凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
渝开发(000514)公告正文

渝 开 发:2007年年度报告

公告日期 2008-02-28
股票简称:渝开发 股票代码:000514
证券代码:000514 证券简称:渝开发
2007年年度报告正文

    重要提示
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;
    二、本公司董事均出席了本次董事会会议,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议;
    三、重庆天健会计师事务所为本公司2007年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告;
    四、本公司董事、高级管理人员对本公司2007年年度报告分别签署了书面确认意见;
    五、本公司监事会以决议方式对本公司2007年年度报告形成了书面审核意见;
    六、本公司董事长粟志光先生,主管会计工作负责人叶坚先生,会计机构负责人(会计主管人员)廖忠海先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    第二节        公司基本情况简介

                 公司法定中文名称:      重庆渝开发股份有限公司
                 公司法定英文名称:       CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD
                 公司英文名称缩写:       UKF
                   公司法定代表人:       粟志光
                   公司董事会秘书:       夏光明
                         联系电话:       023-63858883
                             传真:       023-63858883
                         电子信箱:       xgm_123@sina.com
                         联系地址:       重庆市渝中区曾家岩1号附1号
                 公司证券事务代表:       钱华
                         联系电话:       023-63856995 63858488
                             传真:       023-63856995
                         电子信箱:       hzqhua06@sina.com
                         联系地址:       重庆市渝中区曾家岩1号附1号
                     公司注册地址:       重庆市渝中区曾家岩1号附1号
、                   公司办公地址:       重庆市渝中区曾家岩1号附1号
                         邮政编码:       400015
              公司国际互联网网址:        http://www.cqukf.com
                     公司电子信箱:        ukf514@188.com
      公司选定的信息披露报刊名称:       《证券时报》
      公司登载年度报告的中国证监会指定网站网址:http://www.cninfo.com.cn
            公司年度报告备置地点:        公司董事会办公室
              公司股票上市交易所:        深圳证券交易所
                     公司股票简称:       渝开发
                     公司股票代码:       000514
                 公司其他有关资料
            公司首次注册登记日期:        1992年09月08日
            公司变更注册登记日期:        1999年12月24日
                     公司注册地点:       重庆市工商行政管理局
      公司企业法人营业执照注册号:        渝直5000001801620
                 公司税务登记号码:       500103202809457
      公司聘请的会计师事务所名称:        重庆天健会计师事务所有限责任公司
                         办公地址:       重庆市渝中区人和街74号
                             第三节            会计数据和业务数据摘要
       (一)公司本年度的利润总额及其构成                                               (单位:人民币元)
                         项                 目                                      金                额
   营业利润                                                                                        165,991,277.80
   利润总额                                                                                        166,371,859.80
   归属于上市公司股东的净利润                                                                      141,224,341.09
   归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润                                                  124,120,247.68
   经营活动产生的现金流量净额                                                                      309,086,567.98
    (二)扣除非经营性损益项目和涉及金额                                               (单位:人民币元)
  非经常性损益项目                                                                 金                额
  营业外收入                                                                                              385,694.54
  营业外支出                                                                                               -1,350.00
  应付职工薪酬-职工福利费                                                                                 267,441.75
  投资收益                                                                                             19,440,043.63
  非经营性损益合计                                                                                     20,091,829.92
  减:所得税的影响金额                                                                                 2,987,736.51
  扣除所得税影响后的非经常性损益                                                                       17,104,093.41
  其中:母公司非经常性损益(扣除所得税影响后)                                                         16,660,811.76
  各子公司非经常性损益中母公司普通股股东所占份额
                                                                                                          443,281.65
  (扣除所得税影响后)
    (三)公司近三年的主要会计数据及财务指标                                              (单位:人民币元)
                                                  2006年                  本年比上                    2005年
主要会计数
                     2007年                                                年增减
     据
                                         调整前             调整后          (%)           调整前               调整后
营业收入            489,539,452.97     90,593,510.32      90,593,510.32       440.37      136,129,236.54       136,129,236.54
利润总额            166,371,859.80      1,261,637.33       1,415,252.98    11,655.63        3,570,637.13         1,736,323.46
归属于上市
公司股东的          141,224,341.09      1,177,679.22       1,378,656.88    10,143.62        1,068,564.55          -983,950.29
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经营          124,120,247.68      1,195,872.03       1,396,849.69     8,785.73        2,634,720.73           582,205.89
性损益后的
净利润
基本每股收
                            0.3059            0.0067             0.0078      3821.79              0.0087              -0.0080

稀释每股收
                            0.3059            0.0067             0.0078      3821.79              0.0087              -0.0080

扣除非经常
性损益后的                  0.2688            0.0068             0.0079      3302.53              0.0215               0.0048
每股收益
全面摊薄净
资产收益率                   7.62%             0.43%              0.50%         7.12               0.39%               -0.35%
(%)
加权平均净
资产收益率                   8.36%             0.43%              0.50%         7.86               0.59%               -0.54%
(%)
扣除非经常
性损益后全
                             6.70%             0.43%              0.50%          6.2               0.95%                0.21%
面摊薄净资
产收益率(%)
扣除非经常
性损益后加
                             7.35%             0.43%              0.50%         6.85               1.44%                0.32%
权平均净资
产收益率(%)
经营活动产
生的现金流          309,086,567.98     81,485,174.09      81,485,174.09       279.32      -54,716,829.89       -54,716,829.89
量净额
每股经营活
动产生的现                  0.6338            0.4622             0.4622       37.13              -0.3103              -0.3103
金流量净额
                                                 2006年末                 本年比上                   2005年末
                    2007年末                                               年增减
                                                                            (%)
                                         调整前             调整后                          调整前               调整后
总资产            2,662,903,177.06    963,108,162.81     965,238,945.55      175.88     1,024,872,730.26     1,026,955,974.03
所有者权益
(或股东权        1,853,099,447.83    276,375,490.01     276,824,969.13      569.41       276,836,632.06      277,085,133。52
益)
归属于上市
公司股东的                    3.80              1.57               1.57     142.04%                 1.57                 1.57
每股净资产
    (四)报告期内股东权益的变动情况                                                           (单位:人民币元)
      项目              期初数              本期增加             本期减少              期末数              增长百分比%
 股   本
                     176,314,320.00          311,330,000.00                  0         487,644,320.00                 176.58
 资本公积
                      92,364,681.14        1,148,102,347.23                  0       1,240,467,028.37                1243.01
 盈余公积
                       6,183,030.11           14,040,997.80                  0          20,224,027.91                 227.09
 法定公益金
                                    0                     0                  0                      0                      0
 未分配利润
                       1,962,937.88          141,224,341.09      38,423,207.42         104,764,071.55                5237.11
 少数股东权益
                       4,020,638.08           29,358,964.00                  0          33,379,602.08                730.21
 股东权益合计
                     280,845,607.21        1,644,056,650.03      38,423,207.42       1,886,479,049.91                 571.71

    【注】股东权益变动原因说明:
    1、本年度公司总股本由176,314,320股增至487,644,320股,变动原因:公司向特定对象重庆市城市建设投资公司(简称城投公司)非公开发行31,133万股股份,收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心资产以及位于合川市南办处牌坊村面积365,691平方米土地使用权资产。
    2、本年度末资本公积余额为1,240,467,028.37元,比年初增长1243.01%;主要原因系向城投公司定向增发31,133万A股产生的股本溢价1,151,921,000.00元,扣除增发费用3,992,410.02元后的净额1,147,928,589.98元;
    3、本年度末盈余公积余额为20,224,027.91元,比年初增长227.09%;主要原因系本年度根据净利润计提所致;
    4、本年度末未分配利润余额为104,764,071.55元,比年初增长5237.11%;主要原因系公司本年度净利润大幅增加,
    第四节                  股本变动及股东情况
    (一)公司股本变动情况
    1、公司股份变动情况表                                                                                         (单位:股)

                                 本次                                                                                                           本次
                                                                          本次变动增减(+,-)
                                变动前                                                                                                         变动后
                                          比例           发行           送      公积金
                           数量                                                                 其他                小计                 数量           比例(%)
                                          (%)          新股           股      转股
     一、有限售条
                        102,652,762        58.22      311,330,000                           -18,739,999         292,590,001        395,242,763          81.051
     件股份
     1、国家持股
     2、国有法
                         83,384,964        47.29      311,330,000                             -6,201,969          305,128,031          388,512,995          79.671
     人持股
     3、其他内
                         19,267,798        10.93                                             -12,538,030          -12,538,030            6,729,768           1.380
     资持股
     其中:境内法
     人持股               19,248,840       10.92                                              -12,519,072       -12,519,072                6,729,768       1.380
         境内自然
     人持股(高管              18,958       0.01                                                   -18,958              -18,958                     0         0
     股份)
     4、外资持股
     其中:境外法
     人持股
     境外自然人
     持股
     二、无限售条
                         73,661,558        41.78                                              18,739,999           18,739,999           92,401,557          18.949
         件股份
     1人民币普通
                         73,661,558        41.78                                              18,739,999           18,739,999           92,401,557          18.949
     股
     2、境内上市
       的外资股
  3、境外上市
   的外资股
 4、其他
 三、股份总数  176,314,320      100   311,330,000                            0     311,330,000     487,644,320       100
        限售股份变动情况表
                                   年初限售     本年解除限本年增加限          年末限售       限售         解除限售
            股东名称
                                      股数         售股数         售股数         股数        原因            日期
重庆市城市建设投资公司               83,384,964      8,815,716     2,613,747  77,182,995股改承诺      2008年12月01日
                                                                                          定向增发
重庆市城市建设投资公司                        _              _  311,330,000 311,330,000               2010年01月25日
                                                                                             承诺
富国投资有限公司                      8,245,440      6,740,354    -1,505,086             0股改方案    2007年03月19日
中国宝安集团股份有限公司              2,473,632      2,022,100      -451,532             0股改方案    2007年03月19日
西安怡和地产发展集团有限公司          1,800,000      1,142,871      -657,129             0股改方案    2007年08月24日
中国银河证券有限责任公司              4,680,000              0             0    4,680,000股改方案     尚未解除限售条件
深圳市信诚投资有限公司                2,049,768              0             0    2,049,768股改方案     尚未解除限售条件
境内自然人持股(高管股份)                  8,958          8,958             0             0高管离任    2007年06月30日
               合计                 102,642,762     18,729,999  311,330,000 395,242,763        -              -

    2、证券发行与上市情况
    (1)2006年12月28日,经中国证监会批准,公司向特定对象重庆市城市建设投资公司(简称城投
    公司)非公开发行31,133万股股份,收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心资产以及位于合川市南
    办处牌坊村面积365,691平方米土地使用权资产。2007年1月25日,公司非公开发行的31,133万股股份在
    深圳证券交易所上市。城投公司承诺本次新增股份自增持之日起36个月内不转让。
    (2)截止报告期末公司无内部职工股。
    (二)公司股东和实际控制人情况
    1、公司股东数量和持股情况                                                             (单位:股)

             公司股东总数                                                      32,627
                                             公司前10名股东持股情况
                                                                         持有有限售      质押或冻
                                     股东          持股        持股
          股东名称                                                         条件股份      结的股份
                                     性质          比例        总数
                                                                             数量          数量
  重庆市城市建设投资公司           国有法人       82.446    402,042,995   388,512,995       0
中国银行-华夏大盘精选证券
                               境内非国有法人      1.266      6,174,447        0            0
          投资基金
 中国银河证券有限责任公司      境内非国有法人      0.96       4,680,000      4,680,000   4,680,000
  深圳市信诚投资有限公司       境内非国有法人      0.42       2,049,768      2,049,768   2,049,768
中国农业银行-大成创新成长
                               境内非国有法人      0.255      1,241,858        0            0
  混合型证券投资基金(LOF)
           陈穗标                 境内自然人       0.226      1,100,000        0            0
   上海苏能投资有限公司        境内非国有法人      0.165        803,363        0            0
           李凤霖                 境内自然人       0.106        514,567        0            0
   国信证券有限责任公司        境内非国有法人      0.100        490,000        0            0
            周明                  境内自然人       0.09         440,139        0            0
                                  公司前10名无限售条件股东持股情况
             股东名称                     持有无限售条件股份数量                 股份种类
      重庆市城市建设投资公司                     13,530,000                          A
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金               6,174,447                           A
中国农业银行-大成创新成长混合型证
                                                 1,241,858                           A
          券投资基金(LOF)
              陈穗标                             1,100,000                           A
       上海苏能投资有限公司                       803,363                            A
              李凤霖                              514,567                            A
       国信证券有限责任公司                       490,000                            A
               周明                               440,139                            A
          郑毅仁                              380,000                            A
          徐莉芸                              321,100                            A
                                      1、前10名股东中,控股股东重庆市城市建设投资公司与其
                                  他股东之间不存在关联关系;也未知其他流通股股东是否属于《上
                                  市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    上述股东关联关系或                2、公司前10名无限售条件的流通股与控股股东重庆市城市
      一致行动的说明              建设投资公司之间不存在关联关系;公司未知前10名无限售条件
                                  的流通股股东之间是否存在关联关系;也未知前10名无限售条件
                                  的流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
                                  规定的一致行动人。

    2、公司控股股东情况介绍
    控股股东名称:重庆市城市建设投资公司(持有本公司股份:402,042,995股,占本公司总股份的82.446%);
    法定代表人:华渝生;
    成立日期:1994年03月08日;
    注册资本:200,000万元;
    注册地址:重庆市渝中区人民路123-1号蒲田大厦8楼;
    经济性质:国有经济;
    经营方式:服务;
    经营范围主营:城市建设投资。
    3、公司实际控制人情况介绍
    【注】重庆市城市建设投资公司为重庆市国有资产监督管理委员会下属企业,重庆市国有资产监督管理委员会系实际控制人。
    4、公司其他持股10%(含10%)以上的法人股东情况
    报告期内,除控股股东重庆市城市建设投资公司外,本公司没有其他持股10%(含10%)以上的法人股东。
    5、公司前10名有限售条件股东持股数量及限售条件                     (单位:股)

序                                         持有的有限售条             可上市          新增可上市交
           有限售条件股东名称                                                                            限售条件
号                                            件股份数量            交易时间           易股份数量
                                               77,182,995        2008年12月1日          77,182,995
 1      重庆市城市建设投资公司                                                                           详注1注2
                                               311,330,000       2010年1月25日         311,330,000
 2    中国银河证券有限责任公司                    4,680,000             —                4,680,000        详注3
 3       深圳市信诚投资有限公司                   2,049,768             —                2,049,768        详注3

    【注1】截止报告期末已解除有限售条件股份达17,631,432股。
    【注2】公司持股百分之五以上的非流通股股东重庆市城市建设投资公司承诺,其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起,在12个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占渝开发股份总数的比例不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十。
    公司实施定向增发,城投公司承诺新增股份自增持之日(2007年1月25日)起36个月内不转让。
    【注3】公司实施的股权分置改革方案,中国银河证券有限责任公司、深圳市信诚投资有限公司两家非流通股股东未明确表示同意。为了使公司股权分置改革得以顺利进行,本公司非流通股股东重庆市城市建设投资公司同意对该部分股东应执行的对价安排先行代为垫付。重庆市城市建设投资公司代为垫付后,被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向重庆市城市建设投资公司偿还代为垫付的现金对价安排款项及利息,或者取得重庆市城市建设投资公司的同意。
    截至报告期末,上述两股东所持有的本公司尚未解除限售条件。
    第五节            公司董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)公司董事、监事、高级管理人员基本情况

                                                                 年初持     年末持      变动    是否在股东单位或其他
  姓名         职务        性别    年龄      任期起止日期
                                                                  股数       股数       原因          关联单位领取
 粟志光       董事长        男      52      2006.03-2009.03         0         0          无               是
 罗宇星    董事、总经理     男      45      2006.03-2009.03         0         0          无               否
 丁文川        董事         男      49      2006.03-2009.03         0         0          无               是
 安传礼      独立董事       男      65      2006.03-2009.03         0         0          无               否
 张孝友      独立董事       男      55      2006.03-2009.03         0         0          无               否
 罗宪平      独立董事       女      53      2006.03-2009.03         0         0          无               否
 徐小钦      独立董事       男      51      2007.03-2009.03         0         0          无               否
 张  鹏     监事会主席      男      32      2006.03-2009.03         0         0          无               是
 张俊清        监事         男      36      2006.03-2009.03         0         0          无               是
 周怡行      职工监事       男      57      2007.08-2009.03         0         0          无               否
 叶  坚      副总经理       男      43      2007.08-2009.03         0         0          无               否
 夏  康      副总经理       男      40      2006.12-2009.03         0         0          无               否
 夏光明   董秘、副总经理    男      48      2006.03-2009.03         0         0          无               否
             财务总监                                                                           否,徐孝民同志于2007
 徐孝民                     男      44      2006.12-2007.11         0         0          无
             副总经理                                                                               年11月22日辞职

    1、上表所列公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均未持有公司股份、股票期权和被授予的限制性股票。
    2、公司董事、监事在股东单位任职情况
    (1)董事长    粟志光先生,现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司党委委员、副总经理;
    (2)董事丁文川先生,现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司全资子公司重庆诚投房地产开发有限公司总经理;
    (3)董事罗宇星先生,现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司党委委员、参股公司重庆安诚保险公
    司党委副书记;
    (4)监事张鹏先生,现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司财务部经理;
    (5)监事张俊清先生,现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司法律审计部干部。
    3、公司现任董事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况
    (1)董事长      粟志光,男,研究生学历,高级经济师,中共党员。曾任中国长航集团重庆长江轮船公司秘书、经理办公室副主任、企业管理处副处长、企业发展研究室主任、计划处处长;重庆长航实业开发总公司总经理(法定代表人);重庆市城市建设投资公司总经理助理、董事;重庆渝开发股份有限公司第四届董事会董事长。现任重庆市城市建设投资公司党委委员、副总经理,重庆渝开发股份有限公司第五届董事会董事长,兼任重庆黔江舟北机场有限责任公司董事长,重庆国际信托投资有限公司董事。
    (2)董事、总经理        罗宇星,男,大学学历,公职律师,四级高级法官,中共党员。曾任重庆市江北区人民检察院检察员、检察委员会委员、办公室主任、副检察长、反贪污贿赂局局长;重庆市江北区人民法院副院长;中共重庆市江北区委办公室副主任、政策研究室主任;重庆市江北区市政绿化党工委书记、管理委员会主任;重庆市城市建设投资公司法律事务部主任。现任重庆市城市建设投资公司党委委员、重庆渝开发股份有限公司第五届董事会董事、总经理,兼任重庆港九股份有限公司董事,重庆安诚保险公司党委副书记,重庆道金投资有限公司董事长,重庆渝开发资产经营管理有限公司董事长,重庆会展中心置业有限公司董事长。
    (3)董事  丁文川,男,汉族,研究生学历,高级工程师,中共党员。曾在重庆市园林绿化科学研究所任研究室副主任、科技科科长;重庆市石门公园任副处长;重庆市园林事业管理局计财处、科技处任副处长、处长。现任重庆诚投房地产开发有限公司总经理,重庆渝开发股份有限公司第五届董事会董事。
    (4)独立董事   安传礼,男,研究生学历,教授级高级工程师,中共党员。曾任重庆东风化工厂科长、副厂长;重庆化工局副局长、局长兼党委书记;重庆市国有企业监事会主席;重庆大学兼职教授、硕士生导师;重庆市政府科技顾问团成员;重庆渝开发股份有限公司第四届董事;现任重庆渝开发股份有限公司第五届董事会独立董事;重庆三峡油漆股份有限公司独立董事;重庆建峰化工股份有限公司独立董事。
    (5)独立董事   张孝友,男,研究生学历,教授,中共党员。曾任陆军14军40师高炮营高机连班长;巴县长坪乡中学教师;西南农业大学科技开发公司总经理;重庆渝开发股份有限公司第三、四届董事会独立董事。现任西南大学经济管理学院副院长;兼任重庆注册会计师协会理事;重庆市农业会计学会副会长;重庆市审计学会副会长;重庆市统计学会副会长;中国会计教授会理事;重庆渝开发股份有限公司第五届董事会独立董事;重庆建峰化工股份有限公司独立董事。
    (6)独立董事   罗宪平,女,大专学历,高级会计师。曾任重庆市农垦局财务处会计、副处长、处长;重庆市农工商控股集团公司财务部经理;重庆农垦总公司总经理;重庆渝开发股份有限公司第四届董事会独立董事。现任重庆渝开发股份有限公司第五届董事会独立董事;攀渝钛业股份有限公司独立董事。
    (7)徐小钦   男,汉族,大学学历,硕导,重庆大学贸易与行政学院教授,中共党员。长期担任重庆大学研究生课程教学工作,并从事产业经济学的研究。现任重庆大学产业经济学专业硕士研究生导师,重庆大学贸易与行政学院系主任,重庆大学工会暨教代会执委会常委,重庆大学贸易与行政学院工会主席;重庆渝开发股份有限公司第五届董事会独立董事。
    4、公司现任监事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况
    (1)监事会主席  张鹏,男,汉族,大学学历,中共党员。曾在重庆市城市建设投资公司财务部工作;现任重庆市城市建设投资公司财务部经理,重庆渝开发股份有限公司第五届监事会主席。
    (2)监事     张俊清,男,汉族,大学学历,学士,律师。曾在重庆继发实业公司办公室工作;本芳律师事务所从事律师工作。现在重庆市城市建设投资公司法律事务部工作;现任重庆渝开发股份有限公司第五届监事会监事。
    (3)监事 周怡行,男,大学学历,经济师,中共党员。曾任重庆工业设备安装公司副经理;重庆市建管局政策法规处处长;重庆渝开发股份有限公司办公室主任;证券部经理;物业管理公司副经理、经理;副总经理;曾挂职任重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府副县长,县政府党组成员。现任重庆渝开发股份有限公司职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。兼任控股子公司重庆渝开发物业管理有限公司董事长,重庆渝开发资产经营管理有限公司总经理。
    5、公司现任高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况
    (1)副总经理   叶坚,男,汉族,研究生学历,高级经济师,中共党员。曾任重庆机器制造学校干事;重庆市经委干事;重庆市委工交工委主任干事;重庆无线电专用设备厂副厂长;重庆市委企业工委副处级调研员;重庆渝开发股份有限公司第五届监事会职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理兼事业二部总经理,兼任重庆长江三峡路桥有限公司监事,重庆渝开发新干线置业有限公司董事长。
    (2)副总经理   夏康,男,研究生学历,工程师,中共党员。曾任重庆渝开发股份有限公司房地产开发部副经理、凤天项目部副经理(主持工作)、凤天项目部经理,重庆市城市建设投资公司会展中心项目部经理。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理,兼任重庆国际会展中心经营管理有限公司执行董事、总经理,重庆会展中心置业有限公司董事、副总经理。
    (3)董事会秘书、副总经理   夏光明,男,研究生学历,高级经济师,中共党员。曾任公司经营管理部,企业策划部,投资经营管理部副经理、经理;重庆市川东房屋经销有限公司董事长兼总经理;上海兴业防伪网络产业有限公司董事;公司总经理助理兼房屋销售部经理;重庆渝开发股份有限公司第三、四届董事会秘书;重庆祈年房地产开发有限公司董事长;现任重庆渝开发股份有限公司第五届董事会秘书、副总经理兼事业一部总经理,兼任重庆长江三峡路桥有限公司董事、重庆道金投资有限公司董事、总经理。
    (二)公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
    1、2007年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴等)均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的相关规定按月进行发放。
    2、2007年度公司现任董事、监事及高级管理人员中,在本公司领取年度报酬的共计6人(不含独立董事和在股东单位领取年度报酬的董事、监事(其中副总经理兼财务总监徐孝民同志于2007年11月22日辞职卸任)。
    3、2007年度公司高级管理人员年度报酬情况表                   (金额单位:人民币元)

      姓  名                  职务                   报酬月份               报酬合计
      罗宇星              董事、总经理                  12                      156,600
      周怡行                职工监事                    12                      138,200
      叶坚                  副总经理                    12                      138,200
      夏光明             董秘兼副总经理                 12                      138,200
      夏康                  副总经理                    12                      138,200
      徐孝民           副总经理兼财务总监               11                     127,100

    3、未在公司领取年度报酬、津贴的董事、监事情况
    公司董事长粟志光先生、董事丁文川先生、监事会主席张鹏先生、监事张俊清先生2007年度未在本公司领取报酬和津贴,各自均在股东单位和下属公司领取年度报酬和津贴。
    4、2007年度公司独立董事的年度津贴为每人3万元(税后)。
    (三)报告期内公司被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名,及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因
    1、报告期内公司被选举或离任的董事姓名及离任原因
    2007年3月6日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了①《关于王安金先生辞去公司第五届董事会董事议案》;②《关于推荐(增补)徐小钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》。
    2007年3月28日公司2006年年度股东大会审议通过了《关于推荐(增补)徐小钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》。
    2、报告期内,公司被选举或离任的监事姓名及离任原因
    2007年9月30日,公司职工代表大会民主选举周怡行先生为公司第五届监事会职工监事,叶坚先生不再担任公司职工监事。
    3、报告期内,公司聘任、解聘高级管理人员姓名及聘任、解聘原因
    (1)2007年8月17日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司高管人员聘任和解聘事项的议案》,其中:聘任叶坚先生和徐孝民先生为公司副总经理;解聘周怡行先生公司副总经理职务。
    (2)2007年11月22日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于徐孝民先生辞去公司副总经理、财务总监职务的议案》。
    (四)公司员工情况
    1、截止2007年12月31日,本公司在职员工共计109人。
    (1)其中按专业构成分类为:销售人员6人,占在职员工总数的5.5%;技术人员43人,占在职员工总数的39.45%;财务人员11人,占在职员工总数的10.09%;管理及行政人员49人,占在职员工总数的44.96%。
    (2)其中按教育程度分类为:具有研究生学历的8人,占在职员工总数的7.34%;具有本科学历的38人,占在职员工总数的34.8%;具有大专学历的48人,占在职员工总数的44.04%;具有中专及高中学历的15人,占在职员工总数的13.76%;
    (3)其中按技术职务分类为:具有高级技术职务的19人,占在职员工总数的17.43%;具有中级技术职务的42人,占在职员工总数的38.53%;具有初级技术职务的20人,占在职员工总数的18.35%。
    2、截止2007年12月31日,本公司需承担费用的离、退休职工共计93人(含内退21人)。
    第六节        公司治理结构
    一、公司治理的情况
    报告期内,公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(深证上
    [2007]39号)和中国证监会重庆监管局《关于做好重庆上市公司治理专项活动有关工作的通知》(渝证监发[2007]103号)(以下合称《通知》)要求,自2007年4月起,对公司治理结构情况按照《通知》要求逐条进行对照,认真自查,形成并披露了《重庆渝开发股份有限公司关于公司专项治理的自查报告和整改计划》(详2007年7月28日《证券时报》)。2007年11月5日,公司在对加强公司治理专项活动中发现的相关问题整改完毕后披露了《重庆渝开发股份有限公司公司治理专项活动的整改报告》(详2007年11月6日《证券时报》),至此,公司加强治理专项活动圆满完成。
    报告期内,公司遵循“讲诚信、负责任、有效益、重回报”的经营宗旨,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求,建立了以《公司章程》为基础,以《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》等为主要架构的规章体系,公司形成了股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策体系和经营管理体系,建立了较为完善的治理结构,董事会认为公司治理结构的实际状况与中国证监会《上市公司治理准则》和《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的相关要求不存在差异。
    1、关于股东与股东大会
    公司能够维护广大投资者的权益,确保所有股东按其持有的股份享有平等的权利和承担相应的义
    务;公司能够根据《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》、《股东大会规范意见》、《公司章程》和《公
    司股东大会议事规则》的规定,召集和召开公司股东大会,并聘请律师出席见证和出具相关法律意见;
    公司能够平等对待所有股东,中小股东能够享有平等地位,能够充分行使自己的权利。在日常工作中能
    够认真接待股东的来电、来访,使股东能够及时了解公司的运作情况。
    2、关于控股股东与上市公司的关系
    公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东能够严格规范自己的行为,并通过股东大会行
    使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东进行的关
    联交易公平合理、价格公允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;公司与控股股东在人员、
    资产、财务、机构、业务均做到了独立;公司董事会、监事会和内部机构均能够独立于控股股东运作。
    3、关于董事与董事会
    公司董事能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,认真履行忠实
    义务和勤勉义务,亲自出席董事会,能够以正常合理的谨慎态度勤勉行事,并对董事会会议所议事项
    表达明确意见;因故不能亲自出席董事会的,均审慎地选择受托人;公司董事能够认真阅读上市公司
    的各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的报道,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公
    司已发生或可能发生的重大事件及其影响,及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题,履行董事
    职责,谨慎决策。
    公司能够严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事,董事的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事的人数现有4人,占董事会总人数的1/2以上。
    根据《上市公司治理准则》的要求,本公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计三个专门委员会。报告期内,公司各专门委员会能够认真履行职责,对公司战略发展规划、绩效考核、内部审计管理献计献策,使公司在决策能力和决策质量有了明显的提高,运作进一步规范。
    4、关于监事和监事会
    公司监事会制定了《监事会议事规则》;监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司监事能够认真履行职责,本着对公司及股东负责的原则,对公司经营状况、财务状况及公司董事、高管人员履行职责的合法性、合规性认真进行监督,并能按照有关规定对公司相关事项独立发表意见,确保了公司的规范运作。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    为有利于充分调动公司高级管理人员的工作积极性,进一步提高管理水平和能力,提升公司经营业绩,实现全体股东、公司和个人利益的一致,更好的维护全体股东的权益,促进公司持续、稳定发展,公司已初步建立了较为有效的绩效评价和激励约束机制,对管理层及广大员工实行了相应的工作绩效评价和工作激励约束机制。
    6、关于利益相关者
    公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工及公司客户等其他利益相关者的合法权利,并在实际运作中能够与利益相关者积极合作,共同营造和谐氛围,推动公司健康发展,实现利益相关者利益最大化,公司还关注所在地区的福利、环境保护和公益事业的发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询,加强与股东的交流;公司能够严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息,并能够确保所有股东有平等的机会获得公司信息。
    公司十分注重投资者关系管理工作,董事长是投资者关系管理工作的第一责任人,董事会秘书是投资者关系管理工作的直接责任人,董事会办公室是专门负责投资者关系管理工作的具体部门;报告期内,公司通过深圳证券信息公司在巨潮资讯网、全景网建立了投资者关系互动平台,同时通过公司网站、电话等多种形式与投资者进行沟通交流,拓宽了公司与投资者沟通交流的渠道。
    二、公司独立董事履行职责情况
    报告期内,公司四名独立董事均能够独立履行职责,对公司及全体股东尽诚信与勤勉义务。公司四名独立董事能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它涉及独立董事履行职责的有关规定和《公司章程》的要求,认真履行独立董事职责,维护公司和广大股东的整体利益,并特别关注中小股东的合法权益不受损害。报告期内,公司四名独立董事均有足够的时间和精力履行其独立董事的相关职责,出席了2007年度本公司召开的历次董事会会议和股东大会,并对公司涉及有关重大关联交易、董事、高级管理人员的任免、薪酬等事项,在进行独立客观判断后,按规定分别发表了独立意见,为公司董事会提高决策能力和决策质量,确保公司规范运作,促进公司的持续、健康、有序发展发挥了重要作用。
    1、报告期内独立董事出席董事会会议的情况

             本年应参
  独立董事              亲自出席   委托出     缺席
             加董事会                                                 备  注
    姓名                 (次)    席(次)  (次)
                次数
   张孝友        16         15        1        0
   安传礼        16         15        1        0
   罗宪平        16         15        1        0
                                                      2007年3月28日公司股东大会通过增补徐
   徐小钦        12         11        1        0
                                                      小钦先生为公司第五届董事会独立董事。

    2、报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度董事会议案和其他非董事会议案事项提出异议。
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面“五分开”情况
    1、人员方面:公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及财务人员均未在大股东单位及关联公司兼职和领取报酬;本公司的人事及工资管理与大股东完全分开,人员独立管理。
    2、资产方面:公司与大股东明确界定资产的权属关系,大股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。
    3、财务方面:本公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行独立开户。公司依法纳税,独立做出财务决策,不存在大股东干预公司资金使用的情况。
    4、业务方面:公司的生产经营完全独立于大股东,生产经营均由公司自主决策,公司无需依赖大股东单位进行生产经营活动。
    5、机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,所有机构设置程序和机构职能独立;董事会、监事会等内部机构独立运作,不存在与大股东职能部门之间的从属关系。
    四、公司内部控制的自我评价报告
    1、公司内部控制综述
    (1)公司内部控制的组织架构
    1)公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责。主要职责是:确定建立和完善内部控制的政策和方案,监督内部控制的执行,批准审计计划,审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告,制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。
    2)公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。主要职责是:制定并实施内部控制制度编制计划,合理保证内部控制的有效执行,批准内部控制自查计划,组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告,执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。
    3)公司所有员工均有责任和义务遵循内部控制的各项制度、流程和标准,接受公司组织的文化及专业培训,以具备履行岗位职责所需要的知识和技能。
    4)公司审计机构对内部控制执行情况的审计负责。主要职责是:制定并实施内部控制审计计划,检查并报告风险,针对控制缺陷和风险提出改善建议(公司现设法律审计部处定员3人,设经理1人,审计工作人员2人)。
    (2)公司内部控制制度的建设情况
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司结合“上市公司治理专项活动”自查及整改活动,以强化公司内部控制制度为重点,全面落实公司内部控制制度的建立健全和完善。
    2007年8月17日,公司五届董事会十九次会议审议通过了《关于修改公司章程的预案》、《公司投资者关系管理制度(2007年修订)》、《公司信息披露管理制度(2007年修订)》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司对外担保管理办法》、《公司关联交易管理办法》、《公司募集资金管理办法》、《公司控股子公司管理办法》、《公司社会责任制度》、《公司接待和推广工作制度》和《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。总体来看,公司内部控制制度建设得到进一步加强,内部控制体系更趋健全。与此同时,公司为加强与控股股东之间的信息沟通工作,专门建立了公司与控股股东的信息传递渠道。并配合控股股东按照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第2号—控股股东和实际控制人信息披露》的规定,制定了《重庆市城市建设投资公司行为规范及信息披露管理办法》,进一步规范了控股股东信息披露行为。
    (3)公司关联交易的内部控制情况
    公司严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》以及《公司章程》等有关文件规定,对公司关联交易行为包括从交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行全方位管理和控制。报告期内,公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效,未有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。
    (4)公司对外担保的内部控制情况
    报告期内,除对全资子公司的担保外,公司无其它对外担保事项。公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效,没有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。
    (5)公司募集资金使用的内部控制情况
    报告期内公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。公司以前年度募集资金的使用亦未有违反《上市公司内部控制指引》、《募集资金管理制度》的情形发生。
    (6)公司重大投资的内部控制情况
    报告期内公司严格按照《公司章程》、《上市公司内部控制指引》等有关规定对公司重大投资活动的审批权限、审议程序、研究评估、进展跟踪以及责任追究等方面进行有效的内部控制。报告期内,公司的重大投资未有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。
    (7)公司信息披露的内部控制情况
    公司建立健全了《公司信息披露管理制度》和《公司重大信息内部报告制度》,对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行有效的全程控制。报告期内,公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效,未有违反《上市公司内部控制指引》、《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》的情形发生。
    (8)公司控股子公司的内部控制情况
    报告期内公司控股子公司控制结构及持股比例图

                                                    重庆渝
                                                   开发股份
                                                   有限公司
  重庆渝开    重庆渝开发  重庆道金     重庆渝开    重庆祈年     重庆国际    重庆会展     重庆渝开    重庆渝开
  发物业管    物资实业公  投资有限     发资产经    房地产开     会议展览    中心置业     发新干线    发高瑞房
                 司
  理有限公                   公司      营管理有    发有限公     中心经营    有限公司     置业有限    地产开发
     司                                                司       管理有限                             有限责任
                                        限公司                                             公司
                                                                  公司                                 公司
    90%         100%         97%         100%        100%         100%         100%         51%        100%

    【注1】重庆渝开发物业管理有限公司(以下简称物业公司)系本公司、重庆恒泰招待所于1999年共同出资成立,注册资本为500万元,本公司和重庆恒泰招待所分别持有其90%、10%的股权。
    【注2】重庆道金投资有限公司(以下简称道金公司)系本公司、重庆市诚投路桥管理有限公司(以下简称诚投路桥)及物业公司于2006年共同出资成立,分别持有其95%、3%和2%的股权。公司通过控股物业公司,直接加间接持有道金公司97%的股权。
    【注3】重庆渝开发资产经营管理有限公司(以下简称资产经营公司)系本公司、物业公司于2006年共同出资成立,分别持有其95%、5%的股权。公司通过控股物业公司,直接加间接持有资产经营公司100%的股权。资产经营公司的注册资本为1000万元,根据章程规定,股东采取分期出资方式投资,截止2007年12月31日,股东出资已全部到位,资产经营公司实收资本为1000万元。
    【注4】重庆国际会议展览中心经营管理有限公司系公司的全资子公司,注册资本为人民币200万元。
    【注5】重庆会展中心置业有限公司系本公司全资子公司,注册资本为人民币1,000万元。
    【注6】重庆渝开发新干线置业有限公司系本公司与重庆宏华房地产开发有限公司(以下简称“宏华公司”)于2007年11月23日共同出资成立,注册资本为人民币6,000万元,本公司和宏华公司分别持有其51%和49%的股权。
    【注7】重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司系本公司全资子公司,注册资本为人民币600万元。
    【注8】重庆祈年房地产开发有限公司系本公司全资子公司,注册资本为人民币3000万元。
    【注9】重庆渝开发物资实业公司系本公司全资子公司,注册资本为250万元。
    报告期内,公司严格按照《上市公司内部控制指引》的有关规定,制定了《重庆渝开发股份有限公司控股子公司管理办法》,形成了公司对外投资管理制度和管理体系,对委派的控股子公司董事长或董事、监事以及高级管理人员,均明确其相关权利和责任,同时建立了工作报告制度,特别对控股子公司涉及重大事项,要求其及时向本公司分管领导和董事会秘书报告。报告期内,公司所有控股子公司未有违反《上市公司内部控制指引》、《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》的情形发生。
    2、公司内部控制存在的问题及整改计划
    报告期内,按照深交所《上市公司内部控制指引》和上市公司治理专项活动等有关文件的要求,公司虽然健全了相关的内部控制制度,并使其得到贯彻执行。但由于公司内部控制活动涉及新修订或完善的规章制度较多,几乎涉及公司所有员工,因此现存的主要问题是一些部门和员工缺乏对相关制度规章的了解和实际运作经验,需要一定时日和过程去熟悉和掌握。对此,公司将有计划地开展对董事、监事、高级管理人员及员工,包括控股子公司相关人员进行有关内部控制制度的培训,持续不断地提高公司管理层在内部控制方面的能力和素质。并在此基础上,进一步完善公司治理结构,以保证公司持续、健康、有序发展。
    3、公司内部控制情况的总体评价
    (1)公司内部控制遵循以下基本原则:
    ①内部控制涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
    ②内部控制符合国家有关的法律法规和公司的实际情况,要求全体员工必须遵照执行,通过制度约束,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力;
    ③内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督;
    ④内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系,尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。公司遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
    (2)公司的内部控制基本达到以下目标:
    ①基本建立和完善符合现代企业要求的法人治理结构及内部组织结构,形成科学的决策机制、有效的激励机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现;
    ②建立健全了行之有效的风险控制系统,保证公司财产的安全完整和各项业务活动的顺利运行;
    ③规范公司会计行为,保证会计资料真实完整,提高会计信息质量;
    ④保证公司信息披露的及时、真实、准确、完整和公平;
    ⑤保证公司内部控制制度能有效贯彻执行。
    (3)公司内部控制的自我评价
    公司内部控制制度健全,内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面基本做到规范、严格、充分、有效,公司内部控制总体上符合《上市公司内部控制指引》的相关要求。
    4、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
    (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。(3)报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
    5、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下独立意见:
    报告期内,公司按照《上市公司内部控制指引》的规定,重新修订和制定了一系列公司管理制度,公司内部控制制度健全完善,上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性、合规性、完整性和有效性,公司独立董事认为,公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    五、公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
    公司董事会审议通过的年度经营计划均授权公司管理层负责实施,董事会对管理层下达了年度经营目标,并根据年终计划完成情况,对管理层进行考核评定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员考核、激励、奖励机制的建立及实施,根据年终考评结果对公司高级管理人员实施奖惩。公司高级管理人员的考评和激励基本形成制度化。
    第七节         股东大会情况简介
    本公司在2007年度共计召开三次股东大会(包括年度股东大会和临时股东大会)。
    (一)公司2007年年度股东大会
    1、股东大会的通知、召集、召开情况
    本公司董事会于2007年3月7日在《证券时报》上刊登了召开公司2006年年度股东大会的通知。2007年3月28日上午9:30时,公司2006年年度股东大会在公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开,出席本次年度股东大会的股东(代理人)共计18人,代表股份408,983,513股,占公司有表决权总股份83.87%。
    2、股东大会审议通过的决议情况
    出席会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式审议通过了:
    (1)《公司2006年年度报告正文及摘要》;
    (2)《公司2006年度董事会报告》;
    (3)《公司2006年度监事会报告》;
    (4)《公司2006年度财务报告》;
    (5)《公司2006年度利润分配预案》;
    (6)《关于修改〈公司章程〉的预案》;
    (7)《关于推荐(增补)徐小钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》;
    (8)《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计单位的预案》;
    (9)《关于利用公司闲散资金申购新股的预案》。
    3、股东大会决议的刊登情况
    本次股东大会决议公告刊登在2007年3月29日的《证券时报》上。
    (二)公司2007年度第一次临时股东大会
    1、股东大会的通知、召集、召开情况
    本公司董事会于2007年8月30日在《证券时报》上刊登了召开2007年度第一次临时股东大会的通知。
    2007年9月14日上午9:30时,公司2007年度第一次临时股东大会在公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开,出席本次临时股东大会的股东(代理人)共计12人,代表股份403,433,111股,占公司有表决权总股份82.73%。
    2、股东大会审议通过决议的情况
    出席会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式审议通过了:
    (1)《公司2007年半年度利润分配的预案》;
    (2)《关于修改公司章程的预案》;
    (3)《公司对外担保管理办法》;
    (4)《公司关联交易管理办法》。
    3、股东大会决议的刊登情况
    本次临时股东大会决议公告刊登在2007年9月15日的《证券时报》上。
    (三)公司2007年度第二次临时股东大会
    1、股东大会的通知、召集、召开情况
    本公司董事会于2007年10月11日在《证券时报》上刊登了《召开2007年第二次临时股东大会的通知》。2007年10月30日上午9:00时,公司2007年第二次临时股东大会在公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东(代理人)共计8人,代表股份402,570,511股,占公司有表决权总股份82.55%。
    2、股东大会审议通过的决议的情况
    出席会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式审议通过了:《关于公司拟转让重庆祈年房地产开发有限公司股权的预案》
    3、股东大会决议的刊登情况
    本次临时股东大会决议公告刊登在2007年10月31日的《证券时报》上。
    第八节          董事会报告
    一、董事会讨论与分析
    报告期内,公司董事会与管理层切实围绕2007年度经营目标,强化内部管理,提升经营管理水平和风险控制能力,着力创新,坚持做强做大。2007年公司各项生产经营活动均正常有序开展,房地产业土地储备增加、项目开发、商品房销售进度加快,公司资产、业务规模进一步壮大,盈利水平稳步提升,公司基本面发生较大变化。
    报告期内,公司积极推行房地产开发项目质量、进度和投资控制管理体系和项目网络计划目标考核体系,贯彻效率第一、效益为先的原则,强化开发项目管理。公司投资开发的渝北区冉家坝(橄榄郡)项目实施了以“以限额设计、限价招标、工程总包、乙方供材和设计变更不超过1%”的的项目管理模式,在项目研发、成本控制以及营销等方面取得明显成效;报告期内,橄榄郡项目如期实现了竣工验收备案;合川项目及会展酒店项目施工前期准备工作进展顺利;控股子公司投资开发的祈年 悦城项目按计划如期开工;代理实施的苏家坝管理房项目主体按计划如期完工等。公司整个房地产开发项目均按计划有条不紊地实施,与此同时,公司还加强产品研发、市场营销等工作,以保证公司房地产开发产品能持续满足顾客的需求,增加顾客满意度,为公司获取新的利润增长点和持续健康发展创造了条件,房地产开发主营业务呈现出健康、有序发展的良好态势,为实现公司的做大做强主业奠定了良好的发展基础。
    报告期内,公司在会展中心的管理经营方面,按照“政府推动、企业主导、市场运作”的发展战略,抓住政府固定承租的发展机遇,积极拓展会展市场、扩大会展网络、提高招展能力,增加自办展业务,收到较为明显的成效。报告期内,公司先后承办了书博会、糖酒会、渝洽会、房交会等全国性、行业性和地方展会,取得良好了的社会效益和经济效益。
    与此同时,公司还着力完善治理结构、遵循道德准则、扩大企业影响、打造品牌形象,取得初步成果。报告期内,公司荣膺“第三届中国证券市场年会成长奖    金凤凰奖”,荣获重庆市国资委颁发“重庆市2006年度国企贡献奖“,并获评重庆市第五届房地产开发企业五十强。
    报告期内,公司通过ISO 9001:2000质量管理体系认证,内部经营管理得以规范和完善。公司加强产品研发、市场营销等工作,以保证公司房地产开发产品能持续满足顾客的需求,增加顾客满意度,为公司获取新的利润增长点和持续健康发展创造了条件,为实现公司的做大做强奠定了良好的发展基础。
    (一)报告期内公司经营情况的回顾
    1、公司报告期内总体经营情况
    截止报告期末,公司实现房地产开发经营、物业管理、会展经营、石黄隧道经营收费和工程代理等营业收入489,539,452.97元,与上年同期比较440.37%;实现营业毛利228,987,139.66元,与上年同期比较602.03%;实现净利润141,183,305.09元,与上年同期比较增加11482.39%。
    2、公司主营业务及其经营状况
    本公司主要业务范围包括:主营房地产开发(壹级),房屋销售及租赁,房地产信息咨询,从事建筑相关业务(取得许可证后,在行政许可核定范围内承接业务),场地租赁,受重庆市建设投资公司委托实施土地整治,代办拆迁。
    (1)公司营业收入、营业利润同比变动情况表                         (金额单位:人民币元)

                                    2007年度                            2006年度
      项    目
                           营业收入          营业利润           营业收入         营业利润
房地产开发经营          246,502,673.50      73,428,384.41     58,484,769.89    16,646,635.39
房地产管理                4,550,729.64          319,952.38     4,149,808.72       599,322.62
房屋租赁                  3,793,863.25          837,038.30     1,988,628.71     1,179,369.35
石黄隧道经营收费收       55,000,000.00      29,400,000.00     25,820,000.00     14,083,889.00
会展经营收入            179,441,751.23     125,343,050.16                 0                 0
其它                        250,435.35         -341,285.59       150,303.00       108,628.45
合计                    489,539,452.97     228,987,139.66     90,593,510.32     32,617,844.81

    【注】1)公司2007年度营业收入与2006年度同比变动幅度440.37%;主要原因系本期定向增发收购的重庆国际会议展览中心资产产生的会展收入及商品房销售收入增加所致。
    2)公司2007年度营业利润与2006年度同比变动幅度602.03%;主要原因系本期定向增发收购的重庆国际会议展览中心资产本期计提的折旧较大及商品房收入增加结转成本增加所致。
    (2)报告期内占公司营业收入总额10%以上的行业或产品具体情况如下:

                                                                   营业收    营业成    营业毛
                        营业               营业         营业毛
                                                                   入比上    本比上    利比上
  行业或产品            收入               成本         利润率
                                                                   年同期    年同期    年同期
                       (元)              (元)          (%)
                                                                  增减(%)   增减(%)   增减(%)
房地产开发经营      246,502,673.50     173,074,289.09      29.79    321.48    313.68      1.32
石黄隧道经营
                     55,000,000.00     25,600,000.00       53.45   113.01     118.13     -1.09
收费收入
会展经营收入         179,441,751.23     54,098,701.07      69.85
其中:关联交易                   --                --         --        --        --        --

    (3)报告期内公司主要客户及供应商情况
    本公司的主营业务主要包括房地产开发与经营,开发产品主要是商品房,从全年的销售情况分析,本公司商品房购买者主要系个人客户,未有集团客户购买商品房的情形。截止报告期末,本公司主营业务前五名客户销售收入总额为208,661,204.00元,占本年度营业收入的42.62%。本公司采购业务涉及的主要建筑材料及设备,主要是通过中标的工程施工单位进行采购,其中有少部分建筑材料及设备系本公司材料部门直接向供应商采购后,提供工程施工单位使用(指部分甲方供材)。
    3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况表              (金额单位:人民币元)

                                      金        额
     项     目                                                               增减比率%
                          2007年12月31日           2006年12月31日
     货币资金                332,752,659.98          71,244,174.02                      367.06
      预付款项                35,980,989.90          79,074,462.93                      -54.50
        存货                 483,417,944.38         290,444,431.12                       66.44
   投资性房地产               49,956,815.47          10,146,824.68                      392.34
     预收款项                179,108,748.87          92,086,458.62                       94.50
     固定资产              1,082,916,835.38          10,626,049.62                    10091.15
     无形资产                655,447,970.01         488,263,889.00                       34.24
     应交税费                 53,791,593.41          19,326,036.85                      178.34
     短期借款                 40,000,000.00          80,000,000.00                      -50.00
    其他应付款                79,548,345.25          32,084,843.72                      147.93

    【原因分析】
    (1)货币资金同比变动幅度为367.06%,增加的主要原因为:本期收到会展中心固定承租收入15040.2万元,橄榄郡项目商品房销售收入增加所致;
    (2)预付款项同比变动幅度为-54.50%,减少的主要原因为:本期公司代建项目投资大厦工程结算完毕结转预付款项所致;
    (3)存货同比变动幅度为66.44%,增加的主要原因为:公司向特定对象重庆市城市建设投资公司非公开发行股票,用于收购城投公司拥有的位于合川市南办处牌坊村面积365,691平方米土地使用权资产所致;
    (4)投资性房地产同比变动幅度为392.34%,增加的主要原因为:本期公司将凤天项目车库、会所、幼儿园等转入所致;
    (5)预收款项同比变动幅度为94.50%,增加的主要原因为:本期橄榄郡项目商品房预售收入增加所致;
    (6)固定资产同比变动幅度为10091.15%,增加的主要原因为:公司向特定对象重庆市城市建设投资公司非公开发行股票,用于收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心实物资产所致;
    (7)无形资产同比变动幅度为34.24%,增加的主要原因为:公司向特定对象重庆市城市建设投资公司非公开发行股票,用于收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心土地使用权所致;
    (8)应交税费同比变动幅度为178.34%,增加的主要原因为:本报告期商品房预售收入相应计缴的流转税及利润增长应缴的企业所得税增加所致;
    (9)短期借款同比变动幅度为-50%,减少的主要原因为:本期公司偿还短期借款4000万元;
    (10)其他应付款同比变动幅度为147.93%,增加的主要原因为:本期全资子公司重庆祈年房地产开发有限公司向重庆渝康建筑有限公司借款3500万元所致。
    4、公司期间费用及所得税情况表                             (金额单位:人民币元)

      项目               2007年度                 2006年度               同比增减( %)
    营业费用               10,977,613.32              3,804,099.56                     188.57
    管理费用               18,515,536.51             11,284,890.27                      64.07
    财务费用               23,499,722.97             10,782,713.62                     117.94
     所得税                25,188,554.71                196,304.65                   12731.36

    【原因分析】
    1)营业费用同比变动幅度为188.57%,主要原因系公司橄榄郡项目商品房销售所产生的广告费及销售佣金增加所致;
    2)管理费用同比变动幅度为64.07%,主要原因系公司经营规模扩大,合并范围增加所致;
    3)财务费用同比变动幅度为117.94%,主要原因系全资子公司重庆道金投资有限公司2006年下半年为购买石黄隧道20年期收费经营权向银行贷款38,000万元(分期还款),相应增加利息支出所致。
    5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况表      (金额单位:人民币元)

            项目                  2007年度               2006年度            同比增减( %)
  经营活动产生的现金流量          309,086,567.98           81,485,174.09                 279.32
  投资活动产生的现金流量           47,274,266.43         -500,106,234.00                 109.45
  筹资活动产生的现金流量         -91,382,236.09           -92,126,829.82                   0.81

    【原因分析】
    1)经营活动产生的现金流量同比变动幅度为279.32%,主要影响因素为本年度收到会展中心固
    定承租收入及橄榄郡项目商品房销售收入大幅增长所致;
    2)投资活动产生的现金流量同比变动幅度为109.45%,主要影响因素为:申购新股取得收益,
    且今年未发生大额投资。
    6、公司财务状况、经营成果表                                      (金额单位:人民币元)

           项    目                  2007年                2006年            同比增减比率(%)
  总资产                          2,662,903,177.06        965,238,945.55                 175.88
                                                                                         571.71
  股东权益                        1,886,479,049.91        280,845,607.21
                                                                                      11295.36
  营业利润                          165,991,277.80          1,456,656.29
                                                                                      11482.39
  净利润                            141,183,305.09          1,218,948.33
  现金及现金等价物净增加额          264,978,598.32       -510,747,889.73                 151.88

    【原因分析】
    1)总资产同比变动幅度为175.88%,主要原因系公司向特定对象重庆市城市建设投资公司非公开
    发行股票,用于收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心资产所致;
    2)股东权益同比变动幅度为571.71%,主要原因系公司向特定对象重庆市城市建设投资公司非公
    开发行股票及本年度利润大幅增加所致;
    3)营业利润同比变动幅度为11295.36%,主要原因系本年度新增会展经营收入及橄榄郡项目商品
    房销售收入导致利润增加所致;
    4)净利润同比变动幅度为11482.39%,主要原因系本年度新增会展经营收入及橄榄郡项目商品房
    销售收入导致净利润增加所致;
    5)现金及现金等价物净增加额同比变动幅度为151.88%,主要原因系本年度经营活动产生现金流
    量大幅增加所致。
    7、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

                   注册资本   出资比    总资产    净资(万  净利润
    公司名称                                                                     经营范围
                   (万元)   例(%)  (万元)     元)    (万元)
重庆国际会议展览                                                       会议展览、展示策划;举办经批
中心经营管理有限      200       100     2873.58    286.07     86.07    准的会议展览、展示活动;停车
      公司                                                             服务;商场管理;广告位租赁。
重庆渝开发高瑞房     2000       100     728.34     599.40     -0.60         房地产开发,销售,
地产开发有限责任
      公司
                                                                       物业管理、房屋中介、与物业管
重庆渝开发物业管
                      500       90      1456.27    296.83    -126.98   理有关的计算机软件开发、房屋
   理有限公司
                                                                       租赁等。
重庆渝开发资产经                                                       资产经营管理、建筑材料及销
                     1000       95      1214.26   1012.70     13.48
 营管理有限公司                                                        售、房屋租赁及销售。
重庆道金投资有限                                                         利用自有资金从事企业项目投
                     12000      95     46537.54   12230.29    240.88
      公司                                                             资。
重庆会展中心置业
                     1000       100     2005.07    927.95     -72.05            酒店管理。
    有限公司
重庆祈年房地产开
                     3000       100    11355.27   7028.46     -66.26      房地产开发;物业管理。
   发有限公司
重庆渝开发新干线                                                       房地产开发;房地产经纪、咨询;
                     6000       100     6007.31   6002.79      2.79
  置业有限公司                                                         销售建筑材料。
重庆长江三峡路桥
                     1000       15     34855.25   12741.87   -1182.74           建筑、安装
    有限公司
重庆川路塑胶销售
                      100       20      354.38     77.51       0.40            塑胶产品销售
    有限公司
重庆诚投再生能源                                                       醇类燃料、生物柴油等新能源产
                     1666       20      447.46      445         0
  发展有限公司                                                         品的研发、生产、销售

    【注】重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司、重庆渝开发新干线置业有限公司均于报告期末设立,
    重庆诚投再生能源发展有限公司尚在筹建中。
    (二)对公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    2007年以来,国家加大了宏观调控的力度,货币政策日趋紧缩,并严格执行了土地、税收、房贷等
    方面的一系列新政,以期进一步调整住房结构,稳定房地产市场和住房价格。宏观调控致房地产市场竞
    争加剧,行业平均利润率下降,特别是银根紧缩政策,使房地产开发企业的资金压力日益凸现。
    2、公司未来发展机遇和挑战
    公司应抓住重庆作为国家级城乡统筹发展综合改革试验区的发展机遇,依靠控股股东,积极争取作
    为重庆市市政道路、桥梁建设投融资平台,努力把公司打造成为具有经营股权、优质物业投资以及土地
    经营职能的资本投资型上市公司,成为重庆市城市建设的投融资平台和会展业的主力军。在房地产业务
    方面,要努力将公司打造成为以“金融+文化+创新”为特色,成为金融地产、文化地产、创新地产的上
    市公司。公司下一步将积极拓展市政经营性业务,借鉴和学习先进地区、优秀企业的建设和管理模式,
    构建资本市场下的大市政建设框架,并借助控股股东的资源优势,在土地整治业务上方面加大突破力度,
    寻求新的利润增长点和赢利模式,并进一步提高公司的产品研发能力、成本控制能力,创新能力,形成独特的竞争优势。
    3、公司未来发展战略所需的资金需求、来源及使用计划
    2008年度公司的开发规模增加、资金需求量大。为确保公司2008年生产经营目标的完成,公司将积极拓展资金渠道,主要包括:(1)利用公司自有资金;(2)向商业银行贷款;(3)增加销(预)售收入等。上述资金主要用于合川项目、祈年 悦城项目、会展酒店项目等房地产项目的开发建设。
    4、影响公司未来发展战略和经营目标的所有风险因素
    (1)房地产调控政策带来的风险及对策
    为进一步规范房地产市场秩序,促进房地产市场的持续健康发展,国家加大了对房地产行业的调控力度,国家宏观调控的重点是调整住房供应结构和引导合理需求,其目的在于控制房价过快上涨,明确了“控制总量、稳定物价、平衡发展,并实施稳健的财政政策和从紧的货币政策”的主基调。国家一系列宏观调控政策的出台可能会使公司房地产业务受到一定的影响。对此,公司将采取如下应对措施:
    ①深入研究宏观政策导向和房地产市场形势,及时合理的调整开发品种和开发节奏,强化各项管理,优化服务功能,简化审批环节,积极应对市场变化,规避宏观经济政策风险;②充分发挥自身的规模优势和良好的银行信誉,争取金融机构的支持,保证公司融资渠道的畅通,提高公司抗风险能力;③科学合理的确立土地储备和项目开发规模,使之与公司运作能力、管理水平和资金链相匹配,切实降低经营风险。
    (2)经营(开发)成本上升的风险与对策
    由于市场经济运行规律的不确定性,公司所需的各种原(辅)材料价格上涨、人力成本的上涨、银行贷款利率上调导致企业财务成本的增加,增加了公司经营(开发)成本上升的风险。对此,公司将采取如下措施应对经营(开发)成本上升所带来的风险:
    ①切实加强原(辅)材料的采购管理和工程投标管理,以降低经营(开发)成本;①不断改进工艺流程,合理节能降耗;③实施科学灵活的产品定价策略,缩短销售周期,加快资金回笼速度。
    二、公司的投资情况
    (一)报告期内对外投资情况
    1、2007年3月9日公司第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于设立重庆会展中心经营管理有限公司的议案》。决定独资设立重庆会展中心经营管理有限公司(2007年8月更名为重庆国际会议展览中心经营管理有限公司,以下简称“会展经营公司”)。会展经营公司注册资金为人民币200万元,经营范围为:展览场馆经营管理,会议展览承办,场地租赁经营。兼营停车场、餐饮、商场经营管理、广告位出租。(详见公司于2007年3月24日在《证券时报》披露的公告内容)。
    2、2007年3月21日本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立重庆会展中心酒店置业有限公司议案》,本公司与重庆丽凯酒店管理有限公司(以下简称丽凯酒店公司)于2007年3月21日签订了《重庆会展中心酒店项目投资协议书》,协议约定由双方组建有限公司,共同投资建设和经营会展酒店。公司注册资金为15000万元,本公司投资额为8250万元人民币,占注册资本的55%;丽凯酒店公司投资额为6750万元人民币,占注册资本的45%。主营范围:酒店管理;酒店管理咨询;利用自有资金从事酒店投资。(详见公司于2007年3月24日在《证券时报》披露的公告内容)。
    3、2007年3月21日本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立重庆诚投再生能源发展有限公司的议案》,2007年3月30日本公司与控股股东重庆市城市建设投资公司(以下简称城投公司)和石世伦(自然人)签订《重庆诚投再生能源发展有限公司股东合作协议》,共同出资设立重庆诚投再生能源发展有限公司(以下简称再生能源公司)。再生能源公司注册资金为1666万元,其中:城投公司出资现金666万元,占公司总股份的40%;本公司出资现金334万元,占公司总股份的20%;石世伦(自然人)以“一种醇类汽油及其制备方法”的专利技术(专利号为:ZL200510020556.8)评估价中的666万元部分作为出资,占公司总股份的40%。经营范围:压缩气体和液化气体(不含液化石油气)、易燃液体(不含汽、柴、煤油)、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、腐蚀剂、变性乙醇、变性甲醇、生物柴油调和剂、变性醇添加剂(国家禁止和有专项规定的除外)(详见公司于2007年4月3日在《证券时报》披露的公告内容)。截止报告期末,再生能源公司尚在筹建中。
    4、2007年10月16日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立重庆渝开发新干线置业有限公司的议案》,2007年10月19日本公司与重庆宏华房地产开发有限公司(以下简称宏华公司)签订《合资开发重庆轨道交通上盖物业协议》,决定共同投资设立重庆渝开发新干线置业有限公司。该公司注册资本为6000万元人民币(现金),其中本公司出资3060万元人民币,占总股份的51%;宏华公司出资为2940万元人民币,占总股份的49%。经营范围为房地产开发(详见公司于2007年10月24日在《证券时报》披露的公告内容)。
    5、2007年11月29日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟设立重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司的议案》。决定由本公司独资设立重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司。该公司经营范围为房地产开发,注册资本为人民币2000万元(其中现金600万元,另以合川区南办处牌坊村约139.53亩土地使用权帐面成本3951.60万元中的1400万元作为注册资本,其余2551.6万元转为该公司资本公积)(详见公司于2007年11月30日在《证券时报》披露的公告内容)。
    (二)报告期内公司未募集资金,也无报告期之前募集资金使用延续至报告期内的情况
    (三)报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
    报告期内,公司非募集资金投资主要为公司开发建设的渝北区冉家坝橄榄郡项目。截至报告期末橄榄郡项目已竣工并取得竣工验收备案。
    三、会计师事务所出具的审计报告情况
    本报告期,重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    四、公司董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    本年度公司董事会共召开16次会议,各次会议情况如下:
    1、公司第五届董事会第十三次会议于2007年1月17日在公司总部二楼会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,公司监事3人及部分高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案:
    (1)《公司2006年年度报告正文及摘要》;(2)《公司2006年度董事会报告》;(3)《公司2006年度财务报告》;(4)《公司2006年度利润分配预案》。
    此次会议公告于2007年1月20日刊登在《证券时报》上。
    2、公司第五届董事会第十四次会议于2007年3月6日在公司总部二楼会议室召开,会议应到董事7人,实到6人(其中独立董事张孝友先生书面委托独立董事安传礼先生代为出席并表决),公司监事及部分高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于修改〈公司章程〉的预案》;(2)《关于王安金先生辞去公司第五届董事会董事议案》;(3)《关于推荐(增补)徐小钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》;(4)《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计单位的预案》;(5)《关于公司高管人员2006年度工作考核评价的议案》;(6)《关于公司高管人员2006年度绩效奖励的议案》;(7)《公司2007年度生产经营计划》;(8)《关于利用公司闲散资金申购新股的预案》。
    此次会议公告于2007年3月7日刊登在《证券时报》上。
    3、公司第五届董事会第十五次会议于2007年3月7日以电话传真方式召开,会议审议通过了《关于设立重庆会展中心经营管理有限公司的议案》。
    此次会议公告于2007年3月24日刊登在《证券时报》上。
    4、公司第五届董事会第十六次会议于2007年3月21日以电话传真方式召开,会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于设立重庆会展中心酒店置业有限公司的议案》;(2)《关于设立重庆诚投再生能源发展有限公司的议案》。
    此次会议公告于2007年3月24日刊登在《证券时报》上。
    5、公司第五届董事会第十七次会议于2007年4月17日以电话传真方式召开,会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于修改公司会计政策和调整会计估计的议案》。
    (2)《公司2007年第一季度报告》。
    此次会议公告于2007年4月18日刊登在《证券时报》上。
    6、公司第五届董事会第十八次会议于2007年7月26日在公司(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人,实到6人(其中,独立董事徐小钦先生因公出差在外,书面委托独立董事安传礼先生代为出席并表决),公司监事及高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于公司专项治理的自查报告及整改计划》;(2)《公司2007年半年度报告正文》及《公司2007年中期报告摘要》;(3)《公司2007年半年度利润分配的预案》;(4)《公司关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
    此次会议公告于2007年7月28日刊登在《证券时报》上。
    7、公司第五届董事会第十九次会议于2007年8月17日在公司(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人,实到6人(其中,董事罗宇星因公在外,书面委托董事粟志光代为出席并表决),公司监事及高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于修改公司章程的预案》;(2)《关于公司专项治理各项制度及办法的议案》(其中包括:《公司投资者关系管理制度(2007年修订)》、《公司信息披露管理制度(2007年修订)》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司对外担保管理办法》、《公司关联交易管理办法》、《公司募集资金管理办法》、《公司控股子公司管理办法》、《公司社会责任制度》、《公司接待和推广工作制度》、《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》);(3)《关于公司拟转让重庆祈年房地产开发有限公司股权的预案》;(4)《关于公司高管人员聘任和解聘事项的议案》。
    此次会议公告于2007年8月21日刊登在《证券时报》上。
    8、公司第五届董事会第二十次会议于2007年8月27日以电话传真方式召开。会议审议通过了《关于公司向兴业银行北部新区支行申请4000万元流动资金贷款的议案》。
    9、公司第五届董事会第二十一次会议于2007年10月9日以电话传真方式召开。会议审议通过了《公司关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
    此次会议公告于2007年10月11日刊登在《证券时报》上。
    10、公司第五届董事会第二十二次会议于2007年10月16在公司(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人,实到6人(其中,独立董事罗宪平因公在外,书面委托独立董事安传礼代为出席并表决),公司监事及高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于设立重庆渝开发新干线置业有限公司的议案》;(2)《关于转让长寿区世纪新城项目部分开发建设用地议案》;(3)《关于收购城投公司合川火车站400亩土地的议案》。
    此次会议公告于2007年10月17日刊登在《证券时报》上。
    11、公司第五届董事会第二十三次会议于2007年10月22日以电话传真方式召开。会议审议通过了《公司2007年第三季度报告》。
    此次会议公告于2007年10月23日刊登在《《证券时报》上。
    12、公司第五届董事会第二十四次会议于2007年10月25日以电话传真方式召开。会议审议通过了《关于公司机构调整的议案》。
    13、公司第五届董事会第二十五次会议于2007年11月1日在公司(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7,实到5人(其中,独立董事安传礼先生因公出差在外,书面委托独立董事罗宪平女士代为出席并表决;张孝友先生因公未能出席现场会议,以传签方式进行了表决),公司监事列席了会议。会议审议通过了《公司关于拟对重庆农村商业银行进行股权投资的议案》。
    此次会议公告于2007年10月17日刊登在《证券时报》上。
    14、公司第五届董事会第二十六次会议于2007年11月5日以电话传真方式召开。会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告》。
    此次会议公告于2007年10月6日刊登在《证券时报》上。
    15、公司第五届董事会第二十七次会议于2007年11月22日以电话传真方式召开。会议审议通过了《关于徐孝民先生辞去公司副总经理、财务总监职务的议案》。
    此次会议公告于2007年11月23日刊登在《证券时报》上。
    16、公司第五届董事会第二十八会议于2007年11月29日在公司(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人,实到董事6人(其中,独立董事安传礼先生因公在外,书面委托独立董事张孝友先生代为出席并表决),公司监事及高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于拟设立重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司的议案》;(2)《关于聘任公司证券事务代表(钱华女士)的议案》。
    此次会议公告于2007年11月30日刊登在《证券时报》上。
    (二)报告期内公司董事会对股东大会决议的执行情况
    1、关于向特定对象发行股份收购资产的预案执行情况
    2006年7月12日公司第五届董事会第七次会议及2006年7月28日公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票收购资产的议案》。2006年12月28日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆渝开发股份有限公司向重庆市城市建设投资公司发行股份购买资产的通知》(证监公司字[2006]298号),中国证券监督管理委员会核准本公司向重庆市城市建设投资公司(以下简称城投公司)发行31,133万股的人民币普通股购买其相关资产。公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行相关事宜。2007年1月22日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准,公司完成了本次发行新增31,133万股股份的登记及股份限售。2007年1月23日,公司本次非公开发行新增股份上市手续获得了深圳证券交易所的批准。
    城投公司承诺:本次新增的31,133万股自2007年1月25日起36个月内不转让。
    2、公司2006年度利润分配方案的执行情况
    经重庆天健会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润1,177,679.22元,可供股东分配的利润为1,410,159.47元。为此,公司董事会决定2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。2007年3月28日公司召开2006年年度股东大会审议批准了该预案。
    3、关于利用公司闲散资金申购新股的预案的执行情况
    本公司2007年3月6日第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用公司闲散资金申购新股的预案》,董事会同意公司管理层在不超过5000万元人民币授权额度内利用短期闲置资金参与国内公开发行A股网上新股申购。董事会同时同意公司管理层在超过5000万元,但不超过15000万元人民币授权额度内利用短期闲置资金参与国内公开A股网上新股申购,并提议将此预案提交公司2006年年度股东大会审议批准。
    2007年3月28日公司召开的2006年年度股东大会审议批准了该预案。
    4、公司2007年半年度利润分配方案的执行情况
    经重庆天健会计师事务所审计,公司2007年1-6月实现净利润49,889,537.56元,截止2007年6月30日,公司可供投股东分配利润为53,706,620.72元。为此,公司决定2007年半年度向全体股东进行利润分配。具体的分配预案为:以2007年6月30日公司总股本487,644,320股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共派现金24,382,216元。此次分配后剩余未分配利润29,324,404.72元将结转至以后分配;2007年半年度不再进行资本公积金转增股本。
    2007年9月14日公司召开2007年第一次临时股东大会审议批准了该利润分配预案。
    分红派息办法:(1)无限售条件的流通股股息已于2007年11月13日通过股东托管证券商直接划入其资金账户;(2)有限售条件的流通股股息由本公司直接派发。
    截至报告期末,该利润分配方案已实施完毕。
    5、关于公司拟转让重庆祈年房地产开发有限公司股权的预案的执行情况
    本公司2007年8月17日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司拟转让重庆祈年房地产开发有限公司股权的预案》。2007年9月4日公司与重庆中大东旭投资有限公司(简称:中大东旭公司)签定《股权转让协议》,本公司将祈年公司49%的股权转让给中大东旭公司,协议转让价格为人民币4116万元。2007年10月30日公司召开的2007年第二次临时股东大会审议批准了该股权转让预案。截至报告期末,该股权转让、过户等相关手续仍在办理中。
    (三)公司董事会下设审计委员会的履职情况
    公司董事会下设的审计委员会按照《公司审计委员会工作规则》要求严格履行职责,主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作,并按中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》(证监公司字[2007]235号)的要求,在年审注册会计师进场前与重庆天健会计师事务所有限责任公司协商确定审计工作时间安排;在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表;在年审注册会计师进场后,与年审注册会计师的沟通,督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表,并出具了书面意见。
    1、公司董事会审计委员会关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见
    按照中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》(证监公司字[2007]235号)要求,公司董事会审计委员会在公司年度报告编制过程中履行了监督和核查职能,对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅,认为:公司财务会计报表依照公司会计政策编制,会计政策运用恰当,会计估计合理,符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求;公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整,报表合并基础准确;公司财务会计报表真实、客观、准确、完整,未发现重大错报和漏报情况。
    基于本次财务会计报表的审阅时间距离审计报告日及财务会计报表报出日尚有一段期间,公司董事会审计委员会提请公司财务部门重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日期后事项,以保证财务会计报表的公允性、真实性及完整性。为此,公司董事会审计委员会认为可以将公司编制的财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。
    2、公司董事会审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的书面意见
    公司董事会审计委员会按照《公司审计委员会工作规则》规定和中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》(证监公司字[2007]235号)要求,认真履行了监督和核查职能,通过前期与年审注册会计师的充分沟通,并根据公司生产经营情况和重大事项的进展情况,在年审注册会计师出具初步审计意见后,再次审阅了公司2007年年度财务会计报表,在与年审注册会计师再次进行沟通,提出有关调整的建议,并形成一致修改意见后,认为:公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定,财务会计报表编制流程合理规范,客观公允地反映了截止2007年12月31日公司的资产、负债、权益及经营成果,财务会计报表真实、客观、准确、完整,未发现重大错报和漏报情况。经重庆天健会计师事务所有限责任公司初步审计的公司2007年度财务会计报表可提交公司董事会审计委员会进行表决。
    3、公司董事会审计委员会关于重庆天健会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告
    经公司2006年年度股东大会审议通过,公司聘任重庆天健会计师事务所有限责任公司(以下简称重庆天健会计师事务所)为公司2007年度财务会计报表审计单位。公司董事会审计委员会据此与重庆天健会计师事务所经过协商确定了公司2007年度财务报告审计工作时间安排,,整个审计工作符合中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》(证监公司字[2007]235号)、深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》、《企业会计准则(2006)》及其应用指南等规定和要求。
    重庆天健会计师事务所审计人员共选派12人(含项目负责人)于2008年1月14日按照审计工作安排正式进场。年审注册会计师在2008年1月14日至1月27日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及公司董事会审计委员会委员进行了持续、充分的沟通,以重要性原则为基础,遵循谨慎性原则,使各方对公司经营情况、财务处理情况以及新会计准则的运用与实施等方面得以充分的关注,同时也使年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟和准确的判断,确保了公司财务信息披露的真实、准确和完整。
    在年审注册会计师现场审计期间,公司董事会审计委员会委员按照有关规定认真履行了监督和核查职能,关注审计过程中发现的问题,督促重庆天健会计师事务所在规定的时限内完成审计报告的编制工作,确保公司年度报告真实、准确和完整。
    年审注册会计师于2008年2月26日出具了标准无保留意见结论的审计报告。我们认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定进行了独立的审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报表能够充分反映公司截止2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量,审计报告结论符合公司的实际情况。
    4、公司董事会审计委员会2007年度工作会议决议
    重庆渝开发股份有限公司董事会审计委员会于2008年2月19日在公司总部会议室召开2007年年度工作会议。会议应到3人,实到2人(其中:独立董事张孝友先生公差在外,书面委托独立董事安传礼先生代为出席并表决)。会议由审计委员会主任委员罗宪平女士主持。会议符合《公司章程》的有关规定。公司董事会审计委员会全体委员以举手表决的方式审议通过了以下议案:(1)《公司董事会审计委员会工作规程》;(2)《关于公司2007年度财务会计报告(初稿)的议案》;(3)《关于重庆天健会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告》;(4)《关于2008年度聘任会计师事务所的议案》,会议认为,公司聘请的重庆天健会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,故提议公司2008年度聘任其作为审计单位(以上议案将提交公司董事会审议通过)。
    (四)公司董事会下设薪酬委员会的履职情况
    公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核,认为,公司在2007年年度报告中披露的高级管理人员2007年所得薪酬,均系按照制定的高级管理人员薪酬和有关绩效考核规定等执行,程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
    五、关于公司2007年度利润分配预案
    1、经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度实现净利润141,183,305.09元,可供股东分配的利润104,764,071.55元。为此,公司董事会决定2007年度利润分配方案为:以公司2007年12月31日的总股本487,644,320股为基数,向全体股东按每10股送1股;用资本公积向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本;同时派发现金红利每10股0.12元(含税)。送转后,资本公积尚余1,142,938,164.37元;可供股东分配的利润尚余50,147,907.71元,结转至下年度。上述利润分配预案将提交公司2007年年度股东大会审议批准。
    2、独立董事对本公司2007年度利润分配预案的独立意见
    公司独立董事张孝友、安传礼、罗宪平、徐小钦按照相关规定,对公司2007年度利润分配预案发表了如下独立意见:作为公司的独立董事,基于独立、客观判断的原则,我们认为:重庆天健会计师事务所有限责任公司对公司会计报表的审计结果,真实地反映了公司的实际财务状况和经营成果,故同意公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案。并同意将该预案提交公司2007年年度股东大会审议批准。
    六、报告期内公司其它事项
    1、报告期内,公司聘请的财务审计机构为重庆天健会计师事务所有限责任公司。
    2、报告期内,公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。
    七、重庆天健会计师事务所有限责任公司注册会计师龙文虎、梁正勇出具的《关于重庆渝开发股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》(重天健函[2008]3号)内容如下:重庆渝开发股份有限公司全体股东:
    我们接受委托对重庆渝开发股份有限公司(以下简称“渝开发”)2007年年度财务报表进行审计,并出具了重天健审[2008]70号标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,我们将2007年度渝开发控股股东及其他关联方占用资金的情况以附表的形式作出说明。

附表:                           重庆渝开发股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                  单位:万元
                             占用方与上上市公司核    2007年期初2007年度占用2007年度占        2007年度偿  2007年期末
 非经营性资                                                                                                           占用形成
              资金占用方名称市公司的关算的会计科     占用资金余   累计发生金额  用资金的利   还累计发生   占用资金余             占用性质
   金占用                                                                                                               原因
                               联关系        目           额      (不含利息)  息(如有)      金额          额
 现大股东及                                                                                                                    非经营性占用
 其附属企业                                                                                                                    非经营性占用
    小计
 前大股东及                                                                                                                    非经营性占用
 其附属企业                                                                                                                    非经营性占用
    小计
    总计
                             往来方与上上市公司核    2007年期初2007年度往来2007年度往        2007年度偿  2007年期末
 其它关联资                                                                                                           往来形成
              资金往来方名称市公司的关算的会计科     往来资金余   累计发生金额  来资金的利   还累计发生   往来资金余             往来性质
   金往来                                                                                                               原因
                               联关系        目           额      (不含利息)  息(如有)      金额          额
             重庆市城市建设母公司       应收账款                                                                     质保金及
                                                                        194.15                     4.59       189.56            经营性往来
 大股东及其投资公司                     (注1)                                                                        代交税金
  附属企业   重庆市诚投房地同受城投公预付账款                                                                        预付工程
                                                          100.00                                              100.00            经营性往来
             产开发有限公司  司控制     (注2)                                                                      款
             重庆渝开发新干                                                                                          代付前期
                             子公司     其他应收款                        3.14                                  3.14           非经营性往来
             线置业有限公司                                                                                          开办费
 上市公司的
             重庆高瑞房地产
 子公司及其                  子公司     其他应收款                      128.94                                128.94代垫费用非经营性往来
             开发有限公司
  附属企业
             重庆祈年房地产
                             子公司     其他应收款          2.65      5,746.86                 3,933.67     1,815.84往来款     非经营性往来
             开发有限公司
                             往来方与上上市公司核    2007年期初2007年度往来2007年度往        2007年度偿  2007年期末
 其它关联资                                                                                                           往来形成
              资金往来方名称市公司的关算的会计科      往来资金余  累计发生金额  来资金的利   还累计发生   往来资金余             往来性质
   金往来                                                                                                               原因
                               联关系        目           额      (不含利息)  息(如有)      金额          额
上市公司的子重庆道金投资有
                             子公司     其他应收款                    9,130.23                 9,127.62         2.61往来款     非经营性往来
             限公司
公司及其附属
             重庆国际会议展
    企业
             览经营管理有限子公司       其他应收款                        1.72                                  1.72代垫费用非经营性往来
             公司
             重庆渝开发资产
             经营管理有限公子公司       其他应收款          9.04         38.45                   285.00      -237.50往来款     非经营性往来
             司
             重庆渝开发物业
                             子公司     其他应收款         84.71        360.15                   158.04       286.82往来款     非经营性往来
             管理有限公司
 关联自然人                                                                                                                    非经营性往来
 及其控制的
    法人                                                                                                                       非经营性往来
 其他关联人                                                                                                                    非经营性往来
 及其附属企
                                                                                                                               非经营性往来
     业
    总计            -             -           -           196.40     15,603.64                13,508.92     2,291.13
 关联自然人
 及其控制的
 法人的经营
   性往来
 其他关联人
 及其附属企
 业的经营性
    往来
    总计                                                  196.40     15,603.64                13,508.92     2,291.13

    注1:截止2008年2月26日,公司已收回该款项。注2:截止2008年2月26日,该工程项目已结算完毕。
    第九节        监事会报告
    (一)公司2007年度监事会会议情况
    2007年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》有关规定,认真
    履行了股东大会赋予的职责。报告期内,本公司监事会召开了四次会议,各次会议情况如下:
    1、2007年1月17日公司召开第五届监事会第七次会议,审议通过了如下议案:(1)、《公
    司2006年年度报告正文及摘要》;(2)《公司2006年度财务报告》;(3)《公司2006年度利
    润分配预案》;(4)《公司2006年度监事会报告》;(5)《监事会对公司2006年年度报告出
    具的审核意见》
    此次会议公告于2007年1月20日刊登在《证券时报》上。
    2、2007年4月17日公司召开第五届监事会第八次会议,审议通过了如下议案:(1)《关于
    修改公司会计政策和调整会计估计的议案》;(2)《公司2007年第一季度报告》和监事会对季度报
    告出具的书面审核意见。
    此次会议公告于2007年4月18日刊登在《证券时报》上。
    3、2007年7月27日公司召开第五届监事会第九次会议,审议通过了如下议案:(1)《公司2007年半年度报告正文及摘要》;(2)《公司2007年半年度利润分配预案》。
    此次会议公告于2007年7月28日刊登在《证券时报》上。
    4、2007年10月22日公司召开第五届监事会第十次会议,审议通过《公司2007年第三季
    度报告》和监事会对季度报告出具的书面审核意见。
    此次会议决议公告于2007年10月23日刊登在《证券时报》上。
    (二)监事会对公司2007年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,
    对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公
    司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为,公司董事会能按照《公司法》、《证
    券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
    规进行规范运作,能够严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司本着审
    慎经营的态度,建立了各项内部控制制度。公司董事及总经理等高级管理人员的工作是卓有成效
    的,未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中,违反国家法律、法规、《公司章程》
    或损害公司及中小股东利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2007年度财务报告真实地
    反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、检查公司募集资金延续到本报告期使用的情况
    报告期内,公司无募集资金延续到本报告期使用的情况,非募集资金主要投入公司开发建设
    的橄榄郡及祈年 悦城等房地产开发项目。
    4、检查公司收购、出售资产情况
    (1)报告期前延续至报告期内的收购资产情况
    公司控股子公司重庆道金投资有限公司收购重庆市城市建设投资公司石黄隧道20年期收费经营权事项。
    (2)报告期内公司收购资产情况
    ①公司向城投公司以非公开发行方式发行31,133万股人民币流通A股,用于收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心资产以及位于合川市南办处牌坊村365,691平方米的土地使用权事项。
    ②公司按1.60元/股的价格出资4800万元认购重庆农村商业银行3000万股股份,占其本次定向募股总股份的0.5%。截至报告期末,该股权认购相关手续在办理中。
    (3)报告期内公司出售资产情况
    ①公司与重庆中大东旭投资有限公司签定《股权转让协议》,公司将全资子公司重庆祈年房地产开发有限公司49%的股权转让给中大东旭公司,协议转让价格为人民币4116万元。截至报告期末,有关股权转让事项仍在办理中。
    ②公司与重庆市晏家工业园区建设发展有限公司(简称晏家建设公司,系受重庆市晏家工业园区管理委员会委托)签定《土地回购协议书》。协议由晏家建设公司以3600万元回购本公司拥有的位于长寿区晏家工业园内生活服务区未开发土地;双方同意该宗土地回购产生的所有税费(含本公司应交税费)均由晏家建设公司承担并支付。截至报告期末,该宗土地回购涉及的相关手续仍在办理中。
    监事会认为,公司在报告期内发生的收购、出售资产事项,履行了相应的决策和审批程序,符合有关法规和《公司章程》的规定,维护了广大股东和公司的利益。
    5、检查公司关联交易情况
    公司报告期前延续至报告期内的收购资产与控股股东城投公司之间构成关联交易(具体事项可详见本节“公司收购资产情况”内容),监事会认为,公司与控股股东城投公司之间发生的收购资产及构成的关联交易事项,交易公平、定价合理,无损害公司利益和中小股东利益的情况。
    6、对会计师事务所出具的审计报告意见
    本年度重庆天健会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为重庆天健会计师事务所出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况。监事会对该报告内容及结论均无异议。
    第十节        重要事项
    一、报告期前延续至报告期内公司的重大诉讼,仲裁事项
    1、关于报告期以前发生延续至报告期内的有关德恒证券有限责任公司挪用本公司保证金诉讼事项,仍然处于中止阶段。2006年7月18日,公司受重庆市诚投路桥管理有限公司(该债权受让人)的委托,按照上海市第一中级人民法院《通知》[(2006)沪一中民三(商)破字第2号]要求,向德隆国际战略投资有限公司破产清算组报送了《破产债权申报表》。
    2007年5月11日,公司收到德隆国际战略投资有限公司破产清算组《关于债权核定的告知函》主要内容为:“你单位的债权申报表已收悉。你单位申报的债权金额总数为39,280,000.00元。经审核,现核定你单位的债权数额39,280,000.00元”。本公司于2007年5月14日就德隆国际战略投资有限公司破产清算组核定的上述债权数额在所附《确认函》上盖章进行了确认。
    2008年2月13日,本公司收到德恒证券有限责任公司管理人《债权审核结果通知书》,其主要内容如下:“你单位向德恒证券有限责任公司管理人提交的债权申报书已经收悉。根据你单位提供的证据材料,经管理人审查你单位债权数额为48,039,539.30元。根据重庆市高级人民法院民事判决书(2004)渝高法民初字第37号(2004年7月28日)的判决,保证金3928万元应于认可,利息部分挪用资金以人民银行同期贷款利率为标准,未挪用资金以人民银行同期存款利率为标准计算,合计为8,324,445.30元,经济损失24,564.00元,案件受理费和诉讼保全费410,530.00元。”本公司于2008年2月13日就德恒证券有限责任公司管理人寄呈的《债权人回函》进行了盖章确认并回函。
    2、本公司于2007年7月27日收到重庆市高级人民法院(以下简称重庆高院)《应诉通知书》和《举证通知书》[(2007)渝高法民初字第39号]。原告重庆南坪会议展览中心管理有限公司以城投公司与其签定《合同书》约定会展中心试运营期限及营业期限尚未到期为由,认为其仍享有会展中心的经营管理权。请求重庆高院判决:(1)确认原告和城投公司于2005年2月16日签定的《合同书》对本公司仍然有效;(2)确认原告在2015年12月31日前对会展中心享有经营管理权利;(3)本公司和会展经营公司立即向原告归还其占有、使用、收益的会展中心,并停止对原告经营权的侵害;(4)本公司、会展经营公司、城投公司向原告赔偿损失3000万元;(5)本案诉讼费由本公司、会展经营公司、城投公司承担。原告以其与城投公司签定的《合同书》作为诉讼依据。
    本公司接到重庆高院《应诉通知书》和《举证通知书》后,会同法律专业人士认真研究了有关应诉准备工作,于2007年8月1日进行了信息披露,并将按照《应诉通知书》和《举证通知书》要求,在收到诉状副本后15日内提出答辩状。
    该案后由重庆高院转重庆五中院审理。重庆五中院于2007年10月31日下达《民事裁定书》
    [(2007)渝五中民初字第367号],裁定如下:准许原告重庆南坪会议展览中心管理有限公司撤回起诉。本案件受理费191800元,减半收取为95900元,由原告重庆南坪会议展览中心管理有限公司承担。至此,本次诉讼事项得以妥善解决。
    二、报告期内,公司未发生破产重整相关事项
    三、报告期内,公司持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况
    2007年11月1日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于拟对重庆农村商业银行进行股权投资的议案》。会议同意,公司按1.60元/股的价格出资4800万元认购重庆农村商业银行3000万股股份,占其本次定向募股总股份的0.5%。截止报告期末,公司已根据协议支付重庆农村商业银行1800万元投资款,股权投资相关手续正在办理过程中。
    四、报告期内,重大资产收购、出售及资产重组事项
    1、报告期内的资产收购事项
    (1)2006年7月12日公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票收购资产的议案》。公司本次拟向特定对象城投公司以非公开发行方式发行的31,133万股流通A股股份,用于收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心资产以及位于合川市南办处牌坊村365,691平方米的土地使用权。收购价格为上述两项资产以2006年4月30日为基准日的评估净值146,329.69万元。该收购事项于2006年7月28日获公司第二次临时股东大会审议批准。
    2006年12月28日收到中国证监会《关于核准重庆渝开发股份有限公司向重庆市城市建设投资公司发行股份购买资产的通知》(证监公司字[2006]298号)中国证监会核准本公司向城投公司发行31133万股的人民币普通股购买其相关资产。截止2007年1月23日,有关资产移交、过户、股份登记及股份变动手续已全部完成。
    (2)2007年11月1日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于拟对重庆农村商业银行进行股权投资的议案》。会议同意,公司按1.60元/股的价格出资4800万元认购重庆农村商业银行3000万股股份,占其本次定向募股总股份的0.5%。截至报告期末,本次股权投资相关手续在仍办理过程中。
    2、报告期内的资产出售事项
    (1)本公司于2007年9月4日与重庆中大东旭投资有限公司签定《股权转让协议》,本公司将全资子公司重庆祈年房地产开发有限公司49%的股权转让给中大东旭公司,协议转让价格为人民币4116万元。本次转让祈年公司股权事项于2007年8月17日经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过;2007年10月30日经公司2007年第二次临时股东大会审议批准。截至报告期末,有关股权转让事宜仍在办理中。
    (2)2007年10月16日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让长寿区世纪新城项目部分开发建设用地议案》。2007年11月29日公司与重庆市晏家工业园区建设发展有限公司(简称晏家建设公司;系受重庆市晏家工业园区管理委员会委托)签定《土地回购协议书》。协议由晏家建设公司以3600万元回购本公司拥有的位于长寿区晏家工业园内生活服务区未开发土地;双方同意该宗土地回购产生的所有税费(含本公司应交税费)均由晏家建设公司承担并支付。截至报告期末,该宗土地回购涉及的相关手续仍在办理中。
    五、报告期内,公司未实施股权激励计划。
    六、报告期内重大关联交易情况
    (一)与日常经营相关的关联交易
    2006年1月27日,道金公司与城投公司签订了《石黄隧道收费经营权转让协议》,购买城投公司石黄隧道20年期收费经营权。2006年3月6日公司召开2005年年度股东大会,审议通过了《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》。2006年1月28日,公司与城投公司签订《石黄隧道付费协议》,收益率确定为11%,约定付费期间为20年,城投公司每年将向公司支付5,500万元(按季支付)。2007年1-12月,公司已取得相关收益(石黄隧道经营权收入)5,500万元,占公司本年度营业收入的11.24%。
    (二)报告期内,公司未发生重大资产收购、出售关联交易事项
    (三)报告期内,公司与关联方在非经营性债权债务往来或担保的情况
    报告期内,公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(》证监发(2005)120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
    [2003]56号)的规定,规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来行为,规范公司的对外担保行为,严格控制和防范公司的经营风险,以维护广大股东和公司的利益。
    1、报告期内,本公司控股股东及其他关联方未有占用本公司资金的情况,也未曾将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用;报告期内,公司对外担保(不包括对控股子公司的担保)发生额及余额均为4,070万元;报告期内未发生和新增对控股子公司的担保额,以往年度延续至报告期内对子公司(道金公司)的担保余额为33,900万元。
    2、独立董事对公司当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的精神,我们本着认真负责的态度,对公司的对外担保情况进行了核查,现将有关情况说明如下:公司报告期内对外担保(不包括对控股子公司的担保)发生额及余额均为4,070万元;报告期内未发生和新增对控股子公司的担保额,以往年度延续至报告期内对子公司(道金公司)的担保余额为33,900万元。我们认为公司能严格按照相关法规规定,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险,保障了公司及公司股东的利益。
    独立董事   张孝友   安传礼  罗宪平   徐小钦
    (四)其它重大关联交易事项
    1、公司与城投公司签订《“重庆投资大厦”复建工程项目建设代理合同》,代理其实施重庆投资大厦的装饰装修及设备安装工程工作。项目总投资为8,853.579万元(原为7,946.00万元)。代理项目的代理费依据渝财建(2003)71号文件的规定执行。
    2、本公司第五届董事会第十六次会议于2007年3月21日以传真和传签的方式召开,会议审议通过了《关于设立重庆诚投再生能源发展有限公司的议案》。于2007年3月30日与控股股东重庆市城市建设投资公司和石世伦(自然人)签订《重庆诚投再生能源发展有限公司股东合作协议》,共同出资设立重庆诚投再生能源发展有限公司。注册资金:人民币1666万元;其中:城投公司出资现金666万元,占公司总股份的40%;本公司出资现金334万元,占公司总股份的20%;石世伦(自然人)以“一种醇类汽油及其制备方法”的专利技术(专利号为:ZL200510020556.8)评估价中的666万元部分作为出资,占公司总股份的40%。
    本公司独立董事对本次对外投资构成的关联交易事项发表了同意的独立意见。
    3、2007年10月16日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购城投公司合川火车站400亩土地的议案》。截止报告期末,本公司与重庆市城市建设投资公司尚未正式签订收购上述土地的有关协议。
    4、2006年6月13日,本公司与重庆市诚投房地产开发有限公司(以下简称诚投房地产)签订《渝开发北岭锦园项目正式供电及开闭所建设代理委托协议》(北岭锦园后更名为冉家坝橄榄郡),协议约定公司将冉家坝橄榄郡项目的正式供电及开闭所建设工作委托给诚投房地产实施。公司2006年支付上述代理项目履约保证金100万元,该保证金将冲抵工程款。截止2008年2月26日,该工程项目已结算完毕。
    七、重大合同及其履行情况
    1、报告期内发生或以前发生但持续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的行为
    2、报告期内及报告期以前发生但持续到报告期内的相关事项
    ①报告期内,公司控股子公司资产经营公司受城投公司的委托,代城投公司负责重庆渝海实业总公司涉及“以物抵债”房屋资产实物移交具体接收工作事宜。截止报告期末,资产经营公司收到上述部分资产的租金收入313,765.28元,占本年营业收入的比例为0.06%。
    ②报告期内,公司于2007年6月与城投公司签定《菜园坝大桥、石板坡大桥管理用房工程项目》建设代理合同,由本公司负责该项目各阶段的建设管理。该项目总投资暂定价为2000万元。项目的代理费将依据渝财建(2003)71号文件的规定执行,即项目建成后由城投公司按审定后的项目总投资额的2%支付给本公司。截止报告期末,该项目主体已完工,本公司已收到城投公司支付该项目的投资款600万元。
    ③报告期内,公司于2007年12月29日与重庆市大渡口区建胜镇人民政府签订《大渡口区竹园小区项目BT模式投资建设合同》,该项目总建设用地面积42,970平方米,规划总建筑面积暂定为131,778平方米,其中住宅建筑面积118,920平方米,公建面积约12,858平方米,小区总户数约1,510户。合同约定项目建成验收并移交给大渡口区政府指定的单位后,公司按BT合同总价收回项目投资。
    3、报告期内发生或以前发生但持续到报告期的重大担保
    (1)报告期内,公司未发生担保事项
    (2)报告期前发生延续到报告期内担保事项
    ①2006年6月20日,公司与中国银行股份有限公司重庆渝中支行(以下简称中行渝中支行)签订《保证合同》,为公司的子公司道金公司与中行渝中支行签订的《人民币借款合同(长期)》所形成的债务提供连带责任保证,包括借款本金38,000万元(系分期还款,截至报告期末,已偿还借款4,100万元,余额为33,900万元)及利息、违约金、损害赔偿金。保证期间为自借款期满之日起两年。公司该项借款期限为自2006年5月30日至2018年5月30日。(该担保事项,详见公司于2006年4月1日和2006年6月15日在《中国证券报》和《证券时报》披露的公告内容)。
    ②2007年9月20日,城投公司与兴业银行重庆分行签订《保证合同》,为公司与兴业银行重庆分行签订《短期借款合同》所形成的债务(包括借款本金4,000万元及利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)提供连带责任保证。保证期间为自2008年9月20日至2010年9月20日。公司该项借款期限为自2007年9月20日至2008年9月20日。同时公司与城投公司签订《反担保协议书》,约定公司以房屋建筑物及公司拥有产权、住户拥有使用权的拆迁还建房屋为城投公司的该项担保行为提供反担保,担保物价值合计为4,070万元。
    3、报告期内,公司未发生,也无以前发生但持续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
    八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续至报告期内有承诺事项及其履行情况
    (一)承诺事项
    1、在公司进行股权分置改革时,公司控股股东重庆市城市建设投资公司(简称城投公司)承诺:(1)将为反对和未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份
    获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后,上述股东如需通过证券交易所挂牌交易出售
    原非流通股份,应当向重庆市城市建设投资公司偿还垫付的现金及利息,或者取得重庆市城市建
    设投资公司的同意。将在相关股东会议网络投票开始前2个工作日支付足额现金(包括为其他非
    流通股东垫付的资金)至本公司帐户,使本公司收到的对价安排资金为1.0226亿元,否则赔偿其
    它股东因其未能按时足额付款而受到的损失。(2)其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个
    交易日起,在12个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的12个月内通过深圳证券交易
    所挂牌交易出售原非流通股股份数量占渝开发股份总数的比例不超过5%,在24个月内不超过10%。
    2、公司向特定对象城投公司非公开发行31,133万股股份,收购其拥有的重庆国际会议展览
    中心及位于合川市南办处牌坊村面积365,691平方米土地使用权资产,城投公司为此承诺:新增
    股份31,133万股自增持之日起36个月内不转让。
    (二)承诺履行情况
    1、城投公司于2005年11月18日将对价安排资金共计1.0226亿元(包括为其他非流通股股东垫
    付的资金)按时足额划至公司账户。2005年12月1日公司以资本公积金向全体股东按10:5比例转
    增股本(计人民币58,771,440.00元)。
    2、截止报告期末,城投公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量未超过本
    公司股份总数比例的5%。
    3、截止报告期末,城投公司通过非公开发行新增的31,133万股股份仍在限售期内。
    九、报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

                                                                            报告期末持有的无
                   限售股份上市日所持无限       增减变动
 股东名称                                                      变动原因     限售条件流通股数
                   售条件流通股数量(万股)   股数(万股)
                                                                            (万股)
 重庆市城市建设                                              限售期满及
                          1,381.5716            858.5916                          1,353
 投资公司                                                    出售股份

    十、报告期内发生持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况
    2007年初,公司控股股东重庆市城市建设投资公司经办人员因对《证券法》第47条理解有误,
    导致违反规定,短线交易本公司股票,被深圳证券交易所关注。公司董事会得知情况后,立即敦
    促城投公司认真核查买卖公司股票的情况并向深圳证券交易所和重庆证监局进行了说明和汇报。
    城投公司已于2007年5月29日将违规买卖公司股票所获收益60,500元上缴公司。公司在财务报表附
    注七、31营业外收入—其他中已作出详细披露。
    十一、公司接待调研及采访等相关情况。

接待时间          接待地点       接待方式   接待对象    谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月25日董事会办公室       电话沟通   个人投资者  公司经营情况
2007年08月02日董事会办公室       电话沟通   个人投资者  公司诉讼情况
2007年09月08日董事会办公室       电话沟通   个人投资者  公司转让股权情况
2007年10月17日董事会办公室       电话沟通   个人投资者  公司对外投资事项
                                                        公司全资子公司重庆道金投资有限公司获
2007年10月18日董事会办公室       电话沟通   个人投资者
                                                        得减免税的情况
2007年10月25日董事会办公室       电话沟通   个人投资者  公司限售股份持有人出售股份的情况
2007年11月1日     董事会办公室   电话沟通   个人投资者  公司诉讼事项进展情况
                                                        公司对重庆农村商业银行进行股权投资的
2007年11月2日     董事会办公室   电话沟通   个人投资者
                                                        情况
2007年11月7日     董事会办公室   电话沟通   个人投资者  公司2007年中期限分红派息情况
2007年12月5日     董事会办公室   电话沟通   个人投资者  公司转让部分未开发建设用地情况

    十二、公司证券投资及收益等情况
    2007年3月6日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于利用公司闲散
    资金申购新股的预案》;董事会同意公司管理层在不超过5000万元人民币授权额度内利用短期闲
    置资金参与国内公开发行A股网上新股申购;董事会同时同意公司管理层在超过5000万元,但不
    超过15000万元人民币授权额度内利用短期闲置资金参与国内公开A股网上新股申购,并提议将此
    预案提交公司2006年年度股东大会审议批准。2007年3月28日公司召开2006年年度股东大会,
    审议通过了《关于利用公司闲散资金申购新股的预案》。截止报告期末,公司申购新股实现投资收
    益1942万元。
    十三、公司聘请会计师事务所情况
    公司2006年年度股东大会决定续聘给重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度
    财务审计机构(详见公司于2007年3月29日在《证券时报》上刊登的公告内容)。报告期内,
    公司支付重庆天健会计师事务所有限责任公司2007年半年度财务报告审计费20万元、年度财务
    报告审计费45万元(除上述审计报酬外,本公司均不承担重庆天健会计师事务所有限责任公司为
    审计而发生的差旅等其它费用)。截止本报告期未,重庆天健会计师事务所有限责任公司已为本公
    司提供服务的连续年限为10年。
    十四、报告期内未发生公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购
    人受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监
    会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及及
    证券交易所公开谴责的情况。
    十五、报告期内,公司未发生其他属于《证券法》第六十七条和中国证监会《公开发行股票
    公司信息披露实施细则》第十七条所列的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。
    十六、报告期内,公司控股子公司未发生按照上述标准判断的重要事项。
    十七、执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况
    和经营成果的影响情况
    重庆天健会计师事务所有限责任公司关于重庆渝开发股份有限公司新旧会计准则股东权益差
    异调节表的审阅意见:
    本公司根据财政部和中国证监会的相关补充规定,对首次执行日有关资产、负债及所有者权
    益项目的账面余额进行了复核:

                          新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
编                                   2007年报披露     2006年报原披
                项目名称                                                   差异       原因说明
号                                         数              露数
     2006年12月31日股东权益(原
                                    276,375,490.01   276,375,490.01
     会计准则)
 1   长期股权投资差额
     其中:同一控制下企业合并形成
     的长期股权投资差额
            其他采用权益法核算的
     长期股权投资贷方差额
     拟以公允价值模式计量的投资
 2
     性房地产
     因预计资产弃置费用应补提的
 3
     以前年度折旧等
     符合预计负债确认条件的辞退
 4                                    -1,680,698.02                   -1,680,698.02     注1
     补偿
 5   股份支付
     符合预计负债确认条件的重组
 6
     义务
 7    企业合并
     其中:同一控制下企业合并商誉
     的账面价值
            根据新准则计提的商誉
     减值准备
     以公允价值计量且其变动计入
 8   当期损益的金融资产以及可供
     出售金融资产
     以公允价值计量且其变动计入
 9
     当期损益的金融负债
10   金融工具分拆增加的权益
11   衍生金融工具
12   所得税                            2,130,177.14    1,878,678.04      251,449.10     注2
13   少数股东权益                      4,020,638.08    4,020,032.48           605.60    注3
     B股、H股等上市公司特别追溯
14
     调整
15   其他
     2007年1月1日股东权益(新会
                                    280,845,607.21   282,274,200.53   -1,428,593.32
                计准则)

    【原因说明】
    注1:根据2007年4月30日《企业会计准则实施问题专家工作组意见(二)》之规定对公
    司满足预计负债的职工内退福利进行确认,并进行追溯调整,公司2006年年度报告披露时间为
    2007年1月18日,故在2006年年度报告披露时未对职工内退福利进行预计确认及追溯调整。
    注2:根据2007年4月30日《企业会计准则实施问题专家工作组意见(二)》确认并追溯
    调整职工内退福利而引起的递延所得税资产。
    注3:差异系2006年度编制新旧会计准则股东权益差异调节表时,公司预计了可抵扣暂时性
    差异和应纳税暂时性差异的金额,并按照新会计准则计算了相应的递延所得税资产和递延所得税
    负债,当时子公司递延所得税资产递延所得税负债合计反映在母公司报表中。2007年度公司所属
    子公司根据其2006年度所得税实际情况确定了可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的金额,重
    新计算了相应得递延所得税资产和递延所得税负债,其中物业公司执行新准则应确认的递延所得
    税资产为6,055.94元,由此导致少数股东权益增加605.60元。
    十八、报告期内公司披露重要信息索引
    报告期内及报告期内后本公司在《证券时报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站
    http://www.cninfo.com.cn上披露的相关重要信息索引表

   公告序号        披露时间                        报告期内公告名称或内容
   2007-001    2007年1月20日       公司第五届董事会第十三次会议决议公告
   2007-002    2007年1月20日       公司第五届监事会第七次会议决议公告
   2007-003    2007年1月20日       公司2006年年度报告摘要
                                   公司向重庆市城市建设投资公司非公开发行新股收购资产情
   2007-004    2007年1月24日
                                   况报告暨上市公告书
   2007-005     2007年3月7日       公司第五届董事会第十四次会议决议公告
   2007-006     2007年3月7日       公司关于召开2006年年度股东大会的通知
   2007-007    2007年3月20日       公司关于有限售条件的流通股上市提示性公告
   2007-008    2007年3月24日       公司第五届董事会第十五次会议决议公告
   2007-009    2007年3月24日       公司第五届董事会第十六次会议决议公告
   2007-010    2007年3月24日       公司对外投资公告(一)
   2007-011    2007年3月24日       公司对外投资公告(二)
2007-012    2007年3月29日       公司2006年年度股东大会决议公告
2007-013     2007年4月3日       公司对外投资暨关联交易事项公告(三)
2007-014    2007年4月14日       公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告
2007-015    2007年4月18日       公司2007年第一季度报告正文
2007-016    2007年4月18日       公司第五届董事会第十七次会议决议公告
2007-017    2007年4月18日       公司第五届监事会第八次会议决议公告
2007-018    2007年4月21日       公司关于公司股东股份解除质押的公告
2007-019     2007年5月7日       公司临时停牌公告
2007-020    2007年5月15日       公司董事会关于股票交易异常波动的公告
2007-021    2007年5月15日       公司关于债权核定和确认的公告
2007-022    2007年5月22日       公司临时停牌公告
2007-023    2007年6月14日       公司股票交易异常波动的公告
2007-024    2007年6月18日       公司股票交易异常波动的公告
2007-025    2007年6月29日       公司股票交易异常波动的公告
2007-026    2007年7月28日       公司第五届董事会第十八次会议决议公告
2007-027    2007年7月28日       公司第五届监事会第九次会议决议公告
2007-028    2007年7月28日       公司2007年半年度报告摘要
2007-029    2007年7月28日       公司董事会自查报告及整改计划
2007-030    2007年7月28日       公司关于2007年三季度业绩预告公告
2007-031     2007年8月1日       公司诉讼事项公告
2007-032    2007年8月28日       公司第五届董事会第十九次会议决议公告
2007-033    2007年8月24日       公司关于有限售条件的流通股上市提示性公告
2007-034    2007年8月30日       公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
2007-035     2007年9月7日       公司关于转让全资子公司股权的公告
2007-036    2007年9月15日       公司2007年第一次临时股东大会决议公告
                                公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开2007年第二次
2007-037    2007年10月11日
                                临时股东大会的公告
2007-038    2007年10月16日      公司临时停牌公告
2007-039    2007年10月17日      公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
                                公司关于全资子公司重庆道金投资有限公司获得减免税批准
2007-040    2007年10月17日
                                的公告
2007-041    2007年10月23日      公司2007年第三季度报告
2007-042    2007年10月23日      公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
2007-043    2007年10月23日      公司第五届监事会第十次会议决议公告
2007-044    2007年10月23日      公司业绩预增公告
2007-045    2007年10月24日      公司对外投资公告
2007-046    2007年10月25日      公司董事会临时公告
2007-047    2007年10月25日      公司董事会关于限售股份持有人出售股份情况的公告
2007-048    2007年10月30日      公司2007年第二次临时股东大会决议公告
2007-049    2007年11月1日       公司董事会关于诉讼事项进展的公告
2007-050    2007年11月2日       公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
2007-051    2007年11月6日       公司关于公司治理专项活动整改报告
2007-052    2007年11月7日       公司二00七年中期分红派息实施公告
2007-053    2007年11月23日      公司关于高管人员辞职的公告
2007-054    2007年11月30日      公司有限售条件的流通股上市提示性公告
2007-055    2007年11月30日      公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
2007-056    2007年12月1日       公司关于对外投资事项的进展公告
2007-057    2007年12月5日       公司关于转让部分未开发建设用地的公告

    十九、期后事项
    1、对子公司高瑞公司增资并转让其部分股权
    2007年12月20日,高瑞公司股东会决定增加注册资本1,400万元,由公司以重庆合川区南办处牌坊村139.53亩土地使用权投入。重庆大信房地产土地资产评估有限公司已于2007年2月27日对公司用于投资的139.53亩土地使用权进行了评估并出具《土地估价报告》[大信地(2007)(估)字第201号],评估值为4,184.31万元。根据2007年11月28日公司第五届董事会第二十八次会议决议及2007年12月20日高瑞公司股东会决议,全体股东确认的土地价值为3,951.60元,其中:1,400万元作为高瑞公司的注册资本金,2,551.60元作为资本公积。2008年1月9日上述土地使用权已办妥过户手续。重庆普华会计师事务所已出具《验资报告》[普华(2008)验字第001号]予以验证。高瑞公司增资后的注册资本为2,000万元。
    2008年1月25日,公司第五届董事会第二十九次会议审议同意高瑞公司引进战略合作者,将公司持有的高瑞公司49%股权转让给重庆瑞海投资发展有限公司,由双方共同开发合川项目,截至报告日,有关股权转让手续仍在办理中。
    届时公司将视股权转让交易涉及的资产总额、主营业务收入、净利润等具体情况,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,再行提交公司董事会或股东大会审议批准。
    上述事项公司已于2008年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报纸》上进行了披露,
    2、增加认购新股资金总额
    2008年1月25日,公司第五届董事会第二十九次会议审议同意公司继续利用短期闲置资金参与A股新股申购,并将原申购资金不超过1.5亿元的控制额度增加至不超过5亿元人民币。
    按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第4号—证券投资》的规定,本预案将提
    交公司临时股东大会审议批准。届时,公司除现场股东大会外,还将向投资者提供网络投票渠道
    进行投票。
    上述事项公司已于2008年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报纸》上进行了披露,
    第十一节          财务报告
    一、审计报告全文:重庆天健会计师事务所有限责任公司(重天健审[2008]70号)重庆渝开发股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的重庆渝开发股份有限公司(以下简称“渝开发公司”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是渝开发公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,渝开发公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了渝开发公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。重庆天健会计师事务所有限责任公司     中国注册会计师:龙文虎    中国注册会计师:梁正勇
    二○○八年二月二十六日二、经审计的会计报表
    资产负债表编制单位:重庆渝开发股份有限公司       2007年12月31日                  单位:(人民币)元

                                        期末数                               期初数
           项目
                                合并              母公司             合并             母公司
流动资产:
  货币资金                   332,752,659.98    218,571,111.90     71,244,174.02     67,152,611.60
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                     6,000,000.00      6,000,000.00
  应收账款                     5,090,937.76      3,938,326.67      5,061,174.78      4,886,893.61
  预付款项                    35,980,989.90     34,120,800.18     79,074,462.93     79,070,025.81
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  其他应收款                   3,711,927.67     23,643,422.60      5,090,286.13      5,631,113.38
  买入返售金融资产
  存货                       483,417,944.38    392,251,918.54    290,444,431.12    290,432,819.12
  一年内到期的非流动资

  其他流动资产
流动资产合计                 866,954,459.69    678,525,579.89    450,914,528.98    447,173,463.52
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 5,351,870.53    255,424,670.53      3,121,870.53    136,971,870.53
  投资性房地产                49,956,815.47     44,883,476.24     10,146,824.68      4,624,659.49
  固定资产                 1,082,916,835.38 1,080,084,794.57      10,626,049.62      9,423,372.77
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                   655,447,970.01    192,157,211.41    488,263,889.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产               2,240,225.98      2,202,376.24      2,130,782.74      2,124,661.76
  其他非流动资产                  35,000.00         35,000.00         35,000.00         35,000.00
非流动资产合计             1,795,948,717.37 1,574,787,528.99     514,324,416.57    153,179,564.55
资产总计                   2,662,903,177.06 2,253,313,108.88     965,238,945.55    600,353,028.07
流动负债:
  短期借款                    40,000,000.00     40,000,000.00     80,000,000.00     40,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                                                         2,654,764.00      2,654,764.00
  应付账款                    54,976,819.68     53,056,766.54     33,808,257.02     33,802,656.11
  预收款项                   179,108,748.87    177,647,678.17     92,086,458.62     92,048,208.62
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                 2,810,112.41      1,888,123.09      2,514,516.99      2,319,339.01
  应交税费                    53,791,593.41     52,787,464.27     19,326,036.85     18,848,108.55
  应付利息
  应付股利                       336,488.40        336,488.40
  其他应付款                  79,548,345.25     47,351,784.22     32,084,843.72     77,985,457.48
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负
                                                                  50,000,000.00     50,000,000.00

  其他流动负债
流动负债合计                 410,572,108.02    373,068,304.69    312,474,877.20    317,658,533.77
非流动负债:
  长期借款                   362,500,000.00     23,500,000.00    368,000,000.00      1,500,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                  18,000.00
  其他非流动负债               3,334,019.13      2,030,144.75      3,918,461.14      1,939,950.41
非流动负债合计               365,852,019.13     25,530,144.75    371,918,461.14      3,439,950.41
负债合计                     776,424,127.15    398,598,449.44    684,393,338.34    321,098,484.18
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         487,644,320.00    487,644,320.00    176,314,320.00    176,314,320.00
  资本公积                 1,240,467,028.37 1,240,467,028.37      92,364,681.14     92,364,681.14
  减:库存股
  盈余公积                    20,224,027.91     20,224,027.91      6,183,030.11      6,183,030.11
  一般风险准备
  未分配利润                 104,764,071.55    106,379,283.16      1,962,937.88      4,392,512.64
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
                           1,853,099,447.83 1,854,714,659.44     276,824,969.13    279,254,543.89
合计
少数股东权益                  33,379,602.08                        4,020,638.08
所有者权益合计             1,886,479,049.91 1,854,714,659.44     280,845,607.21    279,254,543.89
负债和所有者权益总计       2,662,903,177.06 2,253,313,108.88     965,238,945.55    600,353,028.07
公司法定代表人:粟志光    主管会计工作的公司负责人:叶    坚  公司会计机构负责:廖忠海
                                         利润表
编制单位:重庆渝开发股份有限公司          2007年1-12月                 单位:(人民币)元
                                         本期                               上年同期
           项目
                                合并              母公司             合并             母公司
一、营业总收入               489,539,452.97    411,285,491.61     90,593,510.32      60,623,701.60
其中:营业收入               489,539,452.97    411,285,491.61     90,593,510.32      60,623,701.60
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               342,988,218.80    265,782,947.19     89,156,854.03     57,481,409.59
其中:营业成本               260,552,313.31    220,287,350.17     57,975,665.51     42,646,393.86
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加          28,770,006.79     25,100,343.18      5,033,298.81       3,952,827.82
       销售费用               10,977,613.32     10,408,292.87      3,804,099.56       3,804,099.56
      管理费用                18,515,536.51     10,289,170.39     11,284,890.27      7,621,402.33
      财务费用                23,499,722.97       -750,861.40     10,782,713.62       -806,801.99
      资产减值损失               673,025.90        448,651.98        276,186.26        263,488.01
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                              19,440,043.63     19,440,043.63         20,000.00          20,000.00
“-”号填列)
         其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                             165,991,277.80    164,942,588.05      1,456,656.29      3,162,292.01
号填列)
  加:营业外收入                 382,082.00         60,500.00          1,326.71           1,326.71
  减:营业外支出                   1,500.00                           42,730.02          42,730.02
    其中:非流动资产处置
损失
四、利润总额(亏损总额以
                             166,371,859.80    165,003,088.05      1,415,252.98       3,120,888.70
“-”号填列)
  减:所得税费用              25,188,554.71     24,593,110.11        196,304.65        198,139.22
五、净利润(净亏损以“-”
                             141,183,305.09    140,409,977.94      1,218,948.33      2,922,749.48
号填列)
    归属于母公司所有者
                             141,224,341.09    140,409,977.94      1,378,656.88      2,922,749.48
的净利润
    少数股东损益                 -41,036.00                         -159,708.55
六、每股收益:
    (一)基本每股收益               0.3059            0.3041            0.0078             0.0166
    (二)稀释每股收益               0.3059            0.3041            0.0078             0.0166
公司法定代表人:粟志光    主管会计工作的公司负责人:叶    坚  公司会计机构负责:廖忠海
                                       现金流量表
编制单位:重庆渝开发股份有限公司             2007年1-12月              单位:(人民币)元
                                         本期                               上年同期
           项目
                                合并              母公司             合并             母公司
一、经营活动产生的现金流
量:
    销售商品、提供劳务收
                             608,358,340.10    519,408,537.89    121,817,003.28     91,817,194.56
到的现金
    客户存款和同业存放
款项净增加额
    向中央银行借款净增
加额
    向其他金融机构拆入
资金净增加额
    收到原保险合同保费
取得的现金
    收到再保险业务现金
净额
    保户储金及投资款净
增加额
    处置交易性金融资产
净增加额
    收取利息、手续费及佣
金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加

    收到的税费返还               376,628.40
    收到其他与经营活动
                              34,027,848.87     82,671,737.84     90,245,604.92    222,076,629.19
有关的现金
      经营活动现金流入
                             642,762,817.37    602,080,275.73    212,062,608.20    313,893,823.75
小计
    购买商品、接受劳务支
                             239,332,074.96    203,198,499.74     84,747,659.48      47,188,725.90
付的现金
    客户贷款及垫款净增
加额
    存放中央银行和同业
款项净增加额
    支付原保险合同赔付
款项的现金
    支付利息、手续费及佣
金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
                              15,912,814.67      8,288,736.78      5,697,208.73      5,094,558.07
工支付的现金
    支付的各项税费            26,016,986.13     22,031,129.25      7,571,959.06      6,845,101.92
    支付其他与经营活动
                              52,414,373.63    135,902,528.81     32,560,606.84     15,740,915.30
有关的现金
      经营活动现金流出
                             333,676,249.39    369,420,894.58    130,577,434.11     74,869,301.19
小计
         经营活动产生的
                             309,086,567.98    232,659,381.15     81,485,174.09    239,024,522.56
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
    收回投资收到的现金        70,714,928.63     70,714,928.63
    取得投资收益收到的
                                  20,000.00         20,000.00         20,000.00         20,000.00
现金
    处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的                                                63,000.00         63,000.00
现金净额
    处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
                              20,000,000.00     10,000,000.00
有关的现金
      投资活动现金流入
                              90,734,928.63     80,734,928.63         83,000.00         83,000.00
小计
    购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的         2,644,224.70        842,493.63    500,189,234.00        179,865.00
现金
    投资支付的现金            40,368,485.00     95,618,485.00                      126,850,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
                                 447,952.50        447,952.50
有关的现金
      投资活动现金流出
                              43,460,662.20     96,908,931.13    500,189,234.00    127,029,865.00
小计
         投资活动产生的
                              47,274,266.43    -16,174,002.50   -500,106,234.00   -126,946,865.00
现金流量净额
  三、筹资活动产生的现金
流量:
    吸收投资收到的现金        29,400,000.00                        3,600,000.00
    其中:子公司吸收少数
                              29,400,000.00                        3,600,000.00
股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金       184,939,289.38    150,000,000.00    488,500,000.00     68,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
有关的现金
      筹资活动现金流入
                             214,339,289.38    150,000,000.00    492,100,000.00     68,500,000.00
小计
    偿还债务支付的现金       245,500,000.00    178,000,000.00    563,880,000.00    550,380,000.00
    分配股利、利润或偿付
                              56,280,195.47     30,155,435.99     20,346,829.82      8,652,109.19
利息支付的现金
    其中:子公司支付给少
数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
                               3,941,330.00      3,441,330.00
有关的现金
      筹资活动现金流出
                             305,721,525.47    211,596,765.99    584,226,829.82    559,032,109.19
小计
         筹资活动产生的
                             -91,382,236.09    -61,596,765.99    -92,126,829.82   -490,532,109.19
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                             264,978,598.32    154,888,612.66   -510,747,889.73   -378,454,451.63
加额
    加:期初现金及现金等
                              65,423,041.28     61,331,478.86    576,170,931.01    439,785,930.49
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                             330,401,639.60    216,220,091.52     65,423,041.28     61,331,478.86
余额
公司法定代表人:粟志光    主管会计工作的公司负责人:叶    坚  公司会计机构负责:廖忠海
                                                          股东权益变动表
                                                                                                                                            会企04表
编制单位:
重庆渝开
发股份有                                     2007    年
限公司                                       12月31                                                                                           单位:元
                                          本年金额                                                             上年金额
                                       减:
                                                                                                            减:
 项     目
                                        库               未分配利    股东权益合                                                未分配利   股东权益合
               股   本     资本公积           盈余公积                               股  本      资本公积   库存   盈余公积
                                        存                   润          计                                                       润          计
                                                                                                             股
                                        股
一、上年年    176,314,32    92,364,68         5,781,725  1,914,762    276,375,49   176,314,32    94,003,50                                 276,836,63
                                                                                                                    5,663,95   854,851.6
末余额              0.00         1.14               .94        .93          0.01         0.00         2.41                                       2.06
                                                                                                                        8.02           3
    加:会
                                             401,304.1   2,477,749   2,879,053.8                                                          1,133,983.6
计政策变                                                                                                            226,797.   907,186.4
                                                      7        .71             8                                                                    2
更                                                                                                                        13           9
前期差错
更正
二、本年年    176,314,32    92,364,68         6,183,030  4,392,512    279,254,54   176,314,32    94,003,50          5,890,75   1,762,038   277,970,61
初余额              0.00         1.14               .11        .64          3.89         0.00         2.41              5.15         .12         5.68
三、本年增
              311,330,00   1,148,102,         14,040,99  101,986,7   1,575,460,1                -1,638,821          292,274.   2,630,474  1,283,928.2
减变动金
                    0.00       347.23              7.80      70.52         15.55                       .27                96         .52            1
额(减少以
“一”号填
列)
 (一)净利                                                140,409,9                                                             2,922,749   2,922,749.4
润                                                           77.94                                                                   .48             8
 (二)直接
计入股东                                                                                        -1,638,821                                 -1,638,821.
权益的利                                                                                               .27                                          27
得和损失
1.可供出
售金融资
产公允价
值变动净

2.权益法
下被投资
单位其他
股东权益
变动的影

3.与计入
股东权益
项目相关
的所得税
影响
                                                                                                -1,638,821                                 -1,638,821.
4.其他
                                                                                                       .27                                         27
   上    述                                              140,409,9    140,409,97                -1,638,821                     2,922,749   1,283,928.2
 (一)和                                                      77.94          7.94                       .27                           .48             1
 (二)小计
 (三)股东
              311,330,00   1,148,102,                                1,459,432,3
投入和减
                    0.00       347.23                                      47.23
少资本
1.股东投      311,330,00   1,147,928,                                1,459,258,5
入资本              0.00       589.98                                      89.98
2.股份支
付计入股
东权益的
金额
                            173,757.2
3.其他                                                                173,757.25
                                    5
 (四)利润                                     14,040,99  -38,423,2   -24,382,209                                    292,274.   -292,274.
分配                                               7.80      07.42           .62                                          96          96
1.提取盈                                      14,040,99  -14,040,9                                                  292,274.   -292,274.
余公积                                             7.80      97.80                                                        96          96
2.股东的                                                 -24,382,2   -24,382,209
分配                                                         09.62           .62
3.其他
 (五)股东
权益内部
结转
1.资本公
积转增股

2.盈余公
积转增股

3.盈余公
积弥补亏

4.其他
四、本年年    487,644,32   1,240,467,         20,224,02  106,379,2   1,854,714,6   176,314,32    92,364,68          6,183,03   4,392,512   279,254,54
末余额              0.00       028.37              7.91      83.16         59.44         0.00         1.14              0.11         .64         3.89
                                             主管会计
                                             工作的公                                                               公司会
公司法定                                     司  负  责                                                            计机构负
代表人:     粟志光                          人:        叶坚                                                      责人:     廖忠海
                                                     合并股东权益变动表
编制单位:重庆渝开发股份有限公

                                                            2007年12                                                                           单位:
                                                             月31日                                                                                元
                                         本年金额                                                               上年金额
                        归属于母公司股东权益                                                     归属于母公司股东权益
  项                                         一                                                                      一
                                                                                                       减                                       股东
  目                         减:            般                 少数股    股东权                                     般               少数股
                                                                                                       :                                       权益
                   资本公     库   盈余公    风   未分配   其   东权益    益合计             资本公         盈余公   风   未分配  其  东权益
         股  本                                                                     股  本             库                                       合计
                     积       存     积      险    利润    他                                  积             积     险    利润   他
                                                                                                       存
                              股             准                                                                      准
                                                                                                       股
                                             备                                                                      备
一、上
年  年    176,31                                                                    176,31                                                      277,4
末  余   4,320.0  92,364,6         6,286,3        1,410,1      4,020,0   280,395,  4,320.0   94,003,       6,168,5        350,24        579,9   16,55
额             0     81.14           29.40          59.47        32.48     522.49        0    502.41         61.48          8.17        17.99    0.05
  加:
会  计
政  策                             -103,29        552,778                450,084.                          -277,80        526,30        428.6   248,9
变更                                  9.29            .41       605.60         72                             6.33          7.79            4   30.10
前  期
差  错
更正
二、本
年  年    176,31                                                                    176,31                                                      277,6
初  余   4,320.0  92,364,6         6,183,0        1,962,9       4,020,6  280,845,  4,320.0   94,003,       5,890,7        876,55        580,3   65,48
额             0     81.14           30.11          37.88         38.08    607.21        0    502.41         55.15          5.96        46.63    0.15
三、本
年  增
减  变
动  金
额(减
少  以    311,33                                                                                                                       3,440,  3,180,
"一"号   0,000.0  1,148,10         14,040,        102,801       29,358,  1,605,63            -1,638,        292,27        1,086,        291.4   127.0
填列)         0  2,347.23          997.80        ,133.67        964.00  3,442.70             821.27          4.96        381.92            5       6
(一)                                                                                                                                         1,218,
净  利                                            141,224       -41,036  141,183,                                         1,378,       -159,7   948.3
润                                                ,341.09           .00    305.09                                         656.88        08.55       3
(二)
直  接
计  入
股  东
权  益
的  利                                                                                                                                         -1,638
得  和                                                                                       -1,638,                                           ,821.2
损失                                                                                          821.27                                                7
1.可供
出  售
金  融
资  产
公  允
价  值
变  动
净额
2.权益
法  下
被  投
资  单
位  其
他  股
东  权
益  变
动  的
影响
3.与计
入  股
东  权
益  项
目  相
关  的
所  得
税  影

                                                                                                                                               -1,638
                                                                                             -1,638,                                           ,821.2
4.其他                                                                                        821.27                                                7
上  述
(一)

(二)                                            141,224       -41,036  141,183,            -1,638,                      1,378,       -159,7  -419,8
小计                                              ,341.09           .00    305.09             821.27                      656.88        08.55   72.94
(三)
股  东
投  入
和  减    311,33                                                                                                                       3,600,  3,600,
少  资   0,000.0  1,148,10                                      29,400,  1,488,83                                                       000.0   000.0
本             0  2,347.23                                       000.00  2,347.23                                                           0       0
1.股东    311,33                                                                                                                       3,600,  3,600,
投  入   0,000.0  1,147,92                                      29,400,  1,488,65                                                       000.0   000.0
资本           0  8,589.98                                       000.00  8,589.98                                                           0       0
2.股份
支  付
计  入
股  东
权  益
的  金

                  173,757.                                               173,757.
3.其他                  25                                                     25
(四)
利  润                             14,040,       -38,423,                -24,382,                           292,27        -292,2
分配                                997.80         207.42                  209.62                             4.96         74.96
1.提取                             14,040,       -14,040,                                                   292,27        -292,2
盈  余                              997.80         997.80                                                     4.96         74.96
公积
2.提取
一   般
风   险
准备
3.股东
的   分                                                      -24,382,                      -24,382,
配                                                             209.62                        209.62
4.其他
(五)
股   东
权   益
内   部
结转
1.资本
公   积
转   增
股本
2.盈余
公   积
转   增
股本
3.盈余
公   积
弥   补
亏损
4.其他
四、本
年  年    487,64                                                                    176,31                                             4,020,   280,8
末  余   4,320.0  1,240,46         20,224,        104,764      33,379,   1,886,47  4,320.0   92,364,       6,183,0        1,962,        638.0   45,60
额             0  7,028.37          027.91        ,071.55       602.08   9,049.91        0    681.14         30.11        937.88            8    7.21
公  司
法  定
代  表                                           主管会计工作的公司负                                                 公司会计机构
人:     粟志光                                  责人:                  叶坚                                        负责人:         廖忠海
   三、补充资料
    (一)合并利润表附表—净资产收益率和每股收益
     按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率,以及基本每股收益和稀释每股收益指标如
下:
                                                 净资产收益率ROE(%)
           报告期利润                       本年度                     上年度
                                   全面摊薄       加权平均     全面摊薄     加权平均
        归属于公司普通股
                                         7.62           8.36        0.50         0.50
          股东的净利润
 扣除非经常性损益后归属于公司
                                         6.70           7.35        0.50         0.50
       普通股股东的净利润
                                                 每股收益EPS(元/股)
                                            本年度                     上年度
           报告期利润
                                   基本每股       稀释每股     基本每股     稀释每股
                                     收益           收益         收益         收益
        归属于公司普通股
                                       0.3059         0.3059      0.0078       0.0078
          股东的净利润
 扣除非经常性损益后归属于公司
                                       0.2688         0.2688      0.0079       0.0079
       普通股股东的净利润
附:非经常性损益明细表
                       明细项目                                            金      额
 营业外收入                                                                385,694.54
 营业外支出                                                                 -1,350.00
 福利费冲回                                                                267,441.75
 投资收益                                                               19,440,043.63
                        合计                                            20,091,829.92
 所得税的影响金额                                                        2,987,736.51
 扣除所得税影响后的非经常性损益                                         17,104,093.41
 其中:母公司非经常性损益(扣除所得税影响后)                           16,660,811.76
       各子公司非经常性损益中母公司普通股股东所占
                                                                           443,281.65
 份额(扣除所得税影响后)

    上述财务指标的计算方法:
    1、全面摊薄的净资产收益率=P E
    其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;E为归属于公司普通股股东的期末净资产。
    2、加权平均净资产收益率=P/(E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0 Ek Mk M0)其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
    3、基本每股收益和稀释每股收益
    基本每股收益(EPS)=P S                  S=S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk
    稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)   (1-所得税率)]/(S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
    其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    (二)变动异常的报表项目分析
    财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析

                       2007年12月31日        2006年12月31日                              变动        原因
        项   目                                                       差异变动金额
                        (或2007年度)       (或2006年度)                            幅度(%)     分析
    货币资金              332,752,659.98         71,244,174.02      261,508,485.96         367.06    注1
    存货                  483,417,944.38        290,444,431.12      192,973,513.26          66.44    注2
    固定资产            1,082,916,835.38         10,626,049.62    1,072,290,785.76      10,091.15    注3
    无形资产              655,447,970.01       488,263,889.00       167,184,081.01          34.24    注4
    预收款项              179,108,748.87         92,086,458.62       87,022,290.25          94.50    注5
    股    本              487,644,320.00        176,314,320.00      311,330,000.00         176.58    注6
    资本公积            1,240,467,028.37        92,364,681.14     1,148,102,347.23       1,243.01    注7
    营业收入              489,539,452.97         90,593,510.32      398,945,942.65         440.37    注8
    营业成本              260,552,313.31         57,975,665.51      202,576,647.80         349.42    注9
    营业税金及附加         28,770,006.79         5,033,298.81        23,736,707.98         471.59    注10
    管理费用               18,515,536.51        11,284,890.27         7,230,646.24          64.07    注11
    财务费用               23,499,722.97        10,782,713.62        12,717,009.35         117.94    注12
    投资收益               19,440,043.63            20,000.00        19,420,043.63      97,100.22    注13
    所得税费用             25,188,554.71           196,304.65        24,992,250.06      12,731.36    注14

    变动原因分析:
    注1:货币资金的增加主要系公司本期收到会展中心固定承租收入15,040.20万元,橄榄郡项目预售房款收入9,478.94万元。
    注2:存货的增加主要系公司向特定对象重庆市城市建设投资公司以非公开发行方式发行股票,用于收购城投公司拥有的位于合川市南办处牌坊村365,691平方米的土地使用权所致。
    注3:固定资产增加主要系公司向特定对象重庆市城市建设投资公司以非公开发行方式发行股票,用于收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心资产所致。
    注4:无形资产增加主要系公司向特定对象重庆市城市建设投资公司以非公开发行方式发行股票,用于收购城投公司拥有的重庆国际会议展览中心资产所致。
    注5:预收款项增加主要系橄榄郡项目预售房款收入增加所致。
    注6:股本增加系公司向特定对象重庆市城市建设投资公司以非公开发行方式发行股票所致。
    注7:资本公积增加系公司向特定对象重庆市城市建设投资公司以非公开发行方式发行股票形成的股本溢价所致。
    注8:营业收入增加主要系本年定向增发新增会展资产产生的固定承租收入及商品房销售收入增加所致。
    注9:营业成本的增加主要系定向增发收购的重庆国际会议展览中心资产本年计提的折旧较大及商品房收入增加影响成本增加所致。
    注10:营业税金及附加增加主要系本年收入增加所致。
    注11:管理费用增加主要系定向增发收购的重庆国际会议展览中心本年经营管理产生的费用。
    注12:财务费用增加主要系子公司道金公司2006年下半年为购买石黄隧道收费经营权向银行借款38,000万元(分期还款),相应增加利息支出。
    注13:投资收益增加较多主要系本年参与新股发行,取得新股申购收益所致。
    注14:所得税费用增加主要系本年利润增加所致。
    (三)首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程
    表1:按原会计制度或准则列报的2006年1月1日的所有者权益,调整为按企业会计准则列报的所有者权益

                                       项目名称                                                 金额
  2006年1月1日股东权益(按原会计制度或准则)                            276,836,632.06
  长期股权投资差额
  其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
        其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
  拟以公允价值模式计量的投资性房地产
  因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
  符合预计负债确认条件的辞退补偿                                         -1,834,313.67
  股份支付
  符合预计负债确认条件的重组义务
  企业合并
  其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
        根据新准则计提的商誉减值准备
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  金融工具分拆增加的权益
  衍生金融工具
  所得税                                                                  2,082,815.13
  少数股东权益                                                              580,346.63
  其他
              2006年1月1日股东权益(按企业会计准则)                    277,665,480.15
    表2:按原会计制度或准则列报的2006年12月31日的所有者权益,调整为按企业会计准则列报
的所有者权益
                               项目名称                                     金额
  2006年12月31日股东权益(按原会计制度或准则)                         276,375,490.01
  长期股权投资差额
  其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
         其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
  拟以公允价值模式计量的投资性房地产
  因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
  符合预计负债确认条件的辞退补偿                                        -1,680,698.02
  股份支付
  符合预计负债确认条件的重组义务
  企业合并
  其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
         根据新准则计提的商誉减值准备
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资
  产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  金融工具分拆增加的权益
  衍生金融工具
  所得税                                                                 2,130,177.14
  少数股东权益                                                           4,020,638.08
  其他
             2006年12月31日股东权益(按企业会计准则)                  280,845,607.21
    本公司根据财政部和中国证监会的相关补充规定,对首次执行日有关资产、负债及所有者权
益项目的账面余额进行了复核:
                       新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
                                   2007年报         2006年报                      原因
编号          项目名称                                                差异
                                    披露数          原披露数                      说明
       2006年12月31日股东
                                276,375,490.01   276,375,490.01
       权益(原会计准则)
   1   长期股权投资差额
       其中:同一控制下企业合
       并形成的长期股权投资
       差额
           其他采用权益法核
       算的长期股权投资贷方
       差额
       拟以公允价值模式计量
   2
       的投资性房地产
       因预计资产弃置费用应
   3
       补提的以前年度折旧等
       符合预计负债确认条件
   4                             -1,680,698.02                    -1,680,698.02   注1
       的辞退补偿
   5   股份支付
       符合预计负债确认条件
   6
       的重组义务
   7   企业合并
       其中:同一控制下企业合
       并商誉的账面价值
       根据新准则计提的商誉
       减值准备
       以公允价值计量且其变
       动计入当期损益的金融
   8
       资产以及可供出售金融
       资产
       以公允价值计量且其变
   9   动计入当期损益的金融
       负债
       金融工具分拆增加的权
  10
       益
  11   衍生金融工具
  12   所得税                     2,130,177.14     1,878,678.04      251,499.10    注2
  13   少数股东权益               4,020,638.08     4,020,032.48          605.60   注3
       B股、H股等上市公司特
  14
       别追溯调整
  15   其他
        2007年1月1日股东权
                                280,845,607.21   282,274,200.53   -1,428,593.32
          益(新会计准则)

    原因说明
    注1:根据2007年4月30日《企业会计准则实施问题专家工作组意见(二)》之规定对公司满足预计负债的职工内退福利进行确认,并进行追溯调整,公司2006年年度报告披露时间为2007年1月18日,故在2006年年度报告披露时未对职工内退福利进行预计确认及追溯调整。
    注2:根据2007年4月30日《企业会计准则实施问题专家工作组意见(二)》确认并追溯调整职工内退福利而引起的递延所得税资产。
    注3:差异系2006年度编制新旧会计准则股东权益差异调节表时,公司预计了可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的金额,并按照新会计准则计算了相应的递延所得税资产和递延所得税负债,当时子公司递延所得税资产递延所得税负债合计反映在母公司报表中。2007年度公司所属子公司根据其2006年度所得税实际情况确定了可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的金额,重新计算了相应得递延所得税资产和递延所得税负债,其中物业公司执行新准则应确认的递延所得税资产为6,055.94元,由此导致少数股东权益增加605.60元。
    注4:首次执行新企业准则造成的追溯调整产生的差异
    表3、按原会计制度或准则列报的2006年度利润表,调整为按企业会计准则的利润表

           项  目                  调整前             调整后             差额*
一、营业收入                       90,593,510.32     90,593,510.32
                                                                                   -
减:营业成本                       57,975,665.51     57,975,665.51
                                                                                   -
     营业税金及附加                 5,033,298.81      5,033,298.81
                                                                                   -
     销售费用                       3,804,099.56      3,804,099.56
                                                                                   -
     管理费用                      11,714,692.18     11,284,890.27        429,801.91
     财务费用                      10,782,713.62    10,782,713.62
                                                                                   -
     资产减值损失                                       276,186.26       -276,186.26
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)                                                                    -
投资收益(损失以“-”号填列)          20,000.00         20,000.00
                                                                                   -
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益                                                                         -
二、营业利润(亏损以“-”号
                                    1,303,040.64      1,456,656.29       -153,615.65
填列)
加:营业外收入                          1,326.71          1,326.71
                                                                                   -
                                           76

     重庆渝开发股份有限公司                                            2007年年度报告正文
减:营业外支出                         42,730.02         42,730.02
                                                                                   -
其中:非流动资产处置损失
                                                                                   -
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                    1,261,637.33      1,415,252.98       -153,615.65
号填列)
减:所得税费用                        243,843.62        196,304.65         47,538.97
四、净利润(净亏损以“-”号
                                    1,017,793.71      1,218,948.33       -201,154.62
填列)
*注:详见财务报表附注四、24。
    (四)2006年模拟全面执行新会计准则的净利润和2006年年报披露净利润的差异调节表
                     项目                                       金额
 2006年度净利润(按原会计制度或准则)                                   1,017,793.71
 追溯调整项目影响合计数                                                   201,154.62
 其中:符合预计负债确认条件的辞退补偿                                     153,615.65
       所得税                                                              47,538.97
 2006年度净利润(按企业会计准则)                                       1,218,948.33
 假定全面执行新会计准则的备考信息
 其他项目影响合计数
 其中:
 2006年度模拟净利润                                                    1,218,948.33

    [说明]:新会计准则净利润到模拟净利润的项目按影响事项或交易列示,如:列示为开发费用、债务重组收益等。(四)会计附注
    财务报表附注
    一、公司简介
    重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)系经重庆市经济体制改革委员会渝改委(1992)33号文批准,于1992年5月由原重庆市房屋开发建设公司改制为重庆市房地产开发股份有限公司,并于1993年7月在深圳证券交易所上市。
    1999年8月经公司临时股东大会审议通过,公司更名为“重庆渝开发股份有限公司”。2005年11月24日,经重庆市国有资产监督管理委员会批准,公司2005年第二次临时股东大会审议通过了《公司资本公积转增股本暨股权分置改革方案》。
    2006年12月28日,中国证券监督管理委员会以证监公司字[2006]298号文《关于核准重庆渝开发股份有限公司向重庆市城市建设投资公司发行股份购买资产的通知》,核准公司向重庆市城市建设投资公司(以下简称“城投公司”)发行31,133万股人民币普通股,用于购买城投公司拥有的重庆国际会议展览中心(以下简称“会展中心”)以及位于合川市南津街办事处牌坊村的365,691平方米土地使用权两项资产。截止2007年12月31日,公司总股本为487,644,320.00股,其中:有限售条件的流通股395,242,763.00股,占总股本的81.05%;无限售条件的流通股92,401,557.00股,占总股本的18.95%。
    公司注册地址为重庆市渝中区上曾家岩1号,法定代表人为粟志光。经营范围为主营房地产开发(壹级),房屋销售及租赁,房地产信息咨询,从事建筑相关业务(取得许可证后,在行政许可核定范围内承接业务),场地租赁,受重庆市建设投资公司委托实施土地整治,代办拆迁。
    二、财务报表的编制基础
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则和应用指南、讲解进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。
    三、遵循企业会计准则的声明
    公司的财务报表已按照企业会计准则编制,真实、完整地反映了公司2007年12月31日的财务状况、2007年度的经营成果和现金流量。编制时,按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定,将《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整,并对2007年1月1日前已经持有的对子公司长期股权投资,已自最初按成本法进行追溯调整。同时按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目的比较数据进行了重新列报。
    由于初次采用新颁布的企业会计准则引致会计政策的变更,对本会计期间及以前会计期间财务报表的影响详见附注四、24。
    四、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计期间
    自公历1月1日起至12月31日止。
    2、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    3、记账基础和会计要素计量属性
    以权责发生制为记账基础,会计要素计量时,除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产采用公允价值计量外(详见后述的相关会计政策),其他均采用历史成本计量。
    4、计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性
    按附注四、3所述进行会计要素计量,报表项目在本报表期间的计量属性未发生变化。
    5、外币业务核算方法
    发生外币业务时,按业务发生当日的中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账。资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日的上述汇率折合为人民币,其与账面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益计入当期损益;属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用业务发生当日的汇率折算。
    6、编制现金流量表时现金等价物的确定标准
    将期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资等确认为现金等价物。
    7、金融资产和金融负债的分类及计量
    (1)金融资产分类
    金融资产在初始确认时,按照公允价值计量并划分为下列四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,初始确认时还将加上可直接归属于该金融资产购置的相关交易费用。
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和初始确认就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。将购入目的是为了在近期内出售的金融资产确认为交易性金融资产。
    除在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资外,符合下列标准并由管理层指定的金融资产(除交易性金融资产外),在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:
    Ⅰ.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关收益或损失在确认或计量方面不一致的情况。
    Ⅱ.根据风险管理或投资策略,该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合,以公允价值为基础进行管理、评价并向公司关键管理人员报告。
    B、持有至到期投资
    持有至到期投资是指具有固定到期日及固定或可确定回收金额,且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本会计期间,若公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资(较大是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大,下同),对该类投资的剩余部分也将进行重分类。同时在本会计期间或前两个会计年度,于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资,在本期间,不再将该金融资产划分为持有至到期投资,但满足下列条件的出售或分类除外:
    Ⅰ.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日在三个月内,市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
    Ⅱ.根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后,将剩余部分予以出售或重分类。
    Ⅲ.出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。
    C、应收款项
    应收款项(包括应收账款和其他应收款)指不准备立即或在近期出售,且在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,但因债务人信用恶化以外的原因,使公司可能难以收回几乎所有初始投资的除外。
    D、可供出售金融资产
    可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,或未划分为应收款项、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的其他金融资产。
    (2)金融资产的后续计量
    A、持有至到期投资和应收款项后续计量时,以实际利率法计算的摊余成本计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失,均计入当期损益。
    B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量,其公允价值按照活跃市场交易价格为基础;不存在活跃市场的,企业应当采用估值技术确定其公允价值,公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益。
    C、可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其公允价值按照活跃市场交易价格为基础;不存在活跃市场的,企业应当采用估值技术确定其公允价值,公允价值变动形成的收益或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入所有者权益,在该金融资产终止确认或发生减值时转出,计入当期损益。
    (3)金融资产减值
    资产负债表日,对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的其他类金融资产的账面价值进行检查,判断是否发生减值:
    A、以摊余成本计量的金融资产
    资产发生减值时,将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记的金额确认为资产减值准备和资产减值损失并计入当期损益。
    资产负债表日,公司对有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差异的,单独进行减值测试,单独测试未减值的,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试,若单独或连同测试时有证据表明该项应收款项发生了减值时,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备。
    对其他单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如发生了减值,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;将单独测试未减值的重大应收款项连同其他单项金额不重大的应收款项,以账龄为基础划分为若干不同信用风险特征的资产组合,并按不同组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。公司划分为不同信用风险特征的应收款项组合及根据历史经验与之相同或类似风险特征组合的实际损失率为基础确定的坏账准备计提比例列示如下:

        应收款项组合                                  计提比例(%)
          1年以内                                             5
          1-2年                                              10
          2-3年                                              30
          3-4年                                              50
          4-5年                                              80
          5年以上                                           100
    资产负债表日,对持有至到期投资按单项投资进行减值测试。若单项测试未发生减值时,将

    包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
    以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失将以转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本为限予以转回,并计入当期损益。
    B、以成本计量的金融资产
    无法可靠地计量公允价值而以成本计量的无市价权益工具投资发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。该减值损失以后期间不予转回。
    C、以公允价值计量的可供出售金融资产
    可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,按可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额确定。
    (4)金融负债分类
    金融负债在初始确认时划分为下列两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(即为交易而持有的负债)和初始确认就根据附注四、7(1)A标准指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    (5)金融负债的后续计量
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量,其公允价值按照活跃市场交易价格为基础;不存在活跃市场的,企业应当采用估值技术确定其公允价值,公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益。
    其他金融负债,以实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失,均计入当期损益。
    8、存货核算方法
    (1)存货分类
    存货分为库存材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、库存商品等。
    (2)存货盘存制度
    存货实行永续盘存制。
    (3)存货计量和摊销方法
    开发产品采用实际成本核算,销售时按个别计价法结转成本;开发成本采用实际成本核算;库存材料和库存商品按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转成本;低值易耗品采用五五摊销法核算。
    a、开发用土地的核算方法:
    尚未开发的土地使用权作为无形资产核算,待该项土地开发时再将其账面价值转入开发成本核算。开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等,在开发成本中单独核算,并根据开发项目的土地使用情况计入相应的开发产品成本中。
    b、公共配套设施费用的核算方法:
    ①不能有偿转让的公共配套设施:成本由该公共配套设施服务的商品房承担,按面积比例分配计入该商品房成本;公共配套设施的建设如滞后于该商品房建设,在该商品房完工时,对公共配套设施的建设成本进行预提。
    ②能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为独立成本核算对象,归集所发生的成本。
    c、周转房的摊销方法:按房屋建筑物的估计经济使用年限,采用直线法计算。
    (4)存货跌价准备的确认标准和计提方法
    期末时,存货以成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列其他项目区别开来进行估价的存货,合并计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
    9、投资性房地产
    (1)投资性房地产分类
    投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
    (2)投资性房地产计量
    投资性房地产按其取得时的成本进行初始计量,取得时的成本包括买价、相关税费和可直接归属于该资产的支出,以及为使投资性房地产达到预定可使用状态前所必要的支出。
    投资性房地产按成本模式进行后续计量,采用直线法分类计提折旧,资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下:
    类别         估计经济使用年限           年折旧率(%)       预计净残值率(%)
    房屋建筑物              36                   2.67                      4
    已计提减值准备的投资性房地产在计提折旧时,按照其账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    (3)投资性房地产减值准备确认标准和计提方法
    期末时,对投资性房地产逐项进行检查,根据各项投资性房地产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项投资性房地产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    (4)本期投资性房地产的转换
    本会计期间,因房地产用途发生改变,房屋建筑物由出租改为出售或开发产品由出售改为出租,转换后的投资性房地产采用成本模式进行后续计量。
    10、长期股权投资核算方法
    (1)长期股权投资
    持有时间准备超过1年(不含1年)的各种确认为金融工具外的权益性投资确认为长期股权投资,取得时以初始投资成本计价。
    后续计量时,对被投资单位能够实施控制或对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    采用权益法核算时,投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整初始投资成本;初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整投资的账面价值。
    (2)长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法
    期末时,若由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于账面价值,则按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    11、固定资产核算方法
    (1)固定资产标准
    同时满足以下条件的有形资产:a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;b、使用寿命超过一个会计年度。
    (2)固定资产计价
    按其取得时的成本作为入账的价值,取得时的成本包括买价、相关税费、运输和保险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
    融资租入固定资产,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
    (3)固定资产分类和折旧方法
    采用直线分类计提折旧,固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下:

        类   别         估计经济使用年限(年)      年折旧率(%)      预计净残值率(%)
     房屋及建筑物                 36                   2.67                 4.00
       房屋装修                  5-10                  20-10                0.00
       运输设备                   11                   8.73                 4.00
       办公设备                  5-8               19.20-12.00              4.00
       专用设备                   12                   8.00                 4.00
       通用设备                  5-8               19.20-12.00              4.00
       其他设备                  5-8               19.20-12.00              4.00

    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    (4)固定资产减值准备的确认标准和计提方法
    期末时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    12、在建工程核算方法
    在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
    期末时,对有证据表明在建工程已经发生了减值的,按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    13、借款费用核算方法
    (1)发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    (2)借款费用资本化期间,在以下三个条件同时具备时开始:a.资产支出已经发生;b.借款费用已经发生;c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始;购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用。
    (3)借款费用资本化金额的计算方法如下:
    a.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
    b.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,借款费用资本化金额的计算方法如下:
    每一会计期间利             至当期末止累计资产支出超过专门        一般借款加权平
    =                                       
    息的资本化金额                  借款部分的加权平均数             均资本化率
    (4)因购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款发生的折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等,按照上述原则予以资本化,计入资产成本。
    14、无形资产核算方法
    (1)无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
    (2)无形资产按照成本进行初始计量,外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
    (3)使用寿命有限的无形资产,在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销,计入当期损益。公司的无形资产类别及摊销期限如下:

           项   目                  预计使用年限                    摊销年限
     石黄隧道收费经营权                  20年                          20年
     会展中心土地使用权                37.25年                       37.25年
          财务软件                       5年                           5年

    使用寿命不确定的无形资产不摊销,直接在期末进行减值测试。
    (4)期末时,根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益,则将其一次性转入当期费用。
    15、商誉
    非同一控制下企业合并时,对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。初始确认后,商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。每年末,结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    16、长期待摊费用核算方法
    长期待摊费用按实际发生额入账,采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    17、维修基金的核算方法
    按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时,计入其他应付款核算;按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时,减少代收的维修基金。
    18、质量保证金的核算方法
    按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出,列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用,直接在本项目列支,保修期结束后结算。
    19、职工薪酬核算方法
    (1)职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。
    (2)在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外,根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。
    (3)在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,同时满足下列条件的,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期损益:a、公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施;b、公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
    20、预计负债的核算方法
    如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中反映为预计负债:(1)该义务是公司承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量。
    21、政府补助
    (1)从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产确认为政府补助,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件时予以确认:a、能够满足政府补助所附条件;b、能够收到政府补助。
    (2)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。
    (3)与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。
    用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    22、收入确认原则
    (1)销售商品的收入
    在下列条件均能满足时确认收入实现:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;与交易相关的经济利益能够流入公司;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务的收入
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
    (3)让渡资产使用权的收入
    在下列条件同时满足时确认收入实现:相关的经济利益很可能流入公司;收入金额能够可靠计量。
    (4)出租物业收入
    以合同约定的租赁时间和方法计算,且预计租金收入能够流入时,确认收入实现。
    (5)物业管理收入
    按合同约定和提供物业管理的期限和收费标准计算,且预计相关的价款能够流入时,确认收入实现。
    23、所得税的会计处理方法
    所得税包括当期税项和递延税项,当期税项按应纳税所得及适用税率计算,递延税项根据财务报表中资产和负债的账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异计算:
    (1)所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认,除非应纳税暂时性差异是由商誉或在某一既不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下(除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外)产生的;
    (2)可抵税暂时性差异产生的递延所得税资产只在很可能取得用来抵扣可抵税暂时性差异的应纳税所得额限度内予以确认,但是可抵税暂时性差异是由在某一既不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下(除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外)产生时不确认递延所得税资产。
    资产负债表日,递延所得税以预期于相关资产收回或相关负债清偿当期所使用的所得税率计量。与直接记入权益的项目有关的递延所得税作为权益项目处理,其他递延所得税记入当期损益。
    24、会计政策
    公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》,根据新《企业会计准则》规定,对会计政策进行了相应变更。公司在编制对比财务报表时,根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求,将《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整,并对2007年1月1日前已经持有的对子公司长期股权投资,已自最初按成本法进行追溯调整,同时按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。其中主要会计政策变化及影响数说明如下:
    ①公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算,对该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理,相关政策见附注四、23。该项会计政策变更的各年影响数如下:
    a、对变更各年净利润影响数:

                          项          目                                     2007年度             2006年度
 应收款项账面价值低于资产计税基础产生的影响                                  102,062.04            70,581.32
 辞退福利账面价值高于计税基础产生的影响                                        7,381.20           -23,042.35
 预付账款-待摊保险费账面价值高于计税基础产生的影响                           -18,000.00
                            合      计                                        91,443.24            47,538.97
      b、追溯调整对留存收益影响数:
             项   目                                      2007年度                                2006年度
         年初盈余公积                                   420,362.32                              415,791.87
       年初未分配利润                                 1,709,814.82                            1,667,023.26
             净利润                                                                              47,538.97

    ②根据企业会计准则解释第1号第七条(二)款的规定,公司在首次执行日2007年1月1日以前已经持有的对子公司长期股权投资,在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算,该项政策的追溯调整只影响母公司财务报表,对合并报表留存收益项目分类有一定影响,2006年的母公司比较财务报表已重新表述。
    a、该项会计政策变更对母公司财务报表的影响数如下:

             项   目                                        2007年度                              2006年度
         年初留存收益                                    2,435,090.14                            889,339.93
             净利润                                                                            1,545,750.21
     b、该项会计政策变更对合并财务报表的影响数如下:
             项   目                                    2007年1月1日                          2006年1月1日
         年初盈余公积                                      -172,160.45                          -326,735.47
       年初未分配利润                                       172,160.45
                                                                                                 326,735.47

    ③根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见(二)》,对公司内部退休人员在确认内退的当年,公司应当将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,确认为应付职工薪酬(辞退福利),将其计入当期损益,并追溯调整各年的内退人员费用。该项会计政策变更对各年的影响数如下:
    项    目                                        2007年度                             2006年度

         年初盈余公积                                       -351,501.16                         -366,862.73
        年初未分配利润                                    -1,329,196.86                       -1,467,450.94
             净利润                                                                              153,615.65
     ④以上三项会计政策变更对合并报表留存收益累计影响数如下:
             项    目                                        2007年度                             2006年度
         年初盈余公积                                       -103,299.29                         -277,806.33
        年初未分配利润                                       552,778.41                          526,307.79
             净利润*                                                                             201,154.62

    *注:对2006年度净利润影响数201,154.62元中包括少数股东损益176.95元,另追溯调整影响2006年1月1日少数股东权益428.65元,累计影响2007年1月1日少数股东权益数605.60元,具体情况详见补充资料中新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表-注3。
    25、合并财务报表的编制方法
    (1)合并方法
    以母公司及纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础,汇总各项目数额,并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后,编制合并财务报表。
    (2)合并范围的确定原则
    除本公司(母公司)外,将满足下述条件的单位或主体的财务报表纳入合并范围:除有证据表明本公司不能控制被投资单位外,本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权;或本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权但本公司对其具有实质控制权。
    五、税项

                      税     种                                            税率(%)
                       营业税                                                  5、3
                    土地增值税                                       按售房收入的1%预计
                    企业所得税*                                               15、33
                  城市维护建设税                                                 7
                    教育费附加                                                   3

    *注1:根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的财税[2001]202号文,对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业,在2001年至2010年期间,对本公司和物业公司减按15%的税率征收企业所得税。
    *注2:根据国税发[2002]47号《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》的有关规定,重庆市江北区国家税务局观音桥税务所减[2007]18号减、免税批准通知书批准公司控股子公司重庆道金投资有限公司享受西部大开发企业所得税减免,在2007年至2010年期间,减按15%的税率征收企业所得税。
    *注3:根据国税发[2002]47号《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》的有关规定,重庆市江北区国家税务局观音桥税务所减[2007]27号减、免税批准通知书批准公司全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司享受西部大开发企业所得税减免,在2007年至2010年期间,减按15%的税率征收企业所得税。
    *注4:根据重庆市经济委员会[内]鼓励类确认[2007]308号《国家鼓励类产业确认书》的有关规定,批准公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司为从事国家鼓励类产业的内资企业,享受西部大开发企业所得税减免,在2007年至2010年期间,减按15%的税率征收企业所得税。
    *注5:除上述公司享受西部大开发企业所得税减免外,其余公司企业所得税率为33%。
    六、企业合并及合并财务报表
    1、子公司基本情况如下(单位:万元):

                                                                                     公司持    公司表    是否
                         业务性                               注册资    公司对其
       公司名称                     注册地       经营范围                            股比例    决权比    合并
                           质                                   本        投资额
                                                                                     (%)    例(%)
一、同一控制下企业合
并取得的子公司
          无
二、非同一控制下企业
合并取得的子公司
          无
三、其他子公司
1、重庆渝开发物业管理    服务业    重庆渝中     物业管理       500         450         90%       90%       是
                                                      90

      重庆渝开发股份有限公司                                                             2007年年度报告正文
有限公司                           区上曾家
                                   岩1-1号
                                                批发及零
                                   重庆渝中
2、重庆渝开发物资实业                           售建筑材
                          商业     区上曾家                    250         250        100%       100%      是
公司                                            料、钢材、
                                   岩1-1号
                                                电器等
                                   重庆江北     利用自有
3、重庆道金投资有限公              建新东路     资金从事
                          投资                                12,000      11,640       97%       97%       是
司*                                54号白云     企业项目
                                   大厦21楼     投资
                                   渝北回兴
                                   街道高岩
4、重庆祈年房地产开发                           房地产开
                         房地产    路82号金                   3,000     7,097.28      100%       100%      是
有限公司**                                      发
                                   都雅园1幢
                                   1-8
                                                企业资产
                                                经  营管
                                   重庆江北
                                                理,建筑
5、重庆渝开发资产经营    资产经    建新东路
                                                材  料销      1,000       1,000       100%       100%      是
管理有限公司***          营管理    54号白云
                                                售,房屋
                                   大厦21楼
                                                租赁及销
                                                售
                                                会  议展
                                   重庆南岸
6、重庆国际会议展览中                           览、展示
                         服务业    区南坪北                    200         200        100%       100%      是
心经营管理有限公司                              策划、商
                                   路西侧
                                                场管理
                                   重庆南岸     房地产开
7、重庆会展中心置业有
                         房地产    区南坪北     发、酒店       1000        1000       100%       100%      是
限公司
                                   路西侧       管理
                                   重庆市合
                                   川区工业     房地产开
8、重庆渝开发高瑞房地
                         房地产    园区希尔     发、建筑       600         600        100%       100%      是
产开发有限责任公司
                                   安大道168    材料销售
                                   号
                                                房地产开
                                   重庆渝中     发、房地
9、重庆渝开发新干线置              区上曾家     产经纪及
                         房地产                                6000        3060        51%       51%       是
业有限公司                         岩1号附1     咨询、销
                                   号3层        售建筑材
                                                料

    *注:重庆道金投资有限公司系2006年公司与重庆市诚投路桥管理有限公司(以下简称诚投路桥)及重庆渝开发物业管理有限公司(以下简称物业公司)共同出资设立,分别持有其95%、3%、2%的股权。公司通过物业公司直接加间接持有该公司97%股权。
    **注:重庆祈年房地产开发有限公司(以下简称祈年公司),原名为重庆顺恒房地产开发有限公司,于2006年3月22日由公司独资设立。2007年1月30日祈年公司变更为现在名称。2007年6月,公司以橄榄郡B地块按评估值6,097.28万元作价对祈年公司增资,增加注册资本2,000万元,其余4,097.28万元作为资本溢价。
    ***注:重庆渝开发资产经营管理有限公司系2006年公司与物业公司共同出资设立,分别持有其95%、5%的股权。公司通过物业公司直接加间接持有该公司100%股权。
    2、本年度新增合并财务报表单位情况如下:

      其他子公司:
                              单位名称                                                  备   注
              重庆国际会议展览中心经营管理有限公司                                        注1
                      重庆会展中心置业有限公司                                            注2
                   重庆渝开发新干线置业有限公司                                           注3
              重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司                                        注4

    注1:重庆国际会议展览中心经营管理有限公司(以下简称会展经营公司)原名重庆会展中心经营管理有限公司。2007年1月,公司通过增发股份的方式收购会展中心的全部资产,会展中心业主于2007年1月15日变更为本公司。2007年3月公司董事会通过了设立重庆会展中心经营管理有限公司的议案,2007年3月22日重庆会展中心经营管理有限公司成立,注册资本为人民币200万元,系公司全资子公司。会展经营公司于2007年8月22日获准名称变更。
    注2:2007年3月21日公司第五届董事会第十六次会议通过了设立重庆会展中心置业有限公司(以下简称会展置业公司)的议案。2007年3月29日会展置业公司成立,注册资本为人民币1,000万元,系公司全资子公司。
    注3:2007年10月公司董事会审议通过《关于设立重庆渝开发新干线置业有限公司的议案》,以下简称新干线置业公司。2007年10月19日公司与重庆宏华房地产开发有限公司(以下简称宏华公司)签订《合资开发重庆轨道交通上盖物业协议》,协议约定由双方共同组建新干线置业公司,主要经营业务为开发重庆轨道上盖物业项目以及其他地产项目的开发。
    2007年11月9日新干线置业公司成立,注册资本为6,000万元人民币,其中公司出资3,060万元人民币,占注册资本的51%,宏华公司出资2,940万元人民币,占注册资本的49%。
    注4:2007年11月公司董事会审议通过《关于拟设立重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司的议案》(以下简称高瑞公司)。2007年11月29日高瑞公司成立,注册资本为人民币600万元,系公司全资子公司。

      3、重要子公司少数股东权益情况:
                             少数股东权        少数股东权益中本期冲减           母公司权益中冲减的少数
       子公司名称
                             益期末余额            少数股东损益金额             股东应分担的本期亏损额
        道金公司              3,669,088.24
        物业公司                296,830.80                       126,983.85
       新干线置业            29,413,683.04
      七、合并财务报表附注主要项目注释(金额单位:人民币元)
     1、货币资金
                       项     目                                    年末数                        年初数
  现      金                                                        123,013.60                     94,718.53
  银行存款                                                      294,789,174.74                 69,399,787.73
       其中:按揭保证金                                             434,465.67                  4,068,464.98
               Pos机保证金                                                                          3,000.00
               银行承兑汇票保证金                                                               2,654,764.00
  其他货币资金                                                   37,840,471.64                  1,749,667.76
       其中:银行本票存款                                        36,000,000.00
               住房资金管理中心售房款                                   304.76                        304.76
               住房资金管理中心公共维修基金                       1,839,557.34                  1,749,363.00
               存出投资款                                               609.54
                       合     计                                332,752,659.98                 71,244,174.02
     2、应收票据
      (1)明细列示如下:
           种      类                                       年末数                                年初数
         银行承兑汇票
                                                         6,000,000.00
             合   计                                     6,000,000.00
     (2)无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。
     3、应收款项
      (1)应收账款
     a、账龄分析及坏账准备列示如下:
                            年      末      数                               年      初      数
   账   龄
                   金    额     比例(%)         坏账准备          金     额     比例(%)       坏账准备
  1年以内      4,640,718.30          75.63       232,035.92     4,131,712.30           73.04        7,712.01
   1-2年        267,877.65           4.37        26,787.76       249,738.82            4.41       24,973.88
   2-3年        237,024.32           3.86        71,107.30       406,282.00            7.18      121,884.60
   3-4年        266,000.00           4.34       133,000.00       856,024.30           15.13      428,012.15
   4—5年        711,242.30          11.59       568,993.83
  5年以上         12,952.00           0.21        12,952.00        12,952.00            0.24       12,952.00
   合   计     6,135,814.57         100.00     1,044,876.81     5,656,709.42          100.00      595,534.64
     年末应收关联方款项余额1,895,653.43元,占应收账款余额的30.89%。
     b.按应收账款客户类别列示如下:
      类      别                      年   末    数                               年   初   数
                          金    额       比例(%)       坏账准备         金   额      比例(%)     坏账准备
  单项金额重大的
  单项不重大但按
  信用风险特征组
  合后该组合风险
       较大的
   其他不重大的          6,135,814.57        100.00   1,044,876.81    5,656,709.42       100.00   595,534.64
       合    计          6,135,814.57        100.00   1,044,876.81    5,656,709.42       100.00   595,534.64
     c、欠款金额前五名单位的总欠款金额为3,929,530.81元,占应收账款总额的64.04%,其账龄
情况如下:
                       账      龄                                            金       额
                       1年以内                                              3,516,869.81
                        4—5年                                                412,661.00
     d、金额较大的应收款项目列示如下:
              项     目                                年末数                  性质或内容
 重庆市城市建设投资公司                             1,895,653.43             投资大厦项目质保金
 重庆南坪会议展览中心管理有限公司                   1,374,476.38             会展中心业主使用费
     e、持公司82.45%表决权股份的重庆市城市建设投资公司欠款1,895,653.43元,占应收账款余
额的30.89%。
      (2)其他应收款
     a、账龄分析及坏账准备列示如下:
                                    年     末    数                             年      初      数
     账     龄
                         金     额   比例(%)      坏账准备          金     额     比例(%)     坏账准备
     1年以内         3,128,157.54          72.20    156,407.88    4,332,360.30           78.95    71,618.01
      1-2年           586,255.70          13.53     58,625.57      650,038.22           11.85    29,003.82
      2-3年           234,084.55           5.40     70,225.36      113,413.39            2.07    34,024.02
      3-4年            21,849.39           0.50     10,924.70      188,820.00            3.44    94,410.00
      4-5年           188,820.00           4.36    151,056.00      173,550.35            3.16   138,840.28
     5年以上           173,550.35           4.01    173,550.35       29,210.00            0.53    29,210.00
     合     计       4,332,717.53         100.00    620,789.86    5,487,392.26          100.00   397,106.13
     b.按其他应收款客户类别列示如下:
      类      别                      年    末   数                               年   初   数
                        金   额          比例(%)      坏账准备      金    额        比例(%)       坏账准备
  单项金额重大的
 单项不重大但按信
 用风险特征组合后
 该组合风险较大的
    其他不重大的          4,332,717.53        100.00   620,789.86    5,487,392.26        100.00   397,106.13
        合   计           4,332,717.53        100.00   620,789.86    5,487,392.26        100.00   397,106.13
     c、欠款金额前五名单位的总欠款金额为2,789,453.72元,占其他应收款总额的                          64.38%,
其账龄情况如下:
                          账    龄                                              金    额
                          1年以内                                            2,051,703.24
                          1—2年                                               176,445.69
                          2—3年                                               205,306.44
                         4—5年                                               182,448.00
                         5年以上                                              173,550.35
    d、金额较大的其他应收款项目如下:
             项     目                                年末数                  性质或内容
重庆南坪会议展览中心管理有限公司                   1,782,703.24                     往来款
     e、无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。
      4、预付款项
    (1)账龄分析列示如下:
                                   年     末    数                              年    初     数
     账    龄
                              金     额       比   例(%)                金     额       比   例(%)
     1年以内             34,980,989.90                 97.22         16,685,616.77                 21.10
     1-2年               1,000,000.00                  2.78         61,647,409.28                 77.96
     3年以上                                                            741,436.88                  0.94
     合    计            35,980,989.90               100.00          79,074,462.93                100.00
    (2)账龄超过1年的大额预付账款:
                   单   位                       金   额     性质或内容               未结算原因
  重庆市诚投房地产开发有限公司             1,000,000.00      预付工程款          工程项目结算未完成
    (3)金额较大的预付账款如下:
                  单   位                                          金   额            性质或内容
重庆农村商业银行股份有限公司筹建工作
                                                            18,000,000.00             股权认购款
                 小组办公室
     重庆南电实业(集团)有限公司                            6,000,000.00             建安工程款
        重庆恒泰建筑工程有限公司                             5,300,000.00             建安工程款
    (4)无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位预付款。
      5、存货
    (1)存货账面余额及跌价准备列示如下:
                                       年    末   数                                年    初   数
    项     目
                               账面余额              跌价准备               账面余额             跌价准备
    开发成本              268,325,979.67                               222,392,748.98
    开发产品              212,413,664.54                                67,963,966.14
    库存材料                  195,501.27
    库存商品                   36,954.84
  低值易耗品                2,445,844.06                                    87,716.00
      合     计             483,417,944.38                               290,444,431.12
       *注:开发产品中冉家坝橄榄郡9号楼账面价值4,273.84万元为公司在建行渝中支行2,200
 万元的长期借款提供了抵押,详见附注七、19。
      (2)开发成本
    项目名称             开工时间      预计竣工时间           预计总投资           年末数             年初数
长寿晏家世纪新城         2004年12月                         386,000,000.00      23,823,900.00
冉家坝橄榄郡*            2004年12月        2007年12月       500,000,000.00                       163,706,760.79
合川项目                  2008年7月        2009年12月       300,000,000.00     157,164,961.00
竹园安置房                2008年8月        2009年12月       220,000,000.00          27,839.00
祈年悦城                 2007年12月         2009年5月       600,000,000.00      82,667,702.88
重庆凯宾斯基饭店          2008年8月        2010年12月       800,000,000.00       4,641,576.79
     合     计                                            2,806,000,000.00     268,325,979.67    222,392,748.98
      (3)开发产品
        项目名称              竣工时         年初数            本年增加           本年减少          年末数
 凤天锦园商品房             2004-2005     7,731,729.75                         7,731,729.75
 凤天锦园非住宅             2004-2005    53,204,796.78      3,733,265.19      46,559,127.74      10,378,934.23
 中山二路商品房               1998        4,988,664.51                           651,506.13       4,337,158.38
 华新广场商品房               2000          820,048.87                                              820,048.87
 金银湾商品房                 2003        1,218,726.23                           426,559.39         792,166.84
 长寿晏家世纪新城             2006                         34,854,369.17       2,153,026.66      32,701,342.51
 冉家坝橄榄郡                 2007                        330,512,196.36     167,128,182.65     163,384,013.71
        合      计                       67,963,966.14    369,099,830.72     224,650,132.32     212,413,664.54
      (4)年末数中含有利息资本化金额的存货情况列示如下:
                   项      目                          年末余额中资本化金额             资本化率(%)
              长寿宴家世纪新城                                      4,103,688.63            6.41
                 冉家坝橄榄郡                                       6,382,543.57            6.36
                   祈年悦城                                           356,222.55            6.78
                    合     计                                      10,842,454.75
       (5)报告期内无应提取存货跌价准备的情况。
      6、长期股权投资
      (1)明细列示如下:
       被投资单位名称               初始投资金额            年初数       本年增加     本年减少           年末数
一、按成本法核算
重庆川路塑胶销售有限责任公司           169,215.08       169,215.08                                  169,215.08
重庆长江三峡路桥有限责任公司         2,952,655.45     2,952,655.45                                 2,952,655.4
             小   计                 3,121,870.53     3,121,870.53                                 3,121,870.5
二、按权益法核算
联营企业
重庆诚投再生能源发展有限公司         2,230,000.00                      2,230,000.0                 2,230,000.0
             小   计                 2,230,000.00                      2,230,000.0                 2,230,000.0
             总   计                 5,351,870.53     3,121,870.53     2,230,000.0                 5,351,870.5
 (2)联营企业投资列示如下:
                                                                                      公司持股    公司表决权
    被投资单位名称              注册地                      业务性质
                                                                                      比例(%)    比例(%)
  重庆诚投再生能源发       重庆市渝中区中三四     醇类燃料、生物柴油等新能源产品
                                                                                         20            20
  展有限公司               路81号附1号            的研发、生产、销售
     (3)联营企业投资主要财务信息列示如下(单位:万元):
         被投资单位名称                年末净资产    本年营业收入    本年净利润       本年公司分得的现金红利
  重庆诚投再生能源发展有限公司                 445
      (4)报告期内无应提取长期股权投资减值准备的情况。
       7、投资性房地产
      (1)分类列示如下:
            项     目                年初数                   本年增加        本年减少              年末数
  一、原价合计                       13,937,191.34       46,113,734.73     4,924,983.4         55,125,942.66
 其中:房屋建筑物                     13,937,191.34       46,113,734.73    4,924,983.41         55,125,942.66
 二、累计折旧合计                     1,990,098.66        1,378,760.53                          3,368,859.19
 其中:房屋建筑物                      1,990,098.66         1,378,760.53                         3,368,859.19
 三、减值准备累计金额合计             1,800,268.00                                              1,800,268.00
 其中:房屋建筑物                      1,800,268.00                                              1,800,268.00
 四、账面价值合计                    10,146,824.68       44,734,974.20    4,924,983.41         49,956,815.47
 其中:房屋建筑物                     10,146,824.68       44,734,974.20    4,924,983.41         49,956,815.47
      (2)本年投资性房地产的转换情况如下:
       因房地产开发产品用途发生改变,如开发产品由出售改为出租,转换后的投资性房地产采用
成本模式进行后续计量。
     8、固定资产
     (1)分类列示如下:
             项     目                  年初数                本年增加       本年减少            年末数
  一、原价合计                       18,549,842.92     1,112,951,072.20                    1,131,500,915.12
  其中:房屋及建筑物                  6,133,602.57     1,030,509,253.80                    1,036,642,856.37
         房屋装修                     5,084,721.90           102,400.00                        5,187,121.90
         运输设备                     3,779,538.93         1,108,368.97                        4,887,907.90
         办公设备                     3,437,907.19         5,273,750.68                        8,711,657.87
         专用设备                                            343,896.00                          343,896.00
         通用设备                                         73,439,425.30                       73,439,425.30
         其他设备                       114,072.33         2,173,977.45                        2,288,049.78
  二、累计折旧合计                    7,923,793.30        40,660,286.44                       48,584,079.74
   其中:房屋及建筑物                 2,333,036.72        25,380,852.87                       27,713,889.59
         房屋装修                     1,147,435.05           499,568.04                        1,647,003.09
         运输设备                     1,813,537.12           334,510.37                        2,148,047.49
         办公设备                     2,518,177.51         1,197,581.53                        3,715,759.04
         专用设备                                              8,017.68                            8,017.68
         通用设备                                         12,925,338.85                       12,925,338.85
         其他设备                       111,606.90           314,417.10                          426,024.00
  三、减值准备累计金额合计
  四、账面价值合计                   10,626,049.62     1,072,290,785.76                    1,082,916,835.38
  其中:房屋及建筑物                  3,800,565.85     1,005,128,400.93                    1,008,928,966.78
         房屋装修                     3,937,286.85          -397,168.04                        3,540,118.81
         运输设备                     1,966,001.81           773,858.60                        2,739,860.41
         办公设备                      919,729.68          4,076,169.15                       4,995,898.83
         专用设备                                            335,878.32                          335,878.32
         通用设备                                         60,514,086.45                       60,514,086.45
         其他设备                         2,465.43         1,859,560.35                        1,862,025.78

    (2)城投公司为公司短期借款4,000万元提供担保,公司以房屋建筑物(原值为957.05万元、净值为586.75万元、净额为586.75万元)及公司拥有产权、住户拥有使用权的拆迁还建房屋为城投公司提供反担保,担保物价值4,070万元。详见附注九、1、(4)d。
    (3)固定资产中,原值为14.27万元的房屋建筑物、原值为38.48万元的运输设备尚未完善有关产权手续。
    (4)报告期内无应提取固定资产减值准备的情况。
    9、无形资产
    (1)分类列示如下:

             项   目                       年初数              本年增加      本年减少              年末数
 一、原价合计                        500,000,000.00      197,487,000.00                       697,487,000.00
 其中:石黄隧道收费经营权            500,000,000.00                                           500,000,000.00
        会展中心土地使用权                               197,458,100.00                       197,458,100.00
        财务软件                                               28,900.00                           28,900.00
 二、累计摊销额合计                   11,736,111.00       30,302,918.99                        42,039,029.99
 其中:石黄隧道收费经营权             11,736,111.00        25,000,000.00                       36,736,111.00
        会展中心土地使用权                                 5,300,888.59                         5,300,888.59
        财务软件                                                2,030.40                            2,030.40
 三、减值准备累计金额合计
 四、账面价值合计                    488,263,889.00       167,184,081.01                      655,447,970.01
 其中:石黄隧道收费经营权            488,263,889.00      -25,000,000.00                       463,263,889.00
        会展中心土地使用权                                192,157,211.41                      192,157,211.41
        财务软件                                              26,869.60                            26,869.60
     *注:石黄隧道收费经营权为公司长期借款339,000,000.00元提供了质押。
    (2)报告期内无应提取无形资产减值准备的情况。
     10、递延所得税资产和递延所得税负债
     (1)明细列示如下:
                 项    目                                        年末数                            年初数
            递延所得税资产                                     2,240,225.98                     2,130,782.74
            递延所得税负债                                        18,000.00
     (2)引起可抵扣暂时性差异的资产负债项目:
                 项    目                                        年末数                            年初数
           应收账款坏账准备                                    1,014,197.74                       567,251.10
         其他应收款坏账准备                                      599,126.26                       369,669.17
         德恒保证金坏账损失                                   11,587,600.00                    11,587,600.00
        应付职工薪酬-辞退福利                                  1,729,906.00                     1,680,698.02
            合    计                                    14,930,830.00                     14,205,218.29
(3)引起应纳税暂时性差异的资产负债项目:
            项    目                                        年末数                            年初数
   预付账款-待摊保险费用                                   120,000.00
            合    计                                       120,000.00
11、资产减值准备
                                                                      本年减少额
            项   目                       年初数     本年计提额                                年末数
                                                                    转回       转销
          坏账准备                     992,640.77      673,025.90                          1,665,666.67
            合   计                    992,640.77      673,025.90                          1,665,666.67
12、短期借款
      项   目                                          年末数                                年初数
    保证借款*                                      40,000,000.00                         80,000,000.00
     合     计                                     40,000,000.00                         80,000,000.00
*注:保证情况详见附注九、1、(4)d。
13、应付票据
(1)明细列示如下:
    种   类                      年末数                  年初数         下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票                                          2,654,764.00
   合     计                                          2,654,764.00

    (2)无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。14、应付款项(1)应付账款
    a、无账龄超过一年的大额应付账款。
    b、无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。(2)预收账款a、无账龄超过一年的大额预收账款。b、预收账款中预收售房款情况列示如下:

     项目名称                年初数                年末数                竣工时间     预售比例(%)
   冉家坝橄榄郡            19,337,962.78       94,789,407.00          2007年12月                  70.00
      合    计             19,337,962.78       94,789,407.00
c、欠持公司82.45%表决权股份的重庆市城市建设投资公司5,680,000.00元,占预收账款余额
的3.17%。
     (3)其他应付款
     a、金额较大的其他应付款列示如下:
          单位名称                    金     额                           性质或内容
 重庆渝康建筑工程有限公司           37,700,000.00             冉家坝橄榄郡项目履约保证金及借款
          丽凯酒店                  20,000,000.00       系履约保证金及投资款,详见附注十三、4
     b、账龄超过一年的大额其他应付款列示如下:
               单位名称                                     金   额               未偿还的原因
    重庆渝康建筑工程有限公司                           2,700,000.00        冉家坝橄榄郡项目履约保证金
     c、欠持公司82.45%表决权股份的重庆市城市建设投资公司1,045,055.58元,占其他应付款余
 额的1.31%。
     15、应付职工薪酬
         项   目                    年初数           本年增加              本年支付               年末数
        工    资                    40,500.00         11,210,776.93        10,451,276.93          800,000.00
       辞退福利                  1,680,698.02            532,279.00           483,071.02        1,729,906.00
       职工福利                    793,318.97            445,786.01         1,239,104.98
      社会保险费                                       2,087,392.50         2,081,163.99            6,228.51
      住房公积金                                         708,384.00           676,209.00           32,175.00
       工会经费                                          172,983.67            24,161.63          148,822.04
      教育费附加                                         157,338.66            64,357.80           92,980.86
        合     计                2,514,516.99         15,314,940.77        15,019,345.35        2,810,112.41
     16、应交税费
          税    种                           年末数                       年初数          执行税率(%)
           营业税                        20,924,673.31                 11,291,346.98           5、3
     城市维护建设税                         878,732.15                    715,007.74             7
        企业所得税                       27,417,602.56                  6,390,910.88            15
        个人所得税                          411,987.30                      7,537.05
        土地增值税                        2,603,647.52                    406,218.68
        土地使用税                          927,092.14                    117,171.60
        教育费附加                          211,292.64                    141,125.01             3
   交通重点建设附加费                       256,718.91                    256,718.91             5
           房产税                           159,846.88
             合计                        53,791,593.41                 19,326,036.85
     17、应付股利
            投资者                        年末数             年初数                    欠付的原因
中国银河证券有限责任公司                 234,000.00                             相关支付手续尚未完善
 深圳市信诚投资有限公司                  102,488.40                             相关支付手续尚未完善
           合    计                      336,488.40
   18、一年内到期的非流动负债
     (1)分项列示如下:
                项    目                                       年末数                           年初数
               长期借款                                                                     50,000,000.00
                 合计                                                                       50,000,000.00
   (2)一年内到期的长期借款列示如下:
               借款条件                                        年末数                           年初数
               保证借款                                                                     50,000,000.00
                合    计                                                                    50,000,000.00
   19、长期借款
   a、按借款条件列示如下:
        借款条件                                           年末数                               年初数
       质押借款*                                      339,000,000.00                       366,500,000.00
      抵押借款**                                       22,000,000.00
      财政拨改贷                                        1,500,000.00                         1,500,000.00
        合     计                                     362,500,000.00                       368,000,000.00
    *注:质押情况详见附注七、9,同时公司为该借款提供担保,详见附注十。
    **注:抵押情况详见附注七、5(1)。
   b、按贷款单位列示如下:
        贷款单位                                           年末数                               年初数
     建行渝中支行                                      22,000,000.00
    建行新华路支行                                      1,500,000.00                         1,500,000.00
  中国银行渝中支行                                    339,000,000.00                       366,500,000.00
        合     计                                     362,500,000.00                       368,000,000.00
   20、其他非流动负债
         类   别                      项   目                      年末数                        年初数
   其他来源取得的款项             代管维修基金                  3,334,019.13                  3,918,461.14
         合   计                                                3,334,019.13                  3,918,461.14
     21、股本
     股本变动情况表列示如下:
              项目                   年初数              本年增加           本年减少              年末数
       一、无限售条件的
                                 73,671,558.00       18,729,999.00                            92,401,557.00
  流通股
       人民币普通股               73,671,558.00      18,729,999.00                            92,401,557.00
       二、有限售条件的
                                102,642,762.00      311,330,000.00       18,729,999.00       395,242,763.00
  流通股
    国有法人持股*                 83,384,964.00     311,330,000.00        6,201,969.00       388,512,995.00
    境内非国有法人持股            19,248,840.00                          12,519,072.00         6,729,768.00
    境内自然人持股                     8,958.00                               8,958.00
       三、股份总数              176,314,320.00     330,059,999.00       18,729,999.00       487,644,320.00

    *注:本年有限售条件的流通股国有法人持股增加311,330,000.00元,系向城投公司定向增发(详见附注十三、1),已由重庆天健会计师事务所有限责任公司于2007年1月18日出具重天健验
    [2007]1号验资报告予以验证。
    本年有限售条件的流通股国有法人持股减少6,201,969.00元:系①有限售条件的境内非国有法人持股转让给有限售条件的国有法人持股增加2,613,747.00元,②有限售条件的流通股(国有法人持股)上市流通减少8,815,716.00元。
    22、资本公积

      项     目                年初数               本年增加*               本年减少               年末数
     股本溢价                 43,488,560.0    1,148,102,347.23                             1,191,590,907.23
   其他资本公积               48,876,121.1
                                                                                               48,876,121.14
 其中:原制度下               48,876,121.1
                                                                                               48,876,121.14
    的资本公积                           4
       合     计             92,364,681.14    1,148,102,347.23                             1,240,467,028.37

    *注:本年增加系(1)向城投公司定向增发31,133万A股产生的股本溢价1,151,921,000.00元,扣除增发费用3,992,410.02元后的净额1,147,928,589.98元;(2)公司以橄榄郡B地块对子公司祈年公司增资,取得祈年公司所有者权益账面价值的份额与橄榄郡B地块账面价之间的差额173,757.25元。
    23、盈余公积

      项   目                年初数                   本年增加               本年减少             年末数
 法定盈余公积*              6,183,030.11          14,040,997.80                               20,224,027.91
      合   计              6,183,030.11           14,040,997.80                               20,224,027.91
     *注:会计政策变更影响盈余公积年初数详见附注四、24,本年增加系根据净利润计提所致。
     24、未分配利润
               项      目             本年利润分配比例                     本年数                  上年数
 年初未分配利润*                                                         1,962,937.88             876,555.96
 加:本年净利润                                                        141,224,341.09           1,378,656.88
      其他转入
 减:提取法定盈余公积                         10%                       14,040,997.80             292,274.96
      应付优先股股利
      提取任意盈余公积
      应付普通股股利**                                                  24,382,209.62
      转作股本的普通股股利
 年末未分配利润                                                        104,764,071.55           1,962,937.88

    *注1:年初未分配利润上年数较2005年年末报表审定数350,248.17元增加526,307.79元,系本年会计政策变更影响所致,详见附注四、24。
    **注:公司2007年7月26日第五届董事会十八次会议决议通过以公司总股本487,644,320股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)的2007年半年度利润分配方案;2007年9月14日,公司2007年第一次临时股东大会决议审议通过该利润分配方案,共派现金股利24,382,216.00元。本年实际支付与现金股利分配方案差异6.38元系证券公司返回未支付的尾差款。
    25、营业收入与营业成本

     (1)明细列示如下:
             项   目                                       本年数                                 上年数
 一、营业收入                                          489,539,452.97                         90,593,510.32
 主营业务收入                                          489,289,017.62                         90,443,207.32
 其中:商品房销售                                      246,502,673.50                         58,484,769.89
         会   展                                       179,441,751.23
         石黄隧道经营权收入                             55,000,000.00                         25,820,000.00
         物业管理                                        4,550,729.64                          4,149,808.72
         房屋租赁                                        3,793,863.25                          1,988,628.71
 其他业务收入                                              250,435.35                            150,303.00
二、营业成本                                          260,552,313.31                         57,975,665.51
主营业务成本                                          259,960,592.37                         57,933,990.96
其中:商品房销售                                      173,074,289.09                         41,838,134.50
        会   展                                        54,098,701.07
        石黄隧道经营权收入                             25,600,000.00                         11,736,111.00
        物业管理                                        4,230,777.26                          3,550,486.10
        房屋租赁                                        2,956,824.95                            809,259.36
其他业务成本                                              591,720.94                             41,674.55
三、营业毛利                                          228,987,139.66                         32,617,844.81
主营业务毛利                                          229,328,425.25                         32,509,216.36
其中:商品房销售                                       73,428,384.41                         16,646,635.39
        会   展                                       125,343,050.16
        石黄隧道经营权收入                             29,400,000.00                         14,083,889.00
        物业管理                                          319,952.38                            599,322.62
        房屋租赁                                          837,038.30                          1,179,369.35
其他业务毛利                                             -341,285.59                            108,628.45
    (2)前五名客户营业收入总额为208,661,204.00元,占本年营业收入的42.62%。
    26、营业税金及附加
          项   目               计缴标准(%)                      本年数                        上年数
   营业税                             5、3                     23,931,500.09                   4,033,126.96
   城市维护建设税                       7                       1,675,556.60                     282,631.90
   教育费附加                           3                         702,507.94                     121,065.25
   土地增值税                 按售房收入的1%预计               2,460,442.16                     596,198.94
   交通重点建设附加费                   5                                                            275.76
          合   计                                              28,770,006.79                   5,033,298.81
    27、财务费用
                  项   目                                          本年数                        上年数
              利息支出                                         24,747,506.72                 11,826,656.66
              减:利息收入                                       1,484,290.38                  1,097,838.14
              加:其他                                             236,506.63                     53,895.10
                   合计                                        23,499,722.97                 10,782,713.62
    28、资产减值损失
                项   目                               本年数                  上年数
               坏账损失                               673,025.90              276,186.26
                合   计                               673,025.90              276,186.26
    29、投资收益
    (1)投资收益明细列示如下:
     被投资单位或项目           本年数       上年数         增减金额       变动原因
      按成本法核算的
                                20,000.00     20,000.00
       股权投资收益
                                                                        系本年公司参与
      申购新股收益*         19,420,043.63                19,420,043.63
                                                                         申购新股收益
         合    计           19,440,043.63     20,000.00  19,420,043.63

    *注:2007年3月6日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过同意公司管理层在不超过15,000万元人民币授权额度范围内利用短期闲散资金参与国内公开A股网上新股申购,公司2006年年度股东大会审议批准同意该预案。公司在2007年3月23日至2007年12月14日期间向证券公司累计支付新股申购资金次数为34次,累计支付申购资金269,210万元,收回271,152万元,实现新股申购收益1,942万元。
    (2)本年投资收益汇回不存在重大限制。
    30、营业外收入

          项   目                               本年数                         上年数
        营业税返还                              321,582.00
         其他收益*                              60,500.00                       1,326.71
          合   计                               382,082.00                      1,326.71
    *注:其他收益本年数系城投公司缴回其违规买卖股票所获得的收益。
    31、营业外支出
          项   目                               本年数                         上年数
         赔偿损失                                 1,500.00
     固定资产处置损失                                                          42,730.02
          合   计                                 1,500.00                     42,730.02
    32、所得税费用
               项  目                               本年数                     上年数
        本年应纳所得税费用                      25,279,997.95                 243,843.62
             递延所得税费用                                     -91,443.24                       -47,538.97
             所得税费用合计                                  25,188,554.71                       196,304.65
     33、每股收益
                   项   目                                          本年数                         上年数
(一)基本每股收益计算:
归属于公司普通股股东的净利润                                    141,224,341.09                   1,378,656.88
发行的普通股加权平均数*                                         461,700,153.33                 176,314,320.00
                基本每股收益                                            0.3059                         0.0078
(二)稀释每股收益计算:
调整后的归属于公司普通股股东的净利润                            141,224,341.09                   1,378,656.88
稀释性潜在普通股转换后的普通股股数                              461,700,153.33                 176,314,320.00
                 稀释每股收益                                           0.3059                         0.0078

    *注:发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数(176,314,320.00)+当期新发行普通股股数(311,330,000.00) 已发行时间(11月) 报告期时间(12月)-当期回购普通股股数 已回购时间(0) 报告期时间(0)=461,700,153.33股
    34、现金流量表附注
    (1)本年收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下:

                               项      目                                                         金      额
                    代收住房维修基金                                                            6,733,262.70
                    收回橄榄郡项目民工保证金                                                    2,900,000.00
                    收房屋租赁保证金                                                            1,350,000.00
                    会展中心收保证金                                                            1,000,000.00
                    收回世纪新城民工保证金                                                        360,000.00
      (2)本年支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下:
                      项        目                                                                  金    额
               退重庆渝康建筑公司履约保证金                                                    10,800,000.00
                      支付住房维修基金                                                          7,367,172.85
                      支付其他往来款项                                                          5,830,000.00
                         支付销售佣金                                                           3,216,300.77
     (3)本年收到的其他与投资活动有关的现金中金额较大的项目列示如下:
                     项        目                                                                  金    额
             收丽凯酒店投资保证金及投资款*                                                   20,000,000.00
     *注:详见附注十三、4。
     (4)本年支付的其他与筹资活动有关的现金中金额较大的项目列示如下:
                          项       目                                                              金    额
                       支付定向增发费                                                         3,441,330.00
       (5)现金和现金等价物列示如下:
                          项         目                                   本年金额                上年金额
一、现金                                                             330,401,639.60            65,423,041.28
    其中:库存现金                                                       123,013.60                94,718.53
            可随时用于支付的银行存款                                 294,278,016.46            65,328,322.75
            可随时用于支付的其他货币资金                              36,000,609.54
二、现金等价物
    其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                         330,401,639.60            65,423,041.28
    八、母公司财务报表附注主要项目注释(金额单位:人民币元)
    1、应收款项
    (1)应收账款
    a、账龄分析及坏账准备列示如下:
                                年末数                                         年初数
    账龄
                     金    额   比例(%)       坏账准备            金   额   比例(%)         坏账准备
  1年以内       3,570,129.81         73.28      178,506.49    4,131,712.30          75.63         7,712.01
   1-2年         267,877.65          5.50       26,787.77       56,093.08           1.03         5,609.31
   2-3年          43,378.58          0.89       13,013.57      406,282.00           7.44       121,884.60
   3-4年         266,000.00          5.46      133,000.00      856,024.30          15.67       428,012.15
   4-5年         711,242.30         14.60      568,993.84
  5年以上          12,952.00          0.27       12,952.00       12,952.00           0.23        12,952.00
    合计        4,871,580.34        100.00      933,253.67    5,463,063.68         100.00       576,170.07
    年末应收关联方款项余额1,895,653.43元,占应收账款余额的38.91%。
    b.按应收账款客户类别列示如下:
        类    别                         年末数                                    年初数
                            金    额      比例(%)      坏账准备        金   额       比例(%)      坏账准备
   单项金额重大的
单项不重大但按信用
风险特征组合后该组
    合风险较大的
    其他不重大的          4,871,580.34         100.00   933,253.67   5,463,063.68        100.00    576,170.07
         合计             4,871,580.34         100.00   933,253.67   5,463,063.68        100.00    576,170.07
      c、欠款金额前五名单位的总欠款金额为3,882,790.81元,占应收账款总金额的79.70%,其
账龄情况如下:
                       账     龄                                              金      额
                       1年以内                                              3,470,129.81
                        4-5年                                                412,661.00
     d、金额较大的应收款项目列示如下:
              项     目                                年末数                  性质或内容
 重庆市城市建设投资公司                             1,895,653.43             投资大厦项目质保金
 重庆南坪会议展览中心管理有限公司                   1,374,476.38             会展中心业主使用费
     e、持公司82.45%表决权股份的重庆市城市建设投资公司欠款1,895,653.43元,占应收账款余
额的38.91%。
      (2)其他应收款
     a、账龄分析及坏账准备列示如下:
                                年末数                                           年初数
   账龄
                      金    额   比例(%)        坏账准备            金    额   比例(%)         坏账准备
 1年以内        23,216,879.18          96.31      34,664.68      4,857,593.32         80.91         49,685.65
  1-2年           281,319.41           1.17      28,131.94        650,038.22         10.82         29,003.82
  2-3年           234,084.55           0.97      70,225.37        104,358.91          1.74         31,307.67
  3-4年            12,794.91           0.05       6,397.46        188,820.00          3.15         94,410.00
  4-5年           188,820.00           0.78     151,056.00        173,550.35          2.89        138,840.28
 5年以上           173,550.35           0.72     173,550.35         29,210.00          0.49         29,210.00
   合计         24,107,448.40         100.00     464,025.80      6,003,570.80        100.00        372,457.42
     年末应收关联方款项余额22,523,585.43元,占其他应收款余额的93.43%。
     b.按其他应收账款客户类别列示如下:
        类    别                         年末数                                    年初数
                               金   额    比例(%)      坏账准备           金   额   比例(%)       坏账准备
   单项金额重大的        20,958,688.69          86.94
单项不重大但按信用
风险特征组合后该组
    合风险较大的
    其他不重大的          3,148,759.71          13.06   464,025.80   6,003,570.80        100.00   372,457.42
        合   计          24,107,448.40         100.00   464,025.80   6,003,570.80        100.00   372,457.42
     c、欠款金额前五名项目的总欠款金额为22,898,799.17元,占其他应收款总额的                          94.99%,
其账龄情况如下:
                        账   龄                                                金    额
                       1年以内                                                                 22,490,560.69
                        1—2年                                                                     26,933.69
                        2—3年                                                                    205,306.44
                        4—5年                                                                      2,448.00
                       5年以上                                                                    173,550.35
     d、金额较大的其他应收款列示如下:
                项      目                                    年末数                 性质或内容
     重庆祈年房地产开发有限公司                           18,158,356.59                 往来款
     重庆渝开发物业管理有限公司                            2,800,332.10                 往来款
     e、无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。
     2、长期股权投资
     (1)明细列示如下:
  被投资单位名称         初始投资金额              年初数          本年增加     本年减少             年末数
 一、按成本法核算
 重庆渝开发物资实业
                           2,500,000.00       2,500,000.00                                     2,500,000.00
 公司
 重庆渝开发物业管理
                           4,500,000.00       4,500,000.00                                     4,500,000.00
 有限公司
重庆道金投资有限公
                        114,000,000.00     114,000,000.00                                   114,000,000.00

重庆祈年房地产开发
                        70,972,800.00       10,000,000.00      60,972,800.00                 70,972,800.00
有限公司
重庆渝开发资产经营
                          9,500,000.00       2,850,000.00       6,650,000.00                  9,500,000.00
管理有限公司
重庆川路塑胶销售有
                            169,215.08         169,215.08                                       169,215.08
限责任公司
重庆长江三峡路桥有
                          2,952,655.45       2,952,655.45                                     2,952,655.45
限责任公司
重庆国际会议展览中
                          2,000,000.00                          2,000,000.00                  2,000,000.00
心经营管理有限公司
重庆会展中心置业有
                        10,000,000.00                          10,000,000.00                 10,000,000.00
限公司
重庆渝开发新干线置
                        30,600,000.00                          30,600,000.00                 30,600,000.00
业有限公司
重庆渝开发高瑞房地
                          6,000,000.00                          6,000,000.00                  6,000,000.00
产开发有限责任公司
小计                    253,194,670.53     136,971,870.53     116,222,800.00                253,194,670.53
二、按权益法核算
联营企业
重庆诚投再生能源发
                          2,230,000.00                          2,230,000.00                  2,230,000.00
展有限公司
      小    计           2,230,000.00                           2,230,000.00                  2,230,000.00
      总    计          255,424,670.53     136,971,870.53     118,452,800.00                255,424,670.53
    (2)联营企业投资列示如下:
                                                                                               公司表决权
 被投资单位名称            注册地                  业务性质               公司持股比例(%)
                                                                                               比例(%)
重庆诚投再生能源发      重庆市渝中区中      醇类燃料、生物柴油等新能
                                                                                 20                  20
展有限公司              三四路81号附1号     源产品的研发、生产、销售
    (3)联营企业主要财务信息列示如下(单位:万元):
          被投资单位名称              年末净资产    本年营业收入     本年净利润    本年公司分得的现金红利
  重庆诚投再生能源发展有限公司            445
      (4)报告期内无应提取长期股权投资减值准备的情况。
      3、营业收入与营业成本
             项目                                        本年数                                    上年数
   一、营业收入                                     411,285,491.61                             60,623,701.60
   主营业务收入                                     411,035,056.26                             60,473,398.60
   其中:商品房销售                                 246,502,673.50                             58,484,769.89
           会   展                                  152,128,736.38
           房屋租赁                                  12,403,646.38                              1,988,628.71
   其他业务收入                                         250,435.35                                150,303.00
   二、营业成本                                     220,287,350.17                             42,646,393.86
   主营业务成本                                     219,695,629.23                             42,646,393.86
   其中:商品房销售                                 173,074,289.09                             41,837,134.50
           会   展                                   44,567,103.91
           房屋租赁                                   2,054,236.23                                809,259.36
   其他业务成本                                         591,720.94
   三、营业毛利                                     190,998,141.44                             17,977,307.74
   主营业务利润                                     191,339,427.03                             17,827,004.74
   其中:商品房销售                                  73,428,384.41                             16,647,635.39
           会   展                                  107,561,632.47
           房屋租赁                                  10,349,410.15                              1,179,369.35
   其他业务利润                                        -341,285.59                                150,303.00
      4、投资收益
      (1)投资收益明细列示如下:
      被投资单位或项目                   本年数        上年数         增减金额                变动原因
按成本法核算的股权投资收益               20,000.00     20,000.00
        申购新股收益*                 19,420,043.6                   19,420,043.63    申购新股收益增加
             合   计                  19,440,043.6     20,000.00    19,420,043.63
      *注:详见附注七、29。
     (2)本年投资收益汇回不存在重大限制。
     九、关联方关系及其交易
       1、存在控制关系的关联方及交易
    (1)母公司(金额单位:人民币万元)
                                                                                    持有公司     对公司的表
 母公司名称         注册地点       注册资本      业务性质       组织机构代码
                                                                                    股权比例      决权比例
                 重庆市渝中区人
 重庆市城市建
                 民路123-1号蒲       200,000   城市建设投资       20281425-6        82.45%       82.45%
  设投资公司
                 田大厦8楼
      注:重庆市城市建设投资公司为重庆市国有资产监督管理委员会下属企业,重庆市国有资产
监督管理委员会系实际控制人。
      (2)子公司(金额单位:人民币万元)
                                       注册                         组织机构        公司持      公司享有的
   子公司名称         注册地点                    业务性质
                                       资本                            代码         股比例      表决权比例
 重庆渝开发物资     重庆市渝中区                批发及零售建筑
                                        250                        20281032-7       100%         100%
 实业公司           曾家岩1-1号                 材料、钢材等
                                                物业管理、房屋
 重庆渝开发物业     渝中区上曾家
                                        500     中介、房屋租赁     20329108-X        90%          90%
 管理有限公司       岩1-1号
                                                等
 重庆道金投资有     江北区建新东                利用自有资金从
                                      12,000                        78420983-X        97%          97%
 限公司             路54号                      事企业项目投资
 重庆祈年房地产     渝北区回兴街
                                      3,000     房地产开发          78745700-3       100%         100%
 开发有限公司       道高岩路82号
                                                企业资产经营管
 重庆渝开发资产
                    江北区建新东                理,建筑材料销
 经营管理有限公                       1,000                         78422405-2       100%         100%
                    路54号                      售,房屋租赁及
 司
                                                销售
 重庆国际会议展
                    重庆南岸区南                会议展览、展示
 览中心经营管理                         200                         79804484-5       100%         100%
                    坪北路西侧                  策划、商场管理
 有限公司
 重庆会展中心置     重庆南岸区南                房地产开发、酒
                                      1,000                         77849945-5       100%         100%
 业有限公司         坪北路西侧                  店管理
                                                房地产开发、房
                    重庆渝中区上
 重庆渝开发新干                                 地产经纪及咨
                    曾家岩1号附1       6000                         66892820-4        51%            51%
 线置业有限公司                                 询、销售建筑材
                    号3层
                                                料
 重庆渝开发高瑞     重庆市合川区
                                                房地产开发、建
 房地产开发有限     工业园区希尔       600                                            100%          100%
                                                筑材料销售
 责任公司           安大道168号
      (3)存在控制关系的关联方注册资本及其变动(金额单位:人民币万元)
           关    联   方   名    称                年初数     本年增加数       本年减少数           年末数
  重庆渝开发物资实业公司                                250                                             250
  重庆渝开发物业管理有限公司                            500                                             500
  重庆道金投资有限公司                               12,000                                          12,000
  重庆祈年房地产开发有限公司                          1,000           2,000                           3,000
  重庆渝开发资产经营管理有限公司                      1,000                                           1,000
  重庆国际会议展览中心经营管理有限公司                                  200                             200
  重庆会展中心置业有限公司                                            1,000                           1,000
  重庆渝开发新干线置业有限公司                                        6,000                           6,000
  重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司                                  600                             600
  重庆市城市建设投资公司                            200,000                                         200,000

    (4)存在控制关系的关联方交易
    a、工程项目代理
    a-1、代理建设“重庆投资大厦”部分工程项目
    公司与城投公司签订《“重庆投资大厦”复建工程项目建设代理合同》,代理实施重庆投资大厦的装饰装修及设备安装工程工作。项目总投资为8,853.579万元(原为7,946.00万元)。代理项目的代理费依据渝财建(2003)71号文件的规定执行:对总投资1,000万元以下部分,按2%收取代理费;总投资1,001-5,000万元部分,按2%收取代理费;总投资5,001-10,000万元部分,按1%收取代理费。
    截止2007年12月31日,该项目已经完成并办理完毕相关结算手续。
    a-2、代理建设菜园坝大桥、石板坡大桥管理用房工程项目
    2007年6月,公司与城投公司签订了《菜园坝大桥、石板坡大桥管理用房工程项目》建设代理合同,负责项目各阶段的建设管理。该项目总投资暂定价为2000万元。项目的代理费依据渝财建(2003)71号文件的规定执行,由城投公司按审定后的项目总投资额的2%支付给公司。
    截止2007年12月31日,公司已收到城投公司支付该项目的投资款600万元。
    b、收取石黄隧道收费经营权相关收益
    公司与城投公司于2006年1月28日签订《石黄隧道付费协议》,收益率确定为11%,约定付费期间为20年,城投公司每年向公司支付5,500.00万元,按季支付。2007年度公司已收到石黄隧道经营权收入5,500.00万元,占本年营业收入的比例为11.24%。
    c、管理资产
    控股子公司资产经营公司接受城投公司的委托,代表城投公司负责重庆渝海实业总公司涉及“以物抵债”房屋资产实物移交具体接收工作事宜。2007年度资产经营公司收到上述部分资产的租金收入313,765.28元,占本年营业收入的比例为0.06%。
    d、贷款担保
    2007年9月20日,城投公司为公司在兴业银行重庆分行取得短期借款4,000万元提供连带责任保证,保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同时,公司与城投公司签订《反担保协议书》,约定公司以房屋建筑物及公司拥有产权、住户拥有使用权的拆迁还建房屋为城投公司的该项担保行为提供反担保,担保物价值合计为4,070万元。
    e、定向增发收购资产
    公司向城投公司以非公开发行股票方式发行31,133万股流通A股,用于收购城投公司资产。详见附注十三、1。
    f、共同投资
    根据2007年3月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于设立重庆诚投再生能源发展有限公司的议案》,公司于2007年3月与城投公司和石世伦签订《重庆诚投再生能源发展有限公司股东合作协议》(以下简称合作协议),共同出资设立重庆诚投再生能源发展有限公司(以下简称再生能源公司),再生能源公司注册资本为人民币1,666万元,其中城投公司出资现金666万元,占再生能源公司注册资本的40%;公司出资现金334万元,占再生能源公司注册资本的20%;石世伦(自然人)以“一种醇类汽油及其制备方法”的专利技术(专利号为:ZL200510020556.8)评估价中的666万元部分作为出资,占再生能源公司注册资本的40%。截止2007年12月31日,公司已按合作协议约定分期支付出资合计223万元。
    (5)存在控制关系的关联方应收款项余额

                                                      占相应应收款项
              项    目                      金   额                    已计提坏账准备
                                                        余额的比例%
 应收账款*
       重庆市城市建设投资公司           1,895,653.43            30.89        94,782.67
    *注:截止2008年2月26日,公司已收回该应收款项。
    (6)存在控制关系的关联方应付款项余额
                                                       占相应应付款项
                项   目                   金   额                      已计提坏账准备
                                                        余额的比例%
  其他应付款:
       重庆市城市建设投资公司             1,045,055.5             1.31
  预收账款:
       重庆市城市建设投资公司             5,680,000.0             3.17
     2、不存在控制关系的关联方及交易
      (1)不存在控制关系的关联方
                    关联方名称                                   与公司关系
      重庆市诚投房地产开发有限公司                            同受城投公司控制
      安诚财产保险股份有限公司                                同受城投公司控制
      重庆市诚投路桥管理有限公司                              同受城投公司控制

    (2)不存在控制关系的关联交易
    冉家坝橄榄郡项目正式供电及开闭所建设委托代理
    2006年6月13日,公司与重庆市诚投房地产开发有限公司(以下简称诚投房地产)签订《渝开发北岭锦园项目正式供电及开闭所建设代理委托协议》(北岭锦园后改名为冉家坝橄榄郡项目),协议约定公司将冉家坝橄榄郡项目的正式供电及开闭所建设工作委托给诚投房地产实施。
    公司2006年支付上述代理项目履约保证金100万元,该保证金将冲抵工程款,截止2007年12月31日,该工程尚未办理完结算。
    (3)接受服务
    a、本年度公司接受安诚财产保险股份有限公司保险服务,支付安诚财产保险股份有限公司保险财产保险费16万元。
    b、本年度重庆市诚投路桥管理有限公司为公司石黄隧道提供维护服务,全年隧道维护费600,000.00元。
    (4)不存在控制关系的关联方应收应付款项余额

                                                  占相应应收应付款项
               项  目                  金额                           已计提坏账准备
                                                     余额的比例%
  预付账款*
  重庆市诚投房地产开发有限公司      1,000,000.00           2.78
  应付账款
  重庆市诚投路桥管理有限公司          600,000.00           1.09

    *注:截止2008年2月26日,该工程项目已结算完毕。
    十、或有事项
    为子公司提供担保
    2006年6月20日,公司与中国银行股份有限公司重庆渝中支行(以下简称中行渝中支行)签订《保证合同》,为子公司道金公司与中行渝中支行签订的《人民币借款合同(长期)》所形成的债务提供连带责任保证,包括借款本金38,000万元(系分期还款,已偿还4,100万元,期末余额33,900万元)及利息、违约金、损害赔偿金。保证期间为自借款期满之日起两年。公司该项借款期限为自2006年5月30日至2018年5月30日。
    除上述事项外,截止2007年12月31日公司没有其他需要披露的重大或有事项。
    十一、承诺事项
    截止2007年12月31日,公司没有需要披露的重大承诺事项。
    十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
    1、对子公司高瑞公司增资并转让其部分股权
    2007年12月20日,高瑞公司股东会决定增加注册资本1,400万元,由公司以重庆合川区南办处牌坊村139.53亩土地使用权投入。该土地评估值为4,184.31万元[重庆大信房地产土地资产评估有限公司2007年2月27日出具大信地(2007)(估)字第201号土地估价报告]。根据2007年11月28日公司第五届董事会第二十八次会议决议及2007年12月20日高瑞公司股东会决定,全体股东确认的土地价值为3,951.60元,其中:1,400万元作为高瑞公司的注册资本金,2,551.60元作为资本公积,2008年1月9日已办妥上述土地使用权过户手续。重庆普华会计师事务所已出具普华(2008)验字第001号验资报告予以验证。高瑞公司变更后的注册资本为2,000万元。
    2008年1月25日,公司第五届董事会第二十九次会议审议同意高瑞公司引进战略合作者,将公司持有高瑞公司49%的股权转让给重庆瑞海投资发展有限公司,由双方共同开发合川项目,截止2008年2月26日,该股权转让手续正在办理之中。
    2、增加认购新股资金总额
    2008年1月25日,公司第五届董事会第二十九次会议审议同意公司继续利用短期闲置自有资金参与一级市场A股新股申购,并将原申购资金不超过1.5亿元的控制额度增加至不超过5亿元人民币(在本额度范围内,用于申购新股的资金可循环使用,自批准日起一年内有效),该预案将提交公司临时股东大会审议批准。
    除上述事项外,截止2008年2月26日,公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
    3、2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
    2008年2月26日,公司第五届董事会第三十次会议审议通过以下议案:以公司2007年12月31日的总股本487,644,320股为基数,向全体股东按每10股送2股,同时用资本公积向全体股东按每10股转增1股的比例转增股本。上述利润分配预案将提交公司2007年年度股东大会审议批准。
    十三、其他重要事项
    1、非公开发行股票收购资产已完成
    2006年7月28日,公司2006年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票收购资产的议案》,公司拟向特定对象城投公司,以非公开发行股票方式发行31,133万股流通A股,用于收购城投公司拥有的会展中心以及位于合川市南津街办事处牌坊村365,691平方米的土地使用权两项资产。收购价格为上述两项资产以2006年4月30日为基准日的评估值146,329.69万元。该增发事项已于2006年12月28日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2006]298号文核准。
    截止2007年12月31日,上述资产的过户手续已经全部完成,实物及相关文件已移交。
    2、会展中心经营情况
    a、会展中心部分资产固定承租
    根据公司与重庆市市级机关事务管理局签定的《会展中心租赁框架协议》、《会展中心租赁合同》及《会展中心租赁合同补充协议》,公司在2007年度收到重庆市财政局支付的固定承租租金15,040.20万元。
    b、会展中心自办经营
    会展中心业主于2007年1月15日变更至公司名下,公司于2007年3月设立了会展经营公司,2007年4月正式对会展中心进行管理经营。2007年1-3月由城投公司与笔克亚太联亚有限公司合资组建的重庆南坪会议展览中心经营管理有限公司经营管理。
    城投公司已出具由本公司收取会展中心2007年1-3月使用费的函,明确将原由城投公司向南坪会展管理公司收取的2007年1-3月会展中心资产使用费1,374,476.38元转由本公司收取,并协助公司全额收回该使用费。
    3、转让子公司祈年公司部分股权
    2007年9月4日,公司与重庆中大东旭投资有限公司签订股权转让协议书,公司转让全资子公司祈年公司49%的股权给重庆中大东旭投资有限公司,双方确认祈年公司的股权价值为8,400万元,股权转让价款共计4,116万元。股权转让事项已经公司第五届董事会第十九次会议及第二次临时股东大会审议通过。
    截止2007年12月31日,公司已收到股权转让款4,116万元,但相应的股权过户登记手续尚未办理。
    4、重庆会展中心酒店项目投资
    2007年3月21日,公司与重庆丽凯酒店管理有限公司(以下简称丽凯酒店)签订《重庆会展中心酒店项目投资协议书》,协议约定先由丽凯酒店向公司支付1,000万元保证金后15天内,公司以1,000万元现金设立重庆会展中心置业有限公司(以下简称会展置业),作为酒店项目建设的业主,负责会展中心酒店项目的投资建设和经营管理。在公司将会展酒店项目土地使用权和会展酒店主体建筑基础工程过户至会展置业后,双方签订股权转让协议,丽凯酒店1,000万元保证金转为股权转让款。根据会展中心酒店项目建设工程进度,投资双方以增资方式将会展置业公司的注册资本逐步增资到1.5亿元,公司和丽凯酒店出资比例分别为55%和45%。2007年8月会展置业收到丽凯酒店转入的增资款1,000万元。
    截止2007年12月31日,公司合计收到丽凯酒店投资款2,000万元,投资双方尚未办理会展置业股权转让过户手续和进行相关增资。
    5、转让长寿晏家未开发土地
    2007年8月31日,公司与重庆市晏家工业园区建设发展有限公司(以下简称宴家建设公司)签定土地回购协议书,协议约定晏家建设公司以3600万元回购公司项目未开发土地,毛地约225亩,宴家建设公司在签订该协议后10个工作日内一次性向公司支付3600万元,同时公司将未开发地块的土地权证交给宴家建设公司,并派专人协助其完善相关土地权证过户手续,协议双方同意该宗土地回购产生的所有税费(含公司应交税费)均由宴家建设公司承担并支付。
    截止2007年12月31日,公司已收到土地回购款3600万元,并将未开发地块的土地权证交给宴家建设公司,相关的土地使用权证过户手续尚未办理。
    6、投资重庆农村商业银行股份有限公司
    公司第五届董事会第二十五次会议于2007年11月1日审议决定按1.60元/股的价格出资4800万元认购重庆农村商业银行股份有限公司3000万股股份,占其本次定向募股总股份的0.5%。
    截止2007年12月31日,公司已根据协议支付重庆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室1800万元投资款,银监会正在对重庆农村商业银行股份有限公司相关重组事项进行审核。
    7、投资建设大渡口竹园小区项目
    根据大渡口区人民政府与重庆市城市建设投资公司签订《重庆鱼洞长江大桥工程大渡口标段联合投资建设补充协议》和重庆大渡口区人民政府区长办公会纪要,确定公司为竹园小区安置房建设项目的BT投资建设单位,各方认定的BT模式是指公司按合同的约定筹集资金对该项目进行投资建设总承包并承担其间的风险。
    2007年12月29日,公司与重庆市大渡口区人民政府签订了大渡口区竹园小区项目BT模式投资建设合同,项目总用地面积42,970平方米,总建筑面积暂定为131,778平方米,项目建成验收并移交给大渡口区政府指定的单位后,公司按BT合同总价收回项目投资。
    8、拟购买合川土地
    公司第五届董事会第二十二次会议于2007年10月16日审议并通过《关于拟收购城投公司合川火车站约400亩土地的议案》。截止2007年12月31日,公司尚未与城投公司签订相关土地收购协议。
    9、公司有限售条件的流通股股权质押事项
    (1)中国银河证券有限责任公司所持公司4,680,000.00股有限售条件的流通股被河南省安阳市中级人民法院冻结。其中3,120,000.00股冻结期从2004年7月28日至2008年1月15日,1,560,000.00股冻结期从2005年11月29日至2008年1月15日。
    (2)深圳市信诚投资有限公司所持有公司2,049,768.00股有限售条件的流通股被西宁市中级人民法院冻结,冻结期从2007年8月6日至2008年8月5日。
    10、重大诉讼事项
    公司于2007年7月27日收到重庆市高级人民法院(以下简称“重庆高院”)《应诉通知书》和《举证通知书》。原告重庆南坪会议展览中心管理有限公司(由城投公司与笔克亚太联亚有限公司合资组建,原经营南坪国际会议展览中心,以下简称“南坪会展管理公司”)起诉公司、全资子公司会展经营公司及城投公司。请求判决确认南坪会展管理公司和城投公司于2005年2月16日签定的《合同书》对南坪会展管理公司仍然有效;请求判决确认南坪会展管理公司在2015年12月31日前对会展中心享有经营管理权利;请求判决公司和南坪会展经营公司立即向原告归还其占有、使用、收益的会展中心,并停止对原告经营权的侵害;请求判决公司、会展经营公司、城投公司向南坪会展管理公司赔偿损失3000万元。
    2007年8月28日,南坪会展管理公司向重庆高院递交了撤销对本公司、会展经营公司、城投公司的诉讼申请,该诉讼案由重庆高院转到重庆市第五中级人民法院审理,重庆市第五中级人民法院于2007年10月31日下达《民事裁定书》[(2007)渝五中民初字第367号],裁定准许原告重庆南坪会议展览中心管理有限公司撤回起诉。
    十四、财务报表的批准
    本财务报表业经本公司董事会于2008年2月26日决议批准。
    根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。
    第十二节          备查文件目录(一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;(二)载有重庆天健会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。(此页无正文)
    重庆渝开发股份有限公司
    董事长粟志光
    2008年二月二十八日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票