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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国元证券(000728)公告正文

国元证券:2008年第一季度报告

公告日期 2008-04-30
股票简称:国元证券 股票代码:000728
国元证券股份有限公司2008年第一季度报告

    (国元证券  000728)
    
    
    
    二〇〇八年四月
    
    目 录
    §1 重要提示…………………………………………………………………………1
    §2 公司基本情况……………………………………………………………………1
    §3 重要事项…………………………………………………………………………2
    §4 附录………………………………………………………………………………5
    
    
    
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 本公司第五届董事会第七次会议审议通过了本公司2008年第一季度报告。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 本公司董事长凤良志先生、总裁蔡咏先生、总会计师高民和先生和财务会计部经理司开铭先生声明:保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标(合并报表)
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 增减变动
    总资产 15,445,858,539.65 18,944,187,794.06 -18.47%
    归属于母公司股东权益 4,470,111,415.53 5,167,938,153.73 -13.50%
    归属于母公司股东的每股净资产 3.05 3.53 -13.60%
     本报告期 上年同期 增减变动
    归属于母公司股东的净利润 98,473,158.12 495,113,489.24 -80.11%
    经营活动产生的现金流量净额 -1,961,690,839.37 2,848,310,586.95 -168.87%
    每股经营活动产生的现金流量净额 -1.34 2.09 -164.11%
    基本每股收益 0.067 0.364 -81.59%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.067 0.363 -81.54%
    稀释每股收益 0.067 0.364 -81.59%
    全面摊薄净资产收益率 2.20% 18.23% 下降16.03个百分点
    加权平均净资产收益率 1.98% 18.02% 下降16.04个百分点
    扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 2.21% 18.17% 下降15.96个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.98% 17.97% 下降15.99个百分点
    注:1、本报告中上年同期数为原国元证券有限责任公司按新企业会计准则调整后的数据;
    2、每股收益、每股现金流量上年同期数为原国元证券有限责任公司按折股后1,360,100,000股计算。
    
    非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    处置固定资产净损益 -169,025.68
    所得税影响 42,256.42
    合计 -126,769.26
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 36,381
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    高健 2,380,200 人民币普通股
    阳春梅 1,821,573 人民币普通股
    湖南九合投资有限公司 1,067,053 人民币普通股
    李玉兰 1,062,569 人民币普通股
    武勇 1,050,162 人民币普通股
    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 1,001,946 人民币普通股
    上海慕士塔格投资顾问有限公司 916,000 人民币普通股
    罗学军 764,380 人民币普通股
    杨艳 697,000 人民币普通股
    李文娟 666,589 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(合并报表)
    √ 适用 □ 不适用
    项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减变动 主要原因
    结算备付金 581,160,573.77 1,345,595,866.72 -56.81% 存放在登记结算公司的自有备付金和客户备付金的减少
    交易性金融资产 1,556,319,484.68 3,055,810,319.56 -49.07% 证券投资规模的减少和公允价值的降低
    可供出售金融资产 127,460,830.49 184,753,290.39 -31.01% 可供出售金融资产规模的减少和公允价值的降低
    其他资产 263,198,833.84 194,869,821.49 35.06% 预付款项的增加
    应付职工薪酬 140,400,420.31 256,266,068.39 -45.21% 2007年度奖金的发放
    应交税费 303,762,322.36 442,010,474.07 -31.28% 缴纳2007年度企业所得税
    递延所得税负债 102,905,178.12 281,034,553.61 -63.38% 公允价值的降低冲回递延所得税
    其他负债 809,556,693.28 64,980,118.84 1145.85% 应付2007年度股东股利
    未分配利润 1,299,584,766.54 1,933,161,608.42 -32.77% 分配2007年度股东股利
    外币报表折算差额 -6,073,385.37 -3,414,499.99 77.87% 汇率下降
    项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减变动 主要原因
    营业收入 245,350,049.94 840,319,008.34 -70.80% 证券市场调整,自营证券公允价值变动净收益较去年同期减少8.54亿
    利息净收入 27,487,617.89 11,589,563.70 137.18% 代买卖证券款规模较去年同期增加,利差收入增加
    投资收益(损失以"-" 号填列) 512,840,976.40 338,970,144.22 51.29% 出售交易性金融资产收益同比增加
    公允价值变动净收益(损失以"-" 号填列) -637,100,337.54 217,135,164.03 -393.41% 出售交易性金融资产和证券市场调整持有证券市值降低
    汇兑收益(损失以"-" 号填列) -1,485,856.56 -1,021,731.69 45.43% 人民币升值
    其他业务收入 10,850,023.23 3,676,649.51 195.11% 基金席位佣金收入等同比增加
    业务及管理费 118,632,086.56 88,593,811.24 33.91% 经纪人费用、租赁费等同比增加
    其他业务成本 2,212,722.57 312,832.58 607.32% 返还收入等同比增加
    营业利润(亏损以"-" 号填列) 85,107,378.22 718,624,944.31 -88.16% 自营投资等收入同比减少
    营业外收入 358,306.35 2,486,885.74 -85.59% 处置资产收益同比减少
    营业外支出 527,332.03 78,816.59 569.06% 处置非流动资产支出同比增加
    利润总额(亏损总额以"-" 号填列) 84,938,352.54 721,033,013.46 -88.22% 自营投资等收入同比减少
    所得税费用 -14,423,698.28 221,851,012.13 -106.50% 公允价值的降低冲回递延所得税
    净利润(净亏损以"-" 号填列) 99,362,050.82 499,182,001.33 -80.10% 自营投资等收入同比减少
    其中:归属于上市公司股东的净利润 98,473,158.12 495,113,489.24 -80.11% 自营投资等收入同比减少
    经营活动产生的现金流量净额 -1,961,690,839.37 2,848,310,586.95 -168.87% 受市场行情影响,代买卖证券款较年初减少
    现金及现金等价物净增加额 -1,975,118,982.31  2,837,714,505.27  -169.60% 受市场行情影响,代买卖证券款较年初减少
    基本每股收益 0.067 0.364 -81.59% 净利润同比减少,股本同比增加
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、2008年1月7日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于国元证券(香港)有限公司增资的议案》,同意公司对国元证券(香港)有限公司增资5.5亿港元,主要用于扩大其国际化经营规模(相关公告详见2008年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)。根据中国证监会《关于国元证券(香港)有限公司增资问题的复函》(机构部部函[2008]47号),中国证监会对公司向国元证券(香港)有限公司增资港币5.5亿元无异议(相关公告详见2008年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)。2、2008年1月7日,公司2008年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,并授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场条件发生变化时,对本次非公开发行股票方案进行调整,根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定及2008年第一次临时股东大会决议的授权,公司董事会结合市场条件的变化,于2008年4月27日召开第五届董事会第六次会议,对非公开发行方案进行了必要的调整(相关公告详见2008年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司2007年时的承诺事项履行情况    公司承诺事项:    (1)公司将根据自身状况扬长避短,走差异化经营道路,在各业务细分的市场形成自己的特色,确保上市后两年内至少有一项主要业务指标排名进入行业内前二十名,如果不能达到上述要求,公司将不申请开展融资融券等创新业务的资格、不申请新设分支机构。(2)公司将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定,诚信地履行上市公司的信息披露义务;同时,还将结合证券公司的特点,在定期报告中充分披露客户资产保护状况,以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及风险控制、风险管理情况、公司合规检查、创新业务开展等信息。公司将进一步采取切实措施,强化对投资者的风险揭示和风险教育,充分披露证券公司可能因违反证券法律、法规被证券监管机构采取限制业务等监管措施,甚至被撤消全部证券业务许可的风险。(3)公司将进一步严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》规定,完善风险管理制度,健全风险监控机制,发挥风险实时监控系统的重要作用,建立以净资本为核心的风险控制指标体系,加强对风险的动态监控,增强识别、度量、控制风险的能力,提高风险管理水平。承诺事项的履行情况:(1)公司已根据自身状况和市场发展前景,制定了切实可行的发展目标和发展计划。公司资产管理业务和证券承销项目个数已经进入全行业前20名。(2)公司严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定,诚信履行上市公司的信息披露义务,在定期报告中充分披露了公司客户资产保护状况、风险控制和风险管理情况、合规检查和创新业务开展等信息,采取切实措施,强化对投资者的风险揭示和风险教育,充分披露公司可能因违反证券法律、法规被证券监管机构采取限制业务等监管措施,甚至被撤销全部证券业务许可的风险。2007年公司信息披露工作被深圳证券交易所评为优秀。(3)公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》进一步完善风险管理制度,发挥风险实时监控系统的重要作用,建立了以净资本为核心的风险控制指标体系,加强对风险的动态监控,增强识别、度量、控制风险的能力,提高风险管理水平。2、公司有限售条件的流通股股东在股权分置改革中做出的承诺事项及履行情况承诺事项:持有公司股份5%以上的有限售条件股东及其关联方,即安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司、安徽粮油食品进出口(集团)公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽国元实业投资有限责任公司承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在36个月内不转让合并完成时所持有的公司股份。承诺事项的履行情况:公司股权分置改革方案于2007年10月30日实施,上述股东所持股份仍在锁定之中,未发生转让。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例   报告期损益
    1 债券 0881020 08酒钢CP01 252,079,687.16 2,500,000 252,079,687.16 16.20% 0.00
    2 债券 070413 07农发13 201,388,000.00 2,000,000 201,388,000.00 12.94% 0.00
    3 基金 519039 长盛同德 150,000,000.00 150,013,500 125,891,329.28 8.09% -37,263,353.42
    4 债券 0781249 07闽交控CP02 65,988,654.11 700,000 65,988,654.11 4.24% 0.00
    5 债券 030203 03国开03 50,814,891.10 500,000 50,814,891.10 3.26% 0.00
    6 债券 0781216 07浙物产CP01 50,257,637.70 500,000 50,257,637.70 3.23% 0.00
    7 债券 0781252 07大土河CP01 50,049,338.41 500,000 50,049,338.41 3.22% 0.00
    8 债券 0781260 07华西CP01 46,640,748.63 500,000 46,640,748.63 3.00% 0.00
    9 债券 078058 07华谊债 40,058,478.26 400,000 40,058,478.26 2.57% 0.00
    10 债券 0781138 07新世界CP01 38,911,953.19 400,000 38,911,953.19 2.50% 0.00
    期末持有的其他证券投资 613,660,824.81 - 634,238,766.84 40.75% -260,160,169.93
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 61,004,972.47
    合计 1,559,850,213.37 - 1,556,319,484.68 100% -236,418,550.88
    注:本表填列公司2008年一季度末合并报表的交易性金融资产中核算的各类投资。
    3.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
    600520 三佳科技 9,396,000.00 2.59% 23,641,592.00 0.00 -3,666,500.00
    000886 海南高速 4,021,053.65 0.15% 7,450,812.53 0.00 -1,783,358.78
    000521 美菱电器 1,000,000.00 0.21% 5,575,803.75 0.00 -1,229,580.00
    合计 14,417,053.65 - 36,668,208.28 0.00 -6,679,438.78
    注:本表填列公司2008年一季度末合并报表的可供出售金融资产中核算的股票投资。
    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2008年01月18日 公司总部 实地调研 申银万国、国金证券研究员 公司发展战略、非公开发行股票情况和公司的经纪业务情况
    2008年02月20日 公司总部 实地调研 国泰君安证券研究员 公司2008年业务发展情况和非公开发行股票情况
    2008年03月18日 公司总部 实地调研 中投证券研究员 公司业务发展情况和非公开发行股票进展情况
    2008年01月01日至2008年03月31日 公司总部 电话沟通 个人投资者 对公司日常经营、行业状况等公开信息做出解释性说明
    
    §4 附录
    4.1 资产负债表 (未经审计)                              
    资产负债表(一)
    编制单位:国元证券股份有限公司                 2008年03月31日                           单位:(人民币)元
    项目 2008年3月31日 2007年12月31日
     合并 母公司 合并 母公司
    资产:
    货币资金 10,788,696,704.80  10,416,612,082.55  11,999,380,394.16 11,675,033,631.05
    其中:客户资金存款 8,452,515,866.72  8,222,624,306.41  11,159,449,296.75 10,992,188,442.95
    结算备付金 581,160,573.77  553,029,866.07  1,345,595,866.72 1,302,920,876.54
    其中:客户备付金 502,225,425.80  474,094,718.10  708,604,469.20 676,257,918.50
    拆出资金
    交易性金融资产 1,556,319,484.68  1,535,021,128.52  3,055,810,319.56 3,053,826,502.08
    衍生金融资产
    买入返售金融资产
    应收利息 1,342,680.22  1,342,680.22  1,120,833.73 1,120,833.73
    存出保证金 1,242,120,413.30  1,210,100,278.10  1,304,322,312.60 1,263,517,841.50
    可供出售金融资产 127,460,830.49  127,460,830.49  184,753,290.39 184,753,290.39
    持有至到期投资
    长期股权投资 514,908,330.00  624,705,588.30  485,802,787.04 595,600,045.34
    投资性房地产
    固定资产 337,664,147.00  329,030,592.05  338,212,640.81 328,953,187.20
    无形资产 25,498,508.82  21,730,674.01  27,785,068.54 23,795,355.94
    其中:交易席位费 16,760,935.85  16,760,935.85  18,556,782.76 18,556,782.76
    递延所得税资产 7,488,032.73 6,904,608.24 6,534,459.02 5,951,034.53
    其他资产 263,198,833.84 235,503,765.89 194,869,821.49 165,420,751.58
    资产总计  15,445,858,539.65  15,061,442,094.44 18,944,187,794.06 18,600,893,349.88
    单位负责人:凤良志                     主管会计工作负责人:高民和                     会计机构负责人:司开铭
    
    
    
    资产负债表(二)
    编制单位:国元证券股份有限公司                  2008年03月31日                          单位:(人民币)元
    项目 2008年3月31日 2007年12月31日
     合并 母公司 合并 母公司
    负债:         
    短期借款 
    其中:质押借款 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    衍生金融负债  164,151,000.00  164,151,000.00  156,864,000.00  156,864,000.00 
    卖出回购金融资产款  367,600,000.00  367,600,000.00  522,688,186.81  522,688,186.81 
    代理买卖证券款  9,034,637,551.58  8,752,583,168.75  11,999,704,178.19  11,760,912,239.99 
    代理承销证券款   
    应付职工薪酬  140,400,420.31  132,732,359.48  256,266,068.39  251,859,530.33 
    应交税费  303,762,322.36  291,400,653.62  442,010,474.07  430,273,774.41 
    应付利息  2,211,357.00  2,211,357.00  3,068,351.63  3,068,351.63 
    预计负债   
    长期借款   
    应付债券   
    递延所得税负债  102,905,178.12  104,046,117.70  281,034,553.61  282,107,293.83 
    其他负债  809,556,693.28  799,858,754.18  64,980,118.84  49,068,027.99 
    负债合计  10,925,224,522.65  10,614,583,410.73  13,726,615,931.54  13,456,841,404.99 
    股东权益:          
    股本  1,464,100,000.00  1,464,100,000.00  1,464,100,000.00  1,464,100,000.00 
    资本公积  950,223,241.39  953,646,060.11  1,011,814,252.33  1,015,237,071.05 
    减:库存股   
    盈余公积  271,348,303.61  270,990,572.00  271,348,303.61  270,990,572.00 
    一般风险准备  265,969,366.87  265,969,366.87  265,969,366.87  265,969,366.87 
    交易风险准备 224,959,122.49  224,959,122.49  224,959,122.49  224,959,122.49 
    未分配利润  1,299,584,766.54  1,267,193,562.24  1,933,161,608.42  1,902,795,812.48 
    外币报表折算差额  -6,073,385.37  -3,414,499.99 
    归属于母公司股东权益合计  4,470,111,415.53  4,446,858,683.71  5,167,938,153.73  5,144,051,944.89 
    少数股东权益 50,522,601.47    49,633,708.79   
    股东权益合计 4,520,634,017.00  4,446,858,683.71  5,217,571,862.52  5,144,051,944.89 
    负债和股东权益总计 15,445,858,539.65  15,061,442,094.44  18,944,187,794.06  18,600,893,349.88 
    单位负责人:凤良志                     主管会计工作负责人:高民和                     会计机构负责人:司开铭
    
    4.2 利润表(未经审计)
    编制单位:国元证券股份有限公司                       2008年1-3月                       单位:(人民币)元
    项目 2008年1-3月 2007年1-3月(调整后)
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业收入 245,350,049.94  231,636,423.31  840,319,008.34  811,661,384.32 
    手续费及佣金净收入 332,757,626.52  319,727,372.05  269,969,218.57     266,842,979.67 
    其中:代理买卖证券业务净收入 302,343,468.49  298,664,291.28  234,850,645.07      234,834,348.89 
    证券承销业务净收入 30,000.00  30,000.00  3,839,447.78        3,839,447.78 
    受托客户资产管理业务净收入 17,839,041.81  17,839,041.81  24,369,183.00       24,369,183.00 
    利息净收入 27,487,617.89  26,225,800.15  11,589,563.70       10,687,108.66 
    投资收益(损失以"-" 号填列) 512,840,976.40  511,794,246.77  338,970,144.22      314,341,015.46 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 59,085,430.97  59,085,430.97  34,444,999.26  34,444,999.26 
    公允价值变动净收益(损失以"-" 号填列) -637,100,337.54  -635,469,222.96  217,135,164.03  217,135,164.03 
    汇兑收益(损失以"-"号填列) -1,485,856.56  -1,485,856.56  -1,021,731.69       -1,021,731.69 
    其他业务收入 10,850,023.23  10,844,083.86  3,676,649.51        3,676,848.19 
    二、营业支出 160,242,671.72  150,161,599.07  121,694,064.03  113,330,477.70 
    营业税金及附加 39,397,862.59  38,879,969.97  32,787,420.21       32,616,676.06 
    业务及管理费 118,632,086.56  109,068,906.53  88,593,811.24       80,400,969.06 
    资产减值损失  
    其他业务成本 2,212,722.57  2,212,722.57 312,832.58   312,832.58
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 85,107,378.22  81,474,824.24  718,624,944.31   698,330,906.62
    加:营业外收入 358,306.35  356,587.95  2,486,885.74  2,483,651.74 
    减:营业外支出 527,332.03  465,799.74  78,816.59  78,816.59 
    四、利润总额(亏损总额以"-" 号填列) 84,938,352.54  81,365,612.45 721,033,013.46  700,735,741.77 
    减:所得税费用 -14,423,698.28  -15,082,137.31 221,851,012.13  221,851,012.13 
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 99,362,050.82  96,447,749.76 499,182,001.33      478,884,729.64
    被合并方在合并前实现的净利润   4,068,512.09 
    归属于母公司所有者的净利润 98,473,158.12  495,113,489.24 
    少数股东损益 888,892.70  4,068,512.09 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益 0.067  0.066 0.364  0.352
    (二) 稀释每股收益 0.067  0.066 0.364  0.352
    单位负责人:凤良志                     主管会计工作负责人:高民和                     会计机构负责人:司开铭
    4.3 现金流量表(未经审计)
    编制单位:国元证券股份有限公司                       2008年1-3月                       单位:(人民币)元
    项目 2008年1-3月 2007年1-3月(调整后)
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    处置交易性金融资产净增加额 1,290,248,123.41 1,310,147,047.04 520,758,724.42 503,175,703.43
    收取利息、手续费及佣金的现金 388,983,600.10 374,691,527.89 298,379,902.51 294,104,496.02
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额 -155,088,186.81 -155,088,186.81 8,261,579.44 8,261,579.44
    代理买卖业务的现金净增加额 -2,965,066,626.61 -3,008,329,071.24 2,183,144,132.27 2,147,773,578.24
    收到其他与经营活动有关的现金 137,320,680.01 128,887,963.80 46,566,692.87 45,828,755.06
    经营活动现金流入小计 -1,303,602,409.90 -1,349,690,719.32 3,057,111,031.51 2,999,144,112.19
    处置交易性金融资产净减少额
    支付利息、手续费及佣金的现金 29,030,390.99 28,738,355.69 16,821,120.24 16,574,407.69
    拆入资金净减少额
    支付给职工以及为职工支付的现金 139,662,923.54 136,270,691.31 47,151,887.38 45,697,104.55
    支付的各项税费 353,205,708.81 352,715,132.11 75,700,501.26 75,529,757.11
    支付其他与经营活动有关的现金 136,189,406.13 130,128,402.98 69,126,935.68 56,742,780.09
    经营活动现金流出小计 658,088,429.47 647,852,582.09 208,800,444.56 194,544,049.44
    经营活动产生的现金流量净额 -1,961,690,839.37 -1,997,543,301.41 2,848,310,586.95 2,804,600,062.75
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    投资支付的现金 726,759.68 726,759.68
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,283,401.00 9,283,401.00 8,110,590.31 3,865,109.95
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 9,283,401.00 9,283,401.00 8,837,349.99 4,591,869.63
    投资活动产生的现金流量净额 -9,283,401.00 -9,283,401.00 -8,837,349.99 -4,591,869.63
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,144,741.94 -1,485,856.56 -1,758,731.69 -1,021,731.69
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,975,118,982.31 -2,008,312,558.97 2,837,714,505.27 2,798,986,461.43
    加:期初现金及现金等价物余额 13,344,976,260.88 12,977,954,507.59 5,634,969,414.13 5,427,471,556.89
    六、期末现金及现金等价物余额 11,369,857,278.57 10,969,641,948.62 8,472,683,919.40 8,226,458,018.32
    单位负责人:凤良志                     主管会计工作负责人:高民和                     会计机构负责人:司开铭
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    
    
    
    
    
    
    
    国元证券股份有限公司
    法定代表人:凤良志
    二〇〇八年四月二十八日
    
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