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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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亚太实业(000691)公告正文

海南寰岛实业股份有限公司2005年第一季度报告

公告日期 2005-04-28
股票简称:亚太实业 股票代码:000691
  
                  海南寰岛实业股份有限公司2005年第一季度报告
 
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事声明对2005年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3董事司徒功云先生因公务未出席董事会会议,委托董事王思民先生代为行使表决权;独立董事王全喜先生因公务未出席董事会会议。
    1.4公司董事长张燕瑾女士、财务总监黄伟先生、财务部经理韩裕道先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    1.5公司第一季度财务报告未经审计。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称                      ST寰岛   变更前简称                      无
股票代码                      000691
                          董事会秘书                         证券事务代表
姓名                            孔雁                                 林涛
联系地址          海口市人民大道25号                   海口市人民大道25号
电话                   0898-66255909                        0898-66255909
传真                   0898-66254684                        0898-66254684
电子邮箱          hdsy@hq.cninfo.net                   hdsy@hq.cninfo.net
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                             单位:人民币元
项   目                       本报告期末                       上年度期末
总资产                    821,386,346.84                   756,136,813.52
股东权益(不含少数股
                          429,182,818.80                   437,407,256.02
东权益)
每股净资产                        1.6623                           1.6942
调整后的每股净资产                1.6617                           1.6947
项目                              报告期                   年初至报告期末
经营活动产生的现金
                          -30,750,213.71                    -6,888,121.62
流量净额
每股收益                         -0.0319                          -0.0319
净资产收益率(%)                 -1.92                            -1.92
扣除非经常性损益后
                                   -1.96                            -1.96
的净资产收益率(%)
                                                     本报告期末比上年度期
项   目
                                                             末增减(%)
总资产                                                               8.63
股东权益(不含少数股
                                                                    -1.88
东权益)
每股净资产                                                          -1.88
调整后的每股净资产
                                                     本报告期比上年同期增
项目
                                                                 减(%)
经营活动产生的现金
                                                                  -597.35
流量净额
每股收益                                                            -9.62
净资产收益率(%)                                       减少0.37个百分点
扣除非经常性损益后
                                                         减少0.81个百分点
的净资产收益率(%)
    2.2.2非经常性损益项目
非经常性损益项目                                               金额(元)
营业外收支净额                                                 166,147.26
合计                                                           166,147.26
    2.2.3利润表
                          利润及利润分配表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                     2005年1-3月
                 单位:人民币元
                                                        本年累计数
项         目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                            61,304,765.03
减:主营业务成本                                            61,038,917.56
主营业务税金及附加                                           2,818,520.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       -2,552,673.45
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          119,873.04
营业费用                                                       866,469.53
管理费用                                                     3,529,772.45
财务费用                                                     4,094,672.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -10,923,715.15
加:投资收益(损失以“-”号填列)                              882,235.71
补贴收入
营业外收入                                                     168,583.73
减:营业外支出                                                   2,436.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -9,875,332.18
减:所得税
少数股东本期收益                                            -1,650,894.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -8,224,437.22
年初未分配利润                                             -54,094,033.55
盈余公积转入数
六、可分配利润                                             -62,318,470.77
提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                     -62,318,470.77
提取任意公积金
已分配股利
八、未分配利润                                             -62,318,470.77
项         目                                                      母公司
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加                                                   0.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                          111,136.24
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
营业费用                                                       342,183.77
管理费用                                                     1,799,416.52
财务费用                                                    -2,030,464.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -7,019,420.65
加:投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                              -9,049,884.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税
少数股东本期收益                                            -9,049,884.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -55,153,686.89
年初未分配利润
盈余公积转入数                                             -64,203,571.59
六、可分配利润
提取法定公积金
提取法定公益金                                             -64,203,571.59
七、可供股东分配的利润
提取任意公积金
已分配股利                                                 -64,203,571.59
八、未分配利润
                                                    上年同期数
项         目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                            16,266,149.26
减:主营业务成本                                            19,735,798.58
主营业务税金及附加                                             735,311.55
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       -4,204,960.87
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          111,136.24
营业费用                                                       397,403.54
管理费用                                                     1,570,278.52
财务费用                                                     3,319,110.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -9,380,617.43
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            1,214,118.33
补贴收入
营业外收入                                                      39,179.24
减:营业外支出                                                  10,637.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -8,137,957.60
减:所得税
少数股东本期收益                                              -626,239.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -7,511,718.27
年初未分配利润                                             -27,002,010.31
盈余公积转入数
六、可分配利润                                             -34,513,728.58
提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                     -34,513,728.58
提取任意公积金
已分配股利
八、未分配利润                                             -34,513,728.58
                                                                   母公司
项         目
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加                                             111,136.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          343,759.02
营业费用                                                     1,799,314.66
管理费用                                                    -2,031,937.44
财务费用                                                    -5,417,863.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                  -7,449,801.03
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税                                                  -7,449,801.03
少数股东本期收益                                           -27,063,927.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
年初未分配利润                                             -34,513,728.58
盈余公积转入数
六、可分配利润
提取法定公积金                                             -34,513,728.58
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
提取任意公积金                                             -34,513,728.58
已分配股利
八、未分配利润
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数                                                 44,941户
                             前十名流通股股东持股情况
                               年末持有流通股
股东名称                                          种类(A、B、H股或其它)
                                   数量(股)
林旭加                                835,852                         A股
蔡辉庭                                809,700                         A股
林成考                                460,000                         A股
刘勇                                  450,700                         A股
寇红伟                                400,000                         A股
杨晓辉                                371,200                         A股
弓安民                                328,000                         A股
上海广大华行实业有限公司              309,518                         A股
金东明                                284,986                         A股
梁莺                                  280,000                         A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司销售收入较上一报告期有较大增长。控股子公司天津市绿源生态能源有限公司因无水酒精产销量同步增长,亏损额逐步减少,经营状况逐步好转。控股子公司天津中敖食品有限公司的销售额因淡季来临有所下降,但在原料基地建设方面已取得初步进展,为下一步规模化经营打下了良好基础。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用       ?不适用
                                                                  单位:人民
币元
分行业                        主营业务收入                   主营业务成本
化工                         56,486,838.58                  54,462,054.62
屠宰食品加工                  4,817,926.45                   6,576,862.94
分产品                        主营业务收入                   主营业务成本
酒精及副产品                 56,486,838.58                  54,462,054.62
羊肉制品                      4,817,926.45                   6,576,862.94
其中:关联交易                        0.00                           0.00
分行业                                                          毛利率(%)
化工                                                                3.58%
屠宰食品加工                                                      -36.51%
分产品                                                          毛利率(%)
酒精及副产品                                                        3.58%
羊肉制品                                                          -36.51%
其中:关联交易                                                         _
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用       ?不适用
    公司酒精及副产品的销售旺季主要集中在第一、第四季度;屠宰及食品加工的销售旺季则主要集中在秋、冬季。
    3.1.3       报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用       ?不适用
                                                                  单位:人民
币元
                                            2005年1—3月
项目                                                           占利润总额
                                 金额
                                                               比例(%)
主营业务利润            -2,552,673.45                               25.85
其他业务利润               119,873.04                               -1.21
期间费用                 8,490,914.74                              -85.98
投资收益                   882,235.71                               -8.93
营业外收支净额             166,147.26                               -1.68
                              2004年1—12月
项目                                                           占利润总额
                               金额
                                                               比例(%)
主营业务利润         -19,022,748.70                               32.1815
其他业务利润             114,382.93                               -0.1935
期间费用              36,613,913.09                              -61.9412
投资收益               6,167,399.53                              -10.4336
营业外收支净额        -9,755,911.34                               16.5045
项目                                                       增减幅度(%)
主营业务利润                                             减少6.33个百分点
其他业务利润                                             减少1.02个百分点
期间费用                                                减少24.04个百分点
投资收益                                                 增加1.50个百分点
营业外收支净额                                          减少18.19个百分点
    变动的主要原因:
    公司本报告期实现利润总额-9,875,332.18元,比上年同期增加亏损21%,主要是因为控股子公司天津中敖食品有限公司生产经营规偏小,而期间费用较高所致;本报告期经营活动产生的现金净流量较比上年同期下降较大,系原材料采购支付款项较多所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    ?适用    √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √适用   ?不适用
    天津绿源毛利率逐步提高系产品结构优化,无水酒精产销量增加所致;中敖食品的毛利率提高系生产经营规模比前一报告期提高所致。
    3.2   重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    ?适用    √不适用
    3.3   会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    ?适用√不适用
    3.4   经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    ?适用    √不适用
    3.5   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用   ?不适用
    因公司的主要产品酒精及牛羊肉在第二季度均为销售淡季,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    ?适用    √不适用
    海南寰岛实业股份有限公司
    董事长:张燕瑾
    二〇〇五年四月二十六日
    附录:
                             资产负债表
    会股01表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                2005年3月31日
                  单位:人民币元
                                                        期末数
资        产
                                                   合并            母公司
流动资产:
货币资金                                   5,633,872.65        385,287.89
短期投资
应收票据                                    4,800,00.00
应收股利
应收利息                                     707,625.00        707,625.00
应收帐款                                  28,744,323.17      1,104,844.61
其他应收款                               171,898,073.46     89,387,292.15
预付帐款                                  19,436,124.25
应收补贴款
存货                                      58,852,793.35     31,013,546.28
待摊费用                                     124,433.54          3,432.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                             285,877,245.42    122,602,027.93
长期投资:
长期股权投资                              19,700,584.83    198,861,817.50
长期债权投资                             125,800,000.00    125,800,000.00
长期投资合计                             145,500,584.83    324,661,817.50
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价                             292,433,313.43      1,620,346.00
减:累计折旧                               78,111,028.06        794,036.75
固定资产净值                             214,322,285.37        826,309.25
减:固定资产减值准备                       6,609,445.35
固定资产净额                             207,712,840.02        826,309.25
工程物资
在建工程                                   2,549,808.69
固定资产清理
固定资产合计                             210,262,648.71        826,309.25
无形资产及其他资产:
无形资产                                 179,745,867.88    123,198,118.12
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                   179,745,867.88    123,198,118.12
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                 821,386,346.84    571,288,272.80
                                                     年初数
资        产
                                             合并                  母公司
流动资产:
货币资金                            10,570,353.22            7,273,409.51
短期投资
应收票据                                57,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                             8,660,083.74            1,104,844.61
其他应收款                         132,029,771.39           90,412,249.19
预付帐款                             8,654,435.70
应收补贴款
存货                                56,673,323.68           31,013,546.28
待摊费用                               105,888.21                3,619.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       216,750,855.94          129,807,668.79
长期投资:
长期股权投资                        19,525,974.11          206,588,863.15
长期债权投资                       125,800,000.00          125,800,000.00
长期投资合计                       145,325,974.11          332,388,863.15
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价                       292,182,706.31            1,620,346.00
减:累计折旧                         73,710,184.61              780,446.26
固定资产净值                       218,472,521.70              839,899.74
减:固定资产减值准备                 6,609,445.35
固定资产净额                       211,863,076.35              839,899.74
工程物资                               359,499.37
在建工程                             1,221,356.18
固定资产清理
固定资产合计                       213,443,931.90              839,899.74
无形资产及其他资产:
无形资产                           180,616,051.57          123,871,331.88
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计             180,616,051.57          123,871,331.88
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           756,136,813.52          586,907,763.56
    法定代表人:张燕瑾              主管会计工作公司负责人:黄伟
      会计机构负责人:韩裕道
                         资产负债表(续)
    会股01表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                2005年3月31日
                  单位:人民币元
                                                期末数
负债和股东权益
                                               合并                母公司
流动负债:
短期借款                             271,803,646.00         95,203,646.00
应付票据
应付帐款                              42,424,375.45             68,347.18
预收帐款                               8,045,533.21
应付工资
应付福利费                               756,254.84            182,066.70
应付股利
应交税金                               5,472,501.26          3,212,263.22
其他应交款                               258,744.58            111,201.15
其他应付款                            32,471,116.76         34,639,884.01
预提费用                              11,402,679.06         10,573,146.56
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         372,634,851.16        143,990,554.82
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             372,634,851.16        143,990,554.82
少数股东权益                          19,568,676.88
股东权益:
股本                                 258,180,000.00        258,180,000.00
减:已归还投资
股本净额                             258,180,000.00        258,180,000.00
资本公积                             218,104,988.12        218,104,988.12
盈余公积                              15,216,301.45         15,216,301.45
其中:法定公益金                       15,216,301.45         15,216,301.45
未分配利润                           -62,318,470.77        -64,203,571.59
股东权益合计                         429,182,818.80        427,297,717.98
负债和股东权益总计                   821,386,346.84        571,288,272.80
                                               年初数
负债和股东权益
                                    合并                           母公司
流动负债:
短期借款                  242,003,646.00                    95,203,646.00
应付票据
应付帐款                   26,279,085.69                        68,347.18
预收帐款                    1,695,344.80
应付工资
应付福利费                    677,906.38                       189,491.64
应付股利
应交税金                    3,264,431.04                     3,167,858.22
其他应交款                    151,398.32                       109,956.15
其他应付款                 15,121,000.55                    43,047,064.04
预提费用                    9,142,620.37                     8,773,797.65
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计              298,335,433.15                   150,560,160.88
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                  298,335,433.15                   150,560,160.88
少数股东权益               20,394,124.35
股东权益:
股本                      258,180,000.00                   258,180,000.00
减:已归还投资
股本净额                  258,180,000.00                   258,180,000.00
资本公积                  218,104,988.12                   218,104,988.12
盈余公积                   15,216,301.45                    15,216,301.45
其中:法定公益金            15,216,301.45                    15,216,301.45
未分配利润                -54,094,033.55                   -55,153,686.89
股东权益合计              437,407,256.02                   436,347,602.68
负债和股东权益总计        756,136,813.52                   586,907,763.56
    法定代表人:张燕瑾               主管会计工作公司负责人:黄伟
      会计机构负责人:韩裕道
                        利润及利润分配表
    会股02表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司            2005年1-3月
                    单位:人民币元
                                                    本年累计数
项         目
                                                    合并           母公司
一、主营业务收入                           61,304,765.03
减:主营业务成本                           61,038,917.56
主营业务税金及附加                          2,818,520.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)      -2,552,673.45             0.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)         119,873.04       111,136.24
营业费用                                      866,469.53
管理费用                                    3,529,772.45       342,183.77
财务费用                                    4,094,672.76     1,799,416.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -10,923,715.15    -2,030,464.05
加:投资收益(损失以“-”号填列)             882,235.71    -7,019,420.65
补贴收入
营业外收入                                    168,583.73
减:营业外支出                                  2,436.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      -9,875,332.18    -9,049,884.70
减:所得税
少数股东本期收益                           -1,650,894.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          -8,224,437.22    -9,049,884.70
年初未分配利润                            -54,094,033.55   -55,153,686.89
盈余公积转入数
六、可分配利润                            -62,318,470.77   -64,203,571.59
提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                    -62,318,470.77   -64,203,571.59
提取任意公积金
已分配股利
八、未分配利润                            -62,318,470.77   -64,203,571.59
                                                上年同期数
项         目
                                                合并               母公司
一、主营业务收入                       16,266,149.26
减:主营业务成本                       19,735,798.58
主营业务税金及附加                        735,311.55
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  -4,204,960.87
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)     111,136.24           111,136.24
营业费用                                  397,403.54
管理费用                                1,570,278.52           343,759.02
财务费用                                3,319,110.74         1,799,314.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -9,380,617.43        -2,031,937.44
加:投资收益(损失以“-”号填列)       1,214,118.33        -5,417,863.59
补贴收入
营业外收入                                 39,179.24
减:营业外支出                             10,637.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  -8,137,957.60        -7,449,801.03
减:所得税
少数股东本期收益                         -626,239.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      -7,511,718.27        -7,449,801.03
年初未分配利润                        -27,002,010.31       -27,063,927.55
盈余公积转入数
六、可分配利润                        -34,513,728.58       -34,513,728.58
提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                -34,513,728.58       -34,513,728.58
提取任意公积金
已分配股利
八、未分配利润                        -34,513,728.58       -34,513,728.58
    法定代表人:张燕瑾               主管会计工作公司负责人:黄伟
     会计机构负责人:韩裕道
                                 现金流量表
    会股03表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司            2005年1—3月
                   单位:人民币元
项               目                                                合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                57,773,247.23
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              27,976,562.45
现金流入小计                                                85,749,809.68
购买商品、接受劳务支付的现金                                47,348,763.91
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,667,341.19
支付的的各项税款                                             2,842,497.85
支付的其他与经营活动有关的现金                              64,641,420.44
现金流出小计                                               116,500,023.39
经营活动产生的现金流量净额                                 -30,750,213.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置子公司收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             2,120,446.14
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 2,120,446.14
投资活动产生的现金流量净额                                  -2,120,446.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            62,000,000.00
子公司股权少数股东权益性投资现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                62,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        32,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         1,865,820.72
其中:子公司支付少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                34,065,820.72
筹资活动产生的现金流量净额                                  27,934,179.28
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -4,936,480.57
项               目                                              母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                 469,151.00
现金流入小计                                                   469,151.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                                 106,937.40
支付的的各项税款
支付的其他与经营活动有关的现金                               7,250,335.22
现金流出小计                                                 7,357,272.62
经营活动产生的现金流量净额                                  -6,888,121.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置子公司收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
子公司股权少数股东权益性投资现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -6,888,121.62
    法定代表人:张燕瑾                 主管会计工作公司负责人:黄伟
      会计机构负责人:韩裕道
                           现金流量表(续)
    会股03表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司            2005年1—3月
                   单位:人民币元
补   充    资   料                                                 合并数
1、将利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      -8,224,437.22
加:少数股东损益                                            -1,650,894.96
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 4,400,843.45
无形资产摊销                                                   870,183.69
长期待摊费用摊销                                             2,041,734.82
待摊费用减少(减:增加)                                       501,794.96
预提费用增加(减:减少)                                       460,709.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,665,056.11
投资损失(减收益)                                            -882,235.71
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                         1,236,173.82
经营性应收项目的减少(减增加)                             -86,292,401.35
经营性应付项目的增加(减减少)                              53,255,654.31
其他                                                          -132,575.41
经营活动产生的现金流量净额                                 -30,750,213.71
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                               5,633,872.65
减:现金的期初余额                                          10,570,353.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -4,936,480.57
补   充    资   料                                               母公司数
1、将利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      -9,049,884.70
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                    13,590.49
无形资产摊销                                                   673,213.76
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                           187.20
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     1,799,348.91
投资损失(减收益)                                           7,019,420.65
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)                              -7,518,925.83
经营性应付项目的增加(减减少)                                 174,927.90
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  -6,888,121.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                 385,287.89
减:现金的期初余额                                           7,273,409.51
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -6,888,121.62
    法定代表人:张燕瑾                 主管会计工作公司负责人:黄伟
    会计机构负责人:韩裕道
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