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渝开发(000514)公告正文

重庆渝开发股份有限公司2004年半年度报告

公告日期 2004-07-17
股票简称:渝开发 股票代码:000514
 
                重庆渝开发股份有限公司2004年半年度报告
 
    
    目录
    第一节  重要提示
    第二节  公司基本情况
    第三节  股本变动和主要股东持股情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    第五节  管理层讨论与分析
    第六节  重要事项
    第七节  财务报告
    第八节  备查文件
    附:会计报表及附注
    第一节    重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    独立董事张孝友先生、董事粟志光先生、贺雪琴先生因故未出席本次审议公司2004年半年度报告的董事会会议,均分别书面委托独立董事罗宪平女士、董事长刘永贤先生代为出席并代其行使表决权。
    公司半年度财务报告未经审计。
    公司董事长刘永贤先生、公司财务总监徐孝民先生、公司会计机构负责人肖勤女士声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    第二节  公司基本情况
    一、公司基本情况介绍
    1、公司法定中文名称: 重庆渝开发股份有限公司
    公司法定英文名称: CHONGQING UKAIFACO.,LTD
    2、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
    股票简称: 渝开发
    股票代码: 000514
    3、公司注册地址: 重庆市渝中区曾家岩1 号附1 号
    办公地址: 重庆市江北区桥北村260 号(临时)
    邮政编码: 400015
    电子信箱: ykf514@cta.cq.cn
    4、公司法定代表人: 刘永贤
    5、公司董事会秘书: 夏光明
    联系电话: 023-67761551
    证券事务代表: 刘羽平
    联系电话: 023-67761551
    6、公司联系地址: 重庆市江北区桥北村260 号(临时)
    传真: 023-67761551
    7、公司选定信息披露报纸名称: 《证券时报》、《中国证券报》
    公司登载半年度报告网址: http//www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点: 重庆市江北区桥北村260 号公司董事会办公室
    二、主要会计数据和财务指标
    1、主要财务数据和指标(单位:人民币/元)
指标项目                     本报告期末                   上年度期末
流动资产                    579,667,643.25               532,076,246.37
流动负债                    436,022,577.76               394,088,134.25
总资产                      591,438,607.14               543,518,492.26
股东权益(不含少数股东权益)  147,839,063.42               142,911,378.92
每股净资产                            1.2577                       1.2158
调整后的每股净资产                    1.2566                       1.2147

指标项目                                        本报告期末比年初数增减(%)
流动资产                                                             8.94
流动负债                                                            10.65
总资产                                                               8.82
股东权益(不含少数股东权益)                                           3.45
每股净资产                                                           3.45
调整后的每股净资产                                                   3.45

指标项目                       报告期(1-6月)           上年同期
净利润                          4,927,684.50       3,603,150.45
扣除非经常性损益后的净利润      4,256,167.31       3,678,177.41
每股收益摊薄                            0.0419             0.03
加权                                    0.0419             0.03
净资产收益率(%)摊薄                     3.33               2.91
加权                                    3.97               2.96
经营活动产生的现金流量净额      6,146,901.38    -184,940,614.15

指标项目                                        本报告期比上年同期增减(%)
净利润                                                              36.76
扣除非经常性损益后的净利润                                          15.71
每股收益摊薄                                                        39.67
加权                                                                39.67
净资产收益率(%)摊薄                                                 14.43
加权                                                                34.12
经营活动产生的现金流量净额                                           0
    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额(单位:人民币/元)
非经常性损益项目                                                    金额
以前年度已经计提存货跌价准备的转回                             681,314.67
营业外支出                                                     -17,404.12
合计                                                           671,517.19
    2、利润表附表(单位:人民币/元)
                                                 净资产收益率%
报告期利润                          全面摊薄                     加权平均
主营业务利润    11,649,803.40         7.88                         8.02
营业利润         5,776,438.19         3.91                         3.97
净利润           4,927,684.50         3.33                         3.39
扣除非经常性损   4,256,167.31         2.88                         2.93
益后的净利润

                                     每股收益(元/股)
报告期利润         全面摊薄                                      加权平均
主营业务利润         0.0991                                        0.0991
营业利润             0.0491                                        0.0491
净利润               0.0419                                        0.0419
扣除非经常性损       0.0362                                        0.0362
益后的净利润
    第三节  股本变动和主要股东持股情况
    一、公司股份变动情况
    本报告期内,公司不存在因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其它原因引起的股份总数及结构发生变动的情况。
    二、公司股东情况介绍
    1、截止2004 年6 月30 日,本公司共有登记在册股东14,423 户,其中发起人国有股股东1 户,定向法人境内法人股股东5 户,流通股股东14,417 户。
    2、公司前十名股东持股情况(截止2004 年6 月30 日)
名次     股东名称(全称)                              报告期末持股数量(股)
1        重庆市城市建设投资公司                                61,467,120
2        富国投资有限公司                                       5,496,960
3        中国银河证券有限责任公司                               3,120,000
4        江苏省国际信托投资公司                                 2,009,200
5        中国宝安集团股份有限公司                               1,649,088
6        信泰证券有限责任公司                                   1,505,500
7        深圳市信诚投资有限公司                                 1,366,512
8        西安怡和经济发展投资集团公司                           1,200,000
9        覃辉                                                     512,656
10       谢百英                                                   346,500

名次    股东名称(全称)                          比例(%)          股份类别
1       重庆市城市建设投资公司                   52.29             未流通
2       富国投资有限公司                          4.68             未流通
3       中国银河证券有限责任公司                  2.65             未流通
4       江苏省国际信托投资公司                    1.71             已流通
5       中国宝安集团股份有限公司                  1.40             未流通
6       信泰证券有限责任公司                      1.28             已流通
7       深圳市信诚投资有限公司                    1.16             未流通
8       西安怡和经济发展投资集团公司              1.02             未流通
9       覃辉                                      0.04             已流通
10      谢百英                                    0.03             已流通

名次    股东名称(全称)                           质押或冻结的股份数量(股)
1       重庆市城市建设投资公司                                         --
2       富国投资有限公司                                        5,496,969
3       中国银河证券有限责任公司                                       --
4       江苏省国际信托投资公司                                       不详
5       中国宝安集团股份有限公司                                1,649,088
6       信泰证券有限责任公司                                         不详
7       深圳市信诚投资有限公司                                         --
8       西安怡和经济发展投资集团公司                            1,200,000
9       覃辉                                                         不详
10      谢百英                                                       不详

名次    股东名称(全称)                                           股东性质
1       重庆市城市建设投资公司                               发起人国家股
2       富国投资有限公司                              定向法人境内 法人股
3       中国银河证券有限责任公司                      定向法人境内 法人股
4       江苏省国际信托投资公司                                     流通股
5       中国宝安集团股份有限公司                       定向法人境内法人股
6       信泰证券有限责任公司                                       流通股
7       深圳市信诚投资有限公司                        定向法人境内 法人股
8       西安怡和经济发展投资集团公司                   定向法人境内法人股
9       覃辉                                                       流通股
10      谢百英                                                     流通股
    ※ 注:公司前十名股东情况说明:
    ① 公司控股股东重庆市城市建设投资公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;前十名股东中境内法人股股东富国投资有限公司是中国宝安集团股份有限公司的子公司。
    ② 对于其他法人股股东,公司未知其之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    ③ 持股5%以上的重庆市城市建设投资公司所持股份报告期内未发生增减变动,也无质押、冻结情况。
    3、前10 名流通股股东持股情况(截止2004 年6 月30 日)
序号  股东名称全称)                                年末持有流通股的数(股)
1     江苏省国际信托投资公司                                    2,009,200
2     信泰证券有限责任公司                                      1,505,500
3     覃辉                                                        512,656
4     谢百英                                                      346,500
5     丁惠英                                                      344,510
6     卓京投资控股有限公司                                        338,500
7     曹兵                                                        308,209
8     崔志月                                                      306,400
9     山西信托投资有限责任公司                                    300,000
10    田如英                                                      288,000

序号  股东名称全称)                               种类(A、B、H  股或其它)
1     江苏省国际信托投资公司                                            A
2     信泰证券有限责任公司                                              A
3     覃辉                                                              A
4     谢百英                                                            A
5     丁惠英                                                            A
6     卓京投资控股有限公司                                              A
7     曹兵                                                              A
8     崔志月                                                            A
9     山西信托投资有限责任公司                                          A
10    田如英                                                            A
    ※ 注:上述前10 名流通股股东公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况
    公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票的情况。
    二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
    2004 年3 月15 日公司第四届董事会召开第二十一次会议,会议审议通过了以下议案:
    ①审议通过了张玉昌先生因工作调整,辞去公司第四届董事会董事长职务的议案;②审议通过了刘永贤先生为公司第四届董事会董事长的议案; ③审议通过了聘任张勋斌先生为公司总经理的议案;④审议通过了聘任夏盛先生为公司副总经理(试用期为一年)的议案(本次董事会决议公告刊登于2004 年3 月18 日的《证券时报》和《中国证券报》)。
    第五节  管理层讨论与分析
    一、公司经营活动总体状况
    1、公司主营业务范围及经营状况
    公司主营业务包括房地产开发、房屋销售及租赁、房地产信息咨询、土地整治、代理拆迁等。报告期内,公司经营管理层严格按照董事会确定的经营发展战略和目标计划,紧紧抓住房地产开发和土地整治两大主业,并以此为工作重点实施经营战略的突破,取得明显的成效,生产经营发展态势良好。公司开发建设的凤天锦园小区一、二组团报告期内全部实现了销售和预售;计划开发建设的长寿晏家世纪新城项目报告期内正抓紧完成开工的前期规划设计等,以确保八月底如期开工;代理土地整治项目进展顺利并已接近尾声。公司整个主营业务经营运行正常。报告期内,实现主营业务收入49,781,988.63元,较去年同期增长60.83%;实现净利润4,927,684.50 元,较去年同期增长36.76%。
    其中占主营业务收入总额10%以上的行业或产品具体情况如下:
行业或产品          主营业务收入       主营业务成本(元)
                      (元)                                         毛利率
                                                                      (%)
房地产开发         37,370,979.10       33,289,409.32                10.92
代理土地整治        7,921,607.92          727,917.00                90.81
其中:关联交易      7,921,607.92          727,917.00                90.81

行业或产品        主营业务收入比             主营业务成          毛利率比
                  上年同期增减               本比上年同          上年同期
                       (%)                    期增减(%)           增减(%)
房地产开发           28.31                        46.31            -49.89
代理土地整治        100                          100               100
其中:关联交易      100                          100               100
    2、公司其它副营业务经营状况
    报告期内,公司控股的重庆渝开发物业管理有限公司经营正常,报告期末完成物业管理服务及租赁经营收入236.87 万元,实现毛利111.92 万元,均比去年同期有较大的增长;公司参股的重庆长江三峡路桥有限责任公司正按计划实施建设奉节长江大桥项目,工程实施较为顺利,工程质量和进度均达到了设计要求和计划要求;公司参股的重庆川路塑胶销售有限公司,积极拓展市场,销售数量和收入均好于去年同期。
    3、报告期内公司利润构成主营业务及其结构,主营业务盈利能力未发生重大变化。
    4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。
    5、经营中的问题和困难及解决方案
    公司系以房地产开发为主业的企业,以前年度存在开发规模偏小,竞争力相对较弱,可供开发土地资源储备不足的缺陷,以及土地整治工程后续项目存在断档的可能,在一程度上存在制约公司房地产开发主业的可持续发展的问题。报告期内,公司通过对凤天锦园住宅小区深化住宅平面设计,完善小区配套功能,打造高品质品牌小区,不断提升公司形象,逐步恢复和增强了公司适应市场和参与市场竞争的能力。同时还针对土地资源储备不足,极有可能影响和制约公司主业后续发展的严峻问题,采取积极措施,全方位地展开了寻求(找)开发土地(或地块)、项目的工作,广泛寻求土地资源和项目合作对象,经过努力收到了明显的效果,报告期内通过竞买获得了长寿晏家320 亩土地的使用权,同时还初步落实了其它几处地块的使用权或开发权,基本解决了公司今后几年房地产开发土地资源及项目储备的问题,此外,公司密切与地产集团、城投公司接触,协商有关后续土地整治工程项目的衔接,已初见成效,为公司主营业务的可持续发展奠定了一定的基础。
    二、公司报告期投资情况
    1、募集资金的使用情况
    报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延继到报告期内的情况。
    2、非募集资金的投资情况
    报告期内,公司非募集资金投资主要为公司开发建设的沙区凤天锦园小区、长寿晏家世纪新城项目和南岸茶园新区储备土地的征地拆迁投入。
    三、报告期实际经营成果与有关计划比较
    报告期内,公司根据董事会确定的经营发展战略和目标计划,适时安排和布暑生产经营,使生产经营活动呈现良好的发展态势,主营收入及利润指标基本实现了年度计划确定的目标。
    四、公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划的修改情况
    报告期内,由于有关情况和实施条件发生了变化,公司对原年度计划安排实施的项目作了相应的调整,但相关计划指标未作大的修改,开发总量及规模未发生大的变化,全年利润指标的实现不会受到大的影响。
    五、公司对本年初至下一报告期期末盈利的预测
    报告期内,公司主营业务发展态势良好,房地产开发项目基本能够按照年度计划确定的目标顺利实施。凤天锦园高档住宅小区二期工程和长寿世纪新城项目一期工程在下半年将陆续建成并相继投入市场实施预售或销售。此外,公司正在努力落实和衔接新的土地整治项目和其它代理项目,力争在规模和效益上有较大突破和提升。因此,公司预测本年初至下一报告期期末仍将实现盈利,与上年同期相比增幅将在50%以上。
    第六节  重要事项
    一、公司治理状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》的要求,不断完善公司法人治理结构,规范运作。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本上不存在差异。
    报告期内,公司按照重庆证监局要求,针对公司4,000 万元保证金被德恒证券公司挪用后暴露出来的问题,迅即进行了相应的内部整改,特别是在有关决策制度方面进行了相应的完善,进一步加强了公司经营过程中规章制度建设和风险控制,加大了管理力度,力求以完善的制度,严格的管理,确保公司的规范运作和良性发展。
    二、报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况
    本公司按照2003 年年度股东大会做出的决定,在报告期内既未实施利润分配,也未进行公积金转增股本。
    三、2004 年半年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
    四、报告期内的重大诉讼事项
    有关公司4,000 万元保证金被德恒证券有限责任公司重庆中山三路营业部挪用的问题,为保护公司资产安全和维护股东利益,公司于2004 年5 月25 日向重庆市高级人民法院(以下简称重庆高院)起诉并申请财产保全。重庆高院于2004 年5 月27 日下达(2004)渝高法民初字第37 号《民事裁决书》作出裁定:冻结被告德恒证券在15 个银行中19 个账户的所有存款。冻结期间未经重庆高院许可,任何人不得扣划、转移、质押该存款。截止公告日,公司实际已冻结德恒证券公司13 个账户的所有存款,具体冻结数额尚在核实中。本诉讼事项可能对公司形成一定的或有损失,其资金的追讨结果将可能对公司期后利润造成影响(该事项公告刊登在2004 年6 月4 日《证券时报》和《中国证券报》上)。
    截止报告期末,公司仍在继续采取措施,并通过法律手段,保护公司资产的安全,证金的追讨工作取得了一定的进展。重庆高院于2004 年7 月13 日正式开庭审理了此案,尚未判决。
    五、报告期内重大资产收购、出售及资产重组事项
    1、报告期前延续到报告期内的资产出售事项
    (1)经本公司于2003 年12 月24 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过,2003年12 月25 日本公司与重庆同聚福物业发展有限公司(以下简称同聚福物业)签订《嘉陵大厦项目转让协议》,本公司将位于重庆市江北区建北二支路1 号嘉陵大厦34,322 平方米全部在建房屋的所有权及该大厦占用范围内面积为1,012.4 平方米的国有土地使用权转让给同聚福物业所有。此次转让协议双方确认以转让标的现状作价人民币6,755 万元。本公司此次出售嘉陵大厦项目资产,旨在调整和优化资产结构,更好地维护本公司股东利益;本公司此次出售嘉陵大厦项目资产预计可获转让收益人民币500 万元以上,对提升公司经营业绩、改善财务状况将产生积极的影响;此次交易将有利于本公司履行和实现股东利益与价值最大化的宗旨(该事项公告刊登在2003 年12 月27 日《证券时报》和《中国证券报》上)。
    截止报告期末,公司已收到同聚福物业支付的转让价款2,000 万元人民币,项目转让涉及的相关手续完善工作正在办理过程中。
   (2)本公司于2003 年12 月19 日与重庆市沙坪坝区国土资源局(以下简称沙区国土局)签订《重庆市图书馆建设项目用地补偿协议》(以下简称协议)。为支持市政基础设施建设,本公司将拥有的沙坪坝凤天路中段8-1 和8-3 号地块,面积为7,485 平方米(即凤天锦园总占地面积58,576 平方米中的一部分,系尚未开发的土地)的国有出让土地使用权交给沙区国土局使用,作为拟建的重庆市图书馆建设用地,沙区国土局按62 万元/亩作价补偿本公司,共计土地补偿价款为694.4 万元整。上述协议事项本公司曾在2003年年度报告中进行了披露(协议未实际履行)。
    2004 年6 月上旬,本公司收到沙区国土局按上述协议约定付给的全部土地补偿价款计人民币694.4 万元整。至此,该协议事项实际履行完毕(该事项公告刊登在2004 年7月9 日《证券时报》、《中国证券报》上)。
    2、报告期内的资产收购事项
    经本公司2004 年2 月24 日第四届董事会第十九次会议审议通过,本公司参与重庆市长寿区晏家工业园生活区土地公示出让竞买。经公开挂牌出让,长寿区国土局最终将位于重庆市长寿区晏家工业园区320.25 亩(合213500 平方米)国有土地使用权出让给本公司作为商业、住宅、办公等综合建设用地。出让年限为商业40 年,其他50 年。公司于2004 年3 月3 日与重庆市长寿区国土资源局(以下简称长寿区国土局)草签《重庆市国有土地使用权出让合同》(以下简称《出让合同》),本公司受让重庆市长寿区晏家工业园320.25 亩建设用地国有土地使用权。按《出让合同》(草签)约定该地块土地使用权出让综合价金为人民币3,292.17 万元,综合价金最终以批准的建设用地红线面积按10.28 万元/亩结算(该事项公告刊登在2004 年4 月2 日《证券时报》和《中国证券报》上)。
    截止报告期末,公司已收到同聚福物业支付的转让价款2,000 万元人民币,项目转让涉及的相关手续完善工作正在办理过程中。
    (2)本公司于2003 年12 月19 日与重庆市沙坪坝区国土资源局(以下简称沙区国土局)签订《重庆市图书馆建设项目用地补偿协议》(以下简称协议)。为支持市政基础设施建设,本公司将拥有的沙坪坝凤天路中段8-1 和8-3 号地块,面积为7,485 平方米(即凤天锦园总占地面积58,576 平方米中的一部分,系尚未开发的土地)的国有出让土地使用权交给沙区国土局使用,作为拟建的重庆市图书馆建设用地,沙区国土局按62 万元/亩作价补偿本公司,共计土地补偿价款为694.4 万元整。上述协议事项本公司曾在2003年年度报告中进行了披露(协议未实际履行)。
    2004 年6 月上旬,本公司收到沙区国土局按上述协议约定付给的全部土地补偿价款计人民币694.4 万元整。至此,该协议事项实际履行完毕(该事项公告刊登在2004 年7月9 日《证券时报》、《中国证券报》上)。
    2、报告期内的资产收购事项
    经本公司2004 年2 月24 日第四届董事会第十九次会议审议通过,本公司参与重庆市长寿区晏家工业园生活区土地公示出让竞买。经公开挂牌出让,长寿区国土局最终将位于重庆市长寿区晏家工业园区320.25 亩(合213500 平方米)国有土地使用权出让给本公司作为商业、住宅、办公等综合建设用地。出让年限为商业40 年,其他50 年。公司于2004 年3 月3 日与重庆市长寿区国土资源局(以下简称长寿区国土局)草签《重庆市国有土地使用权出让合同》(以下简称《出让合同》),本公司受让重庆市长寿区晏家工业园320.25 亩建设用地国有土地使用权。按《出让合同》(草签)约定该地块土地使用权出让综合价金为人民币3,292.17 万元,综合价金最终以批准的建设用地红线面积按10.28 万元/亩结算(该事项公告刊登在2004 年4 月2 日《证券时报》和《中国证券报》上)。
    截止报告期末,本公司按《出让合同》约定,已支付长寿区国土局土地出让综合价金1,976 万元。相关国土手续正在办理中,公司目前正积极完善长寿世纪新城项目开工涉及的规划、设计等前期准备工作,一期工程计划将在2004 年8 月底前动工建设。
    六、报告期内重大担保、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
    (1)报告期内公司未发生中国证监会下发的证监发[2003]56 号中涉及的对外担保事项,也无报告期前发生延续到报告期内的重大担保事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求,积极贯彻落实证监法56 号文件的精神,规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来,降低经营风险,保护广大投资者的合法权益。
    (2)独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及意见
    根据中国证监会下发的证监发[2003]56《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们作为公司的独立董事,本着实事求是的态度,对公司执行《通知》规定的对外担保情况进行了认真负责的核查,现专项说明如下:
    截至本报告期末,公司没有为控股股东及公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东及其它关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内,公司严格遵守《公司章程》以及《公司对外担保管理制度》规定,严格控制公司对外担保风险。我们认为公司严格按照中国证监会下发的[2003]56 号通知的要求,规范了公司对外担保制度,落实了公司对外担保的审批程序,维护了广大投资者的利益。
    (3)报告期以前结存到报告期内公司与其他关联方涉及资金占用的情况主要系公司参股的重庆长江三峡路桥有限责任公司、重庆川路塑胶销售有限公司和重庆力达物质贸易公司经营性和非经营性占用(占用原因主要系资金周转困难或未及时办理结算,占用方式主要系垫支期间费用和拆借)。报告期内公司无新增资金占用情况发生。
    七、报告期内公司未发生委托理财事项。
    八、报告期内公司未发生重大关联交易事项
    报告期前延续到报告期内的关联交易事项主要系本公司建设代理实施重庆市城市建设投资公司(本公司控股股东)南岸茶园新区石庙片区土地整治工程项目。截止报告期末,该代理项目的实施已接近尾声,预计全部土地整治工程将于8 月中旬完成。
    九、重大合同及其履行情况
    报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。
    十、其它重大事项
    1、本公司因生产经营发展需要,向兴业银行申请延长2003 年12 月23 日与兴业银行签订的《短期借款合同》(编号为:兴银渝南贷字2003021 号)项目4,000 万元借款期限。经第四届董事会第二十四次会议审议通过,于2004 年6 月23 日与兴业银行重庆分行(以下简称“兴业银行”)签订《借款展期协议书》(编号为:兴银渝南展贷字2004003号)兴业银行根据《短期借款合同》向本公司借用的人民币借款4,000 万元整于2004 年6 月23 日到期,现协议约定展期至2004 年12 月22 日。借款展期期间的利率为5.04%,本公司按季付息。本次借款展期,由重庆市城市建设投资公司(本公司控股股东)作为保证人,继续提供保证(该事项公告刊登在2004 年7 月1 日《证券时报》和《中国证券报》上)。
    2、本公司经第四届董事会第二十四次会议审议通过,于2004 年6 月21 日与交通银行重庆分行人民路支行(以下简称交通银行)签订《个人住房贷款合作协议》。交通银行为本公司发放凤天锦园一期工程二组团4、5、6 栋个人住房按揭贷款,贷款总额最高不超过人民币3,500 万元整。本公司对该笔按揭贷款承担回购及连带保证责任(该事项公告刊登在2004 年7 月9 日《证券时报》和《中国证券报》上)。
    十一、报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。
    十二、报告期内公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况
    报告期前延续到报告期内的中国证监会对公司立案调查和行政处罚事项为:2003年9 月22 日本公司正式收到《中国证监会行政处罚决定书》(证监罚字(2003)18 号),《行政处罚决定书》认为:1998 年—2000 年年报披露内容中含有虚假信息的行为,认定本公司违反了《股票发行与交易管理暂行条例》、《证券法》的有关规定。据此, 中国证监会对公司及相关董事分别作出了相应的警告并罚款。本公司及相关董事认为,《行政处罚决定书》认定并处罚所涉事项,大都发生在2000 年以前,本公司在以前年度已先后按有关规定妥善圆满地进行了处理和解决,未给公司及股东造成损害。为此,本公司及相关董事在规定时间内先缴纳了罚款,随即向中国证监会提出了行政复议申请。再后,鉴于各种原因,本公司及相关董事于2004 年2 月分别向中国证监会提出撤销行政复议申请,表示接受中国证监会的行政处罚。至此,公司被中国证监会立案调查和行政处罚事项在报告期内彻底处理完结(该事项公司在2003 年年度报告中进行了披露。详细内容可参见公司2004 年3 月18日《证券时报》和《中国证券报》公告)。
    十三、期后事项
    经2004 年7 月6 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,决定聘任徐孝民同志为公司财务总监(试用期一年)(该事项公告刊登在2004 年7 月9 日《证券时报》、《中国证券报》上)。
    十四、公司披露重要信息索引
    1、2004 年1 月13 日公司披露了《第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知》,刊登在《证券时报》、《中国证券报》第28 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    2、2004 年2 月14 日公司披露了《2004 年第一次临时股东大大会决议公告》,刊登在《证券时报》、《中国证券报》第5 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    3、2004 年3 月4 日公司披露了《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》,刊登在《证券时报》、《中国证券报》第19 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    4、2004 年3 月6 日公司披露了《关于转回华新广场二期工程项目减值准备800 万元的补充公告》,刊登在《证券时报》、《中国证券报》第43 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    5、2004 年3 月9 日公司披露了《关于预计2003 年度利润预增提示性公告》,刊登在《证券时报》、《中国证券报》第23 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    6、2004 年3 月18 日公司披露了《2003 年年度报告及摘要》、《第四届董事会第二十一次会议决议暨召开2003 年年度股东大会的公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》、《第四届董事会第二十一次会议独立董事对高管人员效绩奖励政策及董事长和高管人员变动事项的独立意见》,刊登在《证券时报》和《中国证券报》第50 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    7、2004 年3 月20 日公司披露了《补充更正公告》,刊登在《证券时报》和《中国证券报》第30 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    8、2004 年3 月24 日公司披露了《关于证券事务联系电话变更等情况公告》,刊登在《证券时报》和《中国证券报》第27 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    9、2004 年3 月27 日公司披露了《关于2003 年年度报告的补充更正公告》,刊登在《证券时报》和《中国证券报》第14 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    10、2004 年4 月2 日公司披露了《关于受让国有土地使用权的公告》,刊登在《证券时报》和《中国证券报》第27 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    11、2004 年4 月19 日公司披露了《2004 年一季度报告》,刊登在《证券时报》和《中国证券报》第30 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    12、2004 年4 月28 日公司披露了《关于公司2003 年年度股东大会会议地址变更的公告》,刊登在《证券时报》和《中国证券报》第55 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    13、2004 年5 月19 日公司披露了《2003 年年度股东大会决议公告》,刊登在《证券时报》和《中国证券报》第32 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    14、2004 年6 月4 日公司披露了《重大诉讼事项公告》,刊登在《证券时报》和《中国证券报》第28 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    15、2004 年7 月1 日公司披露了《关于贷款展期事项的公告》,刊登在《证券时报》和《中国证券报》第32 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    16、2004 年7 月9 日公司披露了《第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《关于用地补偿协议实际履行的公告》、《关于按揭贷款事项的公告》,刊登在《证券时报》和《中国证券报》第23 版和深圳证券交易所巨潮网站www.cninfo.com.cn 上。
    第七节  财务报告
    一、公司半年度财务报告未经审计。
    二、会计报表(附后)。
    三、会计报表附注(附后)。
    第八节  备查文件目录
    一、载有董事长签名的半年度报告文本。
    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
    章的财务报告文本。
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件文本。
    四、公司章程文本。
    重庆渝开发股份有限公司
    董事长签名
    2004 年7 月17 日
    合并资产负债表(未经审计)
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司2004 年6 月30 日单位:人民币元
资产                                      附注编号
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                  五.1             110,849,148.29
短期投资
应收票据                                                     5,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                  五.2              14,915,803.09
其他应收款                                五.2             226,037,269.28
预付账款                                  五.3              99,580,689.13
应收补贴款其
存货                                      五.4             123,284,733.46
待摊费用预提费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                              五.5             579,667,643.25
长期投资:
长期股权投资                                                 3,177,870.53
长期债权投资
长期投资合计                                                 3,177,870.53
其中:合并价差(贷差以"--")号填列        五.6
股权投资差额(贷差以"--")号填列          五.6
固定资产:
固定资产原价                                                14,260,730.90
减:累计折旧                                                 6,018,396.94
固定资产净值                                                 8,242,333.96
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                 8,242,333.96
工程物资
在建工程                                                       314,902.60
固定资产清理
固定资产合计                                                 8,557,236.56
无形资产及其他资产:
无形资产                                                           856.80
长期待摊费用资本公积
其他长期资产                                                    35,000.00
无形资产及其他资产合计                                          35,856.80
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   591,438,607.14
负债和股东权益                            附注编号                 期末数
流动负债:
短期借款                                  五.7              70,000,000.00
应付票据
应付账款                                  五.8              13,490,020.71
预收账款                                  五.8              42,043,995.40
应付工资
应付福利费                                                      40,983.61
应付股利
应交税金                                  五.9               9,401,435.93
他应交款                                 五.10                 214,580.40
其他应付款                                五.8              20,831,561.71
预计负债                                 五.11
一年内到期的长期负债                                       280,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               436,022,577.76
长期负债:
长期借款                                 五.12               1,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                               五.13
其他长期负债                                                 5,756,649.51
长期负债合计                                                 7,256,649.51
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   443,279,227.27
少数股东权益                                                   320,316.45
股东权益:
股本                                     五.14             117,542,880.00
减:已归还投资
股本净额                                                   117,542,880.00
五.15                                                      122,214,443.41
盈余公积                                 五.16              17,260,862.67
其中:公益金                                                 5,657,199.48
未确认的投资损失
未分配利润                               五.17            -109,179,122.66
股东权益合计                                               147,839,063.42
负债和股东权益总计                                         591,438,607.14

资产                                                              年初数
流动资产:
货币资金                                                    87,096,976.51
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     5,381,536.84
其他应收款                                                 215,623,717.96
预付账款                                                    88,388,159.75
应收补贴款其
存货                                                       135,585,855.31
待摊费用预提费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               532,076,246.37
长期投资:
长期股权投资                                                 3,197,870.53
长期债权投资
长期投资合计                                                 3,197,870.53
其中:合并价差(贷差以"--")号填列
股权投资差额(贷差以"--")号填列
固定资产:
固定资产原价                                                14,489,170.24
减:累计折旧                                                 6,282,365.28
固定资产净值                                                 8,206,804.96
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                 8,206,804.96
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                 8,206,804.96
无形资产及其他资产:
无形资产                                                         2,570.40
长期待摊费用资本公积
其他长期资产                                                    35,000.00
无形资产及其他资产合计                                          37,570.40
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   543,518,492.26
负债和股东权益                                                  年初数
流动负债:
短期借款                                                    50,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    17,529,397.03
预收账款                                                    22,772,534.92
应付工资
应付福利费                                                     238,179.38
应付股利
应交税金                                                    12,611,577.28
他应交款                                                       300,768.55
其他应付款                                                  10,635,677.09
预计负债
一年内到期的长期负债                                       280,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               394,088,134.25
长期负债:
长期借款                                                     1,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债                                                 4,694,686.56
长期负债合计                                                 6,194,686.56
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   400,282,820.81
少数股东权益                                                   324,292.53
股东权益:
股本                                                       117,542,880.00
减:已归还投资
股本净额                                                   117,542,880.00
五.15                                                      122,214,443.41
盈余公积                                                    17,260,862.67
其中:公益金                                                 5,657,199.48
未确认的投资损失
未分配利润                                                -114,106,807.16
股东权益合计                                               142,911,378.92
负债和股东权益总计                                         543,518,492.26
    公司法定代表人: 刘永贤主管会计工作负责人:徐孝民会计机构负责人:肖勤
    合并利润及利润分配表(未经审计)
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司2004 年1-6 月单位:人民币元
项目                                        附注编号              本期数
一、主营业务收入                              五.18         49,781,988.63
减:主营业务成本                              五.18         35,269,720.87
主营业务税金及附加                            五.19          2,862,464.36
二、主营业务利润                                            11,649,803.40
加:其他业务利润                              五.20          1,612,197.42
减:营业费用                                                 1,738,566.06
管理费用                                                     4,332,164.97
财务费用                                      五.21          1,414,831.60
三、营业利润                                                 5,776,438.19
加:投资收益                                  五.22
补贴收入                                      五.23
营业外收入
减:营业外支出                                五.24             17,404.02
四、利润总额                                                 5,759,034.17
减:少数股东损益                                                40,784.40
未确认的投资损失
所得税                                                         790,565.27
五、净利润                                                   4,927,684.50
加:年初未分配利润                                        -114,106,807.16
其他转入
六、可供分配的利润                                        -109,179,122.66
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润                                  -109,179,122.66
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                            -109,179,122.66
    补充资料:
项目                                       附注编号                本年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

项目                                                           上年同期数
一、主营业务收入                                            30,954,123.87
减:主营业务成本                                            23,730,515.40
主营业务税金及附加                                           1,710,612.22
二、主营业务利润                                             5,512,996.25
加:其他业务利润                                             1,723,156.51
减:营业费用                                                   775,652.99
管理费用                                                     2,811,343.95
财务费用                                                       -64,084.52
三、营业利润                                                 3,713,240.34
加:投资收益                                                   118,245.11
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                  75,026.96
四、利润总额                                                 3,756,458.49
减:少数股东损益                                                35,669.16
未确认的投资损失                                               116,266.64
所得税                                                           1,372.24
五、净利润                                                   3,603,150.45
加:年初未分配利润                                        -131,448,773.30
其他转入
六、可供分配的利润                                        -127,845,622.85
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润                                  -127,845,622.85
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                            -127,845,622.85
    补充资料:
项目                                                               上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    公司法定代表人:刘永贤主管会计工作负责人: 徐孝民会计机构负责人: 肖勤
    合并现金流量表(未经审计)
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司2004 年1-6 月单位:人民币元
项目                                           附注编号              金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                88,123,012.39
收到的税费返还                                                       9.27
收到的其他与经营活动有关的现金                              27,684,741.09
现金流入小计                                               115,807,762.75
购买商品、接受劳务支付的现金                                80,233,695.26
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,695,611.87
支付的各项税费                                               7,552,530.75
支付的其他与经营活动有关的现金                 五.25        18,179,023.49
现金流出小计                                               109,660,861.37
经营活动产生的现金流量净额                                   6,146,901.38
二、投资活动产生的现金流量:财务费用
收回投资所收到的现金                                            20,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额                                          25,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                    45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金                                           834,654.60
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                   834,654.60
投资活动产生的现金流量净额                                    -789,654.60
三、筹资活动产生的现金流量:融资租入固定资产
吸收投资所收到的现金                                                     
其中:子公司吸收少数股东权益
性投资所收到的现金
取得借款所收到的现金                                        20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                20,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金                                                           682,775.00
其中:子公司支付少数股东股利所
支付的现金                                     五.25
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 922,300.00
其中:子公司依法减资支付给少数
股东的现金
现金流出小计                                                 1,605,075.00
筹资活动产生的现金流量净额                                  18,394,925.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                23,752,171.78

补充资料                                    附注编号                 金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                          4,927,684.50
净利润                                                          40,784.40
加:少数股东损益                                              -681,314.67
加:计提的资产减值准备                                         381,818.98
固定资产折旧                                                     1,713.60
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                          17,404.02
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                             1,605,075.00
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)                                      12,982,436.52
存货的减少(减:增加)                                       -50,831,353.58
经营性应收项目的减少(减:增加)                              38,098,738.47
经营性应付项目的增加(减:减少)                                -396,085.86
其他                                                         6,146,901.38
经营活动产生的现金流量净额                                   4,927,684.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             110,849,148.29
减:现金的期初余额                                          87,096,976.51
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    23,752,171.78
    公司法定代表人:刘永贤主管会计工作负责人: 徐孝民公司会计机构负责人: 肖勤
    资产负债表(未经审计)
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司2004 年6 月30 日单位:人民币元
资产                                     附注编号
                                                                期末数
流动资产:流动负债:
货币资金                                  五.1              91,948,100.02
短期投资
应收票据                                                     5,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                  五.2              14,905,798.01
其他应收款                                五.2             243,219,839.06
预付账款                                  五.3              99,495,369.45
应收补贴款
存货                                      五.4             116,658,240.55
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                              五.5             571,227,347.09
长期投资:长期负债:
长期股权投资                                                 6,632,549.63
长期债权投资
长期投资合计                                                 6,632,549.63
其中:合并价差(贷差以"--")号填列        五.6
股权投资差额(贷差以"--")号填列          五.6
固定资产:
固定资产原价                                                13,981,764.90
减:累计折旧                                                 5,939,596.80
固定资产净值                                                 8,042,168.10
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                 8,042,168.10
工程物资
在建工程                                                       314,902.60
固定资产清理
固定资产合计                                                 8,357,070.70
无形资产及其他资产:减:已归还投资
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产                                                    35,000.00
无形资产及其他资产合计                                          35,000.00
递延税项:未分配利润
递延税款借项
资产总计                                                   586,251,967.42
负债和股东权益                          附注编号                   期末数
短期借款                                  五.7              70,000,000.00
应付票据
应付账款                                  五.8              13,343,061.21
预收账款                                  五.8              42,023,995.40
应付工资
应付福利费                                                    -122,005.42
应付股利
应交税金                                  五.9               9,379,622.84
其他应交款                                五.10                212,920.23
其他应付款                                五.8              20,207,504.24
预提费用
预计负债                                  五.11
一年内到期的长期负债                                       280,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               435,045,098.50
长期借款                                  五.12              1,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                五.13
其他长期负债                                                 1,867,805.50
长期负债合计                                                 3,367,805.50
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   438,412,904.00
少数股东权益
股东权益:
股本                                      五.14            117,542,880.00
股本净额                                                   117,542,880.00
资本公积                                  五.15            122,214,443.41
盈余公积                                  五.16             16,846,953.91
其中:公益金                                                 5,450,245.10
未确认的投资损失
                                          五.17           -108,765,213.90
股东权益合计                                               147,839,063.42
负债和股东权益总计                                         586,251,967.42

资产
                                                                   年初数
流动资产:流动负债:
货币资金                                                    84,234,192.06
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     5,371,531.76
其他应收款                                                 215,993,699.64
预付账款                                                    88,383,722.63
应收补贴款
存货                                                       128,849,774.50
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               522,832,920.59
长期投资:长期负债:
长期股权投资                                                 6,671,416.42
长期债权投资
长期投资合计                                                 6,671,416.42
其中:合并价差(贷差以"--")号填列
股权投资差额(贷差以"--")号填列
固定资产:
固定资产原价                                                14,226,804.24
减:累计折旧                                                 6,218,937.46
固定资产净值                                                 8,007,866.78
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                 8,007,866.78
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                 8,007,866.78
无形资产及其他资产:减:已归还投资
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产                                                    35,000.00
无形资产及其他资产合计                                          35,000.00
递延税项:未分配利润
递延税款借项
资产总计                                                   537,547,203.79
负债和股东权益                                                   年初数
短期借款                                                    50,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    17,386,992.53
预收账款                                                    22,752,534.92
应付工资
应付福利费                                                      72,855.19
应付股利
应交税金                                                    12,600,818.42
其他应交款                                                     299,978.56
其他应付款                                                  10,022,645.25
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                       280,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               393,135,824.87
长期借款                                                     1,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 1,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   394,635,824.87
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       117,542,880.00
股本净额                                                   117,542,880.00
资本公积                                                   122,214,443.41
盈余公积                                                    16,846,953.91
其中:公益金                                                 5,450,245.10
未确认的投资损失
                                                          -113,692,898.40
股东权益合计                                               142,911,378.92
负债和股东权益总计                                         537,547,203.79
    公司法定代表人: 刘永贤主管会计工作负责人:徐孝民公司会计机构负责人: 肖勤
    利润及利润分配表(未经审计)
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司2004 年1-6 月单位:人民币元
项目                            附注编号                           本年数
一、主营业务收入                    六.3                    47,413,288.72
减:主营业务成本                    六.3                    34,020,266.32
主营业务税金及附加                                           2,726,264.11
二、主营业务利润                                            10,666,758.29
加:其他业务利润                                             1,313,500.38
减:营业费用                                                 1,738,566.06
管理费用                                                     3,465,075.84
财务费用                                                     1,424,940.53
三、营业利润                                                 5,351,676.24
加:投资收益                        六.4                       383,977.55
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                  17,404.02
四、利润总额                                                 5,718,249.77
减:少数股东损益
未确认投资损失
所得税                                                         790,565.27
五、净利润                                                   4,927,684.50
加:年初未分配利润                                        -113,692,898.40
其他转入
六、可供分配的利润                                        -108,765,213.90
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润                                  -108,765,213.90
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
                                                          -108,765,213.90
补充资料:
项目                                   附注编号                    本年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

项目                                                               上年数
一、主营业务收入                                            29,295,053.41
减:主营业务成本                                            22,781,761.97
主营业务税金及附加                                           1,615,215.72
二、主营业务利润                                             4,898,075.72
加:其他业务利润                                             1,403,706.75
减:营业费用                                                   775,652.99
管理费用                                                     2,162,133.33
财务费用                                                       -57,480.75
三、营业利润                                                 3,421,476.90
加:投资收益                                                   256,700.51
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                  75,026.96
四、利润总额                                                 3,603,150.45
减:少数股东损益
未确认投资损失
所得税
五、净利润                                                   3,603,150.45
加:年初未分配利润                                        -131,135,575.62
其他转入
六、可供分配的利润                                        -127,532,425.17
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润                                  -127,532,425.17
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
                                                          -127,532,425.17
补充资料:
项目                                                               上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    公司法定代表人:刘永贤主管会计工作负责人: 徐孝民会计机构负责人: 肖勤
    现金流量表(未经审计)
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司2004 年1-6 月单位:人民币元
项目                                       附注编号                  金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                85,349,651.94
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              10,936,964.91
现金流入小计                                                96,286,616.85
购买商品、接受劳务支付的现金                                79,641,656.70
支付给职工以及为职工支付的现金                               2,522,433.73
支付的各项税费                                               7,420,527.39
支付的其他与经营活动有关的现金                              16,609,961.47
现金流出小计                                               106,194,579.29
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,907,962.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                            20,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额                                    25,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                  45,000.00
现金流入小计                                                   818,054.60
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                                 818,054.60
现金流出小计                                                  -773,054.60
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金                                        20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                20,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           682,775.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 922,300.00
现金流出小计                                                 1,605,075.00
筹资活动产生的现金流量净额                                  18,394,925.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 7,713,907.96
补充资料附注                                   编号                  金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                          4,927,684.50
净利润
加:计提的资产减值准备                                        -681,314.67
固定资产折旧                                                   366,446.66
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)                                        17,404.02

固定资产报废损失
财务费用                                                     1,605,075.00
投资损失(减:收益)                                            -383,977.55
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        12,872,848.62
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -50,601,402.65
经营性应付项目的增加(减:减少)                              21,969,273.63
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,907,962.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              91,948,100.02
减:现金的期初余额                                          84,234,192.06
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额                                     4,927,684.50
现金及现金等价物净增加额                                     7,713,907.96
    公司法定代表人:刘永贤主管会计工作负责人:徐孝民会计机构负责人:肖勤
    合并资产减值准备明细表
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司    2004年6月30日      单位:人民币元
项       目                                年初余额            本年增加数
一、坏账准备合计                         16,076,560.53         233,500.00
其中:应收账款                            1,445,429.01         233,500.00
其他应收款                               14,631,131.52
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                     34,809,622.66
其中:开发产品                            4,180,232.20
出租开发产品                              1,800,268.00
开发成本                                 28,829,122.46
四、长期投资减值准备合计                  1,327,722.46
其中:长期股权投资                        1,327,722.46
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                                 52,213,905.65         233,500.00

                                                 本年减少数
项       目                         因资产价值    其他原因
                                                                     合计
                                    回升转回数     转出数
一、坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                681,314.67                 681,314.67
其中:开发产品                      681,314.67                 681,314.67
出租开发产品
开发成本
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                            681,314.67                 681,314.67

项       目                                                      年末余额
一、坏账准备合计                                            16,310,060.53
其中:应收账款                                               1,678,929.01
其他应收款                                                  14,631,131.52
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                        34,128,307.99
其中:开发产品                                               3,498,917.53
出租开发产品                                                 1,800,268.00
开发成本                                                    28,829,122.46
四、长期投资减值准备合计                                     1,327,722.46
其中:长期股权投资                                           1,327,722.46
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                                                    51,766,090.98
    公司法定代表人:刘永贤             主管会计工作负责人:      徐孝民          会计机构负责人:     肖勤
    母公司资产减值准备明细表
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司            2004年6月30日                单位:人民币元
项       目                              年初余额              本年增加数
一、坏账准备合计                        16,076,560.53          233,500.00
其中:应收账款                           1,445,429.01          233,500.00
其他应收款                              14,631,131.52
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                    34,809,622.66
其中:开发产品                           4,180,232.20
出租开发产品                             1,800,268.00
开发成本                                28,829,122.46
四、长期投资减值准备合计                 1,327,722.46
其中:长期股权投资                       1,327,722.46
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                                52,213,905.65          233,500.00

                                                       本年减少数
项       目                        因资产价值    其他原因
                                                                合计
                                   回升转回数     转出数
一、坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                 681,314.67                681,314.67
其中:开发产品                       681,314.67                681,314.67
出租开发产品
开发成本
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                             681,314.67                681,314.67

项       目                                                      年末余额
一、坏账准备合计                                            16,310,060.53
其中:应收账款                                               1,678,929.01
其他应收款                                                  14,631,131.52
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                        34,128,307.99
其中:开发产品                                               3,498,917.53
出租开发产品                                                 1,800,268.00
开发成本                                                    28,829,122.46
四、长期投资减值准备合计                                     1,327,722.46
其中:长期股权投资                                           1,327,722.46
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                                                    51,766,090.98
    公司法定代表人:刘永贤               主管会计工作负责人:徐孝民               会计机构负责人:肖勤
    会计报表附注
    一、公司简介
    重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)系经重庆市经济体制改革委员会渝改委(1992)33号文批准,于1992年5月由原重庆市房屋开发建设公司改组为股份有限公司,并于1993年7月在深圳证券交易所上市。
    1999年8月经临时股东大会审议通过,公司由“重庆市房地产开发股份有限公司”更名为“重庆渝开发股份有限公司”。1999年实施的1998年度利润分配方案,以1998年末公司总股本90,417,600.00股为基数,向全体股东按10:3的比例派送红股。截止2002年12月31日,公司总股本为117,542,880.00股,其中:国家股为61,467,120.00股,占总股本的52.30%;法人股12,832,560.00股,占总股本的10.90%;社会公众股43,243,200.00股,占总股本的36.80%。
    公司注册地为重庆市渝中区上曾家岩1号,法定代表人为刘永贤。经营范围为房地产开发(壹级),房屋销售及租赁,房地产信息咨询,材料经销,土地整治,代办拆迁等。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度
    执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    发生外币业务时,按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账;月末时,将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    6、现金等价物的确定标准
    将三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
    7、短期投资核算方法
    能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资确认为短期投资,短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等,不确认投资收益,作冲减投资成本处理;处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。
    期末时,短期投资以成本与市价孰低计量,按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法
    (1)坏账确认标准
    因债务人已破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明确实无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销计提的坏账准备。
    (2)坏账损失核算方法
    采用备抵法核算坏账损失。
    (3)坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例
    期末时,按账龄分析法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备,根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下:
账  龄                                                        计提比例(%)
1年以内                                                                 5
1—2年                                                                 10
2—3年                                                                 30
3—4年                                                                 50
4—5年                                                                 80
5年以上                                                               100
    关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项等,其坏账准备的计提比例单独考虑。
    (4)账龄的确定方法
    在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下,收到债务单位当期偿还的部分债务,应当逐笔认定收到的是哪一笔应收款项;如果确实无法认定的,按照先发生先收回的原则确定,剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。
    9、存货核算方法
    (1)存货分类
    存货分为开发产品、开发成本、出租开发产品、库存材料和库存商品、低值易耗品。
    (2)存货盘存制度
    存货实行永续盘存制。
    (3)存货计价方法和摊销方法
    开发产品采用实际成本核算,销售时按个别计价法结转其成本;开发成本采用实际成本核算;出租开发产品采用实际成本核算,按扣除预计净残值后在预计使用年限内平均摊销并计入当期损益;库存材料和库存商品按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转成本;低值易耗品采用五五摊销法核算。
    (4)存货跌价准备的确认标准和计提方法
    期末时,存货以成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资,包括购入的股票和其他股权投资等,确认为长期股权投资,取得时以初始投资成本计价。
    对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算;对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
    长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。股权投资差额的摊销,合同规定了投资期限的,按投资期限平均摊销;合同没有规定投资期限的,股权投资差额按10年平均摊销,摊销金额计入当期损益。
    (2)长期债权投资
    持有的在1年内(不含1年)不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资,确认为长期债权投资,取得时以初始投资成本计价。
    债券投资在持有期间按期计提利息收入,调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后,计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益,但若计提的利息到期不能收回,则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时,实际取得的价款与其账面价值的差额,计入当期损益。
    债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息,与债券面值之间的差额,作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。
    (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法
    期末时,若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值,则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    11、固定资产核算方法
    (1)固定资产标准
    同时满足以下条件的有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;②使用年限超过一年;③单位价值超过2,000.00元。
    (2)固定资产计价
    按其取得时的成本作为入账的价值,取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
    融资租入固定资产,将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
    (3)固定资产分类和折旧方法
    采用直线分类计提折旧,固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下:
类  别           估计经济使用年限      年折旧率(%)    预计净残值率(%)
房屋及建筑物                   36               2.67                 4.00
运输设备                       11               8.73                 4.00
办公管理设备                  5-8        12.00-19.20                 4.00
专用设备                       12               8.00                 4.00
其他设备                      5-8        12.00-19.20                 4.00
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备),以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    (4)固定资产减值准备的确认标准和计提方法
    期末时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
    12、在建工程核算方法
    在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
    期末时,对有证据表明在建工程已经发生了减值的,按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    13、借款费用核算方法
    (1)因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等,予以资本化,计入所购建固定资产(在建工程)成本。
    (2)借款费用资本化期间,在以下三个条件同时具备时开始:a.资产支出已经发生,b.借款费用已经发生,c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始;在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用。
    (3)借款费用资本化金额的计算方法如下:
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权×平均数  资本化率
    14、无形资产核算方法
    (1)无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产,取得时以实际成本计价。
    (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益;该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限,且如无前述规定年限,则不应超过10年。公司的无形资产主要类别及摊销期限如下:
                             相关合同规定的受益  法律规定的有效
项目           预计使用年限                                      摊销年限
                                   年限             年限
土地使用权         50年            50年             50年           50年
    (3)期末时,根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益,则将其一次性转入当期费用。
    15、长期待摊费用核算方法
    (1)长期待摊费用按实际发生额入账,采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    筹建期间发生的费用(除购建固定资产外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次转入损益。
    (2)长期待摊费用的类别及摊销期限如下:
长期待摊费用类别                                           摊销期限(年)
办公室装修费                                                            5
大修理费                                                                5
其他                                                                    5
    16、维修基金的核算方法
    根据建设部、财政部建住房[1998]213号《关于印发〈住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法〉的通知》和重庆市人民政府渝府令[1999]51号《重庆市物业管理办法》的规定,公司出售商品房时,按房款2-3%代收维修基金,报告期内公司按规定将该项维修基金部分转至各区维修基金办公室专项管理。
     17、收入确认原则
    (1)销售商品的收入
    在下列条件均能满足时确认收入实现:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司;相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务的收入
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
    (3)让渡资产使用权的收入
    在下列条件同时满足时确认收入实现:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入金额能够可靠的计量。
    18、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    19、合并会计报表的编制方法
    (1)合并的会计方法
    以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础,汇总各项目数额,并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后,编制合并会计报表;对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。
    (2)合并范围的确定原则
    除公司(母公司)外,将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围:公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%);或公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下(含50%)但公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位,如果其规模较小也可不予以合并,但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下,该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。
      三、税项
    1、主要税种及税率
税种                                                            税率(%)
营业税                                                                  5
增值税                                                                 17
企业所得税                                                             33
城市维护建设税                                                          7
    2、附加税费及比例
种类                                                            比例(%)
交通重点建设附加                                                        5
教育费附加                                                              3
      四、控股子公司及合营企业
    1、控股子公司及合营企业基本情况如下:
控股子公司名称                 业务性质                  经营范围
1、重庆渝开发物业管理
                               服务业                物业管理
有限公司
2、重庆渝开发物资实业                                批发及零售建筑材
                                商业
公司*                                                料、钢材、电器等
3、重庆渝安冷轧带肋钢                                生产销售各类冷轧带
                                工业
筋有限公司**                                         肋钢筋
4、重庆力达物资贸易公                                批发、零售金属材料、
司***                           商业                   电器、五金等

                         注册资本       公司对其投    所占权       是否合
控股子公司名称
                          (万元)       资额(万元)   益比例       并报表
1、重庆渝开发物业管理
                            250              225          90%          是
有限公司
2、重庆渝开发物资实业
                            250              250         100%          是
公司*
3、重庆渝安冷轧带肋钢
                            134               99          74%          否
筋有限公司**
4、重庆力达物资贸易公
司***                       120              130         100%          否
    *注:公司对其持股比例系直接持股及间接持股比例之和。
    **注:正处于清算阶段,因此未纳入合并范围。
    ***注:拟进行清算,因此未纳入合并范围。
    2、公司无合营企业。
    3、合并会计报表范围变化
    报告期合并会计报表范围无变化。
    五、合并会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
    1、货币资金
                                       期末数                      年初数
项目
现金                                86,671.32                      441.54
银行存款                        50,722,468.67               85,258,731.60
其他货币资金                    41,159,264.95                1,837,803.37
合计                           110,849,148.29               87,096,976.51
    本期增加23,752,171.78元,增幅27.27%。主要原因是:交行借款用于凤天商品房开发.
    2、应收款项
    (1)应收账款
    a.账龄分析及坏账准备列示如下:
                                             期末数
账龄                    金额               比例(%)             坏账准备
1年以内         15,224,789.45                  91.74           506,351.16
1—2年              68,000.00                   0.41             6,800.00
2—3年               2,526.16                   0.02               757.85
3—4年              23,004.16                   0.14            11,502.08
4—5年             614,472.03                   3.70           491,577.62
5年以上            661,940.30                   3.99           661,940.30
合计            16,594,732.10                    100         1,678,929.01

                                                年初数
账龄                     金额                    比例            坏账准备
                                                (%)
1年以内                 5,457,023.20            79.93          272,851.16
1—2年                     68,000.00             1.00            6,800.00
2—3年                      2,526.16             0.04              757.85
3—4年                     23,004.16             0.33           11,502.08
4—5年                    614,472.03             9.00          491,577.62
5年以上                   661,940.30             9.70          661,940.30
合计                    6,826,965.85           100.00        1,445,429.01
    b.欠款金额前五名单位的总欠款为11,751,582.13元,占应收账款总额的70.82%。
    c.应收城投公司5,299,766.15元系应收代理土地整治款项,有证据表明即将收回,所以未计提坏帐准备
    (2)其他应收款
    a.账龄分析及坏账准备列示如下:
账龄                                            期末数
                           金   额               比例            坏账准备
                                                (%)
1年以内                  225,215,996.05         93.58           20,125.99
1—2年                       931,776.91          0.39           93,177.69
2—3年                       476,522.74          0.20          473,722.74
3—4年                    10,500,000.00          4.36       10,500,000.00
4—5年
5年以上                    3,544,105.10          1.47        3,544,105.10
合计                     240,668,400.80           100       14,631,131.52

账龄                                       年初数
                                 金额       比例                 坏账准备
                                            (%)
1年以内                214,802,444.73      93.29                20,125.99
1—2年                     931,776.91       0.40                93,177.69
2—3年                     476,522.74       0.21               473,722.74
3—4年                  10,500,000.00       4.56            10,500,000.00
4—5年
5年以上                  3,544,105.10       1.45             3,544,105.10
合计                   230,254,849.48     100.00            14,631,131.52
    A.欠款金额前五名项目的总欠款金额为237,477,758.33元,占其他应收款总额的98.67%。
    B.金额较大的其他应收款项目列示如下:
项   目                           期  末  数     性质或内容
重庆市南岸区茶园管理委员会*      223,914,025.00  代理支付的征地及拆迁费用
上海兴业防伪网络产业有限公司      10,500,000.00  往来款
深圳保生行、策盈信息                 710,000.00  往来款
重庆力达物资贸易公司               1,353,733.33  往来款
司**
重庆新世界实业有限公               1,000,000.00  借款
    *注:公司代理重庆市南岸区茶园管理委员会支付的征地及拆迁费用223,914,025.00元,按合同规定于本年度7月份完成土地的征用及拆迁工作后,即点交土地30日内一次性支付本公司土地储备征地及拆迁的全部费用(含贷款利息),本报告期不计提坏帐准备。
    **注:系其欠公司借款。经重庆市渝中区人民法院(1996)中区经初字第760号院民事判决书判决,以其位于渝中区学田湾正街69号314平方米的写字楼偿还,由借款担保方重庆渝中区三建公司办理产权过户手续。由于重庆渝中区三建公司资金困难,无资金办理相关手续,所以一直未将房产过户给公司。公司已对该项债权全额计提坏账准备。
    无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。
    (3)坏账准备计提特别情况说明如下:
    a.由于上海兴业防伪网络产业有限公司财务状况恶化,公司对其债权1,050万元已无法收回,2001年对该债权全额计提坏账准备,截止本报告期该债权已计提坏账准备余额无变化。
    b.根据重庆市地方税务局稽查局渝地税稽处[2001]25号税务处理决定书:决定追缴公司未足额代扣代缴的个人所得税1,137,802.74元。由于其中的472,522.74元已无法追查至个人,实质已无法收回,2001年公司对该债权全额计提坏账准备,截止本报告期该债权已计提坏账准备余额无变化。
    3、预付账款
    (1)账龄分析列示如下:
账龄                                          期末数
                                      金额                  所占比例(%)
1年以内                       98,706,252.01                         99.12
1-2年
2-3年                            870,000.00                          0.87
3年以上                            4,437.12                          0.01
合  计                        99,580,689.13                        100

账龄                                        年初数
                                     金额                   所占比例(%)
1年以内                       87,513,722.63                         99.01
1-2年
2-3年                            870,000.00                          0.98
3年以上                            4,437.12                          0.01
合  计                        88,388,159.75                        100.00
    (2)账龄超过1年的预付账款:未收回的原因是工程尚未办理结算。
    (3)无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
     4、存货
    (1)存货账面余额列示如下:
项目                                      期末数
                               账面余额                          跌价准备
开发成本                 129,639,365.19                     28,829,122.46
开发产品                  18,760,393.18                      3,498,917.53
出租开发产品               8,415,148.91                      1,800,268.00
开发间接费                   510,418.17
低值易耗品                    87,716.00
合计                     157,413,041.45                     34,128,307.99

项目                                          年初数
                                    账面余额                     跌价准备
开发成本                      145,153,389.87                28,829,122.46
开发产品                       16,629,635.29                 4,180,232.20
出租开发产品                    8,524,736.81                 1,800,268.00
开发间接费
低值易耗品                         87,716.00
合计                          170,395,477.97                34,809,622.66
    (2)开发成本
                                            预计竣工时
项目名称                   开工时间                          预计总投资
                                            间
凤天锦园                   2000年10月       2002年12月     267,117,900.00
华新广场前排*
投资大厦                   2004年
江北滨江路                 2004年
华新二期                   2004年
长寿晏家                   2004年
合计

项目名称                       年初余额                         期末余额
凤天锦园                     72,219,018.41                  35,392,044.10
华新广场前排*
                             72,934,371.46                  72,934,371.46
投资大厦                                                       845,501.63
江北滨江路                                                     150,655.00
华新二期                                                       536,000.00
长寿晏家                                                    19,780,793.00
合计                        145,153,389.87                 129,639,365.19
    *注:华新广场前排项目的土地系公司于1992年11月以拍卖竞投方式取得,取得后,公司对其进行了前期开发,后因公司资金紧张,致使公司暂停了对华新广场前排的开发建设,拟转让该项目。但通过对近年房地产市场供需要求的研究,公司拟对该开发项目实施转让或自行开发,并已向有关部门报批该项土地建设项目的规划设计手续。
    (3)开发产品
                       竣工
项目名称                                                        年初余额
                       时间
银都公寓商品房         1996.7                                1,973,356.47
中山二路商品房         1998.4                                4,793,684.21
华新广场后排商品房     2000.8                                1,598,993.50
金银湾商品房           2003.11                               1,218,726.23
渝中大厦               1996                                  6,997,835.06
其他                                                            47,039.82
凤天锦园               2004
合计                                                        16,629,635.29

项目名称              本期增加                本期减少           期末余额
银都公寓商品房                            1,973,355.85               0.62
中山二路商品房                                               4,793,684.21
华新广场后排商品房                          778,944.63         820,048.87
金银湾商品房                                                 1,218,726.23
渝中大厦                                                     6,997,835.06
其他                                                            47,039.82
凤天锦园              35,420,167.21      30,537,108.84       4,883,058.37
合     计             35,420,167.21      33,289,409.32      18,760,393.18
    (4)出租开发产品
项目名称                                 年初余额                本期增加
聚兴村F栋夹层                             669,690.49
聚兴村托儿所                              453,442.10
聚兴村地下车库                          1,653,358.63
中山二路K栋                             3,479,378.52
中山二路地下车库                          921,809.73
其他                                    1,347,057.34
合计                                    8,524,736.81

项目名称                           本期减少                      期末余额
聚兴村F栋夹层                                                  669,690.49
聚兴村托儿所                                                   453,442.10
聚兴村地下车库                                               1,653,358.63
中山二路K栋                         50,246.47                3,429,132.05
中山二路地下车库                                               921,809.73
其他                                59,341.43                1,287,715.91
合计                               109,587.90                8,415,148.91
    (5)存货跌价准备列示如下:
项目                                     年初数     本期增加     本期转回
华新广场前排                      28,829,122.46
中山二路K栋(农贸市场)            1,800,268.00
银都公寓                             681,314.67                681,314.67
渝中大厦                           3,498,917.53
合计                              34,809,622.66                681,314.67

                                                               可变现净值
项目                               期  末   数                   确定依据
华新广场前排                     28,829,122.46               近期市场售价
中山二路K栋(农贸市场)           1,800,268.00               近期市场售价
银都公寓                                                     近期市场售价
渝中大厦                          3,498,917.53               近期市场售价
合计                             34,128,307.99
    5、长期股权投资
    (1)分项列示如下:
项目                                         期末数
                                   投资金额                   减值准备
对子公司投资                      1,327,722.46               1,327,722.46
对联营企业投资                      189,215.08
其他股权投资                      2,988,655.45
合计                              4,505,592.99               1.327.722.46

项目                                           年初数
                               投资金额                          减值准备
对子公司投资                  1,327,722.46                   1,327,722.46
对联营企业投资                  209,215.08
其他股权投资                  2,988,655.45
合计                          4,525,592.99                   1.327.722.46
      (2)长期股票投资明细列示如下:
                                                 占被投资公司注
被投资单位名称           股份类别     股票数量       册资本比例
重庆金属材料股
                          法人股       30,000          小于1%
份有限公司

被投资单位名称                       初始投资成本   期末市价总额
重庆金属材料股
                                       36,000.00
份有限公司
    (3)报告期内无应对长期股票投资计提减值准备的情况。
    (4)除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下:
                                                             占被投资单位
被投资单位名称                             投资起止日期
                                                             注册资本比例
重庆长江三峡路桥有限责任公司*           1999.9.8-2025.9.8         15%

被投资单位名称                                   初始投资金额
重庆长江三峡路桥有限责任公司*                   48,302,206.04
      (5)除长期股票投资外的其他长期股权投资减值准备列示如下:
被投资单位名称                        年初数     本期计提
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司        398,494.97
重庆力达物资贸易公司                929,227.49
合     计                         1,327,722.46

                                                                   计提的
被投资单位名称                          本期转回        期末数
                                                                    原因
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司                            398,494.97
重庆力达物资贸易公司                                    929,227.49
合     计                                             1,327,722.46
    (6)按权益法核算的长期股权投资列示如下:
被投资单位名称                  初始投资额  追加   被投资单位权
重庆川路塑胶销售有限责任公司     200,000.00          257,751.65

被投资单位名称                   分得的现金红     累计增减额
重庆川路塑胶销售有限责任公司       268,536.57      -10,784.92
       6、固定资产
      (1)固定资产原值列示如下:
项     目                          年初数                        本期增加
房屋及建筑物                      7,252,053.14
运输设备                          4,528,718.04
办公设备                          2,594,326.73                  54,370.00
其他设备                           114,072.33
合     计                        14,489,170.24                 519,752.00

项     目                  本期减少                                期末数
房屋及建筑物                                                 7,252,053.14
运输设备                     748,191.34                      4,245,908.70
办公设备                                                     2,648,696.73
其他设备                                                       114,072.33
合     计                   748,191.34                      14,260,730.90
    (2)累计折旧列示如下:
项    目                       年初数                            本期增加
房屋及建筑物                2,071,611.80                        96,694.02
运输设备                    2,134,558.66                       192,058.74
办公设备                    1,988,193.38                        86,994.22
其他设备                     88,001.44                           6,072.00
合    计                    6,282,365.28                       381,818.98

项    目                    本期减少                               期末数
房屋及建筑物                                                 2,168,305.82
运输设备                                                     2,326,617.40
办公设备                     645,787.32                      1,429,400.28
其他设备                                                        94,073.44
合    计                     645,787.32                      6,018,396.94
     7、短期借款
     明细列示如下:
                              期  末  数                    年  初  数
借款类别
信用借款
质押借款
抵押借款                      30,000,000.00                 10,000,000.00
保证借款*                    320,000,000.00                320,000,000.00
合    计                     350,000,000.00                330,000,000.00
    *注:
    此借款系专项用于南岸茶园新区3,400亩土地的征用和整治,由重庆市城市建设投资公司提供联带担保,借款期限壹年零六个月。
    8、应付账项
    (1)应付账款
    a.无账龄超过三年的大额应付账款。
    b.无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (2)预收账款
    a.无账龄超过一年的大额预收账款。
    b.无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (3)其他应付款
    a.金额较大的其他应付款列示如下:
单位名称                            金      额                 性质或内容
正升置业公司                       15,000,000.00                     定金
重庆黑马物业有限公司*               1,255,650.00               损失赔偿款
    *注:2000年据重庆市高级人民法院于2000年9月27日以(2000)渝高法民终字第43号判决书判决,公司作为与重庆三联房地产公司共同联建渝中大厦的联建方,对应由公司承担的赔偿重庆黑马物业有限公司的损失,在2000年末预计负债1,855,650.00元,2001年已支付600,000.00元,余额1,255,650.00元。
    b.无账龄超过三年的大额其他应付款。
    c.无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
    9、应交税金
税       种                    期末数             年初数      执行税率(%)
增 值  税                                                         17
营 业  税                4,930,359.54       6,854,969.66           5
城市维护建设税             269,974.65         324,317.55           7
土地使用税                  -3,813.63
房产税                     -20,540.99
企业所得税               4,257,950.76       5,092,341.04          15
个人所得税                   2,440.22         339,949.03
土地增值税                 -34,934.62
合     计                9,401,435.93      12,611,577.28
     10、其他应交款
项     目            期末数       年初数         性  质       计缴标准(%)
交通重点建设附加    126,062.39    191,451.58     附加税            5
教育费附加           88,518.01    109,316.97     附加税            3
合    计            214,580.40    300,768.55
    11、预计负债
    12、长期借款
借款条件                       期   末  数                   年  初    数
抵押借款
财政拨改贷                     1,500,000.00                  1,500,000.00
担保借款
合    计                       1,500,000.00                  1,500,000.00
    13、专项应付款
类      别             项      目        期   末   数        年  初    数
其他来源取得的款项    代管维修基金       5,756,694.51        4,694,686.56
合      计                               5,756,694.51        4,694,686.56
    14、股本
项   目                      年初数  本期增加   本期减少       期末数
一、未上市流通股份
发起人股份             74,299,680.00                        74,299,680.00
其中:国家拥有股份     61,467,120.00                        61,467,120.00
境内法人持有股份       43,243,200.00                        43,243,200.00
二、已上市流通股份
境内上市的普通股       43,243,200.00                        43,243,200.00
三、股份总数          117,542,880.00                       117,542,880.00
    15、资本公积
项   目            年初数           本期增加     本期减少      期末数
股本溢价        32,281,753.50                               32,281,753.50
关联交易差价    27,809,668.53                               27,809,668.53
其他资本公积    62,123,021.38                               62,123,021.38
合   计         122,214,443.41                             122,214,443.41
    16、盈余公积
项    目                   年初余额   本期增加   本期减少        期末余额
法定盈余公积           5,657,199.48                          5,657,199.48
公益金                 5,657,199.48                          5,657,199.48
任意盈余公积           5,946,463.71                          5,946,463.71
合    计              17,260,862.67                         17,260,862.67
    17、未分配利润
                       本年利润
项    目                                    本期数             上年同期数
                       分配比例
年初未分配利润                     -114,106,807.16        -131,448,773.30
加:本年净利润                        4,927,684.50           3,603,150.45
其他转入
减:提取法定盈余公积      10%
提取法定公益金            10%
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润                     -109,179,122.66        -127,845,622.85
    18、主营业务收入与主营业务成本
    (1)按主营业务性质列示如下:
                                                   本期数
主营业务性质
                                 主营业务收入                主营业务成本
商品房销售                      37,370,979.10               33,289,409.32
房租收入                            67,778.70                    2,940.00
物管收入                         2,368,699.91                1,249,454.55
监理收入
代理土地整治收入                 7,921,607.92                  727,917.00
其他                             2,051,923.00
合   计                         49,781,988.63               35,269,720.87

                                                  上年同期数
主营业务性质
                                    主营业务收入             主营业务成本
商品房销售                         29,126,229.54            22,780,881.97
房租收入
物管收入                            1,641,070.46               870,857.54
监理收入                               18,000.00                77,895.89
代理土地整治收入
其他                                  168,823.87                   880.00
合   计                            30,954,123.87            23,730,515.40
    (2)前五名客户销售收入统计情况:
    公司本期销售收入主要由商品房销售收入、物业管理收入构成,客户主要为自然人,每位客户与公司的交易额均不大,故本期公司未统计前五名客户销售收入。
    19、主营业务税金及附加
项    目               计缴标准(%)              本期数       上年同期数
营业税                       5              2,489,099.44     1,487,488.89
城市维护建设税               7                174,236.96       104,124.22
交通重点建设附加             5                 77,041.68        74,374.44
教育费附加                   3                122,086.28        44,624.67
合    计                                    2,862,464.36     1,710,612.22
    根据财政部和国家税务总局财税字[2001]44号《关于对消化空置商品房有关税费政策的通知》规定和财政部、国家税务总局《关于调整房地产市场若干税收政策的通知》(财税字[1999]210号)中规定的“1998年6月30日以前建成尚未售出的商品住房”免征营业税、契税的优惠政策,延期执行两年,即延长至2002年12月31日止。2003年1月1日起商品房的销售税金恢复至原规定缴纳,至使本期有所增加。
    20、其他业务利润
项   目                                       本期数
                                     收  入                        成  本
征地代理收入                   1,697,000.00                    321,954.13
监理收入                         113,100.00                    150,320.49
房租收入                         335,984.60                     63,511.31
投资大厦项目部                                                  24,325.00
其它                              27,000.00                        776.25
合   计                        2,173,084.60                    560,887.18

项目                                                  上年同期数
                                           利  润                  利  润
征地代理收入                         1,375,045.87            1,389,670.35
监理收入                               -37,220.49               14,036.40
房租收入                               272,473.29              319,449.76
投资大厦项目部                         -24,325.00
其它                                    26,223.75
合   计                              1,612,197.42            1,723,156.51
    21、财务费用
项    目                                     本期数            上年同期数
利息支出                               1,602,378.34
减:利息收入                              212,857.23            105,987.12
加:汇兑损失
减:汇兑收益
加:其他                                   25,310.49             41,902.60
合  计                                 1,414,831.60            -64,084.52
    本期增加1,478,916.12元,增幅2307%。主要原因是:新增贷款6000万产生利息支出.
    22、投资收益
    23、补贴收入
    24、营业外支出
项目                                    本期数                 上年同期数
固定资产处理及盘亏净损失               17,404.02               75,026.96
合计                                   17,404.02               75,026.96
    25、收到或支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金
    (1)本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下:
项目                                                               金额
代重庆市南岸茶园管委会支付征地、拆迁及其它费               5,628,400.00
    (2)本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下:
项目                                                      金额
华新前排项目转让定金                                  15,000,000.00
    六、母公司会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
    1、应收款项
    (1)应收账款
    a.账龄分析及坏账准备列示如下:
                                           期末数
账   龄                                  比例
                       金   额                                   坏账准备
                                          (%)
1年以内           15,224,789.45         95.66                  506,351.16
1—2年                68,000.00          0.43                    6,800.00
2—3年                 2,526.16          0.02                      757.85
3—4年                 2,994.00          0.02                    1,497.00
4—5年               614,472.03          3.86                  491,577.62
5年以上                1,865.16          0.01                    1,865.16
合计              15,914,646.80        100                   1,008,848.79

                                           年初数
账龄                                       比例
                          金   额                                坏账准备
                                           (%)
1年以内              5,457,023.20         88.78                272,851.16
1—2年                  68,000.00          1.11                  6,800.00
2—3年                   2,526.16          0.04                    757.85
3—4年                   2,994.00          0.05                  1,497.00
4—5年                 614,472.03          9.99                491,577.62
5年以上                  1,865.16          0.03                  1,865.16
合计                 6,146,880.55        100.00                775,348.79
    b.欠款金额前五名项目的总欠款为11,751,582.13元,占应收账款总额的73.84%。
    c.应收城投公司5,299,766.15元系应收代理土地整治款项,有证据表明即将收回,所以未计提坏帐准备
    (2)其他应收款
    a.账龄分析及坏账准备列示如下:
                                            期末数
账龄                   金    额            比例                  坏账准备
                                          (%)
1年以下           242,469,880.54          87.72                 19,756.49
1-2年                 862,092.79           7.06                 92,377.69
2-3年                 472,522.74           0.18                472,522.74
3-4年              10,500,000.00           4.09             10,500,000.00
4-5年
5年以上             2,415,943.33           0.95              2,415,943.33
合计              256,720,439.31          100               13,500,600.25

                                             年初数
账龄                     金  额               比例               坏账准备
                                             (%)
1年以下          214,795,054.73              93.59              19,756.49
1-2年              1,310,779.09               0.57              92,377.69
2-3年                472,522.74               0.21             472,522.74
3-4年             10,500,000.00               4.58          10,500,000.00
4-5年
5年以上            2,415,943.33               1.05           2,415,943.33
合计             229,494,299.89             100.00          13,500,600.25
    b.欠款金额前五名项目的总欠款金额为254,039,305.03元,占其他应收款总额的98.95%。
    c.金额较大的其他应收款项目列示如下:
项  目                           期末数          性质或内容
会*
重庆市南岸区茶园管理委员        223,914,025.00   代理支付的征地及拆迁费用
上海兴业防伪网络产业有限公司     10,500,000.00   往来款
重庆渝开发物业管理有限公司      17,271,546.70    往来款
重庆新世界实业公司               1,000,000.00    借款
重庆力达物资贸易公司             1,353,733.33    往来款
    *详附注五、2(2)C
    d.无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。
    (3)坏账准备计提特别情况说明如下:
    详见附注五、2(3)。
    2、长期股权投资
    (1)分项列示如下:
项目                                          期末数
                                    投资金额                     减值准备
对子公司投资                    4,818,401.56                 1,327,722.46
对联营企业投资                    189,215.08
其他股权投资                    2,952,655.45
合   计                         7,960,272.09                 1.327.722.46

项目                                              年初数
                                   投资金额                      减值准备
对子公司投资                    4,837,268.35                 1,327,722.46
对联营企业投资                    209,215.08
其他股权投资                    2,952,655.45
合   计                         7,999,138.88                 1,327,722.46
     (2)除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下:
被投资单位名称                          投资起止日期       占被投资单位注
                                                           册资本比例
重庆长江三峡路桥有限责任公司           1999.9.8-2025.9.8   15%

被投资单位名称                                              初始投资金额
重庆长江三峡路桥有限责任公司                                48,302,206.04
    *注:2003年3月已实施股权转让.详五、十二、1
    (3)除长期股票投资外的其他长期股权投资减值准备列示如下:
被投资单位名称                       年初数       本年计提     本年转回
重庆力达物资贸易公司                929,227.49
重庆渝安冷轧带肋钢筋                398,494.97
有限公司
合计                              1,327,722.46

被投资单位名称                 期末数                       计提的原因
                                                       2001年据初步清算结
重庆力达物资贸易公司         929,227.49
                                                       果计提,本年无变化
重庆渝安冷轧带肋钢筋                                   因其经营欠佳,拟进
                             398,494.97
有限公司                                               行清算,预计减值
合计                       1,327,722.46
      (4)按权益法核算的长期股权投资列示如下:
                                                               被投资单位
被投资单位名称           初始投资额    追加投资额
                                                               权益增减额
重庆渝开发物资实业
                         2,500,000.00                       -1,892,168.98
公司
重庆渝开发物业管理
                         2,250,000.00                        1,035,692.42
有限公司
重庆川路塑胶销售有
                           200,000.00                          257,751.65
限责任公司

                                  分得的现
被投资单位名称                                                 累计增减额
                                  金红利额
重庆渝开发物资实业
                                                            -1,892,168.98
公司
重庆渝开发物业管理
                                 402,844.34                    632,848.08
有限公司
重庆川路塑胶销售有
                                 268,536.57                    -10,784.92
限责任公司
     3、主营业务收入与主营业务成本
                                            本     期   数
主营业务性质               主营业务收入                      主营业务成本
商品房销售                 37,370,979.10                    33,289,409.32
代理土地整治
收入                        7,921,607.92                       727,917.00
其他                        2,120,701.70                         2,940.00
合     计                  47,413,288.72                    34,020,266.32

                                               上年同期数
主营业务性质                      主营业务收入               主营业务成本
商品房销售                       29,126,229.54              22,780,881.97
代理土地整治
收入
其他                                168,823.87                     880.00
合     计                        29,295,053.41              22,781,761.97
    4、投资收益
项     目                                   本期数             上年同期数
年末调整的被投资公司购买日后净利润
                                        383,977.55             293,417.21
净增减金额
联营企业或合营公司分配来的利润
股权投资差额摊销
股权投资转让收益                                               -36,716.70
计提或转回的长期投资跌价准备
合    计                                383,977.55             256,700.51
    七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
    报告期内无子公司与母公司会计政策不一致的情况。
    八、关联方关系及其交易
    1.存在控制关系的关联方及交易
    (1)存在控制关系的关联方(金额单位:人民币万元)
关联方名称                  注册地点         注册资本            主营业务
重庆渝开发物资实          重庆市渝中区                     批发及零售建筑
                                                  250
业公司                    曾家岩1-1号                        材料、钢材等
重庆力达物资贸易          重庆市渝中区                     批发及零售金属
                                                  120
公司                      曾家岩1-1号                        材料、电器等
重庆渝开发物业管          渝中区上曾家                   物业管理、房屋中
                                                  250
理有限公司                岩1-1号                          介、房屋出租等
                          重庆市渝中区
重庆市城市建设投                                           城市建设投资及
                          人民路123-1号       200,000
资公司                                                       项目咨询评估
                          蒲田大厦8楼

关联方名称                   与公司            经济性质            法定代
                              关系              或类型              表人
重庆渝开发物资实
                              子公司           有限公司            杜肇嘉
业公司
重庆力达物资贸易
                              子公司           有限公司            张洪斌
公司
重庆渝开发物业管
                              子公司           有限公司            高荣江
理有限公司
重庆市城市建设投
                              母公司           有限公司            华渝生
资公司
    (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变动(金额单位:人民币万元)
关联方名称                  年初数    本期增加数   本期减少数      期末数
重庆渝开发物资实业公司         250                                    250
重庆力达物资贸易公司           120                                    120
重庆渝开发物业管理有限公       250                                    250

重庆市城市建设投资公司      32,967                                 32,967
    (3)存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位:万元)
                                           年初数
关联方名称                                                       本期增加
                                       金额           比例
重庆渝开发物资实业公司                  250           100%
重庆力达物资贸易公司                    130           100%
重庆渝开发物业管理有限公司              225            90%
重庆市城市建设投资公司                6,146.71      52.30%

                                                         期末数
关联方名称                           本期减少
                                                  金额              比例
重庆渝开发物资实业公司                             250              100%
重庆力达物资贸易公司                               130              100%
重庆渝开发物业管理有限公司                         225               90%
重庆市城市建设投资公司                           6,146.71         52.30%
    (4)存在控制关系的关联方交易
    (5)存在控制关系的关联方应收应付款项余额(金额单位:人民币元)
项目                                           年末余额
                                    期末数                         年初数
其他应收款
重庆力达物资贸易公司          1,353,733.33                   1,353,733.33
其他应付款
重庆渝安冷轧带肋钢筋有
限公司                          441,219.82                     667,367.05
应收账款
重庆市城市建设投资公司        5,299,766.15

                                   占全部应收(付)款项余额的比例
项目                                                (%)
                                           期末数              年初数
其他应收款
重庆力达物资贸易公司                         8.50                0.59
其他应付款
重庆渝安冷轧带肋钢筋有
限公司                                       2.18                6.27
应收账款
重庆市城市建设投资公司                      33.30
    2.不存在控制关系的关联方及交易
    (1)不存在控制关系的关联方
关联方名称                                                     与公司关系
重庆川路塑胶销售有限责任公司                                     联营公司
重庆诚投房地产开发有限公司                                     同一母公司
    (2)不存在控制关系的关联方应收应付款项余额
    九、或有事项
    1、报告期内公司未发生为其他单位提供债务担保事项:
    2、诉讼或仲裁:
    有关公司4,000万元保证金被德恒证券有限责任公司重庆中山三路营业部挪用的问题,为保护公司资产安全和维护股东利益,公司于2004年5月25日向重庆市高级人民法院(以下简称重庆高院)起诉并申请财产保全。重庆高院于2004年5月27日下达(2004)渝高法民初字第37号《民事裁决书》作出裁定:冻结被告德恒证券在15个银行中19个账户的所有存款。冻结期间未经重庆高院许可,任何人不得扣划、转移、质押该存款。截止公告日,公司实际已冻结德恒证券公司13个账户的所有存款,具体冻结数额尚在核实中。本诉讼事项可能对公司形成一定的或有损失,其资金的追讨结果将可能对公司期后利润造成影响。截止报告期末,公司仍在继续采取措施,并通过法律手段,保护公司资产的安全,保证金的追讨工作取得了一定的进展。重庆高院于2004年7月13日正式开庭审理了此案,尚未判决。
    十、承诺事项
    截止2004年6月30日本公司没有其它需要披露的重大承诺事项。
    十一、资产负债表日后事项
    截止2004年6月30日本公司没有其它需要披露的重大资产负债表日后事项中非调整事项。
    十二、其他重要事项
    1、2003年4月6日本公司与重庆市南岸区茶园新区管理委员会(简称:茶园新区管委会)签订了茶园新区土地储备征地代理合同,合同规定(1)为加快征地拆迁工作进度,茶园新区管委会受托全权负责南岸区茶园新区储备土地约3400亩的征地拆迁工作以BT方式委托本公司代理。(2)受托代理实施茶园拳区约3400亩土地征用工期在政府批准征地之后的100个日历天内完成。(3)代理征地项目测算,总投资约27200万元,由本公司向金融机构申请专项贷款。茶园新区管委会负责商谈由金融机构认可的单位为公司该专项贷款提供不可撤销的连带责任担保。(4)本公司代理费用为茶园新区管委会最终审定的征地补偿与拆迁安置费用总额(不含代理费用)的2%。(5)本公司完成代理征地责任后与茶园新区管委会共同清点土地,双方完成土地点交后的30个日历天内,由茶园新区管委会一次性支付本公司代理征地与拆迁实际发生的全部费用(含贷款利息)并同时向本公司支付代理费用。
    2003年6月6日本公司与重庆市南岸区茶园新区管委会在原签订代理合同的基础上对代理费的支付方式作了调整,报告期内公司已完成该征地代理事项,代理费已基本收缴到位(仅余少量结算尾款)。
    2、公司法人股股东中国宝安集团股份有限公司2000年将其持有的公司1,649,088股法人股(占公司总股本的1.40%)质押给中宝投资有限公司(已更名为富国投资有限公司,以下简称富国投资公司),质押期为2000年6月28日至2006年6月28日、2001年将其持有的公司5,496,960股法人股(占公司总股本的4.68%)质押给富国投资公司,质押期为2001年2月8日至2006年12月30日。2001年4月中国宝安集团股份有限公司与富国投资公司签订《法人股转让协议书》,约定中国宝安集团股份有限公司将持有的公司上述5,496,960股法人股转让给富国投资有限公司,截止2001年12月31日,上述5,496,960股法人股已过户至富国投资公司名下。
    2001年公司法人股股东富国投资公司将其持有的公司5,496,960股法人股(占公司总股本的4.68%)质押给深圳市农村信用合作社联合社,质押期为2001年8月31日至2006年8月29日。
    重庆渝开发股份有限公司
    公司法定代表人:
    主管会计工作的公司负责人:
    公司会计机构负责人:

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