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渝开发(000514)公告正文

重庆市房地产开发股份有限公司一九九九年中期报告

公告日期 1999-08-20
股票简称:渝开发 股票代码:000514
            重庆市房地产开发股份有限公司一九九九年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及个别连带责任。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:重庆市房地产开发股份有限公司。
       公司法定英文名称:CHONG QING ESTATE DEVELOP-MENT JONT-STOCK CO.,LTD.
    2、公司注册地址:重庆市渝中区曾家岩1号附1号。
       公司办公地址:重庆市渝中区曾家岩1号附1号。
       邮政编码:400015
    3、公司法定代表人:官忠富
    4、公司董事会秘书:叶瑞进
       公司董事会授权联系人:刘祥明叶菁
       联系地址:重庆市渝中区曾家岩1号附1号。
       联系电话:023----63850068。
       传    真:023----63850068。
    5、公司股票上市地:深圳证券交易所
       股票简称:渝开发
       股票代码:0514
    二、主要财务指标
    项  目              99年6月30日 98年6月30日
    净利润(万元)           1284.09   231.47
    股东权益(万元)        23826.61 17373.47
    每股收益(元)              0.109    0.026
    净资产收益率(%)          5.39     1.33
    每股净资产(元)            2.03     1.92
    调整后每股净资产(元)      2.01     1.90
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上应收帐款—待摊费用—待处理<流动、固定>资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股份总数。
    三、股本变动和主要股东持股情况
    ㈠股本变动情况
    1、公司股份变动情况表数量单位:股
项      目       期初数      本次变动增减(+,-)        期末数
                       配股  送股   公积 其他  小计
                                   金转股 
一、尚未流通股份57153600   17146080          17146080 74299680
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份    47282400   14184720          14184720 61467120
境内法人持有股份 9871200    2961360           2961360 12832560
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计57153600   17146080          17146080 74299680
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币          33264000    9979200           9979200 43243200
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计  33264000    9979200          9979200  43243200
三.股份总数     90417600   27125280         27125280 117542880
    2、股份变动说明
    经1999年4月8日公司第八次股东大会批准,以1998年末公司总股份90,417,600股为基数,每10股送3股,股份总数增至117,542,880股。
    ㈡股东情况介绍
    1、持有本公司5%以上股份的股东
    ⑴重庆市城市建设投资公司:本期初持有公司股份47,282,400股,报告期内送股14,184,720股,期末持股61,467,120股,占公司总股本的52.29%。
    ⑵普惠证券投资基金:本期初持有公司股数为0,报告期内增持9,027,740股,期末持股9,027,740股,占公司总股本的7.68%。
    ⑶中国宝安集团股份有限公司:本期初持有公司股份5,496,960股,报告期内送股1,649,088股,期末持股7,146,048股,占公司总股本的6.08%。
    2、截止1999年6月30日,公司股东总户数7969户,其中:国家股股东1户,法人股股东3户,社会公众股股东7965户(其中高管人员2户)。
    公司前10名股东持股情况如下:
                                   持股数(股) 占总股本比例(%)
    1.重庆市城市建设投资公司          614671205   2.29
    2.普惠证券投资基金                  9027740   7.68
    3.中国宝安集团股份有限公司          7146048   6.08
    4.中国信达信托投资公司包头证券部    3120000   2.65
    5.武汉中南证券深圳营业部            2566512   2.18
    6.大连普惠投资管理有限公司          1079300   0.92
    7.成都美利元实业发展有限责任公司     680900   0.58
    8.海南长兴德实业有限公司             497300   0.42
    9.赵国群                             365800   0.31
    10.陈红丽                            329964   0.28
    ㈢持股5%以上的股东中:中国宝安集团股份有限公司所持公司7,146,048股法人股质押给深圳上步招商银行;重庆市城市建设投资公司和普惠证券投资基金所持股份无质押、冻结情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司上半年的主要经营情况
    公司98年实施资产重组后,主营业务由单一的房地产开发拓展到城市建设综合开发,包括房地产开发、土地综合整治、城市基础设施建设和环保项目等。上半年主营业务收入2648.5万元,净利润1284.09万元。房地产开发方面,房屋施工面积97898平方米,中二路片区M幢多层住宅5500平方米已竣工,E幢高层住宅16500平方米待电梯安装完毕后即可竣工验收,中二路片区已进入收尾阶段;华新广场5座高层住宅13440平方米已完成内外装修即将竣工验收。公司去年整体收购的唐家桥污水处理厂运营正常,其收入主要来源于排污费的收取,上半年实现经营收入1540.68万元。重庆市新城开发建设股份有限公司98年7月经工商行政管理部门注册,已开展工作,目前正在进行两条道路及一个开发小区的建设及建设前期工作,其中一条长1.7公里的新西路到报告期末已完成1.36公里路基,预计今年年底完工;另一条长2.7公里的龙山东一路正加紧进行建设前期工作;一个小区即龙山小区,拟建规模26万平方米,截止报告期末已完成298亩土地的统征工作,正在进行规划和规划的审批。
    2、公司投资情况
    公司于99年5月12日与上海品杰海产有限公司、重庆太达财务顾问有限公司签订《增资扩股协议书》,共同投资上海品杰防伪技术有限公司,其经营范围是电码防伪技术、防伪信息网络的开发及相关产品和设备的制造及应用,该公司总股本为10125万元,公司投资4050万元,占总股本的40%,实现对该公司的相对控投。该公司防伪技术系统工程属高新科技领域,有着广阔的市场前景,投资该公司不仅使公司进入了高新科技领域,也是公司近期新的利润增长点的重要来源之一。
    3、调整产业结构,实现产业升级,向综合类上市公司发展。
    停止福利分房以后,购房主体由集团转向个人,住宅消费潜在需求量虽然很大,但当期需求不足,加之目前商品房空置量大,价格下滑,单方利润越来越小,且公司前阶段由于种种原因,新的开发项目一直未予落实,规模减小,能够销售的商品房屋已经不多,公司要发展,正进入一个产业结构调整的关键时期,对此公司提出:看准市场,选好项目,调整产业结构,实现产业升级,向综合类的上市公司发展,扩大公司经营规模,开创公司新局面。向调查研究要项目,向产业调整要项目,向产业升级要项目,向新开发地区转移要项目。房地产开发方面,公司正在与有关部门和单位洽谈,争取今年新开一个居住小区;城市基础设施也正在向建设道路、桥梁方面积极开展工作。
    4、下半年计划
    ⑴根据国家把住宅建设作为国民经济新的经济增长点和消费热点的指导思想,抓紧与有关部门和单位洽谈,力争把新开一个居住小区的工作落实。
    ⑵进一步采取积极措施,加大商品房销售力度,扭转商品房销售下滑的情况,增加销售收入。上海品杰防伪技术有限公司力争在年底之前在全国200个左右的大中城市全面开通电码电话防伪系统,实现全国统一网络号码。新城公司将加大对土地综合整治和大市政配套建设的力度。
    ⑶通过去年的资产重组,公司的经营业务已具有一定规模。公司将在下半年进一步理顺关系,根据产业结构与目前社会经济状况,拟订公司近期和中长期的发展计划,同时做好资金的筹集工作,保证公司持续、稳定地发展。
    ⑷强化经营管理,规范和健全公司的管理体制、制度,提高公司员工的整体素质,以适应公司产业结构调整、产业升级的需要,适应市场环境变化的需要,以人为本,向管理要效益。
    五、重要事项
    1、公司1999年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    2、公司1998年度利润分配方案为:以公司总股份90,417,600股为基数,向全体股东每10股送3股,送股数27,125,280股,送股后总股份为117,542,880股。该方案已经1999年4月8日公司第八次股东大会通过,并于1999年4月29日实施。公司1998年度未进行公积金转增股本

    3、经1999年4月23日公司第二届第十六次董事会议研究:公司与上海品杰海产有限公司、重庆太达财务顾问有限公司共同投资上海品杰防伪技术有限公司。公司出资4050万元,占总股份的40%,此举将进一步拓宽公司向高新科技领域发展的经营范围。有关的董事会议公告已刊登在1999年5月14日的《证券时报》和《中国证券报》上。
    4、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    5、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    6、报告期内重大关联交易事项。
    1999年6月20日,本公司与重庆市城市建设投资公司签订债务转移协议,规定本公司划款1007万元给该公司,同时将本公司因收购唐家桥污水处理厂而按收购协议承担的应于2001年9月到期的城市建设债券1007万元及该笔债券从收购日至转移日的债券利息的偿付均转由该公司承担。本公司已于1999年6月25日划付该笔款项1007万元给重庆市城市建设投资公司。
    7、公司续聘重庆华源会计师事务所为财务审计机构,无变动。
    8、报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
    9、计算机2000年问题。
    本公司计算机属新近购买,主要应用在文字处理、财务管理等方面。购买时已充分考虑了2000年问题,并已做过测试,无2000年问题。
    六、财务报告(已审计)
    审计报告
    重庆市房地产开发股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及合并资产负债表、1999年1-6月的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表、1999年1-6月的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    重庆华源会计师事务所            中国注册会计师:余剑锋
    有限责任公司
        中国.重庆                   中国注册会计师:石义成
                                     一九九九年八月十五日
                         会计报表附注
    一、公司简介
    公司系经重庆市经济体制改革委员会渝改委(1992)33号文批准,于1992年5月由原重庆市房屋开发建设公司改组为股份有限公司,于1993年7月在深圳证券交易所上市。
    公司1998年以6089万元收购了唐家桥污水处理厂,作为公司下属分公司;投资6500万元参股重庆市新城开发建设股份有限公司。
    公司地处重庆市渝中区曾家岩。经营范围为主营商品房屋开发、土地开发、房屋租赁、城市污水处理,兼营各种建筑装饰材料、卫生洁具、塑料管道、家电音像设备、铝合金门窗型材及配件等商贸业务等。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
    1.会计制度
    母公司执行《股份有限公司会计制度》;重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》;重庆市川东南物资贸易公司执行《商品流通企业会计制度》;重庆市新城开发建设股份有限公司执行《股份有限公司会计制度》。合并时,对前两个子公司的会计报表按《股份有限公司会计制度》进行了调整。
    2.会计年度
    公历一月一日至十二月三十一日。
    3.记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    4.记帐基础和计价原则
    公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    5.外币业务核算方法
    公司以人民币为记帐本位币,对会计年度内涉及外币的业务均按发生业务当月中国人民银行公布的月初基准汇率将外币折算为人民币记帐;月末将外币帐户余额按中国人民银行公布的月末基准汇率折算为人民币进行调整,调整后人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额,属于工程项目在建期间发生的计入工程成本,属于生产经营期间发生的计入当期损益。
    6.合并会计报表编制方法
    (1)编制依据及编制方法
    根据财政部《合并会计报表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以母公司与纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他相关资料为依据,合并各项目数额,并对重大的内部交易及往来款项相互抵销后编制而成。
    ⑵合并会计报表的范围
    公司将其子公司重庆市川东南物资贸易公司、重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司及重庆市新城开发建设股份有限公司的个别报表纳入合并报表的范围;而其他子公司的资产总额、销售收入及净利润合计数占公司资产总额、销售收入及净利润额的比例小于10%,故未予以合并。
    ⑶合并会计报表范围的变化
    公司虽仅持有重庆市新城开发建设股份有限公司32.5%的股份,但根据公司1998年11月26日与该公司另一股东重庆市城市建设投资公司签定的股权管理协议,公司从1999年1月1日至1999年12月31日受托管理其在该公司的21.5%的股权,从而公司对该公司具有实际控制权。本期将该公司纳入合并报表范围。
    7.现金等价物的确定标准
    公司将三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    8.坏帐核算方法
    (1)坏帐确认标准
    因债务人已破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实无法收回的应收款项。
    ⑵坏帐损失核算方法
    公司坏帐损失采用备抵法核算。
    ⑶坏帐准备的计提方法和计提比例
    按年末应收帐款余额的1%计提。
    9.存货的核算方法
    (1)存货的分类
    房地产开发业务的存货分为开发产品、开发成本、出租开发产品和库存材料;商品流通业务的存货分为库存商品、低值易耗品。
    ⑵为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前,计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用,计入财务费用。
    ⑶开发产品采用实际成本核算,销售时按个别计价法结转其成本。
    ⑷库存材料按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转成本。
    ⑸低值易耗品采用五五摊销法核算。
    ⑹不计提存货跌价准备。
    10.短期投资核算方法
    公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资作为短期投资。以投资成本入帐,于投资转让或到期兑付时确认投资收益,计入当期损益。期末按成本与市价孰低法计价,并据以确定是否计提短期投资跌价准备。
    公司将委托其他公司进行短期代理的资金作为短期投资,按划款金额入帐,在投资回收时确认投资收益。
    11.长期股权投资的核算方法
    (1)公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算。
    12.长期债权投资的核算方法
    公司对购入的在一年以内(不含一年)不能变现或不准备变现的债券和其他债权投资,以历史成本入帐,当投资转让或到期兑付时确认投资收益,计入当期损益。
    13.长期投资减值准备
    当长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值时,提取长期投资减值准备。
    14.固定资产计价和折旧方法
    (1)公司固定资产包括:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等生产经营主要设备,以及单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
    (2)公司固定资产按购置或取得的历史成本计价。
    (3)公司固定资产采用直线法分类计提折旧,固定资产分类、估计经济使用年限、预计净残值率及年折旧率如下:
    类    别     估计经济 预计净残值率  年折旧率
                 使用年限  
    房屋及建筑物    36年      4.00%    2.67%
    运输工具        11年      4.00%    8.73%
    办公管理设备   5-8年      4.00%  12.00-19.20%
    专用设备        12年      4.00%    8.00%
    其他设备       5-8年      4.00%  12.00-19.20%
    15.在建工程核算方法
    (1)公司为建造或购置固定资产而进行的各项建筑、安装工程及设备购置等所发生的实际支出计入工程成本。
    (2)为建造固定资产而发生的借款费用,在固定资产尚未完工交付使用前发生的,予以资本化,计入所建造固定资产的价值;在固定资产完工交付使用后,计入当期损益。
    (3)在建工程完工交付使用时结转固定资产。
    16.无形资产核算方法
    无形资产按收购协议认可的评估金额计价,采用直线法在受益期限内摊销。
    17.开办费
    开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,采用直线法分五年摊销。
    18.长期待摊费用
    长期待摊费用按实际发生额入帐,采用直线法在受益期限内摊销。
    19.收入确认原则
    下列条件均能满足时确认收入的实现:
    (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    (3)与交易相关的经济利益能够流入公司;
    (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
    20.所得税的会计处理方法
    公司所得税按应付税款法进行核算。
    三、税项
    1.所得税
    根据重庆市人民政府重府发[1993]83号文件批准,公司适用税率15%。纳入合并报表的子公司重庆市新城开发建设股份有限公司适用税率33%;纳入合并报表的其余子公司适用税率15%,其中子公司重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司,还享受生产性外商投资企业优惠政策,从开始获利年度起第一和第二年免征所得税,第三至第五年减半征收所得税,该公司现仍累计亏损。
    2.流转税及附加
    公司商品房销售收入适用营业税,下属子公司重庆市川东南物资贸易公司及子公司重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司销售收入适用增值税。
    城市维护建设税及各项附加费计税依据为应纳流转税额。
    公司及并表子公司适用税(费)率为:
          营业税      增值税    城市维护  教育费   交通重点
                                 建设税    附加    建设附加
    母公司                           
            5%                   7%       3%       5%
    重庆市川东南物资贸易公司        
                       17%       7%       3%       5%
    重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司    
                       17%       7%       3%       5%
    重庆市新城开发建设股份有限公司
            5%                   7%       3%       5%
    四、子公司及联营企业
    1.子公司情况如下:
    被投资单位名称                注册地      法定代表人
  经营范围                注册资本    持股比
    (人民币)例
    重庆市川东南物资贸易公司    重庆市渝中区    杜肇嘉
批发零售建筑材料、钢      250万元      100%
材、电器等
    重庆渝安冷轧带肋钢筋        重庆市渝中区    官忠富
    有限公司
生产、销售各类冷轧带      134万元      74%
肋钢筋等
    重庆市川路塑胶销售有        重庆市渝中区    官忠富
    限责任公司
销售塑料制品等            100万元    100%
    重庆渝建铝合金门窗工        重庆市江北区    邓兴良
    程公司
制作、安装、加工金属门窗等 82万元    100%
    重庆力达物资贸易公司        重庆市渝中区    张洪斌
批发及零售金属材料、电器、120万元    100%
化工原料、五金等
    重庆高艺彩色立体摄影        重庆市渝中区    官忠富
    新技术有限公司
彩色立体摄影、冲印等     42万美元    80%
    重庆市新城开发建设股        重庆市江北区    杨宗福
    份有限公司
土地整治、房地产开发、动    2亿元  32.5%
迁房建设、市政配套设施建
设、物业管理等
    注:持股比例系母公司直接持股及间接持股比例之和。
    2.联营公司情况如下:
          被投资单位名称        注册地      法定代表人
  经营范围                          注册资本    持股比
                                    (人民币)     例%
    上海品杰防伪技术有限公司  上海市宝山区    蔡品杰
电码防伪技术、防伪信息网络的开    1亿零125万元   40%
发、防伪标识物生产销售及应用、防
伪信息服务、防伪技术和产品的开发
应用、防伪设备机械生产销售
    五、合并会计报表主要项目注释(货币单位:人民币元)
    1.货币资金
    项目          期初数      期末数
    现金          9322.96   526709.02
    银行存款  20479359.37 50388278.96
    合计      20488682.33 50914987.98
    期末比期初增加30,426,305.65,增幅达148.5%。其主要原因为本期合并重庆市新城开发建设股份有限公司报表带入货币资金39,575,396.27元。
    2.短期投资
    项    目          期初数              期末数
                投资金额  跌价准备  投资金额  跌价准备
    股票投资
    债券投资   36137477.30
    其他投资                       37000000.00
    合计       36137477.30         37000000.00
    注:根据公司与重庆太达财务顾问有限公司签定的资产专项委托代理协议,公司将现金3500万元委托其进行投资管理,期限从1999年7月3日至1999年12月27日止。另200万元系一年内到期的定期存款。
    3.应收帐款
    帐龄              期初数              期末数
                  金额      比例      金额      比例
    1年以内  40358048.50  80.30% 16588461.98  62.94%
    1—2年    8073178.46  16.06%  8682862.76  32.95%
    2—3年     992340.47   1.97%   461792.56   1.75%
    3年以上    836790.61   1.66%   621285.87   2.36%
    合计     50260358.04 100.00% 26354403.17 100.00%
    期末比期初减少23,905,954.87元,减幅为47.56%。原因上期末主要客户的欠款本期大部分已收回。
    无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    4.预付帐款
    帐龄              期初数              期末数
                  金额      比例      金额      比例
    1年以内   744310.00  29.80% 1178009.01  40.94%
    1—2年   1560952.42  62.49%     959.00   0.03%
    2—3年     45602.40   1.83% 1546444.20  53.74%
    3年以上   147105.92   5.89%  152105.92   5.29%
    合计     2497970.74 100.00% 2877518.13 100.00%
    无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    5.其他应收款
    帐龄              期初数              期末数
                  金额      比例      金额      比例
    1年以内  18482858.44  84.30% 128805332.05  96.27%
    1—2年     855203.44   3.90%   2098761.91   1.57%
    2—3年     275736.52   1.26%   1934032.19   1.45%
    3年以上   2310542.97  10.54%    953000.00   0.71%
    合计     21924341.37 100.00% 133791126.15 100.00%
    期末欠款单位欠款金额较大的情况如下:
          单位名称                期末余额      款项性质与内容
    华竹房地产开发公司           14,002,500.00  欠付收购
                                                南湖宾馆款项
    重庆建城动迁房开发有限公司    9,600,000.00  暂借款
    重庆市城市建设投资公司       64,000,000.00  暂借款
    重庆市渝北区安置开发服务公司 15,360,000.00  暂借款
    重庆市江北区城乡建设开发公司  9,600,000.00  暂借款
    上海建工(集团)总公司          9,600,000.00  暂借款
    注1:期末比期初增加111,866,784.78元,增幅为510.24%。其原因为本期会计报表并入了有控制关系的联营公司重庆市新城开发建设股份有限公司。该公司期末其他应收款余额较大,其原因主要是由于其经营状况处于起步阶段,按现投资经营计划将临时闲置的部分资金暂借给上表中的重庆建城动迁房开发有限公司等5公司,金额共计108,160,000.00元。其中重庆市城市建设投资公司的6400万元借款,系用于北部新城开发中的盘溪河流域污水治理工程。待工程完工后,转作重庆市新城开发建设股份有限公司的投资。上述其余四家公司将根据新城公司的工程进度于近期归还借款。
    注2:重庆市城市建设投资公司系持有本公司52.29%股份的股东。
    6.存货
    项    目              期初数              期末数
                      金额    跌价准备    金额    跌价准备
    开发成本      162481767.78       213324908.37
    开发产品       10994536.77        11458974.25
    出租开发产品    4206479.34         4185527.41
    库存材料        2857956.32         2945073.34
    库存商品         453816.90          449528.34
    低值易耗品       112206.03          112206.03
    合计          181106763.14       232476217.74
    7.待摊费用
    类别    原始金额   期初数 本期增加 本期摊销  期末数
    预付办公室房租  
           160440.00     0.00 93590.00 80220.00 13370.00
    合计                 0.00 93590.00 80220.00 13370.00
    注:“预付办公室房租”系本期合并重庆市新城开发建设股份有限公司的报表后带入。
    8.长期投资
    项目          期初数    本期增加    本期减少      期末数
    长期股权投资  
               71960826.17 10108810.45 65355660.25 16713976.37
    长期债权投资  10568.98                            10568.98
    合计       71971395.15 10108810.45 65355660.25 16724545.35
    (1)长期股权投资
    项  目            期初数      期末数
    股票投资         60000.00    60000.00
    其他股权投资  71900826.17 16653976.37
    合计          71960826.17 16713976.37
    A股票投资
        被投资公司名称       股份类别  股票数量 占被投资公司股
                                                  权的比例
投资金额        备注
    重庆金属材料股份有限公司  法人股    60,000      小于1%
60,000.00    按成本法核算
    合计
 60000.00
    B其他股权投资
被投资单位         投资期限    投资金额  占被投资    本期权益
                                        单位注册      增加额
                                        资本比例
 本期分回    累计权益      备注
   利润       增加额
重庆市川路塑胶销    无期限    1000000.00   100%     94571.22
172,721.83  137,751.68  按权益法核算
售有限责任公司
重庆渝建铝合金门    无期限    1000000.00   100%     14239.23
窗工程公司
  9,705.62   16,665.63  按权益法核算
重庆力达物资贸易    无期限    1300000.00   100%    -78314.13
公司
           -101,512.94  按权益法核算
重庆高艺彩色立体    无期限    2031272.00   80%
摄影新技术有限公        中*
司                      现仍处清算
西南绵阳经济技术    无期限    469,800.00  小于1%
发展有限公司            按成本法核算
重庆国际信托投资    无期限    800,000.00  小于1%
公司渝中区办事处        按成本法核算
上海品杰防伪技术    无期限   10000000.00   40%
有限公司                尚未产生
                        投资损益
合计                         16601072.00              30496.32
 182427.45  52904.37
    注1:重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司预计将于1999年末清算完毕。
    注2:根据投资协议,公司应投资上海品杰防伪技术有限公司4050万元,享有其40%的股权。根据上海市政府对高科技行业投资可在三年内全部投入的规定,公司目前已投入1000万元。
    ⑵长期债权投资
    债券种类面值年利率购入金额到期日本期利息累计应收或已收利息
    国家电力建设债券8,170.001%8,170.002003年5月1日  2398.98
    ⑶长期投资期末比期初减少55,246,849.80元,减幅76.76%。变化的主要原因一是本期新增投资上海品杰防伪技术有限公司1000万元;二是本期将子公司重庆市新城开发建设股份有限公司纳入了合并报表,因此对该公司的投资6500万元已抵消。
    ⑷长期投资减值准备
    公司本期未计提长期投资减值准备。
    9.固定资产及其折旧
    项    目        期初数    本期增加   本期减少    期末数
    固定资产原值:
    房屋及建筑物 39503174.19 2218672.57  48941.99  41672904.77
    运输工具      4895793.18  737037.00  20888.95   5611941.23
    办公管理设备  2165730.31  282710.10             2448440.41
    专用设备     56177834.00  572143.00            56749977.00
    其他          1182647.48   45000.00             1227647.48
    合计        103925179.16 3855562.67  69830.94 107710910.89
    累计折旧:
    房屋及建筑物  2650863.15  530073.06    7107.94  3173828.27
    运输工具      1495386.89  302049.60   20888.95  1776547.54
    办公管理设备   921656.75  160068.86             1081725.61
    专用设备      6703109.16 2261922.26             8965031.42
    其他           220079.17   52043.42              272122.59
    合计         11991095.12 3306157.20   27996.89 15269255.43
    净值:        91934084.04  549405.47   41834.05 92441655.46
    公司有原值为1100万元的固定资产为公司的借款作了抵押。
    10.在建工程
    工程名称
  期初数  本期增加 本期转入 其他减少 期末数  资金来源 项目进度
    固定资产
    南湖宾馆配套工程  
226895.63          226895.63                    自筹    100%
    合计              
226895.63   0.00   226895.63          0.00
    11.无形资产
    种类        
  原始金额    期初数  本期增加 本期转出  本期摊销    期末数
    土地使用权  
24128000.00 24007360.00                 241279.98 23766080.02
    合计        
24128000.00 24007360.00                 241279.98 23766080.02
    注:土地使用权系收购唐家桥污水处理厂时带入,土地使用权证现仍在办理之中。
    12.开办费
    种类      期初数  本期增加  本期减少  本期摊销  期末数
    开办费  279252.04 549503.47           88088.49 740667.02
    合计    279252.04 549503.47     0.00  88088.49 740667.02
    注:本期增加数系本期合并重庆市新城开发建设股份有限公司的报表后带入的该公司开办费。
    13.长期待摊费用
    种类        期初数  本期增加  本期摊销  期末数
    厂房改建  180250.53 23690.94           156559.59
    合计      180250.53     0.00  23690.94 156559.59
    14.短期借款
    借款类别              期初数      期末数      备注
    银行借款:抵押借款  34000000.00 60000000.00
    担保借款           38500000.00 38000000.00
    信用借款
    合计               72500000.00 98000000.00
    期末比期初增加25,500,000.00元,增幅35.17%。原因主要是本期增加借款投入房地产开发等。
    15.应付帐款
    无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。
    16.预收帐款
    重庆市城市建设投资公司为持有本公司52.29%股份的股东,期末本公司对该公司的预收帐款余额为17,123.45元。
    17.应交税金
    税  种                      期初数      期末数
    营业税                  10191813.46  9469801.93
    城市维护建设税            687224.91   404258.75
    固定资产投资方向调节税    727936.46   795593.53
    增值税                    -95239.26   -41678.23
    所得税                   7133218.68  7979935.54
    车船使用税                     0.00      285.60
    合计                    18644954.25 18608197.12
    18.其他应付款
    期末欠款额占其他应付款总额10%以上的帐户如下:
          单位名称            期末余额          款项内容
    重庆市城市建设投资公司  38,014,261.44        暂借款
    上海建工(集团)总公司     8,000,000.00   暂收该公司工程项目
                                            保证金
    注1:期末比期初减少56,288,988.27元,减幅为53.44%。主要原因一是本期归还了部分欠款;二是本期会计报表并入重庆市新城开发建设股份有限公司后,抵消了内部往来2240万元。
    注2:重庆市城市建设投资公司持有本公司52.29%的股份。
    19.长期借款
借款类别      期初数          期末数        借款期限    月利率
政府贷款 39,930,000.00   39,930,000.00  1993年3月21日到  无息
                                         2020年4月21日
银行借款  1,500,000.00    1,500,000.00    无期限         无息
其中:抵押借款
担保借款
信用借款  1,500,000.00    1,500,000.00    无期限         无息
合计       41430000.00     41430000.00
    注:该长期借款中150万元银行借款由拨改贷形成。3993万元政府贷款系收购唐家桥污水处理厂带入的丹麦政府环保贷款。
    20.应付债券
    应付债券期末无余额,比期初减少10,070,000.00元,系本年6月根据协议将期初城市建设债券1007万元转移给重庆市城市建设投资公司承担。
    21.股本
    公司本年股份变动情况如下:
                      公司股份变动情况
                        数量单位:股
                 期初数      本次变动增减(+,-)        期末数
                       配股  送股   公积 其他  小计
                                   金转股 
一、尚未流通股份57153600   17146080          17146080 74299680
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份    47282400   14184720          14184720 61467120
境内法人持有股份 9871200    2961360           2961360 12832560
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计57153600   17146080          17146080 74299680
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币          33264000    9979200           9979200 43243200
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计  33264000    9979200          9979200  43243200
三.股份总数     90417600   27125280         27125280 117542880
    22.资本公积
    项    目            期初数  本期增加数 本期减少数  期末数
    股本溢价          32281753.50                  32281753.50
    接受捐赠实物资产                                      0.00
    住房周转金转入                                        0.00
    资产评估增值         84057.03                     84057.03
    投资准备                                              0.00
    所得税减免                                            0.00
    合计              32365810.53                  32365810.53
    23.盈余公积
    项目            期初数    本期增加  本期减少   期末数
    法定盈余公积  13372283.00                   13372283.00
    公益金        13372283.00                   13372283.00
    任意盈余公积   5946463.71                    5946463.71
    合计          32691029.71    0.00     0.00  32691029.71
    24.财务费用
    类  别      1999年1至6月  1998年1至6月(未经审计)
    利息支出     3943999.95     1981011.74
    减:利息收入  1227887.72      404364.20
    加:汇兑损失
    减:汇兑收益
    加:其他          978.58      106040.90
    合计         2717090.81     1682688.44
    本期数较上年同期数(未经审计)增加1,034,402.37增幅为61.47%,主要原因是本期增加了短期借款。
    25.投资收益
    项    目              1999年1至6月 1998年1至6月(未经审计)
    股票投资收益                  0.00      0.00
    债券投资收益            3677060.04      0.00
    期末调整被投资公司所有者权
    益净增减金额              30496.32 147107.71
    非控股公司分配来的利润    94840.24 120000.00
    其他                      19981.48      0.00
    合计                    3822378.08 267107.71
    注:债券投资收益系本年6月出售1998年11、12月购入的国库券之转让收益。该项国库券成本为36,137,477.30元,出售成交金额为39,894,329.00元,扣除佣金等79,791.66元,投资收益为3,677,060.04元。
    26.补贴收入
        项    目               1999年1-6月    来源
    依  据
唐家桥污水处理厂污水处理补贴  2,500,000.00  城市维护费渝建发  
  [1999]116号
合计                            2500000.00
    注1:根据重庆市建设委员会渝建文[1999]116号《关于下达1999年市级常年维护费计划的通知》,本年市建委计划拨付630万元给唐家桥污水处理厂作为设施维护补贴。本年1-6月实际拨付250万元。
    27.收到的其他与投资活动有关的现金
    系本期将重庆市新城开发建设有限公司报表纳入合并范围后带入的其期初货币资金。
    28.支付的其他与投资活动有关的现金
    系支付3500万元给重庆太达财务顾问有限公司,委托其进行投资管理。
    六、分行业资料(金额单位:万元)
    公司房地产收入和城市环保收入分别均占主营业务收入的10%以上,具体数据如下:
    行业              营业收入                营业成本
               1998年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月 1999年1-6月
        营业毛利
1998年1-6月 1999年1-6月
               (未经审计)              (未经审计)
 (未经审计)
    房地产业      431          805        277          465
  154         340
    城市环保        0         1541          0          349  
    0        1192
    合计          431         2346        277          814  
  154        1532
    注:城市环保系公司下属唐家桥污水处理厂提供城市污水处理服务而取得的收入。
    七、关联方关系及其交易
    1.存在控制关系的关联方及交易
    (1)存在控制关系的关联方(金额单位:万元)
企业名称          注册地址          主营业务    
  与本企    经济性质    法定代
  业关系     或类型      表人
重庆市川东南物  重庆市渝中区曾  批发零售建筑材料、钢材、
资贸易公司      家岩1-1号       电器等
  子公司    有限公司    杜肇嘉
重庆渝安冷轧带  重庆市渝中区歇  生产、销售各类冷轧带肋钢
  子公司    有限公司    官忠富
肋钢筋有限公司  台子金银湾220号 筋等
重庆市新城开发  重庆市江北区黄  土地整治、房地产开发、动
建设股份有限公  泥磅中北大楼5   迁房建设、市政配套设施建
司              楼              设、物业管理等
  子公司   股份有限公司 杨宗福
重庆市川路塑胶  重庆市渝中区人  销售塑料制品等
销售有限责任公  民路226号

  子公司    有限公司    官忠富
重庆渝建铝合金  重庆市江北区    建制作、安装、加工金属门窗
门窗工程公司    新南路148、150    等
                号
  子公司    民所有制    邓兴良
重庆力达物资贸  重庆市渝中区    曾批发及零售金属材料、电器、
易公司          家岩1-1号      化工原料、五金等
  子公司    有限公司    张洪斌
重庆高艺彩色立  重庆市渝中区    八彩色立体摄影、冲印等
体摄影新技术有  一路263号
限公司
  子公司    有限公司    官忠富
重庆市城市建设  重庆市渝中区人  城市建设投资及项目咨询评
投资公司        民路123-1号蒲估
                田大厦8楼
  母公司    有限公司    杨宗福
    (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变动
                                  期初数  本期   本期  期末数
                                         增加数 减少数 
重庆市川东南物资贸易公司          2500000              2500000
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司      1340000              1340000
重庆市新城开发建设股份有限公司  200000000            200000000
重庆市川路塑胶销售有限责任公司    1000000              1000000
重庆渝建铝合金门窗工程公司         820000               820000
重庆力达物资贸易公司              1200000              1200000
重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司420,000美元      420,000美元
重庆市城市建设投资公司          329670000            329670000
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动(金额单位:万元)
企业名称      
          期初数        本期增加      本期减少      期末数
       金额    比例    金额    比例  金额  比例  金额    比例
重庆市川东南物资贸易公司
      2500000   100%                         2500000   100%
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司
       990000    74%                          990000    74%
重庆市新城开发建设股份有限公司
     65000000  32.5%                        65000000  32.5%
重庆市川路塑胶销售有限责任公司
      1000000   100%                         1000000   100%
重庆渝建铝合金门窗工程公司  
      1000000   100%                         1000000   100%
重庆力达物资贸易公司  
      1300000   100%                         1300000   100%
重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司  
      2031272    80%                         2031272   80%
重庆市城市建设投资公司
  47282400.00 52.29% 14184720 52.29%       61467120 52.29%
    (4)存在控制关系的关联交易
    A、1999年6月,本公司与重庆市城市建设投资公司签订债务转移协议,规定本公司划款1007万元给该公司,同时将本公司因收购唐家桥污水处理厂而按收购协议承担的应于2001年9月到期的城市建设债券1007万元及该笔债券从收购日至转移日的债券利息的偿付均转由该公司承担。本公司已于1999年6月25日划付该笔款项1007万元给重庆市城市建设投资公司。
    B、关联方应收应付款项余额
项目           余    额        占合并报表对应科目余额比例
        1999.6.30   1998.12.31   1999.6.30   1998.12.31
应收帐款
重庆力达物资贸易公司
          43733.33                 0.17%
其他应收款
重庆渝建铝合金门窗工程公司
          40000.00                 0.03%
重庆力达物资贸易公司
        1500000.00   1500000.00    1.12%       6.84%
重庆市川路塑胶销售有限责任公司
         100000.00                 0.07%
重庆市城市建设投资公司
       64000000.00                47.93%
预收帐款
重庆市城市建设投资公司
          17123.45                 0.24%
其他应付款
重庆渝建铝合金门窗工程公司
          13764.54    29604.61     0.03%      0.03%
重庆市川路塑胶销售有限责任公司
         238106.80   528007.56     0.49%      0.49%
重庆力达物资贸易公司
          73580.84    37825.89     0.35%      0.04%
重庆市城市建设投资公司
       38014260.73 76502204.72    77.51%     72.63%
    2、不存在控制关系的关联方及交易
    (1)不存在控制关系的关联方
    企业名称              与本公司关系    所持股份比例
          主要业务
上海品杰防伪技术有限公司    联营公司          40%
    电码防伪技术、防伪信息网络的开发、防伪
    标识物生产销售及应用、防伪信息服务、防
    伪技术和产品的开发应用、防伪设备机械生
    产销售
    (2)不存在控制关系的关联交易
    无。
    八、或有事项
    公司应收重庆泰吉房地产开发有限公司的800万元土地转让金尚未收到,上年度本拟对该公司提起诉讼,但现正与该公司进行协商解决,故未提起诉讼。
    九、承诺事项
    公司没有需要披露的重大承诺事项。
    十、期后事项
    截止一九九九年八月六日,公司没有需要披露的重大期后事项。
    十一、其他事项
    本公司下属唐家桥污水处理厂根据重庆市建设委员会渝建[1999]105号文《关于下达1999———2000年年度污水处理计划的通知》,由重庆市城市建设投资公司重城投发[1999]87号按照该计划拨付给本公司1540.68万元的城市污水处理费作为主营业务收入。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
    3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
    4、公司章程。

                            重庆市房地产开发股份有限公司董事会
                                   一九九九年八月十六日


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                        资产负债表
                       1999年6月30日
编制单位:重庆市房地产开发股份有限公司    金额单位:元
资产               期初数                    期末数
              合并        母公司        合并        母公司
流动资产:    
货币资金   20488682.33  20458886.72  50914987.98  11293288.04
短期投资   36137477.30  36137477.30  37000000.00  35000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
           36137477.30  36137477.30  37000000.00  35000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款   50260358.04  49362693.29  26354403.17  25158315.79
减:坏帐准备 502603.57    493626.93    263544.03    251583.16
应收帐款净额
           49757754.47  48869066.36  26090859.14  24906732.63
预付帐款    2497970.74   2493533.62   2877518.13   2745271.38
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 21924341.37  21506311.85 133791126.15  25275495.37
存货      181106763.14 180584390.18 232476217.74 197980714.68
其中:工程施工
减:存货跌价准备   
存货净额  181106763.14 180584390.18 232476217.74 197980714.68
待摊费用                                13370.00
待处理流动资产净损失      
              46230.76                  46230.76
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
          311959220.11 310049666.03 483210309.90 297201502.10
长期投资:
长期股权投资   
           71960826.17  75166121.84  16713976.37  84747772.44
长期债权投资  10568.98     10568.98     10568.98     10568.98
长期投资合计
           71971395.15  75176690.82  16724545.35  84758341.42
减:长期投资减值准备   
长期投资净额
           71971395.15  75176690.82  16724545.35  84758341.42
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
          103925179.16 103003695.01 107710910.89 105786598.59
减:累计折旧    
           11991095.12  11727339.84  15269255.43  14860863.44
固定资产净值
           91934084.04  91276355.17  92441655.46  90925735.14
工程物资
在建工程     226895.63    226895.63
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
           92160979.67  91503250.80  92441655.46  90925735.15
无形资产及其他资产:
无形资产   24007360.00  24007360.00  23766080.02  23766080.02
开办费       279252.04     10312.93    740667.02      7734.73
长期待摊费用
             180250.53    180250.53    156559.59    156559.59
其他长期资产
              35000.00     35000.00     35000.00     35000.00
其中:设施净值
无形资产及其他资产合计   
           24501862.57  24232923.46  24698306.63  23965374.34
递延税项:
递延税款借项
资产总计  500593457.50 500962531.11 617074817.34 496850953.01
负债及股东权益
流动负债:
短期借款   72500000.00  92500000.00  98000000.00  98000000.00
应付票据 
应付帐款   18932410.02  17635135.84  28909988.87  28704490.68
预收帐款    6949074.83   6811035.64   7135784.25   7020502.24
代销商品款
应付工资
应付福利费   215324.17    186283.10    285000.36    211502.65
应付股利
应交税金   18644954.25  18720893.34  18608197.12  18639807.38
其他应交款   786901.12    786639.42    477389.68    477209.31
其他应付款105330244.69 107330041.77  49041256.42  64101334.23
预提费用      67252.81     67252.81      5810.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
          223426161.89 224037281.92 202463426.70 217154846.49
长期负债:
长期借款   41430000.00  41430000.00  41430000.00  41430000.00
应付债券   10070000.00  10070000.00
长期应付款
住房周转金                              -5936.00
其他长期负债
长期负债合计
           51500000.00  51500000.00  41424064.00  41430000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合    274926161.89 275537281.92 243887490.70 258584846.49
少数股东权益 242046.42              134921220.12
股东权益
股本       90417600.00 90417600.00  117542880.00 117542880.00
资本公积   
           32365810.53 32365810.53   32365810.53  32365810.53
盈余公积   
           32691029.71 32674895.43    2691029.71  32674895.45
其中:公益金
           13372283.00 13364215.87   13372283.00  13364215.87
未分配利润 
           69950808.95 69966943.21   55666386.28  55682520.54
外币报表折算差额
股东权益合计
          225425249.19 225425249.19 238266106.52 238266106.52
负债及股东权益总计   
          500593457.50 500962531.11 617074817.34 496850953.01


                   利润及利润分配表
                      1999年1-6月
编制单位:重庆市房地产开发股份有限公司    金额单位:元
资产          本期数           上年同期数(未经审计)
         合并        母公司     合并        母公司
一、主营业务收入
       26485388.92 24116442.59  8768384.91  7745040.12
减:折扣与折让    
主营业务收入净额
       26485388.92 24116442.59  8768384.91  7745040.12
减:主营业务成本
       10440730.78  8221110.55  3948418.83  3040303.33
主营业务税金及附加
         411151.94   411064.93   445339.79    44339.79
二、主营业务利润  
       15633506.20 15484267.11  4374626.29  4259397.00
加:其他业务利润  
         668110.91   523349.28  1019870.39   893476.50
减:存货跌价损失
营业费用 448200.65   376661.62   214939.87   179612.27
管理费用4666135.84  3772073.11  3378283.81  3282233.59
财务费用2717090.81  2987154.38  1682688.44  1678731.41
三、营业利润
        8470189.81  8871727.28   118584.56    12296.23
加:投资收益
        3822378.08  3721881.35   267107.71   355072.38
期货收益
补贴收入                           
        2500000.00  2500000.00
营业外收入                   
          18872.70    18372.70  2367000.00  2367000.00
减:营业外支出       
          13200.00    13000.00    41641.25    41641.25
四、利润总额        
       14798240.59 15098981.33  2711051.02  2692727.36
减:所得税           
        2264780.49  2258124.00   378066.25   378066.25
减:少数股东损益             
        -307394.23                18323.66
五、净利润            
       12840857.33 12840857.33  2314661.11  2314661.11
加:年初未分配利润     
       69950808.95 69966943.21 26814868.43 26814868.43
盈余公积转入
六、可供分配的利润     
       82791666.28 82807800.54 29129529.54 29129529.54
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润     
       82791666.28 82807800.54 29129529.54 29129529.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利      
       27125280.00 27125280.00
八、未分配利润 
       55666386.28 55682520.54 29129529.54 29129529.54

                      现金流量表
                      1999年1-6月
编制单位:重庆市房地产开发股份有限公司    金额单位:元
    资        产                         母公司      合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金          49753393.86 52212140.16
收取的租金                             1216433.86  1264673.86
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金         4364217.17 14067728.31
现金流入小计                          55334044.89 67544542.33
购买商品、接受劳务支付的现金          12665206.15 28695663.55
经营租赁所支付的现金                     38756.40    38756.40
支付给职工以及为职工支付的现金         2547517.43  3191444.45
支付的增值税款    
支付的所得税款                         1458304.98  1458304.98
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   2167509.73  2186671.39
支付的其他与经营活动有关的现金         7385605.67  8081151.74
现金流出小计                          26262900.36 43651992.51
经营活动产生的现金流量净额            29071144.53 23892549.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                  36137477.30 36137477.30
分得股利或利润所收到的现金               94840.24    94840.24
取得债券利息收入所收到的现金           3677060.04  3677060.04
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                    44559321.96
现金流入小计                          39909377.58 84468699.54
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                128483.00    185263.00
权益性投资所支付的现金                40887190.00  40887190.00
债权性投资所支付的现金                 1600000.00  16000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金        35000000.00  35000000.00
现金流出小计                          77615673.00  77672453.00
投资活动产生的现金流量净额           -37706295.42  6796246.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中;子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                      45000000.00  45000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金          663658.55    931615.63
现金流入小计                          45663658.55  45931615.63
偿还债务所支付的现金                  42281195.54  42281195.54
发生筹资费用所支付的现金                 14300.00     14300.00
分配股利或利润所支付的现金
其中;子公司支付给少数股东的股利
偿付利息所支付的现金                   3898610.80   3898610.80
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中;子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                          46194106.34  46194106.34
筹资活动产生的现金流量净额             -530447.79   -262490.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额          -9165598.68  30426305.65
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                               12840857.33   12840857.33
加:少数股东损益                                    -307397.23
计提的坏帐准备或转销的坏帐            -242043.77    -239059.54
固定资产折旧                          3140121.56    3270088.19
无形资产摊销                           241279.98     241279.98
待摊费用的减少                          26269.14     211365.52
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)               -500.00
固定资产报废损失
财务费用                              3912910.80    3912910.80
投资损失(减收益)                     -3721881.35   -3822378.08
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                  -19346267.41  -51400865.39
经营性应收项目的减少(减增加)         36841016.79   57537733.08
经营性应付项目的增加(减减少)         -4621628.54    1648515.16
其他
经营活动产生的现金流量净额           29071144.53   23892549.82
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                   11293288.04   50914987.98
减:货币资金的期初余额                20458886.72   20488682.33
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             -9165598.68   30426305.65
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