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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国元证券(000728)公告正文

北京化二股份有限公司2004年半年度报告

公告日期 2004-07-29
股票简称:国元证券 股票代码:000728
 
                   北京化二股份有限公司2004年半年度报告
 
    一、重要提示及目录
    重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事罗振宏先生、独立董事戴猷元先生因工作原因,未能参加本次会议,已分别授权董事毕进宇先生、独立董事杨金观先生代为行使表决权。
    董事长吕常钦先生、总经理张玉秋先生、财务总监李爱民女士及财务处处长周专政先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    本公司半年度报告财务会计报告未经审计。
    目录
    一、重要提示及目录
    二、公司基本情况
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    八、备查文件
    二、公司基本情况
    (一)公司基本情况:
    1、公司法定中文名称:   北京化二股份有限公司
    中文名称缩写:北京化二
    公司法定英文名称:BEIJING HUAER COMPANY LIMITED
    英文名称缩写:BEIJING HUAER CO.,LTD
    2、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:北京化二
    股票代码:000728
    3、公司注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路乙21号
    邮政编码:100016
    公司办公地址:北京市朝阳区大郊亭
    邮政编码:100022
    公司电子信箱:Huaer@Public3.bat.net.cn
    4、法定代表人:吕常钦
    5、公司董事会秘书:李崇华
    联系地址:北京市朝阳区大郊亭
    联系电话:010-67758106
    传    真:010-67781459
    电子信箱:Lichongh@263.net
    6、定期报告指定刊登报刊:《中国证券报》、《证券时报》
    指定互联网网址:http://WWW.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司证券部
     (二)主要财务数据和指标
    单位:元
                                                               本报告期末
流动资产                                                      425,735,285
流动负债                                                      248,226,701
总资产                                                      1,269,484,455
股东权益(不含少数                                          1,021,257,754
股东权益)
每股净资产                                                           2.96
调整后的每股净资产                                                   2.93
                                                          本报告期(1-6月)
净利润                                                         55,070,636
扣除非经常性损益后的                                           58,141,535
净利润
每股收益                                                             0.16
净资产收益率                                                         5.39
(%)
经营活动产生的现金流                                          492,907,787
量净额

                                                               上年度期末
流动资产                                                      579,033,707
流动负债                                                      507,147,166
总资产                                                      1,473,334,284
股东权益(不含少数                                            966,187,118
股东权益)
每股净资产                                                           2.80
调整后的每股净资产                                                   2.78
                                                                 上年同期
净利润                                                            491,254
扣除非经常性损益后的                                              843,358
净利润
每股收益                                                            0.001
净资产收益率                                                        0.051
(%)
经营活动产生的现金流                                           57,889,658
量净额

                                                       本报告期末比上年度
                                                            期末增减(%)
流动资产                                                           -26.47
流动负债                                                           -51.05
总资产                                                             -13.84
股东权益(不含少数                                                   5.70
股东权益)
每股净资产                                                           5.71
调整后的每股净资产                                                   5.40
                                                       本报告期比上年同期
                                                                增减(%)
净利润                                                           11110.21
扣除非经常性损益后的                                              6794.05
净利润
每股收益                                                         15900.00
净资产收益率                                                         5.34
(%)
经营活动产生的现金流                                               751.46
量净额
    注:扣除非经常性损益的项目和金额
项目                                       金额(元)
营业外收支净额                          -3,070,899
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
    本报告期内公司股本结构未发生变化。
    (二)股东情况介绍
    1、前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数          44,761户
前十名股东持股情况
股东名称(全称)                                                     报告期
                                                                   内增减
北京化学工业集团有限责
                                                                        0
任公司
郑德吉                                                               未知
天华证券投资基金                                                     未知
南京证券有限责任公司                                                 未知
蔡先桃                                                               未知
田景翠                                                               未知
储惠勤                                                               未知
蓝天琥                                                               未知
谭炎华                                                               未知
刘会艳                                                               未知

股东名称(全称)                           期末持股数量                比例
                                                                   (%)
北京化学工业集团有限责
                                        241,210,000                 69.87
任公司
郑德吉                                    1,488,600                  0.43
天华证券投资基金                          1,025,899                  0.30
南京证券有限责任公司                        648,000                  0.19
蔡先桃                                      515,000                  0.15
田景翠                                      291,600                  0.08
储惠勤                                      255,800                  0.07
蓝天琥                                      217,000                  0.06
谭炎华                                      206,100                  0.06
刘会艳                                      204,000                  0.06

股东名称(全称)                                              股份类别(已流
                                                              通或未流通)
北京化学工业集团有限责
                                                                   未流通
任公司
郑德吉                                                             已流通
天华证券投资基金                                                   已流通
南京证券有限责任公司                                               已流通
蔡先桃                                                             已流通
田景翠                                                             已流通
储惠勤                                                             已流通
蓝天琥                                                             已流通
谭炎华                                                             已流通
刘会艳                                                             已流通

股东名称(全称)                                                 质押或冻结
                                                               的股份数量
北京化学工业集团有限责
                                                               70,000,000
任公司                                                         股司法冻结
郑德吉                                                               未知
天华证券投资基金                                                     未知
南京证券有限责任公司                                                 未知
蔡先桃                                                               未知
田景翠                                                               未知
储惠勤                                                               未知
蓝天琥                                                               未知
谭炎华                                                               未知
刘会艳                                                               未知

股东名称(全称)                                              股东性质(国有
                                                          股东或外资股东)
北京化学工业集团有限责
                                                               国有法人股
任公司
郑德吉                                                         社会公众股
天华证券投资基金                                               社会公众股
南京证券有限责任公司                                           社会公众股
蔡先桃                                                         社会公众股
田景翠                                                         社会公众股
储惠勤                                                         社会公众股
蓝天琥                                                         社会公众股
谭炎华                                                         社会公众股
刘会艳                                                         社会公众股
    前十名流通股股东持股情况
股东名称                                             期末持有流通股的数量
郑德吉                                                          1,488,600
天华证券投资基金                                                1,025,899
南京证券有限责任公司                                              648,000
蔡先桃                                                            515,000
田景翠                                                            291,600
储惠勤                                                            255,800
蓝天琥                                                            217,000
谭炎华                                                            206,100
刘会艳                                                            204,000
赵跃                                                              192,700

股东名称                                          种类(A、B、H股或其它)
郑德吉                                                                  A
天华证券投资基金                                                        A
南京证券有限责任公司                                                    A
蔡先桃                                                                  A
田景翠                                                                  A
储惠勤                                                                  A
蓝天琥                                                                  A
谭炎华                                                                  A
刘会艳                                                                  A
赵跃                                                                    A
上述股东关联关系或一         前十名股东中国有法人股与其他社会
                             公众股股东无关联关
致行动的说明                 系,社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。
    2、十大股东持股相关情况说明:
    持有本公司5%以上的股东为北京化学工业集团有限责任公司(以下简称北化集团),报告期末持有公司股份24,121万股,占总股本的69.87%。其所持有股份为国有法人股,报告期末所持7,000万股仍被司法冻结,占所持股份的29%。
    2002年底,国家经贸委下发《关于北京化工集团乙烯系列生产厂实施债转股的批复[2002]765号》文件,批准北化集团债转股方案,根据债转股各方签署的交接协议,北化集团乙烯系列生产厂实施债转股时成立北京东方石油化工有限公司(以下简称北京东方石化公司),北京东方石化公司是由中国信达资产管理公司、中国石油化工集团公司、中国东方资产管理公司作为股东共同新设成立的公司,三家股东在新公司的出资比例分别为:76.91%、16.73%、6.36%。北化集团乙烯系列生产厂在审计评估范围内的所有债务由北京东方石化公司承继。
    北京东方石化公司于2002年12月25日注册成立,注册资金562,369万元人民币,法定住所北京市朝阳区大郊亭4号,法定代表人:王永健。
    北京东方石化公司经营范围主要包括:主营业务:石油化工、精细化工产品的生产、销售、储运;化工用油、辅助材料和各类填加剂、催化剂的开发、生产、经营、储运和进出口;石油化工技术开发、应用和进出口;石油化工设备、仪表及备品配件的开发、生产、经营和进出口,化工产品加工应用及技术开发;工业和民用建筑、安装、检维修。
    国务院国有资产监督管理委员会于2003年9月25日以“国资产权函[2003]280号”下发《关于北京化二股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件。根据原国家经贸委对北京化工集团乙烯系列生产厂债转股方案的批复,同意将北化集团所持有北京化二股份有限公司24,121万股国有法人股划转给北京东方石化公司持有。若股份划转工作全部完成后,则本公司的总股本仍为34,521万股,其中,北京东方石化公司持有本公司24,121万股,占总股本的69.87%,股份性质为国有法人股。
    上述股权划转事项,须获得中国证监会要约收购豁免批准。
    有关股权划转的进展情况,本公司将根据证券监管部门和深圳证券交易所的有关规定和要求,及时、充分地予以披露。报告期内本公司控股股东未发生变更情况。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况:
    报告期末公司董事、监事、高级管理人员所持股票数量为52,290股,持股人数、持股数量均无变化。
    (二)报告期内,公司无新聘、解聘董事、监事情况。
    报告期内,经总经理提名,第三届董事会第十次会议以通讯表决的方式审议通过、聘任宗贤亮先生为公司副总经理。
    五、管理层讨论与分析
    (一)经营成果与财务状况
    报告期内,公司的生产经营保持了良好的势头,经济效益大幅度提高。
    公司产品销售保持了良好的态势,主要产品聚氯乙烯的销售价格比去年同期有了较大幅度的提高。实现产销率100%,回款率100%的好成绩。主营业务收入和主营业务利润分别比上年同期增长45%和159%。但自年初以来,主要原料乙烯、电费的价格有了较大幅度的上涨,增加了生产成本,对公司的业绩产生了一定的影响。
    报告期内公司抓住了主要产品聚氯乙烯市场行情好的有利时机,克服了乙烯涨价与供应较为紧张的不利影响,狠抓安全生产,保证了生产装置的安稳长满优运行,生产方面连创佳绩,主要产品烧碱、聚氯乙烯产量与去年同期相比均有一定幅度的增长,其中聚氯乙烯产量创造了本公司历史上同期的最好水平,产量同比增长了23.4%,为公司增加了效益。总体上看,上半年公司的经营成果显著好于去年,财务状况也处于良好的状态。
    (二)经营情况
    1、公司所处行业为化学工业中的氯碱化工行业,主要产品有聚氯乙烯、烧碱等。
    占公司主营业务收入或利润10%的产品情况如下:
    单位:元
分行业或
                                                                   毛利率
                 主营业务收入               主营业务成本
分产品
                                                                    (%)
塑料              560,820,006               427,681,992             23.74
其中:关           28,688,656                21,395,479             25.42
联交易
烧碱               71,734,382                86,448,063            -20.51

                      主营收入          主营业务                 毛利率比
分行业或
                      比上年同          成本比上                 上年同期
                       期增           减年同期增                     增减
分产品
                        (%)             减(%)                   (%)
塑料                   59.28               42.19                    62.83
其中:关              -48.21              -54.06                    59.57
联交易
烧碱                   19.18               32.37                  -141.29
  主营业务分地区情况:                                           单位:元
地区                          主营业务收入    主营业务收入比上年增减(%)
华北地区                       241,588,865                           8.15
华东地区                       272,937,495                          92.55
华南地区                       117,583,425                          96.54
西南地区                           534,100                         -83.80
其他地区                        24,778,117                          -1.29
合计                           657,422,002                          45.01
    2、报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期相比,提高了80.3%,其主要原因是随着国家宏观经济的好转,对基础原料的需求增长强劲,以及聚氯乙烯产品反倾销的胜诉,为国内聚氯乙烯市场创造了一个公平的竞争环境,聚氯乙烯产品售价同比有较大幅度的提高。公司抓住这一有利时机,继续抓成本、降能耗,积极拓展销售市场,并保证货款回款率达到100%,同时更加有力地贯彻执行财务预算管理,提高设备运转率,降低固定成本,使公司主营业务收入、主营业务利润与去年同期相比有较大幅度的增长。
    3、报告期内,无投资收益占公司净利润10%以上情况。
    4、报告期内,无重大投资情况。
    5、经营中的问题与困难
    (1)、主要原料乙烯的价格有较大幅度的上涨;因电价上调,公司的电费也较大幅度的上涨,增加了生产成本。
    (2)、烧碱产品市场依然没有显著的改善,价格偏低,单位产品利润难以提升。
    (三)、盈利预测:由于外部市场环境的改善及公司努力的共同结果,预计第三季度公司的效益仍将保持良好的势头,年初至三季度末的累计净利润预计比上年同期有较大幅度的增长。
    六、重要事项
    (一)公司治理情况:
    报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定,对照中国证监会发布的规范上市公司与关联方资金往来等治理规范性文件的要求,本公司董事会针对控股股东对本公司存在较大数额的应收款问题,积极开展工作,落实还款计划,使控股股东占用上市公司资金问题得以解决。
    本公司董事会于2003年12月31日接到北京东方石化公司东方石化企[2003]371号文件,经北京东方石化公司2003年第一次临时股东大会审议表决,同意将对本公司的债务清偿方式由以土地抵债改为用现金一次性全额偿还。
    经本公司第三届董事会第八次、第九次会议审议,同意北京东方石化公司提出的用现金一次性偿还本公司债务的方式和还款计划,并决定于2004年4月28日上午9:30时,在本公司会议楼召开公司2004年第一次临时股东大会,审议北京东方石化公司用现金一次性偿还对化二股份公司债务的议案。
    此议案属重大关联交易,按照有关规定,公司董事会审议时,独立董事戴猷元先生、杨金观先生、张贵新女士、薛任福先生对上述议案均发表了独立意见,四名关联董事吕常钦先生、孙绍刚先生、罗振宏先生、毕进宇先生回避表决,实际应表决的董事共7名,均同意上述议案。
    2004年4月28日,北京化二股份有限公司2004年第一次临时股东大会在本公司会议楼召开,会议审议通过了《北京东方石化公司关于用现金一次性偿还对化二股份公司债务的议案》。在本次临时股东大会上,与该关联交易有利害关系的关联人放弃了对该议案的投票权。
    2004年4月30日,北京东方石化公司一次性将所占用本公司的欠款276,318,179元划入本公司帐户。
    (以上详情请分别参见2004年3月24日、4月29日、5月11日的《中国证券报》、《证券时报》)
    (二)报告期内,公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案。2004年半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案为:不分配、不转增。
    (三)2004年6月15日,本公司控股股东北化集团因涉及诉讼案件、被司法冻结的本公司17,121万股国有法人股股权予以解冻。
    2001年8月,因涉及交通银行北京分行与北化集团借款合同纠纷一案,北京市第一中级人民法院(以下简称:市一中院)冻结其持有的本公司7,420万股国有法人股股权、北京市高级人民法院(以下简称:市高院)冻结其持有的本公司9,701万股国有法人股股权。
    经北京东方石化公司、北化集团、交通银行北京分行共同协商,上述合同纠纷一案现已解决。经当事人向市高院、市一中院申请,2004年6月15日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协助市高院、市一中院对北化集团持有本公司的17,121万股国有法人股股权予以解冻。
    北化集团共持有本公司24,121万股国有法人股股权,本次解冻17,121万股国有法人股股权后,尚有7,000万股国有法人股股权仍被司法冻结,北京东方石化公司、北化集团将与当事方就此进行协商解决,本公司将根据该事项的进展情况及时作出相应公告。
    (四)报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
    (五)重大关联交易
    1、原材料采购及销售
交易方         交易内容      交易金额(元)       占同类交易总金额的比例%
东方化工厂     采购乙烯         79,899,955                             15
北新建塑       销售聚氯乙烯     33,565,728                            5.2
    2、其他重大关联交易
    2004年4月30日,北京东方石化公司一次性将所占用本公司的欠款276,318,179元归还本公司。
    (六)重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2、重大担保:2003年公司为北新建塑有限公司向银行申请贷款提供相应的担保,担保贷款额度为人民币22,500,000元,担保期限一年,此项担保将于2004年8月到期。
    3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行中国证监会规范性规定情况的专项说明及独立意见
    按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,我们对公司2004年半年度当期及累计对外担保情况进行了调查并发表独立意见:
    2004年1-6月份,本公司未有担保事项发生。本公司现累计担保金额为2,250万元,该笔担保是在2003年8月为关联方北新建塑有限公司贷款提供担保的。为防范风险,本公司为北新建塑提供贷款担保的同时,已经与该公司正式签署了资产抵押反担保合同。北新建塑同意将其拥有所有权的、于2002年12月31日的帐面净值约为2970万元人民币的资产抵押给本公司,为本公司担保作反担保。本公司对外担保的贷款未有逾期情况发生,未有涉讼情况发生。
    本人认为:本公司严格控制对外担保产生的债务风险,不存在违规或失当担保。
    独立董事:戴猷元、杨金观、张贵新、薛任福。
    4、报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
    (七)鉴于本公司与毕马威华振会计师事务所合作合同到期,且与其在协商2004年度审计费用问题上未能达成一致,经第三届董事会第十二次会议审议,决定不再续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2004年度审计机构,此议案在2004年6月11日召开的本公司2003年度股东大会上获得批准。
    有关新聘会计师事务所的相关事项,本公司董事会将另行审议。
    七、财务报告
    资产负债表
 编制单位:北京化二股份有限公司    2004年6月30日                金额:元
资产                                     注释               2004年6月30日
                     货币资金             4(1)                256,269,172
                     应收票据             4(2)                 89,890,485
                     应收账款             4(3)                  3,293,284
                     其他应收款           4(4)                  2,975,252
                     预付账款             4(5)                  4,575,890
                     存货                 4(6)                 59,727,750
                     待摊费用             4(7)                  9,003,452
                     流动资产合计                             425,735,285
长期投资
                     长期股权投资         4(8)                 58,077,603
长期投资合计                                                   58,077,603
固定资产
                     固定资产原价         4(9)              1,735,508,001
                     减:累计折旧                             968,815,605
                     固定资产净值                             766,692,396
                     固定资产减值                               9,000,000
                     固定资产清理                               (666,894)
                     工程物资            4(10)                 17,225,009
                     在建工程            4(11)                 11,421,056
固定资产合计                                                  785,671,567
递延税项
                     递延税款借项
资产总计                                                    1,269,484,455

资产                                                       2003年12月31日
                     货币资金                                 130,154,669
                     应收票据                                  84,450,462
                     应收账款                                   6,300,405
                     其他应收款                               268,179,032
                     预付账款                                   7,548,667
                     存货                                      77,119,055
                     待摊费用                                   5,281,417
                     流动资产合计                             579,033,707
长期投资
                     长期股权投资                              58,077,603
长期投资合计                                                   58,077,603
固定资产
                     固定资产原价                           1,733,543,142
                     减:累计折旧                             913,600,458
                     固定资产净值                             819,942,684
                     固定资产减值                               9,000,000
                     固定资产清理                                       0
                     工程物资                                  16,831,255
                     在建工程                                   8,449,035
固定资产合计                                                  836,222,974
递延税项
                     递延税款借项
资产总计                                                    1,473,334,284
负债及股东权益                                              2004年6月30日
流动负债
                     短期借款                 4(12)            10,500,000
                     应付账款                 4(14)           118,279,216
                     预收账款                 4(15)            34,608,545
                     应付工资                 4(18)             9,125,702
                     应付福利费                                18,596,404
                     应交税金                 4(19)             8,339,805
                     其他应付款               4(16)            35,289,812
                     预提费用                 4(17)             9,346,789
                     一年内到期的长期负债     4(13)             4,140,428
流动负债合计                                                  248,226,701
长期负债
                     长期借款
负债合计                                                      248,226,701
股东权益
                     股本                                     345,210,000
                     资本公积                                 675,379,228
                     盈余公积                                  27,377,041
                     其中:法定公益金                          13,688,521
                     未分配利润               4(20)           -26,708,515
股东权益合计                                                1,021,257,754
负债和股东权益总计                                          1,269,484,455

负债及股东权益                                             2003年12月31日
流动负债
                     短期借款                                 221,500,000
                     应付账款                                  50,964,492
                     预收账款                                  13,911,933
                     应付工资                                   3,676,864
                     应付福利费                                16,701,925
                     应交税金                                  12,830,869
                     其他应付款                                36,907,195
                     预提费用                                   1,283,607
                     一年内到期的长期负债                     149,370,281
流动负债合计                                                  507,147,166
长期负债
                     长期借款
负债合计                                                      507,147,166
股东权益
                     股本                                     345,210,000
                     资本公积                                 675,379,228
                     盈余公积                                  27,377,041
                     其中:法定公益金                          13,688,521
                     未分配利润                               -81,779,151
股东权益合计                                                  966,187,118
负债和股东权益总计                                          1,473,334,284
    董事长:               财务总监:              制表:
    资产减值准备明细表
    编制单位:北京化二股份有限公司  2004年6月30日                    金额:元
项目                                                期初余额   本期增加数
一、坏账准备合计                                   43,783,900
其中:应收账款                                     43,783,900
其他应收款                                                  0
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债权投资
三、存货跌价准备合计                               11,570,634
其中:库存商品                                        452,848
原材料                                             11,117,786
四、长期投资减值准备合计                            3,710,000
其中:长期股权投资                                  3,710,000
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                            9,000,000
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备

项目                                 本期转回数                期末余额
一、坏账准备合计                                               43,783,900
其中:应收账款                                                 43,783,900
其他应收款                                                              0
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债权投资
三、存货跌价准备合计                                           11,570,634
其中:库存商品                                                    452,848
原材料                                                         11,117,786
四、长期投资减值准备合计                                        3,710,000
其中:长期股权投资                                              3,710,000
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                        9,000,000
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    董事长:             财务总监:              制表:
    利润及利润分配表
    编制单位:北京化二股份有限公司     2004年1-6月                  金额:元
项目                                 注释                     2004年1-6月
主营业务收入                        4(21)                     657,422,002
减:主营业务成本                    4(22)                     544,922,404
主营业务税金及附加                  4(23)                       5,098,519
主营业务利润                                                  107,401,079
减:其他业务亏损                    4(24)                        -454,568
营业费用                                                        7,633,007
管理费用                                                       34,940,685
财务费用                            4(25)                       6,231,284
营业利润                                                       58,141,535
加:投资收益                                                            0
营业外收入                          4(26)
                                                                   10,407
减:营业外支出                                                  3,081,306
利润总额                                                       55,070,636
减:所得税                                                              0
净利润                                                         55,070,636
加:年初未分配利润                                            -81,779,151
可供分配的利润                                                -26,708,515
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润
减:应付普通股股利
未分配利润                                                    -26,708,515

项目                                                          2003年1-6月
主营业务收入                                                  453,364,473
减:主营业务成本                                              410,348,205
主营业务税金及附加                                              1,572,577
主营业务利润                                                   41,443,691
减:其他业务亏损                                               -1,497,021
营业费用                                                        1,534,074
管理费用                                                       28,087,025
财务费用                                                        9,482,213
营业利润                                                          843,358
加:投资收益                                                            0
营业外收入
                                                                    4,414
减:营业外支出                                                    356,518
利润总额                                                          491,254
减:所得税                                                              0
净利润                                                            491,254
加:年初未分配利润                                           -128,477,776
可供分配的利润                                               -127,986,522
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润
减:应付普通股股利
未分配利润                                                   -127,986,522
     董事长:              财务总监:              制表:
    利润及利润分配表补充材料
                                    注释    2004年1-6月    2003年1-6月
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其他
                                               利润及利润表附表
                                               净资产收益率(%)
报告期利润附表                          全面摊薄                 加权平均
主营业务利润                             10.52                      10.81
营业利润                                  5.69                       5.85
净利润                                    5.39                       5.54
扣除非经常性损益后的净利润                5.69                       5.85

                                                利润及利润表附表
                                                  每股收益(元)
报告期利润附表                          全面摊薄                 加权平均
主营业务利润                             0.311                      0.311
营业利润                                 0.168                      0.168
净利润                                   0.160                      0.160
扣除非经常性损益后的净利润               0.168                      0.168
                                     现金流量表
 编制单位:北京化二股份有限公司        2004年1-6月               金额:元
项目                                                                 行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          2
收到的其他与经营有关的现金                                              3
现金流入小计                                                            4
购买商品、接受劳务支付的现金                                            5
支付给职工以及为职工支付的现金                                          6
支付的各项税费                                                          7
支付的其他与经营活动有关的现金                                          8
现金流出小计                                                            9
经营活动产生的现金流量净额                                             10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   11
取得投资收益所收到的现金                                               12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额                   13
收到的其他与投资活动有关的现金                                         14
现金流入小计                                                           15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       16
投资所支付的现金                                                       17
支付的其他与投资活动有关的现金                                         18
现金流出小计                                                           19
投资活动产生的现金流量净额                                             20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   21
借款所收到的现金                                                       22
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         23
现金流入小计                                                           24
偿还债务所支付的现金                                                   25
分配股利或利润所支付的现金                                             26
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         27
现金流出小计                                                           28
筹资活动产生的现金流量净额                                             29
四、汇率变动对现金的影响                                               30
五、现金及现金等价物净增加额                                           31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                                 32
加:计提的资产减值准备                                                  33
固定资产折旧                                                           34
无形资产摊销                                                           35
长期待摊费用摊销                                                       36
待摊费用的减少(减:增加)                                                37
预提费用的增加(减:减少)                                                38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                    39
固定资产报废损失                                                       40
财务费用                                                               41
投资损失(减:收益)                                                      42
递延税款贷项(减:借项)                                                  43
存货的减少(减:增加)                                                    44
经营性应收项目的减少(减:增加)                                          45
经营性应付项目的增加(减:减少)                                          46
其他                                                                   47
经营活动产生的现金流量净额                                             48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           49
一年内到期可转换公司债券                                               50
融资租入固定资产                                                       51
其他                                                                   52
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                         53
减:货币资金的期初余额                                                  54
加:现金等价物的期末余额                                                55
减:现金等价物的期初余额                                                56
现金及现金等价物净增加额                                               57

项目                                                                 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                  670,275,681
收到的税费返还                                                    918,176
收到的其他与经营有关的现金                                    278,014,679
现金流入小计                                                  949,208,536
购买商品、接受劳务支付的现金                                  327,164,437
支付给职工以及为职工支付的现金                                 36,764,842
支付的各项税费                                                 64,736,344
支付的其他与经营活动有关的现金                                 27,635,126
现金流出小计                                                  456,300,749
经营活动产生的现金流量净额                                    492,907,787
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    0
取得投资收益所收到的现金                                                0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额              686,444
收到的其他与投资活动有关的现金                                  1,242,670
现金流入小计                                                    1,929,114
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                6,093,863
投资所支付的现金                                                        0
支付的其他与投资活动有关的现金                                          0
现金流出小计                                                    6,093,863
投资活动产生的现金流量净额                                     -4,164,749
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    0
借款所收到的现金                                               47,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          0
现金流入小计                                                   47,000,000
偿还债务所支付的现金                                          403,229,853
分配股利或利润所支付的现金                                      5,014,586
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  1,384,096
现金流出小计                                                  409,628,535
筹资活动产生的现金流量净额                                   -362,628,535
四、汇率变动对现金的影响                                                0
五、现金及现金等价物净增加额                                  126,114,503
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                         55,070,636
加:计提的资产减值准备                                                   0
固定资产折旧                                                   56,355,652
无形资产摊销                                                            0
长期待摊费用摊销                                                        0
待摊费用的减少(减:增加)                                        -3,722,035
预提费用的增加(减:减少)                                         1,782,169
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)             2,560,414
固定资产报废损失                                               -2,560,414
财务费用                                                        5,152,984
投资损失(减:收益)                                                       0
递延税款贷项(减:借项)                                                   0
存货的减少(减:增加)                                            16,896,858
经营性应收项目的减少(减:增加)                                 265,389,567
经营性应付项目的增加(减:减少)                                  95,981,956
其他                                                                    0
经营活动产生的现金流量净额                                    492,907,787
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                            0
一年内到期可转换公司债券                                                0
融资租入固定资产                                                        0
其他                                                                    0
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                256,269,172
减:货币资金的期初余额                                         130,154,669
加:现金等价物的期末余额                                                 0
减:现金等价物的期初余额                                                 0
现金及现金等价物净增加额                                      126,114,503
    董事长:              财务总监:             制表:
    北京化二股份有限公司
    会计报表注释
    自二零零四年一月一日至二零零四年六月三十日止
    (金额单位:人民币元)
    1.  公司基本情况
    北京化二股份有限公司(以下简称“本公司”)是经北京市人民政府京证函[1997]26号文批准,由北京化学工业集团独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会以证监发[1997]252、253号文批准,于1997年5月22日在深圳证券交易所上网定价发行,向社会公开发行A股8,000万股,其中社会公众股7,200万股;内部职工股800万股,发行价格7.20元/股,每股面值1.00元。经深圳证券交易所批准本公司7,200万股社会公众股于1997年6月16日在深圳证券交易所上市交易;800万股内部职工股于1997年12月18日获准上市交易。发行成功后,本公司股本总额为32,000万股,其中国有法人股24,000万股,社会公众股8,000万股。
    1998年,经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]111号文批准,本公司向全体股东配售每股面值1.00元的普通股2,521万股,其中国有法人股东北京化学工业集团有限责任公司董事会决议同意认购121万股,社会公众股东认购其余2,400万股。本次配股后,本公司总股本为34,521万股,其中国有法人股24,121万股,社会公众股10,400万股。
    本公司于1997年6月6日向北京市工商行政管理局进行了企业法人工商登记。
    本公司主要从事生产和销售化学工业原材料业务。本公司生产的主要产品有聚氯乙烯、烧碱、盐酸、液氯等。
    2.  主要会计政策
    本公司编制会计报表所采用的主要会计政策是根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其他有关规定制定的。
    (a) 会计年度:本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
    (b) 记账基础和计价原则:本公司记账基础为权责发生制。除特别声明外,计价方法为历史成本法。
    (c) 记账本位币:本公司的记账本位币为人民币。
    (d) 外币折算:外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项货币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。除下文所述情况外,外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。
    与购建固定资产直接有关的汇兑损益(包括由购建固定资产专门借款所产生的汇兑损益),在所购建资产达到预定可使用状态之前发生的,予以资本化。
     (e) 现金等价物
    现金等价物是指本公司持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (f)坏账准备
    坏账准备的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款,并根据其相应不能回收的可能性提取坏账准备;对其他的应收账款根据账龄分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏账计提比例是根据以往经验确定的。
    (g)存货
    存货以成本与可变现净值孰低计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入帐,在发出时按移动平均法核算。除原材料采购成本外,在产品及产成品包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。按单个存货项目计算的成本与可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变现净值是指在正常生产经营过程中以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本,估计的销售费用以及相关税金后的金额。
    领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次转销法进行核算。
    本公司存货盘存制度为永续盘存制。
    (h) 长期股权投资
    本公司对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的长期投资采用权益法核算,即最初以初始成本计量,以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额,分别情况进行会计处理:
    初始成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额的,按直线法摊销。合同规定期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,按不超过10年摊销。当期摊销金额计入投资损益。
    投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差额记入资本公积-股权投资准备。在财政部2003年4月7日发布《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(二)》(财会[2003]10号)以前已做摊销处理的股权投资差额仍按不低于10年按直线法摊销。
    本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算。投资收益在被投资企业宣布现金股利或利润分配时确认。
    处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期投资损益。
    (i)固定资产及在建工程
    固定资产指本公司为生产商品、提供劳务和经营管理而持有的,使用期限超过1年且单位价值较高的资产。
    固定资产及在建工程以成本或评估值减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。评估指按规定进行并按评估值相应进行账务调整的评估。
    在有关工程达到预定使用状态之前发生的与购买或建造固定资产有关的一切直接或间接成本,包括在购建期间利用专门借款进行购建所发生的借款费用(包括有关汇兑损益),予以资本化。
    在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。
    本公司固定资产按年限平均法计提折旧,各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为:
                                               折旧年限            残值率
厂房及建筑物                                   10-50年                0%
机器及设备                                      3-17年                0%
    (j) 长期投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产减值准备
    本公司对各项资产的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已跌至低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回,这些资产便需进行减值测试。若出现减值情况,账面价值会减低至可收回金额。可收回金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。在确定使用价值时,由资产产生的预期未来现金流量会折现至其现值。提取的资产减值准备应按单项项目计算并计入当期损益。
    当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在,或用以确定可收回金额的估计有所改变而使减值减少,则资产减值准备便会冲回,冲回的资产减值准备计入当期损益。
    (k) 所得税
    所得税是按照纳税影响会计法确认的所得税费用。当期所得税费用包括当期应交所得税和递延税项。
    当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。
    递延税项是按债务法计算所做出的准备。该法是根据时间性差异计算递延税项,即对由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生的税前会计利润与应纳税所得额的差异计算递延税项。在税率变动或开征新税时,该法对原已确认的时间性差异的所得税影响金额进行调整,在转回时间性差异的所得税影响金额时,按照现行所得税率计算转回。
    预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损(在同一法定纳税单位及司法管辖区内)会用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税务利益预计不能实现时,该相关递延税项资产净额将相应减少至其预期可实现数额。
    (l) 收入确认
    收入是在经济利益能够流入本公司,以及相关的收入和成本能够可靠地计量时,根据下列方法确认:
    i) 销售商品收入
    销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性,或相关的收入和相关的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时,收入将不予确认。
    ii)提供劳务收入
    当劳务交易的结果能够可靠地估计时,提供劳务收入根据劳务的完成程度按已完工作的进度于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。
    iii)利息收入:利息收入是按资金本金和适用利率计算,并以时间为基准确认的。
    (m)研究及开发费用:研究及开发费用于实际发生时计入当期损益。
    (n) 退休福利
    本公司根据《北京市职工养老保险暂行规定》,参加基本养老保险,向北京市政府指定的社会保险机构缴纳养老保险费。缴纳标准以上年职工工资总额为基础提取,费用在损益账中列支。
    (o)关联方
    如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响;或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大影响;或本公司与另一方或多方同受一方控制,均被视为关联方。关联方可为个人或企业。
    3.  税项
    (a) 本公司适用的与产品销售和提供服务相关的税金有:营业税和增值税。
营业税税率:                       5%
增值税税率:                      17%
    (b) 所得税:本公司本年度适用的所得税税率为15%。
     4.   会计报表主要项目注释:
    (1)货币资金
                                                  2004.6.30    2003.12.31
人民币银行存款                                  256,258,484   130,143,836
现金                                                 10,688        10,833
合计                                            256,269,172   130,154,669
    (2)应收票据
    应收票据均为银行承兑汇票,本公司于二零零四年六月三十日无任何已抵押或贴现的应收票据。
    (3)      应收账款
    应收账款账龄分析如下:
                                         2004年6月30日
                                  占总额                坏账准备
应收账款                      金额     比例     坏账准备         提取比例
一年以内
一年至二年
二年至三年               4,236,461      11%      943,177              23%
三年以上                42,840,723      57%   42,840,723             100%
合计                    47,077,184     100%   43,783,900              93%

                                         2003年12月31日
                                   占总额                坏账准备
应收账款                      金额     比例      坏账准备        提取比例
一年以内                   845,696       2%       42,284               5%
一年至二年               4,622,434       9%    1,424,765              31%
二年至三年               7,064,064      14%    4,764,740              67%
三年以上                37,552,111      75%   37,552,111             100%
合计                    50,084,305     100%   43,783,900              87%
坏账准备                                   2004年6月30日   2003年12月31日
年初余额                                    43,783,900        45,774,620
加:本年计提                                                   1,238,681
减:本年冲销                                                  -3,229,401
合计                                        43,783,900        43,783,900
    上述余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
    截止2004年6月30日欠款金额前五名合计12,187,986元,占应收帐款金额的26%
    (4)其他应收款
    其他应收款账龄分析如下:
                                2004年6月30日
                                     占总额            坏账准备
                                金额      比例       坏账准备    计提比例
一年以内                   2,463,083       83%              -
一至两年                     447,737       15%
两至三年                      64,432        2%
三年以上
合计                       2,975,252      100%

                                             2003年12月31日
                                          占总额            坏账准备
                                  金额          比例   坏账准备  计提比例
一年以内                     1,096,728
一至两年                     7,404,469           3%
两至三年                   259,622,148          97%
三年以上                        55,687
合计                       268,179,032         100%
    根据东方石化企[2004]56号“关于对化二股份有限公司债务偿还计划的函”,东方石化下属化工二厂,已于2004年4月30日以现金的方式偿还了所欠本公司的债务。
    于二零零四年六月三十日,本公司的主要其他应收款如下:
                                                 2004年6月30日
                                                              占其他应收
欠款单位名称                       欠款原因         余额      款总额比例
北京四环实业公司               流动资金短缺       2,478,322          83%
    于二零零四年六月三十日,上述其他应收款中,除应收北京四环实业公司人民币2,478,322元外,无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东的其他款项。
    (5)  预付账款
                                                2004年6月30日
                                                  金额               比例
三个月以内                                   2,769,177                61%
三个月至六个月                                 788,713                17%
六个月至一年
一年以上                                     1,018,000                22%
合计                                         4,575,890               100%

                                               2003年12月31
                                                 金额                比例
三个月以内                                  6,530,567                 86%
三个月至六个月                                    100                  1%
六个月至一年
一年以上                                    1,018,000                 13%
合计                                        7,548,667                100%
    上述余额中无预付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
    (6)  存货
                                                            2004年6月30日
原材料                                                         25,613,877
备品备件                                                       23,184,744
在产品                                                         16,005,279
产成品                                                          6,494,484
委托加工材料
小计                                                           71,298,384
减:存货跌价准备                                             (11,570,634)
合计                                                           59,727,750

                                                          2003年12月31日
原材料                                                        34,054,891
备品备件                                                      24,869,397
在产品                                                        21,559,296
产成品                                                         8,024,057
委托加工材料                                                     182,048
小计                                                          88,689,689
减:存货跌价准备                                             (11,570,634)
合计                                                          77,119,055
    存货跌价准备列示如下:
存货跌价准备                              2004年1月1日      本年计提
原材料                                      6,148,829
备品备件                                    4,968,957
产成品                                        452,848
合计                                       11,570,634

存货跌价准备                      本年转回                  2004年6月30日
原材料                                                          6,148,829
备品备件                                                        4,968,957
产成品                                                            452,848
合计                                                           11,570,634
          以上存货为购买或自行生产形成的。
      (7)待摊费用
类别                              2004年1月1日     本期增加额
备件                                5,281,417        8,167,445

类别                               本期减少额        2004年6月30日
备件                                4,445,410          9,003,452
    备件的预计使用期超过一年,此待摊费用在预计使用期内按直线法摊销。
    (8)  长期股权投资
                                               年初余额          本期增加
联营公司投资
北新建塑有限公司                             50,381,934
减:投资减值准备                                      -                 -
联营公司投资小计                             50,381,934
合营公司投资
北京英兆数码科技发展有限公司                    805,669                 -
减:投资减值准备                                      -                 -
合营公司投资小计                                805,669                 -
其他股权投资
北京德恒有限责任公司                         10,600,000                 -
减:投资减值准备                              3,710,000
其他股权投资小计                              6,890,000
合计                                         58,077,603

                                             本期减少            年末余额
联营公司投资
北新建塑有限公司                                               50,381,934
减:投资减值准备                                                        -
联营公司投资小计                                               50,381,934
合营公司投资
北京英兆数码科技发展有限公司                        -             805,669
减:投资减值准备                                    -                   -
合营公司投资小计                                    -             805,669
其他股权投资
北京德恒有限责任公司                                           10,600,000
减:投资减值准备                                                3,710,000
其他股权投资小计                                    -           6,890,000
合计                                                           58,077,603
    本公司的长期股权投资均为非上市企业的股权投资,详情列示如下:
                                     占被投资单位
被投资单位                             股权的比例                投资期限
北新建塑有限公司                              45%        2001年12月11日至
                                                           2048年12月10日
北京德恒有限责任公司                       11.36%        自1998年12月23日
                                                           起,无确定期限
北京英兆数码科技有限公司                                  2001年8月24日至
(英兆数码)                                    50%           2010年8月23日

                                                   初始              核算
被投资单位                                    投资成本               方法
北新建塑有限公司                              4,500万元            权益法
北京德恒有限责任公司                          1,060万元            成本法
北京英兆数码科技有限公司
(英兆数码)                                      100万元            权益法
    (9)  固定资产
                                                             厂房及建筑物
年初余额                                                      259,987,883
本年增加                                                           68,999
本年减少                                                           68,999
期末余额                                                      259,987,883
累计折旧
年初余额                                                      109,328,815
本年计提折旧                                                    5,142,048
折旧冲销                                                           61,927
期末余额                                                      114,408,936
固定资产减值准备:
年初及年末余额
净值:
期末余额                                                      145,578,947

                                                                 机器设备
年初余额                                                    1,473,555,259
本年增加                                                       10,295,220
本年减少                                                        8,330,361
期末余额                                                    1,475,520,118
累计折旧
年初余额                                                      804,271,643
本年计提折旧                                                   56,735,542
折旧冲销                                                        6,600,516
期末余额                                                      854,406,669
固定资产减值准备:
年初及年末余额                                                  9,000,000
净值:
期末余额                                                      612,113,449

                                                                     合计
年初余额                                                    1,733,543,142
本年增加                                                       10,364,219
本年减少                                                        8,399,360
期末余额                                                    1,735,508,001
累计折旧
年初余额                                                      913,600,458
本年计提折旧                                                   61,877,590
折旧冲销                                                        6,662,443
期末余额                                                      968,815,605
固定资产减值准备:
年初及年末余额                                                  9,000,000
净值:
期末余额                                                      757,692,396
    (10)工程物资
                                   2004年6月30日  2004年12月31日
于2004年6月30日余额                   17,225,009      16,831,255
    (11)在建工程
                                                                   其中:
                                                   金额        资本化金额
年初余额                                      8,449,035                 -
本年增加                                      2,972,021                 -
本年转入固定资产                                                        -
期末余额                                     11,421,056                 -
减:减值准备                                          -                 -
    年初及年末余额
    于二零零四年六月三十日,本公司的主要在建工程列示如下:
                             2004年1月1日
                                 余额                            本年增加
散装盐工艺                     1,245,747
预热器改造                       285,000
3#包装机                       1,850,412
碱下水回收                        84,291
加湿                             114,750
输送氢气                         365,474
高纯盐酸                       1,055,989
其他                           3,447,372                        2,972,021
合计                           8,449,035                        2,972,021

                                本年转入                           2004年
                                固定资产                          6月30日
散装盐工艺                                                      1,245,747
预热器改造                                                        285,000
3#包装机                                                        1,850,412
碱下水回收                                                         84,291
加湿                                                              114,750
输送氢气                                                          365,474
高纯盐酸                                                        1,055,989
其他                                                            6,419,393
合计                                                           11,421,056
    上述在建工程余额中无资本化利息。
    在建工程预算数仅为在建工程的主体部分的预算数。
    (12)短期借款
                              2004年6月30日
                         人民币/              抵押/质押
                      人民币等值     年利率   信用/保证
银行借款
-人民币借款           10,500,000      5.31%        保证
合计                  10,500,000

                              2003年12月31日
                          人民币/              抵押/质押
                       人民币等值     年利率   信用/保证
银行借款
-人民币借款            221,500,000     5.31%        保证
合计                   221,500,000
    本期归还2.11亿元的短期人民币贷款。
    (13)一年内到期的长期负债
                         2004年6月30日
               原币         人民币/             抵押/质押
               金额      汇率 人民币等值    年利率          信用/保证
银行借款
美元           500,000  8.281  4,140,428    2.9375               保证

合计           500,000         4,140,428

                           2003年6月30日
                      原币  人民币/                     抵押/质押
                      金额   汇率  人民币等值       年利率   信用/保证
银行借款
美元             12,000,000  8.3   99,370,281                  保证
                                   50,000,000       5.76       保证
合计                              149,370,281
    本期归还一年内到期的长期负债:人民币5000万元、美元1150万元,折人民币9523万元。
    上述借款由东方石化提供保证担保。
    (14)应付账款
2004年6月30日                             2003年12月31日
118,279,216                                   50,964,492
    上述余额中无应付其他持本公司5%或以上表决权股份的股东的款项。
    于二零零四年六月三十日,本公司无个别重大账龄超过三年的应付账款。
    (15)预收账款
2004年6月30日             2003年12月31日
34,608,545                13,911,933
    上述余额中无预收其他持本公司5%或以上表决权股份的股东的款项。
    于二零零四年六月三十日,本公司无个别重大账龄超过一年的预收账款。
    (16)其他应付款
2004年6月30日        2003年12月31日
35,289,812              36,907,195
    上述余额中无应付其他持本公司5%或以上表决权股份的股东的款项,也无个别重大账龄超过三年的款项。
    (17)预提费用
2004年6月30日                  2003年12月31日
9,346,789                         1,283,607
    上述余额中预提修理费239万元,预提土地租赁费和服务费分别为100万元和391万元。
    (18)应付工资
    本公司于2004年6月30日应付工资余额均为工效挂钩部分的余额。
    (19)应交税金
                                                            2004年6月30日
应交/未抵扣增值税                                               7,302,303
应交营业税                                                          1,387
应交所得税                                                        259,371
应交城市维护建设税                                                511,258
其他                                                              265,486
合计                                                            8,339,805

                                                           2003年12月31日
应交/未抵扣增值税                                               8,792,333
应交营业税                                                          2,861
应交所得税                                                      3,156,155
应交城市维护建设税                                                615,664
其他                                                              263,856
合计                                                           12,830,869
    (20)未分配利润
2004年6月30日                       2003年12月31日
-26,708,515                           -81,779,151
    本期增加为当期实现净利润55,070,636元。
    (21)主营业务收入
                                2004年1-6月                   2003年1-6月
塑料合计                        560,820,006                   352,106,584
烧碱合计                         71,734,382                    60,190,865
其他化工产品                     24,867,614                    41,067,024
合计                            657,422,002                   453,364,473
    本公司二零零四年六月三十日前五名客户的销售收入为人民币250,167,588元,占本公司全部销售收入的38.1%。
    (22)    主营业务成本
                               2004年1-6月                    2003年1-6月
塑料合计                        427,681,992                   300,779,001
烧碱合计                         86,448,063                    65,305,889
其他化工产品                     30,792,349                    44,263,315
合计                            544,922,404                   410,348,205
    (23)主营业务税金及附加
                                               计缴标准       2004年1-6月
城市维护建设税                   缴纳增值税及营业税的7%         3,568,963
教育费附加                       缴纳增值税及营业税的3%         1,529,556
合计                                                            5,098,519

                                               计缴标准       2003年1-6月
城市维护建设税                   缴纳增值税及营业税的7%         1,100,803
教育费附加                       缴纳增值税及营业税的3%           471,774
合计                                                            1,572,577
    (24)其他业务利润
                                            2004年1-6月
                                  收入      成本                利润/亏损
钢瓶租金                       124,495    158,429                 -33,934
运费收入                        34,324    938,395                -904,071
原材料销售                     523,774    522,639                   1,135
罐车运输出租                   113,946    578,897                -464,951
其他                         1,966,012  1,018,759                 947,253
合计                         2,762,551  3,217,119                -454,568

                                          2003年1-6月
                                  收入         成本             利润/亏损
钢瓶租金                       134,018     213,955                -79,937
运费收入                        64,913    1,099,121            -1,034,208
原材料销售                     724,232      746,023               -21,791
罐车运输出租                    42,692    1,136,667            -1,093,975
其他                         1,647,043      914,153               732,890
合计                         2,612,898    4,109,919            -1,497,021
 (25)财务费用
                                   2004年1-6月                2003年1-6月
发生利息支出                          7,379,884                 9,885,416
减:利息收入                          1,245,696                   403,203
汇兑损失                                 97,096
合计                                  6,231,284                 9,482,213
    本期利息支出减少主要是本期归还银行借款3.56亿元贷款。
    (26)营业外支出
                                        2004年1-6月          2003年1-6月
处理固定资产净损失                                               356,518
有机硅停产损失                            3,081,106
其他                                            200
合计                                       3,081,306             356,518
    (27)关联方及其交易
    (a)   存在控制关系的关联方
存在控制关系                                                         与本
的关联方                         注册地           主营业务       公司关系
北京化学工业集团有限责任公司     北京宣武区       加工制造         控股方
                                 槐柏树街2号      化工产品
                                 东楼1、2层
北京东方石油化工有限公司         北京朝阳区       加工制造       存在控制
                                 大郊亭                          关系的关
                                                                  联方

存在控制关系                                     法定
的关联方                          企业类型       代表人       注册资本
北京化学工业集团有限责任公司      有限责任公司   蔡德军    1,872,279,000
北京东方石油化工有限公司          有限责任公司   王永健    5,623,690,000
          存在控制关系的关联方所持股份
                                                年初及期末数
                                                   金额                 %
北京化学工业集团有限责任公司                   241,210,000         69.87%
    (b)   本公司与关联方于本年度上半年进行的交易金额及往来账余额如下:
    1.   综合服务协议
    根据本公司1997年4月7日与化工集团公司(现东方石化公司)签订的综合服务协议及本公司于2003年12月22日与化工集团及北京东方石油化工有限公司签订的补充协议,规定东方石化公司下属化工二厂为本公司提供医疗、后勤服务、环境卫生维护及宿舍管理等服务,本公司于二零零四年上半年预提服务费人民币3,910,800元。
    2.   土地租赁费
    根据本公司与化工集团公司(现东方石化公司)1997年4月签订的《土地使用权租赁合同》及2003年12月22日与化工集团及北京东方石油化工有限公司签订的《土地使用权租赁合同之补充协议》,本公司于二零零四年上半年预提土地租赁费人民币1,000,000元。
    3.   原材料采购
    本公司于2004年上半年从东方石油化工公司下属东方化工厂购入乙烯含税总金额为人民币79,899,955元(2003年1-6月:人民币53,644,476元)。此原材料采购约占本公司二零零四年上半年原材料采购15%(2003年1-6月:13.7%)。
    4.   销售
    本公司于2004年上半年出售给北新建塑聚氯乙烯含税总金额为人民币33,565,728元(2003年1-6月:人民币14,993,307元)。此销售约占本公司二零零四年上半年聚氯乙烯销售的5.2%(2003年1-6月:3.7%)。
    5.   债权债务
    2004年4月30日,北京东方石油化工有限公司下属化工二厂,以现金的方式偿还了所欠本公司的债务人民币276,318,179元。
    八、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)公司章程;
    (五)文件备置地:公司证券部。
    董事长: 总经理:
    北京化二股份有限公司
    二00四年七月二十六日
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