凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
亚太实业(000691)公告正文

海南寰岛实业股份有限公司1998年度中期报告

公告日期 1998-08-14
股票简称:亚太实业 股票代码:000691
             海南寰岛实业股份有限公司1998年度中期报告

                           重要提示
    本公司董事事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司的中文名称:海南寰岛实业股份有限公司
    公司的英文名称:HAINAN  HUANDAO  INDUSTRY  CO.,LTD
    2、公司注册及办公地址:海口市人民大道25号
    邮政编码:570208
    3、公司法定代表人:袁绍理
    4、公司董事会秘书:孔雁
    联系地址:海口市人民大道25号
    电话:(0898)6255909
    传真:(0898)6254684
    5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:寰岛实业
    股票代码:0691
    二、主要财务指标
    指标名称              1998年1—6月      1997年1—6月
    净利润(元)          26,729,986.39      29,736,026.42
    股东权益(元)       488,863,709.54     441,339,709.04
    每股收益(元/股)              0.1108             0.2466
    净资产收益率(%)             5.4678             6.7377
    每股净资产(元/股)            2.0268             3.6595
    调整后的每股净资产(元/股)    1.9631             3.5330
    配股后每股收益:              0.1035
    注:1997年1~6月各项指标系按当时总股本12060万股计算,如按送转增后的股本24120万股计算,则97年上半年每股收益为0.1233元。
    计算公式:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
                                                数量单位:股
                      期初数      本次变动增减(+、-)    期末数
                             配股 送股公积金 其它 小计
                                    转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份        104,960,000                   104,960,000
其中:
国家拥有股份          78,947,200                    78,947,200
境内法人持有股份      26,012,800                    26,012,800
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股         23,040,000                    23,040,000
3、内部职工股         51,200,000                    51,200,000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计     179,200,000                   179,200,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股              62,000,000                    62,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计        62,000,000                    62,000,000
三、股份总数         241,200,000                   241,200,000
    2、主要股东持股情况
    持有本公司5%以上股份的股东一户,即中国寰岛(集团)公司,报告期内所持股份没有变动,报告期末持有本公司股份7894.72万股,占总股份比例为32.73%。
    截止1998年6月30日,公司股东总数为55698户。其中,发起法人股股东4户,社会法人股股东15户,内部职工股股东4303户。
    本公司前十名股东持股情况表
    单位:万股
股东名称                      期初数  期末数 报告期内 占总股本
                                             增减情况 比例(%)
①中国寰岛(集团)公司          7894.72  7894.72        32.73
②中国银行海口信托咨询公司    1035.20  1035.20         4.29
③交通银行海南分行            1035.20  1035.20         4.29
④海南富南房地产开发公司       530.88   530.88         2.20
⑤海南新鑫发展有限公司         512.00   512.00         2.12
⑥(中国)海南改革发展研究基金会 320.00   320.00         1.33
⑦海威水产养殖(海南)公司       256.00   256.00         1.06
⑧南方(海南)物产集团有限公司   256.00   256.00         1.06
⑨海南鼎盛旅业有限公司         192.00   192.00         0.80
⑩无锡市小百合超市有限公司     128.00   128.00         0.53
    3、报告期内,持有本公司5%以上股份的股东即中国寰岛(集团)公司所持股份没有发生质押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、上半年公司经营情况
    上半年在公司管理层及全体员工继续不懈努力下,通过加强内部管理,挖掘内部潜力,在海南旅游市场萎缩,竞争环境异常激烈的情况下,积极采取各种应对措施,基本保持了去年的业绩水平。上半年完成主营业务收入10406.91万元,实现利润总额3135.91万元,净利润2672.99万元,实现净利润占年度计划的48.97%。
    公司继续加强对控股公司海南寰岛大酒店的经营管理。作为一家涉外五星级酒店,由于受此次东南亚金融危机的影响,海南酒店业的主要境外客源———香港、韩国、日本及东南亚地区访琼团队大幅度减少,这为寰岛大酒店保持其业绩水平带来了很多不利因素。针对上述困难,公司管理层通过加大宣传力度,积极开拓新的客源地市场,不断提高服务质量等策略和措施,努力减少外部环境对酒店经营的影响,将上述不利因素的影响降至最低,并且不断增强酒店在本地区乃至全国的竞争力,使之成为公司利润的稳定来源。
    公司参股开发建设的三亚亚龙湾海底世界,开业一年多以来,通过不断完善旅游设施,增加旅游项目,增强服务意识等一系列措施,经营状况逐步得到改善提高,经营业绩保持平稳增长。
    随着国家金融政策的调整,一系列刺激房地产市场的措施出台,我国部分城市和地区房地产市场已率先走出低谷,公司的房地产销售也取得了良好的成绩,公司建设的寰岛花园别墅销售情况良好。
    公司参股的四川马边波罗水电站项目,一号发电机组已经安装完毕,水电站的大坝主体已经进入紧张的全面施工阶段,目前工程进展顺利,随着下半年配股资金的注入,工程进度会进一步加快,部分机组可望在98年底并网发电,这将为公司带来稳定丰厚的收益。
    2、公司投资情况
    (1)募股资金使用情况:
    本报告期内公司未募集资金,也没有上次募集资金在本期使用。
    (2)其他投资情况
    本期没有其他项目的投资。
    3、下半年经营情况展望
    (1)公司将继续加强经营管理,提高现有项目的收益水平。通过科学管理,进一步挖掘各个项目的潜力,增强项目的竞争能力,保证利润稳定持续增长。
    (2)保证配股工作顺利实施,严格管理配股资金投入和使用,使配股项目能达到预期收益。
    ①下半年公司将对此次配股资金所收购的北海富丽华大酒店全面介入经营管理,与现有的寰岛大酒店连锁经营,可极大地降低该酒店的经营成本,并对酒店的经营方向、人员进行重组,调整现有组织和人员机构,强化内部管理并与新的旅游项目进行配套,同时投入配股资金1500万元,进行部分设备更新及装修。随着上述措施的逐步实施,将使北海富丽华大酒店的营业收入跃上新的高度。并逐步成为公司新的利润增长点。
    ②公司还将对四川马边水电站追加投入2500万元的配股资金,这将有利于加快工程进度,为水电站能如期并网发电提供有力的保证。
    3、在做好现有项目的同时,公司将利用自身的优势,开拓其它领域的投资经营,公司管理层将本着积极进取,务实创新的精神,力求做到投资收益最大化,使公司能够长期稳定发展。
    五、重要事项
    1、公司1997年度利润在1998年内不作分配,亦不进行公积金转增股本。
    2、公司中期无分配预案。
    3、报告期内重大诉讼,仲裁事项
    我公司控股股东中国寰岛(集团)公司下属子公司海甸岛房地产开发总公司与海南昌华房地产开发公司因土地使用权转让发生讼争,部分事项导致本公司被以第三人名义涉讼。
    4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    5、报告期内无重大关联交易事项。
    6、报告期内公司聘任的会计师事务所无变更。
    7、报告期内公司无重大担保,抵押事项。
    8、其他重大事项:
    公司在1998年3月31日第七次股东大会通过的1998年度配股方案已于1998年6月5日获中国证监会“证监上字[1998]61号”文批准,公司分别在98年6月18日、6月29日、7月16日刊登了配股说明书和配股提示性公告。本次配股工作已于1998年7月21日顺利完成。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表(见附件)
    (二)会计报表附注
    1、本公司的主要会计政策
    (1)会计制度
    本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》以及国家有关财务会计法规,控股子公司海南寰岛大酒店有限公司执行《外商投资企业会计制度》
    (2)会计期间
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    (3)合并报表的编制
    根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》,公司除编制本部(母公司)的会计报表外,还将其拥有的控股子公司的会计报表进行合并,编制合并报表。母公司与子公司采取的会计政策和会计处理方法一致。在合并会计报表过程中,母公司和子公司之间所有重要内部交易及资金往来帐款均已按规定予以抵销。
    (4)记帐原则及计价基础
    采取借贷记帐法,按照权责发生制原则核算,以实际成本作为计价基础。
    (5)记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    (6)外币折算方法
    凡涉及外币经济业务的收支,采用当日外汇牌价,折合人民币记帐。期末按最后一个交易日的外汇中间价进行调整,由此产生的差额作为汇兑损益,列入财务费用。
    (7)坏帐准备
    坏帐准备按应收帐款期末余额的4‰计提列入当期损益。
    (8)存货的计价方法
    存货按实际成本计价,领用或发出的存货采用先进先出法计算,确定其实际成本。消耗性物料、周转材料和低值易耗品领用时,根据不同品类和一次领用金额大小及均衡性要求,采用一次摊销的办法。不计提存货跌价准备。
    (9)长期投资
    公司长期投资中股权投资投资额占被投资企业比例20%以下的采用成本法核算;投资股权比例20%以上的采用权益法核算,50%以上的合并会计报表。不计提长期投资减值准备。
    按照新颁《股份有限公司会计制度》的规定,股权投资差额按投资期限摊销。
    (10)固定资产及折旧
    凡使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,属于固定资产。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的,也列为固定资产。
    固定资产折旧,采用年限法,分类计算,预计净残值按固定资产原值的4%扣除后,确定其分类折旧率如下:
类别              使用年限(年)   预计残值(%)  年折旧(%)
房屋及建筑物              40          4            2.40
运输设备                   9          4           10.70
机器设备                  15          4            6.40
办公设备                   8          4           12.00
    (11)在建工程
    公司在建工程按实际发生成本计价,工程建成决算后转入固定资产核算。
    (12)无形资产及摊销
    土地使用权价值按70年摊销,用电权按20年摊销。
    (13)递延资产及摊销
    子公司海南寰岛大酒店属于外商投资企业,根据其董事会决议,开办费自1995年起分20年直线摊销,直至2014年合同经营期满之日止。
    (14)营业收入实现的确认
    以开发产品、商品已经发出或劳务已提供,并已收到货款或取得收取货款的凭据时作为确认其营业收入实现的标志。
    (15)税项
    ①企业所得税:
    根据海南省人民政府《关于鼓励投资的税收优惠办法》,海南省举办的外商投资、内地投资企业(国家银行和保险公司除外)从事生产、经营所得和其他所得,从一九八八年七月一日起,均按15%的税率征收企业所得税,免征地方所得税。母公司和控股子公司海南寰岛大酒店有限公司本期均按15%计征所得税。
    ②增值税:海南寰岛大酒店销售商品经当地税务部门核定,按小规模纳税人6%征收率计征增值税。
    ③营业税:娱乐业按营业收入的10%,其他按5%计征。
    ④城建税、教育费附加、价格调节基金,分别按营业税额和增值税额的7%、3%和1%计征缴纳。
    ⑤其他各税,按照国家税法有关规定照章计征缴纳。
    (16)利润分配
    公司章程规定的税后利润分配顺序:
    ①弥补以前年度亏损;
    ②按税后利润的10%提取法定盈余公积金;
    ③按税后利润的5%提取法定公益金;
    ④根据股东大会的决议提取任意盈余公积金;
    ⑤分配普通股股利。
    2、会计报表项目
    (1)货币资金11,862,035.71元,比年初减少19,544,492.85元,主要系公司本期支付部分工程欠款及未付股利等所致。
    (2)短期投资604,235.70元,比年初减少40,149.96元,全部系短期股票投资,本期投资损失22,572.37元。
    (3)应收帐款54,427,608.15元,比年初增加9,868,834.49元。
    1998年6月30日1997年12月31日
    帐龄分析    户数      金额      户数      金额
    1年以内    77      53,120,829.22  51    43,303,541.07
    1~2年     13       1,049,007.09  13     1,130,602.49
    2~3年      6         213,337.46   5        81,223.36
    3年以上     3          44,434.38   2        43,406.74
    合计       99      54,427,608.15  71    44,558,773.66
    本期无应收持本公司5%以上股份的股东欠款。
    (4)预付帐款3,325,284.99元,比年初减少976,266.13元。
                1998年6月30日        1997年12月31日
    帐龄分析  户数      金额        户数        金额
    1年以内    4      49,700.00      5      1,324,336.12
    1~2年     4      90,719.07      3        653,330.07
    2~3年     1   3,098,084.32      2      1,794,020.84
    3年以上    2      86,781.60      2        529,864.09
    合计       11  3,325,284.99     12      4,301,551.12
    (5)其他应收款165,373,287.87元,比年初增加22,268,777.81元。
                  1998年6月30日           1997年12月31日
    帐龄分析    户数        金额         户数        金额
    1年以内      45     113,759,400.88    52    141,160,277.99
    1~2年       23      22,805,615.04    21      1,314,168.45
    2~3年       13      27,933,339.03    10        377,515.74
    3年以上      24         874,932.92     4        252,547.88
    合计        105     165,373,287.87    87    143,104,510.06
    持本公司5%以上股份股东欠款有:
    中国寰岛(集团)公司15,322,558.02元。
    (6)待摊费用636,449.68元,比年初增35,672.78元,主要是寰岛大酒店车辆保险、广告费等摊余金额。
    (7)存货43,673,744.28元,比年初减少6,875,265.16元,主要是销售结转成本所致,其明细如下:
    项目              1998年6月30日        1997年12月31日
    原材料            5,123,519.63        3,375,697.67
    物料用品          6,623,328.89        6,086,867.83
    库存商品          6,001,078.14        4,654,638.27
    低值易耗品           59,845.37           68,143.90
    房地产开发产品   25,865,972.25       36,363,661.77
    合计             43,673,744.28       50,549,009.44
    (8)长期投资173,865,163.60元,比年初增28,662,675.85元。
    ①长期股权投资
被投资单位名称 占被投资公司股权的比例 投资金额(万元) 损益调(元)
海南亚龙湾海底
世界旅游有限公司          40%          400      2,134,675.85
四川马边寰岛
实业有限公司              25%          625
北京寰岛安化
房地产开发有限公司        40%          400
小计                                   1425      2,134,675.85
    ②长期债权投资
被投资单位名称      投资金额(万元)      本期应计利息(万元)
海南亚龙湾海底
世界旅游有限公司            6,000              288
四川马边寰岛实业
有限公司                    2,000               96
北京寰岛安化房地产开发公司  5,600              268.80
小计                       13,600              652.80
    ③股权投资差额1,283,315.27元。
    ④合并价差13,669,172.48元,系公司公众股发行前对子公司海南寰岛大酒店有限公司进行评估,由于子公司为中外合资企业,产权未发生变动,评估增值在子公司不进行调帐,故产生合并价差。
    (9)固定资产及累计折旧
类别    年初余额        本期增加    本期减少        期末余额
①固定资产原
    452,219,581.46    56,861.80    48,221.12    452,228,222.14
房屋及建筑
    269,616,100.97                              269,616,100.97
办公设备
        464,190.82    15,390.00    38,561.12        441,019.70
机器设备
    105,526,126.09    22,315.00     9,660.00    105,538,781.09
文体娱乐设备
      8,825,742.98                                8,825,742.98
交通运输设备
      9,610,977.50                                9,610,977.50
家具用具
     39,545,490.32                               39,545,490.32
其他
     18,630,952.78     19,156.80                 18,650,109.58
②累计折旧
     50,921,746.24  5,598,368.40    35,886.76    56,484,227.88
③固定资产净
    401,297,835.22                              395,743,994.26
    (10)在建工程104,599.70元,与年初无变化,系寰岛大酒店零星工程支出。
    (11)递延资产13,655,271.77元,系开办费摊余金额。
    (12)应付帐款11,471,307.48元,比年初减少5,932,273.53元,主要系本期支付了较大部分工程欠款和应付材料款所致。
                1998年6月30日          1997年12月31日
帐龄分析    户数        金额        户数          金额
1年以内      92      2,829,579.83    121    10,297,603.42
1~2年       19      2,435,709.03    17      2,161,682.71
2~3年       15      4,146,093.91     6        447,694.07
3年以上      30      2,059,924.71    17      4,496,600.81
合计         15    611,471,307.48    16    117,403,581.01
    本期无欠持本公司5%以上股份的股东的款项。
    (13)未付股利2,355,835.00元,比年初减少2,730,000.00元,主要系本期支付了较大部分以前年度应付股利所致。
    (14)未交税金17,874,350.59元,比年初增加6,676,149.71元,系本期增加的应付未付税金。
    税目              1998年6月30日      1997年12月31日
    其中:
    应交增值税            1,547.37          2,563.20
    应交营业税        9,163,290.10      5,961,474.58
    应交城建税          641,538.62        417,482.61
    应交所得税        8,067,974.50      4,816,680.49
    合计             17,874,350.59     11,198,200.88
    (15)未分配利润74,429,255.64元,比年初增加26,729,986.39元,系本期实现的净利润。
    (16)主营业务收入104,069,113.48元,比上年同期减少6,815,329.11元,主要系寰岛大酒店营业收入有所减少所致,明细如下:
    项目              1998年1月~6月        1997年1月~6月
    旅游业            48,776,881.48        66,302,721.35
    房地产开发        55,292,232.00        44,581,721.24
    合计             104,069,113.48       110,884,442.59
    (17)财务费用3,525,016.65元,比上年同期减少273,496.74元。
    其中:利息净支出3,280,475.67
    汇兑损益        -9,281.97
    其他           253,822.95
    (18)投资收益8,640,103.48元,比上年增加6,579,650.40元,主要系本期增收的长期债权投资应计利息所致。
    其中:短期股票投资损益      -22,572.37
    长期股权投资损益         2,134,675.85
    其他长期债权投资应计利息 6,528,000.00
    (19)营业外支出100元,系税务办证罚款支出。
    (20)少数股东本期收益249,316.06元,比上年同期减少3,247,505.74元,原因是寰岛大酒店少数股东本期收益有较大幅度的减少。
    (三)、关联方关系及关联交易
    1、存在控制关系的关联方关系及其交易
    
    (1)存在控制关系的关联方
    
企业名称 
  注册地址  主营业务  与本企业关系  经济性质或类型  法定代表人
中国寰岛
(集团)公司 
   海口市    房地产      母公司        全民          袁绍理
海南寰岛大
酒店有限公司
   海口市  餐饮客房      子公司     中外合资         王福生
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称              期初数    本期增加  本期减少    期末数
中国寰岛(集团)公司    19307万人民币              19307万人民币
海南寰岛大酒店公司      2000万美元                  2000万美元
    (3)存在控制关系的关联方交易
    根据双方有偿使用资金的协议,本期公司收取中国寰岛(集团)公司资金占用费1,276,725.98元。
    2、不存在控制关系的关联方关系及其交易
    (1)不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                        与本企业的关系
    海南寰岛海滨娱乐有限公司        同属一公司控制
    (2)关联方应收应付款项
企业名称            期末余额(元)    占全部应收(付)款项的比重
其他应收款
海南寰岛海滨
娱乐有限公司          913,561.63          0.56%
    (四)承诺事项或有事项
    1997年12月12日,公司与中国工商银行琼海市支行签订保证合同,为海南寰岛万泉河罐头厂向该行贷款300万元本金及利息提供担保,该合同已于1998年6月12日到期,现正在办理续签担保合同的有关手续。
    (五)期后事项
    公司无此类事项
    七、备查文件
    1、董事长亲笔签名的中期报告正本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、公司章程;
    4、1997年度报告。

                                    海南寰岛实业股份有限公司
                                      一九九八年八月十二日
    

--------------------------------------------------------------
                         资产负债表             会股01表
编制单位:海南寰岛实业股份有限公司  1998年6月30日   单位:元
                    母公司                       合并
资产        年初数       期末数        年初数          期末数
流动资产:
货币资金
       9603487.18    6551981.86     31406528.56    11862035.71 
短期投资
        644385.66     604235.70       644385.66      604335.70
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
        644385.66     604235.70       644385.66      604335.70
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
      38723476.56   48715708.76     44558773.66    54427608.15   
减:坏帐准备  
        154893.91     194862.84       178235.10      217710.44
应收帐款净额  
      38568582.65   48520845.92     44380538.56    54209897.71
预付帐款
        653330.07      40500.00      4301551.12     3325284.99
应收补贴款
其他应收款
     191323248.18  199719149.80    143104510.06   165373287.87  
存货        
      40923862.38   34560849.41     50549009.44    43674744.28
减:存货跌价准备   
存货净额   
     40923862.38    34560849.41     50549009.44    43673744.28
待摊费用   
       241694.78         -            600776.90      636449.68
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    281958590.90   289997562.69    274987300.30   279684935.94 
长期投资:
长期股权投资 
    143795280.21   141080098.85     29202487.75    31337163.60
长期债权投资 
    137600000.00   164128000.00    116000000.00   142528000.00
长期投资合计 
    281395280.21   305208098.85    145202487.75   173865163.60
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
    281395280.21   305208098.85    145202487.75   173865163.60
固定资产:
固定资产原价
     11522213.48    11515657.36    452219581.46   452228222.14
减:累计折旧 
       694156.08      828805.48     50921746.24    56484227.88
固定资产净值
     10828057.40    10686851.88    401297835.22   395743994.26
工程物资
在建工程   
                                      104599.70      104599.70
固定资产清理   
                        2674.36                        2674.36
待处理固定资产损失   
                                       70049.54       70049.54
固定资产合计
     10828057.40    10689526.24    401472484.46   395921317.86
无形及递延资产:
无形资产      
     48299335.66    46424062.91     74552474.26    72433707.95
开办费      
                                    14068040.03    13655271.77
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产递延资产合计 
     48299335.66    46424062.91     88620514.29    86088979.72
递延税项:
递延税款借项
资产总计  
    622481264.17   652319250.69    910282786.80   935560397.12
                  母公司                   合并
负债及所有者权益             
        年初数          期末数        年初数         期末数
流动负债:
短期借款 
      19730000.00    19730000.00    76450199.50    76450199.50
应付票据 
应付帐款 
       1521130.95      167800.88    17403581.01    11471307.48
预收帐款  
                                      396115.08      483930.08
代销商品款
应付工资
应付福利费 
         87089.89      125520.71      974974.75     1001145.01
应付股利
       5085835.00     2355835.00     5085835.00     2355835.00
应交税金
       8818525.49    15400476.56    11198200.88    17874350.59
其他应交款 
        181217.39      309721.86      242932.15      368911.25
其他应付款 
      17455370.18    12356390.60     1267714.82     1476919.93
预提费用   
       2942286.70     3093248.10    10040590.49    12113594.88
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 
      55821455.60    53538993.71   123060143.68   123596193.72
长期负债:
长期借款 
     104526085.42   109916547.44   248693725.00   249938537.02
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计 
     104526085.42   109916547.44   248693725.00   249938537.02
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  
     160347541.02   163455541.15   371753868.68   373534730.74
少数股东权益
                                    76395194.97    73161956.84
股东权益:
股本     
     241200000.00   241200000.00   241200000.00   241200000.00 
资本公积   
     146890327.09   146890327.09   146890327.09   146890327.09
盈余公积   
      26344126.81    26344126.81    26344126.81    26344126.81
其中:公益金
      12128931.52    12128981.52    12128931.52    12128931.52
未分配利润 
      47699269.25    74429255.64    47699269.25    74429255.64
股东权益合计  
     462133723.15   488863709.54   462133723.15   488863709.54
负债及股东权益总计 
     622481264.17   652319250.69   910283786.80   935560397.13



                          利润表               会股02表
编制单位:海南寰岛实业股份有限公司  1998年6月    单位:元
 项目             母公司                        合并
       本期累计        上年同期       本期累计       上年同期
一、主营业务收入     
      64252232.20    53368020.24   104069113.48   110884442.59
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  
      64252232.20    53368020.24   104069113.48   110884442.59
减:主营业务成本    
      37987834.02    27787720.35    42246577.71    39841091.45
主营业务税金及附加 
       3565998.89     2961925.12     5767617.62     6155791.41
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
      22698399.29    22618374.77    56054918.15    64887559.73
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 
减:存货跌价损失                  
营业费用                        
                                     2807974.07     2089962.18
管理费用                         
       2298867.34     2631958.46    27002811.93    26230676.73
财务费用                         
      -1586201.03    -3031671.90     3525016.65     3798513.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)     
     321985732.98    23018088.21    22719115.50    32768407.43
加:投资收益(损失以"-"号填列)     
       9014077.56     7305685.77     8640108.48     2060453.08
补贴收入                         
营业外收入                       
                      3734157.22                    3734157.22
减:营业外支出                    
                          100.00                     299449.50
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 
      30999810.54    34057931.20    31359118.98    38263568.23
减:所得税 
       4269824.15     5321904.78     4379816.53     5030720.01
少数股东本期收益   
                                      249316.06     3496821.80
五、净利润(亏损以"-"号填列) 
      26729986.39    29736026.42    26729986.39    29736026.42
附注:
非常项目                       母公司               合并
                         本期累计  上年同期  本期累计 上年同期
1.出售、处置部门或被投资单位  
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
数据加载中...
prevnext
手机查看股票