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国元证券(000728)公告正文

北京化二股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期 1999-08-17
股票简称:国元证券 股票代码:000728
              北京化二股份有限公司一九九九年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:北京化二股份有限公司
       公司法定英文名称:BEIJING  HUAER  COMPANY  LIMITED
    2、公司注册地址:北京市朝阳区大郊亭
    3、公司办公地址:北京市朝阳区大郊亭
    4、公司法定代表人:吴晓光
    5、公司董事会秘书:李崇华
       联系电话:010—67711614
       传    真:010—67781459
       公司电子信箱:Huaer@Public3.bta.net.cn
       邮政编码:100022
    6、公司股票上市地:深圳证券交易所
       股票简称:北京化二
       股票代码: 0728
    二、主要财务指标
    项目              1999年1-6月  1998年1-6月  同期对比增减%
    主营业务收入(元)    385760971   219539688        75.7
    净利润(元)            1767659    16795435       -89.5
    股东权益(元)       1084358697  1006938288         7.7
    每股收益(元/股)          0.005      0.052       -90.4
    净资产收益率(%)         0.163      1.668       -90.2
    每股净资产(元/股)        3.141      3.147        -0.2
    调整后的每股净资产(元/股)                                  
                             3.096      3.093         0.1
    计算公式:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    (一)、股本变动情况
                                                数量单位:万股
                      期初数    本次变动增减(+、-)      期末数
                            配股 送股 公积金转股 其他 小计
    一、尚未流通股份  24121                              24121
    1、发起人股       24121                              24121
    其中:
    国家拥有股份      24121                              24121
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计  24121                              24121
    二、已流通股份    10400                              10400
    1、境内上市的人民币普通股  
                      10400                              10400
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已流通股份合计    10400                              10400
    三、股份总数      34521                              34521
    (二)、公司股东持股情况
    1、截止1999年6月30日,公司股东总数为:54,909户,其中未流通法人股股东1户,流通股股东54,908户。
    2、公司前十名股东情况
    名次  股东名称               持股数(股) 占总股本的比例(%)
    1  北京化工集团有限责任公司   241210000       69.87
    2  李赞                          760000        0.22
    3  洪金汉                        423700        0.12
    4  郝建柱                        385770        0.11
    5  林青青                        220000        0.06
    6  彭克中                        203123        0.059
    7  张仁云                        200000        0.058
    8  付宏声                        200000        0.058
    9  李金胜                        189000        0.055
    10 陈丽玲                        167740        0.049
   上述前十名股东之间无关联关系。北京化学工业集团有限责任公司所持股份为国有法人股,所持股份报告期内无增减变化。北京化学工业集团有限责任公司所持24,121万股股份无质押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、上半年经营情况
    公司主要生产经营:聚氯乙烯、氯醋共聚物、烧碱(固体、液体)、盐酸、液氯、次氯酸钠、二氯乙烷、氯乙烯等基本化工原料。
    1999年上半年,公司在抓好新装置高负荷运行的同时,下大力气积极开拓产品市场,狠抓目标成本的控制与管理,及时推出PVC新产品,适应和满足了下游企业对公司产品在品种和质量方面需求。主营业务收入完成38,576.1万元,比上年同期增长了75.7%。由于公司经营环境依然严峻,产品价格上扬受抑,净利润完成176.8万元,比上年同期下降89.5%。主营业务收入增长的原因,主要是新装置运行良好,产品销售量大幅度增长。净利润下降的原因,主要是产品销售价格波动较大,产品单位平均价格下跌,以及公司财务费用支出有较大幅度的增加。
    2、公司投资情况
    (1)募股资金使用情况
    公司1998年度配股募集资金12,605万元,扣除发行费用后,实际募集资金12,233万元。报告期内公司配股募集资金的投向,是完全按照公司《1998年度配股说明书》中承诺的项目使用的。
    1)1998年度配股募集资金使用情况表
    单位:万元
    承诺投资项目    
              项目总投资 募集资金 实际  项目进度      收益情况
                         计划投入 投资
    10万吨/年离   4,517    4,517  670  进口设备已订       无
    子膜蒸发改造                       货,预计明年上
    半年完工
    5万吨/年固碱  4,424    4,424  ---      ---            无
    置备工程
    110KV电站改     987      987  ---      ---            无
    造项目
    42#高压开关    835      835  759.4  土建已完工60%,  无
    改造项目专用设备已订做
    补充流动资金   1470     1470
    合计          12233   2899.4
    以上投资项目中,10万吨蒸发改造项目和42#高压开关改造项目进口设备已预支部分制作费,其余配股资金全部留存在银行待用。
    2)募集资金项目进展情况
    a.10万吨/年离子膜蒸发改造项目,进口设备已定货,即将开始全面动工,预计该项目将于2000年上半年完成。
    b.5万吨/年固碱置备工程项目,尚未开始实施。
    c.110KV电站改造项目,已委托有关设计院进行初步设计,预计年底前完成设计。
    d.42#高压开关改造项目,其土建已完成工程量的60%,专用设备已订做,预计该项目将于今年10月底前完工。
    (2)其他投资情况
    公司报告期内无其他投资情况。
    3、下半年计划
    1)确保生产装置安全、稳定、长周期、满负荷、优质运行,充分发挥公司生产装置的规模效益。
    2)继续加大营销工作的力度,以新产品的推出为契机,以优质的售前、售后技术服务为纽带,寻求新用户、开拓国内、国际新市场,扩大公司的市场份额,在提高产品科技含量的同时,实现产品平均售价的提高。
    3)继续深化成本管理与控制,重点抓好生产工艺各环节降低成本的工作,努力使制造成本比原有水平有较大幅度的降低。
    4)继续抓好募集资金投资项目的各项准备和实施工作。
    5)积极研究和实施公司的产品战略和精品战略,充分利用首都科研、院校的优势力争年内在项目上有所突破。
    五、重要事项
    1、公司1999年5月18日召开的1998年度股东大会,选举吴晓光先生为本公司第一届董事会董事。在同日召开的本公司第一届董事会第十一次会议上,选举吴晓光先生为本公司第一届董事会董事长。
    2、公司1999年1-6月实现利润总额302.2万元,净利润176.8万元,按净利润的10%提取法定盈余公积金17.7万元,按净利润的10%提取公益金17.7万元后,截止本期末公司累计未分配利润4,501万元。公司董事会决定中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    3、公司1998年度股东大会审议通过了以公司1998年12月31日时的总股本34,521万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元人民币(含税)的分配方案,此分配方案已于1999年6月28日实施。
    4、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    5、公司在报告期内无收购兼并、资产重组事项。
    6、关联交易事项:本公司与关联企业之间在本报告期内无重大关联交易。
    7、报告期内,公司所聘会计师事务所无变更。
    8、报告期内,公司无重大合同(担保、抵押)事项。公司董事、监事、高级管理人员未受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。
    9、计算机2000年问题
    本公司计算机系统主要应用在文字处理,资料管理等方面,经测试可以保证不会出现问题。公司生产装置的DCS控制系统已经采取对策,并制定了应急方案和措施。因此,有关2000年问题对本公司的经营运作不会构成影响。
    10、报告期内公司无其他未披露的重大事项。
    六、财务报告
    (一)会计报表(未经审计)附后
    (二)会计报表附注
    一、公司简介
   北京化二股份有限公司是经北京市人民政府京政函[1997]26号文批准,由北京化学工业集团有限责任公司独家发起,对其化工二厂的业务和资产进行了重组,将化工二厂主要经营性资产投入本公司,以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]252、253号文批准,本公司股票于1997年5月22日在深圳证券交易所上网发行,6月16日挂牌上市交易。
    本公司主要生产烧碱、聚氯乙烯、氯醋共聚物、盐酸、液氯等两大产品系列23种规格型号的产品。
    1998年年末,公司聚氯乙烯装置的生产能力达到15万吨/年,烧碱的生产能力达到16万吨/年,其中离子膜法烧碱的生产能力为10万吨/年。
    二、公司采用的主要会计政策
    1、本公司采用的主要会计政策
    本公司财务报表所采用的主要会计政策与会计制度是根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》以及国家颁布的其它股份试点企业财务会计制度的有关补充规定制定的。
    三、会计报表注释
    1、本公司与关联企业之间在本报告期内无重大关联交易行为。
    2、短期投资
                    99年      98年
    其它投资  80944064.00 50000000.00
    其它投资为本公司委托证券公司代为进行国库券投资。
    3、应收帐款
                    99年6月末  比例    99年初      比例%
    一年以内      52450807.22  89.63 125045786.00  87.38
    二年以内       4629476.54   7.91  15263146.00  10.67
    三年以内        592881.60   1.02   1065027.00   0.74
    三年以上        843071.96   1.44   1728416.00   1.21
    合计          58516237.32 100.00 143102375.00 100.00
    无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
    4、其他应收款
                     99年6月末  比例%   99年初     比例%
    一年以内      290659888.11  96.78 145772525.00  98.97
    1-2年           8393596.93   2.79    229641.00   0.16
    2-3年            436080.97   0.15    287713.00   0.19
    三年以上         828078.78   0.28   1004136.00   0.68
    合计          300317644.79 100.00 147294015.00 100.00
    其它应收款增加主要是由化工集团公司尚未支付现金的离子膜项目的应收款构成。
    5、存货
                    99年6月末     99年初
    原材料         54869990.94 55817494.00
    在产品         12636031.32 13344552.00
    产成品         42503588.53 20935117.00
    委托加工产品     176885.60   144212.00
    合计          110186496.39 90241375.00
    存货增加的原因主要是受塑料市场低迷影响,使聚氯乙烯、烧碱成品库存增加。
    6、在建工程
    项目        99年期初 本期增加  本期转入    期末
                                   固定资产
    成品碱储槽   2635402           2635402
    管线改造     2693520           2693520
    氯气洗涤塔   3515009           3515009
    其他        23708121  5603596           29311717
    合计        32552052  5603596  8843931  29311717
    7、财务费用
                    99年1-6月  98年1-6月
    利息收入        439508.84  525069.52
    利息支出      18271308.35 4409110.00
    利息支出净额  17831799.51 3884040.48
    本期利息支出比上年同期增加1386.2万元,主要是由于新聚氯乙烯装置完工,贷款利息停止资本化,使财务费用增加。
    8、待摊费用
    项目    
    原始金额  99年期初余额  本期增加    本期减少    期末余额
    期初进项税        
            
  10899119.34 10899119.34                         10899119.34
    膜片        
      4320000  3600000.00               720000.00  2880000.00
    其他        696424.00  1272011.20   865074.20  1103361.00
    合计    
              15195543.34  1272011.20  1585074.20 14882480.34
    9、投资收益
                           99年1-6月  98年1-6月
    其他短期投资收益      6078984.00 4412733.00
    按权益法核算股权投资   535982.97
    合计                  6614966.97 4412733.00
    七、承诺事项、或有事项
    公司无需披露之承诺事项、或有事项。
    八、期后事项
    公司无需披露之期后事项。
    九、备查文件
    (一)、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告文本;
    (二)、载有董事长、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
    (三)、公司章程

                                          北京化二股份有限公司
                                          一九九九年八月十五日


--------------------------------------------------------------

                      资产负债表
编制单位:北京化二股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
资产                  期末数        年初数
流动资产:    
货币资金         116521404.09   339099834.00
短期投资          80944064.00    50000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额      80944064.00    50000000.00
应收票据          32396540.00    18330567.00
应收股利
应收利息
应收帐款          58516237.32   143102375.00
减:坏帐准备       2435286.97     2435287.00
应收帐款净额      56080950.35   140667088.00
预付帐款           7455469.47     3694631.00
应收补贴款
其他应收款       300317644.79   147294015.00
存货             110186496.39    90241375.00
减:存货跌价准备   
存货净额         110186496.39    90241375.00
待摊费用          14882480.34    15195543.00
流动资产合计     718785049.43   804523053.00
长期投资:
长期股权投资      56135982.97    55600000.00
长期债权投资 
长期投资合计      56135982.97    55600000.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额      56135982.97    55600000.00
固定资产:
固定资产原价    1375037689.48  1386137855.00
减:累计折旧     459659094.49   446552246.00
固定资产净值     915378594.99   939585609.00
工程物资
在建工程          29311717.00    32552052.00
固定资产清理       -116081.00
待处理固定资产损失
固定资产合计     944574230.99   972137661.00
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费   
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 
递延税项:
递延税款借项
资产总计        1719495263.39  1832260714.00
负债及股东权益
流动负债:
短期借款         185900000.00   185900000.00
应付票据 
应付帐款          25150113.74    84743036.00
预收帐款          10235131.91     6642279.00
代销商品款
应付工资             26985.22        2281.37
应付福利费         5505915.91     4174799.00
应付股利          24121000.00    34521000.00
应交税金           7307553.34    12774067.00
其他应交款          159350.20       31259.00
其他应付款        58478663.33   125559675.00
预提费用          24082495.14     1151922.00
一年内到期的长期负债  
                  65111976.00    65111976.00
其他流动负债
流动负债合计     406079184.79   520612294.37
长期负债:
长期借款         229057381.33   229057381.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计     229057381.33   229057381.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计         635136566.12   749669675.37
少数股东权益
股东权益
股本             345210000.00   345210000.00
资本公积         674255658.63   674255658.63
盈余公积          19882808.22    19529277.00
其中:公益金       9165014.51     9764638.00
未分配利润        45010230.42    43596103.00
股东权益合计    1084358697.27  1082591038.63
负债及股东权益总计   
                1719495263.39  1832260714.00


                     利润及利润分配表
编制单位:北京化二股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
 项目                              1999年1-6月   1998年1-6月
一、主营业务收入                   385760971.38 219539688.34
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                   385760971.38 219539688.34
减:主营业务成本                   350327865.51 180922267.95
主营业务税金及附加                     79899.06    342407.16
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   34642206.81  38275013.23
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   -1905706.89  -2873349.68
减:存货跌价损失                  
营业费用                             2354283.78    693730.35
管理费用                            16144910.15  14255903.02
财务费用                            17831799.51   3884040.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)       -3594493.52  16567989.70
加:投资收益(损失以"-"号填列)        6614966.97   4412733.00
补贴收入                         
营业外收入                              1580.97      2998.06
减:营业外支出                            50.00       500.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    3022004.42   2983220.76
减:所得税                           1254345.15   4187785.89
少数股东本期收益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        1767659.27  16795434.87
加:年初未分配利润                  43596103.00  74336414.00
盈余公积转入
六、可供分配的利润                  45363762.27  91131848.47
减:提取法定盈余公积                  176765.93   1679544.00
提取法定公益金                        176765.92   1679544.00 七、可供股东分配的利润              45010230.42  87772760.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                       45010230.42 87772760.87
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