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中润资源(000506)公告正文

四川峨眉集团股份有限公司1998年度中期报告

公告日期 1998-08-25
股票简称:中润资源 股票代码:000506
           四川峨眉集团股份有限公司1998年度中期报告                        

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    (一)公司简介
    1、公司法定中文名称:四川峨眉集团股份有限公司
    公司法定英文名称:Sichuan EmeiGroup Co.,Ltd
    2、公司注册地址:四川省乐山市
    办公地址:四川省乐山市五通桥区竹根镇文化街220号
    邮政编码:614800
    3、公司法定代表人:蔡昌庆
    4、公司董事会秘书:林伯奇
    联系地址:四川省乐山市五通桥区竹根镇文化街220号
    电话:(0833)3352270-241
    传真:(0833)3351483
    5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:ST峨眉
    股票代码:0506
    (二)主要财务指标
                         98年度中期         97年度中期
    净利润(万元)            281.82             -743.17
    股东权益(万元)       24,580.51           20,041.23
    每股收益(万元)           0.011             -0.0298
    净资产收益率(%)          1.15               -3.70
    每股净资产(元)            0.99               0.801
    调整后的每股净资产(元)    0.72
    注:主要财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊
                      费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费
                      -长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
    (三)股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
                             本次变动增减(+、-)
                期初数  配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
    一、尚未流通股份
1、发起人股份
                82386079                              82386079
其中:国家拥有股份
                74181252                              74181252
境内法人持有股份
                 8154993                               8154993
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股   22451998                              22451998
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
               104788243                             104788243
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
               144313500                             144313500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 144313500                             144313500
三、股份总数   249101743                             249101743
    2、主要股东持股情况
    股东名称            报告期末持股数量(股) 占总股本比例(%)
乐山市资产经营有限公司         74181252            29.78
宝安集团股份有限公司           11247600             4.52
天骥投资基金                    8098710             3.25
中国盐业总公司                  2998858             1.20
四川省盐业公司                  2998857             1.20
云南生产资料服务总公司          1499427             0.60
中国轻山物资供销总公司          1386014             0.56
深圳市鸿基运输服份有限公司      1071200             0.43
龙志强                           824675             0.33
李凤岐                           797313             0.32
    注:持有本公司5%以上的股东所持股份无质押、冻结等情况。
    (四)经营情况的回顾与展望
    1、报告期内主要经营情况
    公司主要从事井矿盐、纯碱、氯化铵、水泥等化工建材产品的生产和销售。报告期内,虽然公司内部生产经营运行状况基本正常,但相关制约因素仍未能得到有效缓解,造成公司主营业务未能达到预期目标。上半年,公司共产盐14.10万吨,比去年同期减少39.79%;产纯碱1.37万吨,比去年同期减少9.47%;产氯化按1.27万吨,比去年同期减少12.91%;产水泥2.46万吨,比去年同期增加17.64%;实现销售收入10,264.40万元,比去年同期减少20.43%;实现利润281.82万元,比去年同期净增1,024.99万元。
    报告期内,公司通过对产权结构的调整,出售部分投资股权,获利1,560万元。另外,公司通过乐山市人民政府的支持,解决了近年来省外盐半税补贴2,587.47万元。此两项为公司报告期内收入的主要来源。
    2、公司投资情况
    报告期内,公司没有使用募股资金的投资项目和其他投资项目。
    3、由于国内盐、碱产品市场面临非常严峻的形势,行业竞争激烈,加之公司主营产品的生产和销售受国家计划和市场因素的限制,其食用盐计划逐年减少,纯碱市场受外来产品的冲击,价格大幅度下降,公司被迫限量生产,造成生产设备开工不足,直接影响公司主营业务利润。下半年,如宏观环境和政策无大的变化,公司主营业务仍不容乐观。
    4、下半年计划
    面对宏观经济环境的变化和有关的产业政策,公司将采取以下措施:
    1)加强主产品的销售,确保现有市场份额的实现。对公司销售实行大包干,全体销售人员按实现销售额与货款回收率考核计酬,以扩大销售渠道。
    2)针对公司资金紧缺的矛盾,继续加强对下属各单位财务人员和资金使用的集中统一管理,严把财务关,对现有资金集中管理,统一调配使用,同时,加大清欠力度,加强公司债权的清理工作,建立并实施清欠奖励制度。
    3)继续进行对制盐一厂的锅炉改造,以降低煤耗,提高锅炉热效率,达到降本增效和环保的目的。
    4)转变观念,强化管理,保证公司年度经营目标的实现。公司将配套实现《下半年经营考核方案》,并在人事管理、工资分配、资金管理、产品销售管理上力争有所突破。
    5)充分利用省、市政府的扶持政策,寻求有效方式和途径改变公司现状。
    (五)重要事项
    1、根据中国证监会《上市公司章程指引》,1998年6月30日公司第八次股东大会审议通过了依据章程指引修改后的公司章程。
    2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    3、本报告期内公司无重大关联交易事项。
    4、本报告期内,经乐山市财政局乐财政工(1998)32号《关于对四川峨眉集团股份有限公司省外盐销售给予半税补贴的批复》文件,对公司1994年至1998年6月省外盐销售补贴资金25,874,735.81元,该项资金全部用于冲减1993年乐山市国资局委托市发展投资集团公司对本公司借款。
    5、本报告期内,公司继续聘请深圳市会计师事务所从事对本公司财务报表的审计工作。
    6、本公司本年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    (六)公司董事会、监事会对会计师事务所出具的有保留意见和解释性说明的审计报告所涉及事项的说明
    1、董事会说明:
    经公司第三届六次董事会审议,同意深圳市会计师事务所对公司中期报告出具的保留意见和解释性说明。
    2、监事会说明:
    经公司监事会审议,同意深圳市会计师事务所对公司中期报告出具的保留意见和解释性说明。
    (七)财务报告
                       审  计  报  告
                                          财审〔1998〕318号
四川峨眉集团股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1998年6月30日合并及母公司的资产负债表及1998年1-6月合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    根据我们审查,贵公司应收乐山市盐业公司的销货款30,635,189.36元未获确认;合并报表时,内部单位往来款差额20,859,999.98元未能抵销(暂列“其他应收款”);附注三列示的四川永乐制衣有限公司等三家会计报表未予合并的单位,停业后长期未清算,其帐面投资额10,222,480.32元可收回性无法判断;附注四之9列示的中山市嘉南房地产开发公司等三家应按权益法核算的单位未提供会计报表,因而无法确定该等公司1998年中期经营业绩对贵公司会计报表的影响程度。
    我们认为,除上述情况影响外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其他有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30日的财务状况及1998年1-6月的经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    此外,我们还注意到:贵公司截至1998年6月30日帐龄在三年以上的其他应收款59,188,155.90元占该帐项总额34.57%;同时,营业亏损数额
较大,到期债务无法清偿,营运资金出现负数。

    深圳市会计师事务所            中国注册会计师     陈勤慧
                                  中国注册会计师     侯立勋
         中国深圳                     一九九八年八月八日


                          会计报表附注
                         一九九八年中期    金额单位:人民币元
    一、公司基本情况
    本公司系经四川省经济体制改革委员会川经体改(1988)6号文及四川省计划经济委员会川计经(1988)企396号文批准成立的股份有限公司。1998年5月7日经乐山市工商行政管理局批准更名为四川峨眉集团股份有限公司,持有乐企法20695110—0号企业法人营业执照。注册资本24910万元。经营范围:井盐、矿盐、盐加工销售、基本化学原料、化学工业专用设备、水泥制造、销售、天然气供应、普通机械制造维修、汽车修理、家用电器维修、印刷业、客货运输、化工工程开发、丙级岩盐的制盐工程设计、勘察、咨询、服务、制盐技术咨询、线路、管道、设备安装、五金、交电(不含进口摄录像器材)、化工(不含化学危险品)、建筑材料、日用百货、副食品销售;本企业自产盐、化工产品出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件进口。
    二、重要会计政策
    1.会计制度
    本公司执行《股份有限公司会计制度》。
    2.会计期间
    采用公历年度,即从1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3.合并会计报表的编制方法
    合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各附属公司的会计报表为合并依据。合并时,将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销,逐项合并,并计算少数股东权益。
    4.记帐原则和计价基础
    以权责发生制为会计核算原则,以历史成本为计价基础。
    5.外币核算方法
    以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记帐。年末对货币性项目按年末的市场汇价进行调整,所产生的差额作为汇兑损益列入当期财务费用。
    6.坏帐核算方法
    坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额(扣除关联企业往来)的5‰提取。
    7.存货核算方法
    (1)存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品四大类。
    (2)各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按“五五”法摊销。
    (3)本公司存货不计提存货跌价准备。
    8.长期投资核算方法
    (1)股权投资及债权投资按实际成本计价。
    (2)公司对其他单位的投资额占被投资企业资本总额20%以下或虽占20%以上,但不具有重大影响,按成本法核算;投资额占被投资企业资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但有重大影响,采用权益法核算;投资额占被投资企业资本总额超过50%或虽未超过50%,但对其拥有控制权的,按权益法核算,并对其会计报表予以合并。
    (3)本公司不计提长期投资减值准备。
    9.固定资产核算方法
    固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具和工具,以及不属于主要生产经营设备,但使用年限超过两年并且单位价值在2000元以上的资产。
    固定资产按实际成本或资产评估后的重置成本计价。
    固定资产折旧采用平均年限法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
    资产类别             使用年限           年折旧率
    房屋及建筑物          15-45年         6.33-2.11%
    通用设备(机器设备)     7-20年        13.57-4.75%
    专用设备(电子设备)    18-30年          5.3-3.17%
    运输工具               5-12年           19-7.92%
    其他设备               5-12年           19-7.92%
    10.在建工程
    在建工程指购建中的厂房、设备及其他固定资产,按实际成本计价。包括直接建筑及安装成本,以及兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出和外汇汇兑损益。
    在建工程在工程完工并可投入使用时按工程实际成本结转为固定资产。
    11.无形资产核算方法
    本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际成本计价,对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐。各种无形资产摊销方法如下:
    技术转让费按10年摊销;土地使用权按30年至70年摊销。
    12.开办费
    开办费系公司所属部门筹建期间所发生的费用,分5年平均摊销。
    13.长期待摊费用
    外币汇率并轨产生的待转销汇兑损益均按5年平均摊销。
    14.收入确认原则
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    15.税项
    税  种              计税依据                    税率
    增值税           产品(商品)销售收入             17%
    营业税           营业额房租收入                  5%
    城建税           应纳增值税额                    7%
    企业所得税       应纳税所得额                15%、33%
    资源税           液盐及卤水的销售数量       0.3元/立方米
    16.利润分配
    本年度净利润用以弥补以前年度亏损。
    三、本公司所控制的(境内外)所有子公司的情况
公司名称 注册地 法定代表人  注册资本 占权益比例 主营业务  是否
                                                          合并   
    备注
乐山市五通桥烧碱厂
    五通桥杨柳镇  王行会   6947400.00   70%  碱产品制造    是
四川省蓝盐化学清洗
技术开发有限公司
    五通桥建设街  杨朝刚   1150000.00 86.96% 化学清洗技术  是
深圳蜀穗投资发展公司
   广东省深圳市   蔡昌庆  10000000.00  100%  投资兴办各类  是
                                              实业项目,经
                                              营各类商业
四川峨眉塑料编织袋厂
   五通桥金山镇   邱德清  1390000.00   100%  制造、销售塑  是
                                              料制品、汽车
                                              修理
四川英宝橡塑制品有限公司
   五通桥牛华镇   周云华 40406350.18    50%  生产销售橡塑 是*
                          8000000.00(USD)     EVA发泡板
                                              TPR大底及其
                                              它橡塑系列制
                                              品
四川峨眉肥料公司
   五通桥竹根镇   徐尚铭   800000.00  70.67% 生产复混肥料  是
四川永乐制衣有限公司
   乐山市牛华镇   肖成新   920000.00    60%    制衣   否 关停
四川乐伦合成树脂有限公司
   乐山市五通桥   张可中  7200000.00    65%  合成树脂 否 关停
珲春嘉春贸易公司
   吉林省珲春市   李讯传  6000000.00    70%  宾馆酒楼服务  否
                                                          关停
    *:该公司系本公司的股权投资单位,本公司持有该公司50%的股权,且实际拥有控制权,故将该公司纳入本期合并会计报表范围。本公司已相应地调整了1997年12月31日的资产负债表和1997年度的利润及利润分配表。
    四、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金
    类别              1998.6.30           1997.12.31
    现金             993,104.53           291,379.81
    银行存款       1,794,391.67        50,534,821.85
    其他货币资金     399,404.68           136,487.93
    合计           3,186,900.88        50,962,689.59
    货币资金比上年未减少47,775,788.71元,主要系归还银行借款,支付欠发的职工工资等。
    2、短期投资
    类别             1998.6.30           1997.12.31
    债券投资         161,000.00          161,000.00
    3、应收票据
    期限             1998.6.30           1997.12.31
    1至3个月            —               150,000.00
    3至4个月         200,000.00               —
    6个月            300,000.00               —
    合计             500,000.00          150,000.00
    4、应收帐款
                      1998.6.30                1997.12.31
    帐龄         金额      占总额比例     金额      占总额比例
    1年以内   28736631.92    14.62%   134387041.90   65.01%
    1至2年   100730476.36    51.24%    42367378.32   20.49%
    2至3年    64289502.20     32.7%    23544073.36   11.39%
    3年以上    2822148.23     1.44%     6425992.63    3.11%
    合计     196578758.71      100%   206724486.21     100%
    应收帐款中持有本公司5%以上股份的股东单位无欠款。
    其中金额较大的明细列示如下:
    单位名称                经济内容           金额
    成都玻璃厂                货款           3089690.70
    乐山精益房地产公司        货款           2129261.97
    乐山市盐业公司            货款          30128618.14
    乐山天然气化工厂          货款          27707330.69
    新都氮肥厂                货款          11385016.14
    重庆天源化工厂            货款          12488965.71
    成都湔江化工厂            货款           5409589.72
    江油钛厂                  货款           5199118.37
    重庆碱胺实业公司          货款           5160254.04
    5、预付货款
                        1998.6.30                1997.12.31
    帐龄           金额      占总额比例      金额   占总额比例
    1年以内      711006.60     54.09%    126132.73    20.28%
    1至2年       412946.18     31.41%    495796.95    79.72%
    2至3年       190607.05     14.50%       —          —
    合计        1314559.83       100%    621929.68      100%
    预付货款中持有本公司5%以上股份的股东单位无欠款。
    6、其他应收款
                       1998.6.30                1997.12.31
    帐龄          金额      占总额比例      金额    占总额比例
    1年以内   97120630.50     56.71%   59986175.38   44.82%
    1至2年     9372197.20      5.47%   12260856.56    9.16%
    2至3年     5560862.93      3.25%   10248538.45    7.66%
    3年以上   59188155.90     34.57%   51356188.19   38.36%
    合计     171241846.53       100%  133851758.58     100%
    其他应收款中持有本公司5%以上股份的股东单位无欠款。
    其中金额较大的明细列示如下:
    单位名称                    经济内容               金额
    乐山市财政补贴款      退休养老金、社会统筹金   26632034.91
    乐山市新实业开发公司  垫付资金及利息           70312755.57
    深圳蜀穗投资发展公司  内部单位往来款           20859999.98
    四川峨眉啤酒厂        借款                      3851805.12
    五通桥茫溪乡          借款                      1170222.00
    其他应收款期末余额比年初增长27.93%,主要系本期增加应收新实业公司垫付资金及利息款。
    7、存货
    类别               1998.6.30        1997.12.31
    原材料            21940485.45       25333504.52
    在产品              685331.99        1276167.13
    产成品            11235114.74       11354046.88
    低值易耗品          801712.74         880517.28
    合计              34662644.92       38844235.81
    8、待摊费用
    类别               1998.6.30        1997.12.31
    财产保险费             —               5788.32
    设备检修费         700269.05           51441.78
    期初进项税额      1335748.70         1702118.47
    其他               355567.72          103020.00
    合计              2391585.47         1862368.57
    9、长期股权投资
 被投资单位名称          所占股权比例 投资金额 累计权益增减额  
                                                          备注
四川通产物业股份有限公司      5%   3256000.00
四川嘉华企业集团股份有限公司 3.02% 2000000.00
河南思达股份有限公司         —     1400000.00
珠海华电股份有限公司         —     1050000.00
珠海神驰实业股份有限公司      2%   1160000.00
四川银河置业股份有限公司   0.95%   1000000.00
湛江海湖房地产开发公司       —    11600000.00
乐五公路管理委员会         3.75%   1000000.00
四川永乐制衣有限公司         60%   1077094.59 -1091437.45关仃
四川乐伦合成树脂公司         65%   4680000.00 -3110130.39关仃
五通桥德昌源酱园有限公司  39.08%   1300000.00            关仃
海南峨眉房地产开发公司       40%  16959000.00 -8381220.64关仃
中山市嘉南房地产开发公司     33%   9000000.00
珲春嘉春贸易公司             70%   8666953.57            关仃
四川永丰纸业有限公司         25%   2100000.00
深圳峨眉皮革制品联合公司     —     1208690.21
雷波造纸厂                   —      374006.16
四川省证券公司乐山办事处     —      116000.00
四川新科经济技术开发公司     —      350000.00
小计                               68297744.53 -12582788.48
    10、固定资产及累计折旧
    固定资产类别 年初数     本期增加   本期减少       期末数
原值
房屋建筑物  200088958.18  40375931.26   67183.76  240397705.68
通用设备    158901409.28    674208.79 1877794.89  157697823.18
专用设备      8884317.28    777911.19   25836.00    9636392.47
运输工具     16744170.38   3361261.96 1537390.31   18568042.03
其他设备     59743973.55     84829.39  527257.64   59301545.30
合计        444362828.67  45274142.59 4035462.60  485601508.66
累计折旧
房屋及建筑物 73321974.32   4640032.75   14091.24   77947915.83
通用设备     63609754.56   3030249.45  284846.99   66355157.02
专用设备      3530632.61    271214.39   17726.00    3784121.00
运输工具      4890947.53   1605307.30  326953.27    6169301.56
其他设备     20521362.84   1991071.93  160761.80   22351672.97
合计        165874671.86  11537875.82  804379.30  176608168.38
净值        278488156.81                          308993340.28
    11、在建工程
      工程项目名称 
  预算数        年初数    本期增加   本期减少  年末数 资金来源
    英宝场地建设工程
20575000.00  39508570.90  25000.00  39533570.90  —      自筹
    联电供热工程
70000000.00    510643.99  26880.50    537524.49  —      自筹
    职工宿舍
    —        2050000.00     —        —    2050000.00  自筹
    房屋工程
11136000.00   1650172.40 227024.83   1650000.00 227197.23自筹
    联碱“四改六”工程
26673600.00  23802885.85 2719456.84   —  26522342.69    自筹
    输卤管道及钻井工程
   —         3370608.80  335768.52   —   3706377.32    自筹
    印刷设备技改工程
   —         1511195.64   50000.00   —   1561195.64    自筹
    电力改造工程
   —         1196625.61     —       —   1196625.61    自筹
    制盐设备改造工程
   —         2313753.32  885254.27   —   3199007.59    自筹
    烧碱厂设备改造工程
   —         1534470.01     —       —   1534470.01    自筹
    机修设备改造工程
   —          743062.36   10284.92   —    753347.28    自筹
    加碘盐工程
   —          514673.40     —       —    514673.40    自筹
    其他
   —          589395.84  698223.04 635956.80
                                            651662.08
    合计
 79296058.12  4977892.92 42357052.19 41916898.85
    12、待处理固定资产净损失
    待处理固定资产净损失期末余额187926.95元,系房屋拆除及报废运输设备。
    13、无形资产
    种  类        年初数       本期摊销       期末数
    土地使用权  69940687.90    752938.29    69187749.61
    14、开办费
      年初数        本期减少          期末数
    409023.71      105840.46        303183.25
    15、长期待摊费用
    种   类            年初数      本期减少     期末数
    待转销汇兑损失   2842028.30   739920.00   2102108.30
    其它              454787.63    69662.63    405475.22
    合计             3296815.93   809582.63   2507583.52
    16、短期借款
借款类别    年初数           期末数     年利率% 借款期限 备注
       原币     本位币   原币    本位币
    银行借款
    其中:(1)抵押
   26307504.83  15690000.00  9.5-14.112  95.9.6-98.3.21    6笔
    (2)担保
    1390000.00   2000000.00  9.24        96.7.1-97.7.1     1笔
    (3)信用
   99829800.00  99789800.00  7.05-14.472 92.8.11-98.3.30  26笔
    小计
  127527304.83 117479800.00
    非银行金融机构借款
    其中:(1)抵押
     300000.00   3616000.00  9.9         93.11.16-94.2.15  2笔
    人民币
     300000.00
    美元
        80万元   3316000.00
    (2)信用
   21890000.00   4106462.21  14.04       97.9.9-98.3.9     3笔
    小计
   22190000.00   7722472.21
    其他单位借款 
    8088418.65   4038295.30  10.368-12.06 93.6.29-94.12.30 6笔
    合计
  157805723.48 129240557.51
    上列短期借款已逾期的21笔共计40523710.16元。
    17、未交税金
    类   别         1998.6.30          1997.12.31
    增值税         30907081.12         24465737.99
    营业税            -7666.78           -32483.52
    城市维护建设税  2461758.14          2031839.51
    资源税          6325902.76          4718956.63
    企业所得税      1685025.80          1602410.39
代扣代缴个人所得税    34393.41           353405.26
    土地使用税      1828737.13          1531368.25
    房产税           713266.57           469756.76
    合计           43948498.15         35140991.27
    18、预提费用
    类别         1998.6.30          1997.12.31
    利息        12623294.50        15078840.28
    大修理费用     20400.00           15000.00
    电费           —                208878.21
    合计        12643694.50        15302718.49
    19、一年内到期的长期负债
    (1)其它单位借款
贷款单位名称     年初数   期末数  借款期限 年利率(%) 借款条件
四川省盐业公司 306700.00 306700.00   2年       7.2       信用
    (2)一年内到期的应付债券
    债券名称   面值    发行日期   债券期限   年利率   发行金额         
              1998.6.30       1997.12.31
企业债券  5000000.00  97.4    97.4-98.10  13.5%   5000000.00     
             5000000.00       5000000.00
应付利息                                               —  
             3609882.15        467635.00
 合计     5000000.00                               5000000.00   
             8609882.15       5467635.00
    20、长期借款
    借款类别       年初数     期末数      年利率(%) 笔数 备注
    银行借款
    其中:抵押  150333453.86  155728044.86  2.88-18  42笔  逾期
    小计       150333453.86  155728044.86
    非银行金融机构借款
    其中:抵押    2070000.00    2090000.00  3.888-14.4936
                                                     2笔  逾期
    信用         1171460.00     100000.00  1.8       1笔  逾期
    小计         3241460.00    2190000.00
    其他单位借款20700000.00   20693300.00   9        1笔  逾期
    应计利息     5595651.76    9664264.43
    合计       179870565.62  188275609.29
    *本公司由于流动资金出现严重困难,融资渠道受阻,无法偿还到期的债务。
    21、少数股东权益
    少数股东权益期末余额8722836.18元,明细列示如下:
    少数股东名称                            金额
    乐山市茫溪乡工业公司                2997830.12
    四川省盐业公司                       177131.36
    五通桥商店                           174772.16
    台湾英宝橡塑制品有限公司            5373102.54
    合计                                8722836.18
    22、股本
    本公司期末股份总数249101743股,每股面值人民币1元,折合股本总额249101743元,本期内股本无增减变动。
    23、资本公积
    资本公积101936425.32元,本期内无增减变动。
    24、主营业务收入
    项目               1998.1-6月          1997.1-6月
    盐                41104399.44          68244395.39
    液盐               2597472.48           2035682.27
    纯碱              13748153.25          16290503.96
    氯化铵             7211100.50           6717936.62
    烧碱及附产品      12309911.82          14610885.94
    水泥               5261791.76           4508192.14
    塑料纺织袋         2582626.95           2958474.22
    复混肥             4528872.95           4983153.94
    橡塑制品           1297816.76           1332302.62
    清洗剂等           2021679.23           1714091.10
    合计              92663825.14         123395618.20
    由于国内盐、碱产品市场形势严峻,行业竞争激烈,加上公司主营产品的生产和销售受国家计划和市场因素的制约,食用盐计划逐年减少,价格下浮,迫使本公司限量生产,造成生产设备开工不足,成本上升,业务收入减少。
    25、其他业务利润
    项目            收入        成本        税金       利润
    材料转让    8695809.51   8774963.82   20212.01   -99366.32
    租赁费       970220.00      —         5011.00   965209.00
    印刷业务      81449.93    285479.99     708.43  -204738.49
    对外加工     843078.19    827118.56       —      15959.63
    转供电        41957.99     40340.46       —       1617.53
    劳务           4842.43      2740.67       —       2101.76
    合计       10637358.05   9930643.50   25931.44   680783.11
    26、财务费用
    项目             1998.1-6月        1997.1-6月
    利息净支出       22808828.96      14791687.03
    手续费支出         101253.92        142273.73
    汇兑损失           540002.89        540000.00
    合计             23450085.77      15473960.76
    27、投资收益
    项目               股权投资收益
    长期股权投资       15753,483.91
    本公司分别于1998年6月27日、29日将持有的四川四达生物产业开发股份有限公司的股权以及成都化工股份有限公司的股权转让给乐山市信托投资公司,转让价款24,000,000元,全部用以抵偿本公司所欠该单位的本息。本次股权转让无现金流入。
    28、补贴收入
    项目                    1998.1-6月         1997.1-6月
    省外盐销售半税补贴      25874735.81            —
    根据乐山市财政局乐市财政工(1998)32号文执行。
    29、营业外收入
    类别                1998.1-6             1997.1-6
    罚款收入            31953.15             31651.33
    处理固定资产收益    59795.29              3000.00
    无法支付的应付款  1656584.66                 —
    其它               350592.81             56029.30
    合计              2098925.91             90680.63
    30、营业外支出
    类别                1998.1-6             1997.1-6
    处理固定资产损失   959089.90             46627.80
    待业人员生活补助    17629.32                 —
    罚款支出           102309.71               200.00
    捐赠支出              —                 19000.00
    滞纳金                —                   769.20
    子弟学校经费       137655.77            126470.10
    其它               143067.14            217842.91
    合计              1359751.84            410910.01
    31、净利润
    本期净利润2,818,223.89元,比上年同期的净亏损9,480,419.95元,增利12,298,643.84元,主要是转让四川四达生物工程公司和成都化工股份有限公司股权增加投资收益1560万元;增加省外盐销售半税补贴25,874,735.81元。
    五、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1)与本公司存在控制关系的关联方
    与本公司存在控制关系的关联方已于附注三列示。
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    与本公司存在控制关系的关联方注册资本已于附注三列示,其注册资本本期内无变化。
    (3)存在控制关系的关联方所占权益除列示以下关联公司之变化外,其余未发生变化。
              年初数                                 期末数
企业名称  金额   所占权益   本期增加  本期减少  金额  所占权益
乐山市五通桥烧碱厂
      7117791.69   70%              122854.73 6994936.96 70%
四川省蓝盐化学清洗技
术开发有限公司
      1083379.46 86.96%    97858.53        1181237.99 86.96%
深圳蜀穗投资发展公司
      8036431.07  100%              32114.86 8004316.21 100%
四川峨眉塑料编织袋厂
      3014305.05  100%     73917.12          3088222.17 100%
四川峨眉肥料公司
       660431.69 70.67%           239321.95 421109.74 70.67%
四川英宝橡塑制品
有限公司
      7527260.23   50%           2154157.70 5373102.53  50%
    合计
     27439599.19          171775.65   2548449.24  25062925.60
    2、关联方应收款余额
    其它应收款            经济内容     1998.6.30  1997.12.31
四川永乐制衣有限公司       垫付款      727466.66   710686.66
四川乐伦合成树脂有限公司   垫付款      909886.51   892846.51
    六、或有负债
    截至1998年6月30日止公司为以下单位贷款提供担保,担保贷款金额1670万元,明细列示如下:
    企业单位            担保金额(万元)     贷款单位     备注
海口市峨眉山房地产开发公司   1500    乐山市信托投资公司
                                                  用于流动资金
四川乐伦合成树脂有限公司      150  中国人民银行乐山市分行
                                                  用于流动资金
乐山市新实业开发公司           20  工行银行乐山市五通桥支行
                                                 用于流动资金
    备查文件
    本公司办公地点备有完整、齐全的下列文件:
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    4、公司章程。


--------------------------------------------------------------
                         资 产 负 债 表
编制单位:四川峨眉集团股份有限公司              单位:人民币元
    资产    合     并                    母公司
     1998.6.30     1997.12.31   1998.6.30        1997.12.31
流动资产:
货币资金 
    3186900.88     50962689.59  2578852.01        4475669.14
短期投资
     161000.00       161000.00   150000.00         150000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
     161000.00       161000.00   150000.00         150000.00
应收票据
     500000.00       150000.00       -             150000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
  196578758.71    206724486.21 178191317.31     189096539.14   
减:坏帐准备  
     931316.21       965482.70    911316.21        945482.70
应收帐款净额 
  195647442.50    205759003.51 177280001.10     188151056.44
预付帐款     
    1314559.83       621929.68    953035.27        136502.73
其他应收款   
  171251846.53    133851758.58 187400295.69     184990924.15
存货         
   34662644.92     38844235.81  26697225.47      31321590.35
郑:存货跌价准备 
存货净额        
   34662644.92     38844235.81  26697225.47      31321590.35
待摊费用        
    2391585.47      1862368.57   1747598.62       1540202.58
待处理流动资产净损失
      69980.05                     69980.05
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  
  409175960.18    432212985.74 396876988.21     410915945.39
长期投资:
长期股权投资 
   55714956.05     63614956.05  68845185.28      79121858.87
长期债权投资
长期投资合计
   55714956.05     63614956.05  68845185.28      79121858.87  
减:长期投资减值准备
长期投资净额   
   55714956.05     63614956.05  68845185.28      79121858.87
固定资产:
固定资产原价
  485601508.66    444362828.67 411017081.27     368544415.43
减:累计折旧 
  176608168.38    165874671.86 154348227.89     144886484.57
固定资产净值
  308993340.28    278488156.81 256668853.38     223657930.86
工程物资    
在建工程    
   41916898.85     79296058.12  41578613.73      78714282.81
固定资产清理
     131008.28       113447.83     25977.94          8417.49
待处理固定资产净损失
     187926.95        29353.64     29353.64         29353.64
固定资产合计  
  351229174.36    357927016.40 298302798.69     302409984.80
无形资产及其他资产:
无形资产
   69187749.61     69940687.90  66468034.86      67043100.00
开办费
     303183.25       409023.71     91440.00        111430.00
长期待摊费用      
    2507583.52      3296815.93   1868724.57       2471734.01
其他长期资产
无形资产及其他资产合计    
   71998516.38     73646527.54  68428199.43      69626264.01
递延税项:
递延税项借项
资产总计
  888118606.97    927401485.73  832453171.61    862074053.07      
负债和股东权益  
流动负债:
短期借款 
   129240557.51   157805723.48  106063710.16    128437247.95
应付票据
    51780515.46    56696006.00   40872660.16     47241344.59
应付帐款  
    12556455.30    11328247.37   12274854.55     10807567.96
预收帐款   
代销商品款
应付工资  
    13388309.72    12135205.45   13114183.86     12135205.45        
应付福利费        
     9231709.97     7729930.80    7532062.59      6159732.71
应付股利
      782888.35      782888.35     328224.00       328224.00
应交税金
    43948498.15    35140991.27   42860848.72     34641484.69
其他应交款 
     4089573.71     3873301.47    3897752.59      3706300.35
其他应付款 
   157595385.60   187336331.13  149685083.28    176742174.63
预提费用   
    12643694.50    15302718.49   11755036.90     13710625.65
一年内到期的长期负债
     8916582.15     5306700.00    8916582.15      5306700.00
其他流动负债
流动负债合计
   444174170.42  493 438043.81  397300998.96    439216607.98  
长期负债:
长期借款
   188275609.29   179870565.62  188275609.29    179870565.62
应付债券
长期应付款      
     1156660.00       91700.00    1071460.00  
住房周转金
      -15772.28
其他长期负债
长期负债合计     
   189416497.01   179962265.62   189347069.29   179870565.62
递延税款
递延税款贷项
负债合计
   633590667.43   673400309.43   586648068.25   619087173.60        
少数股东权益
     8722836.18    11014296.83
股东权益:
股本     
   249101743.00   249101743.00   249101743.00   249101743.00 
资本公积  
   101936425.32   101936425.32   101936425.32   101936425.32
盈余公积  
     7533177.06     7533177.06     7533177.06     7533177.06
其中:公益金  
     7533177.06     7533177.06     7533177.06     7533177.06
未分配利润   
  -112766242.02  -115584465.91  -112766242.02  -115584465.91
股东权益合计 
   245805103.36   242986879.47   245805103.36   242986879.47
负债和股东权益总计 
   888118606.97   927401485.73   832453171.61   862074053.07


                     利润表及利润分配表
编制单位:四川峨眉集团股份有限公司             单位:元
  项目      合      并                      母 公 司
     1998.1-6        1997.1-6      1998.1-6        1997.1-6
一.主营业务收入  
   92663825.14    123395618.20    69922917.43    97793710.38  
减:折扣与折让
主营业务收入净额  
   92663825.14    123395618.20    69922917.43    97793710.38  
减:主营业务成本    
   90637371.25     96118365.58    70790122.13    74863308.74 
主营业务税金及附加 
    2540165.46      3202138.63     2438173.56     3114946.51
二.主营业务利润    
    -513711.57     24075113.99    -3305378.26    19818455.13
加:其他业务利润    
     680783.11       365411.09      577747.21      342478.20
减:存货跌价损失    
营业费用           
    7119428.89      8012114.67     5761953.48     6763168.43
管理费用           
   11426379.95     14456285.73    58203114.23     8402287.09
财务费用           
   23450085.77     15473960.76    21110069.03    13658029.92
三.营业利润        
  -41828823.07    -13501836.08   -37802767.79    -8662552.11
加:投资收益
   15753483.91      2286048.35    13276755.57     1513097.15
补贴收入
   25874735.81                    25874735.81
营业外收入          
    2098925.91        90680.63     1990861.12       58987.84
减:营业外支出       
    1359751.84       410910.01      521360.82      341280.39
四.利润总额         
     538570.72    -11536017.11     2818223.89    -7431747.51
减:所得税           
      55426.61        30360.34
少数股东损益 
   -2335079.78     -2085957.50
五.净利润           
    2818223.89     -9480419.95     2818223.89    -7461747.51
加:年初未分配利润   
 -115584465.91   -145909738.97  -115584465.91  -145909738.97
盈余公积转入
六.可供分配的利润    
 -112766242.02   -155390158.92  -112766242.02  -153341486.48
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润      
 -112766242.02   -155390158.92  -112766242.02  -153341486.48
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利    
八.未分配利润 
 -112766242.02   -155390158.92  -112766242.02  -153341486.48          


                        现金流量表
编制单位:四川峨眉集团股份有限公司                 单位:元
             项目                        合并        母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金         66758380.59  48937690.20
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 11653520.34    819407.33
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金       17680188.32  17252487.84
现金流入小计                         96092089.25  74509584.37
购买商品、接受劳务支付的现金         39338089.26  27566361.49
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金       23071697.68  20171870.12
支付的增值税款                        7800258.36   5088040.53
支付的所得税款                          68836.75
支储的除增值税、所得税以外的其他税费   217137.35    200000.00
支储的其他与经营活动有关的现金       69402322.33  19415463.39
现金流出小计                        139898341.73  72441735.53
经营活动产生的现金流量净额          -43806252.48   2067848.84
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金               2790.00      2790.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                                        25000.00
收以的其他与投资活动有关的现金           1124.40
现金流入小计                            28914.40      2790.00
购建固定产,无形资产和其他长期资产所支付的现金  
                                      1471084.73   1104697.67
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                          1471084.73   1104697.67
投资活动产生的现金流量净额           -1442170.33  -1101907.67
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                     75018000.00  60840000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                         75018000.00  60840000.00
偿还债务所支付的现金                 75858000.00  63080000.00
发生筹资纲用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金                  1681664.40    622758.30
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金           5701.50
现金流出小计                         77545365.90  63702758.30
筹资活动产生的现金流量净额           -2527365.90  -2862758.30
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额         -47775788.71  -1896817.13


附注:
             项目                         合  并     母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务                       22200000.00   22200000.00
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务                       15724702.90   15724702.90
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                2818223.89    2818223.89                   
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐           34166.49      34166.49
固定资产折旧                         11537875.82    9852228.30
无形资产摊销                          1668361.38     505350.00
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                                       899297.61
固定资产报废损失                       
财务费用                             23450085.77   21110069.03
投资损失(减收益)                    -15753483.91  -13276755.76
补贴收入                            -25874735.81  -25874735.81
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                    4181590.89    4624384.88                  
经营性应收项目的减少(减增加)         11024235.93   12372508.38
经营性应付项目的增加(减减少)         -6575935.73   -7185216.97 
增值税增加净额(减减少)                3853261.98    5979982.44 
其他                                -52734114.01   -8892356.03
少数股东本期损益                     -2335079.78
经营活动产生的现金流量净额          -43806252.48    2067848.84             
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                    3186900.88    2578852.01
减:货币资金的期初余额                50962688.59    4475669.14
现金等价物的期末余额        
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额            -47775788.71   -1896817.13
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