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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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中润资源(000506)公告正文

四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司1997年度中期报告

公告日期 1997-08-23
股票简称:中润资源 股票代码:000506



四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司1997年度中期报告



重要提示
    本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、  准确性和完整性负共同及个别
责任。 本报告内容由公司董事会负责解释。
一、财务报告(已审计)
    (一)审计报告
    本公司1997  年度中期财务报告已经深圳市会计师事务所陈勤慧和卢旭蕾两位
注册会计师审计, 并已出具无保留意见的审计报告。审计报告如下:
                         审  计  报  告
                                                   财审[1997]315号
四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司全体股东:
    我所接受委托,审计了贵公司1997年6 月 30 日合并及母公司的资产负债表、
1997年1—6 月合并及母公司的利润及利润分配表。 这些会计报表由贵公司负责、
我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。  我们的审计是依据中国注册会计师
独立审计准则进行的。在审计过程中,结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会
计记录、 审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,  上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制
度》及其补充规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30日的财务状
况和1997年1—6月的经营成果, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。


    深圳市会计师事务所                        中国注册会计师  陈勤慧
                                              中国注册会计师  卢旭蕾
    中国·深圳                                         1997年8月20日


    (二)财务报表
                              资 产 负 债 表
                                          金额单位:人民币元
                         合   并                      母公司    
   资  产           1997.6.30    1996.12.31      1997.6.30     1996.12.31
流动资产:                                                               
  货币资金         2568531.97     6734120.27    1925379.08     4507580.73
  短期投资          494000.00      483000.00     483000.00      483000.00
  应收票据                         414500.00                             
应收帐款         182905006.48   192751938.99   166703093.47  176956910.50
  减:坏帐准备      884679.12      905784.49      884679.12     884679.12
  应收帐款净额   182020327.36   191846154.50   165818414.35  176072231.38
  预付货款          514660.81     2182359.38      368397.81     713448.31
  其他应收款     121488284.72    99770159.58   124621024.97  103881028.32
  待摊费用         3019265.89     2110785.43     2520802.53    1949111.94
  存货            26132447.08    22431462.56    20622342.97   17664312.27
待处理流动资产                                                           
净损失               -1584.97                      -1584.97              
  流动资产合计   336235932.86   325972541.72   316357776.74  305270712.95
长期投资:                                                               
  长期投资        75554148.07    80410758.38    84557232.79   87950524.39
固定资产:                                                               
  固定资产原价   397187584.07   392346929.39   362276527.94  358930561.88
  减:累计折旧   151332089.86   140907691.76   135531456.01  127079295.08
  固定资产净值   245855494.21   251439237.63   226745071.93  231851266.80
  在建工程       103063445.88    98719427.65   101855573.73   98049581.88
  固定资产清理        8417.49                       8417.49              
待处理固定资产                                                           
  净损失             29353.64                      29353.64              
  固定资产合计   348956711.22   350158664.68   328638416.79  329900848.68
无形资产及                                                               
    递延资产:                                                           
  无形资产        70676377.94    70295904.39    67548450.00   68053800.00
  递延资产         3252670.31     3848120.15     3203990.52    3794729.96
无形资产及                                                               
递延资产合计      73929048.25    74144024.54    70752440.52   71848529.96
  资产总计       834675840.40   830685989.32   800305866.84  794970615.98
负债及股东权益                                                           
流动负债:                                                               
  短期借款       131338847.95   132605127.36   115418847.95  117595127.36
  应付帐款        51630780.29    50975822.83    47132537.97   43888108.19
  预收货款         3398264.25    21152339.84     3361275.80   20938918.19
  应付福利费       5593022.86     4278716.70     4467437.84    3326896.42
  未付股利          982888.35      896474.04      328224.00     328224.00
  未交税金        29405262.94    20843170.07    28994463.97   20152537.81
  其他未交款       8488450.37     8561389.53     8280741.13    8063853.78
  其他应付款     174286198.55   158709574.13   166756713.69  151262465.93
  预提费用        12909574.88     9190123.05    12401744.69    8893177.66
一年内到期的                                                             
长期负债         211568907.59   211577286.92   211568907.59  211577286.92
 流动负债合计    629602198.03   618790024.47   598710894.63  586026596.26
长期负债:                                                               
  长期借款         1182700.00     1100000.00     1182700.00    1100000.00
  长期负债合计     1182700.00     1100000.00     1182700.00    1100000.00
  负债合计       630784898.03   619890024.47   599893594.63  587126596.26
少数股东权益       3478670.16     2951945.13                             
股东权益:                                                               
  股本           249101743.00   249101744.00   249101743.00  249101744.00
资本公积          97118838.63    97118837.63    97118838.63   97118837.63
盈余公积           7533177.06     7533177.06     7533177.06    7533177.06
其中:公益金       7533177.05     7533177.05     7533177.05    7533177.05
未分配利润      -153341486.48  -145909738.97  -153341486.48 -145909738.97
股东权益合计     200412272.21   207844019.72   200412272.21  207844019.72
负债及股东                                                               
权益总计         834675840.40   830685989.32   800305866.84  794970615.98

                       利润及利润分配表
                                               金额单位:人民币元
       项目                     合并                        母公司    
                     1997.1-6月    1996.1-6月     1997.1-6月    1996.1-6月
一、主营业务收入    122063315.58  124484710.80   97796710.38   99033602.78
  减:营业成本       94400014.83  101134241.76   74863308.74   81645363.95
      销售费用        7886976.13   10574740.18    6763168.43    9744995.52
      管理费用       11276676.33   15213119.08    8402287.09   12523344.28
      财务费用       15065802.55   20825300.58   13658029.92   18984417.19
      营业税金及附加  3202138.63    3914919.01    3114946.51    3841029.44
二、主营业务利润     -9768292.89  -27177609.81   -9005030.31  -27705547.60
  加:其他业务利润     363801.69      -9633.92     342478.20     -24485.12
三、营业利润         -9404491.20  -27187243.73   -8662552.11  -27730032.72
  加:投资收益        2286048.35    2619739.01    1513097.15    2759918.74
      营业外收入        90680.63      27283.50      58987.84      22236.99
  减:营业外支出       410910.01     545115.70     341280.39     524673.88
  加:以前年度损益调整                                            88881.53
四、利润总额         -7438672.23  -25085336.92   -7431747.51  -25383669.34
  减:所得税            30360.34     192003.02                            
      少数股东损益     -37285.06     106329.40                            
五、净利润           -7431747.51  -25383669.34   -7431747.51  -25383669.34
加:年初未分配利润 -145909738.97  -71452232.10 -145909738.97  -71452232.10
      资本公积转入数        0.00          0.00          0.00          0.00
      盈余公积转入数        0.00          0.00          0.00          0.00
六、可分配的利润   -153341486.48  -96835901.44 -153341486.48  -96835901.44
七、可供股东分配的利润      0.00          0.00          0.00          0.00
  减:已分配普通股股利      0.00          0.00          0.00          0.00
八、未分配利润     -153341486.48  -96835901.44 -153341486.48  -96835901.44
    (三)其他财务指标
    (1)每股收益                                      -0.0298元
    (2)净资产收益率                                     -3.7%
    (3)每股净资产                                       0.801元

    (四)财务报表附注
    1.会计制度
    公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
    2.会计期间
    采用公历年度,即每年自公历1月1日至12月31 日为一个会计期间。
    3.合并报表的编制方法
     合并会计报表系根据业经审计的组成集团的各个公司的会计报表而适当编制。
集团内各公司间的所有重大交易及往来均在合并报表时予以抵销。

    纳入合并会计报表编制范围的子公司及其概况列示如下:
       公 司 名 称                    注册地                 注册日期   
    乐山市五通桥烧碱厂             五通桥杨柳镇            1997年3月31日
    四川省蓝盐化学清洗             五通桥建设街             1992年7月1日
    技术开发有限公司                                                    
    深圳蜀穗投资发展公司           广东省深圳市            1993年10月7日
    川盐化塑料编织装厂             五通桥金山镇            1995年3月20日
    川盐化肥料公司               五通桥竹根镇              1995年4月12日
       公 司 名 称          注册资金       拥有权益     主要业务
    乐山市五通桥烧碱厂     6947400.00         70%    碱产品制造       
    四川省蓝盐化学清洗     1150000.00      86.96%    化学清洗技术
    技术开发有限公司                                              
    深圳蜀穗投资发展公司  10000000.00        100%    投资兴办各类实业项
                                                      目、经营各类商业  
    川盐化塑料编织装厂     1390000.00        100%    制造、销售塑料制  
                                                      品、汽车修理      
    川盐化肥料公司          800000.00      70.67%    复混肥料生产      

    4.记帐原则和计价基础
    按权责发生制进行会计核算, 以历史成本法为计价基础。
    5.货币换算
    以人民币为记帐本位币, 本期内涉及外币的经济业务, 人民币与外币的汇率
按业务发生时的市场汇价折算,年末按市场汇价调整有关外币帐户,  因汇率不同
而产生的折合人民币差额计入当期财务费用。
    本年中期末汇率未作调整。
    6.存货计价
    存货购入按实际成本计价, 存货发出按加权平均法计算,期末进行盘点, 期
末存货按历史成本计价。
    低值易耗品采用“五、五”摊销法摊销。
    7.长期投资核算
    (1)债券投资按取得时发生的实际成本核算。
    (2)股权投资和联营投资占被投资企业资本总额20%以下, 采用成本法核算;
占被投资企业资本总额20%至50%的, 采用权益法核算; 占被投资企业资本总额
50 %以上或虽未拥有50%股权, 但对其拥有控制权的单位采用权益法核算,并对
其会计报表予以合并。
    8.固定资产及其折旧
    固定资产按实际成本计价。 固定资产折旧采用平均年限法计算, 按各类固定
资产原值和估计的使用年限,扣除5%残值后,确定其分类折旧率如下:

        资产类别                使用年限                   年折旧率
     房屋及建筑物              15—45年                     6.5%—2%
     通用设备                   7—20年                13.57%—4.35%
     专用设备                  18—30年                  5.4%—3.23%
     运输工具                   5—12年                      18%—9%
     其他设备                   5—12年                      18%—9%

    9.无形资产及其摊销
    技术转让费按10年摊销,土地使用权按30年至70 年摊销。
    10.递延资产及其摊销
    开办费、外币汇率并轨产生的待转销汇兑损益均按5年摊销, 其他递延支出按
受益期平均摊销。
    11.坏帐准备
    坏帐准备按期末应收帐款余额 (扣除关联企业往来)的5‰计提。
    12.收入实现的确认
    以产品(商品)已经发出,劳务已经提供,  同时收讫价款或者取得收取价款的
凭证时,确认收入的实现。

    13.税项
       税种          计税依据                           税率
     增值税     产品(商品)销售收入、机修加工收入        17%
     营业税     营业额、房租收入                         5%
     城建税     交纳的增值税、营业税额                   7%
     资源税     液盐及卤水的销售数量                   0.3元/标立方米
     企业所得税 应纳税所得额                          15%、27%、33%
    会计报表主要项目说明
    1.短期投资
     短期投资期末余额494000.00元,明细项目如下:
      项目                                               金   额
    五通—乐山公路债券                                   11000.00
    一年内到期的国库券                                  483000.00
    2.应收帐款

    应收帐款期末余额182905006.48元, 系指销售产品、商品及提供劳务的货款。
帐龄列示如下:

       帐龄                       金  额                  比例
    一年以内                   83971462.14              45.91%
    一至二年                   66295401.79              36.25%
    二至三年                   23564583.13              12.88%
    三年以上                    9073559.42               4.96%
    上述应收帐款中,持有本公司5%以上股份的主要股东无欠款。
    其中金额较大的明细列示如下:
       单位名称                                              金额
     五通桥电化厂                                       1046331.72
     乐山碱厂                                           3263052.79
     乐山市化工厂                                       3928820.49
     川盐化肥料公司                                     1019476.37
     乐山精益房地产公司                                 3220896.89
     医药玻璃厂                                         1534171.59
     成都玻璃厂                                         1610355.50
     贵阳第一玻璃厂                                     1333201.12
     贵阳第二玻璃厂                                     1500556.15
     乐山盐业公司                                      26875361.69
     乐天化工厂                                        25234025.43
     重庆化工厂                                        13506948.15
     新都氮肥厂                                        10123093.89
     成都湔江化工厂                                     4637171.21
     江油钛厂                                           4508583.69
     重庆氮肥厂                                         9201184.93
    3.预付货款
    预付货款期末余额514660.81元,其帐龄列示如下:
       帐龄                  金额                     比例
    一年以内              368397.81                71.58%
    一至二年              140263.00                27.25%
    二至三年                6000.00                 1.17%
    上述预付货款中,持有本公司5%以上股份的主要股东无欠款。
    4.其他应收款
    其他应收款期末余额121488284.72元, 其帐龄列示如下:
      帐龄                      金额                     比例
    一年以内                 37809402.18                 31.12
    一至二年                 11027774.86                  9.08
    二至三年                 27635961.52                 22.75
    三年以上                 45015146.16                 37.05
    上述其他应收款中,持有本公司5%以上股份的主要股东无欠款。

     帐龄在三年以上的其他应收款 45015146. 16 元, 系应收乐山市财政补贴款
23199745.76元, 其中应收 1992 — 1994 年退休工人养老金及社会统筹金补贴款
10777383.90元,应收国拨土地使用税5453256.65元,应收1993 年财政对外省销盐
的半税补贴款3245 261.37元, 应收财政对新实业公司分离前非经营性开支的补贴
款3720410.44元。其余为各类押金, 业务备用金和各种代垫款。
    其中金额较大的明细列示如下:

     单位名称                    金额                  备注
    乐山市财政补贴款            23403661.04      1992-1994年退休养老金
                                                 及社会统筹金
    四川山盐化集团新实业开发公司36998382.10      垫付资金及利息
    四川英宝橡塑制品有限公司     8711795.11      垫付资金及利息
    五通桥茫溪乡                 1170222.00      垫付资金
    四川信都建设投资开发有限公司 3696000.00      转让法人股款
    海口工商贸公司               2300000.00      暂付款
    涌斯江大桥                   1489500.00      暂付款

    本期其他应收款余额较期初数增加21718125.14元, 主要本期增加应收新实业
公司和英宝橡塑制品公司占用资金及利息及其他往来和各种垫付款所致。

    5. 待摊费用             
    项目                                              金   额
    期初进项税额                                      138427.49
    设备检修费                                       2583802.53
    汽车保险费                                         12390.00
    厂房维修费                                         22454.25
    水电费                                             80000.00
    电话费                                              1286.62
    建厂纪念费                                        180905.00
      合计                                           3019265.89
    6.存货
    期末存货26132447.08元,明细项目列示如下:
        项目                                           金额
    库存商品、材料                               17435184.55
    低值易耗品                                     911515.98
    委托加工物资                                    79958.65
    在产品                                        1051814.49
    产成品                                        6592948.46
    包装物                                          61024.95
    7.长期投资
        长期投资期末余额75554148.07元,明细项目列
    示如下:
    (1)股权投资(法人股)
 被投资单位名称             股数     占被投资公司   投资金额   期末市值
                                      股权比例
四川永丰纸业有限公司                     25%     1000000.00  1000000.00
河南思达股份有限公司     1000000.00               1400000.00  1400000.00
珠海华电股份有限公司     1000000.00               1050000.00  1050000.00
四川通产物业股份有限公司 2500000.00      5%      2500000.00  2500000.00
四川嘉华企业(集团)股份有                                                
    限公司               2000000.00    3.02%     2000000.00  2000000.00
四川广宇化工股份有限公司 5000000.00   14.97%     5000000.00  5000000.00
四川成都化工股份有限公司 6000000.00    7.76%     6400000.00  6400000.00
    小    计                                     19350000.00 19350000.00
    (2)联营投资或项目投资
        被投资单位名称                    占被投资公司        原投资金额
                                          注册资本        
    湛江海湖房地产公司                    合伙经营           11600000.00
    峨眉皮革公司                              20%             408690.21
    四川省永乐制衣有限公司                    60%            1077094.59
    四川英宝橡塑制品有限公司                  50%           26379103.31
    四川乐伦合成树脂有限公司                  65%            4680000.00
    四川四达生物工程产业开发公司            3.85%            2000000.00
    珠海神驰实业股份有限公司                   2%            1160000.00
    四川银河实业股份有限公司                0.95%            1000000.00
    杭州华立股份有限公司                    3.41%             300000.00
    乐山五通桥德昌源酱园有限公司           39.08%            1300000.00
    深圳华盐股份有限公司                    2.78%             290100.00
    深圳市盐业公司                                             200000.00
    雷波县造纸厂                          合伙经营             374006.16
    海南峨眉房地产开发公司                    40%           16959000.00
    中山市嘉南房地产开发公司                  33%            9000000.00
    深圳皮革制品联合有限公司                  40%             300000.00
    乐山—五通桥公路管理委员会              3.75%            1000000.00
    四川省证券公司乐山办事处              项目合作             116000.00
    四川省新科经济技术开发公司             37.84%             350000.00
    珲春嘉春贸易公司                          70%            8666953.57
        小计                                                 87160947.84
        被投资单位名称              权益法调整     期末余额     备注
                                                                      
    湛江海湖房地产公司                            11600000.00         
    峨眉皮革公司                                    408690.21         
    四川省永乐制衣有限公司         -1091437.45    -14342.86   关停  
    四川英宝橡塑制品有限公司       -18374011.29    8005092.02         
    四川乐伦合成树脂有限公司       -3110130.39    1569869.61   关停  
    四川四达生物工程产业开发公司                   2000000.00         
    珠海神驰实业股份有限公司                       1160000.00         
    四川银河实业股份有限公司                       1000000.00         
    杭州华立股份有限公司                            300000.00         
    乐山五通桥德昌源酱园有限公司                   1300000.00         
    深圳华盐股份有限公司                            290100.00         
    深圳市盐业公司                                  200000.00         
    雷波县造纸厂                                    374006.16         
    海南峨眉房地产开发公司         -8381220.64    8577779.36         
    中山市嘉南房地产开发公司                       9000000.00         
    深圳皮革制品联合有限公司                        300000.00         
    乐山—五通桥公路管理委员会                     1000000.00         
    四川省证券公司乐山办事处                        116000.00         
    四川省新科经济技术开发公司                      350000.00         
    珲春嘉春贸易公司                               8666953.57  筹建中 
        小计                       -30956779.77   56204148.07         
    8.固定资产及累计折旧
  类别             期初余额       本期增加        本期减少    期末余额
固定资产原值
  房屋及建筑物   196117782.17    1746447.36         —      197864229.53
  通用设备        30154571.51    2831795.75     213492.78    32772874.48
  专用设备       135410404.02      21961.90     944264.22   134488101.70
  运输工具        12296231.62    1465605.52     173189.99    13588647.15
  其它设备        18367940.07     105791.14         —       18473731.21
   合计          392346929.39    6171601.67    1330946.99   397187584.07
累计折旧                                                  
  房屋及建筑物    67801544.65    3797199.08         —       71598743.73
  通用设备        10221360.73    5309675.42      62087.62    15468948.53
  专用设备        46537178.18     991685.35      50894.43    47477969.10
  运输工具         4603524.59     672277.75     306717.10    4969085.24
  其它设备        11744083.61      73259.65         —       11817343.26
   合计          140907691.76   10844097.25     419699.15   151332089.86
    9.在建工程
       工 程 名 称         工程进度        实际支用数        原预算数
    英宝场地建设工程                      39316570.90     20575000.00
    医院设备工程            67.16%         416400.00       620000.00
                                                                     
    联片供热供电工程         0.66%         458776.31     70000000.00
                                                                     
    乐山龙佛大楼工程        82.45%        8245000.00     10000000.00
    职工宿舍房屋工程                      18123167.08      1624500.00
                                                                     
    联碱"四改六"工程        86.84%       23163143.41     26673600.00
    矿山钻井工程                           1093871.56                
    矿山设备技改工程                       2975910.31       141000.00
                                                                     
    印刷设备技改工程                       1511195.64                
    电力改造工程                           1130727.32       700000.00
    厂房及房屋装修工程                     2928537.15                
    制盐设备工程                           2590287.11      1262400.00
                                                                     
    烧碱厂设备改造工程                     1109859.09          
    合计                                 103063445.88                
       工 程 名 称               批准文号           资 金 来 源     
    英宝场地建设工程         盐函92字23号         贷款              
    医院设备工程             盐产(93)函字29号                     
                             盐化司(96)第170号    自筹              
    联片供热供电工程         川经(95)技改224号  省环保拨十万       
                                                贷款1千万,其余公司自筹
    乐山龙佛大楼工程         盐化董(94)字14号                     
    职工宿舍房屋工程         盐化董(94)字15号、                   
                             32号(93)产函26号     自筹              
    联碱"四改六"工程         盐化司(95)163号      自筹              
    矿山钻井工程                                  自筹             
    矿山设备技改工程         盐化司(95)字162号                    
                             盐化司(97)字111号    自筹              
    印刷设备技改工程                              自筹             
    电力改造工程             盐化司(93)第159号    自筹              
    厂房及房屋装修工程                            自筹             
    制盐设备工程             盐化司(94)第19号                     
                             川盐化(94)第009号等  自筹            
    烧碱厂设备改造工程                                            
    合计                                                          
    10.无形资产
      种类               原值       已摊金额     期末余额   剩余摊销年取
    土地使用权       72972863.00   3234240.00  69738623.00        67年
    土地使用权        1333600.00    297381.94    936218.06       7.5年
    防水粉技术转让费    66161.78     64624.90      1536.88       0.5年
    合计             74372624.79   3696246.84  70676377.94       
    11.递延资产
      项目                原值      已摊销额       期末余额 剩余摊销年取
    开办费             301160.26    151160.26     150000.00     2.5年
    待摊销汇兑损失    5252935.37   2700000.00    2552935.37     1.5年
    广告费支出         523394.59     52339.44     471055.15     4.5年
    通讯光缆费          30000.00        —         30000.00       5年
    递延税金            30680.56      5810.52      24870.04     3.5年
    生产线大修理支出    40673.97     27715.35      12958.62     3.5年
    其它递延支出        47888.81     37037.68      10851.13     3.5年
    合计              6226733.56   2974063.25    3252670.31
    12.短期借款
       借   款   单   位         年利率%         金额    借款条件  笔数
中国农业银行乐山市五通桥支行 11.088-12.078  15200000.00  担保抵押    11
中国农业银行五通桥支行营业部    19.296         450000.00    担保       1
乐山市五通桥氮磷化工厂            —          1055447.95    信用       2
中国工商银行五通桥支行       11.088-14.472  57140000.00    信用      15
中国建设银行五通桥支行       11.088-14.472   8005000.00    信用       5
中国银行五通桥支行              12.078        2100000.00    信用       1
四川省工行国际业务部             5.85        16596400.00    信用       1
乐山市城市信用中心社         12.078-21.60    6300000.00    信用       3
乐山市信托投资公司           10.098-16.80   22200000.00    信用       2
嘉华水泥厂                      12.06         1000000.00    信用       1
乐山市财政局                     8.64          792000.00    信用       1
四川投资公司                    14.04          500000.00    信用       1
合计                                        131338847.95
        逾期未还的借款35笔,计77873847.95元。
    13.应付帐款
        应付帐款期末余额51630780.29元,系指应付供货单位的货款。
    14.预收货款

    预收货款期末余额3398264.25元, 系指预收客户购货款。 预收货款期末余额
比期初余额减少17754075.59元,主要系因预收客户购买纯碱、氯化铵、烧碱、 复
合肥、水泥等产品货款减少所致。

    15.应付福利费
    期初余额                                               4278716.70
    加:本年从成本费用中提取                               3952256.71
    减:本年支用                                           2637950.55
    期末余额                                               5593022.86
    16.未付股利                                    
            项     目                                          金额
    应付五通桥茫溪乡工业公司利润                            149026.07
    应付法人股股利                                          833862.28
    合计                                                    982888.35
    17.未交税金                                    
        税种                                                    金额
    增值税                                               21675756.42
    营业税                                                -69295.20
    城建税                                                1430355.13
    企业所得税                                            1733688.67
    车船使用税                                                445.02
    房产税                                                 228422.71
    土地使用税                                            1265750.00
    资源税                                                3140160.19
    合计                                                 29405262.94
    18.其他未交款                                  
          项目                                                  金额
    教育费附加                                             2028627.16
    交通能源建设基金                                       3299331.39
    预算调节基金                                           1521965.29
    交通建设费附加                                          781592.28
    职工教育费附加                                          647160.00
    劳动服务公司等管理费                                     94018.65
    补助性社会支出                                          115755.60
    合计                                                   8488450.37
    19.其他应付款

        其他应付款期末余额174286198.55元, 系指存入保证金、运输费用、 应
付工资。 其中金额较大的其他

    应付款明细列示如下:
      单位名称                             金额                 备注
    合同工保险金                       3842380.02             暂收款
    厂工会                              742670.22             工会经费
    职工借款                           9825126.20             集资款
    应付工资                          10382064.07             欠付工资
    乐山市五通桥保险公司                781614.66             保险费
    中国工商银行四川省                28349606.30             代垫款
    分行信托投资公司                                     
    乐山城市信用社                     6978146.25             代垫款
    乐山投资发展公司                  35394346.60             代垫款
    20.预提费用                                          
      项目                                                    金额
    预提借款利息                                          12869574.88
    清凉饮料费                                                9000.00
    定货费用                                                 31000.00
    合计                                                  12909574.88
    21.一年内到期的长期负债
    一年内到期负债期末余额211568907.59元, 其明细如下:
    (1)一年内到期的长期借款
     贷  款  单  位            年利率%         金额     借款条件 笔数
中国建设银行五通桥支行       12%-18%     114643977.59   信用    7  
中国建设银行乐山市信托                                                
    投资公司               3.24%-14.4936%   2070000.00   信用   2 
中国工商银行乐山市五通                                                
    桥支行                 14.4%-15.12%   39150000.00   信用   34  
中国工商银行乐山市支行          5.25%        1161748.00   信用    1  
中国工商银行乐山市信托                                                
    投资公司                    1.80%         100000.00   信用    1  
中国银行乐山市支行        11.07%-13.1760%  6427371.34   信用    2  
四川省盐业公司                  7.2%        14000000.00   信用   13  
盐务总局                         9%          5600000.00   信用    1  
应计利息                                      7917166.43              
小计                                        191070263.36              
    (2)一年内到期的应付债券                                           
    项目                   金额         利率           期限
    融资债券           4000000.00    10‰(月)     96.8-97.5
    企业债券           9000000.00    14%(年)     95.12-97.6
    应计利息           6427184.23
    小计              19427184.23
    (3)一年内到期的长期应付款
  单 位 名 称    金  额   年利率%  期  限         用   途       条  件
四川省工商银行 1071460.00  13.176  91.4-95.4  30万吨真空盐工程 租赁贷款
    信托投资公司上述负债均逾期。
    22.长期借款
       贷款单位       借款日   到期日    年利率%      金额    借款条件
    四川省盐业公司    96.3     98.8       7.2     1100000.00     信用
    应计利息                                        82700.00
    合计                                          1182700.00
    23.少数股东权益
    少数股东权益期末余额3478670.16元,明细列示如下:
    少数股东名称                                           金额
    乐山市茫溪乡工业公司                              3176333.64
    四川省盐业公司                                     145596.20
    五通桥商店                                         156740.32
    24.资本公积

    资本公积期初余额97118837.63元,根据深圳证券结算公司存管部通知1994 年
配股多入1股,转入资本公积金1.00元,资本公积金期末余额97118838.63元。
    25.盈余公积
    盈余公积期初余额7533177.06元, 本期无变动,盈余公积期末余额 7533177
.06元。
    26.未分配利润
    本期净利润-7431747.51元, 加期初未分配利润-145909738.97元, 期末未
分配利润-153341 486.48元。

    27.主营业务收入
      主营业务收入明细列示如下:
        产品名称                                          金额
      1.再生剂                                         1624478.60
      2.防腐剂                                           89612.50
      3.(外)编织袋                                     2729808.60
      4.内膜袋                                          228665.62
      5.复合肥                                         4983153.94
      6.液碱                                           8321265.02
      7.液氯                                           3807610.00
      8.盐酸                                           2417644.43
      9.漂液                                             64366.49
      10.盐                                           65818816.76
      11.液盐                                          2425578.63
      12.卤水                                          2035682.27
      13.纯碱                                         16290503.96
      14.氯化铵                                        6717936.62
      15.水泥                                          4505457.10
      16.碳酸钙                                           2735.04
       合   计                                       122063315.58
      28.财务费用                           
         项目                                            金额
      利息净支出                                      14383528.82
      汇兑损失                                          540000.00
      手续费支出                                        142273.73
        合  计                                        15065802.55

    本期财务费用较上年同期减少27.66%, 主要系本期计收新实业公司垫付资金
利息10103719.14元冲减了本期利息支出所致。

    29.其它业务利润
       项目                                                     金额
    1.门市部承包收入                                          6920.00
    2.抵货款材料收入                                          3210.93
    3.材料转让净收入                                        405536.66
    4.租金净收入                                              2929.31
    5.对外加工净收入                                         32418.89
    6.印刷净收入                                           -87214.10
      合  计                                                363801.69
    30.投资收益
       项目                                                     金  额 
    1.永丰纸业公司分红利                                      200000.00
    2.河南思达公司分红利                                      134634.31
    3.非控股公司分来利润                                      453450.88
    4.按权益法核算计入的投资收益                           -2198036.84
    5.股权转让收益                                           3696000.00
      合  计                                                 2286048.35
    31.营业外收入                                                      
       项目                                                     金  额 
    1.职工罚款收入                                             31651.33
    2.处理固定资产净收入                                        3000.00
    3.无法支付的应付帐款                                       55987.84
    4.其他收入                                                    41.46
      合  计                                                   90680.63
    32.营业外支出                                                      
       项目                                                       金额 
    1.汽车违章罚款                                               200.00
    2.固定资产报废损失                                         46627.80
    3.赞助费支出                                               19000.00
    4.滞纳金                                                     769.20
    5.医院收支差额                                            179570.38
    6.现金短款支出                                               300.00
    7.子第学校经费                                           126470.108
       其它                                                    37972.53
      合   计                                                 410910.01
    关联公司及交易
    关联方企业名称               注册地址  持股比例    主营业务     备注
    四川永乐制衣有限公司      乐山市牛华镇   60%    制衣工业       关停
    四川乐伦合成树脂有限公司  乐山市五通桥   65%    合成树脂生产   关停
    珲春嘉春贸易公司          吉林省珲春市   70%    宾馆、酒楼服务 在建
    乐山市五通桥烧碱厂        五通桥杨柳镇   70%    碱产品制造
    四川省蓝盐化学清洗技术开
    发有限公司                乐山市五通桥   86.96% 化学清洁技术
    川盐化公司肥料公司        乐山市五通桥   70.67% 生产、销售复混肥料
    本公司与关联方无关联交易。
    或有负债/损失

    截至1997年6月30日止公司为以下单位贷款提供担保,贷款金额4790万元, 明
细列示如下:

         企  业  单  位         担保金额(万元)     贷  款  单  位
    乐山市天燃气化工厂                800     工商银行乐山市信托投资公司
    海口市峨眉山房地产开发公司       1500     乐山市信托投资公司
    海口海联建设总公司房地产公司      400     乐山市信托投资公司
    四川英宝橡塑制品有限公司          200     工商银行乐山市五通桥支行
    四川省乐山市峨眉啤酒厂           1070     建设银行峨眉市支行
    四川省乐山市峨眉啤酒厂             50     四川省信托投资公司
    四川省乐山市峨眉啤酒厂            600     建设银行乐山市支行
    四川乐伦合成树脂有限公司          150     中国人民银行乐山市分行
    川盐化新实业公司                   20     工商银行乐山市五通桥支行

    上述提保贷款截至1997年6月30日止, 绝大部分借款均已超过偿还期限,
因未偿还, 贷款银行已向公司发出通知, 要求公司组织资金履行承担所担保借款
本息的连带偿还责任。
二、经营情况回顾与展望
    1.上半年经营情况回顾
    针对公司连续两年巨额亏损,主产品市场产大于销,生产经营资金极其紧缺,
三角债拖欠严重, 企业社会信誉降低,经营效益不佳, 公司运作渐趋艰难的严竣
现实,在省市政府的领导和关心下, 公司迅速调整了党政领导班子。 新班子以“
保持企业稳定实现1997 年扭亏”总揽公司经营全局, 以全体投资者的期盼鞭策工
作, 制定了较为切合实际的公司全年扭亏增盈工作方案, 倾力组织实施。上半年
在全体员工的发奋努力下, 取得阶段性进展,公司生产经营状况有较大的好转。
    (1)主要指标完成情况:
    井矿盐(含液体盐)产量23.42万吨,比去年同期增长0.03%,纯碱产量15177吨、
氯化铵14569吨, 比去年同期分别增长62.41%、70.92%;水泥产量20871 吨,比
去年同期增长0.88%。 上半年公司主营业务收入 12,206万元,比去年同期下降1.
95%;主营业务利润-976.8万元,比去年同期减亏1740.9万元。
    (2)采取的主要措施及进展情况:
    一是扭亏目标明确,经济责任落实。 公司根据生产经营单位具体实际, 推行
“一厂一策”, 主体生产经营指标层层分解,逐月督促检查, 有效地促进了扭亏
增盈工作的进展。上半年实现利润与去年同期相比, 大幅度减亏。
    二是突出重点,推动全面。坚持抓住以质保销, 以销促产,以销增效; 减人
增效;调整对外投资产权结构;协调外部关系四个重点,  全面安排和推动生产经
营管理工作,促使公司生产经营全面恢复正常, 主营业务生产接近历史较好水平。
在消化了今年一、 二月份停产因素后,除固体盐产量和销售量略低于去年外, 其
它各项经济指标较去年同期均有较大幅度增长, 特别是纯碱产销量增长较大。
    三是以经济责任制为基础, 加强了目标成本管理和经济核算。由于产、 销量
增加和企业各项基础管理的加强,  促使产品单位成本和部分主要消耗指标及费用
均有一定幅度下降。
    四是公司减人增效工作进展顺利, 已完成第一阶段下岗分流工作。
     五是公司对外投资项目中的主要项目继续实施了清理和调整。 经过商谈上半
年出售2个企业的投资股权,收回资金789.4万元,其中本金406万元,获取利润383.
4万元。
    六是对外争取政策扶持工作取得了相当的进展。(1) 公司减人增效实施方案,
已获省、市同意,  现已报请国家“企业兼并破产和职工再就业工作领导小组”批
准,年内可实施完毕;(2)公司已被列入今年全省重点扭亏的八个重点企业之一;
(3)市府今年对公司税收上的扶持政策已基本落实;(4)各经济协作单位关系已基本
修复改善,保证了电、气、 煤及产品发运的正常供应和企业的正常生产经营。
    2.亏损原因说明
    亏损主要原因如下:
    (1)电、煤等原燃材料及运输价格继续上涨, 仅电的价格今年上半年就两次提
价,涨幅10%。 致使主产品成本上升164.97万元,直接影响公司利润。(2)由于市
场原因,导致公司主产品纯碱及氯化铵售价大幅下调, 致使售价低于成本, 直接
影响公司利润359.80万元。
    (3)由于公司连续两年亏损引发的多种因素影响, 上半年实际生产时间只有四
个月,即3—6月。 由于生产开工不足,影响公司利润约200多万元。
    (4)公司控股企业四川英宝橡塑公司减亏工作进展较慢, 致使上半年仍发生亏
损409万元。
    3、下半年计划
    上半年公司生产经营业绩仅获恢复性增长,  各项经营指标完成情况和年度扭
亏目标相比还有不小差距。 产品生产和市场销售尚需进一步开拓, 产品消耗和费
用控制还须进一步降低, 资金紧缺依然威胁公司正常运行。对此, 公司上下正视
现实,迎接挑战,为确保全年扭亏,在继续争取尽快落实省、市扶持政策,  总结
上半年扭亏工作的基础上,将着重抓好以下工作:
    (1)针对公司各单位完成经济承包任务参差不齐的情况, 严格按全年经济承包
合同分月度落实考核指标, 坚决执行以生产经营承包完成指标为依据,计发工资、
 奖金,实施奖惩过硬,确保全年计划的实现。
    (2)扩销促产,扩销增效。针对公司产品在市场的销售状况, 进一步增配公司
销售力量,适时调整销售策略,对各种产品销售实行以领导负责,分片包干,责权
利相结合,扩大销售量。 对主产品盐则进一步根据市场地区需求, 增加新品种、
开辟新销区、新用户。 努力达到公司今年完成销售46万吨固体盐,5.5万吨液体盐,
90万标方外销卤水,3.8万双吨以上纯碱、氯化铵和4.6 万吨水泥的既定目标。
    (3)继续抓好各生产经营环节的降消耗、降费用、降成本、 增效益的“三降一
增”扭亏管理工作。 重点抓好生产技术管理,设备管理和现场管理, 确保生产长
周期稳定运行。
    (4)继续寻求盘活公司存量资产的途径和方式,努力收回资金, 缓解资金紧张
矛盾。 分别不同情况继续采取出让股权,收回投资等方式, 排队分析全面清理整
顿公司投资项目,调整投资结构, 实施对外投资资产经营。 同时进一步清理公司
内部闲置的厂房、设备、土地、 物资等,采取技改转产、租赁、出售、 清仓利库
等措施,提高资产利润率水平。
    (5)继续组织好“清欠”,加大清欠力度。采取收现、以物低债、 转债为股、
以债抵债等多种形式, 落实具体清欠任务。
    (6)继续组织好公司内部生产经营,加强管理的劳动竞赛, 调动广大员工的积
极性、创造性, 更广泛参与公司1997年扭亏各项活动。
三、重大事件的说明
    1.公司第七次股东大会于1997年6月8 日在公司本部召开。 大会同意何建勤、
罗竣、 毛怀康因工作变动不再担任董事职务;选举蔡昌庆、张成泽、 杨朝刚为公
司第三届董事会董事。调整后的董事会于1997年6月8 日召开临时会议, 选举蔡昌
庆出任公司第三届董事会董事长。上述两项决议公告刊登于1997年6月9日的《中国
证券报》和《证券时报》。
    2.对照国务院、人民银行、国家经贸委5月21 日《严禁国有企业和上市公司炒
作股票的规定》进行自查, 公司无炒作股票行为。
    3.经公司董事会批准,  公司于报告期内将原持有的乐山电力股份有限公司记
名法人股壹佰柒拾陆万股( 176万股)以每股3.10元人民币转让给四川信都建设投资
开发有限公司; 将原持有的杭州华立股份有限公司股权贰佰叁拾万股(230万股),
以每股1.06元人民币转让给杭州华立职工持股协会。
    以上两项股权转让共盈利383.4万元人民币。
    4.公司减人增效实施方案,经市、  省政府审查同意转报国家“全国企业兼并
破产和职工再就业工作领导小组”批准,  有关减免银行贷款利息手续正按程序申
报之中,今年内可全部结束。
    5.鉴于乐山市人民政府、  乐山市国有资产管理委员会已批准设立乐山资产经
营有限公司, 并授权其持有股份公司国家股股权。国家国有资产管理局于1997年3
月以“国资企发(1997)22  号”文批复同意将我公司国有股份持有单位由原乐山市
国有资产管理局变更为乐山资产经营有限公司。该变更公告分别刊登于5月15 日出
版的《中国证券报》和《证券时报》。
    6.中期不分红。
    7.本报告期内公司无重大诉讼和仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

    (1)股权结构情况
          股份单位:股          面值:每股1.00元      截止1997年6月30日
      股份类别          1996年12  占总股份 本期增减数 1997年6   占总股份
                         月31日    比例%              月30日     比例%
一、尚未流通股份                                       
1.发起人股份                                      
其中:国家拥有股份       74181252    29.78      —    74131252    20.78
      境内法人持有股份    8154993     3.27      —     8154993     3.27
2.募集法人股份           22451008     0.01      —    22451008     0.01
尚未流通股份合计        104788243    42.07      —   104788243    42.07
二、已流通股份                                              
境内上市的人民币普通股  144252494    57.92  -11172  144263666    57.92
其他(高级管理人员持股)      61006     0.02  -11172      49834     0.02
已流通股份合计          144313500    57.93  -11172  144313500    57.93
三、股份总数            249101743      100           249101743      100
    注:因公司高级管理人员人事变动, 使尚未流通股减少,流通股增加。
    (2)主要股东持股情况
      截止1997年6月30日主要股东持股情况如下:
          股东名称                       持股数(股)     占总股比例(%)
      乐山资产经营公司                    74181252            29.78
      深圳宝安集团股份有限公司            10712000             4.30
      深圳市天骥基金管理公司               8098171             3.25
      中山市华信经济咨询服务部             5245105             2.12
      中国盐业总公司                       2998858             1.20
      四川盐业公司                         2998857             1.20
      天津泉隆投资顾问有限公司             1525950             0.61
      云南生产资料服务公司                 1499427             0.60
      中国轻工物资供销总公司               1386014            0.556
      尹茂国                               1234900            0.496

五、股东大会简介
    1.公司1996年度股东大会(第七次)于1997年6月8  日在四川乐山五通桥区公司
本部召开。 出席大会的股东代表22人,代表股份103789877股,占总股本的41.660
%,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经大会审议,表决通过如下决议:
    (1)审议批准公司董事会1996年度工作报告。
    (2)审议批准公司1996年度财务决算报告。
    (3)审议批准公司1996年亏损弥补方案。
    (4)审议批准1996年度亏损原因说明及1997年度扭亏方案。
    (5)审议批准公司监事会1996年度工作报告。
    (6)审议批准公司第三届三次董事会关于更换公司董事的议案。
    同意何建勤、罗竣、 毛怀康不再担任本公司董事; 选举国家股股权代表蔡昌
庆、张成泽、 杨朝刚三人为公司第三届董事会董事。
    (7)审议批准公司章程修改的议案。
    (8)审议批准公司固定资产和流动资产报废的议案。
    2.报告期内公司未召开临时股东大会。
六、备查文件
    1.载有董事长亲笔签名的中期报告原件;
    2.四川峨眉山盐化工业(集团) 股份有限公司第七次股东大会文件;
    3.载有深圳市会计师事务所盖章、  注册会计师亲笔签字的审计报告正本及公
司1997年上半年财务报表原件。


                             四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司董事会
                                                         董事长:蔡昌庆
                                                          1997年8月23日



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