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广发证券(000776)公告正文

延边公路建设股份有限公司1998年中期报告

公告日期 1998-07-29
股票简称:广发证券 股票代码:000776
              延边公路建设股份有限公司1998年中期报告

                             重要提示
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司名称:
    中文:延边公路建设股份有限公司
    英文:YAN BIAN ROAD CONSTRUCTION CO. LTD
  2.公司注册地址:吉林省延吉市河南街1号
    办公地址:吉林省延吉市河南街1号
    邮政编码:133001
  3.公司法定代表人:朴东洙
  4.公司董事会秘书:金美花
    电话:(0433)—2853913
    传真:(0433)—2853913
  5.公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:延边公路
    股票代码:0776
  二、主要财务指标                 单位:元
  主要指标             1998年6月30日       1997年6月30日
  1.净利润             22,920,097.98     9,638,982.18
  2.股东权益          213,535,609.74   181,274,597.43
  3.每股收益                    0.2865           0.1204
  4.净资产收益率(%)           10.73%           5.75%
  5.每股净资产                  2.6692           2.27
  6.调整后的每股净资产          2.6329           2.26
  每股收益、净资产收益率、每股净资产、 调整后的每股净资产等财务指标计算方法如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项
                    -待摊费用-待处理(流动、固定)净资产损失
                    -开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股
                      股份总数
  注:报告期内无新增股本,不包含新股申购冻结资金利息
  三、股本变更和主要股东持股情况
  1.股本变动情况:    单位:股
                  期初数    本次变动增减(+、-)     期末数
                          配股 送股 公积金 其他 小计
                                       转股
  一、尚未流通股
  1.发起人股份    40,000,000                      40,000,000
  其中:
  国家拥有股份    21,000,000                      21,000,000
  境内法人持有股份19,000,000                      19,000,000
  外资法人持有股份     —                              —
  其他                 —                              —
  2.募集法人股         —                              —
  3.内部职工股    10,000,000                      10,000,000
  4.优先股或其他       —                              —
  二、已流通股份
  1.境内上市的
  人民币普通股     30,000,000                     30,000,000
  2.境内上市的外资股   —                              —
  3.境外上市的外资股   —                              —
  4.其他               —                              —
  已流通股份合计   30,000,000                     30,000,000
  三、股份总额     80,000,000                     80,000,000
  注:本公司在报告期内股份没有发生增减
  2.主要股东持股情况:              单位:万股
  序号       主要股东                 持股数    持股比例(%)
   1   延边国有资产经营总公司           2,100     26.25
   2   吉林省交通投资开发公司           1,000     12.50
   3   吉林省禄裕信息投资咨询有限公司     330      4.13
   4   吉林省公路机械厂                   200      2.50
   5   延边证券有限责任公司               100      1.25
   6   吉林省公路勘测设计院               100      1.25 
   7   延边公路工程处                      90      1.13 
   8   吉林省交通水泥厂                    50      0.63 
   9   惠盛林                              39      0.48
   10  吕文武                              39      0.48
  3.持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份发生质押等情况
  1.延边州国有资产经营总公司
  法定代表人:张彤彪
  经营范围;国有资产投资、代理及中介服务。
  所持股份质押情况:没有质押。
  2.吉林省交通投资开发公司
  法定代表人:邱壮
  经营范围:交通机械设施委托投资业务、建筑材料、交通机械、钢材、石油、沥青等。
  所持股份质押情况:没有质押。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司按董事会通过的1998 年工作计划积极努力开展各项生产经营活动, 使上半年的各项经济指标较去年同期有较大幅度增长,经营业绩突出。
  (1)上半年实现车辆通行费收入1374万元,比去年同期的734万元,增收了640万元,增收比例为87.19%,完成今年计划的49.07%,增收的主要原因是去年年底修建的302国道延吉至朝阳川公路收费站新增的车辆通行费收入。利润总额实现了2478万元,比去年同期的1042 万元
增收了1436万元,增收比例为138%,完成今年计划利润3290万元的75.32%,超额完成的主要原因是:①主营业务收入增加640万元,使利润增加640万元;②上半年列入上级交通主管部门下拨的公路基础设施建设补贴收入400万元;③公司持有的图们物资储运有限责任公司股权转让取得1000万元,使利润增加625万元等。
  (2)上半年公司根据股东大会有关决议已制作完成配股申报材料。
  (3)按计划要求继续实施龙井至延吉公路工程建设项目,上半年投资完成3711万元,累计完成12,621万元,完成原预算投资的64.87%。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司1997年5月份发行社会流通股3000万股,募集资金1.02亿元(已扣除发行费), 按招股说明书上所承诺的全部投资到龙井至延吉公路工程项目,该工程截止报告期末累计投资12,621万元。完成原预算投资的64.87%,项目进展较为顺利。
  (2)其他投资情况
  公司计划投资200万元,在所属收费站上微机管理系统,该项目计划8月完成,该项目的实施将利于公司增收节支。
  3、下半年计划
  (1)为了保证并力争超额完成公司98年度各项经营目标和经济指标,公司将继续加强经营管理, 控制成本费用,进一步规范公司的经营运作。
  (2)加强募股资金投资项目——龙井至延吉公路工程施工的管理,抓好质量关,做到工期、 投资服从质量,力创全省样板工程,并争取早日通车收费。
  (3)做好配股工作。本次配股,对公司今后的发展具有重大意义,公司通过配股募集资金, 解决龙井至延吉公路工程资金缺口问题。
  (4)继续做好收费管理工作,加强稽查力度,强化财务管理和经济核算, 切实堵住收费工作中可能出现的任何漏洞,保障企业正常的经济效益。
  (5)根据董事会中长期计划,下半年力争收购效益较好的一两家收费站,使之成为公司新的经济效益增长点。
  五、重要事项
  1、本公司1998年中期不分红,资本公积金不转增股本。
  2、1997年度可供股东分配的利润15,216,409. 33元,全部滚存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。
  3、公司1997年度股东大会通过的以1997年12月31日总股本8000万为基数10配3股配股方案,目前正在进行中。
  4、本公司无重大诉讼、仲裁事项。
  六、财务报告
  1.会计报表见附表
  1资产负债表(附后)
  2利润及利润分配表(附后)
  3现金流量表(附后)
  2.会计报表附注
  (1)公司执行的会计政策
  公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》。
  (2)报表编制方法
  图们物资储运有限公司(占63.81%股份,1984年9月成立)的资产总额,销售收入及净利润分别占母公司资产总额、销售收入及利润的比例在10%以下, 符合财政部财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复涵》所规定的子公司可以不纳入合并报表范围的标准,
因此上年编制报表是只编制公司本部(母公司) 的会计报表,对所拥有的子公司的会计报表未进行合并。 本年已将该公司股权转让给延吉大吉记房地产开发公司。
  3.会议报表注解
  (1)短期投资
      被投资单位               投资期限         投资金额
  大连新世界房屋开发公司        5个月       33,000,000.00
  (2)应收帐款
  帐  龄       1998年6月30日     1997年12月31日
  1年以内     6,000,000.00        148,941.25
  3年以上     2,455,385.53     2,480,840.19
  合  计      9,455,385.53     2,629,781.44
  (3)其他应收款
  帐  龄      1998年6月30日     1997年12月31日
  1年以内    30,270,825.56    51,711,797.77
  1—2年      5,696,302.29
  3年以上     5,462,676.43     2,370,022.78
  合计       41,429,804.28    54,081,820.55
  (4)存货
  类别         1998年6月30日     1997年12月31日
  库存商品    2,013,090.76     2,257,169.40
  (5)在建工程
  类别         1998年6月30日     1997年12月31日
  龙延公路  120,480,894.80    89,100,519.18
  延朝公路        55,000.00    32,919,279.50
  其  他           —                64,182.60
  合  计    120,535,894.80   122,083,981.28
  其中利息资本金额为:1,842,068.60元。
  (6)待摊费用
  类别           1998年6月30日      1997年6月30日
  待摊期初进项税   43,112.20         50,534.76
  (7)财务费用
  类别             1998年1—6月     1997年1—6月
  利息收入         108,464.79       88,262.71
  减:利息支出       2,238.18        1,096.30
  其他(资金占用
  费收入)       3,150,000.00    2,400,000.00
  合计        -3,328,226.61  -2,587,166.41
  (8) 其他业务利润
  项目          1998年1—6月         1997年1—6月
  其他业务收入   924,404.01             —
  其他业务支出   898,887.58             —
  其他业务利润    25,516.43             —
  主要为销售原材料、燃料的收入及支出。
  (9)投资收益
  项目             1998年1—6月       1997年1—6月
  短期投资       2,602,809.40     3,909,000.00
  长期投资       7,457,948.78         45,000.00
  合  计        10,060,758.18     3,854,000.00
  (10)营业外收支
  类别             1998年1—6月      1997年1—6月
  营业外收入        395,378.00     1,003,827.39
  营业外支出        230,253.93         48,710.50
  营业外净收入      165,124.07        995,116.89
  4.审计报告
  公司财务报告经北京中洲会计师事务所中国注册会计师梁晓燕、晏辉清审计,并出具中洲(98)发字第093号无保留意见审计报告。
  七、备查文件
  1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2.载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3.载有会计师事务所盖章, 注册会计师亲笔签字,并盖章的审计报告正本。
  4.公司章程。


                                    延边公路建设股份有限公司
                                          1998年7月29日


--------------------------------------------------------------
                           资产负债表
编制单位:延边公路建设股份有限公司  1998年6月30日 单位:人民币元  
   资   产                    期初数         期末数
流动资产:                 18,965,276.89   10,038,869.62
货币资金                                  33,000,000.00
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                   2,629,781.44    2,455,040.19
减:坏帐准备
应收帐款净额               2,629,781.44    2,455,040.19
预付帐款                  10,823,301.75   10,894,532.10
应收补贴款
其他应收款                54,081,820.55   41,429,804.28
存货                       2,257,169.40    2,013,090.75
减:存货跌价准备
存货净额                   2,257,169.40    2,013,090.76
待摊费用                      50,534.76       43,112.20
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计              88,807,884.79   99,831,336.95
长期投资:
长期股权投资               4,023,441.82
长期债权投资                                 300,000.00
长期投资合计               4,023,441.82      300,000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额               4,023,441.82      300,000.00
固定资产:
固定资产原价              58,516,377.66  105,473,143.98
减:累计折旧               10,433,666.24   11,609,801.98
固定资产净值              48,082,711.42   93,863,342.00
工程物资                                  95,729,888.55
在建工程                 122,083,981.28  120,535,984.80
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计             170,166,629.70  220,129,125.59
无形资产及其他资产:
无形资产                     277,900.00      258,050.00
开办费                       167,874.88      143,398.28
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计       445,774.88      444,560.48
递延税项:
递延税款借项
资产总计                 263,443,794.19  320,705,023.02
负债和股东权益流动负债
短期借款                   1,800,000.00   40,000,000.00
应付票据                  12,000,000.00
应付帐款                                  13,057,087.80
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费                    96,844.04      208,578.69
应付股利
应交税金                     373,474.42    1,003,384.48
其他应交款                    18,549.30       19,991.31
其他应付款                 8,539,414.67    6,061,305.01
预提费用                                     612,927.47
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计              22,828,282.43   60,963,269.76
长期负债:                 50,000,000.00   50,000,000.00
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金                                -3,793,856.18
其他长期负债
长期负债合计              50,000,000.00   46,206,143.52
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                  72,828,282.43  107,169,413.28
股东权益:
股本                      80,000,000.00   80,000,000.00
资本公积                  82,036,060.17   82,035,060.17
盈余公积                  13,353,042.26   13,353,042.26
其中:公益金                4,058,776.39      264,919.91
未分配利润                15,216,409.33   38,136,507.31
股东权益合计             190,615,511.76  213,535,609.74
负债及股东权益合计       263,443,794.19  320,705,023.02

                      利润及利润分配表
编表单位:延边公路建设股份有限公司                单位:人民币元  
  项   目                    1997年1-6月       1998年1-6月
一、主营业务收入             7,344,785.00    13,736,450.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额             7,344,785.00    13,736,450.00
减:主营业务成本              2,160,357.40     3,711,800.12
主营业务税金及附加             402,610.18       725,691.90
二、主营业务利润             4,781,817.42     9,298,957.98
加:其他业务利润                                  46,481.43
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用                     1,632,321.35     2,121,063.97
财务费用                    -2,487,166.41    -3,328,226.61
三、营业利润                 5,636,662.35    10,552,602.05
加:投资收益                  3,854,000.00    10,060,756.18
补贴收入                                      4,000,000.00
营业外收入                   1,003,827.39       395,378.00
减:营业外支出                   48,710.50       230,253.93
加:以前年度损益调整            -25,353.77
四:利润总额                 10,420,425.60    24,778,484.30
减:所得税                      781,443.42     1,858,386.32
五、净利润                   9,638,982.18    22,920,097.98
加:年初未分配利润            3,000,000.00
盈余公积转入
六、可供分配的利润          12,638,982.18    22,920,097.98
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润      12,638,982.18    22,920,097.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普遍股股利
八、未分配利润              12,639,982.18    22,920,097.98

                          现金流量表
编制单位:延边公路建设股份有限公司  1998年1-6月   单位:人民币元  
   项  目                                         金   额
一、经营活动产生的现金流量:                    13,519,094.80
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金                                        176,960.01
收到的增值税、销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还                7,024,404.01
收到的其他与经营活动有关的现金                 20,720,458.82
现金流入小计                                      572,433.70
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                  1,287,106.17
支付的增值税款                                    177,706.97
支付的所得税款                                  1,288,749.74
支付的除增值税、所得税以外的其他税费              972,836.39
支付的其他与经营活动有关的现金                  3,173,404.18
现金流出小计                                    7,472,237.15
经营活动产生的现金流量净额                     13,248,221.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                           42,210,000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额       
                                                1,240,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                   43,450,000.00
购建国家资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                                               44,378,369.06
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金                         33,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                   77,378,369.06
投资活动产生的现金流量净额                    -33,378,369.06
三、筹建活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                               40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金注入小计                                   40,000,000.00
偿还债务所支付的现金                           25,310,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金                            2,714,912.80
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                    221,347.08
现金流出小计                                   28,246,259.88
筹资活动产生的现金流量净额                     11,753,740.12
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -8,926,407.27

附注
       项   目                                     金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                          22,920,097.98加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                                     1,537,746.90无形资产摊销                                        24,476.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                         1,842,068.60投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                 244,078.64经营性应收项目的减少(减增加)                     8,755,527.17经营性应付项目的增加(减减少)                    -2,732,021.60增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额                      13,248,221.67
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                              10,038,869.62减:货币资金的期初余额                           18,965,276.89现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                        -8,926,407.27
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