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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国元证券(000728)公告正文

北京化二股份有限公司2001年中期报告

公告日期 2001-08-09
股票简称:国元证券 股票代码:000728
            北京化二股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:北京化二股份有限公司
    A股简称:北京化二
    A股代码:0728
    公司法定英文名称:BEIJING HUAER COMPANY LIMITED
    英文名称缩写:BEIJING HUAER CO.,LTD
    (二)    公司注册地址:北京市朝阳区大郊亭
    公司办公地址:北京市朝阳区大郊亭
    邮政编码:100022
    公司网址:HTTP://WWW.
    公司电子信箱:Huaer@Public3.bat.net.cn
    (三)  法定代表人姓名:孙绍刚
    (四)  公司董事会秘书:李崇华
    联系电话:67758106
    联系地址:北京市朝阳区大郊亭
    传真:67781459
    电子信箱:Lichongh@263.net
    证券事务代表:
    联系电话:
    传真:
    电子信箱:
    (五)公司中报备置地点:公司证券部
    (六)  公司股票上市地:深圳证券交易所
    (七)    信息披露媒体:
    网站:HTTP://WWW.cninfo.com.cn
    定期报告刊登报刊:《中国证券报》
    《证券时报》
    (八)经营范围 :公司主营业务的范围及其经营情况
    本公司主要从事聚氯乙烯、氯醋共聚物、烧碱(固体、液体)、盐酸、液氯、二氯乙烷、氯乙烯等产品的生产和销售以及技术咨询、技术转让等
    二、主要财务数据和指标
    单位:元
    项目                                    本期数
    净利润                                    -48,555,819.10
    扣除非经常性损益后的净利润*               -48,556,625.10
    总资产                                  1,688,283,616.63
    资产负债率(%)                                      38.70
    股东权益(不含少数股东权益)              1,034,922,598.02
    每股收益                                          -0.141
    报告期末至披露日股份变动后每股收益                -0.141
    净资产收益率(%)                                   -4.692
    每股净资产                                         2.998
    调整后每股净资产                                   2.834
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产             2.834
    每股经营活动产生的现金流量净额                    -0.733

    项目                                    上期数
    净利润                                     24,628,901.26
    扣除非经常性损益后的净利润*                24,627,126.22
    总资产                                  1,777,925,118.00
    资产负债率(%)                                      38.90
    股东权益(不含少数股东权益)              1,087,147,045.00
    每股收益                                           0.071
    报告期末至披露日股份变动后每股收益                 0.071
    净资产收益率(%)                                    2.360
    每股净资产                                         3.150
    调整后每股净资产                                   3.090
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产             3.090
    每股经营活动产生的现金流量净额                    -0.280
    单位:元
    项目                                2000年
    净利润                              75,346,090.000
    扣除非经常性损益后的净利润          74,781,814.000
    每股收益                                     0.220
    报告期末至披露日股份变动后每股收益           0.220
    净资产收益率(%)                              6.930
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额       单位:元
    项  目      金  额
    营业外收入  806.00
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表                  单位:万股
    项 目             期初数     本期配股  本期送股  公积金转股  增  发

    一、尚未流通股份  24,121.00
    二、已流通股份    10,400.00
    股本总数          34,521.00

    项 目             本  期    期末数
                      其他变动
    一、尚未流通股份            24,121.00
    二、已流通股份              10,400.00
    股本总数                    34,521.00

    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、公司主要股东持股情况                       单位:万股
    截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
    名次  股东名称                    本期末持  本期持股变动  持股占总股
                                      股数      增减情况(+-)  本比例(%)
       1  北京化学工业集团有限责任公    24,121                     69.87
          司
       2  林朝文                            26                      0.08
       3  曾志强                            24                      0.07
       4  彭安伟                            20                      0.06
       5  郭勇                              20                      0.06
       6  管志友                            20                      0.06
       7  张勇                              18                      0.05
       8  陈希英                            18                      0.05
       9  黄小红                            18                      0.05
      10  赵明成                            17                      0.05

    名次  股东名称                      持有股份的质  股份性质
                                        押或冻结情况
       1  北京化学工业集团有限责任公
          司
       2  林朝文
       3  曾志强
       4  彭安伟
       5  郭勇
       6  管志友
       7  张勇
       8  陈希英
       9  黄小红
      10  赵明成

    2、十大股东持股相关情况说明:
    1)持有本公司5%以上的股东为北京化学工业集团有限责任公司,报告期末持有24,121万股,占总股本的69.87%。其所持有股份为国有法人股,报告期内无质押和冻结情况。
    2)公司前十名股东中的2-10名为流通股股东,前十名股东之间,无关联关系。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    公司报告期内主要经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    本公司主要从事聚氯乙烯、氯醋共聚物、烧碱(固体、液体)、盐酸、液氯、二氯乙烷、氯乙烯等产品的生产和销售以及技术咨询、技术转让等。
    上半年,公司产品的市场环境发生了较大的变化。主要产品受国内外市场需求不旺的影响,价格一路下跌。特别是国外聚氯乙烯在增产的同时,受发达国家经济增长缓慢的影响,也明显地出现了供过于求的现象。进口聚氯乙烯以极低的价格大量涌入国内市场,据不完全统计,仅上半年国内进口聚氯乙烯的数量就是上年同期的两倍多。在此情况下,本公司聚氯乙烯产品的价格,不可避免地受到了强烈的冲击。公司聚氯乙烯产品的平均单价比上年同期的平均单价下降了近30%。虽然公司另一产品烧碱的销售价格比上年同期有一定幅度的提高,但由于到目前为止,聚氯乙烯的收入及利润在公司主营业务收入及利润总额构成的比重在70%以上,因此烧碱价格的提高,难以弥补聚氯乙烯产品价格大幅下跌所造成的影响。主要受聚氯乙烯产品价格大幅下跌的影响,造成公司上半年经济效益大幅度滑坡,自上市以来,首度出现亏损。
    报告期内实现主营业务收入39,507.18万元,比上年同期减少14,256.53万元,下降26.5%,其中聚氯乙烯由于价格下降减少收入8,124.3万元、由于销量减少收入6,008.6万元;实现利润-4,855.6万元比上年同期减少7,753.1万元,主要是受聚氯乙烯销量及价格的大幅度下降,收入减少的影响。
    2、报告期内公司正在进行ISO14000环境管理体系认证工作。
    (二)、公司投资情况
    1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
    募集资金来源  承诺投资项目    承诺运用日期  项目总投资  项目预计收益
    A股配股       10万吨/年离子     1998-11-01    4,517.00        130.00
                  膜蒸发改造
    A股配股       5万吨/年固碱制    1998-11-01    4,424.00
                  备
    A股配股       110KV电站         1998-11-01      987.00
    A股配股       42#高压开关改     1998-11-01      835.00
                  造
    A股配股       补充流动资金      1998-11-01    1,470.00

    募集资金来源   实际投资项目    实际投资金额  实际投资日期
    A股配股        10万吨/年离子       1,347.70    1998-02-01
                   膜蒸发改造
    A股配股        5万吨/年固碱制
                   备
    A股配股        110KV电站               0.80    1998-08-01
    A股配股        42#高压开关改         704.10    1998-12-01
                   造
    A股配股        补充流动资金        1,470.00
    2、尚未使用的募集资金去向:
    存在银行.
    3、项目进度及收益情况:
    1)、10万吨/年离子膜烧碱蒸发改造项目,项目总投资4,517万元,募集资金计划投入4,517万元,实际投资1,275.3万元。项目已于去年完工。
    2)、5万吨/年固碱置备工程,项目总投资4,424万元,募集资金计划投入4,424万元,鉴于该项目的市场情况已经发生了较大的变化,为保护股东利益,公司正抓紧对其可行性进行深入的论证,因此,该项目实际的投资尚未发生。
    3)、110KV电站改造项目,项目总投资987万元,募集资金计划投入987万元,实际投资0.8万元,用于初步设计。
    4)、42#高压开关改造项目,项目总投资835万元,募集资金计划投入835万元,实际投入710.2万元,该项目已完工,投入实际运行。由于该项目主要是保证生产运行的安全项目,因此,无直接经济效益产生。
    4、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    1)、本公司投资4,500万元(持有45%的股权)与北新建材股份有限公司共同设立的北新建塑有限公司,目前该公司运转良好,报告期内无收益。
    2)、本公司投资1,060万元参股北京德恒有限责任公司(持有11.36%的股权),该公司报告期内没有分红。
    3)、本公司出资100万元与中国氯碱协会共同设立北京英兆数码科技发展有限责任公司,占公司总股本的50%。目前公司正处于开办期,报告期内未产生利润。
    (三)、下半年计划:
    1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:
    由于市场变化的影响,公司产品价格受到强烈的冲击,造成上半年公司经济效益严重滑坡,首度出现亏损。面对公司生产经营出现的这一严峻形势,公司董事会及管理层进行了认真的分析和研究,认为要更加脚踏实地,努力落实下半年的工作方针及各项具体措施,总目标是根据市场环境的变化,在作好各项具体工作的前提下,力争实现控亏。为实现上述目标,公司下半年将主要采取以下对策及措施:
    1)、根据市场的变化,积极主动地调整生产运行方式及状态,在保证产量规模效益的前提下,适时适量地调配原材料的品种,使其最为经济合理地运行。
    2)、继续强化销售工作,迅速、准确、有效的捕获市场信息,及时调整销售策略,努力开拓新产品及附加值相对较高产品的市场,努力增加销售数量,提升销售平均单价。
    3)、加大力度,继续抓好降低成本的工作。重点落实降低物资采购成本;降低产品单位能耗、降低管理费用和通过技术改造和技术组织措施增加效益等具体措施。
    4)、努力发挥公司产品在品种和技术上的比较优势,提高市场竞争能力。
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
    (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:
    报告期内,公司董事会审议通过了关于本公司向北京化学工业集团有限责任公司收购化工二厂化机车间等资产的事项。该事项属关联交易事项,其简要情况如下:
    北京化学工业集团有限责任公司拥有化工二厂化机车间等设施,自北京化二股份有限公司成立以来,前述设施一直为本公司提供有偿服务。为寻求在最大的程度上减少关联交易,使上市公司能够拥有更加完整、独立的辅助运行、维修系统,化工集团与本公司同意本公司购买化机车间等设施(以下称"目标资产")。目标资产为化工二厂化机车间等设施(土地、房产除外)。
    化工集团已聘请中企华资产评估有限责任公司(以下简称"中企华")对目标资产进行评估。根据中企华出具的资产评估报告,目标资产的净值为427.49万元人民币,该评估结果已取得北京市财政局的确认。双方同意,目标资产的收购价格(以下称"收购价格")为本合同第二条所述的评估确认净值,即人民币427.49万元。双方同意,本公司按收购价格全部冲减化工集团下属的化工二厂欠本公司的款项。
    目标资产的收购成交时间为2001年1月1日。
    本公司董事会已于2001年5月22日第二届董事会第七次会议上审议通过该收购合同,待双方签字后即生效。
    (五)、报告期内公司重大关联交易事项
    报告期内公司无重大关联交易事项.
    (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    在人员方面:公司除董事长外,总经理、财务负责人及其他高级管理人员均属专职,未在控股股东单位任职。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    情况说明如下:
    在资产方面:公司与控股股东严格按照财产所有权划定归属,做到了资产分开、帐务分开、管理分开,不存在同业竞争的问题。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下:
    在财务方面:本公司财务完全独立,具有独立的财务部门,健全的财务核算体系和规范的财务会计制度,不存在与控股股东财务界限不清的状况。
    (七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:
    类型  资产帐面值(万元)  带来的收入(万元)  是否为关联交易
    租赁         10,600.00                    是
    托管、承包、租赁情况说明:
    根据本公司与北京化学工业集团有限责任公司于1998年签定的租赁协议,报告期内公司继续向北京化学工业集团有限责任公司租赁4万吨/年离子膜烧碱生产装置,该装置的利润在报告期内,未达到占公司利润10%的比例。
    (八)、公司对外担保事项:
    报告期内,本公司为北新建塑有限责任公司提供贷款担保,贷款担保额度为人民币2,250万元,担保期限为一年。为防范风险在本公司本次为该公司提供的贷款担保的同时已要求北新建塑有限责任公司以机器设备等作为抵押为本公司提供反担保。
    (九)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明:
    报告期内,公司无更改公司名称和股票简称的情况。
    (十)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。
    北京化二股份有限公司
    2001年中期会计报表
    资产负债表
    编制: 北京化二股份有限公司     年度: 2001年6月30日          单位: 人民币元
    资产                      注释  本期期初(公司)  本期期末(公司)
    流动资产:
    货币资金                  注1     398,887,709.00     80,269,810.10
    短期投资
    短期投资净额
    减:短期投资跌价准备
    应收票据                           47,167,128.00     33,102,273.42
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                  注2      45,900,759.00      9,585,756.77
    其他应收款                注3     130,868,335.00    278,641,966.77
    预付帐款                            2,707,272.00      3,037,237.33
    应收补贴款
    存货                      注4      94,886,058.00    170,784,471.69
    待摊费用                           12,581,272.00     11,865,295.96
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                      732,998,533.00    587,286,812.04
    长期投资:
    长期股权投资              注5      59,343,009.00     59,343,008.80
    长期债权投资
    长期投资合计              注6      59,343,009.00     59,343,008.80
    其中:合并价差
    长期投资净额                       59,343,009.00     59,343,009.00
    减:长期投资减值准备
    固定资产:
    固定资产原价                    1,585,628,364.00  1,709,846,282.98
    减:累计折旧                      631,022,270.00    696,772,745.68
    固定资产净额                      954,606,094.00  1,013,073,537.30
    工程物资                           13,329,593.00     13,237,490.02
    在建工程                           13,289,305.00     11,438,754.87
    固定资产清理                                           -454,570.40
    待处理固定资产净损失
    固定资产合计                      981,224,992.00  1,037,295,211.79
    无形资产及其他资产:
    无形资产
    开办费
    长期待摊费用
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计
    递延税项:
    递延税款借项                        4,358,584.00      4,358,584.00
    资产总计                        1,777,925,118.00  1,688,283,616.63
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                          300,900,000.00    370,900,000.00
    应付票据
    应付帐款                           57,764,635.00     54,636,653.56
    预收帐款                            9,167,773.00     11,003,823.33
    应付工资                            4,000,409.00      7,216,603.44
    应付福利费                          8,468,783.00     12,945,444.41
    应付股利
    应交税金                            6,346,343.00    -13,281,729.17
    其他应交款                                                  574.00
    其他应付款                         71,240,391.00     81,993,398.28
    预提费用                            3,152,780.00      6,511,968.93
    预计负债
    一年内到期的长期负债               49,668,600.00
    其他流动负债
    流动负债合计                      510,709,714.00    531,926,736.78
    长期负债:
    长期借款                          180,068,359.00    121,434,281.83
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                      180,068,359.00    121,434,281.83
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                          690,778,073.00    653,361,018.61
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                      注7     345,210,000.00    345,210,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                          345,210,000.00    345,210,000.00
    资本公积                          632,766,891.00    629,098,263.12
    盈余公积                           35,642,432.00     35,642,432.00
    其中:法定公益金                   17,821,216.00     10,286,607.00
    未分配利润                         73,527,722.00     24,971,902.90
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                    1,087,147,045.00  1,034,922,598.02
    负债和股东权益总计              1,777,925,118.00  1,688,283,616.63

    资产负债表附表1:           资产减值准备明细表
    项  目                    期初余额       本期增加数    本期转回数
    一、坏账准备合计          35,517,816.00
    其中:应收账款            29,517,816.00
    其他应收款                 6,000,000.00
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      10,743,302.00  3,036,166.04
    其中:库存商品             1,815,468.00  2,995,043.04
    原材料                     8,927,834.00     41,123.00
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项  目                    期末余额
    一、坏账准备合计          35,517,816.00
    其中:应收账款            29,517,816.00
    其他应收款                 6,000,000.00
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      13,779,468.04
    其中:库存商品             4,810,511.04
    原材料                     8,968,957.00
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备
    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    项  目                    本 期 数        上 期 数
    一、实收资本(或股本):
    期初余额                  345,210,000.00  345,210,000.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                  345,210,000.00  345,210,000.00
    二、资本公积:
    期初余额                  632,766,891.00  642,785,423.00
    本期增加数
    其中:资本(或股本)溢价
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数                  3,668,627.88   10,018,532.00
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                  629,098,263.12  632,766,891.00
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额                   17,821,216.00   10,286,607.00
    本期增加数                                  7,534,609.00
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积                          7,534,609.00
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                   17,821,216.00   17,821,216.00
    其中:法定盈余公积         17,821,216.00   17,821,216.00
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    期初余额                   17,821,216.00   10,286,607.00
    本期增加数                                  7,534,609.00
    其中:从净利润中提取数                      7,534,609.00
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额                   17,821,216.00   17,821,216.00
    五、未分配利润:
    期初未分配利润             73,527,722.00   13,250,850.00
    本期净利润                -48,555,819.10   60,276,872.00
    本期利润分配
    期末未分配利润             24,971,902.90   73,527,722.00

    利润及利润分配表
    编制: 北京化二股份有限公司           年度: 2001年1至6月        单位: 人民币元
    资产                      注释  上年同期(公司)  本期(公司)
    一、主营业务收入                  537,637,096.85  395,071,794.27
    主营业务收入净额                  537,637,096.85  395,071,794.27
    减:折扣与折让
    减:主营业务成本                  461,730,557.87  399,136,987.71
    主营业务税金及附加                  2,911,477.60     -297,539.94
    二、主营业务利润                   72,995,061.38   -3,767,653.50
    加:其他业务利润                   -1,967,662.95     -703,560.71
    减:存货跌价损失                                    3,036,166.05
    减:营业费用                        1,737,670.99      886,239.14
    管理费用                           21,544,576.03   23,644,633.93
    财务费用                           18,838,668.56   16,518,371.77
    三、营业利润                       28,906,482.85  -48,556,625.10
    加:投资收益              注8          66,920.06
    补贴收入
    营业外收入                              1,775.04          806.00
    减:营业外支出
    四、利润总额                       28,975,177.95  -48,555,819.10
    减:所得税                          4,346,276.69
    少数股东损益
    五、净利润                         24,628,901.26  -48,555,819.10
    加:年初未分配利润                 13,250,849.69   73,527,722.00
    盈余公积转入
    其他转入
    六、可供分配的利润                 37,879,750.95   24,971,902.90
    减:提取法定盈余公积                2,462,890.13
    提取法定公益金                      2,462,890.13
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润           32,953,970.69   24,971,902.90
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                     32,953,970.69   24,971,902.90

    2000年利润及利润分配表
                              公司
    一、主营业务收入          1,141,572,047.00
    主营业务收入净额          1,141,572,047.00
    减:折扣与折让
    减:主营业务成本            930,935,316.00
    主营业务税金及附加            6,570,573.00
    二、主营业务利润            204,066,158.00
    加:其他业务利润             -3,909,284.00
    减:存货跌价损失              7,000,000.00
    减:营业费用                  3,449,984.00
    管理费用                     68,811,624.00
    财务费用                     35,057,763.00
    三、营业利润                 85,837,503.00
    加:投资收益                  2,240,680.00
    补贴收入
    营业外收入                      564,276.00
    减:营业外支出
    四、利润总额                 88,642,459.00
    减:所得税                   13,296,369.00
    少数股东损益
    五、净利润                   75,346,090.00
    加:年初未分配利润           13,250,850.00
    盈余公积转入
    其他转入
    六、可供分配的利润           88,596,940.00
    减:提取法定盈余公积          7,534,609.00
    提取法定公益金                7,534,609.00
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润     73,527,722.00
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润               73,527,722.00

    利润表附表
    报告期利润      全面摊薄净资产收益率  加权平均净资产收益率
                    (%)                                  (%)
    主营业务利润                   -0.36                 -0.36
    营业利润                       -4.69                 -4.69
    净利润                         -4.69                 -4.69
    扣除非经常性损                 -4.69                 -4.69
    益后的净利润

    报告期利润      全面摊薄每股收益  加权平均每股收益
                    (元/股)         (元/股)
    主营业务利润              -0.011            -0.011
    营业利润                  -0.141            -0.141
    净利润                    -0.141            -0.141
    扣除非经常性损            -0.141            -0.141
    益后的净利润

    现金流量表
    编制: 北京化二股份有限公司           年度: 2001年1至6月        单位: 人民币元
    项目                                                  注释
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的租金
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金
    经营活动产生的现金流入小计
    购买商品、接受劳务支付的现金
    经营租赁所支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费
    支付的所得税款
    实际交纳的增值税款
    支付的各项税费
    支付的其他与经营活动有关的现金
    经营活动产生的现金流出小计
    经营活动产生的现金流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得债券利息收入所收到的现金
    分得股利或利润所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资活动产生的现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    债权性投资所支付的现金
    权益性投资所支付的现金
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    投资活动产生的现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    发行债券所收到的现金
    *其中: 子公司吸收权益性投资收到的现金
    吸收权益性投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动产生的现金流入小计
    偿还债务所支付的现金
    发生筹资费用所支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
    偿付利息所支付的现金
    *其中: 子公司分配股利或利润所支付的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动产生的现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润
    加:少数股东损益
    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
    加:计提存货跌价准备或转销的跌价准备
    计提的资产减值准备
    固定资产折旧
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)
    预提费用增加(减:减少)
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用
    投资损失(减:收益)
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)
    经营性应收项目的减少(减:增加)
    经营性应付项目的增加(减:减少)
    其他
    经营活动产生的现金流量净额
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额
    减:现金的期初余额
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额

    项目                                                  公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           397,496,404.87
    收到的租金                                                 133,740.00
    收到的税费返还                                          14,232,900.00
    收到的其他与经营活动有关的现金                         153,708,020.69
    经营活动产生的现金流入小计                             565,571,065.56
    购买商品、接受劳务支付的现金                           360,607,489.52
    经营租赁所支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          27,358,794.22
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费                     1,974,176.90
    支付的所得税款                                           9,189,123.75
    实际交纳的增值税款                                       7,932,420.42
    支付的各项税费
    支付的其他与经营活动有关的现金                         411,439,021.88
    经营活动产生的现金流出小计                             818,501,026.69
    经营活动产生的现金流量净额                            -252,929,961.13
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得债券利息收入所收到的现金
    分得股利或利润所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       475,529.00
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资活动产生的现金流入小计                                 475,529.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         9,344,283.19
    支付的其他与投资活动有关的现金
    债权性投资所支付的现金
    权益性投资所支付的现金
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    投资活动产生的现金流出小计                               9,344,283.19
    投资活动产生的现金流量净额                              -8,868,754.19
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    发行债券所收到的现金
    *其中: 子公司吸收权益性投资收到的现金
    吸收权益性投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                       222,900,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动产生的现金流入小计                             222,900,000.00
    偿还债务所支付的现金                                   261,202,677.12
    发生筹资费用所支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
    偿付利息所支付的现金                                    18,516,506.46
    *其中: 子公司分配股利或利润所支付的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动产生的现金流出小计                             279,719,183.58
    筹资活动产生的现金流量净额                             -56,819,183.58
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -318,617,898.90
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                 -48,555,819.10
    加:少数股东损益
    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
    加:计提存货跌价准备或转销的跌价准备                     2,995,043.05
    计提的资产减值准备
    固定资产折旧                                            57,181,074.67
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)                                   715,975.34
    预提费用增加(减:减少)                                 3,359,189.17
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                                16,518,371.77
    投资损失(减:收益)
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                   -78,934,580.00
    经营性应收项目的减少(减:增加)                        -203,735,649.88
    经营性应付项目的增加(减:减少)                          -2,473,566.15
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                            -252,929,961.13
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                          80,269,810.10
    减:现金的期初余额
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额                                398,887,709.00
    现金及现金等价物净增加额                              -318,617,898.90

    北京化二股份有限公司
    2001年中期会计报表附注
    (一)、公司主要会计政策和会计估计:
    1、会计政策变更及影响:
    会计政策变更的说明:
    本公司编制财务报表所采用的主要会计政策,是根据中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和其他具体会计准则制订的。
    本报告期会计政策变更:按财政部新颁布的《租赁准则》将正在使用的北京化工集团有限责任公司的离子膜A、C系列装置,采用融资租赁方法进行核算。
    2、会计估计变更及其影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    3、坏帐核算方法:
    (1).应收帐款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限   计提比例(%)
    1年以内           5.00
    1-2年以内        30.00
    2-3年以内        50.00
    3年以上          80.00
    (2).其他应收款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    (二)、所得税的会计处理方法:
    所得税税率为33%。根据北京市财政局财工(1997)285号文《关于北京化二股份有限公司上市后所得税实行“先征后返”的函》,本公司超过15%税负上缴的所得税部分,由北京市财政返还给本公司,返还资金并入公司税后利润统一进行分配。本公司按实际税负15%计提所得税准备。
    (三)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、货币资金
    项目          期初数          期末数
    现金                9,911.00       7,890.44
    银行存款      398,877,798.00  80,261,919.66
    其他货币资金
    合计          398,887,709.00  80,269,810.10
    注2、应收帐款
    *合并会计报表附注:
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐准备
                                        (%)
    1年以内         32,233,369.00     43.00   3,284,266.00
    1-2年           30,963,900.00     41.00  15,404,249.00
    2-3年            7,277,526.00     10.00   5,885,521.00
    3年以上          4,943,780.00      6.00   4,943,780.00
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            75,418,575.00    100.00  29,517,816.00

    帐龄            期末金额       期末比例  期末坏帐准备
                                        (%)
    1年以内         18,167,053.29     46.46   3,284,266.00
    1-2年            1,287,334.18      3.29  15,404,249.00
    2-3年           15,559,386.15     39.79   5,885,521.00
    3年以上          4,089,799.15     10.46   4,943,780.00
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            39,103,572.77    100.00  29,517,816.00
    注3、其他应收款
    帐龄            期初金额        期初比例  期初坏帐
                                         (%)  准备(元)
    1年以内          70,020,099.00     51.00  3,000,000.00
    1-2年            26,061,364.00     19.00  1,200,000.00
    2-3年            40,786,872.00     30.00  1,800,000.00
    3年以上
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            136,868,335.00    100.00  6,000,000.00

    帐龄            期末金额        期末比例  期末坏帐
                                         (%)  准备(元)
    1年以内         155,917,965.36     55.00  3,000,000.00
    1-2年            63,005,883.83     22.00  1,200,000.00
    2-3年            24,931,245.58      9.00  1,800,000.00
    3年以上          40,786,872.00     14.00
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            284,641,966.77    100.00  6,000,000.00
    注4、存货及存货跌价准备
    项   目       期初金额        期初跌价准备   期末金额
    存货跌价准备  105,629,360.00  10,743,302.00  184,563,939.73
    合计          105,629,360.00  10,743,302.00  184,563,939.73

    项   目       期末跌价准备
    存货跌价准备  13,779,468.04
    合计          13,779,468.04
    注5、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额       持股比例%  本期权益增
                                (元)                      减额(元)
    北新建塑有限公司  1999年12  45,000,000.00         45
                      月11日至
                      2048年12
                      月10日
    北京德恒有限责任  无限定    10,600,000.00      11.36
    公司
    北京英兆数码科技  2000年8    1,000,000.00         50
    有限公司          月24日至
                      2010年8
                      月23日

    被投资公司名称    累计权益增    减值准备(元)  备  注
                      减额(元)
    北新建塑有限公司  2,743,009.00
    北京德恒有限责任
    公司
    北京英兆数码科技
    有限公司


    注6、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目                期初余额(元)   本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    59,343,009.00                        0.20
    其中:对子公司投资  59,343,009.00                        0.20
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                59,343,009.00                        0.20

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    59,343,008.80
    其中:对子公司投资  59,343,008.80
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                59,343,008.80
    注7、股本
    见股本变动情况表。
    注8、投资收益
    *合并会计报表附注
    项   目                     本期金额  上年同期金额
    股权投资收益
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的利润
    期末调整的被投资公司所有者
    权益净增减额(+-)
    其他                                     66,920.06
    合计                                     66,920.06
    (四)、关联方关系及其交易的披露
    1.不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                  关联方关系性质
    北京化工集团有限责任公司  其他
    东方化工厂
    北京助剂二厂              其他
    2、关联方交易情况
    (1)向关联方采购货物明细资料                      (单位:元)
    关联方企业名称          本期金额       占本期购货  上年同期金额
                                           百分比(%)
    北京化工集团有限责任公  86,854,973.81       21.00  96,555,000.00
    司东方化工厂
    合计                    86,854,973.81       21.00  96,555,000.00

    关联方企业名称          占上年同期     关联交易
                            购货百分比(%)  未结算金额
    北京化工集团有限责任公          26.00   20,010.22
    司东方化工厂
    合计                            26.00   20,010.22
    (2)向关联方销售货物明细                      (单位:元)
    关联方企业名称    本期金额       占本期销售  上年同期金额
                                     百分比(%)
    北京助剂二厂      22,152,100.00       11.44  29,431,000.00
    北新建塑有限公司  22,593,168.00        6.10  29,969,700.00
    合计              44,745,268.00       17.54  59,400,700.00

    关联方企业名称    占上年同期销  关联交易
                      售百分比(%)   未结算金额
    北京助剂二厂             13.00  16,691,608.63
    北新建塑有限公司          5.00   6,391,320.00
    合计                     18.00  23,082,928.63
    (五)、或有事项
    本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)公司章程;
    文件存放地:公司证券部

                              董事长  孙绍刚
                             北京化二股份有限公司
                               2001年8月7日


                    北京化二股份有限公司2001年中期报告补充公告 

  本公司2001年中期报告已于2001年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。现将有关内容补充公告如下:
  一、关于中期占用未使用的募集资金683.4万元的说明。
  年初以来,公司的经营环境不断恶化,对此,公司采取了增加库存,待市场出现转机再增量销售的策略。由于主要产品的库存比年初增加,多占用资金8,200万元,加之中期亏损4,855万元,使得货币资金比年初减少9,000多万元,因此,出现占用未使用的募集资金683.4万元的情况。本公司现已采取措施,保证募集资金不再被生产流动资金占用。目前,公司已将产成品占用的683.4万元募集资金,通过售出产品收回。
  二、关于股份公司势付资金的说明。
  1、本公司是由北京化学工业集团有限责任公司对其化工二厂(以下简称化工二厂)经剥离后,以生产经营性资产投入,于1997年6月设立的股份有限公司。由于改制上市时,化工二厂将全部有效益的经营性资产投入到股份公司,后又由于其经营环境发生了较大的变化,使之无创利产品。加之经济体制处于转轨阶段,本应由社会承担的原企业全部退休职工等一系列费用无法落实,因此,造成化工二厂资金周转严重困难。
  在此背景下,股份公司1997年上市后,从1998年开始对化工二厂有其他应收款。具体应收帐款余额是:1998年年末13,707.73万元;1999年年末16,514.17万元;2000年年末13,133.6万元;2001年中期期末27,839.75万元。且垫付的资金未收取资金占用费。
  2、解决方案
  大股东承诺,力争在2001年末偿还本公司垫付的资金。
  本公司承诺,将尽最大的努力,保护中小股东的利益。

                         北京化二股份有限公司董事会
                            2001年10月11日
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