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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国元证券(000728)公告正文

北京化二股份有限公司2001年年度报告

公告日期 2002-04-20
股票简称:国元证券 股票代码:000728
           北京化二股份有限公司2001年年度报告

    一、重要提示及目录
    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要提示及目录
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事监事高级管理人员和员工情况
    六、公司治理结构
    七、股东大会简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务报告
    十二、备查文件目录
    二、公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称:北京化二股份有限公司
    公司法定英文名称:BEIJING HUAER COMPANY LIMITED
    缩写:BEIJING HUAER CO.,LTD
    2、 公司法定代表人:孙绍刚
    3、 公司董事会秘书:李崇华
    联系地址:北京市朝阳区大郊亭
    联系电话:010 67758106
    传真:010 67781459
    电子信箱:Lichongh@263.net
    4、 公司注册地址北京市朝阳区酒仙桥路乙21 号
    邮政编码:100016
    公司办公地址北京市朝阳区大郊亭
    邮政编码:100022
    公司电子信箱:Huaer@Public3.bta.net.cn
    5、公司指定的信息披露报纸为中国证券报证券时报
    中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址:http//www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:北京化二
    股票代码:000728
    7、其他有关资料:
    公司变更注册登记日期:2001 年7 月13 日
    地点:北京市朝阳区酒仙桥路乙21 号
    企业法人营业执照注册号:1100001510513 (2-1)
    税务登记号码:110105633797849
    公司聘请的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所
    地点:中国北京建国门外大街1 号中国国际贸易中心国贸大厦2 座16 层1608 室
    三、会计数据和业务数据摘要
    1、 报告期主要会计数据:          单位:元
利润总额                             -167,217,341
净利润                               -167,217,341
扣除非经常性损益后的净利润           -168,635,761
主营业务利润                          -55,452,730
其他业务利润                           -2,848,678
营业利润                             -172,941,430
投资收益                                4,305,669
补贴收入                                       --
营业外收支净额                          1,418,420
经营活动产生的现金流量净额             85,303,342
现金及现金等价物净增加额             -261,717,324
    注:扣除的非经营性损益项目为营业外收支净额1,418,420 元。
    2、 公司前三年主要会计数据和财务指标
项目                  单位      2001年          2000年
                                                调整后
主营业务收入          元     753,404,229       1,141,572,047
净利润元              元    -167,217,341          65,351,962
总资产元              元   1,663,481,891       1,778,086,932
股东权益(不含少数
股东权益)元                 920,091,518       1,087,308,859
每股收益(摊薄)     元/股            -0.484               0.189
每股收益(月平均
加权)               元/股            -0.484               0.189
扣除非经常性损益后
的每股收益(摊薄)   元/股            -0.489               0.188
每股净资产(摊薄)   元/股             2.67                3.15
调整后的每股净资产   元/股             2.58                3.09
每股经营活动产生的
现金流量净额         元/股             0.25                0.62
净资产收益率(摊
薄)                   %             -18.17                6.01
净资产收益率(加
权)                   %             -18.17                6.01

项目                  2000年                       1999年
                      调整前           调整后                调整前
主营业务收入        1,141,572,047       895,168,386       895,168,386
净利润元               75,346,090        -4,706,995         5,936,570
总资产元            1,777,925,118     1,695,271,589     1,695,134,179
股东权益(不含少数
股东权益)元        1,087,147,045     1,021,956,897     1,021,819,487
每股收益(摊薄)                0.218            -0.014             0.017
每股收益(月平均
加权)                          0.218            -0.014             0.017
扣除非经常性损益后
的每股收益(摊薄)              0.217            -0.014             0.017
每股净资产(摊薄)              3.15              2.96              2.96
调整后的每股净资产              3.09              2.91              2.91
每股经营活动产生的
现金流量净额                    0.62              0.28              0.28
净资产收益率(摊
薄)                            6.93             -0.46              0.581
净资产收益率(加                                 -0.46              0.581
权)                            6.93
    注:根据财政部二000年颁布的《企业会计制度》等有关规定,对2001 年以前年度采用会计政策变更处理,详见公司会计报表注释2、 主要会计政策(a) 会计政策变更,由于公司认为原执行的会计政策在新的《企业会计制度》中未作出明确的规定,需要时间进行研究及向有关部门咨询,因此在中期报告中未披露有关政策变更。
    3、 报告期利润表附表
报告期利润                  净资产收益率%           每股收益元
                          全面摊薄  加权平均    全面摊薄      加权平均
主营业务利润                -6.02     -6.02      -0.16           -0.16
营业利润                    -5.32     -5.32      -0.50           -0.50
净利润                     -18.17    -18.17      -0.48           -0.48
扣除非经常性损益后的净利润 -18.33    -18.33      -0.49           -0.49
    4、 报告期内股东权益变动情况
项目         股本     资本公积   盈余公积   其中法定公益金  未分配利润
             (股)      (元)     (元)       (元)         (元)
期初数    345,210,000 674,255,657 27,377,041 13,688,521     40,466,161
本年增加
本年减少                                                   -167,217,341
期末数    345,210,000  674,255657 27,377,041 13,688,521    -126,751,180

项目            合计
期初数      1,087,308,859
本年增加
本年减少
期末数        920,091,518
    变动原因:因报告期内公司利润亏损16,721 万元导致期末未分配利润和股东权益减少。
    四、股本变动及股东情况
    (一) 股份变动情况表
                                                          数量单位:股
                       本次变动前           本次变动增减(+、-)
                                    配股  送股  公积金转增 增发 其他 小计
一、未上市流通股份     241,210,000
1、 发起人股份
其中:
国家拥有股份           241,210,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计     241,210,000
二、已上市流通股份     104,000,000
1、 人民币普通股       104,000,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计     104,000,000
三、股份总数           345,210,000

                                本次变动后
一、未上市流通股份              241,210,000
1、 发起人股份
其中:
国家拥有股份                    241,210,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计              241,210,000
二、已上市流通股份              104,000,000
1、 人民币普通股                104,000,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计              104,000,000
三、股份总数                    345,210,000
    (二)股东情况介绍
    1、 截止2001 年12 月31 日,本公司共有股东55,444 户。(其中:国有法人股股东1 户,公司高级管理人员持股股东11 户)。
    2、 持有公司5%以上股份股东和前10 名股东持股情况
    (1) 持有公司5%以上股份股东情况:                     单位:万股
股东名称                       年初数    本期增加或减少      年末数
北京化学工业集团有限责任公司    24,121          -            24,121
    (2) 前10 名股东持股情况单位股
序号     股东名称                  持股数量            占总股本的比例%
1 北京化学工业集团有限责任公司   241,210,000                 69.87
2 杨更旭                             246,400                  0.07
3 曾志胜                             240,567                  0.07
4 普丰证券投资基金                   237,362                  0.07
5 郭勇                               202,000                  0.06
6 朱斌                               197,244                  0.06
7 陈希英                             180,000                  0.05
8 黄小红                             180,000                  0.05
9 王峰                               173,400                  0.05
10 王东贤                            172,500                  0.05
    上述前十名股东之间,无关联关系。
    (3) 持有本公司5%以上股份的股东为北京化学工业集团有限责任公司,年末持有24,121万股,占总股本的69.87%。 其法定代表人:蔡德军,成立日期:1991年5 月14 日,注册资本:187,227.9 万元,企业类型为国有独资企,业公司主要经营范围包括:制造、加工购销化工试剂、助剂、基本化工原料、石油化工原料及产品、化肥、炼焦化工产品、合成纤维、工程塑料与塑料、橡胶工业品、涂料、染料、新型包装材料、化工建材、日用化工产品、工业气体、化工设备、化工机械;机械设备租赁;信息咨询;物业管理等。所持有股份为国有法人股,报告期内因涉及与交通银行合同纠纷一案,持有我公司的17,121 万股被冻结,占所持股份的70.98%。
    报告期内本公司控股股东未发生变更情况。
    五、董事、监事、高级管理人员和员工情况。
    (一)董事监事高级管理人员基本情况
    1、 现任董事、监事、高级管理人员情况:
姓名   性别 年龄  职务任期      起止日期 年初持股数(股) 年末持股数(股)
孙绍刚  男  35    董事长     2000.6-2003.6     6,500            6,500
张玉秋  男  46  董事总经理   2000.6-2003.6     6,500            6,500
万连英  男  48    董事       2000.6-2003.6     6,500            6,500
李爱民  女  50  董事总会计师 2000.6-2003.6     6,500            6,500
邴涓林  男  42  董事总工程师 2000.6-2003.6     6,500            6,500
杨捍军  男  38    董事       2000.6-2003.6         0                0
戴猷元  男  56  独立董事     2000.6-2003.6         0                0
辛宝华  男  48    监事长     2000.6-2003.6     6,500            6,500
吕德明  男  39    监事       2000.6-2003.6         0                0
王世喜  男  50    监事       2000.6-2003.6     3,380            3,380
王新友  男  47   副总经理    2000.6-2003.6     6,500            6,500
孟繁奎  男  45   副总经理    2000.6-2003.6     6,500            6,500
范忠洪  男  38   副总经理    2000.6-2003.6         0                0
和贵增  男  47   副总经理    2000.6-2003.6     6,500            6,500
李崇华  男  45  董事会秘书   2000.6-2003.6     4,290            4,290
    董事:监事在股东单位任职情况:
姓名                 职务
孙绍刚  北京化学工业集团有限责任公司副总经理
杨悍军  北京化学工业集团有限责任公司资产部部长
吕德明  北京化学工业集团有限责任公司副总会计师财务部部长
    2、 年度报酬情况
    董事、监事、高级管理人员报酬确定的依据:根据公司职工工资标准发放,实行月付基薪,年终考核确定年收入的方法。现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为74.3 万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为25 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为21 万元,报告期内公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬,2-4 万元1人,4.1-6 万元1人,6.1-7万元2人,7.1-8.5万元7人,独立董事津贴0.4 万元。
    公司董事杨捍军、戴猷元;监事长辛宝华、监事吕德明均不在本公司领取报酬。
    3、 在报告期内,公司董事、监事、高级管理人员离任情况:
姓名   职务                                 离任原因
龙涛   董事                  根据《上市公司独立董事制度》第三、(五)条
                             的规定,辞去公司董事职务。
赵源   副总经理              因年龄原因辞去公司副总经理职务。
    (二)、 公司员工情况
    截止2001 年12 月31 日,公司共有员工2533 人,无退休员工,员工按其专业构成,受教育程度分类如下:
    (1) 按专业构成分类
专业        人数             占职工总数%
生产人员    1791                 70.71
销售人员      63                  2.49
技术人员     509                 20.09
财务人员      42                  1.66
行政人员     128                  5.05
    (2) 按受教育程度分类
学历            人数         占职工总数%
大学及大学以上   126               4.97
大学专科         334              13.19
中专             526              20.77
    六、公司治理结构
    (一)、规范性
    公司成立几年,来根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关法律、法规及规范性文件的要求,制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,新近制定和完善了《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列规则。制定了《公司预算管理制度》、《财务管理细则》等内部控制的管理制度。明确了公司重大经营决策的程序与规则。这些规则符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》的要求。公司规范运作的具体情况是:
    1、 公司能够保证所有股东,特别是中小股东享有平等的地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利,建立了与投资者有效的沟通渠道。公司严格按照《股东大会规范意见》的规定,召集、召开股东大会,股东大会的表决程序合法规范。
    2、 公司的控股股东尊重公司的独立性。没有利用其控股股东的地位直接和间接地干预公司的决策和经营活动。上市公司与控股股东的关联交易是严格按照协议进行的能,准确地按照有关规则履行相应的程序并及时进行信息披露。对控股股东存在应收款的问题,主要是由于当时的历史和社会背景原因造成的,公司目前正在尽最大努力解决此问题。
    3、 公司严格按照《公司章程》规定的董事选举条件及程序选举董事,并正着手完善独立董事制度。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,专业结构也较为合理。公司董事会制定的《董事会议事规则》保证了董事会决策的有效性和科学性。
    4、 公司在2000 年6 月选举的第二届董事会中已经引进了一名独立董事,初步形成了独立董事参与决策和发表独立董事意见的机制,公司将根据有关要求继续引进独立董事,认真实施独立董事制度。公司的独立董事能够以认真负责的态度出席董事会及股东大会,积极参与决策并就有关问题发表独立意见和建议,勤勉尽责,忠实地履行了独立董事的职责。
    5、 公司监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求专业结构合理公司监事会制定了《监事会议事规则》,公司监事会能够认真履行自己的职责,能够本着对全体股东负责的态度,对公司运作、财务及董事、经理及其他高级管理人员履行职务的合法、合理性进行监督,维护公司及全体股东的合法权益。
    (二)、公司与控股股东三分开情况
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立。公司建立了独立完整的生产经营体系,具有独立完整的业务自主经营能力。具体情况如下:
    1、 公司与控股股东产权关系届定清晰。控股股东注入本公司的资产和业务是完全独立的,公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施,与控股股东不存在同业竞争。
    2、 公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作,均在本公司领取报酬,未在控股股东兼任任何管理职务。
    3、 公司拥有完全独立的生产经营管理部门及其行政办事机构,完全独立于控股股东。
    4、 公司拥有自己独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,能够独立做出财务决策,公司独立在银行开户,不存在与控股股东共用银行帐户的情况。
    5、 公司拥有独立的采购和销售系统,所需物资全部自行采购,所售产品直接向市场销售,没有通过控股股东或关联企业代购物资,向关联企业采购公司生产所需的部分原材料,是按市场定价原则的协议进行的。
    根据《上市公司治理准则》及有关规定,对照公司的有关情况,公司需在以下方面加强和改进以进,一步完善公司的法人治理结构:
    1、 在董事的选举中,采用累积投票制;
    2、 与董事签定聘任合同,进一步明确公司与董事之间的权利义务等问题;
    3、 制定《股东大会议事规则》,修改、完善《董事会议事规则》、《总经理工作细》、《则监事会议事规则》等有关制度。
    4、 建立和完善独立董事制度,规范公司独立董事的运作。
    5、 适时建立公司战略委员会、审计、新酬、提名与考核委员会,进一步规范公司在这些方面的运作。
    七、股东大会简介
    本报告期内,公司共召开两次股东大会,即2000 年度股东大会和2001年度第一次临时股东大会。
    1、 2000 年度股东大会:
    公司第二届董事会第七次会议于2001 年5 月22 日审议通过了关于召开2000年度股东大会的各项议案,并将股东大会的召开时间、地点、审议事项等董事会决议、股东大会会议通知以公告方式刊登在2001 年5 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    北京化二股份有限公司2000 年度股东大会于2001 年6 月26 日在北京化二股份有限公司会议楼召开。参加此次会议的股东及股东代理人26 名,代表股份241,484,639 股,占公司总股本的69.95 %。 会议以投票表决的方式,审议通过了如下决议:
    (1)、通过《2000 年度董事会工作》。报告赞成股数241,484,639 股,占表决有效票数的100 %, 反对股数0 股,弃权股数0 股;
    (2)、通过《2000 年度监事会工作报告》。赞成股数241,484,639 股,占表决有效票数的100 %, 反对股数0股,弃权股数0 股;
    (3)、通过《2000 年度公司财务决算报告》。赞成股数241,484,639 股,占表决有效票数的100 %, 反对股数0 股,弃权股数0 股;
    (4)、通过《2000 年度利润分配方案》。利润分配方案为:经毕马威华振会计师事务所审计,本公司2000 年度实现税后净利润7,534.6 万元,提取10%法定公积金计753.46 万元;提取10%公益金计753.46 万元后,可供股东分配利润6,027.68万元,加上上年滚存可分配利润1,325.09 万元,共计可分配利润:7,352.77 万元。
    鉴于公司已连续两年进行现金分红,考虑到公司用于技术改造和生产发展的资金紧张,因此,本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。赞成股数241,484,639 股,占表决有效票数的100 %, 反对股数0 股,弃权股数0 股;
    (5)、通过了《公司变更注册地址的议案》并授权公司董事会相应修改公司章程第一章第五条及办理相关事宜。赞成股数241,484,639 股,占表决有效票数的100 %, 反对股数0 股,弃权股数0 股;
    (6)、通过了《本公司向北京化学工业集团有限责任公司收购4 万吨/年离子膜烧碱项目装置的议案》。赞成股数274,639 股,占表决有效票数的100 %, 反对股数0 股,弃权股数0 股;(此项议案属关联交易,关联股东北化集团公司放弃表决权)。
    海问律师事务所杨静芳律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。本次股东大会决议公告刊登于2001 年6 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    2、 2001 年度第一次临时股东大会:
    公司第二届董事会第十二次会议于2001 年11 月23 日审议通过了关于召开2001年度临时股东大会的各项议案,并将临时股东大会的召开时间、地点、审议事项等董事会决议,股东大会会议通知以公告方式刊登于2001 年11 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    北京化二股份有限公司2001 年度第一次临时股东大会于2001 年12 月29 日上午9:00 时,在本公司会议楼召开。参加本次会议的股东(包括股东代理人)13 名,代表本公司股份241,283,970 股,占本公司总股本的69.89%。本次会议以投票表决的方式,审议通过了如下决议:
    (1)、 审议通《过本公司向北京化学工业集团有限责任公司化工二厂收购4 万吨/年离子膜烧碱装置的议案》。(此项议案属关联交易,关联股东北京化工集团公司放弃表决权)。
    (2)、 审议通过《本公司向北京化学工业集团有限责任公司化工二厂收购5000 吨/年有机硅生产装置的议案》。(此项议案属关联交易,关联股东北京化工集团公司放弃表决权)。
    海问律师事务所杨静芳律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。
    八、董事会报告
   (一)、公司主营业务的范围及其经营状况
    1、 公司所处行业为化学工业中的氯碱化工行业。
    公司主营业务的范围包括:加工、制造聚氯乙烯、氯醋共聚物、烧碱(固体、液体)、盐酸、次氯酸钠、液氯、聚氯乙烯制品、二氯乙烷、氯乙烯,以及销售化工产品、化工设备和技术咨询、技术转让等。
    (1)、 按产品类别的主营业务收入和利润的构成情况:       单位:元
产品         主营业务收入                 主营业务利润
聚氯乙烯    576,481,074                   -25,566,478
次氯酸钠      1,777,586                      -655,417
烧碱        128,890,840                   -22,232,776
盐酸         14,117,346                    -3,777,156
液氯         17,513,781                    -3,926,467
其它产品     14,623,602                       705,564
合计        753,404,229                   -55,452,730
    (2)、 占公司主营业务收入10%以上的产品经营情况:单位:元
产品         销售收入      销售成本        毛利率(%)
聚氯乙烯  576,481,074    601,736,496          -4.4
烧碱      128,890,840    151,033,965         -17.2
    (3)、 按地区分主营业务构成情况单位:万元
地区             销售收入
华北地区       440,590,793.
华东地区       126,653,303.
华南地区        84,607,295
西北地区        45,053,573
其它地区        56,499,265
合计           753,404,229
    (4) 报告期内公司主营业务或结构较前一报告期无明显变化。
    (二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、公司没有控股子公司
    2、公司没有单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响达到10%的情况。
    3、 公司参股公司的经营情况
    (1) 本公司投资4,500 万元与北新建材股份有限公司共同设立北新建塑有限责任公司,持股比例为45%。 该公司2001 年实现净利润约为1,000 万元,按权益法核算,本公司投资收益为450 万元。
    (2) 本公司投资1,060 万元参股北京德恒有限责任公司,持有该公司11.36%的股权,采用成本法核算。2001 年该公司亏损1000 万元,本年度没有分红。
    (3) 本公司出资100 万元与中国氯碱协会共同设立北京英兆数码科技发展有限责任公司占公司,总股本的50%。 由于公司正处于开发、拓展阶段,报告期内亏损19 万元。
    (三)、主要供应商、客户情况:
    公司向前五名供应商合计采购的金额占本公司年度采购总额的60.15%, 向前五名客户合计销售的金额占公司销售总额的29%。
    (四)、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    1、 受进口低价产品的严重冲击及全球经济不景气的影响,氯碱产品的国内市场价格持续走低,造成公司氯碱及聚氯乙烯产品的价格大幅度下滑,从聚氯乙烯产品的创利水平看,毛利率从2000 年的23.4%下降到本年度的-4.4%, 严重影响了公司的效益。
    2、 公司产品价格大幅度下滑,而生产产品所需的原料价格稳定不降,使公司盈利受到来自两个方面的严重挤压,困难突显。
    3、 由于折旧及固定成本的增加对效益产生了严重影响。
    4、 由于产品出现亏损,造成资金十分紧张。面对公司经营中出现的不利因素,公司采取了以下解决方案:
    1、 跟踪市场信息,做好分析预测,及时调整销售策略和营销方式,发挥质量和品种的潜在优势,在竞争中求得生存。
    2、 积极调整生产运行方式,及时切换原料乙烯及用二氯乙烷的路线,保证了装置的单元负荷率。
    3、 在产品销售价格极低及市场最为低迷时,果断停止一条生产线的生产,采取限制产品产量的措施,以应对最严峻的局面,迎接新的机会。
    4、 最大限度地全方位控制和降低成本。原料采购实施比价采购和运输路线的积极调整,盘活储备物资,尽力减少费用和支出,成本控制的技术和预算的水平得到了完善和提高。
    (五)、公司未公开披露本年度盈利预测。
    (六)、公司投资情况
    1、 募集资金使用情况:                                单位:万元
承诺投资项目                   项目投资计划  投入募集金      实际投资
10 万吨/年离子膜烧碱蒸发改造       4,517       4,517         1,347.7
五万吨/年固碱制备                  4,424       4,424
110KV 电站                           987         987             0.8
42#高压开关改造                      835         835           704.1
补充流动资金                       1,470       1,470         1,470
合计                                          12,233

承诺投资项目                     项目进度      收益情况
10 万吨/年离子膜烧碱蒸发改造      已完工       550
五万吨/年固碱制备              见进展情况说明
110KV 电站                     见进展情况说明
42#高压开关改造                  已完工         无
补充流动资金
合计
    2、 募集资金项目进展情况
    (1) 10 万吨/年离子膜烧碱蒸发改造项目生产正常,年收益550 万元。
    (2) 42#高压开关改造项目项目总投资835 万元,募集资金计划投入835 万元,实际投入704.1 万元。该项目已完工并投入正常运行,由于该项目主要是保证生产运行的安全项目,因此无直接经济效益产生。
    (3) 由于烧碱市场发生了较大变化,以及北京市有关的具体规划在报告期内尚未正式定稿,因此,五万吨/年固碱置备工程和110KV 电站改造项目在报告期内未能实施。以上两个项目未使用的募集资金全部存放在银行待用。公司将待有关规划正式定稿后,在履行必要的程序后,及时启动新项目的立项和实施。
    3、 其它投资情况:
    公司在报告期内未有新的投资
   (七)、公司财务状况                       单位:元
项目              2001年          2000年(调整后)      增减(%)
总资产          1,663,481,891     1,778,086,932        -6.4
长期负债           80,000,000       180,068,359       -55.6
股东权益          920,091,518     1,087,308,859       -15.4
主营业务利润      -55,452,730       195,697,178      -128.3
净利润           -167,217,341        65,351,962      -355.9
    财务状况变动说明:
    1、 总资产166,348.2 万元,比上年177,808.7 万元,减少11,460.5 万元。主要原因是当年亏损16,721.7 万元。
    2、 长期负债减少是由于将1, 200 万美元贷款转为一年内到期的长期负债所致。
    3、 股东权益由108,730.9 万元减少到92,009.2 万元,减少16,721.7 万元全部是报告期内亏损所致。
    4、 虽主营业务成本绝对数比上年减少,但由于受开工率和负荷率比上年低的影响,单位固定成本升高,造成全年平均销售成本比上年平均成本升高,使产品盈利水平有大幅度下降,最终导致主营业务利润亏损5,545 万元。比去年的19,570万元减少25,115 万元。减幅为128%。
    5、 与上年比利润大幅下降,主要原因是产品价格大幅下跌,单位成本升高出现亏损所致。
    (八)经营环境及国家政策的变化对公司产生的重大影响
    1、 2001 年,受全球经济发展速度明显减缓的影响以及国内市场受大量进口低价产品的严重冲击,公司主要产品价格急剧下跌,对公司产生了前所未有的负面影响。
    2、 我国加入WTO 后对公司的影响:加入WTO 后,公司生产经营所面临的经营环境将发生新的变化,随着全球经济一体化进程的加快,公司产品价格和原材料的价格与国际接轨,经济发展和市场发展的不确定性,都将使企业之间的竞争加剧,新的形势对公司蕴藏着新的机遇,公司将不断通过技术创新、管理创新,抓住机遇发展壮大自己。
    (九)新年度的业务发展计划
    2001 年公司所遇的生产经营环境是十分严峻的,尽管公司付出了极大的努力,做了大量细致的工作,但终因受大量进口低价格产品的严重冲击,使公司产品市场份额减少,价格下降幅度巨大,未能彻底扭转被动的局面,自上市以来首次出现了亏损。在认真总结,吸取经验教训和对2002 年经营环境仔细和谨慎的分析后,公司提出了各项工作紧紧围绕:降成本增效益,力争全年不亏的工作方针。为实现上述目标,公司将采取以下措施:
    1、 制定和切实实施经济、合理、有效的生产运行方案,提高产品适应市场的反应速度;
    2、 在已通过ISO9002、 ISO14001 认证的基础上,继续不断完善质量管理体系和环境管理体系,使产品质量和各项工作的标准更高、措施更有效;
    3、 加大技术改造的力度,特别是对提高质量,降低成本和消耗的项目,要抓紧实施,及早发挥作用;
    4、 完善营销网络,强化市场调研和分析预测,及早发现问题,及时采取应对措施,做好售后服务,尽最大努力巩固和扩大市场份额,提高市场占有率;
    5、 加强财务预算管理,提高实施预算的准确率和控制的有效性,提高资金的使用效率,加大力度全方位地降低成本和费用支出。深挖潜力,努力增效,将从以下几个方面着手:在预算的基础上管理费用降低16.7%; 维修费用降低50%;采购费用减少10%; 包装费用节约100 万元;运输费用减少100 万元;节约蒸汽能源费用500 万元,清收欠款400 万元。
    6、 进一步推进ERP 的理念在公司中的普及和其思想、手段在公司经营管理中的实际应用,提高管理水平,尽快将其转化为生产力。
    7、 积极发展专用树脂的研制和生产工作。
    (十)、董事会日常工作情况:
    报告期内董事会的会议议程及决议内容:报告期内公司董事会共召开了九次会议。
    1、 公司第二届董事会第五次会议于2001 年3 月12 日以通讯表决的形式通过了以下决议:
    同意为北新建塑有限责任公司提供贷款担保,贷款担保额度为人民币2,250万元,担保期限为一年。同时北新建塑有限责任公司以帐面净值3,835 万元人民币的资产为本公司担保提供反担保。
    鉴于公司原向中国银行北京市分行借款短期流动资金人民币陆仟万元已到期,为保证生产经营用流动资金,同意本次归还叁仟万元,展期叁仟万元。
    2、 公司第二届董事会第六次会议于2001 年4 月6 日在公司办公楼第一会议室召开,会议通过以下决议:
    (1)审议通过《公司2000 年董事会报告》。
    (2)审议通过《公司2000 年财务决算报告》。
    (3)审议通过《公司2000 年年度报告及摘要》。
    (4)审议通过《公司2000 年度利润分配预案》。
    经毕马威华振会计师事务所审计,本公司2000 年度实现税后净利润7,534.6万元,提取10%法定公积金计753.46 万元;提取10%公益金计753.46 万元后,可供股东分配利润6,027.68 万元,加上上年滚存可分配利润1,325.09 万元,共计可分配利润7,352.77 万元。
    鉴于公司已连续两年进行现金分红,考虑到公司用于技术改造和生产发展的资金紧张,因此,本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
    上述分配预案须经公司2000 年度股东大会审议批准。
    公司2001 年度利润分配政策预计:
    ①分配次数公司2001 年分配利润一次;
    ②分配比例公司2001 年实现的净利润用于股利分配的比例不低于10-30 %。2000 年度未分配利润用于股利分配的比例约为10-30 %;
    ③分配形式;以现金或送股或两者相结合的方式;现金分配的比例不低于股利分配10-30 %;
    公司董事会根据实际情况保留调整分配预案的权利。
    (5)公司2000 年度股东大会召开的时间地点及内容将另行公告。
    3、 公司第二届董事会第七次会议于2001 年5 月22 日在公司办公楼第一会议室召开, 会议审议并通过如下决议:
    (1) 审议通过本公司变更注册地址的议案并同意将此议案提交公司2000 年度股东大会审议;
    (2) 同意关于本公司收购北京化学工业集团有限责任公司化工二厂化机车间等有关资产的事项;(一名关联董事回避表决)。
    (3) 审议通过召开公司2000 年度股东大会的议案。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决定于2001 年6 月26日,在本公司会议楼召开公司2000 年度股东大会,会议内容:
    ①审议公司2000 年度董事会工作报告;
    ②审议公司2000 年度监事会工作报告;
    ③审议公司2000 年度财务决算报告;
    ④审议公司2000 年度利润分配预案;
    ⑤审议公司变更注册地址的议案;
    ⑥审议本公司向北京化学工业集团有限责任公司收购4 万吨/年离子膜烧碱项目装置的议案。
    4、 公司第二届董事会第八次会议于2001 年7 月27 日在办公楼第一会议室召开,会议听取了总经理关于上半年公司生产、经营状况的汇报,讨论了公司下半年的工作方针及各项具体措施。
    根据《深交所关于做好2001年中期报告工作的通知》的要求,会议审议通过了2001 年中期预亏公告。
    5、 公司第二届董事会第九次会议于2001 年8 月7 日在公司办公楼第一会议室召开,会议一致通过如下议案:
    (1) 审议通过了公司2001 年中期报告及中期报告摘要;
    (2) 通过2001 年中期利润分配方案及资本公积金转增股本方案;决定2001 年中期利润不分配不转增。
    6、 公司第二届董事会第十次会议于2001 年9 月12 日以通讯表决的方式召开并作出如下决议:
    同意公司经理层制定的《关于公司高级管理人员在距满退休年龄前三年不再担任高级管理职务的规定》。
    7、 公司第二届董事会第十一次会议于2001 年10 月29 日在公司办公楼第一会议室召开,会议听取了公司总经理关于目前公司生产经营状况、资金状况的汇报。会议未形成决议。
    8、 公司第二届董事会第十二次会议于2001 年11 月23 日在公司办公楼第一会议室召开, 会议审议并通过如下决议:
    (1) 同意本公司收购北京化学工业集团有限责任公司化工二厂4 万吨/年离子膜烧碱装置的事项;(一名关联董事回避表决)
    (2) 同意关于本公司收购北京化学工业集团有限责任公司化工二厂有机硅生产装置的事项;(一名关联董事回避表决)
    (3) 审议通过召开公司2001 年度临时股东大会的议案。
    9、 公司第二届董事会第十三次会议于2001 年12 月20 日在公司办公楼第一会议室召开, 会议审议并通过了以下决议:
    (1) 本公司董事会对中国证监会北京证券监管办事处下发的“上市公司规范运作自查问卷”的解答。
    (2) 新四项内部控制制度,其中包括:
    ①北京化二股份有限公司有关固定资产减值准备的内部控制制度;
    ②北京化二股份有限公司有关委托贷款减值准备的内部控制制度;
    ③北京化二股份有限公司有关在建工程减值准备的内部控制制度;
    ④北京化二股份有限公司有关无形资产减值准备的内部控制制度;
    (3) 同意赵源先生因年龄原因不再担任公司副总经理的议案。
    (4) 同意龙涛先生辞去公司董事一职,董事会对龙涛先生在任职期间勤勉尽
    责所做的工作,给予充分的肯定,并向他本人表示感谢。
    (十一)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    1、 本年度利润分:配预案为不分配、不转增(由于亏损),上述分配议案尚须
    经2001 年度股东大会批准。
    2、 公司2002 年度利润分配政策预计:
    首先弥补亏损如弥补亏损后仍有利润分配政策如下:
    1) 分配次数:公司2002 年分配利润一次;
    2) 分配比例:公司2002 年实现的净利润用于股利分配的比例不低于10-30 %。
    3) 分配形式:以现金或送股或两者相结合的方式;现金分配的比例不低于股
    利分配10-30 %;
    公司董事会将根据实际情况保留调整分配预案的权利。
    (十二)、其他报告事项
    本报告期内,公司选定的信息披露报纸无变更。
    九、监事会报告
    2001年,公司监事会按照《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的原则认真履行监事会的职能,列席历次董事会和股东大会,促进公司规范运作和持续发展,具体工作情况如下:
    1、 本年度监事会共召开二次会议。
    1) 第二届监事会第三次会议于2001 年4 月6 日在北京化二股份有限公司办公楼会议室举行》应到监事3 人,实到3 人。会议审议通过了如下决议:
    ①审议通过《公司2000 年度监事会工作报告》;
    ②审议通过《公司2000 年度财务决算报告》;
    ③审议通过《公司2000 年度报告及摘要》;
    ④审议通过《公司2000 年度利润分配预案》。
    2) 第二届监事会第四次会议于2001 年8 月7 日在北京化二股份有限公司办
    公楼小会议室举行。应到监事3 人,实到2 人。会议审议并通过了公司2001 年中期报告及中期报告摘要。
    3) 监事会列席了董事会召开的所有会议。
    2、 对2001 年公司有关事项的独立意见
    公司监事会根据有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,高级管理人员履行职责等方面进行了监督,认为公司董事会能够规范运作,认真执行股东大会的各项决议并进一步完善了内部管理和内部控制制度,防范了经营风险。报告期内未发现董事、监事及经理层有违反法律、法规及公司章程的行为。
    监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查,认为业经毕马威华振会计师事务所审计的公司2001 年度财务报告是客观、真实和完整的。
    报告期内,公司配股募集资金的实际投入项目与公司最近一次募集资金配股说明书中所承诺投入项目一致,在报告期内未发生改变募集资金使用项目的情况。
    报告期内,公司收购资产价格合理,没有发现内幕交易,也无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
    公司的关联交易是公平的,未发现有损害本公司利益的情况。
    十、重要事项
    (一)、重大诉讼、仲裁事项
    我公司第一大股东北京化学工业集团有限责任公司(持有我公司24,121 万股,占公司总股本的69.87%)因涉及诉讼案件,持有我公司的17,121 万股股权被冻结。公司已对上述事项作为临时报告在指定报纸披露,详情请见2001 年9月15 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    (二)、报告期内公司收购及出售资产情况
    1、 报告期内公司收购了北京化学工业集团有限责任公司化工二厂化机车间等资产。公司已对上述事项作为临时报告在指定报纸披露。详情请见2001 年5 月24日的《中国证券报》、《证券时报》。
    2、 报告期内公司收购了北京化学工业集团有限责任公司化工二厂四万吨/年离子膜烧碱装置、5000 吨/年有机硅生产装置等资产。公司已对上述事项作为临时报告在指定报纸披露,并经公司2001 年临时股东大会审议批准,详情请见2001年11 月29 日、12 月22 日、12 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    本报告期内无资产出售情况。
    (三)重大关联交易事项
    1、 报告期内公司收购北京化学工业集团有限责任公司化工二厂四万吨/年离子膜烧碱装置、5000 吨/年有机硅生产装置等资产。由于两套装置的收购价格均超过3,000万元,因此本次收购构成重大购买资产、关联交易。公司已对上述事项作为临时报告在指定报纸披露。并经公司2001 年临时股东大会审议批准。详情请见2001 年11 月29 日12 月22 日、12 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    2、 综合服务协议
    根据本公司一九九七年四月七日与北京化学工业集团有限责任公司签订的综合服务协议及于一九九八年十二月签订的补充变更协议。规定化工集团公司为本公司提供医疗、后勤服务、环境卫生维护及宿舍管理等服务,本公司本年度向北京化学工业集团有限责任公司支付服务费人民币5,000,000 元(2000 年支付:人民币5,000,000 元)。
    3、 离子膜烧碱设备租赁费
    根据本公司与北京化学工业集团有限责任公司于二00 一年十二月签订的协议,本公司本年度向北京化学工业集团有限责任公司支付人民币1,000,000 元作为使用离子膜烧碱设备的租赁费用2001 年末,公司已收购离子膜烧碱装置(2000年支付:人民币2,000,000 元)。
    4、 土地租赁费
    根据本公司与北京化学工业集团有限责任公司一九九七年四月签订的《土地使用权租赁合同》及二一年十二月签订的《土地使用权租赁合同补充协议》,本公司本年度向化工集团公司支付土地租赁费人民币2,000,000 元(2000 年支付:人民币2,000,000 元)。
    (四)、公司应披露重大合同及其履行情况
    1、 报告期内公司除租赁集团公司离子膜烧碱设备外《详见重大关联交易事项第三、(3)》 未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2、 重大担保:报告期内公司为北新建塑有限责任公司向银行申请贷款提供相应的担保,担保贷款额度为人民币2,250 万元。为防范风险在本公司本次为该公司提供的贷款担保的同时已要求北新建塑有限责任公司以机器设备等作为抵押为本公司提供反担保。
    (五)、公司控股股东承诺事项:公司与公司控股股东之间存在较大金额的应收帐款,公司2001 年10 月11 日在《中国证券报》、《证券时报》公告,对股份公司为大股东垫付资金情况进行了说明,大股东在公告中承诺,力争在2001 年末偿还本公司垫付的资金。
    公司于2001 年12 月30 日收到北京化学工业集团有限责任公司的书面函件,就未能在2001 年末全部偿还垫付的资金的有关情况进行了说明和承诺。(详情见2002 年1 月4 日《中国证券报》、《证券时报》)经过公司董事会和北京化学工业集团有限责任公司的努力,公司已于2002 年一季度末与北京化学工业集团有限责任公司达成以土地使用权转让冲抵欠款的合同。(详情见2002 年3 月30 日《中国证券报》、《证券时报》)。
    (六)、公司现任会计师事务所为毕马威华振会计师事务所报告期内无新聘改聘解聘会计师事务所的事实发生支付费用为49.8 万元人民币
    (七)、公司报告期内无更改名称或更改股票简称的情况
    十一、财务报告
    审计报告
    KPMG-A(2002)AR No.0119
    北京化二股份有限公司各位股东:
    我们接受委托审计了,贵公司2001 年12 月31 日,的资产负债表,及2001 年度,利润及利润分配表和现金流量表,这些会计报表,由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的中国注册会计师独立审计准则,进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况。
    实施了包括:抽查会计记录等,我们认为必要的审计程序。
    中国国际贸易中心
    国贸大厦2 座16 层1608 室2002 年4 月17 日
    邮政编码:100004
    2、会计报表
    资产负债表
    2001 年度
    编制北京;化二股份有限公司                 单位:元
  资产                          注释        2001.12.31   2000.12.31
流动资产:
货币资金                         3         137,170,385   398,887,709
短期投资应付票据
应收票据                         4          30,167,768    47,167,128
应收股利
应收利息
应收帐款                         5          34,611,318    45,900,759
其他应收款                       6         260,693,619   130,868,335
预付帐款                         7           2,458,850     2,707,272
应收补贴款
存货                             8          80,867,475    95,047,872
待摊费用                         9           9,363,189    12,581,272
一年内到期的长期债
权投资预计负债
其它流动资产
流动资产合计                               555,332,604   733,160,347
长期投资:
长期股权投资                    10          63,648,678    59,343,009
长期债权投资
长期投资合计                                63,648,678    59,343,009
固定资产:
固定资产原价                    11       1,753,665,629 1,585,628,364
减:累计折旧                    11         738,211,088   631,022,270
固定资产净值                    11       1,015,454,541   954,606,094
减:固定资产减值准备
固定资产净额递延税款贷项
工程物资                                    13,129,749    13,329,593
在建工程                        12          15,916,319    13,289,305
固定资产清理
固定资产合计                             1,044,500,609   981,224,992
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项                    13                   -      4,358,584
资产总计                                 1,663,481,891  1,778,086,932

负债及股东权益             注释        2001.12.31          200012.31
流动负债
短期借款                    14        355,000,000         300,900,000
应付帐款                    15         94,083,724          57,764,635
预收帐款                    16          9,761,522           9,167,773
应付工资                    17            355,019           4,000,409
应付福利费                             12,627,203           8,468,783
应付股利
应交税金                    18          3,005,699           6,346,343
其他应交款
其他应付款                  19         88,851,571          71,240,391
预提费用                    20            335,354           3,152,780
一年内到期的长期负债        21         99,370,281          49,668,600
其他流动负债
流动负债合计                          663,390,373         510,709,714
长期负债:
长期借款                    21         80,000,000         180,068,359
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
负债合计                              743,390,373         690,778,073
股东权益:
股本                        22        345,210,000         345,210,000
减:已归还投资
股本净额                              345,210,000         345,210,000
资本公积:                             674,255,657         674,255,657
盈余公积                    23         27,377,041          27,377,041
其中:法定公益金             23         13,688,521          13,688,521
未分配利润                           -126,751,180          40,466,161
股东权益合计                          920,091,518       1,087,308,859
负债及股东权益合计                  1,663,481,891      1,778,086,9321
    董事长:             财务总监:                 制表:
    资产减值准备明细表
    编制:北京化二股份有限公司                      单位:元
   项目                    期初余额      本期增加数    本期    期末余额
                                                      转回数
一、坏账准备合计           35,517,816   17,366,403            52,884,219
其中:应收账款             29,517,816   17,366,403            46,884,219
其他应收款                  6,000,000                          6,000,000
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债权投资
三、存货跌价准备合计       10,743,302    6,418,985            17,162,287
其中:库存商品              1,815,468    5,064,071             6,879,539
原材料                      8,927,834    1,354,914            10,282,748
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    董事长:               财务总监:                 制表:
    利润及利润分配表
    2001 年度
    编制单位:北京化二股份有限公司              单位:元
项目                      注释           2001.12.31        2000.12.31
一:主营业务收入           24           753,404,229     1,141,572,047
减:主营业务成本           24           808,419,923       939,304,296
主营业务税金及附加         25               437,036         6,570,573
二:主营业务利润                        -55,452,730       195,697,178
减:其他业务亏损                          2,848,678         4,812,805
减:营业费用                              1,509,380         3,713,714
管理费用                                 81,500,315        76,269,521
财务费用                   26            31,630,327        35,057,763
三:营业利润                           -172,941,430        75,843,375
加:投资收益               27             4,305,669         2,240,680
补贴收入
营业外收入                                1,422,420           564,276
减:营业外支出                                4,000                --
四:利润总额                           -167,217,341        78,648,331
减:所得税                 28                    --        13,296,369
五:净利润                             -167,217,341        65,351,962
加:年初未分配利润                       40,466,161       -11,815,409
其它转入
六:可供分配的利润                     -126,751,180        53,536,553
减:提取法定盈余公积                             --         6,535,196
提取法定公益金                                   --         6,535,196
七:可供股东分配的利润                 -126,751,180        40,466,161
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
八:未分配利润                         -126,751,180            40,466,161
    董事长:              财务总监:                制表:
    利润及利润分配表补充材料
                                      注释        2001           2000
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额    2(a)     -7,970,066    -9,994,128
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其他
    现金流量表
    2001年度
    编制:北京化二股份有限公司                       单位:元
                项目                                            注释
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额                                        (2)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的资金
支付的其他与投资活动有关的现金
关联公司借款支付的现金                                            (4)
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                      (3)
补充材料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
股本经营性应收项目的减少(减:增加)
资本经营性应付项目的增加(减:减少)
盈余其他
未分经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
以冲抵应收帐项方式购入的固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
股本减现金的期初余额
资本加:现金等价物的期末余额
盈余减:现金等价物的期初余额
未分现金及现金等价物净增加额

                    项目                                            2001
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金                                    908,515,111
收到的税费返还                                                 14,232,900
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计                                                  922,748,011
购买商品接受劳务支付的现金                                   -736,922,237
支付给职工以及为职工支付的现金                                -50,006,523
支付的各项税费                                                -19,455,208
支付的其他与经营活动有关的现金                                -31,060,701
现金流出小计                                                 -837,444,669
经营活动产生的现金流量净额                                     85,303,342
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额              1,422,420
收到的其他与投资活动有关的现金                                  1,884,806
现金流入小计                                                    3,307,226
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金                -24,455,242
投资所支付的资金
支付的其他与投资活动有关的现金
关联公司借款支付的现金                                       -309,285,839
现金流出小计                                                 -333,741,081
投资活动产生的现金流量净额                                   -330,433,855
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                              292,900,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                  292,900,000
偿还债务所支付的现金                                         -276,166,676
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                            -33,320,135
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                 -309,486,811
筹资活动产生的现金流量净额                                    -16,586,811
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 -261,717,324
补充材料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                       -167,217,341
加:计提的资产减值准备                                         23,785,388
固定资产折旧                                                  108,288,818
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)              -1,422,420
固定资产报废损失
财务费用                                                       31,630,327
投资损失(减:收益)                                              -4,305,669
递延税款贷项(减:借项)                                           4,358,584
存货的减少(减:增加)                                             7,761,412
经营性应收项目的减少(减:增加)                                  33,740,265
经营性应付项目的增加(减:减少)                                  48,683,978
其他
经营活动产生的现金流量净额                                     85,303,342
2、不涉及现金收支投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
以冲抵应收帐项方式购入的固定资产                              147,010,429
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                                137,170,385
减现金的期初余额                                              398,887,709
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
应收现金及现金等价物净增加额                                 -261,717,324
    董事长:            财务总监:                  制表:
    会计报表注释
    自二零零一年一月一日至二零零一年十二月三十一日止年度
    (金额单位:人民币元)
    1. 公司基本情况
    北京化二股份有限公司(以下简称“本公司”)是以募集方式设立的股份有限公司,其发起人为北京化学工业集团有限责任公司(以下简称“化工集团公司”),化工集团公司以其化工二厂(以下简称“化工二厂”)的主要生产、销售及管理单位的资产及负债在本公司成立之日投入本公司。本公司于一九九七年五月二十二日依据中华人民共和国公司法以募集方式发行A股。
    本公司于一九九七年六月六日向北京市工商行政管理局进行了企业法人工商登记。
    本公司主要从事生产和销售化学工业原材料本公司生产的主要产品有烧碱聚氯乙烯树脂盐酸液氯等
    2. 主要会计政策
    本公司编制会计报表所采用的主要会计政策是根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则企业会计制度和其他有关规定制订的
    (a) 会计政策变更
    财政部财会字(2001)43号文《关于实施《企业会计制度》及其相关准则问题解答》的有关规定,本公司二零零一年度开始将按评估后的固定资产原价计提的折旧计入相关的各项成本费用科目而以前年度本公司根据财政部财会字(1998)16 号文的有关规定将按评估后原价计提的折旧与按原账面原值计提的折旧之间的差额冲减资本公积。
    对于以上会计政策的变更本公司已按企业会计准则-会计政策
    会计估计变更和会计差错更正的要求进行了追溯调整会计政策变更的影响如下:
                           调整前        调整数               调整后
二零零零年度净利润        75,346,090     (9,994,128)        65,351,962
二零零零年年初股东权益
股本                     345,210,000              -        345,210,000
资本公积                 642,785,423     31,470,234        674,255,657
盈余公积                  20,573,214     (6,266,564)        14,306,650
未分配利润                13,250,850    (25,066,260)       (11,815,410)
                       1,021,819,487        137,410      1,021,956,897
二零零零年年初存货净额    90,072,037        137,410         90,209,447
二零零零年年末股东权益
股本                     345,210,000              -        345,210,000
资本公积                 632,766,891     41,488,766        674,255,657
盈余公积                  35,642,432     (8,265,391)        27,377,041
未分配利润                73,527,722    (33,061,561)        40,466,161
                       1,087,147,045        161,814      1,087,308,859
二零零零年年末存货净额    94,886,058        161,814         95,047,872
    (b) 会计年度
    本公司会计年度自一月一日至十二月三十一日。
    (c) 记账原则
    本公司的记账原则为权责发生制计价方法为历史成本法。
    (d) 记账本位币及外币折算
    本公司的记账本位币为人民币。
    外币交易按期初中国人民银行公布的外汇牌价中间价折合为人民币。货币性外币资产和负债按结算日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币除有关兴建固定资产所借款项的外币折算差额在所兴建的固定资产达到预定使用状态之前予以资本化外其他外币折算差额作为汇兑损益计入损益表。
    (e) 现金等价物
    现金等价物是指期限短流动性强易于转换为已知金额价值变动风险小的投资包括原存款期少于三个月的存于金融机构的定期存款。
    (f) 坏账准备
    坏账损失核算采用备抵法备抵法是按期估计坏账损失坏账损失的估计是首先通过单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款并根据相应不能回收的可能性提取坏账准备对其它无迹象表明回收困难的应收账款按账龄分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备管理层认为合理的坏账计提比例是根据以往经验确定的其它应收款的坏账准备是根据应收款项的性质及相应回收风险估计而计提的。
    (g) 存货
    本公司的存货以成本与可变现净值之较低者列示辅助材料及备品备件采用计划成本法进行日常核算并按月结转成本差异将计划成本调整为实际成本其余存货均采用实际成本法核算即包括原材料实际成本在产品及产成品成本中还包括直接人工费用和应分摊的间接费用并采用加权平均法结转成本。
    本公司按单个存货项目提取存货跌价准备并作为存货的备抵项目单独反映原材料及备品备件的跌价准备是管理层根据其可使用状态而确定的价值与其账面值之差额产成品的跌价准备是根据产成品于资产负债表日后在正常销售中实现的价值或管理层根据市场情况作出的估计与产成品的账面值之差额。
    存货成本与可变现净值的差额在变动期间调整存货跌价准备及损益账因可变现净值增加而需逆转的存货跌价准备在发生期间冲减损益账。
    存货出售时其账面值会被确认为相关收入确认期间的成本
    (h) 长期股权投资
    本公司投资占被投资企业表决权资本总额不足20%时,长期股权投资以按成本法核算的投资成本减永久性减值准备列示长期投资减值准备是按管理层对投资价值的估计而提取的本公司投资占被投资企业表决权资本总额20%或20%以上时或虽不足20%但有重大影响时长期股权投资用权益法核算。
    (i) 固定资产及在建工程
    本公司将所拥有的使用年限在一年以上且单位价值在人民币2,000元以上的劳动资料作为固定资产进行核算。
    与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本,包括购建期间用借款进行购建所产生的利息费用及有关汇兑损益全部资本化为在建工程。
    当所有必需的兴建工程已经完成即厂房或设备能够投入使用则厂房或设备视为已经开始投入使用并转入固定资产
    本公司固定资产按直线法计提折旧即固定资产原值除以预计使用年限无残值各类固定资产的预计使用年限分别为
厂房及建筑物                     10-50 年
机器及设备                        3-17 年
    在建工程不计提折旧。
    固定资产和在建工程减值准备是按管理层对固定资产和在建工程价值的估计而提取的(详见会计政策(m))。
    (j) 收入确认
    收入在发出商品、提供劳务,同时收取货款或取得索取价款凭据时予以确认,即将在所有权方面的主要风险和报酬转移给客户时予以确认。
    (k) 所得税
    所得税是按纳税影响会计法计提,即为应计入本年度的所得税费用。
    (l) 递延税款
    递延税款是按负债法计算的按会计报表的利润与应税所得之间的所有暂时差异。
    递延税项资产只有在未来有足够的应税利润可用作抵销待弥补税务亏损时才会确认如相关的税项利益不再可能获实现则会将递延税项资产减记至可实现的数额。
    (m) 资产减值准备
    本公司对各项资产的账面值会定期作出审阅,以评估可收回金额是否已跌至低于账面值。当发生事项或情况变化显示账面值可能无法收回这些资产便需进行减值测试若出现这种减值情况账面值会减低至可收回金额可收回金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算在确定使用价值时由资产产生的预期未来现金流量会折现至其现值提取的资产减值计入当期损益账。
    本公司在每个结算日评估是否有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在假如用以确定可收回金额的估计有所改变而使减值减少,则资产减值准备便会冲回,冲回的资产减值准备作为当期收益计入损益账。
    (n) 维修保养费
    维修保养费用于实际发生时在当期损益账中列支。
    (o) 研究及开发费用
    研究及开发费用于实际发生时在当期损益账中列支。
    (p) 借款费用
    借款费用是指因借款发生的利息支出及汇兑差额。与购建固定资产有关的借款,在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入有关固定资产的购建成本;其它借款费用在发生期间计入当期财务费用。
    (q) 利润分配方法
    根据本公司章程第九十七条规定,本公司按税后利润的10%分别提取法定公积金及法定公益金。
    (r) 税项
    本公司所适用的主要税种有:营业税、增值税和所得税。
    营业税税率为5%。
    增值税税率为17%。
     所得税
    所得税税率为33%。根据北京市财政局京财工(1997)285 号文《关于北京化二股份有限公司上市后所得税实行“先征后返”的函》,本公司超过15%税负上缴的所得税部分,由北京市财政局返还给本公司,返还资金并入公司税后利润统一进行分配。本公司按实际税负15%计提所得税准备。此税收返回政策执行至二零零一年十二月三十一日止年度。
    3. 货币资金
                              2001                2000
人民币银行存款            137,165,644        398,877,798
现金                            4,741              9,911
合计                      137,170,385        398,887,709
    4. 应收票据
    应收票据均为银行承兑汇票,本公司于二零零一年十二月三十一日无任何已抵押或贴现的应收票据
    5. 应收账款
    应收账款账龄分析如下:
        2001           %    坏账准备计提比例     2000         %
一年以内27,064,969   33%   2,567,680     9%    26,433,369   35%
一至两年6,847,224     9%   2,100,458    31%    27,963,900   37%
两至三年26,836,313   33%  21,469,050    80%    16,077,526   21%
三年以上20,747,031   25%  20,747,031   100%     4,943,780    7%
合计    81,495,537  100%  46,884,219    58%    75,418,575  100%

            坏账准备计提比例
一年以内    3,284,266    12%
一至两年    8,427,749    30%
两至三年   12,862,021    80%
三年以上    4,943,780   100%
合计       29,517,816    39%
    上述余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
    于二零零一年十二月三十一日欠款余额前五名的单位欠款总额为25,028,679 元占应收账款余额的31%。
    6. 其他应收款
    其他应收款账龄分析如下:
                2001      %     坏账准备计提比例     2000          %
一年以内   262,889,416  99%       3,000,000   1%  70,020,099     51%
一至两年       340,640    -               -    -  26,061,364     19%
两至三年     3,463,563   1%       3,000,000  87%  40,786,872     30%
三年以上             -    -               -    -           -       -
合计       266,693,619 100%       6,000,000   2% 136,868,335    100%

                   坏账准备计提比例
一年以内                    -     -
一至两年                    -     -
两至三年            6,000,000   15%
三年以上                    -     -
合计                6,000,000    4%
                                                2001      2000
其他应收款净额                            260,693,619   130,868,335
    主要欠款单位详细资料列示如下:
                                    2001               2000
                                占其他应收款         占其他应收款
欠款单位                    金额总额的百分比       金额总额的百分比
化工集团公司下属化工二厂     262,730,195 99%       128,710,416 94%
化工集团公司下属助剂二厂               -   -         2,625,714  2%
    化工集团公司下属化工二厂由于流动资金短缺,于二零零一年度向本公司筹借人民币309,285,839 元,于二零零一年十二月三十一日余额为冲抵本公司应欠化工集团公司下属化工二厂款项后的余额。
    本公司于一九九七年十二月自化工集团公司下属化工二厂购买离子膜烧碱工程。由于技术原因该工程未能达到设计要求而不能正常生产。本公司于一九九八年将工程退还予化工集团公司,待技术问题解决后再重新考虑购买在二零零零年度由于部分工程的技术问题已解决,本公司于二零零零年十二月三十一日按评估确认价值购回该部分工程。经股东大会批准本公司于二零零一年十二月三十一日按评估确认价值购回剩余部分离子膜工程。该部分工程的评估确认价值为人民币107,498,025元。同时本公司于二零零一年十二月三十一日向化工集团公司下属化工二厂按评估确认价值购买有机硅工程。该工程的评估确认价值为人民币39,512,404 元本公司二零零一年度购入的上述两项工程均以冲减化工集团公司下属化工二厂的欠款方式支付。
    于二零零一年十二月三十一日,上述其他应收款中,除应收化工集团公司下属化工二厂人民币262,730,195 元外,无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东的其他款项。
    7. 预付账款
    本公司于二零零一年十二月三十一日预付账款账龄均为一年以内,且无预付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
    8. 存货
存货                                  2001              2000
原材料                             30,169,262        42,535,513
备品备件                           27,167,734        28,198,501
在产品                              9,878,493        11,677,105
产成品                             30,339,987        22,872,836
委托加工材料                          474,286           507,219
小计                               98,029,762       105,791,174
存货跌价准备                      (17,162,287)      (10,743,302)
存货净额                           80,867,475        95,047,872
    存货跌价准备列示如下:
存货跌价准备     2001年1月1日    本期增加     本期减少  2001 年12 月31 日
原材料             4,000,000      1,313,791        -          5,313,791
备品备件           4,927,834         41,123        -          4,968,957
在产品                     -              -        -                  -
产成品             1,815,468      5,064,071        -          6,879,539
委托加工材料               -              -        -                  -
合计              10,743,302      6,418,985        -         17,162,287
    年末存货的可变现净值是根据二零零二年年初的产品销售价格确定的。
    9. 待摊费用
类别                                     2001            2000
期初进项税                                   -         10,899,119
备件                                 9,363,189          1,682,153
合计                                 9,363,189         12,581,272
    期初进项税为化工集团公司投入本公司资产的一部分。由于税务局认定此进项税不能由本公司抵扣,本公司于二零零一年将此项资产退回给化工集团公司,化工集团公司将以其他资产偿还,已反映在其他应收款中。
    备件的预计使用期超过一年,此待摊费用在预计使用期内按直线法摊销。
    10. 长期股权投资
                              2001年                             2001年
                              1月1日    本期增加  本期减少     12月31日
长期股权投资
-按成本法核算的长期股权投资
北京德恒有限责任公司       10,600,000          -        -     10,600,000
-按权益法核算的长期股权投资
北新建塑有限公司           47,743,009  4,500,000        -     52,243,009
北京英兆数码科技有限公司    1,000,000   (194,331)       -        805,669
                           48,743,009  4,305,669        -     53,048,678
小计                       59,343,009  4,305,669        -     63,648,678
减值准备                            -          -        -              -
净值                       59,343,009  4,305,669        -     63,648,678
    本期长期股权投资增加是由于本公司在被投资单位权益增减变动造成的。
    长期股权投资均为非上市企业的股权投资详情如下:
                                                  占被投资单位
被投资单位                   经营期限         投资金额     注册资本比例
北新建塑有限公司         2000年12月11日至     4,500万元         45%
                         2048年12月10日
北京德恒有限责任公司     自1998年12月23日     1,060万元      11.36%
起无确定期限
北京英兆数码科技有限公司 2000年8月24日至
(英兆数码)               2010年8月23日          100万元         50%
    由于英兆数码的经营业绩及资产规模对本公司经营业绩及资产并无重大影响,因此本公司用权益法核算在英兆数码的投资,而未按比例合并其会计报表。
    11. 固定资产
                       厂房及建筑物         机器及设备             合计
成本
于2001年1月1日        226,756,393         1,358,871,971   1,585,628,364
本年增加               32,039,569           137,097,696     169,137,265
固定资产处置                    -            (1,100,000)     (1,100,000)
于2001年12月31日      258,795,962         1,494,869,667   1,753,665,629
累计折旧
于2001年1月1日         85,080,061           545,942,209     631,022,270
本年折旧                7,045,010           101,243,808     108,288,818
处置冲回                        -            (1,100,000)     (1,100,000)
于2001年12月31日       92,125,071           646,086,017     738,211,088
净值:
于2001年12月31日      166,670,891           848,783,650   1,015,454,541
于2000年12月31日      141,676,332           812,929,762     954,606,094
    二零零一年固定资产增加中由在建工程转入的固定资产为人民币。20,088,639 元
    上述固定资产中包括由化工集团公司投入的原值人民币115,592,236 元的厂房及建筑物。由于化工集团公司的土地证尚在办理之中(化工集团公司租赁土地予本公司)。 因此,化工集团公司投入本公司的房产尚未完成过户手续。
    12. 在建工程
                 2001年                   本年转入          2001年
预算数          1月1日       本年增加     固定资产        12月31日
包装机         2,800,000             -      2,695,505                -
预热盐水         517,200             -        575,000                -
氧氯化更新     5,520,000     1,803,649      3,406,567       (2,904,845)
氯碱更新       3,828,000       483,964      4,052,886       (3,338,553)
供水更新       1,936,000     2,002,612      1,498,226       (3,170,838)
PVC 更新       4,178,000       275,200      2,171,358       (2,379,358)
金属阳极         895,000       970,896              -                -
碳纤维改造       832,800       713,584         20,000                -
其他          37,491,592     7,039,400      8,296,111       (8,295,045)
合计          57,998,592    13,289,305     22,715,653      (20,088,639)

                    工程投入占
预算数         资金来源预算的比例
包装机       2,695,505自有资金    96%
预热盐水       575,000自有资金   111%
氧氯化更新   2,305,371自有资金    94%
氯碱更新     1,198,297自有资金   119%
供水更新       330,000自有资金   181%
PVC 更新        67,200自有资金    59%
金属阳极       970,896自有资金   108%
碳纤维改造     733,584自有资金    88%
其他         7,040,466自有资金    41%
合计        15,916,319            62%
    上述在建工程余额中无资本化利息
    在建工程预算数仅为在建工程的主体部分的预算数
    13. 递延税款借项
                                       2001           2000
递延税款借项                                -       4,358,584
    本公司递延税款借项是由于本公司于二零零零年十二月三十一日计提的坏账准备和存货跌价准备尚未获得有关税务局的批准而未在所得税前抵扣造成的。由于本公司二零零一年度无应税利润,故未计提所得税准备;由于本公司二零零一年十二月三十一日的累计亏损,以前年度的递延税项利益是否能获实现存在不确定性本公司出于谨慎性考虑,故将以前年度的递延税款借项于二零零一年予以冲销并计入本年度管理费用,同时也未核算本年度亏损及本年度增加的坏账准备和存货跌价准备的递延税影响。
    14. 短期借款
         贷款期限            年利率  抵押或担保     2001          2000
银行借款  2001年1月至       5.85%      有担保    290,000,000  177,900,000
2002 年10月偿还(注2)
银行借款  2002年4月偿还     5.94%      有担保     65,000,000   60,000,000
银行借款  2001年8月偿还     5.85%      有担保              -   50,000,000
小计                                             355,000,000  287,900,000
其它单位借款
财政周转金  应于1996 年9月至 4.2%      有担保              -   13,000,000
1997年9月偿还(注1)                                __________   __________
合计                                             355,000,000  300,900,000
    上述借款均为人民币借款并由化工集团公司担保。
    注1:本公司已于二零零一年度归还此借款。
    注2: 上述短期贷款中人民币65,000,000 元分别于二零零二年一月二十一日、二零零二年二月二十六日及二零零二年三月二十六日到期,本公司已按时归还到期贷款人民币45,500,000元,其余人民币19,500,000 元已与银行签定贷款展期合同,将贷款期限展期至二零零三年三月二十五日。
    15. 应付账款
    本公司应付账款中除注释29(c)所列余额外,无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项,也无账龄超过三年的大额应付账款。
    16. 预收账款
    本公司于二零零一年十二月三十一日预收账款中账龄超过一年的余额主要是客户预付的保证金。
    17. 应付工资
    本公司于二零零一年十二月三十一日应付工资余额均为工效挂钩部分的余额。
    18. 应交税金
                                         2001           2000
(待抵扣)/应交增值税                (3,887,719)          4,036,553
应交营业税                             37,236              15,206
应交城市维护建设税                    675,823             762,045
应交教育费附加                        (25,180)                456
应交所得税                          6,205,539           1,161,763
应交印花税                                  -             370,320
                                    3,005,699           6,346,343
    应交所得税余额中包含本公司已实际缴纳的超过15%税负待市财政返还的部分。
    19. 其他应付款
                                        2001              2000
应付工程款                         29,692,834        29,786,386
客户保证金                          2,274,700         3,133,000
应付各项福利费                      9,821,001         8,494,010
应付化工集团公司劳务费              4,207,816         6,789,451
应付职工奖金                       14,693,471        14,693,471
应付化工集团公司下属有机化工厂借款  5,000,000                 -
应付维修费                         10,010,397                 -
其他                               13,151,352         8,344,073
                                   88,851,571        71,240,391
    上述应付款项中除应付化工集团公司款项外无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东的其他款项。
    20. 预提费用
                                     2001                 2000
借款利息                            195,000                   -
维修费                                    -           2,652,780
其他                                140,354             500,000
                                    335,354           3,152,780
    21. 长期借款
                  借款期限      年利率  担保           2001
                                                 美元         人民币
银行借款      2001年5月至-浮    动利率  有担保 12,000,000  99,370,281
               2003年1月偿还     (注1)
               于2001年12月-     7.56%  有担保             80,000,000
               2003年1月偿还                               __________
小计                                                      179,370,281
一年内到期的
长期负债                                                  (99,370,281)
长期负债                                                   80,000,000

                                   2000
                               美元     人民币
银行借款                   18,000,000  149,736,959
                                        80,000,000
                                        __________
小计                                   229,736,959
一年内到期的
长期负债                               (49,668,600)
                                        __________
长期负债                               180,068,359
    注1: 浮动利率为银行相同期限3-6 个月贷款利率。
    外币余额按注释2(c)所述方法折算为人民币。
    上述借款由化工集团公司提供担保。
    22. 股本
                                           2001           2000
国有法人股                          241,210,000      241,210,000
社会公众股(A 股)                    104,000,000      104,000,000
                                    345,210,000      345,210,000
    23. 盈余公积
    根据本公司章程第九十七条规定,本公司按税后利润的10%分别提取法定公积金及法定公益金。二零零一年法定公积金及法定公益金提取情况如下:
                    法定公积           金法定公益金           合计
期初数             13,688,520          13,688,521       27,377,041
本期提取                    -                   -                -
期末数             13,688,520          13,688,521       27,377,041
    24. 主营业务收入和主营业务成本
    本公司二零零一年度主营业务收入和主营业务成本为产品销售收入和销售成本。
    本公司二零零一年度前五大客户的销售总额为人民币220,792,552 元。占二零零一年度销售总额的29%。
    25. 主营业务税金及附加
                                              2001         2000
城市维护建设税                              305,925    4,599,401
教育费附加                                  131,111    1,971,172
合计                                        437,036    6,570,573
    主营业务税金中城市维护建设税和教育费附加分别是按照本期应交增值税和营业税的7%和3%计算缴纳的。
    26. 财务费用
                             2001            2000
利息支出                33,515,133     36,173,477
减利息收入              (1,884,806)    (1,115,714)
合计                    31,630,327     35,057,763
    27. 投资收益
                            2001            2000
短期投资                        -        500,000
长期投资                4,305,669      1,740,680
                        4,305,669      2,240,680
    二零零一年度从长期投资取得的投资收益为按权益法核算而增加的在被投资企业的权益。
    28. 所得税
    本公司的所得税准备是按会计报表利润扣除不可列支项目或不作为应税收入的项目后用实际税率计算的应交税金扣除递延税影响后的数额。根据北京市财政局京财工1997 285 号文《关于北京化二股份有限公司上市后所得税实行“先征后返”的函》,本公司超过15%税负上缴的所得税部分,由北京市财政局返还给本公司,返还资金并入公司税后利润统一进行分配。本公司的实际税负为应税利润的15%。 本公司二零零一年度无应税所得,因此未计提所得税准备。
    29. 退休金
    本公司根据《北京市职工养老保险暂行规定》,参加基本养老保险,向北京市政府指定的社会保险机构缴纳养老保险费。缴纳标准以职工工资总额为基础提取,费用在损益账中列支。
    30. 关联交易
     (a) 关联方
存在控制关系的关联方       经济性质   法定代表人     注册地      注册资本
北京化学工业集团有限公司 有限责任公司   柴晓钟   北京宣武区 1,872,279,000
                          (国有独资)            槐柏树街2号
                                                 东楼1、2层
其他关联方                       与本公司关系
北新建塑有限公司                本公司联营公司
    (b) 关联交易
    1. 综合服务协议
    根据本公司一九九七年四月七日与化工集团公司签订的综合服务协议及于一九九八年十二月签订的补充变更协议,规定化工集团公司为本公司提供医疗,后勤服务、环境卫生维护及宿舍管理等服务,本公司本年度向化工集团公司支付服务费人民币5,000,000 元(2000:人民币5,000,000 元)。
    2. 离子膜烧碱设备租赁费
    根据本公司与化工集团公司于二零零一年十二月签订的协议,本公司二零零一年度向化工集团公司支付人民币1,000,000 元作为使用离子膜烧碱设备的租赁费用(2000 人民币2,000,000 元)。
    3. 土地租赁费
    根据本公司与化工集团公司一九九七年四月签订的《土地使用权租赁合同》及二零零一年十二月签订的《土地使用权租赁合同之补充协议》,本公司本年度向化工集团公司支付土地租赁费人民币2,000,000 元(2000 人民币2,000,000 元)。
    4. 原材料采购
    本公司于二零零一年度从化工集团公司下属东方化工厂购入乙烯28,736吨,含税总金额为人民币145,404,160 元(2000:人民币202,360,589元) 此原材料采购约占本公司二零零一年度原材料采购18%(2000:21%)。
    5. 销售
    本公司于二零零一年以成本价出售给化工二厂辅助材料及配件等,共计人民币8,752,512 元(2000: 人民币8,215,500 元)。
    本公司于二零零一年出售乙烯给化工集团下属助剂二厂5,319 吨,含税总金额为25,011,113 元(2000: 人民币54,564,921 元)。
    本公司于二零零一年出售给北新建塑有限公司聚氯乙烯含税总金额为人民币60,879,817 元(2000: 人民币59,473,983 元)。 此销售约占本公司二零零一年聚氯乙烯销售的9%(2000 5%)。
    6. 担保
    于二零零一年十二月三十一日本公司贷款余额中计人民币534,370,281元是由化工集团公司提供担保的。
    另外,本公司于二零零一年为北新建塑有限公司贷款22,500,000 元提供了贷款担保,北新建塑有限公司以自有固定资产提供了反担保。
    7. 购买固定资产
    本公司于二零零一年十二月三十一日按评估确认价值人民币147,010,429 元从化工集团公司购回部分离子膜工程和有机硅项目(详见注释6)。
    8. 借款
    详见注释6。
    (c) 关联方往来余额
                              2001                  2000
应收账款                    5,145,505                     -
应付账款                   26,502,976            16,214,582
其他应收款(详见注释6)     262,730,195           131,336,130
其他应付款                  9,207,816             6,789,451
    31. 承诺事项
    本公司于二零零一年十二月三十一日的资本承担如下:
                                      2001              2000
PVC 更新                           1,731,442           3,902,800
5 万吨离子膜固碱制备工程          44,240,000          44,240,000
散装盐工艺                         6,248,741           6,498,080
11 万伏电站改造工程               17,991,810          17,991,810
氧氯化更新                           309,784           3,716,351
氯碱更新                                   -           3,344,036
其他                               3,332,616           5,042,659
合计                              73,854,393          84,735,736
    二零零一年十二月三十一日的资本承担已经董事会批准,其中人民币876,116 元已签订合同。
    32. 或有负债
    本公司无重大可预见的或有负债。
    33. 期后事项
    本公司于二零零二年三月二十六日与化工集团公司签署了土地使用权转让合同,将原属于化工集团公司,由本公司租赁使用的面积为570,000 平方米的土地使用权转让予本公司,
    该土地使用权的转让价格以中地华厦咨询评估中心有限责任公司在土地使用权转让时出具的评估报告所述的评估值为准,以冲减化工集团下属化工二厂所欠款项的方式支付,其差额将以现金或其他资产补足。
    该土地使用权转让合同尚待本公司股东大会批准,鉴于化工集团公司已与有关重组各方签订债转股协议,有关重组各方拟在化工集团公司乙烯系列生产厂实施债转股的基础上共同组建一家新公司,该土地拟纳入新公司范围。由于债转股方案最终批准的时间尚不能确定,因此该土地使用权转让合同自签字之日生效,但在实际执行上化工集团公司已与有关重组各方书面约定债转股方案经国务院或国务院授权部门批准,新公司注册成立后,执行该合同。若债转股协议因任何原因而归于无效及债转股方案不再付诸实施时;该土地使用权转让合同立即执行。
    34. 比较数字
    为了进行比较对某些二零零零年度数字已作了重新分类。
    十二、备查文件
    1、 载有法定代表人财务总监会计主管人员签字并盖章的会计报表。
    2、 载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
    4、 载有董事长亲笔签署的年度报告正本。

                              北京化二股份有限公司
                              二00 二年四月十七日
                               董事长总经理
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