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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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中润资源(000506)公告正文

四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要

公告日期 1997-04-30
股票简称:中润资源 股票代码:000506



四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要


                   一、公司简况
    1、公司简况
    中文名称:四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司
    英文名称:SICHAN EMEISHAN SALT & CHEMICAL INDUSTRY (GROUP)CO.,LTD
    2、注册及办公地址:四川省乐山市五通桥区文化街220号
    3、公司法定代表人:何建勤
    4、公司咨询服务机构联系电话、传真
    公司咨询服务机构:公司董事会办公室
    电话:(0833)3354483   传真:(0833)3351483
                    二、主要财务数据与财务指标

    指标            单位        1996年      1995年      比上年增减(%)
    主营业务收入    万元        20948.32    23,322.54    -9.7    
    净利润          万元      -14,590.97    -7,348.10   -98.57
    总资产          万元       83,068.60    84,594.98    -1.80
    股东权益        万元       20,784.40    35,375.38   -41.25
    每股收益          元           -0.59        -0.29  -103.45
    每股净资产        元            0.83         1.42   -41.55
    净资产收益率      %          -70.20       -20.77  -237.99
    股权权益比率      %           25.02        41.82   -40.17

    注、表中数据和指标均按合并财务报表计算填列。
                     三、公司业务回顾
    1、一年来经营情况
    九六年,公司受国家宏观调控制政策的影响“三角债”严重拖欠,公司流动资
金极度紧张,生产经营遇到了前所未有的困难,加之公司内部管理较松懈,导致生
产品产量减少,销售收入降低,消耗、成本大幅度上升,由此造成公司全年亏损比
上年增加。
    公司党政领导、广大职工在重重困难面前,坚守工作岗位,牢牢抓住基础产业
,维持生产经营的进行。
    公司全年产盐41.91万吨,比上年增加2.19%;产纯碱1.11万吨, 比上年减少
65.19%;生产氯化铵1.01万吨,比上年减少67.49%;产水泥4.30万吨,比上年增
加0.83%。
    九六年,公司在艰难地组织资金进行生产经营的同时作了以下主要工作(1) 成
立了“食盐定点生产质量体系验收领导小组”,认真落实各项整改措施,确保了全
国磺盐生产定点企业检查验收一次性合格,为取得食用盐生产资格创造了条件; 
(2)继续实施纯碱厂“四改六”技改工程,全年投资602.41万元, 基本完成了合成
氨“四改六”技改配套项目,部分完成联碱生产技改项目,为97年纯碱厂扩大生产
能力打好基础;(3)改造和完善了质量检测设施和条件, 组织力量进行了“防止磺
盐分解分红,增加碘盐稳定性,确保磺盐质量”的科研攻关,攻克了碘盐发红的难
题,稳定了公司销售市场。此项科研项目荣获四川省委“金桥工程”三等奖和“省
科研成果”三等奖;(4)成立了公司清欠领导小组,领导亲自带队处出催收货款, 
全年货款回收率达85%,收回老货款568万元;(5)采取措施节约开支,停开了非生
产用汽车40辆,停用手机20部,加强职工水、电、气管理。
    全年,公司主营业务收入20,948.32万元,比上年降低10.86%,利润完成-14
,590.97万元,比上年增亏98.57%。
    2、对公司本年度亏损原因的说明
    本年度,公司亏损14,590.97万元,主要原因如下:
    (1)  公司原领导班子在国家宏观政策的调控中, 经营管理工作不适应新形势
的需要,没有很好地制定出灵活的经营决策和措施,没有争取到有利于企业发展的
相应政策、主管部门和相关原燃材料供应单位的大力支持,企业的生存环境恶化,
全公司生产经营处于很不正常的状况。主产品产量减少,销售收入降低,开支增加
,形成入不敷出的局面。
    (2)  企业改革迈不开步子,经营管理运行机制未能加以及调整,机构重叠, 
人浮于事,办事效率低,管理费用增加。分配上不能打破大锅饭、铁饭碗,职工的
生产积极性未能很好发挥,操作水平、工作质量降低。管理松驰,原燃材料耗费增
大。
    (3)   煤、 电等原燃材料价格和运输价格大幅度上涨, 使主产品成本上升1
,293万元。
    (4)  因增加融资利息和借款利息清算, 致使本年度财务费用比上年增加879
,87万元,全年财务费用高达6,304.84万元。
    (5)  由于大环境影响和管理不良等原因,公司投资效益不佳, 其中个别投资
企业已资不抵债宣告破产,经年内对投资企业进行清算,影响收益2,895万元。
    (6)  因流动资金严重不足和外部环境协调不畅, 公司主产品纯碱停产达半年
之久、纯碱、氯化铵分别比上年少产2.08万吨和2.09万吨,共减少收入1,753.5 万
元。
    (7)  因三角债拖欠严重,原燃材料市场发生变化、管理不良等原因, 使生产
运行不正常,导致主产品消耗上升,减少利润571.62万元;因政策性因素变化,如
养老保险、排污费等上升,造成管理费用比上年增加,减少利润1,033.27万元。
    3、资金运用情况说明
    公司因九五年度亏损,九六年度没有向社会募集资金,在生产经营十分困难的
情况下,利用提取的折旧资金投入生产技术改造,归还非银行金融机构借款,补充
流动资金。
九六年资金使用情况如下表:

                         金额单位:元
─┬───────────────────
生│纯碱厂“四改六”项目       3176594.04
  ├───────────────────
产│纯碱厂甲醇工程             1200948.00
  ├──────────────────
技│乐山龙佛大楼               1035000.00
  ├─────────────────────
改│英宝场地工程               1745596.32
  ├─────────────────────  
工│职工宿舍                   3771725.41
  ├───────────────────────
程│其他                         29199.40
  ├─────────────────────
项│
  ├───────────────────────
目│
─┴───────────────────
新增各类固定资产原值           3467164.45
──────────────────────
归还非银行金融机构借款          683520.00
─────────────────────
合计                          15109747.62

    四、股本变化及股本结构情况
    1、股本结构情况表
    数量单位:股    面值:每股  1.00元  截止1996年12月31日

                                       年初数        年末数
    (一)  尚未流通股份
    (1)发起人股份                                            
    其中:国家拥有股份               74,181,252    74,181,252                        
    境内法人持有股份                  8,154,993     8,154,993                        
    (2)募集法人股份                  22,451,998    22,451,998                        
    (3)其他(高级管理人员持股)            61,006        61,006                        
    尚未流通股份合计                104,849,249   104,849,249
    (二)  已流通股份
    境内上市的人民币普通股          144,252,494   144,252,494
    已流通股份合计                  144,252,494   144,252,494
    (三)  股份总数                  249,101,743   249,101,743

    2、主要股东持股情况(截止1996年12月31日)

      股东名称             年末持股数   占总股份比例%      备注
    乐山市国有资产管理局    74,181,252   20.78         代表国家持股、 年
                                                        度内股份无变化
    中国宝安企业集团股份    10,712,000    4.30         年度内股份无变化
    有限公司    
    深圳天骥投资基金         8,098,171    3.25         年度内股份无变化
    中国盐业总公司           2,998,858    1.20         年度内股份无变化
    四川省盐业公司           2,998,857    1.20         年度内股份无变化
    云南生产资料服务公司     1,499,427    0.60         年度内股份无变化
    中国轻工物资供销总公司   1,386,014    0.56         年度内股份无变化
    深圳市鸿基运输实业股份   1,071,200    0.43         年度内股份无变化
    有限公司
    中国华轻实业公司           771,264    0.31         年度内股份无变化
    南海石油深圳发展公司       535,600    0.22         年度内股份无变化

    3、股东数量
    截止1996年12月31日,本公司股东总数为110.877户。其中法人股东11户, 社
会公众股东110,866户。
    4、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

      姓名    职务                年末持股数(股)      备注
    何建勤    董事长、总经理        3694            年度内持股无变动
    罗  竣    副董事长、副总经理     305            年度内持股无变动
    林家骅    副董事长                 0            年度内持股无变动
    陈复彬    副董事长                 0            年度内持股无变动
    林伯奇    董事、副总经理       30360            年度内持股无变动
    毛怀康    董事、副总经理        7173            年度内持股无变动
    郭文才    董事                  8504            年度内持股无变动
    康  慧    董事                     0            年度内持股无变动
    颜金辉    董事                     0            年度内持股无变动
    陈儒      董事                     0            年度内持股无变动
    尹军      董事                     0            年度内持股无变动
    郭双喜    董事                     0            年度内持股无变动
    何华成    董事                     0            年度内持股无变动 
    肖成新    董事、副总经理           0            年度内持股无变动
    黄光明    董事                     0            年度内持股无变动
    曾泰安    监事会主席            6311            年度内持股无变动
    江昌年    监事会副主席          3082            年度内持股无变动
    王淑钦    监事                  1577            年度内持股无变动
    胡同庆    监事                     0            年度内持股无变动
    胡国庆    监事                     0            年度内持股无变动
    张成泽    副总经理                 0            年度内持股无变动
    谭光明    副总经理                 0            年度内持股无变动

                五、重要事项
    1、报告期内的股东大会、董事会情况说明
    (一)本公司1995年度股东大会(第六次)于1996年5月20 日在四川省乐山市通桥
区公司本部召开。出席大会的股东代表86人,代表股份104,505,074股, 占总股本
的41.953%,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经大审议,表决通过如下
决议:
    (1)审议批准公司董事会一九九五年度工作报告。
    (2)审议批准公司一九九五年度股权结构变动情况报告。
    (3)审议批准公司一九九五年度投资完成情况及九六年投资计划报告。
    (4)审议批准公司一九九五年度财务决算报告。
    (5)审议批准公司一九九五年度亏损弥补方案。
    (6)审议批准公司章程修改方案。
    (7)审议批准公司一九九五年度监事会工作报告。
    (8)审议批准公司第三届二次董事会关于更换公司董事的议案。 同意周伟安先
生因工作原因不再担任公司董事,选举郭双喜先生为本公司第三届董事会董事。
    公司第六次股东大会决议公告刊登于1996年5月21 日的《中国证券报》及《证
券时报》。
    (二)本公司于1996年4月8 日至9 日召开董事会第二次会议, 会议审议通过了
1995年度总经理工作报告,董事会1996的工作大纲的议案及1995年公司年度报告;
会议审议子公司1995年股权结构变动情况说明的报告、1995年度投资项目完成情况
及1996年投资计划的报告,公司1995年度财务决算报告、1995年度生产经营亏损情
况说明的报告及亏损弥补方案、1996年溢利预测报告、 公司章程修改说明的报告
,会议同意将以上报告提交第六次股东大会审定;会议审议同意董事周伟安提出辞
去董事职务的报告和推荐郭双喜为公司董事的议案,提交股东大会选举产生。
    2、公司董事变动情况说明
    根据公司第六次股东大会决议,周伟安先生不再担任本公司董事,郭双喜先生
出任本公司第三届董事会董事。
    3、本报告期内,公司的注册地址、会计事务所、 法律顾问均未发生任何变动。
    4、重大事件简介
    (1)1996年度,公司亏损14590.97万元,原因前已述及。
    (2)公司投资分别为107.71万元,528.00 万元的合资企业四川乐山永乐制衣有
限公司和四川乐伦合成树脂有限公司报告期内停业整顿,准备于97年初恢复生产。
公司投资358.00万元的合资企业四川嘉伦皮革制品有限公司报告期内正式破产、破
产公告刊登在1996年7月23日〈四川日报〉。
     5、重大诉讼、仲裁事项报告。
    本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
            六、子公司及关联企业

    企业名称               所在地   主营业务范围  本公司投资额  本公司所占
                                                     (万元)     权益比例
    深圳蜀穗实业有限公司   深圳市         实业投资、  1,000.00   100%
                                          物资供销      
    川盐化塑料编织袋厂      四川乐山金山  塑编袋         272.71   100% 
    四川省乐山市五通桥烧碱厂四川乐山五道  烧碱           701.39 74.44% 
    四川乐山蓝盐化学滑洗    四川乐山五通  生产设备       100.00 86.96%
    技术公司                              防腐处理    
    四川英宝橡塑料制品有限  四川乐山五通  橡胶制品     2,342.49    50%
    公司                                              
    四川乐伦合成树脂有限公司四川乐山五通  合成树脂       468.00    65%
    海南峨眉房地产开发公司  海口市        房地产开发   1,595.90    40% 
    四川乐山永乐制衣有限公司四川乐山五通  服装加工       107,71    60%
    川盐化肥料公司          四川乐山五通  复混肥          56.79 70.67%
    中山市嘉南房地产开发公司广东中山      房地产开发     900.00    33%
    深圳峨眉皮革制品公司    深圳市        皮革系列制品    30.00    40%
    四川省新科经济技术开发  四川成都      新技术产品开发  35.00 37.84%
    公司
    四川省五通桥德昌源酱源厂四川乐山五通  新型复合调味品 130.00 37.50%

            七、特别事项
    九七年是公司卧薪尝胆,知耻而奋起的一年,公司将在各位股东和社会各界的
期望和支持下,带领全体员工围绕九七年度扭亏增盈目标,以经营实绩回报全体股
东。九七年公司将积极拓展市场,寻找新的发展契机,经预测,九七年公司通过努
力,可实现销售收入29400万元,年内实现扭亏目标。
    主要扭亏措施
    (1)调整、整顿各级领导班子清除“怨、等、要”思想,克服“软、懒、 散”
工作作风,提高生产经营指挥和管理效率,负重自强。为扭亏增盈勤奋工作。
    (2)落实各级目标责任制,认真学习邯钢经验,开源节流, 严格控制费用开支
,降耗挖潜,实现目标成本管理指标。
    (3)减人增效,下岗分流,改革内部分配制度和调整内部组织机构, 形成内部
竞争机制,有效地激发在岗职工积极性。
    (4)求得省市政府和行业主管部门给企业政策扶持。其中, 在乐山市已将公司
列入并逐级上报争取核准进入国家110个试点城市“企业兼并破产, 减人增效工作
计划”试点企业基础上。享受减人增效试点企业相应政策,为公司九七年度扭亏创
造条件。
            八、财务报告
    (一)审计意见
    公司财务报告深圳市会计师事务所于冰、倪建霞注册会计师审计,并出具了无
保留意见审计报告。
    (二)财务报表(附后)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
    (三)财务报表附注。
    1、主要会计政策
    (1)会计制度
    公司执行〈股份制试点企业会计制度〉及其有关补充规定。
    (2)会计年度
    采用公历年度,从1月1日至12月31日为一个会计年度。
    (3)合并报表的编制
    合并会计报表系根据业经审计的组成集团的各个公司的会计报表而适当编制,
集团内各公司间的所有重大交易及往来均在合并报表时予以冲抵。
    (4)外币折算方法
    以人民币为记帐本位币,年度内涉及外币的经济业务,人民币与外币的汇率接
业务发生时的市场汇价核算;年度终了,按年末汇率调整者有关币外币,因汇率不
同而产生的折合人民币差额,作为汇况损益,列入当期财务费用。
    (5)存货计价
    存货按实际成本计价,存货发出按加权平均法计算,年终进行盘点,年末存货
按历史成本计价。
    低值易耗品于领用时采用“五、五”摊销法摊销。
    (6)长期投资核算
    投资额占被投资企业资本总额不足20%时采用成本法核算;投资额占被投资企
业资本总额20%至50%时,采用权益法核算;对投资额占被投资企业资本总额50%
以上的单位,采用权益法核算,并合并会计报表。
    (7)固定资产及其折旧
    固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用平均年限法、扣除5%残值后, 
按各类资产使用年限确定的折旧率如下:

            资产类别        使用年限        年折旧率
    房屋者及建筑物           30年            3.17%
    通用设备                 10年            9.5%
    专用设备                 10年            9.5%
    运输工具                 12年            7.92%  
    其他                     10年            9.5%

    (8)无形资产及其摊销
    技术转让费按10年摊销,土地使用按30至70年摊销。
    (9)递延资产及其摊销
    开办费、外币汇率并轨产生的待转销汇兑损益均按5年摊销。
    (10)坏帐准备的计提
        坏帐准备按年末应收帐款余额(扣除关联企业往来)的5%计提。
    (11)销售收入实现
    产品(商品)已经发出、劳务已经提供,同时收讫价款或者取得收取价款的凭证
时确认销售收入实现。
    (12)税项

        税种           计税依据              税率
      增值税      销售额、机修加工收入        17%
      营业税      营业额、房租收入             5%
      城建税      交纳的增值税、营业税额       7%
      资源税      液盐及卤水的销售数量    0.3元/标立方米
    企业所得税      应税所得额              15%、27%、33%

    3、会计报表主要项目说明
    (1)短期投资
    短期投资年末余额483,000.00元,全部系一年内到期的国库券。
    (2)应收票据
    应收票据年末余额414,500.00元,明细项如下:

    票据单位名称          票据性质      到期日        金额
    雅安西龙纸业有限公司  银行承兑汇票  97.3.5     214,500.00
    永丰纸业沐川分公司    银行承兑汇票  97.2.24    200,000.00
        合    计                                   414,500.00

    (3)应收帐款
    应收帐款年末余额192,751,938.99元,系指销售产品、商品及提供劳务的贷款,
帐龄列如下:

    帐龄              金额        比例
    一年以内    103,811,637.26   53.86%
    一至二年     63,464,787.30   32.93%
    二至三年     23,018,503.40   11.94%
    三年以上      2,457,011.03    1.27%

    其中:帐龄在三年以上的应收款2,457,011.03元,系应收成都造纸公司货款1
,115,792.78元,牧建如造纸公司贷款287,784.36元,罗城二龙盐厂贷款106, 988
.04元及其他零星货款,公司与上述欠款单位仍保留业务联系。
    其中金额较大的应收帐款明细列示如下:

    单位名称                  金额
    乐山市天然气化工厂    25,297,025.43
    乐山市盐业公司        24,643,522.70
    重庆天源化工厂        12,261,602.97
    四川新都氮肥厂        11,376,353.79
    重庆氮肥厂             9,566,420.23
    成都湔江化工厂         4,913,789.21
    四川长寿化工厂         3,547,379.58
    成都化工厂             3,519,210.71
    金路股份树脂厂         2,211,251.58
    简阳红塔氮肥厂         2,958,593.16
    山西省盐业公司         1,841,545.29

    (4)预付货款
    预付货款年末余额2,182,359.38元,帐龄列示如下:

        帐龄          金额        比例  
    一年以内      1,769,096.38   81.06%
    一至二年        413,263.00   18.94%

    其中金额较大的预付货款明细列示如下:

        单位名称        金额            备注
      四川岩达包装公司  1,199,131.20    货款

    (5)其他应收款
    其他应收款年末余额99,770,159.58元,其帐龄列示如下:

        帐款      金额              比例
    一年以内     30,350,775.92      30.42%
    一至二年      8,279,892.57       8.30%
    二年至三年   33,100,903.64      33.18%
    三年以上     28,038,607.45      28.10%

    帐龄在三年以上的其他应收款28,038,607.45元,系应收乐山市财政补贴款23
,199,745,76元,其中应收92--94年退休工作退休养老金及社会统筹补贴款10,777
,383.90元,应收国拔土地的土地使用税5,453,256.65元,应收93 年财政对外省销
盐的半税补贴款3,245,261.37元,应收财政对新实业公司分离前非经营性开支的补
贴款3,720,410.44元。其余为各类押金,业务备用金生各种代垫款。
    其中金额较大的其他应收款明细列示如下:

      单位名称                         金额              备注
    乐山市财政补贴款                  23,199,745.76  92-94年退休养老金及
                                                     社会统筹金
    四川峨眉山盐化集团新实业开发公司  23,166,677.73  93年借款
    四川英宝橡塑制品有限公司           7,496,117.50  关联公司往来
    五通桥东风化工厂                   2,695,380.68
    (6)待摊费用
          项目            金额
      期初进项税额     2,104,557.10
      财产保险费           6,228.33
      合计             2,110,785.43

    (7)存货
    存货年末余额22,431,462.56元,明细项目列示如下:

        项目                  余额
    在途商品、材料        22,739.83
    库存商品、材料    18,609,705.86
    低值易耗品           875,948.13
    委托加工物资          86,039.28
    在产品               745,531.54
    产成品             2,091,497.92

    (8)长期投资
    长期投资年末余额80,410,758.38元,明细项目列示如下:
    ①股权投资(法人股):

    被投资单位           股数 占被投资公司  原投资金额    年末余额
四川通产物业股份有限公司           5%      2,500,000.00  2,500,000.00
四川嘉华企业股份有限公司         3.02%     2,000,000.00  2,000,000.00
四川广字化工股份有限公司        14.97%     5,000,000.00  5,000,000.00
成都化工股份有限公司             4.5%      5,000,000.00  5,000,000.00
四川省永丰纸业有限公司 1,000.00   25%      1,000,000.00  1,000,000.00
河南思达股份有限公司   1,000.00             1,400,000.00  1,400,000.00
珠海华电股份有限公司   1,000.00             1,050,000.00  1,050,000.00
五通桥财务投资公司        11.00                11,000.00     11,000.00
深圳峨眉皮革制品股份公司                      408,690.21    408,690.21
    小计                                   18,369,690.21 18,369,690.21

    ②联营投资

  被投资单位    占被投资公司   原投资金额    权益法调整   年末余额  备注
                注册资本比例
乐山地方电力股份     6.14%     1,760,000.00               1,760,000.00
有限公司                                                  
四川四达生物工程     3.85%     2,000,000.00               2,000,000.00
产业公司                                                  
珠海神驰实业股份        2%     1,160,000.00               1,160,000.00
有限公司                                                   
四川银河实业股份     0.95%     1,000,000.00               1,000,000.00
有限公司                                                   
杭州华立股份有限     3.14%     2,300,000.00               2,300,000.00
公司                                                       
深圳华盐有限公司     2.78%       290,100.00                 290,100.00
深圳市盐业公司                    200,000.00                 200,000.00
湛江房地产开发公司   项目合作  11,600,000.00              11,600,000.00
乐山-五通桥公路     3.75%     1,000,000.00               1,000,000.00
管理委员会                                                        
四川省证券公司乐山                116,000.00                 116,000.00
办事处 
雷波县造纸厂        合伙经营     74,006.16                   374,006.16
四川英宝橡塑制品     50%    23,424,861.04  -13,371,096.58  10,053,764.46
有限公司                      
四川乐伦合成树脂     65%    4,680,000.00  -3,110,130.39 1,569,869.61 关停
有限公司                       
五通桥德昌源酱园   37.5%     1,300,000.00                   1,300,000.00
有限公司                       
海南峨眉山房地产    40%     15,959,000.00  -8,381,220.64   7,577,779.36
开发公司                       
中山市嘉南房地产    33%      9,000,000.00                   9,000,000.00
开发公司                       
深圳峨眉皮革制品    40%        300,000.00                     300,000.00
联合有限公司                   
四川省经济技术     37.84%      350,000.00                     350,000.00
开发公司                       
珲春嘉春贸易公司   78.33%    8,063,891.44               8,063,891.44 筹建中
四川永乐制衣有限    60%      1,077,094.59 -1,091,437.45   -14,342.86 关停
公司                           
深圳市百瑞思投资    20%      2,040,000.00                 2,040,000.00
有限公司                             
    小计                    87,994,953.23  -25,953,885.06  62,041,068.17

(9)固定资产及累计折旧

    类别        年初余额        本年增加        本年减少      年末余额
固定资产原值   
房屋及建筑物   194,123,638.36   2,812,366.59     818,222,78 196,117,782.17
通用设备        28,483,274.23   6,675,635.41   5,004,438.13  30,154,571.51
专用设备       135,282,544.02     185,860.00      58,000.00 135,410,404.02
运输工具        15,465,502.93   3,941,267.70   7,110,539.01  12,296,231.62
其他设备        18,805,011.27      58,647.00     495,718.20  18,367,940.07
  合计         392,159,970.81  13,673,876.70  13,486,918.12 392,346,929.39
累计折旧:
房屋及建筑物    60,426,891.67   7,733,195.54     358,542.56  67,801,544.65
通用设备        11,052,108.98     302,123.28   1,132,871.53  10,221,360.73
专用设备        37,327,330.31   9,264,099.75      54,251,88  46,537,178.18
运输工具         5,676,337.51   2,229,230.05   3,302,042.97   4,063,524.59
其他设备         8,418,948.70   3,607,984.44     282,849.53  11,744,083.61
合计         122,901,617.17    23,136,633.06   5,130,558,47 140,907,691.76

(10)在建工程

工程名称              工程进度    实际支出数      原预算数    批准文号
罗城41#钻井工程                   543,963.45                盐董94字58字
硫化氢处理技改工程               2,644,199.19     143,500.00 盐化同95字162号
大同49#工程           96.65%   1,449,758.84   1,500,000.00 盐董74字36号
房屋工程                        27,130,760.90  11,468,500.00 盐董74字14字
三十万吨异流器工程               1,296,206.61     480,907.06 盐董74字33号
印刷设备技改工程       90.63%     770,352,52     850,000.00 盐化同92字122号
轻质碳酸钙工程         40.45%     809,006.50   2,000,000.00 盐董93字6号
通讯网络改造工程                 1,346,847.10                
合成熔脱硫工程                   8,907,405.57     350,000.00 盐董94字48号
联碱“四改六”工程     57.34%  15,294,451.12  26,673,600.00 盐董94第7号
英宝场地建设工程                38,311,940.40  20,575,000.00 盐函92字23号
联片供热供电工程                   483,537.89  72,820,000.00 川轻96字66号
合计                            98,719,427.05

    (11)无形资产

  种类                原值           已摊金额        年末金额   剩余摊销年限
  土地使用权         79,972,863.00   2,695,200.00   70,277,663.00   67.5年
  土地使用权            354,029.81     343,158.61       10,871.20      8年
  防水粉技术转让费       66,161.78      58,791.59        7,370.19      1年
  合计               73,393,054.59   3,097,150.20   70,295,904.39
  (12)递延资产
      项目              原值         已摊金额      年末余额     剩余摊销年限
  开办费              301,160.26     122,760.26     178,400.00      3年
  待转销汇兑损失    5,353,935.37   2,160,000.00   3,092,935.37      2年
  生产线大修理支出     71,354.53      26,099.32      45,255.21      4年
  广告费支出          523,394.59                   532,394.59      5年
  其他递延支出         34,923.62      26,788.64       8,134.98      4年
  合计              6,183,768.37   2,335,648.22   3,848,120.15
  (13)短期借款
  借款单位                          年利率%          金额          借款条件    笔数
  中国工商银行乐山市五通桥支行     11.088-13.176   55,140,000.00     抵押         5
  中国建设银行乐山市五通桥支行     11.088-12.472    8,312,000.00     抵押         4
  中国银行五通桥支行                   12.078       2,100,000.00     抵押         1
  乐山市财政局                          8.64        2,192,000.00    财务贷款      1
  中国工商银行四川省国际业务部          5.85       16,596,400.00     抵押         1
                                              (美元2,000,000.000折)                
  中国建设银行乐山市信托投资公司   10.08-10.098    23,200,000.00     抵押         1
  乐山市城市信用社                12.078-24.192     6,300,000.00     担保         3
  新津复合肥厂                        19.296        1,000,000.00     协议         1
  嘉华水泥厂                          12.06         1,000,000.00     信用         1
  新津黎明化工厂                      19.20           700,000.00     协议         1
  夹江巧东化工公司                    19.20           504,727.36     协议         1
  名山复合肥厂                        16.20           550,000.00     协议         1
  中国农业银行乐山市五通桥支行    11.088-19.296    13,710,000.00     信用         9
  中国农业银行乐山市五通桥支行        12.78         1,000,000.00     抵押         2
  五通桥氯磷化工厂                    11.04           300,000.00     抵押         1
  合计                                            132,605,127.36

    (14)应付帐款
    应付帐款年末余额50,975,822.83元,系指应付供贷单位的贷款。 应付帐款年
末余额比1995年增加11,906,058.40元,增长30.47%,主要系因资金紧张,应付煤
炭、天然气等款项增加所项增加所致。
    (15)预收货款
    预收货款年末余额21,152,339.84元,系指预收客户购货款。 预收货款年末余
额比1995年增加13,929,908.51元,主要系预收纯碱、氯化铵、烧碱、复合肥、 水
泥等产品货款增加所致。

    (16)应付福利费
    年初余额                    2,887,823.05
    加:本年从成本费用中提取    6,778,390.03
    减:本年支用                5,278,716.70
    年末余额                    4,278,716.70
(17)未交税金
税种            年初余额      本年应交        本年已交         年末余额
增值税       17,445,946.73  21,850,488.73    23,458,161.69    15,838,273.77
营业税         -155,777.24     149,079.40        74,927.06       -81,624.90
城建税         -201,154.68   1,420,338.71       306,436.25       912,747.78
资源税          233,259.80   5,342,230.43     4,138,812.06     1,436,678.17
土地使用税      409,485.50     561,023.00         - -            970,508.50
企业所得税      895,236.70   1,378,615,92       507,265.87     1,766,586.75
房产税         -383,324.17     669,456,45       286,132.28       - -
个人所得税     -411,318.92     611,318.92       200,000.00       - -
合计         17,832,353.72  31,982,551.56    28,971,735.21    20,843,170.07

    其中,本年应交企业所得税1,378,615.92元之中包括有补提1994年度少计企业
所得税886,778.03元。
    (18)其他未交款

    项目                                  金额
    教育费附加                         2,483,181.66
    工贸公司、劳动公司管理费             319,551.49
    五通桥乡镇企业管理局管理费           115,755.60
    96年乡村扶助款                        40,061.76
    交通能源基金                       3,299,281.45
    交通建设费附加                       781,592.28
    预算调节基金                       1,521,965.29
    合计                               8,561,389.53

    (19)其他应付款
    其他应付款年末余额158,709,574.13元,系指存入保证金、运输费用、主业借
款、业务往来款等。其他应付款年末余额比1995年增加1,959,499.54元,主要系欠
付职工工资,应付内部职工借款本息,应付乐山市信用社垫支企业债券本息增加所
致。

    (20)预提费用
    项目                金额
    借款利息         8,933,579.70
    电费               256,543.35
    合计             9,190,123.05

    (21)一年内到期的长期负债
 一年内到期的长期负债年末余额211,577,286.92元,其明细如下:
 ①一年内到期的长期借款

贷款单位                              年利率%        金额    借款条件 笔数
中国人民建设银行乐山市五通桥支行    2.88-18.00   105,035,786.52   信用    7
中国工商银行五通桥支行             10.98-15.12    39,150,000.00   信用   34
中国银行五建通桥支行               11.07-13.176    6,114,749.08   信用   1
乐山市工商银行信托投资公司               5.25      1,161,748.00   信用   1
中国建设银行乐山市支行信托投资公司                 2,070,000.00   抵押   2
盐务总局                                 9.00      5,600,000.00   信用   1
四川省盐业公司                           7.20     14,000,000.00   信用  13
应计利息                                           6,013,543.32         
小计                                             179,145,826.92 

    ②一年内到期的应付债券

    项目          金额            利率          期限
    融资债券    4,000,000.00       10%月     96.8-97.5
    融资债券    7,000,000.00    11.11%月     96.1-96.10
    企业债券    4,000,000.00       14%月     96.1-97.7
    企业债券   13,000,000.00       14%月     96.12-97.6
    应计利息    3,360,000.00
    小计       31,360,000.00

③一年内到期的长期应付款

单位名称                      金额       年利率     期限                               
四川省工商银行信托投资公司 1,071,460.00   13.176%   91.4-95.4 30                         
用途               条件
30万吨真空盐工程  租赁贷款

(22)长期借款

贷款单位          借款日     到期日      年利率%    金额    借款条件
四川省盐业公司   96.3.20    98.3.20       7.2    200,000.00    信用
四川省盐业公司   96.2.12    98.2.12       7.2    200,000.00    信用
四川省盐业公司   96.8.26    98.8.26       7.2    100,000.00    信用
四川省盐业公司   96.8.8     98.8.8        7.2    200,000.00    信用
四川省盐业公司   96.7.5     98.7.5        7.2    200,000.00    信用
四川省盐业公司   96.5.27    98.5.27       7.2    200,000.00    信用
合计                                           1,100,000.00

    (23)少数股东权益
    少数股东权益年末余额2,951,945.13元,明细列示如下:

    少数股东名称                金额
    乐山市茫溪乡工业公司      2,530,764.60
    四川省盐业公司              150,046.35
    五通桥商店                  271,134.18

    (24)股本
    年初股份总数249,101,744股,每股面值1.00元,实收股本249,101,744.00元,
本年内未有变动,年末股份总数249,101,744股,每股面值1.00元,实际成本 249
,101,744.00元。股票种类列示如下:

    项目                          年初数      本年变动        年末数
    (一)尚未流通股份
    (1)发起人股份
    其中:国家拥有股份           74,181,253                 74,181,253
    境内法人持有股份              8,154,993                  8,154,993
    (2)募集法人股份              22,451,998                 22,451,998
    (3)其他(高级管理人员持股)        61,006                     61,006
    尚未流通股份合计            104,849,250                104,849,250
    (二)已流通股份
    境内上市的人民币的普通股    144,252,494                144,252,494
    已流通股份合计              144,252,494                144,252,494
    (三)股份总数                249,101,744                249,101,744

    (25)资本公积
    资本公积年初余额162,564,906.94元。根据1996年5月30 日公司第六次股东大
会关于1995年度亏损弥补议案的决议,用资本公积金65,446,069.31元, 弥补亏损
后,资本公积年末余额为97,118,837.63元。
    (26)盈余公积
    盈余公积年初余额13,539,339.85元。根据公司第六次股东大会决议, 用盈余
公积6,006,162.79元弥补亏损后,盈余公积年末余额7,533,177.06元。
    (27)未分配利润
    本年净利润-145,909,738.97元,加年初未分配利润-71,452,232.10元, 加用
资本公积弥补亏损65,446,069.31元,用盈余公积弥补亏损6,006,162.79元, 年末
未分配利润-145,909,738.97元。
    公司本年度因电力供应不足,生产不正常,产量大幅度下降,引起主营业务收
入比1995年度减少22,742,156.87元;产品成本上升;运价提高, 使销售费用增产
发退休职工劳保金,引起管理费用的增大等原因导致主营业务亏损105,320,165.54
元;同时联营投资企业亏损,引起投资权益减少。由于上述原因,造成本年度亏损
大幅度增加。
    (28)主营业收入
    主营业务收入明细列示如下:

    产品名称              金额
    盐                   115,154,533.11
    液盐                   5,814,647.01
    卤水                   3,584,971.30
    水泥                   7,922,886.50
    纯碱                  12,649,729.86
    氯化铵                 7,182,827.95
    液碱                  20,862,752.17
    液氯                   8,302,108.70
    盐酚                   4,730,481.54
    漂液                     133,055.65
    复合肥                13,670,751.78
    内膜                     600,757.83
    纺织袋                 5,604,603.81
    再生剂                 2,885,158.38
    防腐剂                   383,976.00
    合计                 209,483,241.59
    (29)财务费用
    项目                 金额
    利息净支出          61,283,094.43
    手续费支出             737,257.29
    汇兑净损失           1,028,067.37
    合计                63,048,419.09
    (30)其他业务利润
    租贷净收入          14,041.59
    对外加工净收入    -350,998.32
    废料转让净收入      58,894.51
    印刷净收入        -244,958.92
    合计              -532,021.14
    (31)投资收益
    项目                                       金额
    股票投资收益                            2,563,799.42
    非控股公司分来利润                        967,715.30
    国库券收益                                  2,375.67
    被投资企业破产及无法收回的投资款损失   -6,531,223.55
    按权益法核算计入的投资收益            -25,953,885.06
    合计                                  -28,951,218.21
    (32)营业外收入
    项目                        金额
    滞纳金收入                 64,519.95
    罚款收入                   22,405.54
    处理固定资产净收入        672,505.06
    无法支付的应付帐款         56,668.82
    材料盘盈                    1,259.07
    租金净收入                 13,132.38
    合计                      830,490.82
    (33)营业外支出
    项目                          金额
    处理固定资产净损失        5,105,742.38
    担保连带损失              1,265,389.46
    材料盘亏损失              2,423,145.33
    罚款支出                      8,141.80
    滞纳金                       32,973.52
    子弟学校经费                343,523.87
    捐赠支出                     12,500.00
    待业人员生活补助            479,104.04
    合计                      9,670,520.40

    (34)以前年度损益调整
    以前年度调整-1,466,590.12元,系补提1994年度税金。
    4、或有负责
    截至1996年12月31日止公司为以下单位贷款提供担保,贷款金额4,390 万元,
明细列示如下:
    企业单位                      担保金额(万元)    贷款单位
    乐山市天然气化工厂              800             工商银行乐山市五通桥支行
    海口市峨眉山房地产开发公司     1500             乐山市信托投资公司
    四川英宝橡塑制品有限公司         50             工商银行乐山市五通桥支行
    四川英宝橡塑制品有限公司        150             工商银行乐山市五通桥支行
    四川省乐山市峨眉啤酒厂         1070             建设银行峨眉市支行
    四川省乐山市峨眉啤酒厂           50             四川省信托投资公司
    四川省乐山市峨眉啤酒厂          600             建设银行乐山市支行
    四川乐伦合成树脂有限公司        150             中国人民银行乐山市分行
    川盐化新实业开发公司             20             工商银行乐山市五通桥支行

                                四川省峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司
                                            1997年4月28日



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