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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亚太实业(000691)公告正文

海南寰岛实业股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期 2003-04-19
股票简称:亚太实业 股票代码:000691

        海南寰岛实业股份有限公司2003年第一季度报告

    重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2董事司徒功云先生因公务未出席会议,委托董事王思民先生代为行使表决权;独立董事周立群先生、徐直先生因公务未出席会议,均委托独立董事王全喜先生代为行使表决权。
    1.3公司董事长张燕瑾女士、财务总监黄伟先生、财务部经理肖朝阳先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称       寰岛实业           变更前简称           无
股票代码       000691
               董事会秘书                        证券事务代表
姓名           孔雁                              林涛
联系地址       海口市人民大道25号                海口市人民大道25号
电话           0898-66255909                     0898-66255909
传真           0898-66254684                     0898-66254684
电子邮箱       hdsy@hq.cninfo.net                hdsy@hq.cninfo.net
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                     本报告期末            上年度期末
总资产                           906,150,567.63        869,826,162.62
股东权益(不含少                 619,482,053.29        618,073,349.91
数股东权益)
每股净资产                               2.3994                2.3940
调整后的每股净资产                       2.3824                2.3719
                                         报告期      年初至报告期期末
经营活动产生的                   4,028,401.41         4,028,401.41
现金流量净额
每股收益                                 0.0004                0.0004
每股收益                                 0.0004                0.0004
净资产收益率                             0.02                  0.02
扣除非经常性损
益后的净资产收                           0.02                  0.02
益率

                                                       本报告期末比上
                                                    年度期末增减(%)
总资产                                                           4.18
股东权益(不含少                                                 0.23
数股东权益)
每股净资产                                                       0.23
调整后的每股净资产                                               0.44
                                                       本报告期比上年
                                                        同期增减(%)
经营活动产生的                                                      0
现金流量净额
每股收益                                                       -95.45
每股收益                                                       -95.45
净资产收益率                                                   -94.59
扣除非经常性损
益后的净资产收益率                                             -94.59
    2.2.2利润表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司       2003年1—3月
                                                    金额单位:人民币元
项目                                                           本期数
一、主营业务收入                                        22,709,194.77
减:主营业务成本                                        19,210,765.79
主营业务税金及附加                                          45,000.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                    3,453,428.98
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:存货跌价损失
营业费用                                                   545,968.00
管理费用                                                 1,577,002.14
财务费用                                                 1,392,241.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -61,782.24
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                          981,855.92
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                          920,073.68
减:所得税                                                 682,285.64
少数股东损益                                               138,524.66
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             99,263.38
加:年初未分配利润                                      98,610,186.22
其他转入
六、可供分配的利润                                      98,709,449.60
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                  98,709,449.60
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                          98,709,449.60

项目                                                       上年同期数
一、主营业务收入                                        21,673,920.74
减:主营业务成本                                        15,322,082.89
主营业务税金及附加                                         214,088.02
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                    6,137,749.83
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:存货跌价损失
营业费用                                                   539,065.02
管理费用                                                 2,252,601.98
财务费用                                                 1,988,281.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        1,357,801.71
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                        2,349,688.34
补贴收入
营业外收入                                                   4,650.00
减:营业外支出                                               1,165.93
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                        3,710,974.12
减:所得税                                               1,779,418.07
少数股东损益                                              -334,218.99
五、净利润(亏损以“-”号填列)                          2,265,775.04
加:年初未分配利润                                      97,671,203.53
其他转入
六、可供分配的利润                                      99,936,978.57
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                  99,936,978.57
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                          99,936,978.57
    2.3报告期末股东总人数:50478户
    3 管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    适用  不适用
分行业                      主营业务收入                 主营业务成本
水产养殖业                 22,100,000.00                18,999,500.00
农牧业                        609,194.77                   211,265.79
分产品                      主营业务收入                 主营业务成本
文蛤                       22,100,000.00                18,999,500.00
羊                            609,194.77                   211,265.79
其中关联交易                        0.00                         0.00

分行业                                                      毛利率(%)
水产养殖业                                                      14.03
农牧业                                                          65.32
分产品                                                      毛利率(%)
文蛤                                                            14.03
羊                                                              65.32
其中关联交易
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √适用  □不适用
    本公司从事的文蛤养殖业销售业务主要集中在第一季度和第四季度;通辽分公司的农产品销售主要集中在第四季度。
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用  □不适用
项目                              金额(万元)        占利润总额比例(%)
                    2003年1-3月             2002年度      2003年1-3月
利润总额                  92.01                72.86           100.00
主营业务利润             345.34              1545.31           375.33
其他业务利润                                    0.57
期间费用                 351.52              1919.40          -382.05
投资收益                  98.19               515.97           106.72
补贴收入
营业外收支净额                                 -9.59

项目                       占利润总额比例(%)          比例增减幅度(%)
                                2002年度
利润总额                          100.00
主营业务利润                     2120.93                       -82.30
其他业务利润                        0.78
期间费用                        -2716.72                       -85.94
投资收益                          708.17                       -84.93
补贴收入
营业外收支净额                    -13.16
    变动的主要原因
    (1)本报告期主营业务利润占利润总额的比例较2002 年度减少较大的主要原因是文蛤产品销售价格下降较大所致:
    (2)本报告期期间费用占利润总额的比例较2002 年度减少较大的主要原因是报告期合并范围减少了北海富丽华大酒店有限公司,该公司2002 年度的亏损额影响了2002年度合并利润总额。
    (3)本报告期投资收益占利润总额的比例较2002 年度减少较大的主要原因是债权投资收益减少所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √适用  □不适用
    由于公司于2002年末转让了所持北海富丽华大酒店有限公司的全部股权,因此本报告期的主营业务不再包括该公司的相关业务,主营业务结构中不再包含酒店服务业。
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情
    况及其原因说明
    √适用  □不适用
    报告期内,主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生较大变化,是因为文蛤产品的销售价格下降幅度较大所致。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用  □不适用
    由于本公司于2002年末转让了所持北海富丽华大酒店有限公司的全部股权,因此本报告期公司合并报表的合并范围不再包括该公司。本报告期会计政策、会计估计以及重大会计差错未发生变化。
    3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明
    √适用  □不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用  □不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    √适用  □不适用
    海南寰岛实业股份有限公司
    董事会
    二〇〇三年四月十七日
    附录:
    合并资产负债表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司
    2003年3月31日
                                                    金额单位:人民币元
项目                                         期末数            年初数
流动资产:
货币资金                               2,098,007.08     21,741,354.26
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息                               2,864,400.00        818,400.00
应收帐款                              31,306,894.77      8,963,163.00
其他应收款                            78,818,723.04     66,471,625.24
预付帐款                                 380,854.48        217,538.00
应收补贴款
存货                                 187,309,588.25    187,501,426.84
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                         302,778,467.62    285,713,507.34
长期投资:
长期股权投资                          15,962,234.61     15,716,938.69
长期债权投资                         148,800,000.00    148,800,000.00
长期投资合计                         164,762,234.61    164,516,938.69
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)
股权投资差额(贷差以“-”号表示)
固定资产:
固定资产原价                           5,383,596.67      5,232,893.67
减:累计折旧                             627,806.88        616,763.81
固定资产净值                           4,755,789.79      4,616,129.86
减:固定资产减值准备
固定资产净额                           4,755,789.79      4,616,129.86
工程物资
在建工程                             216,983,353.37    196,131,088.41
固定资产清理
固定资产合计                         221,739,143.16    200,747,218.27
无形资产及其他资产:
无形资产                             212,489,232.20    213,162,445.96
长期待摊费用                           4,381,490.04      5,686,052.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计               216,870,722.24    218,848,498.32
递延税项:
递延税款借项
资产总计                             906,150,567.63    869,826,162.62
    合并资产负债表(续)
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司
    2003年3月31日
                                                    金额单位:人民币元
流动负债:
短期借款                         184,281,521.00        187,203,646.00
应付票据
应付帐款                          19,067,847.18             68,347.18
预收帐款
应付工资
应付福利费                           172,585.42            164,628.58
应付股利
应交税金                          10,644,136.53          9,916,850.89
其他应交款                            99,996.15             99,996.15
其他应付款                        32,706,568.92         11,720,304.06
预提费用                          18,524,409.54         21,546,114.91
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                     265,497,064.74        230,719,887.77
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                               0.00                  0.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                         265,497,064.74        230,719,887.77
少数股东权益                      21,171,449.60         21,032,924.94
股东权益:
股本                             258,180,000.00        258,180,000.00
减:已归还投资
股本净额                         258,180,000.00        258,180,000.00
资本公积                         222,067,341.96        220,757,901.96
盈余公积                          40,525,261.73         40,525,261.73
其中:法定公益金                  15,749,068.69         15,749,068.69
未分配利润                        98,709,449.60         98,610,186.22
股东权益合计                     619,482,053.29        618,073,349.91
负债和股东权益总计               906,150,567.63        869,826,162.62
    合并利润及利润分配表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司
    2003年1—3月
                                                    金额单位:人民币元
项目                                         本期数        上年同期数
一、主营业务收入                      22,709,194.77     21,673,920.74
减:主营业务成本                      19,210,765.79     15,322,082.89
主营业务税金及附加                        45,000.00        214,088.02
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  3,453,428.98      6,137,749.83
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:存货跌价损失
营业费用                                 545,968.00        539,065.02
管理费用                               1,577,002.14      2,252,601.98
财务费用                               1,392,241.08      1,988,281.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -61,782.24      1,357,801.71
加:投资收益(亏损以“-”号填列)        981,855.92      2,349,688.34
补贴收入
营业外收入                                                   4,650.00
减:营业外支出                                               1,165.93
四、利润总额(亏损以“-”号填列)        920,073.68      3,710,974.12
减:所得税                               682,285.64      1,779,418.07
少数股东损益                             138,524.66       -334,218.99
五、净利润(亏损以“-”号填列)           99,263.38      2,265,775.04
加:年初未分配利润                    98,610,186.22     97,671,203.53
其他转入
六、可供分配的利润                    98,709,449.60     99,936,978.57
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                98,709,449.60     99,936,978.57
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                        98,709,449.60     99,936,978.57
    合并现金流量表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司
    2003年1-3月
                                                   金额单位:人民币元
项目                                                             金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               863,654.22
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                           4,726,834.53
现金流入小计                                             5,590,488.75
购买商品、接受劳务支付的现金                               778,691.08
支付给职工以及为职工支付的现金                             409,461.74
支付的的各项税款                                             1,050.00
支付的其他与经营活动有关的现金                             372,884.52
现金流出小计                                             1,562,087.34
经营活动产生的现金流量净额                               4,028,401.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置子公司收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                     0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        15,058,836.84
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                            15,058,836.84
投资活动产生的现金流量净额                             -15,058,836.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
子公司股权少数股东权益性投资现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                     0.00
偿还债务所支付的现金                                     2,922,125.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     5,690,786.75
其中:子公司支付少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                             8,612,911.75
筹资活动产生的现金流量净额                              -8,612,911.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -19,643,347.18
补充资料                                                         金额
1、将利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      99,263.38
加:少数股东损益                                           138,524.66
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                   130.50
无形资产摊销                                               673,213.76
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                  -300,695.40
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                 1,392,353.31
投资损失(减收益)                                        -981,855.92
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                       191,838.59
经营性应收项目的减少(减增加)                         -22,086,024.91
经营性应付项目的增加(减减少)                          24,901,653.44
其他
经营活动产生的现金流量净额                               4,028,401.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                           2,098,007.08
减:现金的期初余额                                      21,741,354.26
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -19,643,347.18
    资产负债表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司
    2003年3月31日
                                                    金额单位:人民币元
项目                                        期末数             年初数
流动资产:
货币资金                                202,740.19         179,445.20
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息                              2,864,400.00         818,400.00
应收帐款                             16,340,996.92      15,831,802.15
其他应收款                           40,895,112.45      40,878,282.31
预付帐款
应收补贴款
存货                                172,981,631.05     173,192,896.84
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        233,284,880.61     230,900,826.50
长期投资:
长期股权投资                        238,306,869.00     236,814,851.14
长期债权投资                        148,800,000.00     148,800,000.00
长期投资合计                        387,106,869.00     385,614,851.14
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)
股权投资差额(贷差以“-”号表示)
固定资产:
固定资产原价                          4,863,681.00       4,863,681.00
减:累计折旧                            601,944.00         601,813.50
固定资产净值                          4,261,737.00       4,261,867.50
减:固定资产减值准备
固定资产净额                          4,261,737.00       4,261,867.50
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                          4,261,737.00       4,261,867.50
无形资产及其他资产:
无形资产                            128,583,828.20     129,257,041.96
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              128,583,828.20     129,257,041.96
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            753,237,314.81     750,034,587.10
    资产负债表(续)
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司
    2003年3月31日
                                                    金额单位:人民币元
流动负债:
短期借款                          95,203,646.00         95,203,646.00
应付票据
应付帐款                              68,347.18             68,347.18
预收帐款
应付工资
应付福利费                           107,134.02            112,281.18
应付股利
应交税金                           5,508,997.76          5,508,997.76
其他应交款                            99,996.15             99,996.15
其他应付款                        14,638,793.72          9,911,136.86
预提费用                          18,324,409.54         21,252,894.91
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                     133,951,324.37        132,157,300.04
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                               0.00                  0.00
递延税项:
递延税款贷项
递延收入
负债合计                         133,951,324.37        132,157,300.04
少数股东权益
股东权益:
股本                             258,180,000.00        258,180,000.00
减:已归还投资
股本净额                         258,180,000.00        258,180,000.00
资本公积                         222,067,341.96        220,757,901.96
盈余公积                          39,399,248.68         39,399,248.68
其中:法定公益金                  15,373,731.10         15,373,731.10
未分配利润                        99,639,399.80         99,540,136.42
股东权益合计                     619,285,990.44        617,877,287.06
负债和股东权益总计               753,237,314.81        750,034,587.10
    利润及利润分配表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司
    2003年1-3月
                                                    金额单位:人民币元
项目                                          本期数       上年同期数
一、主营业务收入                          609,194.77
减:主营业务成本                          211,265.79
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     397,928.98             0.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用                                1,135,006.04       905,297.19
财务费用                                1,392,237.42     1,104,749.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -2,129,314.48    -2,010,046.66
加:投资收益(亏损以“-”号填列)       2,228,577.86     4,342,594.90
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号填列)          99,263.38     2,332,548.24
减:所得税                                                  66,773.00
少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号填列)            99,263.38     2,265,775.24
加:年初未分配利润                     99,540,136.42    98,522,924.17
其他转入
六、可供分配的利润                     99,639,399.80   100,788,699.41
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                 99,639,399.80   100,788,699.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                         99,639,399.80   100,788,699.41
    现金流量表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司
    2003年1-3月
                                                   金额单位:人民币元

项目                                                             金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               100,000.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                           4,726,834.53
现金流入小计                                             4,826,834.53
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                             108,766.34
支付的的各项税款                                             1,050.00
支付的其他与经营活动有关的现金                             372,884.52
现金流出小计                                               482,700.86
经营活动产生的现金流量净额                               4,344,133.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置子公司收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                     0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                     0.00
投资活动产生的现金流量净额                                       0.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
子公司股权少数股东权益性投资现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                     0.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     4,320,838.68
其中:子公司支付少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                             4,320,838.68
筹资活动产生的现金流量净额                              -4,320,838.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                23,294.99
补充资料                                                        金额
1、将利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      99,263.38
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                   130.50
无形资产摊销                                               673,213.76
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                 1,392,353.31
投资损失(减收益)                                      -2,228,577.86
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                       211,265.79
经营性应收项目的减少(减增加)                            -526,024.91
经营性应付项目的增加(减减少)                           4,722,509.70
其他
经营活动产生的现金流量净额                               4,344,133.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             202,740.19
减:现金的期初余额                                         179,445.20
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    23,294.99
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