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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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亚太实业(000691)公告正文

海南寰岛实业股份有限公司2006年第一季度报告

公告日期 2006-04-22
股票简称:亚太实业 股票代码:000691
海南寰岛实业股份有限公司2006年第一季度报告

     1     重要提示
          1.1   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
          1.2   没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
          1.3   所有董事均出席董事会。
          1.4   本报告期财务报告未经审计。
          1.5   公司董事长张燕瑾女士、财务总监黄伟先生、财务部经理韩裕道先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
     2     公司基本情况
      2.1   公司基本信息
    
        股票简称      *ST寰岛                      变更前简称(如有)
        股票代码      000691
                                    董事会秘书                            证券事务代表
          姓名        林涛
        联系地址      海口市人民大道25号
          电话        0898-66255909
          传真        0898-66254684
        电子信箱      hdsy@hq.cninfo.net
    
      2.2   财务资料
      2.2.1   主要会计数据及财务指标
    
                                                                                单位:(人民币)元
                                                                           本报告期末比上年度期末增
                               本报告期末                上年度期末
                                                                                   减(%)
          总资产                   809,500,355.73           838,445,734.48                    -3.45%
    股东权益(不含少数
                                  447,230,759.39            449,628,756.70                    -0.53%
        股东权益)
        每股净资产                         1.7322                   1.7415                    -0.53%
    调整后的每股净资产                     1.7320                   1.7412                    -0.53%
                                                                            本报告期比上年同期增减
                                 报告期              年初至报告期期末
                                                                                     (%)
    经营活动产生的现金
                                  -11,695,753.33            -11,695,753.33                    61.97%
         流量净额
         每股收益                         -0.0093                  -0.0093                    70.88%
      每股收益(注)                      -0.0093            -                         -
       净资产收益率                        -0.54%                   -0.54%        增加了1.38个百分点
    扣除非经常性损益后
                                           -0.47%                   -0.47%        增加了1.49个百分点
      的净资产收益率
       非经常性损益项目                                      金额
    营业外收支净额                                                                       -300,781.64
             合计                                                                        -300,781.64
    
     2.2.2   财务报表
     2.2.2.1    资产负债表
    
     编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                 2006年3月31日               单位:人民币元
                                       期末数                                 期初数
           项目
                               合并              母公司              合并               母公司
    流动资产:
      货币资金               35,795,132.60          43,551.72       52,759,762.79          51,786.18
      短期投资
      应收票据                                                       1,130,296.00
      应收股利
      应收利息                3,538,125.00       3,538,125.00        2,830,500.00       2,830,500.00
      应收账款                8,741,175.84                          13,538,109.36
      其他应收款            108,285,445.24      60,718,639.17      119,576,858.60      65,171,590.47
      预付账款               28,054,564.89                          24,420,902.60
      应收补贴款
      存货                   67,305,121.38      31,013,546.28       64,717,692.51      31,013,546.28
      待摊费用                   61,630.93                              85,968.48
      一年内到期的长期
    债权投资
      其他流动资产
      流动资产合计          251,781,195.88      95,313,862.17      279,060,090.34      99,067,422.93
    长期投资:
      长期股权投资           24,432,916.04     223,244,205.41       23,563,113.73     224,286,134.58
      长期债权投资          125,800,000.00     125,800,000.00      125,800,000.00     125,800,000.00
      长期投资合计          150,232,916.04     349,044,205.41      149,363,113.73     350,086,134.58
      合并价差
    固定资产:
      固定资产原价          293,922,844.86       1,620,346.00      293,985,734.86       1,620,346.00
        减:累计折旧         96,985,419.17       1,185,529.11       92,417,498.83       1,171,938.62
      固定资产净值          196,937,425.69         434,816.89      201,568,236.03         448,407.38
        减:固定资产减
                              6,609,445.35                           6,609,445.35
    值准备
      固定资产净额          190,327,980.34         434,816.89      194,958,790.68         448,407.38
      工程物资                  359,309.57                             359,309.57
      在建工程                7,539,952.85                           4,347,748.57
      固定资产清理
      固定资产合计          198,227,242.76         434,816.89      199,665,848.82         448,407.38
    无形资产及其他资
    产:
      无形资产              209,259,001.05     120,505,263.08      210,356,681.59     121,178,476.84
      长期待摊费用
      其他长期资产
      无形资产及其他资
                            209,259,001.05     120,505,263.08      210,356,681.59     121,178,476.84
    产合计
    递延税项:
      递延税款借项
    资产总计                809,500,355.73     565,298,147.55      838,445,734.48     570,780,441.73
    流动负债:
      短期借款              263,403,646.00      95,203,646.00      263,403,646.00      95,203,646.00
      应付票据
      应付账款               36,016,282.58                          35,222,585.96
      预收账款                2,912,795.09                           3,677,578.69
      应付工资
      应付福利费                706,131.66         164,728.58          885,993.81         168,821.90
      应付股利
      应交税金                2,335,139.84       3,398,576.97        3,567,603.87       3,352,433.22
      其他应交款                148,155.05         116,424.90          192,931.44         115,131.15
      其他应付款             16,773,888.52       2,268,597.41       43,517,968.32       7,195,587.37
      预提费用               18,807,615.48      17,770,542.20       16,944,215.57      15,971,193.29
      预计负债
      一年内到期的长期
    负债
      其他流动负债
      流动负债合计          341,103,654.22     118,922,516.06      367,412,523.66     122,006,812.93
    长期负债:
      长期借款
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款
      其他长期负债
      长期负债合计
    递延税项:
      递延税款贷项
    负债合计                341,103,654.22     118,922,516.06      367,412,523.66     122,006,812.93
    少数股东权益             21,165,942.12                          21,404,454.12
    所有者权益(或股东
    权益):
      实收资本(或股本)    258,180,000.00     258,180,000.00      258,180,000.00     258,180,000.00
        减:已归还投资
      实收资本(或股本)
                            258,180,000.00     258,180,000.00      258,180,000.00     258,180,000.00
    净额
      资本公积              218,104,988.12     218,104,988.12      218,104,988.12     218,104,988.12
      盈余公积               15,216,301.45      15,216,301.45       15,216,301.45      15,216,301.45
        其中:法定公益
                             15,216,301.45      15,216,301.45       15,216,301.45      15,216,301.45
    金
      未分配利润            -44,270,530.18     -45,125,658.08      -41,872,532.87     -42,727,660.77
        其中:现金股利
      未确认的投资损失
      外币报表折算差额
      所有者权益(或股
                            447,230,759.39     446,375,631.49      449,628,756.70     448,773,628.80
    东权益)合计
    负债和所有者权益
                            809,500,355.73     565,298,147.55      838,445,734.48     570,780,441.73
    (或股东权益)合计
    
     法定代表人:张燕瑾              主管会计机构负责人:黄伟              会计机构负责人:韩裕道
     2.2.2.2    利润及利润分配表
    
     编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                 2006年1?月                  单位:人民币元
                                        本期                                 上年同期
           项目
                               合并              母公司              合并               母公司
    一、主营业务收入         48,210,634.45                          61,304,765.03
      减:主营业务成本       42,433,943.50                          61,038,917.56
          主营业务税金
                              2,179,716.30                           2,818,520.92
    及附加
    二、主营业务利润(亏
                              3,596,974.65                         -2,552,673.45
    损以“-”号填列)
      加:其他业务利润
                                141,912.84         141,848.74          119,873.04         111,136.24
    (亏损以“-”号填列)
      减:营业费用              492,251.70                             866,469.53
          管理费用            2,763,134.22         406,006.48        3,529,772.45         342,183.77
          财务费用            4,396,656.55       1,799,535.40        4,094,672.76       1,799,416.52
    三、营业利润(亏损
                             -3,913,154.98      -2,063,693.14      -10,923,715.15      -2,030,464.05
    以“-”号填列)
      加:投资收益(亏
                              1,577,427.13        -334,304.17          882,235.71      -7,019,420.65
    损以“-”号填列)
          补贴收入
          营业外收入                300.00                             168,583.73
      减:营业外支出            301,081.64                               2,436.47
    四、利润总额(亏损
                             -2,636,509.49      -2,397,997.31      -9,875,332.18       -9,049,884.70
    以“-”号填列)
      减:所得税
          少数股东损益         -238,512.18                         -1,650,894.96
      加:未确认的投资
    损失本期发生额
    五、净利润(亏损以       -2,397,997.31      -2,397,997.31      -8,224,437.22       -9,049,884.70
    “-”号填列)
      加:年初未分配利
                            -41,872,532.87     -42,727,660.77     -54,094,033.55      -55,153,686.89
    润
          其他转入
    六、可供分配的利润      -44,270,530.18     -45,125,658.08     -62,318,470.77      -64,203,571.59
      减:提取法定盈余
    公积
          提取法定公益
    金
          提取职工奖励
    及福利基金
          提取储备基金
          提取企业发展
    基金
          利润归还投资
    七、可供投资者分配
                            -44,270,530.18     -45,125,658.08     -62,318,470.77      -64,203,571.59
    的利润
      减:应付优先股股
    利
          提取任意盈余
    公积
          应付普通股股
    利
          转作资本(或
    股本)的普通股股利
    八、未分配利润          -44,270,530.18     -45,125,658.08     -62,318,470.77      -64,203,571.59
    利润表(补充资料)
      1.出售、处置部门
    或被投资单位所得收
    益
      2.自然灾害发生的
    损失
      3.会计政策变更增
    加(或减少)利润总
    额
      4.会计估计变更增
    加(或减少)利润总
    额
      5.债务重组损失
      6.其他
    
     法定代表人:张燕瑾            主管会计机构负责人:黄伟           会计机构负责人:韩裕道
     2.2.2.3    现金流量表
    
     编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                 2006年1?月                  单位:人民币元
                                                                     本期
                     项目
                                                       合并                        母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
      销售产品、提供劳务收到的现金                        52,023,099.49
      收到的税费返还
      收到的其他与经营活动有关的现金                       7,718,982.22                 1,898,361.33
            现金流入小计                                  59,742,081.71                 1,898,361.33
      购买商品、接受劳务支付的现金                        42,023,148.30
      支付给职工以及为职工支付的现金                       1,721,195.88                    79,726.16
      支付的各项税费                                       4,333,488.82                       789.52
      支付的其他与经营活动有关的现金                      23,360,002.04                 1,826,080.11
            现金流出小计                                  71,437,835.04                 1,906,595.79
      经营活动产生的现金流量净额                         -11,695,753.33                    -8,234.46
    二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资所收到的现金
      取得投资收益所收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产所收回的现金净额
      收到的其他与投资活动有关的现金
            现金流入小计
      购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           2,759,599.72
    产所支付的现金
      投资所支付的现金
      支付的其他与投资活动有关的现金
            现金流出小计                                   2,759,599.72
      投资活动产生的现金流量净额                          -2,759,599.72
    三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资所收到的现金
      借款所收到的现金                                    30,000,000.00
      收到的其他与筹资活动有关的现金
            现金流入小计                                  30,000,000.00
      偿还债务所支付的现金                                30,746,869.31
      分配股利、利润或偿付利息所支付的现
                                                           1,743,938.86
    金
      支付的其他与筹资活动有关的现金                          18,468.97
            现金流出小计                                  32,509,277.14
      筹资活动产生的现金流量净额                          -2,509,277.14
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                         -16,964,630.19                    -8,234.46
    现金流量表补充资料
      1.将净利润调节为经营活动现金流量:
        净利润                                            -2,397,997.31                -2,397,997.31
        加:计提的资产减值准备
            固定资产折旧                                   4,584,340.34                    13,590.49
            无形资产摊销                                   1,140,180.54                   673,213.76
            长期待摊费用摊销
            待摊费用减少(减:增加)                          25,790.55
            预提费用增加(减:减少)                       1,914,269.63                 1,799,348.91
            处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产的损失(减:收益)
            固定资产报废损失
            财务费用                                       1,889,939.86
            投资损失(减:收益)                          -1,577,427.13                   334,304.17
            递延税款贷项(减:借项)
            存货的减少(减:增加)                        -2,587,428.87
            经营性应收项目的减少(减:增
                                                           3,428,522.80                  -592,025.14
    加)
            经营性应付项目的增加(减:减
                                                         -17,877,431.56                   161,330.66
    少)
            其他
            少数股东损益                                    -238,512.18
        经营活动产生的现金流量净额                       -11,695,753.33                    -8,234.46
      2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
        债务转为资本
        一年内到期的可转换公司债券
        融资租入固定资产
      3.现金及现金等价物净增加情况:
        现金的期末余额                                    35,795,132.57                    43,551.72
        减:现金的期初余额                                52,759,762.79                    51,786.18
        加:现金等价物期末余额
        减:现金等价物期初余额
        现金及现金等价物净增加额                         -16,964,630.22                    -8,234.46
    
     法定代表人:张燕瑾            主管会计机构负责人:黄伟           会计机构负责人:韩裕道
     2.3   报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    
          报告期末股东总数                                                                    40,915
    前十名流通股股东持股情况
          股东名称(全称)                      期末持有流通股的数量             种类(A、B、H股或其它)
    华盟                                            1,044,500.00                          A股
    张美姿                                            903,600.00                          A股
    蔡辉庭                                            809,700.00                          A股
    张仲超                                            677,400.00                          A股
    张蕾                                              510,000.00                          A股
    吴丽莉                                            453,500.00                          A股
    王林                                              452,400.00                          A股
    罗先斌                                            403,899.00                          A股
    蒋小娟                                            400,000.00                          A股
    周英                                              400,000.00                          A股
    
      3     管理层讨论与分析
     3.1   公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
          报告期内,公司主营业务及其结构没有发生变化。控股子公司天津绿源在去年实现扭亏的基础上,今年一季度继续保持盈利,运营情况良好;控股子公司中敖食品由于市场竞争加剧,主营业务收入及利润均有所下降,报告期内仍然亏损。
          本报告期,公司实现主营业务收入4,821.06万元,比上年同期减少21.36%;实现主营业务利润359.70万元,比上年同期增长240.91%;净利润-239.79万元,比上年同期减少亏损70.84%。
     3.1.1   占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
     √适用□不适用
    
                                                                              单位:(人民币)万元
                                           主营业务分行业情况
                            主营业务收入           主营业务成本               毛利率(%)
    基本化学原料制造业               4,606.80               3,890.93                          15.54%
    屠宰及肉类蛋类加工
                                       214.27                 352.47                         -64.50%
    业
      其中:关联交易                     0.00                   0.00                           0.00%
                                           主营业务分产品情况
    乙醇及其副产品                   4,606.80               3,890.93                          15.54%
    羊肉加工食品                       214.27                 352.47                         -64.50%
      其中:关联交易                     0.00                   0.00                           0.00%
    
     3.1.2   公司经营的季节性或周期性特征
     √适用□不适用
        公司酒精及副产品的销售旺季主要集中在第一、第四季度;屠宰及食品加工的销售旺季则主要集中在秋、冬季。
     3.1.3   报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说
     明)
     √适用□不适用
    
                                                                            单位:(人民币)万元
                             2006年1—3月               2005年1—12月
            项  目                                                              增减幅度(%)
                                      占利润总额                  占利润总额
                           金  额                      金  额
                                      比例(%)                  比例(%)
       主营业务利润        359.70       136.44        -342.23        25.85   增加110.58个百分点
       其他业务利润         14.19         5.38          34.89         2.64   增加2.75个百分点
       期间费用            765.21       290.24       2,657.78       200.79   增加89.44个百分点
       投资收益            157.74        59.82         887.24        67.03   减少7.2个百分点
       营业外收支净额      -30.08        11.41       3,361.53       253.96   减少242.55个百分点
    
      原因说明:
       公司主营业务利润占利润总额比例较上年大幅提高,是由于本报告期控股子公司天津绿源的主营业务利润率比上年大幅度提高所致;
       期间费用占利润总额的比例较上年提高,是由于上年度管理费用中有对以前年度计提的坏帐准备所作的冲回处理,而本报告期无此情况;
       营业外收支净额占利润总额的比例大幅减少,是由于上年度营业外收支净额主要是对以前年度计提的资产减值准备所作的冲回处理,而本报告期无此情况。
     3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
     □适用√不适用
     3.1.5  主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
     √适用□不适用
       本报告期,公司主营业务酒精及副产品的利润率较前一报告期增长较大,主要是天津绿源进一步扩大高附加值产品无水酒精的产销比例以及酒精副产品饲料的出品率提高所致;主营业务肉羊屠宰加工的利润率较前一报告期有较大幅度减少,是由于报告期羊肉制品市场竞争加剧,生产成本居高不下所致。
     3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
     √适用□不适用
       本公司于2006年3月23日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《重大诉讼事项公告》,披露了中国信达资产管理公司海口办事处诉本公司借款合同纠纷一案。此案目前尚未开庭审理,公司也正在积极和原告协商,争取尽早与其达成解决方案。
       此项诉讼所涉及的借款本金及利息已在公司财务报表的相应科目得到真实的反映,该诉讼对公司的影响在很大程度上取决于各方当事人所达成的解决方案。本公司将根据诉讼的进展情况及时披露相关信息。
     非经营性资金占用及清欠进展情况
     □适用√不适用
     3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
     □适用√不适用
     3.4  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
     □适用√不适用
     3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
     度变动的警示及原因说明
     √适用   □不适用
       由于本公司主要产品酒精及羊肉制品在第二季度均处于销售淡季,因此公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损。
      3.6   公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
      □适用√不适用
      3.7   未股改公司的股改工作时间安排说明
      √适用□不适用
       公司计划在2006年6月底前向深圳证券交易所提交股权分置改革方案及相关信息披露文件。未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
      □  适用√不适用
    
    海南寰岛实业股份有限公司
    董  事  会
    二〇〇六年四月二十二日
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