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中润资源(000506)公告正文

四川东泰产业(控股)股份有限公司2002年第一季度报告

公告日期 2002-04-22
股票简称:中润资源 股票代码:000506
                      四川东泰产业(控股)股份有限公司2002 年第一季度报告 

  重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  公司2002 年第一季度财务报告未经审计。
  一、公司基本情况简介
  (一)公司的法定中文名称:四川东泰产业(控股)股份有限公司
  英文名称:Sichuan Dong Tai Industry (Holdings)Co .,Ltd .
  缩写:DTH
  (二)公司注册地址:四川省乐山市市中区南安路41 号
  公司办公地址:四川省乐山市市中区南安路41 号工商银行市中区支行大楼10 楼
  邮政编码:614000
  (三)公司法定代表人:楚健健
  (四)公司董事会秘书:阎蜀
  联系地址:四川省乐山市市中区南安路41 号
  电话:(0833)2421471
  传真:(0833)2421473
  (五)公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》
    登载公司2002 年一季度报告的国际互联网网址:
  http://www.cnjnfo.com.cn
  公司2002 年一季度报告备置地点:公司董事会办公室
  (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  股票简称:东泰控股
  股票代码:000506
  二、经营情况的回顾与展望
  (一)报告期内主要经营情况
  本报告期内,公司生产、经营活动均处于正常的发展状态,与生产经营相关的政策、法规未发生重大的变化。
  截止本报告期末,公司实现主营业务收入8,297.58 万元,比上年同期减少2.82%;实现净利润402.58 万元,比上年同期减少14.18%;其中每股收益为0.016元,每股净资产为1.238 元。
  主营业务收入和净利润与去年同期相比,出现下降的主要原因是:
  1、主营业务收入下降系公司通过第二次资产重组,将传统产业中除矿山资产以外的全部制盐资产剥离出本公司,公司合并报表范围发生了较大的变化,同时导致公司主营业务收入下降。
  2、2001 年3 月31 日,经公司股东大会批准,公司与芜湖东泰实业有限公司通过溢价方式实施资产置换,本次置换所产生股权投资差额在本报告期内计提60.96 万元,与去年同期相比,导致本报告期内净利润减少12.99%。
  (二)主要投资情况
  本报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况,报告期内亦无非募集资金投资的重大项目。
  (三)经营成果及期末财务状况
  1、报告期内经营成果
  表一                                              单位:人民币万元
     项目            2002年1-3月    2001 年1-3月   增加或减少(+/-)%
  主营业务收入           8,297.58         8,538.77          -2.82
  主营业务利润           1,192.96         1,396.69         -14.59
  净利润                   402.58           469.10         -14.18
  注:主营业务收入、主营业务利润下降的主要原因均系公司资产置换,导致产业结构及合并报表范围发生变化。
  表二  收益及费用占利润总额的比例      单位:人民币万元
                                  金额                    占利润总额的比例(%)
  项目              2002 年1-3月  2001年1-3月    2002年1-3月   2001年1-3月
  利润总额                493.50         477.08
  主营业务利润          1,192.96       1,396.69         241.73         292.76
  其他业务利润            189.51           0.10          38.40          0.021
  期间费用              1,022.43         837.31         207.18         175.51
  投资收益                 77.67        -52.57          15.74            _
  补贴收入                 65.00            _            13.17             _
  营业外收支净额          -9.21        -29.82         -1.87         -6.25
  注:上述部份数据同期对比的增加比例变化幅度较大,主要原因是比较基数较小,且2002 年第一季度较去年同期相比,产业结构及并表范围发生变化,部份费用增加所致。
  2、财务状况
  表三                              单位:人民币万元
                              金额             占总资产的比例(%)
  项目                 期初数       期末数      期初数     期末数
  总资产             69,511.82    68,327.16
  应收账款            3,617.87     4,576.02       5.20       6.70
  其他应收款          7,315.07     8,284.21      10.51      12.12
  存货                5,101.88     5,834.29       7.34       8.54
  3、本报告期内,资产总量减少1,184.16 万元,主要是公司支付非银行金融机构欠款,导致资产总量减少。
  4、本报告期内,应收账款增加958.15 万元,主要是公司产品销售货款结算周期较长,导致应收账款增加。
  5、本报告期内,其他应收款增加969.14 万元,主要是公司与其他单位在经济交往过程中所发生的往来款项增加所致。
  6、本报告期内,存货增加732.41 万元,主要是部分产品原材料季节性采购储备增加。
  7、公司无重大逾期债务发生。
  8、或有事项与期后事项
  (1)重大诉讼事项:
  本报告期内,中国东方资产管理公司成都办事处诉本公司借款合同一案,于2001 年12 月29 日作出一审判决,要求本公司在判决生效后十日内偿还中国东方资产管理公司成都办事处43.942472 万美元借款及利息。截止本报告期末,乐山市中级人民法院以(2001)乐民初字第52—1 号《民事裁定书》冻结本公司所持江阴长江磁卡有限公司价值630 万元的股权。
  (2)本报告期内,公司继续为控股子公司芜湖东泰纸业有限公司提供贷款担保,担保金额为人民币壹亿元。截止本报告期末,本公司持有芜湖东泰纸业有限公司98.36%的股权,本次对外担保的实际金额为164 万元,担保期限为二年(从2002 年1 月1 日起至2003 年12 月31 日)。
  (3)短期借款中逾期未付贷款12,937 万元,预提费用中逾期未支付利息4,343.67 万元,期后均未偿付。
  (4)2002 年1 月本公司关联方单位江阴长江科技有限公司新增对子公司江阴长江新型建材有限公司欠款1,000 万元。
  (四)其他事项
  1、为有效偿还债务,安徽东方纸业有限公司拟用其合法所有的自备水厂、电厂资产,偿还对芜湖东泰纸业有限公司的欠款。双方于2002 年3 月10 日签订了《股权、债权与资产置换意向性协议》。截止2001 年12 月31 日,安徽东方纸业有限公司共欠本公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司各种款项合计为4,864.57 万元。水厂、电厂资产的账面值为6,500 万元,芜湖东泰纸业有限公司拟用其持有的深圳协通电源有限公司40%的股权(其投资成本为2,500 万元)和应收该单位欠款4,865.57 万元,合计7,365 万元,实施本次资产置换。此议案已经公司第四届董事会十七次会议审议通过,董事会决议刊登于2002 年3 月19日《中国证券报》、《证券时报》。截止本报告期末,此议案尚未经股东大会批准。
  2、本公司控股子公司江阴长江新型建材有限公司于2002 年3 月15 日与江阴长江科技投资有限公司(本公司第一大股东)签订了《股权与资产置换协议》,江阴长江新型建材有限公司拟用其价值1,119.57 万元的无形资产(37 亩土地使用权)与江阴长江科技投资有限公司所持有的江阴长江磁卡有限公司10%的股权(股权净值为928 万元)进行资产置换。此议案已经公司第四届董事会十七次会议审议通过,董事会决议刊登于2002 年3 月19 日《中国证券报》、《证券时报》。截止本报告期末,此议案尚未经股东大会批准。
  3、本公司第一大股东江阴长江科技投资有限公司的出资人:江阴长江投资集团公司、江苏省鑫城印刷集团公司,分别与山东瑞丰达置业有限公司、青岛中达信实业有限公司于2002 年3 月29 日完成股权转让的工商变更登记手续。至此,江阴长江科技投资有限公司的股权分别由山东瑞丰达置业有限公司持有60%;青岛中达信实业有限公司持有40%。该事项已于2002 年4 月5 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
  三、财务会计报告(未经审计)
  (一)会计报表
                          简要合并资产负债表
                            2002年3月31日
  编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司                     单位:人民币万元
  项目              期初数        期末数       项目              期初数        期末数
  流动资产         22,091.67     20,957.40   流动负债           36,020.51    34,124.24
  长期投资          6,312.51      7,722.86   长期负债                           285.00
  固定资产净值     27,685.39     27,462.87   负债合计           36,020.51    34,409.24
  无形资产及其
  他资产           13,422.24     12,183.04   少数股东权益        3,062.44     3,086.47
  资产总计         69,511.82     68,327.16   股东权益           30,428.86    30,831.44
                                            负债及股东权益合计 69,511.82    68,327.16
                       简要合并利润表
  编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司      单位:人民币万元
  项目                                报告期末
  主营业务收入                         8,297.58
  主营业务利润                         1,192.96
  其他业务利润                           189.51
  期间费用                             1,022.43
  投资收益                                77.67
  营业外收支净额                         -9.21
  所得税                                  41.31
  净利润                                 402.58
  (二)财务报表附注:
  1、与前一定期报告相比,会计估计及财务报表合并范围发生了一定变化,影响本报告期利润60.96 万元。
  2、会计政策变更及其影响:
  本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字〔2000〕25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字〔2001〕17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001 年1 月1 日起执行新的《企业会计制度》及其补充规定,变更以下会计政策:
  (1) 期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面净值的差额,按单个固定资产项目计提固定资产减值准备;
  (2) 期末在建工程,原按实际成本计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的金额,按单个在建工程项目计提减值准备;
  (3) 无形资产原按实际成本计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的金额,按单个无形资产项目计提减值准备;
  (4) 本报告期内,应纳入控股子公司“芜湖东泰纸业有限公司”合并报表的被投资单位—深圳协通电源有限公司,未纳入合并范围。其原因为该投资项目已经2002 年3 月15 日召开的公司第四届董事会十七次会议审议通过,公司拟将其全部投资股权与安徽东方纸业有限公司进行资产置换,此议案经公司股东大会批准后即将实施。
  四、备查文件目录
  (一)载有董事长亲笔签名的季度报告正本;
  (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;  
    (三)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正文及公告原件。    

                          四川东泰产业(控股)股份有限公司
                            董事长:楚健健
                             2002年4月19日 

                                         利润表
    编制单位:四川东泰产业控股股份有限公司                    金额单位:人民币元
    项目                          2002年1-3月                       2001年1-3月
                            母公司          合并数            母公司           合并数
    一、主营业务收入       
                                  0.00     82,975,768.18    27,197,231.95   85,387,706.13
    减:主营业务成本       
                                  0.00     70,658,482.37    14,895,201.42   69,566,697.87
    主营业务税金及附加     
                                  0.00        387,677.03     1,513,175.07    1,854,152.60
    二、主营业务利润       
                                  0.00     11,929,608.78    10,788,855.46   13,966,855.66
    加:其他业务利润       
                          1,886,000.00      1,895,106.93           979.42          979.42
    营业费用               
                                             1,96,204.11     3,313,269.28    1,657,116.08
    管理费用               
                            513,157.71      6,107,986.83     2,692,791.42    3,959,178.41
    财务费用               
                          2,155,068.58      2,920,137.37     3,270,649.27    2,756,788.07
    三、营业利润           
                           -782,226.29      3,600,387.40     1,513,124.91    5,594,752.52
    加:投资收益           
                          4,808,001.32        776,696.69     3,474,866.02     -525,678.15
    补贴收入               
                                              650,000.00
    营业外收入             
                                               60,208.54       283,766.27      283,766.27
    减:营业外支出         
                                               52,327.44       580,717.86      582,000.23
    四、利润总额           
                          4,025,775.03      4,934,965.19     4,691,039.34    4,770,840.41
    减:所得税             
                                              413,085.53
    少数股东损益           
                                              496,104.63                        79,801.07
    五、净利润             
                          4,025,775.03      4,025,775.03     4,691,039.34    4,691,039.34
    加:年初未分配利润     
                        -17,127,620.17    -17,127,620.17   -43,812,596.05  -43,812,596.05
    六、可供分配的利润     
                        -13,101,845.14    -13,101,845.14    -39,21,556.71  -39,121,556.71
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    七、可供股东分配的利润 
                        -13,101,845.14    -13,101,845.14   -39,121,556.71  -39,121,556.71
    减:应付普通股股利
    八、未分配利润         
                        -13,101,845.14    -13,101,845.14   -39,121,556.71  -39,121,556.71

                                     资产负债表
                                   2002年3月31日
    编制单位:四川东泰产业控股股份有限公司                    金额单位:人民币元
    项目                           2001.2.31                     2002.3.31
                              母公司       合并数          母公司          合并数
    资产类
    流动资产:
    货币资金               
                           119,491.14   42,049,261.52      289,043.98       16,091,154.56
    短期投资
    应收票据               
                                         3,172,096.95                        4,097,047.59
    应收股利
    应收利息
    应收帐款               
                                        36,178,651.00                       45,760,208.84
    其他应收款             
                       153,231,833.26   73,150,653.17  153,224,214.09       82,842,127.58
    预付帐款               
                                        15,347,216.94
    应收补贴款
    存货                   
                                        51,018,829.16                       58,342,944.28
    待摊费用               
                                                                             2,450,507.52
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计           
                       153,351,324.40  220,916,708.74  153,513,258.07      209,583,990.37
    长期投资:
    长期股权投资           
                       313,507,630.93   63,125,106.09  317,402,479.98       77,228,559.63
    长期债权投资
    长期投资合计           
                       313,507,630.93   63,125,106.09  317,402,479.98       77,228,559.63
    其中:合并价差         
                        36,288,365.41   40,445,728.19   35,375,213.15       25,178,226.08
    其中:股权投资差额     
                        36,288,365.41   40,445,728.19   35,375,213.15       25,178,226.08
    固定资产:
    固定资产原价           
                       101,596,906.94  481,986,298.65  101,596,906.94      486,005,798.38
    减:累计折旧           
                        58,082,162.23  206,347,338.53   58,750,674.74        22,592,19.43
    固定资产净值           
                        43,514,744.71  275,638,960.12   42,846,232.20      273,413,678.95
    减:固定资产减值准备   
                           322,000.00      322,000.00      322,000.00          322,000.00
    固定资产净额           
                        43,192,744.71  275,316,960.12   42,524,232.20      273,091,678.95
    工程物资
    在建工程               
                                         1,536,978.13                        1,536,978.13
    固定资产清理
    固定资产合计           
                        43,192,744.71  276,853,938.25   42,524,232.20      274,628,657.08
    无形资产及其他资产:
    无形资产               
                        10,049,695.56  133,597,609.72    9,997,641.51      121,224,668.11
    长期待摊费用           
                           171,533.36      624,813.36      152,474.09          152,474.09
    其他长期资产           
                                                                               453,280.00
    无形资产及其他资产合计 
                        10,221,228.92  134,222,423.08   10,150,115.60      121,830,422.20
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计               
                       520,272,928.96  695,118,176.16  523,590,085.85      683,271,629.28
    负债和所有者权益
    流动负债:
    短期借款               
                       171,325,661.77  244,605,661.77  171,225,661.77      245,885,661.77
    应付票据               
                                        15,000,000.00                       15,389,864.23
    应付帐款               
                                        39,477,025.88                       22,957,698.92
    预收帐款               
                                         4,540,297.72                        4,473,095.96
    应付工资               
                                           557,384.50                           36,222.50
    应付福利费             
                            38,145.46    1,748,437.82       43,524.26        2,009,370.50
    应付股利
    应交税金               
                           321,000.00    3,665,051.24      428,000.00        4,883,239.84
    其他应交款             
                            21,000.00    1,044,994.23       28,000.00        1,129,530.65
    其他应付款             
                         3,026,093.74    7,609,074.08      134,786.29        1,041,048.08
    预提费用               
                        41,252,382.51   41,957,187.33   43,415,693.02       43,436,731.10
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计           
                       215,984,283.48  360,205,114.57  215,275,665.34      341,242,463.55
    长期负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款             
                                                                             2,850,000.00
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计           
                                                                             2,850,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计               
                       215,984,283.48  360,205,114.57  215,275,665.34      344,092,463.55
    少数股东权益           
                                        30,624,416.11                       30,864,745.22
    所有者权益
    实收资本(或股本)       
                       249,101,743.00  249,101,743.00  249,101,743.00      249,101,743.00
    减:已归还投资
    实收资本(或股本)净额   
                       249,101,743.00  249,101,743.00  249,101,743.00      249,101,743.00
    资本公积               
                        64,781,345.59   64,781,345.59   64,781,345.59       64,781,345.59
    盈余公积               
                         7,533,177.06    7,533,177.06    7,533,177.06        7,533,177.06
    其中:法定公益金       
                         2,931,814.60    2,931,814.60    2,931,814.60        2,931,814.60
    未分配利润             
                       -17,127,620.17  -17,127,620.17  -13,101,845.14      -13,101,845.14
    所有者权益合计         
                       304,288,645.48  304,288,645.48  308,314,420.51      308,314,420.51
    负债和所有者权益总计   
                       520,272,928.96  695,118,176.16  523,590,085.85      683,271,629.28


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