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中润资源(000506)公告正文

四川东泰产业(控股)股份有限公司2004年年度报告

公告日期 2005-04-16
股票简称:中润资源 股票代码:000506
 
               四川东泰产业(控股)股份有限公司2004年年度报告
 
    重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司董事陈富强先生、郝跃辉先生分别委托公司董事史文涛先生、倪斌先生对公司报告行使表决权。
    3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
    4、公司董事长史文涛先生、公司主管会计工作负责人及公司会计机构负责人石鹏先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    第一章公司基本情况简介
    第二章会计数据和业务数据摘要
    第三章股本变动及股东情况
    第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五章公司治理结构
    第六章股东大会情况介绍
    第七章董事会报告
    第八章监事会报告
    第九章重要事项
    第十章财务报告
    第十一章备查文件目录
    第一章     公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:四川东泰产业(控股)股份有限公司
    公司法定英文名称:Sichuan DongTai Industry (Holdings) Co.,Ltd.
    公司英文名称缩写:DTH
    二、公司法定代表人:史文涛
    三、公司董事会秘书:石  鹏
    公司证券事务代表:吴辉
    联系地址:上海市中山南一路1065号2801室
    电话:(021)63034198
    传真:(021)53014145
    电子信箱:dongtaikonggu@163.com
    四、公司注册地址:四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路
    公司办公地址:上海市中山南一路1065号2801室
    邮政编码:200023
    公司国际互联网网址:暂无
    电子信箱:dongtaikonggu@163.com
    五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:
    http://www.cnjnfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    公司股票简称:东泰控股
    公司股票代码:000506
    七、其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:1988年5月11日
    公司注册登记地点:四川乐山工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:5111001800059
    税务登记号码:511112206951100
    公司聘请的会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地址:北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层
    第二章      会计数据和业务数据摘要
    一、公司本年度主要会计指标情况
    利润总额:-46,540,467.14元
    净利润:-37,706,002.24元
    扣除非经常性损益后的净利润:-37,194,707.74元
    主营业务利润:26,413,225.15元
    其他业务利润:82,997.87元
    营业利润:-46,029,172.64元
    投资收益:30,654.06元
    营业外收支净额:-541,948.56元
    经营活动产生的现金流量净额:22,932,509.25元
    现金及现金等价物净增减额:-18,084,771.56元
    注:扣除非经常性损益后的净利润的项目和所涉及金额
    营业外收支净额-541,948.56元
    投资收益30,654.06元
    二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
                                                           单位:人民币元
指标名称                                                           2004年
主营业务收入                                               208,666,905.89
净利润                                                     -37,706,002.24
总资产                                                     948,323,161.35
股东权益
                                                           331,670,229.10
(不含少数股东权益)
每股收益                                                           -0.151
每股净资产                                                           1.33
调整后的每股净资产                                                   1.28
每股经营性活动产生的现
                                                                    0.092
金流量净额
净资产收益率
                                                                   -11.37
(全面摊薄)%
净资产收益率
                                                                   -11.19
(加权平均)%
扣除非经常性损益后加权
                                                                   -11.04
平均净资产收益率%

指标名称                                                           2003年
主营业务收入                                               314,363,956.06
净利润                                                      32,719,451.35
总资产                                                     868,566,297.94
股东权益
                                                           342,081,496.34
(不含少数股东权益)
每股收益                                                            0.131
每股净资产                                                           1.37
调整后的每股净资产                                                   1.32
每股经营性活动产生的现
                                                                    0.333
金流量净额
净资产收益率
                                                                     9.56
(全面摊薄)%
净资产收益率
                                                                    10.12
(加权平均)%
扣除非经常性损益后加权
                                                                     6.65
平均净资产收益率%

指标名称                                                           2002年
主营业务收入                                               370,551,157.58
净利润                                                      17,967,892.36
总资产                                                     682,986,065.95
股东权益
                                                           304,673,330.48
(不含少数股东权益)
每股收益                                                            0.072
每股净资产                                                           1.22
调整后的每股净资产                                                   1.17
每股经营性活动产生的现
                                                                   -0.041
金流量净额
净资产收益率
                                                                     5.90
(全面摊薄)%
净资产收益率
                                                                     6.08
(加权平均)%
扣除非经常性损益后加权
                                                                     6.30
平均净资产收益率%
    注:公司以合并会计报表数填列或计算以上数据和指标
    三、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定计算的
    净资产收益率和每股收益
                                          净资产收益率(%)
                                  全面摊薄                       加权平均
主营业务利润                            7.96                         7.84
营业利润                              -13.88                       -13.66
净利润                                -11.37                       -11.19
扣除非经常性损
                                      -11.21                       -11.04
益后净利润

                                           每股收益(元/股)
                                        全面摊薄                 加权平均
主营业务利润                                0.11                     0.11
营业利润                                   -0.18                    -0.18
净利润                                     -0.15                    -0.15
扣除非经常性损
                                           -0.15                    -0.15
益后净利润
    四、报告期内股东权益变动情况
项目                  股本                资本公积               盈余公积
期初数         249,101,743.00        57,328,487.39           7,839,732.31
本期
                            -        27,294,735.00
增加
本期
                            -
减少
期末数         249,101,743.00        84,623,222.39           7,839,732.31

项目               法定公益金           未分配利润           股东权益合计
期初数           4,567,787.17        27,811,533.64         342,081,496.34
本期
增加
本期
                                     37,706,002.24          10,411,267.24
减少
期末数           4,567,787.17        -9,894,468.60         331,670,229.10
    注:变动原因:
    (一)资本公积金变动原因:本期增加27,294,735.00元,主要是公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司股本溢价计入资本公积,本公司按投资比例增加的数额。
    (二)未分配利润增减变动原因:2004年12月31日未分配利润为-9,894,468.60元较上年同期的27,811,533.64元,减少了37,706,002.24元主要系本年度亏损影响。
    第三章  股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股本变动情况表
    单位:股
                                                     本次变动增减(+、-)
                                                         公积
                                 本次变动前   配    送
                                                         金转
                                              股    股
                                                         股本
一、未上市流通股份
1、发起人股份                    82,336,245
其中:国家持有股份               14,181,252
境内法人持有股份                 68,154,993
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                  22,451,998
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计              104,788,243
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                 144,313,500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股合计                144,313,500
三、股份总数                    249,101,743

                                        本次变动增减(+、-)
                                                               本次变动后
                                         增   其  小
                                         发   他  计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                  82,336,245
其中:国家持有股份                                             14,181,252
境内法人持有股份                                               68,154,993
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                                22,451,998
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            104,788,243
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               144,313,500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股合计                                              144,313,500
三、股份总数                                                  249,101,743
    说明:报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
    (二)股票发行与上市情况
    1、截止本报告期末的前三年内,公司无再次发行股票行为。
    2、截止本报告期末,公司股份总数及股份结构未发生变动。
    3、截止本报告期末,公司无内部职工股。
    二、股东情况介绍
    (一)报告期末股东总数:截止报告期末股东总数34,318户。
    (二)前十名股东、前十名流通股股东情况
    截至2004年12月31日公司前十名股东持股情况如下:
                                                               年度内增减
股东名称                          持股数(股)
                                                             (+/—)(股)
上海瑞森投资有限公司                45,000,000                          -
芜湖东泰实业有限公司                15,000,000                          -
河北证券有限责任公司                 8,098,171                          -
江门汇盛投资管理有限公司             4,181,252                          -
中国盐业总公司                       2,998,858                          -
四川省盐业总公司                     2,998,857                          -
海南普林投资管理有限公司             2,700,000                          -
上海思可达商务咨询有限公司           2,700,000                          -
海南颐科科技开发有限公司             1,840,000                          -
云南生资经贸有限公司                 1,499,427                          -

                                      占总股本
股东名称                                                         股份类别
                                          比例
上海瑞森投资有限公司                    18.06%                 国有法人股
芜湖东泰实业有限公司                     6.02%                 国有法人股
河北证券有限责任公司                     3.25%                     法人股
江门汇盛投资管理有限公司                 1.68%                     法人股
中国盐业总公司                           1.20%                     法人股
四川省盐业总公司                         1.20%                     法人股
海南普林投资管理有限公司                 1.08%                     法人股
上海思可达商务咨询有限公司               1.08%                     法人股
海南颐科科技开发有限公司                 0.74%                     法人股
云南生资经贸有限公司                     0.60%                     法人股
    注:
    1、持有5%以上股份的股东为上海瑞森投资有限公司和芜湖东泰实业有限公司,截止报告期期末分别持有公司股份45,000,000、15,000,000股国有法人股,分别占公司总股本的18.06%、6.02%。报告期内上述股东的股份未发生变动情况。
    2、报告期内,公司第一大股东上海瑞森投资有限公司持有4500万股国有法人股、第二大股东芜湖东泰实业有限公司持有的1500万股国有法人股被山东省潍坊市中级人民法院冻结,分别占总股本的18.06%、6.02%。
    3、本公司未知其它股东所持股份的质押、冻结及托管情况。
    4、公司前十名股东中,上海瑞森投资有限公司系芜湖东泰实业有限公司的控股股东,存在关联关系;未知其他法人股股东之间、其他法人股与流通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    5、2003年底,公司接第一大股东江阴长江科技投资有限公司函告,经上海市工商行政管理局核准,其公司名称已变更为上海瑞森投资有限公司并办理了相应的工商变更登记。公司注册地址已迁至上海市。更名后的上海瑞森投资有限公司的企业性质、法人代表、经营范围及持有公司股份比例未变(详细情况刊登在2004年1月6日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《关于控股股东名称及注册地址变更的公告》)。
    (三)报告期末公司前10名流通股股东持股情况
序号  股东名称                                         年末持股数量(股)
1     徐瑞文                                                      668,000
2     徐孙莲                                                      640,000
3     张有水                                                      607,448
4     刘德福                                                      587,900
5     林洪臻                                                      507,295
6     罗文胜                                                      485,200
7     张雪梅                                                      467,726
8     蔡容立                                                      449,133
9     郭忠城                                                      433,000
10    张萍                                                        400,600

序号  股东名称                                               所持股份种类
1     徐瑞文                                                          A股
2     徐孙莲                                                          A股
3     张有水                                                          A股
4     刘德福                                                          A股
5     林洪臻                                                          A股
6     罗文胜                                                          A股
7     张雪梅                                                          A股
8     蔡容立                                                          A股
9     郭忠城                                                          A股
10    张萍                                                            A股
    注:公司尚不知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    (四)控股股东情况介绍
    1、控股股东名称:上海瑞森投资有限公司
    法定代表人:史文涛
    成立日期:二零零三年十二月八日
    注册资本:壹亿壹仟伍百万元整
    经营范围:对生物工程、新材料、高新技术、基础设施进行投资开发;网络工程技术开发,数码技术工程研究,新型建筑材料生产、销售(以上项目涉及可经营的凭许可证经营)。
    公司性质:有限责任公司
    2、本报期内,公司的控股股东未发生变更。
    3、控股股东与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    第四章       董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
    (一)基本情况
姓名      性   年            职务                            任职起止日期
          别   龄
史文涛    男   39   董事长                                  2003.6-2006.6
胡杰平    男   45   董事、总经理                           2004.10-2006.6
石鹏      男   32   财务总监                                  2003.6-至今
                    董事会秘书                              2004.9-2007.9
                    董事                                   2004.10-2006.6
陈富强    男   32   董事、副总经理                          2003.6-2006.6
倪斌      男   59   董事                                    2003.6-2006.6
郝跃辉    男   44   董事                                    2003.6-2006.6
王卫民    女   53   董事                                    2003.6-2006.6
王爱军    男   50   独立董事                                2003.6-2006.6
冼国明    男   50   独立董事                                2003.6-2006.6
蒋洪      男   54   独立董事                                2003.6-2006.6
李朝晖    男   34   监事会主席                              2003.6-2006.6
吕群      男   37   监事                                    2003.6-2006.6
周贵明    男   53   监事                                    2003.6-2006.6
钱小林    男   36   监事                                    2003.6-2006.6
耿振峰    男   63   监事                                    2004.4-2006.6
徐晖      男   36   常务副总经理                              2004.10至今

姓名                           年初持            年末持              股份
                               股数                股数              增减
史文涛                         0                      0                 0
胡杰平                         0                      0
石鹏                           0                      0                 0
                               0                      0                 0
                               0                      0                 0
陈富强                         0                      0                 0
倪斌                           0                      0                 0
郝跃辉                         0                      0                 0
王卫民                         0                      0                 0
王爱军                         0                      0                 0
冼国明                         0                      0                 0
蒋洪                           0                      0                 0
李朝晖                         0                      0                 0
吕群                           0                      0                 0
周贵明                         0                      0                 0
钱小林                         0                      0                 0
耿振峰                         0                      0                 0
徐晖                           0                      0                 0
    (二)董事、监事在股东单位任职情况
                                                         在股东单位担任的
姓名            任职的股东名称
                                                                     职务
史文涛          上海瑞森投资有限公司                               董事长
李朝晖          青岛中达信实业公司                                   职员
郝跃辉          四川省盐业总公司                                 副总经理
倪斌            中国盐业总公司                                 总经理助理
王卫民          河北证券有限责任公司                               副总裁
钱小林          中轻物产股份有限公司                             财务总监
周贵明          云南生资经贸有限责任公司                           总经理

姓名                                                             任职期间
史文涛                                                         2002.4至今
李朝晖                                                         2002.4至今
郝跃辉                                                      2001年5月至今
倪斌                                                           2001年至今
王卫民                                                         1999年至今
钱小林                                                         1999年至今
周贵明                                                         2002年至今
    除上述董事、监事之外,尚无任何董事、监事在股东公司任职。
    二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
    史文涛先生,历任山东证券交易中心总经理助理、山东证券登记有限公司副总经理、道勤理财有限公司总裁。现任上海瑞森投资有限公司董事长、本公司董事长。
    胡杰平先生,历任山东省济南交电站财务科、审计科科长;山东省汽车工业总公司财务处科长、副处长、处长;一汽--大宇(烟台)汽车发动机有限公司(后改为山东--大宇汽车发动机有限公司)总会计师;现任本公司董事,总经理。
    石鹏先生,历任山东省泰安市再生资源总公司财务科副科长、科长;山东正源和信有限责任会计师事务所审计部副主任;北京天华有限责任会计师事务所副经理;现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。
    王卫民女士,历任中国人民银行石家庄分行金融管理科科长、中国人民银行河北分行金融管理处处长、中国人民银行衡水分行党组书记兼行长、河北省融资中心总经理、深圳市新江南投资公司副总经理、招商银行计划资金部副总经理。现任河北证券有限责任公司副总裁,本公司董事。
    陈富强先生,历任山东证券有限责任公司、道勤理财有限公司,江阴长江科技投资有限公司董事。现任本公司董事,副总经理。
    郝跃辉先生,历任四川省盐业公司计财科、四川省盐务局财务处副处长、监察审计处副处长。现任四川省盐业总公司副总经理,本公司董事。
    倪斌先生,历任北京石化总厂单位计划科副科长、燕山石化公司企管科科长、中石化总公司综合计划处处长、管理处副处长、咨询服务部经理。现任中国盐业总公司总经理助理,本公司董事。
    王爱军先生,历任山东省交通厅济南摩托车厂副厂长兼总工程师、山东天誉资产评估事务所所长、山东恒源有限责任会计师事务所副总经理。现任山东振鲁会计师事务所副总经理,本公司独立董事。
    冼国明先生,历任职于南开大学经济学院、南开大学世界经济研究所。现任南开大学跨国公司研究中心主任,天津泰达学院院长,本公司独立董事。
    蒋洪先生,历任职上海财经大学财政系讲师、教授、博士生导师、系主任。现任上海财经大学公共经济与管理学院院长,本公司独立董事
    李朝晖先生,历任美国第一银行资产管理部(芝加哥)投资分析师;中国海外创投公司高级经理、蔚深证券投资银行部项目经理,现任职于青岛中达信实业公司、本公司监事会主席。
    吕群先生,历任山东造纸总厂东厂环保科长、济南市商业银行信贷部经理,江阴长江科技有限公司,现任本公司监事。
    周贵明先生,历任在云南金属材料贸易中心书记、云南金属材料总公司副总经理、云南生产资料服务总公司总经理等,现任云南生资经贸有限责任公司总经理、本公司监事。
    钱小林先生,历任海南新中工贸开发公司财务部经理、中国轻工集团财务部主任助理、中轻物产股份有限公司财务部主任,现任中轻物产股份有限公司财务总监、本公司监事。
    耿振峰先生,历任淄博土产总公司会计科科长、副总经理,淄博华成审计师事务所副所长兼任淄博审星实业开发公司的董事长,淄博审计局工交、商贸、投资科长,现工作于芜湖东泰纸业公司,本公司监事。
    二、董事、监事、高级管理人员的年度薪酬情况
    (一)董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依据:
    董事、监事、高级管理人员的报酬的决策程序和确定依据是根据《公司章程》的规定,经公司董事会和股东大会审议通过。现除董事、监事兼任公司高级管理人员的,按高级管理人员的报酬标准领取,其他董事、监事不在本公司领取报酬。
    (二)现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)为25万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为12万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为12万元。
    (三)独立董事津贴及其他待遇:公司独立董事的津贴为每人每年4万元人民币(含税),除此之外公司不再给予独立董事其它的利益。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《四川东泰产业(控股)股份有限公司公司章程》行使相关职权所需的合理费用据实报销。
    (四)现任公司董事、监事、高级管理人员共12人(不含独立董事):在公司领取报酬的5人,其中年度报酬在4万元以上的3人,年度报酬在2--4万元之间的2人。
    (五)不在公司领取报酬的董事(不含独立董事)、监事有7人,名单如下:史文涛、郝跃辉、倪斌、王卫民、钱小林、周贵明、李朝晖。以上董、监事均在其股东单位或其他关联单位领取报酬或津贴。
    三、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
    (一)在报告期内聘任及离任的董事
    因工作原因,公司原董事张浩荣先生、张德明先生、尚玉伟先生向公司董事会提出辞去公司董事职务。经公司第五届董事会第九次会议研究决定:同意张浩荣先生、张德明先生、尚玉伟先生的辞职申请,同时推选胡杰平先生、石鹏先生、朱士菊女士出任公司董事。公司2004年第一次临时股东大会审议通过关于胡杰平先生、石鹏先生出任公司董事的议案,否决了朱士菊女士出任公司董事的议案。现公司尚缺一名董事(详细情况刊登在2004年9月18日、2004年10月20日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《第五届董事会第九次会议决议公告》,《2004年第一次临时股东大会决议公告》)。
    (二)在报告期内聘任及离任的监事
    因公司监事周忠达先生已达到退休年龄,经公司职代会选举,公司第五届监事会第三次会议审议通过了关于推荐耿振峰先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案(详细情况刊登在2004年4月15日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《第五届监事会第三次会议决议公告》)。
    (三)在报告期内聘任及离任的高级管理人员
    公司于2004年4月14日召开第五届董事会第五次会议,会议同意免去尚志方先生、张浩荣先生副总经理职务,尚志方先生、张浩荣先生不再担任公司副总经理一职(详细情况刊登在2004年4月15日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《第五届董事会第五次会议决议公告》)。
    因工作原因,公司原总经理尚玉伟先生提出辞去公司总经理职务,经公司董事会研究决定:同意尚玉伟先生的辞职申请,聘请胡杰平先生为公司总经理(详细情况刊登在2004年6月29日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《第五届董事会第七次会议决议公告》)。
    因工作原因,公司原董事会秘书尚玉伟先生提出辞去公司董事会秘书职务,经公司第五届董事会第七次会议研究决定:同意尚玉伟先生的辞职申请。经公司董事长提名,同意聘任石鹏先生为公司董事会秘书(详细情况刊登在2004年9月18日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《第五届董事会第九次会议决议公告》)。
    四、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
    截止到2004年12月31日,公司共有员工1,336人,生产人员1057人,销售人员50人,技术人员170人,财务人员16人,行政人员43人,公司员工具有大专以上学历的225人,公司现无退休职工。
    第五章       公司治理结构
    一、公司治理情况
    本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,通过建立现代企业制度,规范公司运作。并严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》等规则,处理公司的各项重大事务。公司董事会通过设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,为董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。公司治理的实际状况基本达到中国证监会颁布的上市公司治理规范文件的要求。
    二、公司独立董事履行职责情况
    公司独立董事在任职期间,工作勤勉尽职,能根据法律法规的要求独立履行职责,积极参加公司董事会和股东大会,从行业发展、法律、财务角度发表专业性的意见,对公司董事会的议案、生产经营和投资决策作了科学、客观的评价,对公司的良性发展起到了积极的作用,充分发挥了独立董事的积极作用,切实保障了公司利益,维护了广大中小股东的合法权益。
    1、独立董事出席董事会及对公司有关事项提出异议的情况
姓名       本年应参加    亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数    备注
           董事会次数
王爱军         6             5              1             0
冼国明         6             5              1             0
蒋洪           6             6              0             0
    2、报告期内,公司独立董事对本公司董事会年度内各项议案没有提出异议。
    三、公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务上的“五分开”情况的说明
    (一)在人员方面:公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在东泰控股工作,并在东泰控股领取薪酬,不在控股股东或关联企业双重任职;公司的劳动、人事独立于控股股东或关联企业。
    (二)在财务方面:公司设立有完全独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和内部控制制度,制定了规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;能够独立做出财务决策,其资金使用不受控股股东干预。
    (三)在资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和生产配套设备;土地使用权、商标等无形资产为公司拥有;公司拥有独立的采购和销售系统。
    (四)在机构方面:公司依法建立和完善法人治理结构,建立了独立、完整的组织机构。公司与控股公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面是分开的。
    (五)在业务方面:公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资源,以及面向市场自主经营的能力,公司采购、生产、销售系统保持独立,控股股东除了正常行使股东权利外,不对公司正常的业务活动进行干预。
    四、高级管理人员的考评及激励机制
    为加强对公司高级管理人员的管理,实现高级管理人员薪酬与工作业绩相挂钩,建立合理的公司奖惩机制。公司2004年第一次临时股东大会审议通过的公司薪酬分配体系的议案,并结合公司实际情况寻找其他有效的办法和途径,进一步完善董事、经理和其他高管人员的绩效评价标准和激励约束机制,使激励机制和薪酬制度更加科学合理。
    第六章       股东大会情况简介
    一、股东大会的通知、召集、召开情况
    报告期内公司分别于2004年6月26日、2004年10月19日分别召开了2003年年度股东大会、2004年第一次临时股东大会,以上会议均如期召开,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关文件,北京康达律师事务所律师分别出席了上述股东大会并出具了法律意见书,认为公司股东大会召开程序合法有效。
    二、股东大会通过或否决的决议及决议披露情况
    (一)2003年年度股东大会审议通过了如下议案:
    1、《四川东泰产业(控股)股份有限公司2003年度董事会工作报告》;
    2、《四川东泰产业(控股)股份有限公司2003年度监事会工作报告》;
    3、《四川东泰产业(控股)股份有限公司2003年度财务决算报告》;
    4、《四川东泰产业(控股)股份有限公司2003年度利润分配预案》;
    5、《四川东泰产业(控股)股份有限公司2003年年度报告及摘要》;
    6、《四川东泰产业(控股)股份有限公司关于给予公司独立董事津贴的议案》。
    本次股东大会决议公告于2004年6月27日刊登在《证券时报》。
    (二)2004年第一次临时股东大会审议通过如下议案:
    1、《四川东泰产业(控股)股份有限公司关于部分董事更换的议案》(其中同意石鹏先生、胡杰平先生出任公司董事,否决了朱士菊女士出任公司董事);
    2、《四川东泰产业(控股)股份有限公司关于建立公司薪酬分配体系的议案》;
    本次股东大会决议公告于2004年10月20日刊登在《证券时报》。
    三、报告期内选举、更换公司董事、监事情况
    (一)报告期内选举、更换公司董事的情况
    因工作原因,公司原董事张浩荣先生、张德明先生、尚玉伟先生向公司董事会提出辞去公司董事职务。经公司第五届董事会第九次会议研究决定:同意张浩荣先生、张德明先生、尚玉伟先生的辞职申请,同时推选胡杰平先生、石鹏先生、朱士菊女士出任公司董事。公司2004年第一次临时股东大会审议通过关于胡杰平先生、石鹏先生出任公司董事的议案,否决了朱士菊女士出任公司董事的议案。现公司尚缺一名董事(详细情况刊登在2004年9月18日、2004年10月20日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《第五届董事会第九次会议决议公告》,《2004年第一次临时股东大会决议公告》)。
    (二)报告期内选举、更换公司监事情况
    因公司监事周忠达先生已达到退休年龄,经公司职代会选举,公司第五届监事会第三次会议审议通过了关于推荐耿振峰先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案(详细情况刊登在2004年4月15日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《第五届监事会第三次会议决议公告》)。
    第七章       董事会报告
    一、经营情况说明与分析
    本年度是公司全面进入造纸行业的第一年,工作重点转向以围绕纸业经营,加强公司经营管理,完善企业内部制度上来,但本年度公司遇到了比较大的困难,经营状况没有达到预定目标。
    本年度,由于宏观调控的力度加强,银行收紧信贷,公司在流动资金周转方面受到明显的影响,而电力短缺也相对严重制约本公司控股子公司的生产经营,生产原材料价格大幅上涨,直接导致公司生产成本的提高。公司进入造纸行业后,在纸业经营管理上尚不能完全到位等因素的影响,本年度公司主要经营指标与去年相比均有不同程度的下降。同时也说明公司在外部环境发生大变化的情况下,现有的产品结构、运行的调控、内部要素的应对和消化能力还不强,抗风险的实力还不够。
    在内部管理方面,公司尚未形成一套完整、有效、科学的内部管理制度,内部控制机制不健全,公司管理团队尚未形成足够的合力,经营能力偏弱,对市场变化的把握能力不强,对公司董事会的决策贯彻执行不坚决,对公司战略规划缺乏足够的理解和有效落实,对出现的问题分析不够深入,对问题的本质和关键点缺乏及时、果断的解决能力,对历史遗留的管理缺陷,没有及时彻底的消除。
    面对困难,公司全体员工上下齐心,群策群力,通过降低成本,挖潜节流,内外联动,努力把这些不利因素降至最低点。
    二、报告期内的经营情况
    (一)主营业务的范围及其经营状况
    1、公司主营业务的范围:本公司为股份有限公司,经营纸制品,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。
    2、按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
    (1)公司主营业务收入及主营业务利润按行业分布的情况
                 主营业务收入  占主营业务收   主营业务利    占主营业务利
行业
                   (元)      入比例(%)      润(元)      润比例(%)
纸制品           208,666,905.89           100 26,413,225.15           100
合计             208,666,905.89           100 26,413,225.15           100
    (2)公司主营业务收入及主营业务利润按产品分布的情况
                 主营业务收入  占主营业务收   主营业务利     占主营业利润
产品
                   (元)      入比例(%)      润(元)        比例(%)
纸制品           208,666,905.89           100 26,413,225.15           100
合计             208,666,905.89           100 26,413,225.15           100
    (3)公司主营业务收入及主营业务利润按地区分布的情况
             主营业务收入    占主营业务收   主营业务利       占主营业务利
地区
                 (元)      入比例(%)      润(元)        润比例(%)
安徽省        131,987,191.86         63.25 18,806,495.93            71.20
浙江省         76,679,714.03         36.75  7,606,729.22            28.80
合计          208,666,905.89           100 26,413,225.15              100
    3、主要产品及市场占有率情况
    纸制品行业,市场占有率为0.7%。
    4、公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动或主要产品情况如下
分行业                  主营业务收       主营业务成本             毛利率
或分产品                 入(元)        (元)                    (%)
纸制品                  208,666,905.89   182,253,680.74            12.66
其中:
                             -              -                          -
关联交易
关联交易
                                                                       -
的定价原则
关联交易必
要性、持续                                                             -
性的说明

                                   主营业
                                                   主营业          毛利率
                                   务收入
分行业                                             务成本          比上年
                                   比上年
或分产品                                           比上年            增减
                                    增减
                                                增减(%)           (%)
                                   (%)
纸制品                               -33.62        -23.77          -36.31
其中:
                                     -                  -               -
关联交易
关联交易
的定价原则
关联交易必
要性、持续
性的说明
    5、主营业务分地区情况
地区                主营业务收入(元)       主营业务收入比上年增减(%)
安徽省                         131,987,191.86                     -51.47
浙江省                          76,679,714.03                      25.91
合计                           208,666,905.89                     -33.62
    6、报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生变化的情况。
    本年度公司主营业务全部为造纸业,上年同期公司主营业务为造纸业(占公司主营业务的74%),制盐业(占公司主营业务的23.88%),建材业(占公司主营业务的2.12%),变化的主要原因是:公司2003年12月29日经过重组转让了盐矿资产及建材业的相关资产,同时收购了浙江瑞森纸业有限公司75%的股权,影响公司主营业务结构由原来的造纸业、制盐业、建材业在本年度全部调整为造纸业。
    公司主营业务盈利能力较上年同期大幅下降,主要是公司流动资金紧张、电力短缺等因素影响公司产能不足,进而影响公司销售收入下降,同时由于公司产品原材料采购价格大幅上扬,影响公司产品毛利率下降,产品成本上升。
    (二)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、截止本报告期末,公司主要控股公司经营情况及业绩如下
 企业名称            注册资本      业务性质         主要产品     资产规模
芜湖东泰纸                                          牛皮纸、
                    10000万元      工业企业                     45556万元
业有限公司                                           黄板纸
浙江瑞森纸
                     2994万元      工业企业         石膏板纸    37673万元
业有限公司
    2、截止本报告期末,本公司无其它参股公司。
    (三)主要供应商及客户情况
    公司向前五名供应商合计的采购金额为4121.83万元,占本年度采购总额的比例为26.78%,前五名客户销售额合计为6415.11万元,占公司销售总额的比例为30.74%。
    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    2004年度公司产品主要原材料大幅度涨价,公司利润较上年同期有所下降,同时由于资金紧缺,电力紧张等因素造成公司产能下降,加上公司内部管理力度相对偏弱,内部控制制度不尽完善,公司销售收入与上年同期相比有所下降,主营利润减少。
    2005年公司经营管理层将重点加强融资工作,根据公司的实际情况,充分利用资本市场多渠道融资的优势,积极动员一切力量,筹集满足公司生产经营所需的资金,同时考虑资金取得的成本水平,控制公司财务费用,内部加强资金使用计划,使有限的资金发挥最大的经济效益。公司针对2004年度存在的管理问题,2005年进一步完善公司目前内部控制制度、管理体系,充分发挥作用。首先加强管理队伍体系建设,精心组织公司管理架构,补充完善内部管理制度,重点建立绩效考核机制,强抓内部管理制度的执行和落实,借鉴国内优秀造纸企业内部管理经验,不断提升管理水平。继续抓好新项目建设、同时加强新产品的研究开发,培育新的利润增长点,公司还重点加强产品成本控制针对可能会对公司生产经营产生影响的因素进行深入、详细的分析,增强市场的应变能力,做好应对各种困难的足够准备,进一步与公司所在地的政府、电力、银行等部门加强沟通和交流,最大可能的取得他们的支持,将外部环境因素变化给公司带来的影响降低到最低。
    三、报告期内投资情况
    (一)本报告期内,公司未募集资金也未出现前期募集资金延续到本期使用的情况;
    (二)本报告期内,公司未有非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况。
    四、报告期内公司财务状况及经营成果
    单位:人民币(元)
指标名称                   2004年12月31日                  2003年12月31日
总资产                     948,323,161.35                  868,566,297.94
股东权益                   331,670,229.10                  342,081,496.34
指标名称                         2004年度                        2003年度
主营业务利润                26,413,225.15                   71,667,984.65
净利润                     -37,706,002.24                   32,719,451.35
现金及现金等
                           -18,084,771.56                   13,044,514.12
价物净增加额

指标名称                         增减数额                       增减(%)
总资产                      79,756,863.41                            9.18
股东权益                   -10,411,267.24                           -3.04
指标名称                         增减数额                       增减(%)
主营业务利润               -45,254,759.50                          -63.15
净利润                     -70,425,453.59                         -215.24
现金及现金等
                           -31,129,285.68                         -238.64
价物净增加额
    注:变动原因说明:
    1、总资产比上年期未增加主要是本期应收账款及在建工程期末余额较上年增加所致。
    2、股东权益的减少主要是本期亏损所致
    3、主营业务利润与净利润的减少主要是本期流动资金短缺,电力紧张等原因影响公司主营业务收入较上年同期大幅下降,同时由于原材料价格上涨等因素是公司产品成本上升,毛利率下降所致。
    五、报告期内公司没有发生重大资产损失,也没有发生对外担保承担连带责任导致重大资产损失的情况。
    六、报告期内公司没有发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。
    七、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告。公司董事会就所涉事项说明如下:
    造成上述问题的主要原因是:
    1、2004年度公司产品主要原材料大幅度涨价,影响公司毛利率下降产品成本上升,由于原材料价格上升影响成本上升2500万元,进而影响公司主营业务利润下降2500万元。
    2、2004年度受宏观环境的影响,电力紧张影响公司不能达到正常的产能,影响公司销售收入下降,本年度停电时间共计90天,影响公司产品产量减少15000吨,直接使销售收入减少4500万元,导致公司主营利润减少。
    3、本期受国家宏观调控影响,银行信贷紧缩,十五万吨高强瓦楞纸资金占用,同时由于原材料涨价加大了采购资金的需求等因素影响,致使公司流动资金紧缺,影响公司产能下降,进而影响了公司主营利润的下降
    4、内部管理力度相对偏弱,内部控制制度不尽完善,使公司管理效率较低,对宏观环境变化缺乏足够的准备,影响了公司正常的生产经营,在一定程度上影响公司经营业绩下滑。
    以上因素造成了公司本年度经营亏损3,770.60万元,并自2005年3月份起主营业务已暂时停产。为改变目前的困难局面,尽快恢复公司的生产和经营能力,公司将做好如下工作:
    1、2005年公司经营管理层将重点加强融资工作,根据公司的实际情况,充分利用资本市场多渠道融资的优势,积极动员一切力量,筹集满足公司生产经营所需的资金,同时考虑资金取得的成本水平,控制公司财务费用,内部加强资金使用计划,使有限的资金发挥最大的经济效益。
    2、针对2004年度存在的管理问题,2005年进一步完善公司目前内部控制制度、管理体系,充分发挥作用。首先加强管理队伍体系建设,精心组织公司管理架构,补充完善内部管理制度,重点建立绩效考核机制,强抓内部管理制度的执行和落实,借鉴国内优秀造纸企业内部管理经验,不断提升管理水平。继续抓好新项目建设、同时加强新产品的研究开发,培育新的利润增长点
    3、公司主营业务收入下降,公司将加强市场分析,并以此制定公司切实可行的营销计划,扩大公司产品的市场占有率。针对公司产品成本上升的问题公司重点加强产品成本控制:在采购方面,拓宽采购渠道,完善比价采购机制,减少采购中间环节,加强对公司所购原辅材料的市场分析,作出科学合理的判断,利用其市场价格的波动适时低价采购,降低原材料的采购成本;在生产方面,进一步调整原材料配比结构,改进生产工艺流程,重点进行技术改造,加强生产设备的维护,提高生产设备的使用效率,以此降低产品生产成本;在控制期间费用方面,公司将对所有期间费用项目进行详细的分析,根据费用性质划分为固定费用和变动费用,重点加强变动费用的管理,针对每项变动费用项目制定不同的管理制度,以使公司期间费用最低化。
    4、对可能会对公司生产经营产生影响的因素进行深入、详细的分析,增强市场的应变能力,做好应对各种困难的足够准备,进一步与公司所在地的政府、电力、银行等部门加强沟通和交流,最大可能的取得他们的支持,将外部环境因素变化给公司带来的影响降低到最低。
    公司董事会相信:公司所遇到的困难是暂时的,在公司全体员工的努力下,2005年度将会扭转目前的局面。
    八、董事会日常工作情况
    (一)本报告期内公司共召开了六次董事会会议,会议情况及决议内容如下:
    1、公司于2004年4月14日以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议。会议应到董事11人,实到11人,符合《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
    1、《四川东泰产业(控股)股份有限公司二00三年度总经理工作报告》;
    2、《四川东泰产业(控股)股份有限公司二00三年度董事会工作报告》;
    3、《四川东泰产业(控股)股份有限公司二00三年度财务决算报告》;
    4、《四川东泰产业(控股)股份有限公司二00三年度利润分配预案》;
    5、《四川东泰产业(控股)股份有限公司二00三年年度报告》;
    6、《关于同意免去尚志方先生、张浩荣先生副总经理职务的议案》;
    7、《关于抵押公司拥有的部分土地(面积为37万平方米、价值7900万元)贷款的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2004年4月19日的《证券时报》。
    2、公司于2004年5月24日以通讯方式召开了第五届董事会第六次会议,会议应到董事11人,实到11人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:
    《四川东泰产业(控股)股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的议案》
    本次会议决议公告刊登于2004年5月26日的《证券时报》。
    3、公司于2004年6月26日在浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室召开了第五届董事会第七次会议,会议应到董事11人,实到董事7人,公司董事张浩荣先生、郝跃辉先生、王爱军先生、冼国明先生分别委托陈富强先生、倪斌先生、蒋洪先生出席会议并代为行使表决权、签署决议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:
    1、《关于建立公司薪酬分配体系的议案》;
    2、《关于更换公司总经理的议案》;
    本次会议决议公告刊登于2004年6月29日的《证券时报》。
    4、公司于2003年7月28日以通讯方式召开了第四届董事会第八会议,会议应到董事11人,实到董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:
    《关于公司2004年半年度报告的议案》
    本次会议决议公告刊登于2004年7月30日的《证券时报》。
    5、公司于2004年9月17日以通讯方式召开了第五届董事会第九次会议,会议应到董事11人,实到董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:
    1、《关于公司更换部分董事的议案》;
    2、《关于更换公司董事会秘书的议案》;
    3、《关于公司为控股公司-浙江瑞森纸业有限公司提供2600万元贷款担保的议案》;
    4、《关于拟召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2009年9月18日的《证券时报》。
    6、公司2004年10月19日以通讯方式召开了第五届董事会第十次会议,会议应到董事10人,实到董事10人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,会议审议通过了如下议案:
    《公司关于提名徐晖先生出任公司常务副总经理的议案》
    本次会议决议公告刊登于2004年10月22日的《证券时报》。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况:
    报告期内公司董事会严格执行股东大会通过的决议,圆满完成了各项任务:
    1、根据2003年年度股东大会决议,本年度未进行利润分配和资本公积金转增股本。
    2、根据2004年第一次临时股东大会决议,公司更换了部分董事,同时建立起了公司薪酬分配体系。
    九、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    经中和正信会计师事务所有限公司审计,本公司2004年实现净利润-37,706,002.24元。董事会提议本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    十、其他报告事项
    1、报告期内,公司选定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊,请投资资者关注。
    2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明:四川东泰产业(控股)股份有限公司:
    我们接受四川东泰产业(控股)股份有限公司(以下简称“东泰控股”)的委托,对东泰控股2004年12月31日的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表以及2004年度的现金流量表进行审计,并出具了“中和正信会审字(2005)2-150号”带强调事项段的审计报告,根据中国证券监督管理委员会“证监发(2003)56《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,现对东泰控股对外担保及其与控股股东及关联方资金往来作如下专项说明:
    一、东泰控股与其控股股东及关联方资金往来情况
    1、截止2003年12月31日东泰控股的控股股东及其关联方占用东泰控股资金40,892,653.03元。
    2、截止2004年12月31日东泰控股的控股股东及其关联方占用东泰控股资金46,848,143.01元。
    3、本年度,东泰控股的控股股东及关联方新增的资金占用5,955,489.98元。
             资金占用方           与东泰控股
科目                                                               期初数
                名称                的关系
             安徽东方纸
                                  同一母公司                29,794,997.71
             业有限公司
其他应收款
             芜湖东泰实           公司第二大
                                                            11,097,655.32
             业有限公司              股东
                合计                                        40,892,653.03

             资金占用方                  本期变化                  期末数
科目
                名称
             安徽东方纸                 6,050,339.92        35,845,337.63
             业有限公司
其他应收款
             芜湖东泰实                   -94,849.94        11,002,805.38
             业有限公司                 5,955,489.98        46,848,143.01
                合计
    此外东泰控股本年度无代其控股股东及关联方承担费用的情况,同时东泰控股的控股股东及关联方本年度也未代其承担费用
    二、东泰控股对外担保情况
    截止2004年12月31日,除东泰控股的控股子公司芜湖东泰纸业有限公司对芜湖东泰实业有限公司提供期限为三年,金额为1100万元的银行贷款担保外,东泰控股及纳入合并会计报表的控股子公司均无其他对外提供担保事项。
    3、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见:
    根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》精神,我们本着实事求是的态度,对四川东泰产业(控股)股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实,现就有关问题说明如下:
    (1)公司严格遵守《上市规则》的有关规定,没有为控股股东及本公司持股在50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
    (2)本年度发生的本公司对控股子公司提供担保的金额为7600万元,占2004年度合并会计报表净资产的22.94%。
    (3)截止2003年12月31日,除东泰控股的控股子公司芜湖东泰纸业有限公司对芜湖东泰实业有限公司提供期限为三年,金额为1100万元的银行贷款担保外,东泰控股及纳入合并会计报表的控股子公司均无其他对外提供担保事项。
    (4)公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行了控股子公司对外担保的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保的资料。
   (5)到目前为止,公司在对外担保事项上,未受到过证券监管部门的任何处罚、批评与谴责。
    第八章     监事会报告
    一、报告期内共召开了两次监事会,部分监事会成员列席了公司历次董事会、股东大会
   (一)公司于2004年4月14日以通讯方式召开了第五届监事会第三次会议,会议应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:
    1、四川东泰产业(控股)股份有限公司二00三年度监事会工作报告;
    2、四川东泰产业(控股)股份有限公司二00三年年度报告;
    3、关于抵押公司拥有的部分土地(面积为37万平方米、价值7900万元)贷款的议案;
    4、关于公司监事变更的议案。
     本次会议决议公告刊登于2004年4月19日的《证券时报》。
    (二)公司于2004年7月28日以通讯方式召开了第五届监事会第四次会议,会议应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:
    关于公司2004年半年度报告的议案。
    本次会议决议公告刊登于2004年7月30日的《证券时报》。
    二、监事会独立意见:
    报告期内公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定,认真履行监督职能,公司监事会认为:
    (一)公司依法运作情况:
    公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,规范运作。公司重大决策科学合理,决策程序合法有效,初步建立了比较完善的内部管理和控制制度;公司董事、经理在执行公司职务时勤勉尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
   (二)检查公司财务的情况:
    监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查,认为公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,中和正信会计师事务所有限公司的审议意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
    (三)公司近期无重大募集资金情况,也无募集资金投向情况。
    (四)公司收购、出售资产交易价格合理,程序合法,交易价格合理,没有发现内幕交易,损害其他股东权益或造成公司资产流失。
    (五)在报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行,没有损害公司的利益。
    (六)中和正信会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务报告出具了有强调事项的审计报告,公司监事会就董事会对上述事项的说明如下:
     公司监事会注意到公司董事会就中和正信会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务报告出具了有强调事项的的审计报告中所涉事项作了说明,并提出了相关改正措施,公司监事会认为公司董事会对上述事项的说明是符合公司的实际情况,公司董事会提出的改正措施是切实可行,公司监事会将会对有关事项予以关注,并督促董事会加大力度解决有关问题。
    第九章     重要事项
    一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
    (一)报告期内公司重大诉讼事项
    报告期内,浙江省杭州市中级人民法院就中国光大银行杭州分行与我公司及控股子公司借款担保合同纠纷一案做出终审判决(具体事项详见公司2005年3月31日董事会公告),浙江省杭州市中级人民法院民事判决书(2004)杭民二初字第302号判决如下:(1)瑞森公司归还给杭州分行借款本金2000万元,该款于本判决生效之日起十日内履行;(2)瑞森公司偿还付给杭州分行借款利息21万元(自2004年10月8日计算至2004年10月29日止),该款于本判决生效之日起十日内履行;(3)瑞森公司赔偿给杭州分行10万元(律师费),该款于本判决生效之日起十日内履行。(4)杭州分行在瑞森公司不按期支付上述款项时,对瑞森公司的抵押财物以折价或者以拍卖、变卖该财产所得价款优先受偿。(5)东泰控股对瑞森公司应支付给杭州分行的上列款项在瑞森纸业公司的抵押物不足清偿的剩余部分承担连带责任。案件受理费111560元、财产保全申请费101570元,其他诉讼费60元,均有瑞森公司负担,东泰控股负连带责任(详细情况分别刊登在2005年3月31日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《公司董事会公告》)。
    (二)报告期内公司重大仲裁事项
    截止本报告期末,公司无重大仲裁事项。
    二、报告期内公司未有收购及出售资产、吸收合并事项
    三、报告期内公司发生的重大关联交易事项
    (一)购销商品、提供劳务发生的关联交易
    报告期内,公司尚未有购销商品、提供劳务发生的重大关联交易。
    (二)资产、股权转让发生的关联交易
    报告期内,公司尚未有资产、股权转让发生的关联交易。
    (三)报告期内,公司对关联公司提供担保事项
    截止2004年12月31日,除东泰控股的控股子公司芜湖东泰纸业有限公司对芜湖东泰实业有限公司提供期限为三年,金额为1100万元的银行贷款担保外,东泰控股及纳入合并会计报表的控股子公司均无其他对外提供担保事项。
    (四)公司与关联方的债权债务往来明细项目列示如下:
单位名称                                        金额(元)       款项性质
安徽东方纸业有限公司                      35,845,337.63            往来款
芜湖东泰实业有限公司                      11,002,805.38            往来款
    (五)截止报告期末,公司尚未有其它重大关联交易。
    四、报告期内公司重大合同及其履行情况
    (一)托管、承包及租赁事项
    报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。
    (二)截止报告期内,公司重大担保事项
                            公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象                               发生日期        担保金        担保
名称                                   (协议签        额            类型
                                       署日)
东泰实业                               2003年06        805万元       连带
有限公司                               月13日                        责任
                                                                     担保
报告期内担保发生额合计                                                  0
报告期末担保余额合计                                                  805
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生                                     7600万元
额合计
报告期末对控股子公司担保余额                                     7600万元
合计
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                         8405万元
担保总额占公司净资产的比例                                         25.34%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下                                            0
的其他关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70                                            0
%的被担保对象提供的债务担保
金额
担保总额是否超过净资产的50%                                           否
(是或否)
违规担保总额                                                            0

                           公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象                        担保期    是否履行完毕     是否为关联方担
名称                                                         保(是或否)
东泰实业                        2003年6   否                           是
有限公司                        月13日
                                --2006年
                                6月13
                                日
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生
额合计
报告期末对控股子公司担保余额
合计
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额
担保总额占公司净资产的比例
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下
的其他关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70
%的被担保对象提供的债务担保
金额
担保总额是否超过净资产的50%
(是或否)
违规担保总额
    (三)截止报告期内,公司没有发生委托或继续发生委托他人进行现金资产管理事项和委托贷款事项。
    (四)截止报告期内,公司无重大合同。
    五、承诺事项
    报告期内,持有公司股份5%以上的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    六、公司聘任、解聘会计事务所情况
    报告期内公司聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司财务审计中介机构,聘期壹年,年审费用为人民币30万元。目前中和正信会计师事务所有限公司为公司提供连续两年的审计服务。
    七、报告期内,公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    八、其他重大事件
    (一)关于控股股东名称及注册地址变更的公告,详细情况请见2004年1月6日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《公司董事会公告》。
    (二)关于公司部分股权被冻结情况的公告,详细情况请见2004年3月18日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《公司董事会公告》。
    (三)关于受让浙江瑞森纸业有限公司股权实施情况的公告,详细情况请见2004年3月23日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《公司董事会公告》。
    (四)关于公司2003年度业绩增长的提示性公告。详细情况请见2004年4月3日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《公司董事会公告》。
    (五) 关于变更董事会办公地址及股证事务联系电话的公告。详细情况请见2004年5月15日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《公司董事公告》。
    (六)关于公司2004年第三季度业绩预亏公告。详细情况请见2004年10月14日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《公司董事会公告》。
    第十章       财务报告
    审计报告
    中和正信审字(2005)第2-150号
    四川东泰产业(控股)股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的四川东泰产业(控股)股份有限公司(以下简称“东泰控股”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是东泰控股管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了东泰控股2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
    此外,我们提醒会计报表使用人关注,如会计报表附注十所述,东泰控股自2004年下半年起资金缺乏,周转困难等原因,导致2004年度发生亏损3,770.60万元,并自2005年3月份起主营业务已暂时停产。东泰控股已在会计报表附注十充分披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。
    附送:1、2004年12月31日资产负债表和合并资产负债表;
    2、2004年度利润表和合并利润表;
    3、2004年度利润分配表和合并利润分配表;
    4、2004年度现金流量表和合并现金流量表;
    5、2004年度会计报表附注。
    中和正信会计师事务所有限公司                                     中国注册会计师:
    中国 北京                                            中国注册会计师:
    资产负债表
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司                          单位:(人民币)元
                                                    期末数
项目
                                      合并                         母公司
流动资产:
货币资金                     24,426,754.83                      28,877.16
短期投资                        150,000.00
应收票据                        100,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                    121,052,686.44
其他应收款                  104,256,191.98                  70,448,477.52
预付账款                     29,835,053.33
应收补贴款
存货                         52,216,103.89
待摊费用                        188,327.42
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                332,225,117.89                  70,477,354.68
长期投资:
长期股权投资                                               440,909,210.10
长期债权投资
长期投资合计                                               440,909,210.10
合并价差
固定资产:
固定资产原价                676,235,263.22                     115,800.00
减:累计折旧                255,343,111.31                      28,762.41
固定资产净值                420,892,151.91                      87,037.59
减:固定资产减
值准备
固定资产净额                420,892,151.91                      87,037.59
工程物资
在建工程                     72,557,629.51
固定资产清理
固定资产合计                493,449,781.42                      87,037.59
无形资产及其他资
产:
无形资产                    121,406,562.04
长期待摊费用
其他长期资产                  1,241,700.00
无形资产及其他资            122,648,262.04
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                    948,323,161.35                 511,473,602.37
流动负债:
短期借款                    253,031,932.57                 102,553,466.14
应付票据                     29,496,000.00
应付账款                     57,100,170.29
预收账款                     26,054,761.90
应付工资                        539,284.60                       8,465.46
应付福利费                    2,891,856.69                      53,830.01
应付股利
应交税金                     24,618,649.60                   3,864,748.23
其他应交款                    2,170,543.72                     324,631.66
其他应付款                   76,416,956.79                  30,657,362.60
预提费用                     42,340,869.17                  42,340,869.17
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                514,661,025.33                 179,803,373.27
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                    514,661,025.33                 179,803,373.27
少数股东权益                101,991,906.92
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)          249,101,743.00                 249,101,743.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)
                            249,101,743.00                 249,101,743.00
净额
资本公积                     84,623,222.39                  84,623,222.39
盈余公积                      7,839,732.31                   7,839,732.31
其中:法定公益
                              4,567,787.17                   4,567,787.17

未分配利润                   -9,894,468.60                  -9,894,468.60
其中:现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股
                            331,670,229.10                 331,670,229.10
东权益)合计
负债和所有者权益
                            948,323,161.35                 511,473,602.37
(或股东权益)合计

                                                    期初数
项目
                                      合并                         母公司
流动资产:
货币资金                     42,511,526.39                      34,649.64
短期投资                      1,300,000.00
应收票据                      6,201,479.33
应收股利
应收利息
应收账款                     80,332,426.59
其他应收款                  106,913,987.52                  90,483,063.86
预付账款                     31,935,014.50
应收补贴款
存货                         37,027,973.26
待摊费用                        180,286.94
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                306,402,694.53                  90,517,713.50
长期投资:
长期股权投资                                               439,005,950.27
长期债权投资
长期投资合计                                               439,005,950.27
合并价差
固定资产:
固定资产原价                672,897,257.64                     115,800.00
减:累计折旧                211,617,634.18                      17,770.77
固定资产净值                461,279,623.46                      98,029.23
减:固定资产减
值准备
固定资产净额                461,279,623.46                      98,029.23
工程物资
在建工程                      8,119,607.42
固定资产清理
固定资产合计                469,399,230.88                      98,029.23
无形资产及其他资
产:
无形资产                     91,522,672.53
长期待摊费用
其他长期资产                  1,241,700.00
无形资产及其他资             92,764,372.53
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                    868,566,297.94                 529,621,693.00
流动负债:
短期借款                    234,653,466.14                 102,553,466.14
应付票据                     45,905,000.00
应付账款                     17,964,879.43                      85,232.85
预收账款                      7,804,467.72
应付工资                          8,465.46                       8,465.46
应付福利费                    5,576,227.88                   2,452,181.85
应付股利
应交税金                     24,504,999.83                   3,864,748.23
其他应交款                    2,130,665.61                     324,631.66
其他应付款                   75,481,500.35                  42,907,581.98
预提费用                     36,384,022.36                  35,343,888.49
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                450,413,694.78                 187,540,196.66
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                    450,413,694.78                 187,540,196.66
少数股东权益                 76,071,106.82
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)          249,101,743.00                 249,101,743.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)
                            249,101,743.00                 249,101,743.00
净额
资本公积                     57,328,487.39                  57,328,487.39
盈余公积                      7,839,732.31                   7,839,732.31
其中:法定公益
                              4,567,787.17                   4,567,787.17

未分配利润                   27,811,533.64                  27,811,533.64
其中:现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股
                            342,081,496.34                 342,081,496.34
东权益)合计
负债和所有者权益
                            868,566,297.94                 529,621,693.00
(或股东权益)合计
    法定代表人:                   总会计师:                         财务负责人:
    利润及利润分配表
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司                          单位:(人民币)元
                                                     本期
项目
                                        合并                       母公司
一、主营业务收入              208,666,905.89
减:主营业务成本              182,253,680.74
主营业务税金
及附加
二、主营业务利润(亏
                               26,413,225.15
损以“-”号填列)
加:其他业务利润
                                   82,997.87
(亏损以“-”号填列
减:营业费用                    5,595,571.49
管理费用                       48,977,652.34                 4,657,364.33
财务费用                       17,952,171.83                 7,657,162.74
三、营业利润(亏损
                              -46,029,172.64               -12,314,527.07
以“-”号填列)
加:投资收益(亏
                                   30,654.06               -25,391,475.17
损以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                        100,962.79
减:营业外支出                    642,911.35
四、利润总额(亏损
                              -46,540,467.14               -37,706,002.24
以“-”号填列)
减:所得税
少数股东损益                   -8,834,464.90
加:未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润(亏损以
                              -37,706,002.24               -37,706,002.24
“-”号填列)
加:年初未分配利
                               27,811,533.64                27,811,533.64

其他转入
六、可供分配的利润             -9,894,468.60                -9,894,468.60
减:提取法定盈余
公积
提取法定公益

提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
                               -9,894,468.60                -9,894,468.60
的利润
减:应付优先股股

提取任意盈余
公积
应付普通股股

转作资本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利润                 -9,894,468.60                -9,894,468.60
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门
或被投资单位所得收

2.自然灾害发生的
损失
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总

4.会计估计变更增
加(或减少)利润总

5.债务重组损失
6.其他

                                                    上年同期
项目
                                        合并                       母公司
一、主营业务收入              314,363,956.06                34,069,908.54
减:主营业务成本              239,093,849.21                14,532,304.32
主营业务税金
                                3,602,122.20                 2,423,917.43
及附加
二、主营业务利润(亏
                               71,667,984.65                17,113,686.79
损以“-”号填列)
加:其他业务利润
                                2,762,848.01
(亏损以“-”号填列
减:营业费用                    4,425,833.12                   136,470.96
管理费用                       25,474,156.31                 7,831,835.03
财务费用                       17,525,638.15                 9,879,295.23
三、营业利润(亏损
                               27,005,205.08                  -733,914.43
以“-”号填列)
加:投资收益(亏
                                9,582,888.64                32,416,113.56
损以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                      1,341,142.19                 1,039,182.42
减:营业外支出                     24,391.83                     1,930.20
四、利润总额(亏损
                               37,904,844.08                32,719,451.35
以“-”号填列)
减:所得税                      4,688,258.21
少数股东损益                      497,134.52
加:未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润(亏损以
                               32,719,451.35                32,719,451.35
“-”号填列)
加:年初未分配利
                              -56,546,118.08               -56,546,118.08

其他转入                       56,546,118.08                56,546,118.08
六、可供分配的利润             32,719,451.35                32,719,451.35
减:提取法定盈余
                                3,271,945.14                 3,271,945.14
公积
提取法定公益
                                1,635,972.57                 1,635,972.57

提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
                               27,811,533.64                27,811,533.64
的利润
减:应付优先股股

提取任意盈余
公积
应付普通股股

转作资本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利润                 27,811,533.64                27,811,533.64
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门
或被投资单位所得收              9,901,248.33                 4,813,572.39

2.自然灾害发生的
损失
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总

4.会计估计变更增
加(或减少)利润总

5.债务重组损失
6.其他                         1,316,750.36                 1,037,252.22
    法定代表人:                   总会计师:                         财务负责人:
    现金流量表
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司                          单位:(人民币)元
                                                                     本期
项目
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金                               245,889,552.99
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,358,912.13
现金流入小计                                               247,248,465.12
购买商品、接受劳务支付的现金                               187,419,222.00
支付给职工以及为职工支付的现金                              14,997,970.06
支付的各项税费                                              12,970,181.48
支付的其他与经营活动有关的现金                               8,928,582.33
现金流出小计                                               224,315,955.87
经营活动产生的现金流量净额                                  22,932,509.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         1,700,000.00
取得投资收益所收到的现金                                        30,654.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 1,730,654.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                             6,625,154.77
产所支付的现金
投资所支付的现金                                            20,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                27,175,154.77
投资活动产生的现金流量净额                                 -25,444,500.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           217,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               217,200,000.00
偿还债务所支付的现金                                       223,021,533.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
                                                             9,731,246.53

支付的其他与筹资活动有关的现金                                  20,000.00
现金流出小计                                               232,772,780.10
筹资活动产生的现金流量净额                                 -15,572,780.10
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -18,084,771.56
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     -37,706,002.24
加:计提的资产减值准备                                      14,503,615.29
固定资产折旧                                                43,725,477.13
无形资产摊销                                                 2,014,410.49
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                        -8,040.48
预提费用增加(减:减少)                                    -1,040,133.87
处置固定资产、无形资产和其他
                                                                10,000.00
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    16,728,227.21
投资损失(减:收益)                                           -30,654.06
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -15,188,130.63
经营性应收项目的减少(减:增
                                                           -44,364,639.10
加)
经营性应付项目的增加(减:减
                                                            53,122,844.41
少)
其他
少数股东损益                                                -8,834,464.90
经营活动产生的现金流量净额                                  22,932,509.25
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              24,426,754.83
减:现金的期初余额                                          42,511,526.39
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -18,084,771.56

                                                                     本期
项目
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                 797,686.87
现金流入小计                                                   797,686.87
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                                 803,459.35
现金流出小计                                                   803,459.35
经营活动产生的现金流量净额                                      -5,772.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                    -5,772.48
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     -37,706,002.24
加:计提的资产减值准备                                       3,542,085.34
固定资产折旧                                                    10,991.64
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     7,656,970.68
投资损失(减:收益)                                        25,391,475.17
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增
                                                            16,492,501.00
加)
经营性应付项目的增加(减:减
                                                           -15,393,794.07
少)
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额                                      -5,772.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                  28,877.16
减:现金的期初余额                                              34,649.64
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额                                        -5,772.48
    法定代表人:                   总会计师:                         财务负责人:
    资产减值准备明细表
    2004年度                            会企01表附表1
    编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司
    单位:人民币元
                                    年初         本年          本年减少数
项目                        行次                               因资产价值
                                    余额        增加数
                                                               回升转回数
①                                   ②                   ③       ④
一、坏帐准备合计             1  5,174,530.23   14,503,615.29
其中:应
                             2    533,194.96    2,095,314.42
收帐款

                             3  4,641,335.27   12,408,300.87
他应收款
二、短期投资跌价
                             4
准备合计
其中:股
                             5
票投资

                             6
券投资
三、存货跌价准备
                             7
合计
其中:库
                             8
存商品

                             9
材料
四、长期投资减值
                             10
准备合计
其中:长
                             11
期股权投资

                             12
期债权投资
五、固定资产减值
                             13
准备合计
其中:房
                             14
屋、建筑物

                             15
器设备
六、无形资产减值
                             16
准备合计
其中:专
                             17
利权

                             18
标权
七、在建工程减值
                             19
准备
八、委托贷款减值
                             20
准备
九、总计                     21 5,174,530.23   14,503,615.29

                                     本年减少数                      年末
项目                            其他原因转
                                             合计                    余额
                                   出数
①                                  ⑤        ⑥                       ⑦
一、坏帐准备合计                                            19,678,145.52
其中:应
                                                             2,628,509.38
收帐款

                                                            17,049,636.14
他应收款
二、短期投资跌价
准备合计
其中:股
票投资

券投资
三、存货跌价准备
合计
其中:库
存商品
原材料
四、长期投资减值
准备合计
其中:长
期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值
准备合计
其中:房
屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值
准备合计
其中:专
利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
九、总计                                                    19,678,145.52
    四川东泰产业(控股)股份有限公司
    2004年度会计报表附注
    一、公司基本情况
    四川东泰产业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)更名前为四川峨眉集团股份有限公司,峨眉集团的前身是1956年6月成立的“四川省五通桥制盐厂”。1993年1月经批准,公司股票在深圳证券交易所上市。股票简称“川盐化”;1998年4月更名为四川峨眉集团股份有限公司,1998年5月,公司因每股净资产低于面值而被特别处理,股票被简称“ST峨眉”。公司从1999年9月起进行了大规模的资产重组和置换,并进行规范的股份公司运营,于2001年3月取消了“ST”,股票简称变更为“东泰控股”。
    公司最近一次工商登记情况为,公司注册资本为24910万元,注册地址:乐山市五通桥区竹根镇涌江路,法定代表人:史文涛,企业法人营业执照号:5111001800059,公司经营范围为:加工、销售纸制品;本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。
    近几年来,公司进行了一系列的资产置换和重组,其基本情况:
    根据财政部财管字(1999)182号文《关于转让四川峨眉集团股份有限公司部分国家股股权有关问题的批复》,1999年6月芜湖东泰实业有限公司(以下简称东泰实业)协议受让国家股6000万股,入主成为第一大股东,于1999年10月27日在深交所办理了股权转让、过户登记手续。
    公司于1999年9月30日进行重大资产置换,主营业务发生变化。公司资产转让和置换后,保留制盐业生产线,包括公司本部部分资产、矿山公司,制盐一厂、三厂、供销公司、塑编厂全部资产,置换进入公司的资产是东泰实业的造纸生产线。资产置换后主营业务由盐业为主变更为盐业和纸业均为公司主业。
    按2000年12月29日股东大会决议,以公司应收账款7,262.51万元置换芜湖东泰实业有限公司合法拥有的江阴长江新型建材有限责任公司99%的股权,资产置换日为2000年12月31日。
    2001年3月31日公司又用除钻井、采卤、输卤资产以外的全部制盐资产及其资产相关的配套设施与芜湖东泰实业有限责任公司所持有的江阴长江磁卡公司股权进行资产置换。这部分盐业资产约2亿元,负债1.34亿元,净资产0.65亿元与长江磁卡公司55%的股权置换,本次置换后公司与子公司芜湖东泰纸业有限责任公司合并持有长江磁卡公司70%的股权。
    2002年8月公司与山东大有公司签订协议,将所持有的江阴长江磁卡有限公司55%的股权及公司子公司芜湖东泰纸业有限公司持有的江阴长江磁卡有限公司15%的股权转让给山东大有有限公司。
    2003年2月经公司2003年第一次临时股东大会批准,公司将所持有的江阴市长江新型建材有限公司99%的股权转让给山东中寰环保科技开发有限公司。
    2003年12月29日经公司2003年第二次临时股东大会批准,公司受让上海黄河资产管理有限责任公司所持有的浙江瑞森纸业有限公司75%的股权;并将公司所拥有的盐矿资产出售给四川和邦投资(集团)有限公司。
    2000年11月,公司第一大股东——芜湖东泰实业有限公司的股东出现变更。东泰实业的控股股东安徽东方纸业有限公司(以下简称东方纸业)与江阴长江科技投资有限公司(以下简称长江科技)签订股权调整协议书:东方纸业将其所持有东泰实业99.57%股权中的55%转让给长江科技。股权调整后,东泰实业股权结构变更为长江科技持有55%,东方纸业持有44.57%,芜湖新东方实业发展有限公司持有0.43%,股权调整后,东泰实业的第一大股东为长江科技。2004年1月,长江科技名称变更为上海瑞森投资有限公司。2000年12月31日,芜湖东泰实业有限公司将其持有的4500万股的股权转让给长江科技,长江科技成为公司第一大股东。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:执行《企业会计制度》及有关补充规定。
    2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、记账本位币:以人民币为记账本位币。
    4、记账原则和计价基础:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法:对发生外币业务以发生业务时的市场汇价折合为人民币记账,月份终了,各外币账户的外币期末余额,按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额间的差额,作为汇兑损益,其中属筹建期间发生的汇兑损益计入开办费;属于购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个条件时计入固定资产成本;除上述情况外的汇兑损益计入当期财务费用。
    6、现金等价物的确定标准:本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7、短期投资的核算方法
    短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账,持有期间收到的投资收益减少投资成本,在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。
    短期投资于年末按账面成本与市价孰低计价,按类别比较短期投资的账面成本与市价,以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。如某项短期投资占整体投资10%以上,按单项投资期末余额为基础计算确定计提短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法
    本公司采用备抵法核算坏账损失,坏账准备按照期末应收款项(包括应收账款和其他应收款)账龄分析计提,本公司与其子公司及子公司与子公司之间的往来不计提坏账准备。预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,将其余转入其他应收款计提坏账准备,有确凿证据表明企业所持有的未到期应收票据不能够收回或收回的可能性不大时,将其余额转入应收账款并计提坏账准备。坏账准备计提的比例列示如下:
账龄                                                             计提比例
一年以内                                                               0%
一至二年                                                               3%
二至三年                                                              10%
三至四年                                                              20%
四至五年                                                              30%
五年以上                                                             100%
    符合下列情况之一者,确认为坏账:
    (1)因债务人破产或死亡,以其财产或遗产清偿后,仍然不能收回的账款。
    (2)因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的账款。
    9、存货核算方法
   (1)存货分为原材料、辅助材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品六类。
   (2)各种存货按取得时的实际成本记价,存货的核算采用实际成本核算,发出时采用加权平均法结转。低值易耗品于领用时采用“五五”摊销法核算。
   (3)公司存货跌价准备的确认标准及计提方法。
    A.确认标准:公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。
    B.计提方法:按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    C.期末存货有已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且已无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的情况,将其账面价值全部转入当期损益。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期债权投资:以取得债权的实际成本为入账价值。
    本公司的长期债权投资以单个项目按成本价高于市价的差额计提长期投资减值准备,其投资溢价和折价在其存续期内按直线法平均摊销,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢折价摊销后的金额,确认为当期投资收益。
    处置长期债权投资时,投资的账面价值与实际取得的收入的差额确认为当期损益。
    (2)长期股权投资
    A.长期股权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期投资成本。
    B.以放弃非现金资产(不含股权)而取得的长期股权投资,投资成本以放弃的非现金资产的账面价值确定。
    C.短期投资划转为长期股权投资时按投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
    D.公司对被投资单位无控制,无共同控制且无重大影响的,对其长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,对其长期投资采用权益法核算。
    E.公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的,按实际取得被投资单位控制,共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本,投资成本高于享有被投资单位所有者权益份额的金额,作为股权投资差额;投资成本低于享有被投资单位所有者权益份额的金额,计入资本公积。长期股权投资权益法改为成本法核算的,按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。
    F.长期股权投资差额按10年平均摊销
    G.处置长期股权投资时,投资的账面价值与实际取得处置收入的差额确认为当期投资损益。
    (3)长期投资减值准备
    期末公司对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复,则按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提长期投资减值准备。
    11、固定资产计价和折旧方法
    (1)固定资产的标准及计价:使用年限在超过一年,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、专用设备、通用设备、运输工具、办公设备等为固定资产,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的工具、器具,也作为固定资产。固定资产按取得时的成本入账。
    (2)固定资产的分类为:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备和其他。
    (3)固定资产折旧采用直线折旧平均计算,并按各类固定资产的原值扣除残值(预计残值率3%-5%)和预计使用年限确定折旧率。种类固定资产使用年限和折旧率、残值率分别列示如下:
项目                                                             折旧年限
房屋建筑物                                                        8-45年
专用设备                                                          7-28年
通用设备                                                          5-30年
运输设备                                                          5-12年
其他设备                                                          5-12年

项目                                   年折旧率                预计残值率
房屋建筑物                          12.13%-2.11%                 3%-5%
专用设备                            13.86%-3.39%                 3%-5%
通用设备                            19.40%-3.17%                 3%-5%
运输设备                            19.40%-7.92%                 3%-5%
其他设备                            19.40%-7.92%                 3%-5%
    (4)已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。
    (5)固定资产减值准备
    期末或年度终了,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:
    A.长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    B.由于技术进步的原因已不可使用的固定资产;
    C.虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    D.已遭毁损以致不能再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    E.其他实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    12、在建工程核算方法
    (1)在建工程核算企业正在进行建造的各项工程,包括固定资产新建工程、改扩建工程需安装设备等实际发生的支出,各项工程项目以实际成本计价,与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项工程的成本,在达到预定可使用状态后列入财务费用。交付使用但尚未办理竣工决算的工程,估价转入固定资产,办理竣工决算后,按决算数调整暂估数和已提折旧数。
    (2)在建工程减值准备:期末公司对在建工程逐项进行检查,如果存在下列一项或若干项情况时,则按可回收金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性;
    ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、无形资产计价和摊销方法
    (1)公司取得的土地使用权,以取得时的实际成本计价。并分别按土地使用证规定的土地使用年限平均摊销。
    公司取得的商标使用权按实际支付的价款计价,按十年摊销。
    (2)无形资产减值准备
    无形资产存在下述情况之一时,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,单项计提无形资产减值准备:
    ①该项资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    ②其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。
    在期末或年度终了,按无形资产的账面价值超过可收回金额部分计提无形资产减值准备。如果无形资产发生的减值迹象全部或部分消失,将以前年度已确认的减值损失全额或部分冲回。
    14、开办费及长期待摊费用摊销方法
    (1)开办费:在企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
    (2)其他长期待摊费用:按受益期限平均摊销,摊销方法采用直线法。如果长期待摊费用不能使以后会计期间受益的,则将尚未摊销的该长期待摊费用的摊余价值全部转入当期损益。
    15、借款费用的核算方法
    借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,在同时满足资产已经支出、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时予以资本化:借款利息每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率。其他借款费用于发生当期确认为财务费用。
    16、收入确认原则
    (1)商品销售
    商品销售在同时满足下列条件时确认收入,①已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施控制,③与交易相关的产品价款已收到或取得收款凭据,④相关收入和成本能可靠的计量。
    (2)提供劳务
    对提供劳务,同一会计年度开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入的实现。劳务的开始和完成属于不同的会计年度,提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)让渡资产使用权
    对让渡资产使用权在均能满足下列条件时确认收入:①与交易相关的利益能够流入企业或实际收到款项;②收入的金额能够可靠地计量。
    17、所得税的会计处理方法
    公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
    18、利润分配
    公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配
    (1)弥补上一年度的亏损
    (2)提取法定公积金
    (3)提取法定公益金
    (4)提取任意公积金
    (5)支付股东股利
    19、合并会计报表编制方法
    合并的范围及所采用的会计方法:合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选定的会计政策厘定,合并报表范围内各公司的重大交易和资金往来等,均在合并时抵销。
    三、主要税项
税种                      计税依据                                   税率
增值税                    产品(商品)销售收入                        17%
营业税                    营业额                                       5%
所得税                    应纳税所得额                                33%
    四、控股子公司及合营企业
    1、公司所控制的境内外所有子公司情况:
                        业务            注册成立
公司名称                                                         注册资本
                        性质              日期
芜湖东泰纸业            生产                                  人民币10000
                                          2000.3
有限公司*1              经营                                         万元
浙江瑞森纸业            生产                                   美元361.50
有限公司*2              经营             2000.12                     万元

公司名称                                经营范围                 拥有权益
芜湖东泰纸业                     纸制品生产、销售。主要产
                                                                   73.67%
有限公司*1                       品:牛皮纸箱板、黄板纸
浙江瑞森纸业
                                 生产、销售机制纸及纸板纸          75.00%
有限公司*2

                                             法定代              是否纳入
公司名称                    经济性质
                                               表人              合并范围
芜湖东泰纸业
                            中外合资         陈富强                    是
有限公司*1
浙江瑞森纸业
                            中外合资           徐晖                    是
有限公司*2
    说明:
    *1:2003年7月经芜湖东泰纸业有限公司(以下简称“东泰纸业”)股东大会决议,并经安徽省人民政府批准,东泰纸业以资本公积转赠资本2,500.00万元,同时新增外资股东富悦国际投资有限公司出资2,500.00万元,变更后的注册资本为人民币10,000.00万元,其中:东泰控股占注册资本的73.67%,芜湖永兴科技投资有限公司占注册资本的1.33%,富悦国际投资有限公司占注册资本的25%,公司依法变更为外商投资企业。根据各股东协议约定股东富悦国际投资有限公司在投资到位前,不享有东泰纸业损益。2004年3月富悦国际投资有限公司以废纸处理(制浆)生产线、高强瓦愣纸生产线和污水处理设备等资产投资入股,总价值6,205.00万元,其中增加注册资本2,500.00万元,增加股本溢价3,705.00万元,并业经安徽华普会计师事务所以华普中天分验字(2004)第0013号验资报告予以验证。
    *2: 2003年12月29日,经公司2003年第二次临时股东大会批准,公司受让上海黄河资产管理有限责任公司所持有的浙江瑞森纸业有限公司(以下简称“瑞森纸业”)75%的股权。
    五、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金
项目                    期末数                                     期初数
现金                    90,399.51                              179,488.52
银行存款             8,832,493.16                           25,307,475.57
其他货币资金        15,503,862.16                           17,024,562.30
合计                24,426,754.83                           42,511,526.39
    注1:其他货币资金主要系公司存放于银行的保证金。
    注2:期末余额较期初余额减少18,084,771.56,减幅达42.54%,主要系应收账款增加所致。
    2、短期投资
项目                                  期末数                    期初数
其他投资                             150,000.00             1,300,000.00
短期投资跌价准备
短期投资净值                         150,000.00             1,300,000.00
    注1:期末的短期投资系本年新购入的巨田基础行业证券投资基金,其变现不存在重大限制。
    注2:期末余额较期初余额减少1,150,000.00,减幅达88.46%,主要系本期投资减少所致。
    3、应收票据
项目                             期末数                           期初数
银行承兑汇票               100,000.00                        6,201,479.33
合计                       100,000.00                        6,201,479.33
    注:期末余额较期初余额减少6,101,479.33,减幅达98.39%,主要系本期以银行承兑汇票收款的方式减少所致。
    4、应收账款
                                             期末数
账龄                           金额         比例(%)            坏账准备
一年以内                    68,818,232.43     55.64
一至二年                    41,963,932.35     33.93          1,258,917.98
二至三年                    12,102,148.08      9.78          1,210,214.81
三至四年                       796,882.96      0.65            159,376.59
合   计                    123,681,195.82    100.00          2,628,509.38

                                            期初数
账龄                             金   额     比例(%)           坏账准备
一年以内                      66,818,720.83     82.63
一至二年                      12,449,930.15     15.40          373,497.90
二至三年                       1,596,970.57      1.97          159,697.06
三至四年
合   计                       80,865,621.55    100.00          533,194.96
    注:①应收账款中无持有5%以上股份的股东欠款。
    ②期末余额较期初余额增加42,815,574.27,增幅达52.95%,主要系尚未收到的货款影响所致。
    ③债务人前五名金额合计60,760,233.76,占期末账面余额的49.13%
    5、其他应收款
                                       期末数
账龄                         金   额         比例(%)           坏账准备
一年以内                  10,871,038.60       8.96
一至二年                  61,141,475.91      50.40           1,834,244.27
二至三年                  36,849,311.81      30.38           3,684,931.18
三至四年                   1,141,926.39       0.94             228,385.28
四至五年
五年以上                  11,302,075.41       9.32          11,302,075.41
合  计                   121,305,828.12     100.00          17,049,636.14

                                      期初数
账龄                       金    额       比例(%)              坏账准备
一年以内                61,933,256.25      55.52
一至二年                37,096,320.54      33.25             1,112,889.61
二至三年                 1,146,390.75       1.03               114,639.08
三至四年
四至五年                11,379,355.25      10.20             3,413,806.58
五年以上
合  计                 111,555,322.79     100.00             4,641,335.27
    注:①其他应收款中有持有公司5%以上股份的股东欠款,列示如下:
债务人名称                                                           金额
芜湖东泰实业有限公司                                        11,002,805.38

债务人名称                            账龄                       款项内容
芜湖东泰实业有限公司                1-2年                          往来款
    ②主要债务人前五名金额合计98,848,143.01,占期末账面余额的81.49%。
    6、预付账款
                         期末数                        期初数
账  龄               金  额      比例(%)         金  额       比例(%)
一年以内         23,936,593.54       80.23     27,983,369.24        87.63
一至二年          3,033,150.34       10.17      3,951,645.26        12.37
二至三年          2,865,309.45        9.60
合  计           29,835,053.33      100.00     31,935,014.50       100.00
    注:预付账款中无持有公司5%以上股份的股东欠款。
    7、存货及存货跌价准备
                              期末数                    期初数
项目                      金  额     跌价准备       金  额      跌价准备
原材料                10,722,363.02              18,099,570.65
在产品                                               22,528.25
产成品                41,493,740.87              18,905,874.36
低值易耗品
辅助材料
合  计                52,216,103.89              37,027,973.26
    注:期末余额较期初余额增加15,188,130.63,增幅达41.02%,主要系尚未销售的产成品增加所致。
    8、固定资产及其累计折旧
                                   期初数                        本期增加
原值
房屋建筑物                 174,757,157.72                    1,900,159.18
专用设备                   462,490,886.61                    1,042,826.40
通用设备                    30,984,758.27
运输设备                     3,581,116.23                      338,000.00
其他设备                     1,083,338.81                       57,020.00
小计                       672,897,257.64                    3,338,005.58
累计折旧
房屋建筑物                  37,272,901.33                    5,290,933.88
专用设备                   165,529,175.17                   19,619,965.88
通用设备                     7,636,152.86                   18,300,405.11
运输设备                       966,826.52                      352,270.34
其他设备                       212,578.30                      161,901.92
小计                       211,617,634.18                   43,725,477.13
净值                       461,279,623.46
减值准备
净额                       461,279,623.46

                       本期减少                                    期末数
原值
房屋建筑物                                                 176,657,316.90
专用设备                                                   463,533,713.01
通用设备                                                    30,984,758.27
运输设备                                                     3,919,116.23
其他设备                                                     1,140,358.81
小    计                                                   676,235,263.22
累计折旧
房屋建筑物                                                  42,563,835.21
专用设备                                                   185,149,141.05
通用设备                                                    25,936,557.97
运输设备                                                     1,319,096.86
其他设备                                                       374,480.22
小      计                                                 255,343,111.31
净      值                                                 420,892,151.91
减值准备
净      额                                                 420,892,151.91
    注:公司之子公司东泰纸业和瑞森纸业以部分房产、设备和土地使用权抵押贷款,贷款额为115,178,466.43。
    9、在建工程
项目                         期初数                              本期增加
投资进口设备                                                62,050,000.00
十五万吨高强瓦楞纸      7,243,271.50                         3,264,358.01
其他技改项目              876,335.92                           687,685.25
合计                    8,119,607.42                        66,002,043.26

                                      本期减少
项目
                             本期转固                            其他减少
投资进口设备
十五万吨高强瓦楞纸
其他技改项目                    1,514,021.17                    50,000.00
合   计                         1,514,021.17                    50,000.00

                                                     工程            资金
项目                                  期末数
                                                     进度            来源
投资进口设备                   62,050,000.00
十五万吨高强瓦楞纸             10,507,629.51         筹建            自筹
其他技改项目                            0.00
合   计                        72,557,629.51
    注1:上述工程成本中无资本化利息。
    注2:根据公司股权购买协议书、合同书和章程的规定,公司之子公司东泰纸业外方股东富悦国际投资有限公司于2004年3月以废纸处理(制浆)生产线、高强瓦愣纸生产线和污水处理设备等资产投资入股,总价值6,205.00万。本期出资已经安徽华普会计师事务所以华普中天分验字(2004)第0013号验资报告予以验证。
    10、无形资产
种   类                           原始金额                         期初数
工业用地(芜湖)               48,001,260.00                  43,361,138.20
商业用地(芜湖)               40,232,745.00                  36,343,579.36
土地使用权(湖州)             11,995,000.00                  11,815,074.97
土地使用权(湖州)             31,898,300.00
财务软件                         28,800.00                       2,880.00
合   计                                                     91,522,672.53

种   类                       本期增加         本期转出         本期摊销
工业用地(芜湖)                                                 965,022.24
商业用地(芜湖)                                                 804,751.56
土地使用权(湖州)                                               241,756.69
土地使用权(湖州)            31,898,300.00
财务软件                                                         2,880.00
合   计                     31,898,300.00                    2,014,410.49

                                                                   剩余摊
种   类                          期末数
                                                                   销年限
工业用地(芜湖)                42,396,115.96                          44年
商业用地(芜湖)                35,538,827.80                          44年
土地使用权(湖州)              11,573,318.28                          48年
土地使用权(湖州)              31,898,300.00                          50年
财务软件                               0.00
合   计                      121,406,562.04
    注1:无形资产本期增加31,898,300.00,系本期浙江瑞森纸业有限公司从上海万策置业有限公司购入湖州市白雀乡小梅口工业地块土地使用权,湖州兴源地产评估咨询有限公司于2003年9月23日出具了湖(中)地估(2003)第134号土地估价报告,评估总价值3,189.83万。
    注2:对单项价值在100万以上的无形资产的说明:
项目                         原始金额                            取得方式
工业用地(芜湖)            48,001,260.00                              置换
商业用地(芜湖)            40,232,745.00                              置换
土地使用权(湖州)          11,995,000.00                              出让
土地使用权(湖州)          31,898,300.00                              出让

项目                                                             评估机构
工业用地(芜湖)                                           东方资产评估公司
商业用地(芜湖)                                           东方资产评估公司
土地使用权(湖州)                             湖州兴源地产评估咨询有限公司
土地使用权(湖州)                             湖州兴源地产评估咨询有限公司

项目                                                             评估方法
工业用地(芜湖)                                                 重置成本法
商业用地(芜湖)                                                 重置成本法
土地使用权(湖州)                                               重置成本法
土地使用权(湖州)                                               重置成本法
    注3:浙江瑞森纸业有限公司用于抵押的土地使用权账面价值43,471,618.28。
    11、其他长期资产
项目                          期末数                               期初数
树木                    1,241,700.00                         1,241,700.00
    注:系浙江瑞森纸业有限公司经评估后的树木资产。
    12、短期借款
借款类别                      期末数                              期初数
抵押借款               115,178,466.43                       26,000,000.00
担保借款                31,100,000.00                      106,100,000.00
信用借款               106,753,466.14                      102,553,466.14
合    计               253,031,932.57                      234,653,466.14
    已逾期借款明细:
贷款单位                            借款金额                     借款利率
四川省投资公司                    480,000.00                       14.04%
乐山市商业银行                  2,560,000.00                        7.56%
中国建设银行乐山市
                                1,108,692.34                        7.02%
五通桥支行(委托贷款)
乐山市信托投资公司              5,330,000.00                        5.85%
中国工行信托公司                   53,000.00                        1.80%
乐山市人民银行                    500,000.00                       13.18%
四川省盐业总公司                3,800,000.00                        7.02%
中国信达资产管理公司           65,555,000.00                        7.02%
中国工商银行四川
                                  567,873.80                        7.02%
省分行总府支行
中国工商银行乐山市分行
                               22,598,900.00                        7.56%
嘉南支行
合    计                      102,553,466.14

贷款单位                          借款到期日                     借款用途
四川省投资公司                      1998/3/9                     生产资金
乐山市商业银行                     1998/3/21                     生产资金
中国建设银行乐山市
                                                                 生产资金
五通桥支行(委托贷款)
乐山市信托投资公司                1992/12/31                     生产资金
中国工行信托公司                  1993/12/31                     生产资金
乐山市人民银行                     1994/8/18                     生产资金
四川省盐业总公司                                                 生产资金
中国信达资产管理公司                                             生产资金
中国工商银行四川
                                                                 生产资金
省分行总府支行
中国工商银行乐山市分行
                                                                 生产资金
嘉南支行
合计

贷款单位                           未偿还原因                    预计还款
四川省投资公司                       资金短缺                        待定
乐山市商业银行                       资金短缺                        待定
中国建设银行乐山市
                                     资金短缺                        待定
五通桥支行(委托贷款)
乐山市信托投资公司                   资金短缺                        待定
中国工行信托公司                     资金短缺                        待定
乐山市人民银行                       资金短缺                        待定
四川省盐业总公司                     资金短缺                        待定
中国信达资产管理公司                 资金短缺                        待定
中国工商银行四川
                                     资金短缺                        待定
省分行总府支行
中国工商银行乐山市分行
                                     资金短缺                        待定
嘉南支行
合计
    注:○1抵押借款115,178,466.43,系公司之子公司东泰纸业和瑞森纸业以土地使用权、房产和设备作抵押。
    ○2担保借款3,110.00万,其中2,110.00万为东泰纸业借款,由本公司提供担保;1,000.00万为瑞森纸业借款,由上海万策置业有限公司提供担保。
    ○3逾期贷款利率为99年资产重组签订的债务分割协议约定的利率。
    13、应付票据
项目                                期末数                         期初数
银行承兑汇票                    29,496,000.00               45,905,000.00
合计                            29,496,000.00               45,905,000.00
    注1:应付票据中无欠持有公司5%以上股份的股东的款项。
    注2:期末余额较期初余额减少16,409,000.00,减幅达35.75%,主要系本期采购使用商业票据结算的方式减少所致。
    14、应付账款
项目                                期末数                         期初数
应付账款                       57,100,170.29               17,964,879.43
    注1:应付账款中无欠持有公司5%以上股份的股东的款项。
    注2:应付账款期末较期初增加39,135,290.86,增幅217.84%,主要系欠付货款增加所致。
    15、预收账款
项       目                         期末数                         期初数
预收账款                       26,054,761.90                 7,804,467.72
    注1:预收账款中无欠持有公司5%以上股份的股东的款项。
    注2:预收账款期末较期初增加18,250,294.18,增幅233.84%,主要系本期预收款增加所致。
    16、应交税金
税  项                      期末数                                 期初数
增值税                  12,008,030.29                       12,296,911.24
资源税                     541,617.29                          541,617.29
营业税                     150,000.00                          150,000.00
企业所得税               3,443,797.75                        3,443,797.75
城建税                   3,325,892.00                        3,345,104.64
土地使用税               2,838,752.83                        2,838,752.83
房产税                   1,971,751.05                        1,570,190.92
印花税                     281,890.77                          245,652.67
其他                        56,917.62                           72,972.49
合  计                  24,618,649.60                       24,504,999.83
    注1:公司的税收汇算工作还未完成,各项税金以税务汇算为准。
    注2:公司之子公司芜湖东泰纸业有限公司和浙江瑞森纸业有限公司分别于2003年8月份和2003年1月份变更为外商投资企业,本年免缴城市维护建设税和教育费附加,同时享受外商投资企业“二免三减半”的企业所得税优惠政策。
    17、其他应交款
项   目                          期末数                            期初数
教育费附加                 1,644,216.32                      1,665,906.81
水利基金                     508,987.40                        447,418.80
交通建设费附加                17,340.00                         17,340.00
合   计                    2,170,543.72                      2,130,665.61
    18、其他应付款
项    目                         期末数                            期初数
其他应付款                76,416,956.79                     75,481,500.35
    注:其他应付款中无欠持有公司5%以上股份的股东的款项。
    19、预提费用
项    目                      期末数                          期初数
促销费                                                        500,000.00
利息支出                42,340,869.17                      35,343,888.49
水电费                                                        540,133.87
合    计                42,340,869.17                      36,384,022.36
    注:期末较期初增加5,956,846.81,增幅16.37%,主要系逾期借款利息增加所致。
    逾期未支付利息:
贷款单位                                    欠付利息         未支付的原因
四川省投资公司                            341,452.80             资金短缺
乐山市商业银行                            205,124.92             资金短缺
中国建设银行乐山市五通
                                          785,287.87             资金短缺
桥支行(委托贷款)
中国工行信托公司                            4,378.60             资金短缺
乐山市人民银行                            516,792.00             资金短缺
四川省盐业总公司                        1,137,311.50             资金短缺
中国信达资产管理公司                   27,528,480.10             资金短缺
中国工商银行四川省分行
                                          403,076.93             资金短缺
总府支行
中国工商银行乐山市分行
                                       11,418,964.45             资金短缺
嘉南支行
合计                                   42,340,869.17

贷款单位                                                   预计支付的时间
四川省投资公司                                                       待定
乐山市商业银行                                                       待定
中国建设银行乐山市五通
                                                                     待定
桥支行(委托贷款)
中国工行信托公司                                                     待定
乐山市人民银行                                                       待定
四川省盐业总公司                                                     待定
中国信达资产管理公司                                                 待定
中国工商银行四川省分行
                                                                     待定
总府支行
中国工商银行乐山市分行
                                                                     待定
嘉南支行
合计
    20、股本
股份类别                                期末数                     期初数
未上市流通股份
1、发起人股份                       104,788,243.00         104,788,243.00
其中:国家持有股份
境内法人持有股份                    104,788,243.00         104,788,243.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                   104,788,243.00        104,788,243.00
已上市流通股份
1、人民币普通股                      144,313,500.00        144,313,500.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                   144,313,500.00        144,313,500.00
股份总数                             249,101,743.00        249,101,743.00
    21、资本公积
项  目                                期初数                本期增加
股本溢价
11,675,169.70
其他资本公积                      39,991,962.77
被投资单位股权投资准备             5,661,354.92             27,294,735.00
合   计                           57,328,487.39             27,294,735.00

项  目                            本期减少                         期末数
股本溢价                                                    11,675,169.70
11,675,169.70
其他资本公积                                                39,991,962.77
被投资单位股权投资准备                                      32,956,089.92
合   计                                                     84,623,222.39
    注:公司本期被投资单位股权投资准备增加数27,294,735.00为子公司东泰纸业股本溢价计入资本公积,本公司按投资比例增加的数额。
    22、盈余公积
项  目                              期初数                       本期增加
法定盈余公积                  3,271,945.14
法定公益金                    4,567,787.17
合   计                       7,839,732.31

项  目                            本期减少                         期末数
法定盈余公积                                                 3,271,945.14
法定公益金                                                   4,567,787.17
合   计                                                      7,839,732.31
    23、未分配利润
项  目                                                              金额
一、期初未分配利润                                          27,811,533.64
加:以资本公积弥补亏损
以盈余公积弥补亏损
净利润                                                     -37,706,002.24
三、可供分配利润                                            -9,894,468.60
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
四、可供股东分配的利润                                      -9,894,468.60
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
五、未分配利润                                              -9,894,468.60
    24、主营业务收入、主营业务成本
                                    营业收入
品种
                           本年累计数                          上年累计数
纸                        208,666,905.89                   271,975,812.33
盐                                                          34,069,908.54
建筑材料                                                     8,318,235.19
合计                      208,666,905.89                   314,363,956.06

                                      营业成本
品种
                                 本年累计数                    上年累计数
纸                           182,253,680.74                217,906,956.73
盐                                                          14,532,304.32
建筑材料                                                     6,654,588.16
合计                         182,253,680.74                239,093,849.21

                                   营业毛利
品种
                                 本年累计数                    上年累计数
纸                            26,413,225.15                 54,068,855.60
盐                                                          19,537,604.22
建筑材料                                                     1,663,647.03
合计                          26,413,225.15                 75,270,106.85
    注:①经本公司股东会决议,江阴市长江新型建材有限公司于2003年2月份出售给山东中寰环保科技开发有限公司,故本期无建筑材料收入。
    ②经本公司股东会决议,2003年12月份公司将其所拥有的盐矿资产出售给四川和邦投资(集团)有限公司,故本期无盐业收入。
    ③本年销售收入较上年减少105,697,050.17,减幅达33.62%,主要原因系公司相关贷款银行加大了收贷力度,造成公司资金严重缺乏,周转困难,影响了公司主要业务的正常开展。
    ④销售前五名客户的销售额为6,415.11万,占销售收入的30.74%。
    ⑤主营业务地区分布
                                       营业收入
品种
                                     本年累计数                上年累计数
东泰纸业                         131,987,191.86            271,975,812.33
瑞森纸业                          76,679,714.03
乐山盐业                                                    34,069,908.54
新型建材                                                     8,318,235.19
合计                             208,666,905.89            314,363,956.06

                                       营业成本
品种
                                     本年累计数                上年累计数
东泰纸业                         113,180,695.93            217,906,956.73
瑞森纸业                          69,072,984.81
乐山盐业                                                    14,532,304.32
新型建材                                                     6,654,588.16
合计                             182,253,680.74            239,093,849.21

                                       营业毛利
品种
                                     本年累计数                上年累计数
东泰纸业                          18,806,495.93             54,068,855.60
瑞森纸业                           7,60s6,729.22
乐山盐业                                                    19,537,604.22
新型建材                                                     1,663,647.03
合计                              26,413,225.15             75,270,106.85
    25、主营业务税金及附加
项   目                       本年累计数                    上年累计数
城市维护建设税                                              1,125,941.63
教育费附加                                                    482,546.40
资源税                                                      1,852,224.18
其他                                                          141,409.99
合计                                                        3,602,122.20
    注:公司之子公司东泰纸业和瑞森纸业分别于2003年8月份和2003年1月份变更为外商投资企业,本年免缴城市维护建设税和教育费附加。
    26、其他业务利润
                                                     收入
项目
                                   本年累计数                  上年累计数
材料销售                           877,007.87                   65,071.18
劳务费                                                       3,000,000.00
合计                               877,007.87                3,065,071.18

                                                     支出
项目
                                   本年累计数                  上年累计数
材料销售                           794,010.00                  152,223.17
劳务费                                                         150,000.00
合计                               794,010.00                  302,223.17

                                                    利润
项目
                                   本年累计数                  上年累计数
材料销售                            82,997.87                  -87,151.99
劳务费                                                       2,850,000.00
合计                                82,997.87                2,762,848.01
    27、财务费用
项目                               本年累计数                  上年累计数
利息支出                        16,728,227.21               15,436,988.08
减:利息收入                       420,455.44                   97,373.18
利息支出净额                    16,307,771.77               15,339,614.90
其   他                          1,644,400.06                2,186,023.25
合  计                          17,952,171.83               17,525,638.15
    28、投资收益
项  目                             本年累计数                  上年累计数
短期投资收益                        30,654.06                   32,092.41
股权投资差额                                                  -350,452.10
股权转让收益                                                 9,901,248.33
合  计                              30,654.06                9,582,888.64
    29、营业外收入
项  目                             本年累计数                  上年累计数
处理固定资产净收入                                           1,039,182.42
罚款收入                             6,530.00                   21,413.98
其  他                              94,432.79                  280,545.79
合  计                             100,962.79                1,341,142.19
    30、营业外支出
项  目                             本年累计数                  上年累计数
处理固定资产净损失                  10,000.00
罚款及滞纳金                       258,911.35                   22,461.63
其  他                             374,000.00                    1,930.20
合  计                             642,911.35                   24,391.83
    31、所得税
项目                               本年累计数                  上年累计数
所得税                                                       4,688,258.21
合计                                                         4,688,258.21
    32、收到的其他与经营活动有关的现金
    2004年收到的其他与经营活动有关的现金共计1,358,912.13,要明细项目列示如下:
项目                                                                 金额
利息收入                                                       420,455.44
其他                                                           938,456.69
    33、支付的其他与经营活动有关的现金
    2004年支付的其他与经营活动有关的现金共计8,928,582.33,明细项目列示如下:
项目                                                                 金额
管理费用                                                     5,789,973.17
营业费用                                                       918,638.83
财务费用                                                     1,644,400.06
其他                                                           575,570.27
    34、支付的其他与筹资活动有关的现金
    2004年支付的其他与筹资活动有关的现金20,000.00,系捐赠支出。
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、其他应收款
账龄                                         期末数
                            金额             比例(%)             坏账准备
一年以内                      61,120.00         0.08
一至二年                  42,524,161.82        56.73         1,275,724.85
二至三年                  32,376,578.39        43.19         3,237,657.84
三至四年
四至五年
五年以上
合计                      74,961,860.21       100.00         4,513,382.69

账龄                                        期初数
                                 金额         比例(%)          坏账准备
一年以内                     42,697,343.05      46.70
一至二年                     32,376,578.39      35.40          971,297.35
二至三年                     16,380,439.77      17.90
三至四年
四至五年
五年以上
合计                         91,454,361.21     100.00          971,297.35
    注:其他应收款中无持有公司5%以上股份的股东的款项。
    2、长期股权投资
被投资单位               期初数             本期增加             本期减少
                            金额         跌价准备
东泰纸业             222,838,571.13                         11,897,157.93
瑞森纸业             216,167,379.14                         -9,993,898.10
合计                  439,005,950.27                         1,903,259.83

被投资单位                           期末数                      投资比例
                                       金额      跌价准备
东泰纸业                         234,735,729.06                    73.67%
瑞森纸业                         206,173,481.04                    75.00%
合计                             440,909,210.10
    3、短期借款
借款类别                      期末数                               期初数
抵押借款
担保借款
信用借款                  102,553,466.14                   102,553,466.14
合计                      102,553,466.14                   102,553,466.14
    4、投资收益:
项目                             本年累计数                    上年累计数
权益法核算取得投资收益        -25,391,475.17                27,952,993.27
股权投资差额                                                  -350,452.10
股权转让收益                                                 4,813,572.39
合计:                        -25,391,475.17                32,416,113.56
    七、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系明细项目列示如下:
    A.存在控制关系的关联方
公司名称         注册地址                    主营业务
山东瑞丰达置   济南市泺源大                  房地产、电力铝业投资、投资
业有限公司     街150号                       管理
                                             生物工程、新材料、高新技术、
               上海市浦东新
上海瑞森投资                                 基础设施投资开发,网络工程
               区洪山路174
有限公司                                     技术开发,数码技术工程研发,
               号
                                             新型材料生产销售
               浙江省湖州市                  生产销售机制纸及纸板纸
瑞森纸业
               小梅口
                                             高强瓦楞原纸、牛皮箱板纸,
               芜湖市褐山路
东泰纸业                                     黄板纸等高档纸及纸板制品的
               101号
                                                                 生产销售

                            与公司的     经济性质                法定代表
公司名称
                              关系         或类型                      人
山东瑞丰达置                母公司第     有限责任
                                                                   冯志儒
业有限公司                  一大股东         公司
上海瑞森投资                公司第一     有限责任
                                                                   史文涛
有限公司                    大股东           公司
                            控股子公
瑞森纸业                                 中外合资                    徐晖
                            司
                            控股子公
东泰纸业                                 中外合资                  陈富强
                            司
    B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                             期初数                      本期增加
山东瑞丰达置业
                             100,000,000.00
有限公司
上海瑞森投资有               115,000,000.00
限公司
瑞森纸业                      29,940,879.24
东泰纸业                     100,000,000.00

企业名称                           本期减少                        期末数
山东瑞丰达置业
                                                           100,000,000.00
有限公司
上海瑞森投资有                                             115,000,000.00
限公司
瑞森纸业                                                    29,940,879.24
东泰纸业                                                   100,000,000.00
    C.存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化
                                        期初数
公司名称
                                     金额                         比例(%)
上海瑞森投
                                 45,000,000.00                      18.06
资有限公司
瑞森纸业                         22,455,659.43                      75.00
东泰纸业                         73,670,000.00                      73.67

                                    本年增加                    本年减少
公司名称                                     比例                    比例
                                   金额                        金额
                                               (%)                   (%)
上海瑞森投
资有限公司
瑞森纸业
东泰纸业

                                      期末数
公司名称                                                             比例
                                    金额
                                                                      (%)
上海瑞森投
                               45,000,000.00                        18.06
资有限公司
瑞森纸业                       22,455,659.43                        75.00
东泰纸业                       73,670,000.00                        73.67
    D.不存在控制关系的关联方
关联方关系的名称                       与本公司的关系
芜湖东泰实业有限公司                   同一母公司,同时是公司第二大股东
安徽东方纸业有限公司                   该公司的母公司与本公司为同一母公司
青岛中达信实业有限公司                 公司母公司第二大股东
    (二)让渡资产
交易方名称                       内容                           标准
安徽东方纸业有限公司           职工社保、福利等关联性收费协议28.03万元/月

交易方名称                                                           期限
安徽东方纸业有限公司                                  2000.1.1-2005.12.31
    (三)关联方往来
                                                   期末数
项目                  关联方名称
                                               金额               比例(%)
其他应收款    芜湖东泰实业有限公司         11,002,805.38             9.08
其他应收款    安徽东方纸业有限公司         35,845,337.63            29.57

                                                 期初数
项目
                                            金额                  比例(%)
其他应收款                               11,097,655.32               9.95
其他应收款                               29,794,997.71              26.71
    (四)其他
    公司的控股子公司东泰纸业为芜湖东泰实业有限公司提供期限为3年,金额为1100万元的银行借款提供担保。
    八、或有事项及承诺事项
    1、公司于1981年向中国建设银行五通分行贷入财政部委托煤代油贷款,此贷款已逾期。公司截止2004年12月31日的账面余额为本金1,108,692.34元,欠付利息785,287.87元,建行账面余额本金为1,108,692.34元,欠付利息1,610,201.88元,本息合计差额824,914.01元。由于该笔贷款从发生至今双方未曾对账,差异形成原因尚待双方清理,无法预计可能产生的财务影响。
    2、公司于1999年9月进行资产重组,以承债式方式转让部分资产给四川嘉峨实业开发公司,在该项交易中,本公司与四川嘉峨实业开发公司及建设银行五通桥支行签订债务分割协议规定,原四川峨眉集团股份有限公司(本公司原名)欠建设银行五通桥支行债务由四川嘉峨实业开发公司承接43%,本公司保留57%,本公司保留债务为本金65,555,000.00元,利息4,903,338.93元,合计70,458,338.93元。由于协议未明确规定利率,本公司按签约时的银行利率5.85%计息,截止2002年12月31日累计欠付利息18,451,365.50元,本息合计84,006,365.55元,2003年公司对该笔贷款预提了利息4,038,557.30元,2004年预提了利息5,038,557.30元。建设银行五通桥支行2000年5月将该笔债权作为不良资产转入中国信达资产管理公司成都办事处,其间中国信达资产管理公司成都办事处与四川嘉峨实业开发公司于2000年5月16日签订《信成办2000年第001-1号》协议,协议仍然明确该笔债务由四川嘉峨实业开发公司承接43%,本公司保留57%;但本公司在函证中获悉中国信达资产管理公司成都办事处截止2002年12月31日的账面金额为本金70,458,338.93元,利息18,992,654.23元,合计89,450,993.16元,与本公司截至2002年12月31日的账面金额差额为5,444,627.66元,中国信达资产管理公司成都办事处未将《信成办2000年第001-1号》协议经本公司确认,本公司对双方账面本息差额存有异议,无法预计可能产生的财务影响。
    3、2004年3月28日,中国光大银行杭州分行(以下简称“杭州分行”)与瑞森纸业签订编号为2004063S101的《综合授信协议》一份,约定授信额为2000万元。同时,杭州分行与瑞森纸业签订最高额抵押合同一份,约定由瑞森纸业以其造纸生产线设备作为抵押物,对该授信协议项下将产生的全部债权提供抵押担保,该抵押物经湖州市工商行政管理局吴兴分局抵押登记,登记证号为湖吴工商抵登字第200412号。同日,杭州分行与本公司签订最高额保证合同,约定本公司对瑞森纸业的上述全部债务提供连带保证。2004年4月8日,杭州分行与瑞森纸业签订两份银行承兑协议,当日,杭州分行按约开出八张汇票,共计4000万元,到期日均为2004年10月8日,根据协议约定,瑞森纸业应按汇票金额的50%提供保证金。汇票到期后,由于瑞森纸业未交存票款,由杭州分行按约垫付汇票,垫付金额为2000万元。杭州分行依据相关合同向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,浙江省杭州市中级人民法院于2004年12月16日做出最终判决,判定杭州分行胜诉,判决如下:瑞森纸业归还杭州分行借款本金和利息总计2021万元,赔偿给杭州分行律师费10万元,上述款项于判决生效之日起十日内支付;杭州分行在瑞森纸业不按期支付上述款项时,对瑞森纸业的抵押财物以折价或者以拍卖、变卖该财产所得价款优先受偿;本公司对瑞森纸业应支付给杭州分行的上列款项在瑞森纸业的抵押物不足清偿的剩余部分承担连带责任;案件受理费111,560.00元、财产保全申请费101,570.00元,其他诉讼费60.00元,均有瑞森纸业负担,本公司负连带责任。上述判决尚未执行。
    九、期后事项
    短期借款中逾期未付贷款102,553,466.14元,预提费用中逾期未支付利息42,340,869.17元期后尚未偿付。
    十、其他重要事项
    由于公司相关贷款银行加大了收贷力度,造成公司资金严重缺乏,周转困难,影响了公司主要业务的正常开展,自2005年3月份起公司主营业务已暂时停产。公司董事会及管理层与公司所在地政府、银行及其他金融机构等积极沟通,加大融资力度,争取在最快时间内解决公司遇到的困难。预计两个月内,公司将恢复正常生产。
    第十一章 备查文件目录
    一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表;
    二、载有中和正信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件;
    三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    四川东泰产业(控股)股份有限公司
    董事会
    董事长签名:
    二00五年四月十六日
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