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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亚太实业(000691)公告正文

海南寰岛实业股份有限公司2001年中期报告

公告日期 2001-08-18
股票简称:亚太实业 股票代码:000691
           海南寰岛实业股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期会计报表未经审计。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:海南寰岛实业股份有限公司
    A股简称:寰岛实业
    A股代码:0691
    公司法定英文名称:Hainan Huandao Industry Co.,Ltd.
    英文名称缩写:HD
    (二)    公司注册地址:海南省海口市人民大道25号
    公司办公地址:海南省海口市人民大道25号
    邮政编码:570208
    公司网址:HTTP://WWW.
    公司电子信箱:hdsy@hq.cninfo.net
    (三)  法定代表人姓名:冯宝忠
    (四)  公司董事会秘书:孔雁
    联系电话:0898-66255909
    联系地址:海南省海口市人民大道25号
    传真:0898-66254684
    电子信箱:hdsy@hq.cninfo.net
    证券事务代表:林涛
    联系电话:0898-66255909
    传真:0898-66254684
    电子信箱:hdsy@hq.cninfo.net
    (五)公司中报备置地点:公司证券部
    (六)  公司股票上市地:深圳证券交易所
    (七)    信息披露媒体:
     网站:HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN/
     定期报告刊登报刊:《证券时报》
                       《中国证券报》
    (八)经营范围 :旅游业开发、经营,高科技开发,娱乐及餐饮业,工程承包,运输业,食品饮料的开发、生产及销售,房地产开发经营(二级),商业贸易,建材、旅游工艺品、普通机械的批发零售、代购代销、技术服务;农业种植;水产、畜牧养殖;农副畜产品、饲料、原料添加剂的生产、加工、销售;农牧业的技术服务、咨询及生产基地建设。
     二、主要财务数据和指标
     单位:元
    项目                                    本期数
    净利润                                    2,007,365.94
    扣除非经常性损益后的净利润*               2,007,365.94
    总资产                                  836,722,933.54
    资产负债率(%)                                    24.91
    股东权益(不含少数股东权益)              607,909,953.20
    每股收益                                         0.008
    报告期末至披露日股份变动后每股收益               0.008
    净资产收益率(%)                                  0.330
    每股净资产                                       2.355
    调整后每股净资产                                 2.348
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产           2.355
    每股经营活动产生的现金流量净额                  -0.018

    项目                                    上期数
    净利润                                    9,121,419.57
    扣除非经常性损益后的净利润*              -3,779,229.04
    总资产                                  847,470,204.97
    资产负债率(%)                                    25.23
    股东权益(不含少数股东权益)              611,395,306.42
    每股收益                                         0.035
    报告期末至披露日股份变动后每股收益               0.035
    净资产收益率(%)                                  1.490
    每股净资产                                       2.368
    调整后每股净资产                                 2.359
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产           2.368
    每股经营活动产生的现金流量净额                  -0.060
    单位:元
    项目                                2000年末
    净利润                                3,628,700.41
    扣除非经常性损益后的净利润          -10,236,087.50
    每股收益                                      0.01
    报告期末至披露日股份变动后每股收益            0.01
    净资产收益率(%)                               0.41
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额       单位:元
    项  目          金  额
    营业外收支净额     -4,972.27
    资金占用费收入  4,737,600.00
    合并价差摊销     -260,854.52
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表    单位:万股
    股本结构             期初数     本期配股  本期送股  公积金转股  增发

    一、尚未流通股份
    1、发起人股份        10,496.00
    国家拥有股份          7,894.72
    境内法人持有股份      2,601.28
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股         2,304.00
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计     12,800.00
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币  13,018.00
    普通股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计       13,018.00
    三、股份总数         25,818.00

    股本结构                 本  期     期末数
                            其他变动
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份                      10,496.00
    国家拥有股份            -7,094.72     800.00
    境内法人持有股份         7,094.72   9,696.00
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股                       2,304.00
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计                   12,800.00
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币                13,018.00
    普通股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计                     13,018.00
    三、股份总数                       25,818.00
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    报告期内,公司发起人股中的国家拥有股份减少7094.72万股,境内法人持有股增加7094.72万股,是2001年5月16日天津市河北区人民法院根据天津燕宇置业有限公司申请,以(2001)综执字第30号民事裁定书裁定,将本公司原第一大股东中国寰岛(集团)公司所持本公司7094.72万股国有法人股过户给天津燕宇置业有限公司所致。
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、公司主要股东持股情况                       单位:股
    截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
    名次           股东名称         本期末持    本期持股变动  持股占总股
                                    股数(股)    增减情况(+-)  本比例(%)
    1   天津燕宇置业有限公司        70,947,200  +70947200          27.48
    2   中国银行海口信托咨询公司    10,352,000                      4.01
    3   交通银行海南省分行          10,352,000                      4.01
    4   中国寰岛(集团)公司           8,000,000     -70947200        3.10
    5   海南新鑫发展有限公司         7,870,000                      3.05
    6   海南富南房地产开发公司       5,308,800                      2.06
    7   海南南方物产集团有限公司     2,560,000                      0.99
    8   沈阳市新海达机电化工有限公   1,920,000                      0.74
    司
    9   海口峻泓实业有限公司         1,680,000                      0.65
    10   海南荣信实业有限公司        1,280,000                      0.50

    名次           股东名称          持有股份的质  股份性质
                                     押或冻结情况
    1   天津燕宇置业有限公司                       法人股
    2   中国银行海口信托咨询公司                   法人股
    3   交通银行海南省分行                         法人股
    4   中国寰岛(集团)公司           冻结8000000   国有股
    5   海南新鑫发展有限公司                       法人股
    6   海南富南房地产开发公司                     法人股
    7   海南南方物产集团有限公司                   法人股
    8   沈阳市新海达机电化工有限公                 法人股
    司
    9   海口峻泓实业有限公司                       法人股
    10   海南荣信实业有限公司                      法人股
    2、十大股东持股相关情况说明:
    公司前十名法人股东之间不存在关联关系。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    本公司主要从事旅游业、房地产业及基础设施产业的开发经营。公司主营业务范围为:旅游业的开发、经营、房地产开发经营、高科技开发、娱乐及餐饮业、旅游工艺品等。
    报告期内主要经营情况
    报告期内,公司实现主营业务收入675.86万元,是由公司控股62.5%的广西北海富丽华大酒店实现的。2001年上半年北海市旅游酒店业的经营环境依然严峻,商务客源未有回升,再加上新开设酒店家数的增多,酒店业竞争更加激烈。北海富丽华大酒店本期内实现主营业务收入675.86万元,较去年同期减少10.92%,利润-325.86万元,较去年同期增加亏损10.18%。三亚亚龙湾海底世界项目随着三亚市旅游市场的好转及亚龙湾地区旅游设施的逐步完善,呈现出良好的发展势头,本期内营业收入及利润水平较去年均有较大幅度的提高。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    报告期内,公司通过债权投资取得利息收益491.04万元。
    (二)、公司投资情况
    1、尚未使用的募集资金去向:
    报告期内,公司没有使用募集资金的项目,也未进行其他项目的投资。
    (三)、经营环境重大变化的影响分析:
    上半年度,公司与新入主第一大股东天津燕宇置业有限公司进行部分资产置换,将公司对中国寰岛(集团)公司约1.35亿应收款项置换成相等价值的通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场928.9万平方米种养用地。此次资产置换将较大数额的应收款项换出公司,同时置入了等量的经营性资产,此举将对公司下半年的经营情况产生较为有利的影响。
    (四)、下半年计划:
    1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:
    (1)针对公司经营性资产不足,项目赢利能力不强的问题,下半年将积极推进与公司第一大股东天津燕宇置业有限公司有关资产重组计划,不断提高公司经营性资产的比例,寻找符合国家产业政策,适应区域经济特点,具有良好发展前景的项目,调整产业结构,提高赢利能力及水平,力争在年内完成公司的资产整合,将经营能力调整到一个良好的状况。
    (2)继续加强现有北海富丽华大酒店、三亚亚龙湾海底世界旅游项目的管理,随着我国申奥成功、加入WTO的步伐加快,将带来更多的投资机会的及旅游客源,也会为此类企业带来更大的发展空间。
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    *已在上一年度的年度报告中披露过,但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响:
    涉及金额2,210.61万元
    (1) 本公司已在2000年度报告中披露,海南省琼海市政府、琼海市财政局因原琼海市罐头厂(后更名为海南寰岛万泉河罐头厂)产权转让款欠款及该厂财政借款担保一事起诉本公司一案,本公司于2001年1月4日收到海南省高级人民法院(2000)琼经终字第71号民事判决书。根据判决,本公司应偿付所欠琼海市政府产权转让款2,440,532.00元及利息,并对海南寰岛万泉河罐头厂所欠琼海市财政局1998年12月31日前到期借款12,037,844.00元及利息7,627,846.00元承担连带责任。该事项本公司已于2001年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》公告。由于本公司已于1995年5月将该厂产权全部转让给中国寰岛(集团)公司,根据本公司与中国寰岛(集团)公司于1995年5月30日签订的《股权转让合同》和1996年10月10日签订的《债务抵偿协议》的有关规定,产权转让后,原琼海市罐头厂的全部经济责任均由受让公司承担。中国寰岛(集团)公司并于1999年10月23日向我司确认,将无条件承担因此案而可能发生的任何法律及经济责任。
    (2)本公司已在2000年度报告中披露,海口海甸岛房地产开发总公司与海南昌华房地产开发公司因土地使用权转让发生讼争,部分事项导致本公司以第三人名义涉讼,目前此案仍在审理中,报告期内没有新的进展。
    (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:
    本公司与天津燕宇置业有限公司于2001年5月25日签署了《资产置换协议》,天津燕宇置业有限公司以其拥有的位于内蒙古自治区通辽市珠日河牧场9,288,975.5平方米土地使用权经评估价值为134,597,255.00元与本公司对中国寰岛(集团)公司的其他应收款134,597,255.00元进行置换,该置换协议已获本公司2001年6月28日召开的2000年度股东大会表决生效。根据协议规定,本公司已通知中国寰岛(集团)公司该协议项下134,597,255.00元债权转移的事实,天津燕宇置业有限公司在该协议项下的置入资产通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场9,288,975.5平方米的国有土地使用权过户到本公司名下的法定手续也于2001年7月24日办妥,此次资产置换已全部实施完毕。
    通过本次资产置换为公司注入经营性资产,置换出较大数额的应收款项,将有助于改善公司资产结构,提高赢利能力及经营业绩。
    (五)、报告期内公司重大关联交易事项
    1、资产、股权转让发生的关联交易:
    本公司与天津燕宇置业有限公司所签署的《资产置换协议》,由于置入资产方天津燕宇置业有限公司为本公司第一大股东,持有公司法人股7094.72万股,占公司总股本的27.48%,为公司的关联法人,因此本次资产置换构成关联交易。
    本次资产置换的定价原则是依据具有证券从业资格的北京北方房地产咨询评估有限公司和通辽市地价评估所出具的北评字[2001]股010号评估报告,该报告对天津燕宇置业有限公司所拥有的位于内蒙古自治区通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场9,288,975.5平方米土地使用权的评估值为134,597,255.00元人民币,以此与本公司对中国寰岛(集团)公司的其他应收款134,597,255.00元进行置换。
    根据协议规定,本公司已通知中国寰岛(集团)公司该协议项下134,597,255.00元债权转移的事实,天津燕宇置业有限公司在该协议项下的置入资产通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场9,288,975.5平方米的国有土地使用权过户到本公司名下的法定手续也于2001年7月24日办妥,此次资产置换已全部实施完毕。
    2、其他重大关联交易:
    2001年上半年,本公司向中国寰岛(集团)公司计收资金占用费4,737,600.00元;向海南亚龙湾海底世界旅游有限公司计收利息1,980,000.00元;向四川马边寰岛实业有限公司计收利息2,930,400.00元;上述资金占用费及利息的计收标准分别为5.85%(年)和6.6%(年)。
    (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立,公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬,且未在股东单位担任职务。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    情况说明如下:
    在资产方面,公司资产完整,拥有独立的运营系统。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下:
    在财务方面,公司设立了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,拥有独立的银行帐户。
    (七)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (八)、其它重要事项:
    1、 2001年3月16日本公司原第一大股东中国寰岛(集团)公司与天津燕宇置业有限公司签订了《股权转让合同》,根据合同规定,中国寰岛(集团)公司将其持有的本公司国有股7,094.72万股(占公司总股本的27.48%),以每股2.5元的价格转让给天津燕宇置业有限公司,转让总价款为人民币17,736.80万元,转让价款以现金及部分经双方认可的资产支付,其中:现金2500万元,双方认可的非现金资产15,236.80万元。2001年5月16日天津市河北区人民法院以(2001)综执字第30号民事裁定,将本公司第一大股东中国寰岛(集团)公司所持本公司7,094.72万股法人股过户给该公司,2001年5月21日,上述股份业经深圳证券结算公司登记过户于天津燕宇置业有限公司名下。
    2、  截至2001年6月30日,本公司应收原第一大股东中国寰岛(集团)公司款项212,393,413.43元;应收关联公司海南寰岛大酒店有限公司款项58,085,476.24元。上述关联方均于2001年3月20日向本公司出具承诺函,均承诺将各自所欠款项于2001年9月底前,以现金和实物资产偿还。
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。

                   海南寰岛实业股份有限公司
                     2001年中期会计报表
                       资产负债表
    编制: 海南寰岛实业股份有限公司    年度:2001年6月30日   单位:人民币元
    资产                      注释  合并本期期初    合并本期期末
    流动资产:
    货币资金                  注1     8,134,290.53    1,383,514.71
    短期投资
    应收票据
    应收股利
    应收利息                  注2    12,052,800.00    4,910,400.00
    应收帐款                  注3    34,310,861.15   29,027,156.16
    其他应收款                注4   472,684,812.97  496,582,794.84
    预付帐款                              1,000.00       16,000.00
    应收补贴款
    存货                      注5     4,305,177.32    4,273,070.28
    待摊费用                  注6       141,773.17      169,798.94
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                    531,630,715.14  536,362,734.93
    长期投资:
    长期股权投资              注7    19,508,311.53   20,301,231.73
    长期债权投资              注8   148,800,000.00  148,800,000.00
    长期投资合计              注9   168,308,311.53  169,101,231.73
    其中:合并价差                    4,173,672.34    3,912,817.82
    固定资产:
    固定资产原价              注10   89,874,546.24   89,971,770.79
    减:累计折旧              注11   39,721,874.29   40,958,983.31
    固定资产净额                     45,066,293.71   43,926,409.24
    工程物资                            139,136.48
    在建工程
    固定资产清理
    固定资产合计                     45,205,430.19   43,926,409.24
    无形资产及其他资产:
    无形资产                  注12   88,512,312.38   87,332,557.64
    长期待摊费用
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计           88,512,312.38   87,332,557.64
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                        833,656,769.24  836,722,933.54
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                  注13   73,713,430.00   73,713,430.00
    应付票据
    应付帐款                  注14      840,438.73      606,492.37
    预收帐款                             71,845.54       81,396.34
    应付工资                            559,183.84      436,611.14
    应付福利费                        1,212,024.22    1,344,754.17
    应付股利                  注15      718,835.00      718,835.00
    应交税金                  注16   11,748,159.73   11,473,407.36
    其他应交款                          309,084.57      309,084.57
    其他应付款                注17    3,190,551.13    2,238,078.42
    预提费用                  注18   10,855,235.99   11,664,246.38
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债              注19  102,930,534.95  105,843,758.91
    流动负债合计                    206,149,323.70  208,430,094.66
    长期负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                        206,149,323.70  208,430,094.66
    少数股东权益                     21,604,858.28   20,382,885.68
    股东权益:
    股本                      注20  258,180,000.00  258,180,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                        258,180,000.00  258,180,000.00
    资本公积                  注21  214,675,643.84  214,675,643.84
    盈余公积                  注22   38,515,382.42   38,515,382.42
    其中:法定公益金                 15,079,108.92   15,079,108.92
    未分配利润                注23   94,531,561.00   96,538,926.94
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                    605,902,587.26  607,909,953.20
    负债和股东权益总计              833,656,769.24  836,722,933.54

    资产                      母公司本期期初  母公司本期期末
    流动资产:
    货币资金                    8,018,895.96    1,140,113.74
    短期投资
    应收票据
    应收股利
    应收利息                   12,052,800.00    4,910,400.00
    应收帐款                   32,874,072.37   27,427,845.24
    其他应收款                471,882,590.44  496,236,145.74
    预付帐款
    应收补贴款
    存货                        1,839,726.59    1,839,726.59
    待摊费用                        7,900.63       21,094.93
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计              526,675,985.99  531,575,326.24
    长期投资:
    长期股权投资               55,516,408.67   54,272,707.87
    长期债权投资              148,800,000.00  148,800,000.00
    长期投资合计              204,316,408.67  203,072,707.87
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价               11,475,342.12   11,475,342.12
    减:累计折旧                1,603,295.88    1,692,906.30
    固定资产净额                4,785,668.00    4,696,057.58
    工程物资
    在建工程
    固定资产清理
    固定资产合计                4,785,668.00    4,696,057.58
    无形资产及其他资产:
    无形资产                   26,850,015.75   26,626,265.61
    长期待摊费用
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计     26,850,015.75   26,626,265.61
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                  762,628,078.41  765,970,357.30
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                   53,930,000.00   53,930,000.00
    应付票据
    应付帐款                      539,247.22      287,865.62
    预收帐款
    应付工资
    应付福利费                    158,513.35      162,316.39
    应付股利                      718,835.00      718,835.00
    应交税金                   11,679,446.08   11,403,204.26
    其他应交款                    309,084.57      309,084.57
    其他应付款                    899,462.19      152,558.55
    预提费用                    3,062,890.11    3,142,579.94
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债               85,428,012.63   87,953,959.77
    流动负债合计              156,725,491.15  158,060,404.10
    长期负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                  156,725,491.15  158,060,404.10
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                      258,180,000.00  258,180,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                  258,180,000.00  258,180,000.00
    资本公积                  214,675,643.84  214,675,643.84
    盈余公积                   38,515,382.42   38,515,382.42
    其中:法定公益金           15,079,108.92   15,079,108.92
    未分配利润                 94,531,561.00   96,538,926.94
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计              605,902,587.26  607,909,953.20
    负债和股东权益总计        762,628,078.41  765,970,357.30

    资产负债表附表1:           资产减值准备明细表
    项  目                    期初余额       本期增加数  本期转回数
    一、坏账准备合计           2,040,868.26  237,271.08   21,872.40
    其中:应收账款               141,466.47    1,089.81   21,872.40
    其他应收款                 1,899,401.79  236,181.27
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计       2,108,408.76
    其中:库存商品             2,108,408.76
    原材料
    四、长期投资减值准备合计      55,001.60
    其中:长期股权投资            55,001.60
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   5,086,378.24
    其中:房屋、建筑物         5,086,378.24
    机器设备
    六、无形资产减值准备      19,177,915.61
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项  目                    期末余额
    一、坏账准备合计           2,256,266.94
    其中:应收账款               120,683.88
    其他应收款                 2,135,583.06
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计       2,108,408.76
    其中:库存商品             2,108,408.76
    原材料
    四、长期投资减值准备合计      55,001.60
    其中:长期股权投资            55,001.60
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   5,086,378.24
    其中:房屋、建筑物         5,086,378.24
    机器设备
    六、无形资产减值准备      19,177,915.61
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    项  目                    本 期 数        上 期 数
    一、实收资本(或股本):
    期初余额                  258,180,000.00  258,180,000.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                  258,180,000.00  258,180,000.00
    二、资本公积:
    期初余额                  214,675,643.84  214,675,643.84
    本期增加数
    其中:资本(或股本)溢价
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                  214,675,643.84  214,675,643.84
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额                   23,436,273.50   23,073,403.46
    本期增加数                                    362,870.04
    其中:从净利润中提取数                        362,870.04
    其中:法定盈余公积                            362,870.04
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                   23,436,273.50   23,436,273.50
    其中:法定盈余公积                         20,115,550.01
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    期初余额                   15,079,108.92   14,897,673.90
    本期增加数                                    181,435.02
    其中:从净利润中提取数                        181,435.02
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额                   15,079,108.92   15,079,108.92
    五、未分配利润:
    期初未分配利润             94,531,561.00   91,447,165.65
    本期净利润                  2,007,365.94    3,628,700.41
    本期利润分配                                  544,305.06
    期末未分配利润             96,538,926.94   94,531,561.00

                    利润及利润分配表
    编制: 海南寰岛实业股份有限公司  年度: 2001年1至6月  单位: 人民币元
                              注释  合并上年同期    合并本期
    一、主营业务收入                  7,586,877.83   6,758,595.85
    减:主营业务成本                  1,173,718.67   1,182,479.85
    主营业务税金及附加                  367,149.43     325,973.95
    二、主营业务利润                  6,046,009.73   5,250,142.05
    加:其他业务利润                                   -84,626.70
    减:营业费用                      1,937,391.13   1,772,738.36
    管理费用                          7,219,292.99   6,615,519.28
    财务费用                         -5,534,700.65   1,118,198.87
    三、营业利润                      2,424,026.26  -4,340,941.16
    加:投资收益              注24    7,459,140.16   5,703,320.20
    补贴收入
    营业外收入                           22,967.76      64,007.80
    减:营业外支出                        1,719.15      68,980.07
    四、利润总额                      9,904,415.03   1,357,406.77
    减:所得税                        1,892,065.21     572,013.43
    少数股东损益                     -1,109,069.75  -1,221,972.60
    五、净利润                注25    9,121,419.57   2,007,365.94
    加:年初未分配利润               91,447,165.65  94,531,561.00
    其他转入
    六、可供分配的利润              100,568,585.22  96,538,926.94
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润        100,568,585.22  96,538,926.94
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                  100,568,585.22  96,538,926.94

                              母公司上年同期  母公司本期
    一、主营业务收入
    减:主营业务成本
    主营业务税金及附加
    二、主营业务利润
    加:其他业务利润                             -84,626.70
    减:营业费用
    管理费用                    1,929,519.86   1,542,583.32
    财务费用                   -7,331,844.87    -601,043.33
    三、营业利润                5,402,325.01  -1,026,166.69
    加:投资收益                5,610,690.57   3,666,699.20
    补贴收入
    营业外收入                        469.20
    减:营业外支出                                61,153.14
    四、利润总额               11,013,484.78   2,579,379.37
    减:所得税                  1,892,065.21     572,013.43
    少数股东损益
    五、净利润                  9,121,419.57   2,007,365.94
    加:年初未分配利润         91,447,165.65  94,531,561.00
    其他转入
    六、可供分配的利润        100,568,585.22  96,538,926.94
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  100,568,585.22  96,538,926.94
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            100,568,585.22  96,538,926.94

               2000年利润及利润分配表
                                合并           母公司
    一、主营业务收入          16,613,337.95
    减:主营业务成本          10,541,035.28
    主营业务税金及附加           804,295.77
    二、主营业务利润           5,268,006.90
    加:其他业务利润
    减:营业费用               1,072,947.43
    管理费用                  12,935,710.28   7,173,565.57
    财务费用                    -212,362.83  -3,398,878.88
    三、营业利润              -8,528,287.98  -3,774,686.69
    加:投资收益              11,577,901.00   8,622,170.69
    补贴收入
    营业外收入                    28,219.24         469.20
    减:营业外支出               111,722.29     108,405.05
    四、利润总额               2,966,109.97   4,739,548.15
    减:所得税                 1,110,847.74   1,110,847.74
    少数股东损益              -1,773,438.18
    五、净利润                 3,628,700.41   3,628,700.41
    加:年初未分配利润        91,447,165.65  91,447,165.65
    其他转入
    六、可供分配的利润        95,075,866.06  95,075,866.06
    减:提取法定盈余公积         362,870.04     362,870.04
    提取法定公益金               181,435.02     181,435.02
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  94,531,561.00  94,531,561.00
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            94,531,561.00  94,531,561.00

                   利润表附表
    报告期利润      全面摊薄净资产收益率  加权平均净资产收益率
                    (%)                                  (%)
    主营业务利润                    0.86                  0.87
    营业利润                       -0.71                 -0.72
    净利润                          0.33                  0.33
    扣除非经常性损                 -0.41                 -0.41
    益后的净利润

    报告期利润      全面摊薄每股收益  加权平均每股收益
                    (元/股)         (元/股)
    主营业务利润               0.020             0.020
    营业利润                  -0.017            -0.017
    净利润                     0.008             0.008
    扣除非经常性损            -0.010            -0.010
    益后的净利润

                      现金流量表
    编制: 海南寰岛实业股份有限公司  年度: 2001年1至6月   单位: 人民币元
    项目                                      注释  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    12,094,722.72
    收到的税费返还                                       9,756.01
    收到的其他与经营活动有关的现金                   7,135,026.04
    现金流入小计                                    19,239,504.77
    购买商品、接受劳务支付的现金                     2,075,266.05
    支付给职工以及为职工支付的现金                   2,380,114.44
    支付的各项税费                                   1,620,773.24
    支付的其他与经营活动有关的现金                  17,792,183.51
    现金流出小计                                    23,868,337.24
    经营活动产生的现金流量净额                      -4,628,832.47
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收             2,100.00
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                         2,100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支             6,188.93
    付的现金
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                         6,188.93
    投资活动产生的现金流量净额                          -4,088.93
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                 3,400,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                       1,307.24
    现金流入小计                                     3,401,307.24
    偿还债务所支付的现金                             3,400,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             2,119,161.66
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                     5,519,161.66
    筹资活动产生的现金流量净额                      -2,117,854.42
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                    -6,750,775.82
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                           2,007,365.94
    加:少数股东损益                                -1,221,972.60
    计提的资产减值准备                                 215,398.68
    固定资产折旧                                     1,281,774.35
    无形资产摊销                                     1,179,754.74
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)                           -28,025.77
    预提费用增加(减:减少)
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损              -2,100.00
    失(减:收益)
    固定资产报废损失                                     6,835.53
    财务费用                                         1,102,478.77
    投资损失(减:收益)                              -5,703,320.20
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                32,107.04
    经营性应收项目的减少(减:增加)                  -2,270,690.78
    经营性应付项目的增加(减:减少)                  -1,228,438.17
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                      -4,628,832.47
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                   1,383,514.71
    减:现金的期初余额                                8,134,290.53
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                        -6,750,775.82

    项目                                      母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金               5,468,099.53
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金             3,307,597.47
    现金流入小计                               8,775,697.00
    购买商品、接受劳务支付的现金                 251,381.60
    支付给职工以及为职工支付的现金               311,327.80
    支付的各项税费                               994,815.09
    支付的其他与经营活动有关的现金            12,564,137.56
    现金流出小计                              14,121,662.05
    经营活动产生的现金流量净额                -5,345,965.05
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
    付的现金
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计
    偿还债务所支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       1,532,817.17
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                               1,532,817.17
    筹资活动产生的现金流量净额                -1,532,817.17
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额              -6,878,782.22
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                     2,007,365.94
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                            75,933.05
    固定资产折旧                                  89,610.42
    无形资产摊销                                 223,750.14
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)                     -13,194.30
    预提费用增加(减:减少)
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
    失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                    -599,145.86
    投资损失(减:收益)                        -3,666,699.20
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)
    经营性应收项目的减少(减:增加)            -2,192,861.22
    经营性应付项目的增加(减:减少)            -1,270,724.02
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                -5,345,965.05
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                             1,140,113.74
    减:现金的期初余额                          8,018,895.96
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                  -6,878,782.22

                  海南寰岛实业股份有限公司
                   2001年度会计报表附注
    (一)、公司主要会计政策和会计估计:
    1、重要会计政策和会计估计说明:
    1.1会计制度
    本公司执行《企业会计制度》。
    1.2会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    1.3记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    1.4记账原则及计价基础
    以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础 。
    1.5外币业务核算方法
    本公司发生的外币经济业务,按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为人民币记账,期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整,其差额按会计制度规定计入当期损益或工程成本。
    1.6现金等价物的确定标准
    本公司持有的期限短(不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    1.7坏账核算方法
    (1)坏账的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回或因债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍然不能收回的应收款项,经董事会批准后作为坏账。
    (2)坏账损失采用备抵法,按应收款项余额的4‰计提,对个别很可能不能收回的应收款项全额计提坏帐准备。
    1.8存货核算方法
    (1)存货分类:本公司存货分为开发产品、物料用品、原材料、库存商品、低值易耗品。
    (2)购建存货按实际成本计价,领用或发出存货采用先进先出法计价,低值易耗品在领用时按五五摊销法摊销。
    (3)期末存货按成本与可变现净值孰低计价,若期末存货成本高于其可变现净值,则按其差额计提存货跌价准备。
    1.9短期投资核算方法
    (1)短期投资按取得时的实际成本计价,转让或到期兑现金额与成本的差额确认为损益。
    (2)期末短期投资按成本与市价孰低计价,若期末短期投资成本高于其可变现净值,则按其差额计提短期投资跌价准备。
    1.10长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    ①长期股权投资以投资时实际支付的价款入账,公司的投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或不具有重大影响的采用成本法核算;公司的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上(含20%)或具有重大影响的,采用权益法核算。对其中超过50%或虽不足50%但有实际控制权的被投资单位合并会计报表。
    ②长期股权投资差额按10年平均摊销。
    (2)长期债权投资
    ①以投资时实际支付的金额计价。
    ②根据权责发生制的原则按期计提应收利息、确认收益。
    (3)长期投资减值准备计提方法
    中期期末或年度终了对长期投资进行逐项检查,如因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    1.11固定资产计价和折旧方法
    (1)固定资产标准:使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备和管理用具也列为固定资产。
    (2)固定资产计价:按取得时的成本计价。
    (3)固定资产折旧采用直线法分类计提,各类固定资产估计经济使用年限、预计残值率如下:
    类  别        预计残值率(%)  使用年限(年)  年折旧率(%)
    房屋及建筑物                4            40          2.4
    交通工具                    4           5-9  10.70-19.20
    机器设备                    4          5-15   6.40-19.20
    办公设备                    4           5-8  12.00-19.20
    其他设备                    4           5-8  12.00-19.20
    1.12 固定资产减值准备核算方法
    1.12.1 当存在下列情况之一时,按该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备
    (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    (4)已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    1.12.2 当存在下列情况之一时,按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备
    (1)市价持续下跌导致其可收回金额低于帐面价值;
    (2)技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于帐面价值。
    1.12.3 在建工程核算方法
    在建工程达到预定可使用状态后,按工程实际成本转入固定资产;在建工程在达到预定可使用状态前发生的专门借款费用可资本化部分计入工程成本。
    1.13 在建工程减值准备核算方法
    存在下列一项或若干项情况时,则对在建工程计提减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值情形。
    减值准备按在建工程帐面价与其可收回金额的差额计提。
    1.14 无形资产计价和摊销方法
    本公司无形资产为土地使用权,以取得时实际成本计价,按受益期限平均摊销。
    1.15 无形资产减值准备核算方法
    1.15.1 当存在下列一项或若干情况时,该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益:
    (1)该项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;
    (2)某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;
    (3)其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
    1.15.2 当存在下列一项或若干情况时,计提无形资产减值准备:
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)某项无形资产的市价在当期大幅度下跌,在剩余摊销年限内不会恢复;
    (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。
    无形资产减值准备按帐面价值与其可收回金额的差额计提。
    1.16开办费、长期待摊费用摊销方法
    开办费在开始生产经营的当月一次性计入损益,长期待摊费用按受益年限平均摊销。
    1.17收入确认原则
    (1)商品销售收入:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施与所有权相联系的继续管理和实际控制权;相关的收入已经收到或取得了收款的证据;与交易相关的经济利益能够流入企业;并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)其他销售收入以劳务已提供、相关的收入已经收到或取得了收款证据时确认营业收入的实现
    (3)房地产销售收入:按上述商品销售收入确认的原则和方法确认相关房地产销售收入;或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价50%且其余应收款项能够收回,如开发项目完工程度能可靠确定,则随开发项目完工百分比逐期确认房地产开发收入。
    1.18合并会计报表的编制方法
    合并会计报表的范围包括母公司和持股50%以上的附属子公司。合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据,按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并时,本公司内部的投资、往来、购销业务等已相互抵销。
    2、会计政策变更及影响:
    会计政策的变更影响公司利润总额的金额:22.21万元
    会计政策变更的说明:
    本公司依据财政部财会字[2000]25号文规定,自2001年1月1日起由执行《股份有限公司会计制度》变更为执行《企业会计制度》,依据财政部财会字[2001]17号文"关于贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定",按《企业会计制度》规定计提了固定资产减值准备及无形资产减值准备。
    上述会计政策变更已采用追溯法调整了期初留存收益及相关期初数;利润及利润分配表的上年同期数栏,已按调整后数字填列。
    上述会计政策变更的累计影响数为24,264,293.85元,其中,因计提固定资产减值准备的累计影响数为5,086,378.24元;因计提无形资产减值准备的累计影响数为19,177,915.61元,由于会计政策的变更,调减了年初留存收益24,264,293.85元,其中,未分配利润调减了16,538,348.11元,盈余公积调减了7,725,945.74元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了17,402,184.28元。
    3、会计估计变更及其影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    4、坏帐核算方法:
    (1)坏账的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回或因债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍然不能收回的应收款项,经董事会批准后作为坏账。
    (2)坏账损失采用备抵法,按应收款项余额的4‰计提,对个别很可能不能收回的应收款项全额计提坏帐准备。
    (1).应收帐款核算方法:
    采用余额百分比法:
    计提比例:0.40%
    (2).其他应收款核算方法:
    采用余额百分比法:
    计提比例:0.40%
    5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:增加当年净利润1,016,277.84元。
    (二)、收入情况:
    项  目          本期确认的收入金额(元)
    销售商品的收入            6,758,595.85
    (三)、所得税的会计处理方法:
    本公司所得税处理方法为应付税款法。
    (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、货币资金
    项目                期初数        期末数
    现金                    1,225.80      3,332.61
    银行存款            8,109,707.94  1,361,556.69
    其他货币资金           18,133.56     18,625.41
    合计                8,129,067.30  1,383,514.71
    外币名称及单位  期初原币  期初折算汇率  期初人民币  期末原币
    美元                0.28      8.278100        2.32    609.20
    港币            4,927.71      1.059500    5,220.91  5,964.67

    外币名称及单位  期末折算汇率  期末人民币
    美元                8.277000    5,042.32
    港币                1.061200    6,329.71
    注2、应收利息
    项  目                                  金  额
    四川马边寰岛实业有限公司借款利息        29,304,000.00
    海南亚龙湾海底世界旅游有限公司借款利息  19,800,000.00
    合计                                    49,104,000.00
    注3、应收帐款
    *合并会计报表附注:
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐准备  期末金额
                                        (%)
    1年以内          1,131,494.70      3.28      4,525.99   1,204,977.04
    1-2年           11,689,992.57     33.93     49,026.25  10,689,353.31
    2-3年           21,268,112.60     61.74     86,463.32  16,861,135.29
    3年以上            362,727.75      1.05      1,450.91     392,374.40
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            34,452,327.62    100.00    141,466.47  29,147,840.04

    帐龄             期末比例  期末坏帐准备
                          (%)
    1年以内              4.13      4,819.91
    1-2年               36.67     42,757.41
    2-3年               57.85     67,444.54
    3年以上              1.35      5,662.02
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计               100.00    120,683.88
    *母公司会计报表附注:
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐准备  期末金额
                                        (%)
    1年以内
    1-2年           11,493,175.00     34.82     45,972.70  10,403,675.00
    2-3年           21,214,617.76     64.27     84,858.47  16,836,018.23
    3年以上            298,304.00      0.91      1,193.22     298,304.00
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            33,006,096.76    100.00    132,024.39  27,537,997.23

    帐龄             期末比例  期末坏帐准备
                          (%)
    1年以内
    1-2年               37.78     41,614.70
    2-3年               61.14     67,344.07
    3年以上              1.08      1,193.22
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计               100.00    110,151.99
    注4、其他应收款
    帐龄         期初金额         期初比例  期初坏帐      期末金额
                                       (%)  准备(元)
    1年以内       108,379,728.69     22.84    430,913.00  152,899,976.84
    1-2年         334,879,094.59     70.56  1,339,518.38  335,436,936.64
    2-3年          30,247,758.64      6.37    120,941.03    9,058,840.00
    3年以上         1,077,632.84      0.23      8,029.38    1,322,624.42
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计          474,584,214.76    100.00  1,899,401.79  498,718,377.90

    帐龄         期初金额          期末比例  期末坏帐
                                        (%)  准备(元)
    1年以内       108,379,728.69      30.66    611,599.91
    1-2年         334,879,094.59      67.26  1,341,747.75
    2-3年          30,247,758.64       1.82     36,235.36
    3年以上         1,077,632.84       0.26    146,000.04
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计          474,584,214.76     100.00  2,135,583.06
    注5、存货及存货跌价准备
    项   目     期初金额      期初跌价准备  期末金额      期末跌价准备
    物料用品    1,084,301.42                1,065,272.58
    原材料        260,137.63                  225,855.64
    库存商品    4,447,032.64  2,108,408.76  4,463,236.43  2,108,408.76
    低值易耗品    622,114.39                  627,114.39
    合计        6,413,586.08  2,108,408.76  6,381,479.04  2,108,408.76
    注6、待摊费用
    类别        期初数      本期增加    本期摊销    期末数
    报刊费        8,067.88    3,832.08    5,547.88    6,352.08
    保险费      124,872.75   93,173.00   68,782.90  149,262.85
    服装费        1,832.54   11,813.20    8,231.81    5,413.93
    清洁用品费    7,000.00   34,901.60   33,131.52    8,770.08
    合计        141,773.17  143,719.88  115,694.11  169,798.94
    注7、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额      持股比例%  本期权益增
                                (元)                     减额(元)
    海南亚龙湾海底世  长期      4,000,000.00         40  711,565.95
    界旅游有限公司
    四川马边寰岛实业  长期      9,250,000.00         37  342,208.77
    有限公司

    被投资公司名称    累计权益增    减值准备(元)  备  注
                      减额(元)
    海南亚龙湾海底世  2,988,586.24
    界旅游有限公司
    四川马边寰岛实业    131,576.47
    有限公司
    股权投资差额
    被投资公司名称        初始金额      形成原因  摊销年限(年)
    北海富丽华大酒店有限  5,217,090.42  溢价收购            10
    公司

    被投资公司名称        本期摊销额  摊余金额
    北海富丽华大酒店有限  260,854.52  3,912,817.82
    公司
    *母公司会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额       持股比例%  本期权益增
                                (元)                      减额(元)
    北海富丽华大酒店  长期      47,387,500.00       62.5  -2,036,621.00
    有限公司
    海南亚龙湾海底世  长期       4,000,000.00         40     711,565.95
    界旅游有限公司
    四川马边寰岛实业  长期       9,250,000.00         37     342,208.77
    有限公司

    被投资公司名称    累计权益增     减值准备(元)  备  注
                      减额(元)
    北海富丽华大酒店  -8,198,933.44
    有限公司
    海南亚龙湾海底世   2,988,586.24
    界旅游有限公司
    四川马边寰岛实业     131,576.47
    有限公司
    股权投资差额
    被投资公司名称        初始金额      形成原因  摊销年限(年)
    北海富丽华大酒店有限  5,217,090.42  溢价收购            10
    公司

    被投资公司名称        本期摊销额  摊余金额
    北海富丽华大酒店有限  260,854.52  3,912,817.82
    公司
    注8、长期债权投资
    *合并会计报表附注
    其他债权投资
    借款单位              本金           年限及  年利率%  期初应收
                                         到期日           利  息
    海南亚龙湾海底世界旅  60,000,000.00  2007年      6.6  4,860,000.00
    游有限公司
    四川马边寰岛实业有限  88,800,000.00  2007年      6.6  7,192,800.00
    公司

    借款单位              本期利息      期末应收    减值准备
                                        利  息
    海南亚龙湾海底世界旅  1,980,000.00          1,980,000.00
    游有限公司
    四川马边寰岛实业有限  2,930,400.00          2,930,400.00
    公司
    *母公司会计报表附注
    其他债权投资
    借款单位              本金           年限及  年利率%  期初应收
                                         到期日           利  息
    海南亚龙湾海底世界旅  60,000,000.00  2007年      6.6  4,860,000.00
    游有限公司
    四川马边寰岛实业有限  88,800,000.00  2007年      6.6  7,192,800.00
    公司

    借款单位              本期利息      期末应收      减值准备
                                        利  息
    海南亚龙湾海底世界旅  1,980,000.00  1,980,000.00
    游有限公司
    四川马边寰岛实业有限  2,930,400.00  2,930,400.00
    公司
    注9、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资     19,490,060.33  1,053,774.72    260,854.52
    其中:对子公司投资    4,173,672.34                  260,854.52
    对合营企业投资
    对联营企业投资       15,316,387.99  1,053,774.72
    二、长期债券投资    148,800,000.00
    其中:国债投资
    三、其他股权投资         18,251.20
    合计                168,308,311.53  1,053,774.72    260,854.52

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资     20,282,980.53
    其中:对子公司投资    3,912,817.82
    对合营企业投资
    对联营企业投资       16,370,162.71
    二、长期债券投资    148,800,000.00
    其中:国债投资
    三、其他股权投资         18,251.20
    合计                169,101,231.73
    *母公司会计报表附注
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)   本期减少(元)
    一、长期股权投资     55,498,157.47    -982,846.28    260,854.52
    其中:对子公司投资   40,181,769.48  -2,036,621.00    260,854.52
    对合营企业投资
    对联营企业投资       15,316,387.99   1,053,774.72
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资         18,251.20
    合计                204,316,408.67    -982,846.28    260,854.52

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资     54,254,456.67
    其中:对子公司投资   37,884,293.96
    对合营企业投资
    对联营企业投资       16,370,162.71
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资         18,251.20
    合计                203,072,707.87
    注10、固定资产原值
    项目          期初数         本期增加    本期减少   期末数
    房屋及建筑物  58,149,752.68                         58,149,752.68
    交通工具       1,369,606.45                          1,369,606.45
    机器设备      22,676,976.93                         22,676,976.93
    办公设备         181,592.68                            181,592.68
    其他设备       7,496,617.50  150,925.41  53,700.86   7,593,842.05
    合计          89,874,546.24  150,925.41  53,700.86  89,971,770.79

    项目          备注
    房屋及建筑物
    交通工具
    机器设备
    办公设备
    其他设备
    合计
    注11、累计折旧
    项目          期初数         本期增加      本期减少   期末数
    房屋及建筑物  18,849,669.91    594,769.06             19,444,438.97
    交通工具       1,124,049.28     39,145.25              1,163,194.53
    机器设备      13,324,362.26    441,905.32             13,766,267.58
    办公设备         100,630.95     15,967.77                116,598.72
    其他设备       6,323,161.89    189,986.95  44,665.33   6,468,483.51
    合计          39,721,874.29  1,281,774.35  44,665.33  40,958,983.31

    项目          备注
    房屋及建筑物
    交通工具
    机器设备
    办公设备
    其他设备
    合计
    注12、无形资产
    类   别     实际成本        期初数          本期增加  本期转出
    土地使用权  123,806,404.66  107,690,227.99
    合计        123,806,404.66  107,690,227.99

    类   别     本期摊销      期末数          剩余摊销期限
    土地使用权  1,179,754.74  106,510,473.25  32-60年
    合计        1,179,754.74  106,510,473.25
    注13、短期借款
    借款类别  期初数         期末数         备注
    抵押借款  19,783,430.00  19,783,430.00  以北海富丽华大酒店有
                                            限公司东楼1-5层及主
                                            楼第3层抵押
    担保借款  53,930,000.00  53,930,000.00
    信用借款
    合计      73,713,430.00  73,713,430.00
    注14、应付帐款
    期初数      期末数
    840,438.73  606,492.37
    注15、应付股利
    主要投资者            金 额         欠付原因
    无锡小百合超市有限公     88,000.00  公告后未领取
    司
    中加国际有限公司         27,500.00  公告后未领取
    其他投资者              603,335.00  公告后未领取
    合计                    718,835.00
    合计                  1,437,670.00
    注16、应交税金
    税  项      期初数(元)     期末数(元)
    增值税           1,894.67       2,026.19
    营业税       2,629,264.73   2,624,622.66
    农林特产税                      6,000.00
    城建税         487,872.96     487,872.96
    企业所得税   8,629,127.37   8,352,885.55
    合计        11,748,159.73  11,473,407.36
    合计        23,496,319.46  22,946,814.72
    注17、其他应付款
    期初数        期末数
    3,190,551.13  2,238,078.42
    注18、预提费用
    类  别            期初数         期末数     结余原因
    利息          10,855,235.99  11,664,246.38  因付未付
    合计          10,855,235.99  11,664,246.38
    注19、其他流动负债:
    期末余额105,843,758.91元,系已逾期的长期借款及利息。
    注20、股本
    见股本变动情况表。
    注21、资本公积
    项目                    期初数          本期增加  本期减少
    股本溢价                207,506,580.36
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备          7,169,063.48
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入
    合计                    214,675,643.84

    项目                    期末数
    股本溢价                207,506,580.36
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备          7,169,063.48
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入
    合计                    214,675,643.84
    注22、盈余公积
    项目          期初数         本期增加  本期减少  期末数
    法定公积金    20,115,550.01                      20,115,550.01
    公益金        15,079,108.92                      15,079,108.92
    任意盈余公积   3,320,723.49                       3,320,723.49
    合计          38,515,382.42                      38,515,382.42
    注23、未分配利润
    项   目            金   额
    年初余额            94,531,561.00
    加:本年转入数        2,007,365.94
    盈余公积转入数
    减:本年减少数
    其中:(1)分配股利
    (2)提取法定公积金
    (3)提取公益金
    (4)任意公积金
    期末余额            96,538,926.94
    合计               193,077,853.88
    注24、投资收益
    *合并会计报表附注
    项   目                     本期金额      上年同期金额
    股票投资收益                1,053,774.72    248,166.31
    债权投资收益                4,910,400.00  7,142,400.00
    非控股公司分配来的利润
    年末调整的被投资公司所有者
    权益净增减额(+-)
    其他                         -260,854.52     68,573.85
    合计                        5,703,320.20  7,459,140.16
    *母公司会计报表附注
    项   目                     本期金额      上年同期金额
    股票投资收益                 -982,846.28  -1,531,709.43
    债权投资收益                4,910,400.00   7,142,400.00
    非控股公司分配来的利润
    年末调整的被投资公司所有者
    权益净增减额(+-)
    其他                         -260,854.52
    合计                        3,666,699.20   5,610,690.57
    注25、净利润:
    本期净利润2,007,365.94元。
    (五)、分行业资料             单位:元
    行业  上年同期      本  期        上年同期      本  期
          营业收入      营业收入      营业成本      营业成本
    旅游  7,586,877.83  6,758,595.85  1,173,718.67  1,182,479.85
    合计  7,586,877.83  6,758,595.85  1,173,718.67  1,182,479.85

    行业  上年同期      本  期
          营业毛利      营业毛利
    旅游  6,413,159.16  5,576,116.00
    合计  6,413,159.16  5,576,116.00
    (六)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称              注册地址  主营业务    关联方关系性质  经济性质
                                                                或类型
    天津燕宇置业有限公司  天津市    房地产      母公司          其它
    中国寰岛(集团)公司  海口市    房地产      其他            国有企业
    北海富丽华大酒店有限  北海市    餐饮、客房  子公司          其它
    公司

    企业名称               法定代表人
    天津燕宇置业有限公司   张燕瑾
    中国寰岛(集团)公司   袁绍理
    北海富丽华大酒店有限   沈成相
    公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:万元)
    企业名称                期初数     本期增加数  本期减少数  期末数
    天津燕宇置业有限公司     5,000.00                           5,000.00
    中国寰岛(集团)公司    19,307.00                          19,307.00
    北海富丽华大酒店有限公  10,000.00                          10,000.00
    司
    合计                    34,307.00                          34,307.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:          (单位:元)
    企业名称            期初金额        期初百分比%  本期增加数
    天津燕宇置业有限公                               70,947,200.00
    司
    中国寰岛(集团)公   78,947,200.00        30.58
    司
    北海富丽华大酒店有   47,387,500.00        62.50
    限公司
    合计                126,334,700.00        93.08  70,947,200.00

    企业名称            本期减少数     期末金额        期末百分比%
    天津燕宇置业有限公                  70,947,200.00        27.48
    司
    中国寰岛(集团)公  70,947,200.00    8,000,000.00         3.10
    司
    北海富丽华大酒店有                  47,387,500.00        62.50
    限公司
    合计                70,947,200.00  126,334,700.00        93.08
    2.不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                  关联方关系性质
    海南亚龙湾海底世界旅游有  联营企业
    限公司
    四川马边寰岛实业有限公司  联营企业
    海南寰岛海滨娱乐公司      其他
    海口寰岛物业管理公司      其他
    海南寰岛房地产交易中心    其他
    海南寰岛大酒店有限公司    其他
    (七)、或有事项
    或有负债金额:2,210.62万元
    或有负债、或有损失对公司的影响:
    根据海南省高级人民法院(2000)琼经终字第71号民事判决书,本公司应偿付所欠琼海市政府产权转让款2,440,532.00元及利息,并对海南寰岛万泉河罐头厂所欠琼海市财政局1998年12月31日前到期借款12,037,844.00元及利息7,627,846.00元承担连带责任。由于本公司已于1995年5月将该厂产权全部转让给中国寰岛(集团)公司,根据本公司与中国寰岛(集团)公司于1995年5月30日签订的《股权转让合同》和1996年10月10日签订的《债务抵偿协议》的有关规定,产权转让后,原琼海市罐头厂的全部经济责任均由受让公司承担。中国寰岛(集团)公司并于1999年10月23日向我司确认,将无条件承担因此案而可能发生的任何法律及经济责任。
    (八)、资产负债表日后事项:
    根据2001年5月25日本公司与天津燕宇置业有限公司签署了《资产置换协议》,天津燕宇置业有限公司以其拥有的位于内蒙古自治区通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场9,288,975.50平方米土地使用权经评估价值为134,597,255.00元与本公司对中国寰岛(集团)公司的其他应收款134,597,255.00元进行置换。该置换协议已获本公司2001年6月28日召开的2000年度股东大会表决生效,2001年7月24日,该宗土地使用权过户到了本公司名下。
    (九)、其它重要事项:
    1、2001年3月16日本公司原第一大股东中国寰岛(集团)公司与天津燕宇置业有限公司签订了《股权转让合同》,根据合同规定,中国寰岛(集团)公司将其持有的本公司国有股7,094.72万股(占公司总股本的27.48%),以每股2.5元的价格转让给天津燕宇置业有限公司,转让总价款为人民币17,736.80万元,转让价款以现金及部分经双方认可的资产支付,其中:现金2500万元,双方认可的非现金资产15,236.80万元。2001年5月16日天津市河北区人民法院以(2001)综执字第30号民事裁定,将本公司第一大股东中国寰岛(集团)公司所持本公司7,094.72万股法人股过户给该公司,2001年5月21日,上述股份业经深圳证券结算公司登记过户于天津燕宇置业有限公司名下。
    2、 截至2001年6月30日,本公司应收原第一大股东中国寰岛(集团)公司款项212,393,413.43元;应收关联公司海南寰岛大酒店有限公司款项58,085,476.24元。上述关联方均于2001年3月20日向本公司出具承诺函,均承诺将各自所欠款项于2001年9月底前,以现金和实物资产偿还。
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、总会计师,需为总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)公司章程。
    文件存放地:公司证券部

                             董事长  冯宝忠
                          海南寰岛实业股份有限公司
                             2001年8月18日
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