北京化二股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事罗振宏先生、独立董事薛任福先生因工作原因，未能参加本次会议，已分别授权董事毕进宇先生、李爱民女士代为行使表决权。
1.3 董事长吕常钦先生、总经理张玉秋先生、财务总监李爱民女士及财务处处长周专政先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称： 北京化二
股票代码： 000728
董事会秘书
姓名 李崇华
联系地址 北京市朝阳区大郊亭
电话 010--67758106
传真 010--67781459
电子信箱 lichongh@263.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
总资产 1,488,475,570
股东权益(不含少
数股东权益) 987,805,217
每股净资产 2.861
调整后的每股净资产 2.851
报告期
经营活动产生的现
金流量净额 60,024,490
每股收益 0.063
净资产收益率 2.19
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 2.52
上年度期末
总资产 1,473,334,284
股东权益(不含少
数股东权益) 966,187,118
每股净资产 2.80
调整后的每股净资产 2.78
年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额 60,024,490
每股收益 0.063
净资产收益率 2.19
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 2.52
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 1.03
股东权益(不含少
数股东权益) 2.24
每股净资产 2.22
调整后的每股净资产 2.55
本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
金流量净额 38.99
每股收益 302.49
净资产收益率 265
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 320
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -3,233,131
合计 -3,233,131
2.2.2 利润表
单位：元
项目 2004年1-3月 2003年1-3月
一、主营业务收入 333,446,106 245,846,873
减：主营业务成本 276,090,856 218,073,589
主营业务税金及附加 2,271,905 1,074,562
二、主营业务利润 55,083,345 26,698,722
加：其他业务利润 -504,201 -758,704
减：营业费用 4,097,220 429,368
管理费用 17,916,598 14,222,606
财务费用 3,899,135 5,141,361
三、营业利润 28,666,191 6,146,683
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 6,925 2,065
减：营业外支出 3,240,056
四：利润总额 25,433,060 6,148,748
减：所得税 3,814,959 777,698
少数股东权益
五、净利润 21,618,101 5,371,050
2.3 报告期末股东总人数：45137 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
一季度由于国家宏观经济的高位运行，带动基础化工原料市场的强劲需求，公司主要产品聚氯乙烯的价格恢复性增长，公司抓住这一有利时机，向装置的高产稳产要效益，克服了原料供应紧张的影响，主要产品的产量创历史上同期最好水平；销售方面，克服了运输紧张的困难，按照“全产全销，卖出当期最好价格”的经营方针，实现了产销率、回款率100%；一季度公司消化了主要原料乙烯、电、盐采购价格大幅度上涨的不利影响，取得了净利润同比增加302.49%的成绩。
3.1.1 占主营收入或主营利润总额10%以上的主营行业或产品情况：
√适用 □不适用
单位：元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
塑料 283,955,250 214,913,192 24.31
烧碱 33,479,106 42,093,403 -25.73
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√ 适用 □不适用
报告期内公司主营收入完成33,345 万元，同比增长35.63%；主营业务利润完成5,508 万元，增长106.31%，实现利润2,543 万元，同比增长313.63%。主营业务收入、利润增长的主要原因是由于国内经济发展迅猛，各种化工材料供需紧张，带动树脂产品价格一直在高位运行，公司销售部门抓住机遇，紧贴市场，同时公司内部加强管理、降低成本，产销量均达到历史较好水平，使得利润有了较大幅度的提高。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利说明（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
由于国内聚氯乙烯需求旺盛，该产品价格比去年有较大幅度增加，公司抓住有利时机，增加产量，扩大销售额，从而使报告期内主营业务收入比同期增加8,760 万元，增长35.63%。主营利润增加2,838 万元，增长106.31%。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司董事会于2003 年12 月31 日接到北京东方石化公司东方石化企[2003]371 号文件，经北京东方石化公司2003 年第一次临时股东大会审议表决，同意将对本公司的债务清偿方式由以土地抵债改为用现金一次性全额偿还。
2004 年1 月19 日，本公司召开第三届董事会第八次会议，对上述议案进行审议，董事会同意北京东方石化公司提出的用现金一次性偿还本公司债务的方式，并请北京东方石化公司制订出具体还款时间计划，再次审议后做出决议。
2004 年3 月12 日，本公司董事会接到北京东方石化公司东方石化企[2004]56 号文《关于对化二股份公司债务偿还计划的函》，函中明确在4 月30日前一次性归还欠款。
基于上述情况，本公司第三届董事会第九次会议于2004 年3 月22 日以通讯表决的方式召开。经本次会议审议，同意北京东方石化公司提出的用现金一次性偿还本公司债务的方式和还款计划。
此议案属重大关联交易，按照有关规定，公司董事会审议时，独立董事戴猷元先生、杨金观先生、张贵新女士、薛任福先生对上述议案均发表了独立意见，通讯表决时，四名关联董事吕常钦先生、孙绍刚先生、罗振宏先生、毕进宇先生回避表决，实际应表决的董事共7 名，均同意上述议案。
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本公司董事会决定于2004 年4 月28 日上午9：30 分，在本公司会议楼召开公司2004年第一次临时股东大会，会议主要内容如下：
审议北京东方石化公司用现金一次性偿还对化二股份公司债务的议案。
在本次临时股东大会上，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃对该议案的投票权。（详情请参见2004 年3 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》）对于上述问题的解决，公司董事会认为：本公司进行本次关联交易的目的就是要一次性解决控股股东占用上市公司资金问题，积极落实中国证监会、国务院国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中的指示精神，规范上市公司行为，切实保障所有股东特别是中小股东的利益。占用资金的归还，对促进本公司规范运作及提高经济效益将起到积极作用。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监视会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及其原因说明
√适用 □不适用
根据目前掌握的情况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍会较去年同期有大幅度提高。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
北京化二股份
有限公司
二00 四年四月二十三日
董事长：吕常钦 总经理：张玉秋
北京化二股份有限公司
2004年第一季度财务报告报表
（未经审计）
资产负债表
2004年3月31日
编制单位：北京化二股份有限公司 单位：元
资产 2004年1季度
货币资金 132,733,256
应收票据 125,868,950
应收账款 5,530,979
其他应收款 270,563,175
预付账款 14,013,772
存货 70,022,685
待摊费用 3,629,067
流动资产合计 622,361,884
长期投资
长期股权投资 58,077,603
长期投资合计 58,077,603
固定资产
固定资产原价 1,726,634,846
减：累计折旧 (936,007,236)
固定资产净值 790,627,610
固定资产净值准备 (9,000,000)
固定资产清理 (468,573)
工程物资 17,399,319
在建工程 9,477,729
固定资产合计 808,036,085
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,488,475,572
负债及股东权益
流动负债
短期借款 220,500,000
应付账款 60,698,072
预收账款 39,296,829
应付工资 4,841,269
应付福利费 18,328,722
应交税金 13,008,047
其他应交款 140,330
其他应付款 39,059,760
预提费用 5,427,043
一年内到期的长期负债 99,370,281
流动负债合计 500,670,353
长期负债
长期借款
负债合计 500,670,353
股东权益
股本 345,210,000
资本公积 675,379,228
盈余公积 27,377,041
其中：法定公益金 13,688,521
未分配利润 (60,161,050)
股东权益合计 987,805,217
负债和股东权益总计 1,488,475,572
资产 期初数
货币资金 130,154,669
应收票据 84,450,462
应收账款 6,300,405
其他应收款 268,179,032
预付账款 7,548,667
存货 77,119,055
待摊费用 5,281,417
流动资产合计 579,033,707
长期投资
长期股权投资 58,077,603
长期投资合计 58,077,603
固定资产
固定资产原价 1,733,543,142
减：累计折旧 (913,600,458)
固定资产净值 819,942,684
固定资产净值准备 (9,000,000)
固定资产清理 0
工程物资 16,831,255
在建工程 8,449,035
固定资产合计 836,222,974
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,473,334,284
负债及股东权益
流动负债
短期借款 221,500,000
应付账款 50,964,492
预收账款 13,911,933
应付工资 3,676,864
应付福利费 16,701,925
应交税金 12,567,013
其他应交款 263,856
其他应付款 36,907,195
预提费用 1,283,607
一年内到期的长期负债 149,370,281
流动负债合计 507,147,166
长期负债
长期借款
负债合计 507,147,166
股东权益
股本 345,210,000
资本公积 675,379,228
盈余公积 27,377,041
其中：法定公益金 13,688,521
未分配利润 (81,779,151)
股东权益合计 966,187,118
负债和股东权益总计 1,473,334,284
董事长：吕常钦 财务总监：李爱民 制表：周专政
利润及利润分配表
2004年1-3月
编制单位：北京化二股份有限公司 单位：元
项 目 2004年1季度 2003年1季度
主营业务收入 333,446,106 245,846,873
减：主营业务成本 276,090,856 218,073,589
主营业务税金及附加 2,271,905 1,074,562
主营业务利润 55,083,345 26,698,722
减：其他业务亏损 －504,201 -758,704
营业费用 4,097,220 429,368
管理费用 17,916,598 14,222,606
财务费用 3,899,135 5,141,361
营业利润 28,666,191 6,146,683
加：投资收益 0 0
营业外收入 6,925 2,065
减：营业外支出 3,240,056 0
利润总额 25,433,060 6,148,748
减：所得税 3,814,959 777,698
净利润 21,618,101 5,371,050
加：年初未分配利润 -81,779,151 -128,477,776
可供分配的利润 -60,161,050 -123,106,726
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润
减：应付普通股股利
未分配利润 -60,161,050 -123,106,726
董事长：吕常钦 财务总监：李爱民 制表：周专政
现金流量表
2004年一季度
单位：北京化二股份有限公司 金额：元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量： ——
销售商品、提供劳务收到的现金 296,852,597.00
收到的税费返还 918,176.00
收到的其他与经营活动有关的现金 907,724.00
现金流入小计 298,678,497.00
购买商品、接受劳务支付的现金 177,365,199.00
支付给职工以及为职工支付的现金 21,289,507.00
支付的各项税费 31,034,360.00
支付的其他与经营活动有关的现金 8,964,941.00
现金流出小计 238,654,007.00
经营活动产生的现金流量净额 60,024,490.00
二、投资活动产生的现金流量： ——
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 472,180.00
收到的其他与投资活动有关的现金 467,000.00
现金流入小计 939,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,526,971.00
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,526,971.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,587,791.00
三、筹资活动产生的现金流量： ——
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 47,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 47,000,000.00
偿还债务所支付的现金 98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,858,112.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 101,858,112.00
筹资活动产生的现金流量净额 -54,858,112.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,578,587.00
补充资料： ——
1、将净利润调节为经营活动现金流量： ——
净利润 21,618,101.00
加：*少数股东损益
减：*未确认投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 27,753,863.00
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 1,652,350.00
预提费用增加（减：减少） 6,564,805.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,560,414.00
固定资产报废损失
财务费用 3,688,085.00
投资损失（减:收益）
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 6,856,958.00
经营性应收项目的减少（减:增加） -48,436,921.00
经营性应付项目的增加（减:减少） 37,766,835.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 60,024,490.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ——
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况： ——
现金的期末余额 132,733,256.00
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 130,154,669.00
现金及现金等价物净增加额 2,578,587.00
董事长：吕常钦 财务总监：李爱民 制表：周专政
北京化二股份有限公司
二00四年四月二十三日
2319.12 (1.00%)
19664.10 -1.06%
