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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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亚太实业(000691)公告正文

海南寰岛实业股份有限公司2006年年度报告

公告日期 2007-04-28
股票简称:亚太实业 股票代码:000691
    
    【重要提示】
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    没有董事声明对2006年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    所有董事均出席董事会会议。
    中喜会计师事务所为本公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    本公司董事长陈勇先生、财务总监康婷女士、财务部经理杨冰女士声明:保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    第一节  公司基本情况简介
    一、公司的法定中文名称:海南寰岛实业股份有限公司
    公司的法定英文名称:HAINAN HUANDAO INDUSTRY CO.,LTD.
    二、公司法定代表人:陈勇
    三、公司董事会秘书:林涛
    董事会证券事务代表:王海玲
    联系地址:海南省海口市人民大道25号
    电话:0898-66255909
    传真:0898-66254684
    电子信箱:hdsy@hq.cninfo.net
    四、公司注册及办公地址:海南省海口市人民大道25号
    邮政编码:570208
    公司电子信箱:hdsy@hq.cninfo.net
    五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》和《证券时报》
    中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址:
    http://www.cninfo.com.cn/
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:ST寰岛
    股票代码:000691
    七、其它相关资料
    公司首次注册或变更注册日期、地点:
    公司首次于1989年2月12日在海南省工商行政管理局注册登记;
    最近一次于2002年4月15日在海南省工商行政管理局办理变更登记。
    企业法人营业执照注册号:4600001000737
    税务登记号码:460100201263595
    公司聘请的会计师事务所名称:中喜会计师事务所有限责任公司
    办公地址:北京西长安街88号首都时代广场422室
    第二节    会计数据及业务数据摘要
    一、公司本年度主要会计数据

                     项      目                            金额(人民币元)
   利润总额                                                            -89,802,725.53
   净利润                                                              -84,119,908.43
   扣除非经常性损益后的净利润                                          -85,079,120.53
   主营业务利润                                                          3,722,692.68
   其他业务利润                                                            780,607.28
   营业利润                                                            -27,292,081.88
   投资收益                                                           -61,869,855.75
   补贴收入                                                                      0.00
   营业外收支净额                                                         -640,787.90
   经营活动产生的现金流量净额                                          -50,133,506.02
   现金及现金等价物净增减额                                            -47,586,534.03

    注:本期扣除的非经常性损益项目和金额

                          非经常性损益项目                            金额(人民币元)
处置股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益         1,600,000.00
其他各项营业外收入、支出                                                    -640,787.90
                              合     计                                      959,212.10

    二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

            项    目                  2006年度          2005年度           2004年度
 主营业务收入(元)                 204,319,963.12     222,510,996.11     57,163,544.84
 净利润(元)                       -84,119,908.43      12,221,500.68    -54,155,950.79
 总资产(元)                       589,190,624.67     838,445,734.48    756,136,813.52
 股东权益(元)                     365,508,848.27     449,628,756.70    437,407,256.02
 每股收益(元/股)                           -0.2602             0.0473           -0.2098
 扣除非经常性
                                           -0.2632            -0.1066           -0.2092
 损益后的每股收益(元/股)
 每股净资产(元/股)                        1.1307             1.7415            1.6942
 调整后的每股净资产(元/股)                1.1304             1.7412            1.6938
 每股经营活动产生
                                            -0.1551            0.1612             0.0816
 的现金流量净额(元/股)
 净资产收益率(%)                         -23.01              2.72                -12.38

    三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的2006年度部分财务指标:

                                                 净资产收益率(%)                       每股收益(元)
                 报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均           全面摊薄            加权平均
       主营业务利润
                                                      1.02              0.91              0.0115              0.0128
       营业利润
                                                     -7.47             -6.70            -0.0844             -0.0939
       净利润
                                                    -23.01            -20.64            -0.2602             -0.2893
       扣除非经常性损益后的净利润
                                                    -23.28            -20.87             -0.2632             -0.2926

    四、报告期内股东权益变动情况

                                                                                                单位:(人民币)元
                                                                          其中:
项     目          股本             资本公积          盈余公积                             未分配利润        股东权益合计
                                                                       法定公益金
期初数        258,180,000.00     218,104,988.12     15,216,301.45     15,216,301.45      -41,872,532.87     449,628,756.70
本期增加       65,090,000.00          ——               ——              ——          -84,119,908.43      -19,029,908.43
本期减少           ——           65,090,000.00          ——              ——                               65,090,000.00
期末数        323,270,000.00     153,014,988.12     15,216,301.45          ——         -125,992,441.30      365,508,848.27

    变动原因:
    (1)本期股本增加系本公司实施了股权分置改革方案暨以资本公积金定向转增股本所致;
    (2)本期资本公积金减少系本公司实施了股权分置改革方案暨以资本公积金定向转增股本所致;
    (3)本期未分配利润减少系报告期亏损84,045,975.73元所致;
    (4)本期股东权益合计减少系报告期亏损84,045,975.73元所致。
    第三节       股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)公司股份变动情况表

                                                                                                      数量单位:股
                             本次变动前                       本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                            数量       比例    发行新股    送股   公积金转股     其他       小计         数量       比例
一、有限售条件股份      128,000,000   49.58%                                                         128,000,000   39.60%
1、国家持股
2、国有法人持股          23,660,800    9.16%                                                          23,660,800    7.32%
3、其他内资持股         104,339,200   40.41%                                                         104,339,200   32.28%
 其中:境内法人持股     104,339,200   40.41%                                                         104,339,200   32.28%
      境内自然人持股
4、外资持股
 其中:境外法人持股
      境外自然人持股
二、无限售条件股份      130,180,000   50.42%                       65,090,000           65,090,000 195,270,000     60.40%
1、人民币普通股         130,180,000   50.42%                       65,090,000           65,090,000 195,270,000     60.40%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数            258,180,000 100.00%                        65,090,000           65,090,000 323,270,000 100.00%
    有限售条件股份可上市交易时间
                                                                                                           单位:股
                    限售期满新增可上市       有限售条件股份         无限售条件股份
       时间                                                                                            说明
                        交易股份数量             数量余额              数量余额
                                                                                        有限售条件股份为天津燕宇置业有
                                                                                        限公司和北京大市投资有限公司所
    2007-10-09                89,379,800              38,620,200           284,649,800
                                                                                        持股份,其他原非流通股股东所持
                                                                                        股份届时可全部上市交易。
                                                                                        有限售条件股份为天津燕宇置业有
    2008-10-09                32,220,200               6,400,000           316,870,000限公司和北京大市投资有限公司所
                                                                                        持股份。
                                                                                        有限售条件股份全部为天津燕宇置
    2009-10-09                 6,400,000                       0           323,270,000
                                                                                        业有限公司所持股份。

    前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

                                                                                                           单位:股
                                                                       新增可上市
                                        持有的有限售    可上市交易
 序号         有限售条件股东名称                                        交易股份                   限售条件
                                        条件股份数量        时间
                                                                           数量
                                                      2007-10-09      16,163,500  权分置改革方案实施后首个交易
1   天津燕宇置业有限公司                 38,727,000   2008-10-09      16,163,500  ,在12个月内不上市交易或者转
                                                      2009-10-09        6,400,000 ;在前项规定期满后,通过深圳证券
                                                                                  交易所挂牌交易出售原非流通股股份,
                                                      2007-10-09       16,163,500
                                                                                  出售数量占该公司股份总数的比例在
2   北京大市投资有限公司                 32,220,200
                                                                                  12个月内不超过5%,在24个月内不超
                                                      2008-10-09       16,056,700
                                                                                  过10%。
3   中国银行海口信托咨询公司             10,350,200   2007-10-09       10,350,200
4   交通银行海南分行                     10,350,200   2007-10-09       10,350,200
5   中国寰岛(集团)公司                    8,000,000   2007-10-09        8,000,000
                                                                                  自股权分置改革方案实施后首个交易
6   海南新鑫发展有限公司                  7,870,000   2007-10-09        7,870,000
                                                                                  日起,在12个月内不上市交易或者转
7   海南富南房地产开发公司                5,308,800   2007-10-09        5,308,800
                                                                                  让。
8   南南方物产有限责任公司                2,560,000   2007-10-09        2,560,000
9   沈阳市新海达机电化工有限公司          1,920,000   2007-10-09        1,920,000
10  海口峻泓实业有限公司                  1,680,000   2007-10-09        1,680,000

    (二)股票发行与上市情况
    1、截至报告期末,本公司前三年没有股票及其衍生种类的发行情况。
    2、本公司原有内部职工股已于2000年1月25日上市流通,目前已没有内部职工股。
    3、经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,本公司于2006年9月29日实施了股权分置改革方案,以公司2005年12月31日的流通股股本130,180,000股为基数,向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增65,090,000股,转增比例为每10股转增5股。方案实施后,公司股份总数由258,180,000股增加到323,270,000股。
    二、股东情况
    (一)股东数量及股东持股情况
    1、截止2006年12月31日,公司股东数量、前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况表:

                                                                                                        单位:股
            股东总数                                                    34,508户
                                                前10名股东持股情况
                                                                             持有有限售条件       质押或冻结的股份数
            股东名称                股东性质    持股比例     持股总数
                                                                                 股份数量                  量
天津燕宇置业有限公司              其他             11.98%     38,727,000             38,727,000             38,727,000
北京大市投资有限公司              其他              9.97%     32,220,200             32,220,200             32,220,200
中国银行海口信托咨询公司          国有股东          3.20%     10,350,200             10,350,200                      0
交通银行海南分行                  其他              3.20%     10,350,200             10,350,200                      0
中国寰岛(集团)公司                国有股东          2.47%       8,000,000             8,000,000                      0
海南新鑫发展有限公司              其他              2.43%       7,870,000              7,870,000                     0
海南富南房地产开发公司            国有股东          1.64%       5,308,800              5,308,800                     0
海南南方物产有限责任公司          其他              0.79%       2,560,000              2,560,000                     0
沈阳市新海达机电化工有限公司      其他              0.59%       1,920,000              1,920,000                     0
温志平                            其他              0.59%       1,909,795                      0                     0
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                   股东名称                        持有无限售条件股份数量                      股份种类
温志平                                                      1,909,795                          人民币普通股
温伍平                                                      1,772,400                          人民币普通股
万静                                                        1,754,850                          人民币普通股
万军                                                        1,586,650                          人民币普通股
蔡辉庭                                                      1,507,200                          人民币普通股
广西霈普市政工程建设有限公司                                1,396,500                          人民币普通股
汪勇                                                        1,305,810                          人民币普通股
刘秀贞                                                      1,179,400                          人民币普通股
马坤明                                                      1,162,350                          人民币普通股
海口珍兴利贸易有限公司                                        979,800                          人民币普通股
                                  公司前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办
        上述股东关联关系
                                  法》中规定的一致行动人;公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或
        或一致行动的说明
                                  属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    (二)持有本公司5%以上股份的股东情况
    报告期内,持有本公司5%以上股份的股东为天津燕宇置业有限公司(以下简称“天津燕宇”)和北京大市投资有限公司(以下简称“大市投资”)。
    1、天津燕宇报告期初持有本公司股份7094.72万股,报告期末持有本公司股份3872.70万股,占公司总股本的11.98%,所持股份为有限售条件流通股。报告期内天津燕宇所持股份减少3222.02万股,是由于天津燕宇与大市投资于2006年6月12日签署了《股份转让协议》,天津燕宇将上述股份转让给大市投资,相关股份的过户手续已于2006年9月22日办理完毕。报告期末,该公司所持的本公司3872.70万股股份仍质押给中国建设银行天津市分行红桥支行,质押期自2006年9月22日起至质权人申请解除质押之日止。
    2、大市投资报告期初未持有本公司股份,报告期末持有本公司股份3222.02万股,占公司总股本的9.97%,所持股份为有限售条件流通股。报告期内大市投资所持股份增加了3222.02万股,是由于其受让天津燕宇转让股份所致。大市投资所持股份在报告期内未发生质押、冻结。2007年2月13日,大市投资将其所持本公司3222.02万股全部质押给北京益明投资管理有限公司,质押期自2007年2月13日起至质权人申请解除质押之日止。
    (三)公司控股股东情况
    报告期内,本公司的控股股东未发生变化。
    控股股东名称:天津燕宇置业有限公司
    成立日期:1995年5月11日
    注册资本:人民币5000万元
    法定代表人:李君鸿
    企业类型:有限责任公司
    经济性质:民营企业
    经营范围:房地产开发及商品房经营、物业管理、咨询服务;商业、物资供销业批发兼零售。
    股权结构:自然人张燕瑾女士持有其51%的股权,自然人许德福先生持有其49%的股权。
    (四)公司实际控制人情况
    天津燕宇置业有限公司的控股股东张燕瑾女士为本公司的实际控制人。张燕瑾,女,44岁,大学本科学历,中国国籍,未取得其他国家或地区居留权。曾任天津市泽依服饰有限公司服装设计师、天津市卓森国际贸易有限公司董事长、天津燕宇置业有限公司董事长,现任索恩照明(天津)有限公司董事长。
    本公司与实际控制人的产权和控制关系方框图:
    (五)截止2006年12月31日,公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。
    第四节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况
    (一)基本情况

                                                                                                       报告期内
                                                                                                                  是否在股
                                                                                                       从公司领
                                                                     年初       年末                              东单位或
姓  名      职   务     性别   年龄  任职起始日期任职终止日期                              变动原因    取的报酬
                                                                    持股数     持股数                             其他关联
                                                                                                       总额(万
                                                                                                                  单位领取
                                                                                                          元)
陈  勇董事长             男     49    2007-04-27     2009-11-10        0          0                       0.00       否
于振涛董事、总经理       男     53    2007-04-06     2009-11-10        0          0                       0.00       否
吴  桥董事               男     56    2007-04-06     2009-11-10        0          0                       0.00       否
董志强董事               男     52    2007-04-27     2009-11-10        0          0                       0.00       否
周  宏董事               男     45    2006-11-10     2009-11-10        0          0                       0.00       是
邢  骁董事               男     39    2006-11-10     2009-11-10        0          0                       0.00       否
潘  林董事               男     61    2006-11-10     2009-11-10        0          0                       0.00       是
阎世春独立董事           男     59    2007-04-06     2009-11-10        0          0                       0.00       否
任渭生独立董事           男     52    2007-04-06     2009-11-10        0          0                       0.00       否
明云成独立董事           男     67    2007-04-06     2009-11-10        0          0                       0.00       否
席海波独立董事           男     44    2007-04-27     2009-11-10        0          0                       0.00       否
潘荔青监事               男     55    2007-04-27     2009-11-10        0          0                       0.00       否
                                                                                          资本公积金
黄  林监事               男     50    2006-11-10     2009-11-10     7,200      10,800                     0.00       是
                                                                                           定向转增
杨  冰监事               女     39    2007-04-09     2009-11-10        0          0                       0.00       否
肖  玲副总经理           女     35    2007-04-06     2009-11-10        0          0                       0.00       否
康  婷财务总监           女     30    2007-04-06     2009-11-10        0          0                       0.00       否
林  涛董事会秘书         男     33    2006-11-10     2009-11-10        0          0                       4.60       否
 合计          -          -     -          -              -         7,200      10,800          -          4.60        -

    (二)董事、监事在股东单位任职情况

           董、监事姓名                      任职单位                         职务               任职期间
               周   宏                 交通银行海南分行                    高级经理            1993年至今
                                     海南新鑫发展有限公司                   总经理
               潘   林                                                                         2006年至今
                                  中国(海南)改革发展研究院                  副院长
               黄   林              海南富南房地产开发公司                  总经理             1995年至今

    (三)现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位以外的其他单位任职及兼职情况
    1、董事会成员
    (1)董事长:陈勇先生,大专学历,工程师。曾任山东省电子器材厂高级工程师、技术科科长、厂长;现任济南固锝电子器件有限公司销售经理,山东同欣电子有限公司董事。
    (2)董事:于振涛先生,大学本科学历。曾任海南三利集团总经理,海南万恒投资有限公司总裁;现任北京万恒置业房地产开发有限公司董事长。
    (3)董事:吴桥先生,大专学历。曾任北京中德行投资顾问有限公司董事长;现任星光浩华(北京)投资有限公司董事长,北京万恒置业房地产开发有限公司总经理。
    (4)董事:董志强先生,工商管理硕士,中共党员。曾任山东省电子器材厂厂长、党委书记;现任济南固锝电子器件有限公司董事长、总经理,济南泉港科技发展有限公司董事长,海南光华资产管理有限公司董事长。
    (5)董事:周宏先生,大专学历,经济师,中共党员。曾任交通银行海南分行计划处科长、府城办事处、海甸办事处副主任、公司业务处副处长兼营业部副主任;现任交通银行海南分行风险监控部高级经理。
    (6)董事:邢骁先生,经济学硕士,高级经济师,中共党员。曾任中国银行海南省分行信贷一处、国际结算处、清收不良贷款办公室科员;现任中国东方资产管理公司海口办事处经营部高级主任。
    (7)董事:潘林先生,大专学历,经济师,中共党员。曾任中国(海南)改革发展研究院会议中心主任、院长助理,海口东湖宾馆、琼苑宾馆、奥斯罗克酒店总经理;现任中国(海南)改革发展研究院副院长,海南新鑫发展有限公司总经理
    (8)独立董事:阎世春先生,大学本科学历,经济师,注册评估师,中共党员。曾任山东泰山电器集团董事长、党委书记,山东松下映像公司董事长,济南经济委员会正局级副主任、党委委员;现任济南城市经济研究会会长、济南企业信誉评价委员会主任、中共济南市委党校及济南大学客座教授等职务。
    (9)独立董事:任渭生先生,硕士研究生学历,律师,中共党员。曾任海南省劳动教养管理所所长、党委书记、政治委员,海南省司法厅公证律师管理处处长,省律师协会副会长;现任海南新概念律师事务所主任、法人代表,海南大学名誉副教授。
    (10)独立董事:明云成先生,大专学历,高级经济师,中共党员。曾任中国人民银行武汉市分行副行长、党委副书记,湖北证券有限责任公司董事长、党委书记,长江证券有限责任公司董事长、党委书记。
    (11)独立董事:席海波先生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。曾任湖北随州会计师事务所审计员,湖北鄂发华联会计师事务所副主任会计师;现任海南立信长江会计师事务所主任会计师。
    2、监事会成员
    (1)监事会主席:潘荔青先生,大专学历,工程师。曾任济南半导体一厂工程师、车间主任、副厂长;现任济南固锝电子器件有限公司副总经理,济南泉港科技开发有限公司董事。
    (2)监事:黄林先生,大学本科学历,中共党员。曾任海南省富南国际信托投资公司筹建办筹建组组长、海南景和实业发展联合公司副总经理;现任海南富南房地产开发公司总经理,海南富南物业有限公司总经理。
    (3)职工代表监事:杨冰女士,大专学历。曾任海南浪潮实业有限公司财务人员,海南万恒投资有限公司财务主管。
    3、高级管理人员
    (1)总经理:于振涛先生(简历详见其董事简历)。
    (2)副总经理:肖玲女士,经济法学士,国际经济法硕士,中共党员。曾任海南省财政厅主任科员,海南建信投资管理股份有限公司总经理助理。
    (3)财务总监:康婷女士,大学本科学历,会计师。曾任海南新大洲药业有限公司财务主管,海南兴源股份有限公司财务总监。
    (4)董事会秘书:林涛先生,大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、经理,董事会证券事务代表。
    (四)年度报酬情况
    根据《公司章程》的有关规定,公司董、监事的薪酬由股东大会批准,高管人员实行岗位工资制,标准由董事会制订。根据2002年度股东大会决议,公司支付每位独立董事每年人民币3.6万元(含税)的津贴,独立董事出席公司的董事会和股东大会会议的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。
    由于公司大部分现任董事、监事及高级管理人员均是在报告期后选举、聘任的,上述人员报告期内均未在本公司领取报酬,公司现任董事、监事、高级管理人员2006年度报酬总额仅为4.6万元(详见现任董事、监事及高级管理人员基本情况表)。公司已离任、解聘的董、监事、高管人员在报告期内的报酬情况如下:

     姓  名         职  务        领取报酬金额(万元)      领取报酬期间
     储一丰        独立董事                2.40          2006.1.1-2006.8.28
     陈  刚        独立董事                3.10          2006.1.1-2006.11.10
     徐  直        独立董事                3.10          2006.1.1-2006.11.10
     黄  林        独立董事                0.96          2006.1.1-2006.12.31
     甘剑平        独立董事                0.50         2006.11.10-2006.12.31
     贺  武        独立董事                0.50         2006.11.10-2006.12.31
     刘小波        总经理                   4.50         2006.1.1-2006.11.10
     黄  伟        财务总监                 4.00         2006.1.1-2006.11.10
     合  计          ——                  19.06               ——

    (五)报告期内及报告期后被选举或离任的董事、监事以及聘任或解聘的高级管理人员情况
    1、经公司于2006年8月28日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过,同意司徒功云先生因工作变动原因辞去董事职务,选举潘林先生担任董事。
    2、经公司于2006年8月28日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过,同意储一丰先生因公务繁忙原因辞去独立董事职务,选举窦连玺先生担任独立董事。
    3、经公司于2006年10月13日召开的2006年第一次职工代表大会大会审议通过,同意南利勇先生因工作变动原因辞去职工代表监事职务,选举周庆祥先生担任职工代表监事。
    4、本报告期内公司第四届董事会、监事会任期届满,经公司于2006年11月10日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过,选举祁程先生、李洪刚先生、方建宏先生、周宏先生、邢骁先生、潘林先生、窦连玺先生、贺武先生、甘剑平(JP.GAN)先生为第五届董事会董事,选举李鑫先生、黄林先生为第五届监事会监事。公司原董事张燕瑾女士、王思民先生、冯宝忠先生、卢远轩女士,原独立董事徐直先生、陈刚先生,原监事李志新女士任期届满离任。
    5、经公司于2006年11月10日召开的第五届董事会第一次会议审议通过,选举祁程先生担任公司第五届董事会董事长,聘请宋建东先生担任公司总经理,聘请李洪刚先生担任公司副总经理,聘请方建宏先生担任公司副总经理并代行财务总监职责,继续聘请林涛先生担任公司董事会秘书。公司原总经理刘小波先生,原财务总监黄伟先生聘期届满离任。
    6、经公司于2007年4月6日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过,同意祁程先生、李洪刚先生、方建宏先生辞去董事职务,同意窦连玺先生、贺武先生、甘剑平(JP.GAN)先生辞去独立董事职务,选举于振涛先生、吴桥先生担任董事,选举阎世春先生、任渭生先生、明云成先生担任独立董事。
    7、经公司于2007年4月6日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,同意祁程先生辞去董事长职务、李洪刚先生辞去副总经理职务、方建宏先生辞去副总经理及代行的财务总监职务,聘请于振涛先生担任公司总经理,聘请肖玲女士担任公司副总经理,聘请康婷女士担任公司财务总监。
    8、经公司于2004年4月9日召开的2007年第一次职工代表大会大会审议通过,同意周庆祥先生辞去职工代表监事职务,选举杨冰女士担任职工代表监事。
    9、经公司于2007年4月27日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过,选举陈勇先生、董志强先生担任董事,选举席海波先生担任独立董事。
    10、经公司于2007年4月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,选举陈勇先生担任公司第五届董事会董事长。
    二、公司员工的数量、专业构成
    截止2006年12月31日,公司在职员工总数为228人,其中,技术人员77人,生产人员141人,销售人员11人,财务人员7人,行政人员79人;具有硕士研究生学历的有3人,具有大学本科学历的有37人,具有中专学历的有76人。本公司没有离退休职工。
    第五节  公司治理结构
    一、对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,公司治理的实际状况与该文件要求存在的差异。
    报告期内,公司根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)、《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21号)及《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年5月修订)等法律、法规的要求,对《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了全面修订,并于2006年6月26日经公司2005年度股东大会审议通过。目前公司治理状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的有关要求。
    公司2007年将继续按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司实际情况和自身特点,进一步建立健全公司内部控制制度,不断完善公司治理结构,规范公司运作。
    二、独立董事履行职责情况
    报告期内,公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求,认真履行独立董事职责,对公司关联交易、高级管理人员的任免等重大事项发表了独立董事意见,在维护公司整体利益以及广大中小股东利益方面发挥了重要作用。
    (一)报告期内,独立董事出席董事会会议情况:

    独立董事  本年应参加董   亲自出席  委托出席   缺    席
                                                                备注
    姓    名  事会会议次数    (次)    (次)     (次)
     徐  直        10           10         0         0
                                                            含以通讯表决
     储一丰        8            7          1         0
                                                            方式召开的董
     陈  刚        10           10         0         0
                                                            事会会议。以
     窦连玺        3            0          0         3
                                                            上独立董事目
     贺  武        1            1          0         0
                                                            前均已离职。
     甘剑平        1            1          0         0

    (二)报告期内,独立董事对公司董事会审议的有关事项未提出异议。
    三、公司与控股股东“五分开”情况说明
    本公司与控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到“五分开”,公司人员独立、财务独立、资产完整、机构独立,具有完整的业务和独立自主的生产经营能力。
    (一)业务独立
    本公司业务独立于控股股东,自主经营,业务结构完整,没有和控股股东及其下属单位存在同业竞争的情况。
    (二)人员独立
    公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬或担任重要职务。
    (三)机构独立
    公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会以及公司各职能部门独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
    (四)资产完整
    本公司与大股东之间产权关系明确,公司对所属资产拥有完整的所有权。
    (五)财务独立
    本公司设立独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司开设独立的银行帐户,不存在与控制人共用银行帐户的情况,并依法独立纳税。
    第六节  股东大会简介
    报告期内,本公司共召开了四次股东大会,即2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议、2005年度股东大会、2006年第二次临时股东大会和2006年第三次临时股东大会,会议情况如下:
    一、本公司于2006年6月26日上午在海南寰岛泰得大酒店召开2005年度股东大会,本次股东大会决议公告刊登于2006年6月27日的《中国证券报》和《证券时报》上;
    二、本公司于2006年7月31日下午在海南寰岛泰得大酒店召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,本次股东大会决议公告刊登于2006年8月1日的《证券时报》上;
    三、本公司于2006年8月28日上午在海南寰岛泰得大酒店召开2006年第二次临时东大会,本次股东大会决议公告刊登于2006年8月29日的《中国证券报》和《证券时报》上;
    四、本公司于2006年11月10日上午在海南寰岛泰得大酒店召开2006年第三次股东大会,本次股东大会决议公告刊登于2006年11月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    第七节  董事会报告
    一、管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司经营情况的回顾
    1、报告期内公司总体经营情况
    报告期内,公司董事会和管理层为改善资产结构、提高经营业绩、增强公司持续经营能力,将公司净资产价值2.05亿元的部分资产及负债与汉鼎光电(内蒙古)有限公司33.92%的股权进行了等额置换。但此次资产置换完成后,由于汉鼎光电在后期经营上陷入严重危机,导致其财务状况异常,该公司的基本面发生了巨大变化。受此影响,本公司对汉鼎光电的股权投资未能产生预期的收益,反而因其经营业绩持续恶化,严重影响了公司本年度扭亏脱困经营目标的实现,报告期内公司的经营业绩仍然亏损。受汉鼎光电重组失败影响,本公司目前所面临的经营形势依然十分严峻。
    报告期内,尽管公司在资产重组方面遭遇了重大挫折,但公司在其他方面的工作仍然取得了一些成绩,特别是在债务重组方面取得了重大突破。
    在广大股东的大力支持和密切配合下,公司股权分置改革已在报告期内顺利实施完成。股改实施后,公司各方股东的利益将更趋一致,对于公司今后的资产重组将产生积极、深远的影响。
    为尽快清偿本公司对信达资产管理公司海口办事处11751.72万元的债务,并妥善解决由该项债务纠纷所导致的重大诉讼事项,在有关各方的共同努力下,本公司在报告期内与债权人签署了债务重组协议,由公司原大股东中国寰岛(集团)有限公司代本公司向债权人先期清偿有关债务,本公司再以对两个参股公司的长期债权投资等非经营性资产抵偿对寰岛集团的债务。经过四期的清偿,整个债务重组工作已于2006年底顺利完成,债权人已向法院撤诉。此次债务重组既清偿了公司对信达资产管理公司的巨额债务,减轻了公司今后的利息负担,同时也顺利解决了公司重大诉讼事项,消除了诉讼将给公司带来的不利影响。
    2、主营业务及其经营情况
    报告期内,本公司主营业务为乙醇及其副产品的生产、销售业务和肉羊屠宰加工业务,因公司在报告期内实施了资产置换,将所持天津中敖食品有限公司89.75%的股权全部置出,自2006年10月起公司主营业务中不再包括肉羊屠宰加工业务。
    报告期内,公司实现主营业务收入20,432万元,比上年同期减少-8.18%;实现主营业务利润372.27万元,比上年同期增加208.78%;实现净利润-8,412万元,比上年同期减少-788.29%。
    报告期内,公司主营业务收入较上年同期减少-8.18%,是由于自2006年10月起公司主营业务收入中减少了肉羊屠宰加工业务收入所致;主营业务利润较上年同期增加208.78%,是由于公司报告期内已将处于持续亏损状态的肉羊屠宰加工业务剥离,该业务对公司整体经营的负面影响减少所致;公司报告期亏损数额较大,一方面是控股子公司天津绿源的主营业务虽然实现盈利,但由于期间费用负担沉重,报告期内亏损-1,303.27万元,另一控股子公司天津中敖本年1-9月仍在本公司合并报表范围内,该公司在此期间共计亏损-716.30万元;另一方面,公司经过对参股公司汉鼎光电截止2006年12月31日的净资产进行价值测算,价值分析结果显示该公司期末净资产值已为负值,出于会计核算的客观、谨慎性考虑,公司已将期末对其长期股权投资6,208.02万元全额计提减值准备,并计入公司2006年损益,上述计提对公司报告期净利润影响较大。
    报告期内,公司利润构成及变动情况

                                                           单位:(人民币)万元
                                 2006年度                          2005年度
        项    目                          占利润总额                        占利润总额
                           金    额                          金   额
                                           比例(%)                          比例(%)
   主营业务利润
                                 372.27         4.18%             -342.23      -25.85%
   期间费用
                               3,179.54        35.71%            2,657.78      200.79%
   投资收益
                              -6,186.99       -69.50%              887.24       67.03%
   营业外收支净额
                                 -64.08        -0.72%            3,361.53       253.96%
   利润总额
                              -8,902.73          100%            1,323.66          100%

    变动原因:
    报告期内,公司投资收益及利润总额较上年同期大幅度减少,主要是公司根据价值分析报告,将公司对汉鼎光电的长期股权投资6,208.02万元全额计提减值准备并计入公司2006年损益所致。
    (1)按行业划分,本公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况:

                                                                       单位:(人民币)万元
                                                        主营业务    主营业务
                                               主营业                          主营业务利
                                                        收入比上    成本比上
    分行业      主营业务收入   主营业务成本    务利润                          润率比上年
                                                         年增减      年增减
                                               率(%)                             增减
                                                         (%)      (%)
                                                                              增加   0.78
    化工业          19,619.26     18,121.21     7.64        1.92        1.08
                                                                              个百分点
                                                                              减少   2.48
  食品加工业           812.74      1,037.44    -27.65     -72.92      -72.39
                                                                              个百分点

    (2)按产品划分,本公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况:

                                                                       单位:(人民币)万元
                                                         主营业务   主营业务
                                                主营业                         主营业务利
                                                         收入比上   成本比上
     分产品      主营业务收入   主营业务成本    务利润                         润率比上年
                                                          年增减     年增减
                                                率(%)                            增减
                                                          (%)     (%)
                                                                              增加   0.78
 乙醇及副产品
                    19,619.26      18,121.21     7.64       1.92        1.08
                                                                              个百分点
                                                                              减少   2.48
 羊肉加工食品          812.74       1,037.44    -27.65    -72.92      -72.39
                                                                              个百分点

    (3)按销售地区划分,本公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况:

                                                                       单位:(人民币)万元
     分地区                  主营业务收入                 主营业务收入比上年增减(%)
   华北地区                       19,428.93                              73.59
   出     口                       1,003.07                           2,249.11
     (4)主要供应商和客户

    本年度公司向前五名供应商的合计采购金额8960万元,占总采购金额的40%;本年度公司向前五名客户的合计销售金额为10093万元,占总销售金额的52%。
    (5)主营业务及其结构发生重大变化的原因
    由于公司在报告期内实施了资产置换,公司已将原控股子公司-天津中敖食品有限公司89.75%的股权置换出本公司,相关股权的过户手续已经办理完毕,因此自2006年10月起,公司主营业务中不再包含肉羊屠宰加工及销售业务。
    (6)主营业务盈利能力发生重大变化的原因
    报告期内,公司营业务盈利能力未发生重大变化。
    3、公司资产构成和费用变动的情况
    (1)资产构成及变动情况

                                                                     单位:(人民币)万元
       财务指标                期末数          占总资产的比例(%)     比上年增减(%)
 货币资金
                                   517.32                 0.88%              -90.19%
 应收款项
                                24,131.77                40.96%               49.42%
 存货
                                 2,217.34                 3.76%              -65.74%
 长期股权投资
                                 1,266.91                 2.15%              -91.52%
 固定资产
                                10,801.74                18.33%              -44.59%
 在建工程
                                 1,111.37                 1.89%              155.62%
 无形资产
                                18,862.75                32.01%              -10.33%
 流动负债
                                18,581.68                31.54%              -49.43%
 股东权益
                                36,550.88                62.04%              -18.71%
 总资产
                                58,919.06               100.00%              -29.73%

    变动情况说明:
    报告期内,应收款项大幅增加是由于置入本公司的汉鼎光电33.92%的股权在资产置换交割日(2006年9月30日)的帐面价值与实际价值不符,差额为1.34亿元。汉鼎光电的大股东(开曼群岛)中国网络投资控股有限公司已承诺对上述不足部分全额补足,在补足前计作本公司对其应收款项;公司存货大幅减少是由于部分存货报告期内已通过资产置换置出公司;公司长期股权投资大幅减少是对汉鼎光电相应股权投资全额计提减值准备所致;流动负债大幅减少,是公司本年度通过债务重组方式清偿了中国信达资产管理公司海口办事处的全部债务所致;股东权益减少是由于公司报告期亏损及对长期股权投资计提大额减值准备所致;公司总资产大幅减少,主要是因为本年度资产负债表合并范围不再包括天津市中敖及对长期股权投资计提大额减值准备所致;。
    (2)费用构成及变动情况

                                                                     单位:(人民币)万元
      财务指标                本年数                 上年数            比上年增减(%)
      营业费用                 172.83                  317.91               -45.63
      管理费用               1,222.44                  687.60                77.80
      财务费用               1,784.27                1,652.26                 7.99
      所得税                     0.00                    0.00                 0.00

    变动情况说明:
    报告期内,公司营业费用比上年减少-45.63%,主要是由于公司实施了资产置换,自2006年10月起公司营业费用中不再包括天津中敖的营业费用;公司管理费用较上年大幅增加是由于控股子公司天津绿源报告期内计提坏账准备及土地使用权摊销增加所致。财务费用本年度变化不大。
    4、公司现金流量变化情况

                                                                     单位:(人民币)万元
             财务指标                    本年数             上年数        增减比例(%)
 经营活动产生的现金流量净额            -5,013.35            4,162.87          220.43
 投资活动产生的现金流量净额              -624.89           -1,043.19           40.10
 筹资活动产生的现金流量净额               879.59            1,099.26          -19.98

    变动情况说明:
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是控股子公司天津绿源和天津中敖本年度采购原材料及支付欠款增加所致;投资活动产生的现金流量净额较上年度增加主要原因是子公司天津绿源购置资产较上年减少所致。
    5、公司主要控股子公司和参股公司的经营情况和业绩分析
    由于公司在报告期内实施了资产置换,公司所持的天津市绿源生态能源有限公司40.372%的股份(公司原持有其91.372%的股份)、天津市中敖食品有限公司89.75%的股份、海南亚龙湾海底世界旅游有限公司40%的股份、四川马边寰岛实业有限公司37%的股份均已置换出本公司,同时置入了汉鼎光电(内蒙古)有限公司33.92%的股份。因此,报告期末,公司主要控股子公司为天津市绿源生态能源有限公司(公司持有其51%的股份),参股公司为汉鼎光电(内蒙古)有限公司(公司持有其33.92%的股份)。
    (1)天津市绿源生态能源有限公司:该公司主要从事燃料乙醇,酒精,二氧化碳,饲料的生产及销售,注册资本23,179万元人民币,2006年末总资产为31,821.89万元。报告期内,实现主营业务收入19,619.26万元,净利润-1,303.27万元。
    (2)汉鼎光电(内蒙古)有限公司:该公司主要从事大容量光、磁盘驱动器及其部件、新型平板显示器、宽带接入网通信系统设备、互连网网络设备、数码家电影音播放机、数字录放机、数字放声设备、新型光电子器件的生产销售,注册资本5,000万元美元,2006年末总资产为59,045.54万元。报告期内,实现主营业务收入30,823.30万元,净利润-4,279.62万元,其中2006年10-12月实现净利润-1,922.90万元。
    二、对公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    公司控股子公司天津绿源所从事的酒精行业属于国民经济重要的基础原料产业,酒精及其衍生品应用于化学工业、食品工业、日用化工、医药卫生等领域,作为一种通用的化工原料,其用途十分广泛。据资料统计,2006年全国酒精产量545.62万千升(按销售收入500万元以上的企业计),比去年增长44.10%,加上燃料乙醇产量,酒精生产总量已突破540万吨。但由于酒精生产行业投资周期短、进入门槛低,自2005年以来由石油价格上涨带动的酒精价格上涨极大刺激了投资者的欲望,导致国内酒精厂越建越多,产量越来越大,形成酒精市场恶性竞争、无序竞争的局面,而酒精生产的主要原材料玉米的价格确因需求扩大持续上涨,这些因素共同作用导致酒精生产企业的利润水平不断下降。
    2、公司发展战略和经营计划
    虽然公司2006年的重组工作由于汉鼎光电发生经营危机和财务危机,导致公司重组工作未能达到预期目标,但考虑到公司目前资产结构及盈利水平较差、公司经营业绩和持续经营能力不佳的现状,公司现任董事会及管理层认为,只有通过加大资产重组力度,改善公司现有资产结构,才能切实提高公司的经营业绩,使公司的基本面得到彻底改观。有鉴于此,公司今年计划通过一系列资产重组举措,确立公司新的主营业务,明晰主业盈利模式,在规范经营的基础上,将主业做优做强,力争在年内实现扭亏脱困的经营目标,摘掉“ST”帽子,重塑公司形象。
    2007年,公司的工作重点是:
    (1)鉴于公司参股子公司汉鼎光电后续经营能力存在重大不确定性,为避免该公司经营情况继续恶化使公司蒙受更大的经济损失,公司董事会已要求公司经营班子对汉鼎光电目前经营状况进行全面核查,同时对公司所持股权提出妥善的处置方案。目前公司管理层正在着手处理此项工作,公司将在充分参考有关中介机构的专业意见后,对汉鼎光电相关股权作出合理、合法的处置,切实维护上市公司及广大股东的利益。
    (2)公司于今年分别收购了济南固锝电子器件有限公司48%的股权及沈阳力源电缆有限责任公司45%的股权。公司将在以上两个公司的相应股权过户手续办理完毕后,立即向两个公司派驻董事或高级管理人员,积极参与其经营管理,使之成为公司稳定的利润来源,在条件成熟时,公司也将在进行可行性论证的基础上考虑提高对其持股的比例。同时,公司将认真吸取汉鼎光电信息披露问题的经验教训,强化参股公司董事会、管理层的规范运作意识,配合上市公司及时、准确地做好相关信息披露工作。
    (3)公司今年将以中国证监会开展的加强上市公司治理专项活动为契机,本着求真、务实的态度,对公司治理中存在的问题进行认真的自查,特别是针对公司在近年来重组过程中所暴露出制度上的缺陷、管理上的漏洞,认真从中总结经验教训,并积极做好整改工作。公司今年计划根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求,制定、修订《募集资金使用管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列规章、制度,健全公司内部控制制度,不断完善公司治理结构,为公司今后规范运作提供制度上的保障。
    (4)由于公司近年来重组活动较多,造成人员流动较为频繁,在一定程度上影响了公司董事会及管理层的稳定,公司的战略决策、管理思路也因此缺乏连续性和稳定性,对公司的长远发展极为不利。因此,公司计划在今年根据公司自身特点和实际情况,建立健全对公司高级管理人员以及中层干部的绩效考核机制,全面落实责权利相结合的激励机制,从而增强公司员工的责任感和凝聚力,做到员工个人发展与公司发展的和谐统一。
    3、公司资金需求和使用计划
    2007年,公司资金需求主要是日常经营管理活动产生的资金需求和资产重组方面的资金需求。公司经营管理活动所需的资金主要来源于公司的经营收入,并通过自筹及回收应收款项等方式解决。公司资产重组(除资产置换以外的对外投资)所需要的资金,除了公司自有资金外,还将通过金融机构贷款等多种渠道筹措。
    4、公司存在的风险因素
    (1)产品价格波动风险
    公司目前的主要产品酒精价格受季节性和市场竞争影响,容易发生波动,并直接对公司的收入及利润产生影响。
    (2)原材料成本波动风险
    公司产品酒精的原材料玉米价格受自然条件和市场供求关系因素影响,年度间和季节性波动均较大,酒精生产所需的水电煤以及运输价格也有上涨的趋势。
    针对上述风险,公司计划通过科学管理,合理储备原材料和产品,根据产销波动周期均衡安排生产,实行灵活的采购和销售政策,建立多渠道原材料供应体系等手段,尽可能降低企业面临的各种风险。
    5、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
    (1)根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及相关规定,现行会计制度下对子公司由权益法核算变更为成本法核算,母公司不确认对子公司的投资收益,将影响母公司的当期利润,但不影响合并财务报表的利润。
    (2)根据《企业会计准则第18号—所得税》及相关规定,所得税会计处理方法由现行会计制度下的应付税款法变更为资产负债表债务法,此政策的变更将会影响公司当期所得税费用,从而影响公司当期利润和股东权益。
    (3)根据《企业会计准则第17号—借款费用》及相关规定,资本化借款范围由现行会计制度下只限于专门借款利息资本化扩大为除了专用借款利息资本化,一般借款利息符合条件也可以资本化,此政策变化,将会减少当期的财务费用,增加本公司的利润和股东权益。
    二、公司投资情况
    (一)募集资金使用情况
    公司前一次募集资金已在以前年度使用完毕,报告期内无募集资金投资情况。
    (二)非募集资金投资情况
    本公司报告期内无非募集资金投资情况。
    三、中喜会计师事务所为本公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    四、董事会日常工作情况
    (一)董事会的会议情况及决议内容
    报告期内,董事会召开了11次会议,会议情况如下:
    会议届次、召开日期、信息披露报纸及披露日期

序号      会议届次      召开日期                           信息披露报纸       披露日期              备注
 1      四届十六次      2006年4月6日          《中国证券报》、《证券时报》   2006年4月8日                  ——
                                                                                                  审议通过公司
 2      四届十七次      2006年4月20日                     ——                      ——          2006年第一季度
                                                                                                  报告。
 3      四届十八次      2006年5月23日         《中国证券报》、《证券时报》  2006年5月24日                 ——
 4      四届十九次      2006年6月30日                《证券时报》            2006年7月3日               ——
          2006年
 5                      2006年7月10日         《中国证券报》、《证券时报》  2006年7月11日                 ——
        第一次临时
 6      四届二十次      2006年7月11日                《证券时报》            2006年7月13日              ——
          2006年
 6                      2006年7月31日         《中国证券报》、《证券时报》  2006年8月8日                  ——
        第二次临时
                                                                                                  审议通过公司
 8     四届二十一次     2006年8月30日                     ——                      ——
                                                                                                  2006年中期报告。
          2006年
 9                      2006年8月9日          《中国证券报》、《证券时报》  2006年8月12日                 ——
        第三次临时
10     四届二十二次     2006年10月25日        《中国证券报》、《证券时报》  2006年10月26日                ——
11       五届一次       2006年11月10日        《中国证券报》、《证券时报》  2006年11月11日                ——

    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,严格执行了股东大会的有关决议及股东大会授权事项。
    1、利润分配方案执行情况
    公司2005年度虽然实现盈利,但可供股东分配的利润仍为负值,经公司2005年度股东大会审议通过,公司2005年度利润全部用于弥补以前年度亏损,不进行资本公积金转增股本。
    2、发行新股方案的执行情况
    报告期内,公司没有配股、增发新股等情况。
    3、股权分置改革执行情况
    根据公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议精神,公司股权分置改革方案已于2006年9月29日实施完成。
    五、本次利润分配预案及资本公积金转增预案
    经中喜会计师事务所审计,公司2006年度净利润为-84,119,908.43元,可供股东分配的利润为-125,992,441.30元,未分配利润为-125,992,441.30元。
    鉴于公司报告期内出现亏损,董事会决定公司2006年度利润不进行分配,亦不进行资本公积金转增股本。
    此预案需经公司2006年度股东大会审议通过。
    六、其它报告事项
    本公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》,没有发生变更。
    第八节  监事会报告
    报告期内,公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规赋予的职权,忠实履行监督职能,认真维护股东和公司的利益。
    一、监事会会议情况
    报告期内,监事会召开了六次会议即第四届监事会第六次、第七次、第八次、第九次、第十次会议和第五届监事会第一次会议,会议情况如下:
    1、本公司第四届监事会第六次会议于2006年4月6日上午在天津世纪酒店会议室召开,会议审议通过了《2005年度监事会工作报告》和公司2005年年度报告及摘要。
    本次会议决议公告刊登于2006年4月8日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    2、本公司第四届监事会第七次会议于2006年5月23日上午在海南寰岛大酒店会议室召开,会议审议通过了《关于修定<监事会议事规则>的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2006年5月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    3、本公司第四届监事会第八次会议于2006年7月11日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2006年7月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    4、本公司第四届监事会第九次会议于2006年8月30日以通讯表决方式召开,会议审议通过了公司2006年中期报告及摘要。
    5、本公司第四届监事会第十次会议于2006年10月25日以通讯表决方式召开,会议审议通过了公司2006年第三季度报告和《关于公司监事会换届选举的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2006年10月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    6、本公司第五届监事会第一次会议于2006年11月10日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于选举李鑫先生担任第五届监事会监事会主席的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2006年11月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    二、监事会对有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    监事会认为,公司在报告期内依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定规范运作,内部管理和内部控制制度较为完善,公司决策程序合法,未发现公司有违法及损害股东利益的行为,公司董事、高级管理人员在履行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    监事会认为,公司2006年财务报告真实、准确、完整地反映了公司2006年度经营成果和财务状况。中喜会计师事务所为本公司2006年财务报告出具的审计报告是客观、公正的。
    3、公司在报告期内实施了资产置换暨关联交易,置换过程中未发现内幕交易行为。针对汉鼎光电相应股权价值减值问题,公司已与有关各方签署了债权转移协议,最大限度地维护了上市公司和广大股东的利益,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
    4、公司报告期内发生的上述关联交易依照公平、公正、公开的原则进行,交易定价公平合理,审批、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害上市公司及广大股东的利益。
    5、公司依据中介机构出具的价值分析报告对汉鼎光电报告期末的长期股权投资计提减值准备,符合公司的实际情况,审批决策程序符合有关法律、法规的要求。
    第九节  重要事项
    一、报告期内,公司重大诉讼、仲裁事项
    1、本公司于2006年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《重大诉讼事项公告》,披露了中国信达资产管理公司海口办事处(以下简称“信达资产管理公司”)诉本公司借款合同纠纷一案。原告请求法院判令本公司偿还所欠原告借款本金9520.36万元、利息1529.22万元以及自2005年9月20日至实际还款之日止的利息并全部承担本案的诉讼费,上述借款担保人天津燕宇置业有限公司(以下简称“天津燕宇”)和中国寰岛(集团)公司(以下简称“寰岛集团”)分别承担连带担保责任,该案已由海南省高级法院受理。
    为妥善解决此项诉讼,消除诉讼给公司带来的不利影响,经公司第五届董事会2006年第二次临时会议及2006年第二次临时股东大会审议通过,本公司、天津燕宇、寰岛集团与原告信达资产管理公司于2006年7月31日共同签署了《债务重组合同》。按照合同约定,由寰岛集团代本公司依照还款计划分四期向信达资产管理公司先予清偿重组债务11751.72万元人民币。同时,本公司与寰岛集团签定了《债务清偿合同》,约定寰岛集团每清偿一笔上述债务,即同时取得对本公司的等额债权,由本公司于一个月内在不影响公司持续经营能力的前提下以经寰岛集团认可的资产予以清偿。上述债务重组属于关联交易,关联董事及关联方股东在审议相关事项的董事会、股东大会上均已回避表决。
    根据以上合同的约定,寰岛集团已于2006年内分四期代本公司向信达资产管理公司偿还了全部债务,本公司也按照合同约定分别以公司对海南亚龙湾海底世界旅游有限公司和四川马边寰岛实业有限公司的长期债权投资本金(帐面值)及部分债权投资利息分四期抵偿了本公司对寰岛集团的等额债务。2006年12月29日,本公司收到海南省高级人民法院[(2006)琼民二初字第4号]民事裁定书,同意信达资产管理公司撤回对本公司、寰岛集团及天津燕宇置业有限公司的起诉。至此,信达资产管理公司诉本公司借款合同纠纷一案已通过债务重组方式得到顺利解决。
    上述事项已分别刊登在2006年3月23日、8月8日、8月29日、10月26日、12月9日和2007年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    2、本公司于2006年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《重大诉讼事项公告》,披露了海南建方实业公司(以下简称“建方公司”)诉本公司、海南昌华房地产开发有限公司(以下简称“昌华公司”)、海南教育科技经济开发有限公司(以下简称“教科公司”)及海口海甸岛房地产开发总公司(以下简称“海甸岛公司”)四名被告土地使用权转让合同纠纷一案。原告请求法院判令四被告共同偿付原告支付的土地转让款人民币6500万元及相应利息100万元并承担本案诉讼费,此案已由海南省高级法院受理。
    经审理,海南省高级人民法院于2007年2月8日下达了(2006)琼民一初字第5-1号《民事裁定书》,驳回原告建方公司对被告本公司、教科公司及海甸岛公司的起诉。原告在法定上诉期内并未提出对本公司的上诉请求,因此该判决为终审判决。
    上述事项已分别刊登在2006年10月14日、2007年2月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    除以上两项重大诉讼事项外,公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    二、报告期内,公司收购及出售资产、吸收合并事项
    详见本节第三部分“重大关联交易事项”。
    三、报告期内,公司重大关联交易事项
    (一)报告期内,公司未发生因购销商品、提供劳务形成的关联交易。
    (二)报告期内,公司发生的因资产收购、出售形成的关联交易
    经公司第四届董事会2006年第二十次会议审议通过,本公司于2006年7月12日与(开曼群岛)中国网络投资控股有限公司(以下简称“中国网络”)签署了《资产置换协议》,本公司以经审计的部分资产及负债与中国网络持有的汉鼎光电(内蒙古)有限公司经审计、评估的33.92%的股权进行等额置换。经中喜会计师事务所审计,截至2005年12月31日本公司拟置出的资产净值为20,843.10万元;经中喜会计师事务所审计,汉鼎光电截至2005年12月31日的净资产为46,128.18万元,经北京中企华资产评估有限责任公司对汉鼎光电进行整体评估,汉鼎光电截至2005年12月31日的净资产评估值为61,447.51万元(评估增值15,319.33万元,增值率33.21%),其33.92%股权对应的价值为20,843.10万元,置换双方同意将本次资产置换定价为20,843.10万元进行等额置换。鉴于此次资产置换的审计基准日距协议签署日已超过六个月,交易双方聘请中喜会计师事务所对置入、置出资产以2006年3月31日为基准日又进行了补充审计,并聘请平安证券有限责任公司对此次资产置换暨关联交易事项出具了独立财务顾问报告。根据审计结果,因2006年第一季度双方置换的资产均产生了损益变动,导致置出、置入资产在该审计基准日价值的差额为326.78万元,本公司据此调减了置出资产的规模,以使置入、置出资产的价值相等,因此本次资产置换的价格最终确定为20,504.46万元。2006年8月28日,公司2006年第二次临时股东大会审议通过了此项交易。汉鼎光电相关股权的过户手续于2006年10月8日办理完毕,本公司置出资产的过户手续也在报告期内全部办理完成,相关债权、债务已全部转移。在此项关联交易过程中,公司已将控股子公司-天津中敖食品有限公司89.75%的股权置换出本公司,因此自2006年10月起公司主营业务中不再包含肉羊屠宰加工及销售业务,除此以外关联交易对公司业务连续性及管理层稳定性没有影响。
    由于汉鼎光电2006年下半年在经营上出现危机,该公司未能实现预期的经营效益。2006年10-12月,该公司亏损-1,922.90万元,本公司对其长期股权收益为-652.25万元。
    (三)公司与关联方存在债权、债务往来及担保事项
    1、关联方债权、债务往来
    单位:(人民币)万元

                                                上市公司向关联方提供     关联方向上市公司提供
                                关联方与上市            资金                     资金
            关联方
                                公司关联关系
                                                 发生额        余额       发生额       余额
 天津燕宇置业有限公司          控股股东            296.00         0.00      168.92       27.29
 大市投资有限有限公司          第二大股东            7.80         0.00       15.21        7.41
 天津市绿源生态能源有限公司    控股子公司        2,274.62     5,538.57       82.20        0.00
 (开曼群岛)中国网络投资控    第二大股东之
                                                13,408.53    13,408.53        0.00        0.00
 股有限公司                    战略合作伙伴
            合  计                  ——        15,986.95    18,947.10      266.33       34.70

    2、公司报告期内向海南亚龙湾海底世界旅游有限公司计收债权投资利息140.94万元元;向四川马边寰岛实业有限公司计收债权投资利息138.79万元(上述利息的计收标准均为同期银行存款利率)。
    3、报告期内,公司未发生为关联方(包括未纳入合并范围的子公司)提供担保的事项。
    (四)报告期内,公司的发生其他重大关联交易
    详见本节第一部分“重大诉讼、仲裁事项”中关于债务重组情况的叙述。
    四、重大合同及其履行情况
    (一)托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项
    本公司于2003年1月与天津吉盛畜牧业有限公司签订了《租赁合同》,将本公司所拥有的内蒙古通辽市珠日河牧场土地使用权及相关资产出租给天津吉盛畜牧业有限公司,租赁期为2003年1月至2007年12月31日;租金标准为:前两年年租金为332万元,自第三年起年租金为345万元。公司本年度已收到租金345万元。
    (二)重大担保

                                                                        单位:(人民币)万元
                         公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象       发生日期                                                          是否为关联方担
                               担保金额     担保类型      担保期    是否履行完毕
  名称      (协议签署日)                                                        保(是或否)
   —             —              —           —           —           —            —
报告期内担保发生额合计                                                                      0.00
报告期末担保余额合计                                                                        0.00
                                  公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                          0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计                                          3,750.00
                       公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                                  3,750.00
担保总额占公司净资产的比例                                                10.26%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
                                                                             0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
                                                                             0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额                                             0.00
上述三项担保金额合计                                                          0.00

    3、本公司没有在报告期内或报告期中委托他人进行现金资产管理事项。
    五、承诺事项履行情况
    (一)股权分置改革承诺事项
    1、原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
    公司原非流通股东在股权分置改革过程中除法定承诺之外,没有其他承诺事项。
    2、报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
    报告期末持股5%以上的原非流通股股东均未持有无限售条件流通股,其所持有限售条件流通股均处于法定限售期内,法定限售期至2007年10月9日。
    (二)公司或持股5%以上股东的承诺事项
    报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    (一)聘任、解聘会计师事务所情况
    经公司2005年度股东大会审议通过,公司继续聘任中喜会计师事务所担任本公司2005年度财务报告的审计机构。
    (二)支付给会计师事务所的报酬情况
    根据董事会、股东大会决议及《审计事务约定书》的规定,公司支付给中喜会计师事务所2006年度审计费40万元人民币(不含差旅费及其他费用)。
    (三)自2004年度以来,该所已连续第三年为本公司提供审计服务。
    七、报告期内,公司、公司董事会及董事受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等情况
    因涉嫌信息披露违法违规行为,中国证券监督管理委员会于2005年10月27日对本公司进行立案调查,截至目前此案调查工作尚未结束。
    八、公司接待调研及采访相关情况
    公司严格遵守深交所《上市公司公平信息披露指引》,本着公开、公平和公正的原则认真开展投资者关系管理工作。公司严格遵循公平信息披露的原则,未实行差别对待政策,没有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息,未出现违反《上市公司公平信息披露指引》要求的情形发生。报告期内,公司未接待调研及采访。
    九、新旧会计准则股东权益差异情况
    (一)新旧会计准则股东权益差异调节表

                                                                                      单位:(人民币)元
       编号                                    项目名称                                          金额
               2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                                        365,508,848.27
        1      长期股权投资差额
               其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
                      其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
        2      拟以公允价值模式计量的投资性房地产
        3      因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
        4      符合预计负债确认条件的辞退补偿
        5      股份支付
        6      符合预计负债确认条件的重组义务
        7      企业合并
               其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
                      根据新准则计提的商誉减值准备
        8      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
        9      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
        10     金融工具分拆增加的权益
        11     衍生金融工具
        12     所得税                                                                          6,959,207.21
        13     少数股东权益                                                                   37,864,972.92
        14     其他
                               2007年1月1日股东权益(新会计准则)                            410,333,028.40

    (二)会计师事务所的审阅意见
    关于海南寰岛实业股份有限公司
    新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
    中喜专审字(2007)第01054号
    海南寰岛实业股份有限公司全体股东:
    我们审阅了后附的海南寰岛实业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是海南寰岛实业股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
    根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
    中喜会计师事务所有限责任公司                  中国注册会计师:李力
    中国      北京                         中国注册会计师:陈翔
    2007年4月27日
    十、其他重要事项
    1、2006年6月12日,本公司第一大股东天津燕宇置业有限公司与北京大市投资有公司签署了《股份转让协议》,天津燕宇将其持有的本公司3,222.02万股股份转让给大市投资,相关股份的过户登记手续已于2006年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。股份转让后,天津燕宇持有本公司3,872.70万股股份,仍为本公司第一大股东;大市投资持有本公司3,222.02万股股份,成为本公司第二大股东。
    上述事项已刊登在2006年7月1日、9月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    2、由于本公司2005年度实现的净利润为正值,但扣除非经常性损益后的净利润仍为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经深圳证券交易所审核批准,自2006年8月21日起撤销对本公司股票交易实施的退市风险警示并实施其他特别处理,公司证券简称由“*ST寰岛”变更为“ST寰岛”。
    上述事项已刊登在2006年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    十一、期后事项
    1、海南建方实业公司诉本公司、海南昌华房地产开发有限公司、海南教育科技经济开发有限公司及海口海甸岛房地产开发总公司四名被告土地使用权转让合同纠纷一案。海南省高级人民法院经审理后,于2007年2月8日下达了(2006)琼民一初字第5-1号《民事裁定书》,驳回原告建方公司对被告本公司、教科公司及海甸岛公司的起诉。原告在法定上诉期内并未提出对本公司的上诉请求,因此该判决为终审判决。
    上述事项已分别刊登在2006年10月14日、2007年2月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    2、因涉嫌信息披露违法违规行为,中国证券监督管理委员会于2007年3月8日决定对本公司进行立案调查,目前此案的调查工作正在进行中,尚未结束。
    上述事项已刊登在2007年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    3、因本公司参股公司——汉鼎光电(内蒙古)有限公司存在多项重大事项未向本公司董事会及管理层披露,导致本公司董事会未能及时、准确、完整地履行相应的信息披露义务,违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所于2007年3月13日对本公司及部分董事进行了公开谴责。
    4、如本节第三部分“重大关联交易事项”所述,本公司于2006年7月以部分资产及负债与汉鼎光电33.92%的股权进行了等额置换。本次资产置换完成后,由于汉鼎光电于在后期经营上陷入危机,出现了巨额应收帐款无法收回、公司经营业绩持续亏损等情况,导致已置入本公司的汉鼎光电相应股权在资产置换交割日(2006年9月30日)的帐面价值与实际价值不符,差额为1.34亿元。对此,汉鼎光电的大股东(开曼群岛)中国网络投资控股有限公司已承诺对上述不足部分全额补足,在补足前计作该公司对本公司的等额债务。为尽快妥善解决中国网络对本公司的债务问题,2007年3月8日,本公司与北京大市投资有限公司、(开曼群岛)中国网络投资控股有限公司及北京万恒置业房地产开发有限公司共同签署了《关于中国网络投资控股有限公司对海南寰岛实业股份有限公司债务清偿的安排协议》(以下简称“债权重组协议”),协议约定北京万恒置业房地产开发有限公司代中国网络先行偿还所欠本公司的1.34亿元债务。债权重组协议已经公司于2007年4月6日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过,并已生效实施。
    上述事项已刊登在2007年3月9日、3月21日、4月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    5、本公司于2007年4月26日与海南光华资产管理有限公司签署了《股权转让协议》,收购其所持济南固锝电子器件有限公司48%的股权;同日,本公司与北京万恒置业房地产开发有限公司签署了《股权转让协议》,收购其所持沈阳力源电缆有限责任公司45%的股权。上述事项已经2007年4月9日召开的第五届董事会第三次会议及2007年4月27日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过。
    上述事项已刊登在2007年4月12日、4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

     十二、公司报告期内历次公告索引
    公告编号                            公告标题                             刊登日期
    2006-001  股票交易异常波动公告                                        2006-1-19
    2006-002  2005年度业绩预告修正公告                                    2006-1-24
    2006-003  股票交易异常波动公告                                        2006-2-8
    2006-004  重大诉讼事项公告                                            2006-3-23
    2006-005  2005年年度报告摘要                                          2006-4-8
    2006-006  第四届董事会第十六次会议决议公告                            2006-4-8
    2006-007  第四届监事会第六次会议决议公告                              2006-4-8
    2006-008  关于申请撤销退市风险警示特别处理的公告                      2006-4-8
    2006-009  2006年第一季度报告                                          2006-4-22
    2006-010  2006年上半年业绩预测公告                                    2006-4-22
    2006-011  股票交易异常波动公告                                        2006-4-27
    2006-012  关于大股东股份转让的提示性公告                              2006-4-29
    2006-013  股票交易异常波动公告                                        2006-5-9
    2006-014  第四届董事会第十八次会议决议公告                            2006-5-24
    2006-015  第四届监事会第七次会议决议公告                              2006-5-24
    2006-016  关于召开2005年度股东大会的通知                              2006-5-24
    2006-017  股票交易异常波动公告                                        2006-5-25
    2006-018  股票交易异常波动公告                                        2006-5-31
    2006-019  股票交易异常波动及停牌公告                                  2006-6-8
    2006-020  2005年度股东大会决议公告                                    2006-6-27
    2006-021  关于大股东股份转让的进展公告                                2006-7-1
    2006-022  第四届董事会第十九次会议决议公告                            2006-7-3
    2006-023  董事会投票委托征集函                                        2006-7-3
    2006-024  关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知        2006-7-3
    2006-025  股权分置改革相关事项的独立董事意见函                        2006-7-3
    2006-026  股权分置改革方案沟通协调情况和调整股权分置改革方案的公告  2006-7-11
    2006-027  第四届董事会第二十次会议决议公告                            2006-7-13
  2006-028  关于资产置换暨关联交易的公告                                2006-7-13
  2006-029  独立董事提名人声明                                          2006-7-13
  2006-030  独立董事候选人声明                                          2006-7-13
  2006-031  第四届监事会第八次会议决议公告                              2006-7-13
  2006-032  股票交易异常波动公告                                        2006-7-14
  2006-033  2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告    2006-7-21
  2006-034  2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告    2006-7-27
  2006-035  2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告          2006-8-1
  2006-036  第四届董事会2006年第二次临时会议决议公告                    2006-8-8
  2006-037  关于债务重组的公告                                          2006-8-8
  2006-038  关于股权分置改革进展情况的提示性公告(一)                  2006-8-8
  2006-039  关于资产置换有关事项的补充公告                              2006-8-10
  2006-040  关于资产置换审计事项的提示性公告                            2006-8-10
  2006-041  第四届董事会2006年第三次临时会议决议公告                    2006-8-12
  2006-042  关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知                    2006-8-12
  2006-043  关于资产置换中介机构意见的提示性公告                        2006-8-12
  2006-044  关于股权分置改革进展情况的提示性公告(二)                  2006-8-15
  2006-045  关于撤销公司股票交易退市风险警示并实施其他特别处理的公告   2006-8-18
  2006-046  关于股权分置改革进展情况的提示性公告(三)                  2006-8-22
  2006-047  2006年第二次临时股东大会决议公告                            2006-8-29
  2006-048  关于股权分置改革进展情况的提示性公告(四)                  2006-8-29
  2006-049  2006年中期报告摘要                                          2006-8-31
  2006-050  业绩预亏公告                                                2006-8-31
  2006-051  关于股权分置改革进展情况的提示性公告(五)                  2006-9-5
  2006-052  关于股权分置改革进展情况的提示性公告(六)                  2006-9-12
  2006-053  关于股权分置改革进展情况的提示性公告(七)                  2006-9-19
            关于第一大股东部分股份解除质押及转让过户完成暨股权分置进
  2006-054                                                              2006-9-26
            展情况的提示性公告
  2006-055  股权分置改革方案实施公告                                    2006-9-28
  2006-056  关于股票恢复交易及股本结构变动的公告                        2006-10-9
  2006-057  重大诉讼事项公告                                            2006-10-14
  2006-058  2006年第三季度报告                                          2006-10-26
  2006-059  第四届董事会第二十二次会议决议公告                          2006-10-26
  2006-060  关于召开2006年第三次临时股东大会的通知                      2006-10-26
  2006-061  2006年度业绩预告公告                                        2006-10-26
  2006-062  独立董事提名人声明                                          2006-10-26
  2006-063  关于债务重组的进展公告                                      2006-10-26
  2006-064  第四届监事会第十次会议决议公告                              2006-10-26
  2006-065  关于债务重组的进展公告                                      2006-11-3
  2006-066  2006年第三次临时股东大会决议公告                            2006-11-11
  2006-067  第五届董事会第一次会议决议公告                              2006-11-11
  2006-068  第五届监事会第一次会议决议公告                              2006-11-11
  2006-069  关于选举职工代表监事的公告                                  2006-11-11
  2006-070  关于债务重组的进展公告                                      2006-12-9
    2006-071 关于第一大股东股权质押有关事项的公告                        2006-12-23
    2006-072 董事会关于资产置换交易的补充公告                           2006-12-29

    第十节  财务报告
    一、审计报告
    【审   计  报  告】
    中喜审字(2007)第01264号
    海南寰岛实业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的海南寰岛实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2006年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;⑵选择和运用恰当的会计政策;⑶作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
    中喜会计师事务所有限责任公司          中国注册会计师:李力
    中国  北京                     中国注册会计师:陈翔
    2007年4月27日
    二、会计报表

                                                 资产负债表
                                                                                                       会股01表
  编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                    2006年12月31日                              单位:人民币元
                                                           年末数                               年初数
           资         产              附注
                                                    合并             母公司             合并             母公司
流动资产:
    货币资金                           5.1         5,173,228.76        37,503.14     52,759,762.79          51,786.18
    短期投资
    应收票据                           5.2           500,000.00                       1,130,296.00
    应收股利
    应收利息                           5.3         1,382,021.12     1,382,021.12      2,830,500.00       2,830,500.00
    应收帐款                           5.4         6,113,897.68                      13,538,109.36
    其他应收款                         5.5       177,961,368.21   196,663,571.11    119,576,858.60      65,171,590.47
    预付帐款                           5.6        55,360,446.26                      24,420,902.60
    应收补贴款
    存货                               5.7        22,173,446.80                      64,717,692.51      31,013,546.28
    待摊费用                                          98,382.95                          85,968.48
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                                 268,762,791.78   198,083,095.37    279,060,090.34      99,067,422.93
长期投资:
     长期股权投资                      5.8                    -    39,410,482.02     23,563,113.73     224,286,134.58
     长期债权投资                                 12,669,164.27    12,669,164.27    125,800,000.00     125,800,000.00
     长期投资合计                                 12,669,164.27    52,079,646.29    149,363,113.73     350,086,134.58
     其中:合并价差
            股权投资差额
固定资产:
     固定资产原价                      5.9       149,337,802.00     1,620,346.00    293,985,734.86       1,620,346.00
        减:累计折旧                               34,710,930.82     1,394,105.80     92,417,498.83       1,171,938.62
     固定资产净值                                114,626,871.18       226,240.20    201,568,236.03         448,407.38
        减:固定资产减值准备                       6,609,445.35                       6,609,445.35
     固定资产净额                                108,017,425.83       226,240.20    194,958,790.68         448,407.38
     工程物资                                                                           359,309.57
     在建工程                         5.10        11,113,714.79                       4,347,748.57
     固定资产清理
     固定资产合计                                119,131,140.62       226,240.20    199,665,848.82         448,407.38
无形资产及其他资产:
     无形资产                         5.11       188,627,528.00   118,485,621.80    210,356,681.59     121,178,476.84
     长期待摊费用
     其他长期资产
     无形资产及其他资产合计                      188,627,528.00   118,485,621.80    210,356,681.59     121,178,476.84
递延税项:
     递延税款借项
             资产总计                            589,190,624.67   368,874,603.66    838,445,734.48     570,780,441.73
  法定代表人:陈勇                 主管会计工作公司负责人:康婷                     会计机构负责人:杨冰
                                         资产负债表(续)
                                                                                                     会股01表
编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                    2006年12月31日                              单位:人民币元
                                                  年   末   数                          年   初   数
      负债和股东权益          附注
                                            合并              母公司               合并              母公司
流动负债:
     短期借款                 5.12       148,500,000.00                        263,403,646.00       95,203,646.00
     应付票据
     应付帐款                 5.13        22,416,944.04                         35,222,585.96
     预收帐款                              2,481,837.84                          3,677,578.69
     应付工资                                 11,320.00          11,320.00
     应付福利费                              158,376.56         158,376.56         885,993.81          168,821.90
     应付股利
     应交税金                 5.14         3,762,433.41       3,537,008.22       3,567,603.87        3,352,433.22
     其他应交款                              155,582.40         120,306.15         192,931.44          115,131.15
     其他应付款               5.15         7,176,769.55         167,484.66      43,517,968.32        7,195,587.37
     预提费用                 5.16         1,153,539.68                         16,944,215.57       15,971,193.29
     预计负债
     一年内到期的长期负债
     其他流动负债
     流动负债合计                        185,816,803.48       3,994,495.59     367,412,523.66      122,006,812.93
长期负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     其他长期负债
     长期负债合计
递延税项:
     递延税款贷项
     递延收入
     负债合计                            185,816,803.48       3,994,495.59     367,412,523.66      122,006,812.93
少数股东权益                              37,864,972.92                         21,404,454.12
股东权益:
     股本                     5.17       323,270,000.00     323,270,000.00     258,180,000.00      258,180,000.00
     减:已归还投资
     股本净额                            323,270,000.00     323,270,000.00     258,180,000.00      258,180,000.00
     资本公积                 5.18       153,014,988.12     153,014,988.12     218,104,988.12      218,104,988.12
     盈余公积                 5.19        15,216,301.45      15,216,301.45      15,216,301.45       15,216,301.45
         其中:法定公益金                                                        15,216,301.45       15,216,301.45
     未分配利润               5.20      -125,992,441.30    -126,621,181.50     -41,872,532.87      -42,727,660.77
      股东权益合计                       365,508,848.27     364,880,108.07     449,628,756.70      448,773,628.80
    负债和股东权益总计                   589,190,624.67     368,874,603.66     838,445,734.48      570,780,441.73
法定代表人:陈勇                 主管会计工作公司负责人:康婷                     会计机构负责人:杨冰
                                               利润及利润分配表
                                                                                                           会股02表
      编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                       2006年度                              单位:人民币元
                                                                    本年数                              上年数
                项          目                  附注
                                                            合并             母公司              合并            母公司
一、主营业务收入                                5.21    204,319,963.12                      222,510,996.11
    减:主营业务成本                            5.22     191,586,566.87                      216,851,977.67
         主营业务税金及附加                     5.23       9,010,703.57                        9,081,275.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      3,722,692.68                       -3,422,257.37
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)5.24                780,607.28        567,394.96        348,908.85        230,264.56
    减:营业费用                                           1,728,346.77                        3,179,133.79
         管理费用                                         12,224,350.66        814,025.83      6,876,023.35      1,135,325.35
         财务费用                               5.25      17,842,684.41      5,777,996.32     16,522,598.52      7,196,488.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -27,292,081.88     -6,024,627.19    -29,651,104.18     -8,101,549.14
    加:投资收益(损失以“-”号填列)           5.26     -61,869,855.75    -77,868,893.54      8,872,389.62     20,527,771.43
         补贴收入                                                                                400,000.00
         营业外收入                             5.27         149,507.94                          254,112.63
    减:营业外支出                              5.28         790,295.84                      -33,361,182.38            196.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -89,802,725.53    -83,893,520.73     13,236,580.45     12,426,026.12
    减:所得税
         少数股东损益                                     -5,682,817.10                        1,015,079.77
    加:未确认的当期投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -84,119,908.43    -83,893,520.73     12,221,500.68     12,426,026.12
    加:年初未分配利润                                   -41,872,532.87    -42,727,660.77    -54,094,033.55    -55,153,686.89
         其他转入
六、可供分配的利润                                     -125,992,441.30-126,621,181.50        -41,872,532.87    -42,727,660.77
    减:提取法定盈余公积
         提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                 -125,992,441.30-126,621,181.50        -41,872,532.87    -42,727,660.77
    减:应付优先股股利
         提取任意盈余公积
         应付普通股股利
     转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                  5.20   -125,992,441.30  -126,621,181.50        -41,872,532.87    -42,727,660.77
      法定代表人:陈勇                 主管会计工作公司负责人:康婷                     会计机构负责人:杨冰
                                                现金流量表
                                                                                                       会股03表
 编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                       2006年度                         金额单位:人民币元
                          项              目                             行次         合并数           母公司数
一、经营活动产生的现金流量
         销售商品、提供劳务收到的现金                                      1        211,429,900.04
         收到的税费返还                                                    2                     -
         收到的其他与经营活动有关的现金                                    3        368,793,675.21     20,306,316.00
                  现金流入小计                                             4        580,223,575.25     20,306,316.00
         购买商品、接受劳务支付的现金                                      5        174,643,462.04
         支付给职工以及为职工支付的现金                                    6          5,938,650.79         89,621.64
         支付的的各项税款                                                  7         13,248,679.39
         支付的其他与经营活动有关的现金                                    8        436,526,289.05     20,230,977.40
                  现金流出小计                                             9        630,357,081.27     20,320,599.04
         经营活动产生的现金流量净额                                        10       -50,133,506.02        -14,283.04
二、投资活动产生的现金流量:                                               11
         收回投资所收到的现金                                              12
         取得投资收益所收到的现金                                          13
         处置子公司收到的现金                                              14
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额              15
         收到的其他与投资活动有关的现金                                    16
                现金流入小计                                               17
         购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                  18         6,043,664.16
         投资所支付的现金                                                  19
         被出售子公司出售日的现金余额                                      20           205,248.04
         支付的其他与投资活动有关的现金                                    21
                现金流出小计                                               22         6,248,912.20
         投资活动产生的现金流量净额                                        23        -6,248,912.20
三、筹资活动产生的现金流量:                                               24
       吸收投资所收到的现金                                                25
       借款所收到的现金                                                    26       111,000,000.00
       收到的其他与筹资活动有关的现金                                      27
                现金流入小计                                               28       111,000,000.00
       偿还债务所支付的现金                                                29        90,700,000.00
       分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                30        11,504,115.81
       支付的其他与筹资活动有关的现金                                      31                    -
               现金流出小计                                                32       102,204,115.81
      筹资活动产生的现金流量净额                                           33         8,795,884.19
四、汇率变动对现金的影响额                                                 34
五、现金及现金等价物净增加额                                               35       -47,586,534.03        -14,283.04
 法定代表人:陈勇                 主管会计工作公司负责人:康婷                     会计机构负责人:杨冰
                                         现金流量表(续)
                                                                                                     会股03表
编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                   2006年度                              金额单位:人民币元
                          补   充   资   料                             行次         合并数          母公司数
1、将利润调节为经营活动的现金流量:                                      36
    净利润                                                               37
                                                                                  -84,119,908.43    -83,893,520.73
    加:少数股东损益                                                     38 
                                                                                   -5,682,817.10
    加:计提的资产减值准备                                               39
                                                                                   60,758,722.82     60,640,523.49
         固定资产折旧                                                    40
                                                                                   10,920,312.79        222,167.18
         无形资产摊销                                                    41
                                                                                    4,192,235.43      2,692,855.04
         长期待摊费用摊销                                                42
         待摊费用减少(减:增加)                                        43
                                                                                      122,838.78
         预提费用增加(减:减少)                                        44
                                                                                  -15,790,675.89   -15,971,193.29
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)          45
         固定资产报废损失                                                46
         财务费用                                                        47
                                                                                   15,956,502.09      5,777,996.32
         投资损失(减:收益)                                            48
                                                                                     -210,343.86     15,788,693.93
         递延税款贷项(减:借项)                                        49
         存货的减少(减:增加)                                          50
                                                                                   42,160,360.99                 -
         经营性应收项目的减少(减:增加)                                51
                                                                                  -55,759,376.50      5,481,496.03
         经营性应付项目的增加(减:减少)                                52
                                                                                  -22,681,357.14      9,246,698.99
         其他(资产置换影响数)                                          53
                                                                                                -                -
         经营活动产生的现金流量净额                                      54
                                                                                  -50,133,506.02        -14,283.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                      55
        债务转为资本                                                     56
        债权投资冲减债务                                                 57
        融资租入固定资产                                                 58
3、现金及现金等价物净增加情况:                                          59
        现金的期末余额                                                   60
                                                                                    5,173,228.76         37,503.14
             减:现金的期初余额                                          61
                                                                                   52,759,762.79         51,786.18
        加:现金等价物的期末余额                                         62
             减:现金等价物的期初余额                                    63
        现金及现金等价物净增加额                                         64
                                                                                  -47,586,534.03        -14,283.04
法定代表人:陈勇                 主管会计工作公司负责人:康婷                     会计机构负责人:杨冰
                                    合并资产减值准备明细表
                                                                                                会企01表附表1
 编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                    2006年度                             金额单位:人民币元
                                                                                本年减少数
        项       目                       年初余额        本年增加数                                    年末余额
                               行次                                    因资产价值回升     其他原因
                                                                            转回数         转回数
一、坏账准备                    1         3,727,645.86       84,709.99      162,511.97                 3,649,843.88
         其中:应收账款         2           163,742.22       84,709.99                                   248,452.21
                其他应收款      3         3,563,903.64                      162,511.97                 3,401,391.67
二、短期投资跌价准备合计        4
         其中:股票投资         5
                债券投资        6
三、存货跌价准备合计            7         1,243,674.81                                  1,243,674.81
   其中:库存商品               8         1,243,674.81                                  1,243,674.81
          原材料                9
四、长期投资减值准备合计        10           12,600.00 62,080,199.61                                  62,092,799.61
   其中:长期股权投资           11           12,600.00 62,080,199.61                                  62,092,799.61
          长期债新券投资        12
五、固定资产减值准备合计        13        6,609,445.35                                                 6,609,445.35
   其中:房屋、建筑物           14        1,796,619.55                                                 1,796,619.55
          机器设备              15        4,812,825.80                                                 4,812,825.80
六、无形资产减值准备合计        16       11,767,843.01                                                11,767,843.01
   其中:专利权                 17
          土地使用权            18       11,767,843.01                                                11,767,843.01
七、在建工程减值准备合计        19
八、委托贷款减值准备合计        20
         总     计                       23,361,209.03 62,164,909.60                    1,243,674.81 84,119,931.85
 法定代表人:陈勇                 主管会计工作公司负责人:康婷                     会计机构负责人:杨冰
                                        合并股东权益增减变动表
编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                    2006年度                             金额单位:人民币元
                         项          目                             行次          本年数             上年数
 一、股本                                                             1
     年初余额                                                         2          258,180,000.00    258,180,000.00
     本年增加数                                                       3           65,090,000.00                 -
     其中:资本公积转入                                               4           65,090,000.00
            盈余公积转入                                              5
            利润分配转入                                              6
            新增资本(或股本)                                        7
     本年减少数                                                       8
     年末余额                                                         9          323,270,000.00    258,180,000.00
 二、资本公积                                                        10
     年初余额                                                        11          218,104,988.12    221,458,257.38
          本年增加数                                                 12                       -                 -
          其中:资本(或股本)溢价                                   13
                 接受捐赠非现金资产准备                              14
                 接受现金捐赠                                        15
                 股权投资准备                                        16
                 拨款转入                                            17
                 外币资本折算差额                                    18
                 关联交易差价                                        19
           本年减少数                                                20           65,090,000.00      3,353,269.26
           其中:转增资本(或股本)                                  21           65,090,000.00
           年末余额                                                  22          153,014,988.12    218,104,988.12
 三、法定和任意盈余公积                                              23
     年初余额                                                        24                       -     23,710,658.29
          本年增加数                                                 25
          其中:从净利润中提取数                                     26
                其中:法定盈余公积                                   27
                      任意盈余公积                                   28
                      储备基金                                       29
                      企业发展基金                                   30
                      法定公益金转入数                               31
          本年减少数                                                 32                             23,710,658.29
          其中:弥补亏损                                             33                             23,710,658.29
                 转增资本(或股本)                                  34
                 分派现金股利或利润                                  35
                 分派股票股利                                        36
          年末余额                                                   37                       -                 -
          其中:法定盈余公积                                         38
                 储备基金                                            39
                 企业发展基金                                        40
 四、法定公益金                                                      41
     年初余额                                                        42           15,216,301.45     15,216,301.45
          本年增加数                                                 43
          其中:从净利润中提取数                                     44
          本年减少数                                                 45
          其中:集体福利支出                                         46
          年末余额                                                   47           15,216,301.45     15,216,301.45
 五、未分配利润                                                      48
     年初未分配利润                                                  49          -41,872,532.87    -54,094,033.55
     本年净利润(净亏损以“-”号填列)                               50          -84,119,908.43     12,221,500.68
     本年利润分配                                                    51
     出售子公司盈余公积转入                                          52
     资本公积、盈余公积弥补损失                                      53
     年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                       54         -125,992,441.30    -41,872,532.87
法定代表人:陈勇                 主管会计工作公司负责人:康婷                     会计机构负责人:杨冰
                                              合并利润表补充资料
 编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                    2006年度                             金额单位:人民币元
                              项         目                                  本年累计数          上年实际数
  1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                                         1,600,000.00       2,000,000.00
  2、自然灾害发生的损失
  3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
  4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
  5、债务重组损失
  6、其     他
 法定代表人:陈勇                 主管会计工作公司负责人:康婷                     会计机构负责人:杨冰
                                                 合并利润表附表
 编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                    2006年度                          金额单位:人民币元
                                       全面摊薄净资产         加权平均净资           产全面摊薄每股收益  加权平均每股收
   报告期利润             金额
                                            收益率(%)        收益率(%)          (元/股)            益(元/股)
主营业务利润            3,722,692.68                 1.02              0.91               0.0115             0.0128
营业利润              -27,292,081.88                -7.47             -6.70              -0.0844            -0.0939
净利润                -84,119,908.43               -23.01            -20.64              -0.2602            -0.2893
扣除非经营性损
                      -85,079,120.53               -23.28            -20.87              -0.2632            -0.2926
益后的净利润
 法定代表人:陈勇                 主管会计工作公司负责人:康婷                     会计机构负责人:杨冰
 注:扣除的非经常性损益如下:                                                              金额单位:人民币元
 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益                             1,600,000.00
 2、补贴收入
 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
 4、营业外收支净额(不含以前年度已经计提各项减值准备的转回)                                            -640,787.90
 5、以前年度已经计提各项减值准备的转回
           合             计:                                                                           959,212.10
                             合并应交增值税明细表
编制单位:海南寰岛实业股份有限公司       2006年12月31日          金额单位:人民币元
                 项          目                   行次               本年数
应交增值税
1、年初未抵扣数(以“-”号填列)                    1                         -233,912.29
2、销项税额                                         2                          490,182.03
   出口退税                                         3
   进项税额转出                                     4                          472,564.50
   转出多交增值税                                   5
3、进项税额                                         6                          833,841.13
   已交税金                                         7
   减免税款                                         8
   出口抵减内销产品应纳税额                         9
   转出未交增值税                                  10                       -1,138,284.51
4、期末未抵扣数(以“-”号填列)                   11                        1,033,277.62
未交增值税
1、年初未交数(多交数以“-”号填列)               12
2、本期转入数(多交数以“-”号填列)               13
3、本期已交数(多交数以“-”号填列)               14
4、期末未交数(多交数以“-”号填列)               15
法定代表人:陈勇          主管会计工作公司负责人:康婷           会计机构负责人:杨冰
                                                                                           分部报表(业务分部)
 编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                                                                                      2006年度                                                                        金额单位:人民币元
                                                           屠宰业                                化工(酒精及其副产品)                                  合并抵销数                                          合计
                  项目
                                                本年                    上年                    本年                     上年                    本年                    上年                    本年                    上年
 一、营业收入                                     8,127,395.77      30,016,624.35         196,192,567.35           192,494,371.76                                                          204,319,963.12                222,510,996.11
 其中:对外营业收入                               8,127,395.77      30,016,624.35         196,192,567.35           192,494,371.76                                                          204,319,963.12                222,510,996.11
        分部间营业收入                                                                                                                                                                                                                -
 二、销售成本合计                                10,374,440.90      37,570,873.91         181,212,125.97           179,281,103.76                                                          191,586,566.87                216,851,977.67
 其中:对外销售成本                              10,374,440.90      37,570,873.91         181,212,125.97           179,281,103.76                                                          191,586,566.87                216,851,977.67
        分部间销售成本                                                                                                                                                                                                                -
 三、期间费用合计                                 5,978,102.20       7,004,993.44          18,998,869.79            11,036,423.08                                                           24,976,971.99                 18,041,416.52
 四、营业利润合计                                -8,225,147.33     -14,559,243.00          -4,018,428.41             2,176,844.92                                                          -12,243,575.74                -12,382,398.08
 五、资产总额                                                -     179,484,414.03         318,218,941.70           325,544,508.46                                                          318,218,941.70                505,028,922.49
 六、负债总额                                                -      46,105,330.74         235,867,666.01           235,867,666.01                                                          235,867,666.01                281,972,996.75
法定代表人:陈勇                                                                                  主管会计工作公司负责人:康婷                                                                      会计机构负责人:杨冰

    三、会计报表附注
    海南寰岛实业股份有限公司
    2006年度会计报表附注
    (除另有注明外,所有金额都以人民币元为单位)
    附注1    公司简介
    海南寰岛实业股份有限公司(以下简称本公司)原系由中国寰岛(集团)公司、中国银行海口信托咨询公司和交通银行海南分行等单位共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年1月,经中国证监会批准发行社会公众股3100万股。经历次送、配股后,2006年10月9日前股本总额为25,818万元。2001年5月21日,中国寰岛(集团)公司将其持有本公司7,094.72万股法人股转让给天津燕宇置业有限公司后,天津燕宇置业有限公司持有本公司27.48%股份并成为本公司第一大股东,中国寰岛(集团)公司持有本公司3.10%的股份,2006年9月22日,天津燕宇置业有限公司持有本公司12.48%股份计3,222.02万股转让给北京大市投资有限公司。2006年10月9日,根据本公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议,本公司用资本公积转增股本6,509万股,变更后的股本总额为32,327万股。转增后,天津燕宇持有本公司3,872.2万股份,占股本总额的11.98%,为本公司第一大股东。北京大市投资有限公司持有本公司3,222.02万股,占股份总额的9.97%,为公司第二大股东。
    本公司于2002年4月15日由海南省工商行政管理局变更注册登记,注册号:(琼企)4600001000737,法定代表人:陈勇,地址:海口市人民大道25号,主营旅游业的开发、经营,高科技开发,娱乐及餐饮业,工程承包,运输业,食品饮料的开发、生产及销售,房地产开发与经营(二级),商业贸易,建材、旅游工艺品、普通机械的批发、零售、代购代销、技术服务;农业种植;水产、畜牧养殖、农副产品、饲料、原料添加剂的生产、加工、销售;农牧业的技术服务、咨询及生产基地建设等。
    附注2    主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    2.1会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
    2.2会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    2.3记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    2.4记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    2.5外币业务核算方法
    本公司发生外币业务时,以业务发生时中国人民银行公布的外汇市场基准汇价折算为人民币记账。期末对外币账户按期末市场基准汇价进行调整,其差额按现行会计制度的有关规定分别计入固定资产购建成本和当期损益。
    2.6现金等价物的确定标准
    本公司现金等价物是指持有的期限短(不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    2.7短期投资核算方法
    (1)短期投资以取得时的实际成本计价,但不包括已宣告发放但尚未收到的现金股利或利息。在短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值(已计入应收项目的现金股利或利息除外)。处置短期投资时,实际收到的价款与其账面价值的差额确认为短期投资损益。
    (2)短期投资期末按成本与市价孰低计价,按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
    2.8坏账核算方法
    2.8.1本公司坏账确认标准为:
    (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项;
    (2)债务人逾期未履行偿债义务,超过三年确实不能收回的应收款项,经董事会批准后作为坏账。
    2.8.2坏账损失的核算方法:采用备抵法核算,依据应收款项的账龄计提坏账准备,其计提比例如下:

                           账       龄                比例(%)
                           1年以内                    1
                           账   龄                   比例(%)
                            1◇年                         5
                            2◇年                        10
                           3年以上                       100

    2.9存货核算方法
    本公司存货包括库存商品、开发产品、开发成本、原材料、低值易耗品等。其中:
    存货购建按实际成本计价,发出存货按加权平均法计价;存货的盘存制度采用永续盘存制;低值易耗品及包装物在领用时一次摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低计价,若期末存货可变现净值低于存货成本,则按其差额计提存货跌价准备。
    2.10长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    ①本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下采用成本法核算;对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,采用权益法核算。
    ②采用成本法核算的公司,在被投资单位宣告发放现金股利时,计入投资收益;采用权益法核算的公司,于期末,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额,计入投资损益。
    ③本公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,如为借方差额,计入股权投资差额,其摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销;如为贷方差额计入资本公积。
    (2)长期债权投资
    ①按取得时的实际成本作为初始投资成本。
    ②长期债权投资按期计算应收利息,扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。
    ③长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
    (3)长期投资减值准备计提方法
    在期末,按照长期投资的账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    2.11固定资产计价和折旧方法
    (1)固定资产标准为:使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,若单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也作为固定资产。
    (2)固定资产计价:固定资产按实际购建成本入账。
    (3)固定资产折旧:采用直线法计提。
    各类固定资产预计使用年限、预计残值率及折旧率如下:

                      类     别                 预计残值率(%)                    使用年限(年)                     年折旧率(%)
       房屋及建筑物                                         4                            10-40                           2.4-9.6
       交通工具                                             4                              5-9                         10.70-19.20
       机器设备                                             4                             5-15                        6.40-19.20
       办公设备                                             4                              5-8                         12.00-19.20
       其他设备                                             4                              5-8                         12.00-19.20

    (4)固定资产减值准备的计提方法:期末对固定资产逐项进行检查,由于市价持续下跌或技术陈旧、毁损、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    2.12在建工程核算方法
    (1)在建工程系指各项固定资产购建、扩建、安装工程所发生的实际支出;在建工程自达到预定可使用状态时转入固定资产,并按规定计提折旧。
    (2)在建工程减值准备计提方法:期末对在建工程进行逐项检查,如果存在下列一项或若干项情况,则计提在建工程减值准备:
    ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    2.13借款费用资本化的确认原则
    因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下,于发生时予以资本化。其他借款费用于发生当期确认为费用。
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,则暂停其借款费用资本化,将其确认为当期费用,直至购建活动重新开始。当购建固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用资本化,以后发生的借款费用于发生时确认为费用。
    2.14无形资产计价和摊销方法
    ①无形资产的计价
    购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为实际成本;自行开发的无形资产并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、律师费等费用,作为实际成本。
    ②无形资产摊销
    无形资产自取得当月起按受益年限采用直线法摊销,列入当期损益。
    无形资产摊销期限:合同规定了受益年限但法律没有规定有效期限,在受益年限内分期平均摊销;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,在法律规定的有效年限内分期平均摊销;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益期限和有效年限两者之中较短者,分期平均摊销;若合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,按不超过10年分期平均摊销。
    ③无形资产减值准备
    期末,公司对无形资产逐项进行检查,由于已被其他新技术所代替或已超过法律保护期限等原因导致其可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提无形资产减值准备,并计入当年损益。
    2.15长期待摊费用及其摊销方法
    公司长期待摊费用均按照实际成本计价,在受益期限内平均摊销。
    2.16收入确认原则
    (1)销售商品收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    C、与交易相关的经济利益能够流入公司;
    D、相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务收入,按下列原则予以确认:
    A、在同一会计年度内开始并完成的劳务,则在劳务已完成,与提供劳务相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入。
    B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,则在下列情况均能满足时在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入:
    ①劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
    ②与交易相关的经济利益能够流入企业;
    ③劳务的完成程度能够可靠地确定;
    上述条件不能同时满足时,已发生的成本预期可以补偿,按已发生预期可以补偿的成本金额确认为劳务收入,已发生成本不能得到补偿,则不确认收入,将已发生的成本确认为当期费用。
    (3)资产(资金)使用费收入
    资产(资金)使用费收入在下列条件均能满足时确认:
    ①与交易相关的经济利益能够流入企业;
    ②收入的金额能够可靠地计量。
    2.17所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
    2.18会计政策、会计估计变更及会计差错更正
    按照《企业会计准则-会计政策、会计估计变更及会计差错更正》执行。
    2.19合并会计报表编制方法
    本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制,合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
    财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并请示的复函》的规定:"对子公司资产总额、营业收入占本公司及其所有子公司合计的资产总额、营业收入以及子公司当年度净利润额中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润的比率均在10%以下的子公司,根据重要性原则,该子公司可以不纳入合并范围。"
    注3    主要税项

              税   种            税率                      计税依据
        增值税                    17%       应纳税收入额
        消费税                    5%        应纳税收入额
        营业税                    5%        应纳税收入额
        城市维护建设税            7%        实际缴纳增值税、消费税、营业税税额
        教育费附加                3%        实际缴纳增值税、消费税、营业税税额
              企业所得税          33%          应纳税所得额

    附注4       控股子公司及合营企业
    4.1控股子公司及合营企业基本情况

                                                                                                     间接
                                                                                         直接持               持股
                                                                           本公司                    持股              是否
    公司名称            注册地址           经营范围        注册资本                      股比例               合计
                                                                           投资额                    比例              合并
                                                                                            (%)                (%)
                                                                                                       (%)
天津市绿源生态      天津市西青区新       燃料乙醇等的
                                                            23,179万元   11,821.29万元      51                  51     合并
能源有限公司        口镇工业园区         生产
汉鼎光电(内蒙      呼和浩特市如意
                                         电子类产品        5000万美元      6978.29万元     33.92               33.92    否
古)有限公司        开发区东区

    4.2会计报表合并范围的变更
    本公司会计报表合并范围本年度发生变更,由于本期将天津市中敖食品有限公司置换出去,期末合并范围不再包括天津市中敖食品有限公司,合并范围子公司为:天津市绿源生态能源有限公司。
    4.3重大会计政策、会计估计和会计差错调整事项
    本年度本公司无重大会计政策、会计估计和会计差错更正的事项。
    附注5       合并会计报表主要项目注释
    5.1    货币资金

     项       目                                                         2006.12.31                  2005.12.31
     现      金                                                           38,058.72                   147,881.65
     银行存款                                                          5,135,170.04                52,611,881.14
     合    计                                                          5,173,228.76                52,759,762.79

    5.2    应收票据

种    类                                                            2006.12.31                   2005.12.31
银行承兑汇票                                                        500,000.00                 1,130,296.00
合    计                                                            500,000.00                 1,130,296.00

    5.3    应收利息

项        目                                                     2006.12.31                    2005.12.31
应收长期债权投资利息                                           1,382,021.12                  2,830,500.00
合        计                                                   1,382,021.12                  2,830,500.00

    5.4    应收账款

                                  2006.12.31                                      2005.12.31
账龄
                       金     额      比例(%)      坏账准备            金    额     比例(%)        坏账准备
一年以内            4,106,471.04         64.54      41,064.71     13,150,541.88        95.98       131,505.42
一至二年            2,045,681.94          32.15    102,284.10        457,883.36          3.34       22,894.17
二至三年              116,770.57           1.84     11,677.06         93,426.34          0.68        9,342.63
三年以上               93,426.34           1.47     93,426.34
合    计            6,362,349.89         100.00    248,452.21     13,701,851.58        100.00      163,742.22

    (1)本年度应收帐款减少的主要原因是合并范围变化造成。
    (2)年末欠款前五名金额合计3,477,203.96元,占年末应收账款总额54.65%。
    (3)应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    5.5    其他应收款

                                   2006.12.31                                        2005.12.31
账龄
                          金    额       比例(%)      坏账准备            金     额     比例(%)       坏账准备
一年以内            145,708,236.65          80.34   1,457,082.37      97,143,425.59        78.89      971,434.27
一至二年             34,533,648.57          19.04   1,726,682.43       1,212,737.66          0.98      60,636.88
二至三年              1,003,608.66           0.55     100,360.87      24,725,296.11         20.08   2,472,529.61
三年以上                117,266.00           0.07     117,266.00          59,302.88          0.05      59,302.88
合    计            181,362,759.88         100.00   3,401,391.67     123,140,762.24        100.00   3,563,903.64

    (1)年末欠款前五名金额合计170,891,532.58元,占年末其他应收款总额92.47%。其中应收中国网络投资控股有限公司134, 085,321.67元(详见附注10.4)。
    (2)其他应收款本年度与上年度相比变化较大的主要原因是合并范围变化与资产置换原因所致。
    (3)其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    5.6    预付账款

                                   2006.12.31                                    2005.12.31
  账龄分析
                               金    额            比例(%)                  金     额                  比例(%)
  一年以内                51,595,980.27               93.20             24,035,955.72                    98.42
  一至二年                 3,761,927.99                6.80                382,408.88                     1.57
  二至三年                                                                   2,538.00                     0.01
  三年以上                     2,538.00
  合    计                55,360,446.26              100.00             24,420,902.60                   100.00

    预付账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    5.7    存货

                                             2006.12.31                                  2005.12.31
  类   别
                                          金     额          跌价准备              金     额           跌价准备
  原材料                              17,119,132.82                            18,129,020.96
  包装物                                                                          433,517.23
  库存商品                             5,054,313.98                           16,376,679.84          1,243,674.81
  开发成本                                                                     31,013,546.28
  低值易耗品                                                                        8,603.01
  合   计                             22,173,446.80                            65,961,367.32         1,243,674.81

    本年度存货减少的主要原因为资产置换和合并范围变化所致。
    5.8    长期投资

        5.7.1长期投资
    项        目                           2005.12.31         本期增加            本期减少              2006.12.31
    成本法核算                              12,600.00                                                     12,600.00
    权益法核算:                        23,563,113.73      73,412,711.87       34,895,625.99          62,080,199.61
    其中:投资成本                      14,950,000.00      22,574,153.15       14,950,000.00          22,574,153.15
           损益调整                      8,613,113.73       3,629,825.26       18,765,407.66          -6,522,468.67
           股权投资差额                                    47,208,733.46        1,180,218.33          46,028,515.13
    长期股权投资合计                    23,575,713.73      73,412,711.87       34,895,625.99          62,092,799.61
    长期投资减值准备                        12,600.00      62,080,199.61                              62,092,799.61
    长期股权投资净值                    23,563,113.73      11,332,512.26       34,895,625.99
    长期债权投资                       125,800,000.00                         113,130,835.73          12,669,164.27
    长期投资合计                       149,363,113.73      11,332,512.26      148,026,461.72          12,669,164.27

    5.7.2    按成本法核算的联营投资列示如下:

     单   位    名   称     投资期限          2006.12.31     2005.12.31      期初减值准备             净值
    三亚地产                                   12,600.00      12,600.00            12,600.00
    合         计                              12,600.00      12,600.00            12,600.00

    5.7.3   按权益法核算的联营投资列示如下:
    (1)投资成本

                                                           投            资           成          本
          被投资单位
                                       2005.12.31    比例       本期增加          本期减少          2006.12.31       比例
汉鼎光电(内蒙古)有限公司                                      22,574,153.15                        22,574,153.15    33.92%
海南亚龙湾海底世界旅游有
限公司                               4,000,000.00    40%                           4,000,000.00
四川马边寰岛实业有限责任
公司                                 9,250,000.00    37%                           9,250,000.00
中敖西丰清真食品有限公司               900,000.00    90%                             900,000.00
天津中澳运输有限公司                   800,000.00     4%                             800,000.00
合        计                        14,950,000.00              22,574,153.15      14,950,000.00    22,574,153.15

    (2)损益调整

                                                                  本期增加                                                 本期减少
  被投资单位名称                                                                                                                                                     2006.12.31
                               2005.12.31         本期投资         已宣告                           本期投资损
                                                                                     小计                                  其他转出                小计
                                                     收益            股利                                 失
汉鼎光电(内蒙古)有
限公司                                                                                               6,522,468.67                              6,522,468.67        -6,522,468.67
海南亚龙湾海底世
界旅游有限公司                5,357,193.75       1,210,026.82                    1,210,026.82                              6,567,220.57        6,567,220.57
四川马边寰岛实业
有限责任公司                  4,027,469.21       2,419,798.44                    2,419,798.44                              6,447,267.65        6,447,267.65
中敖西丰清真食品
有限公司                       -771,549.23                                                                                   -771,549.23        -771,549.23
合             计             8,613,113.73       3,629,825.26                    3,629,825.26         6,522,468.67         12,242,938.99       18,765,407.66         -6,522,468.67

    (3)股权投资差额

                项            目                            2005.12.31                     本期增加                       本期减少                             2006.12.31
     汉鼎光电(内蒙古)有限公司                                                            47,208,733.46                    1,180,218.33                       46,028,515.13
     合计                                         -                                      47,208,733.46                    1,180,218.33                       46,028,515.13

    5.7.4长期债权投资

                                                                                                                         期初应收利                           期末应收利
                    投资单位                           期初投资             期末投资           年利率       到期日                           本年利息
                                                                                                                               息                                   息
   四川马边寰岛实业有限公司                           65,800,000.00                              2.25%                    1,480,500.00      1,387,871.12        734,400.00
   海南亚龙湾海底世界旅游有限公司                     60,000,000.00        12,669,164.27         2.25%      2007年        1,350,000.00      1,409,400.00        647,621.12
   合      计                                        125,800,000.00        12,669,164.27                                  2,830,500.00      2,797,271.12      1,382,021.12

    5.9       固定资产及累计折旧

                         项       目                           2005.12.31                  本年增加                  本年减少                       2006.12.31
                 固定资产原值
                 房屋及建筑物                              100,561,969.31                                        43,085,983.21                   57,475,986.10
                 交通工具                                    2,033,576.08                                           856,087.41                    1,177,488.67
                 机器设备                                  190,571,738.00               1,625,393.00            102,117,394.24                   90,079,736.76
                 办公设备                                      770,641.47                   14,630.00               228,491.00                      556,780.47
                 其他设备                                       47,810.00                                                                            47,810.00
                 合       计                               293,985,734.86               1,640,023.00            146,287,955.86                  149,337,802.00
                 累计折旧
                 房屋及建筑物                               15,276,660.85               1,868,980.89             10,645,998.73                    6,499,643.01
                 交通工具                                      527,158.36                  145,709.80               176,643.06                      496,225.10
                    项       目                          2005.12.31                   本年增加                  本年减少                       2006.12.31
            机器设备                                   76,408,905.22               8,835,720.46              57,775,611.62                  27,469,014.06
            办公设备                                      179,848.92                   69,901.64                 28,627.39                     221,123.17
            其他设备                                       24,925.48                                                                            24,925.48
            合       计                               92,417,498.83              10,920,312.79             68,626,880.80                    34,710,930.82
            固定资产净值                              201,568,236.03                                                                       114,626,871.18
            固定资产减值准备                           6,609,445.35                                                                          6,609,445.35
            固定资产净额                             194,958,790.68                                                                        108,017,425.83

    注:房屋建筑物中子公司天津绿源生态能源有限公司的房产证号为天津市西青字第110019471号面积为22,408.69平方米之房产已抵押给天津市商业银行营业部。
    本期由于合并范围的变化造成固定资产减少。
    5.10      在建工程

          项         目                      2005.12.31               本年增加         本年转入固定资产数                      其他减少                 2006.12.31
          零星工程                            62,088.00              739,875.00                                                  82,088.00              719,875.00
          GMP工程                         4,285,660.57               589,886.52                                                                      4,875,547.09
          污水工程                                                 3,308,292.70                                                                      3,308,292.70
          排水工程                                                 2,210,000.00                                                                       2,210,000.00
          合     计                        4,347,748.57            6,848,054.22                                                  82,088.00           11,113,714.79
                 5.11      无形资产
                                                                                                                                                                剩余摊销
项目                    原始金额           2005.12.31           本年增加           本年转出           本年摊销           累计摊销           2006.12.31             年限
土地使用权            236,750,121.50       222,039,121.32                          17,262,389.51      4,457,331.56      19,168,331.74       200,319,400.25       45-48.5年
无形资产减
                                            11,767,843.01                                                                                    11,767,843.01
值准备
小    计              236,750,121.50       210,271,278.31                          17,262,389.51      4,457,331.56      19,168,331.74       188,551,557.24
其他                       93,200.00            85,403.28         42,500.00            39,866.72         12,065.80          19,862.52            75,970.76        8.8-9.4年
合    计              236,843,321.50       210,356,681.59         42,500.00        17,302,256.23      4,469,397.36      19,188,194.26       188,627,528.00

    注:1、土地使用权中土地证号为西青单国用(2002更)字第058号土地使用权112,157.90平方米已抵押给天津市商业银行营业部;
    2、2003年1月8日,本公司与天津吉盛畜牧业有限公司签订了《租赁合同》,将本公司所拥有的内蒙古通辽市珠日河牧场土地使用权及相关资产出租给天津吉盛畜牧业有限公司,其租赁期为2003年1月至2007年12月31日;租金标准为:前两年年租金为3,320,000.00元,自第三年起年租金为3,450,000.00元。
    3、本期转出为根据资产置换协议转出了天津市中敖食品有限公司的股权,本期不再合并天津市中敖食品有限公司所致。
    5.12   短期借款
    5.12.1分类

  借款类别                                                      2006.12.31                            2005.12.31
  保证借款                                                   67,500,000.00                         61,400,000.00
  抵押借款                                                   45,000,000.00                         62,000,000.00
  保证和抵押借款                                             36,000,000.00                         44,800,000.00
  其他借款                                                                                         95,203,646.00
  合      计                                                148,500,000.00                        263,403,646.00

    5.12.2逾期借款明细

  贷款单位                贷款金额        月利率          到期日         贷款资金用途     逾期未偿还原因      欠付利息
  交通银行天津分行       9,900,000.00    4.8675◇    2004年9月22日         流动资金           资金困难
  农业银行天津市分
  行金信支行             27,600,000.00    5.58◇     2006年6月11日         流动资金           资金困难

    注:
    1、保证借款中,由本公司及天津燕宇置业有限公司为本公司的子公司天津绿源生态能源有限公司提供的保证借款为37,500,000.00元,已逾期;天津燕宇置业有限公司为本公司的子公司天津绿源生态能源有限公司提供的保证借款为30,000,000.00元。
    2、抵押借款系子公司天津绿源生态能源有限公司贷款4500万元,由天津绿源生态能源有限公司以房产和土地提供抵押担保。
    3、保证和抵押借款系天津燕宇置业有限公司为子公司天津绿源生态能源有限公司提供连带责任担保及天津市中敖食品有限公司以其房产和土地使用权抵押担保。
    4、根据如附注11.1所述的《债务重组协议》,本公司已归还欠付的中国信达资产管理公司海口办事处的借款95,203,646.00元。
    5.13   应付账款

                                                               2006.12.31                          2005.12.31
   项     目
   应付帐款                                                 22,416,944.04                       35,222,585.96

    年末余额无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    5.14   应交税金

   税   种                                                     2006.12.31                           2005.12.31
                                                                37,467.06                          -265,762.72
   增值税
                                                               693,471.46                           912,029.65
   消费税
                                                               677,000.00                           504,500.00
   营业税
                                                               109,123.46                           171,465.51
   城市维护建设税
                                                             2,245,371.43                         2,245,371.43
   企业所得税
                                                             3,762,433.41                         3,567,603.87
   合   计

    5.15   其他应付款

                                                                2006.12.31                          2005.12.31
   项      目
   其他应付款                                                 7,176,769.55                       43,517,968.32

    (1)年末余额中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东天津燕宇置业有限公司272,919.82元。
    (2)年末减少的原因系合并范围变化所致。
    5.16   预提费用

   项   目                                             2006.12.31                                  2005.12.31
   利   息                                           1,153,539.68                               16,944,215.57
   合   计                                           1,153,539.68                               16,944,215.57

    5.17   股本

   项      目                                 2005.12.31                     本次变动增减(+,-)                            2006.12.31
                                                               发行       配股             送股              其他               小计
一、限售流通股份
1、发起人股份                              104,960,000.00                                                                                           104,960,000.00
其中:国家拥有股份                           8,000,000.00                                                                                             8,000,000.00
         境内法人持有股份                  96,960,000.00                                                                                            96,960,000.00
         外资法人持有股份
         其    他
2、募集法人股                              23,040,000.00                                                                                            23,040,000.00
3、内部职工股
4、其     他                                     2,900.00                                    1,450.00                               1,450.00              4,350.00
限售流通股份合计                           128,002,900.00                                    1,450.00                               1,450.00        128,004,350.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股                  130,177,100.00                               65,088,550.00                          65,088,550.00        195,265,650.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其     他
已流通股份合计                             130,177,100.00                               65,088,550.00                          65,088,550.00        195,265,650.00
三、股份总数                               258,180,000.00                               65,090,000.00                          65,090,000.00        323,270,000.00

    1、根据2006年7月31日召开2006年度第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》。公司以现有流通股本130,180,000股为基数,用资本公积金向流通股股东转增股本,流通股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份。
    2、根据本公司股东天津燕宇置业有限公司与北京大市投资有限公司签定股权转让协议,天津燕宇置业有限公司将其持有的本公司股份32,220,200股转让给北京大市投资有限公司。
    5.18      资本公积

   项         目                                         2005.12.31               本年增加                  本年减少                     2006.12.31
   股本溢价                                          204,153,311.10                                     65,090,000.00                139,063,311.10
   资产评估增值                                        7,169,063.48                                                                    7,169,063.48
   关联交易差价                                        6,782,613.54                                                                    6,782,613.54
   合         计                                     218,104,988.12                                     65,090,000.00                153,014,988.12

    本年减少数为根据股权分置改革方案用于转增股本。
    5.19   盈余公积

项   目                                 2005.12.31         本年增加           本年减少               2006.12.31
法定盈余公积金                                         15,216,301.45                              15,216,301.45
公益金                               15,216,301.45                         15,216,301.45
合   计                              15,216,301.45                                                15,216,301.45

    5.20   未分配利润

项   目                                                            2006.12.31                        2005.12.31
净利润                                                         -84,119,908.43                     12,221,500.68
加:年初未分配利润                                             -41,872,532.87                    -54,094,033.55
减:提取法定盈余公积金
     应付普通股股利
年末未分配利润                                                -125,992,441.30                    -41,872,532.87

    5.21   主营业务收入

项   目                                                     2006年度                                 2005年度
屠宰业                                                    8,127,395.77                            30,016,624.35
化工(酒精及其副产品)                                    196,192,567.35                           192,494,371.76
合   计                                                 204,319,963.12                           222,510,996.11

    5.22   主营业务成本

项   目                                                     2006年度                                 2005年度
屠宰业                                                   10,374,440.90                            37,570,873.91
化工(酒精及其副产品)                                    181,212,125.97                           179,281,103.76
合   计                                                 191,586,566.87                           216,851,977.67

    5.23   主营业务税金及附加

项   目                                                     2006年度                                 2005年度
消费税                                                    7,941,461.64                             7,986,629.74
其   他                                                   1,069,241.93                             1,094,646.07
  项   目                                                     2006年度                                 2005年度
  合   计                                                   9,010,703.57                             9,081,275.81

    计缴标准见附注3。

      5.24   其他业务利润
                                      2006年度                                       2005年度
项目
                           收   入        成    本        利   润           收   入        成   本         利   润
租    赁              3,450,000.00    2,882,605.04     567,394.96      3,450,000.00   3,219,735.44      230,264.56
材料销售                                                                   3,462.23                       3,462.23
其他                    224,058.47       10,846.15     213,212.32        115,182.06                     115,182.06
合    计              3,674,058.47    2,893,451.19     780,607.28      3,568,644.29   3,219,735.44      348,908.85

    5.25   财务费用

       项   目                                                   2006年度                              2005年度
       利息支出                                               17,954,649.72                         18,147,261.65
       减:利息收入                                              130,689.21                          1,695,223.11
       手续费                                                     47,732.01                             70,559.98
       汇兑损益                                                  -29,008.11
       合   计                                                17,842,684.41                         16,522,598.52

    5.26   投资收益

       项   目                                                   2006年度                              2005年度
       股权投资收益                                          -63,486,908.54                          6,041,889.62
       债权投资收益                                            2,797,271.12                          2,830,500.00
       股权投资差额摊销                                        1,180,218.33
       合   计                                               -61,869,855.75                          8,872,389.62

    5.27   营业外收入

      项    目                                                      2006年度                          2005年度
      赔偿收入                                                        32,617.37                         61,141.63
      罚款收入                                                         7,390.57                         22,428.00
      其    他                                                      109,500.00                         170,543.00
      合    计                                                      149,507.94                         254,112.63

    5.28   营业外支出

      项    目                                                       2006年度                          2005年度
      无形资产减值准备冲回                                                                         -33,553,927.38
      罚款支出                                                      344,339.47                         190,245.00
      其    他                                                      445,956.37                           2,500.00
                                                                    790,295.84                     -33,361,182.38
      合    计

    5.29   收到的其他与经营活动有关的现金368,793,675.21元
    主要为往来款,前8名合计为293,024,954.87元。
    5.30   支付的其他与经营活动有关的现金436,526,289.05元
    主要为往来款,前8名合计为287,277,633.23元。
    附注6       母公司会计报表主要项目注释
    6.1    其他应收款
    (1)账龄分析及百分比

                                   2006.12.31                                         2005.12.31
  账龄
                       金   额       比例(%)        坏账准备              金   额       比例(%)         坏账准备
  一年以内      167,893,651.83          84.51     1,678,936.52      31,946,152.08          46.57        319,461.52
  一至二年       19,706,179.00           9.92       197,061.79      12,236,376.00          17.84        611,818.80
  二至三年       11,015,241.00           5.55       110,152.41      24,355,936.35          35.51      2,435,593.64
  三年以上           35,000.00           0.02           350.00          59,302.88           0.08         59,302.88
  合     计     198,650,071.83         100.00     1,986,500.72      68,597,767.31         100.00      3,426,176.84

    (2)年末欠款前五名金额合计195,871,305.23元,占年末其他应收款总额98.60%。其中应收中国网络投资控股有限公司134, 085,321.67元(详见附注10.4)。
    (3)其他应收款无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    6.2    长期投资

                         项        目                   2005.12.31          本期增加           本期减少              2006.12.31
              成本法核算                                 12,600.00                                                    12,600.00
              权益法核算:                          224,286,134.58       73,412,711.87    196,208,164.82         101,490,681.63
              其中:投资成本                        370,704,250.00       22,574,153.15    252,491,350.00         140,787,053.15
                     损益调整                      -146,418,115.42        3,629,825.26     -57,463,403.51        -85,324,886.65
                     股权投资差额                                        47,208,733.46       1,180,218.33         46,028,515.13
              长期股权投资合计                      224,298,734.58       73,412,711.87     196,208,164.82        101,503,281.63
              长期投资减值准备                           12,600.00       62,080,199.61                            62,092,799.61
              长期股权投资净值                      224,286,134.58       11,332,512.26    196,208,164.82          39,410,482.02
              长期债权投资                          125,800,000.00                0.00    113,130,835.73          12,669,164.27
              长期投资合计                          350,086,134.58       11,332,512.26    309,339,000.55          52,079,646.29

    (1)   按成本法核算的联营投资列示如下:

                单位名称      投资期限        2006.12.31      2005.12.31    期初减值准备        期初减值准备              净值
               三亚地产                        12,600.00       12,600.00          12,600.00           12,600.00
               合     计                       12,600.00       12,600.00          12,600.00           12,600.00

    (2)  按权益法核算的联营投资列示如下:
    ①    投资成本

                                      投资                                 投        资         成        本
           被投资单位
                                      期限         2005.12.31     比例%        本期增加         本期减少          2006.12.31     比例%
汉鼎光电(内蒙古)有限公司                                                    22,574,153.15                      22,574,153.15       33.92
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司                    4,000,000.00                                 4,000,000.00
                                                                    40 00
四川马边寰岛实业有限责任公司                      9,250,000.00                                 9,250,000.00
                                                                    37 00
天津市绿源生态能源有限公司                      211,790,000.00                                93,577,100.00   118,212,900.00       51.00
                                                                   91 372
天津市中敖食品有限公司                          145,664,250.00                               145,664,250.00
                                                                  89 7535
             合   计                            370,704,250.00              22,574,153.15    252,491,350.00   140,787,053.15

    ②     损益调整

                                                                    本期增加                                                  本期减少
 被投资单位名称                2005.12.31            本期投           已宣告                              本期投                                                         2006.12.31
                                                                                        小计                                 其他转出                小计
                                                     资收益             股利                              资损失
汉鼎光电(内蒙古)
                                                                                                         6,522,468.67                             6,522,468.67         -6,522,468.67
有限公司
海南亚龙湾海底世               5,357,193.75         1,210,026.82                     1,210,026.82                            6,567,220.57         6,567,220.57
界旅游有限公司
四川马边寰岛实业
                               4,027,469.21         2,419,798.44                     2,419,798.44                            6,447,267.65         6,447,267.65
有限责任公司
天津市绿源生态能
                           -129,850,923.90                                                               8,083,870.23      -50,271,276.15       -42,187,405.92        -87,663,517.98
源有限公司
天津市中敖食品有
                             -25,951,854.48                                                              6,429,233.08      -32,381,087.56       -25,951,854.48
限公司
合     计                   -146,418,115.42         3,629,825.26                     3,629,825.26       21,035,571.98      -69,637,875.49       -48,602,303.51        -94,185,986.65

    ③     股权投资差额

                  项            目                            2005.12.31                     本期增加                       本期减少                             2006.12.31
       汉鼎光电(内蒙古)有限公司                                                            47,208,733.46                    1,180,218.33                       46,028,515.13
       合计                                         -                                      47,208,733.46                    1,180,218.33                       46,028,515.13

    (3)长期债权投资

                                                                                                                                                                     期末应收
                      投资单位                           期初投资             期末投资           年利率       到期日       期初应收利息           本年利息
                                                                                                                                                                        利息
     四川马边寰岛实业有限公司                           65,800,000.00                                         2007年           1,480,500.00      1,387,871.12         734,400.00
     海南亚龙湾海底世界旅游有限公司                     60,000,000.00        12,669,164.27         2.25%      2007年           1,350,000.00      1,409,400.00         647,621.12
      合    计                                          125,800,000.00         12,669,164.27                                    2,830,500.00      2,797,271.12        1,382,021.12

    附注7       关联方关系及其交易
    7.1    存在控制关系的关联方

                                                                                 与本企业关          经济性质         法定代
                  企业名称                   注册地址          主营业务
                                                                                      系              或类型            表人
     天津燕宇置业有限公司                     天津市       房地产               母公司            有限责任公司         张燕瑾
     北京大市投资有限公司                     北京市       投资                 实际控制人        有限责任公司         李秀宾
     天津市绿源生态能源有限公司               天津市       燃料乙醇生产         子公司            有限责任公司        孟   晖

    7.2    存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

                        企业名称                           2005.12.31     本年增加数       本年减少数            2006.12.31
           天津燕宇置业有限公司                         5,000.00万元                                          5,000.00万元
           天津市绿源生态能源有限公司                  23,179.00万元                                         23,179.00万元

    7.3    存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

                                   2005.12.31           本年增加                 本年减少                      2006.12.31
         企业名称
                                             比例                  比例                       比例                       比例
                              金    额                金   额                  金    额                   金    额
                                               (%)                  (%)                        (%)                        (%)
    天津燕宇置业有
                            70,947,200.00     27.48                          32,220,200.00              38,727,000.00     11.98
    限公司
    天津市绿源生态
                           211,790,000.00     91.37                          93,577,100.00              118,212,900.00    51.00
    能源有限公司

    7.4    不存在控制关系的关联方关系

           企业名称                                                                     与本企业关系
           北京大市投资有限公司                                                         本公司第二大股东
           汉鼎光电(内蒙古)有限公司                                                   参股子公司
                                                                                        大市投资战略合作伙伴,汉
           中国网络投资控股有限公司
                                                                                        鼎光电第一大股东

    7.5   关联交易
    7.5.1 2006年3月10日,天津燕宇置业有限公司为本公司之子公司天津市绿源生态能源有限公司银行借款30,000,000.00元(期限为2006年3月10日至2007年3月9日)提供保证担保。
    7.5.2 2005年6月24日,本公司、天津燕宇置业有限公司为子公司天津市绿源生态能源有限公司银行借款27,600,000.00元(期限为2005年6月24日至2006年6月11日)贷款提供保证担保。该贷款已逾期。
    7.5.3 本公司、天津燕宇置业有限公司为子公司天津市绿源生态能源有限公司保证借款9,900,000.00元(期限为2003年10月29日至2004年9月22日,已逾期)提供保证担保。
    7.5.4 2006年12月12日,天津燕宇置业有限公司为子公司天津市绿源生态能源有限公司银行借款22,000,000.00元(期限为2006年12月12日至2007年12月11日)提供抵押担保(同时天津市中敖食品有限公司以土地使用权和房产担保)。
    7.5.5 2006年12月12日,天津燕宇置业有限公司为子公司天津市绿源生态能源有限公司银行借款14,000,000.00元提供保证担保(同时天津市中敖食品有限公司以土地使用权和房产担保)。
    7.6   关联方往来款项
    (1)其他应收款

 企业名称
                                      2005.12.31   本期增加        本期减少       2006.12.31
 中国网络投资控股有限公司                         134,085,321.67              134,085,321.67
 合    计                                         134,085,321.67              134,085,321.67

    (2)其他应付款

 企业名称
                                        2005.12.31   本期增加        本期减少    2006.12.31
 天津燕宇置业有限公司                  1,543,698.67                1,270,778.85  272,919.82
 北京大市投资有限公司                                  152,090.00     78,000.00   74,090.00
 合    计                              1,543,698.67    152,090.00  1,348,778.85   347,009.82

    附注8    或有事项
    截止2006年12月31日,本公司无应予披露的或有事项。
    附注9    承诺事项
    截止2006年12月31日,本公司无应予披露的承诺事项。
    附注10   资产负债表日后事项
    10.1 截止2007年4月30日,短期借款中有子公司天津市绿源生态能源有限公司向交通银行天津分行贷款990万元逾期尚未归还。
    10.2  截止2007年4月30日,短期借款中有子公司天津市绿源生态能源有限公司向农业银行天津市分行金信支行贷款2760万元逾期尚未归还。
    10.3 2007年3月9日,本公司接到中国证券监督管理委员会琼证监立字[2007]第1号立案调查通知书,对本公司涉嫌信息披露违法违规行为进行立案调查。
    10.4 2007年4月6日,本公司2007年第一次股东大会通过了《关于中国网络投资控股有限公司对海南寰岛实业股份有限公司债务清偿的安排协议》,根据该协议,中国网络投资控股有限公司欠本公司的134,085,321.67元由北京万恒置业房地产开发有限公司代为偿还,并于2007年4月28日之前向本公司偿还6700万元。
    2007年4月27日,本公司2007年第二次临时股东大会通过了以自有资金人民币2,400万元收购济南固锝电子器件有限公司48%股权和以自有资金人民币7,593.76万元沈阳力源电缆有限责任公司45%的股权的决议。
    2007年4月27日,本公司与北京万恒置业房地产开发有限公司签订冲抵往来款协议,根据该协议,本公司收购沈阳力源电缆有限责任公司45%的股权所需收购款7,593.76万元在北京万恒置业房地产开发有限公司应代中国网络投资控股有限公司向本公司偿还的134,085,321.67元中扣除;同日,本公司、北京万恒置业房地产开发有限公司、海南光华资产管理有限公司三方签订《委托付款协议》,根据该协议,本公司收购济南固锝电子器件有限公司48%股权所需收购款由北京万恒置业房地产开发有限公司代本公司支付,支付后,相应减少北京万恒置业房地产开发有限公司应代中国网络投资控股有限公司向本公司偿还的债务2,400万元。
    10.5  本公司在2007年3月5日收到公司第二大股东北京大市投资有限公司通知,该公司实际控制人李秀宾先生已于2007年3月3日与北京万恒置业房地产开发有限公司签订了《北京大市投资有限公司股权转让协议》,李秀宾拟将其持有的大市投资99%的股权全部转让给万恒置业。
    10.6 2007年2月13日,本公司第二大股东北京大市投资有限公司所持有的本公司有限售条件流通股3,222.02万股质押给北京益明投资管理有限公司。
    附注11   其他重要事项
    11.1  2006年3月23日,本公司发布重大诉讼事项公告,内容为本公司近日收到海南省高级人民法院(2006)琼民二初字第4号应诉通知书和《民事起诉状》,通知本公司因中国信达资产管理公司海口办事处诉本公司借款合同纠纷一案,海南省高级法院已受理。中国信达资产管理公司海口办事处请求法院判令本公司偿还所欠其借款本金9,520.36万元、利息1,529.22万元以及自2005年9月20日至实际还款之日止的利息。
    2006年7月31日,信达公司、本公司、中国寰岛(集团)公司(以下简称“寰岛集团”)、天津燕宇置业有限公司共同签定《债务重组合同》,确认上述借款及利息以及信达公司代支付的诉讼费用计117,517,208.23元为重组债务;由寰岛集团按约定的时间支付。根据上述合同,本公司与寰岛集团签定了债务清偿合同,约定寰岛集团每清偿一笔上述债务,即同时取得对本公司的等额债权,由本公司在一个月内以经寰岛集团认可的资产偿还。该事项已经本公司2006年度第二次临时股东大会审议通过。
    截止2006年12月31日,寰岛集团已履行了上述《债务重组合同》,本公司以对四川马边寰岛实业有限责任公司全部和海南亚龙湾海底世界旅游有限公司的部分长期债权投资及相应的应收利息偿还。
    11.2 根据2006年7月31日召开2006年度第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》。公司以现有流通股本130,180,000股为基数,用资本公积金向流通股股东转增股本,流通股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份。
    11.3 2006年7月11日,本公司和(开曼群岛)中国网络投资控股有限公司(以下简称“中国网络”)签署的《资产置换协议》,中国网络将与本公司进行资产置换,中国网络将其持有的汉鼎光电(内蒙古)有限公司33.92%的股权与本公司经审计的资产净值为205,044,633.54元的资产及负债进行等额置换。该事项已经本公司2006年度第二次临时股东大会审议通过并办理完工商变更登记。
    由于汉鼎光电(内蒙古)有限公司在2006年1-9月发生巨额亏损,根据本公司2007年2月5日《关于汉鼎光电近期经营状况的补充公告》,本公司对汉鼎光电(内蒙古)有限公司的持股比例不再提高,置换差额由汉鼎光电(内蒙古)有限公司原股东全部承担。由此本公司形成应收中国网络控股有限公司134,085,321.67元。2007年4月6日,本公司2007年第一次股东大会通过了《关于中国网络投资控股有限公司对海南寰岛实业股份有限公司债务清偿的安排协议》,根据该协议,中国网络投资控股有限公司欠本公司的上述款项由北京万恒置业房地产开发有限公司代为偿还。
    汉鼎光电(内蒙古)有限公司由于在经营上陷入危机,出现巨额应收账款无法收回,经营业绩持续亏损等情况,该公司虽然对巨额应收账款计提大额的坏账准备,但由于主要资产被司法冻结,生产经营处于停顿,其持续经营能力存在重大不确定性,本公司投资存在重大损失的可能。2007年4月27日,本公司董事会根据对汉鼎光电(内蒙古)有限公司的调查了解,决定对截止2006年12月31日的汉鼎光电(内蒙古)有限公司的长期股权投资6,208.02万元全'额计提减值准备。
    11.4本公司第一大股东天津燕宇置业有限公司所持有的本公司法人股3,872.70万股已质押给中国建设银行天津分行红桥支行。
    第十一节  备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



    海南寰岛实业股份有限公司
    董事长:陈  勇
    二〇〇七年四月二十七日
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