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亚太实业(000691)公告正文

亚太实业:2019年第一季度报告全文

公告日期 2019-04-27
股票简称:亚太实业 股票代码:000691
                 海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




海南亚太实业发展股份有限公司

     2019 年第一季度报告

           2019-016




        2019 年 04 月




                                                                   1
                                    海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人马兵、主管会计工作负责人马兵及会计机构负责人(会计主管人

员)王斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                                海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                本报告期                     上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                       9,040,629.63                 7,773,986.91                       16.29%

归属于上市公司股东的净利润(元)                     -1,505,923.44                -1,371,944.24                       -9.77%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                     -1,505,923.44                -1,371,944.24                       -9.77%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                     1,979,100.06                 -1,038,793.06                      290.52%

基本每股收益(元/股)                                        -0.0047                      -0.0042                    -11.90%

稀释每股收益(元/股)                                        -0.0047                      -0.0042                    -11.90%

加权平均净资产收益率                                         -1.78%                       -1.56%                      -0.22%

                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                                本报告期末                   上年度末
                                                                                                             减

总资产(元)                                       188,476,372.16               198,474,606.91                        -5.04%

归属于上市公司股东的净资产(元)                    83,908,930.95                85,414,854.39                        -1.76%

非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                     单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    19,516                                                                           0
                                                   东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售条件              质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                          的股份数量         股份状态             数量

北京大市投资有                                                                            冻结                    32,220,200
                    境内非国有法人         9.97%           32,220,200        32,220,200
限公司                                                                                    质押                    32,220,200

兰州亚太工贸集 境内非国有法人              9.95%           32,177,295                  0 质押                     32,170,000



                                                                                                                               3
                                                              海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


团有限公司

兰州太华投资控
                  境内非国有法人             6.98%       22,563,500         563,500 质押                     17,570,000
股有限公司

芜湖长元股权投
资基金(有限合 境内非国有法人                2.17%        7,015,489               0
伙)

王秀荣            境内自然人                 1.46%        4,714,064               0

张佳              境内自然人                 1.20%        3,864,310               0

王坚宏            境内自然人                 1.15%        3,710,451               0

陈荣              境内自然人                 1.02%        3,301,100               0

王琳              境内自然人                 0.95%        3,081,554               0

袁芳              境内自然人                 0.74%        2,399,000               0

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类              数量

兰州亚太工贸集团有限公司                                                 32,177,295 人民币普通股             32,177,295

兰州太华投资控股有限公司                                                 22,000,000 人民币普通股             22,000,000

芜湖长元股权投资基金(有限合
                                                                          7,015,489 人民币普通股              7,015,489
伙)

王秀荣                                                                    4,714,064 人民币普通股              4,714,064

张佳                                                                      3,864,310 人民币普通股              3,864,310

王坚宏                                                                    3,710,451 人民币普通股              3,710,451

陈荣                                                                      3,301,100 人民币普通股              3,301,100

王琳                                                                      3,081,554 人民币普通股              3,081,554

袁芳                                                                      2,399,000 人民币普通股              2,399,000

谢锦和                                                                    2,367,800 人民币普通股              2,367,800

                                   公司股东兰州亚太工贸集团有限公司和兰州太华投资控股有限公司为一致行动人。未知
上述股东关联关系或一致行动的
                                   其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股持变动信息披露管理办法》中规定
说明
                                   的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 境内自然人股东王秀荣信用证券帐户持有 4,714,064 股;境内自然人股东王坚宏信用证
业务情况说明(如有)               券帐户持有 3,366,951 股;王琳信用证券帐户持有 3,081,554 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                                                                                          4
                                                海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                  5
                                                    海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                      第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表科目变动原因
 序号               项目         期末数           年初数         增减(%)               主要原因
   1           货币资金          3,213,435.23     4,728,829.82     -32.05% 主要原因系本报告期公司偿还贷款。
                                                                             主要原因系本报告期公司预收商品房
   2           预收款项         12,676,102.76    15,408,146.66     -17.73%
                                                                             款项结转收入。
                                                                             主要原因系本报告期公司发放年终
   3        应付职工薪酬            97,541.52      493,880.85      -80.25%
                                                                             奖。
        一年内到期的非流动负                                                 主要原因系本报告期公司偿还贷款本
   4                            15,971,402.13    20,000,000.00     -20.14%
                     债                                                      金。


2、利润表科目变动原因

 序号               项目       本年1-3月数      上年同期数       增减(%)               主要原因
                                                                             主要原因系本报告期公司商品房、商
   1          营业收入           9,040,629.63     7,773,986.91      16.29%
                                                                             铺、车位达到收入确认条件。
                                                                             主要原因系本报告期公司预售商品
   2          营业成本           8,869,907.99     6,571,384.85      34.98% 房、商铺、车位达到收入确认条件,
                                                                             结转对应成本。
                                                                             主要原因系本报告期公司中介费用下
   3          管理费用           1,205,712.25     1,698,949.51     -29.03%
                                                                             降。
                                                                             主要原因系本报告期公司贷款本金减
   4           财务费用            364766.16       678,259.14      -46.22%
                                                                             少,相应利息减少。


3、现金流量表项目变动原因
 序号               项目       本期发生额       上期发生额       增减(%)               主要原因
        销售商品、提供劳务收                                                 主要原因系本报告期公司预售商品房
   1                             6,760,617.21     1,840,058.10     267.41%
               到的现金                                                      达到收入确认条件。
        收到其他与经营活动有                                                 主要原因系本报告期公司往来款减
   2                               166,522.75      607,143.66      -72.57%
               关的现金                                                      少。
        购买商品、接受劳务支                                                 主要原因系本报告期较上年收入增
   3                             2,306,307.93     1,809,751.97      27.44%
               付的现金                                                      大,相应成本增大
                                                                             主要原因系本报告期公司支付年终
        支付给职工以及为职工
   4                               973,448.87      328,683.64      196.17% 奖。
              支付的现金




                                                                                                          6
                                                             海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


         支付其他与经营活动有                                                          主要原因系本报告期办理产权证支付
   5                                1,667,955.13          1,345,577.73        23.96%
                关的现金                                                               费用较上年有所增高
                                                                                       主要原因系本报告期公司偿还贷款本
   6       偿还债务支付的现金       4,028,597.87                                ——
                                                                                       金。
         分配股利、利润或偿付                                                          主要原因系本报告期公司偿还贷款本
   7                                    364,886.66          701,990.65    -48.02%
             利息支付的现金                                                            金减少,利息相应减少。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

              承诺事由             承诺方        承诺类型      承诺内容         承诺时间       承诺期限      履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

                                                             1、“你公司对                                 1、对蓝景丽
                                                             北京蓝景丽                                    家投资资产
                                                             家明光家具                                    追讨事宜,本
                                                             建材有限公                                    公司已委派
                                                             司长期股权                                    律 师 于 2017
                                                             投资经计提                                    年向法院申
                                 兰州亚太工                  减 值 准 备                                   请对蓝景丽
                                                                              2010 年 04 月
其他对公司中小股东所作承诺       贸集团有限    其他承诺      7000 万 元 并                    无承诺期限   家进行清算,
                                                                              20 日
                                 公司                        追溯调整后                                    2018 年 11 月
                                                             2009 年 12 月                                 1 日公司收到
                                                             31 日 的 帐 面                                北京市第一
                                                             价 值 为 3000                                 中级人民法
                                                             万元。鉴于该                                  院《民事裁定
                                                             公司在原海                                    书》,裁定:
                                                             南联合油脂                                    不予受理公



                                                                                                                           7
海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


科技发展股                            司对蓝景丽
份有限公司                            家的强制清
经营时期正                            算申请。公司
常经营已停                            现已向北京
止多日,无法                          市高级人民
向你公司提                            法院提起上
供正确及时                            诉,正在审理
的财务数据,                          当中。2、目
你公司正在                            前本公司对
通过有关手                            内蒙古通辽
段向相关人                            珠日河牧场
员追查,根据                          土地尚未完
目前掌握的                            成处置。3、
信息预计可                            待上述资产
收回 3000 万                          追讨及处置
元。经我公司                          事宜完成后,
董事会商议                            兰州亚太将
决定:积极协                          履行其承诺。
助你公司向
有关责任人
追讨属于你
公司的相关
资产;如日后
确实无法追
回时,协助你
公司处置该
项投资,并保
证对你公司
追偿、变现处
理后达不到
3000 万 元 的
差额部分,由
我公司以现
金或资产的
形式,全额补
偿给你公司。
2、“你公司持
有内蒙古通
辽市无形资
产(通辽市珠
日河牧场乌
尼格歹分场,
面   积    :
9,288,975.50


                                                     8
                        海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                        平方米),截
                        止 2009 年 12
                        月 31 日计提
                        减值准备后
                        的 余 额 为
                        12,780,401.68
                        元。在原海南
                        联合油脂科
                        技发展股份
                        有限公司经
                        营时期已无
                        法提供任何
                        经济利益流
                        入,你公司根
                        据目前掌握
                        的信息认为
                        未来如果需
                        要处置上述
                        资产预计可
                        收回的金额
                        可覆盖上述
                        无形资产的
                        帐面价值。我
                        公司作为你
                        公司主要股
                        东,经公司董
                        事会商议决
                        定:积极协助
                        你公司处置
                        该项资产;如
                        在变现处理
                        后,达不到
                        12,780,401.68
                        元的差额部
                        分,由我公司
                        以现金或资
                        产的形式,全
                        额补偿给你
                        公司。

                        “根据《上市公
兰州亚太工              司监管指引
                                         2017 年 10 月
贸集团有限   其他承诺   第 4 号——上                    2021-10-15   正在履行中
                                         16 日
公司                    市公司实际
                        控制人、股


                                                                                   9
海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


东、关联方、
收购人以及
上市公司承
诺及履行》
(证监会公
告    [2013]55
号)文件中“上
市公司实际
控制人、股
东、关联方、
收购人以及
上市公司(以
下简称承诺
相关方)在首
次公开发行
股票、再融
资、股改、并
购重组以及
公司治理专
项活动等过
程中作出的
解决同业竞
争、资产注
入、股权激
励、解决产权
瑕疵等各项
承诺事项,必
须有明确的
履约时限,不
得使用“尽
快”、“时机成
熟 时 ” 等模 糊
性词语,承诺
履行涉及行
业政策限制
的,应当在政
策允许的基
础上明确履
约时限。上市
公司应对承
诺事项的具
体内容、履约
方式及时间、
履约能力分


                                                 10
海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


析、履约风险
及对策、不能
履约时的制
约措施等方
面进行充分
的 信 息披 露 ”
的相关要求,
亚太工贸所
做出的关于
“蓝景丽家”和
“通辽土地”相
关事项的承
诺不符合上
述监管要求,
但因存在法
律法规上的
障碍,不利于
维护上市公
司权益,亚太
工贸将履行
承诺的期限
加以明确,现
决定将上述
两项承诺履
约截止时间
变 更 为 2021
年 10 月 15
日。若亚太工
贸无法或预
计无法在履
约日期到期
前完成前述
承诺的履行,
将分别以现
金 3000 万元、
12,780,401.68
元或等价资
产替代前述
承诺补偿给
海南亚太实
业发展股份
有限公司,现
金或等价资
产的补偿工


                                                  11
                                                           海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                            作 应 当 于
                                                            2021 年 10 月
                                                            15 日前完成。

承诺是否按时履行                  是

                                  1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜,本公司已委派律师于 2017 年向法院申请对蓝景丽
如承诺超期未履行完毕的,应当详
                                  家进行清算,2018 年 11 月 1 日公司收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》,裁
细说明未完成履行的具体原因及下
                                  定:不予受理公司对蓝景丽家的强制清算申请。公司现已向北京市高级人民法院提起
一步的工作计划
                                  上诉,正在审理当中。2、目前本公司对内蒙古通辽珠日河牧场土地尚未完成处置。


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数

                               年初至下一报告期期末      上年同期                       增减变动

归属于上市公司股东的净利
                                   -600 --       -400        -275.95 下降                  -117.43% --    -44.95%
润(万元)

基本每股收益(元/股)           -0.0186 --     -0.0124       -0.0068 下降                  -172.95% --    -81.96%

                           1、预计 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润亏损 400 万元— 600 万元。主要原因是
业绩预告的说明             可售房源减少,相应收入减少;二季度将会发生中介费等。2、本次业绩预告数据是公司财务
                           部门的初步测算结果,未经审计机构审计。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                   接待方式               接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                             1、公司重组资金问题;2、北京大市破
    2019 年 01 月 11 日            电话沟通                   个人
                                                                             产问题。

                                                                             要求公司取消与信实的重组,不看好本
    2019 年 03 月 26 日            电话沟通                   个人
                                                                             次重组;选择更好的标的做重组、增发。


                                                                                                                12
                                                        海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                                         1、询问公司法人属于哪个股东派遣;2、
    2019 年 03 月 28 日          电话沟通                 个人           公司重组进展,是否需要证监会审核;
                                                                         3、公司目前的经营靠什么维持。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                          13
                                                       海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南亚太实业发展股份有限公司
                                           2019 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                      2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                3,213,435.23                        4,728,829.82

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款

      其中:应收票据

             应收账款

    预付款项                                                    200,000.00                           200,000.00

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                  246,036.59                           214,094.82

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 144,210,718.06                       152,395,680.85

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                       4,620.00



                                                                                                             14
                                     海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


流动资产合计                           147,870,189.88                      157,543,225.49

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                        27,643,791.40                       27,794,734.60

    固定资产                             2,659,386.19                        2,755,666.46

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             9,902,909.48                        9,980,885.15

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                        400,095.21                          400,095.21

    其他非流动资产

非流动资产合计                          40,606,182.28                       40,931,381.42

资产总计                               188,476,372.16                      198,474,606.91

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  14,616,945.89                       17,082,862.01




                                                                                       15
                             海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                    12,676,102.76                       15,408,146.66

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                    97,541.52                         493,880.85

    应交税费                     3,967,939.44                        3,488,760.69

    其他应付款                  29,432,350.35                       29,456,657.68

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      15,971,402.13                       20,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                    76,762,282.09                       85,930,307.89

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    14,563,546.92                       13,801,813.63

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  14,563,546.92                       13,801,813.63

负债合计                        91,325,829.01                       99,732,121.52

所有者权益:

    股本                       323,270,000.00                      323,270,000.00



                                                                               16
                                                       海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                             152,605,110.28                       152,605,110.28

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                              15,216,301.45                        15,216,301.45

    一般风险准备

    未分配利润                                          -407,182,480.78                      -405,676,557.34

归属于母公司所有者权益合计                                83,908,930.95                        85,414,854.39

    少数股东权益                                          13,241,612.20                        13,327,631.00

所有者权益合计                                            97,150,543.15                        98,742,485.39

负债和所有者权益总计                                     188,476,372.16                       198,474,606.91


法定代表人:马兵                     主管会计工作负责人:马兵                        会计机构负责人:王斌


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                      2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                    102,001.21                      1,390,665.85

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款

      其中:应收票据

             应收账款

    预付款项

    其他应收款                                                  651,571.63                           497,239.26

      其中:应收利息

             应收股利

    存货

    合同资产


                                                                                                             17
                                     海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                 4,620.00

流动资产合计                              753,572.84                         1,892,525.11

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                        67,222,436.63                       67,222,436.63

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                        27,643,791.40                       27,794,734.60

    固定资产                               116,241.51                         122,023.69

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             9,902,909.48                        9,980,885.15

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                         104,885,379.02                      105,120,080.07

资产总计                               105,638,951.86                      107,012,605.18

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款




                                                                                       18
                             海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项

    合同负债

    应付职工薪酬                    97,211.52                         493,550.85

    应交税费                     1,302,716.12                        1,274,378.87

    其他应付款                  16,623,958.19                       16,623,935.52

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                    18,023,885.83                       18,391,865.24

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    13,801,813.63                       13,801,813.63

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  13,801,813.63                       13,801,813.63

负债合计                        31,825,699.46                       32,193,678.87

所有者权益:

    股本                       323,270,000.00                      323,270,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   147,853,703.84                      147,853,703.84

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                               19
                                               海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    盈余公积                                      15,216,301.45                       15,216,301.45

    未分配利润                                  -412,526,752.89                     -411,521,078.98

所有者权益合计                                    73,813,252.40                       74,818,926.31

负债和所有者权益总计                             105,638,951.86                      107,012,605.18


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                   项目                    本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                          9,040,629.63                     7,773,986.91

    其中:营业收入                                      9,040,629.63                     7,773,986.91

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      10,632,492.65                        9,136,002.72

    其中:营业成本                                      8,869,907.99                     6,571,384.85

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                      61,960.96                        37,234.85

          销售费用                                       130,145.29                       150,174.37

          管理费用                                      1,205,712.25                     1,698,949.51

          研发费用

          财务费用                                       364,766.16                       678,259.14

            其中:利息费用

                   利息收入

          资产减值损失

          信用减值损失

    加:其他收益

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资



                                                                                                   20
                                                  海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

           公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -1,591,863.02                     -1,362,015.81

       加:营业外收入

       减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -1,591,863.02                     -1,362,015.81

       减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -1,591,863.02                     -1,362,015.81

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     (二)按所有权属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润                    -1,505,923.44                     -1,371,944.24

       2.少数股东损益                                     -85,939.58                         9,928.43

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额

      (一)不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

             3.其他权益工具投资公允价值变动

             4.企业自身信用风险公允价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下可转损益的其他综合收


             2.其他债权投资公允价值变动

             3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

             4.金融资产重分类计入其他综合收


                                                                                                    21
                                                             海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的税后净


七、综合收益总额                                                  -1,591,863.02                      -1,362,015.81

       归属于母公司所有者的综合收益总额                           -1,505,923.44                      -1,371,944.24

       归属于少数股东的综合收益总额                                    -85,939.58                        9,928.43

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                                -0.0047                          -0.0042

       (二)稀释每股收益                                                -0.0047                          -0.0042

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:马兵                            主管会计工作负责人:马兵                       会计机构负责人:王斌


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                              本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                            0.00                                 0.00

       减:营业成本                                              150,943.20                                  0.00

           税金及附加

           销售费用

           管理费用                                              854,674.60                          1,292,559.86

           研发费用

           财务费用                                                    56.11                             -4,468.01

               其中:利息费用

                      利息收入

           资产减值损失

           信用减值损失

       加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填



                                                                                                                22
                                         海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         -1,005,673.91                        -1,288,091.85

       加:营业外收入

       减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -1,005,673.91                        -1,288,091.85
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -1,005,673.91                        -1,288,091.85

       (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动


                                                                                           23
                                                   海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                     -1,005,673.91                        -1,288,091.85

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                 6,760,617.21                           1,840,058.10

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现


       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                     24
                                      海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现
                                         166,522.75                            607,143.66


经营活动现金流入小计                   6,927,139.96                           2,447,201.76

       购买商品、接受劳务支付的现金    2,306,307.93                           1,809,751.97

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现


       为交易目的而持有的金融资产
净增加额

       拆出资金净增加额

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                         973,448.87                            328,683.64
现金

       支付的各项税费                       327.97                               1,981.48

       支付其他与经营活动有关的现
                                       1,667,955.13                           1,345,577.73


经营活动现金流出小计                   4,948,039.90                           3,485,994.82

经营活动产生的现金流量净额             1,979,100.06                          -1,038,793.06

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额




                                                                                        25
                                                   海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金                           4,028,597.87

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      364,886.66                            701,990.65
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                                4,393,484.53                            701,990.65

筹资活动产生的现金流量净额                          -4,393,484.53                           -701,990.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        -2,414,384.47                         -1,740,783.71

       加:期初现金及现金等价物余额                 2,809,883.04                          26,244,693.74

六、期末现金及现金等价物余额                          395,498.57                          24,503,910.03


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金

       收到的税费返还


                                                                                                     26
                                      海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       收到其他与经营活动有关的现
                                           2,992.67                            549,524.67


经营活动现金流入小计                       2,992.67                            549,524.67

       购买商品、接受劳务支付的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                         725,902.18
现金

       支付的各项税费

       支付其他与经营活动有关的现
                                         565,755.13


经营活动现金流出小计                   1,291,657.31

经营活动产生的现金流量净额             -1,288,664.64                           549,524.67

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现





                                                                                       27
                                               海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -1,288,664.64                           549,524.67

       加:期初现金及现金等价物余额              1,390,665.85                                 0.00

六、期末现金及现金等价物余额                      102,001.21                            549,524.67


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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