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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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国海证券(000750)公告正文

国海证券:关于计提资产减值准备的公告

公告日期 2019-07-13
股票简称:国海证券 股票代码:000750
证券代码:000750         证券简称:国海证券     公告编号:2019-43



                   国海证券股份有限公司
               关于计提资产减值准备的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、计提资产减值准备情况概述

    为真实、公允地反映公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及

2019 年上半年(以下简称“本期”)的经营成果,基于谨慎性原

则,公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,对

2019 年 6 月 30 日的有关资产进行了减值测试,本期累计计提各

项资产减值准备共计 12,648.41 万元,明细如下:
                                                 单位:万元
          资产名称               本期计提资产减值准备金额
      买入返售金融资产                             10,730.43
        其他债权投资                                1,746.00
            其他                                      171.98
            合计                                   12,648.41
    注:以上为公司初步核算数据,最终以会计师事务所年度审计确
认的金额为准。

     二、计提资产减值准备对公司的影响

     本期计提资产减值准备金额共计 12,648.41 万元,将减少公

司本期利润总额 12,648.41 万元,减少公司本期净利润 9,486.31

万元。
   三、计提资产减值准备的具体说明

    (一)买入返售金融资产

    本期买入返售金融资产计提资产减值准备主要为:

    1.2017年,公司与融资人开展初始交易金额为5.0亿元的股

票质押式回购交易业务。截至2019年6月30日,该笔业务融出资

金本金余额为4.45亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或

补充质押义务,构成违约。公司根据相关会计政策对该笔金融资

产单独进行减值测试,对其质押股权、其他冻结资产等预估可回

收金额后,将期末账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为

减值损失。经测算,该笔金融资产本期计提资产减值准备

5,738.10万元。

    2.2016年,公司与融资人开展初始交易金额为5.16亿元的股

票质押式回购交易业务。截至2019年6月30日,该笔业务融出资

金本金余额为3.78亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或

补充质押义务,构成违约。公司根据相关会计政策对该笔金融资

产单独进行减值测试,对其质押股权、其他冻结资产等预估可回

收金额后,将期末账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为

减值损失。经测算,该笔金融资产本期计提资产减值准备

5,819.61万元。

    3.2016年,公司与融资人开展初始交易金额为3.99亿元的股

票质押式回购交易业务。截至2019年6月30日,该笔业务融出资

金本金余额为3.76亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或

补充质押义务,构成违约。公司根据相关会计政策对该笔金融资
产单独进行减值测试,对其质押股权、其他冻结资产等预估可回

收金额后,将期末账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为

减值损失。经测算,该笔金融资产本期计提资产减值准备

1,838.21万元。

   根据公司相关会计政策,采用预期信用损失法,本期公司对

其他股票质押式回购交易业务计提资产减值准备 694.09 万元;

转回部分已计提的股票质押式回购交易业务资产减值准备

3,359.58 万元。本期买入返售金融资产计提资产减值准备合计

10,730.43 万元。

   (二)其他债权投资

   根据公司相关会计政策,采用预期信用损失法,本期公司对

其他债权投资计提资产减值准备 1,746.00 万元。

   (三)其他

   根据公司相关会计政策,采用预期信用损失法,本期公司对

其他相关业务计提资产减值准备合计 171.98 万元。其中,计提

应收款项(含其他应收款项)减值准备 539.41 万元;转回融出资

金减值准备 353.80 万元;转回债权投资减值准备 13.63 万元。

   特此公告。



                              国海证券股份有限公司董事会

                                    二○一九年七月十三日
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