶劣,预计
                     1,222,125     1,222,125            100%
    INDUSTRIE                                                     全部无法收回,因此按照应收款余额的 100%计提了坏账准
    S PTE.LTD                                                     备。
                                                               于 2012 年 06 月 30 日,应收创维移动通信技术(深圳)有限公创维移动通
                                                               司款项 1,043,961 元,因对方经营停顿,没有偿债资产,预
    信技术(深          1,043,961     1,043,961            100%
                                                               计全部无法收回,因此按照应收款余额的 100%计提了坏账圳)有限公司
                                                               准备。
    其他                6,367,742     6,367,742            100%   预计无法收回,全额计提减值。
       合计         94,158,888    94,158,888           --                                  --单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:无。(3)本报告期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                                        是否因关联交易
       单位名称        应收账款性质            核销时间               核销金额          核销原因
                                                                                                              产生
          -                  -                    -                      -                  -                   -
         合计                --                   --                             0         --                  --应收账款核销说明:无。(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 √ 不适用86(5)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                                单位: 元
                                                                                                     占应收账款总额的比
        单位名称           与本公司关系                     金额                      年限
                                                                                                           例(%)武汉天马微电子有限
                        联营企业                             208,067,089    一年以内                                16%公司深圳市中兴康讯电子
                        销售客户                             190,161,494    一年以内                                14%有限公司SAMSUNGELECTRO
                        销售客户                             183,705,950    一年以内                                14%NICS H.K. CO.,LTD.
    华为终端有限公司       销售客户                             131,856,294    一年以内                                10%夏新电子股份有限公
                        销售客户                              66,899,943    三年以上                                 5%司
          合计                     --                        780,690,770                --                          59%(6)应收关联方账款情况
                                                                                                                单位: 元
          单位名称                      与本公司关系                       金额                 占应收账款总额的比例(%)
    武汉天马微电子有限公司     联营企业                                              208,067,089                       16%
    中航华东光电有限公司       同受实际控制人控制                                       252,310                         0%
    上海中航光电子有限公司     同受实际控制人控制                                       565,299                         0%飞亚达(集团)股份有限
                            同受控股股东控制                                          36,000                         0%公司
            合计                             --                                   208,920,698                       16%(7)终止确认的应收款项情况
                                                                                                                单位: 元
                 项目                              终止确认金额                        与终止确认相关的利得或损失
                   -                                    -                                           -
                 合计87(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
                                                                                                                          单位: 元
    项目                                                                                期末资产:
                      -                                                                  -资产小计负债:
                      -                                                                  -负债小计7、其他应收款(1)其他应收款按种类披露
                                                                                                                          单位: 元
                                               期末数                                               期初数
                               账面余额                   坏账准备                账面余额                       坏账准备
          种类
                                       比例                        比例                                                     比例
                            金额                        金额                  金额           比例(%)          金额
                                          (%)                        (%)                                                    (%)单项金额重大并单项
    计提坏账准备的其他       35,594,917       36%     35,594,917        100%   35,594,917          46%          35,594,917     100%应收款按组合计提坏账准备的其他应收款
    非关联方组合             21,777,410       22%          203,517        1%    6,614,795              8%         215,355        3%
    关联方组合               39,922,147       41%                 0       0%   35,251,313          45%                           0%
    组合小计                 61,699,557       63%          203,517        0%   41,866,108          53%            215,355        1%单项金额虽不重大但
    单项计提坏账准备的         591,097         1%          591,097      100%     591,097               1%         591,097      100%其他应收款
    合计                     97,885,571      --       36,389,531        --     78,052,122         --            36,401,369      --其他应收款种类的说明:1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:对于单项金额重大的其他应收款,单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按其他应收款的原有条款收回款项时,计提坏账准备。单项金额重大的判断标准为其他应收款单项金额超过人民币300万元。2、按组合计提坏账准备的其他应收款:对于单项金额不重大的其他应收款,与经单独测试后未减值的其他应收款一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:存在客观证据表明本集团将无法按其他应收款的原有条款收回款88项。期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位: 元
      其他应收款内容       账面余额                   坏账金额            计提比例                   理由大连证券有限责任公
                                35,594,917                35,594,917                 100%     已经破产司
            合计                35,594,917                35,594,917         --                          --组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位: 元
                                             期末                                       期初
                              账面余额                                     账面余额
          账龄
                                               比例      坏账准备                      比例         坏账准备
                            金额                                          金额
                                               (%)                                     (%)1 年以内其中:
    30 天以内                    13,916,539       64%                   0    1,231,791     19%                         0
    30-60 天                      7,480,749       34%               80,072   4,927,162     74%                    75,724
    1 年以内小计                 21,397,288       98%               80,072   6,158,953     93%                    75,724
    1至2年                             21,242      0%                 259       38,193         1%                  3,125
    2至3年                             72,471      0%                6,366     155,044         2%                 19,686
    3 年以上                          286,409      1%           116,820        262,605         4%                116,820
    3至4年                             52,769      0%                   0       28,965         0%                      0
    4至5年                                  0      0%                   0            0         0%                      0
    5 年以上                          233,640      1%           116,820        233,640         4%                116,820
    合计                         21,777,410        --           203,517      6,614,795     --                    215,355组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位: 元
      其他应收款内容       账面余额                   坏账准备            计提比例                 计提理由
    深圳丰达通讯有限公                 591,097                 591,097                  100%     已经破产89司
           合计                               591,097                     591,097                        100%              --(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况
                                                                                                                                单位: 元
                                                             确定原坏账准备的依        转回或收回前累计已
       其他应收款内容           转回或收回原因                                                                    转回或收回金额
                                                                     据                 计提坏账准备金额
              合计                       --                          --                                     0              --期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:
       应收账款内容                 账面余额                     坏账金额               计提比例(%)                  理由大连证券有限责任公
                                        35,594,917                   35,594,917                          100%   已经破产司深圳丰达通讯有限公
                                              591,097                     591,097                        100%   已经破产司
           合计                         36,186,014                   36,186,014                --                          --单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:存在客观证据表明本集团将无法按其他应收款的原有条款收回款项。(3)本报告期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                                单位: 元
                                                                                                                  是否因关联交易产
       单位名称          其他应收款性质            核销时间                 核销金额           核销原因
                                                                                                                           生
          -                    -                         -                     -                    -                       -
         合计                  --                       --                                          --                     --其他应收款核销说明:无。(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 √ 不适用(5)金额较大的其他应收款的性质或内容
                                                                                                                                单位: 元
              单位名称                           金额                     款项的性质或内容           占其他应收款总额的比例(%)
    大连证券有限责任公司                                   35,594,916    委托理财款项                                                 36%90
    武汉天马微电子有限公司                           19,751,472   代垫费用                                                  20%
    中华人民共和国上海海关                           11,681,218   预付海关保证金                                            12%
    上海中航光电子有限公司                           10,780,058   应收托管费等                                              11%
    厦门天马微电子有限公司                            4,039,831   应收托管费等                                              4%
             合计                                 81,847,495                --                                           83%说明:无。(6)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                                                     单位: 元
                                                                                                         占其他应收款总额的
         单位名称          与本公司关系                    金额                         年限
                                                                                                               比例(%)大连证券有限责任公
                        第三方                                 35,594,916        5 年以上                                36%司武汉天马微电子有限
                        联营企业                               19,751,472        1 年以内                                20%公司中华人民共和国上海
                        第三方                                 11,681,218        1 年以内                                12%海关上海中航光电子有限
                        同受实际控制人控制                     10,780,058        1 年以内                                11%公司厦门天马微电子有限
                        同受实际控制人控制                      4,039,831        1 年以内                                4%公司
           合计                    --                          81,847,495                    --                          83%(7)其他应收关联方账款情况
                                                                                                                     单位: 元
                                                                                                     占其他应收款总额的比例
           单位名称                     与本公司关系                         金额
                                                                                                              (%)
    武汉天马微电子有限公司     联营企业                                                 19,751,472                          20%
    上海中航光电子有限公司     同受实际控制人控制                                       10,780,058                          11%
    厦门天马微电子有限公司     同受实际控制人控制                                        4,039,831                          4%中国航空技术深圳有限公
                            实际控制人                                                2,500,000                          3%司
    NLT 技术株式会社           同受实际控制人控制                                        2,829,696                          3%
    深圳中航商贸有限公司       同受实际控制人控制                                              21,090                       0%
             合计                            --                                      39,922,147                          41%91(8)终止确认的其他应收款项情况
                                                                                                     单位: 元
               项目                            终止确认金额            与终止确认相关的利得或损失
                   -                                   -                                -
               合计(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
                                                                                                     单位: 元
    项目                                                                 期末资产:
                       -                                                -资产小计负债:
                       -                                                -负债小计8、预付款项(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                     单位: 元
                                     期末数                                        期初数
       账龄
                              金额                      比例(%)           金额                   比例(%)
    1 年以内                                 85,219,460          100%                    49,901,392       100%1至2年2至3年3 年以上
    合计                                     85,219,460         --                       49,901,392      --预付款项账龄的说明:无。(2)预付款项金额前五名单位情况
                                                                                                     单位: 元
        单位名称           与本公司关系                    金额        时间                  未结算原因
    武汉天马微电子有限          联营企业                  42,059,811    一年以内                预付材料款92公司中华人民共和国上海
                               第三方                19,563,124                  一年以内                   预付关税、增值税海关
    ULVAC INC                     第三方                12,220,790                  一年以内                       预付材料款
    成都电业局                    第三方                2,007,232                   一年以内                        预付电费四川通力钢机构建筑
                               第三方                 600,000                    一年以内                       预付工程款有限公司
          合计                   --                  76,450,957                        --                           --预付款项主要单位的说明:第一名、第三名为材料供应商。(3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 √ 不适用(4)预付款项的说明无。9、存货(1)存货分类
                                                                                                                         单位: 元
                                        期末数                                                     期初数
         项目
                      账面余额          跌价准备       账面价值             账面余额           跌价准备             账面价值
    原材料               185,043,744       12,799,453     172,244,291          189,516,479            14,050,316       175,466,163
    在产品                111,671,362        850,435      110,820,927           97,437,325             2,031,312        95,406,013
    库存商品             179,821,315       36,980,338     142,840,977          205,280,161            34,426,014       170,854,147周转材料消耗性生物资产
    合计                 476,536,421       50,630,226     425,906,195          492,233,965            50,507,642       441,726,323(2)存货跌价准备
                                                                                                                         单位: 元
                                                                             本期减少
        存货种类      期初账面余额          本期计提额                                                          期末账面余额
                                                                     转回                   转销93
    原材料                   14,050,316          686,950           1,499,188           438,627            12,799,453
    在产品                    2,031,312          242,387                           1,423,264                850,435
    库存商品                 34,426,014         4,859,738                          2,305,412              36,980,338周转材料消耗性生物资产
    合    计                 50,507,642         5,789,075          1,499,188       4,167,303              50,630,226(3)存货跌价准备情况
                                                         本期转回存货跌价准备的原     本期转回金额占该项存货期
            项目            计提存货跌价准备的依据
                                                                    因                        末余额的比例
                          可变现净值低于账面价值的       原计提减值准备因素消失,
    原材料                                                                                                      0.8%
                          差额                           可变现净值上升
                          可变现净值低于账面价值的库存商品
                          差额
                          可变现净值低于账面价值的在产品
                          差额周转材料消耗性生物资产存货的说明:无。10、其他流动资产
                                                                                                         单位: 元
                   项目                              期末数                               期初数
                     -                                   -                                     -
                   合计其他流动资产说明:无。11、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况
                                                                                                         单位: 元94
                              项目                                    期末公允价值                      期初公允价值可供出售债券
    可供出售权益工具                                                                17,628,680                          17,840,224其他
    合计                                                                            17,628,680                          17,840,224本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额 0 元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。可供出售金融资产的说明根据本公司与夏新电子的《重整计划》安排中,本公司通过债务重组将账面价值13,081,481元的应收账款转为持有夏新电子3,525,736股股票。于2011年,夏新电子复牌,并更名为象屿股份。由于本公司对象屿股份股票投资的公允价值可以可靠计量,因此将其由其他长期股权投资转为可供出售金融资产核算。本年度公允价值变动损失金额为211,544元。(2)可供出售金融资产中的长期债权投资
                                                                                                                       单位: 元
                                                                                                        累计应收
                                            初始投资
    债券项目       债券种类             面值                   到期日        期初余额     本期利息         或已收利     期末余额
                                              成本
                                                                                                           息
        -            -                -        -              -              -                -            -             -
    合计                --               --             0        --                   0              0             0            0可供出售金融资产的长期债权投资的说明:无。12、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况
                                                                                                                       单位: 元
                  项目                                   期末账面余额                                 期初账面余额
                         -                                        -                                        -
                合           计持有至到期投资的说明:无。(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
                                                                                                                       单位: 元
    项目                                                金额                         占该项投资出售前金额的比例(%)95
                 -                                                 -                                                 -
                合计                                                                                                 --本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:无。13、长期应收款
                                                                                                                                            单位: 元
                种类                                               期末数                                            期初数
    融资租赁                                                                                   -                                                       -
    其中:未实现融资收益                                                                   -                                                       -
    分期收款销售商品                                                                           -                                                       -
    分期收款提供劳务                                                                           -                                                       -
    其他                                                                                       -                                                       -
    合计                                                                                       -                                                       -14、对合营企业投资和联营企业投资
                                                                                                                                            单位: 元
                                                                                          本企
                                                                                          业在
                                                                                本企
                                                                                          被投                            期末      本期
                                                                                业持                期末    期末                              本期
                       企业       注册       法人       业务           注册               资单                            净资      营业
    被投资单位名称                                                                 股比                资产    负债                              净利
                       类型        地        代表       性质           资本               位表                            产总      收入
                                                                                 例                 总额    总额                               润
                                                                                          决权                             额       总额
                                                                                (%)
                                                                                          比例
                                                                                          (%)一、合营企业
                  -           -          -          -          -            -         -         -       -        -              -       -           -二、联营企业
                       有限
    黄石瑞视光电技                   湖北                  制造           30,00                        89,19   58,04         31,14     50,82     1,374
                       责任                  孙健                               20%       20%
    术股份有限公司                   黄石                  业             0,000                        4,669   5,656         9,013     9,964      ,554
                       公司
                       有限                                                                         4,955   3,431         1,524     932,8     -14,7
    武汉天马微电子                   湖北       刘瑞       制造           1,7,11
                       责任                                                     10%       40%       ,270,   ,211,7        ,058,     54,67     60,32
    有限公司                         武汉       林         业             1,000
                       公司                                                                          151       87          364         9            0合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明:无。9615、长期股权投资(1)长期股权投资明细情况
                                                                                                                                                      单位: 元
                                                                                                                 在被投资单
                                                                                     在被投资单     在被投资单   位持股比例
                              初始投资成                                                                                                   本期计提减    本期现金红
    被投资单位        核算方法                 期初余额      增减变动     期末余额      位持股比例     位表决权比   与表决权比     减值准备
                                  本                                                                                                         值准备          利
                                                                                        (%)           例(%)      例不一致的
                                                                                                                    说明黄石瑞视光
    电技术股份   权益法            6,000,000     5,878,448      274,913     6,153,361            20%         20%有限公司
                                                                                                                 本集团对武
                                                                                                                 汉天马微电
                                                                                                                 子有限公司
                                                                                                                 的持股比例
                                                                                                                 虽然低于
                                                                                                                 20%,但是武
    武汉天马微                                                                                                      汉天马微电
    电子有限公   权益法          171,110,000   142,710,303    9,633,968   152,344,271            10%         40%    子有限公司
    司                                                                                                              董事会 5 名
                                                                                                                 董事中的 2
                                                                                                                 名由本集团
                                                                                                                 推荐,从而本
                                                                                                                 集团能够对
                                                                                                                 武汉天马微
                                                                                                                 电子有限公97
                                                                                               司施加重大
                                                                                               影响,故将其
                                                                                               作为联营企
                                                                                               业核算。深圳平安银
    行股份有限   成本法      550,000       550,000           0       550,000     0.01%    0.01%公司深圳天极光电技术实业
              成本法      675,000       675,000           0       675,000     0.17%    0.17%                   675,000股份有限公司深圳凯虹实
              成本法     1,500,000     1,500,000          0      1,500,000    2.49%    2.49%                  1,500,000业公司
    合计             --   179,835,000   151,313,751   9,908,881   161,222,632   --       --            --        2,175,000   0   098(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
                                                                                           单位: 元向投资企业转移资金能力受到限制的
                                           受限制的原因             当期累计未确认的投资损失金额
          长期股权投资项目
                    -                           -                                -长期股权投资的说明:无。16、投资性房地产(1)按成本计量的投资性房地产√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位: 元
        项目            期初账面余额       本期增加           本期减少           期末账面余额
    一、账面原值合计             28,505,298       17,226,932          1,499,671             44,232,559
    1.房屋、建筑物               28,505,298       17,226,932          1,499,671             44,232,5592.土地使用权二、累计折旧和累
                               8,832,148        2,180,442           647,435              10,365,155计摊销合计
    1.房屋、建筑物                8,832,148        2,180,442           647,435              10,365,1552.土地使用权三、投资性房地产
                              19,673,150       15,046,490           852,236              33,867,404账面净值合计
    1.房屋、建筑物               19,673,150       15,046,490           852,236              33,867,4042.土地使用权四、投资性房地产
    减值准备累计金额                      0                  0               0                        0合计1.房屋、建筑物2.土地使用权五、投资性房地产
                              19,673,150       15,046,490           852,236              33,867,404账面价值合计
    1.房屋、建筑物               19,673,150       15,046,490           852,236              33,867,4042.土地使用权
                                                                                           单位: 元99
                                                                                  本期
    本期折旧和摊销额                                                                                   645,358
    投资性房地产本期减值准备计提额                                                                           0(2)按公允价值计量的投资性房地产□ 适用 √ 不适用说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:17、固定资产(1)固定资产情况
                                                                                                    单位: 元
            项目          期初账面余额                本期增加                 本期减少       期末账面余额
    一、账面原值合计:        6,040,080,032                         290,257,393     36,868,049    6,293,469,376
    其中:房屋及建筑物        1,718,055,976                          12,359,552     16,400,926    1,714,014,602
      机器设备             4,147,807,629                         274,322,385     17,255,523    4,404,874,491
      运输工具               28,061,632                                   0               0      28,061,632
    电子设备                    74,803,736                             937,498       1,110,288      74,630,946
    固定资产装修                28,890,819                             911,476       1,604,237      28,198,058
    其他设备                    42,460,240                            1,726,482        497,075      43,689,647
             --           期初账面余额     本期新增          本期计提          本期减少       本期期末余额
    二、累计折旧合计:        1,466,031,390   220,174,314           240,042,443     19,868,129    1,686,205,704
    其中:房屋及建筑物         176,076,259     22,566,044            24,084,562      1,518,518     198,642,303
      机器设备             1,198,422,780   187,949,836           203,499,434     15,549,598    1,386,372,616
      运输工具               16,972,036      1,565,234             1,565,234              0      18,537,270
    电子设备                    38,222,674      3,997,818             4,993,988        996,170      42,220,492
    固定资产装修                14,897,332      1,375,000             2,706,808      1,331,808      16,272,332
    其他设备                    21,440,309      2,720,382             3,192,417        472,035      24,160,691
             --           期初账面余额                              --                        本期期末余额三、固定资产账面净值合
                           4,574,048,642                            --                         4,607,263,672计
    其中:房屋及建筑物        1,541,979,717                            --                         1,515,372,299
      机器设备             2,949,384,849                            --                         3,018,501,875100
      运输工具                   11,089,596                        --                            9,524,362
    电子设备                        36,581,062                        --                           32,410,454
    固定资产装修                    13,993,487                        --                           11,925,726
    其他设备                        21,019,931                        --                           19,528,956
    四、减值准备合计                        0                         --                                    0
    其中:房屋及建筑物                      0                         --                                    0
      机器设备                           0                         --                                    0
      运输工具                           0                         --                                    0
    电子设备                                0                         --                                    0
    固定资产装修                            0                         --                                    0
    其他设备                                0                         --                                    0五、固定资产账面价值合
                              4,574,048,642                        --                         4,607,263,672计
    其中:房屋及建筑物           1,541,979,717                        --                         1,515,372,299
      机器设备                2,949,384,849                        --                         3,018,501,875
      运输工具                   11,089,596                        --                            9,524,362
    电子设备                        36,581,062                        --                           32,410,454
    固定资产装修                    13,993,487                        --                           11,925,726
    其他设备                        21,019,931                        --                           19,528,956本期折旧额 240,042,443 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 256,040,538 元。(2)暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                   单位: 元
         项目             账面原值            累计折旧       减值准备          账面净值         备注
    房屋及建筑物                        -                   -              -                 -               -
    机器设备                            -                   -              -                 -               -
    运输工具                            -                   -              -                 -               -(3)通过融资租赁租入的固定资产□ 适用 √ 不适用(4)通过经营租赁租出的固定资产□ 适用 √ 不适用101(5)期末持有待售的固定资产情况
                                                                                                               单位: 元
          项目                 账面价值               公允价值             预计处置费用               预计处置时间
            -                      -                     -                       -                         -(6)未办妥产权证书的固定资产情况
                 项目                         未办妥产权证书原因                         预计办结产权证书时间
    房屋、建筑物                          已递交材料,尚未办理完毕               2013 年 12 月 31 日固定资产说明:于2012年06月30日,账面价值为490,898,726元(原价514,097,851元)的房屋及建筑物尚未办妥产权证。18、在建工程(1)
                                                                                                               单位: 元
                                            期末数                                           期初数
          项目
                            账面余额       减值准备       账面价值       账面余额          减值准备        账面价值
    上海天马 OLED 项目         371,316,282                  371,316,282     343,387,436                       343,387,436
    上海天马设备采购             6,595,529                      6,595,529               0                                0
    母公司设备采购项目           7,331,113                      7,331,113    17,732,281                        17,732,281成都天马 45K 产能扩充项
                                       0                             0   227,597,812                       227,597,812目
    成都天马 SFT 项目            4,203,851                      4,203,851
    其他                         3,166,538                      3,166,538    12,843,167                        12,843,167
    合计                       392,613,313                  392,613,313     601,560,696                       601,560,696102(2)重大在建工程项目变动情况
                                                                                                                                                                         单位: 元
                                                                                    工程投入占                                其中:本期
                                                       转入固定资                                             利息资本化                    本期利息资
    项目名称      预算数         期初数     本期增加                   其他减少        预算比例      工程进度                   利息资本化                   资金来源      期末数
                                                           产                                                  累计金额                     本化率(%)
                                                                                       (%)                                       金额成都天马
    45K 产能扩   350,000,000   227,597,812   28,442,726   256,040,538              0            73%   100%                   0             0            0%   自有资金                0充项目上海天马
                                                                                                                                                          自有资金及
    OLED 中试    491,600,000   343,387,436   27,928,846            0               0            76%   76%                    0             0            0%                371,316,282
                                                                                                                                                          政府投资线项目
    合计         841,600,000   570,985,248   56,371,572   256,040,538              0       --               --               0             0       --            --       371,316,282在建工程项目变动情况的说明:无。103(3)在建工程减值准备
                                                                                                                               单位: 元
        项目            期初数             本期增加                 本期减少               期末数                    计提原因
         -                   -                       -                    -                    -                           -
    合计                                                                                                                      --(4)重大在建工程的工程进度情况
                项目                                     工程进度                                        备注
                                                                                    根据已发生的成本占工程预算的总额
    上海天马 OLED 中试线项目            76%
                                                                                    确定
    成都天马 45K 产能扩充项目           100%                                           已完工(5)在建工程的说明无。19、工程物资
                                                                                                                               单位: 元
               项目                     期初数                 本期增加                 本期减少                     期末数
                    -                        -                       -                     -                           -
    合计                                                                         0                     0工程物资的说明:无。20、固定资产清理
                                                                                                                               单位: 元
               项目                   期初账面价值                       期末账面价值                   转入清理的原因
                -                                -                             -                                -
    合计                                                                                                           --说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况:无。10421、生产性生物资产(1)以成本计量□ 适用 √ 不适用(2)以公允价值计量□ 适用 √ 不适用22、油气资产
                                                                                    单位: 元
          项目          期初账面余额       本期增加       本期减少       期末账面余额
    一、账面原值合计                      -              -              -                    -
    1.探明矿区权益                       -              -              -                    -
    2.未探明矿区权益                     -              -              -                    -
    3.井及相关设施                       -              -              -                    -
    二、累计折耗合计                      -              -              -                    -
    1.探明矿区权益                       -              -              -                    -
    2.井及相关设施                       -              -              -                    -
    三、油气资产减值准备                  -              -              -                    -累计金额合计
    1.探明矿区权益                       -              -              -                    -
    2.未探明矿区权益                     -              -              -                    -
    3.井及相关设施                       -              -              -                    -
    四、油气资产账面价值                  -              -              -                    -合计
    1.探明矿区权益                       -              -              -                    -
    2.未探明矿区权益                     -              -              -                    -
    3.井及相关设施                       -              -              -                    -油气资产的说明:无。23、无形资产(1)无形资产情况
                                                                                    单位: 元105
          项目                期初账面余额                本期增加                      本期减少           期末账面余额
    一、账面原值合计                    241,991,112                  3,195,238                         0           245,186,350
    土地使用权                          184,506,833                          0                         0           184,506,833
    电脑软件                             55,403,279                  3,195,238                         0            58,598,517
    其他特许权                            2,081,000                                                                  2,081,000
    二、累计摊销合计                     32,405,354                  4,775,660                         0            37,181,014
    土地使用权                           19,492,059                  1,855,160                         0            21,347,219
    电脑软件                             12,913,295                  2,920,500                         0            15,833,795
    其他特许权                                   0                           0                         0三、无形资产账面净值
                                     209,585,758                  -1,580,422                        0           208,005,336合计
    土地使用权                          165,014,774                  -1,855,160                        0           163,159,614
    电脑软件                             42,489,984                    274,738                         0            42,764,722
    其他特许权                            2,081,000                          0                         0             2,081,000
    四、减值准备合计                             0                           0                         0                     0
    土地使用权                                   0                           0                         0                     0
    电脑软件                                     0                           0                         0                     0
    其他特许权                                   0                           0                         0                     0无形资产账面价值合
                                     209,585,758                  -1,580,422                        0           208,005,336计
    土地使用权                          165,014,774                  -1,855,160                        0           163,159,614
    电脑软件                             42,489,984                    274,738                                      42,764,722
    其他特许权                            2,081,000                          0                         0             2,081,000本期摊销额 4,775,660 元。(2)公司开发项目支出
                                                                                                                   单位: 元
                                                                                 本期减少
        项目                期初数                 本期增加                                                    期末数
                                                                      计入当期损益        确认为无形资产上海天马微电子
    有限公司                                            23,362,793            23,362,793TFT-LCD 项目母公司 LCD 及
                                                     31,046,592            31,046,592LCM 研发项目成都天马微电子
                                                     15,872,587            15,872,587有限公司106TFT-LCD 项目
    合计                                          70,281,972           70,281,972本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:无。(3)未办妥产权证书的无形资产情况无。24、商誉
                                                                                                         单位: 元
    被投资单位名称或形成商誉                                                                            期末减值准
                                    期初余额         本期增加           本期减少       期末余额
    的事项                                                                                                  备
                -                      -                    -               -             -合计说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:25、长期待摊费用
                                                                                                         单位: 元
                                                                                                    其他减少的原
        项目        期初额          本期增加额      本期摊销额        其他减少额       期末额
                                                                                                        因模具费及开模
                       32,778,714      20,294,725       9,012,201                      44,061,238费
    合计                  32,778,714      20,294,725       9,012,201                  0   44,061,238        --长期待摊费用的说明:无。26、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示□ 适用 √ 不适用(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示√ 适用 □ 不适用107互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
                                                                                                                          单位: 元
                                         报告期末递延                                                              报告期初可抵扣
                                                                报告期末可抵扣或          报告期初递延所得
                   项目                  所得税资产或                                                              或应纳税暂时性
                                                                应纳税暂时性差异            税资产或负债
                                                负债                                                                   差异递延所得税资产:
    资产减值准备                                   15,580,852                105,090,455            16,553,150            110,209,173
    开办费                                                  0                         0                           0                0
    可抵扣亏损                                     27,319,574                182,130,492            15,337,562            102,250,415
    应付职工薪酬                                     7,553,117                50,354,109             8,909,848             59,398,991
    政府补助                                       23,451,485                156,343,232            24,817,937            165,452,912
    预提费用                                         3,167,691                21,117,940             4,243,321             28,288,799
    对联营企业投资亏损                               2,814,859                18,765,729             2,611,688             17,411,249
    小计                                           79,887,578                533,801,957            72,473,506            483,011,539递延所得税负债:交易性金融工具、衍生金融工具的估值计入资本公积的可供出售金融资产
                                                   682,230                  4,548,200                  713,962           4,759,744公允价值变动
    小计                                              682,230                  4,548,200                  713,962           4,759,744递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
                                                                                                                          单位: 元
                          项目                                                          本期互抵金额
    递延所得税资产                                                                                                            682,230
    递延所得税负债                                                                                                            682,230递延所得税资产和递延所得税负债的说明:无。27、资产减值准备明细
                                                                                                                          单位: 元
                                                                                           本期减少                   期末账面余
            项目                 期初账面余额           本期增加
                                                                                 转回                   转销              额
    一、坏账准备                       142,216,911               2,837,975                 83,898                         144,970,988
    二、存货跌价准备                    50,507,642               5,789,075            1,499,188             4,167,303      50,630,226三、可供出售金融资产减108值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准
                              2,175,000          0                              2,175,000备六、投资性房地产减值准
                                     0           0                                     0备
    七、固定资产减值准备                0                                                 0八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备
       其中:成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备
    十二、无形资产减值准备      &n