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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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渝开发(000514)公告正文

渝 开 发:2015年年度报告(更新后)

公告日期 2016-05-27
股票简称:渝开发 股票代码:000514
                     重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




重庆渝开发股份有限公司

    2015 年年度报告

        2016-006




     2016 年 03 月




                                                             1
                                                   重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                      第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人徐平、主管会计工作负责人罗异及会计机构负责人(会计主管人

员)周颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均

以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                           2
                                                                                         重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 40

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 64

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 70

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 70

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 71

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 79

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 85

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 188




                                                                                                                                               3
                                                         重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                      释义


                释义项       指                                 释义内容

中国证监会                   指   中国证券监督管理委员会

交易所                       指   深圳证券交易所

重庆证监局                   指   中国证券监督管理委员会重庆监管局

公司、本公司或渝开发         指   重庆渝开发股份有限公司

城投集团                     指   重庆市城市建设投资(集团)有限公司

诚房公司                     指   重庆市诚投房地产开发有限公司

会展置业                     指   重庆会展中心置业有限公司

凯宾斯基酒店                 指   重庆会展中心置业有限公司的房地产开发项目

祈年公司                     指   重庆祈年房地产开发有限公司

朗福公司                     指   重庆朗福置业有限公司

山与城项目、南岸黄桷垭项目   指   重庆朗福置业有限公司的房地产开发项目

上城时代项目、金竹项目       指   公司在巴南区鱼洞金竹开发的房地产项目

捷兴公司                     指   重庆捷兴置业有限公司

星河 one 项目                指   重庆捷兴置业有限公司的房地产开发项目

西永项目、格莱美城           指   公司在重庆市沙坪坝区西永的房地产开发项目

华岩项目                     指   公司在重庆市九龙坡区华岩的房地产开发项目

茶园项目                     指   公司在重庆市南岸区茶园的房地产开发项目

渝康公司                     指   重庆渝康建设(集团)有限公司

重庆一中院                   指   重庆市第一中级人民法院

物业公司                     指   重庆渝开发物业管理有限公司

资产公司                     指   重庆渝开发资产经营管理有限公司

会展经营公司                 指   重庆国际会议展览中心经营管理有限公司

报告期                       指   2015 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日




                                                                                                 4
                                                                           重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 渝开发                                  股票代码                  000514

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           重庆渝开发股份有限公司

公司的中文简称           渝开发

公司的外文名称(如有)   CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)UKF

公司的法定代表人         徐平

注册地址                 重庆市渝中区重庆村 55 号 2 单元 39 层

注册地址的邮政编码       400015

办公地址                 重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号

办公地址的邮政编码       400060

公司网址                 http://www.cqukf.com

电子信箱                 ukf514@188.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                谢勇彬                                      钱华

联系地址                            重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号            重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号

电话                                023-63855506                                023-63856995

传真                                023-63856995                                023-63856995

电子信箱                            XYBFISHER@sohu.com                          hzqhua06@sina.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室




                                                                                                                   5
                                                                         重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          20280945-7

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           杭州市西溪路 128 号 9 楼

签字会计师姓名                 李青龙、华瑜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2015 年              2014 年              本年比上年增减      2013 年

营业收入(元)                     1,155,040,014.68       1,947,008,902.56               -40.68%     923,686,606.58

归属于上市公司股东的净利润
                                        7,370,833.19       122,388,491.56                -93.98%     126,482,914.46
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        8,187,623.12       121,396,921.36                -93.26%      36,309,929.64
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       46,659,947.01      -204,065,653.96                122.87%     219,322,106.07
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.0087               0.1450              -94.00%              0.1499

稀释每股收益(元/股)                           0.0087               0.1450              -94.00%              0.1499

加权平均净资产收益率                            0.26%                4.46%                -4.20%              4.79%

                                     2015 年末            2014 年末           本年末比上年末增减   2013 年末

总资产(元)                       7,358,164,150.37       7,788,997,393.38                -5.53%   7,657,960,465.33

归属于上市公司股东的净资产
                                   2,801,585,259.33       2,808,413,558.19                -0.24%   2,692,118,897.90
(元)




                                                                                                                       6
                                                                          重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                    第一季度                 第二季度             第三季度            第四季度

营业收入                            139,167,875.26           180,092,969.24       414,067,473.85       421,711,696.33

归属于上市公司股东的净利润           -18,722,877.75           -38,370,253.91       81,542,942.03        -17,078,977.18

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -18,710,964.29           -38,537,871.17       80,915,791.73        -15,479,333.15
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -132,080,968.58           -17,534,904.34       96,659,740.54        99,616,079.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                    项目                 2015 年金额           2014 年金额        2013 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                -42,999.52           -92,693.75    118,015,218.44 固定资产处置损失
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        1,661,810.37          1,780,300.00      14,732,200.00 政府补助
受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -3,042,265.45         -1,926,280.39    -23,971,492.87

减:所得税影响额                               -361,867.55         -214,489.04      31,415,716.82

     少数股东权益影响额(税后)                -244,797.12        -1,015,755.30    -12,812,776.07

合计                                           -816,789.93          991,570.20      90,172,984.82            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


                                                                                                                         7
                                                                   重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            8
                                                  重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

  报告期内,公司主要从事房地产开发、房屋销售及租赁、物业管理、会展经营、酒店经营
管理、市政工程代理。
     (一)宏观经济形势及行业环境
     2015年国家宏观经济下行压力增大,经济增长速度换挡过程异常复杂,中长期底部逐渐
探明,财政和货币政策仍有较大空间。房地产行业短期内全国城镇住房阶段性供给过剩,2016
年房地产市场仍以去库存为主,将继续保持调整态势,地区分化将更加明显,供应量大地区
的市场波动幅度较高。房地产行业投资增幅继续降低,房企市场竞争加剧、资金压力加大,
行业集中度上升。从中长期看,随着城镇化推进、经济进入新常态、利率下行,以及一系列
支持政策的落地,市场销售形势有望逐渐回暖,房地产供需保持基本平衡,实现房地产行业
的软着陆。
     (二)区域市场情况及公司经营状况
     公司经营收入来源主要为房地产开发、会展、酒店和市政基础设施行业。
    2015年重庆经济领跑全国,城镇化建设持续发力,房地产市场平稳健康,随着国家一带一
路战略推进,以及中新第三个政府间合作项目等重大项目的落地,重庆房地产市场仍有发展
空间。但是,随着人口的老龄化和重庆的城镇化进入新的阶段,重庆房地产行业市场竞争日
趋激烈,已经进入本地实力企业与全国性领军型企业进行激烈竞争的市场格局,竞争将越来
越多体现在企业资金实力、品牌影响力、城市核心地段的争夺、高品质产品的打造和综合配
套服务能力提升上。重庆房地产行业的经营风险在逐步加大,行业优胜劣汰的情况逐步显现。
公司在房地产开发方面具有综合成本控制能力较强、市场环境熟悉等优势,但随着市场竞争
的加剧,公司房地产开发毛利率下降幅度较大。
     在会展、酒店餐饮行业方面,受国家政策、经济发展水平和市场环境影响,会议展览、
酒店餐饮市场增速放缓,而会展酒店物资、人工、运营等要素成本费用仍呈上升态势,公司
的会展及酒店业务目前面临较大的经营压力。
     在基础设施投资行业方面,由于市场和收入来源比较稳定,目前公司基础设施投资产生
的利润稳步提升。
  (三)公司的房地产经营情况
    在近几届的重庆市房地产企业50强评选中,公司排名稳定在10名左右。公司开发项目全部
位于重庆主城区,项目类型主要为刚需住宅和改善性住宅,以及部分商业配套。公司在房地
产开发方面虽有综合成本控制能力较强、市场环境熟悉等优势,加之公司资产负债率保持在
较低水平,公司的整体抗风险能力较强。
     1、房地产储备情况:
     目前公司权益储备建筑规模约为110万㎡,其中40万㎡处于重庆都市核心区,70万㎡处于
重庆都市功能拓展区,可保证公司未来几年的平稳发展。
     2、房地产开发情况:
     星河ONE项目为公司合作开发项目,公司股权占比60%,总用地19万㎡,总建筑面积30
万㎡,预计总投资20亿,主要开发产品为别墅住宅、配套商业及车库。目前首期开发面积约5
万㎡,完成投资约9000万元,预计2016年上半年实现正式开盘销售。
     西永项目(格莱美城项目)为公司独自开发,总用地面积约约11万㎡,总建筑规模约34

                                                                                          9
                                                   重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


万㎡,预计总投资15亿,主要开发产品为高层住宅、配套商业及车库。目前首期开发面积约
6.5万㎡,完成投资约8000万元,预计2016年一季度实现正式开盘销售。
     上城时代项目为公司独自开发,总用地面积约9.6万㎡,总建筑规模49万㎡,主要开发产
品为高层住宅、配套商业及车库,目前已全部竣工。
     山与城项目为公司合作开发项目,公司股权占比50%,总用地面积约53万㎡,总建筑规模
约91万㎡,预计总投资50亿,主要开发产品为别墅和洋房住宅项目。目前一二三期共计30万
㎡已竣工,完成投资约15亿。
     3、房地产销售情况:
     上城时代项目2015年可售住宅面积17.8万㎡,预售住宅面积6.79万㎡,结算住宅面积9.38
万㎡;
   山与城项目2015年可售面积7.66万㎡,预售面积1.62万㎡,结算面积5.09万㎡。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                           重大变化说明



2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

    公司主要经营收入来源为房地产开发、会展、酒店和市政基础设施行业,经营收入已经
初步实现多元化,资产负债率保持在较低水平,加之在房地产开发方面具有综合成本控制能
力较强、市场环境熟悉等优势,公司的整体抗风险能力较强。在财务成本和现金流管理方面,
公司2014年成功发行了公司债,2015年通过合理安排融资计划,理性选择融资渠道和融资方
式,保证了公司财务成本和现金流保持在安全合理范围。在土地储备方面,公司通过准确把
握入市时机,获地溢价率远低于其他企业,严控投资风险。目前公司的权益储备面积约110
万㎡,可保证公司未来几年的平稳发展。




                                                                                          10
                                            重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                      第四节 管理层讨论与分析

一、概述


   2015年国家宏观经济下行压力增大,经济增长速度换挡过程异常复杂,重庆

房地产市场面临库存高企、价格持续调整态势,解决供求关系不平衡以及产品

结构性供应过剩的问题成为行业企业所面临的主要矛盾。面对2015年房地产行

业持续低迷的市场环境,公司上下一心、团结一致,努力克服了公司资产结构

矛盾带来的经营压力,积极应对历史遗留问题爆发的冲击,着力解决生产经营

管理上的突出问题,尽力创造增收增效途径,统筹兼顾公司全面发展,在项目

开发、资本运作、品牌建设、内控管理等方面真抓实干,主动作为,基本完成

了公司年初制定的各项目标任务。截止报告期末,公司总资产735,816.42万元,

总负债402,969.09万元,资产负债率54.76%,归属于母公司所有者权益280,158.53

万元。营业收入115,504.00万元,与去年同期比较减少40.68%,归属于母公司所

有者的净利润737.08万元,与去年同期比较减少93.98%。

   2015年,公司的生产经营有以下几个亮点:

   1、生产经营各项工作有序推进

   一是房地产主业稳步增长。公司统筹安排抢抓进度,聚力推进工程建设,全

年开工面积21.4万平方米,竣工面积33万平方米。上城时代项目C区、D区顺利

交房,西永项目已于2016年一季度实现正式开盘销售。公司准确判断市场走向,

加速存量房去化,上城时代项目全年实现销售近3.3亿元,取得了区域销售排名

前三的佳绩;捷兴公司坚持内外兼修促进项目建设,着力打造精品工程,星河

ONE项目一期一组团18栋楼已全部封顶,售楼部、样板房精装修及示范区内景

                                                                                    11
                                           重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文



观园林与看房通道的施工均已完成,预计于2016年上半年实现正式开盘销售;

朗福公司通过升级管控、堵塞漏洞、从严治理,资金管控有条不紊、销售工作

稳步推进,目前朗福公司山与城项目一二三期共计30万㎡已竣工。

   二是资产经营稳中有升。会展经营公司坚持“保稳定、促增长、抓创新、强

执行”的经营理念,创新思路,开源节流,完善机制优服务,经营逆势上扬,全

年实现经营收入约1亿元,同比增长6%。物业公司按照“保稳定、强基础、树形

象、建品牌”的运营方针,顺应新常态、凝聚新思路,努力提质增效,全年实现

经营收入近2900万元,物业经营管理水平、盈利能力、抗风险能力显著提高。

资产公司积极研判市场形势,主动适应市场要求,不断优化资产结构,切实盘

活存量资产,经营业绩实现了跨越式增长,全年实现营业收入近1900万元,完

成全年计划的121.1%。

   三是市政建设强力推进。公司努力克服工期紧、拆建任务重、协调面广等困

难,齐心协力、克难攻坚,紧盯工程质量和时间节点,严格施工管理,抢晴天、

战雨天、用晚间,及时消除项目建设梗阻,全力以赴抓进度、抓质量,最大限

度缩短建设周期,如期实现了石马河立交D、E匝道及北环立交至人和立交段拓

宽改造工程通车,为市政府重点项目建设做出了积极贡献。为公司在市政基础

设施投资方面打下来良好的人才队伍和管理基础,积累了宝贵的经验。

   2、主动作为,财务工作卓有成效

   报告期内,公司通过合理调度资金,保障了正常的生产经营以及工程、偿债

等各类支付,全面提高公司财务管理质量;同时,切实加强资金管理,对各项

费用进行了严格控制,更是在开发贷款的融资成本上取得新低。在二级公司财

务管控方面,公司积极衔接、督促各方股东,通过借款、增资等方式注入资金,


                                                                                  12
                                             重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文



有效缓解了朗福公司、会展置业公司等二级公司的资金压力。

   3、厚积薄发,品牌建设再创佳绩

   公司按照“产品竞争、品牌竞争、标准竞争”的发展思路,将品牌建设提升到

企业经营战略的高度,持续加大品牌建设的资金和管理投入,不断丰富“渝开发”

品牌内涵,以经营战略的实施保障品牌建设的落地,以品牌建设助推经营目标

的实现。公司先后获得了A级纳税企业、AAA信用评级、主体信用AA、房地产

行业重信誉企业50佳等荣誉,并在重庆3000多家房产开发企业中脱颖而出,荣

获房地产开发企业50强第11名、稳健经营5强榜单第3名等殊荣。公司旗下会展

中心先后荣获“金五星优秀会展场馆奖”、“中国会展产业金手指奖”、“中国会展

经济产业贡献奖”等荣誉称号;会展置业凯宾斯基酒店获得2015年度中国百佳酒

店、重庆最佳酒店、最佳奢华酒店、携程旅游口碑榜最受欢迎酒店等荣誉称号。

   4、建章立制,内控管理提档升级

   公司始终坚持“依法治企、合规经营”,始终坚持“管理上水平,制度要先行”。

为了规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率,保障投资者

的利益,报告期内公司制定了《募集资金管理办法》。为进一步完善公司法人

治理结构,规范高级管理人员行为,报告期内公司对《总经理工作细则》进行

了修订。为强化二级公司管控,报告期内公司建立了控股公司重大事项报告报

批制度,督促指导二级公司制定完善《“三重一大”集体决策实施办法》,严格实

行重要事项事前报备和重大事项报批决策机制,初步建立起事前、事中、事后

的管理控制体系。




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                                                                     重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、主营业务分析

1、概述

一、 2015年度,公司实现营业收入1,155,040,014.68元,较上年同期下降40.68%;营业利润-68,610,996.92
元,较上年同期下降150.24%;归属于母公司所有者的净利润7,370,833.19元,较上年同期减少93.98%。


单位:元
           项目                 本期数           上年同期数        变动幅度                      变动原因说明
营业收入                  1,155,040,014.68      1,947,008,902.56          -40.68% 主要系本期商品房去化速度放缓,房地
                                                                                    产销售收入、成本和税费均有所减少以
营业成本                      886,997,355.37    1,468,663,366.04          -39.61%
                                                                                    及会展固定承租收入减少所致。
营业税金及附加                 80,229,498.40     139,539,725.28           -42.50%
资产减值损失                   33,817,542.84      -11,700,761.48         389.02% 主要系上年同期收回重庆捷程置业有
                                                                                    限公司借款本金相应转回坏账准备较
                                                                                    大以及本期计提存货跌价准备所致。
营业利润                      -68,610,996.92     136,577,073.47          -150.24% 主要系营业收入、营业成本规模下降导
                                                                                    致毛利额下降所致。
营业外收入                      5,080,862.46        3,127,067.94          62.48% 主要系本期罚没及赔款收入增加所致。
营业外支出                      6,504,317.06        3,365,742.08          93.25% 主要系本期缴纳税收滞纳金所致。
利润总额                      -70,034,451.52     136,338,399.33          -151.35% 主要系营业收入、营业成本规模下降导
                                                                                    致毛利额下降所致。
净利润                    -100,652,618.24        107,783,015.34          -193.38% 主要系营业收入、营业成本规模下降导
                                                                                    致毛利额下降所致。

归属于母公司所有者的净          7,370,833.19     122,388,491.56           -93.98% 主要系营业收入、营业成本规模下降导
利润                                                                                致毛利额下降所致。
经营活动产生的现金流量         46,659,947.01    -204,065,653.96          122.87% 主要系本期项目开发投入较上期减少
净额                                                                                所致。
筹资活动产生的现金流量    -338,964,395.52        323,416,076.27          -204.81% 主要上期成功发行人民币10亿元公司
净额                                                                                债券所致。
现金及现金等价物净增加    -288,091,635.01        123,239,672.31          -333.77% 主要系本期筹资活动产生现金流量净
额                                                                                  额减少所致。
期末现金及现金等价物余        634,777,417.09     922,869,052.10           -31.22% 主要系本期筹资活动产生现金流量净
额                                                                                  额减少所致。
二、公司报告期主要项目为上城时代和山与城,两个项目本期收入合计占公司本期房地产业收入比为
86.88%,项目收入成本明细如下:
 序号      地区        业态              项目       营业收入(元)        营业成本(元)           毛利率
     1   重庆      住宅(高层)      上城时代           478,467,010.45        265,059,608.85        44.60%
     2   重庆     住宅(多层住宅、 山与城               320,065,190.03        310,668,400.11         2.94%
                  配套商业)




                                                                                                                   14
                                                                              重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                  单位:元

                                     2015 年                                    2014 年
                                                                                                             同比增减
                           金额            占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计            1,155,040,014.68                100%       1,947,008,902.56               100%            -40.68%

分行业

房地产业                 919,167,849.20               79.58%       1,649,453,766.47              84.72%           -44.27%

租赁和商务服务业          96,761,998.86                8.38%        146,005,427.66                7.50%           -33.73%

住宿和餐饮业              83,278,212.02                7.21%         92,063,163.43                4.73%            -9.54%

其他                      55,831,954.60                4.83%         59,486,545.00                3.06%            -6.14%

分产品

住宅销售                 781,804,943.28               67.69%       1,302,079,761.18              66.88%           -39.96%

商业销售                  70,741,867.00                6.12%        293,077,599.25               15.05%           -75.86%

物业管理                  27,211,710.97                2.36%         24,651,878.05                1.27%            10.38%

房屋租赁                  39,409,327.95                3.41%         29,644,527.99                1.52%            32.94%

会议展览                  96,761,998.86                8.38%        146,005,427.66                7.50%           -33.73%

酒店经营                  83,278,212.02                7.21%         92,063,163.43                4.73%            -9.54%

石黄隧道经营权收
                          55,831,954.60                4.83%         59,486,545.00                3.06%            -6.14%
入及其他

分地区

重庆                    1,155,040,014.68              100.00%      1,947,008,902.56             100.00%           -40.68%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本            毛利率
                                                                             同期增减         同期增减         期增减

分行业

房地产业            919,167,849.20   657,279,381.04             28.49%           -44.27%           -46.89%          3.52%

租赁和商务服务
                     96,761,998.86    84,720,264.11             12.44%           -33.73%            1.64%         -30.47%


住宿和餐饮业         83,278,212.02   116,516,239.27             -39.91%           -9.54%            -1.13%        -11.90%

其他                 55,831,954.60    28,481,470.95             48.99%            -6.14%            -4.85%         -0.70%


                                                                                                                        15
                                                                                 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


分产品

住宅销售                 781,804,943.28   562,571,600.82           28.04%           -39.96%             -44.70%          6.18%

商业销售                  70,741,867.00    60,263,315.34           14.81%           -75.86%             -67.50%        -21.91%

房屋租赁                  39,409,327.95    13,447,787.86           65.88%           32.94%                2.64%         10.07%

会议展览                  96,761,998.86    84,720,264.11           12.44%           -33.73%               1.64%        -30.47%

酒店经营                  83,278,212.02   116,516,239.27          -39.91%            -9.54%              -1.13%        -11.90%

石黄隧道经营权
                          55,831,954.60    28,481,470.95           48.99%            -6.14%              -4.85%         -0.70%
收入及其他

分地区

重庆                1,155,040,014.68      886,997,355.37           23.21%           -40.68%             -39.61%         -1.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                   项目                单位             2015 年                2014 年             同比增减

房地产                   销售量              平方米                         154,122.82             192,419.99          -19.90%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                       单位:元

                                                      2015 年                            2014 年
     行业分类               项目                                                                                   同比增减
                                             金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

房地产业            房地产业              657,279,381.04           74.10% 1,237,531,753.22               84.26%        -46.89%

租赁和商务服务 租赁和商务服务
                                           84,720,264.11            9.55%     83,352,471.46               5.68%          1.64%
业                  业

住宿和餐饮业        住宿和餐饮业          116,516,239.27           13.14%    117,847,325.91               8.02%         -1.13%

其他                其他                   28,481,470.95            3.21%     29,931,815.45               2.04%         -4.85%

                                                                                                                       单位:元

     产品分类               项目                      2015 年                            2014 年                   同比增减


                                                                                                                              16
                                                                               重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                         金额          占营业成本比重          金额          占营业成本比重

住宅销售            住宅销售          562,571,600.82            63.42% 1,017,380,473.94              69.27%          -44.70%

商业销售            商业销售           60,263,315.34             6.79%     185,443,676.87            12.63%          -67.50%

物业管理            物业管理           20,996,677.02             2.37%       21,606,060.45            1.47%           -2.82%

房屋租赁            房屋租赁           13,447,787.86             1.52%       13,101,541.96            0.89%           2.64%

会议展览            会议展览           84,720,264.11             9.55%       83,352,471.46            5.68%           1.64%

酒店经营            酒店经营          116,516,239.27            13.14%      117,847,325.91            8.02%           -1.13%

石黄隧道经营权 石黄隧道经营权
                                       28,481,470.95             3.21%       29,931,815.45            2.04%           -4.85%
收入及其他          收入及其他

说明
公司本期营业成本主要构成项目如下:

           营业成本项目                                  金额                           占营业成本比
 建安相关成本                                                   505,754,185.12                         57.02%
 折旧摊销                                                       105,164,649.57                         11.86%
 人工成本                                                        78,842,984.46                          8.89%
 土地相关成本                                                    69,140,736.59                          7.79%
 资本化利息                                                      35,484,531.74                          4.00%
               合计                                             794,387,087.47                         89.56%



(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                  73,417,344.00

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                              6.35%

公司前 5 大客户资料

    序号                   客户名称                          销售额(元)                       占年度销售总额比例

1          法人一                                                    55,000,000.00                                    4.76%

2          自然人一                                                      5,171,979.00                                 0.45%

3          自然人二                                                      4,881,268.00                                 0.42%



                                                                                                                           17
                                                                          重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


4          自然人三                                                 4,560,812.00                                  0.39%

5          自然人四                                                 3,803,285.00                                  0.33%

合计                        --                                     73,417,344.00                                  6.35%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司前五名客户中第一大客户为公司控股股东重庆城市建设投资(集团)有限公司。
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                           238,171,139.66

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                       40.32%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                        采购额(元)                     占年度采购总额比例

1           法人一                                                 99,390,000.00                                 16.82%

2           法人二                                                 49,520,950.00                                  8.38%

3           法人三                                                 37,783,048.21                                  6.40%

4           法人四                                                 37,551,707.00                                  6.36%

5           法人五                                                 13,925,434.45                                  2.36%

合计                         --                                   238,171,139.66                                 40.32%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                 单位:元

                             2015 年             2014 年             同比增减                   重大变动说明

销售费用                     29,026,161.92        39,201,734.03            -25.96% 主要系本期广告投入减少所致

                                                                                     主要系人工成本及中介服务费增加
管理费用                     72,456,484.88        64,298,748.66            12.69%
                                                                                     所致

                                                                                     主要系本期部分项目竣工利息停止
财务费用                    124,867,833.71       114,007,354.17              9.53%
                                                                                     资本化所致


4、研发投入

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                                 单位:元

             项目                      2015 年                         2014 年                       同比增减


                                                                                                                       18
                                                                          重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


经营活动现金流入小计                        1,462,554,537.12              1,562,304,049.81                        -6.38%

经营活动现金流出小计                        1,415,894,590.11              1,766,369,703.77                       -19.84%

经营活动产生的现金流量净
                                              46,659,947.01               -204,065,653.96                       122.87%


投资活动现金流入小计                            6,000,500.00                  5,746,040.00                        4.43%

投资活动现金流出小计                            1,787,686.50                  1,856,790.00                        -3.72%

投资活动产生的现金流量净
                                                4,212,813.50                  3,889,250.00                        8.32%


筹资活动现金流入小计                         220,000,000.00               1,392,003,908.43                       -84.20%

筹资活动现金流出小计                         558,964,395.52               1,068,587,832.16                       -47.69%

筹资活动产生的现金流量净
                                            -338,964,395.52                323,416,076.27                       -204.81%


现金及现金等价物净增加额                    -288,091,635.01                123,239,672.31                       -333.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

            项目                   2015年                2014年              同比增减

经营活动产生的现金流量净额                              -204,065,653.96              122.87% 主要系本期项目开发投入
                                   46,659,947.01                                             较上期减少所致。

筹资活动现金流入小计              220,000,000.00       1,392,003,908.43              -84.20% 主要系上期成功发行人民
                                                                                             币10亿元公司债券所致。

筹资活动现金流出小计              558,964,395.52       1,068,587,832.16              -47.69% 主要系本期偿还借款减少
                                                                                             所致。

筹资活动产生的现金流量净额        -338,964,395.52        323,416,076.27            -204.81% 主要上期成功发行人民币
                                                                                             10亿元公司债券所致。

现金及现金等价物净增加额          -288,091,635.01        123,239,672.31            -333.77% 主要系本期筹资活动产生
                                                                                             现金流量净额减少所致。



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异,原因系本期由于项目开发投入减少导致经营活动现金流量净
额为正,而由于本期商品房去化速度放缓、以及部分房地产项目毛利率下降,公司房地产销售收入及净利润较上年同期减少。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                           金额              占利润总额比例           形成原因说明              是否具有可持续性




                                                                                                                       19
                                                                               重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                    原因系收到重庆农村商业
投资收益                      3,743,865.52                 5.35% 银行分红及权益法核算确        否
                                                                    认投资收益。

                                                                    原因系计提坏账准备及存
资产减值                     33,817,542.84                -48.29%                              否
                                                                    货跌价准备所致。

                                                                    主要系收到政府补助及赔
营业外收入                    5,080,862.46                 7.25%                               否
                                                                    款罚没收入。

                                                                    主要系缴纳税收滞纳金及
营业外支出                    6,504,317.06                 -9.29%                              否
                                                                    对外捐赠所致。


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                   单位:元

                         2015 年末                     2014 年末

                                  占总资产比                    占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                     金额                          金额
                                      例                             例

                 649,437,481.1
货币资金                               8.83% 924,564,328.32           11.87%    -3.04%
                             7

应收账款         24,626,704.31         0.33% 72,083,424.57             0.93%    -0.60%

                 4,041,552,500.                3,538,196,191.
存货                                  54.93%                          45.43%     9.50% 主要系商品房去化速度放缓所致。
                            38                             62

                 214,584,777.4
投资性房地产                           2.92% 234,563,422.83            3.01%    -0.09%
                             0

长期股权投资        978,723.51         0.01%    3,234,857.99           0.04%    -0.03%

                 1,549,943,508.                1,563,791,775.
固定资产                              21.06%                          20.08%     0.98%
                            21                             27

在建工程          1,750,000.00         0.02%                                     0.02%

                 388,000,000.0
长期借款                               5.27% 672,000,000.00            8.63%    -3.36%
                             0

                 263,987,364.0                                                           主要系本期土地交付后预付土地款
预付款项                               3.59% 797,285,039.14           10.24%    -6.65%
                             6                                                           转入存货所致。

其他应收款       20,835,911.48         0.28% 23,177,239.23             0.30%    -0.02%

其他流动资产     35,295,205.14         0.48% 51,961,545.66             0.67%    -0.19%

可供出售金融资   117,875,646.0
                                       1.60% 114,307,263.00            1.47%     0.13%
产                           0

                 395,473,501.5
无形资产                               5.37% 426,133,621.24            5.47%    -0.10%
                             2


                                                                                                                          20
                                                                               重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


递延所得税资产      37,787,827.19          0.51% 39,663,684.51         0.51%

                    989,532,163.2
应付债券                                  13.45% 987,033,137.81       12.67%      0.78%
                                  9

一年内到期的非      691,120,000.0
                                           9.39% 627,440,000.00        8.06%      1.33%
流动负债                          0

                    986,704,540.6
应付账款                                  13.41% 933,659,108.57       11.99%      1.42%
                                  3

                                                                                           主要系上城时代项目二期、三期达到
预收款项            83,760,924.24          1.14% 406,404,275.07        5.22%      -4.08%
                                                                                           收入确认条件结转收入所致。

应交税费            89,222,256.91          1.21% 105,084,197.17        1.35%      -0.14%

应付利息            44,410,330.97          0.60% 35,862,229.10         0.46%      0.14%

                    711,582,280.4
其他应付款                                 9.67% 608,929,235.97        7.82%      1.85%
                                  8


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                                                  计入权益的累
                                  本期公允价值                     本期计提的减
     项目            期初数                       计公允价值变                    本期购买金额 本期出售金额       期末数
                                      变动损益                          值
                                                       动

金融资产

3.可供出售金                                                                                                    117,875,646.
                117,875,646.00        2,676,287.25 52,406,734.50
融资产                                                                                                                     00

                                                                                                                117,875,646.
金融资产小计 117,875,646.00           2,676,287.25 52,406,734.50
                                                                                                                           00

                                                                                                                117,875,646.
上述合计        117,875,646.00        2,676,287.25 52,406,734.50
                                                                                                                           00

金融负债                   0.00                                                                                         0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                             变动幅度

                           421,440,229.08                           1,189,860,000.00                                -64.58%



                                                                                                                            21
                                                                               重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                                                 截至报                                  截止报     未达到
                    是否为    投资项   本报告    告期末                                  告期末     计划进   披露日   披露索
 项目名    投资方                                          资金来     项目进   预计收
                    固定资    目涉及   期投入    累计实                                  累计实     度和预   期(如   引(如
     称      式                                              源         度       益
                    产投资     行业     金额     际投入                                  现的收     计收益    有)     有)
                                                  金额                                     益       的原因

                                                           自有、借
金竹项                        房地产   69,643,0 1,261,73                                 431,726,
           自建     否                                     款及公     88.82%                        不适用
目                            开发       35.15 3,035.15                                   415.24
                                                           司债

南岸黄
                              房地产   135,706, 2,224,40 自有及                          133,295,
桷垭项     自建     否                                                37.70%                        不适用
                              开发      793.97 6,793.97 借款                              003.06


会展置
业凯宾                        房地产   37,079,6 1,062,19 自有及                          320,576,
           自建     否                                                75.87%                        不适用
斯基酒                        开发       89.02 9,689.02 借款                              678.66


星河 one                      房地产   84,591,6 714,831, 自有及
           自建     否                                                35.74%                        不适用
项目                          开发       08.78    608.78 借款

华岩项                        房地产   589,270. 261,419,
           自建     否                                     自有                                     不适用
目                            开发          20    270.20

西永项                        房地产   64,334,2 407,014, 自有及
           自建     否                                                31.36%                        不适用
目                            开发       89.12    289.12 公司债

茶园项                        房地产   29,495,5 560,425, 自有及
           自建     否                                                31.13%                        不适用
目                            开发       42.84    542.84 公司债

                                       421,440, 6,492,03                                 885,598,
合计          --         --      --                           --        --        0.00                 --      --       --
                                        229.08 0,229.08                                   096.96


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。




                                                                                                                              22
                                                                          重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                     单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务       注册资本     总资产        净资产        营业收入        营业利润       净利润

重庆渝开发
                                        60,000,000.0 155,077,215. 125,713,014. 11,660,033.6
新干线置业 子公司         房地产                                                                    9,692,263.01 6,994,911.12
                                        0                         86            22              2
有限公司

重庆渝开发
                                                       30,525,291.5 17,110,878.0 28,729,214.8
物业管理有 子公司         物业管理      5,000,000.00                                                4,053,169.27 3,479,464.52
                                                                   2             5              8
限公司

重庆渝开发
                                        10,000,000.0 156,423,368. 26,847,719.7 19,217,128.4
资产经营管 子公司         资产租赁                                                                  6,597,247.53 5,607,104.33
                                        0                         70             0              9
理有限公司

重庆道金投                              120,000,000. 286,335,371. 200,581,518. 55,000,000.0 20,378,705.8 17,321,899.9
             子公司       项目投资
资有限公司                              00                        71            20              0               2             5

重庆祈年房
                                        30,000,000.0 66,058,821.2 34,221,704.0                      -18,376,641. -20,053,931.
地产开发有 子公司         房地产                                                           0.00
                                        0                          4             4                           59              01
限公司

重庆会展中 子公司         房地产        231,174,900. 955,442,991. 98,815,861.2 107,030,007. -100,117,612 -100,073,970


                                                                                                                              23
                                                                         重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


心置业有限                             00                      74            4            06            .00           .59
公司

重庆国际会
议展览中心                                            246,401,572. 204,268,879. 97,229,636.8 36,204,864.2 32,045,979.3
             子公司        会议展览    2,000,000.00
经营管理有                                                     74           35             6              7            0
限公司

重庆朗福置                             700,000,000. 1,583,964,75 584,743,975. 320,065,190. -71,237,653. -74,609,298.
             子公司        房地产
业有限公司                             00                    8.08           39            03             92           05

重庆捷兴置                             380,000,000. 740,386,985. 372,649,302.                   -6,854,586.9 -4,517,860.0
             子公司        房地产                                                        0.00
业有限公司                             00                      32           85                            9            2

重庆诚投再
                           票据式经营 41,660,000.0 87,489,067.2 33,703,617.6                    -12,268,044. -11,280,672.
生能源发展 参股公司                                                              2,943,402.41
                           易燃液体    0                        5            0                           56           39
有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
   本期控股子公司朗福公司由于收入规模较上期大幅减少,且本期确认存货跌价准备,综合导致公司净利润为-7,460.93万
元,对归属于母公司净利润影响-3,730.46万元;控股子公司会展置业公司由于收入规模较上期大幅减少,且本期财务费用利
息支出及酒店资产固定折旧费用较高,综合导致公司净利润为-10,007.40万元,对归属于母公司净利润影响-4,002.96万元。




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望


       一、2016年是“十三五”的开局之年。“十三五”期间,公司将积极推进转型战

略,探索发展新路径,打出“短中长”措施相结合的“组合拳”。2016年公司要妥善

处理好各种矛盾,消灭出血点,同时,全力推进销售去库存工作,控制房地产

开发风险;在房地产市场寒冬中突出重围,打赢调结构促发展的攻坚战,重点

工作如下:

       1、管扶并重,力促生产经营稳步向前

       公司将严格按照“依法治企、依规治企”的总体要求,建立现代企业管控体系,


                                                                                                                       24
                                               重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文



适时调整、优化组织结构,不断完善制度建设,强化信息化工作,优化管理流

程,明细部门职责,在聚焦核心业务的同时,注重“房地产+”及资本运作战略的

实施,强化横向协调,不断提高对二级公司的管控水平,建立切实可行的集团

管控组织体系,力促生产经营稳中有升。

       2、跃马扬鞭,力促转型发展落地生根

       公司将合理利用资本市场,以“房地产+”为路径,积极对接政府政策,充分

利用平台资源提高商业运营能力与市值管理水平。通过公司债、短融、可转债

等方式为项目募集资金,力争新兴业务项目落地,并择机进入生态旅游、休闲

养老、环保等行业,大力拓展新兴产业,努力实现差异化、错位化、特色化发

展。

       3、多措并举,力促销售业绩逆势上扬

       2016年,去库存仍是主基调。在房产去库存方面,公司将顺应市场发展,

充分利用当前较为宽松的市场政策环境,精准把握推盘节奏,加大营销力度,

不断创新营销理念,坚持“量在价先”的策略,保证销售去化速度,加快资金回笼。

       4、内外兼施,力促二级公司止血增效

       彻底消化历年发展中积累的矛盾,为公司发展甩掉包袱,获取资金,实现

公司资产结构合理化,增强公司房地产开发的竞争力,释放更大的发展动力。

       5、先行先试,力促薪酬改革试点破题

       按照“伸手可得、跳而可获”的原则,不断完善薪酬制度,建立有效的激励机

制。同时,以利润考核为导向,努力调动干部职工的积极性和责任心,充分激

发员工的创造性和战斗力。立足实际、稳步推进,深化“按劳分配,多劳多得”

的市场化用人机制,实现战略性人力资源管理,不断增强企业核心竞争力。


                                                                                      25
                                             重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文



    6、扬帆起航,力促品牌建设换挡提速

    品牌是企业的灵魂。公司将坚定不移地肩负起“提升城市价值、共创生活精

彩”的企业使命,毫不动摇地秉承着“政府倡导、市场认可、股东满意、员工幸福”

的企业文化,全面引领公司的品牌建设工作,充分体现渝开发人在“十三五”开局

之年的新面貌,新气象。一是继续提升品牌包装,使“渝开发”品牌形象在视觉上

得到有效提升;二是注重品牌理念的宣扬,使公司品牌核心价值具体化和形象

化;三是紧扣公司战略发展方向和业务拓展重点,精确传播,加强对上级主管

部门和资本市场投资者的宣传和形象塑造工作;四是注重品牌延伸,将“渝开发”

品牌延伸至“房地产+”全领域。

    2016年,房地产市场环境仍不容乐观,公司全体员工将在公司董事会的领

导下,坚定信心,鼓足干劲,力争完成公司董事会所确定的2016年经营目标。

     二、公司可能面对的风险及应对措施

     1、政策风险:重庆发布《进一步促进房地产市场平稳发展的通知》(即“渝

八条”),房地产调控政策有转暖的趋势,但房地产政策仍然对公司的房地产业

务有直接影响,如果公司不能快速适应政策变化,抓住政策契机,就有影响公

司经营发展的风险。

     应对措施:紧密关注政策动向和市场情况,抓住机会加大库存去化力度。

寻找具有稳定收益的业务,有效减少房地产政策风险给公司业绩带来的冲击。

     2、市场风险:房地产市场分化趋势更加明显。一线城市的住宅市场强劲

上扬,二线城市逐渐复苏,三四线城市呈现阶段性过剩。去库存仍然是2016年

重庆房地产市场的主旋律,随着新增项目的逐渐面市,房企间的竞争将更加激

烈,中小开发商的竞争压力将更大。


                                                                                    26
                                                           重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文



        应对措施:拓宽销售渠道,采取团购等形式,积极消化库存。适当放缓新

项目的开发节奏,小步快跑,根据市场情况适时调整开发策略。

        3、财务风险:公司近年来虽然取得了一定的发展,但与标杆企业及区域

内领先的地产企业比较,仍存在规模小、底子薄的问题。房地产项目开发的前

期资金投入较大,属于资金密集型行业。若市场环境、宏观经济形势、信贷政

策等因素发生重大变化或调整,可能会对公司的经营产生不利影响。

        应对措施:公司将进一步加强规模化发展,稳健、积极扩大经营规模,提

升规模效益。同时,公司将加大融资力度,严守资金链安全,保证较充裕的流

动性,合理配置融资期限和方式,促进公司平稳健康发展。

        4、经营风险:由于行业景气度和竞争加剧等原因,公司部分控股公司出

现了较大额度的亏损,拖累了公司的经营业绩。若市场环境未出现较大改观,

以及公司未采取有效措施进行应对,合资公司的亏损有进一步加大的风险。

        应对措施:按照供给侧改革精神,对不符合公司发展方向,亏损和低效股

权投资,采取出售、重组、清算等形式,消灭出血点,降低经营风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                 查询公司截止到 2014 年 12 月 31 日股
2015 年 01 月 01 日   书面问询           个人
                                                                 东人数。

                                                                 查询公司截止到 2014 年 12 月 31 日股
2015 年 01 月 04 日   电话沟通           个人
                                                                 东人数、重组进展情况及复牌时间。

                                                                 了解公司重组进展公告情况,未提供资
2015 年 01 月 04 日   电话沟通           个人
                                                                 料。

                                                                 了解公司停牌原因及复牌时间,未提供
2015 年 01 月 05 日   电话沟通           个人
                                                                 资料。


                                                                                                    27
                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


2015 年 01 月 07 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 1 月 15 日股东
2015 年 01 月 15 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              了解公司对合作楼宇智能化设备商要
2015 年 01 月 15 日   书面问询   个人         求、是否有固定合作品牌供应商,供应
                                              商选择方式及流程,未提供资料。

                                              了解公司重组对手方情况,未提供资
2015 年 01 月 16 日   书面问询   个人
                                              料。

                                              了解公司复牌时间及重组进展公告时
2015 年 01 月 16 日   电话沟通   个人
                                              间,未提供资料。

                                              了解公司复牌时间及重组进展公告时
2015 年 01 月 16 日   电话沟通   个人
                                              间,未提供资料。

                                              了解公司重组发起人及重组资产情况、
2015 年 01 月 19 日   电话沟通   个人
                                              收购目的,未提供资料。

                                              了解公司重组情况及复牌时间,未提供
2015 年 01 月 22 日   电话沟通   个人
                                              资料。

                                              了解公司复牌时间及重组进展情况,未
2015 年 01 月 22 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

2015 年 01 月 22 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 01 月 23 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 01 月 28 日   书面问询   个人         要求公司尽快复牌,未提供资料。

                                              了解公司停牌期间股东人数下降原因,
2015 年 01 月 30 日   书面问询   个人
                                              未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 1 月 31 日股东
2015 年 02 月 01 日   书面问询   个人
                                              人数。

2015 年 02 月 10 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 02 月 11 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              了解公司复牌时间及停牌原因,未提供
2015 年 02 月 13 日   电话沟通   个人
                                              资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 2 月 15 日股东
2015 年 02 月 15 日   书面问询   个人
                                              人数。

2015 年 02 月 22 日   书面问询   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 02 月 25 日   书面问询   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 02 月 25 日   电话沟通   个人         了解公司重组进展情况,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 2 月 27 日股东
2015 年 03 月 02 日   书面问询   个人
                                              人数。

2015 年 03 月 02 日   电话沟通   个人         了解公司重组进展情况,未提供资料。



                                                                                 28
                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                              了解控股股东终止股权转让的原因及
2015 年 03 月 04 日   电话沟通   个人         资产重组事项与股权转让事项的关联,
                                              未提供资料。

                                              了解控股股东终止股权转让的原因,未
2015 年 03 月 04 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

                                              了解公司复牌时间及重组进展情况,未
2015 年 03 月 05 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

                                              咨询复牌后公司股价走势,未提供资
2015 年 03 月 05 日   书面问询   个人
                                              料。

                                              了解公司未来是否引进战略投资者,未
2015 年 03 月 06 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

2015 年 03 月 11 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              了解公司业绩预告预计亏损的原因,未
2015 年 03 月 11 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

2015 年 03 月 11 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              了解公司所拥有的会展中心是否为悦
2015 年 03 月 12 日   电话沟通   个人
                                              来会展中心,未提供资料。

2015 年 03 月 12 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 13 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 13 日   电话沟通   个人         了解公司重组进展情况,未提供资料。

2015 年 03 月 13 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 13 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 3 月 13 日股东
2015 年 03 月 14 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              了解公司复牌时间及重组进展情况,未
2015 年 03 月 16 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

2015 年 03 月 16 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              了解公司复牌时间及重组事项是否上
2015 年 03 月 16 日   电话沟通   个人
                                              报证监会,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 3 月 13 日股东
2015 年 03 月 16 日   书面问询   个人
                                              人数。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司重组进展情况,未提供资料。

                                              了解重组事项停牌是否申请延期,未提
2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人
                                              供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司重组进展情况,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。



                                                                                 29
                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 17 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 18 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 18 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 18 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 20 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              了解重组进展情况及重组进展公告日
2015 年 03 月 20 日   电话沟通   个人
                                              期,未提供资料。

2015 年 03 月 23 日   书面问询   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              了解重组进展情况及复牌时间,未提供
2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人
                                              资料。

2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              了解公司复牌时间及重组是否成功,未
2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人         了解重组进展公告时间,未提供资料。

2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人         了解重组进展公告时间,未提供资料。

2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人         了解重组进展公告时间,未提供资料。

2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              了解公司重组进展公告时间及重组进
2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人
                                              展情况,未提供资料。

                                              了解公司复牌时间、重组情况及进展情
2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人
                                              况,未提供资料。

2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              了解公司复牌时间及重组进展公告时
2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人
                                              间,未提供资料。


                                                                                 30
                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                              了解股东大会投票方式及复牌时间,未
2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

                                              了解重组进展公告时间及进展情况,未
2015 年 03 月 23 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

                                              了解重组标的公司商标使用问题及股
2015 年 03 月 25 日   电话沟通   个人
                                              东大会召开时间,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 3 月 31 日股东
2015 年 04 月 01 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止到 2015 年 3 月 31 日股东
2015 年 04 月 01 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止到 2015 年 3 月 31 日股东
2015 年 04 月 01 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止到 2015 年 4 月 7 日收盘
2015 年 04 月 07 日   书面问询   个人
                                              股东人数,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 4 月 7 日收盘
2015 年 04 月 08 日   书面问询   个人
                                              股东人数,未提供资料。

2015 年 04 月 08 日   电话沟通   个人         了解股东大会投票事宜,未提供资料。

                                              了解召开股东大会是否停牌,公司
2015 年 04 月 08 日   电话沟通   个人
                                              2014 年度利润分配方案,未提供资料。

                                              了解公司今年是否会引入战略投资者,
2015 年 04 月 09 日   书面问询   个人
                                              未提供资料。

                                              了解公司重组方案及进展情况公告时
2015 年 04 月 16 日   电话沟通   个人         间,2013、2014 年每股收益,未提供
                                              资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 4 月 15 日股东
2015 年 04 月 15 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              了解公司重大重组方案是否上报证监
2015 年 04 月 17 日   书面问询   个人
                                              会,未提供资料。

                                              询问大盘上涨公司股票为何不涨,了解
2015 年 04 月 17 日   电话沟通   个人         公司是否有未披露的事项,未提供资
                                              料。

                                              查询公司截止到 2015 年 4 月 25 日收盘
2015 年 04 月 24 日   书面问询   个人
                                              股东人数,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 4 月 30 日股东
2015 年 05 月 02 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止到 2015 年 4 月 30 日股东
2015 年 05 月 03 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止到 2015 年 4 月 30 日股东
2015 年 05 月 05 日   书面问询   个人
                                              人数。


                                                                                 31
                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                              查询公司截止到 2015 年 4 月 30 日股东
2015 年 05 月 05 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止到 2015 年 5 月 15 日股东
2015 年 05 月 15 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              了解公司股东大会召开时间,未提供资
2015 年 05 月 16 日   书面问询   个人
                                              料。

                                              了解重组进展公告的披露时间,未提供
2015 年 05 月 18 日   书面问询   个人
                                              资料。

                                              了解关于审议重组事项相关股东大会
2015 年 05 月 18 日   书面问询   个人
                                              的召开时间及时间限制,未提供资料。

2015 年 05 月 19 日   电话沟通   个人         了解重组进展情况,未提供资料。

                                              了解公司重组进展公告及重组内容,未
2015 年 05 月 20 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

                                              了解审议重组方案的董事会召开时间、
                                              公司对重庆市的 PPP 项目相关布局、
2015 年 05 月 21 日   书面问询   个人         是否扩大配套非公开增发规模及建议
                                              重组方案重新议定增发价格,未提供资
                                              料。

                                              查询公司截止到 2015 年 5 月 15 日股东
2015 年 05 月 21 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止到 2015 年 5 月 15 日股东
2015 年 05 月 22 日   书面问询   个人
                                              人数。

2015 年 05 月 22 日   电话沟通   个人         了解公司重组进展情况,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 5 月 15 日股东
2015 年 05 月 24 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止到 2015 年 5 月 15 日股东
2015 年 05 月 25 日   书面问询   个人
                                              人数。

2015 年 05 月 25 日   电话沟通   个人         了解重组进展情况,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 5 月 29 日股东
2015 年 05 月 29 日   书面问询   个人
                                              人数,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 5 月 31 日股东
2015 年 06 月 01 日   书面问询   个人
                                              人数。

2015 年 06 月 03 日   电话沟通   个人         了解公司分红派息对象,未提供资料。

                                              了解公司 2015 年分派情况,未提供资
2015 年 06 月 05 日   电话沟通   个人
                                              料。

                                              查询公司截止到 2015 年 5 月 29 日股东
2015 年 06 月 07 日   书面问询   个人
                                              人数。

2015 年 06 月 08 日   书面问询   个人         查询公司截止到 2015 年 5 月 29 日股东



                                                                                 32
                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                              人数。

2015 年 06 月 08 日   电话沟通   个人         了解重组进展情况,未提供资料。

                                              了解网上分红传闻是否属实,未提供资
2015 年 06 月 08 日   电话沟通   个人
                                              料。

                                              了解大股东资产性质是否属于国资,未
2015 年 06 月 08 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

                                              了解公司 2014 年度分红派息实施时
2015 年 06 月 08 日   电话沟通   个人
                                              间,未提供资料。

                                              质疑公司尚未召开关于审议重组的股
2015 年 06 月 10 日   电话沟通   个人         东大会原因是否为重新商定发行价格,
                                              未提供资料。

                                              质疑公司尚未召开关于审议重组的股
2015 年 06 月 11 日   电话沟通   个人         东大会原因是否为重新商定发行价格,
                                              未提供资料。

2015 年 06 月 12 日   电话沟通   个人         了解重组进展情况,未提供资料。

2015 年 06 月 14 日   书面问询   个人         了解重组进展情况,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 6 月 15 日股东
2015 年 06 月 15 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              了解分红派息情况及其收益,未提供资
2015 年 06 月 15 日   电话沟通   个人
                                              料。

2015 年 06 月 16 日   电话沟通   个人         询问公司是否停牌,未提供资料。

                                              了解重组进展情况及完成时间,未提供
2015 年 06 月 17 日   电话沟通   个人
                                              资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 6 月 19 日股东
2015 年 06 月 21 日   书面问询   个人
                                              人数,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 6 月 19 日股东
2015 年 06 月 21 日   书面问询   个人
                                              人数,未提供资料。

                                              询问公司是否进行重大资产重组,未提
2015 年 06 月 24 日   电话沟通   个人
                                              供资料。

                                              了解公司股价是否属于异常波动、公司
2015 年 06 月 30 日   电话沟通   个人
                                              经营状况及重组情况,未提供资料。

                                              查询公司截止到 2015 年 6 月 30 日股东
2015 年 06 月 30 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止到 2015 年 6 月 30 日股东
2015 年 06 月 30 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止到 2015 年 6 月 30 日股东
2015 年 06 月 30 日   书面问询   个人
                                              人数。

2015 年 07 月 01 日   书面问询   个人         查询公司截止 2015 年 6 月 30 日股东人



                                                                                 33
                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                              数。

                                              了解公司上半年度业绩情况,未提供资
2015 年 07 月 01 日   电话沟通   个人
                                              料。

                                              查询截止 2015 年 6 月 30 日股东人数,
2015 年 07 月 01 日   电话沟通   个人
                                              未提供资料。

                                              了解公司基本面是否发生变化,半年度
2015 年 07 月 01 日   书面问询   个人         业绩预告及公司关于国企改革进展情
                                              况,未提供资料。

2015 年 07 月 02 日   书面问询   个人         了解公司经营情况,未提供资料。

2015 年 07 月 02 日   电话沟通   个人         了解公司经营情况,未提供资料。

2015 年 07 月 02 日   电话沟通   个人         了解公司经营情况,未提供资料。

2015 年 07 月 02 日   电话沟通   个人         了解公司经营情况,未提供资料。

2015 年 07 月 02 日   电话沟通   个人         了解公司经营情况,未提供资料。

2015 年 07 月 06 日   电话沟通   个人         了解公司经营情况,未提供资料。

2015 年 07 月 06 日   电话沟通   个人         询问召开股东大会情况,未提供资料。

2015 年 07 月 06 日   电话沟通   个人         建议公司回购股票,未提供资料。

                                              建议公司停牌并发交易异常公告,未提
2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人
                                              供资料。

2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人         建议公司回购股票,未提供资料。

                                              建议公司采取相关措施维护公司股价,
2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人
                                              未提供资料。

2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人         建议公司增持公司股票,未提供资料。

2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 07 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

                                              了解公司经营情况并建议公司申请停
2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人
                                              牌,未提供资料。

2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。


                                                                                 34
                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

                                              了解参加公司股东大会相关事宜,未提
2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人
                                              供资料。

2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 08 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

                                              了解公司是否采取相关措施维护公司
2015 年 07 月 09 日   电话沟通   个人
                                              股价,未提供资料。

                                              了解公司股票交易是否属于异常波动
2015 年 07 月 09 日   电话沟通   个人
                                              情况,未提供资料。

2015 年 07 月 09 日   电话沟通   个人         建议公司申请停牌,未提供资料。

2015 年 07 月 13 日   电话沟通   个人         建议公司明确增持计划,未提供资料。

                                              查询公司截止 2015 年 7 月 15 日股东人
2015 年 07 月 16 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              查询公司截止 2015 年 7 月 15 日股东人
2015 年 07 月 16 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              查询公司截止 2015 年 7 月 15 日股东人
2015 年 07 月 16 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              了解公司机构调研及投资者关系工作
2015 年 07 月 16 日   书面问询   个人
                                              情况,未提供资料。

                                              了解公司机构调研及投资者关系工作
2015 年 07 月 16 日   书面问询   个人
                                              情况,未提供资料。

2015 年 07 月 17 日   书面问询   个人         了解董秘工作情况,未提供资料。

2015 年 07 月 17 日   书面问询   个人         了解董秘工作情况,未提供资料。

                                              查询公司截止 2015 年 7 月 15 日股东人
2015 年 07 月 17 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              了解国家助推长江干线航道建设项目
2015 年 07 月 23 日   书面问询   个人         对公司的影响及公司增持股票时间,未
                                              提供资料。

                                              了解公司增持股票的时间,未提供资
2015 年 08 月 01 日   书面问询   个人
                                              料。

                                              了解公司半年度业绩情况,未提供资
2015 年 08 月 02 日   书面问询   个人
                                              料。



                                                                                 35
                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                              查询公司截止 2015 年 7 月 31 日股东人
2015 年 08 月 02 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              查询公司截止 2015 年 7 月 31 日股东人
2015 年 08 月 04 日   书面问询   个人
                                              数。

2015 年 08 月 05 日   书面问询   个人         了解公司增持情况,未提供资料。

                                              了解公司采取相关措施维护公司股价
2015 年 08 月 05 日   书面问询   个人
                                              情况,未提供资料。

2015 年 08 月 06 日   电话沟通   个人         了解公司债买卖情况,未提供资料。

2015 年 08 月 10 日   电话沟通   个人         了解公司债付息事宜,未提供资料。

                                              查询公司截止 2015 年 8 月 15 日股东人
2015 年 08 月 15 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              了解控股股东质押本公司股票相关情
2015 年 08 月 26 日   书面问询   个人
                                              况,未提供资料。

                                              查询公司截止 2015 年 8 月 31 日股东人
2015 年 08 月 29 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              查询公司截止 2015 年 8 月 31 日股东人
2015 年 08 月 29 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              了解公司最新公告的前十大股东统计
2015 年 08 月 31 日   电话沟通   个人
                                              日期,未提供资料。

2015 年 09 月 01 日   电话沟通   个人         了解公司重组进展情况,未提供资料。

                                              了解公司开发建设情况及经营情况,未
2015 年 09 月 01 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

                                              查询公司截止 2015 年 8 月 31 日股东人
2015 年 09 月 09 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              查询公司截止 2015 年 9 月 15 日股东人
2015 年 09 月 15 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              查询公司截止 2015 年 9 月 15 日股东人
2015 年 09 月 21 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              查询公司截止 2015 年 9 月 15 日股东人
2015 年 09 月 21 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              了解公司关于国企改革相关情况,未提
2015 年 09 月 22 日   书面问询   个人
                                              供资料。

2015 年 09 月 24 日   书面问询   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

2015 年 09 月 29 日   书面问询   个人         了解公司复牌时间,未提供资料。

                                              查询公司截止 2015 年 9 月 30 日股东人
2015 年 09 月 30 日   书面问询   个人
                                              数。

                                              了解公司董事会换届时间及三季度经
2015 年 10 月 08 日   电话沟通   个人
                                              营情况,未提供资料。


                                                                                 36
                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                              了解公司对于此次重组被否的应对措
2015 年 10 月 08 日   书面问询   个人         施及大股东和高管何时开始增持公司
                                              股票,未提供资料。

                                              了解公司资产重组注入资产情况,未提
2015 年 10 月 12 日   书面问询   个人
                                              供资料。

                                              查询公司截止 2015 年 10 月 15 日股东
2015 年 10 月 15 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              了解公司大股东是否会调整购买资产
2015 年 10 月 21 日   书面问询   个人
                                              事宜重新上报,未提供资料。

                                              查询公司截止 2015 年 10 月 31 日股东
2015 年 10 月 30 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止 2015 年 10 月 31 日股东
2015 年 11 月 03 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              了解公司目前土地储备中两江新区地
2015 年 11 月 11 日   书面问询   个人
                                              块占比,未提供资料。

                                              查询公司截止 2015 年 11 月 15 日股东
2015 年 11 月 13 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止 2015 年 11 月 13 日股东
2015 年 11 月 14 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止 2015 年 11 月 15 日股东
2015 年 11 月 16 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              咨询公司股票停牌原因及复牌时间,未
2015 年 11 月 18 日   电话沟通   个人
                                              提供资料。

2015 年 11 月 19 日   电话沟通   个人         了解公司股票复牌时间,未提供资料。

2015 年 11 月 20 日   书面问询   个人         询问公司股票复牌时间,未提供资料。

2015 年 11 月 20 日   电话沟通   个人         了解公司股票复牌时间,未提供资料。

2015 年 11 月 24 日   电话沟通   个人         了解公司股票复牌时间,未提供资料。

2015 年 11 月 24 日   电话沟通   个人         了解公司股票复牌时间,未提供资料。

                                              咨询公司是否参与中新政府间合作项
2015 年 11 月 26 日   书面问询   个人
                                              目及是否进行资产重组,未提供资料。

                                              建议公司参与中新政府合作项目,未提
2015 年 11 月 26 日   书面问询   个人
                                              供资料。

                                              查询公司截止 2015 年 11 月 30 日股东
2015 年 11 月 28 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              查询公司截止 2015 年 11 月 30 日股东
2015 年 12 月 01 日   书面问询   个人
                                              人数。

                                              咨询城投集团抵押公司股票贷款用途,
2015 年 12 月 03 日   书面问询   个人
                                              未提供资料。



                                                                                 37
                                                                 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                       了解城投集团质押公司股权的相关情
2015 年 12 月 03 日     电话沟通               个人
                                                                       况,未提供资料。

2015 年 12 月 04 日     书面问询               个人                    咨询公司股票下跌原因,未提供资料。

                                                                       了解公司重组情况及后续打算,未提供
2015 年 12 月 04 日     电话沟通               个人
                                                                       资料。

2015 年 12 月 13 日     书面问询               个人                    咨询公司股东增持计划,未提供资料。

2015 年 12 月 13 日     书面问询               个人                    咨询公司股东增持计划,未提供资料。

2015 年 12 月 15 日     书面问询               个人                    咨询公司大宗交易情况,未提供资料。

                                                                       查询公司截止 2015 年 12 月 15 日股东
2015 年 12 月 15 日     书面问询               个人
                                                                       人数。

                                                                       了解重组被否后重启是否有时间限制,
2015 年 12 月 15 日     书面问询               个人
                                                                       未提供资料。

                                                                       了解公司股票近期是否停牌,未提供资
2015 年 12 月 17 日     书面问询               个人
                                                                       料。

                                                                       查询公司截止 2015 年 12 月 18 日股东
2015 年 12 月 18 日     书面问询               个人
                                                                       人数。

                                                                       查询公司截止 2015 年 12 月 28 日股东
2015 年 12 月 28 日     书面问询               个人
                                                                       人数。

                                                                       了解公司是否进行资产重组,未提供资
2015 年 12 月 30 日     电话沟通               个人
                                                                       料。

                                                                       查询公司截止 2015 年 12 月 31 日股东
2015 年 12 月 31 日     书面问询               个人
                                                                       人数。

接待次数                                                                                               248

接待机构数量                                                                                              0

接待个人数量                                                                                           248

接待其他对象数量                                                                                          0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息        否


2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间               接待方式               接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                       了解公司在江北区土地储备情况,未提
2016 年 01 月 06 日     书面问询               个人
                                                                       供资料。

                                                                       了解公司是否参与重庆中新项目,未提
2016 年 01 月 08 日     书面问询               个人
                                                                       供资料。

2016 年 01 月 09 日     书面问询               个人                    了解公司土地储备情况,未提供资料。




                                                                                                          38
                                                 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                       查询公司截止 2016 年 1 月 15 日股东人
2016 年 01 月 13 日     书面问询          个人
                                                       数。

                                                       查询公司截止 2015 年 11 月 30 日股东
2016 年 01 月 13 日     电话沟通          个人
                                                       人数,未提供资料。

                                                       了解公司股票是否属于异常波动未公
2016 年 01 月 14 日     电话沟通          个人
                                                       告,未提供资料。

                                                       查询公司截止 2016 年 1 月 15 日股东人
2016 年 01 月 15 日     书面问询          个人
                                                       数。

                                                       查询公司截止 2016 年 1 月 15 日股东人
2016 年 01 月 15 日     书面问询          个人
                                                       数。

                                                       查询公司截止 2016 年 1 月 15 日股东人
2016 年 01 月 15 日     书面问询          个人
                                                       数。

                                                       咨询公司控股股东增持计划,未提供资
2016 年 01 月 15 日     书面问询          个人
                                                       料。

                                                       查询公司截止 2016 年 1 月 15 日股东人
2016 年 01 月 16 日     书面问询          个人
                                                       数。

                                                       查询公司截止 2016 年 1 月 15 日股东人
2016 年 01 月 18 日     书面问询          个人
                                                       数。

                                                       查询公司截止 2016 年 1 月 29 日股东人
2016 年 01 月 29 日     书面问询          个人
                                                       数。

                                                       查询公司截止 2016 年 1 月 29 日股东人
2016 年 01 月 29 日     书面问询          个人
                                                       数。

                                                       查询公司截止 2016 年 2 月 15 日股东人
2016 年 02 月 14 日     书面问询          个人
                                                       数。

                                                       查询公司截止 2016 年 2 月 15 日股东人
2016 年 02 月 18 日     书面问询          个人
                                                       数。

                                                       查询公司截止 2016 年 2 月 15 日股东人
2016 年 02 月 18 日     书面问询          个人
                                                       数。

                                                       查询公司截止 2016 年 2 月 29 日股东人
2016 年 02 月 28 日     书面问询          个人
                                                       数。

接待次数                                                                                 18

接待机构数量                                                                              0

接待个人数量                                                                             18

接待其他对象数量                                                                          0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息   否




                                                                                          39
                                                                    重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等
相关文件要求和公司可持续发展的需要,在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经
营计划、股东要求和意愿,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶
段、项目投资资金需求等情况的基础上,公司对现金分红政策作了进一步的修订和完善,并
分别于2015年2月6日和4月9日召开了第七届董事会第三十五次会议和2015年年度股东大会,
审议通过了、《重庆渝开发股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。公司修
订完善后的利润分配政策,增强了利润分配的透明度,保护了公众投资者合法权益,提升了
公司规范运作水平。
    报告期内,公司严格按照《公司章程》、《重庆渝开发股份有限公司未来三年(2015年-2017
年)股东回报规划》执行利润分配政策,充分保护了投资者的合法权益,符合《公司章程》
及审议程序的规定。公司2014年度利润分配方案已经2015年4月9日公司2014年年度股东大会
审议通过。本次利润分配润分配方案为:以公司2014年12月31日总股本843,770,965股为基数
向全体股东按每10股派发现金0.20 元(含税),不送股也不进行资本公积金转增股本。公司
2014年度利润分配方案已于2015年6月8日实施完毕。(详见公司2015年6月2日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号2015-038)。
                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况


       经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于公司

股东的净利润为7,370,833.19元,母公司可供股东分配的利润为572,106,608.01

元。公司2015年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不

以公积金转增股本。

                                                                                                           40
                                                                         重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文



     公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的总股本843,770,965

股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.20元(含税),不送股,也不进行资

本公积金转增股本。

     公司2013年度利润分配预案为:以公司2013年12月31日的总股本843,770,965

股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.30元(含税),不送股,也不进行资

本公积金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                单位:元

                                        分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                         税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比            红的金额              红的比例
                                              润                   率

2015 年                          0.00        7,370,833.19               0.00%

2014 年                 16,875,419.30      122,388,491.56               13.79%

2013 年                 25,313,128.95      126,482,914.46               20.01%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提
                                                                        公司未分配利润的用途和使用计划
            出普通股现金红利分配预案的原因

2016 年是“十三五”的开局之年,国内外宏观经济形势依然复
                                                            公司将积极拓展新业务,同时为保证公司现有建设项目的顺
杂,为积极探索发展新路径、积极拓展新业务,同时为保证
                                                            利实施和日常经营性现金需求。
公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求。


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由               承诺方         承诺类型      承诺内容        承诺时间       承诺期限     履行情况



                                                                                                                        41
                                                                      重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

                                                           承诺诚房公
                                                                                                        截至 2015 年
                                                           司在现有住
                                                                                                        12 月 31 日,
                                                           宅地产项目
                                            关于同业竞                                                  城投集团履
                                                           完成开发及
                                            争、关联交                    2010 年 08 月                 行了承诺,无
                                 城投集团                  销售,解决其                   长期
                                            易、资金占用                  06 日                         新增住宅开
                                                           政策性资金
                                            方面的承诺                                                  发项目,老项
                                                           平衡问题后,
                                                                                                        目尚未完全
                                                           不再新增住
                                                                                                        销售完毕。
                                                           宅地产项目。

                                                           在符合利润
                                                           分配原则、保
                                                           证公司正常
                                                           经营和长远
其他对公司中小股东所作承诺                                 发展的前提
                                                           下,同时满足
                                                           现金分红条
                                                                                                        截至目前,承
                                                           件时,公司原
                                                                                          2015 年 1 月 1 诺事项尚在
                                                           则上每年进     2015 年 12 月
                                 公司       分红承诺                                      日至 2017 年 履行之中,无
                                                           行一次现金     31 日
                                                                                          12 月 31 日   违反承诺的
                                                           分红。最近三
                                                                                                        行为发生。
                                                           年以现金方
                                                           式累计分配
                                                           的利润不少
                                                           于最近三年
                                                           实现的年均
                                                           可分配利润
                                                           的 30%。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                      42
                                                                   重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             70

境内会计师事务所审计服务的连续年限         4

境内会计师事务所注册会计师姓名             李青龙、华瑜

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用

根据2014年年度股东大会审议通过,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内控
报告审计机构,期间共支付财务及内控审计费用70万元(其中内控报告审计费用20万元)。本年度,公司
因重大资产重组事项,聘请西南证券股份有限公司为财务顾问,期间共支付财务顾问费75万元。




                                                                                                          43
                                                                     重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理     诉讼(仲裁)判
                                                                                          披露日期      披露索引
        况           元)            负债        进展      结果及影响     决执行情况

                                            2013 年 9
                                            月 24 日,
                                            本公司控
                                            股公司祈
                                            年公司收
                                            到重庆仲
                                            裁委员会
                                            《参加仲
                                            裁通知书》                                                详见公司
2013 年 9 月 24                             及《仲裁申                                                2013 年 9
日,本公司控股公                            请书》。重                                                月 26 日、11
司祈年公司收到重                            庆仲裁委                                                  月 7 日在
庆仲裁委员会《参                            员会受理                                                  《中国证券
加仲裁通知书》及                            了重庆渝                                                  报》、 证券时
                                                         本案最终结果尚
《仲裁申请书》。重                          康建设(集                                   2013 年 11 月 报》、 上海证
                      7,359.33 是                        需重庆仲裁委员 未决
庆仲裁委员会受理                            团)有限公                                   07 日        券报》和巨潮
                                                         会裁决。
了重庆渝康建设                              司诉祈年                                                  资讯网上披
(集团)有限公司                            公司建设                                                  露的公告内
诉祈年公司建设工                            工程施工                                                  容。公告编
程施工合同纠纷一                            合同纠纷                                                  号:
案。                                        一案,诉讼                                                2013-044、
                                            金额                                                      2013-056
                                            7359.3340
                                            万元(包
                                            括:1、要求
                                            支付工程
                                            款
                                            3020.2779
                                            万元及利
                                            息


                                                                                                                   44
              重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


1039.0561
万元);2、
要求承担
逾期支付
工程进度
款利息
1300 万元;
3、承担工
期延误造
成的经济
损失 2000
万。)后祈
年公司向
重庆仲裁
委员会提
出了仲裁
反请求,请
求裁定渝
康公司退
还多支付
的工程款
及逾期竣
工违约金,
合计
4143.3767
万元。2015
年 7 月
27 日,重庆
铂码工程
咨询有限
公司就“祈
年.悦城工
程”项目工
期延误及
延误经济
损失出具
了正式《司
法鉴定意
见书》。鉴
定意见书
内容概括
如下:一、
关于“祈年.
悦城工程”


                                                     45
                                                                  重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                           工期延误
                                           情况,总体
                                           来说,虽然
                                           项目因祈
                                           年公司原
                                           因有所延
                                           误,但即使
                                           扣除祈年
                                           公司原因
                                           后,渝康公
                                           司的工期
                                           也没有按
                                           期完成。
                                           二、关于因
                                           祈年公司
                                           原因导致
                                           工期延误
                                           期期间的
                                           经济损失,
                                           渝康公司
                                           申请的索
                                           赔金额为
                                           2000 万
                                           元,本次鉴
                                           定金额约
                                           为 165 万
                                           元。本案最
                                           终结果尚
                                           需重庆仲
                                           裁委员会
                                           裁决。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
截止本报告期,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期末清偿等情况。




                                                                                                         46
                                                                  重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

    2015年7月9日,本公司及会展置业分别收到中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)《债权转
让通知函》,中融信托已与本公司控股股东城投集团下属全资子公司重庆恒诚投资有限公司(以下简称“恒
诚公司”)签订《债权转让协议》,将其在《信托贷款合同》及《质押合同》项下的所有债权及其相关的
附属权益(即信托贷款本金债权27,900万元及附属担保权利)全部转让给了恒诚公司,要求会展置业及本公
司从接到通知之日起向恒诚公司履行上述《信托贷款合同》及《质押合同》项下的全部义务。
    截止报告本期末,会展置业及各方股东还未与恒诚公司签署债务及股权抵押协议。



重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                    临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

重庆渝开发股份有限公司关联交易公告     2015 年 07 月 11 日          《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》


                                                                                                             47
                                                                                 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                      及巨潮资讯网


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                         担保类型       担保期
                                             (协议签署日)         额                                         完毕   联方担保
                    披露日期

                                              公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                         担保类型       担保期
                                             (协议签署日)         额                                         完毕   联方担保
                    披露日期

重庆道金投资有限公 2006 年 06                2006 年 06 月 29                    连带责任保
                                    38,000                               7,700                 168 个月   否          否
司                  月 14 日                 日                                  证

重庆朗福置业有限公 2013 年 04                2013 年 04 月 23                    连带责任保
                                    10,000                               4,000                 36 个月    否          否
司                  月 22 日                 日                                  证

重庆会展置业有限公 2013 年 05                2013 年 06 月 26
                                    14,000                           10,040 质押               24 个月    否          否
司                  月 08 日                 日


                                                                                                                              48
                                                                                 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


重庆捷兴置业有限公 2015 年 09                2015 年 11 月 13                    连带责任保
                                    18,000                               7,200                50 个月    否          否
司                  月 19 日                 日                                  证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      18,000                                                               7,200
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      80,000                                                              28,940
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                      18,000                                                               7,200
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                      80,000                                                              28,940
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                         10.33%

其中:

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                          10,040
担保金额(E)

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                              49
                                                          重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期不存在其他重大合同。


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1、2015年6月23日,公司召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过
了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。2015年7月8日,公司收到控股
股东城投集团转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆渝开发股份有限公司重大资产重组有关事
宜的批复》,该批复原则同意重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金重大重组方案。
2015年7月10日,公司召开2015年第一次临时股东会,审议通过了上述议案。2015年7月21日,公司收到中
国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年8月14日,公司收到证监会出具的《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,根据反馈意见的要求,公司对所有事项进行了充分的资
料补充和问题答复,并进行了披露。2015年9月29日,公司收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公
司并购重组审核委员会2015年第84次工作会议审核,公司发行股份购买资产相关事项未获得审核通过。
2015年11月24日,公司召开第七届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募
集配套资金事项的议案》。公司董事会依据公司2015年第一次临时股东大会授权,经过慎重的讨论研究,
决定终止向重庆新拓投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项(具体内容详见2015年7月9日、
7月11日、7月22日、8月15日、9月30日、11月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网)。
    2、2015 年3月9日,本公司接到控股股东城投集团的通知,2015 年2月28日,城投集团与重庆农村商业
银行股份有限公司渝中支行( 简称“农商行”)签订了《质押合同》,将其持有本公司股权208,680,000股质
押给农商行,质押担保金额共计12亿元。本次股权质押已于 2015 年3月3日在中国证券登记结算有限责任
公司(以下简称“结算公司”)办理登记手续。2015年6月24日,本公司接到城投集团的通知,城投集团将质
押给农商行的本公司无限售条件流通股208,680,000股,于2015年6月15日在结算公司办理了解除质押登记
手续。2015年6月10日,城投集团与农商行签订了《质押合同》,将其持有的本公司无限售条件流通股
209,490,000股再次质押给农商行,质押担保金额共计17.7亿元,并已于 2015年6月15日在结算公司办理登
记手续。2015年11月30日接到控股股东城投集团的通知,城投集团将持有的本公司共计54,850,000股无限
售条件流通股补充质押给了农商行,为城投集团在该行办理的17.7亿元贷款提供补充质押担保。截至本报
告期末,城投集团共持有本公司 533,149,099 股(无限售条件流通股),占本公司总股本的63.19%,其中
已质押股份合计264,340,000股,占城投集团持有本公司股份总数的49.58%,占本公司总股本的31.33%(具
体内容详见2015年3月11日、6月25日、12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网)。
    3、2015年7月2日,公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向控股子公司重庆会展中心置业
有限公司增资的议案》。会展置业各方股东按所持股比例向会展置业增资10,000万元,即:本公司占40%
股权,增资4,000万元;重庆丽凯酒店管理有限公司占22.5%股权,增资2,250万元;森源家具集团有限公司
占17.4%股权,增资1,740万元;重庆海航中弘投资有限公司占20.1%股权,增资2,010万元。增资完成后,
会展置业的注册资本由13,117.49万元增加为23,117.49万元,各股东原持股比例不变(具体内容详见2015年
7月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。
    截止报告本期末,会展置业收到各方股东按持股比例出资金额合计10,000万元,工商变更正在办理中。
    4、2015年7月21日,公司第七届董事会第四十一次会议通过了《关于为控股子公司重庆朗福置业有限
公司提供财务资助的议案》,双方股东按持股比例向重庆朗福置业有限公司(以下简称朗福公司)提供总
计 11,000万元财务资助,即:本公司按持股比例向朗福公司提供财务资助 5,500 万元;上海复地投资有限
公司持股亦按持股比例向朗福公司提供财务资助5,500万元,以满足朗福公司经营的资金需求(具体内容详
见2015年7月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。


                                                                                                 50
                                                           重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


    5、2015年9月18日,公司第七届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于向控股子公司重庆捷兴置
业有限公司提供担保的议案》。重庆捷兴置业有限公司(本公司持股60%,以下简称:捷兴公司)以所开
发的“渝开发缘香醍”项目192,348平方米土地及本项目(B地块)全部在建工程为贷款抵押物,向农业银行
渝中支行申请额度为3亿元,贷款期限3年,贷款综合成本不超过人民银行同期限档次贷款基准利率上浮
15%。捷兴公司股东渝开发以及股东上海复昭投资有限公司的实际控股股东复地(集团)股份有限公司(简
称“复地(集团)”)按照持股比例为该笔贷款提供全程连带责任保证担保。其中,渝开发的担保份额为60%,
担保金额1.8亿元;复地(集团)的担保份额为40%,担保金额1.2亿元(具体内容详见2015年9月19日的《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。
    6、2015年8月13日,公司披露了《关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告》,目前公司正在积
极推进换届选举工作(具体内容详见2015年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网)。
   7、报告期内,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露的重要事
项如下:
 公告编号    披露时间                            公告名称或内容                                披露索引
 2015-001     2015-1-5                   关于重大资产重组停牌进展公告                      《中国证券报》、
                                                                                           《证券时报》、
                                                                                           《上海证券报》
                                                                                             及巨潮资讯网
 2015-002    2015-1-10                   关于重大资产重组停牌进展公告                      《中国证券报》、
                                                                                           《证券时报》、
                                                                                           《上海证券报》
                                                                                             及巨潮资讯网
 2015-003    2015-1-17               关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告                  《中国证券报》、
                                                                                           《证券时报》、
                                                                                           《上海证券报》
                                                                                             及巨潮资讯网
 2015-004    2015-1-24                   关于重大资产重组停牌进展公告                      《中国证券报》、
                                                                                           《证券时报》、
                                                                                           《上海证券报》
                                                                                             及巨潮资讯网
 2015-005    2015-1-31                   关于重大资产重组停牌进展公告                      《中国证券报》、
                                                                                           《证券时报》、
                                                                                           《上海证券报》
                                                                                             及巨潮资讯网
 2015-006     2015-2-4      关于转让参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司股权的公告         《中国证券报》、
                                                                                           《证券时报》、
                                                                                           《上海证券报》
                                                                                             及巨潮资讯网
 2015-007     2015-2-7                   关于重大资产重组停牌进展公告                      《中国证券报》、
                                                                                           《证券时报》、
                                                                                           《上海证券报》
                                                                                             及巨潮资讯网
 2015-008     2015-2-7                第七届董事会第三十五次会议决议公告                   《中国证券报》、


                                                                                                  51
                                             重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                             《证券时报》、
                                                                             《上海证券报》
                                                                               及巨潮资讯网
           2015-2-7    未来三年( 2015 年-2017 年)股东回报规划                 巨潮资讯网
2015-008   2015-2-14         关于重大资产重组停牌进展公告                    《中国证券报》、
                                                                             《证券时报》、
                                                                             《上海证券报》
                                                                               及巨潮资讯网
2015-009   2015-2-17       关于延期披露2014年年度报告的公告                  《中国证券报》、
                                                                             《证券时报》、
                                                                             《上海证券报》
                                                                               及巨潮资讯网
2015-010   2015-2-28         关于重大资产重组停牌进展公告                    《中国证券报》、
                                                                             《证券时报》、
                                                                             《上海证券报》
                                                                               及巨潮资讯网
2015-011   2015-3-5    关于控股股东终止转让本公司部分股权的公告              《中国证券报》、
                                                                             《证券时报》、
                                                                             《上海证券报》
                                                                               及巨潮资讯网
2015-012   2015-3-7          关于重大资产重组停牌进展公告                    《中国证券报》、
                                                                             《证券时报》、
                                                                             《上海证券报》
                                                                               及巨潮资讯网
2015-013   2015-3-10      第七届董事会第三十六次会议决议公告                 《中国证券报》、
                                                                             《证券时报》、
                                                                             《上海证券报》
                                                                               及巨潮资讯网
2015-014   2015-3-10            关于会计政策变更的公告                       《中国证券报》、
                                                                             《证券时报》、
                                                                             《上海证券报》
                                                                               及巨潮资讯网
2015-015   2015-3-10           2014年度内部控制评价报告                         巨潮资讯网
2015-016   2015-3-10              2014年年度报告全文                            巨潮资讯网
2015-017   2015-3-10              2014年年度报告摘要                         《中国证券报》、
                                                                             《证券时报》、
                                                                             《上海证券报》
                                                                               及巨潮资讯网
2015-018   2015-3-10         预计2015年度日常关联交易公告                    《中国证券报》、
                                                                             《证券时报》、
                                                                             《上海证券报》
                                                                               及巨潮资讯网
2015-019   2015-3-10       关于召开2014年年度股东大会的通知                  《中国证券报》、

                                                                                    52
                                                   重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                   《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
                                                                                     及巨潮资讯网
2015-020   2015-3-10   关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见        《中国证券报》、
                                                                                   《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
                                                                                     及巨潮资讯网
2015-021   2015-3-10       第七届监事会对公司内部控制评价报告的审核意见            《中国证券报》、
                                                                                   《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
                                                                                     及巨潮资讯网
2015-022   2015-3-10             第七届监事会第十四次会议决议公告                  《中国证券报》、
                                                                                   《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
                                                                                     及巨潮资讯网
2015-023   2015-3-11              关于控股股东部分股权质押的公告                   《中国证券报》、
                                                                                   《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
                                                                                     及巨潮资讯网
2015-024   2015-3-12                 2015年一季度业绩预亏公告                      《中国证券报》、
                                                                                   《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
                                                                                     及巨潮资讯网
2015-025   2015-3-14               关于重大资产重组停牌进展公告                    《中国证券报》、
                                                                                   《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
                                                                                     及巨潮资讯网
2015-026   2015-3-18               关于重大资产重组停牌进展公告                    《中国证券报》、
                                                                                   《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
                                                                                     及巨潮资讯网
2015-027   2015-3-25            第七届董事会第三十七次会议决议公告                 《中国证券报》、
                                                                                   《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
                                                                                     及巨潮资讯网
2015-028   2015-3-25                 关于重大资产重组复牌公告                      《中国证券报》、
                                                                                   《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
                                                                                     及巨潮资讯网
2015-029   2015-3-25         董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告              《中国证券报》、
                                                                                   《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
                                                                                     及巨潮资讯网


                                                                                          53
                                                      重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


           2015-3-25   西南证券股份有限公司关于重庆渝开发股份有限公司发行股份购买        巨潮资讯网
                                   资产并募集配套资金暨关联交易预案
           2015-3-25                 重组预案独立财务顾问核查意见表                      巨潮资讯网
           2015-3-25   重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联        巨潮资讯网
                                               交易预案
           2015-3-25   重庆渝开发股份有限公司与重庆新拓投资有限公司关于重庆联隆房        巨潮资讯网
                           地产开发有限公司等四家标的公司之盈利补偿意向协议
           2015-3-25   重庆渝开发股份有限公司与重庆新拓投资有限公司关于重庆联隆房        巨潮资讯网
                       地产开发有限公司等四家标的公司之发行股份购买资产意向协议
2015-030   2015-3-27                   关于股票交易异常波动的公告                     《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-031   2015-4-4                  2014年年度股东大会提示性公告                     《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-032   2015-4-10                   2014年年度股东大会决议公告                     《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-033   2015-4-24                   关于重大资产重组进展公告                       《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-034   2015-4-25                     2015年第一季度报告全文                          巨潮资讯网
2015-035   2015-4-25                     2015年第一季度报告正文                       《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
           2015-5-9        2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券跟踪评级报告              巨潮资讯网
2015-036   2015-5-23                   关于重大资产重组进展公告                       《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-037   2015-5-29                 关于解除《产权交易合同》的公告                   《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-038   2015-6-2                    2014年年度分红派息实施公告                     《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网

                                                                                             54
                                                      重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


2015-039   2015-6-18                   关于股票交易异常波动的公告                     《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-040   2015-6-20                   关于重大资产重组进展公告                       《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-041   2015-6-24               第七届董事会第三十九次会议决议公告                 《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-042   2015-6-24               第七届监事会第十六次会议决议公告                   《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-043   2015-6-24             关于召开2015年第一次临时股东大会的通知               《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
           2015-6-24   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要        巨潮资讯网
           2015-6-24     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)          巨潮资讯网
           2015-6-24               重组报告书独立财务顾问核查意见表                      巨潮资讯网
           2015-6-24                       简式权益变动报告书                            巨潮资讯网
           2015-6-24   西南证券股份有限公司关于重庆渝开发股份有限公司本次交易产业        巨潮资讯网
                                     政策和交易类型之专项核查意见
           2015-6-24   西南证券股份有限公司关于重庆渝开发股份有限公司发行股份购买        巨潮资讯网
                             资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
           2015-6-24   重庆渝开发股份有限公司与重庆新拓投资有限公司关于重庆联隆房        巨潮资讯网
                             地产开发有限公司等四家标的公司之盈利补偿协议
           2015-6-24   重庆渝开发股份有限公司与重庆新拓投资有限公司关于重庆联隆房        巨潮资讯网
                         地产开发有限公司等四家标的公司之发行股份购买资产协议
2015-044   2015-6-25             关于控股股东股权质押解除及再质押的公告               《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-045   2015-7-3                第七届董事会第四十次会议决议公告                   《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-046   2015-7-3        关于向控股子公司重庆会展中心置业有限公司增资的公告         《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、


                                                                                             55
                                                      重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-047   2015-7-8                2015年第一次临时股东大会提示性公告                 《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-048   2015-7-9    关于发行股份购买资产并募集配套资金方案获重庆市国有资产监督 《中国证券报》、
                                         管理委员会批复的公告                     《证券时报》、
                                                                                  《上海证券报》
                                                                                    及巨潮资讯网
2015-049   2015-7-11                2015年第一次临时股东大会决议公告                  《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-050   2015-7-11                          关联交易公告                            《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-051   2015-7-11                    2015年半年度业绩预亏公告                      《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-052   2015-7-11                   关于维护股价稳定方案的公告                     《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-053   2015-7-22               第七届董事会第四十一次会议决议公告                 《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-054   2015-7-22     关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助的公告       《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-055   2015-7-22       关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告         《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网
2015-056   2015-8-5                     "14渝发债"2015年付息公告                         巨潮资讯网
2015-057   2015-8-13              关于董事会、监事会延期换届选举的公告                《中国证券报》、
                                                                                      《证券时报》、
                                                                                      《上海证券报》
                                                                                        及巨潮资讯网

                                                                                             56
                                                         重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


2015-058   2015-8-15               关于收到《中国证监会行政许可项目审查                  《中国证券报》、
                                         一次反馈意见通知书》的公告                      《证券时报》、
                                                                                         《上海证券报》
                                                                                           及巨潮资讯网
2015-059   2015-8-29                        2015年半年度报告全文                            巨潮资讯网
2015-060   2015-8-29                        2015年半年度报告摘要                         《中国证券报》、
                                                                                         《证券时报》、
                                                                                         《上海证券报》
                                                                                           及巨潮资讯网
2015-061   2015-9-11                第七届董事会第四十三次会议决议公告                   《中国证券报》、
                                                                                         《证券时报》、
                                                                                         《上海证券报》
                                                                                           及巨潮资讯网
2015-062   2015-9-11                 第七届监事会第十八次会议决议公告                    《中国证券报》、
                                                                                         《证券时报》、
                                                                                         《上海证券报》
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2015-063   2015-9-11    关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意 《中国证券报》、
                                                见答复的公告                         《证券时报》、
                                                                                     《上海证券报》
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2015-064   2015-9-19                第七届董事会第四十四次会议决议公告                   《中国证券报》、
                                                                                         《证券时报》、
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2015-065   2015-9-19                         关于对外担保的公告                          《中国证券报》、
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2015-066   2015-9-23    关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购 《中国证券报》、
                                        买资产相关事项的停牌公告                   《证券时报》、
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2015-067   2015-9-30    关于公司发行股份购买资产相关事项未获中国证监会上市公司并购 《中国证券报》、
                                    重组审核委员会审核通过暨复牌的公告             《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
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2015-068   2015-10-15                      2015年前三季度业绩预告                        《中国证券报》、
                                                                                         《证券时报》、
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2015-069   2015-10-17               第七届董事会第四十五次会议决议公告                   《中国证券报》、
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                                                                                                57
                                                         重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


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2015-070   2015-10-17     关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助的公告         《中国证券报》、
                                                                                         《证券时报》、
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2015-071   2015-10-31                      2015年第三季度报告全文                           巨潮资讯网
2015-072   2015-10-31                      2015年第三季度报告正文                        《中国证券报》、
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2015-073   2015-10-31               第七届董事会第四十六次会议决议公告                   《中国证券报》、
                                                                                         《证券时报》、
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2015-074   2015-11-10   收到中国证监会《关于不予核准重庆渝开发股份有限公司向重庆新拓 《中国证券报》、
                          投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》的公告 《证券时报》、
                                                                                     《上海证券报》
                                                                                       及巨潮资讯网
2015-075   2015-11-18                         重大事项停牌公告                           《中国证券报》、
                                                                                         《证券时报》、
                                                                                         《上海证券报》
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2015-076   2015-11-18               第七届董事会第四十七次会议决议公告                   《中国证券报》、
                                                                                         《证券时报》、
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2015-077   2015-11-25               第七届董事会第四十八次会议决议公告                   《中国证券报》、
                                                                                         《证券时报》、
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2015-078   2015-11-25   关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项暨股票复牌公 《中国证券报》、
                                                    告                             《证券时报》、
                                                                                   《上海证券报》
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2015-079   2015-12-2                  关于控股股东补充质押股份的公告                     《中国证券报》、
                                                                                         《证券时报》、
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2015-080   2015-12-10                         独立董事辞职公告                           《中国证券报》、
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                                                                             重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用


二十、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



1、公司债券基本信息


                                                                              债券余额(万
     债券名称       债券简称        债券代码      发行日           到期日                           利率     还本付息方式
                                                                                    元)

                                                                                                             单利按年计
                                                                                                             息,不计复利,
                                               2014 年 08 月 2019 年 08 月
14 渝发债       14 渝发债      112219                                               98,953.22          6.30% 逾期不另计利
                                               12 日            12 日
                                                                                                             息。到期一次
                                                                                                             还本。

公司债券上市或转让的交易
                               深圳证券交易所
场所

投资者适当性安排               无

报告期内公司债券的付息兑       2015 年 8 月 12 日,公司已向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
付情况                         “14 渝发债”持有人进行了付息。

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
                               不适用
殊条款的,报告期内相关条款
的执行情况(如适用)。


2、债券受托管理人和资信评级机构信息


债券受托管理人:

                                               深圳市深南大
                金元证券股份
名称                           办公地址        道 4001 号时代 联系人         吴华               联系人电话   0755-83025917
                有限公司
                                               金融大厦 17 层

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称            上海新世纪资信评估投资服务有限公司              办公地址     上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼


                                                                                                                          59
                                                                   重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原因、
                                     不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等(如
适用)


3、公司债券募集资金使用情况


公司债券募集资金使用情况及履行的程 公司债券募集资金的使用严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集说明书》
序                                   约定的用途使用资金,并履行相应的审批程序。

年末余额(万元)                                                                                   22,567.52

募集资金专项账户运作情况             正常

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                     募集资金与募集说明书承诺的用途一致。
用途、使用计划及其他约定一致


4、公司债券信息评级情况

2015年5月8日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了公司债券跟踪评级报告,公司债券主体信用等级:AA级,债
券信用等级:AAA级,评级展望为稳定此次评级结果较上次并未发生变化2015592014



5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施


1、城投集团资信状况

     银行间交易商协会指定中债资信第三方委托评级连续3年保持AA+。2015年

境内评级权威机构上海新世纪等给予集团主体及债项评级均为AAA级,特别是

主体信用评级连续跟踪8年获得AAA级。

2、城投集团无累计对外担保余额

3、城投集团公司所拥有的除渝开发股权外的其他主要资产,以及该部分资产的

权利限制及是否存在后续权利限制安排

     截止2015年末,城投集团资产总额1377.08亿元(未经审计),主要资产包括

货币资金,储备土地,股权投资,固定资产,公租房及市政项目资产等。因向

金融机构借款等原因,部分资产所有权受到一定限制,详见下表(未经审计,


                                                                                                          60
                                                                    重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文



不含渝开发受限资产):
                    所有权受到限制的                             期末账面价值(万元)
                        资产类别

                     1、货币资金                                     29,692.23
                      2、固定资产                                    140,626.96
                3、其他非流动资产                                    60,000.00
                    4、长期股权投资                                  170,176.00
                         合 计                                       400,495.19



6、报告期内债券持有人会议的召开情况




7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

     报告期内债券受托管理人金元证券股份有限公司向本公司出具了“2014年重庆渝开发股份有限公司公司受托管理事务报
告”。公司于2015年8月12日在巨潮资讯网上进行了披露。




8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                   单位:万元

             项目                      2015 年                   2014 年                  同期变动率

息税折旧摊销前利润                               17,617.58                 36,231.49                    -51.37%

投资活动产生的现金流量净
                                                    421.28                   388.93                      8.32%


筹资活动产生的现金流量净
                                                 -33,896.44                32,341.61                   -204.81%


期末现金及现金等价物余额                         63,477.74                 92,286.91                    -31.22%

流动比率                                          191.55%                  198.19%                       -6.64%

资产负债率                                         54.76%                    56.56%                      -1.80%

速动比率                                           27.91%                    39.28%                     -11.37%

EBITDA 全部债务比                                    4.37%                    8.22%                      -3.85%

利息保障倍数                                        0.3955                   1.4806                     -73.29%

现金利息保障倍数                                      1.43                     -0.12                1,291.67%

EBITDA 利息保障倍数                                 1.0236                    2.108                     -51.44%

贷款偿还率                                        100.00%                  100.00%                       0.00%

利息偿付率                                        100.00%                  100.00%                       0.00%


                                                                                                              61
                                                                      重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用

               项目                    2015年             2014年               同期变动率           原因说明
息税折旧摊销前利润                          17,617.58         36,231.49             -51.37% 主要系本期利润总额减少所
                                                                                            致。
筹资活动产生的现金流量净额                  -33,896.44        32,341.61            -204.81% 主要上期成功发行人民币10
                                                                                            亿元公司债券所致。
期末现金及现金等价物余额                    63,477.74         92,286.91             -31.22% 主要系本期筹资活动产生现
                                                                                            金流量净额减少所致。
利息保障倍数                                    0.3955              1.4806          -73.29% 主要系本期利润总额减少所
                                                                                            致。
现金利息保障倍数                                  1.43               -0.12         1291.67% 主要系本期经营活动现金流
                                                                                            量净额增加所致。
EBITDA利息保障倍数                              1.0236              2.1080          -51.44% 主要系本期利润总额减少所
                                                                                            致。




9、截至报告期末的资产权利受限情况


  项 目                          期末账面价值                                受限原因
货币资金                                 14,660,064.08 保证金、住房维修基金以及被冻结资金
存货                                    349,969,992.65 借款抵押
固定资产                                765,676,283.46 借款抵押
无形资产                                263,263,889.00 借款质押
  合 计                               1,393,570,229.19



10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况




11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

  公司报告期内获得的银行授信4.45亿元,使用银行授信0元,偿还银行贷款3.5232亿元。




12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

     报告期内,公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。




                                                                                                                   62
                                                                  重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


13、报告期内发生的重大事项

  报告期内,公司新增为控股子公司重庆捷兴置业有限公司提供担保额度18000 万元,实际担保金额7200万元;为控股公
司重庆朗福置业有限公司提供财务资助5500万元,除此之外,公司未发生《公司债券发行与管理办法》第四十五条列示的重
大事项。




14、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否披露保证人报告期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表和财务报表附注
√ 是 □ 否




                                                                                                         63
                                                                                重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                       第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                             单位:股

                              本次变动前                          本次变动增减(+,-)                          本次变动后

                                                                            公积金转
                             数量           比例      发行新股    送股                 其他         小计         数量         比例
                                                                               股

一、有限售条件股份                      0    0.00%                                         338         338          338       0.00%

3、其他内资持股                         0    0.00%                                         338         338          338       0.00%

         境内自然人持股                 0    0.00%                                         338         338          338       0.00%

                           843,770,9                                                                           843,770,6
二、无限售条件股份                          100.00%                                        -338       -338                   99.99%
                                       65                                                                               27

                           843,770,9                                                                           843,770,6
1、人民币普通股                             100.00%                                        -338       -338                   99.99%
                                       65                                                                               27

                           843,770,9                                                                           843,770,9
三、股份总数                                100.00%                                           0            0                 100.00%
                                       65                                                                               65

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                            期末限售股数          限售原因         解除限售日期
                                              数                 数

李嘉明                             0                   0              338              338 独立董事离职          2016 年 6 月



                                                                                                                                     64
                                                                                  重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


合计                                0                  0                  338              338            --                 --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                              单位:股

                                                                                                         年度报告披露日
                                                                    报告期末表决权
                                 年度报告披露日                                                          前上一月末表决
报告期末普通                                                        恢复的优先股股
                           44,174 前上一月末普通           63,630                                    0 权恢复的优先股              0
股股东总数                                                          东总数(如有)(参
                                 股股东总数                                                              股东总数(如有)
                                                                    见注 8)
                                                                                                         (参见注 8)

                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                报告期内 持有有限 持有无限                 质押或冻结情况
                                                   报告期末
    股东名称           股东性质         持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                   持股数量                                          股份状态               数量
                                                                  情况    股份数量 股份数量

重庆市城市建设
                                                   533,149,0                          533,149,0
投资(集团)有限 国有法人                63.19%                 800,000           0               质押                    264,340,000
                                                           99                               99
公司

交通银行股份有
限公司-博时新
                    其他                  0.59% 4,999,948 4,999,948               0 4,999,948
兴成长混合型证
券投资基金

中国建设银行股
份有限公司-银
                    其他                  0.47% 3,999,894 3,999,894               0 3,999,894
河行业优选混合
型证券投资基金

中诚信托有限责      其他                  0.38% 3,225,000 3,225,000               0 3,225,000



                                                                                                                                    65
                                                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


任公司-中诚诚
沣优选 1 号集合资
金信托计划

中国工商银行-
银河银泰理财分      其他             0.38% 3,220,251 3,220,251         0 3,220,251
红证券投资基金

重庆国际信托股
份有限公司-重
庆信托-鸿睿二      其他             0.37% 3,154,034 3,154,034         0 3,154,034
号集合资金信托
计划

东吴基金-光大
银行-东吴鼎利
                    其他             0.36% 3,000,000 3,000,000         0 3,000,000
52 号资产管理计


北京银行股份有
限公司-银河泽
                    其他             0.36% 3,000,000 3,000,000         0 3,000,000
利保本混合型证
券投资基金

东吴基金-光大
银行-东吴鼎利
                    其他             0.33% 2,800,000 2,800,000         0 2,800,000
5031 号资产管理
计划

聂瑶                其他             0.29% 2,463,460 2,463,460         0 2,463,460

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说     公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司
明                                 收购管理办法》中规定的一致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量

重庆市城市建设投资(集团)有限公
                                                                        533,149,099 人民币普通股            533,149,099


交通银行股份有限公司-博时新兴
                                                                             4,999,948 人民币普通股           4,999,948
成长混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-银河
                                                                             3,999,894 人民币普通股           3,999,894
行业优选混合型证券投资基金

中诚信托有限责任公司-中诚诚沣
                                                                             3,225,000 人民币普通股           3,225,000
优选 1 号集合资金信托计划


                                                                                                                      66
                                                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


中国工商银行-银河银泰理财分红
                                                                          3,220,251 人民币普通股            3,220,251
证券投资基金

重庆国际信托股份有限公司-重庆
                                                                          3,154,034 人民币普通股            3,154,034
信托-鸿睿二号集合资金信托计划

东吴基金-光大银行-东吴鼎利 52
                                                                          3,000,000 人民币普通股            3,000,000
号资产管理计划

北京银行股份有限公司-银河泽利
                                                                          3,000,000 人民币普通股            3,000,000
保本混合型证券投资基金

东吴基金-光大银行-东吴鼎利
                                                                          2,800,000 人民币普通股            2,800,000
5031 号资产管理计划

聂瑶                                                                      2,463,460 人民币普通股            2,463,460

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司
名股东之间关联关系或一致行动的     收购管理办法》中规定的一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人

                           法定代表人/单位负
       控股股东名称                                  成立日期            组织机构代码              主要经营业务
                                   责人

重庆市城市建设投资(集团)                                                                   城市建设投资(不含金融
                          陈建伟               1993 年 02 月 26 日   202814256
有限公司                                                                                     及财政信用业务)

控股股东报告期内控股和参 截至 2015 年 12 月 31 日,城投集团持有重庆农村商业银行股份有限公司股份 621,435,221 股 ,
股的其他境内外上市公司的 持股比例 6.68%;持有西南证券股份有限公司股份            322,234,524 股 ,持股比例 5.71%;持
股权情况                  有重庆港九股份有限公司股份      5,300,000 股 ,持股比例 1.15%。

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人


                                                                                                                   67
                                                                            重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                             法定代表人/单位
       实际控制人名称                              成立日期           组织机构代码                主要经营业务
                                 负责人

重庆市国有资产监督管理委员
                             胡际权            2003 年 10 月 08 日 不适用                不适用


实际控制人报告期内控制的其
                             不适用
他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   68
                                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               69
                                            重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                   70
                                                                                重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                   其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                         (股)       (股)

                                                     2012 年     2015 年
徐平     董事长      现任       男                 53 08 月 13 08 月 13             0             0            0          0
                                                     日          日

                                                     2012 年     2015 年
王秀莉   董事        现任       女                 52 08 月 13 08 月 13             0             0            0          0
                                                     日          日

                                                     2012 年     2015 年
         董事、总
夏康                 现任       男                 48 08 月 13 08 月 13             0             0            0          0
         经理
                                                     日          日

                                                     2012 年     2015 年
章新蓉   独立董事 现任          女                 56 08 月 13 08 月 13             0             0            0          0
                                                     日          日

                                                     2012 年     2015 年
李嘉明   独立董事 离任          男                 50 08 月 13 12 月 09             0             0            0        338      338
                                                     日          日

                                                     2012 年     2015 年
陈正生   独立董事 离任          男                 64 08 月 13 12 月 09             0             0            0          0
                                                     日          日

                                                     2012 年     2015 年
曹国华   独立董事 现任          男                 48 08 月 13 08 月 13             0             0            0          0
                                                     日          日

                                                     2012 年     2015 年
         监事会主
叶坚                 现任       男                 51 08 月 13 08 月 13             0             0            0          0
         席
                                                     日          日

                                                     2014 年     2015 年
杨辛夷   监事        现任       女                 29 06 月 18 08 月 13             0             0            0          0
                                                     日          日

                                                     2012 年     2015 年
张咏梅   职工监事 现任          女                 48 08 月 13 08 月 13             0             0            0          0
                                                     日          日

陈尉纲   副总经理 现任          男                 45 2012 年    2015 年            0             0            0          0



                                                                                                                                    71
                                                                                      重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                        08 月 13 08 月 13
                                                        日           日

                                                        2012 年      2015 年
万先进    副总经理 现任       男                      45 08 月 13 08 月 13               0         0          0      0
                                                        日           日

                                                        2012 年      2015 年
          董秘、副
谢勇彬               现任     男                      38 11 月 29 08 月 13               0         0          0      0
          总经理
                                                        日           日

                                                        2014 年      2015 年
李尚昆    副总经理 现任       男                      52 09 月 18 08 月 13               0         0          0      0
                                                        日           日

                                                        2014 年      2015 年
周海      副总经理 现任       男                      43 07 月 29 08 月 13               0         0          0      0
                                                        日           日

                                                        2014 年      2015 年
罗异      副总经理 现任       男                      41 07 月 29 08 月 13               0         0          0      0
                                                        日           日

合计          --         --        --            --          --           --             0         0          0    338      338


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名          担任的职务           类型                    日期                                 原因

                                                                               根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼
                                                        2015 年 12 月 09
李嘉明             独立董事        离任                                        职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18 号)的文件
                                                        日
                                                                               精神,提交辞呈。

                                                                               根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼
                                                        2015 年 12 月 09
陈正生             独立董事        离任                                        职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18 号)的文件
                                                        日
                                                                               精神,提交辞呈。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事情况
    徐平,男,1962年4月出生,汉族,研究生学历,高级工程师,中共党员。曾任贵州省水利水电勘测设
计院项目设计总负责人、水工专业负责人;重庆市水利电力建筑勘测设计研究院土建设计室主任;重庆市
城市建设投资公司工程部经理助理、副经理(主持工作)、经理,并先后兼任石桥铺立交、四公里立交建
设项目部经理;重庆港务(集团)有限责任公司副总经理、党委委员,兼任重庆港寸滩港区建设指挥部指
挥长;重庆港务物流集团有限公司副总经理、党委委员,兼任重庆港务物流建设投资公司董事长。现任重
庆市城市建设投资(集团)有限公司副总经理、党委委员,并兼任重庆渝开发股份有限公司第七届董事会董
事长、党委书记。




                                                                                                                               72
                                                          重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


    王秀莉,女,1963年10月出生,汉族,研究生学历,高级工程师,中共党员。曾在重庆市第二建筑公
司从事管理及计划合同预算工作;曾任重庆市化工局工程建设承包公司预(结)算、工程管理主办;重庆
市城市建设投资公司鹅公岩大桥建设项目经营计划部主任;重庆长江鹅公岩大桥管理处处长(法定代表
人);重庆市城投路桥管理有限公司董事长、执行董事、总经理、党总支书记;重庆南坪会展中心管理公
司副董事长;重庆市城市建设投资(集团)有限公司国资部经理、审计监察室主任;重庆渝开发股份有限公
司党委书记,兼任重庆朗福置业有限公司董事长、重庆捷兴置业有限公司董事长。现任重庆市城市建设投
资(集团)有限公司工会主席、党委委员,重庆渝开发股份有限公司第七届董事会董事,兼任重庆市综合评
标专家库成员。

    夏康,男,1967年10月出生,汉族,研究生学历,高级工程师,中共党员。曾任重庆渝开发股份有限
公司房地产开发部副经理、凤天项目部副经理、经理,重庆市城市建设投资公司会展中心项目部经理;重
庆渝开发股份有限公司第六届董事会董事,副总经理、常务副总经理,重庆国际会展中心经营管理有限公
司总经理、执行董事,重庆捷程置业有限公司董事长、副董事长、董事。现任重庆渝开发股份有限公司第
七届董事会董事、总经理、党委委员,兼任重庆会展中心置业有限公司董事长,重庆朗福置业有限公司董
事长,重庆捷兴置业有限公司董事。

    章新蓉,女, 1959 年11月出生,汉族,大学学历,教授,硕士生导师。曾任重庆商学院会计系会计
教研室主任,重庆工商大学会计学院副院长,重庆工商大学会计学院院长,重庆渝开发股份有限公司第六
届董事会独立董事和重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事。现任重庆工商大学会计学院教授、硕士生导
师,兼任重庆市审计学会副会长,重庆市会计学会常务理事,重庆渝开发股份有限公司第七届董事会独立
董事,重庆百货大楼股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆蓝黛传动股份有限公司和重庆
莱美药业股份有限公司独立董事。

    曹国华,男,1967年2月出生,汉族,管理学博士,曾任贵州百灵制药集团股份有限公司独立董事;承
德大路股份有限公司独立董事;天平汽车保险股份有限公司(拟上市企业)独立董事。现任重庆大学经济
与工商管理学院教授、博士生导师,兼任重庆渝开发股份有限公司第七届董事会独立董事,承德南江股份
有限公司独立董事、重庆农村商业银行股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份有限公司独立董事、金
科地产集团股份有限公司独立董事,重庆旅游投资集团股份有限公司外部董事。

2、监事情况

    叶坚,男,1964年7月出生,汉族,研究生学历,高级经济师,中共党员。曾任重庆机器制造学校干事;
重庆市经委干事;重庆市委工交工委主任干事;重庆无线电专用设备厂副厂长;重庆市委企业工委副处级
调研员;重庆渝开发股份有限公司第五届、六届监事会职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席、副
总经理、总经理, 兼任重庆珊瑚置业有限公司董事长、副董事长;重庆长江三峡路桥有限公司监事。现任
重庆渝开发股份有限公司第七届监事会监事会主席。

    张咏梅,女, 1967年2月出生,汉族,大学学历,工程师,中共党员。曾在重庆市规划设计研究院从
事技术资料管理、建筑设计工作;广西北海市建筑设计院从事建筑设计工作;广西北海市城市规划局从事
规划行政管理工作;重庆渝开发股份有限公司总工办项目前期报建工作;曾任重庆渝开发股份有限公司经
理办公室机要秘书、综合部主任助理、副主任、党工部(人力资源部)副主任(主持工作)、总经理办公
室副主任、党工部(人力资源部)主任。现任重庆渝开发物业管理有限公司副总经理,兼任重庆渝开发股
份有限公司第七届监事会职工监事、纪委委员。



                                                                                                 73
                                                            重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


    杨辛夷,女,1987年 2月出生,汉族,研究生(法学硕士)学历。2011年7月至2014年4月在重庆城投
公租房建设有限公司办公室、资产营运部、招商部工作(其间:2013年3月至2014年3月,借调至重庆市建
委公租房建设指挥部办公室工作);2014年 4月至今重庆市城市建设投资(集团)有限公司法律事务部工
作。

3、高管情况

      李尚昆,男,1963年8月出生,大学学历。曾任巫山县大昌中学教师,巫山县委党校教师,巫山县计
委计划办负责人,重庆市福田镇党委副书记、镇长,巫山县人民政府驻重庆办事处主任,县政府办副主任,
县计委党组书记、主任、副主任,县劳动和社会保障局党组书记、局长,县政协副主席,县物价局局长,
县发展和改革委员会党组书记、主任,县人大党组副书记、副主任,巫山县新山资产经营公司董事长,县
汇诚担保公司董事长,县兴财农业产业发展有限公司董事长。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党
委委员。

      周海,男,1972年3月出生,研究生学历,具有人力资源管理师职称。曾任重庆市经济技术开发区
组织部(劳动人事局、就业办)干部、团工委副书记(主持工作)、交通局副局长、局长,重庆市经济技
术开发区办公室副主任;重庆市北部新区翠云街道办事处主任、党工委书记。现任重庆渝开发股份有限公
司副总经理、党委委员。

    陈尉纲,男,汉族,1970年5月出生,管理学博士,高级工程师,中共党员。曾任四川省重庆鸥鹏集团
公司发展部副经理;重庆鸥鹏集团公司营销部经理;重庆大学科技企业集团投资中心主任;重庆重大高科
技股份有限公司董事会秘书兼副总经理;重庆大学房地产开发有限公司副总经理;曾任重庆渝开发股份有
限公司总经理助理;兼任重庆渝开发资产经营管理有限公司执行董事、总经理,重庆渝开发物业管理有限
公司董事长、总经理;重庆国际会展中心经营管理有限公司总经理、执行董事;重庆捷兴置业有限公司董
事。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员,兼任重庆渝开发资产经营管理有限公司执行董事、
总经理,重庆国际会展中心经营管理有限公司执行董事、总经理,重庆捷兴置业有限公司监事。

    万先进,男,汉族,1970年2月出生,硕士研究生,正高级工程师,中共党员。曾任重庆职业技术学院
汽车专业教师;重庆市城市建设投资公司工程部项目管理人员、工程部经理助理、工程部副经理;兼任重
庆捷程置业有限公司监事。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员,重庆捷兴置业有限公司董
事长。

    罗异,男,1974年4月出生,大学本科,具有经济师职称。曾任重庆市城市建设投资公司财务部干事、
投融资部副经理、投融资部经理。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员。

    谢勇彬,男,汉族,1977年6月出生,大学本科,具有司法执业资格。曾任建设工业集团技术员;重庆
树深律师事务所律师、公司业务部部长、非诉讼部部长;重庆渝开发股份有限公司法律审计部经理、总经
理办公室主任、总经理助理;重庆捷兴置业有限公司监事;重庆诚投再生能源发展有限公司监事;重庆朗
福置业有限公司副总经理。现任重庆渝开发股份有限公司董事会秘书、副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                           在股东单位                                 在股东单位是否
任职人员姓名          股东单位名称                      任期起始日期   任期终止日期
                                           担任的职务                                  领取报酬津贴



                                                                                                       74
                                                                       重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                 2010 年 08 月
徐平           重庆市城市建设投资(集团)有限公司 副总经理                                       是
                                                                 01 日

                                                                 2013 年 06 月
王秀莉         重庆市城市建设投资(集团)有限公司 工会主席                                       是
                                                                 01 日

                                                                 2014 年 06 月
杨辛夷         重庆市城市建设投资(集团)有限公司 一般管理员                                     是
                                                                 01 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                    在其他单位是否
任职人员姓名                    其他单位名称                      任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                        领取报酬津贴

                                                   教授、硕士生
章新蓉         重庆工商大学会计学院                                                               是
                                                   导师

                                                   教授、博士生
曹国华         重庆大学经济与工商管理学院                                                         是
                                                   导师

               1、章新蓉任重庆百货大楼股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆蓝黛传动股份有限公司
在其他单位任 和重庆莱美药业股份有限公司独立董事。2、曹国华任承德南江股份有限公司、重庆农村商业银行股份有
职情况的说明 限公司、重庆建峰化工股份有限公司、金科地产集团股份有限公司独立董事,重庆旅游投资集团股份有限
               公司外部董事。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    2013年12月25日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《重庆渝开发股份有限公司关
于修订公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案》。报告期内,根据《公司章程》的有关规定,本公司董事、
监事的报酬由公司股东大会决定;高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理
制度,结合经营业绩进行考核,并向董事会提出公司高级管理人员相应的报酬标准,提交公司董事会审议
批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    依据国家有关薪酬管理方面的法律法规和公司薪酬管理办法确定。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
    报告期内公司共计支付董事、监事和高级管理人员报酬共270.256万元。其中独立董事报酬26万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                          单位:万元

                                                                                 从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名              职务             性别      年龄            任职状态
                                                                                   前报酬总额          方获取报酬

                    董事长、党委书
徐平                                 男                      53 现任                             0是
                    记



                                                                                                                     75
                                                                     重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


王秀莉              董事           女                      52 现任                           0是

夏康                董事、总经理   男                      48 现任                        35.7 否

章新蓉              独立董事       女                      56 现任                         6.5 否

李嘉明              独立董事       男                      50 离任                         6.5 否

陈正生              独立董事       男                      64 离任                         6.5 否

曹国华              独立董事       男                      48 现任                         6.5 否

叶坚                监事会主席     男                      51 现任                        17.4 否

杨辛夷              监事           女                      29 现任                           0是

张咏梅              职工监事       女                      48 现任                       17.28 否

陈尉纲              副总经理       男                      45 现任                        28.8 否

万先进              副总经理       男                      45 现任                        28.8 否

李尚昆              副总经理       男                      52 现任                       29.16 否

周海                副总经理       男                      43 现任                        28.8 否

罗异                副总经理       男                      41 现任                       29.52 否

谢勇彬              董秘、副总经理 男                      38 现任                        28.8 否

合计                       --               --       --               --                270.26       --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

    (一)在职员工数量
    截止2015年12月31日,公司及控股子公司在岗职工1263人,其中公司总部在岗人员126人,各全资、控股、参股公司1137
人。


    (二)专业构成及受教育程度情况如下:
         分类                             类别                             人数
                                        技术人员                           250
                                        销售人员                            83
       专业构成                         财务人员                            71
                                        行政人员                           180
                                        其他人员                           679
                                          博士                              1
       教育程度                           硕士                              17
                                         研究生                             2
                                          本科                             304
                                          大专                             365
                                    高中及以下                             574


                                                                                                            76
                                                                   重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




   (三)员工薪酬政策
    2015年度员工薪酬绩效积极导入市场化观念,采用以公司薪酬总额与公司营业业绩挂钩的原则,以员工绩效与部门绩效
和个人贡献挂钩为导向,以不同管理体系对应不同绩效方案为思路,明确部门职责和工作重心。进一步完善目标考核办法,
年度目标分解到人,实现目标考核落实到岗到人,严格执行考核结果。


    (四)培训计划
    2015年度完善了员工培训和再教育机制。为进一步提高管理人员综合素质,大力加强复合型人才的培训,探索及创造了
多种培训教育途径,如中层干部轮岗,多岗位交流学习;创办“渝开发大讲堂”,营造良好的学习氛围,走出去到行业领先企
业考察学习等等。为确保培训达到预期效果,公司对员工培训进行考核,建立了员工培训档案,由人力资源部门对员工的培
训评价结果记录备案,并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。

    (五)截止报告期,公司离退休职工人数为105人(含内退6人),需公司承担费用的离退休职工105人。
企业薪酬成本情况

                                                                         本期

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                            1,263

当期总体薪酬发生额(万元)                                                                          11,220.19


                                                                                                           77
                                  重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


总体薪酬占当期营业收入比例                                           9.69%

高管人均薪酬金额(万元/人)                                           28.37

所有员工人均薪酬金额(万元/人)                                        8.89




                                                                         78
                                                                            重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所、重庆证监局有关规定,不断完善公司法人治理结构,积极开展规范
运作。制定了《重庆渝开发股份有限公司募集资金管理办法》、《重庆渝开发股份有限公司未来三年(2015
年--2017年)股东回报规划》,修订了《重庆渝开发股份有限公司总经理工作细则》。公司股东大会、董
事会、监事会及经理层各司其职,行使决策权、执行权和监督权,保障了公司经营管理的有效监督和问责。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    截至报告期末,城投集团为本公司控股股东,持有本公司533,149,099股股份,占公司总股本的63.19%。
本公司法人治理结构健全,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立完整
的业务及自主经营能力。
     1、业务方面:公司的开发经营完全独立于控股股东,开发经营均由公司自主决策,公司无需依赖控
股股东单位进行开发经营活动。
    2、人员方面:公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员及财务人员均未在控股股东及关联
公司兼职和领取报酬;本公司的人事及工资管理均与控股股东完全分开,人员独立管理。
    3、资产方面:公司与控股股东明确界定资产的权属关系,控股股东没有违规占用公司的资金、资产
及其他资源。
    4、机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,所有机构设置程序和机构职能独立;董事会、监事
会等内部机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
    5、财务方面:本公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行
独立开户。公司依法纳税,独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。



三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                    工作进度及后续计
     问题类型         控股股东名称         控股股东性质          问题成因            解决措施
                                                                                                             划

                                                                                 下属子公司重庆市 截至 2015 年 12 月
                                                          下属子公司重庆市
                                                                                 诚投房地产开发有 31 日,城投集团履
                                                          诚投房地产开发有
                    重庆市城市建设投                                             限公司在现住宅地 行了上述承诺,无新
同业竞争                                 其他             限公司有开发及销
                    资(集团)有限公司                                           产项目完成开发及 增住宅开发项目,老
                                                          售住宅地产项目情
                                                                                 销售,解决其政策性 项目尚未完全销售
                                                          况。
                                                                                 资金平衡问题后,不 完毕。


                                                                                                                       79
                                                                                  重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                       再新增住宅地产项
                                                                                       目。


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


      会议届次          会议类型           投资者参与比例              召开日期               披露日期            披露索引

                                                                                                             详见《中国证券报》、
                                                                                                             《上海证券报》、 证
                                                                                                             券时报》及巨潮资讯
2014 年年度股东大
                    年度股东大会                           0.05% 2015 年 04 月 09 日 2015 年 04 月 10 日 网

                                                                                                             (www.cninfo.com.
                                                                                                             cn)公告编号:
                                                                                                             2015-032

                                                                                                             详见《中国证券报》、
                                                                                                             《上海证券报》、 证
                                                                                                             券时报》及巨潮资讯
2015 年第一次临时
                    临时股东大会                           0.02% 2015 年 07 月 10 日 2015 年 07 月 11 日 网
股东大会
                                                                                                             (www.cninfo.com.
                                                                                                             cn)公告编号:
                                                                                                             2015-049

机构投资者情况

            机构投资者名称                              出任董事人数                              股东大会参与次数


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                       是否连续两次未
     独立董事姓名                       现场出席次数                         委托出席次数         缺席次数
                      董事会次数                                次数                                             亲自参加会议

李嘉明                             14                  8                 6                    0               0否

陈正生                             14                  7                 7                    0               0否

曹国华                             14                  8                 6                    0               0否

章新蓉                             14                  8                 6                    0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                        2


                                                                                                                                80
                                                        重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工
作制度》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出
决策所需要的资料,会上认真审议每项议(预)案,积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司
现场,了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况,关注外部环境变
化对公司造成的影响,并利用其专业知识和能力,对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请年报及内控
报告审计机构及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见,为董事会科学、客观地决策及公司的良
性发展起到了积极的作用,切实维护了公司的整体利益,保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况


         1、公司董事会审计与风险管理委员会的履职情况
         为确保2014年度报告审计工作的进度与质量,审计与风险管理委员会按照
证监会相关要求,就公司2014年审计工作安排与会计师事务所进行沟通,协商
确定了公司2014年度审计工作的时间安排,并向公司独立董事提交。在年审注
册会计师进场前,审计与风险管理委员会认真审阅了公司编制的2014年度财务
报告初稿。在2014年年报编制期间,通过见面会等形式多次与年审注册会计师
进行沟通,督促审计工作的进度,对年审注册会计师的工作情况进行了评价总
结,并对公司续聘2015年度公司财务审计机构和内部控制审计机构发表意见。
在年审注册会计师出具审计报告后,审计与风险管理委员会召开了审计与风险
管理委员会会议,认真审阅了《财务审计报告》,并同意提交董事会审议。此
外,还关注公司内部控制制度完善与执行情况,并拟定有关报告提交董事会。


                                                                                               81
                                                   重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文



      委员会认为天健会计师事务所在对公司2015年度整个审计过程中,能够恪
尽职守,遵循独立、客观、公正的执业精神,能够以重要性原则为基础,遵循
谨慎性原则,及时将报表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现
的有待完善的事宜等与公司管理层、独立董事、审计与风险管理委员会委员进
行持续、充分的沟通,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,确
保了公司财务信息披露和内部控制规范的真实、准确和完整。基于此,建议公
司续聘天健会计师事务所为公司2016年财务审计和内控审计单位。
      2、公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况
      依据公司2015年度主要财务指标和经营目标的完成情况,结合公司高管人
员分管工作范围、主要职责,对公司高管人员进行绩效评价,并根据绩效评价
结果及薪酬分配政策提出公司高管人员的年度薪酬数额,报公司董事会审议。
同时,对2014年度报告中披露的公司董事、监事、高管的年度薪酬情况进行了
审核,保证年度报告中披露的公司董事、监事、高管人员年度薪酬情况与实际
情况相符。
      3、公司董事会战略委员会履职情况
      报告期内,公司战略委员会时刻关注公司的经营发展方向,积极参与公司
“十三五规划”的拟定工作,审议和决策公司的重大事项,并对公司的重大资产重
组事项提出建议。对公司的战略投资和战略部署等发挥了对公司战略性的监控
和指导作用。
       4、公司董事会提名委员会履职情况
     报告期内,提名委员会遵照《公司董事会提名委员会工作制度》,积极参与
专业委员会的日常工作,并向董事会提出独立董事候选人的建议和相关材料,
为董事会科学、审慎决策提供了支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险



                                                                                          82
                                                                    重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

   报告期内,公司按照建立的《重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》,充分调动高管人员的积极性和创
造性,高管人员绩效薪酬与经营业绩挂钩,并设立风险金制度(考核后,每人预提年度绩效标准的30%),公司对高级管理
人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核制。董事会薪酬与考核委员会根据公司经营指标及管理指标的完成情况,年终
考评结果对公司高级管理人员实施奖惩。公司高级管理人员的绩效考评和激励已形成制度化。




九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 03 月 10 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       96.12%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       95.27%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                          非财务报告

                                                                            1.公司重大事项决策缺乏集体民主决
                                                                            策程序,或集体民主决策程序不规范;
                                                                            2.公司决策程序不科学,或决策出现重
                                                                            大失误;3.公司经营或决策严重违反国
                                     1.公司已经上报或披露的财务报告出现的
                                                                            家法律法规;4 公司出现重大环境污染
                                     重大差错进行错报更正;2.公司的审计机
                                                                            或其他严重影响社会公共利益的事件;
                                     构发现当期财务报告存在重大错报,而公
                                                                            5.媒体经常出现公司的重大负面新闻;
定性标准                             司内部控制运行过程中未能发现;3.公司
                                                                            6.缺乏重要的业务管理制度或制度运
                                     审计与风险委员会以及内部审计部门对内
                                                                            行系统性失效;7.公司骨干管理人员、
                                     部控制监督无效;4.董事、监事或高级管
                                                                            技术人员不断流失;8.公司的重大或重
                                     理层中出现重大舞弊行为。
                                                                            要内控缺陷不能得到及时整改;9.公司
                                                                            持续或大量出现重要内控缺陷;10.其
                                                                            他可能导致公司严重偏离控制目标的
                                                                            情况。

定量标准                             重大缺陷标准:营业收入错报≥5%;所有 重大缺陷标准:直接财产损失金额≥上


                                                                                                                83
                                                                      重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                      者权益错报≥0.5%;资产总额错报≥0.5%;年度净资产额的 0.5%;重要缺陷标准:
                                      利润总额错报≥5%。重要缺陷标准:营业 上年度净资产额的 0.1%≤直接财产损
                                      收入错报 1%≤错报<5%;所有者权益       失金额<上年度净资产额的 0.5%。
                                      0.1%≤错报<0.5%;资产总额 0.1%≤错报
                                      <0.5%;利润总额 1%≤错报<5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

       根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,
董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 03 月 10 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                                84
                                                           重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                   第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                标准无保留审计意见

审计报告签署日期                            2016 年 03 月 08 日

审计机构名称                                天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                天健审〔2016〕8-81 号

注册会计师姓名                              李青龙、华瑜

                                       审计报告正文

重庆渝开发股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的重庆渝开发股份有限公司(以下简称渝开发公司)财务报表,包括2015
年12月31日的合并及母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是渝开发公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会
计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见
    我们认为,渝开发公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了渝开发公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2015年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元




                                                                                                  85
                                                            重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


1、合并资产负债表

编制单位:重庆渝开发股份有限公司
                                   2015 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                     649,437,481.17                           924,564,328.32

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                        4,000,000.00

    应收账款                                      24,626,704.31                            72,083,424.57

    预付款项                                     263,987,364.06                           797,285,039.14

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                    20,835,911.48                            23,177,239.23

    买入返售金融资产

    存货                                        4,041,552,500.38                         3,538,196,191.62

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  35,295,205.14                            51,961,545.66

流动资产合计                                    5,039,735,166.54                         5,407,267,768.54

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                             117,875,646.00                           114,307,263.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                     978,723.51                              3,234,857.99

    投资性房地产                                 214,584,777.40                           234,563,422.83



                                                                                                       86
                                               重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


    固定资产                       1,549,943,508.21                      1,563,791,775.27

    在建工程                           1,750,000.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        395,473,501.52                         426,133,621.24

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   37,787,827.19                          39,663,684.51

    其他非流动资产                       35,000.00                              35,000.00

非流动资产合计                     2,318,428,983.83                      2,381,729,624.84

资产总计                           7,358,164,150.37                      7,788,997,393.38

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         11,778,593.25

    应付账款                        986,704,540.63                         933,659,108.57

    预收款项                         83,760,924.24                         406,404,275.07

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     11,809,621.96                          10,322,806.50

    应交税费                         89,222,256.91                         105,084,197.17

    应付利息                         44,410,330.97                          35,862,229.10

    应付股利                            598,462.00                            598,462.00

    其他应付款                      711,582,280.48                         608,929,235.97

    应付分保账款

    保险合同准备金




                                                                                       87
                                         重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    691,120,000.00                         627,440,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 2,630,987,010.44                      2,728,300,314.38

非流动负债:

    长期借款                  388,000,000.00                         672,000,000.00

    应付债券                  989,532,163.29                         987,033,137.81

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                     1,650,000.00

    递延收益

    递延所得税负债             17,468,911.50                          16,576,815.75

    其他非流动负债               2,052,832.56                          1,762,142.57

非流动负债合计               1,398,703,907.35                      1,677,372,096.13

负债合计                     4,029,690,917.79                      4,405,672,410.51

所有者权益:

    股本                      843,770,965.00                         843,770,965.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,186,175,139.58                      1,186,175,139.58

    减:库存股

    其他综合收益               52,406,734.50                          49,730,447.25

    专项储备

    盈余公积                  105,352,116.55                         102,164,903.85

    一般风险准备

    未分配利润                613,880,303.70                         626,572,102.51

归属于母公司所有者权益合计   2,801,585,259.33                      2,808,413,558.19

    少数股东权益              526,887,973.25                         574,911,424.68



                                                                                 88
                                                                  重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


所有者权益合计                                        3,328,473,232.58                         3,383,324,982.87

负债和所有者权益总计                                  7,358,164,150.37                         7,788,997,393.38


法定代表人:徐平                   主管会计工作负责人:罗异                           会计机构负责人:周颖


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                      期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                           414,672,963.96                           616,779,395.19

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              4,000,000.00

    应收账款                                              1,241,025.37                             5,053,244.90

    预付款项                                           261,640,026.00                           795,269,942.00

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         430,791,112.77                           372,659,885.63

    存货                                              1,774,437,196.34                         1,094,375,935.78

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           134,620.86                            10,107,090.35

流动资产合计                                          2,886,916,945.30                         2,894,245,493.85

非流动资产:

    可供出售金融资产                                   117,875,646.00                           114,307,263.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       900,894,811.51                           863,150,945.99

    投资性房地产                                        53,877,907.18                            69,251,565.35

    固定资产                                           773,276,084.15                           800,960,216.54

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产


                                                                                                             89
                                               重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


    油气资产

    无形资产                        130,194,531.34                         134,799,079.18

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     5,504,876.74                          6,113,707.56

    其他非流动资产                       35,000.00                              35,000.00

非流动资产合计                     1,981,658,856.92                      1,988,617,777.62

资产总计                           4,868,575,802.22                      4,882,863,271.47

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         11,778,593.25

    应付账款                        173,119,472.95                          91,157,518.74

    预收款项                         15,679,586.83                         147,538,412.70

    应付职工薪酬                        506,932.68                            319,217.57

    应交税费                         30,576,204.72                          12,436,599.82

    应付利息                         25,125,645.38                          25,336,905.10

    应付股利

    其他应付款                      552,196,364.62                         506,594,236.86

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债          167,000,000.00                          61,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                        975,982,800.43                         844,382,890.79

非流动负债:

    长期借款                        244,000,000.00                         411,000,000.00

    应付债券                        989,532,163.29                         987,033,137.81

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款




                                                                                       90
                                                     重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                         17,468,911.50                            16,576,815.75

    其他非流动负债                          1,719,881.14                             1,671,376.22

非流动负债合计                        1,252,720,955.93                         1,416,281,329.78

负债合计                              2,228,703,756.36                         2,260,664,220.57

所有者权益:

    股本                               843,770,965.00                              843,770,965.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,066,235,621.80                         1,066,235,621.80

    减:库存股

    其他综合收益                           52,406,734.50                            49,730,447.25

    专项储备

    盈余公积                           105,352,116.55                              102,164,903.85

    未分配利润                         572,106,608.01                              560,297,113.00

所有者权益合计                        2,639,872,045.86                         2,622,199,050.90

负债和所有者权益总计                  4,868,575,802.22                         4,882,863,271.47


3、合并利润表

                                                                                         单位:元

                 项目         本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                        1,155,040,014.68                         1,947,008,902.56

    其中:营业收入                    1,155,040,014.68                         1,947,008,902.56

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        1,227,394,877.12                         1,814,010,166.70

    其中:营业成本                         886,997,355.37                      1,468,663,366.04

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额



                                                                                               91
                                                      重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                 80,229,498.40                         139,539,725.28

             销售费用                       29,026,161.92                          39,201,734.03

             管理费用                       72,456,484.88                          64,298,748.66

             财务费用                      124,867,833.71                         114,007,354.17

             资产减值损失                   33,817,542.84                         -11,700,761.48

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                              3,743,865.52                          3,578,337.61
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             -2,256,134.48                         -2,121,662.39
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          -68,610,996.92                        136,577,073.47

    加:营业外收入                            5,080,862.46                          3,127,067.94

           其中:非流动资产处置利得                                                      899.38

    减:营业外支出                            6,504,317.06                          3,365,742.08

           其中:非流动资产处置损失             42,999.52                              93,593.13

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      -70,034,451.52                        136,338,399.33

    减:所得税费用                          30,618,166.72                          28,555,383.99

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -100,652,618.24                        107,783,015.34

    归属于母公司所有者的净利润                7,370,833.19                        122,388,491.56

    少数股东损益                           -108,023,451.43                        -14,605,476.22

六、其他综合收益的税后净额                    2,676,287.25                         19,215,389.25

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              2,676,287.25                         19,215,389.25
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他            2,676,287.25                         19,215,389.25



                                                                                              92
                                                                       重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
                                                               2,676,287.25                           19,215,389.25
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             -97,976,330.99                          126,998,404.59

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             10,047,120.44                           141,603,880.81
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -108,023,451.43                          -14,605,476.22

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.0087                                  0.1450

    (二)稀释每股收益                                              0.0087                                  0.1450

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:徐平                        主管会计工作负责人:罗异                           会计机构负责人:周颖


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                          本期发生额                               上期发生额

一、营业收入                                                520,603,596.37                           520,989,075.70

    减:营业成本                                            315,326,508.84                           337,154,712.06

           营业税金及附加                                    55,245,870.34                            33,027,571.13

           销售费用                                          16,710,974.90                            13,273,962.71

           管理费用                                          33,967,959.09                            31,313,427.36

           财务费用                                          52,141,563.05                            56,217,378.65

           资产减值损失                                       1,485,371.19                           -21,431,074.75

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                                 93
                                               重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


         投资收益(损失以“-”号填
                                       3,743,865.52                          3,578,337.61
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                      -2,256,134.48                         -2,121,662.39
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    49,469,214.48                         75,011,436.15

    加:营业外收入                      594,271.28                            927,270.22

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                     3,001,637.28                            40,588.97

         其中:非流动资产处置损失                                              40,588.97

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      47,061,848.48                         75,898,117.40
列)

    减:所得税费用                    15,189,721.47                          1,792,656.04

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    31,872,127.01                         74,105,461.36

五、其他综合收益的税后净额             2,676,287.25                         19,215,389.25

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                       2,676,287.25                         19,215,389.25
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                       2,676,287.25                         19,215,389.25
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                      34,548,414.26                         93,320,850.61

七、每股收益:

    (一)基本每股收益



                                                                                       94
                                                           重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                849,552,715.22                      1,171,989,723.63

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                613,001,821.90                          390,314,326.18

经营活动现金流入小计                         1,462,554,537.12                        1,562,304,049.81

     购买商品、接受劳务支付的现金                590,755,811.60                      1,247,844,529.02

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 109,785,139.93                          109,746,513.21


     支付的各项税费                              162,935,677.17                          142,635,706.15

     支付其他与经营活动有关的现金                552,417,961.41                          266,142,955.39

经营活动现金流出小计                         1,415,894,590.11                        1,766,369,703.77



                                                                                                     95
                                              重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


经营活动产生的现金流量净额          46,659,947.01                        -204,065,653.96

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金            6,000,000.00                          5,700,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他
                                           500.00                              46,040.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  6,000,500.00                          5,746,040.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,787,686.50                          1,856,790.00
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  1,787,686.50                          1,856,790.00

投资活动产生的现金流量净额            4,212,813.50                          3,889,250.00

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金              60,000,000.00                          42,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                    60,000,000.00                          42,000,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金             160,000,000.00                         350,000,000.00

    发行债券收到的现金                                                  1,000,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                3,908.43

筹资活动现金流入小计               220,000,000.00                       1,392,003,908.43

    偿还债务支付的现金             380,320,000.00                         867,930,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                   175,518,545.52                         180,860,032.16
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金      3,125,850.00                         19,797,800.00

筹资活动现金流出小计               558,964,395.52                       1,068,587,832.16

筹资活动产生的现金流量净额         -338,964,395.52                        323,416,076.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的


                                                                                      96
                                                           重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -288,091,635.01                             123,239,672.31

     加:期初现金及现金等价物余额                922,869,052.10                          799,629,379.79

六、期末现金及现金等价物余额                     634,777,417.09                          922,869,052.10


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                386,402,311.98                          460,745,727.73

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                254,282,422.64                          427,249,723.01

经营活动现金流入小计                             640,684,734.62                          887,995,450.74

     购买商品、接受劳务支付的现金                255,178,914.87                          849,743,489.39

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  22,243,228.42                           26,298,628.50


     支付的各项税费                               74,747,635.90                           67,129,293.20

     支付其他与经营活动有关的现金                297,066,945.95                          421,204,314.96

经营活动现金流出小计                             649,236,725.14                      1,364,375,726.05

经营活动产生的现金流量净额                        -8,551,990.52                       -476,380,275.31

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                        6,000,000.00                            5,700,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                               1,700.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               6,000,000.00                            5,701,700.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    201,987.50                              824,857.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               40,000,000.00                           63,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金



                                                                                                     97
                                                                             重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文


投资活动现金流出小计                                                40,201,987.50                                63,824,857.00

投资活动产生的现金流量净额                                         -34,201,987.50                                -58,123,157.00

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                                                          250,000,000.00

    发行债券收到的现金                                                                                         1,000,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                         3,908.43

筹资活动现金流入小计                                                                                           1,250,003,908.43

    偿还债务支付的现金                                              61,000,000.00                               461,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                   108,488,901.38                                77,219,029.64
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                     1,690,650.00