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渝开发(000514)公告正文

渝 开 发:2016年第三季度报告全文

公告日期 2016-10-27
股票简称:渝开发 股票代码:000514
    重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




    重庆渝开发股份有限公司

          2016 年第三季度报告

                      2016-056




                2016 年 10 月




1
                    重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                             第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人徐平、主管会计工作负责人官燕及会计机构负责人(会计主管人

员)周颖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




2
                                  重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                  6,951,227,677.38               7,358,164,150.37                         -5.53%

归属于上市公司股东的净资产
                                              2,816,274,449.31               2,801,585,259.33                          0.52%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减

营业收入(元)                        161,510,612.41                    -60.99%          487,354,253.76              -33.54%

归属于上市公司股东的净利润
                                        5,608,110.62                    -93.12%           10,886,037.48              -55.48%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        6,344,473.81                    -92.16%           10,236,177.29              -56.75%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                         --                       --                      21,374,212.83             -140.36%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.0066                  -93.17%                  0.0129              -55.52%

稀释每股收益(元/股)                           0.0066                  -93.17%                  0.0129              -55.52%

加权平均净资产收益率                            0.20%                    -2.73%                  0.39%                -0.48%

                                                                                                                     单位:元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                               9,340.80 固定资产处置收益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  1,259,168.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -1,984,316.91

减:所得税影响额                                                                  -396,300.67

     少数股东权益影响额(税后)                                                   -969,367.63

合计                                                                               649,860.19                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益


3
                                  重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             54,726                                                              0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售条件          质押或冻结情况
      股东名称      股东性质        持股比例          持股数量
                                                                          的股份数量        股份状态          数量

重庆市城市建设
投资(集团)有 国有法人                   63.19%       533,149,099                       质押                 264,340,000
限公司

吴应响           境内自然人                0.30%            2,528,955

    聂瑶         境内自然人                0.30%            2,491,112

    魏静         境内自然人                0.22%            1,827,219

重庆国际信托股
份有限公司 -
渝信创新优势拾 其他                        0.21%            1,753,950
叁号集合资金信


中国工商银行股
份有限公司-汇
添富成长多因
                 其他                      0.19%            1,633,900
子量化策 略股
票型证券投资基


吕文章           境内自然人                0.18%            1,511,100

李春梅           境内自然人                0.18%            1,487,150

神威医药科技股
                 境内非国有法人            0.17%            1,451,750
份有限公司

吴其明           境内自然人                0.17%            1,422,800

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量

重庆市城市建设投资(集 团)有
                                                                            533,149,099 人民币普通股          533,149,099
限公司


4
                                 重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


吴应响                                                                2,528,955 人民币普通股        2,528,955

聂瑶                                                                  2,491,112 人民币普通股         2,491,112

魏静                                                                  1,827,219 人民币普通股        1,827,219

重庆国际 信托股份有限公司 -
渝信创新优势拾 叁号集合资金信                                         1,753,950 人民币普通股        1,753,950


中国工商银行股份有限公司 -汇
添富成长多因 子量化策略股票型                                         1,633,900 人民币普通股        1,633,900
证券投资 基金

    吕文章                                                            1,511,100 人民币普通股         1,511,100

李春梅                                                                1,487,150 人民币普通股        1,487,150

神威医药科技股份有限公司                                              1,451,750 人民币普通股        1,451,750

吴其明                                                                1,422,800 人民币普通股        1,422,800

上述股东关联关系或一致行动的     公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司收
说明                             购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                              重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

      项目           本期数          上年度期末或上年同     变动金额         变动比率          变动原因
                                           期数
应收票据                      0.00          4,000,000.00     -4,000,000.00 -100.00% 主要系本期票据背书支
                                                                                        付。
长期股权投资                  0.00            978,723.51       -978,723.51 -100.00% 主要系权益法核算确认
                                                                                        投资损益所致。
在建工程                      0.00          1,750,000.00     -1,750,000.00 -100.00% 主要系工程完工转固定
                                                                                        资产所致。
递延所得税资产       50,566,797.64         37,787,827.19     12,778,970.45     33.82% 主要系应纳税暂时性差
                                                                                        异增加所致。
应付票据              4,030,000.00         11,778,593.25     -7,748,593.25 -65.79% 主要系本期票据到期承
                                                                                        兑支付所致。
应付账款            586,822,527.66        986,704,540.63   -399,882,012.97 -40.53% 主要系本期支付工程款
                                                                                        以及根据结算调整减少
                                                                                        暂估款项所致。
预收账款            140,543,023.98         83,760,924.24     56,782,099.74     67.79% 主要系本期预售收入大
                                                                                        于结转收入所致。
应付职工薪酬          8,010,058.78         11,809,621.96     -3,799,563.18 -32.17% 主要系本期发放2015年
                                                                                        度奖金所致。
营业收入            487,354,253.76        733,328,318.35   -245,974,064.59 -33.54% 主要系上年同期上城时
营业成本            293,524,202.80        570,393,483.54   -276,869,280.74 -48.54% 代项目竣工集中交房确
                                                                                   认了收入,而本期商品房
                                                                                        结转收入较上年同期有
                                                                                        所减少,因而收入、成本
                                                                                        较上年同期有所下降。
营业税金及附加       64,808,691.07         42,109,889.32     22,698,801.75     53.90% 主要系本期土地增值税
                                                                                        增加所致。
资产减值损失         -2,599,668.01         -7,465,434.30      4,865,766.29     65.18% 主要系上年同期新干线
                                                                                        公司收回债权,相应冲回
                                                                                        的坏账准备较大所致。
营业外支出            3,384,128.92          1,644,769.26      1,739,359.66 105.75% 主要系控股公司朗福公
                                                                                        司本期支付工程款违约
                                                                                        金所致。
所得税费用           -4,758,350.32         26,794,430.52    -31,552,780.84 -117.76% 主要系本期母公司利润
                                                                                        总额较上年同期下降所


6
                            重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                                                致。
经营活动产生的      21,374,212.83      -52,956,132.38      74,330,345.21 140.36% 主要系本期项目开发投
现金流量净额                                                                    入较上年同期减少所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用


        1、2016年7月5日,公司与控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司

(以下简称“城投集团”)签署了《外河坪征地项目商品房购买协议》。向城投集

团提供上城时代二期C区20套住房(其中一房13套,二房7套)作为拆迁安置房

源待选(具体内容详见2016年7月6日、2016年7月9日的《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。

     拆迁户最终选定三套房源(一房2套、两房1套),总计价格724230元,公司

已分别与拆迁户签订了《重庆市商品房买卖合同》。

        2、2016年7月13日,公司第七届董事会第五十七次会议审议通过了《关于

签订会展中心953㎡土地使用权交还协议的议案》。本公司控股公司重庆会展中

心置业公司(以下简称“会展置业”,本公司持股40%)的“国汇中心”项目在与本

公司持有的重庆国际会议展览中心项目两个地块连接处上空,建设了一个占地

投影面积约953㎡,建筑规模1401.9㎡的构建筑物,占据了会展中心项目用地范

围内约953㎡边角土地的上层空间。为解决该地块土地使用权证办理事宜,重庆

市南岸区国土资源管理分局(以下简称“南岸区国土局”)拟采取有偿收回本公司

该953㎡土地后再出让确权给会展置业(具体内容详见2016年7月14日的《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。

        2016年9月28日本公司与南岸区国土局签定了《土地使用权交还协议》,补

偿价格确定为741.7万元(最终补偿价格以重庆市土地和矿业权交易中心审核结

7
                    重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文



果为准) ,公司已将国土证交还给了南岸区国土局。

    3、2016年7月15日,公司召开第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关

于重庆会展中心置业公司各方股东共同增资7800万元的议案》,董事会同意:

会展置业股东按各自持股比例向会展置业总计增资7,800万元,即:本公司占40%

股权,增资3120万元;重庆丽凯酒店管理有限公司占22.5%股权,增资1755万元;

福建中艺投资集团有限公司(系原股东森源家具集团有限公司更名)占17.4%股

权,增资1357.2万元;重庆海航中弘投资有限公司占20.1%股权,增资1567.8万

元。增资完成后,会展置业的注册资本由24,117.49万元变为31,917.49万元,各

股东持股比例不变。(具体内容详见2016年7月14日的《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。

    截止2016年3季度末,会展置业公司已到账增资款项6800万元,目前尚余

1000万元增资款未到账,工商手续未办理完毕。

     4、2015年8月13日,公司披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公

告》。2016年7月15日,公司召开第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关

于公司董事会换届选举的议案》和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关

于公司监事会换届选举的议案》。2016年8月2日,公司召开2016年第三次临时

股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会

换届选举的议案》。 2016年8月2日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议

通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届

董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于

聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关

于聘任公司证券事务代表的议案》(具体内容详见2016年7月16日、2016年8月3

8
                     重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文



日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。

     5、2016年8月4日,公司披露了"14渝发债"2016年付息公告,8月12日,公

司向全体债券持有人实施了付息。

     6、2016年8月20日,公司披露了《关于收到国有建设用地使用权成交确认

书的公告》。公司控股公司会展置业于2008年通过转让方式取得重庆市南岸区

原槽房沟社地块,土地出让面积为11,976.4平方米,土地用途为商业,计价建筑

面积为64,724.56平方米(已缴纳土地出让金)。会展置业在该地块上进行了重

新规划设计“重庆国汇中心”项目(含五星级酒店及商务写字楼),总建筑面积由

64,727.56平方米调整为140,680.3平方米。会展置业根据《重庆市人民政府关于

进一步规范土地出让管理工作的通知》(渝府发[2010]113号)和重庆市国土房

管局有关文件精神,对超建筑面积需补缴土地出让金约2.53亿元进行了计提,并

计入了当期财务报表。“重庆国汇中心”项目建成并竣工验收后,根据房测报告,

项目地上建筑面积增加59,085.45平方米,地下建筑面积增加16,867.29平方米,

需补缴地价款6,295万元(其中土地出让金6,291.2358万元、评估费3.7642万元)

(具体内容详见2016年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网)。

    会展置业公司已于9月23日完成全部出让金及税费缴纳,已于9月29日取得不

动产权证,目前正在进行分证工作。

      7、2016年9月23日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关

于向全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司向三峡银行北部新区

支行申请授信额度为5,000万元,贷款期限为3年并可分期上贷,贷款利率为5.2%,

9
                     重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文



用于补充流动资金。本公司为该笔贷款提供连带责任担保(具体内容详见2016

年9月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。

      8、2016年9月29日,公司披露收到参股公司重庆诚投再生能源发展有限公

司(以下简称“再生能源公司”)《关于法院已受理再生能源公司破产清算案的通

知》,主要内容:我司收到重庆市第五中人民法院民事裁定书(2016)渝05民

破60号,法院认为再生能源公司对城投集团公司负有到期债务且不能清偿属实,

即法院已受理申请人城投集团公司对被申请人再生能源公司的破产清算申请。

由于再生能源公司长期亏损,本公司已分期确认了应承担的再生能源公司净损

益,截止2016年6月30日公司对再生能源公司的长期股权投资的账面价值为0元

(具体内容详见2016年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网)。

     9、近日,公司收到控股公司重庆朗福置业有限公司(以下简称“朗福公司”,

本公司持股50%)转来的重庆市南岸区人民法院《民事判决书》[(2016)渝0108

民初字第9149号]、重庆市第五中级人民法院《民事裁定书》[2016渝05民终04612

号]和重庆市南岸区人民法院《告知书》[(2016)渝0108执2373号]等法律文书,

朗福公司作为被告因原告重庆山海建设(集团)有限公司(以下简称“山海公司”)

诉“山与城项目三期2标段总包工程”及“山与城项目3.1期2标段室外挡墙工程”施

工合同纠纷一案,经人民法院审理认为被告朗福公司逾期未支付建设工程款已

构成违约,应承担违约责任并判决如下:1、被告朗福公司于判决生效之日起十

日内支付原告山海公司工程款19,918,423元;2、被告朗福公司于判决生效之日

起十日内支付原告山海公司违约金3,352,839元;3、驳回原告山海公司的其他诉

讼请求,本案案件受理费由被告朗福公司负担141,310元。目前,朗福公司已向

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                                 重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文



山海公司支付工程款19,918,423元,违约金3,352,839元,案件受理费、保全费

146,310元,迟延履行期间债务利息19,600元,并承担本案执行费90,837元,共计

23,528,009元。重庆市南岸区人民法院《民事判决书》[(2016)渝0108民初字第

9149号]及重庆市第五中级人民法院《民事裁定书》[2016渝05民终04612号]判决

的相关法律义务已经履行完毕。
             重要事项概述                          披露日期                         临时报告披露网站查询索引


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                承诺方      承诺类型       承诺内容       承诺时间        承诺期限      履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

                                                             承诺诚房公
                                                                                                          截至 2016 年 9
                                                             司在现有住
                                                                                                          月 30 日,城
                                                             宅地产项目
                                              关于同业竞                                                  投集团履行
                                                             完成开发及
                                              争、关联交                    2010 年 08 月                 了承诺,无新
                                 城投集团                    销售,解决其                   长期
                                              易、资金占用                  06 日                         增住宅开发
                                                             政策性资金
                                              方面的承诺                                                  项目,老项目
                                                             平衡问题后,
                                                                                                          尚未完全销
                                                             不再新增住
                                                                                                          售完毕。
                                                             宅地产项目。
其他对公司中小股东所作承诺                                   在符合利润
                                                             分配原则、保
                                                             证公司正常
                                                                                                          截至目前,承
                                                             经营和长远
                                                                                            2015 年 1 月 1 诺事项尚在
                                                             发展的前提     2015 年 12 月
                                 公司         分红承诺                                      日至 2017 年 履行之中,无
                                                             下,同时满足 31 日
                                                                                            12 月 31 日   违反承诺的
                                                             现金分红条
                                                                                                          行为发生。
                                                             件时,公司原
                                                             则上每年进
                                                             行一次现金

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                                 重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                            分红。最近三
                                                            年以现金方
                                                            式累计分配
                                                            的利润不少
                                                            于最近三年
                                                            实现的年均
                                                            可分配利润
                                                            的 30%。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                  接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                           了解公司网站建设情况,未提供资料。
2016 年 07 月 01 日     书面问询                   个人
                                                                           (详见深交所互动易平台)

2016 年 07 月 07 日     电话沟通                   个人                    咨询公司土地储备情况,未提供资料。

                                                                           查询公司截止 2016 年 6 月 30 日股东人
2016 年 07 月 13 日     书面问询                   个人                    数,未提供资料。(详见深交所互动易
                                                                           平台)

                                                                           了解公司是否参与游乐园建设,未提供
2016 年 07 月 25 日     书面问询                   个人
                                                                           资料。(详见深交所互动易平台)

2016 年 08 月 01 日     书面问询                   个人                    了解公司换届情况,未提供资料。(详



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                                 重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                                           见深交所互动易平台)

                                                                           了解公司未来发展计划及自贸区、国企
2016 年 08 月 01 日     书面问询                   个人                    混改等相关政策对公司的影响。(详见
                                                                           深交所互动易平台)

                                                                           了解公司未来发展计划及自贸区、国企
2016 年 08 月 01 日     书面问询                   个人                    混改等相关政策对公司的影响。(详见
                                                                           深交所互动易平台)

                                                                           了解公司星河one 项目开盘时间,未提
2016 年 09 月 05 日     书面问询                   个人
                                                                           供资料。(详见深交所互动易平台)

                                                                           了解公司开展 PPP 业务情况,未提供
2016 年 09 月 12 日     书面问询                   个人
                                                                           资料。(详见深交所互动易平台)

                                                                           了解公司是否有重组打算,未提供资
2016 年 09 月 14 日     书面问询                   个人
                                                                           料。(详见深交所互动易平台)

                                                                           了解公司参股金融公司情况,未提供资
2016 年 09 月 20 日     书面问询                   个人
                                                                           料。(详见深交所互动易平台)

2016 年 09 月 21 日     电话沟通                   个人                    了解公司生产经营情况,未提供资料。

                                                                           了解公司联系接待情况,未提供资料。
2016 年 09 月 23 日     书面问询                   个人
                                                                           (详见深交所互动易平台)

                                                                           了解清除僵尸房企对公司的影响,未提
2016 年 09 月 27 日     书面问询                   个人
                                                                           供资料。(详见深交所互动易平台)

                                                                           了解公司星河one 项目开盘时间,未提
2016 年 09 月 28 日     书面问询                   个人
                                                                           供资料。(详见深交所互动易平台)


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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                               重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆渝开发股份有限公司
                                             2016 年 09 月 30 日
                                                                                                单位:元

                  项目                            期末余额                      期初余额

流动资产:

     货币资金                                                 455,741,458.36           649,437,481.17

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                                               4,000,000.00

     应收账款                                                  24,557,180.06               24,626,704.31

     预付款项                                                 267,032,809.07           263,987,364.06

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                                22,009,594.76               20,835,911.48

     买入返售金融资产

     存货                                                    3,982,805,444.85         4,041,552,500.38

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                              40,886,669.65               35,295,205.14

流动资产合计                                                 4,793,033,156.75         5,039,735,166.54

非流动资产:

     发放贷款及垫款



14
                               重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     可供出售金融资产                                        122,946,516.00      117,875,646.00

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                                                    978,723.51

     投资性房地产                                            204,718,573.21      214,584,777.40

     固定资产                                              1,407,312,050.84     1,549,943,508.21

     在建工程                                                                       1,750,000.00

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                                372,615,582.94      395,473,501.52

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                           50,566,797.64       37,787,827.19

     其他非流动资产                                               35,000.00           35,000.00

非流动资产合计                                             2,158,194,520.63     2,318,428,983.83

资产总计                                                   6,951,227,677.38     7,358,164,150.37

流动负债:

     短期借款                                                 10,000,000.00

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                                  4,030,000.00       11,778,593.25

     应付账款                                                586,822,527.66      986,704,540.63

     预收款项                                                140,543,023.98       83,760,924.24

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                              8,010,058.78       11,809,621.96

     应交税费                                                104,867,715.98       89,222,256.91



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                              重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     应付利息                                                52,883,835.99       44,410,330.97

     应付股利                                                  598,462.00           598,462.00

     其他应付款                                             751,580,536.16      711,582,280.48

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                                 563,620,000.00      691,120,000.00

     其他流动负债

流动负债合计                                              2,222,956,160.55     2,630,987,010.44

非流动负债:

     长期借款                                               337,550,000.00      388,000,000.00

     应付债券                                               991,504,390.33      989,532,163.29

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债                                                 1,650,000.00         1,650,000.00

     递延收益

     递延所得税负债                                          18,736,629.00       17,468,911.50

     其他非流动负债                                           2,037,962.22         2,052,832.56

非流动负债合计                                            1,351,478,981.55     1,398,703,907.35

负债合计                                                  3,574,435,142.10     4,029,690,917.79

所有者权益:

     股本                                                   843,770,965.00      843,770,965.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                             1,186,175,139.58     1,186,175,139.58

     减:库存股

     其他综合收益                                            56,209,887.00       52,406,734.50

     专项储备



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                               重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     盈余公积                                                   105,352,116.55           105,352,116.55

     一般风险准备

     未分配利润                                                 624,766,341.18           613,880,303.70

归属于母公司所有者权益合计                                     2,816,274,449.31         2,801,585,259.33

     少数股东权益                                               560,518,085.97           526,887,973.25

所有者权益合计                                                 3,376,792,535.28         3,328,473,232.58

负债和所有者权益总计                                           6,951,227,677.38         7,358,164,150.37


法定代表人:徐平                        主管会计工作负责人:官燕                  会计机构负责人:周颖


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                    项目                            期末余额                      期初余额

流动资产:

     货币资金                                                   309,956,484.24           414,672,963.96

     以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                                                 4,000,000.00

     应收账款                                                       996,187.80                1,241,025.37

     预付款项                                                   265,686,596.86           261,640,026.00

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                                 462,408,600.12           430,791,112.77

     存货                                                      1,728,190,982.10         1,774,437,196.34

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                  2,615,828.48                134,620.86

流动资产合计                                                   2,769,854,679.60         2,886,916,945.30

非流动资产:

     可供出售金融资产                                           122,946,516.00           117,875,646.00

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                               931,116,088.00           900,894,811.51

     投资性房地产                                                49,711,753.10               53,877,907.18


17
                               重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     固定资产                                                752,493,038.73      773,276,084.15

     在建工程

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                                126,741,120.46      130,194,531.34

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                           14,275,237.92         5,504,876.74

     其他非流动资产                                               35,000.00           35,000.00

非流动资产合计                                             1,997,318,754.21     1,981,658,856.92

资产总计                                                   4,767,173,433.81     4,868,575,802.22

流动负债:

     短期借款

     以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                                  4,030,000.00       11,778,593.25

     应付账款                                                117,431,014.39      173,119,472.95

     预收款项                                                 58,344,299.70       15,679,586.83

     应付职工薪酬                                               847,144.04           506,932.68

     应交税费                                                 21,325,158.34       30,576,204.72

     应付利息                                                  9,375,645.38       25,125,645.38

     应付股利

     其他应付款                                              578,261,402.86      552,196,364.62

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                                  144,000,000.00      167,000,000.00

     其他流动负债

流动负债合计                                                 933,614,664.71      975,982,800.43

非流动负债:

     长期借款                                                197,050,000.00      244,000,000.00

     应付债券                                                991,504,390.33      989,532,163.29



18
                               重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债                                             18,736,629.00                 17,468,911.50

     其他非流动负债                                              1,679,791.80                  1,719,881.14

非流动负债合计                                               1,208,970,811.13            1,252,720,955.93

负债合计                                                     2,142,585,475.84            2,228,703,756.36

所有者权益:

     股本                                                      843,770,965.00                843,770,965.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                                1,066,235,621.80            1,066,235,621.80

     减:库存股

     其他综合收益                                               56,209,887.00                 52,406,734.50

     专项储备

     盈余公积                                                  105,352,116.55                105,352,116.55

     未分配利润                                                553,019,367.62                572,106,608.01

所有者权益合计                                               2,624,587,957.97            2,639,872,045.86

负债和所有者权益总计                                         4,767,173,433.81            4,868,575,802.22


3、合并本报告期利润表

                                                                                                   单位:元

                  项目                        本期发生额                        上期发生额

一、营业总收入                                             161,510,612.41                    414,067,473.85

     其中:营业收入                                        161,510,612.41                    414,067,473.85

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                             142,474,965.33                    336,624,303.80


19
                                       重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


       其中:营业成本                                             56,138,386.72         274,599,620.04

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                                       44,872,095.32          19,317,151.71

             销售费用                                              9,157,256.31           5,916,583.87

             管理费用                                              9,974,520.45          19,191,986.70

             财务费用                                             25,152,850.50          18,874,418.98

             资产减值损失                                         -2,820,143.97          -1,275,457.50

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                           0.00           6,000,000.00
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                19,035,647.08          83,443,170.05

       加:营业外收入                                               834,968.58            1,280,679.40

           其中:非流动资产处置利得                                    1,287.46

       减:营业外支出                                              3,398,961.84            130,363.42

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                  16,471,653.82          84,593,486.03
列)

       减:所得税费用                                             -4,031,712.17          29,722,862.01

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                20,503,365.99          54,870,624.02

       归属于母公司所有者的净利润                                  5,608,110.62          81,542,942.03

       少数股东损益                                               14,895,255.37         -26,672,318.01

六、其他综合收益的税后净额                                        16,827,993.00         -29,482,389.00

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                  16,827,993.00         -29,482,389.00
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的

20
                                  重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其
                                                              16,827,993.00                     -29,482,389.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                              16,827,993.00                     -29,482,389.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              37,331,358.99                      25,388,235.02

      归属于母公司所有者的综合收益
                                                              22,436,103.62                      52,060,553.03
总额

      归属于少数股东的综合收益总额                            14,895,255.37                     -26,672,318.01

八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                             0.0066                            0.0966

      (二)稀释每股收益                                             0.0066                            0.0966

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:徐平                          主管会计工作负责人:官燕                    会计机构负责人:周颖


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                            本期发生额                        上期发生额

一、营业收入                                                  73,332,971.22                     319,510,274.43

      减:营业成本                                            56,983,259.10                     167,368,275.33



21
                                  重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         营业税金及附加                                       8,539,558.25          24,023,664.72

         销售费用                                             5,155,355.75           3,445,856.19

         管理费用                                             4,689,597.35           6,304,613.43

         财务费用                                            13,639,448.45           9,411,727.02

         资产减值损失                                        -2,499,764.00          -1,380,819.30

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                                                     6,000,000.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -13,174,483.68         116,336,957.04

     加:营业外收入                                               3,610.00            534,271.03

         其中:非流动资产处置利得

     减:营业外支出                                             12,088.60              81,074.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            -13,182,962.28         116,790,154.07
列)

     减:所得税费用                                          -3,295,740.56          27,721,210.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -9,887,221.72          89,068,944.05

五、其他综合收益的税后净额                                   16,827,993.00         -29,482,389.00

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
                                                             16,827,993.00         -29,482,389.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                             16,827,993.00         -29,482,389.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



22
                                 重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                               6,940,771.28                     59,586,555.05

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                           本期发生额                        上期发生额

一、营业总收入                                               487,354,253.76                    733,328,318.35

     其中:营业收入                                          487,354,253.76                    733,328,318.35

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               498,701,922.26                    753,626,197.55

     其中:营业成本                                          293,524,202.80                    570,393,483.54

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                     64,808,691.07                     42,109,889.32

           销售费用                                           18,974,010.88                     18,250,727.85

           管理费用                                           43,095,501.53                     53,770,461.40

           财务费用                                           80,899,183.99                     76,567,069.74

           资产减值损失                                       -2,599,668.01                     -7,465,434.30

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                               5,021,276.49                      4,931,734.62
列)


23
                                       重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           其中:对联营企业和合营企
                                                                    -978,723.51          -1,068,265.38
业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                -6,326,392.01         -15,366,144.58

       加:营业外收入                                              2,668,320.81          2,519,253.11

           其中:非流动资产处置利得                                    9,340.80

       减:营业外支出                                              3,384,128.92          1,644,769.26

           其中:非流动资产处置损失                                                         42,999.52

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                  -7,042,200.12         -14,491,660.73
列)

       减:所得税费用                                             -4,758,350.32         26,794,430.52

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                -2,283,849.80         -41,286,091.25

       归属于母公司所有者的净利润                                 10,886,037.48         24,449,810.37

       少数股东损益                                              -13,169,887.28         -65,735,901.62

六、其他综合收益的税后净额                                         3,803,152.50          -5,024,304.00

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                   3,803,152.50          -5,024,304.00
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                                                   3,803,152.50          -5,024,304.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                                   3,803,152.50          -5,024,304.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



24
                                   重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                                 1,519,302.70                    -46,310,395.25

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                14,689,189.98                     19,425,506.37
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            -13,169,887.28                    -65,735,901.62

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.0129                            0.0290

       (二)稀释每股收益                                             0.0129                            0.0290

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                             本期发生额                        上期发生额

一、营业收入                                                   215,369,857.52                    341,791,233.41

       减:营业成本                                            155,529,996.42                    197,846,082.63

           营业税金及附加                                       20,805,281.24                     30,106,827.31

           销售费用                                             10,733,143.99                      8,971,401.78

           管理费用                                             23,349,874.71                     24,684,596.58

           财务费用                                             43,648,737.16                     45,019,143.44

           资产减值损失                                         -2,846,937.61                     -1,276,344.07

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                 5,021,276.49                      4,931,734.62
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                  -978,723.51                     -1,068,265.38
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -30,828,961.90                     41,371,260.36

       加:营业外收入                                             746,681.50                        554,271.03

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                                               15,561.34                         81,074.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               -30,097,841.74                     41,844,457.39
列)




25
                                  重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     减:所得税费用                                           -11,010,601.35                     12,858,030.51

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            -19,087,240.39                     28,986,426.88

五、其他综合收益的税后净额                                      3,803,152.50                     -5,024,304.00

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
                                                                3,803,152.50                     -5,024,304.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                                3,803,152.50                     -5,024,304.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                              -15,284,087.89                     23,962,122.88

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                      单位:元

                 项目                            本期发生额                        上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                             570,335,871.44                    565,460,019.28

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额




26
                                重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                         229,852,250.17          419,033,844.51

经营活动现金流入小计                                      800,188,121.61          984,493,863.79

     购买商品、接受劳务支付的现金                         343,024,388.80          464,564,652.46

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                           76,116,207.35           83,387,362.76


     支付的各项税费                                        91,265,522.56           97,524,709.14

     支付其他与经营活动有关的现金                         268,407,790.07          391,973,271.81

经营活动现金流出小计                                      778,813,908.78         1,037,449,996.17

经营活动产生的现金流量净额                                 21,374,212.83           -52,956,132.38

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                 6,000,000.00             6,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                               59,200.00                  500.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                        6,059,200.00             6,000,500.00

     购建固定资产、无形资产和其他                            600,663.67              1,168,562.50

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                               重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                          600,663.67                       1,168,562.50

投资活动产生的现金流量净额                                   5,458,536.33                      4,831,937.50

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                     46,800,000.00                     30,000,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                            46,800,000.00                     30,000,000.00
收到的现金

     取得借款收到的现金                                    122,000,000.00                    160,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                       168,800,000.00                    190,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                    290,262,180.56                    303,440,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            94,728,547.88                    160,662,447.94
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                                7,600.00                      3,061,850.00

筹资活动现金流出小计                                       384,998,328.44                    467,164,297.94

筹资活动产生的现金流量净额                              -216,198,328.44                  -277,164,297.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                            -189,365,579.28                  -325,288,492.82

     加:期初现金及现金等价物余额                          634,777,417.09                    922,869,052.10

六、期末现金及现金等价物余额                               445,411,837.81                    597,580,559.28


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元

               项目                           本期发生额                        上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                          271,342,590.16                    247,443,785.50



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                               重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                        161,754,592.09         175,242,905.26

经营活动现金流入小计                                     433,097,182.25         422,686,690.76

     购买商品、接受劳务支付的现金                        109,028,909.65         205,925,136.97

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                          18,202,342.23          17,945,486.96


     支付的各项税费                                       42,878,651.55          58,353,088.84

     支付其他与经营活动有关的现金                        186,725,284.24         218,172,574.99

经营活动现金流出小计                                     356,835,187.67         500,396,287.76

经营活动产生的现金流量净额                                76,261,994.58         -77,709,597.00

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                6,000,000.00           6,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                       6,000,000.00           6,000,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                            106,750.00             146,447.50
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                       31,200,000.00          20,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                      31,306,750.00          20,146,447.50

投资活动产生的现金流量净额                               -25,306,750.00         -14,146,447.50

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                   17,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                      17,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                   86,950,000.00          61,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          78,895,441.71         101,631,995.69
的现金

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                               重庆渝开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金                              7,600.00                                 1,626,650.00

筹资活动现金流出小计                                     165,853,041.71                               164,258,645.69

筹资活动产生的现金流量净额                              -148,853,041.71                           -164,258,645.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -97,897,797.13                           -256,114,690.19

     加:期初现金及现金等价物余额                        401,150,589.57                               615,084,118.97

六、期末现金及现金等价物余额                             303,252,792.44                               358,969,428.78


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                            重庆渝开发股份有限公司


                                                                                董事长:徐平


                                                                                2016 年 10 月 27 日




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