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渝开发(000514)公告正文

重庆市房地产开发股份有限公司1997年中期报告

公告日期 1997-08-19
股票简称:渝开发 股票代码:000514



重庆市房地产开发股份有限公司1997年中期报告



                             一、财务报告(已审计)

    本财务报告业经重庆会计师事务所中国注册会计师石义杰、刘志平审计,并出
具无保留意见审计报告(重会所审字(97)第250号)。
    1、财务报表
    (1)简化的资产负债表
                             1997年6月30日              金额单位:元

项  目                 年初数        年初数         期末数        期末数
                     (母公司)     (合并)      (母公司)     (合并)
流动资产           271385211.02   275949732.76   298017268.95   301309450.78
长期投资            36419073.19    31951337.87    25506773.98    22141992.29
固定资产净值        21827958.19    22667058.49    23280378.92    24054490.37
在建工程              386506.67      386506.67      596927.63      596927.63
无形资产及递延资产    649578.23      990223.58     5624048.25     5946767.04
其他长期资产           35000.00       35000.00       35000.00       35000.00
资产总计           330703327.30   331979859.37   353060397.73   354084628.11
流动负债           175023466.57   175975929.06   186410237.90   187107525.26
长期负债             1500000.00     1500000.00     1500000.00     1500000.00
少数股东权益                         324069.58                     326943.02
股本                90417600.00    90417600.00    90417600.00    90417600.00
资本公积            32365810.53    32365810.53    32365810.53    32365810.53
盈余公积            16649724.26    16649724.26    16649724.26    16649724.26
其中:公益金          6239677.02     6239677.02     6239677.02     6239677.02
未分配利润          14746725.94    14746725.94    25717025.04    25717025.04
负债及股东权益总计 330703327.30   331979859.37   353060397.73   354084628.11

    (2)简化的损益表

    项  目             1996年1-6月  1996年1-6月     1997年1-6月  1997年1-6月
                      (母公司)     (合并)       (母公司)     (合并) 
    主营业务收入      13228499.32   16630474.23    35718151.39   41853851.67
    主营业务利润       1473084.53    1766558.42     3451649.64    3505888.15
    其他业务利润         59407.94      59407.94      392438.58     418256.78
    投资收益            520433.89     226960.00     8463228.69    8386045.42
    营业外收支净额        8772.62      -8772.62                             
    加:以前年度损                                                          
    益调整             2999528.52    2999528.52      554856.56     554856.56
    利润总额           5043682.26    5043682.26    12862173.47   12865046.91
    所得税             1023829.85    1023829.85     1891874.37    1891874.37
    少数股东损益                                                     2873.44
    净利润             4019852.41    4019852.41    10970299.10   10970299.10

    2、财务指标

                               1997年1-6月              1996年1-6月
    (1)每股收益                 0.12                     0.04
    (2)净资产收益率             6.64%                    2.81%
    (3)每股净资产               1.83元                   1.53元

    3、财务报表附注
    (1)会计制度:
    执行《股份制试点企业会计制度》。
    (2)记帐原则和计价基础:
    采用权责发生制原则记帐,按实际成本计价。
    (3)合并会计报表范围及编制方法
    A:合并会计报表编制方法
    以母公司及纳入合并报表范围的全资子公司(重庆市川东南物资贸易公司)、
控股子公司(重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司)之个别会计报表为基础,抵消母、
子公司相互之间重要内部交易事项编制而成。
    B:未纳入合并会计报表范围的子公司及其原因如下:
    ①重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司本年度仍处于解散清理过程之中。
    ②重庆渝建铝合金门窗公司、重庆川路塑胶销售有限责任公司、重庆运达计算
机系统工程有限公司、重庆力达物资贸易公司、川东房屋经销有限公司等五个子公
司之总资产、销售收入及净利润总额占公司资产、销售收入及净利润额的比例均分
别小于10%,故未予以合并。
    (4)存货计价:
    公司存货实行永续盘存制,按实际成本计价,库存材料在领用、发出时采用加
权平均法结转成本,开发产品在销售时按个别计价法结转其成本;低值易耗品在领
用发出时采用五五摊销法摊销。
    (5)长期投资:
    公司对债券投资及拥有被投资企业20%以下股权的投资采用成本法核算,对拥
有被投资企业20%以上股权的投资采用权益法核算,并对拥有被投资企业50%以上
股权的公司编制合并会计报表。
    (6)固定资产及累计折旧:
    公司固定资产包括使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、
工具等生产经营主要设备,以及单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的不
属于生产经营主要设备的物品。
    公司固定资产采用实际成本计价,按直线法分类计提折旧,预计净残值为4%,
分类折旧年限及折旧率为:

           类别                           折旧年限          年折旧率(%)
         房屋及建筑物                        36                  2.67
         交通及运输工具                      11                  8.73
         办公设备及管理用具                  10                  9.6
         其它                                10                  9.6

    (7)企业所得税:
    公司及下属公司适用税率为15%,此外, 下属控股子公司重庆渝安冷轧带肋钢
筋有限公司还享受生产性外商投资企业优惠政策,即从开始获利年度起第一年和第
二年免征所得税,第三至第五年减半征收所得税(该公司本期为第一个获利期间)。
    (8)其它应收款:
    其它应收款期末余额为15,084,005.81元,比去年末增加9,203,569.06元, 增
长156.51%,主要系应收转让投资款10,000,000.00元转入。
    (9)长期投资:
    长期投资期末余额为22,141,992.29元,比去年末减少9,809,345.58元, 减幅
为30.70%,主要系公司将其拥有的重庆太平洋屋业发展有限公司20 %的股份 10
,648,964.90元,转让给重庆中渝物业发展有限公司所致。
    (10)在建工程:
    在建工程期末余额为596,927.63元,比去年同期增加210,420.96元,增长55.44
%,系南湖宾馆下湖完善配套设施款项。
    (11)递延资产:
    递延资产期末余额为5,946,767.04元,比去年末增加4,956,543.46元,增幅为
500.55%,主要系今年为开发项目所发生的贷款利息,待完工后摊销。
    (12)主营业务收入:
    主营业务收入比去年同期增长25,223,377.44元,增幅为152%,主要原因是由
于重庆市成立直辖市后销售市场有所回升,商品房销售收入增大。
    (13)销售费用:
    销售费用本期累计发生额为301,056.24元,比去年同期减少632,259.05元,减
幅达68%,主要是公司广告费用减少所致。
    (14)其它利润:
    其它利润本期累计发生额为418,256.78元,较去年同期增长358,848.84元,主
要是公司转变经营方式增加利润达392,438.58元。
    (15)投资收益:
    投资收益本期累计发生额为8,386,045.42元,较去年同期增长8,159,085.42元,
主要系公司在对外投资中股权转让的投资收益。
    (16)关联公司交易
    截止1997年6月30日止无与关联公司交易事项。

                             二、经营情况回顾与展望

    1.上半年经营情况的回顾
   (1)公司认真贯彻“三年发展规划”的发展战略,以重庆市升位直辖市为契机,
面对机遇与挑战、希望与困难的局面,公司上下团结一致,群策群力,奋力拼搏,
在激烈的市场竞争中稳步发展。截止6月底,实现经营总额4185.39万元,为年计划
的40%;实现利润1286.5万元,为年计划的69.17%;实现房屋施工面积119,592平
方米,为年计划的58.1%,实现房屋竣工面积4589平方米,为年度计划的32.47%。
   (2)公司为实现计划目标,狠抓房地产开发建设工作,集中力量和资金,抓好
中二路片区和华新广场后排住宅区的建设,在抓工程建设的同时,成立了前期工作
小组,谋求新的土地资源,以利公司稳步发展奠定基础。
   (3)公司对房屋经销的经营机制进行一系列的改革,制定3个管理办法, 转变
经营作风,促进了公司商品房的销售,使商品房销售有一定的增长。
   (4)公司加强资产运作,继续盘活资产,经各方努力把库存产品盘活,现已盘
活华新广场4号房项目1万多平方米,收回资产2千多万元, 并清理了一些经济效益
差和亏损的项目,分清情况后,采取相应改进措施,逐步实现扭亏为盈。
    2.下半年展望
   (1)公司继续抓好主营业务,全面完成1997年度工作计划,集中力量完善中二
路片区和华新广场后排住宅区的开发建设,以确保主营利润的完成。抓建设的同时,
还应尽快寻求和落实新的土地资源,为下一步房地产开发建设打好基础。
   (2)公司的商品房销售虽有一定增长,还应加强力度,强化销售盘活存量,加
快资金回报,提高资金的使用效率。
   (3)公司加强拓展多种经营工作,在副业收入逐年增长的情况下,逐步改革完
善经营管理体制,落实承包经营和以利润挂钩等考核工作,使经济效益有所提高。
   (4)公司以重庆市升位直辖市为契机,加大实施大公司、大集团战略力度,以
宏大的实力,为重庆市的住宅建设作出更大的贡献。

                          三、重大事件说明

    1.公司第二届第四次董事会决定,撤回对重庆太平洋屋业发展有限公司20%的
股份人民币1065万元的投资,并把公司20%的股份按人民币2000万元转让给重庆中
渝物业发展有限公司。公司与重庆中渝物业发展有限公司签订股份转让协议,并经
重庆市对外经济贸易委员会重经贸函(1997)17号文批复同意转让。公司已于1997
年6月前收回1000万元,剩余1000万元在9月底前收回。
    2.按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求,公司经自查,曾有股票投资,已于
1997年6月22日卖出所有的股票,没有从事任何违反规定的事项。 如本公司今后从
事股票投资,将严格遵循国家有关政策法规和本公司章程规定。
    3.本公司1997年中期利润暂不分配。
    4.1997年上半年,本公司无重大诉讼、仲裁事项。

              四、发行在外股票的变动和股权结构变化

    1、股本结构
    在本报告期内,公司发行在外的股票及公司的股本结构未发生变化。
    截止1997年6月30日,公司股本结构如下:单位:万股

                                    年初数           期末数    占总股本(%)
         (一)尚未流通股份                                             
         1.发起人股份               4728.24          4728.24         52.29
         其中:国有股               4728.24          4728.24         52.29
         2.募集法人股                987.12           987.12         10.92
         尚未流通股份合计           5715.36          5715.36         63.21
         (二)已流通股份                                                 
           A股                      3326.40          3326.40         36.79
           已流通股份合计           3326.40          3326.40         36.79
         (三)股份总计             9041.76          9041.76          100

    2、主要股东持股情况

     名次      股东名称                       期末数          占总股本(%)
      1    重庆国有资产管理局                  4728.24              52.29
      2    深圳安信投资发展公司                 549.696              6.08
      3    深圳市巨安投资有限公司               240                  2.65
      4    武汉中南证券深圳营业部               197.424              2.18
      5    成都国资                             24.20                0.27
      6    芮丽华                               22.50                0.25
      7    福建省华侨信托投资公司               20                   0.22
      8    温南                                 16.20                0.18
      9    肖凤莲                               14.00                0.15
      10   重庆江北格力特刀具制造厂            12.00                 0.13


                                五、股东大会简介

    本公司1996年度股东大会于1997年5月18日在重庆市渝中区曾家岩1号附1 号本
公司二楼大会议厅召开。出席大会的股东及股东代表共12人,代表股份5,296. 914
万股,占公司股份总额的58.58%。经股东大会审议, 表决和重庆市公证处公证,
通过如下决议:
    1、批准公司1996年度董事会工作报告。
    2、批准公司1996年度监事会工作报告。
    3、批准公司1996年度财务报告。
    4、批准公司1996年度利润分配方案为:
    1996年税后利润15,559,599.27元,其中提取20 %的盈余公积金和公益金(法
定盈余公积金10%1,555,959.93元,公益金10%1,555,959.93元),支付普通股股
利为12,447,679.41元,连同以前年度滚存的股利2,299,046.53元, 共计可分配利
润14,746,725.94元,1996年度利润暂不分配。
    5.批准修改公司章程报告。

                              六、备查文件

    1.载有公司董事长、总经理官忠富先生亲笔签名的1997年中期报告原本。
    2.载有重庆市会计师事务所盖章和注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务
报表。
    3.修改后的公司《章程》。
         查阅地址:重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司董事会办公室。
         联系电话:(023)63850068
         传    真:(023)63852638
         联 系 人:刘祥明   程从隆

                                        重庆市房地产开发股份有限公司
                                             一九九七年八月十九日



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