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国元证券(000728)公告正文

北京化二股份有限公司1997年度中期报告

公告日期 1997-08-08
股票简称:国元证券 股票代码:000728



北京化二股份有限公司1997年度中期报告


                        一、财务报告(未经审计)
    (一)财务报表
    1.简化的损益表      单位:人民币万元

   项目               1997年1—6月      1996年1—6月
主营业务收入           32943.37        25649.76
主营业务利润            3397.23         5052.48
其它业务利润            -12.03        -410.52
投资收益                 914.48         1968.42
营业外收支净额             0.91             32.02
以前年度损益调整          —               —
利润总额                4300.59         6642.40
所得税                   610.85            958.50
净利润                  3689.74         5683.90
加:期初未分配利润        —               —
可供分配利润            2951.79            —

    2.简化的资产负债表               单位:人民币万元

资产                   1997年6月30日    1996年6月30日
流动资产                63435.51        21709.52
长期投资                  243.88            940.14
固定资产净值            19844.65        20185.99
在建工程                67738.94        65948.37
无形及递延资产             —                —
其他长期资产               —                —
资产合计               151249.34       108784.02
流动负债                27583.12        27887.44
长期负债                30281.21        47250.06
股本                    32000.00        24000.00
资本公积                57695.26         9646.52
盈余公积                  737.95               —
未分配利润               2951.79               —
所有者权益合计          93385.00        33646.52
负债及所有者权益合计   151249.34       108784.02

    (二)财务指标

                             1997年1—6月                1996年1—6月
  (以期末总股本32000万股计算) (以1996年末总股本24000万股计算)
每股收益(元/股)              0.115                          0.237
净资产收益率(%)             3.94                           16.89
每股净资产(元/股)            2.92                           1.40

    (三)财务报表注释
    1.本期财务报告所采用的会计政策和会计方法与1996  年度财务报告所采用的
会计政策和会计方法相一致。
    2.本公司向关联企业北京化工集团有限责任公司按 1997年4月7 日签订的《综
合服务协议》支付劳务费用600万元。 北京化工集团公司为北京化二股份有限公司
的独家发起人,持有本公司股票24000万股,占总股本的75%。
    3.流动资产比年初增加41725.99万元, 主要有以下两方面原因。
    A、货币资金增加28536.14万元,主要是发行A 种股票募集的资金待使用部分。
    B、短期投资增加1.2亿元为存入商业银行的定期存款。
    4.应收帐款757.35万元,帐龄为:
      一年以内697.16万元
       二年以内19.27万元
       三年以内40.92万元
    5.其他应收款1257.98万元,帐龄为:
        一年以内1138.05万元
        二年以内93.79万元
        三年以内26.14万元
    6.长期投资减少是因原购国库券到期兑付所致。
    7. 投资收益914.48万元主要是到期国库券利息220万元,委托证券公司国库券
回购收益290万元,其余为存款利息收益。
    8. 在建工程增加的原因是将募股资金投入到八万吨聚氯乙烯项目中所致。
    9. 长期借款减少的原因是募集资金到位后按原定用途归还长期借款所致。
    10.股东权益增加是因溢价发行A股募集资金57600万元扣除发行费用1532.93万
元后的净额56067.07万元及上半年实现的净利润。
    11.本期实现利润总额为4300.39万元, 比上年同期减少2341.81万元,其中主
要为主营业务利润减少1655.25万元,投资收益减少1053.93万元,其它业务利润减
亏398.48万元。
               二、经营情况的回顾与展望
    1.上半年经营情况的回顾1997年上半年,  本公司紧紧围绕“第三次创业”发
展战略的具体实施, 利用公司发行股票并上市的有利契机, 切实转换经营机制。
在十分激烈的市场竞争中, 克服诸多的不利因素,取得了一定的成绩。 公司产品
质量和市场份额的优势得到了巩固和发展, 新建设的项目取得了成果。
    上半年实现主营业务收入32943.37万元, 比去年同期增长28.44%;实现净利
润3689.74万元, 比去年同期下降35.08%,为1997年全年盈利预测9805万元的37
.6%。上半年经营情况主要有以下几个方面的特点:
    (1)适应市场的需求,巩固和提高产品的市场占有率。上半年, 特别是一季度
化工产品市场需求不旺, 据此,公司及时调整经营战略, 努力增加适销对路产品
的生产,使产品产销率达到了100.73%, 实现了产品少库存无积压的目标, 且销
售回款良好。 主要产品的市场占有率仍然保持了较高的水平。 国家统计局对今年
上半年的调查分析表明,在我国286种主要工业产品中,有18 种产品为生产能力利
用率较高而且产销街接较好, 本公司生产的聚氯乙烯被列为18种产品之一。
    (2)扎扎实实抓管理,降低物质消耗,消化部分涨价因素。 上半年公司深入开
展成本目标管理, 通过分解成本项目与采取技术措施的配套落实, 实现了主要产
品单位物质消耗一定幅度的降低,从而消化了部分原料、  能源等价格上涨带来的
减利因素。
    (3)技术改造项目进展顺利。新建年产8万吨聚氯之烯(含年产8万吨氯乙烯项目)
、 年产8万吨离子膜法烧碱项目,经过上半年的最后努力,在总计两年多一点的时
间里, 以高质量和最快的速度基本建成。其中年产8万吨离子膜法烧碱项目已投入
试生产,年产8万吨聚氯乙烯项目(含年产8万吨氯乙烯项目) 已工艺试车成功。
    由于北京东方化工厂6月27日乙烯储罐区发生严重失火事故,使新建的年产8万
吨聚氯乙烯装置(含年产8万吨氯乙烯装置)受到原料乙烯的制约, 在短时间内不能
充分发挥其大幅度增加产量的重要作用,  对全年任务的完成预计也会产生一定的
影响。 但新装置的建成可以置换原有装置的运行,从而取消年度大检修, 可为全
年争取到更多的作业时间。
    (4)实现利润受市场及原料价格上涨等因素影响比去年同期下降。
    上半年实现利润, 受一季度烧碱市场需求不旺的影响以及部分原料、 能源如
电、蒸汽、 乙烯等价格上涨幅度过大的影响,未能实现时间过半任务过半的目标。
根据计算,1997年上半年主要原材料涨价比去年同期增高 3 ,480万元, 但由于
采取了相应的节能降耗技术措施以及管理措施,仅使主营业务利润比去年同期下降
1655.25万元。
    2.下半年展望
    (1)力保1997年全年利润目标的实现
    上半年由于生产、建设交叉进行, 全年总体计划的安排后重前轻。因此, 下
半年要充分利用内外部的有利条件,抓紧实施向作业时间、向降低物耗、向开源节
流、 向管理要效益等各种具体增效的措施。力保全年9,805 万元利润目标计划的
实现。
    (2)进一步强化市场的开拓,提高产品产销率和货款回收率, 确保主营业务收
入有一定幅度的增长。
    (3)加大调整品种结构的力度,努力提高产品的附加值, 发挥新建聚氯乙烯装
置在品种,质量方面的优势, 聚氯乙烯的新品种实现大批量生产。
    (4)为适应公司上市后再发展的需要, 公司要继续做好经济效益新增长点的储
备,并将进一步完善内部管理机制,切实解放思想,更新观念,实现两个根本的转
变。
                    三、重大事件的说明
    1.经中国证券监督管理委员会证监发字[1997] 252 号、253号文批准,本公司
于1997年5月22日向社会公开发行A股8000万股,其中社会公众股7200万股,  获成
功。公司7200万股社会公众股股票于1997年6月16 日在深圳证券交易所挂牌上市,
800万股公司内部职工股半年后上市交易。
    2.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    3.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》,公司进行了严格认真的检查,  至今本公
司尚未开设买卖已上市流通股票的帐户,因此,无任何违规情况。今后若进行股票
投资,将严格遵循国家有关法律、 法规的规定。
    4.募集资金的使用情况
    本次公开发行股票募集资金57600万元,扣除发行费用1532.9万元后, 实际募
集资金56067.1万元。所募资金用于年产8万吨聚氯乙烯项目建设的尾期投入;向化
工集团公司收购年产8万吨离子膜法烧碱项目及其该项目的尾期投入; 同时安排部
分资金用做上述项目投产所需流动资金;  余款将用于归还上述项目建设期时的技
术改造贷款。
    (1)年产8万吨聚氯乙烯项目(含年产8万吨氯乙烯项目)概算总投资78518万元,
目前该项目已基本建成,计划募集资金投入18658万元,现已投入3313.5万元。
    (2)年产8万吨离子膜法烧碱项目已经建成, 并投入试生产。 该项目概算总投
资30571万元,计划于1997年7 月实施收购,收购该项目需投入募股资金5531万元;
 项目尾期投入3325万元,合计计划投入募股资金8856万元。现实际已投入122.7万
元。
    (3)已归还上述项目建设期的贷款及利息23345.4万元。
    (4)本次实际募股资金56067.1万元,  扣除上述按招股说明书中承诺的用途已
经使用的部分外,尚有余款29 285.5万元,目前全部在银行储备待用。
    公司本次发行股票所募集资金用途,符合国家产业政策,特别是募集资金应用
于即将建成投产的技术改造项目及其归还该项目建设期时的贷款,  符合投资者的
利益和改变资本结构以及提高公司经济效益的基本原则。  公司目前实际的执行情
况及其今后的实施计划, 都没有也不会改变募集资金的用途。
    (5)本公司本年度中期不分红。
               四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
    1.股票发行
    经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]252号、证监发[1997]253号文批准,
本公司于1997年5月22 日在深圳证券交易所,采用上网定价的方式,  向社会公开
发行人民币普通股7200万股,另向公司职工配售股份800万股。 发行的社会公众股
7200万股股票于1997年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市。
    2.股本结构
    本次股票发行结束后,公司的股本结构为:

    股份单位:万股;面值:人民币壹元
     股份类别        发行前      发行后     1997年6月30日
一、尚未流通股份
  1.发起人股        24000      24000       24000
    国有法人股      24000      24000       24000
  2.内部职工股       —          800         800
    尚未流通股合计  24000      24800       24800
二、已流通股份        —        7200        7200
三、股份总数        24000      32000       32000
    3.前十名股东持股情况(截止6月27日)
     股东名称            持股数(单位:股)    持股比例(%)
  (1)北京化工集团公司     240000000          75.0
  (2)周人英                  475000           0.148
  (3)林青青                  400200           0.125
  (4)丁一娈                  290000           0.091
  (5)陈多                    265000           0.082
  (6)谢贵兰                  240000           0.075
  (7)西安证券                220000           0.069
  (8)林良三                  210000           0.066
  (9)张宏芳                  200000           0.063
  (10)赵根群                 200000           0.063

                    五、股东大会简介
    北京化二股份有限公司创立大会暨首届股东大会于 1997年6月6 日上午在北京
化二股份有限公司会议楼举行, 出席会议的股东及股东代理人共81人, 代表股份
240239 200股,占公司股份总额的75.07%, 符合《中华人民共和国公司法》股东
大会依法有效召开的有关规定。 大会审议,表决通过了如下决议:
    1.审议通过了本公司筹建工作报告。
    2.审议通过了本公司章程。
    3.审议通过了发起人用于抵作股款的财产作价的议案。
    4.审议通过了公司设立费用的报告。
    5.通过了公司股票在深交所上市的议案。
    6.选举项大北、孙绍刚、张荣立、张玉秋、万连英、 李爱民、刘新怡、 蔡书
元、付庭祥、 龙涛为第一届董事会董事。
    7.选举刘先、刘卫东、王世喜(职工代表) 为第一届监事会监事。
                    六、备查文件
    1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
    2.公司股东大会资料。
    3.北京化二股份有限公司《招股说明书》、《上市公告书》。
    4.本公司公司章程。
    查阅地址:北京市朝阳区大郊亭北京化二股份有限公司办公楼。

                                        北京化二股份有限公司
                                                1997年8月8日


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