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渝开发(000514)公告正文

重庆渝开发股份有限公司2006 年年度报告

公告日期 2007-01-20
股票简称:渝开发 股票代码:000514
    
    第一节  目录及重要提示
    
    目      录
    
    第一节     目录及重要提示   ————————      02
    第二节     公司基本情况简介 ————————      04
    第三节     会计数据和业务数据摘要  ————       05
    第四节     股本变动及股东情况 ———————      07
    第五节     董事、监事、高级管理人员和员工情况     12
    第六节     公司治理结构 ——————————      19
    第七节     股东大会情况简介 ————————      22
    第八节     董事会报告 ———————————      24
    第九节     监事会报告 ———————————      36
    第十节     重要事项 ————————————      38
    第十一节   财务报告 ————————————      44
    第十二节   备查文件 ————————————      90
    

    
    
    重 要 提 示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、本公司董事均出席了本次董事会会议,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。
    三、重庆天健会计师事务所为本公司2006年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    四、本公司董事、高级管理人员对本公司2006年年度报告分别签署了书面确认意见;
    五、本公司监事会以决议方式对本公司2006年年度报告形成了书面审核意见;
    六、本公司董事长粟志光先生,主管会计工作负责人徐孝民先生,会计机构负责人(会计主管人员)甘露女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    
  
    
    
    第二节  公司基本情况简介
    
    公司法定中文名称:     重庆渝开发股份有限公司
    公司法定英文名称:      CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD 
    公司英文名称缩写:      UKF 
                    公司法定代表人:      粟志光
                    公司董事会秘书:      夏光明
    联系电话:      023-63858883
    传真:      023-63858883
    电子信箱:      xgm_123@sina.com
    联系地址:      重庆市渝中区曾家岩1 号附1 号
    授权代表:      李文波、钱华
    联系电话:      023-63856995 63856070
    传真:      023-63856995 
    电子信箱:      hzqhua06@sina.com
    联系地址:      重庆市渝中区曾家岩1 号附1 号
                公司注册地址:      重庆市渝中区曾家岩1 号附1 号
    、                  公司办公地址:      重庆市渝中区曾家岩1 号附1 号
    邮政编码:      400015 
    公司国际互联网网址:      http://www.prcproperty.com 
    公司电子信箱:       ukf514@188.com
    公司选定的信息披露报刊名称:     《中国证券报》、《证券时报》
    公司登载年度报告的中国证监会指定网站网址:http://www.cninfo.com.cn 
    公司年度报告备置地点:      重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
    公司股票上市交易所:      深圳证券交易所
    公司股票简称:      渝开发
    公司股票代码:      000514 
            公司其他有关资料
    公司首次注册登记日期:      1992 年09月 08日
    公司变更注册登记日期:      1999 年12 月24日
    公司注册地点:      重庆市工商行政管理局
    公司企业法人营业执照注册号:      渝直5000001801620 
    公司税务登记号码:      500103202809457 
    公司聘请的会计师事务所名称:      重庆天健会计师事务所
    办公地址:      重庆市渝中区人和街74 号
    
    
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    (一)公司本年度的利润总额及其构成                            (金额单位:人民币 元)

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  项目                                                                      金额                                       
  利润总额                                                                  1,261,637.33                               
  净利润                                                                    1,177,679.22                               
  扣除非经营性损益后的净利润※                                              1,195,872.03                               
  主营业务利润                                                              27,544,546.00                              
  其他业务利润                                                              40,000.00                                  
  营业利润                                                                  10,782,713.62                              
  投资收益                                                                  20,000.00                                  
  补贴收入                                                                  0.00                                       
  营业外收支净额                                                            -41,403.31                                 
  经营活动产生的现金流量净额                                                81,485,174.09                              
  现金及现金等价物净增加额                                                  -510,747,889.73                            
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※ 注: 扣除非经营性损益项目和涉及金额                        (金额单位:人民币 元)

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  明细项目                                                              金额                                           
  (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产  -42,730.02                                     
  生的损益                                                                                                             
  (二)计入当期的股票投资收益                                          20,000.00                                      
  (三)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项  1,326.71                                       
  营业外收入、支出                                                                                                     
  合计                                                                  -21,403.31                                     
  所得税的影响金额                                                      -6,210.50                                      
  扣除所得税影响后的非经常性损益                                        -35,192.81                                     
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(二)公司近三年的主要会计数据及财务指标               (金额单位:人民币 元)

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  项目                                    单位       2006年                   2005年                2004年             
  主营业务收入                            元         90,553,510.32            131,117,035.84        168,890,101.08     
  净利润                                  元         1,177,679.22             1,068,564.55          30,095,468.77      
  总资产                                  元         963,108,162.81           1,024,872,730.26      360,502,596.99     
  股东权益(不含少数股东权益)            元         276,375,490.01           276,836,632.06        173,508,067.51     
  摊薄后每股收益                          元         0.0067                   0.0061                0.256              
  加权平均每股收益                        元         0.0067                   0.0087                0.256              
  扣除非经常性损益后的每股收益            元         0.0069                   0.0149                0.0161             
  每股净资产                              元         1.568                    1.570                 1.4761             
  调整后的每股净资产                      元         1.56                     1.570                 1.465              
  每股经营活动产生的现金流量净额          元         0.46                     -0.31                 1.891              
  净资产收益率                            %          0.43                     0.39                  17.35              
  加权净资产收益率                        %          0.42                     0.59                  18.99              
  扣除非经常性损益后的加权净资产收益率    %          0.44                     1.44                  1.20               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益指标如下:

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  报告期利润         净资产收益率(%)                              每股收益(元)                                     
                     全面摊薄                 加权平均              全面摊薄                 加权平均                  
                     2006年度      2005年度   2006年度   2005年度   2006年度      2005年度   2006年度     2005年度     
  主营业务利润       9.97          10.41      9.93       15.79      0.1562        0.1635     0.1562       0.2354       
  营业利润           0.46          1.95       0.46       2.96       0.0073        0.0307     0.0073       0.0442       
  净利润             0.43          0.39       0.42       0.59       0.0067        0.0061     0.0067       0.0087       
  扣除非经常性损益   0.44          0.95       0.44       1.44       0.0069        0.0149     0.0069       0.0215       
  后的净利润                                                                                                           
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(四)报告期内股东权益的变动情况                              (金额单位:人民币元)

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  项目             股本               资本公积         盈余公积       法定公益金     未分配利润        股东权益合计    
  期初数           176,314,320        94,003,502.41    359,158.19     5,809,403.29   350,248.17        276,836,632.060 
                                                                                                       6               
  本期增加         0                  0                5,927,171.21   0              1,177,679.22      7,104,850.43    
  本期减少         0                  1,638,821.27     0              5,809,403.29   117,767.92        7,565,992.48    
  期末数           176,314,320        92,364,681.14    6,238,329.4    0              1,410,159.47      276,375,490.01  
  增长百分比%     0                  -1.74            1650.30        -100           302.62            -0.17           
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    ※ 注: 股东权益变动原因说明:
    1、本年度总股本176,314,320股,未发生变动。
    2、各项权益的变动情况如下: 
    (1) 本年度末资本公积余额为92,364,681.14元,比年初减少1.74 %;主要原因系本年减少系将发生的股改费用冲减了本项目;
    (2) 本年度末盈余公积余额为6,238,329.4元,比年初增长1650.30%;主要原因系按照《中华人民共和国公司法》和财政部财企[2006]67号《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定,公司不再提取公益金,对2005年12月31日的公益金结余,转作盈余公积金管理使用。
    (3) 本年度末未分配利润余额为1,410,159.47元,比年初增长302.62% ;原因是本年实现净利润所致。    
    
    第四节  股本变动及股东情况
    (一)公司股本变动情况
    1、公司股份变动情况表                                          ( 单位:股)

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                 本次变动前            本次变动增减(+,-)                                   本次变动后             
                 数量         比例     发行新  送股       公积金转   其他         小计          数量         比例      
                                       股                 股                                                           
  一、有限售条   111,458,478  63.22                                  -8,805,716   -8,805,716    102,652,762  58.22     
  件股份                                                                                                               
  1、国家持股                                                                                                          
  2、国有法人持  92,200,680   52.29                                  -8,815,716   -8,815,716    83,384,964   47.29     
  股                                                                                                                   
  3、其他内资持  19,257,798   10.92                                  10,000       10,000        19,267,798   10.93     
  股                                                                                                                   
  其中:境内法   19,248,840   10.92                                                             19,248,840   10.92     
  人持股                                                                                                               
  境内自然人持   8,958        0.01                                   10,000       10,000        18,958       0.01      
  股(高管股份)                                                                                                         
  4、外资持股                                                                                                         
  其中:境外法                                                                                                         
  人持股境外自                                                                                                         
  然人持股                                                                                                             
  二、无限售条   64,855,842   36.78                                  8,805,716    8,805,716     73,661,558   41.78     
  件股份                                                                                                               
  1人民币普通股  64,855,842   36.78                                  8,805,716    8,805,716     73,661,558   41.78     
  2、境内上市的                                                                                                        
  外资股                                                                                                               
  3、境外上市的                                                                                                        
  外资股                                                                                                               
  4、其他                                                                                                              
  三、股份总数   176,314,320  100                                                               176,314,320  100       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、公司股票发行与上市情况
    (1)截止报告期末,公司前三年未发生股票发行与上市的情况
    (2)经公司2005年度第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,2005年度公司向全体股东按照每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本。公司实施资本公积转增股本后股份总数由股权分置改革前的117,542,880股增加为176,314,320股;公司股份结构也因股权分置改革发生变化,由股权分置改革前的非流通股份74,299,680股,流通股份43,243,200股,变更为有限售条件的流通股111,458,478股(其中高管股份8,958股),无限售条件的流通股64,855,842股。
    2006日12月6日,重庆市城市建设投资公司有限售条件的流通股上市股份数量为8,815,716股占总股本的5%,公司剩余有限售条件的流通股股份数量为102,652,762股,占总股本的58.22%。
    (3)2006年12月29日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆渝开发股份有限公司向重庆市城市建设投资公司发行股份购买资产的通知》(证监公司字[2006]298号,以下简称《通知》),中国证券监督管理委员会核准本公司向重庆市城市建设投资公司(以下简称城投公司)发行31133万股的人民币普通股购买其相关资产。截止报告日,有关资产移交、过户等工作已经全部完成,上述所发行股份的登记手续及公司股份变动手续正在办理过程中。届时,公司总股份将增至487,644,320股(其中城投公司持有股份将由原92,200,680股,占总股本的52.29%,增至403,530,680股,占总股本的82.75%)。
    (4)截止报告期末公司无内部职工股。
    (二)公司股东情况
    1、公司股东数量和持股情况                                         (单位:股)

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  公司股东总数                          14075                                                                          
  公司前10名股东持股情况                                                                                               
  股东名称                              股东性质    持股比   持股总数        持有有限售条件股份数  质押或冻结的股份数  
                                                    例                       量                    量                  
  重庆市城市建设投资公司                国有法人股  52.29    92,200,680      83,384,964            46,100,250          
  富国投资有限公司                      法人股      4.68     8,245,440       8,245,440             无                  
  中国银河证券有限责任公司              法人股      2.65     4,680,000       4,680,000             4,680,000           
  银丰证券投资基金                      流通股      2.50     4,400,429       无                    无                  
  中国宝安集团股份有限公司              法人股      1.40     2,473,632       2,473,632             2,473,632           
  深圳市信诚投资有限公司                法人股      1.16     2,049,768       2,049,768             无                  
  西安怡和平地产发展集团有限公司        法人股      1.02     1,800,000       1,800,000             1,800,000           
  中国工商银行-银河银泰理财分红证券投   流通股      0.66     1,164,200       无                    无                  
  资基金                                                                                                               
  彭晓梅                                流通股      0.43     762,700         无                    无                  
  胡晓莹                                流通股      0.31     551,900         无                    无                  
  公司前10名无限售条件股东持股情况                                                                                     
  股东名称                              持有无限售条件股份数量                   股份种类                              
  重庆市城市建设投资公司                8,815,716                                A                                     
  银丰证券投资基金                      4,400,429                                A                                     
  中国工商银行-银河银泰理财分红证券投   1,164,200                                A                                     
  资基金                                                                                                               
  彭晓梅                                762,700                                  A                                     
  胡晓莹                                551,900                                  A                                     
  谢百英                                519,750                                  A                                     
  崔志月                                503,400                                  A                                     
  徐莹                                  431,500                                  A                                     
  田如英                                427,000                                  A                                     
  游贤惠                                423,296                                  A                                     
  上述股东关联关系或一致行动的说明      1、控股股东重庆市城市建设投资公司持有的股份为国有法人股;2、前10名股东中第2、3 
                                        、5、6、7名系法人股东,所持股份为有限售条件的流通股。其中富国投资有限公司系中  
                                        国宝安集团股份有限公司的子公司,两股东之间存在关联关系,属于《上市公司持股变动 
                                        信息披露管理办法》中规定的一致行动人;3、前10名股东中第4、8、9、10名股东所持股 
                                        份为无限售条件的流通股。公司未知其是否存在关联关系;也未知其他流通股股东是否属 
                                        于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。4、公司未知前10名流  
                                        通股股东是否存在关联关系;也未知前10名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息 
                                        披露管理办法》中规定的一致行动人。                                             
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2、公司控股股东及实际控制人情况介绍
    (1)控股股东情况介绍 
    控股股东名称:重庆市城市建设投资公司(持有本公司股份:92,200,680股,占本公司总股份的52.29%);
    法定代表人:华渝生;
    成立日期:1994 年03 月08 日;
    注册资本:200,000万元;
    注册地址:重庆市渝中区人民路123-1号蒲田大厦8楼;
    经济性质:国有经济;
    经营方式:服务;
    经营范围主营:城市建设投资。
    (2)公司实际控制人情况介绍
      
    
                                        100%
                                       
                                     52.29%
    
    
    3、公司其他持股10%(含10%)以上的法人股东情况
    报告期内,除控股股东重庆市城市建设投资公司外,本公司没有其他持股10%(含10%)以上的法人股东。
    (三)公司有限售条件股份可上市交易时间                              ( 单位:股)

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  时间                    限售期满新增可上市交易   有限售条件股份数量  无限售条件股份数量   说明                       
                          股份数量                 余额                余额                                            
  2006年12月6日           10,615,716               102,633,804         8,815,716            详注1、注2、注3、注4       
  2007年12月1日           8,815,716                93,818,088          无                   详注1、注2、注3、注4       
  2008年12月1日           74,569,248               19,248,840          无                   详注1、注2、注3、注4       
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(四)公司前10名有限售条件股东持股数量及限售条件                (单位:股)

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  序号   有限售条件股东名称           持有的有限售条件股  可上市交易时间      新增可上市交易股份  限售条件             
                                      份数量                                  数量                                     
  1      重庆市城市建设投资公司       8,815,716           2006年12月6日       8,815,716           详注1                
                                      8,815,716           2007年12月1日       8,815,716           详注1                
                                      74,569,248          2008年12月1日       74,569,248          详注1                
  2      富国投资有限公司             8,245,440                               8,245,440           详注2                
  3      中国银河证券有限责任公司     4,680,000                               4,680,000           详注2                
  4      中国宝安集团股份有限公司     2,473,632                               2,473,632           详注2、              
  5      深圳市信诚投资有限公司       2,049,768                               2,049,768           详注2                
  6      西安怡和地产发展集团有限公   1,800,000           2006年12月1日       0                   详注3、注4           
         司                                                                                                            
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注1、公司持股百分之五以上的非流通股股东重庆市城市建设投资公司承诺,其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起,在12个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占渝开发股份总数的比例不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十。
    注2、截止公司改革方案实施公告刊登日,富国投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、深圳市信诚投资有限公司等4家非流通股股东未明确表示同意本股权分置改革方案。为了使公司股权分置改革得以顺利进行,本公司非流通股股东重庆市城市建设投资公司同意对该部分股东应执行的对价安排先行代为垫付。重庆市城市建设投资公司代为垫付后,被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向重庆市城市建设投资公司偿还代为垫付的现金对价安排款项及利息,或者取得重庆市城市建设投资公司的同意。
    注3、参与本次股权分置改革的非流通股股东重庆市城市建设投资公司和西安怡和地产发展集团有限公司承诺,其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
    注4、未考虑西安怡和地产发展集团有限公司因重庆市城市建设投资公司为其垫付的现金而需要向重庆市城市建设投资公司给付部分公司股票的因素。
    (五)股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响情况
    报告期内,公司未发生股份变动的情形。
    
    第五节  公司董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    (一)公司董事、监事、高级管理人员基本情况

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  姓名     职务          性别   年龄  任期起止日期    年初持   年末持   变动原因     是否在股东单位或其他关联单位领取  
                                                      股数     股数                                                    
  粟志光   董事长        男     51    2006.03-2009.0  0        0        0            是                                
                                      3                                                                                
  罗宇星   董事、总经理  男     44    2006.03-2009.0  0        0        0            否                                
                                      3                                                                                
  丁文川   董事          男     48    2006.03-2009.0  0        0        0            是                                
                                      3                                                                                
  王安金   董事          男     34    2006.03-2009.0  0        0        0            否                                
           副总经理                   2006.03-2009.1  3                                                                
                                      2                                                                                
  安传礼   独立董事      男     64    2006.03-2009.0  0        0        0            否                                
                                      3                                                                                
  张孝友   独立董事      男     54    2006.03-2009.0  0        0        0            否                                
                                      3                                                                                
  罗宪平   独立董事      女     52    2006.03-2009.0  0        0        0            否                                
                                      3                                                                                
  张鹏     监事会主席    男     31    2006.03-2009.0  0        0        0            是                                
                                      3                                                                                
  张俊清   监事          男     35    2006.03-2009.0  0        0        0            是                                
                                      3                                                                                
  叶坚     职工监事      男     42    2006.03-2009.0  0        0        0            否                                
                                      3                                                                                
  周怡行   副总经理      男     56    2006.03-2009.0  0        0        0            否                                
                                      3                                                                                
  夏康     副总经理      男     39    2006.12-2009.0  0        0        0            是                                
                                      3                                                                                
  夏光明   董秘、副总    男     47    2006.03-2009.0  0        0        0            否                                
                                      3                                                                                
  徐孝民   财务总监      男     43    2006.03-2009.0  0        0        0            否                                
                                      3                                                                                
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1、上表所列公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均未持有和买卖本公司股票。
    2、公司董事、监事在股东单位任职情况
    (1)董事长  粟志光先生,现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司副总经理;
    (2)董事 丁文川先生,现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司全资子公司重庆诚投房地产开发有限公司总经理; 
    (3)董事 王安金先生,现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司全资子公司重庆诚投房地产开发有限公司副总经理; 
    (4)监事 张鹏先生,现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司财务部经理, 
    (5)监事 张俊清先生,现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司法律部干部, 
    3、公司现任董事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况
    (1)董事长  粟志光,男,现年51岁,1975年参加工作,研究生学历,高级经济师,中共党员。曾任中国长航集团重庆长江轮船公司秘书、经理办公室副主任、企业管理处副处长、企业发展研究室主任、计划处处长;重庆长航实业开发总公司总经理(法定代表人);重庆市城市建设投资公司总经理助理、董事;现任重庆市城市建设投资公司副总经理,重庆渝开发股份有限公司第四届、第五届董事会董事长,兼任重庆黔江舟北机场有限责任公司董事长,重庆国际信托投资有限公司董事。
    (2)董事、总经理  罗宇星,男,现年44岁,中共党员,大学学历,公职律师,四级高级法官。曾任重庆市江北区人民检察院检察员、检察委员会委员、办公室主任、副检察长、反贪污贿赂局局长;重庆市江北区人民法院副院长;中共重庆市江北区委办公室副主任、政策研究室主任;重庆市江北区市政绿化党工委书记、管理委员会主任;重庆市城市建设投资公司法律事务部主任。现任重庆市城市建设投资公司党委委员,公司董事、党委书记、总经理,兼任重庆港九股份有限公司董事,重庆道金投资有限公司董事长,重庆渝开发资产经营管理有限公司董事长。
    (3)董事  丁文川,男,现年48岁,汉族,研究生学历,硕士,高级工程师,中共党员,1982年8月参加工作。曾在重庆市园林绿化科学研究所任研究室副主任、科技科科长;重庆市石门公园任副处长;重庆市园林事业管理局计财处、科技处任副处长、处长。现任重庆诚投房地产开发有限公司总经理,重庆渝开发股份有限公司第五届董事会董事。
    (4)董事  王安金,男,现年34岁, 中共党员,研究生学历,硕士,高级工程师。曾任重庆市技术发展中心信息部负责人;曾在重庆市城市建设投资公司工程部工作;曾挂职担任大足县城乡委副主任一年;曾由市建委委派任重庆市城市建设发展公司总经理助理、办公室主任、项目经理;曾任重庆市城市建设投资公司石坪桥立交项目部工程处处长、城投公司团委书记;曾由重庆市城市建设投资公司委派任重庆市新城开发建设股份有限公司副总经理、重庆东金管理顾问有限公司董事长,重庆渝海建设监理有限公司总经理,重庆渝开发股份有限公司副总经理;现任重庆诚投房地产开发有限公司副总经理。
    (5)董事  安传礼,男,现年64岁,1964年参加工作,研究生学历,教授级高级工程师,中共党员。曾任重庆东风化工厂科长、副厂长;重庆化工局副局长、局长兼党委书记;重庆市国有企业监事会主席;重庆大学兼职教授、硕士生导师;重庆市政府科技顾问团成员;重庆渝开发股份有限公司第四届董事;现任重庆渝开发股份有限公司第五届董事会独立董事,重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。
    (6)独立董事  张孝友,男,现年54岁,1970年参加工作,研究生学历,教授,中共党员。曾任陆军14军40师高炮营高机连班长;巴县长坪乡中学教师;西南农业大学科技开发公司总经理。现任西南大学经济管理学院副院长;兼任重庆注册会计师协会理事;重庆市农业会计学会副会长;重庆市审计学会副会长;重庆市统计学会副会长;中国会计教授会理事;重庆渝开发股份有限公司第三、四、五届董事会独立董事;兼任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。
    (7)独立董事  罗宪平,女,现年52岁,1972年参加工作,大专学历,高级会计师。曾任重庆市农垦局财务处会计、副处长、处长;重庆市农工商控股集团公司财务部经理;重庆农垦总公司总经理(现已退居二线)。重庆渝开发股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事、攀渝钛业股份有限公司独立董事。
    4、公司现任监事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况
    (1)监事会主席  张 鹏,男,现年31岁,汉族,大学学历。1998年7月参加工作。曾在重庆市城市建设投资公司财务部工作;现任重庆市城市建设投资公司财务部经理,重庆渝开发股份有限公司第五届监事会主席。
    (2)监事  张俊清,男,现年35岁,汉族,大学学历,学士,律师,1994年7月参加工作。曾在重庆继发实业公司办公室工作;本芳律师事务所从事律师工作。现在重庆市城市建设投资公司法律事务部工作;现任重庆渝开发股份有限公司第五届监事会监事。
    (3)监事  叶坚,男,现年42岁,汉族,大学学历,在读研究生,中共党员,高级经济师,1984年8月参加工作。曾任重庆机器制造学校干事;重庆市经委干事;重庆市委工交工委主任干事;重庆无线电专用设备厂副厂长;重庆市委企业工委副处级调研员;重庆渝开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任重庆渝开发股份有限公司第五届监事会职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席;兼任重庆长江三峡路桥有限责任公司监事。
    5、公司现任高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况
    (1)副总经理  周怡行,男,现年56岁,1969年参加工作,大学学历,经济师,中共党员。曾任重庆工业设备安装公司副经理;重庆市建管局政策法规处处长;重庆渝开发股份有限公司办公室主任、证券部经理、物业管理公司副经理、经理;曾挂职任重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府副县长,县政府党组成员。现任公司副总经理,兼任控股子公司重庆渝开发物业管理有限公司董事长,重庆渝开发资产经营管理有限公司总经理。
    (2)副总经理   夏康,男,现年39岁,中共党员,大学学历,工程师。曾任重庆渝开发股份有限公司房地产开发部副经理、凤天项目部副经理(主持工作)、凤天项目部经理,重庆市城市建设投资公司会展中心项目部经理。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理。
    (3)董事会秘书、副总经理   夏光明, 男,现年47岁, 1977年参加工作, 研究生学历,高级经济师,中共党员。曾任公司经营管理部,企业策划部,投资经营管理部副经理、经理;重庆市川东房屋经销有限公司董事长兼总经理;公司总经理助理兼房屋销售部经理, 公司第三、四届董事会秘书。现任公司第五届董事会秘书、副总经理,兼任重庆长江三峡路桥有限公司董事、重庆道金投资有限公司董事。
    (4)财务总监  徐孝民,男,现年43岁,1988年参加工作,研究生学历。曾在光大信托重庆办事处、招商银行重庆分行计划信贷部、重庆国际信托投资公司信托业务部、国家外汇管理局重庆分局、中国保监会重庆保监局检查处综合科工作。曾任光大信托重庆办事处信托二部经理;招商银行重庆分行计划信贷部经理;重庆国际信托投资公司信托业务部高级经理。现任公司财务总监,兼任重庆道金投资有限公司董事、总经理。
    (二)公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
    1、2006年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴等)均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的相关规定按月进行发放。
    2、2006年度公司现任董事、监事及高级管理人员中,在本公司领取年度报酬的共计6人(不含独立董事和在股东单位领取年度报酬的董事、监事)。
    3、2006年度公司高级管理人员年度报酬情况表                (金额单位:人民币 元)

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  姓名          职务                      报酬月数        报酬合计         备注                                        
  罗宇星        董事、总经理              12              107250(绩效为6  全年报酬(含“三险一金”计7800元)          
                                                          个月)                                                       
  周怡行        副总经理                  12              108500           全年报酬(含“三险一金”计10020元)         
  王安金        董事、副总                12              83750(绩效为6   全年报酬(含“三险一金”计5300元)          
                                                          个月)                                                       
  叶坚          职工监事                  12              108500           全年报酬(含“三险一金”计9970元)          
  夏光明        董秘、副总                12              108500           全年报酬(含“三险一金”计10030元)         
  徐孝民        财务总监                  12              107500           全年报酬(含“三险一金”计9300元)          
  夏康          副总经理                  0               0                报告期内未在公司领取报酬                    
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3、未在公司领取年度报酬、津贴的董事、监事情况
    公司董事长粟志光先生、董事丁文川先生、监事会主席张鹏先生、监事张俊清先生2006年度未在本公司领取报酬和津贴,各自均在股东单位和下属公司领取年度报酬和津贴;
    4、2006年度公司独立董事的津贴为每人3万元(税后)。
    (三)报告期内公司离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
    1、报告期内公司被选举或离任的董事姓名及离任原因
    (1)2005年12月30日公司召开第四届董事会召开第四十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》;2006年3月6日公司召开2005年年度股东大会,选举粟志光先生、罗宇星先生、丁文川先生、王安金先生为公司第五届董事会董事,选举张孝友先生、安传礼先生、罗宪平女士为公司第五届董事会独立董事。
    (2)2006年3月6日公司召开第五届董事会第一次会议,选举粟志光先生为公司第五届董事会董事长。
    2、报告期内,公司被选举或离任的监事姓名及离任原因
    (1)2005年12月 30 日公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》;2006年3月6日公司召开2005年年度股东大会,选举张鹏先生、张俊清先生为公司第五届监事会监事,与公司职代会推选的职工代表监事叶坚先生共同组成公司第五届监事会。
    (2)2006年3月6日公司召开第五届监事会第一次会议,选举张鹏先生为公司第五届监事会主席。
    3、报告期内,公司聘任、解聘高级管理人员姓名及聘任、解聘原因
    (1)2006年3月6日公司召开第五届董事会第一次会议,根据董事长粟志光先生提名,审议通过了《关于聘任罗宇星先生为公司总经理的议案》;审议通过了《关于聘任夏光明先生为公司董事会秘书的议案》
    董事会会议根据总经理罗宇星先生提名,审议通过了《关于聘任周怡行先生、王安金先生、夏光明先生为公司副总经理,徐孝民先生为公司财务总监的议案》。
    (3)2006年12月20日公司第五届董事会召开第十二次会议,审议通过了《关于王安金先生辞去公司副总经理职务的议案》;审议通过了《关于聘任夏康先生为公司副总经理的议案》。
    (五)公司员工情况
    截止2006年12月31日,本公司在职员工共计120人。
    (1)其中按专业构成分类为:销售人员10人,占在职员工总数的 8.3%;技术人员42人,占在职员工总数的35%;财务人员10人,占在职员工总数的8.3 %;管理及行政人员 58人,占在职员工总数的48.4 %。
    (2)其中按教育程度分类为:具有本科以上学历的41人,占在职员工总数的34.2 %;具有大专学历的 53人,占在职员工总数的 44.2%;具有中专及高中学历的15人,占在职员工总数的12.5%;
    (3)其中按技术职务分类为:具有高级技术职务的18人,占在职员工总数的15%;具有中级技术职务的 41人,占在职员工总数的34.2 %;具有初级技术职务的21人,占在职员工总数的17.5 %。
     2、截止2006年12月31日,本公司需承担费用的离、退休职工共计90人 (含内退20人)。
    
    第六节  公司治理结构
    (一)公司治理情况
    1、报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求,不断完善公司治理结构,规范公司运作。公司治理结构的实际情况与上市公司规范性文件规定和要求不存在任何差异。公司董事会认为目前公司的治理结构情况基本符合中国证监会的相关要求。
    2、报告期内,公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》明确的股东大会、董事会和监事会的相关职能和责任,规范“三会”运作。
    3、报告期内,公司按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,严格执行《公司信息披露管理制度》。公司董事会秘书专职负责信息披露管理工作,在公司实施了重大信息内部报告制度,并严格按照有关规定及时披露公司信息,保证了公司信息披露内容的真实、准确、完整,没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等机会获得公司所公告的全部信息。
    4、报告期内,公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》【证监发(2005)120号】要求,严格执行对外担保的审批程序和被担保对象的资信的审核,对公司以往年度和报告期内对外担保情况进行了全面清理,切实控制和防范了经营风险,确保了公司及广大股东的利益不受任何损害。
    5、公司严格执行中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》【证监发(2003)56号】和《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》【证监发(2005)37号】规定,报告期内未出现控股股东占用本公司资金的情形。
    6、报告期内,公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》【证监发(2004)118号】规定,切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。报告期内,公司在实施定向增发表决中,严格执行了全体股东和流通股股东的分类表决制度,维护了广大股东,特别是中小股东的利益。
    7、报告期内,公司按照中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》和《上市公司加强投资者关系管理工作指引》的要求,在总结公司多年来在信息披露工作方面积累的经验的基础上,结合公司投资者关系管理的实际情况,重新修订了《公司投资者关系管理制度》,并设立了专门与投资者联系沟通的邮箱和电话,切实保证了公司与投资者联系沟通的渠道畅通。公司董事会秘书具体负责投资者关系管理工作,并按照该制度具体实施了公司投资者关系的管理工作,公司的投资者关系管理工作规范正常。
    8、报告期内,公司按照中国证监会的要求和《公司章程》的有关规定,为进一步加强公司董事会的组织建设和制度建设,建立健全公司董事会系统的决策机制,设立了董事会战略决策、薪酬考核和审计委员会,同时制定了各个专业委员会相应的工作制度,完善了相应的决策机制、激励机制和约束机制,对充分调动公司管理层的积极性,促使公司规范化、制度化和结构治理的不断完善进行了积极的探索。
     9、报告期内,公司董事会认真履行了诚信勤勉义务与责任,董事会成员均能按规定参加董事会会议,并以合理的谨慎态度勤勉行事,对会议所议事项充分发表明确意见,因故不能亲自参会的董事,均审慎地选择了受托人;董事会成员均能认真阅读公司各项商务、财务报表和关注公共传媒有关公司的重大报道,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响。公司董事会能够认真执行股东大会决议,董事会会议记录完整准确,参加会议的董事均能按规定签字。未出现董事会越权行使股东大会权力的行为,未出现董事会越权干预监事会运作的行为,未出现董事会越权干预管理层运作的行为。
    (二)公司独立董事履行职责情况
    报告期内,公司三名独立董事均能够独立履行职责,对公司及全体股东尽诚信与勤勉义务。公司三名独立董事能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它规定和《公司章程》的要求,认真履行独立董事职责,维护公司和广大股东的整体利益,并特别关注中小股东的合法权益不受损害。报告期内,公司三名独立董事均有足够的时间和精力履行其独立董事的相关职责,出席了2006年度本公司召开的历次董事会会议和股东大会,并对公司涉及有关重大关联交易、董事、高级管理人员的任免、薪酬等事项,在进行独立客观判断后,均分别发表了独立意见,为公司董事会科学、客观地决策,促进公司的持续、健康、有序发展发挥了积极作用。
    报告期内独立董事出席董事会会议的情况

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  独立董事姓名       本年应参加董事会  亲自出席(次  委托出席(次  缺席(次   备注                                     
                     次数              )            )            )                                                  
  张孝友             18                18            0             0                                                   
  安传礼             14                14            0             0                                                   
  罗宪平             18                18            0             0                                                   
  许明月             4                 4             0             0          许明月任期截至2006年3月6日               
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    2、报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
    报告期内,未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。
    (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面“五分开”情况
    本公司与控股股东重庆市城市建设投资公司之间均能严格按照《上市公司治理准则》的规定,在公司业务、人员、资产、机构、财务方面严格分开,本公司与控股股东重庆市城市建设投资公司之间均具有独立完整的业务及自主经营能力。
    1、业务方面:本公司在业务方面完全独立于控股股东,拥有独立的生产、经营及销售系统;控股股东下属的其它单位与本公司从事的相似房地产开发业务,控股股东重庆市城市建设投资公司均采取了有效措施避免同业竞争。
    2、人员方面:本公司与控股股东重庆市城市建设投资公司在劳动、人事及工资管理等方面相对独立。公司总经理、副总理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬,均未在控股股东单位担任或兼任其他重要职务。
    3、资产方面:本公司与控股股东重庆市城市建设投资公司之间产权关系明确和清晰,各自均拥有独立的生产经营及销售系统;控股股东未占用、支配或干预本公司资产的经营管理。本公司与控股股东只存在股权投资关系,不存在隶属关系,双方资产均完全独立分开。
    4、机构方面:本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,建立了公司股东大会、董事会、监事会等组织机构,制定了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等基本工作制度,设立了完全独立于控股股东的组织机构,建立健全了公司的决策体系。公司控股股东均依照法定程序参与公司决策,未影响本公司经营管理的独立性。本公司不存在与控股股东合署办公的情况,本公司拥有独立的组织和机构,与控股股东的机构完全分开。
    5、财务方面:本公司系按照上市公司财务管理制度建立的独立会计核算体系,独立在银行建立帐户;控股股东未干预本公司的财务、会计活动。
    (四)公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制的奖励实施情况
    报告期内,公司董事会将根据公司的经营情况, 对公司高级管理人员在2006年度的工作和经营业绩进行绩效考核,并将按照董事会确定的薪酬考核原则和标准,对公司高级管理人员分别实施绩效奖励。
    
    第七节  股东大会情况简介
    
    本公司在2006年度共计召开三次股东大会(包括年度股东大会和临时股东大会)。
    (一) 公司2006年年度股东大会
    1、股东大会的通知、召集、召开情况
    本公司董事会于2006年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了召开公司2006年年度股东大会的通知。2006年3月6日上午9:30时,公司2005年年度股东大会在公司总部(渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开,出席本次股东大会的股东(代理人)共计39人,代表股份110,980,055股,占上市公司有表决权总股份62.94%。
    2、股东大会审议通过的决议情况
    出席会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式审议通过了:
    (1)《公司2005年年度报告正文及摘要》;
    (2)《公司2005年度董事会报告》;
    (3)《公司2005年度监事会报告》;
    (4)《公司2005年度财务报告》;
    (5)《公司2005年度利润分配预案》;
    (6)《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计单位的预案》;
    (7)《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》;
    (8)《公司董事会换届选举的预案》;
    (9)《关于公司监事会换届选举的议案》。
    3、股东大会决议的刊登情况
    本次股东大会决议公告刊登在2006年3月 7日的《证券时报》和《中国证券报》上。
    (二)公司2006年度第一次临时股东大会
    1、股东大会的通知、召集、召开情况
    本公司董事会于2006年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了召开2006年度第一次临时股东大会的通知。
    2006年6月26日上午9:30时,公司2006年度第一次临时股东大会在公司总部(渝中区曾家岩1号附1号)二楼第一会议室如期召开,出席本次临时股东大会的股东(代理人)共计20人,代表股份92,359,580股,占上市公司有表决权总股份52.38%。
    2、股东大会审议通过决议的情况
    出席会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式审议通过了:
    (1)《关于修改〈公司章程〉的预案》;
    (2)《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的预案》;
    (3)《关于修改〈公司董事会议事规则〉的预案》;
    (4)《关于修改〈公司监事会议事规则〉的预案》;
    (5)《关于公司独立董事津贴调整的预案》;
    (6)《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司申请3.8亿元贷款提供担保的议案》。
    3、股东大会决议的刊登情况
    本次临时股东大会决议公告刊登在2006年6月27日的《证券时报》和《中国证券报》上。
    (三)公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议
    1、股东大会的通知、召集、召开情况
    本公司董事会于2006年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《召开2006年第二次临时股东大会的通知》,后又于2006年7月25日公司在《中国证券报》《证券时报》上刊登《关于召开2006年第二次临时股东大会的再次通知》。2006年7月28日上午9:00时,公司2006年第二次临时股东大会在公司总部(渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。
    参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计160 人,代表有表决权的股份数121,434,377  股,占公司股份总额的68.8738 %,其中有限售条件的流通股股东或股东代理人5人,代表有表决权的股份数109,399,752股,占公司股本总额的62.0481 %,无限售条件流通股股东或股东代理人155人,代表有表决权的股份数 12,034,625 股,占公司股本总额的 6.8257 %。
    其中,现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 33 人,代表有表决权的股份数109,655,702 股,占公司股本总额的62.1933 %;通过网络投票的流通股股东127 人,代表有表决权的股份数11,778,675 股,占公司股本总额的 6.6805 %。
    2、股东大会审议通过的决议的情况
    公司2006年第二次临时股东大会审议通过了如下议案:
    (1)《关于公司非公开发行股票收购资产的议案》
    鉴于本公司控股股东重庆市城市建设投资公司在本次定向增发后,已触发要约收购义务,会议同意由重庆市城市建设投资公司向中国证监会申请办理豁免要约收购义务事宜。
    表决结果:同意票 29,075,762 股,占出席会议有表决权股份99.4598 %;反对票 156,335股,占出席会议有表决权股份 0.5348%;弃权票 1,600   股,占出席会议有表决权股份 0.0054 %。
    (2)《本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案》
    表决结果:同意票 121,101,242 股,占出席会议所有股东所持表决权股份99.7257 %;反对票 173,935 股,占出席会议所有股东所持表决权股份0.1432 %;弃权票159,200  股,占出席会议所有股东所持表决权股份0.1311 %。
    (3)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    表决结果:同意票 121,142,342 股,占出席会议所有股东所持表决权股份99.7595 %;反对票 156,335 股,占出席会议所有股东所持表决权股份0.1287 %;弃权票 135,700 股,占出席会议所有股东所持表决权股份0.1118 %。
    3、股东大会决议的刊登情况
    本次临时股东大会决议公告刊登在2006年7月29日的《证券时报》和《中国证券报》上。
    
    
    第八节   董事会报告
    
    (一)报告期内公司经营情况的回顾
    报告期内,公司在市政府的领导和关心,以及控股股东重庆市城市建设投资公司的大力支持和推动下,公司管理层按照董事会确定的经营思路和发展战略,着力抓好改革发展工作,抓住资本市场发展的有利机会,重点抓了资产重组和公司定向增发工作,同步推动公司内部机构、人事制度改革和制度建设,在强化内部管理和工程建设管理等方面取得初步成效。
    报告期内,公司房地产开发投资规模、建设规模均比上年有一定增长。其中:(1)公司投资开发建设的渝北区冉家坝北岭锦园项目(推广名为橄榄郡),在开发建设过程中,推行“限额设计、项目总包、限额招标、乙方供材、严格控制设计变更和现场签证”的项目管理模式;推行质量、进度和投资控制管理体系和项目网络计划目标考核体系;强化以“市场为中心、流程为中心、目标为中心”的过程控制体系;同时委托中介代理公司按照市场营销模式实施项目整体策划和推广,项目在十二月中旬如期开盘,截止年末即实现预售合同收入达5000余万元;整个项目在质量、进度和投资控制以及营销等方面均达到预期目标。(2)公司投资开发建设的长寿区世纪新城项目,一期2.6万余平方米商业街完成了竣工验收备案;项目的销售和招商实施工作仍采取委托中介代理公司实施,由于受项目区域条件成熟程度影响,项目尚处于推广和市场培育阶段,销售和招商工作虽有进展,但效果不甚理想。此外,公司还积极寻求在经济适用房项目、土地整治项目和代理项目的获取上取得突破,参与了多个项目的市场调查和项目的可行性论证,并在确保效益的前提下,纳入了公司项目的开发储备计划。
    报告期内,公司代理实施的投资大厦工程项目按计划完成了工程竣工、验收备案和交付使用;代理实施的重庆市老干部活动中心工程项目(属重庆市政府八大“民心工程“)按计划完成了工程竣工、验收备案和交付使用。
    报告期内,作为股改的配套计划和后续安排,公司顺利完成了注入战略性优质资产暨定向增发股份的重大资产重组(已获得中国证监会正式核准),为公司基本面的改善,财务状况和经营状况的改善,以及持续发展奠定了良好基础。
    截止报告期末,公司实现房地产开发、物业管理和工程代理等主营业务收入90,553,510.32元,与上年同期比较减少30.94%;实现主营业务利润27,544,546.00元,与上年同期比较减少-4.44%;实现净利润1,177,679.22元,与上年同期比较增加10.21%。
    (二)报告期内公司经营情况
    主营业务的范围及其经营状况
    公司主营业务范围及主营业务收入、主营业务利润的构成情况。
    本公司主要业务范围包括房地产开发与经营、实施土地整治、代办拆迁、工程监理、物业管理、建筑材料经销等。
    报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力较2005年度的变化情况
    (1)公司主营业务收入、成本分项列示情况表                  (金额单位:人民币 元)

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  项目                        2006年度                                     2005年度                                    
                              主营业务收入            主营业务成本         主营业务收入            主营业务成本        
  商品房销售                  58,484,769.89           41,838,134.50        125,424,170.57          90,018,571.20       
  物业管理                    6,138,437.43            4,359,745.46         5,035,651.64            3,812,385.11        
  石黄隧道通行费收入          25,820,000.00           11,736,111.00                                                    
  其它                        110,303.00              41,674.55            657,213.63              5,044.00            
  合计                        90,553,510.32           57,975,665.51        131,117,035.84          93,836,000.31       
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(2)公司主营业务利润构成情况表:                          (金额单位:人民币 元)

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  项目                                           2006年度                            2005年度                          
  商品房销售利润                                 12,810,180.34                       27,253,028.28                     
  物业管理利润                                   1,441,077.91                        946,305.69                        
  石黄隧道通行费收入                             13,231,829.00                                                        
  其它利润                                       61,458.76                           624,885.39                        
  合计                                           27,544,546.00                       28,824,219.36                     
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注:1)公司2006年度主营业务收入与2005年度同比减少53.37%;主要原因系2006年凤天锦园项目已进入尾盘销售(期末销售率已达98%以上);世纪新城一期2.6余万平米商业街项目,由于区域条件成熟尚未完全成熟,项目尚处于推广和市场培育阶段,实际销售和招商效果不尽理想。
        2)公司2006年度主营业务和利润与2005年度同比减少53%;主要原因系2006年凤天锦园尾盘销售量减少。
    3、公司资产构成同比发生重大变动情况表                  (金额单位:人民币 元)

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  项目                     2006年度                                         2005年度                                   
                           金额                    占总资产的比重(%)      金额                 占总资产的比重(%)   
  短期借款                 80,000,000.00           8.31%                    475,280,000.00       46.37%                
  长期借款                 368,000,000.00          38.21%                   51,500,000.00        5.03%                 
  无须资产                 488,263,889.00          50.70%                   -                    -                     
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注:1)2006年度增加的主要原因为:公司以5亿元收购石黄隧道20年期收费经营权所致; 2005年度未发生。
    2)2006年度与2005年度短期借款同比减少的主要原因为:本期归还银行贷款;
     3)2006年度与2005年度长期借款同比增加的主要原因为:收购石黄隧道增加借款。
    4、公司期间费用及所得税情况表                              (金额单位:人民币 元)

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  项目                  2006年度                       2005年度                        同比增减(±%)                 
  营业费用              3,804,099.56                   3,013,423.99                    26.24%                          
  管理费用              11,714,692.18                  23,641,378.56                   -50.45%                         
  财务费用              10,782,713.62                  84,556.85                       12652.03%                       
  所得税                243,843.62                     2,496,851.05                    -90.23%                         
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注:1)2006年度营业费用较2005年度增幅达26.24%,主要原因系2006年度公司开发并实现预售的冉家坝·橄榄郡项目前期营销推广费用投入较大;
    2)2006年度与2005年度管理费用同比减少的主要原因系本期计提坏帐准备减少;
    3)2006年度与2005年度财务费用同比增加的主要原因系收购石黄隧道增加借款。
    5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况表 (金额单位:人民币 元)

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  项目                           2006年度                    2005年度                       同比增减(±%)            
  经营活动产生的现金流量         81,485,174.09               -54,716,829.89                 248.92%                    
  投资活动产生的现金流量         -500,106,234.00             -229,146.94                    -218146.96%                
  筹资活动产生的现金流量         -92,126,829.82              546,868,310.33                 -116.85%                   
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注:1)2006年度与2005年度经营活动产生的现金流量同比产生变化的主要影响因素为:石黄隧道经营收费收入和北岭锦园预售款增加; 
    2)2006年度与2005年度投资活动产生的现金流量同比产生变化的主要影响因素为:购买石黄隧道20年期经营收费权; 
    3)2006年度与2005年度筹资活动产生的现金流量同比产生变化的主要影响因素为:本期筹资规模减少。 
    6、公司财务状况、经营成果表                              (金额单位:人民币 元)

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  项目                             2006年                          2005年                     同比增减比率(±%)      
  总资产                           963,108,162.81                  1,024,872,730.26           -6.03%                   
  股东权益                         276,375,490.01                  276,836,632.06             -0.17%                   
  主营业务利润                     27,544,546.00                   28,824,219.36              -4.44%                   
  净利润                           1,177,679.22                    1,068,564.55               10.21%                   
  现金及现金等价物净增加额         -510,747,889.73                 491,922,333.50             -203.83%                 
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※  注:公司财务状况、经营成果增减变动的主要原因说明:
    总资产减少的主要原因系归还银行借款;
    股东权益减少的主要原因系将发生的股改费用冲减了本项目;
    3)主营业务利润减少的主要原因系收入减少所致;
    4)净利润增加的主要原因系所得税减少;
    5)现金及现金等价物净增加额减少的的主要原因系购买石黄隧道20年期经营收费权。 
    7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)公司控股的重庆渝开发物业管理有限公司,经营业务范围包括:物业管理、房屋中介、与物业管理有关的计算机软件开发、房屋租赁等。注册资本:500万元 ;报告期内,该公司严格按照ISO9002 .2000质量标准,规范管理,打造物业管理品牌。该公司在负责管理本公司所开发和经营的物业的同时,积极拓展外部市场业务,物业管理工作取得成效。
    (2)公司控股的重庆渝开发资产经营管理有限公司,经营范围为:资产经营管理、建筑材料及销售、房屋租赁及销售;注册资金为1000万元人民币,其中本公司出资950万元人民币,资金来源为自有资金,占资产经营公司95 %的股份。报告期内,该公司在已正式开展公司存量经营性物业资产的招商出租工作,并已取得初步成效。 
    (3)报告期内,公司参股(15%)的重庆长江三峡路桥有限责任公司建设的奉节长江大桥已经建成通车。
    (4)报告期内,公司参股(20%)的重庆川路塑胶销售有限公司,经营情况正常。
    (三)报告期内公司主要客户及供应商情况
    本公司的主营业务主要包括房地产开发与经营,开发产品主要是商品房,从全年的销售情况分析,本公司商品房购买者主要系个人客户,未有集团客户购买商品房的情形。截止报告期末,本公司主营业务前五名客户销售收入总额为3,930,019元,占本年度主营业务收入的4.34%。本公司采购业务涉及的主要建筑材料及设备,主要是通过中标的工程施工单位进行采购,其中有少部分建筑材料及设备系本公司材料部门直接向供应商采购后,提供工程施工单位使用(指部分甲供材)。
    
    (四)对公司未来发展的展望
    国家宏观政策的调整以及土地管理方式的改变,对房地产开发行业产生了较为深远的影响,公司作为以房地产开发为主业的企业,现虽有一定数量的开发土地储备,也具有了大规模实施房地产开发的资源,但房地产开发市场经过近几年的培育和发展,已经步入全面竞争时期。 
    2007年将是公司全面启动“追赶期”发展规划的第二年。公司通过定向增发,购买了重庆国际会议展览中心资产,定向增发完成后,公司的资产负债率下降至30%左右,财务状况将得到明显改善,收入及盈利水平得到显著提升,主动负债空间得到有效扩张,公司的竞争力和抵御周期性风险的能力将得到增强,并将极大地提高了公司的质量和价值。公司在近几年内获得了稳定的现金流支撑,为公司向房地产开发、市政资产投资经营、会展经营相关多元化战略转型提供了保障。
    根据定向增发后公司资产结构和资源优势,公司对战略规划进行调整,制订了公司今后的发.展方向:实现“一个定位”,即市政资产证券化平台、房地产开发资源集成;“两大主业”即房地产开发、市政资产的投资营运;“四动战略”即房地产开发带动、土地整治和市政工程代理联动、资产经营拉动、资本运作推动。
    在制约公司发展的规模问题得到初步解决后,公司将2007年定位于管理年,按照董事会提出的“讲诚信、负责任、有效益、重回报”的目标,夯实发展基础。公司将通过ISO9000贯标,再造以“客户为中心、流程为中心、任务目标为中心”的过程控制体系,着力解决公司面临的产品研发能力、成本控制能力、市场营销能力、激励机制等“四大”制约发展的突出而紧迫的问题。
    在房地产业务上,强化开发项目管理,推行已初步取得实效的“限额设计、项目总包、限价招标、设立乙方材料供应标准、严格控制设计变更和现场签证、激励机制与销售目标挂钩”的项目管理模式;在现有储备土地的基础上,突出优质地块的储备,为公司将来业绩的可持续增长打下基础。
    在会展中心的管理经营上,将充分抓住政府固定承租的机遇,结合会展业发展从起步到成熟一般需要经过5-7年发展周期、且与当地产业特性有着极强关联性的实际情况,以本地的相关优势产业、支柱产业和积极扶持发展的产业为突破口,按培育期、发展期、提升期三步推进的战略实施;同时按照“政府推动、企业主导、市场运作”要求,围绕创建西部区域性会展基地的总体目标,以长江上游经济中心的独特区位优势、库区经济发展优势以及制造业基地的产业优势为发展立足点,引入知名会展经营管理公司,利用其成熟的全球性营销网络、先进的管理经验、国际化的运营标准体系和专业化的人才队伍,发挥会展中心“展会一体化”优势,以发展国际性和专业性会展为基础,拓展会展市场、集成会展资源、扩大会展网络、提高招展能力为重点,着力发展品牌会展,积极争取特色会展,补充普通会展,推进会展中心品牌化、国际化、专业化。
    通过以上措施,在房地产开发主业上,公司可望逐步走向突出特色、重塑品牌、项目有序储备、梯次开发的良性发展状态;同时会展中心的注入也将为公司新的利润增长点和长期健康持续发展提供机遇,为公司构建核心竞争力奠定基础。
    (五)报告期内公司董事会日常工作情况
    本年度公司董事会共召开18次会议(其中:2次临时会议),各次会议情况如下:
    1、公司第四届董事会第五十一次会议于2006年1月20日在公司总部二楼四会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,公司监事3人及部分高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案:
    (1)《公司2005年年度报告正文及摘要》;
    (2)《公司2005年度董事会报告》;
    (3)《公司2005年度财务报告》;
    (4)《公司2005年度利润分配预案》;
    (5)《公司2005年核销部分资产的议案》;
    (6)《关于德恒证券3928万元保证金计提坏帐准备的议案》;
    (7)《关于将德恒证券挪用本公司保证金债权实施转让的预案》;
    (8)《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计单位的预案》;
    (9)《公司关于召开2005年年度股东大会的议案》。
    此次会议公告于2006年1月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    2、公司第四届董事会第五十二次会议于2006年1月26日以电话传真方式召开,会议审议通过了《公司与重庆市顺达机械化工程实业有限公司就冉家坝(东区)转让事宜签订的<协议>》;
    3、公司第四届董事会第五十三次会议于2006年1月27日以电话传真方式召开,会议审议通过了《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》;
    此次会议公告于2006年2月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    4、公司第四届董事会第五十四次会议于2006年2月15日以电话传真方式召开,会议审议通过了在2005年年度股东大会上增加审议《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》
    5、公司第五届董事会第一次会议于2006年3月6日在公司 (渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人,实到7人,会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
    (2)《关于聘任公司总经理的议案》;
    (3)《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    (4)《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》;
    (5)《关于设立董事会专门委员会的议案》;
    (6)《关于公司高管人员2005年度绩效奖励的议案》;
    (7)《关于道金公司拟向银行申请项目贷款的议案》;
    (8)《关于拟设立重庆恒顺房地产开发有限公司的议案》。
    此次会议公告于2006年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    6、公司第五届董事会第二次会议于2006年3月20日在公司 (渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人,实到7人。会议审议通过了《关于拟设立重庆顺恒房地产开发有限公司的议案》。
    7、公司第五届董事会第三次会议于2006年3月30日在公司 (渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人,实到7人。会议审议通过了如下议案:
    (1)公司2006年生产经营计划(讨论稿);
    (2)《关于增加重庆顺恒房地产开发有限公司注册资本的议案》;
    (3)《关于选举公司董事会战略委员会副主任委员的议案》;
    (4)《关于聘任公司董事会审计委员会办公室主任的议案》;
    (5)《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司申请贷款提供担保的议案》。
    此次会议公告于2006年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    8、公司第五届董事会第四次会议于2006年4月14日以电话传真方式召开。会议审议通过了《公司2006年第一季度报告》;此次会议公告于2006年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    9、公司第五届董事会第五次会议于2006年5月24日以电话传真方式召开。会议审议通过了如下议案:
    (1)《公司章程(2006年修订)》;
    (2)《公司股东大会议事规则(2006年修订)》的预案;
    (3)《公司董事会议事规则(2006年修订)》的预案;
    (4)《公司独立董事工作制度(2006年)》的议案;
    (5)《召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。
    此次会议公告于2006年5月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    10、公司第五届董事会第六次会议于2006年6月13日以电话传真方式召开。会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司增加2.5亿元贷款提供担保的议案》;
    (2)《关于公司2006年第一次临时股东大会审议事项作并案处理的议案》;
    此次会议公告于2006年6月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    11、公司第五届董事会第七次会议于2006年7月12日在公司 (渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人,实到7人。会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
    (2)《关于公司非公开发行股票收购资产的议案》;
    (3)《本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案》;
    (4)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
    (5)《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》。
    此次会议公告于2006年7月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    12、公司第五届董事会第八次会议于2006年8月11日以电话传真方式召开。会议审议通过了如下议案:
    (1)《公司2006年半年度报告》;
    (2)《公司2006年半年度报告摘要》;
    (3)《公司2006年半年度财务报告》。 
    此次会议公告于2006年8月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    13、公司第五届董事会第九次会议于2006年9月28日以电话传真方式召开。会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于公司向银行申请北岭锦园项目个人住房和商业用房按揭贷款4亿元总额度,并为购房人提供按揭贷款担保的议案》;
    (2)《关于公司向银行申请3600万元贷款用于“江南庭院”项目联合开发的议案》;
    14、公司第五届董事会第十次会议于2006年10月24日以电话传真方式召开。会议审议通过了《公司2006年第三季度报告》;
    此次会议公告于2006年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    15、公司第五届董事会临时会议于2006年10月30日以电话传真方式召开。会议审议通过了《关于同意以在建工程提供贷款抵押的议案》;
    16、公司第五届董事会第十一次会议于2006年11月24日以电话传真方式召开。会议审议通过了《关于公司拟以冉家坝在建工程提供抵押向银行申请贷款的议案》;
    17、公司第五届董事会临时会议于2006年12月18日以电话传真方式召开。会议审议通过了《关于公司向兴业银行重庆业务拓展五部申请公司住房开发贷款的议案》;
    18、公司第五届董事会第十二次会议于2006年12月18日以电话传真方式召开。会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于王安金先生辞去公司副总经理职务的议案》;
    (2)《关于聘任夏康先生为公司副总经理的议案》。
    此次会议公告于2006年12月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    (六)报告期内公司董事会对股东大会决议的执行情况
    1、公司2005年度利润分配方案的执行情况:
    经重庆天健会计师事务所审计,公司2005年度公司实现净利润1,068,564.55元,加期初未分配利润 –84,092,634.33元及其他转入83,597,429.63元,2005年度可供分配利润为573,359.85 元,提取法定盈余公积和法定公益金后,可供股东分配的利润为350,248.17 元。
    鉴于公司在实施股权分置改革方案中,公司全体非流通股股东向公司注入1.0226亿元现金,相应增加公司资本公积金为全体股东共享。公司于2005年11月30日以对价安排形成的资本公积向全体股东按每10股转增5股的相同比例转增股份。加之公司2005年度可供股东分配的利润仅为350,248.17 元。为此,公司决定2005 年度不进行利润分配,也不再进行资本公积转增股本。
    该利润分配方案经本公司2006年3月6日召开的2005年年度股东大会审议批准后已执行。
    2、关于将德恒证券挪用本公司保证金债权实施转让的议案的执行情况;
    本公司2006年1月20日第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于将德恒证券挪用本公司保证金债权实施转让的议案》,并于同日与重庆市诚投路桥管理有限公司(以下简称诚投路桥)签订《债权转让协议》。协议约定:将德恒证券有限责任公司(以下简称德恒证券)挪用本公司的3928万元保证金债权本金按照2749.60万元作价转让给诚投路桥。2006年3月6日公司召开的2005年年度股东大会审议批准了该议案。2006年4月7日,公司接到控股股东重庆市城市建设投资公司转来重庆市国有资产监督管理委员会《关于同意收购渝开发德恒证券债权的批复》【渝国资产200639号】批准同意公司将拥有的德恒证券3928万元保证金,以2749.60万元的价格,按照协议转让方式转让给诚投路桥公司。同时要求转让双方按规定进行帐务处理,办理有关资料移交。报告期内,公司已全额收回了上述转让价款。
    3、关于公司为控股子公司重庆道金投资有限公司申请3.8亿元贷款提供担保的议案执行情况
    2006年3月30日公司召开第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司申请贷款提供担保的议案》。2006年6月26日公司召开2006年度第一次临时股东大会审议通过了该预案。据此,重庆道金投资有限公司在报告期内与中国银行重庆分行签订贷款协议,在取得贷款3.8亿元后一次性支付了收购款,正式获得石黄隧道20年期收费经营权。    
    关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案的执行情况
    本公司2006年1月20日召开第四届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》,2006年3月6日公司2005年年度股东大会审议通过了该预案。截至报告日,公司已完成石黄隧道20年期收费经营权收购事宜。
    5、关于向特定对象发行股份收购资产的预案执行情况
    本公司2006年7月12日召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过了(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;(2)《关于公司非公开发行股票收购资产的议案》;(3)《本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案》;(4)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;2006年7月28日,公司召开2006年第二次临时股东大会,审议通过了上述预案。
    2006年12月29日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆渝开发股份有限公司向重庆市城市建设投资公司发行股份购买资产的通知》(证监公司字[2006]298号),中国证券监督管理委员会核准本公司向重庆市城市建设投资公司(以下简称城投公司)发行31133万股的人民币普通股购买其相关资产。公司董事会按照《通知》要求和股东大会授权,抓紧实施相关后续工作。截止报告日,有关资产移交、过户等工作已经完成,所发行股份登记手续正在办理中。
    (七)关于公司2006年度利润分配的预案
    1、经重庆天健会计师事务所审计,公司2006年度公司实现净利润1,177,679.22元,可供股东分配的利润为1,410,159.47元。为此,公司董事会决定2006 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。该预案将提交公司2006年年度股东大会审议批准。       
    2、独立董事对本公司2006年度利润分配预案的独立意见
    公司独立董事张孝友、安传礼、罗宪平按照相关规定,对公司2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本的利润分配预案发表了如下独立意见:作为公司的独立董事,基于独立、客观判断的原则,我们认为:重庆天健会计师事务所对公司会计报表的审计结果,真实地反映了公司的实际财务状况,故同意公司2006年度利润分配预案。并同意将该预案提交公司2006年年度股东大会审议批准。      
    (八)报告期内公司其它事项
    1、报告期内,公司聘请的财务审计机构为重庆天健会计师事务所。
    2、报告期内,公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。
    (九)重庆天健会计师事务所 注册会计师对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具的专项说明如下:
    重庆渝开发股份有限公司全体股东:
    我们接受委托对重庆渝开发股份有限公司(以下简称“渝开发”)2006年年度财务报表进行审计,并出具了重天健审[2007]6号标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,我们将2006年度渝开发控股股东及其他关联方占用资金的情况以附表的形式作出说明。
    附表:渝开发2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
    重庆天健会计师事务所                    中国注册会计师:龙文虎
            有限责任公司                          
    中国·重庆                      中国注册会计师:梁正勇
    二○○七年一月十八
    
    附表 重庆渝开发股份有限公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
    单位:万元
    

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  非经营性  资金占   占用方与上市  上市公司核  2006年   2006年度占  2006年度占  2006年   2006年期末  占用形   占用性质 
  资金占用  用方名   公司的关联关  算的会计科  期初占   用累计发生  用资金的利  度偿还   占用资金余  成原因            
            称       系            目          用资金   金额(不含  息(如有)  累计发   额                            
                                               余额     利息)                  生金额                                 
  现大股东                                                                                            非经营性 
  及其附属                                                                                                    占用     
  企业                                                                                                非经营性 
                                                                                                              占用     
  小计      -        -             -                                                                          -        
  前大股东                                                                                                    非经营性 
  及其附属                                                                                                    占用     
  企业                                                                                                        非经营性 
                                                                                                              占用     
  小计      -        -             -                                                                          -        
  总计      -        -             -                                                                     -        
  其它关联  资金往   往来方与上市  上市公司核  2006年   2006年度往  2006年度往  2006年   2006年期末  往来形   往来性质 
  资金往来  来方名   公司的关联关  算的会计科  期初往   来累计发生  来资金的利  度偿还   往来资金余  成原因            
            称       系            目          来资金   金额(不含  息(如有)  累计发   额                            
                                               余额     利息)                  生金额                                 
  大股东及  重庆市   同一母公司    预付账款             100                              100         预付工   经营性往 
  其附属企  诚投房                                                                                   程款     来       
  业        地产开                                                                                                     
            发有限                                                                                                     
            公司                                                                                                       
  上市公司  重庆渝    子公司       其他应收  12,090.                          12,005.  84.71       往来款   非经营性 
  的子公司  开发物                             24                               53                   项       往来     
  及其附属  业管理                                                                                                     
  企业      有限公                                                                                                     
            司                                                                                                         
            重庆顺   子公司        其他应收             2.65                             2.65        往来款   非经营性 
            恒房地                                                                                   项       往来     
            产开发                                                                                                     
            公司                                                                                                       
            重庆渝    子公司       其他应收           9.04                             9.04        往来款   非经营性 
            开发资                                                                                   项       往来     
            产经营                                                                                                     
            管理有                                                                                                     
            限公司                                                                                                     
  关联自然                                                                                                非经营性 
  人及其控                                                                                                    往来     
  制的法人                                                                                                非经营性 
                                                                                                              往来     
  其他关联                                                                                                非经营性 
  人及其附                                                                                                    往来     
  属企业                                                                                                  非经营性 
                                                                                                              往来     
  总计      -        -             -                                                                         -        
  关联自然                                                                                                             
  人及其控                                                                                                             
  制的法人                                                                                                             
  的经营性                                                                                                             
  往来                                                                                                                 
  其他关联                                                                                                             
  人及其附                                                                                                             
  属企业的                                                                                                             
  经营性往                                                                                                             
  来                                                                                                                   
  总计                                         12,090.  111.69                  12,005.  196.4                         
                                               24                               53                                     
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    (十一)独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    公司独立董事 张孝友、安传礼、罗宪平对公司累计和当期对外担保情况作了专项说明和发表了如下独立意见:
    作为公司的独立董事,按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)(以下简称《通知》)的相关规定,我们本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神,对本公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实,基于独立、客观判断的原则,特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下:
    我们认为,公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行,公司截至2006年12月31日(除与公司不存在控制关系的重庆市诚投房地产开发有限公司发生的100万元预付工程款事项外)未发生控股股东占用公司资金的情况;公司也未为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保。
    报告期内,公司发生的对商品房购房人按揭贷款提供担保并承担连带保证责任事项;公司及公司为控股子公司向银行贷款形成的担保或反担保事项,均履行了相应的决策和审批程序,符合中国证监会的相关规定。
    
    第九节  监事会报告
    
    (一) 公司2006年度监事会会议情况
        2006年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》有关规定,认真履行了股东大会赋予的职责。报告期内,本公司监事会召开了八次会议,各次会议情况如下:
    1、2006年1月20日公司召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了如下议案:
    (1)《公司2005年年度报告正文及摘要》;
    (2)《公司2005年度董事会报告》;
    (3)《公司2005年度财务报告》;
    (4)《关于德恒证券3928万元保证金计提坏帐准备的议案》;
    (5)《关于将德恒证券挪用本公司保证金债权实施转让的预案》;
    (6)《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计单位的预案》;
    (7)《公司2005年度监事会报告》。
    此次会议公告于2006年1月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
        2、2006年2月13日公司召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了在公司2005年年度
    股东大会上增加审议《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》。
        3、 2006年3月6日公司召开第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届
    监事会主席的议案》。
    此次会议决议公告于2006 年3月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
        4、 2006年4月14日公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过《公司2006年第一季度
    报告》。
    此次会议决议公告于2006 年4 月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
    5、2006年5月24日公司召开第五届监事会第三次会议,审议通过如下议案:
    (1)《公司章程(2006年修订)修订案》;
    (2)《公司股东大会议事规则(2006年修订)的预案》;
    (3)《公司监事会议事规则(2006年修订)的预案》;
    此次会议决议公告于2006年5月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
    6、2006年7月12日公司召开第五届监事会第四次会议,审议通过了如下议案:
    (1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
    (2)《关于公司非公开发行股票收购资产的议案》;
    (3)《本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案》;
    此次会议决议公告于2006 年7月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
    7、2006年8月11日公司召开第五届监事会第五次会议,审议通过了如下议案:
    (1)《公司2006年半年度报告》;
    (2)《公司2006年半年度报告摘要》;
    (3)《公司2006年半年度财务报告》。 
    此次会议公告于2006年8月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
        8、2006年10月24日公司召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《公司2006年第三季
    度报告》。
    此次会议公告于2006年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    (二)监事会对公司2006年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
        报告期内,公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作,能够严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度,建立了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员的工作是卓有成效的,未发现公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务过程中,违反国家法律、法规、公司章程
    或损害公司及中小股东利益的行为。
    2、检查公司财务情况
        公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2006年度财务报告真实地
    反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、检查公司募集资金延续到本报告期使用的情况
    报告期内,公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。
        非募集资金主要投入公司开发建设的渝北区冉家坝北岭锦园、凤天锦园、长寿世纪新城一期
    等项目。
    4、检查公司收购、出售资产情况
    (1)报告期前延续至报告期内的收购资产情况
        公司控股子公司重庆道金投资有限公司(以下简称道金投资公司)收购重庆市城市建设投资
    公司(以下简称城投公司)石黄隧道20年期收费经营权事项;
    (2)报告期内公司收购资产情况
    公司向城投公司以非公开发行方式发行31,133万股人民币普通股,用于收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心资产以及位于合川市南办处牌坊村365,691平方米的土地使用权事项。
    (3)报告期内公司出售资产情况。
        公司将德恒证券有限责任公司挪用本公司的3928万元保证金债权本金按照2749.60万元作价
    转让给城投公司全资子公司重庆市诚投路桥管理有限公司事项;
        监事会认为,公司在报告期内发生的收购、出售资产事项,履行了相应的决策和审批程序,
    符合有关法规和《公司章程》的规定,维护了广大股东和公司的利益。
    5、检查公司关联交易情况
        公司报告期前延续至报告期内的收购资产,以及在报告期内发生的收购、出售资产事项均与控股股东城投公司之间构成关联交易,具体事项可详见本节“公司收购、出售资产情况”内容。
    监事会认为,公司与控股股东城投公司之间发生的收购、出售资产及构成的关联交易事项,交易
    公平、定价合理,无损害公司利益和中小股东利益的情况。
    6、对会计师事务所出具的审计报告意见
    本年度重庆天健会计师事务所为本公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为重庆天健会计师事务所出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况。监事会对该报告内容及结论均无异议。
    
    第十节  重要事项
    
    (一)报告期前延续至报告期内公司的重大诉讼,仲裁事项
    1、报告期内公司未发生重大诉讼事项。
    2、关于报告期以前发生延续至报告期内的有关德恒证券有限责任公司挪用本公司保证金诉讼事项,仍然处于中止阶段。报告期内,公司受重庆市诚投路桥管理有限公司(该债权受让人)的委托,按照上海市第一中级人民法院《通知》[(2006)沪一中民三(商)破字第2号]要求,于2006年7月18日向“德隆国际战略投资有限公司破产清算组”报送了《破产债权申报表》。
    有关该债权转让事项可参见本报告第十节第二项中报告期内资产出售事项。
     (二)报告期内重大资产收购、出售及资产重组事项
    1、报告期内的资产出售事项
    本公司2006年1月20日召开第四届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于将德恒证券挪用本公司保证金债权实施转让的议案》,并于同日与重庆市诚投路桥管理有限公司(以下简称诚投路桥)签订《债权转让协议》。协议约定:将德恒证券有限责任公司(以下简称德恒证券)挪用本公司的3928万元保证金债权本金按照2749.60万元作价转让给诚投路桥。2006年4月7日,公司接到控股股东重庆市城市建设投资公司转来重庆市国有资产监督管理委员会《关于同意收购渝开发德恒证券债权的批复》(渝国资产[2006]39号)批准同意公司将拥有的德恒证券3928万元保证金,以2749.60万元的价格,按照协议转让方式转让给诚投路桥公司。报告期内,公司按照《债权转让协议》约定,已全额收回了上述转让价款。按照《债权转让协议》约定,本公司将协助债权受让方诚投路桥向德恒证券追偿该笔债权(详见公司于2006年1月24日和2006年4月8日在《中国证券报》和《证券时报》披露的公告内容)。
    2、报告期内的资产收购事项
    (1)2006年1月27日公司召开第四届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》。2006年1月27日重庆道金投资有限公司(以下简称道金投资公司)与重庆市城市建设投资公司(以下简称城投公司)签订了《石黄隧道收费经营权转让协议》。石黄隧道20年期收费经营权经具有证券从业资格的重庆康华会计师事务所评估,并出具《资产评估报告书》[重康会评报字(2005)第154号],评估确定公允市价为50,032万元。协议双方据此约定转让价格为人民币5亿元整,本次道金投资公司系购买城投公司石黄隧道20年期收费经营权。协议约定的20年期限届满后,该收费经营权由城投公司收回。2006年3月6日公司召开2005年年度股东大会,审议通过了《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》。报告期内,道金投资公司先后两次向城投公司支付了收购价款共计5亿元人民币,取得了石黄隧道20年期收费经营权。
    (2)公司于2006年7月12 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票收购资产的议案》。公司本次拟向特定对象城投公司以非公开发行方式发行的31,133万股流通A股股份,用于收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心资产以及位于合川市南办处牌坊村365,691平方米的土地使用权。收购价格为上述两项资产以2006年4月30日为基准日的评估净值146,329.69万元。公司以本次董事会会议(2006年7月12日)前二十个交易日公司股票均价4.70元/股的价格折为146,325.10万元,作为收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心资产以及位于合川市南办处牌坊村365,691平方米的土地使用权两项资产收购资金。该部分收购资金不足以支付本次收购价款的缺口部分计4.59万元,将由本公司以现金形式补足。该收购事项于2006年7月28日获公司第二次临时股东大会审议批准(该公告于2006年7月29日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上)。
    2006年12月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆渝开发股份有限公司向重庆市城市建设投资公司发行股份购买资产的通知》(证监公司字[2006]298号,以下简称《通知》)中国证券监督管理委员会核准本公司向重庆市城市建设投资公司(以下简称城投公司)发行31133万股的人民币普通股购买其相关资产。截止报告日,有关资产移交、过户等工作已经完成,公司所发行股份的登记手续及公司股份变动手续正在办理中。
    (三)报告期内及报告期前发生延续到报告期内重大担保、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求,认真贯彻落实中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》(证监发(2005)37号)的规定,规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来行为,规范公司的对外担保行为,严格控制和防范公司的经营风险,以维护广大股东和公司的利益。
    1、报告期内,公司未发生资金被控股股东占用的情况。
    2、报告期内及报告期前发生延续到报告期内担保事项
    (1)2006年12月,城投公司与兴业银行重庆分行签订《保证合同》,为公司与兴业银行重庆分行签订《短期借款合同》所形成的债务(包括借款本金4,000.00万元及利息、违约金、损害赔偿金等)提供连带责任保证。保证期间为自2007年9月22日至2009年9月22日。公司该项借款期限为自2006年12月22日至2007年9月22日。公司与城投公司签订《反担保协议书》,约定公司以房屋建筑物及公司拥有产权、住户拥有使用权的拆迁还建房屋为城投公司的该项担保行为提供反担保,担保价值合计为4,070万元。
    (2)2006年10月,城投公司向重庆国际信托投资有限公司(以下简称国际信托公司)发函,为公司在重庆国际信托投资有限公司的5000万贷款提供连带责任保证。公司原以冉家坝的32、39号国有土地为上述贷款本息提供抵押,由于公司正以上述抵押地块开发“北岭锦园”项目,需要解除抵押方能办理项目的预售房许可证,故暂由城投公司提供连带责任保证,待预售房许可证办理完毕后将以该项目不低于1亿元的在建工程抵押给国际信托公司。截至2006年12月31日,城投公司连带责任保证尚未解除。
    (3)2006年6月城投公司与中信银行重庆分行签订《保证合同》,为公司与中信银行重庆分行签订《短期借款合同》所形成的债务(包括借款本金4,000.00万元及利息、违约金、损害赔偿金等)提供连带责任保证。保证期间为自2006年6月30日至2007年6月30日。公司该项借款期限为自2006年6月30日至2007年6月30日。
    (4)报告期内,本公司于2006年3月30日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司申请1.3亿元贷款提供担保的议案》;鉴于本公司控股子公司重庆道金投资有限公司(以下简称道金投资公司)拟在近期实施以总价款5亿元收购重庆市城市建设投资公司石黄隧道20年期收费经营权,需在原定贷款额度1.3亿元基础上再增加2.5亿元,共计需贷款人民币3.8亿元,本公司于2006年6月13日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司重庆道金投资有限公司增加2.5亿元贷款提供担保的议案》。两次会议审议通过担保金额共计为人民币3.8亿元。2006年6月26日公司召开2006年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司申请3.8亿元贷款提供担保的议案》(详见公司于2006年4月1日和2006年6月15日在《中国证券报》和《证券时报》披露的公告内容)。2006年6月20日,公司与中国银行股份有限公司重庆渝中支行(以下简称中行渝中支行)签订《保证合同》,为公司的子公司重庆道金投资有限公司与中行渝中支行签订的《人民币借款合同(长期)》所形成的债务(包括借款本金38,000万元及利息、违约金、损害赔偿金等)提供连带责任保证。保证期间为自2018年5月30日至2020年5月30日。公司该项借款期限为自2006年5月30日至2018年5月30日。
    (5)2006年6月30日前,公司分别与交通银行重庆分行人民路支行、中国建设银行重庆渝中支行签订个人住房贷款合作协议,协议约定:交通银行重庆分行人民路支行、中国建设银行重庆渝中支行分别向购买公司商品房的购房者发放个人住房按揭贷款,公司对上述按揭贷款承担连带保证责任及回购房屋责任(详见公司2005年度报告披露内容)。
    (6)2006年9月28日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请北岭锦园项目个人住房和商业用房按揭贷款4亿元总额度,并为购房人提供按揭贷款担保的议案》。其中:
    1)会议同意公司向银行申请北岭锦园项目个人住房按揭贷款,总额度为人民币3亿元(7成20年);2)会议同意公司向银行申请北岭锦园项目个人商业用房按揭贷款,总额度为人民币1亿元(5成10年);3)会议同意公司作为保证人,为北岭锦园项目购房人向银行申请个人住房及商业用房按揭贷款提供担保,并在银行开立按揭贷款保证金帐户,按每一笔贷款发放额的约定比例存入保证金。在公司为借款人办妥产权证明并交银行执管后,全额退还保证金;如遇借款人提前结清贷款,则逐笔退还相应保证金。
     (四)报告期内重大关联交易情况
    1、存在控制关系的关联交易事项
    (1)关于收购石黄隧道20年期收费经营权的关联交易事项
    本公司2006年1月27日第四董事会第五十三次会议审议通过了《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》。2006年1月27日重庆道金投资有限公司(以下简称道金投资公司)与重庆市城市建设投资公司(以下简称城投公司)签订了《石黄隧道收费经营权转让协议》。
    鉴于公司系重庆道金投资有限公司的控股股东(持股95%)、重庆市城市建设投资公司系公司的控股股东,重庆道金投资有限公司收购重庆市城市建设投资公司石黄隧道20年期收费经营权交易已构成关联交易。按照有关规定4位关联董事均回避对该议案的表决。石黄隧道20年期收费经营权经具有证券从业资格的重庆康华会计师事务所评估,并出具《资产评估报告书》[重康会评报字(2005)第154号],评估确定公允市价为50,032万元。协议双方据此约定转让价格为人民币伍亿元整。(详见公司于2006年1月24日和2006年4月8日在《中国证券报》和《证券时报》披露的公告内容)。
    (2)关于公司非公开发行股票收购资产的关联交易事项(详见本报告第十节第二条相关内容)。
    2、不存在控制关系的关联交易事项
    (1)本公司2006年1月20日第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于将德恒证券挪用本公司保证金债权实施转让的议案》,并于同日与重庆市城市建设投资公司全资子公司重庆市诚投路桥管理有限公司(以下简称诚投路桥)签订《债权转让协议》。协议约定:将德恒证券有限责任公司(以下简称德恒证券)挪用本公司的3928万元保证金债权本金按照2749.60万元作价转让给诚投路桥。2006年4月7日,公司接到控股股东重庆市城市建设投资公司转来重庆市国有资产监督管理委员会《关于同意收购渝开发德恒证券债权的批复》(渝国资产[2006]39号)批准同意公司将拥有的德恒证券3928万元保证金,以2749.60万元的价格,按照协议转让方式转让给诚投路桥公司。同时要求转让双方按规定进行帐务处理,办理有关资料移交。报告期内,公司按照《债权转让协议》约定,已全额收回了上述转让价款。按照《债权转让协议》约定,本公司将协助债权受让方诚投路桥向德恒证券追偿该笔债权(详见公司于2006年2月10日在《中国证券报》和《证券时报》披露的公告内容)。
    (2)冉家坝橄榄郡项目正式供电及开闭所建设委托代理
    2006年6月13日,公司与重庆市诚投房地产开发有限公司(以下简称诚投房地产)签订《渝开发北岭锦园项目正式供电及开闭所建设代理委托协议》(北岭锦园系冉家坝橄榄郡项目原名),协议约定公司将冉家坝橄榄郡项目的正式供电及开闭所建设工作委托给诚投房地产。报告期内,公司支付上述代理项目履约保证金100万元,该保证金将冲抵建设费。
     (五)报告期内对外投资情况
    1、本公司根据2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《关于公司资本公积转增股本暨股权分置改革方案的议案》,于2005年12月29日与重庆市诚投路桥管理有限公司和重庆渝开发物业管理有限公司签订《出资协议书》,决定共同出资设立重庆道金投资有限公司。该公司注册资金为1.2亿元人民币,其中本公司出资1.14亿元人民币,资金来源为自有资金,占道金投资95%的股份;重庆市诚投路桥管理有限公司出资为360万元人民币,占道金投资3%的股份;重庆渝开发物业管理有限公司出资为240万元人民币,占道金投资2%的股份。上述出资方式均为现金出资。该公司经营范围为:利用自有资金从事企业项目投资(国家有专项规定需许可审批的项目除外)(详见公司于2006年1月12日在《中国证券报》和《证券时报》披露的公告内容)。
    2、本公司2006年1月7日第四届董事会第五十次会议审议通过的《关于拟设立资产经营管理公司的议案》,于2006年1月9日与控股子公司重庆渝开发物业管理有限公司签订《出资协议书》,决定共同出资设立重庆渝开发资产经营管理有限公司。重庆渝开发资产经营管理有限公司注册资金为1000万元人民币,其中本公司出资950万元人民币,资金来源为自有资金,占资产经营公司95 %的股份;渝开发物业出资为50万元人民币,占资产经营公司5 %的股份;经营范围为:资产经营管理、建筑材料及销售、房屋租赁及销售。
    3、本公司根据2006年3月20日第五届董事会第二次会议审议通过的《关于拟设立重庆顺恒房地产开发有限公司的议案》,决定出资设立重庆顺恒房地产开发有限公司(以下简称顺恒公司)。顺恒公司由本公司独资设立,无其他投资主体。注册资本:1000万元(自筹资金),营范围:房地产开发。2006年3月27日公司第五届董事会第三次会议,审议通过《关于增加重庆顺恒房地产开发有限公司注册资本的议案》。根据顺恒公司业务发展,为满足该公司房地产开发资质评定的要求,公司决定以拥有的渝北区龙溪街道冉家坝33、40号地块国有土地使用权对顺恒公司进行追加投资。经委托重庆众望资产评估有限责任公司对该地块土地使用权进行评估,并出具《土地估价报告》(重庆众望(2006)(估)字第204号)评估土地总价为4934.33万元。公司决定将该地块按评估总价全部注入顺恒公司,并将其中2000万元作为追加顺恒公司的注册资本金(追加后的顺恒公司注册资本金为3000万元),2934.33万元转为顺恒公司的资本公积(详见公司于2006年3月24日和2006年4月1日在《中国证券报》和《证券时报》披露的公告内容)。
    (六)重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产的情况;
    2、报告期内,其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项
    报告期内,根据重庆市国资委《关于实施重庆渝开发股份有限公司定向增发方案有关问题的批复》(渝国资产[2006]65号),公司于2006年5月26日与重庆市市级机关事务管理局(以下简称机关事务管理局)签定了《会展中心租赁框架协议》及 首三年期《会展中心租赁合同》。《会展中心租赁合同》约定,机关事务管理局代表市政府长期承租会展中心部分场馆、车库及其他配套设施,举办市政府及相关部门等各种定期不定期展览和会议,机关事务管理局首三年向会展中心支付租金数额为:第一年15,040.20万元,第二年13,734.84万元,第三年12,424.78万元。
    3、报告期内,公司未发生(含以前发生但延续到报告期的)重大委托他人进行现金资产管理的事项。
    4、公司或持有公司5%以上(含5%)的股东在报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    5、公司或持有公司5%以上(含5%)的股东在报告期内均未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。
    (七)原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

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  股东名称          承诺事项                                                  承诺履行情况                             
  重庆市城市建设投  将为反对和未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫  本公司控股股东重庆市城市建设投资公司按照 
  资公司            付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代  在股改方案中的承诺,于2005年11月18日将对 
                    为垫付后,上述股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通  价安排资金共计1.0226亿元(包括为其他非流 
                    股份,应当向重庆市城市建设投资公司偿还垫付的现金及利息,  通股股东垫付的资金)按时足额划至公司账户 
                    或者取得重庆市城市建设投资公司的同意。将在相关股东会议网  。2005年12月1日公司以资本公积金向全体股  
                    络投票开始前2个工作日支付足额现金(包括为其他非流通股东   东按10:5比例转增股本(计人民币58,771,44 
                    垫付的资金)至本公司帐户,使本公司收到的对价安排资金为1.  0.00元)。                               
                    0226亿元,否则赔偿其它股东因其未能按时足额付款而受到的损                                           
                    失。                                                                                               
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    (八)报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
    

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  股东名称            限售股份上市日所持无限售条件流通   增减变动股数(万股   变动原因          报告期末持有的无限售条 
                      股数量(万股)                     )                                     件流通股数(万股)     
  重庆市城市建设投资  881.5716                           881.5716             禁售期满          881.5716               
  公司                                                                                                                 
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    (九) 公司接待调研及采访等相关情况。
    为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,进一步规范上市公司信息披露行为,确保信息披露的公平性,切实保护投资者的合法权益。报告期内,公司先后分别接待了基金公司、证券公司调研和媒体的采访。在接待上述比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势、且有可能利用有关信息进行交易或传播的机构和个人(特定对象)的过程中,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关于规定,未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形,保证了公司信息披露的公平性。
    (十)公司内部控制制度建设情况
    公司按照深圳证券交易所颁发的《上市公司内部控制指引》的要求,与公司现行的内部控制制度建设情况进行了对照,认为公司应在明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限,建立相应的授权、检查和逐级问责制度,设立完善的控制架构,并制定各层级之间的控制程序,保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行等制度建设方面,虽然制定相应的办法和制度,但按照《上市公司内部控制指引》的要求,仍有许多方面需要继续完善和加强。
    公司将加强涉及营运环节,包括:销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理(包括投资融资管理)、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等方面的内部控制制度建设;以及结合公司经营特点,建立印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管理、担保管理、资金借贷管理、职务授权及代理人制度、信息披露管理、信息系统安全管理等专门管理制度。同时还将加强对控股子公司的管理控制;建立对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的内部控制体系;建立完整的风险评估体系,对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控,及时发现、评估公司面临的各类风险,并采取必要的控制措施;完善和制定公司内部信息和外部信息的管理制度,确保信息能够准确传递,确保董事会、监事会、高级管理人员及内部审计部门及时了解公司及其控股子公司的经营和风险状况,确保各类风险隐患和内部控制缺陷能够得到及时妥善地处理。    (十一)公司承担社会责任情况
    公司将严格按照深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定,为落实科学发展观,构建和谐社会,推进经济社会可持续发展,对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方,积极承担相应的社会责任。积极纳税,不拖欠国家一分钱税款;保护股东和债权人利益,公平对待每一位投资者;认真履行合同,不拖欠工程款和应付款项;按平等自愿、协商一致的原则与职工订立劳动合同,建立、健全了公司劳动安全卫生制度和社会保障制度,积极保护职工的合法权益。注重环境保护,在项目建设中,按国家和地方政府有关规定,积极采用新产品、新技术,降低能耗,控制污染;努力提高产品质量,诚信对待客户和消费者;积极从事社区建设等公益事业,促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。
    公司将在日常经营活动中,遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,接受政府和社会公众的监督。并将按照《上市公司社会责任指引》要求,定期评估公司社会责任的履行情况,适时披露公司社会责任报告。
     (十二)报告期内公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况 。
    (十三)公司聘请会计师事务所情况
    报告期内,公司聘请重庆天健会计师事务所为本公司的财务审计机构。该事务所已为本公司提供服务的连续年限为9年。
    公司2006年度支付给重庆天健会计师事务所的审计报酬表       (金额单位:人民币 元)

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  会计师事务所名称                                            2006年度                                                 
  重庆天健会计师事务所                                        财务审计费用                专项审计费用                 
                                                              40                          3                            
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※ 说明:除上述审计报酬外,本公司均不承担重庆天健会计师事务所为审计而发生的差旅等其它费用。
    (十四)报告期内,公司未发生属于《证券法》第六十七条和中国证监会《公开发行股票公司信息披露实施细则》第十七条所列的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。
    (十五)公司控股子公司报告期内未发生按照上述标准判断的重要事项。
    (十六)执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况   
    重庆天健会计师事务所关于重庆渝开发股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告如下:
    重庆渝开发股份有限公司全体股东:
    我们审阅了后附的重庆渝开发股份有限公司(以下简称渝开发公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。 按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是渝开发公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
    根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
    
    重庆天健会计师事务所                中国注册会计师:龙文虎
     有限责任公司                    中国注册会计师:梁正勇
    中国·重庆                           二○○七年一月十八日
    
    新旧会计准则股东权益差异调节表
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司                          金额单位:人民币元 

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  项目      注释        项目名称                                                                  金额                 
                        2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                                    276,375,490.01       
  1                     长期股权投资差额                                                                               
                        其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额                                                 
                        其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额                                                       
  2                     拟以公允价值模式计量的投资性房地产                                                             
  3                     因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等                                                       
  4                     符合预计负债确认条件的辞退补偿                                                                 
  5                     股份支付                                                                                       
  6                     符合预计负债确认条件的重组义务                                                                 
  7                     企业合并                                                                                       
                        其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值                                                         
                        根据新准则计提的商誉减值准备                                                                   
  8                     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产                               
  9                     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                                   
  10                    金融工具分拆增加的权益                                                                         
  11                    衍生金融工具                                                                                   
  12        三、2       所得税                                                                    1,878,678.04         
  13        三、3       其他                                                                      4,020,032.48         
                        2007年1月1日股东权益(新会计准则)                                        282,274,200.53       
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公司法定代表人:粟志光        主管会计工作的公司负责人:徐孝民         公司会计机构负责:甘露
    重要提示:
    本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
    
    新旧会计准则股东权益差异调节表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    一、编制目的
    公司于2007年1 月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
    二、编制基础
    差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以2006年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制。
    对于《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:
    1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
    2、编制合并财务报表时,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。
    三、主要合并项目附注
    1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》 (以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经重庆天健会计师事务所审计,并于2007年1月18日出具了重天健审[2007]6号标准无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
    2、所得税
    公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备,根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益1,878,678.04元。
    3、其他
    公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为4,020,032.48元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益4,020,032.48元。
    
    
    第十一节    财务报告
    审计意见全文: 重庆天健会计师事务所(重天健审[2007]6号)
    重庆渝开发股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的重庆渝开发股份有限公司(以下简称渝开发公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是渝开发公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,渝开发公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了渝开发公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。 
    重庆天健会计师事务所                   中国注册会计师:龙文虎
    有限责任公司                      中国注册会计师:梁正勇
    中国·重庆                       二○○七年一月十八日
    
    
    经审计的会计报表
    资产负债表
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司      2006年12月31日             单位:(人民币)元

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  项目                            期末数                                  期初数                                       
                                  合并                母公司              合并                   母公司                
  流动资产:                                                                                                           
  货币资金                        71,244,174.02       67,152,611.60       583,247,929.13         446,862,928.61        
  短期投资                                                                                                             
  应收票据                                                                2,500,000.00           2,500,000.00          
  应收股利                                                                                                             
  应收利息                                                                                                             
  应收账款                        5,061,174.78        4,886,893.61        16,898,977.39          16,715,013.94         
  其他应收款                      5,090,286.13        5,631,113.38        29,412,283.62          149,982,223.94        
  预付账款                        79,074,462.93       79,070,025.81       62,388,846.16          62,384,409.04         
  应收补贴款                                                                                                           
  存货                            290,444,431.12      290,432,819.12      304,122,928.19         304,111,316.19        
  待摊费用                                                                                                             
  一年内到期的长期债权投资                                                                                             
  其他流动资产                                                                                                         
  流动资产合计                    450,914,528.98      447,173,463.52      998,570,964.49         982,555,891.72        
  长期投资:                                                                                                           
  长期股权投资                    3,121,870.53        134,536,780.39      3,121,870.53           9,232,530.60          
  长期债权投资                                                                                                         
  长期投资合计                    3,121,870.53        134,536,780.39      3,121,870.53           9,232,530.60          
  合并价差                                                                                                             
  固定资产:                                                                                                           
  固定资产原价                    18,549,842.92       16,879,722.42       19,368,908.02          17,708,156.52         
  减:累计折旧                    7,923,793.30        7,456,349.65        7,344,618.14           7,059,346.27          
  固定资产净值                    10,626,049.62       9,423,372.77        12,024,289.88          10,648,810.25         
  减:固定资产减值准备                                                                                                 
  固定资产净额                    10,626,049.62       9,423,372.77        12,024,289.88          10,648,810.25         
  工程物资                                                                                                             
  在建工程                                                                                                             
  固定资产清理                                                                                                         
  固定资产合计                    10,626,049.62       9,423,372.77        12,024,289.88          10,648,810.25         
  无形资产及其他资产:                                                                                                 
  无形资产                        488,263,889.00                                                                       
  长期待摊费用                                                                                                         
  其他长期资产                    10,181,824.68       4,659,659.49        11,155,605.36          4,989,739.96          
  无形资产及其他资产合计          498,445,713.68      4,659,659.49        11,155,605.36          4,989,739.96          
  递延税项:                                                                                                           
  递延税款借项                                                                                                         
  资产总计                        963,108,162.81      595,793,276.17      1,024,872,730.26       1,007,426,972.53      
  流动负债:                                                                                                           
  短期借款                        80,000,000.00       40,000,000.00       475,280,000.00         475,280,000.00        
  应付票据                        2,654,764.00        2,654,764.00        2,500,000.00           2,500,000.00          
  应付账款                        33,808,257.02       33,802,656.11       74,828,295.74          62,338,185.61         
  预收账款                        92,086,458.62       92,048,208.62       62,357,892.72          62,349,642.72         
  应付工资                        40,500.00                                                                            
  应付福利费                      793,318.97          542,563.73          552,343.09             297,528.67            
  应付股利                                                                                                             
  应交税金                        18,928,192.93       18,465,008.25       18,992,632.35          18,956,107.93         
  其他应交款                      397,843.92          383,100.30          538,999.79             536,130.35            
  其他应付款                      32,084,843.72       78,081,534.74       9,074,740.74           7,770,371.62          
  预提费用                                                                594,568.07             594,568.07            
  预计负债                                                                                                             
  一年内到期的长期负债            50,000,000.00       50,000,000.00       46,600,000.00          46,600,000.00         
  其他流动负债                                                                                                         
  流动负债合计                    310,794,179.18      315,977,835.75      691,319,472.50         677,222,534.97        
  长期负债:                                                                                                           
  长期借款                        368,000,000.00      1,500,000.00        51,500,000.00          51,500,000.00         
  应付债券                                                                                                             
  长期应付款                                                                                                           
  专项应付款                                                                                                           
  其他长期负债                    3,918,461.14        1,939,950.41        4,636,707.71           1,867,805.50          
  长期负债合计                    371,918,461.14      3,439,950.41        56,136,707.71          53,367,805.50         
  递延税项:                                                                                                           
  递延税款贷项                                                                                                         
  负债合计                        682,712,640.32      319,417,786.16      747,456,180.21         730,590,340.47        
  少数股东权益                    4,020,032.48                            579,917.99                                   
  所有者权益(或股东权益):                                                                                           
  实收资本(或股本)              176,314,320.00      176,314,320.00      176,314,320.00         176,314,320.00        
  减:已归还投资                                                                                                       
  实收资本(或股本)净额          176,314,320.00      176,314,320.00      176,314,320.00         176,314,320.00        
  资本公积                        92,364,681.14       92,364,681.14       94,003,502.41          94,003,502.41         
  盈余公积                        6,286,329.40        5,781,725.94        6,168,561.48           5,663,958.02          
  其中:法定公益金                                                        5,809,403.29           5,557,101.56          
  未分配利润                      1,410,159.47        1,914,762.93        350,248.17             854,851.63            
  其中:现金股利                                                                                                       
  未确认的投资损失                                                                                                     
  外币报表折算差额                                                                                                     
  所有者权益(或股东权益)合计    276,375,490.01      276,375,490.01      276,836,632.06         276,836,632.06        
  负债和所有者权益(或股东权益)  963,108,162.81      595,793,276.17      1,024,872,730.26       1,007,426,972.53      
  合计                                                                                                                 
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公司法定代表人:粟志光    主管会计工作的公司负责人:徐孝民   公司会计机构负责:甘露
    
    
    利润及利润分配表
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司        2006年1-12月              单位:(人民币)元

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  项目                           本期                                       上年同期                                   
                                 合并                 母公司                合并                  母公司               
  一、主营业务收入               90,553,510.32        60,583,701.60         131,117,035.84        126,081,384.20       
  减:主营业务成本               57,975,665.51        42,646,393.86         93,836,000.31         90,023,615.20        
  主营业务税金及附加             5,033,298.81         3,952,827.82          8,456,816.17          8,175,411.43         
  二、主营业务利润(亏损以“-”  27,544,546.00        13,984,479.92         28,824,219.36         27,882,357.57        
  号填列)                                                                                                             
  加:其他业务利润(亏损以“-”  40,000.00            40,000.00             3,321,960.91          2,952,596.13         
  号填列)                                                                                                             
  减:营业费用                   3,804,099.56         3,804,099.56          3,013,423.99          3,013,423.99         
  管理费用                       11,714,692.18        8,038,505.99          23,641,378.56         22,349,907.37        
  财务费用                       10,782,713.62        -806,801.99           84,556.85             112,486.28           
  三、营业利润(亏损以“-”号填  1,283,040.64         2,988,676.36          5,406,820.87          5,359,136.06         
  列)                                                                                                                 
  加:投资收益(亏损以“-”号填  20,000.00            -1,525,750.21         -36,000.00            6,463.28             
  列)                                                                                                                 
  补贴收入                                                                                                             
  营业外收入                     1,326.71             1,326.71              10,000.00             10,000.00            
  减:营业外支出                 42,730.02            42,730.02             1,810,183.74          1,810,183.74         
  四、利润总额(亏损以“-”号填  1,261,637.33         1,421,522.84          3,570,637.13          3,565,415.60         
  列)                                                                                                                 
  减:所得税                     243,843.62           243,843.62            2,496,851.05          2,496,851.05         
  少数股东损益                   -159,885.51                                5,221.53                                   
  加:未确认的投资损失本期发生                                                                                         
  额                                                                                                                   
  五、净利润(亏损以“-”号填列  1,177,679.22         1,177,679.22          1,068,564.55          1,068,564.55         
  )                                                                                                                   
  加:年初未分配利润             350,248.17           854,851.63            -84,092,634.33        -83,597,429.63       
  其他转入                                                                  83,597,429.63         83,597,429.63        
  六、可供分配的利润             1,527,927.39         2,032,530.85          573,359.85            1,068,564.55         
  减:提取法定盈余公积           117,767.92           117,767.92            111,555.84            106,856.46           
  提取法定公益金                                                            111,555.84            106,856.46           
  提取职工奖励及福利基金                                                                                               
  提取储备基金                                                                                                         
  提取企业发展基金                                                                                                     
  利润归还投资                                                                                                         
  七、可供投资者分配的利润       1,410,159.47         1,914,762.93          350,248.17            854,851.63           
  减:应付优先股股利                                                                                                   
  提取任意盈余公积                                                                                                     
  应付普通股股利                                                                                                       
  转作资本(或股本)的普通股股                                                                                         
  利                                                                                                                   
  八、未分配利润                 1,410,159.47         1,914,762.93          350,248.17            854,851.63           
  利润表(补充资料)                                                                                                   
  1.出售、处置部门或被投资单位                                                                                        
  所得收益                                                                                                             
  2.自然灾害发生的损失                                                                                                
  3.会计政策变更增加(或减少)                                                                                        
  利润总额                                                                                                             
  4.会计估计变更增加(或减少)                                                                                        
  利润总额                                                                                                             
  5.债务重组损失                                                                                                      
  6.其他                                                                                                              
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公司法定代表人:粟志光    主管会计工作的公司负责人:徐孝民   公司会计机构负责:甘露
    现金流量表
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司            2006年1-12月        单位:(人民币)元

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  项目                                 本期                                                                            
                                       合并                                    母公司                                  
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
  销售产品、提供劳务收到的现金         121,817,003.28                          91,817,194.56                           
  收到的税费返还                                                                                                       
  收到的其他与经营活动有关的现金       90,245,604.92                           222,076,629.19                          
  经营活动现金流入小计                 212,062,608.20                          313,893,823.75                          
  购买商品、接受劳务支付的现金         84,747,659.48                           47,188,725.90                           
  支付给职工以及为职工支付的现金       5,697,208.73                            5,094,558.07                            
  支付的各项税费                       7,571,959.06                            6,845,101.92                            
  支付的其他与经营活动有关的现金       32,560,606.84                           15,740,915.30                           
  经营活动现金流出小计                 130,577,434.11                          74,869,301.19                           
  经营活动产生的现金流量净额           81,485,174.09                           239,024,522.56                          
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
  收回投资所收到的现金                                                                                                 
  取得投资收益所收到的现金             20,000.00                               20,000.00                               
  处置固定资产、无形资产和其他长期资   63,000.00                               63,000.00                               
  产所收回的现金净额                                                                                                   
  收到的其他与投资活动有关的现金                                                                                       
  投资活动现金流入小计                 83,000.00                               83,000.00                               
  购建固定资产、无形资产和其他长期资   500,189,234.00                          179,865.00                              
  产所支付的现金                                                                                                       
  投资所支付的现金                                                             126,850,000.00                          
  支付的其他与投资活动有关的现金                                                                                       
  投资活动现金流出小计                 500,189,234.00                          127,029,865.00                          
  投资活动产生的现金流量净额           -500,106,234.00                         -126,946,865.00                         
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
  吸收投资所收到的现金                 3,600,000.00                                                                    
  借款所收到的现金                     488,500,000.00                          68,500,000.00                           
  收到的其他与筹资活动有关的现金                                                                                       
  筹资活动现金流入小计                 492,100,000.00                          68,500,000.00                           
  偿还债务所支付的现金                 563,880,000.00                          550,380,000.00                          
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现   20,346,829.82                           8,652,109.19                            
  金                                                                                                                   
  支付的其他与筹资活动有关的现金                                                                                       
  筹资活动现金流出小计                 584,226,829.82                          559,032,109.19                          
  筹资活动产生的现金流量净额           -92,126,829.82                          -490,532,109.19                         
  四、汇率变动对现金的影响                                                                                             
  五、现金及现金等价物净增加额         -510,747,889.73                         -378,454,451.63                         
  现金流量表补充资料                                                                                                   
  1.将净利润调节为经营活动现金流量:                                                                                  
  净利润                               1,177,679.22                            1,177,679.22                            
  加:计提的资产减值准备               276,186.26                              263,488.01                              
  固定资产折旧                         1,353,792.28                            1,171,620.50                            
  无形资产摊销                         11,736,111.00                                                                   
  长期待摊费用摊销                                                                                                     
  待摊费用减少(减:增加)                                                                                             
  预提费用增加(减:减少)                                                                                             
  处置固定资产、无形资产和其他长期资   41,403.31                               41,403.31                               
  产的损失(减:收益)                                                                                                 
  固定资产报废损失                                                                                                     
  财务费用                             11,826,656.66                           131,936.03                              
  投资损失(减:收益)                 -20,000.00                              1,525,750.21                            
  递延税款贷项(减:借项)                                                                                             
  存货的减少(减:增加)               13,678,497.07                           13,678,497.07                           
  经营性应收项目的减少(减:增加)     33,526,200.27                           153,558,329.31                          
  经营性应付项目的增加(减:减少)     6,792,668.15                            66,219,953.52                           
  其他                                 1,255,865.38                            1,255,865.38                            
  少数股东损益                         -159,885.51                                                                     
  经营活动产生的现金流量净额           81,485,174.09                           239,024,522.56                          
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                                                                  
  债务转为资本                                                                                                         
  一年内到期的可转换公司债券                                                                                           
  融资租入固定资产                                                                                                     
  3.现金及现金等价物净增加情况:                                                                                      
  现金的期末余额                       65,423,041.28                           61,331,478.86                           
  减:现金的期初余额                   576,170,931.01                          439,785,930.49                          
  加:现金等价物期末余额                                                                                               
  减:现金等价物期初余额                                                                                               
  现金及现金等价物净增加额             -510,747,889.73                         -378,454,451.63                         
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  公司法定代表人:粟志光    主管会计工作的公司负责人:徐孝民   公司会计机构负责:甘露
    
    (三)补充资料
    补 充 资 料
    
    资料一、合并利润表附表--净资产收益率和每股收益
    资料二、资产减值准备明细表
    1、合并资产减值准备明细表
    2、母公司资产减值准备明细表
    资料三、变动异常的报表项目分析
    
    资料一、合并利润表附表--净资产收益率和每股收益
    
    按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益指标如下:

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  报告期利润          净资产收益率                                       每股收益                                      
                      全面摊薄                 加权平均                  全面摊薄                加权平均              
                      2006年度      2005年度   2006年度      2005年度    2006年度    2005年度    2006年度   2005年度   
  主营业务利润        9.97%         10.41%     9.99%         15.79%      0.1562      0.1635      0.1562     0.2354     
  营业利润            0.46%         1.95%      0.47%         2.96%       0.0073      0.0307      0.0073     0.0442     
  净利润              0.43%         0.39%      0.43%         0.59%       0.0067      0.0061      0.0067     0.0087     
  扣除非经常性损益后  0.43%         0.95%      0.43%         1.44%       0.0068      0.0149      0.0068     0.0215     
  净利润                                                                                                               
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    附:非经常性损益明细表

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  明细项目                                                                 金额                                        
  (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生   -42,730.02                                  
  的损益                                                                                                               
  (二)计入当期的股票投资收益                                             20,000.00                                   
  (三)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营   1,326.71                                    
  业外收入、支出                                                                                                       
  合计                                                                     -21,403.31                                  
  所得税的影响金额                                                         -3,210.50                                   
  扣除所得税影响后的非经常性损益                                           -18,192.81                                  
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    上述财务指标的计算方法: 
     1、全面摊薄的净资产收益率和每股收益
        (1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
        (2)全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
     2、加权平均的净资产收益率和每股收益
        (1)加权平均净资产收益率(ROE)
        ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)
        其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
        (2)加权平均每股收益(EPS)
        EPS=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
        其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 
    资料二.1 、合并资产减值准备明细表
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司          2006年度                       单位:元

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  项目                         年初余额       本年增加数    本年减少数                                 年末余额        
                                                            因资产价   其他原因转出数   合计                           
                                                            值回升转                                                   
                                                            回数                                                       
  一、坏账准备合计             12,544,657.71  276,186.26               11,828,203.20    11,828,203.20  992,640.77      
  其中:应收账款               440,851.94     154,682.70                                               595,534.64      
  其他应收款                   12,103,805.77  121,503.56               11,828,203.20    11,828,203.20  397,106.13      
  二、短期投资跌价准备合计                                                                                       
  其中:股票投资                                                                                                 
  债券投资                                                                                                       
  三、存货跌价准备合计                                                                                                
  其中:开发产品                                                                                                      
  开发成本                                                                                                       
  四、长期投资减值准备合计                                                                                            
  其中:长期股权投资                                                                                                  
  长期债权投资                                                                                                   
  五、固定资产减值准备合计                                                                                       
  其中:房屋、建筑物                                                                                             
  机器设备                                                                                                       
  六、无形资产减值准备合计                                                                                       
  其中:专利权                                                                                                   
  商标权                                                                                                         
  七、在建工程减值准备合计                                                                                       
  八、委托贷款减值准备合计                                                                                       
  九、其他长期资产减值准备合   1,800,268.00                                                        1,800,268.00    
  计                                                                                                                   
  出租开发产品                 1,800,268.00                                                        1,800,268.00    
  十、总计                     14,344,925.71  276,186.26               11,828,203.20    11,828,203.20  2,792,908.77    
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公司法定代表人:粟志光    主管会计工作的公司负责人:徐孝民   公司会计机构负责:甘露
       资料二.2 、母公司资产减值准备明细表
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司           2006年度                       单位:元

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  项目                          年初余额       本年增加数   本年减少数                                     年末余额    
                                                            因资产价值回升  其他原因转出数  合计                       
                                                            转回数                                                     
  一、坏账准备合计              12,513,342.68  263,488.01                   11,828,203.20   11,828,203.20  948,627.49  
  其中:应收账款                431,169.65     145,000.42                                                  576,170.07  
  其他应收款                    12,082,173.03  118,487.59                   11,828,203.20   11,828,203.20  372,457.42  
  二、短期投资跌价准备合计                                                                                       
  其中:股票投资                                                                                                 
  债券投资                                                                                                       
  三、存货跌价准备合计                                                                                                
  其中:开发产品                                                                                                      
  开发成本                                                                                                            
  四、长期投资减值准备合计                                                                                            
  其中:长期股权投资                                                                                                  
  长期债权投资                                                                                                   
  五、固定资产减值准备合计                                                                                       
  其中:房屋、建筑物                                                                                             
  机器设备                                                                                                       
  六、无形资产减值准备合计                                                                                       
  其中:专利权                                                                                                   
  商标权                                                                                                         
  七、在建工程减值准备合计                                                                                       
  八、委托贷款减值准备合计                                                                                       
  九、总计                      12,513,342.68  263,488.01                   11,828,203.20   11,828,203.20  948,627.49  
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公司法定代表人:粟志光    主管会计工作的公司负责人:徐孝民   公司会计机构负责:甘露
    
    资料三、变动异常的报表项目分析
    
    会计报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析:

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  项目                  2006年12月31日(或200  2005年12月31日(或2005  差异变动金额           差异变动幅度   原因分析  
                        6年度)                年度)                                         (%)                    
  货币资金              71,244,174.02          583,247,929.13          -512,003,755.11        -88%           注1       
  预收账款              92,086,458.62          62,357,892.72           29,728,565.90          48%            注2       
  无形资产              488,263,889.00                                                        100%           注3       
  短期借款              80,000,000.00          475,280,000.00          -395,280,000.00        -83%           注4       
  长期借款              368,000,000.00         51,500,000.00           316,500,000.00         615%           注5       
  主营业务收入          90,553,510.32          131,117,035.84          -40,563,525.52         -31%           注6       
  主营业务成本          57,975,665.51          93,836,000.31           -35,860,334.80         -38%           注7       
  主营业务税金及附加    5,033,298.81           8,456,816.17            -3,423,517.36          -40%           注8       
  管理费用              11,714,692.18          23,641,378.56           -11,926,686.38         -50%           注9       
  财务费用              10,782,713.62          84,556.85               10,698,156.77          12652%         注10      
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原因分析:
    注1:主要系本年公司偿还短期借款所致减少;
    注2:主要系本年公司冉家坝橄榄郡项目开盘预售,收到预售房款所致增加;
    注3:主要系本年新增石黄隧道20年经营收费权;
    注4:主要系本年公司偿还短期借款所致减少;
    注5:主要系公司子公司重庆道金投资公司购买石黄隧道20年收费经营权贷款所致增加;
    注6:主要系公司本年凤天锦园只有尾盘销售,橄榄郡项尚处于预售阶段导致减少;
    注7:原因同注5,相应导致成本结转减少;
    注8:原因同注5,相应导致计提税金及其他附加减少;
    注9:主要系公司上年同期按德恒保证金本金3,928万计提了30%坏账准备,本期无此特殊计提事项导致的减少;
    注10:主要系公司子公司重庆道金投资有限公司增加长期借款,相应增加借款利息所致。
    (四)会计附注
    财务报表附注
    一、公司简介
    重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)系经重庆市经济体制改革委员会渝改委(1992)33号文批准,于1992年5月由原重庆市房屋开发建设公司改制为股份有限公司,并于1993年7月在深圳证券交易所上市。
    1999年8月经临时股东大会审议通过,公司由“重庆市房地产开发股份有限公司”更名为“重庆渝开发股份有限公司”。2005年11月24日,经重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称重庆市国资委)批准,公司2005年第二次临时股东大会审议通过了《公司资本公积转增股本暨股权分置改革方案》。截止2006年12月31日,公司总股本为176,314,320股,其中:有限售条件的流通股10264.27万股,占总股本的58.22%;无限售条件的流通股7,367.16万股,占总股本的41.78%。
    2006年12月28日,中国证券监督管理委员会以证监公司字[2006]298号文《关于核准重庆渝开发股份有限公司向重庆市城市建设投资公司发行股份购买资产的通知》,核准公司向重庆市城市建设投资公司(以下简称城投公司)发行31,133万股的人民币普通股,用于购买城投公司拥有的重庆国际会议展览中心(以下简称会展中心)以及位于合川市南津街办事处牌坊村365691平方米的土地使用权两项资产。详见附注十二、1。
    公司注册地址为重庆市渝中区上曾家岩1号,法定代表人为粟志光。经营范围为主营房地产开发(壹级),房屋销售及租赁,房地产信息咨询,物业管理,受城投公司委托实施土地整治,代办拆迁,兼营各种建筑装饰材料、铝合金塑材、油漆、涂料、玻璃制品、日用杂品、家电设备等。
    二、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度
    执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    发生外币业务时,按当月月初的中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账;月末时,将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    6、现金等价物的确定标准
    将期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资等确认为现金等价物。
    7、短期投资核算方法
    能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资确认为短期投资,短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等,不确认投资收益,作冲减投资成本处理;处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。
    期末时,短期投资以成本与市价孰低计量,按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法
    (1)坏账确认标准
    因债务人已破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明确实无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销计提的坏账准备。
    (2)坏账损失核算方法
    采用备抵法核算坏账损失。
    (3)坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例
    期末时,按账龄分析法结合个别认定法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备,根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下:

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  账龄                                                       计提比例(%)                                               
  1年以内                                                    5                                                         
  1—2年                                                     10                                                        
  2—3年                                                     30                                                        
  3—4年                                                     50                                                        
  4—5年                                                     80                                                        
  5年以上                                                    100                                                       
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关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项、收回不存在疑虑的应收款项、具有明显特征表明无法收回的应收款项等,其坏账准备的计提比例单独考虑。
    (4)账龄的确定方法
    在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下,收到债务单位当期偿还的部分债务,逐笔认定收到的是哪一笔应收款项;如果确实无法认定的,按照先发生先收回的原则确定,剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。
    9、存货核算方法
    (1) 存货分类
    存货分为开发产品、开发成本、出租开发产品、库存材料和库存商品、低值易耗品等。
    (2)存货盘存制度
    存货实行永续盘存制。
    (3)存货计价方法和摊销方法
    开发产品采用实际成本核算,销售时按个别计价法结转其成本;开发成本采用实际成本核算;出租开发产品采用实际成本核算;库存材料和库存商品按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转成本;低值易耗品采用五五摊销法核算。
    a、开发用土地的核算方法:
    尚未开发的土地使用权作为无形资产核算,待该项土地开发时再将其账面价值转入开发成本核算。开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等,在开发成本中单独核算,并根据开发项目的土地使用情况计入相应的开发产品成本中。
    b、公共配套设施费用的核算方法:
    ①不能有偿转让的公共配套设施:其成本由该公共配套设施服务的商品房承担,按面积比例分配计入该商品房成本;公共配套设施的建设如滞后于该商品房建设,在该商品房完工时,对公共配套设施的建设成本进行预提。
    ②能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为独立成本核算对象,归集所发生的成本。
    c、出租开发产品及周转房的摊销方法:按房屋建筑物的估计经济使用年限,采用直线法计算。
    (4)存货跌价准备的确认标准和计提方法
    期末时,存货以成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资,包括购入的股票和其他股权投资等,确认为长期股权投资,取得时以初始投资成本计价。
    对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算;对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
    采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额,按一定期间摊销计入当期损益,合同规定了投资期限的,按投资期限平均摊销;合同没有规定投资期限的,股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额,作为资本公积处理。初次投资和追加投资产生的股权投资差额按批分别计算,并按以下情况区别处理:
    a、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的,分别按规定的摊销年限摊销。但对金额较小的追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销;
    b、初次投资为借方差额,追加投资为贷方差额的,以追加投资产生的贷方差额为限冲减尚未摊销完的借方差额余额,未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销或计入资本公积;
    c、初次投资为贷方差额且已计入资本公积,追加投资为借方差额的,以初次投资产生的贷方差额为限冲减追加投资产生的借方差额,未冲减完的借方差额按规定年限分期摊销。
    (2)长期债权投资
    持有的在1年内(不含1年)不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资,确认为长期债权投资,取得时以初始投资成本计价。
    债券投资在持有期间按期计提利息收入,调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后,计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益,但若计提的利息到期不能收回,则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时,实际取得的价款与其账面价值的差额,计入当期损益。
    债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息,与债券面值之间的差额,作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。
    (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法
    期末时,若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值,则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    11、固定资产核算方法
    (1)固定资产标准
    同时满足以下条件的有形资产:a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;b、使用年限超过一年;c、单位价值超过2,000.00元。
    (2)固定资产计价
    按其取得时的成本作为入账的价值,取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
    融资租入固定资产,将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
    (3)固定资产分类和折旧方法 
    采用直线分类计提折旧,固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下:

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  类别                           估计经济使用年限(年)            年折旧率(%)              预计净残值率(%)          
  房屋及建筑物                   36                              2.67                       4.00                       
  房屋装修                       5-10                            10-20                      0.00                       
  运输设备                       11                              8.73                       4.00                       
  办公设备                       5-8                             12.00-19.20                4.00                       
  专用设备                       12                              8.00                       4.00                       
  其他设备                       5-8                             12.00-19.20                4.00                       
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已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备),以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    (4)固定资产减值准备的确认标准和计提方法
    期末时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
    12、在建工程核算方法
    在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
    期末时,对有证据表明在建工程已经发生了减值的,按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    13、借款费用核算方法
    (1)购建固定资产专门借款的借款费用核算方法:
    a、因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等,予以资本化,计入所购建固定资产(在建工程)成本。
    b、借款费用资本化期间,在以下三个条件同时具备时开始:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始;在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用。
    c、借款费用资本化金额的计算方法如下:

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  每一会计期间利息的资本化金额         =      至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数            ×     资本化率      
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(2)房地产开发的借款费用核算方法:
    因开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前,计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用,计入财务费用。
    14、无形资产核算方法
    (1)无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产,取得时以实际成本计价。
    (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益;该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限,且如无前述规定年限,则不应超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下:

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  项目                     预计使用年限           相关合同规定的受益年   法律规定的有效年限     摊销年限               
                                                  限                                                                   
  石黄隧道20年经营收费权   20年                   20年                                          20年                   
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    (3)期末时,根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益,则将其一次性转入当期费用。
    15、长期待摊费用核算方法
    长期待摊费用按实际发生额入账,采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    筹建期间发生的费用(除购建固定资产外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次转入损益。
    16、维修基金的核算方法
    收到业主委托代为管理的公共维修基金,计入“代管基金”,专项用于住宅共同部位共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新;或存入商品房所在地房屋管理局设立的物业专项维修资金专户,由商品房所在地房屋管理局负责指导、监督专项维修资金的管理与使用。
    17、质量保证金的核算方法
    按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出,列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用,直接在本项目列支,保修期结束后结算。
    18、预计负债的核算方法
    如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中反映为预计负债:
    (1)该义务是公司承担的现实义务;
    (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    19、收入确认原则
    (1)销售商品的收入
    在下列条件均能满足时确认收入实现:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司;相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务的收入
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
    (3)让渡资产使用权的收入
    在下列条件同时满足时确认收入实现:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入金额能够可靠的计量。
    (4)出租物业收入
    以合同约定的租赁时间和方法计算,且预计租金收入能够流入时,确认收入实现。
    (5)物业管理收入
    按合同约定和提供物业管理的期限和收费标准计算,且预计相关的价款能够流入时,确认收入实现。
    20、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    21、合并财务报表的编制方法
    (1)合并的会计方法
    以母公司及纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础,汇总各项目数额,并抵消母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后,编制合并财务报表;对合营企业的财务报表则采用比例合并法编制合并财务报表。
    (2)合并范围的确定原则
    除公司(母公司)外,将满足下述条件的单位的财务报表纳入合并范围:公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%);或公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下(含50%)但公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位,如果其规模较小也可不予以合并,但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下,该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。
    三、税项
    1、主要税种及税率

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  税种                                                     税率(%)                                                   
  营业税                                                   5、3                                                        
  土地增值税                                               按超率累进税率30—60                                        
  企业所得税*                                              15                                                          
  城市维护建设税                                           7                                                           
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*注:根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的财税[2001]202号文,对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业,在2001年至2010年期间,减按15%的税率征收企业所得税。
    2、附加税费及比例

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  种类                                                   比例(%)                                                     
  教育费附加                                             3                                                             
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四、控股子公司及合营企业基本情况

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  控股子公司及合营企业名称  业务性质      经营范围                 注册资本(万   公司对其投资额   所占权益  是否合并报 
                                                                   元)           (万元)         比例      表         
  一、控股子公司                                                                                                       
  1、重庆渝开发物业管理有   服务业        物业管理                 500           450              90%       是         
  限公司                                                                                                               
  2、重庆渝开发物资实业公   商业          批发及零售建筑材料、钢   250           250              100%      是         
  司                                      材、电器等                                                                   
  3、重庆道金投资有限公司*  投资          利用自有资金从事企业项   12,000        11,640           97%       是         
                                          目投资                                                                       
  4、重庆顺恒房地产开发有   房地产        房地产开发               1,000         1,000            100%      是         
  限公司                                                                                                               
  5、重庆渝开发资产经营管   资产经营管理  企业资产经营管理,建筑   1,000         300              100%      是         
  理有限公司**                            材料销售,房屋租赁及销                                                       
                                          售                                                                           
  二、合营企业                                                                                                         
  公司无合营企业。                                                                                                     
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*注:公司、重庆市诚投路桥管理有限公司(以下简称诚投路桥)以及重庆渝开发物业管理有限公司(以下简称物业公司)于本年共同出资成立了重庆道金投资有限公司(以下简称道金公司),分别持有其95%、3%、2%的股权。公司通过控股物业公司,直接加间接持有道金公司97%的股权。
    **注:公司、物业公司于本年共同出资成立了重庆渝开发资产经营管理有限公司(以下简称资产经营公司),分别持有其95%、5%的股权。公司通过控股物业公司,直接加间接持有资产经营公司100%的股权。
    资产经营公司的注册资本为1000万元,根据章程,采取分期出资方式,截止2006年12月31日,实收资本为300万元。
    五、合并财务报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
    1、货币资金

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  项目                                                       年末数                     年初数                         
  现金                                                       94,718.53                  37,234.27                      
  银行存款                                                   69,399,787.73              539,208,158.10                 
  其中:按揭保证金                                           4,068,464.98               5,361,461.36                   
  银行贷款质押保证金                                                                    436,270,000.00                 
  Pos机保证金                                                3,000.00                   3,000.00                       
  银行承兑汇票保证金                                         2,654,764.00                                              
  其他货币资金                                               1,749,667.76               44,002,536.76                  
  其中:住房资金管理中心售房款                               304.76                     302.55                         
  住房资金管理中心公共维修基金                               1,749,363.00               1,712,234.21                   
  银行本票存款                                                                          42,290,000.00                  
  合计                                                       71,244,174.02              583,247,929.13                 
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2、应收票据

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  种类                                      年末数                                   年初数                            
  银行承兑汇票                                                                       2,500,000.00                      
  合计                                                                               2,500,000.00                      
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3、应收款项
    (1)应收账款
    a、账龄分析及坏账准备列示如下:

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  账龄         年末数                                               年初数                                             
               金额                  比例(%)   坏账准备           金额                  比例(%)    坏账准备        
  1年以内      4,131,712.30          73.04       7,712.01           15,778,853.03         91.01        198,092.65      
  1-2年       249,738.82            4.41        24,973.88          592,000.00            3.41                         
  2-3年       406,282.00            7.18        121,884.60         956,024.30            5.51         229,807.29      
  3-4年       856,024.30            15.13       428,012.15                                                            
  4-5年                                                                                                               
  5年以上      12,952.00             0.24        12,952.00          12,952.00             0.07         12,952.00       
  合计         5,656,709.42          100.00      595,534.64         17,339,829.33         100.00       440,851.94      
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b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为1,978,661.00元,占应收账款总额的34.98%。
    c、无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。
    (2)其他应收款
    a、账龄分析及坏账准备列示如下:

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  账龄           年末数                                            年初数                                              
                 金额                比例(%)    坏账准备         金额                 比例(%)    坏账准备          
  1年以内        4,332,360.30        78.95        71,618.01        1,017,734.09         2.45         50,886.70         
  1-2年         650,038.22          11.85        29,003.82        40,038,722.95        96.44        11,859,872.30     
  2-3年         113,413.39          2.07         34,024.02        256,872.00           0.62         77,061.60         
  3-4年         188,820.00          3.44         94,410.00        173,550.35           0.42         86,775.17         
  4-5年         173,550.35          3.16         138,840.28                                                           
  5年以上        29,210.00           0.53         29,210.00        29,210.00            0.07         29,210.00         
  合计           5,487,392.26        100.00       397,106.13       41,516,089.39        100.00       12,103,805.77     
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b、欠款金额前五名项目的总欠款金额为3,916,750.48元,占其他应收款总额的   71.38%。
    c、金额较大的其他应收款项目列示如下:

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  项目                                          年末数               性质或内容                                        
  民工工资保证金                                3,260,000.00         保证金                                            
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d、无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。
    (3)坏账准备计提特别情况说明如下:
    a、应收账款余额中,按揭售房款为3,977,472.00元,该款项属有抵押的债权,公司对其不计提坏账准备。
    b、其他应收款余额中,应收政府民工工资保证金为3,260,000.00元,因其回收不存在风险,公司对其不计提坏账准备。
    4、预付账款
    (1)账龄分析列示如下:

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  账龄                  年末数                                           年初数                                        
                        金额                       所占比例(%)         金额                     所占比例(%)        
  1年以内               16,685,616.77              21.10                 61,647,409.28            98.81                
  1-2年                61,647,409.28              77.96                 736,999.76               1.18                 
  3年以上               741,436.88                 0.94                  4,437.12                 0.01                 
  合计                  79,074,462.93              100.00                62,388,846.16            100.00               
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(2)账龄超过1年的预付账款未结转的主要原因是重庆投资大厦复建工程尚未办理结算。 
    (3)无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    5、存货
    (1)存货账面余额及跌价准备列示如下:

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  项目                 年末数                                            年初数                                        
                       账面余额                  跌价准备                账面余额                跌价准备              
  开发成本             222,392,748.98                                    195,561,169.40                                
  开发产品             67,963,966.14                                     108,474,042.79                                
  低值易耗品           87,716.00                                         87,716.00                                     
  合计                 290,444,431.12                                    304,122,928.19                                
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(2)开发成本

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  项目名称             开工时间         预计竣工时间        预计总投资          年末数              年初数             
  长寿晏家             2004年12月                           386,000,000.00      58,685,988.19       55,789,292.45      
  冉家坝橄榄郡         2004年12月                           500,000,000.00      163,706,760.79      138,643,453.36     
  其他                                                                                              1,128,423.59       
  合计                                                                          222,392,748.98      195,561,169.40     
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(3)开发产品

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  项目名称               竣工时间       年初数                本年增加           本年减少            年末数            
  凤天锦园商品房         2004-2005      49,144,712.79                            41,412,983.04       7,731,729.75      
  凤天锦园车库           2004-2005      32,497,571.61                                                32,497,571.61     
  凤天锦园门面           2004-2005      6,596,089.05          997,977.38                             7,594,066.43      
  凤天锦园会所           2004           7,789,702.07                                                 7,789,702.07      
  中山二路商品房         1998           5,083,735.50                             95,070.99           4,988,664.51      
  华新广场商品房         2000           820,048.87                                                   820,048.87        
  金银湾商品房           2003           1,218,726.23                                                 1,218,726.23      
  凤天锦园幼儿园         2005           4,058,090.90                                                 4,058,090.90      
  其他                   2004           1,265,365.77                                                 1,265,365.77      
  合计                                  108,474,042.79        997,977.38         41,508,054.03       67,963,966.14     
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6、长期股权投资
    (1)分项列示如下:

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  项目                   期末数                                            年初数                                      
                         投资金额                 减值准备                 投资金额                减值准备            
  其他股权投资           3,121,870.53                                      3,121,870.53                                
  合计                   3,121,870.53                                      3,121,870.53                                
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(2)其他长期股权投资明细列示如下:

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  被投资单位名称                            投资起止日期            占被投资单位注册资本比  初始投资金额               
                                                                    例(%)                                           
  重庆川路塑胶销售有限责任公司              1996.10—长期           20                      169,215.08                 
  重庆长江三峡路桥有限责任公司              1999.9—2025.9          15                      2,952,655.45               
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(3)报告期内无应提取减值准备的情况。
    7、固定资产
    (1)固定资产原值列示如下: 

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  项目                      年初数                   本年增加                本年减少             年末数               
  房屋及建筑物              6,133,602.57                                                          6,133,602.57         
  房屋装修                  5,084,721.90                                                          5,084,721.90         
  运输设备                  4,660,744.03                                     881,205.10           3,779,538.93         
  办公设备                  3,375,767.19             82,366.00               20,226.00            3,437,907.19         
  其他设备                  114,072.33                                                            114,072.33           
  合计                      19,368,908.02            82,366.00               901,431.10           18,549,842.92        
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(2)累计折旧列示如下:

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  项目                          年初数               本年增加              本年减少             年末数                 
  房屋及建筑物                  2,143,289.24         189,747.48                                 2,333,036.72           
  房屋装修                      615,423.51           532,011.54                                 1,147,435.05           
  运输设备                      2,212,720.67         367,118.24            766,301.79           1,813,537.12           
  办公设备                      2,265,469.62         261,023.22            8,315.33             2,518,177.51           
  其他设备                      107,715.10           3,891.80                                   111,606.90             
  合计                          7,344,618.14         1,353,792.28          774,617.12           7,923,793.30           
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(3)报告期内无应提取减值准备的情况。
    (4)固定资产中,原值为142,668.80元的房屋建筑物、原值为384,775.00元的运输设备尚未完善有关产权手续。
    (5)城投公司为公司借款4,000万元提供担保,公司以房屋建筑物(原值为957.05万元、净值为644.17万元)及公司拥有产权、住户拥有使用权的拆迁还建房屋为城投公司的担保行为提供反担保,担保价值4,070万元。详见附注八、1、(4)d、①。
    8、无形资产
    (1)明细列示如下:

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  项目                              年末数                                    年初数                                   
                                    账面余额                减值准备          账面余额             减值准备            
  石黄隧道20年收费经营权            488,263,889.00                                                                     
  合计                              488,263,889.00                                                                     
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(2)余额及增减明细列示如下:

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  项目           原始价值       年初数    本年增加      本年转  本年摊销      累计摊销       剩余摊销年  年末数        
                                                        出                                   限(年)                  
  石黄隧道20年   500,000,000.0            500,000,000.          11,736,111.0  11,736,111.00  19.5        488,263,889.0 
  收费经营权*    0                        00                    0                                        0             
  合计           500,000,000.0            500,000,000.          11,736,111.0  11,736,111.00              488,263,889.0 
                 0                        00                    0                                        0             
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*注:该无形资产的取得及作价依据详见附注八、1、(4)b,为公司长期借款366,500,000.00元提供了质押。
    9、其他长期资产
    (1)其他长期资产账面余额及跌价准备列示如下:

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  项目                     年末数                                            年初数                                    
                           账面余额                 跌价准备                 账面余额               跌价准备           
  出租开发产品             11,947,092.68            1,800,268.00             12,920,873.36          1,800,268.00       
  其他                     35,000.00                                         35,000.00                                 
  合计                     11,982,092.68            1,800,268.00             12,955,873.36          1,800,268.00       
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(2)出租开发产品

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  项目名称                  年初余额                本年增加            本年减少                  年末余额             
  凤天锦园门面              4,954,739.96                                330,080.47                4,624,659.49         
  聚兴村F栋夹层             628,606.88                                  459,648.68                168,958.20           
  聚兴村托儿所              421,935.26                                  14,730.12                 407,205.14           
  聚兴村地下车库            1,536,397.36                                55,938.00                 1,480,459.36         
  中山二路K栋               3,368,561.03                                53,124.36                 3,315,436.67         
  中山二路地下车库          864,980.49                                  27,178.68                 837,801.81           
  其他                      1,145,652.38                                33,080.37                 1,112,572.01         
  合计                      12,920,873.36                               973,780.68                11,947,092.68        
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10、短期借款

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  借款类别                        年末数                                        年初数                                 
  抵押借款                                                                      11,830,000.00                          
  保证借款*                       80,000,000.00                                 40,000,000.00                          
  质押借款                                                                      423,450,000.00                         
  合计                            80,000,000.00                                 475,280,000.00                         
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*注:详见附注八、1、(4)d、①、③。 
    11、应付票据
    (1)明细列示如下:

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  种类                                               年末数                              年初数                        
  银行承兑汇票*                                      2,654,764.00                        2,500,000.00                  
  合计                                               2,654,764.00                        2,500,000.00                  
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*注:该票据系以银行存款2,654,764.00元提供质押担保。
    (2)无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
    12、应付款项
    (1)应付账款
    a、无账龄超过三年的大额应付账款。
    b、无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (2)预收账款
    a、账龄超过一年的预收账款列示如下:
    
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  公司名称                            金额                  未结转的原因                                               
  重庆市城市建设投资公司              61,758,419.44         项目尚未办理决算                                           
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b、预收账款中预售房款收款情况列示如下:

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  项目名称                          年初数         年末数                预计竣工时间         预售比例                 
  冉家坝橄榄郡                                     19,337,962.78         2008年4月            37.70%                   
  合计                                             19,337,962.78                              37.70%                   
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c、欠持公司52.29%表决权股份的股东单位城投公司的款项为71,298,988.67元。
    (3)其他应付款
    a、金额较大的其他应付款列示如下:

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  单位名称                                         金额                   性质或内容                                   
  重庆渝康建筑工程有限公司                         13,500,000.00          冉家坝橄榄郡项目履约保证金                   
  天津武清开发区新大中置业发展公司                 10,000,000.00          往来款                                       
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b、无账龄超过三年的大额其他应付款。
    c、无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
    13、应交税金

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  税种                       年末数                          年初数                          执行税率(%)               
  营业税                     11,291,346.98                   11,376,092.66                   5、3                      
  城市维护建设税             715,007.74                      720,939.93                      7                         
  企业所得税                 6,390,910.88                    6,233,613.87                    15                        
  个人所得税                 7,537.05                        5,566.28                                                  
  土地增值税                 406,218.68                      656,419.61                                                
  土地使用税                 117,171.60                                                                                
  合计                       18,928,192.93                   18,992,632.35                                             
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14、其他应交款

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  项目                               年末数                  年初数           性质          计缴标准(%)                
  交通重点建设附加费                 256,718.91              256,443.15       附加税        5                          
  教育费附加                         141,125.01              282,556.64       附加税        3                          
  合计                               397,843.92              538,999.79                                                
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15、一年内到期的长期负债
    (1)分项列示如下:

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  项目                                            年末数                             年初数                            
  长期借款                                        50,000,000.00                      46,600,000.00                     
  合计                                            50,000,000.00                      46,600,000.00                     
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(2)一年内到期的长期借款列示如下:

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  借款条件                                        年末数                             年初数                            
  保证借款*                                       50,000,000.00                      46,600,000.00                     
  小计                                            50,000,000.00                      46,600,000.00                     
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*注:详见附注八、1、(4)、d②。
    16、长期借款

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  借款条件                        年末数                                        年初数                                 
  抵押借款                                                                      50,000,000.00                          
  质押借款*                       366,500,000.00                                                                       
  财政拨改贷                      1,500,000.00                                  1,500,000.00                           
  合计                            368,000,000.00                                51,500,000.00                          
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*注:详见附注五、8(2)以及附注九。 
    17、其他长期负债

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  类别                            项目                           年末数                  年初数                        
  其他来源取得的款项              代管维修基金                   3,918,461.14            4,636,707.71                  
  合计                                                           3,918,461.14            4,636,707.71                  
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18、股本

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  项目                      年初数                 本年增加               本年减少               年末数                
  一、无限售条件的流通股    64,855,842.00          8,815,716.00                                  73,671,558.00         
  人民币普通股              64,855,842.00          8,815,716.00                                  73,671,558.00         
  二、有限售条件的流通股                                                                                               
  国家持股                  92,200,680.00                                 8,815,716.00           83,384,964.00         
  境内法人持股              19,248,840.00                                                        19,248,840.00         
  境内自然人持股            8,958.00                                                             8,958.00              
  三、股份总数              176,314,320.00                                                       176,314,320.00        
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19、资本公积

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   年初数                 本年增加              本年减少*                 年末数                 
  股本溢价               43,488,560.00                                                          43,488,560.00          
  关联交易差价           27,809,668.53                                                          27,809,668.53          
  其他资本公积           22,705,273.88                                1,638,821.27              21,066,452.61          
  合计                   94,003,502.41                                1,638,821.27              92,364,681.14          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注:本年减少系将发生的股改相关费用冲减了本项目。
    20、盈余公积

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  项目                 年初余额                本年增加                 本年减少*                年末余额              
  法定盈余公积         359,158.19              5,927,171.21                                      6,286,329.40          
  法定公益金           5,809,403.29                                     5,809,403.29                                   
  合计                 6,168,561.48            5,927,171.21             5,809,403.29             6,286,329.40          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注:按照《中华人民共和国公司法》和财政部财企[2006]67号《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定,自2006年1月1日起公司不再提取公益金,对2005年12月31日的公益金结余,转作盈余公积金管理使用。
    21、未分配利润

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  项目                                   本年利润分配比例          本年数                  上年数                      
  年初未分配利润                                                   350,248.17              -84,092,634.33              
  加:本年净利润                                                   1,177,679.22            1,068,564.55                
  其他转入                                                                                 83,597,429.63               
  减:提取法定盈余公积                   10%                       117,767.92              111,555.84                  
  提取法定公益金*                        10%                                               111,555.84                  
  应付优先股股利                                                                                                       
  提取任意盈余公积                                                                                                     
  应付普通股股利                                                                                                       
  转作股本的普通股股利                                                                                                 
  年末未分配利润                                                   1,410,159.47            350,248.17                  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、主营业务收入与主营业务成本
    (1)按主营业务性质列示如下:

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  主营业务性质                   本年数                                    上年数                                      
                                 主营业务收入         主营业务成本         主营业务收入          主营业务成本          
  商品房销售                     58,484,769.89        41,838,134.50        125,424,170.57        90,018,571.20         
  物业管理                       6,138,437.43         4,359,745.46         5,035,651.64          3,812,385.11          
  石黄隧道经营权收入*            25,820,000.00        11,736,111.00                                                    
  其他                           110,303.00           41,674.55            657,213.63            5,044.00              
  合计                           90,553,510.32        57,975,665.51        131,117,035.84        93,836,000.31         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注:详见附注八、1、(4)b。
    (2)前五名客户销售收入总额为28,989,603.00元,占本年主营业务收入的32.01%。
    23、主营业务税金及附加

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  项目                                     计缴标准(%)                  本年数               上年数                  
  营业税                                   5、3                           4,033,126.96         6,559,891.69            
  城市维护建设税                           7                              282,631.90           459,192.46              
  交通重点建设附加费                       5                              275.76               -380.01                 
  教育费附加                               3                              121,065.25           196,796.75              
  土地增值税                               按售房收入的1%预计            596,198.94           1,241,315.28            
  合计                                                                    5,033,298.81         8,456,816.17            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他业务利润


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                     本年数                                                             上年数                   
                           收入                    成本                 利润                  利润                     
  代理业务                                                                                    604,265.08               
  房屋租赁                                                                                    327,672.83               
  银杏山庄项目                                                                                2,390,023.00             
  其他                     40,000.00                                    40,000.00                                      
  合计                     40,000.00                                    40,000.00             3,321,960.91             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、财务费用

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                                本年数                                 上年数                                    
  利息支出                            11,826,656.66                          505,997.35                                
  减:利息收入                         1,097,838.14                           696,207.10                                
  加:其他                             53,895.10                              274,766.60                                
  合计                                10,782,713.62                          84,556.85                                 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、营业外支出

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                                本年数                                   上年数                                  
  固定资产处置、报废损失              42,730.02                                1,810,183.74                            
  合计                                42,730.02                                1,810,183.74                            
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27、现金的年初余额和年末余额
    现金流量表中的现金年初余额为576,170,931.01元,年末余额为65,423,041.28元,分别较资产负债表中的货币资金年初余额583,247,929.13元、年末余额71,244,174.02元少7,076,998.12元、5,821,132.74元,原因系流动性受到限制而作了扣除,年末余额中扣除的项目明细如下:
    (1)按揭保证金4,068,464.98元;
    (2)Pos机保证金3,000.00元; 
    (3)存放于住房资金管理中心的售房款和公共维修基金1,749,667.76元。
    28、收到或支付的其他与经营活动有关的现金
    (1)本年收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下:

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  项目                                                                              金额                               
  收冉家坝橄榄郡项目土建施工履约保证金及往来款等                                    38,356,840.00                      
  收重庆市诚投路桥管理有限公司德恒保证金转让款                                      27,496,000.00                      
  收天津武清开发区新大中置业发展公司往来款                                          10,000,000.00                      
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(2)本年支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下:

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  项目                                                                   金额                                          
  付渝北区龙溪建设管理所冉家坝项目民工工资保证金                         2,900,000.00                                  
  支付维修基金                                                           5,393,483.83                                  
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六、母公司财务报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
    1、应收款项
    (1)应收账款
    a、账龄分析及坏账准备列示如下:

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  账龄             年末数                                           年初数                                             
                   金额              比例(%)   坏账准备           金额                 比例(%)   坏账准备          
  1年以内          4,131,712.30      75.63       7,712.01           15,585,207.29        90.91       188,410.36        
  1-2年           56,093.08         1.03        5,609.31           592,000.00           3.45                          
  2-3年           406,282.00        7.44        121,884.60         956,024.30           5.58        229,807.29        
  3-4年           856,024.30        15.67       428,012.15                                                            
  4-5年                                                                                                               
  5年以上          12,952.00         0.23        12,952.00          12,952.00            0.06        12,952.00         
  合计             5,463,063.68      100.00      576,170.07         17,146,183.59        100.00      431,169.65        
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b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为1,978,661.00元,占应收账款总额的36.22%。
    c、无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。
    (2)其他应收款
    a、账龄分析及坏账准备列示如下:

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  账龄             年末数                                            年初数                                            
                   金额                 比例(%)   坏账准备         金额                比例(%)    坏账准备         
  1年以内          4,857,593.32         80.66       49,685.65        121,644,549.70      75.05        37,104.76        
  1-2年           650,038.22           10.97       29,003.82        39,960,214.92       24.66        11,852,021.49    
  2-3年           104,358.91           1.76        31,307.67        256,872.00          0.16         77,061.60        
  3-4年           188,820.00           3.19        94,410.00        173,550.35          0.11         86,775.18        
  4-5年           173,550.35           2.93        138,840.28                                                         
  5年以上          29,210.00            0.49        29,210.00        29,210.00           0.02         29,210.00        
  合计             6,003,570.80         100.00      372,457.42       162,064,396.97      100.00       12,082,173.03    
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b、欠款金额前五名项目的总欠款金额为4,763,880.91元,占其他应收款总额的   79.35%。
    c、金额较大的其他应收款项目列示如下:

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  项目                                          年末数                              性质或内容                         
  民工工资保证金                                3,260,000.00                        保证金                             
  重庆渝开发物业管理有限公司                    847,130.43                          往来款                             
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d、无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。
    (3)坏账准备计提特别情况说明如下:
    详见附注五、3、(3)。
    2、长期股权投资
    (1)分项列示如下:

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  项目                    年末数                                           年初数                                      
                          投资金额                减值准备                 投资金额                 减值准备           
  对子公司投资            131,414,909.86                                   6,110,660.07                                
  其他股权投资            3,121,870.53                                     3,121,870.53                                
  合计                    134,536,780.39                                   9,232,530.60                                
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(2)除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下:

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  被投资单位名称                              投资起止日期            占被投资单位注册资本比   初始投资金额            
                                                                      例(%)                                         
  重庆渝开发物资实业公司                      1992.11—               100                      2,500,000.00            
  重庆渝开发物业管理有限公司                  1999.11—长期           90                       4,500,000.00            
  重庆道金投资有限公司                        2006.1-                95                       114,000,000.00          
  重庆顺恒房地产开发有限公司                  2006.3-                100                      10,000,000.00           
  重庆渝开发资产经营管理有限公司              2006.2-长期            95                       2,850,000.00            
  重庆川路塑胶销售有限责任公司                1996.10—长期           20                       169,215.08              
  重庆长江三峡路桥有限责任公司                1999.9—2025.9          15                       2,952,655.45            
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(3)按权益法核算的长期股权投资列示如下:

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  被投资单位名称           初始投资额           追加投资额    被投资单位权益增减   分得的现金红利额  累计增减额        
                                                              额                                                       
  重庆渝开发物资实业公司   2,500,000.00                       -1,607,907.63                          -1,607,907.63     
  重庆渝开发物业管理有限   4,500,000.00                       372,035.37           1,063,153.86      -691,118.49       
  公司                                                                                                                 
  重庆道金投资有限公司     114,000,000.00                     -102,709.16                            -102,709.16       
  重庆顺恒房地产开发有限   10,000,000.00                      -25,488.50                             -25,488.50        
  公司                                                                                                                 
  重庆渝开发资产经营管理   2,850,000.00                       -7,866.36                              -7,866.36         
  有限公司                                                                                                             
  合计                     133,850,000.00                     -1,371,936.28        1,063,153.86      -2,435,090.14     
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3、主营业务收入与主营业务成本

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  主营业务性质          本年数                                          上年数                                         
                        主营业务收入           主营业务成本             主营业务收入             主营业务成本          
  商品房销售            58,484,769.89          41,837,134.50            125,424,170.57           90,018,571.20         
  房屋租赁              1,988,628.71           809,259.36               657,213.63               5,044.00              
  其他                  110,303.00                                                                                     
  合计                  60,583,701.60          42,646,393.86            126,081,384.20           90,023,615.20         
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4、投资收益

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  项目                                                             本年数                 上年数                       
  年末调整的被投资公司购买日后净利润净增减金额                     -1,545,750.21          6,463.28                     
  股票投资收益                                                     20,000.00                                           
  合计                                                             -1,525,750.21          6,463.28                     
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七、子公司与母公司会计政策不一致对合并财务报表的影响
    报告期内无子公司与母公司会计政策不一致的情况。
    八、关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方及交易
    (1)存在控制关系的关联方(金额单位:人民币万元)

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  关联方名称        注册地点          注册资本       主营业务                 与公司关系  经济性质或类型  法定代表人   
  重庆渝开发物资实  重庆市渝中区曾家  250            批发及零售建筑材料、钢   子公司      股份制          杜肇嘉       
  业公司            岩1-1号                          材等                                                              
  重庆渝开发物业管  渝中区上曾家岩1-  500            物业管理、房屋中介、房   子公司      有限公司        周怡行       
  理有限公司        1号                              屋租赁等                                                          
  重庆道金投资有限  江北区建新东路54  12,000         利用自有资金从事企业项   子公司      有限公司        罗宇星       
  公司              号                               目投资                                                            
  重庆顺恒房地产开  渝北区回兴街道高  1,000          房地产开发               子公司      有限公司        周文         
  发有限公司        岩路82号                                                                                           
  重庆渝开发资产经  江北区建新东路54  1,000          企业资产经营管理,建筑   子公司      有限公司        罗宇星       
  营管理有限公司    号                               材料销售,房屋租赁及销                                            
                                                     售                                                                
  重庆市城市建设投  重庆市渝中区人民  200,000        城市建设投资             母公司      国有经济        华渝生       
  资公司            路123-1号蒲田大                                                                                    
                    厦8楼                                                                                              
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(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变动(金额单位:人民币万元)

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  关联方名称                                 年初数           本年增加数         本年减少数          年末数            
  重庆渝开发物资实业公司                     250                                                     250               
  重庆渝开发物业管理有限公司                 500                                                     500               
  重庆道金投资有限公司                                        12,000                                 12,000            
  重庆顺恒房地产开发有限公司                                  1,000                                  1,000             
  重庆渝开发资产经营管理有限公司                              1,000                                  1,000             
  重庆市城市建设投资公司                     200,000                                                 200,000           
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(3)存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位:人民币万元)

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  关联方名称                       年初数               本年增   本年减少                        年末数                
                                   金额       比例(%  加                                       金额       比例(%) 
                                              )                                                                       
  重庆渝开发物资实业公司           250        100                         250        100                               
  重庆渝开发物业管理有限公司       450        90                          450        90                                
  重庆道金投资有限公司                                  11,400            11,400     95                                
  重庆顺恒房地产开发有限公司                            1,000             1,000      100                               
  重庆渝开发资产经营管理有限公司                        285               285        95                                
  重庆市城市建设投资公司           9,220.07   52.29                       9,220.07   52.29                             
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(4)存在控制关系的关联方交易
    a、工程项目代理
    公司与城投公司签订《“重庆投资大厦”复建工程项目建设代理合同》,代理其实施重庆投资大厦的装饰装修及设备安装工程工作。项目总投资为8,853.579万元(原7,946.00万元)。代理项目的代理费依据渝财建(2003)71号文件的规定执行:对总投资1,000万元以下部分,按2%收取代理费;总投资1,001-5,000万元部分,按2%收取代理费;总投资5,001-10,000万元部分,按1%收取代理费。
    截止2006年12月31日,公司累计收到的该代理项目投资款为71,762,000.00元。
    b、 无形资产受让及相关收益的取得
    根据2005年11月17日重庆市人民政府渝府(2005)233号文《重庆市人民政府关于重庆渝开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及2005年11月18日重庆市国资委(2005)189号文《重庆国有资产监督管理委员会关于重庆渝开发股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》,非流通股股东向公司注入的资金加上自有资金组建子公司,用于收购城投公司部分优质资产经营权,获得不低于10%的净资产收益率的长期稳定回报。
    2006年1月,公司以非流通股股东向公司注入的资金加上自有资金与诚投路桥公司及物业公司同出资成立了公司控股的子公司道金公司。
    2006年1月27日,公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》。2006年1月27日,道金公司与城投公司签订了《石黄隧道收费经营权转让协议》,购买城投公司石黄隧道20年期收费经营权。2006年3月6日公司召开2005年年度股东大会,审议通过了《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》。
    石黄隧道20年期收费经营权经具有证券从业资格的重庆康华会计师事务所评估,确定公允市价为50,032万元。协议双方据此约定转让价格为人民币5亿元整,该款项已于2006年6月30日全部支付。
    2006年1月28日,公司与城投公司签订《石黄隧道付费协议》,收益率确定为11%,约定付费期间为20年,城投公司每年向公司支付5,500.00万元,按季支付。2006年度,公司已取得相关收益(石黄隧道经营权收入)2,582.00万元元,占本年主营业务收入的比例为28.51%。
    c、管理资产
    公司控股子公司资产经营公司接受城投公司的委托,代表城投公司负责重庆渝海实业总公司涉及“以物抵债”房屋资产实物移交具体接收工作事宜。本年资产经营公司收到上述部分资产租金收入124,673.00元。
    d、贷款担保
    ① 2006年12月,城投公司与兴业银行重庆分行签订《保证合同》,为公司与兴业银行重庆分行签订《短期借款合同》所形成的债务(包括借款本金4,000.00万元及利息、违约金、损害赔偿金等)提供连带责任保证。保证期间为自2007年9月22日至2009年9月22日。公司该项借款期限为自2006年12月22日至2007年9月22日。公司与城投公司签订《反担保协议书》,约定公司以房屋建筑物及公司拥有产权、住户拥有使用权的拆迁还建房屋为城投公司的该项担保行为提供反担保,担保价值合计为4,070万元。
    ② 2006年10月,城投公司向重庆国际信托投资有限公司(以下简称国际信托公司)发函,为公司在国际信托公司的5,000.00万贷款提供连带责任保证。公司原以冉家坝的32、39号国有土地为上述贷款本息提供抵押,由于公司正以上述抵押地块开发“冉家坝橄榄郡”项目,需要解除抵押方能办理项目的预售房许可证,故暂由城投公司提供连带责任保证,待预售房许可证办理完毕后将该项目以不低于1亿元的在建工程抵押给国际信托公司。
    截止2006年12月31日,城投公司连带责任保证尚未解除。
    ③ 2006年6月,城投公司与中信银行重庆分行签订《保证合同》,为公司与中信银行重庆分行签订《短期借款合同》所形成的债务(包括借款本金4,000.00万元及利息、违约金、损害赔偿金等)提供连带责任保证。保证期间为自2006年6月30日至2007年6月30日。公司该项借款期限为自2006年6月30日至2007年6月30日。
    d、定向增发收购资产
    公司向城投公司以非公开发行股票方式发行31,133万股流通A股,用于收购城投公司资产。详见附注十二、1。
    (5)存在控制关系的关联方应收应付款项余额(金额单位:人民币元)

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  项目                           余额                                         占全部应收(付)款项余额的比例(%)      
                                 年末                  年初                   年末                年初                 
  应收票据                                                                                                             
  重庆市城市建设投资公司                               2,500,000.00                               100.00               
  预收账款                                                                                                             
  重庆市城市建设投资公司         71,298,988.67         61,758,419.44          77.43               99.04                
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2、不存在控制关系的关联方及交易
    (1)不存在控制关系的关联方

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  关联方名称                                                     与公司关系                                            
  重庆市诚投房地产开发有限公司                                   同一母公司                                            
  重庆市诚投路桥管理有限公司                                     同一母公司                                            
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(2)不存在控制关系的关联交易
    a、转让德恒保证金债权
    2006年1月20日,公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于将德恒证券挪用本公司保证金债权实施转让的议案》,同日与称诚投路桥签订《债权转让协议》。协议约定:将德恒证券有限责任公司(以下简称德恒证券)挪用公司的3,928.00万元保证金本金按照2,749.60万元作价转让给诚投路桥。2006年4月7日,公司接到控股股东城投公司转来重庆市国资委《关于同意收购渝开发德恒证券债权的批复》(渝国资产[2006]39号),批准同意公司将上述债权以2749.60万元的价格转让给诚投路桥,同时要求转让双方按规定进行账务处理,办理有关资料移交。报告期内,公司按照《债权转让协议》约定,已全额收回了上述转让价款。按照《债权转让协议》约定,公司将协助债权受让方诚投路桥向德恒证券追偿该笔债权。
    b、共同投资
    公司根据2005年第二次临时股东大会暨相关股东大会审议通过的《关于公司资本公积转增股本暨股权分置改革方案的议案》,于2005年12月29日与诚投路桥以及物业公司签订《出资协议书》,决定共同出资设立公司。成立该公司的目的系按照股权分置改革方案收购道路、桥梁、隧道等优质市政公用设施资产经营权。2006年1月4日该拟设立的新公司获得重庆市工商行政管理局颁发的《企业(字号)名称核准通知书》(渝名称核准字渝江第2006-001259 号),同意核准企业名称为重庆道金投资有限公司,根据重庆通冠会计师事务所出具的“重通会所验(2006 )1003号”验资报告,道金公司注册资金为1.2 亿元人民币,其中公司以现金出资1.14 亿元人民币,占道金投资95%的股份;诚投路桥以现金出资为360 万元人民币,占道金投资3%的股份;物业公司以现金出资为240 万元人民币,占道金投资2%的股份。
    c、冉家坝橄榄郡项目正式供电及开闭所建设委托代理
    2006年6月13日,公司与重庆市诚投房地产开发有限公司(以下简称诚投房地产)签订《渝开发北岭锦园项目正式供电及开闭所建设代理委托协议》(北岭锦园后改名为冉家坝橄榄郡项目),协议约定公司将冉家坝橄榄郡项目的正式供电及开闭所建设工作委托给诚投房地产实施。
    公司本年,支付上述代理项目履约保证金100万元,该保证金将冲抵工程款。
    (3)存在控制关系的关联方应收应付款项余额(金额单位:人民币元)
    
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  项目                                余额                              占全部应收(付)款项余额的比例(%)            
                                      年末                 年初         年末                       年初                
  预付账款                                                                                                             
  重庆市诚投房地产开发有限公司        1,000,000.00                      1.26                                           
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九、或有事项
    为子公司提供担保
    2006年6月20日,公司与中国银行股份有限公司重庆渝中支行(以下简称中行渝中支行)签订《保证合同》,为公司的子公司道金公司与中行渝中支行签订的《人民币借款合同(长期)》所形成的债务提供连带责任保证,包括借款本金38,000万元(系分期还款,本期已偿还1,350万元,年末余额36,650万元)及利息、违约金、损害赔偿金。保证期间为自借款期满之日起两年。公司该项借款期限为自2006年5月30日至2018年5月30日。
    十、承诺事项
    2006年5月公司与重庆市市级机关事务管理局(以下简称机关事务管理局)签定了《会展中心租赁框架协议》以及《会展中心租赁合同》,详见附注十二、2。
    十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
    根据财政部2006年2月15日发布的[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司将于2007年1月1日起执行新会计准则。
    十二、其他重要事项
    1、非公开发行股票收购资产
    2006年7月28日,公司2006年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票收购资产的议案》,公司拟向特定对象城投公司,以非公开发行股票方式发行31,133万股流通A股,用于收购城投公司拥有的会展中心以及位于合川市南津街办事处牌坊村365691平方米的土地使用权两项资产。收购价格为上述两项资产以2006年4月30日为基准日的评估值146,329.69万元。
    上述事项已经重庆国资委《关于实施重庆渝开发股份有限公司定向增发方案有关问题的批复》(渝国资产【2006】65号)的批准,上述两项资产的评估结果经重庆市国资委《关于渝开发拟收购市城投公司部分资产的资产评估核准的通知》核准备案。公司据此与城投公司签订了本次非公开发行股票购买资产的《协议书》。
    2006年12月28日,中国证券监督管理委员会《关于核准重庆渝开发股份有限公司向重庆市城市建设投资公司发行股份购买资产的通知》(证监公司字[2006]298号),核准公司向城投公司发行31,133万股的人民币普通股购买其相关资产。
    截至2007年1月15日,上述资产的过户手续已经全部完成,实物及相关文件已移交。
    2、签定重大合同
    (1)与机关事务管理局签定了《会展中心租赁框架协议》
    2006年5月,公司与机关事务管理局签定了《会展中心租赁框架协议》,机关事务管理局代表市政府长期承租会展中心部分场馆、车库及其他配套设施,举办市政府及相关部门等各种定期和不定期展览和会议。该协议约定:
    机关事务管理局平均每年承租展馆面积不低于32000平方米,会议中心面积不低于18000平方米,车库不少于300个泊位;承租期不低于8年,平均每年承租展馆和会议中心的时间不低于33周,车库为12个月;划分三期签定协议,首期自2006年7月1日至2009年6月30日;第二期自2009年7月1日至2012年6月30日;第三期自2012年7月1日至2014年6月30日;在8年承租期内,平均每年支付的承租金额不低于1亿元,租金按季支付,每季应付租金为当年应付租金总额的1/4;机关事务管理局租用会展中心产生的管理费、水电费、空调费等相关费用,由机关事务管理局按会展中心管理机构规定的标准据实支付。
    该协议在公司股东大会对定向增发方案审议批准后生效。
    (2)与机关事务管理局签定了《会展中心租赁合同》
     2006年5月,公司与机关事务管理局签定了《会展中心租赁合同》。根据双方签定《会展中心租赁框架协议》,机关事务管理局承租会展中心首期自2006年7月1日至2009年6月30日。三年向会展中心支付租金数额为:第一年(2006年7月1日至2007年6月30日)15,040.20万元,第二年(2006年7月1日至2008年6月30日)13,734.84万元,第三年(2008年7月1日至2009年6月30日)12,424.78万元。
    该合同在公司股东大会对定向增发方案审议批准后生效。
    2006年12月30日,公司与机关事务管理局签订《会展中心租赁合同补充协议》,鉴于中国证券监督管理委员会2006年12月28日才核准公司向城投公司定向增发购买资产事项,故将起租时间从2006年7月1日变更为2007年1月1日。
    3、公司有限售条件的流通股股权质押事项
    (1)城投公司将其持有的公司46,100,250.00股有限售条件的流通股质押给中国建设银行重庆市分行营业部,其中,30,733,500.00股质押期从2004年10月12日开始,15,366,750.00股质押期从2005年11月29日开始。
    (2)中国银河证券有限责任公司所持公司4,680,000.00股有限售条件的流通股被司法冻结。其中,3,120,000.00股冻结期为2004年7月28日至2007年7月15日,1,560,000.00股冻结期为2005年11月29日至2007年7月15日。
    (3)西安怡和地产发展集团有限公司将其持有的公司1,800,000.00股有限售条件的流通股质押给西安市碑林区朱雀路农村信用合作社,其中1,200,000.00股质押期从2004年10月14日开始,600,000.00股质押期从2005年11月29日开始。
    (4)中国宝安集团股份有限公司将其持有的公司2,473,632.00股有限售条件的流通股质押给深圳农村商业银行股份有限公司,质押期从2006年1月23日开始。
                                                                                                             
    第十二节  备查文件目录
    (一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    (二)载有重庆天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。                         
    
    
    
    重庆渝开发股份有限公司
    董事长 粟志光
    二○○七年一月二十日
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