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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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渝开发(000514)公告正文

渝 开 发2007年第三季度季度报告

公告日期 2007-10-23
股票简称:渝开发 股票代码:000514
    
                  重庆渝开发股份有限公司2007年第三季度季度报告全文

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3所有董事均已出席
    1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司董事长粟志光先生,主管会计工作负责人徐孝民先生,会计机构负责人(会计主管人员)廖忠海先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                               本报告期末            上年度期末       本报告期末比上年度期末增减(%)
                  总资产                        2,782,946,689.87        964,986,840.85                              188.39%
       所有者权益(或股东权益)                 1,810,518,035.79        278,254,168.05                              550.67%
               每股净资产                                  3.713                 1.578                              135.30%
                                                       年初至报告期期末                      比上年同期增减(%)
      经营活动产生的现金流量净额                                        265,087,233.27                             534.82%
    每股经营活动产生的现金流量净额                                               0.544                              129.56%
                                                  报告期          年初至报告期期末       本报告期比上年同期增减(%)
                  净利润                           22,821,728.91         72,734,908.66                              700.65%
              基本每股收益                                0.0504                0.1605                              211.11%
   扣除非经常性损益后的基本每股收益                  -                          0.1599                  -
              稀释每股收益                               0.0504                 0.1605                             211.11%
              净资产收益率                                 1.26%                 4.02%                                0.25%
   扣除非经常性损益后的净资产收益率                        1.26%                 4.00%                                0.34%
非经常性损益项目
                                                                                                     单位:(人民币)元
                       非经常性损益项目                                           年初至报告期期末金额
营业外收入-营业税返还_                                                                                           312,058.75
营业外支出-赔偿款                                                                                                 -1,455.58
所得税的影响金额                                                                                                 -46,808.81
                              合计                                                                              263,794.36

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                  股东总数                                                       32,701
           前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
重庆市城市建设投资公司                                      5,550,000                            人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)                         3,787,955                            人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金                          2,106,244                            人民币普通股
陈穗标                                                      1,314,271                            人民币普通股
商素霞                                                      1,090,951                            人民币普通股
上海苏能投资有限公司                                         803,363                             人民币普通股
李凤霖                                                       514,567                             人民币普通股
国信证券有限责任公司                                         490,000                             人民币普通股
何丽影                                                       455,240                             人民币普通股
周明                                                         440,139                             人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、存货较上年度末增长116.54%,主要系公司向特定对象重庆市城市建设投资公司以非公开发行方式发行股票,用于收购城投公司拥有的位于合川市南办处牌坊村365,691平方米的土地使用权所致;
    2、固定资产较上年度末增长12008.20%,主要系公司向特定对象重庆市城市建设投资公司以非公开发行方式发行股票,用于收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心资产所致;
    3、股本较上年度末增长176.58%,主要系公司向特定对象重庆市城市建设投资公司以非公开发行方式发行股票所致;
    4、资本公积较上年度末增长1243.11%,主要系公司向特定对象重庆市城市建设投资公司以非公开发行方式发行股票形成的股本溢价所致;
    5、营业收入较上年同期增长165.00%,主要系本期定向增发新增会展资产产生的会展收入所致;
    6、营业成本较上年同期增长54.06%,主要系定向增发收购的重庆国际会议展览中心资产本期计提的折旧较大所致;
    7、财务费用较上年同期增长261.38%,主要系子公司重庆道金投资有限公司06年下半年为购买石黄隧道收费经营权向银行贷款50,000万元(分期还款),相应增加利息支出;
    8、所得税较上年同期增长9408.31%,主要系本期收入增长,相应应纳税所得额增长,带来的所得税增长。
    9、净利润较上年同期增长1017.68%,主要系本期收入增长,成本变动不大,带来的净利润增长。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    一、有关诉讼事项的进展情况
    本公司于2007年7月27日收到重庆市高级人民法院(以下简称“重庆高院”)《应诉通知书》和《举证通知书》[(2007)渝高法民初字第39号]。原告重庆南坪会议展览中心管理有限公司以重庆市城市建设投资公司(以下简称城投公司)与其签定《合同书》约定会展中心试运营期限及营业期限尚未到期为由,认为其仍享有会展中心的经营管理权。请求重庆高院判决:(1)确认原告和城投公司于2005年2月16日签定的《合同书》对本公司仍然有效;(2)确认原告在2015年12月31日前对会展中心享有经营管理权利;(3)本公司和会展经营公司立即向原告归还其占有、使用、收益的会展中心,并停止对原告经营权的侵害;(4)本公司、会展经营公司、城投公司向原告赔偿损失3000万元;(5)本案诉讼费由本公司、会展经营公司、城投公司承担(本事项详细情况可见本公司于2007年8月1日在《证券时报》刊载的公告内容)。
    2007年8月28日,本公司控股股东重庆市城市建设建设公司与笔克亚太联亚有限公司就双方合资组建的重庆南坪会议展览中心管理有限公司的清算解散事宜,签订了《谅解协议书》。笔克亚太联亚有限公司已在协议签署之日向重庆市高级人民法院递交了撤销对本公司、会展经营公司、城投公司的诉讼申请。
    截止报告期末,公司尚未收到重庆市高级人民法院的裁定书。
    二、有关资产(股权)转让事项的进展情况
    1、本公司于2007年9月4日与重庆中大东旭投资有限公司签定《股权转让协议》,本公司将全资子公司重庆祈年房地产开发有限公司49%的股权转让给中大东旭公司,协议转让价格为人民币4116万元。本次转让祈年公司股权事项于2007年8月17日经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过,本次股权转让事项尚需经过公司股东大会批准(本事项详细情况可见本公司于2007年9月7日在《证券时报》刊载的公告内容)。
    2、经2007年10月16日,本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,本公司拟将位于长寿区晏家工业园尚未开发的222.17亩土地(取得土地成本为2417.9万元,财务费用357.8万元,合计:2775.7万元)以3600万元由长寿区政府进行回购,该宗土地回购产生的所有税费(含公司应交税费)均由长寿区承担并支付。截止报告期末,公司尚未与长寿区政府签订土地回购(转让)协议(本事项详细情况可见本公司于2007年10月17日在《证券时报》刊载的公告内容)。
    三、有关购买土地事项的进展情况
    2007年10月16日,本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟收购城投公司合川火车站约400亩土地的议案》,公司拟以每亩不高于30万元的价格购买城投公司位于重庆市合川区火车站约400亩土地(出让地)。截止报告期末,本公司与城投公司尚未正式签订土地购买协议(本事项详细情况可见本公司于2007年10月17日在《证券时报》刊载的公告内容)。
    四、有关对外投资事项的进展情况
    2007年10月16日,本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立重庆渝开发新干线置业有限公司的议案》,本公司拟与重庆宏华房地产开发有限公司共同投资设立重庆渝开发新干线置业有限公司。截止报告期末,本公司与宏华公司共同投资设立新干线公司相关准备工作正在进行中(本事项详细情况可见本公司于2007年10月17日在《证券时报》刊载的公告内容)。
    五、有关2007年半年度利润分配进展情况
    经重庆天健会计师事务所审计,公司2007年半年度实现净利润49,889,537.56元,可供投资者分配的利润为53,706,620.72元。公司2007年半年度利润分配预案为:以公司总股本487,644,320股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共派现金24,382,216元,剩余未分配利润29,324,404.72元将结转至以后分配;2007年半年度不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司召开2007年第一次临时股东大会审议通过(本事项详细情况可见本公司于2007年9月15日在《证券时报》刊载的公告内容)。
    本公司将在规定时限内按照2006年第一次临时股东大会审议通过的2007年半年度利润分配方案,向本公司全体股东派发现金股利。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    一、承诺事项
    1、在公司进行股权分置改革时,公司控股股东重庆市城市建设投资公司(简称“城投公司”)承诺:(1)将为反对和未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后,上述股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份,应当向重庆市城市建设投资公司偿还垫付的现金及利息,或者取得重庆市城市建设投资公司的同意。将在相关股东会议网络投票开始前2个工作日支付足额现金(包括为其他非流通股东垫付的资金)至本公司帐户,使本公司收到的对价安排资金为1.0226亿元,否则赔偿其它股东因其未能按时足额付款而受到的损失。(2)其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起,在12个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占渝开发股份总数的比例不超过5%,在24个月内不超过10%。
    2、公司向特定对象城投公司非公开发行31,133万股股份,收购其拥有的重庆国际会议展览中心及位于合川市南办处牌坊村面积365,691平方米土地使用权资产,城投公司为此承诺:新增股份31,133万股自增持之日起36个月内不转让。
    二、履行情况
    1、城投公司于2005年11月18日将对价安排资金共计1.0226亿元(包括为其他非流通股股东垫付的资金)按时足额划至公司账户。2005年12月1日公司以资本公积金向全体股东按10:5比例转增股本(计人民币58,771,440.00元)。
    2、截止报告期末,城投公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量未超过本公司股份总数比例的5%;
    3、截止报告期末,城投公司通过非公开发行新增的31,133万股股份仍在限售期内。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    公司2007年度业绩与2006年度相比将大幅上升,预计2007年度净利润较上年度增长8000%以上。
    主要原因是:上年同期因公司无会展经营业务而导致比较基数较小,而本年公司新增了会展经营业务,且收益稳定,以致本年净利润较上年同期变动较大。
    3.5其他需说明的重大事项
    3.5.1证券投资情况
    √适用□不适用
    单位:(人民币)元

                                                                                             占期末证券
                                                初始投资金额    持有数量
    证券品种       证券代码        证券简称                                   期末账面值     总投资比例     报告期损益
                                                    (元)       (股)
                                                                                                (%)
申购新股         000000        无               100,000,000.00         0.00     3,625,020.00     100.00%              0.00
           期末持有的其他证券投资                         0.00      -                   0.00       0.00%              0.00
          报告期已出售证券投资损益                     -            -              -              -           9,206,454.31
                     合计                       100,000,000.00      -           3,625,020.00        100%      9,206,454.31

    3.5.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用 
    3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

     接待时间             接待地点              接待方式              接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月25日      董事会办公室         电话沟通                个人投资者          公司经营情况
2007年08月02日      董事会办公室         电话沟通                个人投资者          公司诉讼情况
2007年09月08日      董事会办公室         电话沟通                个人投资者            公司转让股权情况

    4附录
    4.1资产负债表
    编制单位:重庆渝开发股份有限公司                           2007年09月30日                            单位:(人民币)元

                                                   期末数                                        期初数
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                              243,147,976.40         188,053,231.51          71,244,174.02          67,152,611.60
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                          3,625,020.00           3,625,020.00
  应收票据
  应收账款                               40,424,892.45          39,068,996.56           5,061,174.78          4,886,893.61
  预付款项                               18,406,647.30          15,077,066.68          79,074,462.93          79,070,025.81
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  其他应收款                             80,206,292.65          84,653,356.13           5,090,286.13           5,631,113.38
  买入返售金融资产
  存货                                  628,920,553.63         550,101,503.51         290,444,431.12        290,432,819.12
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                          1,014,731,382.43         880,579,174.39         450,914,528.98        447,173,463.52
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                            4,241,870.53         211,479,580.39           3,121,870.53        134,536,780.39
  投资性房地产                            5,924,998.74                                 10,146,824.68           4,624,659.49
  固定资产                            1,286,623,404.58       1,285,003,549.34          10,626,049.62          9,423,372.77
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                              469,513,889.00                                488,263,889.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                          1,876,144.59           1,876,144.59           1,878,678.04          1,878,678.04
  其他非流动资产                             35,000.00              35,000.00              35,000.00             35,000.00
非流动资产合计                        1,768,215,307.44       1,498,394,274.32         514,072,311.87        150,498,490.69
资产总计                              2,782,946,689.87       2,378,973,448.71         964,986,840.85        597,671,954.21
流动负债:
  短期借款                               40,000,000.00          40,000,000.00          80,000,000.00         40,000,000.00
  向中央银行借款                                                                                                      0.00
  吸收存款及同业存放                                                                                                  0.00
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                                                                              2,654,764.00          2,654,764.00
  应付账款                               15,028,829.29          13,987,706.31          33,808,257.02         33,802,656.11
  预收款项                              290,064,708.86         289,629,236.86          92,086,458.62         92,048,208.62
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                              853,140.13             264,111.46             833,818.97            638,640.99
  应交税费                               24,272,965.83          21,790,558.94          19,326,036.85         18,848,108.55
  应付利息
  其他应付款                            210,205,919.36         170,685,582.58          32,084,843.72         77,985,457.48
  应付分保账款
  保险合同准备金                                                                                                      0.00
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                                                               50,000,000.00         50,000,000.00
  其他流动负债
流动负债合计                            580,425,563.47         536,357,196.15         310,794,179.18        315,977,835.75
非流动负债:
  长期借款                              384,500,000.00          38,500,000.00         368,000,000.00          1,500,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债                          3,515,444.37           1,978,540.49           3,918,461.14          1,939,950.41
非流动负债合计                          388,015,444.37          40,478,540.49         371,918,461.14          3,439,950.41
负债合计                                968,441,007.84         576,835,736.64         682,712,640.32        319,417,786.16
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    487,644,320.00         487,644,320.00         176,314,320.00         176,314,320.00
  资本公积                            1,240,563,640.22       1,240,563,640.22          92,364,681.14          92,364,681.14
  减:库存股
  盈余公积                                5,781,725.94           5,781,725.94           6,286,329.40           5,781,725.94
  一般风险准备
  未分配利润                             76,528,349.63          68,148,025.91           3,288,837.51           3,793,440.97
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计            1,810,518,035.79       1,802,137,712.07         278,254,168.05         278,254,168.05
少数股东权益                              3,987,646.24                                  4,020,032.48
所有者权益合计                        1,814,505,682.03       1,802,137,712.07         282,274,200.53         278,254,168.05
负债和所有者权益总计                  2,782,946,689.87       2,378,973,448.71         964,986,840.85         597,671,954.21
4.2本报告期利润表
编制单位:重庆渝开发股份有限公司                             2007年7-9月                           单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                           61,068,445.47          41,431,376.00          29,016,237.83          16,010,340.29
其中:营业收入
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                           40,366,630.27          20,458,593.42          26,039,695.71          13,228,010.79
其中:营业成本                           24,205,183.64          14,456,335.83          12,341,554.17          11,448,318.16
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                     3,172,736.26           2,314,813.58           1,493,798.69           1,041,137.88
       销售费用                           2,241,607.62           1,954,368.20             175,342.32            175,342.32
       管理费用                           4,687,940.07           2,116,051.03           6,481,834.21             673,310.52
       财务费用                           6,059,162.68            -382,975.22           5,547,166.32            -110,098.09
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                          6,096,341.27           5,768,776.87                                    207,442.79
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         26,798,156.47          26,741,559.45           2,976,542.12          2,989,772.29
列)
  加:营业外收入
  减:营业外支出
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         26,798,156.47          26,741,559.45           2,976,542.12          2,989,772.29
号填列)
  减:所得税费用                          3,985,171.61           3,919,830.54             139,372.82            139,372.82
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         22,812,984.86          22,821,728.91           2,837,169.30          2,850,399.47
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         22,821,728.91          22,821,728.91           2,850,399.47          2,850,399.47
利润
     少数股东损益                            -8,744.05                                    -13,230.17
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                         0.0504                 0.0504                 0.0162                0.0162
     (二)稀释每股收益                         0.0504                 0.0504                 0.0162                0.0162
4.3年初到报告期末利润表
编制单位:重庆渝开发股份有限公司                             2007年1-9月                           单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                          192,451,008.00         126,755,808.36          72,623,745.15         58,000,386.13
其中:营业收入
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          116,043,016.27          60,270,986.27          65,998,407.08         50,775,806.95
其中:营业成本                           66,900,415.24          38,871,435.46          43,425,102.72         40,991,981.14
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                     9,866,556.05           7,096,690.45           4,259,440.08          3,775,731.81
       销售费用                           7,588,148.17           7,241,841.90           1,610,458.81          1,610,458.81
       管理费用                          14,169,502.00           7,668,042.40          11,855,818.12          5,159,818.25
       财务费用                          17,518,394.81            -607,023.94           4,847,587.35           -762,183.06
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                          9,226,454.31          17,606,778.03              20,000.00           -487,236.07
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         85,634,446.04          84,091,600.12           6,645,338.07           6,737,343.11
列)
  加:营业外收入                            321,582.00
  减:营业外支出                              1,500.00                                      1,172.63              1,172.63
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         85,954,528.04          84,091,600.12           6,644,165.44          6,736,170.48
号填列)
  减:所得税费用                         13,252,005.62          11,356,691.46             139,372.82            139,372.82
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         72,702,522.42          72,734,908.66           6,504,792.62          6,596,797.66
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         72,734,908.66          72,734,908.66           6,596,797.66          6,596,797.66
利润
     少数股东损益                           -32,386.24                                    -92,005.04
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                         0.1605                 0.1605                 0.0374                0.0374
     (二)稀释每股收益                         0.1605                 0.1605                 0.0374                0.0374
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位:重庆渝开发股份有限公司                             2007年1-9月                           单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                        450,642,148.88         385,196,852.32          75,038,814.96         59,188,776.41
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                         336,749.40
     收到其他与经营活动有关
                                        241,948,379.45         196,515,766.95          59,785,647.92        215,200,132.13
的现金
       经营活动现金流入小计             692,927,277.73         581,712,619.27         134,824,462.88        274,388,908.54
     购买商品、接受劳务支付的
                                        297,199,207.88         269,136,375.75          50,522,993.31         46,686,966.64
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                         11,049,348.21           5,635,334.14           3,892,239.49          3,888,039.49
付的现金
     支付的各项税费                      21,031,873.80          18,269,753.49           6,039,801.85          5,716,844.67
     支付其他与经营活动有关
                                         98,559,614.57         139,399,301.06          32,611,490.80          5,329,787.24
的现金
       经营活动现金流出小计             427,840,044.46         432,440,764.44          93,066,525.45         61,621,638.04
         经营活动产生的现金
                                        265,087,233.27         149,271,854.83          41,757,937.43        212,767,270.50
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                  10,382,780.00          10,382,780.00
     取得投资收益收到的现金               9,229,111.30           9,229,111.30              20,000.00             20,000.00
     处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
                                                                                       14,300,000.00         14,300,000.00
的现金
       投资活动现金流入小计              19,611,891.30          19,611,891.30          14,320,000.00         14,320,000.00
     购建固定资产、无形资产和
                                          1,461,576.47             267,153.63         500,156,552.00            147,183.00
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                      15,131,400.00          30,131,400.00                               126,850,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
                                             15,747.02              15,747.02          13,756,882.00         13,756,882.00
的现金
       投资活动现金流出小计              16,608,723.49          30,414,300.65         513,913,434.00        140,754,065.00
         投资活动产生的现金
                                          3,003,167.81         -10,802,409.35        -499,593,434.00       -126,434,065.00
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金                                                                 3,600,000.00
     其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
     取得借款收到的现金                 150,000,000.00         150,000,000.00         448,500,000.00         28,500,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计             150,000,000.00         150,000,000.00        452,100,000.00          28,500,000.00
     偿还债务支付的现金                 223,500,000.00         163,000,000.00         488,630,000.00        481,880,000.00
     分配股利、利润或偿付利息
                                         22,686,598.70           4,568,825.57          13,670,089.66          8,004,289.66
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流出小计             246,186,598.70         167,568,825.57        502,300,089.66         489,884,289.66
         筹资活动产生的现金
                                        -96,186,598.70         -17,568,825.57         -50,200,089.66       -461,384,289.66
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额            171,903,802.38         120,900,619.91        -508,035,586.23       -375,051,084.16
     加:期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额            171,903,802.38         120,900,619.91        -508,035,586.23       -375,051,084.16
4.5审计报告

    审计意见:未经审计




    重庆渝开发股份有限公司
    董事长:粟志光
    2007年10月23日
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