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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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恒逸石化(000703)公告正文

恒逸石化:关于2019年累计新增借款的公告

公告日期 2019-06-22
股票简称:恒逸石化 股票代码:000703
证券代码:000703            证券简称:恒逸石化        公告编号:2019-086
债券代码: 112653 债券简称: 18 恒逸 R1
债券代码: 112660 债券简称: 18 恒逸 01
债券代码: 112681 债券简称: 18 恒逸 02
债券代码: 112883 债券简称: 19 恒逸 01
债券代码: 112910 债券简称: 19 恒逸 02




                     恒逸石化股份有限公司
             关于 2019 年累计新增借款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《深
圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,恒逸石化股份有限公司(以下简
称“公司”)需就 2019 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

     一、公司主要财务数据概括

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司经审计合并口径的净资产为 222.67 亿元,借
款余额为 280.71 亿元。截至 2019 年 5 月 31 日,公司借款余额为 331.12 亿元,
累计新增借款金额为 50.40 亿元,累计新增借款占上年末净资产的比例为 22.63%,
超过 20%。



     二、新增借款的分类披露

    (一)银行贷款
    因国家重点“一带一路”项目——公司文莱炼化项目建设需要,公司有序提
取总额不超过 17.5 亿美元的银团贷款,文莱项目提款导致本期银行贷款较 2018


                                     1
年末累计增加 9.25 亿元。
    因公司本期完成了现金收购杭州逸暻化纤有限公司事项,杭州逸暻化纤有限
公司于 5 月纳入本公司并表范围,该公司的借款余额也全额纳入 2019 年的新增
借款,导致银行贷款增加 2.7 亿元。同时,因收购杭州逸暻化纤有限公司事项、
宿迁逸达新材料有限公司竞得江苏翔盛名下资产事项、嘉兴逸鹏化纤有限公司
25 万吨差别化功能性纤维提升改造项目投产事项,产能规模扩大,导致公司贷
款增加 29.48 亿元。
    截至 2019 年 5 月 31 日,公司银行贷款余额较 2018 年末累计增加 41.44 亿
元,增加额占上年末净资产比例为 18.61%,
    (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    公司 2019 年新发两期公司债券“19 恒逸 01”及“19 恒逸 02”。其中,“19
恒逸 01”起息日为 2019 年 3 月 22 日,发行规模 5 亿元;“19 恒逸 02”起息日
为 2019 年 6 月 4 日,发行规模 5 亿元。因“19 恒逸 01”于 3 月 22 日起息,导
致公司 5 月末前应付债券余额增加 5 亿元。
    截至 2019 年 5 月 31 日,公司应付债券余额较 2018 年末增加 5.00 亿元,增
加额占上年末净资产比例为 2.25%。
    (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    截至 2019 年 5 月 31 日,公司融资租赁借款余额较 2018 年末增加 3.97 亿元,
增加额占上年末净资产比例为 1.78%。
    (四)其他借款
    无。



     三、新增借款对偿债能力的影响分析

     本次公告的公司累计新增借款余额为 50.40 亿元,占本公司 2018 年末经审
计净资产 22.63%。因收购相关聚酯资产所致,杭州逸暻化纤有限公司 5 月纳入
本公司并表范围,杭州逸暻化纤有限公司的借款余额也全额纳入本公司新增借款,
而 2018 年末净资产未包含杭州逸暻化纤有限公司净资产,造成相关数据不匹配
情况。

     上述新增借款和发行债券主要用于公司文莱炼化项目建设和扩大主营业务
                                     2
经营规模,符合相关法律法规的规定,有利于公司持续健康发展,持续提升公司
内在价值。公司目前经营状况良好,盈利持续向好,各项业务稳步推进。

    本次新增借款事项对公司的偿债能力无重大影响。目前所有债务均按时还
本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着
文莱炼化项目的全面推进,公司资金需求继续增加,建成投产后的业绩释放将对
未来业绩产生较好的推动作用。

    四、其他发行人认为需要说明的事项

    上述财务数据除 2018 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

    特此公告。




                                           恒逸石化股份有限公司董事会
                                              二〇一九年六月二十一日




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