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广发证券(000776)公告正文

延边公路建设股份有限公司1999年度中期报告

公告日期 1999-07-27
股票简称:广发证券 股票代码:000776
                 延边公路建设股份有限公司1999年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司名称:
     中文:延边公路建设股份有限公司
     英文:YAN BIAN ROAD CONSTRU(TION CO.LTD)
  2、公司注册地址:吉林省延吉市河南街1号
     办公地址:吉林省延吉市河南街1号
     邮政编码:133001
  3、公司法定代表人:朴东洙
  4、公司董事会秘书:金美花
     电话:(0433)-2853913
     传真:(0433)-2853913
     公司董事会授权代表:吴署良
     电话:(0433)-2855985
     传真:(0433)-2829108
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
     股票简称:延边公路
     股票代码:0776
  二、 主要财务指标                       单位:元
  主要指标               1999年6月30日       1998年6月30日
  1、净利润              49,756,066.27       22,920,097.98
  2、股东权益           405,449,596.96      213,535,609.74
  3、每股收益                   0.4054               0.286
  4、净资产收益率(%)          12.27%              10.73%
  5、每股净资产                 3.3033               2.6692
  6、调整后的每股净资产         3.2325               2.6329
  每股收益,净资产收益率,每股净资产, 调整后的每股净资产等财务指标计算方法如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  注:报告期内不包含新股申购冻结资金利息
  三、 股本变更和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:                          单位:股
      期 初 数          本次变动增减(+、-)       期 末 数
                   配 股    送股  公积金转股  小计
  一、 尚未流通股
  1. 发起人股份     
      35,400,000   10,440,000        8,923,493    54,763,493
  其中:
  国家拥有股份      
      21,000,000    6,300,000        5,314,384    32,614,384
  境内法人持有股份  
      14,400,000    4,140,000        3,609,109    22,149,109
  外资法人持有股份     
  其他                 
  2. 募集法人股     
       4,600,000      300,000          953,864     5,853,864
  3. 内部职工股    
      10,000,000    3,000,000        2,530,659    15,530,659
  4. 优先股或其他     
  尚未流通股份合计                              76,148,016
  二、已流通股份
  1. 境内上市的人民 
      30,000,000    9,000,000        7,591,978    46,591,978
     币普通股
  2. 境内上市的外资股  
  3. 境外的市的外资股   
  4. 其他             
  已流通股份合计    
      30,000,000    9,000,000        7,591,978    46,591,978
  三、股份总额      
      80,000,000   22,740,000       19,999,994   122,739,994
  注:⑴上半年根据1998年6月8日股东大会决议, 公司以1997年末总股本8000万股为基数,以每10股配售3股的比例向全体股东配股。经中国证券会批准同意配售2274万股普通股。公司于1999年1月11日发布配股说明书,规定1999年1月26日为股权登记日,1999年1月27 日为除权基准日,1999年1月29日至1999年3月2日为配股缴款起止日期,配股价格为每股5.30元,配股募集资金118,089,247.00元,配股后公司总股本为102,740,000股。
  ⑵上半年根据1999年4月20日股东大会决议,公司以发行新股及配股时计入资本公积中的发行溢价167, 385,307.17元中的19,999,994.00 元向全体股东(配股后)每10股转增1.946661股,转增后总股本为12273.9994 万
股。
  2、主要股东持股情况:                   单位:万股
  序号    主要股东   期初数   配股   公积金转股   期末数
  1    延边国有资产经营总公司           
                        2100     630     53.14     3,261.44
  2    吉林省交通投资开发公司           
                        1000     300     25.31     1,553.07
  3    吉林省禄裕信息投资咨询有限公司    
                         330             64.24       394.24
  4    吉林省公路机械厂                      
                         200      60     50.61       310.61
  5    延边证券有限责任公司              
                         100      30     25.31       155.31
  6    吉林省公路勘测设计院              
                         100      30     25.31       155.31
  7    延边公路工程处                     
                          90       9     19.27       118.27
  8    湘信基金                                    110.20
  9    吉林省交通水泥厂                   
                          50      15     12.65        77.65
  10   刘保清                                       60.10
  3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份发生质押等情况
  ①延边州国有资产经营总公司
  法定代表人:张彤彪
  经营范围:国有资产投资、代理及中介服务。
  所持股份质押情况:没有质押。
  ②吉林省交通投资开发公司
  法定代表人:邱壮
  经营范围:交通机械设施委托投资业务、建筑材料、
  交通机械、钢材、石油、沥青等。
  所持股份质押情况:没有质押。
  四、经营情况的回顾与展望
  l、公司报告期内主要经营情况
  ⑴上半年实现车辆通行费收入5332万元,比去年同期的1374万元,增收了3958万元,增收比例为288.06%,增收的主要原因是新增两个收费项目-102国道长春至哈尔滨段的乌金屯松花江大桥收费站和浙江省金华地区坤泰公路建设有限公司王牌收费站的车辆通行费收入。利润总额实现了5412万元,比去年同期的2478万元增加了2934万元,增加比例为118.40%。利润增加的主要原因是:①主营业务收入增加3958万元, 扣除新增项目经营成本后增加利润3165万元, ②投资收益减少406万元;③补贴收
入增加200万元。
  ⑵按计划要求继续实施龙井到延吉公路工程建设项目,上半年投资完成2312万元,累计完成18322万元(包括省交通厅路网补贴投资3800万元),预计1999年8月30日前竣工通车收费,有关收费手续正在办理之中。
  ⑶公司上半年收购金华市金义公路建设有限公司、英属处女岛东迅有限公司在金华市坤泰公路建设有限公司中所持有的95 %股权(金华市坤泰公路建设有限公司拥有20395平方米土地使用权及该宗土地之上的收费办公楼等固定资产),其转让价格为13300万元。金华市坤泰公路建设有限公司主要资产及业务是金义公路及双龙大桥的管理和收费经营。
  2、公司投资情况
  (l)募股资金使用情况
  公司97年5月份发行社会流通股3000万股,募集资金1.02亿元(已扣除发行费用)和1999年3月2日配股募集资金118,089,247.00元中,按募集资金用途项目, 投资到龙井至延吉公路工程,报告期末止累计投资18322万元,剩余资金继续投资到该项目上。
  ⑵其他投资情况
  ①公司上半年根据吉林省乌金屯松花江大桥收费经营权转让协议,已支付转让款9400万元,还欠转让款7400万元。
  ②公司上半年根据金华市坤泰公路建设有限公司股权转让协议,已支付转让款3600万元,还欠9700万元。
  上述两项投资来源均为自筹资金。
  3、下半年计划
  (l)为了保证并力争超额完成公司99年度各项经营目标和经济指标,公司将继续加强经营管理, 控制成本费用,进一步规范公司的经营运作。
  (2)加强募股资金投资项目——龙井至延吉公路工程施工的管理,抓好质量关,做到工期、 效益服从质量,力创全省样板工程,并争取早日通车收费, 同时做好建站收费前的准备工作。
  ⑶做好新收购项目的管理工作。 新收购项目分别在吉林长春地区和浙江金华地区,离公司总部较远, 管理上带来一定的难度,为此, 我们首先做好建章建制的工作,组建强有利的班子工作、财务管理工作, 使新项目的各项管理工作早日达到上市公司运作要求。
  ⑷继续做好收费管理工作,加强稽查力度, 强化财务管理和经济核算, 切实堵住收费工作中可能出现的任何漏洞,保障企业正常的经济效益。
  五、重要事项
  ⒈公司1999年度中期分配预案
  公司1999年1-6月实现利润总额54,124,659.82元,净利润49,756,066.27元,公司董事会决定中期不分配,资本公积金也不转增股本。
  ⒉截止到本期末公司累计未分配利润97,852,134.16元。报告期内资本公积金为167,385,307.17元,1999年4月20日召开股东大会同意将资本公积金中的19,999,994.00元向配股后( 10274 万股)全体股东每 10股转增1.946661股。转增后的总股本为12274万股。
  ⒊报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
  ⒋报告期内公司收购了浙江金华市、 金义公路建设有限公司、 英属处女岛东讯有限公司在金华市坤泰公路建设有限公司中所持有的95%的股权,收购价1.33亿元。
  ⒌报告期内的重大关联交易事项
  本公司于1999年2月5日召开了临时股东大会, 出席本次会议的股东共有29人,代表股份43,680,325.00股,占公司总股本报54.60%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会股东一致同意《关于受让乌金屯松花江大桥的预案》。乌金屯松花江大桥位于102国道长春至哈尔滨段的松花江上,位于扶余、榆树、德惠三县(市)交界处。地理位置十分重要,交通量很大。 本公司经与该大桥的原所有者吉林省交通投资开发公司充分协商,吉林省交通投资开发公司同意将该大桥整体转让给本公司, 经吉林省长春市资产评估事务所评估该大桥总价值为143,520,533.44元,双方协商转让价格为1.68 亿元,转让年限为15年。
  ⒍报告期内公司改聘北京中庆会计师事务所为财务审计机构。
  ⒎报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。
  ⒏计算机2000年问题
  本公司计算机系统主要应用在文字处理, 财务管理等,对公司影响不大。
  六、财务报告
  1.会计报表见附表
  1资产负债表(附后)
  2利润及利润分配表(附后)
  2.会计报表附注
  (1)公司执行的会计政策
  公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》。
  (2)报表编制方法
  已纳入合并报表的子公司指金华坤泰公路建设有限公司。该项收入为9,283,796.33元, 占报告期内收费收入的17.412%,占净利润的14.402%。
  (3)上半年财务报表未经审计。
  3.会计报表注解
  (1)短期投资
  被投资单位                  投资期限      投资金额
  大连新世界房屋开发公司       12个月     32,000,000.00
  (2)应收帐款
  帐  龄        1999年6月30日     1998年12月31日
  1年以内      20,685,650.45
  3年以上       2,434,040.19       2,480,840.19
  坏帐准备        736,512.06         736,512.06
  净额         22,383,178.58       1,744,328.13
  (3)其他应收款
  帐   龄       1999年6月30日     1998年12月31日
  1年以内       27,686,950.86      41,017,369.01
  1—2年            93,996.75       6,212,687.58
  3年以上        6,287,510.88      10,661,454.78
  合   计       34,068,458.49      51,700,533.09
  (4) 存货
  类  别        1999年6月30日       1998年12月31日
  库存商品       2,013,090.76       2,013,090.76
  (5) 在建工程
  类   别         1999年6月30日       1998年12月31日
  龙延公路       144,779,251.70       125,860,433.04
  延朝公路
  其    他           445,495.20           453,618.65
  合    计       145,224,746.90       126,314,051.69
  其中利息资本金额为:7,111,241.56元。
  (6)待摊费用
  类    别          1999年6月30日     1998年6月30日
  待摊期初进项税      16,844.76         29,478.48
  (7) 财务费用
  类    别               1999年1—6月     1998年1-6月
  利息收入                194,817.95       108,464.79
  减:利息支出             987,038.84         2,238.18
  其他(资金占用费收入)    521,158.25     3,150,000.00
  合    计                271,062.64    -3,328,226.61
  (8)其他业务利润
  项    目       1999年1—6月      1998年1—6月
  其他业务收入                      924,404.01
  其他业务支出                      898,887.58
  其他业务利润   1,637,351.97        25,516.43
  主要为销售原材料、燃料的收入及支出。
  (9)投资收益
  项  目     1999年1—6月      1998年1—6月
  短期投资   6,000,000.00      2,602,809.40
  长期投资                      7,457,94.78
  合计       6,000,000.00     10,060,758.18
  (10)营业外收支
  类  别         1999年1—6月     1998年1—6月
  营业外收入        1,202.26      395,378.00
  营业外支出       70,725.52      230,253.93
  营业外净收入  (-)69,523.26      165,124.07
  七、期后事项
  本公司拟定于一九九九年八月十日召开股东大会,审议通过收购浙江金华市坤泰公路建设有限公司95%股权的议案。
  八、备查文件
  1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3.公司章程。

                              延边公路建设股份有限公司董事会
                                       1999年7月27日 


--------------------------------------------------------------

                      资产负债表
编制单位:延边公路建设股份有限公司   1999年6月30日  单位:元
资产                   年初数                期末数  
                                      母公司        合并
流动资产:  
货币资金             84324030.60   52132203.06   52382041.81
短期投资             25000000.00   32000000.00   32000000.00
应收票据
应收帐款              2455040.19   20195149.64   23119690.64
减:坏帐准备            76512.06     736512.06     736512.06
应收帐款净额          1718528.13   19458637.58   22383178.58
预付帐款             11999892.10    9373580.10    9373580.10
其他应收款           51700533.09   34068458.49   34068458.49
待摊费用                29478.48      16844.76      16844.76
存货                  1937577.94    1937577.94    1937577.94
减:存货跌价准备       219780.73     219780.73     219780.73
存货净额              1717797.21    1717797.21    1717797.21
其他流动资产
流动资产合计        176490259.61  148767521.20  151941900.95
长期投资:             300000.00  140431775.79     300000.00
其中:合并价差(贷差以"-"号表示)
固定资产:
固定资产原价        125581446.87  128798851.87  361502130.04
减:累计折旧         12163096.53   14131812.07   14168543.20
固定资产净值        113418350.34          0.00  347333586.84
在建工程            126314051.69  145225246.90  145225246.90
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计        230732402.23  259892286.70  492558833.74
无形资产及其他资产:
无形资产                    0.00  166351350.00  166351350.00
递延资产               118921.68      94444.98     425049.78
开办费                 357121.68  166445794.98  166776399.78
无形资产及其他资产合计 
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计            416879783.32  715537378.65 7811577134.47
负债及股东权益
流动负债:
短期借款             88695000.00   48700000.00   48700000.00
应付票据 
应付帐款               838730.23  177689787.38  177689787.38
预收帐款  
应付福利费             125999.39     255181.24     255181.24
应付股利             15216409.33       5185.92       5185.92
应交税金              3395641.96    2364450.74    3875549.92
其他应交款              59757.21      89596.73      89596.73
其他应付款            5965837.45    6041413.36   44813198.18
预提费用               612927.47     539031.47     539031.47
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计        114910303.04  235648646.84  275967530.84
住房周转金                  0.00     118480.60     118480.60
其他长期负债         49300000.00   47790000.00   47790000.00
长期借款
应付债券
长期应付款           30240000.00   26494654.27   74876169.45
其他长期负债
长期负债合计         79540000.00   74403134.87  122784650.05
递延税项:
递延税款贷项
负债合计            194450303.04  310087781.71  398752180.89
少数股东权益                0.00          0.00    7375356.62
股东权益
股本                 80000000.00  122739994.00  122739994.00
资本公积             82036060.17  157385313.17  157385313.17
盈余公积             27472155.63   27472155.63   27472155.63
其中:公益金          4967957.70    4967957.70    4967957.30
未分配利润           32921264.48   97852134.16   97852134.16
外币报表折算差额
股东权益合计        222429480.28  405449596.96  405449596.96
负债及股东权益总计  416879783.32  715537378.67  811577134.47


                     利润及利润分配表
编制单位:延边公路建设股份有限公司   1999年6月30日  单位:元
 项目                         1999年1-6月   
                         母公司          合并      1998年1-6月
一、主营业务收入     44034080.00    53317876.33    13736450.00
减:主营业务成本      6862142.21     7125442.21     3711800.12
销售费用
管理费用              2795280.97     2799405.91     2121063.97
财务费用               272922.84      271062.64 (一)3328226.61
存货跌价损失费用
营业税金及附加        2293535.15     2780934.46      725691.90
二、主营业务利润     31810198.83    40341031.11    10506120.62
加:其他业务利润      1637352.97     1637351.97       46481.43
三、营业利润                0.00    41978383.08    10552602.05
加:投资收益         13131775.79     6000000.00     1060758.18
补贴收入              6000000.00     6000000.00     4000000.00
营业外收入               1202.26        1202.26      395378.00
减:营业外支出          70725.52       70725.25      230253.93
加:以前年度损益调整    215800.00      215800.00
四、利润总额         52725603.33     5412659.82    24778484.30
减:所得税            2969537.06     3993236.93     1858386.32
减:少数股东损益             0.00      375356.62
五、净利润           49756066.27    49756066.27    22920097.98
加:年初未分配利润   32921264.48    32921264.48
盈余公积转入
六、可供分配的利润   82677330.75     82677330.75   22920097.98
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润    
                     82677330.75     82677330.75   22920097.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股股利 (一)15174803.41 (一)15174803.41
八、未分配利润       97852134.16     97852134.16   22920097.98
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