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中润资源(000506)公告正文

中润资源:2015年第一季度报告全文

公告日期 2015-04-28
股票简称:中润资源 股票代码:000506
                中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




中润资源投资股份有限公司

   2015 年第一季度报告




      2015 年 04 月




                                                              1
                                      中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李明吉、主管会计工作负责人石鹏及会计机构负责人(会计主管

人员)石鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
                                                                  中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                   82,088,058.18               68,132,470.09                     20.48%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -10,875,388.34              -46,092,924.67                     76.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -10,922,027.02              -46,215,482.76                     76.37%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 32,648,608.28              -25,786,856.64                     226.61%

基本每股收益(元/股)                                   -0.0117                    -0.0496                     76.41%

稀释每股收益(元/股)                                   -0.0117                    -0.0496                     76.41%

加权平均净资产收益率                                    -0.77%                     -2.81%                       2..04%

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                          减

总资产(元)                                  3,224,751,876.28            3,169,489,026.91                      1.74%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,391,736,822.45            1,411,741,055.65                      -1.42%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -6,449.32

     少数股东权益影响额(税后)                                            -53,088.00

合计                                                                        46,638.68                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                         3
                                                                中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                           49,008

                                         前 10 名普通股股东持股情况

                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量

中润富泰投资有
                 境内非国有法人        29.92%     278,000,000                  0 质押                     276,951,000
限公司

金安投资有限公
                 境内非国有法人        17.25%     160,221,434                  0 质押                     142,710,000


赵东             境内自然人             0.66%       6,150,579                  0

王紫菱           境内自然人             0.45%       4,218,001                  0

中国盐业总公司 国有法人                 0.39%       3,598,629                  0

四川省盐业总公
                 境内非国有法人         0.39%       3,598,629                  0


何重斌           境内自然人             0.29%       2,726,100                  0

方振山           境内自然人             0.25%       2,300,000                  0

曾嘉             境内自然人             0.23%       2,180,092                  0

瑞基资产管理有
                 境内非国有法人         0.22%       2,000,000                  0
限公司

                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                               股份种类
            股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量

中润富泰投资有限公司                                                278,000,000 人民币普通股              278,000,000

金安投资有限公司                                                    160,221,434 人民币普通股              160,221,434

赵东                                                                  6,150,579 人民币普通股                6,150,579

王紫菱                                                                4,218,001 人民币普通股                4,218,001

中国盐业总公司                                                        3,598,629 人民币普通股                3,598,629

四川省盐业总公司                                                      3,598,629 人民币普通股                3,598,629

何重斌                                                                2,726,100 人民币普通股                2,726,100

方振山                                                                2,300,000 人民币普通股                2,300,000

曾嘉                                                                  2,180,092 人民币普通股                2,180,092

瑞基资产管理有限公司                                                  2,000,000 人民币普通股                2,000,000



                                                                                                                          4
                                                                中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                 公司第一大股东和第二大股东存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的
                                 理办法》中规定的一致行动人。未知其他法人股股东之间、其他法人股与流通股股东之
说明
                                 间以及流通股股东之间是否存在关联关系。

                                 赵东通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 6,150,579 股份;何重斌通过客户信用
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 交易担保证券账户持有本公司 2,726,100 股份;瑞基资产管理有限公司通过客户信用交
业务股东情况说明(如有)
                                 易担保证券账户持有本公司 2,000,000 股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                                                 中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

         项目            期末数             期初数             同比增减(%)                   变动原因
应收账款                  6,973,520.22       23,143,849.10         -69.87% 主要系收回到期应收款项影响所致
预付账款                123,080,795.08       11,342,503.23        985.13% 主要系子公司预付工程款增加影响所致
应交税费                  2,778,410.98       10,030,649.54         -72.30% 主要系子公司支付税款影响所致
         项目                本报告期      去年同期            同比增减(%)                   变动原因
销售费用                   590,611.30         1,860,287.60         -68.25% 本期减少销售推广费用
资产减值损失             -2,826,116.22       13,920,089.32        -120.30% 主要系本期收回往来款冲减相应的减值准备
营业利润                -22,163,697.47      -60,108,078.38         63.13% 主要系子公司VGM本期亏损较上年同期大幅减少
营业外收入                 104,680.00           911,609.10         -88.52% 主要系本期较上年同期处置资产利得减少影响所致
营业外支出                 111,129.32           718,701.39         -84.54% 主要系本期较上年同期处置资产损失减少影响所致
利润总额                -22,170,146.79      -59,915,170.67         63.00% 主要系子公司VGM本期亏损较上年同期大幅减少
净利润                  -17,917,590.87      -59,915,170.67         70.10% 主要系子公司VGM本期亏损较上年同期大幅减少
基本每股收益                   -0.0117               -0.0496       76.41% 主要系子公司VGM本期亏损较上年同期大幅减少
归属于上市公司股东      -10,875,388.34      -46,092,924.67         76.41% 主要系子公司VGM本期亏损较上年同期大幅减少
的净利润
经营活动产生的现金       32,648,608.28      -25,786,856.64        226.61% 主要系子公司地产项目预收款项增加影响所致
流量净额
投资活动产生的现金      -13,080,571.85      -33,268,455.92         60.68% 主要系本期较去年同期VGM投入减少影响所致
流量净额
筹资活动产生的现金       -2,760,503.15        8,381,157.09        -132.94% 本期无新增借款影响所致
流量净额
现金及现金等价物净       16,807,533.28      -50,674,155.47        133.17% 主要系子公司地产项目预收款项增加影响所致
增加额




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。




                                                                                                                6
                                                            中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。


七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生现场接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          7
                                                         中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中润资源投资股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          46,559,709.57                           39,590,597.22

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                            6,973,520.22                          23,143,849.10

    预付款项                                         123,080,795.08                           11,342,503.23

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                       658,579,051.68                          709,744,844.01

    买入返售金融资产

    存货                                            1,457,148,475.57                        1,438,521,912.22

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      90,204,421.11                           92,853,887.71

流动资产合计                                        2,382,545,973.23                        2,315,197,593.49

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                  16,685,655.43                           16,617,825.00



                                                                                                               8
                                        中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                    103,174,050.77                        104,017,193.55

    固定资产                        309,571,068.87                        320,053,095.34

    在建工程                         19,618,969.28                         20,178,957.83

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        335,908,287.21                        340,429,046.13

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   57,247,871.49                         52,995,315.57

    其他非流动资产

非流动资产合计                      842,205,903.05                        854,291,433.42

资产总计                           3,224,751,876.28                     3,169,489,026.91

流动负债:

    短期借款                            521,674.02                          1,077,151.99

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        267,416,148.85                        313,500,753.12

    预收款项                       1,172,416,156.54                     1,042,480,976.64

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     14,065,922.57                         14,465,124.82

    应交税费                           2,778,410.98                        10,030,649.54

    应付利息                            132,613.61                           132,613.61




                                                                                           9
                                  中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    应付股利

    其他应付款                134,806,540.78                        128,870,379.44

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               26,286,075.46                         11,882,230.41

流动负债合计                 1,618,423,542.81                     1,522,439,879.57

非流动负债:

    长期借款                   45,000,000.00                         45,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                   50,633,578.18                         60,350,269.01

    递延收益

    递延所得税负债               3,831,818.55                         3,831,818.55

    其他非流动负债                678,234.19                           700,208.67

非流动负债合计                100,143,630.92                        109,882,296.23

负债合计                     1,718,567,173.73                     1,632,322,175.80

所有者权益:

    股本                      929,017,761.00                        929,017,761.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   31,117,140.96                         31,117,140.96

    减:库存股

    其他综合收益               -30,006,195.80                       -22,278,198.84

    专项储备                      437,253.24                           437,253.24

    盈余公积                   77,898,985.76                         77,898,985.76



                                                                                10
                                                          中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    一般风险准备

    未分配利润                                        383,271,877.29                          395,548,113.53

归属于母公司所有者权益合计                           1,391,736,822.45                        1,411,741,055.65

    少数股东权益                                      114,447,880.10                          125,425,795.46

所有者权益合计                                       1,506,184,702.55                        1,537,166,851.11

负债和所有者权益总计                                 3,224,751,876.28                        3,169,489,026.91


法定代表人:李明吉                 主管会计工作负责人:石鹏                         会计机构负责人:石鹏


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                     期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                             1,148,945.98                            2,668,817.03

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        874,114,553.11                          918,323,831.08

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                          875,263,499.09                          920,992,648.11

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                      613,623,797.01                          613,623,797.01

    投资性房地产

    固定资产                                             3,714,664.67                            3,958,965.72


                                                                                                            11
                                        中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            465,566.52                           486,766.53

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                      617,804,028.20                        618,069,529.26

资产总计                           1,493,067,527.29                     1,539,062,177.37

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    应付职工薪酬                        959,319.71                           959,319.71

    应交税费                            209,267.18                           226,579.05

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       44,865,376.70                         92,075,293.33

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         46,033,963.59                         93,261,192.09

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                      12
                                              中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                               11,350,000.00                           11,350,000.00

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             11,350,000.00                           11,350,000.00

负债合计                                   57,383,963.59                          104,611,192.09

所有者权益:

    股本                               929,017,761.00                             929,017,761.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           155,822,801.02                             155,822,801.02

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               65,431,085.56                           65,431,085.56

    未分配利润                         285,411,916.12                             284,179,337.70

所有者权益合计                        1,435,683,563.70                        1,434,450,985.28

负债和所有者权益总计                  1,493,067,527.29                        1,539,062,177.37


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                              82,088,058.18                          68,132,470.09

    其中:营业收入                          82,088,058.18                          68,132,470.09

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             104,251,755.65                         128,240,548.47

    其中:营业成本                          76,823,070.65                          93,813,384.61



                                                                                              13
                                         中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加            2,563,090.04                          2,143,076.56

             销售费用                    590,611.30                          1,860,287.60

             管理费用                 26,692,899.03                         16,044,260.07

             财务费用                    408,200.85                           459,450.31

             资产减值损失              -2,826,116.22                        13,920,089.32

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填
列)

        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    -22,163,697.47                       -60,108,078.38

    加:营业外收入                       104,680.00                           911,609.10

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       111,129.32                           718,701.39

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -22,170,146.79                       -59,915,170.67
列)

    减:所得税费用                     -4,252,555.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    -17,917,590.87                       -59,915,170.67

    归属于母公司所有者的净利润        -10,875,388.34                       -46,092,924.67

    少数股东损益                       -7,042,202.53                       -13,822,246.00

六、其他综合收益的税后净额            -11,663,709.79                         8,749,446.50

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       -7,727,996.96                         9,262,569.76
的税后净额

   (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益


                                                                                       14
                                                              中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                            -7,727,996.96                          9,262,569.76
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                         -7,727,996.96                          9,262,569.76

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            -3,935,712.83                           -513,123.26
税后净额

七、综合收益总额                                           -29,581,300.66                         -51,165,724.17

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -18,603,385.30                         -36,830,354.91
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           -10,977,915.36                         -14,335,369.26

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           -0.0117                                -0.0496

    (二)稀释每股收益                                           -0.0117                                -0.0496


法定代表人:李明吉                      主管会计工作负责人:石鹏                        会计机构负责人:石鹏


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                        0.00                                   0.00

    减:营业成本                                                    0.00                                   0.00

           营业税金及附加

           销售费用



                                                                                                              15
                                        中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


         管理费用                     4,023,567.75                          3,280,885.60

         财务费用                         2,971.29                           -910,658.89

         资产减值损失                 -7,064,739.78                         7,264,976.34

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    3,038,200.74                         -9,635,203.05

    加:营业外收入

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                          529.32

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                      3,037,671.42                         -9,635,203.05
填列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    3,037,671.42                         -9,635,203.05

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分



                                                                                      16
                                                     中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    3,037,671.42                          -9,635,203.05

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                           上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                221,628,101.65                        156,039,437.58

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                 183,365,671.34                           87,352,036.20


经营活动现金流入小计                             404,993,772.99                        243,391,473.78

     购买商品、接受劳务支付的现金                264,630,529.69                        123,653,883.13

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现



                                                                                                     17
                                        中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     28,075,785.86                         31,220,276.47
现金

     支付的各项税费                   7,829,606.13                          9,690,199.83

     支付其他与经营活动有关的现
                                     71,809,243.03                        104,613,970.99


经营活动现金流出小计                372,345,164.71                        269,178,330.42

经营活动产生的现金流量净额           32,648,608.28                        -25,786,856.64

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     13,080,571.85                         33,268,455.92
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                 13,080,571.85                         33,268,455.92

投资活动产生的现金流量净额          -13,080,571.85                        -33,268,455.92

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                                                    12,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现



                                                                                      18
                                                    中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




筹资活动现金流入小计                                                                    12,000,000.00

     偿还债务支付的现金                           1,944,653.15                           1,464,076.90

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   815,850.00                            2,154,766.01
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                              2,760,503.15                           3,618,842.91

筹资活动产生的现金流量净额                       -2,760,503.15                           8,381,157.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     16,807,533.28                         -50,674,155.47

     加:期初现金及现金等价物余额                29,752,176.29                         137,963,127.37

六、期末现金及现金等价物余额                     46,559,709.57                          87,288,971.90


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

              项目                  本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                 42,134,155.36                          21,140,493.32


经营活动现金流入小计                             42,134,155.36                          21,140,493.32

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  3,621,018.75                           2,383,129.88
现金

     支付的各项税费                                434,303.47

     支付其他与经营活动有关的现
                                                 39,598,704.19                          41,598,470.42


经营活动现金流出小计                             43,654,026.41                          43,981,600.30

经营活动产生的现金流量净额                       -1,519,871.05                         -22,841,106.98

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金


                                                                                                   19
                                       中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                             12,350.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                                                         12,350.00

投资活动产生的现金流量净额                                                   -12,350.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                           1,950,000.01
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                                                       1,950,000.01

筹资活动产生的现金流量净额                                                -1,950,000.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -1,519,871.05                        -24,803,456.99

     加:期初现金及现金等价物余额   2,668,817.03                          25,671,639.33

六、期末现金及现金等价物余额        1,148,945.98                            868,182.34




                                                                                     20
                             中润资源投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                             中润资源投资股份有限公司



                              法定代表人:李明吉



                                     2015年4月26日




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