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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中润资源(000506)公告正文

ST 中 润:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-21
股票简称:中润资源 股票代码:000506
山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    1
    证券代码:000506 证券简称:ST 中润 公告编号:2009-037
    山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
    未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
    王卫民 个人因工作原因 郑峰文
    孙朝晖 因公出差 李明吉
    赵晓梅 因工作原因 罗新华
    赵黎明 因工作原因 徐燕飞
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人郑峰文、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)石鹏声明:保证半年
    度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST中润
    股票代码 000506
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 贺明 贺明
    联系地址 济南市顺河街176 号 济南市顺河街176 号
    电话 0531-86935106 0531-86935106
    传真 0531-86935105 0531-86935105
    电子信箱 zhongrungf@163.com zhongrungf@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 3,295,644,728.26 3,223,010,636.06 2.25 %山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    归属于上市公司股东的所有者权益 542,203,553.81 456,386,512.94 18.80 %
    股本 774,181,468.00 774,181,468.00 0.00 %
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.7004 0.5895 18.81 %
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 334,296,740.55 597,767,121.63 -44.08 %
    营业利润 111,025,829.38 145,810,661.92 -23.86 %
    利润总额 116,058,289.38 152,711,346.97 -24.00 %
    归属于上市公司股东的净利润 85,817,040.87 113,111,731.98 -24.13 %
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    82,042,695.87 -774,687.68
    基本每股收益(元/股) 0.1108 0.1461 -24.16 %
    稀释每股收益(元/股) 0.1108 0.1461 -24.16 %
    净资产收益率(%) 15.83 % 30.31 % -14.48 %
    经营活动产生的现金流量净额 -55,041,024.04 66,100,937.21 -183.27 %
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0711 0.0854 -183.26 %
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    3,773,595.00
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 750.00
    合计 3,774,345.00 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例
    发行新
    股 送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 579,358,243 74.83 % 579,358,24
    3 74.83 %
    1、国家持股
    2、国有法人持股 8,098,171 1.05 % 8,098,171 1.05 %
    3、其他内资持股 571,260,072 73.79 % 571,260,07
    2 73.79 %
    其中:境内非国有566,386,272 73.16 % 566,386,27 73.16 %山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    法人持股 2
    境内自然人持
    股
    4,873,800 0.63 % 4,873,800 0.63 %
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 194,823,225 25.17 % 194,823,22
    5 25.17 %
    1、人民币普通股 194,823,225 25.17 % 194,823,22
    5 25.17 %
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 774,181,468 100.00 % 774,181,46
    8 100.00 %
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 38,888
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    中润置业集团有限公司 境内非国有法人 47.09 % 364,570,000 364,570,000
    惠邦投资发展有限公司 境内非国有法人 20.02 % 155,000,000 155,000,000
    上海和靖实业有限公司 境内非国有法人 1.94 % 15,000,000 15,000,000
    河北证券有限公司 国有法人 1.05 % 8,098,171 8,098,171 8,098,171
    江门汇盛投资管理有限公司 境内非国有法人 0.54 % 4,181,252 4,181,252
    中国盐业总公司 国有法人 0.39 % 2,998,858 2,998,858
    四川省盐业总公司 国有法人 0.39 % 2,998,857 2,998,857
    海南普林投资管理有限公司 境内非国有法人 0.35 % 2,700,000 2,700,000
    汤哲东 境内自然人 0.28 % 2,160,000 2,160,000
    上海证券有限责任公司 国有法人 0.26 % 2,042,601 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    上海证券有限责任公司 2,042,601 人民币普通股
    何雪萍 1,900,000 人民币普通股
    庄汝云 1,620,600 人民币普通股
    郑学东 1,393,995 人民币普通股
    沈军 1,253,765 人民币普通股
    王海 1,251,000 人民币普通股山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    4
    柳州佳力房地产开发有限责任公司 1,248,800 人民币普通股
    陆玉芝 1,146,700 人民币普通股
    郭浩成 1,085,894 人民币普通股
    黄永宏 1,041,700 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司第一大股东和第二大股东存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
    中规定的一致行动人。未知其他法人股股东之间、其他法人股与流通股股东之间以及流通股股
    东之间是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    郑峰文 董事长 0 0 0 0 0 0 -
    李明吉 董事、副总经理0 0 0 0 0 0 -
    石 鹏 董事、财务总监0 0 0 0 0 0 -
    王卫民 董事 0 0 0 0 0 0 -
    孙朝晖 董事 0 0 0 0 0 0 -
    赵晓梅 独立董事 0 0 0 0 0 0 -
    罗新华 独立董事 0 0 0 0 0 0 -
    徐燕飞 独立董事 0 0 0 0 0 0 -
    赵黎明 独立董事 0 0 0 0 0 0 -
    赵 民 监事会主席 0 0 0 0 0 0 -
    窦 芸 监事 0 0 0 0 0 0 -
    齐学军 监事 0 0 0 0 0 0 -
    张 澎 总经理 0 0 0 0 0 0 -
    贺 明 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 -
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    房地产 33,429.67 18,032.42 46.06 % -44.08 % -51.47 % 8.23 %
    主营业务分产品情况山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    房地产 33,429.67 18,032.42 46.06 % -44.08 % -51.47 % 8.23 %
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    济南 14,846.16 -61.64 %
    淄博 9,811.19 -8.42 %
    威海文登 8,772.32 -15.35 %
    合计 33,429.67 -44.08 %
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署
    日) 担保金额担保类型 担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方担保(是或
    否)
    淄博一方实业有限
    公司 2008 年10 月01 日 5,000.00 保证 1年 否 否
    惠邦投资发展有限
    公司 2007 年11 月07 日 5,000.00 抵押 2年 否 是
    报告期内担保发生额合计 0.00
    报告期末担保余额合计(A) 13,500.42
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 0.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 13,500.42
    担保总额占公司净资产的比例 24.90 %
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额(C)
    5,000.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    保对象提供的债务担保金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 5,000.00山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    7
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 仅对担保范围内金额承担连带清偿责任
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    中润置业集团有限公司 0.00 0.00 -4,555.93 7,746.35
    惠邦投资发展有限公司 0.00 0.00 -478.92 9,867.53
    合计 0.00 0.00 -5,034.85 17,613.88
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们本着实事求是
    的态度,对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查和落实,对2009 年1-6 月份公司发生的对外担保情况及控
    股股东及其他关联方占用公司资金情况发表专项说明和独立意见如下:
    本报告期内,公司控股股东没有占用公司资金的情况。
    本报告期内,公司不存在违规对外担保情形。
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    原非流通股股东自山东中润投资控股集团股份有限公司股票
    恢复上市交易之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在
    前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
    份,出售数量在十二个月内不超过本公司股份总数的百分之
    五,在二十四个月内出售原非流通股股份数量不超过本公司股
    报告期内,相关股东均严格履行
    承诺。山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    份总数的百分之十。公司股东惠邦投资发展有限公司特别承
    诺:在禁售期满后,本公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售
    所持山东中润投资控股集团股份有限公司有限售条件流通股
    份的最低减持价格不低于4 元/股。若有违反承诺的卖出交易,
    卖出资金将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    划入山东中润投资控股集团股份有限公司账户所有。
    重大资产重组时所作承诺
    报告期内,山东中润投资控股集团股份有限公司完成了向中润
    置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司发行股份购买资产
    的关联交易事项,中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限
    公司承诺,自山东中润投资控股集团股份有限公司股票恢复上
    市交易首日起36 个月内不转让。
    中润置业集团有限公司、惠邦投
    资发展有限公司按照承诺履行,
    所持股份未通过证券交易所交
    易。
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009 年06 月03 日 公司会议室 实地调研 海富通基金管理有限公司1、公司的历史及现状;2、地产项目情况
    2009 年06 月12 日 公司会议室 实地调研 首创证券有限责任公司 1、公司的历史及现状;2、地产项目情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 146,288,191.15 184,255.75 95,576,804.37 44,026.82
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 48,418,282.17 113,389,396.77
    预付款项 98,194,292.58 38,709,468.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 184,400,230.79 21,121,048.37 123,134,484.49 10,507,324.08山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    9
    买入返售金融资产
    存货 2,372,025,200.53 2,411,223,741.93
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 49,158,925.31 42,007,173.31
    流动资产合计 2,898,485,122.53 21,305,304.12 2,824,041,069.81 10,551,350.90
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 599,249,001.98 599,249,001.98
    投资性房地产 351,579,428.26 356,472,610.36
    固定资产 11,547,800.13 63,077.05 12,213,219.81 63,247.43
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 279,744.85 372,993.14
    递延所得税资产 33,752,632.49 29,910,742.94
    其他非流动资产
    非流动资产合计 397,159,605.73 599,312,079.03 398,969,566.25 599,312,249.41
    资产总计 3,295,644,728.26 620,617,383.15 3,223,010,636.06 609,863,600.31
    流动负债:
    短期借款 268,008,466.14 79,008,466.14 133,708,466.14 34,708,466.14
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 96,000,000.00 139,000,000.00
    应付账款 338,630,116.55 639,833,707.81
    预收款项 885,746,401.80 756,886,005.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 4,522,060.08 64,387.72 4,599,801.98 65,599.72
    应交税费 227,585,283.41 122,579.98 200,592,468.97 1,525,794.57
    应付利息 26,795,698.75 26,244,326.70 25,680,890.29 25,129,518.24
    应付股利
    其他应付款 507,665,647.72 46,258,808.60 462,335,282.26 74,897,708.70山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 77,000,000.00 157,500,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,431,953,674.45 151,698,569.14 2,520,136,623.12 136,327,087.37
    非流动负债:
    长期借款 289,800,000.00 214,800,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 17,150,000.00 17,150,000.00 17,150,000.00 17,150,000.00
    递延所得税负债 14,537,500.00 14,537,500.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计 321,487,500.00 17,150,000.00 246,487,500.00 17,150,000.00
    负债合计 2,753,441,174.45 168,848,569.14 2,766,624,123.12 153,477,087.37
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 774,181,468.00 774,181,468.00 774,181,468.00 774,181,468.00
    资本公积 31,092,876.99 155,771,878.97 31,092,876.99 155,771,878.97
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 15,763,521.14 3,295,620.94 15,763,521.14 3,295,620.94
    一般风险准备
    未分配利润 -278,834,312.32 -481,480,153.90 -364,651,353.19 -476,862,454.97
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计542,203,553.81 451,768,814.01 456,386,512.94 456,386,512.94
    少数股东权益
    所有者权益合计 542,203,553.81 451,768,814.01 456,386,512.94 456,386,512.94
    负债和所有者权益总计 3,295,644,728.26 620,617,383.15 3,223,010,636.06 609,863,600.31
    7.2.2 利润表
    编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 334,296,740.55 597,767,121.63 2,020,000.00
    其中:营业收入 334,296,740.55 597,767,121.63 2,020,000.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 223,270,911.17 4,617,698.93 451,956,459.71 2,794,687.68
    其中:营业成本 180,324,200.27 371,603,258.73 303,674.53山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 25,446,869.26 63,113,382.44 112,110.00
    销售费用 4,135,050.30 9,053,985.16
    管理费用 10,216,022.62 1,993,184.12 15,573,393.95 1,434,581.36
    财务费用 2,693,006.43 2,601,786.87 686,498.64 1,114,989.63
    资产减值损失 455,762.29 22,727.94 -8,074,059.21 -170,667.84
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    111,025,829.38 -4,617,698.93 145,810,661.92 -774,687.68
    加:营业外收入 5,032,460.00 9,346,843.00
    减:营业外支出 2,446,157.95
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    116,058,289.38 -4,617,698.93 152,711,346.97 -774,687.68
    减:所得税费用 30,241,248.51 39,599,614.99
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    85,817,040.87 -4,617,698.93 113,111,731.98 -774,687.68
    归属于母公司所有者的净
    利润
    85,817,040.87 -4,617,698.93 113,111,731.98 -774,687.68
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1108 0.1461 -0.0031
    (二)稀释每股收益 0.1108 0.1461 -0.0031
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的523,592,476.74 323,629,962.09 2,020,000.00山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    65,429,055.80 6,963,602.46 59,186,678.99 1,995,600.98
    经营活动现金流入小计589,021,532.54 6,963,602.46 382,816,641.08 4,015,600.98
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    533,989,256.15 257,266,067.58 304,312.53
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    8,088,881.19 403,542.37 7,552,705.49 424,307.19
    支付的各项税费 37,674,732.56 1,473,386.86 46,787,007.52 1,340,804.81
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    64,309,686.68 46,637,616.87 5,109,923.28 1,182,401.53
    经营活动现金流出小计644,062,556.58 48,514,546.10 316,715,703.87 3,251,826.06
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -55,041,024.04 -41,550,943.64 66,100,937.21 763,774.92
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    447,702.00 7,100.00 563,785.30
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计447,702.00 7,100.00 563,785.30
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -447,702.00 -7,100.00 -563,785.30
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 297,000,000.00 45,000,000.00 203,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计297,000,000.00 45,000,000.00 203,000,000.00
    偿还债务支付的现金 168,200,000.00 700,000.00 265,590,000.00 700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    22,599,887.18 2,601,727.43 28,907,171.20
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计190,799,887.18 3,301,727.43 294,497,171.20 700,000.00
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    106,200,112.82 41,698,272.57 -91,497,171.20 -700,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额50,711,386.78 140,228.93 -25,960,019.29 63,774.92
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    95,576,804.37 44,026.82 175,017,820.51 28,291.15
    六、期末现金及现金等价物余额146,288,191.15 184,255.75 149,057,801.22 92,066.07山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    14
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    774,18
    1,468.0
    0
    31,092,
    876.99
    15,763,
    521.14
    -364,65
    1,353.1
    9
    456,38
    6,512.9
    4
    249,10
    1,743.0
    0
    496,57
    0,403.2
    4
    3,295,6
    20.94
    -492,46
    6,843.1
    6
    3,002,5
    65.00
    259,50
    3,489.0
    2
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    774,18
    1,468.0
    0
    31,092,
    876.99
    15,763,
    521.14
    -364,65
    1,353.1
    9
    456,38
    6,512.9
    4
    249,10
    1,743.0
    0
    496,57
    0,403.2
    4
    3,295,6
    20.94
    -492,46
    6,843.1
    6
    3,002,5
    65.00
    259,50
    3,489.0
    2
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    85,817,
    040.87
    85,817,
    040.87
    525,07
    9,725.0
    0
    -465,47
    7,526.2
    5
    12,467,
    900.20
    127,81
    5,489.9
    7
    -3,002,
    565.00
    196,88
    3,023.9
    2
    (一)净利润
    85,817,
    040.87
    85,817,
    040.87
    199,88
    5,588.9
    2
    199,88
    5,588.9
    2
    (二)直接计入所有者权 59,602, 12,467, -72,070 -3,002, -3,002,山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    益的利得和损失 198.75 900.20 ,098.95 565.00 565.00
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    59,602,
    198.75
    12,467,
    900.20
    -72,070
    ,098.95
    -3,002,
    565.00
    -3,002,
    565.00
    上述(一)和(二)小计
    85,817,
    040.87
    85,817,
    040.87
    59,602,
    198.75
    12,467,
    900.20
    127,81
    5,489.9
    7
    -3,002,
    565.00
    196,88
    3,023.9
    2
    (三)所有者投入和减少
    资本
    474,57
    0,000.0
    0
    -474,57
    0,000.0
    0
    1.所有者投入资本
    474,57
    0,000.0
    0
    -474,57
    0,000.0
    0
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    50,509,
    725.00
    -50,509
    ,725.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    50,509,
    725.00
    -50,509
    ,725.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    774,18
    1,468.0
    0
    31,092,
    876.99
    15,763,
    521.14
    -278,83
    4,312.3
    2
    542,20
    3,553.8
    1
    774,18
    1,468.0
    0
    31,092,
    876.99
    15,763,
    521.14
    -364,65
    1,353.1
    9
    456,38
    6,512.9
    4
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    774,181,46
    8.00
    155,771,87
    8.97
    3,295,620.
    94
    -476,862,4
    54.97
    456,386,51
    2.94
    249,101,74
    3.00
    81,602,601
    .99
    3,295,620.
    94
    -492,466,8
    43.16
    -158,466,87
    7.23山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    774,181,46
    8.00
    155,771,87
    8.97
    3,295,620.
    94
    -476,862,4
    54.97
    456,386,51
    2.94
    249,101,74
    3.00
    81,602,601
    .99
    3,295,620.
    94
    -492,466,8
    43.16
    -158,466,87
    7.23
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -4,617,698.
    93
    -4,617,698.
    93
    525,079,72
    5.00
    74,169,276
    .98
    15,604,388
    .19
    614,853,39
    0.17
    (一)净利润
    -4,617,698.
    93
    -4,617,698.
    93
    15,604,388
    .19
    15,604,388.
    19
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    -4,617,698.
    93
    -4,617,698.
    93
    15,604,388
    .19
    15,604,388.
    19
    (三)所有者投入和减少
    资本
    474,570,00
    0.00
    124,679,00
    1.98
    599,249,00
    1.98
    1.所有者投入资本 474,570,00 124,679,00 599,249,00山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    0.00 1.98 1.98
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    50,509,725
    .00
    -50,509,72
    5.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    50,509,725
    .00
    -50,509,72
    5.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    774,181,46
    8.00
    155,771,87
    8.97
    3,295,620.
    94
    -481,480,1
    53.90
    451,768,81
    4.01
    774,181,46
    8.00
    155,771,87
    8.97
    3,295,620.
    94
    -476,862,4
    54.97
    456,386,51
    2.94山东中润投资控股集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    19
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
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