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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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中润资源(000506)公告正文

四川东泰产业(控股)股份有限公司2004年第三季度报告

公告日期 2004-10-25
股票简称:中润资源 股票代码:000506

             四川东泰产业(控股)股份有限公司2004年第三季度报告

    重要提示
    除公司董事王卫民女士外,公司董事会及其他董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司董事王卫民女士无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:
     一、公司经营状况不能令人满意。
    三季度公司出现亏损。报告上的盈利性指标大幅下滑,收入大幅下降,费用指标大幅上升,很难令人满意。
    二、公司出现亏损需要从深层次寻找原因。
    经了解,公司亏损的主要原因是主营业务受到电力供应的影响较大,导致收入大幅度下降,费用上升。我认为这只是表面现象,公司应当从自身寻找原因,包括项目分析,投资决策,公司治理,内部管理等等方面。
    鉴于以上原因,对公司2004年第三季度报告提出反对意见。
    请投资者特别关注。
    公司董事长史文涛先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人石鹏先生声明:保证2004年第三季度财务报告真实、完整。
    公司2004年第三季度财务报告未经审计。
    目   录
    一、公司基本情况
    二、公司财务资料
    三、管理层讨论与分析
    四、附录
    一、公司基本情况
    1.1公司基本信息
                                                     川盐化A、峨眉集团、
股票简称    东泰控股                     变更前简称
                                                          ST峨眉、ST东控
股票代码                                     000506
            董事会秘书                                      证券事务代表
姓名
            石鹏                                                    吴辉
联系地址    上海市中山南一路1065号2801室
电话        021-63034198
传真        021-53034145
电子邮箱    dongtaikonggu@163.com
    二、公司财务资料
    2.1截至到报告期末公司主要会计数据和财务指标
                                 本报告期末                   上年度期末
总资产(元)                 886,806,705.86               868,566,297.94
股东权益(不含少数
                             336,287,208.36               342,081,496.34
股东权益)(元)
每股净资产(元/股)                    1.34                         1.37
调整后的每股净资
                                       1.29                         1.32

                            报告期(7-9月)             年初至报告期期末
经营活动产生的现
                                          -                11,331,216.91
金流量净额(元)
每股收益(元/股)                     -0.04                        -0.02
净资产收益率(%)                     -3.01                        -1.72
扣除非经常性损益
后的净资产收益率                      -2.88                        -1.71
(%)

                                                          本报告期末比上
                                                       年度期末增减(%)
总资产(元)                                                        2.10
股东权益(不含少数
                                                                   -1.69
股东权益)(元)
每股净资产(元/股)                                                -2.19
调整后的每股净资
                                                                   -2.27

                                                          本报告期比上年
                                                           同期增减(%)
经营活动产生的现
                                                                    19.0
金流量净额(元)
每股收益(元/股)                                                      -
净资产收益率(%)                                                      -
扣除非经常性损益
后的净资产收益率                                                       -
(%)
非经常性损益项目                                                    金额
营业外收入(元)                                                561,197.69
营业外支出(元)                                                632,551.45
合计                                                           71,353.76
    2.2利润表(附后)
    2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总人数                                                 31,307
前十名流通股股东持股情况
股东名称           期末持有流通股的数量          种类(A、B、H股或其它)
徐瑞文                          668,000                                A
徐孙莲                          640,000                                A
乔明磊                          538,150                                A
林洪臻                          499,895                                A
张军                            479,000                                A
韩东生                          438,000                                A
郭忠城                          433,000                                A
张雪梅                          432,726                                A
杨丽平                          412,000                                A
张萍                            400,600                                A
    三、管理层讨论及分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析:
    公司属于造纸行业,主要以生产黄板纸、牛皮纸、石膏板护面纸等纸制品为主。报告期内,公司受市场原材料价格上涨、全国供电紧张以及公司产业结构调整造成期间费用的增加等因素影响,造成公司1-9份共亏损5,794,287.98元。
    截止报告期末总资产为886,806,705.86元、主营业务收入为189,774,373.61元;实现主营业务利润31,842,928.38元、净利润-5,794,287.98元。
    面对公司面临的严峻形势,公司管理层将积极采取各项应对措施,努力抢抓市场、控制成本,扩大公司产品的盈利水平,力争将公司的损失减少到最低程度。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用    □不适用
分行业或分产品                  主营业务收入                主营业务成本
纸制品(元)                    189,774,373.61              157,931,445.23
其中:关联交易(元)                       -                           -

分行业或分产品                                               毛利率(%)
纸制品(元)                                                         16.78
其中:关联交易(元)                                                   -
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用    √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资受益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用    □不适用
项目                                            本报告期
                                   金额                           占利润
                                                                  总额的
                                                                   比例%
利润总额                 -12,360,983.72                              100
主营业务利润               2,991,545.96                           -24.20
其他业务利润                   7,046.16                            -0.06
期间费用                  14,912,222.50                           -120.6
投资收益                      -3,495.70                             0.03
补贴收入                              -
营业外收支净
                             443,857.64                            -3.59


项目                                           前一报告期
                                   金额                         占利润总
                                                               额的比例%
利润总额                   6,540,409.84                              100
主营业务利润              28,851,382.42                            441.1
其他业务利润                  72,059.40                              1.1
期间费用                  22,855,364.59                            349.4
投资收益                      39,828.73                              0.6
补贴收入                         60,000                              0.9
营业外收支净
                             372,503.88                              5.7

    本报告期与前一报告期相比公司利润总额、主营业务利润、期间费用等指标均发生重大变化,主要原因:
    1、由于本报告期电力紧缺影响公司生产不能达到正常产能,影响生产量、销售量、销售收入大幅减少,同时公司由于原材料价格上升,影响公司产品成本上升,毛利率下降,致使公司主营业务利润大幅下降。
    2、本报告期,公司生产在停电期间所发生的工资、折旧等费用,计入当期期间费用,致使期间费用大幅上升,影响公司利润总额下降。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
    □适用    √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用    √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用    □不适用
    1、2004年6月26日召开公司第五届董事会第七次会议,审议通过:
    (1)关于建立公司薪酬分配体系的议案;
    (2)关于更换公司总经理的议案。
    公司董事会同意尚玉伟先生的辞职申请,聘请胡杰平先生为公司总经理。
    2、2004年6月26日召开公司2003年年度股东大会,审议通过:
    (1)《四川东泰产业(控股)股份有限公司2003年度董事会工作报告》;
    (2)《四川东泰产业(控股)股份有限公司2003年度监事会工作报告》;
    (3)《四川东泰产业(控股)股份有限公司2003年度财务决算报告》;
    (4)《四川东泰产业(控股)股份有限公司2003年度利润分配预案》;
    (5)《四川东泰产业(控股)股份有限公司2003年年度报告及摘要》;
    (6)《四川东泰产业(控股)股份有限公司关于给予公司独立董事津贴的议案》。
    3、2004年7月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《公司2004年半年度报告》。
    4、2004年9月17日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了如下议案:
    (1)关于公司更换部分董事的议案;
    董事会研究决定:同意张浩荣先生、张德明先生、尚玉伟先生的辞职申请,同时推选胡杰平先生、石鹏先生、朱士菊女士出任公司董事。
    (2)关于更换公司董事会秘书的议案;
    董事会研究决定:同意尚玉伟先生的辞职申请。经公司董事长提名,同意聘任石鹏先生为公司董事会秘书。
    (3)关于公司为控股公司-浙江瑞森纸业有限公司提供2600万元贷款担保的议案;
    (4)关于拟召开2004年第一次临时股东大会的议案。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用 √不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用 √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    由于公司本报告期未能达到预期产能,影响公司产品市场份额减少,同时由于同类产品竟争加剧,将导致公司主营业务收入减少,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能继续亏损。
    3.6公司对以披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用 √不适用
    四、附录(附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表)
    资产负债表
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司2004年9月30日        单位:(人民币)元
                                                         期末数
项目
                                               合并               母公司
流动资产:
货币资金                              56,333,160.72           100,856.43
短期投资                                 150,000.00
应收票据                                 263,998.00
应收股利
应收利息
应收账款                              81,590,772.09
其他应收款                           101,792,785.41        59,358,336.77
预付账款
应收补贴款
存货                                  50,942,774.95
待摊费用                                 584,801.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                         291,658,292.26        59,459,193.20
长期投资:
长期股权投资                                              438,794,749.98
长期债权投资
长期投资合计                                              438,794,749.98
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价                         674,540,224.31           115,800.00
减:累计折旧                         242,274,269.16            26,014.50
固定资产净值                         432,265,955.15            89,785.50
减:固定资产减值准备                              -
固定资产净额                         432,265,955.15            89,785.50
工程物资                                          -
在建工程                              71,630,077.95
固定资产清理                                      -
固定资产合计                         503,896,033.10            89,785.50
无形资产及其他资产:
无形资产                              90,010,680.50
长期待摊费用                                      -
其他长期资产                           1,241,700.00
无形资产及其他资产合计                91,252,380.50
递延税项:
递延税款借项
资产总计                              886,806,705.8       498,343,728.68
流动负债:
短期借款                              234,653,466.1       102,553,466.14
应付票据                              42,536,000.00
应付账款                              13,561,289.64
预收账款                                          -
应付工资                                  31,835.00             8,465.46
应付福利费                               626,279.61            53,830.01
应付股利                               2,868,526.68
应交税金                              22,967,736.70         3,864,748.23
其他应交款                             2,133,747.12           324,631.66
其他应付款                            43,299,397.99        15,773,836.51
预提费用                              39,743,318.58        39,477,542.31
预计负债                                          -
一年内到期的长期负债                              -
其他流动负债                                      -
流动负债合计                         402,421,597.46       162,056,520.32
长期负债:
长期借款                                                               -
应付债券                                                               -
长期应付款
专项应付款                                                             -
其他长期负债                                                           -
长期负债合计                                                           -
递延税项:                                         -                    -
递延税款贷项                                      -
负债合计                             402,421,597.46       162,056,520.32
少数股东权益                         148,097,900.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                                     -
减:已归还投资                                    -
实收资本(或股本)净额                249,101,743.0       249,101,743.00
资本公积                                57,328,487.        57,328,487.39
盈余公积                                7,839,732.3         7,839,732.31
其中:法定公益金                       4,567,787.17         4,567,787.17
未分配利润                             22,017,245.6        22,017,245.66
外币报表折算差额                                  -
所有者权益(或股东权益)合计         336,287,208.36       336,287,208.36
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                     886,806,705.86       498,343,728.68


                                                        期初数
项目
                                               合并               母公司
流动资产:
货币资金                              42,511,526.39            34,649.64
短期投资                               1,300,000.00
应收票据                               6,201,479.33
应收股利
应收利息
应收账款                              80,332,426.59
其他应收款                           106,913,987.52        90,483,063.86
预付账款                              31,935,014.50
应收补贴款
存货                                  37,027,973.26
待摊费用                                 180,286.94
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                         306,402,694.53        90,517,713.50
长期投资:
长期股权投资                                              439,005,950.27
长期债权投资
长期投资合计                                              439,005,950.27
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价                         672,897,257.64           115,800.00
减:累计折旧                         211,617,634.18            17,770.77
固定资产净值                         461,279,623.46            98,029.23
减:固定资产减值准备
固定资产净额                         461,279,623.46            98,029.23
工程物资
在建工程                               8,119,607.42
固定资产清理
固定资产合计                         469,399,230.88            98,029.23
无形资产及其他资产:
无形资产                              91,522,672.53
长期待摊费用
其他长期资产                           1,241,700.00
无形资产及其他资产合计                92,764,372.53
递延税项:
递延税款借项
资产总计                             868,566,297.94       529,621,693.00
流动负债:
短期借款                             234,653,466.14       102,553,466.14
应付票据                              45,905,000.00
应付账款                              17,964,879.43            85,232.85
预收账款                               7,804,467.72
应付工资                                   8,465.46             8,465.46
应付福利费                             5,576,227.88         2,452,181.85
应付股利
应交税金                              24,504,999.83         3,864,748.23
其他应交款                             2,130,665.61           324,631.66
其他应付款                            75,481,500.35        42,907,581.98
预提费用                              36,384,022.36        35,343,888.49
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         450,413,694.78       187,540,196.66
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             450,413,694.78       187,540,196.66
少数股东权益                          76,071,106.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                   249,101,743.00       249,101,743.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额               249,101,743.00       249,101,743.00
资本公积                              57,328,487.39        57,328,487.39
盈余公积                               7,839,732.31         7,839,732.31
其中:法定公益金                       4,567,787.17         4,567,787.17
未分配利润                            27,811,533.64        27,811,533.64
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计         342,081,496.34       342,081,496.34
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                     868,566,297.94       529,621,693.00

    利润表
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司                        2004年1—9月            单位:(人民币)元
                                                           本期
项目
                                              合并                母公司
一、主营业务收入                    189,774,373.61
减:主营业务成本                    157,931,445.23
主营业务税金及附加                               -
二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                     31,842,928.38
列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                         79,105.56
号填列)
减:营业费用                          4,044,813.35
管理费用                             20,945,219.25            869,251.81
财务费用                             12,777,554.49          4,713,835.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    -5,845,553.15         -5,583,087.69
加:投资收益(损失以“-”号填
                                         36,333.03
列)                                                         -211,200.29
补贴收入                                 60,000.00
营业外收入                              561,197.69
减:营业外支出                          632,551.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                     -5,820,573.88
列)                                                       -5,794,287.98
减:所得税
减:少数股东损益                          -26285.9
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    -5,794,287.98
                                                           -5,794,287.98
加:年初未分配利润                   27,811,533.64         27,811,533.64
其他转入                                         -
六、可供分配的利润                   22,017,245.66         22,017,245.66
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润             22,017,245.66         22,017,245.66
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                       22,017,245.66         22,017,245.66

                                                     上年同期
项目
                                              合并                母公司
一、主营业务收入                    211,197,321.78         17,635,225.39
减:主营业务成本                    164,729,981.17          8,718,764.15
主营业务税金及附加                    2,505,680.18          1,468,885.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                     43,961,660.43          7,447,575.84
列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                        859,416.73
号填列)
减:营业费用                          2,981,796.27            123,912.88
管理费用                             13,940,879.72          3,790,208.92
财务费用                              8,886,492.92          3,522,999.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    19,011,908.25             10,454.41
加:投资收益(损失以“-”号填
                                        508,707.69         15,070,019.25
列)
补贴收入
营业外收入                              122,027.95
减:营业外支出                           24,360.93              1,930.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                     19,618,282.96         15,078,543.46
列)
减:所得税                            4,276,781.90
减:少数股东损益                        262,957.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    15,078,543.46
加:年初未分配利润                  -56,546,118.08        -56,546,118.08
其他转入                             56,546,118.08         56,546,118.08
六、可供分配的利润                   15,078,543.46         15,078,543.46
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润             15,078,543.46         15,078,543.46
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                       15,078,543.46         15,078,543.46
                                                    2004年7-9月
项目
                                               合并               母公司
一、主营业务收入                      24,372,884.72
减:主营业务成本                      21,381,338.76
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                       2,991,545.96
列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                           7,046.16
号填列)
减:营业费用                           1,217,715.54
管理费用                               7,978,081.96           577,755.88
财务费用                               5,716,425.00         2,943,326.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    -11,913,630.38        -3,521,082.74
加:投资收益(损失以“-”号填
                                          -3,495.70        -6,604,332.83
列)
补贴收入
营业外收入                                 4,112.36
减:营业外支出                           447,970.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                     -12,360,983.72       -10,125,415.57
列)
减:所得税
减:少数股东损益                      -2,235,568.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    -10,125,415.57       -10,125,415.57

                                                     2003年7-9月
项目
                                               合并               母公司
一、主营业务收入                      67,103,149.80         5,390,803.25
减:主营业务成本                      51,119,050.28         3,849,035.22
主营业务税金及附加                       839,338.59           494,793.53
二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                      15,144,760.93         1,046,974.50
列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                        -142,079.00
号填列)
减:营业费用                           1,422,823.21            12,334.03
管理费用                               3,016,988.44           140,848.79
财务费用                               2,845,801.39           995,280.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      7,717,068.89          -101,489.00
加:投资收益(损失以“-”号填
                                                            7,175,974.72
列)
补贴收入
营业外收入                                44,311.80
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       7,761,380.69         7,074,485.72
列)
减:所得税                               557,591.55
减:少数股东损益                         129,303.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      7,074,485.72         7,074,485.72
    现金流量表
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司                       2004年1—9月               单位:(人民币)元
                                                                    本期
项目
                                                                    合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              180,190,994.99
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             19,698,127.35
经营活动产生的现金流入小计                                199,889,122.34
购买商品、接受劳务支付的现金                              140,064,109.44
支付给职工以及为职工支付的现金                             10,911,169.13
支付的各项税费                                             13,871,188.48
支付的其他与经营活动有关的现金                             20,415,313.81
经营活动产生的现金流出小计                                185,261,780.86
经营活动产生的现金流量净额                                 14,627,341.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        1,650,000.00
取得投资收益所收到的现金                                       36,333.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计                                  1,686,333.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金                                                      6,307,728.63
投资所支付的现金                                              150,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计                                  6,457,728.63
投资活动产生的现金流量净额                                 -4,771,395.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计                                 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        7,154,538.94
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 29,772.61
筹资活动产生的现金流出小计                                 37,184,311.55
筹资活动产生的现金流量净额                                  2,815,688.45
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               12,671,634.33
净利润                                                     -5,794,287.98
加:计提的资产减值准备                                        -26,285.90
固定资产折旧                                               30,656,634.98
无形资产摊销                                                1,511,992.03
长期待摊费用摊销                                                    0.00
待摊费用减少(减:增加)                                     -404,514.15
预提费用增加(减:减少)                                     -774,357.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                   12,777,554.49
投资损失(减:收益)                                          -36,333.03
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -9,229,470.57
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -34,457,153.57
经营性应付项目的增加(减:减少)                           15,874,768.18
其他                                                        4,555,080.50
少数股东本期收益                                              -26,285.90
经营活动产生的现金流量净额                                 14,627,341.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             56,333,160.72
减:现金的期初余额                                         42,511,526.39
加:现金等价物的期末余额                                      150,000.00
减:现金等价物的期初余额                                    1,300,000.00
现金及现金等价物净增加额                                   12,671,634.33

                                                                    本期
项目
                                                                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                677,686.87
经营活动产生的现金流入小计                                    677,686.87
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                                611,480.08
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流出小计                                    611,480.08
经营活动产生的现金流量净额                                     66,206.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                   66,206.79
净利润                                                     -5,794,287.98
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                    8,243.73
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    4,713,835.88
投资损失(减:收益)                                          211,200.29
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                              959,893.86
经营性应付项目的增加(减:减少)                              300,003.07
其他                                                         -332,682.46
少数股东本期收益                                                    0.00
经营活动产生的现金流量净额                                     66,206.79
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                100,856.43
减:现金的期初余额                                             34,649.64
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                       66,206.79
    四川东泰产业(控股)股份有限公司
    董事会
    二00四年十月二十五日
    (此页无正文)
    董事签字:

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