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亚太实业(000691)公告正文

海南寰岛实业股份有限公司1997年度中期报告

公告日期 1997-08-16
股票简称:亚太实业 股票代码:000691



海南寰岛实业股份有限公司1997年度中期报告


    深圳证券交易所声明:本所对海南寰岛实业股份有限公司1997年度中期报告内
容概不负责,对其准确性、 完整性亦不发表任何评论, 并表示不对因该资料全部
或任何部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任。

                          重要提示
 
    本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布1997 年度中期报告, 公司董
事会愿就报告之内容进行解释, 并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

                    一、财务报告(未经审计)

    (一)本公司的重要会计政策
    本公司采用的主要会计政策和会计方法同上年度一致。
    (二)简化的财务报表
    1.简化的资产负债表
    1997年6月30日    金额单位:元

                             年  初  数                   期  末  数
   项  目              母公司         合  并         母公司         合  并
流动资产          184,024,100.05 218,443,180.60 319,952,427.95 289,711,318.01
长期投资          161,219,211.74  26,302,487.75 218,894,829.04 105,202,487.75
固定资产净值       60,476,450.96 473,964,362.22  39,921,079.97 441,083,836.27
在建工程                             947,949.18                    183,649.24
无形资产及递延资产 55,659,993.16  97,293,695.43  52,854,921.50  93,832,361.95
资产总计          461,379,755.91 816,951,675.18 631,623,258.46 930,013,653.22
流动负债          132,609,151.86 245,468,146.83  90,822,432.02 164,685,379.29
长期负债           98,152,512.56 250,920,954.21  99,461,117.40 248,076,059.05
少数股东权益                      89,944,482.65                 75,912,505.84
股东权益          230,618,091.49 230,618,091.49 441,339,709.04 441,339,709.04
其中:股本         89,600,000.00  89,600,000.00 120,600,000.00 120,600,000.00
      资本公积     43,238,235.96  43,238,235.96 193,223,827.09 193,223,827.09
      盈余公积     19,048,290.61  19,048,290.61  19,048,290.61  19,048,290.61
      未分配利润   78,731,564.92  78,731,564.92 108,467,591.34 108,467,591.34
负债及股东权益总计461,379,755.91 816,951,675.18 631,623,258.46 930,013,653.22
    2.简化的损益表
    金额单位:元                  1996年1-6月                          1997年1-6月
    项  目            母公司         合  并          母公司         合  并
主营业务收入       27,083,489.00  91,236,945.23  53,368,020.24 110,884,442.59
主营业务利润       16,745,074.51  30,311,844.90  23,018,088.21  32,768,407.43
投资收益            8,839,786.33                  7,305,685.77   2,060,453.08
营业外收支净额            670.00   2,361,442.54   3,734,157.22   3,434,707.72
利润总额           25,585,530.84  32,673,287.44  34,057,931.20  38,263,568.23
所得税              2,511,861.68   3,706,427.40   4,321,904.78   5,030,720.01
少数股东本期损益                   5,893,190.88                  3,496,821.80
净利润             23,073,669.16  23,073,669.16  29,736,026.42  29,736,026.42
    (三)各主要指标分析
    1.按1997年6月30日总股本12060万元计算:
                     含无效资金申购利息        不含无效资金申购利息
    指标项目         1997年1-6月            1997年1-6月    1996年1-6月
    每股收益(元)        0.247                  0.216            0.144
    净资产收益率(%)    6.74                   5.94             9.55
    每股净资产(元)      3.66                   3.63             1.51
    2.按1997年7月3日送转股后总股本24120万元计算:
                       含无效资金申购利息         不含无效资金申购利息
    指标项目                1997年1-6月               1997年1-6月
    每股收益(元)               0.123                        0.108
    净资产收益率(%)           6.74                         5.94
    每股净资产(元)             1.83                         1.82

    注:1996年1-6月各项指标按当时的股本16000万元计算。


    (四)财务报表注释
    1.短期投资806,896.80元,全部系股票投资,按1997年6月27日市价计922,668.
00元。
    2.应收帐款比年初增加10,794,816.60元,系本期发生的尚未收回的部分货款。

    帐  龄             户数                   金额(元)            比例(%)
    1年以内             63                31,033,328.10           69.17
    1-2年               5                13,642,255.00           30.40
    2-3年               7                   192,142.10            0.43
    合计                75                44,867,725.20            100
    3.预付帐款比年初增加2,271,356.71元, 系本期发生的预付材料款。
    4.其他应收款比年初增加63,062,133.66元。
    帐  龄             户数                   金额(元)              比例(%)
    1年以内             46               174,187,847.15             96.22
    1-2年              20                 1,251,852.04              0.69
    2-3年              29                 5,588,959.15              3.09
    合计                95               181,028,658.34              100
    各主要单位如下:
    中国寰岛(集团)公司(往来款)                           41,224,865.15元
    香港资合实业公司(往来款)                             15,168,720.00元
    海南珍珠海景花园建设经营有限公司(垫付款)             33,078,205.00元
    香港泰得酒店管理公司(往来款)                         12,650,000.00元
    海南时尚圈天地旅业公司(往来款)                        2,500,000.00元

    中国寰岛(集团)公司持本公司股本3,947.36万股, 占总股本的32.73%。该公
司是本公司的控股公司,于1997年5月份向本公司临时借款3,600万元,  用作北京
王府井安化南里拆迁改造项目启动资金。该项目将由中国寰岛(集团)公司与本公司
联合开发。
    5.长期投资105,202,487.75元,比年初增加7890万元。

    (1)股权投资
    被投资单位名称                    投资金额(元) 占被投资单位比例(%)
    海南亚龙湾海底世界旅游有限公司    4,000,000.00        40
    四川马边寰岛实业有限公司          6,250,000.00        25
    合     计                        10,250,000.00
    (2)联营投资
    被投资单位名称                                        投资金额(元)
    海南亚龙湾海底世界旅游有限公司                        60,000,000.00
    四川马边寰岛实业有限公司                              20,000,000.00
    合     计                                             80,000,000.00
    之外,长期投资中还包括合并价差14,952,487.75元。
    本期长期投资增加的主要原因是对上述两个单位的联营投资。
    6.应付帐款比年初减少39,465,655.66元,主要系支付了部分工程欠款。
    帐龄                   户数                金额(元)            比例(%)
    1年以内                116              13,411,453.62          32.35
    1—2年                   7               8,970,902.67          21.63
    2—3年                  36              18,733,967.30          45.18
    3年以上                  2                 348,524.40           0.84
    合计                    161             41,464,847.99           100
    7.未付股利比年初减少10,068,220.00元。系支付了以前年度部分未付股息。
    8.其他应付款比年初减少28,678,557.50元,主要系本期支付了部分往来款项。
    帐龄                   户数                金额(元)            比例(%)
    1年以内                 65               4,954,062.85          17.68
    1—2年                   6              19,846,779.44          70.82
    2—3年                  11               3,224,294.67          11.50
    合计                    82              28,025,136.96           100

    9.预提费用比年初减少5,901,285.52元, 主要是本期支付了部分预提的利息。
    10.股本120,600,000.00元,比年初增加3100万元。根据证监发字(1997)31号及
32号文批准,本公司于1997年1月24 日利用深交所交易系统“上网定价”公开发行
 3100万社会公众股,从而使本公司股本增至12060万股,其中社会公众股 3100万股,
内部职工股 2560 万股, 法人股6400万股。
    11.资本公积比年初增加149,985,591.13元,系本年以6.15元/股溢价发行 3100
万社会公众股扣除发行费用后的溢价收入149,954,133.88  元及本次发行时有效申
购资金冻结利息31,457.25元计入。
    12.未分配利润比年初增29,736,026.42元, 系本期实现的净利润。
    13.主营业务收入       110,884,442.59元
    本期比去年同期增长较大的原因是房地产销售有较大的增长。
    14.投资收益             2,060,453.08元
    其中:(1)经海南省经济合作厅琼经合更字(1997)125 号文批准,  转让本公司
持有海南亚龙湾海底世界旅游有限公司11%股权,收益2,200,000.00元;(2)1997年
1—6月股票投资损失139,546.92元。
    15.营业外收入净额       3,734,157.22元
    主要系公司本年度公开发行社会公众股时, 无效申购资金的冻结利息。
    16.所得税               5,030,720.01元
    其中:公司本部按15%计征所得税,本期应计提4,321,904.78元,子公司海南寰
岛大酒店有限公司按7.5%计征所得税,本期应计提708,815.23元。
    17.少数股东本期收益3,496,821.80元,系子公司海南寰岛大酒店有限公司40%
的少数股东, 按本期实现净利润8,742,054.49元的40%计入。
    (五)关联交易

    1.关联企业
    关联企业名称                                  注册资本          注册地
    ①中国寰岛(集团)公司                       19,307万人民币      海南海口
    ②海南亚龙湾海底世界旅游有限公司            1,000万人民币      海南三亚
    ③四川马边寰岛实业有限公司                  2,500万人民币      四川成都

    1.关联企业                                                             
    关联企业名称                         主营业务        与本公司关系      
    ①中国寰岛(集团)公司                房地产开发   持有本公司32.73%股份 
    ②海南亚龙湾海底世界旅游有限公司    旅游业       本公司持有40%股份    
    ③四川马边寰岛实业有限公司          水力发电     本公司持有25%股份    

    2.关联交易
    1997年6月,本公司以协议方式将持有的海南亚龙湾海底世界旅游有限公司11%
的股权,以1∶3的价格计330万元,转让给中国寰岛(集团)公司。该股权转让事项 , 
已经海南省经济合作厅琼经合更字[1997]125号文批准。

                        二、经营情况的回顾与展望

    1997年上半年公司成功发行股票并上市交易。 公司管理层继续不懈努力,保证
了经营业绩的适度增长。 上半年合计完成主营业务收入11,088.44万元, 实现利润
总额3,826.36万元,净利润2,973.60万元,分别比去年同期增长21.53%、17.11%、
28.87%。实现净利润占年度计划的57.16%。
    (一)1997年上半年公司主要抓了如下几项工作:
    1.社会公众股发行上市。
    经中国证监会批准,公司于1997年1月24 日利用深圳证券交易所系统上网定价
发行A股3100万股。2月28 日公司股票正式在深交所上市。
    2.继续加强对寰岛大酒店的投资和管理
    公司切实加强了对控股的海南首家五星级寰岛大酒店的经营管理。上半年投入
募股资金, 对酒店所有的标准床位进行了更新;增置了目前世界最先进的红外线6
种语言同声传译设备;不断改进天线设备, 增加客房电视接收频道; 购置多个高
尔夫球会员证, 以方便客人不同档次的消费;开设啤酒花园,增加菜色品种; 成
立旅行社、航空售票中心和旅游车队,形成一体化服务体系,  增加了酒店的竞争
力,取得了明显的成绩。
    3.加强销售,盘活资产
    公司建设的寰岛花园别墅,在经过外装修改造,  环境绿化美化综合治理后,
取得了良好的销售业绩。
    亚龙湾海底世界项目试业后, 由于海底涌浪不明等因素影响, 与预期收益有
差距。经第六次股东大会批准, 公司决定减少对该项目的投资,并转让了其中 11
%的出资,盘活了资产。
    4.波罗电站进展顺利
    公司参股的四川马边波罗水电站进展顺利, 上半年募股资金投入后, 加快了
项目的建设速度, 明年将成为公司稳定、丰厚的利润增长点。
    (二)下半年计划
    1.科学管理,进一步提高已投产项目收益。
    公司将努力做好寰岛大酒店、 亚龙湾海底世界等项目的科学管理,增收节支,
 利用下半年为海南旅游旺季的优势,力争创造更好的效益。
    2.开拓投资领域,形成新的利润增长点
    下半年公司将利用物业地段优势,开拓商业经营; 新建高尔夫球练习场; 海
南首家卡丁赛车场, 形成公司新的利润来源。
    3.用好募股资金,创造良好效益。
    公司将根据股东大会的批准,  将部分募股资金投入北京王府井的小区拆迁改
造项目中,创造好的效益回报股东。4.在抓好已落实项目的同时,  公司正在积极
落实新的高科技、独特旅游景点项目,为公司的长期、稳定、 高速发展打好基础。

                             三、重大事件说明

    1.1997年3月28日, 公司终止了与深海集团的翠岛温泉度假村承包经营合同,
并将其押金300万元冲抵了一季度承包金。
    2.1997年6月 27 日, 经海南省经济合作厅琼经合更字[1997]125 号文批准,
公司转让了所持亚龙湾海底世界有限公司股权的11%。
    3.1997年8月6日,公司与中国寰岛(集团) 公司签订了合作开发协议书,投资3,
600万元, 与该公司共同开发北京王府井安化南里小区拆迁改造项目,公司持股40
%。5.1997年1月发行A股共募集资金18,095万元( 已扣发行费用),公司已按招股
说明书披露的使用计划分别投入四川马边波罗电站2000万元,  寰岛大酒店配套设
施及技术改造2160万元,上述二项目进展顺利,  将如期投产并产生良好的效益;
补充流动资金使用2565万元; 原计划投入亚龙湾海底世界项目的12000万元,因亚
龙湾海底世界旅游有限公司董事会决定放缓投资速度,  且公司已调整对该公司的
持股比例,根据5月8日本公司股东会的决议,已决定减少投入6000万元,  所减资
金投入北京王府井安化南里小区拆迁改造项目。
    6.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》,公司对有关情况作了认真检查,迄今为止,
 本公司子公司未在境内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户, 本公
司仅在海南港澳信托营业部开设了一个买卖已上市流通股票的帐户,投入资金973,
730.44元,截止至1996年6月27日,该帐户股票情况如下:

    股票代码      股票名称     数量(股)      成本值(元)      1997年6月27日
                                                               市值(元)
    0753          福建双菱       4,500        89,640.00        93,870.00
    600068        葛洲坝         1,000         6,050.00        19,640.00
    600100        清华同方      23,300       637,954.00       789,870.00
    9603          三亚地产      10,000        12,600.00         4,600.00
                  华凯          17,280        60,652.80        14,688.00
    合  计                      56,080       806,896.80       922,668.00

    本公司今后从事股票投资, 仍将严格遵循国家政策法规和公司章程的规定。
    7.本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    8.本公司本年度中期不分红。

                 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

    1.公司于1997年1月24日利用深圳证券交易所系统上网定价发行3100万股A股,
占公司总股本的25.70%。
    2.股权结构情况
    1997年6月27日  数量单位:万股    每股面值:1元

      股份类别                         数  量            占总股本比例(%)
    (一)尚未流通股份                                     
    ①发起法人股                        5248                      48.52
    ②募集法人股                        1152                       9.55
    ③内部职工股                        2560                      21.28
    尚未流通股份合计                    8960                      74.30
    (二)已流通股份                                       
    A股                                3100                      25.70
    (三)股份总计                       12060                     100
    3.主要股东持股情况(截止1997年6月27日)      
          股东名称                                 持股数(万股)  持股比例(%)
    ①中国寰岛(集团)公司                                3947.36       32.73
    ②中国银行海南省分行                                 517.60        4.29
    ③交通银行海南分行                                   517.60        4.29
    ④海南富南房地产开发公司                             265.44        2.20
    ⑤海南新鑫发展有限公司                               265.00        2.12
    ⑥(中国)海南改革发展研究基金会                       160.00        1.33
    ⑦海威水产养殖(海南)公司                             128.00        1.06
    ⑧南方物产集团有限公司                               128.00        1.06
    ⑨海南鼎盛实业发展总公司                              96.00        0.80
    ⑩无锡市繁昌物资商行                                  64.00        0.58

    4.公司已于1997年7月向全体股东实施每10股送6股红股,每10股用公积金转增
4股的分红及转增方案。

                             五、股东大会简介

    (一)会议基本情况
    公司第六次股东大会于1997年5月8 日在海南寰岛大酒店召开, 出席会议的股
东及股东委托代表股份数共计6246.54万股,占公司总股本的51.8%。 符合有关法
规及《公司章程》的规定。会议合法有效。 会议审议通过如下决议:
    1.通过1996年度董事会工作报告的决议;
    2.通过1996年度监事会工作报告的决议;
    3.通过1996年度财务决算及1997 年度财务预算报告的决议;
    4.通过1997年度投资计划的决议;
    5.通过1996年度利润分配方案的决议;
    6.通过公积金转增股本方案的特别决议;
    7.通过修改《公司章程》的特别决议;
    8.通过变更部分募集资金投向的决议;
    9.通过增补陈庆端为公司董事会董事的决议。
    (二)修改章程情况
    会议授权公司董事会在公司送红股及公积金转增股本方案实施后修改章程中注
册资本及相关条款。
    会议同意将公司章程的四十三条董事会成员人数修改为六名。将公司章程四十
八条,董事会职权增补二条,即:“10.对投资总额在2000 万元人民币以下的项目
作出决定;11.对股票发行、配售及发行公司债以外的融资作出决定;”
    会议同意将公司章程第五十八条, 总经理的主要职责增补二条,即:“9. 有
权决定公司短期流动资金的投向;10.对投资总额在500  万元人民币以下的项目作
出决定,报董事会备案”。

                             六、备查文件

    下列文件齐备、完整地置备于公司办公场所
    1.载有董事长亲笔签名的中期报告原本;
    2.1997年1月发行新股时的《招股说明书》,2 月上市时的《上市公告书》;
    3.公司第六次股东大会材料
    查询地址:海南省海口市人民大道25号公司证券部

                                               海南寰岛实业股份有限公司
                                                          1997年8月16日



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