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中润资源(000506)公告正文

四川峨眉集团股份有限公司1997年年度报告摘要

公告日期 1998-04-29
股票简称:中润资源 股票代码:000506
       四川峨眉集团股份有限公司1997年年度报告摘要

    一、公司简况
    1.公司法定中文名称::四川峨眉集团股份有限公司
      公司法定中文名称:Sichuan Emei Group CO.Ltd.
    2.公司注册地址及办公地址:中国四川省乐山市五通桥区文化街22 
                              0号。
      邮政编码:614800
    3.公司法定代表人:蔡昌庆
    4.公司负责信息披露事务人员:林伯奇
      电话:(0833)3352550—241  3354483
      传真:(0833)3351483
    5.公司股票上市地:深圳证券交易所
      股票简称:峨眉集团
      股票代码:0506
    二、会计数据和业务数据摘要
    1.主要会计指标
                97年度(万元)  96年度(万元)  95年度(万元)
利润总额            3035.12       -14510.10        -7270.8
其中:主营业务利润   -98.27       -10532.02        -5624.33
其他业务利润         270.23          -52.30          19.78 
投资收益            1729.22        -2895.12       -1501.24
营业外收支净额      1135.51         -884.00        -165.80
主营业务收入       24844.96        20948.32       23222.54          
净利润              3032.53       -14590.97       -7348.10 
总资产             89471.51        83068.60       84594.98 
股东权益           24298.69        20784.40       35375.38
每股收益(元)(摊薄)0.122          -0.59         -0.29
每股净资产(元)(摊薄)
                      0.975           0.83          1.42  
净资产收益率(摊薄) 12.48%         -70.20%       -20.77% 
净资产收益率(加权)   13.45%          ___            ___
调整后的每股净资产(元) 
                       0.73           0.80          1.27
    注:1)报告期内公司未发行新股,也未配售股份,故加权平均计 算的每股收益,每股收益与全面摊薄计算的一致。加权平均计算的净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100%=13.45%
    2)调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待外理财产净损失—递延资产)/年度末普通股份总数
    3) 报告期末至摘要披露日,公司股本未发生变化。
    2.股东权益变动情况(单位:万元、万股)
 项目      股本   资本公积 盈余公积 其中:  未分配利润  合 计
                                    公益金
期初数   24910.17  9711.88  753.32  753.32  -14590.97 20784.40
本期增加    __      481.76    __     __       3032.53  3514.29
本期减少    __       __       __     __        ___        __
期未数   24910.17 10193.64  753.32  753.32  -11558.45 24298.69
    注1.资本公积增加是因为减以前年欠缴的两金4,817,586.69所 致。
     2.未分配利润增加是本年实现净利润3,032.53万元所致。
    三、股本变动及股东情况介绍
    (一)股本变动情况:
    1.股本结构情况:                数量单位:股
                     本次变动增减(+,—)
    期初数   配股  送股   公积金转股  其他   小计     期未数    
一、尚未流通股份
1.发起人股份 
   82397251                          -11172  -11172   82386079 
其中: 
国家拥有股份      
   74181252                                            7418125
境内法人持有股份  
    8154993                                            8154993
外资法人持有股份
2.募集法人股     
   22451998                                           66451998
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股合计: 
  104788243                                          104788243  
二,已流通股份
1.境内上市的人民币普通股          
  144313500                                           14431350
2.境内上市的外资股
3.境外上市听外资股
已流通股合计     
  144313500                                          144313500
三股份总数        
  249101743                                          249101743
    注:已流通人民币普通股中含冻结的高管人员持股61,006股。
    2.报告期末公司股东总数为55,655户,其中国家股股东1户,法人股股东11户,已流通股的社会公众股股东55633户。
    3.主要股东持股情况:
   股东名称             年未持股数量(股)   占总数本比例(%)
乐山资产经营有限公司    74,181,252(国有股)         29.78
宝安集团股份有限公司    10,712,000                  4.30
天骥基金管理公司         8,098,710                  3.25
中国盐业公司             2,998,858                  1.20
四川省盐业公司总经理     2,998,857                  1.20 
云南生产资料服务总公司   1,499,427                  0.60
中国轻工物资服总公司     1,386,014                  0.56 
张桂兰                   1,221,100                  0.49
潘斐莲                   1,196,744                  0.48
山西中成投资顾问有限公司 1,196,000                  0.48
    4.公司董事、监事与高级管理人员持股情况(单位:股)
姓名    职务     年初持股数 年末持股数 增减变动量 原因  备注   
蔡昌庆  董事长兼总经理   0          0                 新任董事 
张小波  董事             0          0                 新任董事 
郝如玉  董事             0          0                 新任董事 
叶劲松  董事             0          0                 新任董事 
李渊浩  董事             0          0                 新任董事 
葛基标  董事             0          0                 新任董事    
倪斌    董事             0          0                 新任董事 
陈复彬  董事             0          0
敦双喜  董事             0          0  
林伯奇  董事、副总经理 30360     30360                                 
肖建军  监事会主席       0          0                 新任监事 
曾泰安  监事            6311      6311
康慧    监事             0          0                           
杨正华  监事             0          0                 新任监事
郭文才  监事            8504      8504               
张成泽  副总经理         0          0      
蔡昌荣  副总经理         0          0             新聘副总经理 
杨朝刚  副总经理         0          0             新聘副总经理
周云俊  总经济师         0          0             新聘总经济师
温尤俊  总经理助理       0          0           新聘总经理助理 
    四、募集资金使用情况
    在报告年度内没有募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用延续到本报告年度的情况。
    五、重要事项
    (一)重大事件:
    1.报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介:
    股东大会:
    1997年6月8日,公司1996年股东年会在四川省乐山本公司第一会议室召开。出席本次股东大会的股东代表22人,代表股份103,789,877 股,占总股本的41.66%,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议通过如下决议: 
    (1)审议通过了《董事会工作报告》;
    (2)审议通过了《公司财务决算报告》;
    (3)审议通过了《公司亏损原因说明及九七年度扭专职亏方案》 ;
    (4)审议通过了《监事会工作报告》;
    (5)审议通过了《更换公司部分董事的议案》,同意何建勤,罗竣,毛怀康不再担任公司董事;选举蔡昌庆、张成泽、杨朝刚为公司第三届董事会董事.。
    (6)审议通过了《修改公司章程的议案》;
    (7)审议通过了《部份固定资产和流动资产报废的议案》。
    1997年11月30日,公司如开临时股东大会,出席会议代表17人,代表 股份95,144,006股,占公司总股份的38.20%,会议通过如下决议: 
    (1)审议通过了《公司更名、迁址的议案》同意将公司更名为“四 川峨眉集团股份有限公司,”待条件成熟将公司总部迁至深圳,并相应修改公司章程有并条款。
    (2)审议通过了《公司资产重组的议案》,拟以公司现有盐业生产企业为主体,组建乐山峨眉制盐工业有限公司;以公司控股的烧碱厂为主 体,组建乐山制碱工业有限公司;配合地方政府化工行业资产重组计划,同意由乐山市其他企业购并纯碱厂,改善公司债务构;拟将公司非主营 业务项目如房地产投资、小额股权投资、橡塑工业项目,合成树脂项目 等采用多种形式(转让、租凭、委托经营)以调整,发挥公司主营业务优 势,开发盐为原料的盐化新产品.会议授权公司董事会组织实施此方案。 
    (3)审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》,同意肖成新、张成泽、杨朝刚、黄光明、郭文才、颜金辉、尹军、康慧、何华成、林家骅辞去公司董事的请求;选举张小波、郝如玉、叶劲松、葛基标、李渊浩、倪斌为公司董事。
    (4)审议通过了《关于更换部分监事的议案》,同意江昌年、胡同庆、胡国庆、王淑钦辞去公司监事的请求。选举肖建军、康慧、杨家华、郭文才为公司第三届监事。
    (5)审议通过了《修改公司章程的议案》,将公司章程第五章二十四条“董事会由11~19组成”,修改为“董事会由9~13人组成”.
    董事会:
    1997年1月20日,公司召开了第三届董事会议,会议同意何建勤因工 作变动辞去公司董事长、总经理职务的请求.同时,根据何建勤的提议, 会议决定委托董事肖成新在新任董事长产生以前主持董事会工作,代行 董事长职务;决定聘任蔡昌庆为公司总经理.
    1997年1月30日,公司召开第三届董事会临时会议,会议审议了副董 事长、罗竣因工作变动请求辞去公司副董事长职务的报告;副总经理罗峻、毛怀康因工作变动,总经理蔡昌庆为有利生产经营管理,聘任蔡昌荣、杨朝刚为公司副总经理,聘任周云华为总经济师。
    1997年3月20日,公司召开第三届三次董事会,会议听取并审议了经 营班子关于公司经营、财务状况的报告,97年工作大纲及扭亏方案。会 议在认真分析96年亏损原因的基础上,根据97年公司面临的实际情况,制定了大打一场生死亡的扭亏攻坚战的工作目标,并要求经营班子着重抓 好以下工作:(1)迅速全面恢复生产;(2)加大改革力度;(3)强化企业管理;(4)堵塞漏洞,厉行节约;(5)抓好重点产业,降耗降本,增产增效;(6)营 造良好的经营环境;(7)调整产业结构壮大规模经济;(8)立足年内扭亏, 巩固基础产业。会议还听取了公司第三届董事会成员人事变动议案,同 意何建勤、罗竣、毛怀康因工作变动不现再担任本公司董事,增补蔡昌 庆、张成泽、杨朝刚为本公司董事候选人,并提交公司第七次股东大会 审议批准。
    1997年10月27日,公司召开第三届董事会临时会议,会议审议了(1) 关于公司更名迁址的议案,同意将公司更名为“四川峨眉集团股份有限 公司”待条件成熟时,将公司总部迁往深圳;(2)关于公司资产重组的原 则提案;(3)关于更换部分董事的提案,同意肖成新、张成泽、杨朝刚、黄光明、郭文才、颜金辉、康慧、何华成、林家骅等人提出辞辞去现任董事的请求,增补张小波、郝如玉、叶劲松、李渊浩、葛基标、倪斌为 公司董事;(4)审议公司1~9月扭亏增盈工作进展情况报告。上述(1)(2)(3)项议案提交临时股东大会审议批准。
    监事会:
    1997年3月14日,公司召开了第三届监事会第四次会议,会议讨论了 通过了九六年度监事会工作报告。
    1997年10月28日,公司召开了第三届监事会第五次会议,会议主要议题为:批准江昌年、胡同庆、胡国庆、王叔钦辞去本公司监事职务,推 举康慧、杨正华、郭文才、肖建军为本公司监事候选人,并由下次股东 大会通过。
    1997年11月30日,公司召开第三届监事临时会议,会议同意曾泰安先生不再担任公司监事会主席,同时选举肖建军先生为公司第三届监事会 主席。
    2.公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介:
    法定代表人:蔡昌庆
    因公司工作安排等原因,经公司临时董事会、第三届三次董事会、 临时监事会议,第七次股东大会和临时股东大会审议批准,公司原法定代表人何建勤、副董事长罗竣、肖成新、林家骅、陈复彬、董事毛怀康、黄光明、郭文才、颜金辉、尹军、康慧、何华成;监事江昌年、胡同庆、胡国庆、王淑钦均不再担任以上职务。选举蔡昌庆为公司法定代表人,张小波、叶劲松为公司副董事长,郝如玉、葛基标、李渊浩、倪斌为董事。肖建军为监事会主席,康慧、杨正华、郭文才为监事。
    3.重大关联交易项说明:
    根据公司1997年11月30日临时股东大会授权公司董事会组织实施资产组织方案的决定及董事会决议,公司于1997年12月2日与深圳蛇口天通实业有限公司签订协议,公司将所持有成都广宇化工股份有限公司14.96%股权500万股法人股,以4.10/股协议价格全部转让给蛇口天通实业有限公司,转让协议的基准日为1997年12月2日,上述事项已于1998年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
    4.重大诉讼、促裁事项说明:
    本报告年度内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    5.其它重大事件:
    (1)公司投资528.00万元的中外合资企业四川乐伦合成树脂有限公 司报告期内继续停业整顿。
    (2)因乐山市人民政府、乐山市国资局授权乐山市资产经营公司持 有股份公司国家股股权,国家国有资产管理局于1997年3月以“国资企发(1997)22号文批复同意将我公司国有股份持有单位由原乐山市国有资产管理局变更为乐山资产经营有限公司。公司董事会公告刊登于1997年5 月15日《中国证券报》、《证券时报》。
    (3)经中国工商银行四川省分行工银川发(1997)426号文批准,同意核销列入《全国企业兼并破产和职工再就业工作计划》的本公司银行贷款1997年度利息17,840,000元;经中国建设银行四川分行川建行全(1997)65号文批准,同意核销列入《全国修企业并破产和职工再就业工作计划》的本公司银行贷款1997年度利息20,000,000元。此信息同时刊登于1998年1月9日《证券时报》和《中国证券报》。
    (4)经乐山市人民政府,乐府函(1997)110号文批准,同意将1993年乐山市国资局委托市发展投资集团借给本市公司的2,684万元人民币本金产生的历年累计利息1,402万元予以豁免,作为我公司1997年利息调整。本信息刊登于1998年2月18日《证券时报》和《中国证券报》 。
    (二)本年度利润分配预案:
    1997年公司实现利润30,325,273,09元,全部用于弥补以前年度亏损。
    六、财务报告
                          审 计 报 告
                                              财审[1998]130号
    四川峨眉盐化工业(集团)股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日合并及母公司的资产负债表及1997年度合度及母公司的利润分配表和财务状况变动表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任地对这些会计表发表审计意见。我们审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定,在所有重大方面公以允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。
   深圳会计事务所(签章)      中国注册会计师:陈勤慧(签章)
                               中国注册会计师:候立勋(签章)
         中国  深圳                一九九八年四月十五日 
          四川峨眉山盐工业(集团)股份有限公司
                      会计报表附注 
                      一九九七度 
                                         金额单位:人民币元

    一、重要会计政策
    1.会计制度
    本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
    2.会计期间
    采用公历年度,即从1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3.合并会计报表的编制方法
    合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各附属公司的会计报表为合并依据。合并时,将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销,逐项合并,并计算少数股东权益。
    4.记帐原则和计价基础
    以权责发生制为会计核算原则,以历吏成本为计价基础。
    5.外币核算方法
    以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务实际发生日市场江价折合为人民币记帐。年末对货币性项按年末的市场汇价进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
    6.坏账核算方法
    坏账核算采用备抵法,坏账准备按期末应收账款余额(扣除关联企业往来)的5%提取。
    7.存货核算方法
    各类存货的购入与人库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按“五五”法摊销。
    8.长期投资核算方法
    股票投资及其他投资实际支付金额入帐。
    其他投资中,投资额占被投资企业资本总额20%以下的,按成本法 核算;投资额占被投资企业资本总额20%以上的,采用权益法核算;投 资额占被投资企业资本总额超过50%或虽未超过50%,但对其拥有控制权的长期投资按权益法核算,并对其会计报表予以合并。
    9.固定资产核算方法
    固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运榆工具和其他生产经营或有关的设备、器具、工具,以及有属于主要生产经营设备,使用年超过两年并且单位价值在2000元以上的资产。
    固定资产按实际成本或资产评估后的重置成本计价。
    固定资产折旧采用平均年限法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别          使用年限        年折旧率
房屋及建筑物       15-45年       6.33-2.11%
通用设备(机器设备)  7-20年      13.57-4.75%
专用设备(电子设备) 18-30年       5.3%-3.17%
运输工具            5-12年         19-7.92%
其他设备            5-12年         19-7.92%
    10.在建工程
    在建工程指购建中的厂房与其他固定资产,按实际成本计价。包括 直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出和外汇汇兑损益。
    在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算结转为固定资产。
    11.无形资产产核算方法
    本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入帐,对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐。各种无形资产摊销方法如下:
    技术转让费按10年摊销,土地使用权按30年至70年摊销。
    12.递延资产
    递延资产以实际发生额核算,摊销方法如下:
    开办费、外币汇率并轨产生的持转销汇兑损益均5年摊销,其他递 延支出按受益期平均摊销。
    13.收入确认原则
    以产品(商品)已经发生或劳务已经提供,同时收到价款或取得收取价款的凭据时,确认营业收入的实现。
    14.税项
     税种            计税依据           税率  
    增值税       产品(商品)销售收入    17%
    营业税       营业额   房租收入        5%
    城建税       应纳增值税               7%
    企业所得税   应纳税所得额           15% 、33%
    资源税       液盐及卤水的销售数量  0.3元/标M3
    15.利润分配
    本年度净利润用以弥补以前年度亏损。
    二、本公司所控制的(境内外)所有子公司的情况
   公司名称   注册地       法定代表人   注册资本 占权益比例          
乐山市五通桥烧碱厂  
           五通桥场柳镇      王行会   6,947,400.00  70%
四川省蓝盐化学清洗技术开发有限公司 
           五通桥建设街      杨朝刚   1,150,000.00   89.96%
深圳蜀穗投资发展公司  
            广东省深圳市     蔡昌庆  10,000,000.00   100%
川盐化塑料纺织袋厂   
            五通桥金山镇     邱德清   1,390,000.00   100%
川盐化肥料公司       
            王通桥竹根镇     徐尚铭     800,000.00    70.67%
四川永乐制衣有限公司  
            乐山市牛华镇     肖成新     920,000.00    60% 
四川乐伦合成树脂有限公司 
            乐山市呈现通桥   张可中   7,200,000.00    65%
珲春嘉春贸易公司  
            吉林省珲春市     李讯传   6,000,000.00    70%

    公司名称         主营业务          是否合并      备注
乐山市五通桥烧碱厂  碱产品制造            是          
四川省蓝盐化学清洗技术开发有限公司 
                    化学清洗技术          是
深圳蜀穗投资发展公司  
      投资兴办各类实业项目,经营各类商业   是
川盐化塑料纺织袋厂   
          制造销售塑料制品汽车修理        是
川盐化肥料公司       
          生产复混肥料                    是
四川永乐制衣有限公司  
                 制衣                     否         关停
四川乐伦合成树脂有限公司 
                 合成树脂                 否         关停 
珲春嘉春贸易公司  
                宾馆洒楼服务              否         关停
   三、合并会计报表主要项目注释
    1.货币资金
类 别    币种     原币余额   折合率   1997.12.31   1997.12.31
现金    人民币    273,790.91           273,790.91   560,209.73
          美元      1,000.00  8,2982         -        8,298.20
          小计                         273,790.91   568,507.93 
银行存款 人民币50,212,767.62        50,212,767.62 6,009,840.39
          小计 50,212,767.62        50,2120767.62 6,009,840.39
其他货币资金                           136,487.93   155,771.95
合计                                50,623,046.46 6,734,120.27
    货币资金比上年增加43,888,926.19元,原因系股权转让款项集中在12月份到帐所致.
    2.短期投资 
           类别            1997.12.31          1996.12.31  
       债券投资人          161,000.00          483,000.00
    3.应收票据
      期限             1997.12.31           1996.12.31
    1至3个月            150,000.00          414,500.00
    4.应收帐款            
              1997.12.31                   1996.12.31
 帐龄     金额        占总额比例        金额        占总额比例
1年以内  
     133,910,733.74     65.39%     103,811,637.26      53.86%
1 年至2年 
      41,882,070.16     20.45%      63,464,787.30      32.93%
2年至3年 
      23,058,765.20     11.26%      23,018,503.40      11.94%
3年以上5,940,684.48      2.9%        2,457,011.03       1.27%
合计 204,783,253.58      100%      192,751,938.99       100%
    应收帐款中持有本公司5%以上股份的股东单位无欠款。
    其中金额较大的明细列示如下:
单位名称                    经济内容                金额
新都氮肥厂                  贷款                 11,246,800.66
乐山天然气化工厂            贷款                 27,235,670.75
乐山市盐业公司              贷款                 30,352,670.75
重庆天源化工厂              贷款                 13,556,226.41
重庆碱胺实业公司            贷款                  7,736,609.20
昆水电化厂                  贷款                  3,427,562.85
乐山市化工厂                贷款                  4,000,909.76
成都玻璃厂                  代款                  2,722,829.50
    5.预付贷款 
                 1997.12.31                1996.12.31
 帐龄       金额            占金额比例     金额    占总额比例
1年以内   59,986,175.38       44.91%    30,350,755.92  30.42%  
1至2年    12,260,856.56        9.18%     8,279,896,57   8.30%
2至3年    10,248,538.45        7.67%    33,100,903.64  33.18%
3年以上   51,058,111.86       38.24%    28,038,607.45  28.10%
合计     133,553,682.25       100%      99,770,159.58   100%
    其他应收款年末金额比年初增长33.86%,主要系本年增加应收新实 业和英宝橡塑制品公司占用资金及利息等往来款和垫付款。
    7.待摊费用
    类别                  1997.12.31            1996.12.31
    财产保险费              5,788.32              6,228.33
    设备检修费              4,020.14                -
    期初进项税额        1,651,056.54          2,104,557.10
    其他                  103,020.00                 -
    合计                1,763,885.00          2,110,785.43
    8.存货 
类别                1997.12.31                1996.12.31
原材料            24,076,639.69              18,632,445.69
委托加工材料          -                          86,039.28
在产品             1,138,389.80                 745,531.54
产成品            10,897,452.15               2,091,497.92
低值易耗品           869,983.88                 875,948.13
合计              36,982,465.52              22,431,462.56
    存贷年末余额比年初增长64.87%,主要系产量增加及销售结构的变 化,增加原材料和产成品的库存。
    9.长期投资
    长期投资分类列示如下:
    类别              1997.12.31               1996.12.31
    股票投资         16,266,000.00            18,369,690.21  
    其他投资         54,876,216.28           62,.014,068.17
    合计             71,142,216,28            80,410,758.38
    (1)股票投资
    被投资单位名称      
                  股份类别   股数       持股比例    投资金额
四川通产物业股份有限公司 
                    法人股  3,130,000       5%    3,256,000.00
四川嘉华企业集团股份有限公司 
                    法人股  2,000,000      3.02%  2,000,000,00
河南思达股份有限公司        
                    法人股  1,000,000       -     1,400,000.00
珠海华电股份有限公司       
                    法人股  1,000,000       -     1,400,000.00
珠海神驰实业股份有限公司    
                    法人股  1,160,000      2%     1,160,000.00
四川银河置业股份有限公司   
                    法人股  1,000,000      0.95 % 1,000,000,00
四川成都化工股份有限公司   
                    法人股  6,000,000       -     6,400,000.00
小计                                             16,266,000.00
     (2)其它投资
  被投资单位名称      
 所占股权比例  投资金额      本期权益      累计权益     备注
                              增减额        增减额
四川四达生物工程产业 
     3.85%    2,000,000.00      -             -          -
开发公司
乐五公路管理委员会     
     3.75%    1,000,000.00      -             -          -
四川永乐制衣有限公司   
    60%       1,077,094.59      -         -1,091,437.45  关停
四川乐伦合成树脂有限公司 
    65%       4,680,000.00      -         -3,110,130.39  关停
四川英宝橡塑制有限公司  
    50%      26,375,103.31 -2,526,504.23 -18,851,843.08    -
五通桥德昌源酱园有限公司 
    39.08%    1,300,000.00      -             -            -
海南峨眉山房地产开发公司 
    40%      16,959,000.00      -         -8,381,220.64  关停
中山市嘉南房地产开发公司  
    33%       9,000,000.00       -             -          -
珲春嘉春贸易公司          
    70%       8,666,953.57       -              -        关停
四川永丰纸业公司         
    25%       2,100,000.00      -              -          -
其他4 家小额投资              
              1,548,696.37        -            -          -   
小计         86,310,847.84  -2,526,504.23  -31,434,631.56
10固定资产及累计折旧 
固定资产类别      
    年初数          本年增加       本年减少        年未数
原值
房屋建筑物   
196,056,257.65    9,162,135.96    5,127,360.06  200,088,958.18
通用设备     
124,208,392.84    2,688,909.74    4,286,638.62  122,612,739.33
专用设备    
  4,804,969.14    4,095,125.14       15,777.00    8,884,317.28
运输工具     
 11,514,268.60    6,774,689.97    3,349,181.02   14,966,777.55
其他设备    
 55,736,041.16    3,825,785.88      178,388.69   59,383,438.35   
合计 
392,346,929.39   26,546,646.69   12,957,345.39  405,936,230.69
累计折旧
通用设备
 51,683,237.16    7,975,332.48   1,049,063.58    58,609,506.06
专用设备 
  2,114,129.20    1,387,047.31      15,777.00     3,485,399.51
运输工具
  3,951,128.10    1,723,395.27     552,930.55     5,121,592.82
其他设备  
 55,736,041.16    3,825,785.88     178,388.69    59,383,438.35
房屋及建筑物 
 67,743,827.97    6,362,157.01     290,143.33   73,815,841.65
合计  
140,907,691.76   22,720,316.21   2,077,289.36   161,550,718.61
净值  
251,439,237.63                                  244,385,512.08
    固定资产本年增加26,546,646.69元,包括购入设备21,160,349.31 元及由在建工程转入的房屋建筑物4,189,700.91元和设备安装工程1,196,596.47元。
    11.在建工程
工程项目名称                                       资金 工程进
    预算数       年初数     本年增加       年未数  来源 度(%)
英宝场地建设工程
 20575000.00   38311940.40  1196630.50  69940687.90 贷款   95
职工宿舍                    
               16600993.68               2050000.00 自筹   95
房屋工程        
 11136000.00    9075472.40               1650172.40 自筹   82
联碱“四改六”工程 
 26673600.00   23158464.74   644421.11  23802885.85 自筹   86
输卤管道及钻井工程             
                3528520.73               3370608.80 自筹   80
联片供热工程    
 70000000.00     416075.55    94564.44    510643.99 贷款
印刷设备技改工程             
                1511195.64               1511195.64 自筹
电力改造工程                  
                 603559.43   593066.18   1196625.61 自筹
制盐设备改造工程            
                3350866.02               2313753.32 自筹
烧碱设备改造工程            
                 979532.07   554937.94   1534470.01 自筹
机修设备改造工程             
                 528413.21   214649.15    743062.36 自筹
加碘盐工程       
    500000.00      -         514673.40    514673.40 自筹
其他                        
                 654389.18    29147.37    589395.84  
合计                      
               98719427.05  3842090.09  79296058.12
    在建工程本年减少23,265,459.02元。
    12.待处理固定资产净损失
    年未余额29,265,459.02元,系报废运输设备。
    13.无形资产
   种类        
    年初数        本年增加          本年摊销          年未数
土地使用权  
 70,288,534.20   1,018,600.00      1,366,446.30  69,940,687.90
防水粉技术转让费  
      7,370.19          -              7,370.19       -
合计         
 70,295,904.39   1,018,600.00      1,373,816.49  69,940,687.90
    14.递延资产
 种类    
      年初数        本年增加          本年减少       年未数
开办费  
     178,400.00     4,599.40          56,300.00     126,699.40
固定资产大修理支出
      45,255.21        -              21,808.78      23,446.43
待转销汇兑损失
   3,092,935.37        -           1,080,000.00   2,012,935.37
其他递延支出  
     531,529.57    22,589.12          93,364.56     460,754.13
合计       
   3,848,120.15    27,188.52       1,251,473.34   2,623,835.33
    15.短期借款
借款类别   年初数           年未数          年利率%       备注
银行借款
其中:(1)抵押   
        66,552,000.00    14,400,000.00  8.0784--11.088    12笔
     (2)担保  
              -           1,390,000.00    9.51--18.00      4笔
     (3)信用 
        30,306,400.00    99,829,800.00    7.65--24.129    25笔
小计    96,858,400.00   115,619,800.00
非银行金融机构借款
其中:(1)抵押  
        23,200,000.00       300,000.00      10,368         1笔
     (2)担保  
         6,300,000.00           -            -   
     (3)信用       
               -         21,890,000.00   14.04--16.80      3笔
小计    29,500,000.00    22,190,000.00
其他单位借款 
         6,246,727.36     8,088,418.65    8.64--16.20      8笔
合计   132,605,127.36   145,898,218.65 
    上述短期款期均在一年以内。银行信用借款中包括美元借款200万 元,按汇率8.2924折合人民币16,584,800元。
    16.未交税金
类别                1997.12.31                 1996.12.31
增值税            24,465,737.99               15,838,273.77
营业税               -53,647.32                  -81,624.90
城市维护建设税     2,031,839.51                  912,747.78
资源税             4,718,956.63                1,436,678.17
企业所得税         1,602,410.39                1,766,586.75
代扣代缴个人得税     353,405.26                     -
土地使用税         1,531,368.25                  970,508.50
房产税               469,756.76                     -
合计             35,119,,827.47               20,843,170.07
   17.预提费用       
    类别             1997.12.31               1996.12.31 
    利息            14,272,043.41             8,933,579.70
    电费               208,878.21               256,543.35
    大修理费用          15,000.00                   -
    合计            14,495,921.62             9,190,123.05
    18.一年内到期的长期负债
    (1)借款
借款类别       
         年初数          年未数          年利率(%)        备注
银行借款
其中:抵押 
   150,300,535.60    150,333,453.86      2.88-21.60       41笔
小计       
   150,300,535.60    150,333,453.86       
非银行金融机构借款
其中:抵押     
     2,070,000.00      2,070,000.00     3.888-14.4936      2笔
     信用   
     2,233,208.00      1,171,460.00      1.80-13.170       2笔
小计 4,303,208.00      3,241,460.00 
其他单位借款 
    19,600,000.00     20,700,000.00       7.20-9.00        2笔
应计利息     
     6,013,543.32      5,595,651.76         
合计180,217,286.92
    (2)一年内到期的应付债券
债券名称
   面值  发行日期 债券期限   发行金额  1997.12.31  1996.12.31
融资债券 
 7000000.00 96.2  96.2-96.11 7000000.00    -        7000000.00
融资债券 
 4000000.00 96.11 96.11-97.7 4000000.00    -        4000000.00
企业债券 
 5000000.00 97.4  97.4-98.10 5000000.00 5000000.00 20360000.00
合计                                    5000000.00 31360000.00
    19.长期借款  
   借款类别     
         年初数      年未数     借款期限    年利率%  借款条件
四川省盐业公司
      1,100,000.00  306,700.00   2年        7.2         信用
    20.少数股东权益
    少数股东权益年未余3,487,036.60元,明细列示如下:  
        少数股东名称           金额
    乐山市茫溪乡工业公司    3,050,482.15
    四川省盐业公司            162,457.08
    五通桥商店                274,097.37                     
    21.其他业务利润
项目        收入           成本        税金          利润
材料转让 9,959,820.07  9,895,227.26   1,602.70       62,990.11
租赁费   2,897,038.50        -            -       2,897,038.50
印刷业务   408,295.27    650,893.24     546.70     -243,144.67
对外加工 5,156,000.12  5,227,934.55  64,685.64     -136,620.07
电费        87,551.76        -            -          87,551.76
劳务        34,501.41        -            -          34,501.41
合计    18,543,207.13 15,774,055.05  66,835.04    2,702,317.04
    其他业务利润2,702,317.04元,主要系租赁收入增加2,882,996.91 元。
    22.投资收益
                            其它投资收益
 项目  股票投资收益    成本法           权益法      合计
长期投资     
       20140724.50    -321980.74     -2526504.23   17292239.53
    股票投资收益中,转让四川广宇化工、深圳华盐、乐山电力、杭州 华立股份有限公司股票收益20,107,550元。
    23.营业个收入
     类别                   1997年               1996年
    罚款收入                54,251.99           22,405.54
    处理固定资产净收入      94,328.99          672,505.06
    无需支付的应付利息  11,140,334.44           56,668.82
    免税收入               778,143.57           78,911.40 
    合计                12,067,058.99          830,490.82
    24.营业外支出
         类别             1997年              1996年
    处理固定资产净损失  322,860.01          5,105,742.38
    待业人员生活补助     35,603.64            479,104.04
    罚款支出              3,446.00              8,141.80
    捐赠支出             76,000.00             12,500.00
    滞纳金                  769.20             32,973.52
    子弟学校经费        273,250.64            343,523.87
    担保连带损失             -              1,265,389.46
    材料盘亏损失             -              2,423,145.33
    合计                711,929.49          9,670,520.40
    25.以前年度损益调整
         项目                金额
    补交96年度所得税      -22,724.78
    调整96年度多计营业税    6,953.82     
    合计                  -15,770.96
    26.净利润
    本年净利润30,325,273.06元,比上年增加1.762亿元,主要原因如下:
    (1)因调整销售结构,毛利大的产品销售增加,主营业务收入比上年 增加3896万元,营业成本比上年增加1783万元,因此,营业毛利比上年增 加2113万元。
    (2)因调整销售结构,对销售费用实行定额控制,因此,销售费用比上年下降500万元。
    (3)管理费用比上年下降1320万元,主要原因如下:
    1)精简人员、降低工资费用及其附加,支出下降500万元;
    2)压缩车辆及差旅费等各项开支300万元;
    3)养老金支出比上年减少420万元。
    (4)财务费用比上年下降6470万元,主要原因如下:
    1)经乐山市人民政府批准,免支去应付乐山市投资发展公司利息1402万元;
    2)经中国工商银行四川省分行批准,免去工行借款利息1784万元;
    3)经中国建设银行批准 ,免去建行借款利息2000万元;
    4)经四川省经济贸易委员会及财政厅批准,取得技术改造贷款贴息500万元;
    5)补收借款单位欠息1200万元;
    (5)补收收益单位比上年增加4620万元,主要系本年取得改造贷款贴息2014万元。
    (6)营业外收入由于免息,使已提的以前年度利息无需支付1123万元。
    (7)上年处理各项财产损失870万元,本年度只处理30万元,因此营业外支出上年下降840万元。
    (8)其他业务利润由于增加租金收入比上年增加288万元。
    四、关联方关系
    1.关联方关系
    (1)与本公司存在控制的关系的关联方
    与本公司存在控制关系的关联方已于附注三列示。
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    与本公司存在控制关系的关联方注册资本已于附注三列示,其注册 资本年内无变化。
    (3)存在控制关系的关联方所占权益及其变化
                            
    企业名称             
        年初数                                      年未数
     金额      %     本年增加      本年减少     金额       %
乐山市五通桥烧碱厂 
  7370505.34  70%                 252713.65  7117791.69   70%
四川省蓝盐化学清洗 
  1000615.88 86.96%  82763.58                1083379.46 86.96%
技术开发有限公司 
深圳蜀穗投资发展公司 
  8367328.83  100%                330897.76  8036431.07  100%
川盐化塑料编织袋厂  
  3031720.41  100%                 17415.36  3014305.05  100%
川盐化肥料公司  
   653291.92  70.67%  7139.77                 660431.69 70.67%
四川永乐制衣有限公司 
   -14342.86   60%                            -14342.86   60%
四川乐伦合成树脂有限公司     
  1569869.61   65%                           1569869.61   65%
珲春嘉春贸易公司  
  8063891.44   70%  603062.13                8666953.57   70%
    (4)虽有存在控制关系,但与本公司发生交易的关联方列示如下:
    公司名称                                与本公司关系
    四川英宝橡塑制品有限公司             本公司占股权比例50%
    (5)关联方应收款余额
     其他应收款          经济内容     1997.12.31    1996.12.31 
四川永乐制衣有限公司      垫付款       710,686.66   644,686.66
四川乐伦合成树脂有限公司  垫付款       892,846.51   887,306.41
四川英宝橡塑制品有限公司  
                   垫付款及场地租金 12,045,434.94 7,496.117.50
    五、或有负债
    截至1992年12月31日止公司为以下单位贷款供担保,担保贷款金额2070万元,明细列示如下:
     企业单位     
         担保金额 (万元)   贷款单位              备注
海南峨眉山房地产开发公司  
              1500      乐山市信托投资公司    借款用于流动资金
四川乐伦合成树脂有限公司  
               150     中国人民银行乐山市分行 借款用于流动资金
乐山市新实业开发公司     
                20     工商银行乐山五通桥支行 借款用于流动资金
合计          1670       
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签署的1997年报告正本;
    (二)载有深圳会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件;
    (三)载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的审计报告原件;
    (四)最近一次股东大会通过的公司章程。
    (五)公司董事会三届五次会议原件及录。

                    四川峨眉集团股份有限公司
                             一九九八年四月二十九日
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