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中润资源(000506)公告正文

四川东泰产业(控股)股份有限公司2002年半年度报告

公告日期 2002-08-24
股票简称:中润资源 股票代码:000506
                    四川东泰产业(控股)股份有限公司2002年半年度报告

    目录
    第一节  重要提示
    第二节  公司基本情况
    第三节  股本变动及主要股东持股情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    第五节  管理层讨论与分析
    第六节  重要事项
    第七节  财务报告
    第八节  备查文件
    第一节  重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告经本公司第四届董事会二十二次会议审议并通过,参加本次董事会会议的董事11 人。董事金波委托董事史文涛代为行使表决权并签署决议。
    本公司2002 年半年度财务会计报告未经审计。
    第二节公司基本情况
    一、公司法定中文名称:四川东泰产业(控股)股份有限公司
    中文简称:东泰控股
    公司法定英文名称:Sichuan Dong Tai Industry(Holdings)Co.,Ltd .
    英文名称缩写:DTH
    二、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    公司股票简称:东泰控股
    公司股票代码:000506
    三、公司注册地址:四川省乐山市市中区南安路41 号
    公司办公地址:四川省乐山市市中区南安路41 号工商银行市中区支行大楼10 楼
    邮政编码:614000
    公司电子信箱:dongtaikonggu@yahoo.com.cn
    四、法定代表人:史文涛
    五、董事会秘书:阎蜀
    联系地址:四川省乐山市市中区南安路41 号工商银行市中区支行大楼10 楼
    联系电话:0833-2421471
    传真:0833-2421473
    电子信箱:yanshu0506@sina.com
    六、公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》
    刊登公司半年度报告的网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司董事会办公室
    七、主要财务数据和指标
    (表一) 单位:人民币元
项目                                    2002年1-6月           2001年1-6月
净利润                                  7,743,902.91       22,558,462.91
扣除非经常性损益后的净利润              6,992,267.22       17,164,230.14
股东权益(不含少数股东权益)            312,032,548.39      299,199,500.00
净资产收益率(摊薄)%                             2.48                7.54
净资产收益率(加权)%                             2.51                7.84
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率%           2.27                5.96
每股收益(摊薄)                                  0.031               0.091
每股经营活动产生的现金流量净额                  0.01                0.046
    (表二) 单位:人民币元
财务指标                  2002年6月30日                   2001年12月31日
股东权益                 312,032,548.39                   304,288,645.48
每股净资产                         1.25                             1.22
调整后的每股净资产                 1.25                             1.219
    备注:
    扣除的非经常性损益项目为:2002 年1-6 月补贴收入、营业外收支净额,涉及金额为751,635.69 元。
    第三节  股本变动及主要股东持股情况
    一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
    二、截止报告期末,公司共有股东21,405 户。
    三、前十名股东持股情况
序号  股东名称                                持股数(股)      持股比例(%)
1     江阴长江科技投资有限公司                45,000,000            18.06
2     芜湖东泰实业有限公司                    15,000,000             6.03
3     新乡市国有资产经营公司                   5,000,000             2.01
4     江门汇盛投资管理有限公司                 4,181,252             1.68
5     河北证券有限责任公司                     3,098,171             1.24
6     中国盐业公司                             2,998,858             1.20
7     四川盐业公司                             2,998,857             1.20
8     上海郎吉科技投资有限公司                 2,700,000             1.08
9     海南普林投资管理有限公司                 2,700,000             1.08
10    海南颐科科技开发有限公司                 1,840,000             0.74
    注:
    (一)江阴长江科技投资有限公司系芜湖东泰实业有限公司控股股东。其它股东之间不存在任何关联关系。
    (二)本报告期内,江阴长江科技投资有限公司、芜湖东泰实业有限公司分别持有的本公司4,500 万股、1,500 万股国有法人股被司法冻结。
    (三)本公司前10 名股东所持股份均系非上市流通股份。
    四、公司实际控制人情况介绍
    本公司第一大股东,江阴长江科技投资有限公司(以下简称:长江科技)的出资人:江阴长江投资集团公司、江苏省鑫城印刷集团公司于2002 年3 月29 日,分别将其所持有的长江科技股权全部转让给山东瑞丰达置业有限公司、青岛中达信实业有限公司。本次股权转让完成后,江阴长江投资集团公司、江苏省鑫城印刷集团公司已不再持有长江科技股份,其股份分别由山东瑞丰达置业有限公司持有60%,青岛中达信实业有限公司持有40%。本事项公告于2002 年4 月5 日的《中国证券报》、《证券时报》。实际控制人:
    江阴长江科技投资有限公司
    法定代表人:史文涛
    成立日期:2000 年9 月5 日
    主营业务:生物工程、新材料、高新技术、基础设施进行投资开发;网络工程技术开发,数码技术工程研究;生产销售新型建筑装饰材料。注册资本:壹亿壹仟伍佰万元。
    股权结构:
股东名称                                  持股数量(万元)      持股比例(%)
山东瑞丰达置业有限公司                              6900               60
青岛中达信实业有限公司                              4600               40
合计                                               11500              100
    报告期净利润: 1.52万元
    报告期末净资产:21400 万元
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数量未发生变动。
    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或离职情况:
    (一)2002 年3 月15 日,经公司第四届董事会十七次会议审议通过:因工作变动,免去段续真女士公司副总经理职务。
    (二)2002 年4 月19 日,经公司第四届董事会十八次会议审议通过:
    1、同意林伯奇先生辞去公司总经理职务;同意金波先生、严煜先生辞去公司副总经理职务;
    2、经董事长楚健健先生提议,聘任梁旭东先生为公司总经理;
    3、经总经理梁旭东先生提议,聘任陈富强先生、尚志方先生为公司副总经理,同时免去尚志方先生财务部经理职务,聘任石鹏先生为公司财务部经理。
    (三)2002 年5 月29 日,经公司2001 年度股东大会审议通过:
    1、同意李万洪先生、贺德华先生、陈复彬先生、楚健健先生、张国强先生、蔡昌庆先生辞去董事职务;
    2、选举史文涛先生、梁旭东先生、陈富强先生、陈慈华先生为公司董事;
    3、选举冼国明先生、干杏娣女士为公司独立董事;
    4、同意梅琴生先生、张石岭先生辞去公司监事职务;
    5、选举石兴华女士、尚玉伟先生为公司监事。
    (四)2002 年5 月29 日,经公司第四届董事会十九次会议同意,选举史文涛先生为公司第四届董事会董事长。
    (五)2002 年5 月29 日,公司第四届监事会十四次会议选举石兴华女士为公司监事会主席。
    (六)本报告期内,无其他董事、监事及高管人员离任职情况。
    第五节  管理层讨论与分析
    一、公司财务状况简要分析
    (一)主营业务收入、主营业务利润及净利润、现金及现金等价物同比增减变化
项目                         报告期数(元)     上年同期数(元)  增减(+、-)%
主营业务收入               198,991,357.09     184,906,150.54         7.62
主营业务利润                36,104,846.53      49,597,589.52       -27.20
净利润                       7,743,902.91      22,558,462.91       -65.67
现金及现金等价物净增加额    -6,824,581.11     -10,596,757.42        35.60
    1、主营业务收入比上年同期增加7.62 %,主要系公司纸制品销售收入增加所致。
    2、主营业务利润比上年同期减少27.20 %,主要系公司纸制品原材料成本增加所致。
    3、净利润比上年同期减少65.67 %,主要系本公司控股子公司本期取得的财政补贴收入较上年同期大幅下降及产品销售成本增加所致。
    4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加35.60 %,主要系由于公司销售收入增加所致。
    (二)总资产、股东权益与期初数相比发生的变化
项目                  期末数(元)          期初数(元)         增减(+、–)%
总资产            732,832,942.71      695,118,176.16                 5.43
股东权益          312,032,548.39      304,288,645.48                 2.54
    1、总资产期末数较期初数增加5.43 %,主要系本公司为扩大产品市场占有率,增加产品赊销,影响应收账款较上年同期有较大幅度的增长所致。
    2、股东权益期末数较期初数增加2.54 %,主要系公司本期净利润增加所致。
    二、报告期内公司经营情况回顾
    自1999 年以来,本公司通过一系列的资本运作,产业、产品结构得以逐步调整,成功地摆脱了单一的制盐主营局面。目前,公司主营业务范围为:纸制品,新型装饰材料,隔热保温材料;原电池,磁卡及相关材料的制造、销售;本企业自产的盐、化工产品出口等。截止本报告期末,公司生产、经营活动基本正常,但电池、磁卡产品的生产和经营受生产规模的严重制约,加之日趋激烈的市场竞争,存在较大的经营风险。
    (一)本报告期内,占公司主营业务收入10%(含10%)的经营业务所在行业的收入、业务成本状况如下:
    单位:人民币元
行业               主营业务收入        主营业务成本     占主营业务收入(%)
纸制品           141,862,339.22      118,127,419.87                 71.29
磁卡材料          33,899,699.20       27,476,906.87                 17.04
    (二)本报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化。
    (三)本报告期内,公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。
    三、报告期内投资情况
    (一)本报告期内公司未募集资金,也没有前期募集资金延续到本期使用的情况。
    (二)本报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。
    四、下半年经营计划
    在下半年的工作中,公司将在认真总结上半年工作的基础上,力争做好以下工作:
    (一) 继续加大对公司现有资产的整合力度,改变公司资产行业跨度大、地域分散、管理难度大的格局,逐步形成公司的主导产业;
    (二) 加大对公司历史遗留债务的整合力度,有效降低公司财务成本;
    (三) 集中力量加强公司主导产业的运作和经营管理,扎扎实实地将主营业务做大做强,力争为全体股东带来稳定的投资回报;
    (四) 加强对控股子公司的改制步伐,提高资产质量和资产盈利水平。
    第六节  重要事项
    一、公司治理情况
    1、报告期内,公司严格按照中国证监会、国家经贸委有关文件的要求,完成了《上市公司建立企业现代制度的自查报告》。根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件精神,公司聘任了两名独立董事。公司计划在第三季度内完成对公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的修订。同时,公司将尽快制订《独立董事制度》、《信息披露管理办法》等相关管理制度。
    2、待条件成熟后,公司董事会将设立专门委员会,以避免和减少决策失误可能导致的经营风险。
    3、公司计划在一、两年内通过建立健全董事、监事和高管人员约束与激励机制,确保股东和公司利益的实现。
    二、报告期内,公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案及发行新股方案。
    三、重大诉讼、仲裁事项
    (一)2001 年12 月29 日,四川省乐山市中级人民法院就中国东方资产管理公司成都办事处诉本公司借款合同一案作出一审判决,要求本公司在判决生效后十日内偿还中国东方资产管理公司成都办事处43.942 万美元借款及利息。同时,乐山市中级人民法院以(2001)乐民初字第52—1 号《民事裁定书》冻结本公司所持江阴长江磁卡有限公司价值630 万元的股权。截止本报告期末,双方仍在积极协商之中,此判决尚未执行。
    (二)2002 年5 月27 日,安徽省芜湖市中级人民法院以(2002)芜中民二初字第35 号《民事判决书》,要求本公司就芜湖东泰实业有限公司与中国银行芜湖市分行1400 万元借款合同纠纷一案承担连带清偿责任,同时对案件受理费及财产保全费计人民币155,558.00 元承担连带责任。本公司不服判决,于2002 年6 月4 日向安徽省芜湖市中级人民法院递交了上诉状,本案已上诉于安徽省高级人民法院,截止本报告期末,本案尚未审理。
    (三)截止本报告期末,公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
    四、重大资产收购、出售
    (一) 经公司第四届董事会十七次会议审议通过,公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司与安徽东方纸业有限公司于2002 年3 月10 日签订了《股权、债权与资产置换协议》。东泰纸业公司拟用其对东方纸业公司的4865.57 万元债权及深圳协通电源公司40%的股权,与东方纸业所拥有的水厂、电厂资产进行置换。本次交易为关联交易,有关本交易的详细情况,请见“五、重大关联交易”事项。公司董事会决议刊登于2002 年3 月19 日《中国证券报》、《证券时报》。
    (二)经公司第四届董事会十七次会议审议通过,公司控股子公司江阴长江新型建材有限公司于2002 年3 月15 日与江阴长江科技投资有限公司(本公司第一大股东)签订了《股权与资产置换协议》,江阴长江新型建材有限公司拟用其价值1,119.57 万元的无形资产(37 亩土地使用权)与江阴长江科技投资有限公司所持有的江阴长江磁卡有限公司10%的股权(股权净值为928 万元)进行资产置换。董事会决议刊登于2002年3 月19 日《中国证券报》、《证券时报》。截止本报告期末,此议案尚未经股东大会批准。
    五、重大关联交易
    (一)为有效偿还债务,安徽东方纸业有限公司拟用其合法所有的自备水厂、电厂资产,偿还对芜湖东泰纸业有限公司的欠款。双方于2002 年3 月10 日签订了《股权、债权与资产置换协议》。截止2001 年12 月31 日,安徽东方纸业有限公司共欠本公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司各种款项合计为4,865.57 万元。水厂、电厂资产的账面值为6,500 万元,芜湖东泰纸业有限公司拟用其持有的深圳协通电源有限公司40%的股权(其投资成本为2,500 万元)和应收该单位欠款4,865.57 万元,合计7,365万元,实施本次资产置换。此议案已经公司第四届董事会十七次会议审议通过,董事会决议刊登于2002 年3 月19 日《中国证券报》、《证券时报》。截止本报告期末,此议案尚未经股东大会批准。
    (二)本公司控股子公司江阴长江新型建材有限公司于2002 年3 月15 日与江阴长江科技投资有限公司(本公司第一大股东)签订了《股权与资产置换协议》,本次交易为关联交易,其概况见“四、重大资产收购、出售(二)”。
    (三)债权、债务及担保事项
    1、本报告期内,公司继续为控股子公司芜湖东泰纸业有限公司提供贷款担保,担保金额为人民币壹亿元。截止本报告期末,本公司持有芜湖东泰纸业有限公司98.36%的股权,本次对外担保的实际金额为164 万元,担保期限为二年(从2002 年1月1 日起至2003 年12 月31 日)。
    2、2002 年1 月,本公司关联方单位江阴长江科技投资有限公司新增对公司控股子公司江阴新型建材有限公司1000 万元借款。截至本报告期末,此项借款已全部偿还。
    六、重大合同
    (一)经本公司2001 年度股东大会审议批准了公司于2002 年4 月18 日与乐山五通制盐有限公司签订的关于解除《矿山资产租赁协议》的协议。双方根据协议约定对矿山资产及债务、费用等情况进行了清理、交接工作,从2002 年5 月1 日起,矿山资产由本公司自主经营。
    (二)本报告期内,公司13,545 万元制纸资产仍继续委托芜湖东泰纸业有限公司经营和管理。
    (三)本报告期内,公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项,也没有以前期间发生并延续到本报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
    七、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延缓到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    八、其他重大事项
    本公司第一大股东江阴长江科技投资有限公司的出资人:江阴长江投资集团公司、江苏省鑫城印刷集团公司,分别与山东瑞丰达置业有限公司、青岛中达信实业有限公司于2002 年3 月29 日完成股权转让的工商变更登记手续。至此,江阴长江科技投资有限公司的股权分别由山东瑞丰达置业有限公司持有60%,青岛中达信实业有限公司持有40%。该事项已于2002 年4 月5 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
    第七节  财务报告(未经审计)
    第一部分:会计报表
    资产负债表
                                                                 会企01表
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司  2002年6月30日       单位:元
项目                                                              附注
流动资产:
货币资金                                                           五、1
短期投资
应收票据                                                           五、2
应收利息                                                           五、3
其他应收款                                                         五、3
预付账款                                                           五、4
应收补贴款
存货                                                               五、5
待摊费用
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                                       五、6
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                       五、7
减:累计折旧                                                       五、7
固定资产净值                                                       五、7
减:固定资产减值准备
固定资产净额
在建工程                                                           五、8
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产                                                           五、9
长期待摊费用                                                      五、10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款:
递延税款借项
资产总计

项目                                                    期末数
                                               母公司         合并数
流动资产:
货币资金                                     2,443,620.89   35,224,680.41
短期投资
应收票据                                       306,400.00    5,710,275.09
应收利息                                     2,416,351.14   67,166,679.74
其他应收款                                 152,626,769.58   82,628,641.51
预付账款                                                    21,913,462.80
应收补贴款
存货                                         1,448,144.53   46,257,390.16
待摊费用
流动资产合计                               159,241,286.14  258,901,129.71
长期投资:
长期股权投资                               320,468,487.16   60,994,235.85
长期债权投资
长期投资合计                               320,468,487.16   60,994,235.85
其中:合并价差                              34,380,239.00   38,314,857.95
其中:股权投资差额                          34,380,239.00   38,314,857.95
固定资产:
固定资产原价                               114,017,435.51  499,083,167.95
减:累计折旧                                60,484,486.78  220,130,351.08
固定资产净值                                53,532,948.73  278,952,816.87
减:固定资产减值准备                           322,000.00      322,000.00
固定资产净额                                53,532,948.73  278,952,816.87
在建工程                                       602,486.95    2,323,586.53
固定资产清理
固定资产合计                                54,135,435.68  281,276,403.40
无形资产及其他资产:
无形资产                                     9,945,587.46  131,131,138.93
长期待摊费用                                   133,414.82      530,034.82
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                      10,079,002.28  131,661,173.75
递延税款:
递延税款借项
资产总计                                   543,924,211.26  732,832,942.71

项目                                                     期初数
                                               母公司             合并数
流动资产:
货币资金                                       119,491.14   42,049,261.52
短期投资
应收票据                                                     3,172,096.95
应收利息                                                    36,178,651.00
其他应收款                                 153,231,833.26   73,150,653.17
预付账款                                                    15,347,216.94
应收补贴款
存货                                                        51,018,829.16
待摊费用
流动资产合计                               153,351,324.40  220,916,708.74
长期投资:
长期股权投资                               313,507,630.93   63,125,106.09
长期债权投资
长期投资合计                               313,507,630.93   63,125,106.09
其中:合并价差                              36,288,365.41   40,445,728.19
其中:股权投资差额                          36,288,365.41   40,445,728.19
固定资产:
固定资产原价                               101,596,906.94  481,986,298.65
减:累计折旧                                58,082,162.23  206,347,338.53
固定资产净值                                43,514,744.71  275,638,960.12
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                43,192,744.71  275,316,960.12
在建工程                                     1,536,978.13
固定资产清理
固定资产合计                                43,192,744.71  276,853,938.25
无形资产及其他资产:
无形资产                                    10,049,695.56  133,597,609.72
长期待摊费用                                   171,533.36      624,813.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                      10,221,228.92  134,222,423.08
递延税款:
递延税款借项
资产总计                                   520,272,928.96  695,118,176.16
    公司负责人:    主管会计工作负责人:    会计机构负责人:
     资产负债表(续)
                                                                 会企01表
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司  2002年6月30日       单位:元
项目                                                               附注

流动负债:
短期借款                                                          五、11
应付票据                                                          五、12
应付账款                                                          五、13
预收账款                                                          五、14
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                                          五、16
其他应交款                                                        五、17
其他应付款                                                        五、15
预提费用                                                          五、18
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益:
股本                                                              五、19
减:已归还投资
股本净额
资本公积                                                          五、20
盈余公积                                                          五、21
其中:公益金                                                      五、21
未分配利润                                                        五、22
股东权益合计
负债及股东权益合计

项目                                                期末数
                                          母公司             合并数
流动负债:
短期借款                              169,600,687.17      248,426,687.17
应付票据                                                   15,800,000.00
应付账款                                  485,340.43       42,950,779.20
预收账款                                4,540,297.72
应付工资                                  441,137.70          526,060.20
应付福利费                              1,585,094.14        3,874,169.72
应付股利
应交税金                                1,416,968.03       10,604,366.34
其他应交款                                 64,294.46        1,422,053.06
其他应付款                             15,893,273.85       19,775,077.21
预提费用                               42,404,867.09       43,359,035.19
流动负债合计                          231,891,662.87      386,738,228.09
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                  2,850,000.00
长期负债合计                                                2,850,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                              231,891,662.87      389,588,228.09
少数股东权益                                               31,212,166.23
股东权益:
股本                                  249,101,743.00      249,101,743.00
减:已归还投资
股本净额                              249,101,743.00      249,101,743.00
资本公积                               64,781,345.59       64,781,345.59
盈余公积                                7,533,177.06        7,533,177.06
其中:公益金                            2,931,814.60        2,931,814.60
未分配利润                             -9,383,717.26       -9,383,717.26
股东权益合计                          312,032,548.39      312,032,548.39
负债及股东权益合计                    543,924,211.26      732,832,942.71

项目                                             期初数
                                          母公司             合并数
流动负债:
短期借款                             171,325,661.77      244,605,661.77
应付票据                                                  15,000,000.00
应付账款                                                  39,477,025.88
预收账款
应付工资                                                     557,384.50
应付福利费                                38,145.46        1,748,437.82
应付股利
应交税金                                 321,000.00        3,665,051.24
其他应交款                                21,000.00        1,044,994.23
其他应付款                             3,026,093.74        7,609,074.08
预提费用                              41,252,382.51       41,957,187.33
流动负债合计                         215,984,283.48      360,205,114.57
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             215,984,283.48      360,205,114.57
少数股东权益                                              30,624,416.11
股东权益:
股本                                 249,101,743.00      249,101,743.00
减:已归还投资
股本净额                             249,101,743.00      249,101,743.00
资本公积                              64,781,345.59       64,781,345.59
盈余公积                               7,533,177.06        7,533,177.06
其中:公益金                           2,931,814.60        2,931,814.60
未分配利润                           -17,127,620.17      -17,127,620.17
股东权益合计                         304,288,645.48      304,288,645.48
负债及股东权益合计                   520,272,928.96      695,118,176.16
    公司负责人:     主管会计工作负责人:    会计机构负责人:
    利润表
                                                                 会企02表
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司  2002年1-6月         单位:元
项目                                                                附注
一、主营业务收入                                                   七、23
减:主营业务成本
主营业务税金及附加                                                 七、24
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                                七、25
减:营业费用
管理费用
财务费用                                                           七、27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:投资收益(损失以“-”号填列)                                    七、26
补贴收入                                                           七、28
营业外收入                                                         七、29
减:营业外支出                                                     七、30
四、利润总额(亏损总额以“-”号表示)
减:所得税                                                         七、31
少数股东损益
五、净利润

                                                        本期数
项目                                             母公司       合并数
一、主营业务收入                             7,039,202.14  198,991,357.09
减:主营业务成本                             1,862,798.68  161,232,653.42
主营业务税金及附加                             525,044.01    1,653,857.14
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)          4,651,359.45   36,104,846.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          2,517,810.00    2,521,264.32
减:营业费用                                    10,334.77    4,138,858.66
管理费用                                     3,088,068.25   15,983,566.80
财务费用                                     3,609,719.75    5,947,690.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                461,046.68   12,555,994.78
加:投资收益(损失以“-”号填列)              6,960,856.23   -1,130,870.24
补贴收入                                                       650,000.00
营业外收入                                                      79,400.04
减:营业外支出                                -322,000.00      -22,235.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号表示)          7,743,902.91   12,176,760.23
减:所得税                                                   3,845,107.20
少数股东损益                                                   587,750.12
五、净利润                                   7,743,902.91    7,743,902.91

                                                     上年同期数
项目                                            母公司          合并数
一、主营业务收入                            27,197,231.95  184,906,150.54
减:主营业务成本                            14,895,201.42  132,890,442.77
主营业务税金及附加                           1,513,175.07    2,418,118.25
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)         10,788,855.46   49,597,589.52
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          2,010,979.42    1,985,616.53
减:营业费用                                 3,313,269.28    6,219,998.35
管理费用                                       932,524.10   13,628,273.01
财务费用                                     1,728,187.63    2,794,599.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              6,825,853.87   28,940,335.32
加:投资收益(损失以“-”号填列)             16,228,326.90   -1,556,309.85
补贴收入                                                     5,890,000.00
营业外收入                                      85,000.00       86,233.00
减:营业外支出                                 580,717.86      582,000.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号表示)         22,558,462.91   32,778,258.24
减:所得税                                                   7,515,729.07
少数股东损益                                                 2,704,066.26
五、净利润                                  22,558,462.91   22,558,462.91
    利润分配表
                                                            会企02表附表1
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司   2002年6月30日      单位:元
项目                       附注                        本期数
                                             母公司             合并数
一、净利润                               7,743,902.91        7,743,902.91
加:年初未分配利润                     -17,127,620.17      -17,127,620.17
其他转入
二、可供分配的利润                      -9,383,717.26       -9,383,717.26
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润                  -9,383,717.26       -9,383,717.26
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润          七、22          -9,383,717.26       -9,383,717.26

项目                                                  上年同期数
                                                母公司         合并数
一、净利润                                  22,558,462.91   22,558,462.91
加:年初未分配利润                         -43,812,596.05  -43,812,596.05
其他转入
二、可供分配的利润                         -21,254,133.14  -21,254,133.14
减:提取法定盈余公积                                         1,902,142.58
提取法定公益金                                               1,256,380.69
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润                     -21,254,133.14  -24,412,656.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                             -21,254,133.14  -24,412,656.41
    公司负责人:    主管会计工作负责人:     会计机构负责人:
    补充资料
项目                                        2002年1-6月       2001年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益     -1,130,870.24    -1,556,309.85
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合计                                      -1,130,870.24    -1,556,309.85
    公司负责人:     主管会计工作负责人:     会计机构负责人:
    现金流量表
                                                                 会企03表
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司 2002年6月30日       单位:元
项目                                                              注释号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                                     七、32
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹建活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                            母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                 7,607,732.02
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              14,699,771.88
现金流入小计                                                22,307,503.90
购买商品、接受劳务支付的现金                                 2,158,224.24
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,267,734.64
支付的各项税费                                                 300,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金                              11,907,467.12
现金流出小计                                                15,633,426.00
经营活动产生的现金流量净额                                   6,674,077.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他投资活动有关的现金
现金流入小计                                                         -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               201,520.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                   201,520.00
投资活动产生的现金流量净额                                    -201,520.00
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金                                            48,160,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                48,160,000.00
偿还债务所支付的现金                                        49,401,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         2,907,368.15
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹建活动有关的现金
现金流出小计                                                52,308,428.15
筹资活动产生的现金流量净额                                  -4,148,428.15
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 2,324,129.75

项目                                                           合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               183,383,483.31
收到的税费返还                                                 832,026.75
收到的其他与经营活动有关的现金                              14,882,261.60
现金流入小计                                               199,097,771.66
购买商品、接受劳务支付的现金                               145,950,846.96
支付给职工以及为职工支付的现金                               8,600,997.81
支付的各项税费                                              10,829,143.64
支付的其他与经营活动有关的现金                              31,658,379.99
现金流出小计                                               197,039,368.40
经营活动产生的现金流量净额                                   2,058,403.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                        34,928.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他投资活动有关的现金
现金流入小计                                                    34,928.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             4,147,215.36
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 4,147,215.36
投资活动产生的现金流量净额                                  -4,112,287.36
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金                                            56,706,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                56,706,000.00
偿还债务所支付的现金                                        52,925,731.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         8,550,965.11
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹建活动有关的现金
现金流出小计                                                61,476,697.01
筹资活动产生的现金流量净额                                  -4,770,697.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -6,824,581.11
    公司负责人:     主管会计工作负责人:      会计机构负责人:
    现金流量表(续)
                                                                 会企03表
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司   2002年6月30日     单位:元
补充资料                                            注释号       母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       7,743,902.91
加:少数股东本期收益                                           587,750.12
计提资产减值准备                                              -322,000.00
固定资产折旧                                                 1,770,768.87
无形资产摊销                                                   104,108.10
长期待摊费用摊销                                                38,118.54
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                         680,161.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,609,719.75
投资损失(减:收益)                                          -6,960,856.23
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        -1,448,144.53
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -2,117,687.46
经营性应付项目的增加(减:减少)                               6,035,694.76
其他                                                        -2,459,708.79
经营活动产生的现金流量净额                                   6,674,077.90
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                               2,443,620.89
减:现金的期初余额                                             119,491.14
加:现金的等价物的期末余额
减:现金的等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                       2324129.75

补充资料                                                         合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       7,743,902.91
加:少数股东本期收益
计提资产减值准备                                              -322,000.00
固定资产折旧                                                13,151,456.87
无形资产摊销                                                 2,354,513.94
长期待摊费用摊销                                                94,778.54
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                         959,525.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,947,690.61
投资损失(减:收益)                                           1,130,870.24
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         4,761,439.00
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -44,742,822.07
经营性应付项目的增加(减:减少)                              12,723,245.98
其他                                                        -2,331,948.14
经营活动产生的现金流量净额                                   2,058,403.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              35,224,680.41
减:现金的期初余额                                          42,049,261.52
加:现金的等价物的期末余额
减:现金的等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                      -6824581.11
    资产减值准备明细表
                                                            会企01表附表1
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司    2002年6月30日      单位:元
项目                                 期初数      本年增加数  本年转回数
一、坏帐准备合计                1,267,884.82     44,787.86
其中:应收帐款                     10,525.35     42,451.65
其他应收款                      1,257,359.47      2,336.21
二、短期投资跌价准备合计                -             -             -
其中:股票投资                          -
债券投资                                -
三、存货跌价准备合计                    -             -             -
其中:库存商品                          -
原材料                                  -
四、长期投资减值准备合计                -             -             -
其中:长期股权投资                      -
长期债券投资                            -
五、固定资产减值准备合计          322,000.00          -       322,000.00
其中:房屋、建筑物                      -
运输设备                          322,000.00    322,000.00          -
六、无形资产减值准备合计                -             -             -
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                             期末数
一、坏帐准备合计                                             1,312,672.68
其中:应收帐款                                                  52,977.00
其他应收款                                                   1,259,695.68
二、短期投资跌价准备合计                                             -
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                                 -
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计                                             -
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                             -
其中:房屋、建筑物
运输设备
六、无形资产减值准备合计                                             -
其中:专利权                                                         -
商标权                                                               -
七、在建工程减值准备                                                 -
八、委托贷款减值准备                                                 -
    公司负责人:     主管会计工作负责人:     会计机构负责人:
    应交增值税明细表
                                                            会企01表附表3
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司  2002年1-6月          单位:元
项目                                                           本期数
一、应交增值税:
1、年初未抵扣数(以“-”号填列)                               -622,937.99
2、销项税额                                                33,828,530.71
出口退税
进项税转出
转出多交增值税
3、进项税额                                                18,108,032.78
已交税金                                                    9,107,773.90
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
4、期末未抵扣数(以“-”号填列)
二、未交增值税
1、年初未交数(多交以“-”号填列)                             -622,937.99
2、本期转入数(多交以“-”号填列)                           12,720,497.93
3、本期已交数                                               9,107,773.90
4、期末未交数(多交以“-”号填列)                            2,989,786.04

项目                                                        上年同期数
一、应交增值税:
1、年初未抵扣数(以“-”号填列)                              -607,865.51
2、销项税额                                               57,617,909.63
出口退税
进项税转出                                                10,155,834.53
转出多交增值税
3、进项税额                                               48,060,272.32
已交税金                                                  19,728,544.32
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
4、期末未抵扣数(以“-”号填列)                              -622,937.99
二、未交增值税
1、年初未交数(多交以“-”号填列)                             607,865.51
2、本期转入数(多交以“-”号填列)                          18,497,740.82
3、本期已交数                                             19,728,544.32
4、期末未交数(多交以“-”号填列)                            -622,937.99
    公司负责人:     主管会计工作负责人:     会计机构负责人:
    股东权益增减变动表
                                                            会企01表附表2
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司  2002年1-6月          单位:元
项目                                          本期数         上年同期数
一、股本:
年初余额                                 249,101,743.00    249,101,743.00
本年增加数                                         -                 -
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额                                 249,101,743.00    249,101,743.00
二、资本公积:
年初余额                                  64,781,345.59     63,684,890.09
本年增加数                                                   1,161,420.27
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接收现金捐赠
股权投资准备                                                   962,654.00
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                   198,766.27
本年减少数                                                      64,964.77
其中:转增股本
年末余额                                  64,781,345.59     64,781,345.59
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                   4,601,362.46      4,601,362.46
本年增加数
其中:从净利润中提取数
其中:法定盈余公积                                 -
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数                                         -                 -
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                   4,601,362.46      4,601,362.46
其中:法定盈余公积                                 -
任意盈余公积                                       -
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金:
年初余额                                   2,931,814.60      2,931,814.60
本年增加数
其中:从净利润中提取数                             -
本年减少数                                         -                 -
其中:集体福利支出
年末余额                                   2,931,814.60      2,931,814.60
五、未分配利润:
年初未分配利润                           -17,127,620.17    -43,812,596.05
本年净利润(净亏损以“-”号填列             7,743,902.91     26,684,975.88
本年利润分配                                       -
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)   -9,383,717.26    -17,127,620.17
    公司负责人:     主管会计工作负责人:     会计机构负责人:
    第二部分:会计报表附注
    一、公司基本情况
    四川东泰产业(控股)股份有限公司更名前为四川峨眉集团股份有限公司,峨眉集团的前身是1956 年6 月成立的“四川省五通桥制盐厂”。1993 年元月经批准,公司股票在深圳证券交易所上市,成为西南地区首家上市公司。股票简称:“川盐化”;1998 年4 月,因资产重组,川盐化更名为四川峨眉集团股份有限公司。1998 年5 月,公司因每股净资产低于面值而被特别处理,股票简称“ST 峨眉”。公司从1999 年9月起进行了大规模的资产重组和资产置换,并进行规范的股份公司营运,于2001 年3月取消了“ST”,股票更名为“东泰控股”。
    公司最近一次工商登记情况为,注册号:5111001800059,法定代表人:史文涛。经营范围:加工、销售纸制品,新型装饰材料,隔热保温材料;本企业自产的盐、化工产品出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机构设备,仪器仪表及零配件出口。
    主要产品:盐(工业盐、食用盐)、纸(牛皮箱板纸、黄板纸)、矿棉天花板、卡基材料。
    公司进行了一系列的资产置换和重组,基本情况如下:
    根据财政部财管字(1999)182 号文《关于转让四川峨眉集团股份有限公司部分国家股股权有关问题的批复》,1999 年6 月,芜湖东泰实业有限公司(以下简称东泰实业)协议受让国家股6000 万股,入主成为第一大股东,于1999 年10 月27 日在深交所办理了股权转让、过户登记手续。
    公司于1999 年9 月30 日进行重大资产重组,主营业务发生变化。
    本公司资产转让和置换后,保留制盐业生产线,包括公司本部部分资产、矿山公司,制盐一厂、三厂、供销公司、塑编厂全部资产,置换进入公司的资产是东泰实业的造纸生产线。重组置换后的资产总值6 亿元,其中制盐和造纸各3 亿元,主营业务由盐业为主变更为盐业和纸业均为公司主业。
    2000 年12 月公司再次进行资产置换,调整公司产业、产品结构。
    按2000 年12 月29 日股东大会决议,以公司应收账款7262.51 万元置换芜湖东泰实业有限公司合法拥有的江阴长江新型建材有限公司99%的股权,资产置换生效日为2000 年12 月30 日。
    2001 年3 月31 日上市公司又用公司除钻井、采卤、输卤资产以外的全部制盐资产及其资产相关的配套设施与芜湖东泰实业有限公司所持有的江阴长江磁卡公司股权进行资产置换。这部分盐业资产约2 亿元,负债1.34 亿元,净资产0.66 亿元与长江磁卡公司55%的股权置换,本次置换后上市公司与子公司芜湖东泰纸业有限公司合并持有长江磁卡公司70%的股权。
    通过再次重组,上市公司的资产只剩钻井、采卤、输卤资产6000 多万元,并从2001 年4 月1 日起由五通制盐公司租赁经营。
    2000 年11 月,本公司之第一大股东-芜湖东泰实业有限公司的股东出现变更。东泰实业的控股股东安徽东方纸业有限公司(以下简称东方纸业)与江阴长江科技投资有限公司(以下简称长江科技)签订股权调整协议书:东方纸业将其所持有东泰实业99.57%股权中的55%转让给长江科技。股权调整后,东泰实业股权结构变更为长江科技持有55%,东方纸业持有44.57%,芜湖新东方实业发展有限公司持有0.43%,股权调整后,东泰实业的第一大股东为江阴长江科技投资有限公司。
    2001 年10 月17 日, 东方纸业与芜湖永兴科技投资有限公司签订股权转让协议,将其持有芜湖东泰实业有限公司的44.57%股权按其投资时的实际出资额作价转让给芜湖永兴科技投资有限公司。本次转让后,东方纸业不再持有东泰实业有限公司的股权,芜湖永兴科技有限公司成为东泰实业的第二大股东。
    2002 年3 月29 日,本公司第一大股东江阴长江科技投资有限公司的出资人:江阴长江投资集团公司、江苏省鑫城印刷集团公司将其持有的江阴长江科技投资有限公司股权分别转让给山东瑞丰达置业有限公司、青岛中达信实业有限公司,本次转让后江阴长江科技投资有限公司的股权分别由山东瑞丰达置业有限公司持有60%,青岛中达信实业有限公司持有40%。
    二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    会计核算以权责发生制为基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    对发生外币业务以业务发生时的市场汇价折合为人民币记账,月份终了,各外币账户的外币期末余额,按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额间的差额,作为汇兑损益,其中属筹建期间发生的汇兑损益计入开办费;属于购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益,在达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个条件时计入各项固定资产成本;除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。
    6、现金及现金等价物的确定标准
    本公司的现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物的标准为:持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的、价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资的核算方法
    本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账,持有期间收到的投资收益减少投资成本,在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。
    短期投资于年末按账面成本与市价孰低计价,按类别比较短期投资的账面成本与市价,以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。如某项短期投资占整体投资10%及以上,按单项投资期未余额为基础计算确定计提短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法
    本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
    坏账损失采用备抵法核算。本公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款,预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,将其余额转入其他应收款计提坏账准备,有确凿证据表明企业所持有的未到期应收票据不能够收回或收回的可能性不存在时),按账龄分析法计算坏账准备,并计入当年度损益。坏账准备计提的比例列示如下:
账龄                                                             计提比例
一年以内                                                              0%
一至二年                                                              3%
二至三年                                                             10%
三至四年                                                             20%
四至五年                                                             30%
五年以上                                                            100%
    9、存货核算方法
    (1)本公司的存货分为原材料、辅助材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品等六类。
    (2)各种存货按取得时的实际成本计价,采用实际成本核算,发出采用加权平均法结转。低值易耗品采用“五五”摊销法核算。
    (3)公司存货跌价准备的确认标准及计提方法:
    A.确认标准:公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。
    B.计提方法:按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    C、期末存货有已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且已无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的情况,将其账面价值全部转入当期损益。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期债权投资:以取得债权的实际成本为入账价值。
    公司的长期债权投资以单个项目按成本价高于市价的差额计提长期投资减值准备,其投资溢价和折价在其存续期内按直线法平均摊销。
    (2)长期股权投资:取得长期股权投资时,公司按实际支付的初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%(含20%)以上,或虽投资不足20%,但具有重大影响的,采用权益法核算。权益法核算时对股权投资差额的摊销方法:合同规定了投资期限的按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10 年的期限平均摊销,初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额按不低于10 年的期限平均摊销。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
    (3)长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法:
    A.确认标准:公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复,将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。
    B.计提方法:按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提长期投资减值准备。
    11、固定资产计价和折旧方法
    (1)固定资产的标准及计价:使用年限超过一年,单位价值在2000 元以上的房屋、建筑物、专用设备、通用设备、运输工具、办公设备等为固定资产。单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2 年的工具、器具,也作固定资产。固定资产在取得时按取得时的成本入账。
    (2)固定资产分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他。
    (3)固定资产折旧采用直线折旧法平均计算,并按各类固定资产的原值扣除残值(预计残值率3%-5%)和预计使用年限确定折旧率。各类固定资产使用年限和折旧率、残值率分别列示如下:
类别            预计使用年限                 年折旧率          预计残值率
房屋及建筑物         8--45年             12.13%-2.11%     3.00%--5.00%
专用设备             7--28年             13.86%-3.39%      3.00%--5.00%
通用设备             5--30年             19.40%-3.17%      3.00%--5.00%
运输设备             5--12年             19.40%-7.92%      3.00%--5.00%
其他设备             5--12年             19.40%-7.92%      3.00%--5.00%
    (4)已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。
    12、固定资产减值准备
    期末或者在年度终了,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    (2)由于技术进步的原因已不可使用的固定资产;
    (3)虽然规定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    (4)已遭毁损以致不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (5)其他实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    13、在建工程核算方法
    (1)在建工程核算企业正在进行建造的各项工程,包括固定资产新建工程、改扩建工程、需安装设备等实际发生的支出,各项工程项目以实际成本计价,与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项工程的成本,在达到预定可使用状态后列入财务费用。交付使用但尚未办理竣工决算的工程,估价转入固定资产,办理竣工决算后,按决算数调整暂估数和已计提折旧。
    (2)在建工程减值准备:在建工程存在以下情况时,按照实际发生的减值金额计提在建工程减值准备。
    ①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;
    ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性;
    ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    14、无形资产计价和摊销方法
    本公司取得的土地使用权,以取得时的实际成本计价。并分别按土地使用证规定的土地使用年限50 年和70 年平均摊销。
    公司现有土地使用权价值系股份公司成立时评估投入和1999 年、2000 年资产置换经评估换入。
    本公司取得的商标使用权按实际支付的价款计价,按10 年平均摊销。
    15、无形资产减值准备
    本公司无形资产存在下述情况之一时,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,单项计提无形资产减值准备:
    ①该项资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    ②其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。
    在期末或年度终了,按无形资产的账面价值超过可收回金额部分计提无形资产减值准备。如果无形资产发生的减值迹象全部或部分消失,将以前年度已确认的减值损失全额或部分冲回。
    16、长期待摊费用
    按实际发生额核算并在项目受益期内平均摊销。
    17、借款费用的会计处理方法
    为购建固定资产发生专门借款利息、辅助费用、折价或溢价的摊销以及因外币借款发生的汇兑差额,在购建固定资产达到预定可使用状态前,并且满足借款费用资本化的三个条件,予以资本化,计入固定资产的原始价值;在固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。
    18、收入确认原则
    本公司的产品销售在同时满足下列条件时确认收入:①已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施控制;③与交易相关的产品价款已收到或取得收款依据;④相关收入和成本能可靠地计量。
    本公司对提供劳务,同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入的实现;劳务的开始和完成分属不同的会计年度,提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    本公司对让渡资产使用权在均能满足下列条件时确认收入:①与交易相关的经济利益能够流入企业或实际收到款项;②收入的金额能够可靠地计量。
    19、所得税的会计处理方法
    本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
    20、合并会计报表编制方法
    (1)合并会计报表时合并范围的确定原则:本公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上,或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实质控制权的,该单位列入合并范围。
    (2)合并会计报表所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司2001年度会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    (3)子公司的会计政策与股份公司的会计政策一致。
    (4)具体合并会计报表的编制范围和时间详见附注五。
    三、税项
税种                  计税依据                                       税率
增值税                产品(商品)销售收入                             17%
营业税                营业额                                          5%
城建税                应纳增值税额、营业税额                          7%
资源税                液盐及卤水的销售数量                       0.3元/m3
                      固体盐                                       12元/T
企业所得税            应纳税所得额                                   33%
房产税                房屋原值的70%                                1.2%
    四、控股子公司及合营企业
                                                                  注册资
公司名称                  业务                 注册成            本(人民
                          性质                 立日期            币万元)
芜湖东泰纸业              生产                 2000.3              5000
有限公司                  经营
江阴长江磁卡              生产                 2000.11             5800
有限公司(1)               经营
江阴长江新型              生产                 2000.3              2000
建材有限公司              经营

深圳协通电源                                   2001.5              3000
有限公司(2)
公司名称                                                  经营范围
芜湖东泰纸业                                           生产销售纸制品
有限公司
江阴长江磁卡                                           磁卡、磁卡基材、
有限公司(1)                                            塑料膜
江阴长江新型                                           制造、加工、销售:
建材有限公司                                           矿棉吸音天花板制
                                                       品、墙体新型材料、
                                                       金属轻钢龙骨、装璜
                                                       复合材料、保温材料
深圳协通电源                                           电力产品
有限公司(2)

                        拥有
公司名称                权益           经济             法定       是否合
                       (%)          性质            代表人      并报表
芜湖东泰纸业           98.23%          有限责          张浩荣          是
有限公司                               任公司
江阴长江磁卡             70%          有限责            金波          是
有限公司(1)                            任公司
江阴长江新型              99%          有限责          梅琴生          是
建材有限公司                           任公司
深圳协通电源             40%          有限责          乔胜利          否
有限公司(2)                            任公司
    说明:(1)2001 年1 月子公司芜湖东泰纸业有限公司投资1500 万元,取得江阴长江磁卡有限责任公司15%的股份。2001 年3 月芜湖东泰实业有限公司将其持有的江阴长江磁卡有限公司55%的股权与四川东泰产业(控股)股份有限公司拥有的除钻井、采卤、输卤资产以外的全部制盐资产及与其资产相关的全部配套设施进行置换。经过本次置换,四川东泰产业(控股)股份有限公司直接和间接持有该公司70%的股权。
    (2)公司2000 年购买深圳协通电源有限公司50%股权,2001 年5 月22 日深圳协通电源有限公司进行股权清理,注册资本变更为3000 万元,投入资本调整为6250万元,本公司出资2500 万元,占40%的股权。
    五、报表项目注释
    1、货币资金
项目                                        期初数                 期末数
现金                                    281,319.93             188,812.25
银行存款                             38,812,767.75          33,343,645.08
其他货币资金                          2,955,173.84           1,692,223.08
合计                                 42,049,261.52          35,224,680.41
    2、应收票据
项目                                     期初数                    期末数
银行承兑汇票                       3,172,096.95              5,710,275.09
合计                               3,172,096.95              5,710,275.09
    3、应收款项
    (1)应收账款列示如下:
                                    期初数
账龄                   金额       比例(%)       坏账准备             净额
一年以内      35,838,096.68         99.03                   35,838,096.68
一至二年         351,079.67          0.97      10,525.35       340,554.32
合计          36,189,176.35        100.00      10,525.35    36,178,651.00

                              期末数
账龄                金额        比例(%)        坏账准备              净额
一年以内   65,453,756.74          97.37                     65,453,756.74
一至二年    1,765,900.00           2.63       52,977.00      1,712,923.00
合计       67,219,656.74         100.00       52,977.00     67,166,679.74
    注:期末数较期初数增加85%,主要是为扩大产品市场占有率加大了赊销影响所致。
    期末数中无持有公司5%(含5%)以上股份股东欠款。
    公司欠款金额前五名单位明细如下:
债务人名称                             欠款金额                  欠款时间
芜湖暨阳商贸有限公司                  8,019,951.05               一年以内
上海永新纸业有限公司                  5,218,400.00               一年以内
芜湖新东方实业有限公司                3,997,980.52               一年以内
佛山浩荣经贸有限公司                  2,999,740.78               一年以内
江苏恒宝股份有限公司                  2,797,364.62               一年以内

债务人名称                                                     欠款原因
芜湖暨阳商贸有限公司                                         货款未回笼
上海永新纸业有限公司                                         货款未回笼
芜湖新东方实业有限公司                                       货款未回笼
佛山浩荣经贸有限公司                                         货款未回笼
江苏恒宝股份有限公司                                         货款未回笼
    (2)其他应收账款列示如下:
                                                 期初数
账龄                       金额     比例(%)       坏账准备           净额
一年以内          60,268,729.71       81.00                 60,268,729.71
一至二年           2,236,697.50        3.01      67,100.93   2,169,596.57
二至三年          11,902,585.43       16.00   1,190,258.54  10,712,326.89
合计              74,408,012.64      100.00   1,257,359.47  73,150,653.17

                                       期末数
账龄                     金额        比例(%)      坏账准备           净额
一年以内        69,671,180.53          83.05                69,671,180.53
一至二年         2,314,571.33           2.76     69,437.14   2,245,134.19
二至三年        11,902,585.33          14.19  1,190,258.54  10,712,326.79
合计            83,888,337.19         100.00  1,259,695.68  82,628,641.51
    注:期末数中应收本公司第二大股东芜湖东泰实业公司欠款4,072,500.00 元。
    公司欠款金额前五名单位明细如下:
债务人名称                          欠款金额         欠款时间    欠款原因
安徽东方纸业有限公司              55,741,409.87      一年以内      暂借款
芜湖东泰实业有限公司               4,072,500.00      一年以内      暂借款
江阴卡基科技有限公司                 800,000.00      一年以内      暂借款
银行储蓄款                           650,000.00      一年以内    公司储蓄
江阴工行二营储蓄柜                   480,000.00      一年以内    公司储蓄
    4、预付账款
                            期初数                      期末数
账龄                   金额      比例(%)               金额       比例(%)
一年以内      15,347,216.94       100.00      21,913,462.80        100.00
合计          15,347,216.94       100.00      21,913,462.80        100.00
    注:期末数中无预付持有公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    5、存货及存货跌价准备
                         期初数                        期末数
项目                 金额       跌价准备            金额         跌价准备
原材料      20,758,926.71                  25,254,573.14
在产品          17,204.87                   1,925,322.65
库存商品    30,242,697.58                  19,011,046.52
低值易耗品                                     66,447.85
合计        51,018,829.16                  46,257,390.16
    6、长期股权投资
                            期初数                        期末数
项目               投资金额       减值准备          投资金额     减值准备
长期股权投资  63,125,106.09                    60,994,235.85
合计          63,125,106.09                    60,994,235.85
    长期股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称                   股份性质       股票       占被投资公司注
                                                数量       册资本的比例
深圳协通电源有限公司             股权投资                       40%
合计

被投资单位名称                                投资金额        减值   备注
                                                              准备
深圳协通电源有限公司                      22,679,377.90
合计                                      22,679,377.90
    股权投资差额:
被投资单位名称               初始投资金额          形成原因      摊销期限
江阴磁卡有限公司            18,771,839.92    与占投资单位净         10年
                                             资产份额的差额
江阴磁卡有限公司             2,258,785.80    与占投资单位净         10年
                                             资产份额的差额
江阴建材有限公司            21,027,126.09    与占投资单位净         10年
                                             资产份额的差额
深圳协通电源有限             2,196,091.22    与占投资单位净         10年
公司                                         资产份额的差额
合计                        44,253,843.03

被投资单位名称                            本期摊销               摊余价值
江阴磁卡有限公司                        938,592.00          16,425,359.92
江阴磁卡有限公司                        112,939.26           1,976,437.61
江阴建材有限公司                        969,534.42          17,954,879.08
深圳协通电源有限                        109,804.56           1,958,181.34
合计                                  2,130,870.24          38,314,857.95
    7、固定资产及其累计折旧
    固定资产原价:
项目                                       期初数                本期增加
房屋建筑物                         163,062,553.81           16,726,884.26
专用设备                           277,813,650.35
通用设备                            15,865,672.51
运输设备                             7,810,942.47              641,250.00
其他设备                            17,433,479.51              492,333.59
合计                               481,986,298.65           17,860,467.85

项目                            本期减少                           期末数
房屋建筑物                                                 179,789,438.07
专用设备                      349,209.29                   277,464,441.06
通用设备                      414,389.26                    15,451,283.25
运输设备                                                     8,452,192.47
其他设备                                                    17,925,813.10
合计                          763,598.55                   499,083,167.95
    累计折旧:
项目                                         期初数           本期增加
房屋建筑物                               74,280,609.60       3,515,858.25
专用设备                                121,104,081.83       9,633,934.90
通用设备                                  8,477,974.65         270,030.78
运输设备                                  1,975,819.62         170,635.40
其他设备                                    508,852.83         752,702.77
合计                                    206,347,338.53      14,343,162.10
固定资产净值                            275,638,960.12
固定资产减值准备                            322,000.00
固定资产净额                            275,316,960.12

项目                                   本期减少                 期末数
房屋建筑物                                                  77,796,467.85
专用设备                                170,285.23         130,567,731.50
通用设备                                389,864.32           8,358,141.11
运输设备                                                     2,146,455.02
其他设备                                                     1,261,555.60
合计                                    560,149.55         220,130,351.08
固定资产净值                                               278,952,816.87
固定资产减值准备                        322,000.00
固定资产净额                                               278,952,816.87
    注:①本年增加的固定资产中,在建工程转入100,887.58 元。
    ②部分资产尚未办理产权证,详见“九、其他重要事项”。
    ③房屋建筑物中罗城至五通325 管道,净值人民币954 万元,已作为五通工行贷款抵押物。
    8、在建工程
    在建工程明细项目列示如下:
                                                               本期减少
项目                          期初数          本期          本期     其他
                                              增加          转固     减少
环保工程                1,536,978.13
土建工程                                100,887.58    100,887.58
自制纸浆产品                            137,924.05
热水工程                                 46,197.40
罗四十一井工程                          543,963.45
其他                                     58,523.50
合计                    1,536,978.13    887,495.98    100,887.58


项目                                      期末数       工程       资金
                                                       进度       来源
环保工程                            1,536,978.13        95%      环保贷款
土建工程                                               100%      自有资金
自制纸浆产品                          137,924.05        97%      自有资金
热水工程                               46,197.40        98%      自有资金
罗四十一井工程                        543,963.45        94%      自有资金
其他                                   58,523.50        92%      自有资金
合计                                2,323,586.53
    注:本期增加中无利息资本化金额。
    9、无形资产
    无形资产明细项目列示如下:
项目                    原始金额         期初数           本期      本期
                                                          增加      转出
工业用地(芜湖)     48,001,260.00   45,356,045.97
商业用地(芜湖)     40,232,745.00   37,459,889.67
土地使用权         18,729,774.00   18,355,178.52
(江阴建材)
土地使用权(乐山)   10,410,810.91   10,049,695.56
财务软件               28,800.00       14,400.00
磁卡卡基生产
专有技术           25,180,000.00   22,362,400.00
合计              142,583,389.91  133,597,609.72

项目                   本期摊销       累计摊销          期末数     摊销
                                                                   年限
工业用地(芜湖)       482,511.12   3,127,725.15   44,873,534.85       47
商业用地(芜湖)       506,214.72   3,279,070.05   36,953,674.95       37
土地使用权           111,956.85     486,552.33   18,243,221.67       49
(江阴建材)
土地使用权(乐山)    104,108..10     465,223.45    9,945,587.46       41
财务软件               2,880.00      17,280.00       11,520.00        2.5
磁卡卡基生产
专有技术           1,258,800.00   4,076,400.00   21,103,600.00        9
合计               2,466,470.79  11,452,250.98  131,131,138.93
    对单项价值在100 万元以上的无形资产的说明:
项目                                             原始金额            取得
                                                                     方式
工业用地(芜湖)                               48,001,260.00           置换
商业用地(芜湖)                               40,232,745.00           置换
土地使用权(江阴建材厂)                       18,729,774.00           置换
磁卡卡基生产专有技术                         25,180,000.00           置换
土地使用权(乐山)                             10,410,810.91       国有出让

项目                                          评估机构           评估方法

工业用地(芜湖)                        东方资产评估公司         重置成本法
商业用地(芜湖)                        东方资产评估公司         重置成本法
土地使用权(江阴建材厂)            无锡公证会计师事务所         重置成本法
磁卡卡基生产专有技术                无锡宝光会计师事务       所收益现值法
土地使用权(乐山)                      东方资产评估公司         重置成本法
    注:①土地使用权证的办理情况详见附注九、其他重要事项。
    ②乐山土地使用权10,410,810.91 元为五通工行贷款设置的抵押。
    10、长期待摊费用
项目                       原始金额      期初数     本期增加     本期摊销
电力增容费               566,600.00  453,280.00                 56,660.00
办公室装修费             228,711.16  171,533.36                 38,118.54
合计                     795,311.16  624,813.36                 94,778.54

项目                                累计摊销                       期末数
电力增容费                        169,980.00                   396,620.00
办公室装修费                       95,296.34                   133,414.82
合计                              265,276.34                   530,034.82
    11、短期借款
借款类别                                    期初数                 期末数
抵押借款                             50,160,000.00          50,160,000.00
担保借款                             73,000,000.00          75,000,000.00
信用借款                            121,445,661.77         123,266,687.17
合计                                244,605,661.77         248,426,687.17
    短期借款明细项目列示如下:
    已逾期贷款明细:
贷款单位                         贷款金额       贷款利率         贷款用途
五通工行                       600,000.00         6.4332%       生产资金
省投资公司                     480,000.00        14.04%          生产资金
乐山市商业银行               3,460,000.00         7.56%          生产资金
五通建行(委托贷款)           1,108,692.34         7.02%          生产资金
乐山市信托投资公司           5,330,000.00         5.85%          生产资金
中国工行信托                    53,000.00         1.80%          生产资金
乐山市人行                     500,000.00        13.176%         生产资金
东方资产管理公司             3,647,221.03        11.07%          生产资金
省盐业公司                   3,800,000.00         7.02%          生产资金
盐务总局                     2,860,000.00         7.02%          生产资金
信达资产管理公司            65,555,000.00         7.02%          生产资金
省工行总府行                   567,873.80         7.02%          生产资金
嘉南办                      31,478,900.00         7.56%          生产资金
江阴市交通银行               3,000,000.00         6.903%        流动资金
合计                       122,440,687.17

贷款单位                             未偿还的原因                预计还款
五通工行                                 资金短缺                    待定
省投资公司                               资金短缺                    待定
乐山市商业银行                           资金短缺                    待定
五通建行(委托贷款)                       资金短缺                    待定
乐山市信托投资公司                       资金短缺                    待定
中国工行信托                             资金短缺                    待定
乐山市人行                               资金短缺                    待定
东方资产管理公司                         资金短缺                    待定
省盐业公司                               资金短缺                    待定
盐务总局                                 资金短缺                    待定
信达资产管理公司                         资金短缺                    待定
省工行总府行                             资金短缺                    待定
嘉南办                                   资金短缺                    待定
江阴市交通银行                                                  2002.9.10
合计
    注:①抵押借款的抵押资产详情见“附注五、7”、“附注五、9”。抵押贷款余额与附注五、7,附注五、9 所述抵押值的差额为五通制盐公司资产抵押。
    ②期末余额中6200 万元为芜湖东泰纸业有限公司借款,由本公司提供担保。
    ③逾期贷款利率为1999 年资产重组签订的债务分割协议约定的利率。
    12、应付票据
项目                      期初数     比例(%)         期末数     比例(%)
银行承兑汇票       15,000,000.00       100.00  15,800,000.00       100.00
合计               15,000,000.00       100.00  15,800,000.00       100.00
    注:无欠持有本公司5%以上股份的股东的款项。
    13、应付账款
账龄                                        期初数                 期末数
1年以内                              39,440,321.88          42,950,779.20
1-2年                                    36,704.00
合计                                 39,477,025.88          42,950,779.20
    注: 无欠持有本公司5%以上股份的股东的款项。
    14、预收账款
账龄                                           期初数              期末数
1年以内                                  4,462,029.18
1-2年
合计                                     4,540,297.72
    注: 无预收持有本公司5%以上股份的股东的款项。
    15、其他应付款
账龄                                  期初数                       期末数
1年以内                         6,011,074.08                18,177,077.21
1--2年
2--3年
3年以上                         1,598,000.00                 1,598,000.00
合计                            7,609,074.08                19,775,077.21
    注: ①无欠持有本公司5%以上股份的股东的款项。
    ②期末较期初增加159.89%,主要是矿山公司资产转回,欠付乐山市五通制盐公司投资款增加所致。
    16、应交税金
    应交税金明细项目列示如下:
项目                                   期初数                      期末数
增值税                            -622,937.99                2,989,786.04
资源税                                                         401,879.14
营业税                             400,000.00                  170,913.08
企业所得税                      -1,501,321.10                1,874,740.69
城建税                           1,717,838.62                2,574,860.49
土地使用税                       1,503,300.00                1,607,742.34
房产税                             898,340.08                  820,471.82
印花税                             121,102.83                  163,661.53
个人所得税                       1,148,728.80                      311.21
合计                             3,665,051.24               10,604,366.34
    注:期末较期初增加189.33%,主要系公司销售增加影响所致。
    17、其他应交款
    其他应交款明细项目列示如下:
项目                                       期初数                  期末数
教育费附加                             713,268.98            1,061,721.59
水利基金                               222,207.68              307,325.08
其他                                    97,517.57               35,666.39
交通建设费附加                          12,000.00               17,340.00
合计                                 1,044,994.23            1,422,053.06
    18、预提费用
项目                                        期初数                 期末数
促销费                                  230,000.00             290,000.00
利息支出                             41,252,382.51          42,757,365.19
水电费                                  294,804.82
土地租赁费                                                     101,670.00
其他                                    180,000.00             210,000.00
合计                                 41,957,187.33          43,359,035.19
    ※逾期未支付利息:
贷款单位                                     欠付金额       未支付的原因
五通工行                                   10,373,813.19        资金短缺
省投资公司                                    169,977.60        资金短缺
乐山市商业银行                              1,900,021.30        资金短缺
五通建行(委托贷款)                            582,683.08        资金短缺
乐山市信托投资公司                             58,167.79        资金短缺
中国工行信托                                    1,951.20        资金短缺
乐山市人行                                    349,164.00        资金短缺
东方资产管理公司                            2,476,999.72        资金短缺
省盐业公司                                    729,020.50        资金短缺
盐务总局                                    1,937,669.31        资金短缺
信达资产管理公司                           13,426,574.75        资金短缺
省工行总府行                                  301,643.28        资金短缺
嘉南办                                     10,300,176.55        资金短缺
合计                                       42,607,862.27        资金短缺

贷款单位                                                  预计支付时间
五通工行                                                          待定
省投资公司                                                        待定
乐山市商业银行                                                    待定
五通建行(委托贷款)                                                待定
乐山市信托投资公司                                                待定
中国工行信托                                                      待定
乐山市人行                                                        待定
东方资产管理公司                                                  待定
省盐业公司                                                        待定
盐务总局                                                          待定
信达资产管理公司                                                  待定
省工行总府行                                                      待定
嘉南办                                                            待定
合计                                                              待定
    19、股本
股份类别                                       期初数              期末数
未上市流通股份
1、发起人股份                          104,788,243.00      104,788,243.00
其中:国家持有股份
境内法人持有股份                       104,788,243.00      104,788,243.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                     104,788,243.00      104,788,243.00
已上市流通股份
1、人民币普通股                        144,313,500.00      144,313,500.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                     144,313,500.00      144,313,500.00
股份总数                               249,101,743.00      249,101,743.00
    20、资本公积
项目                        期初数     本期增加   本期减少         期末数
股本溢价                63,619,925.32                       63,619,925.32
其他资本公积               198,766.27                          198,766.27
被投资单位股权投资准备     962,654.00                          962,654.00
合计                    64,781,345.59                       64,781,345.59
    21、盈余公积
项目                    期初数      本期增加     本期减少          期末数
法定盈余公积         4,601,362.46                            4,601,362.46
法定公益金           2,931,814.60                            2,931,814.60
任意盈余公积
合计                 7,533,177.06                            7,533,177.06
    22、未分配利润
项目                                          期初数               期末数
一、净利润                             26,684,975.88         7,743,902.91
加:年初未分配利润                    -43,812,596.05       -17,127,620.17
其他转入
二、可供分配的利润                    -17,127,620.17        -9,383,717.26
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润                -17,127,620.17        -9,383,717.26
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                        -17,127,620.17        -9,383,717.26
    注:本年利润全部弥补以前年度亏损。
    23、主营业务收入
                                                 主营业务收入
品种                                  上年同期数                   本期数
纸                                113,301,876.39           141,862,339.22
卡基材料                           35,413,657.74            33,899,699.20
盐                                 27,197,231.95             7,039,202.14
建筑材料                            8,993,384.46            16,190,116.53
合计                              184,906,150.54           198,991,357.09

                                                    主营业务成本
品种                                      上年同期数               本期数
纸                                     85,622,877.79       118,127,419.87
卡基材料                               27,109,579.24        27,476,906.87
盐                                     14,895,201.42         1,862,798.68
建筑材料                                5,262,784.32        13,765,528.00
合计                                  132,890,442.77       161,232,653.42

                                                     主营业务毛利
品种                                        上年同期数             本期数
纸                                       27,678,998.60      23,734,919.35
卡基材料                                  8,304,078.50       6,422,792.33
盐                                       12,302,030.53       5,176,403.46
建筑材料                                  3,730,600.14       2,424,588.53
合计                                     52,015,707.77      37,758,703.67
    注:①芜湖东泰纸业有限公司上年1-3 月系委托经营,收取托管费,收入未纳入本公司,上年同期数实际只有上年4-6 月收入数。
    ②江阴建材上年1-3 月为试生产阶段,4 月开始正式生产并计入损益;江阴磁卡上年3 月置换进入本公司,损益于上年度4 月开始记入。
    ③、销售前五名客户的销售额为76,283,257.72 元,占销售收入的38.33%。
    主营业务收入地区分部:
                                                主营业务收入
地区                                       本期数              上年同期数
芜湖-纸业                          141,862,339.22          113,301,876.39
江阴磁卡                            33,899,699.20           35,413,657.74
乐山-盐业                            7,039,202.14           27,197,231.95
江阴建材                            16,190,116.53            8,993,384.46
合计                               198,991,357.09          184,906,150.54

                                               主营业务成本
地区                                        本期数             上年同期数
芜湖-纸业                           118,127,419.87          85,622,877.79
江阴磁卡                             27,476,906.87          27,109,579.24
乐山-盐业                             1,862,798.68          14,895,201.42
江阴建材                             13,765,528.00           5,262,784.32
合计                                161,232,653.42         132,890,442.77

                                                   主营业务毛利
地区                                        本期数             上年同期数
芜湖-纸业                            23,734,919.35          27,678,998.60
江阴磁卡                              6,422,792.33           8,304,078.50
乐山-盐业                             5,176,403.46          12,302,030.53
江阴建材                              2,424,588.53           3,730,600.14
合计                                 37,758,703.67          52,015,707.77
    24、主营业务税金及附加
项目                                       本期数              上年同期数
城建税                                 899,349.20            1,481,101.04
教育费附加                             341,966.22              507,798.07
资源税                                 411,879.14              411,879.14
营业税                                     662.58
交通建设附加                                --                  17,340.00
合计                                 1,653,857.14            2,418,118.25
    25、其他业务利润
                                                             收入
项目                                                本期数     上年同期数
材料销售                                        147,361.49   1,595,153.16
四川东泰产业(控股)股份有限公司
租赁费                                        2,670,000.00   2,010,000.00
其他                                                         2,451,047.92
合计                                          2,817,361.49   6,056,201.08

                                                          支出
项目                                                本期数     上年同期数
材料销售                                        143,907.17   1,620,516.05
四川东泰产业(控股)股份有限公司
租赁费                                          152,190.00
其他                                                         2,450,068.50
合计                                            296,097.17   4,070,584.55

                                                            利润
项目                                                本期数     上年同期数
材料销售                                          3,454.32     -25,362.89
四川东泰产业(控股)股份有限公司
租赁费                                        2,517,810.00   2,010,000.00
其他                                                               979.42
合计                                          2,521,264.32   1,985,616.53
    注: 2001 年3 月31 日,公司与乐山五通桥制盐有限公司签订租赁协议,公司将矿山所属的全部资产由乐山五通桥制盐有限公司承债式租赁经营,该租赁协议已于2002年4 月30 日终止,由公司直接经营。2002 年1-4 月共收取租赁费267 万元。
    26、财务费用
    财务费用明细项目列示如下:
项目                                        本期数             上年同期数
利息支出                              5,640,696.41           4,335,319.83
减:利息收入                             61,560.03           1,553,180.86
汇兑损失                                      -                      -
减:汇兑收益                                  -                      -
其他                                    368,554.23              12,460.40
合计                                  5,947,690.61           2,794,599.37
    注:本期数较上年同期数增加112.83%,主要是上年同期乐山五通制盐公司承担本公司利息313 万元,本期未发生。
    27、补贴收入
项目                                         本期数            上年同期数
补贴收入                                 650,000.00          5,890,000.00
合计                                     650,000.00          5,890,000.00
    注:本期数为江阴长江新型建材有限公司收到财政补贴款。
    28、营业外收入
    营业外收入明细项目列示如下:
项目                                         本期数            上年同期数
处理固定资产净收入                                              85,000.00
罚款收入                                  23,991.00              1,233.00
其他                                      55,409.04
合计                                      79,400.04             86,233.00
    29、营业外支出
    营业外支出明细项目列示如下:
项目                                         本期数            上年同期数
处理固定资产净损失                        41,401.95
计提固定资产减值准备                    -322,000.00
债务重组损失支出                                               580,717.86
其他                                     258,362.40              1,282.37
合计                                     -22,235.65            582,000.23
    30、所得税
项目                                             本期数        上年同期数
所得税                                     3,845,107.20      7,515,729.07
合计                                       3,845,107.20      7,515,729.07
    注:本期数较上年同期数减少48.84%,主要系利润下降影响所致。
    31、支付其他与经营活动有关的现金流量:31,658,379.99 元,系支付管理费用和营业费用及往来款,明细如下:
项目                                                                 金额
管理费用                                                     6,682,043.15
营业费用                                                     2,384,841.30
其他应付款                                                   6,033,950.22
其他应收款                                                  16,297,444.70
其他                                                           260,100.62
合计                                                        31,658,379.99
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)应收账款列示如下:
                                                期初数
账龄                                   金额     比例(%)          坏账准备
一年以内                       2,416,351.14      100.00      2,416,351.14
合计                           2,416,351.14      100.00      2,416,351.14

                                              期末数
账龄                                净额    金额  比例(%)  坏账准备  净额
一年以内
合计
    注: ①公司无应收持有本公司5%以上股份的股东的欠款。
    ②期末数均为应收乐山五通制盐有限公司款项。
    (2)其他应收账款列示如下:
                                         期初数
账龄                     金额     比例(%)        坏账准备            净额
一年以内       153,231,833.26      100.00                  153,231,833.26
合计           153,231,833.26      100.00                  153,231,833.26

                                 期末数
账龄                 金额      比例(%)     坏账准备             净额
一年以内   152,626,769.58      100.00                      152,626,769.58
合计       152,626,769.58      100.00                      152,626,769.58
    注:其中应收芜湖东泰纸业公司148,381,197.48 元为往来款,已在合并报表中抵减。
    2、长期股权投资
                                期初数                     期末数
项目                投资金额        减值准备         投资金额    减值准备
长期股权投资  313,507,630.93                   320,468,487.16
合计          313,507,630.93                   320,468,487.16
    长期股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称                 投资起止期      投资金额     占被投资单位
                                                            注册资本比例%
芜湖东泰纸业有限公司                     171,555,552.66         98.23
长江江阴磁卡有限公司                      51,398,996.87         55.00
长江江阴新型建材有限公司                  54,264,715.99         99.00
合计                                     277,219,265.52

被投资单位名称                          本期权益
                                          增减额                 期末余额
芜湖东泰纸业有限公司                6,758,848.53           178,314,401.19
长江江阴磁卡有限公司                1,849,437.53            53,248,434.40
长江江阴新型建材有限公司              260,696.58            54,525,412.57
合计                                8,868,982.64           286,088,248.16
    股权投资差额:
被投资单位名称             初始投资成本            形成原因      摊销期限
江阴磁卡有限公司          18,771,839.92      与占投资单位净          10年
                                             资产份额的差额
江阴建材有限公司          21,027,126.09      与占投资单位净          10年
                                             资产份额的差额
合计                      39,798,966.01

被投资单位名称                        本期摊销                   摊余价值
江阴磁卡有限公司                    938,592.00              16,425,359.92
江阴建材有限公司                    969,534.42              17,954,879.08
合计                              1,908,126.42              34,380,239.00
    3、投资收益
项目                                          本期数           上年同期数
权益法核算取得投资收益                  8,868,982.64        17,585,335.47
股权投资差额                           -1,908,126.42        -1,357,008.57
合计                                    6,960,856.22        16,228,326.90
    4、固定资产及其累计折旧
    固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:
    固定资产原价
项目                                        期初数               本期增加
房屋建筑物                           88,365,510.35          10,873,076.51
专用设备                              3,328,392.78             894,513.91
通用设备                              4,103,149.44
运输设备                              5,474,043.59             641,250.00
其他设备                                325,810.78             310,957.81
合计                                101,596,906.94          12,719,798.23

项目                                本期减少                       期末数
房屋建筑物                                                  99,238,586.86
专用设备                                                     4,222,906.69
通用设备                          299,269.66                 3,803,879.78
运输设备                                                     6,115,293.59
其他设备                                                       636,768.59
合计                              299,269.66               114,017,435.51
    累计折旧:
项目                                           期初数            本期增加
房屋建筑物                              50,959,621.62※      1,769,407.24
专用设备                                 2,136,173.42          380,387.98
通用设备                                 3,202,256.69          365,314.44
运输设备                                 1,344,449.18           54,536.35
其他设备                                   439,661.32           33,587.88
合计                                    58,082,162.23        2,603,233.89
固定资产净值                            43,514,744.71
固定资产减值准备                           322,000.00
固定资产净额                            43,192,744.71

项目                                  本期减少                     期末数
房屋建筑物                                                  52,729,028.86
专用设备                                                     2,516,561.40
通用设备                            200,909.34               3,366,661.79
运输设备                                                     1,398,985.53
其他设备                                                       473,249.20
合计                                200,909.34              60,484,486.78
固定资产净值                                                53,532,948.73
固定资产减值准备                    322,000.00
固定资产净额                                                53,532,948.73
    注:①其中罗城至五通325 管道,净值954 万元,已作为五通工行贷款的抵押物。
    ②增加的固定资产中,其中10,975,847.33 元为乐山五通制盐公司租赁期间对矿山公司的投资形成。
    5、短期借款
借款类别                                      期初数               期末数
抵押借款                               50,160,000.00        50,160,000.00
信用借款                              121,165,661.77       119,440,687.17
合计                                  171,325,661.77       169,600,687.17
    注:贷款具体情况详见附注五、11。
    七、关联方关系及其交易
    1、关联方关系明细项目列示如下:
    A、存在控制关系的关联方:
公司名称                    注册地址        主营业务
江阴长江科技投资         江苏省江阴市澄     对生物工程、新材料、高新技术、
有限公司                 江中路28号         基础设施进行投资开发;网络工
                                            程技术开发、数码技术工程研
                                            究;生产销售新型建筑装饰材料
芜湖东泰实业有限         安徽芜湖市         纸制品生产与销售
责任公司
芜湖东泰纸业有限         芜湖市褐山路       纸制品生产与销售
责任公司
江阴长江磁卡有限         江阴市华士镇       磁卡、磁卡基材等
公司
江阴市长江新型建         江阴市寿山路       矿棉天花板等
材有限公司

公司名称                               与公司       经济性质       法定
                                       的关系       或类型         代表人
江阴长江科技投资                       公司第一     有限责         史文涛
有限公司                               大股东       任公司
芜湖东泰实业有限                       公司第二     有限责         张浩荣
责任公司                               大股东       任公司
芜湖东泰纸业有限                       子公司       有限责         张浩荣
责任公司                                            任公司
江阴长江磁卡有限                       子公司       有限责         金波
公司                                                任公司
江阴市长江新型建                       子公司       有限责         梅琴生
材有限公司                                          任公司
    B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
公司名称                            期初数   本年增(减)数          期末数
江阴长江科技投资有限公司    115,000,000.00                 115,000,000.00
芜湖东泰实业有限公司        231,000,000.00                 231,000,000.00
芜湖东泰纸业有限责任公司     50,000,000.00                  50,000,000.00
江阴长江磁卡有限公司         58,000,000.00                  58,000,000.00
江阴市长江新型建材有限公司   20,000,000.00                  20,000,000.00
    C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
                                                     期初数
公司名称                                    金额     比例%       本年增加
江阴长江科技投资有限公司           45,000,000.00     18.06
芜湖东泰实业有限公司               15,000,000.00      6.03
芜湖东泰纸业有限责任公司           49,115,000.00     98.23
江阴长江磁卡有限公司               40,600,000.00     70.00
江阴市长江新型建材有限公司         19,800,000.00     99.00

                                                              期末数
公司名称                          本年减少              金额        比例%
江阴长江科技投资有限公司                       45,000,000.00        18.06
芜湖东泰实业有限公司                           15,000,000.00         6.03
芜湖东泰纸业有限责任公司                       49,115,000.00        98.23
江阴长江磁卡有限公司                           40,600,000.00        70.00
江阴市长江新型建材有限公司                     19,800,000.00        99.00
    D、不存在控制关系的关联方
关联方名称                                与本公司关系
芜湖东泰实业有限公司                      2001年10月10日起公司第二大股东
安徽东方纸业有限公司                      该公司的董事长为本公司董事
江阴长江纸业有限公司                      2002 年4 月1 日前同一母公司
芜湖暨阳商贸有限公司                      该公司的董事长为本公司董事
乐山五通桥制盐有限公司                    同一母公司
江阴长江投资集团有限公司                  2002 年4 月1 日前为江阴长江科技
                                          投资公司的母公司
江阴永新纸业有限公司                      公司董事长系本公司董事
    2、关联方交易
    (1)关联采购
    A、本期数
    本年无关联交易。
    B、上年同期数
                                                                 采购货物
供货单位                               采购品种    单价          定价标准
新东方实业有限公司                       黄杂纸     853.76         协议价
江苏蝙蝠集团有限公司                   进口树脂    4500.00         协议价
江苏蝙蝠集团有限公司                   进口树脂    5547.66         协议价
江苏蝙蝠集团有限公司                 其他原材料                    协议价

                                     采购货物
供货单位                             数量〈单位T〉                   金额
新东方实业有限公司                       9,641.38            8,231,407.00
江苏蝙蝠集团有限公司                       200.00              900,000.00
江苏蝙蝠集团有限公司                     1,057.00            5,863,871.79
江苏蝙蝠集团有限公司                                         1,023,671.40
    (2)关联销售
    A、本年数
                                                       销售货物
购货单位                采购品种      单价      定价标准      数量(单位T)
芜湖暨阳商贸有限公司     牛皮纸A   3436.63        市场价        11722.787
芜湖暨阳商贸有限公司     牛皮纸B   2910.48        市场价        4,922.601
芜湖暨阳商贸有限公司      黄板纸  1,400.00        市场价        2,000.000

购货单位                                                             金额
芜湖暨阳商贸有限公司                                        40,286,881.49
芜湖暨阳商贸有限公司                                        14,327,131.76
芜湖暨阳商贸有限公司                                         2,800,000.00
    B、上期数
                                                                销售货物
购货单位                    采购品种               单价         定价标准
新东方实业有限公司           牛皮纸A              3,790.20        市场价
江苏天宝实业集团有限公司  矿棉天花板           20元/平方米        协议价
江苏蝙蝠集团有限公司        原辅材料                              市场价

                                           销售货物
购货单位                                  数量(单位T)            金额
新东方实业有限公司                         11,525.408       43,683,578.47
江苏天宝实业集团有限公司                 34,188平方米          683,760.68
江苏蝙蝠集团有限公司                                         1,578,807.25
    3、让渡资产
    (1)关联方资产租赁(本年数)
交易方                                 交易内容                  交易金额
安徽东方纸业有限公司           租入供水、电设施               43.2万元/月
乐山五通桥制盐有限公司        矿山公司资产租出*             800.00万元/年
长江投资集团                     厂房、设备租出                 50万元/年

交易方                                                           交易期限
安徽东方纸业有限公司                                  2000.1.1-2005.12.31
乐山五通桥制盐有限公司                                      2001.3-2002.4
长江投资集团                                           2001.1.1-2002.3.31
    注:2001 年3 月31 日,公司与乐山五通桥制盐有限公司签订租赁协议,公司将矿山所属的全部资产由乐山五通桥制盐有限公司承债式租赁经营,经本公司2001 年度股东大会审议批准,公司于2002 年4 月18 日与乐山五通制盐有限公司签订了关于解除《矿山资产租赁协议》的协议。双方根据协议约定对矿山资产及债务、费用等情况进行了清理、交接工作,从2002 年5 月1 日起,矿山资产由本公司自主经营。2002年1-4 月共收取租赁费267 万元。
    (2)关联收费(本期数)
关联方名称                                 内容
安徽东方纸业有限公司                       职工社保、福利等关联性收费协议

关联方名称                                  标准                     期限
安徽东方纸业有限公司                28.03万元/月      2000.1.1-2005.12.31
    4、关联方往来(本期数)
                                                          期初数
项目                    关联方名称                    金额     占比例%
应收账款    乐山五通桥制盐有限公司
应收账款      芜湖暨阳商贸有限公司
其他应收款    芜湖东泰实业有限公司
其他应收款    安徽东方纸业有限公司              48,645,743.08       65.38
其他应收款  乐山五通桥制盐有限公司               5,687,669.83        7.64
其他应收款    芜湖暨阳商贸有限公司               2,658,302.19        3.57
其他应收款    江阴永新纸业有限公司               1,680,000.00        4.64
其他应付款  乐山五通桥制盐有限公司
其他应付款    江阴长江科技有限公司               2,300,000.00       30.23

                                                            期末数
项目                    关联方名称                        金额    占比例%
应收账款    乐山五通桥制盐有限公司                2,416,351.14       3.59
应收账款      芜湖暨阳商贸有限公司                8,019,951.05      11.94
其他应收款    芜湖东泰实业有限公司                4,072,500.00       4.93
其他应收款    安徽东方纸业有限公司               55,741,409.87      67.46
其他应收款  乐山五通桥制盐有限公司
其他应收款    芜湖暨阳商贸有限公司
其他应收款    江阴永新纸业有限公司                2,652,000.00       3.21
其他应付款  乐山五通桥制盐有限公司                8,060,012.06      40.76
其他应付款    江阴长江科技有限公司
    八、或有事项
    1、本公司与中国信达资产管理公司成都办事处就本公司借款本息账面金额的差额3,934,760.80 元存有异议,双方对账工作正在进行,尚无法预计可能产生的财务影响。
    2、本公司之控股公司江阴长江建材有限公司为江阴天宝实业有限公司提供100万元的贷款担保,担保期为2002 年2 月26 日至2002 年8 月25 日;为江阴联华化工建材有限公司提供105 万元的贷款担保,担保期限为2002 年6 月21 日至2002 年12月20 日。
    3、2001 年12 月29 日,四川省乐山市中级人民法院就中国东方资产管理公司成都办事处诉本公司借款合同一案作出一审判决,要求本公司在判决生效后十日内偿还中国东方资产管理公司成都办事处43.942 万美元借款及利息。同时,乐山市中级人民法院以(2001)乐民初字第52—1 号《民事裁定书》冻结本公司所持江阴长江磁卡有限公司价值630 万元的股权。截止本报告期末,双方仍在积极协商之中,此判决尚未执行。
    4、2002 年5 月27 日,安徽省芜湖市中级人民法院以(2002)芜中民二初第35号《民事判决书》,该判决要求本公司就芜湖东泰实业有限公司与中国银行芜湖市分行1400 万元借款合同纠纷一案承担连带清偿责任,同时对案件受理费及财产保全费计人民币155,558.00 元承担连带责任。本公司不服判决,于2002 年6 月4 日向安徽省芜湖市中级人民法院递交了上述状,本案已上述于安徽省高级人民法院。截止本报告期末,本案尚未审理。
    九、其他重要事项
    1、截止2002 年6 月30 日,本公司控股子公司江阴长江磁卡有限公司房屋建筑物13,450.69 平方米从江阴蝙蝠集团有限公司过户到该公司的手续正在办理之中;
    2、截止2002 年6 月30 日,本公司控股子公司江阴建材有限公司土地面积44,672.76 平方米,金额18,729,774.00 元的土地使用权过户手续尚在办理过程中。
    3、截止2002 年6 月30 日,本公司控股子公司江阴长江新型建材有限公司价值7,742,194.73 元的房屋产权手续尚在办理过程中。
    4、本公司将拥有的除钻井、采卤、输卤资产以外的全部制盐资产及与其资产相关的全部配套设施置换芜湖东泰实业有限公司持有的江阴长江磁卡有限公司55%的股权,上述资产账面值199,831,774.21 元,其中包含一并置换的经营性负债总额134,142,148.90 元。截止2002 年6 月30 日,争取债权人同意的工作尚在进行之中。
    5、本报告期内,江阴长江科技投资有限公司、芜湖东泰实业有限公司分别持有的本公司4,500 万股、1,500 万股国有法人股被司法冻结。
    十、期后事项
    1、本公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司与安徽东方纸业有限公司于2002 年3 月10 日签订《股权、债权与资产置换协议》,并于2002 年7 月11 日签订《股权、债权与资产置换补充协议》,双方约定以芜湖东泰纸业有限公司拥有的深圳协通电源有限公司40%股权,评估价值为2458.69 万元,以及对安徽东方纸业有限公司3314.28万元的债权与安徽东方纸业有限公司拥有的评估价值为5772.97 万元的水厂、电厂资产按1:1 进行等额置换。本次置换业经本公司2002 年度第一次临时股东大会决议通过,截至目前,相关资产的产权过户手续正在办理之中。
    2、短期借款中逾期未付贷款122,440,687.17 元,预提费用中逾期未支付利息42,607,862.27 元,账龄三年以上的其他应付款1,103,000.00 元期后均未偿付。
    3、2002 年7 月21 日本公司第四届董事会第二十一次决议通过将本公司与控股子公司芜湖东泰纸业有限公司持有的江阴长江磁卡有限公司70%的股权一并转让给山东大有有限公司,三方已于2002 年7 月19 日签订了股权转让意向性协议。本协议须经股东大会批准后生效。
    第八节  备查文件目录
    一、载有董事长签名的半年度报告文本;
    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿;
    四、公司章程文本。
    四川东泰产业(控股)股份有限公司
    董事长签名:史文涛
    2002年8月24日
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