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广发证券(000776)公告正文

延边公路建设股份有限公司2000年中期报告摘要

公告日期 2000-07-28
股票简称:广发证券 股票代码:000776
                    延边公路建设股份有限公司2000年中期报告摘要    

     重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  一、公司简介
  ⒈ 公司的法定中、英文名称及缩写
  中文名称:延边公路建设股份有限公司
  英文名称:YAN BIAN HIGHWAY CONSTRUCTION SHARES CO.,LTD
  英文名缩写:YBHCSCO.LTD
  ⒉ 公司注册地址、办公地址:吉林省延吉市河南街1号
  邮政编码:133001
  ⒊ 公司法定代表人:朴东洙
  ⒋ 公司董事会秘书:金美花
  联系电话:0433-2853913
  传真:0433-2853913
  电子信箱:ybglgfgs@public.yj.jl.cn
  董事会证券事务代表:吴署良
  联系电话:0433-2855985
  传真:0433-2829108
  ⒌ 公司选定的中国证监会指定报纸名称:证券时报
  中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
  公司中期报告备置地址:公司证券部
  二、主要财务数据和指标
                               单位:元/人民币
  项      目           2000年1月1日       1999年1月1日
                     2000年6月30日       1999年6月30日
  净利润                18,439,605         49,756,066
  扣除非经常性
  损益后的净利润        18,439,605         37,671,182
  每股收益                  0.1001             0.4054
  净资产收益率              4.41%             12.27%
                     2000年6月30日     1999年12月30日
  总资产               767,367,947        746,170,288
  资产负债率                44.99%             45.93%
  股东权益             418,339,681        399,900,075
  每股净资产                2.2722             3.2581
  调整后的每股净资产        2.2687             3.1197
  主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产= (报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  ⒈ 股本变动情况
                                                单位:股/元
                送股前     本次送股       送股后      比例%
⒈尚未流通股
⑴发起人股      54,763,493   27,381,746    82,145,238   44.62
其中:国家股     32,614,384   16,307,192    48,921,576   26.57
境内法人股      22,149,109   11,074,554    33,223,662   18.04
⑵募集法人股     5,853,864    2,926,930     8,780,794     4.77
⑶内部职工股
尚未流通股合计  60,617,357   30,308,676    90,926,033    49.39
⒉已流通股份
境内上市的
人民币普通股    62,122,637   31,061,317    93,183,954    50.61
其中:高管股         27,955       13,977        41,932   0.0022
⒊股份总数     122,739,994   61,369,993   184,109,986    100%
  注:1报告期内,公司内部职工股1,553.00万股全部上市流通;2报告期内,根据2000年5月25日“延边公路建设股份有限公司1999年度股东大会决议”, 公司以滚存的未分配利润81,762,032元中的61,369,993元向全体股东每10股送5股, 2000年6月5日为股权登记日,2000年6月6日为除权日,送股后总股本增至为 184, 109,986股。
  ⒉ 主要股东持股情况
股东名称  年初持股数 报告期内增加   期末持股数  占总股份比例%
延边国有资产经营总公司   
          32,614,384   16,307,192   48,921,576      26.57
吉林省交通投资开发公司   
          21,026,122   10,513,060   31,539,182      17.13
吉林省公路机械厂          
           3,106,131    1,553,065    4,659,196       2.53
吉林省公路勘测设计院      
           1,553,265      776,832    2,329,597       1.27
延边公路工程处      
           1,182,719      591,319    1,774,038       0.96
吉林省交通水泥厂 
             776,532      388,266    1,164,798       0.63
建成行延边州中心支行
             358,399      179,199      537,598       0.29
倪生喜                                 495,129       0.27
景兰珍                                 355,711       0.19
王凤菊                                 345,000       0.19
  四、经营情况的回顾与展望
  ⒈公司报告期内主要经营情况
  ⑴本公司是吉林省交通系统A股第一股,公司的主营业务是公路、桥梁、 隧道的投资建设管理及收取车辆通行费。报告期内实现车辆通行费收入60,074,268元,比去年同期的53,317,876元增收了6,756,392元,增收比例为12.67%。增收的主要原因是新收购的收费项目-浙江省金华坤泰公路建设有限公司王牌收费站1至4月份收入和公司原有收费站收入有所增长所致。利润总额实现20,491,629元,比去年同期的54,124,659元减少33,633,030元,减少比例为-164.13%,利润变动的主要原因是:1主营业务收入增加676万元,扣除新增项目经营成本后增加利润281万元;2投资收益减少600万元,补贴收入减少549万元;3主营业务成本增加1785万元, 其中包括龙延收费站折旧335万元,站经费70万元;乌金屯收费站折旧560万,站经费118万元;坤泰公司折旧、大修、经费支出700万元。(上述折旧去年同期未计提);4财务费用比同期增加483万元。包括坤泰公司286万元,公司借款利息197万元(同期贷款利息记入工程成本);5公司管理费用增加161万元;6其他66万元。
  ⒉ 公司新股发行及98年配股共募集资金118,089,247元,至募集资金使用项目-龙延公路建设竣工时止,共剩余资金20,846,707元,公司2000年度继续投资龙延公路遗留工程。
  ⒊ 生产环境以及宏观政策、法规的变化,对公司无重大影响。
  ⒋下半年计划
  ⑴面对经济全球化、一体化趋势,加速培养开阔的眼界,开放的思维和现代意识、市场意识,通过在经营理念、组织结构和市场等方面的不断创新,围绕主营,不断提高核心竞争力,实现公司利润的最大化。
  ⑵为了保证完成2000年度各项经营目标和经济指标,公司将继续加强经营管理,控制成本费用,进一步规范公司经营运作。
  ⑶抓好收费工作,堵塞各种漏洞,确保应收尽收。一是提高科学管理水平,二是加强稽查力度,三是狠抓收费队伍建设。
  ⑷加大资本运作力度,积极寻找经济增长点,扩大企业整体规模和抗风险能力。
  ⑸努力作好2001年配股前期准备工作,积极寻找配股募集资金使用项目。
  五、重大事项
  ⒈ 公司2000年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增。
  ⒉ 公司1999年年度利润分配方案为每10股送5股,股权登记日2000年6月5日,除权日2000年6月6日,红股上市流通日2000年6月7日,股东大会决议刊登在2000年5月25日《证券时报》上。
  ⒊ 本报告期内,公司与北京利华物贸公司发生韩国进口30 辆自卸车代理关系纠纷一案,其涉及金额为90万美金。经北京市第一中级人民法院民事判决书(2000)中经终字第735号,终审判决为本公司胜诉,目前为申请执行阶段, 未给本公司造成重大经济损失。
  ⒋ 报告期内公司无收购兼并与资产重组事宜。
  ⒌ 报告期内,公司无重大关联交易事项。
  ⒍ 报告期内,公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立, 实行了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
  ⒎ 报告期内,吉林省交通投资开发公司继续委托公司经营小盘岭隧道收费站。
  ⒏ 报告期内,公司继续聘用北京中庆会计师事务所负责公司的审计工作。
  ⒐ 报告期内公司未发生其他重大合同事项。
  ⒑ 报告期内,未更改公司名称或股票简称事项。
  ⒒ 公司中期财务报告未经审计。
  ⒓ 公司本次中期报告信息披露的报刊为《证券时报》。
  本次中期报告信息披露的日期为2000年7月29日。
  六、财务会计报告(未经审计)
  ⒈ 会计报表
  ⑴资产负债表
  ⑵利润表及利润分配表(附后)
  ⑶现金流量表
  ⒉ 会计报表附注
  ⑴公司的一般情况
  延边公路建设股份有限公司(以下简称公司),是于1993年经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1993]52号文件批准设立的定向募集股份有限公司。公司于1997年4月29日经中国证监会证监发字[1997] 189 号文批准向社会公开募集人民币3000万元普通股,注册资本8000万元。1998年经中国证监会证监上字[1998]156 号文批复,公司实施10配3股方案,1999年4月29日实施每10股转增1.95股方案,2000年6月6日实施每10股送5股方案。配股及转增送股后公司注册资本为18410万元。经营范围:公路建设、物资、仓储、运输、包装、物资供销等业务。
  ⑵公司与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计或核算方法没有发生变化。
  ⑶报告期内没有发生关联方交易、非货币性交易。
  ⑷会计报表主要项目注释。
  注释1:短期投资
  注释2:应收帐款
                                            单位:元/人民币                               
                        期初数    
帐龄分析     金额        比例        坏帐准备    
1年以内  3534444.92     25.22%      
3年以上10478,956.25     74.78%     10478956.25                                                    
合计    14013401.17       100%    10,478,956.25   
续上表:
                        期末数
帐龄分析    金额         比例        坏帐准备        
1年以内  4333824.44     29.25%
3年以上 10478956.25     70.74%      10478956.25                                                                   
合计  14,812,780.69       100%    10,478,956.25
  无持有本公司5%以上股份的股东的欠款。1年以内应收款系收费站的6 月下旬通行费收入。应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况。
                                    单位:元/人民币
  债务人名称          期末欠款金额    欠款原因   欠款时间
  长春盛大经贸公司    4,720,000.00      货款     1994年
  龙延收费站          3,161,656.43    收费款     2000年
  北京高科技公司      1,900,000.00      货款     1994年
  延吉富真正贸易公司  1,560,000.00      货款     1994年
  朝鲜大圣商社        1,409,916.25      货款     1994年
  合  计             12,751,572.68
  注释3:其他应收款
                                      单位:元/人民币
                                期初数                         
帐龄分析            金额         比例      坏帐准备   
  1年以内     50,902,015.36   93.39%                 
  1-2年          978,781.39    1.80%                  
  3年以上      2,622,946.78     4.81   2,622,946.78     
  合  计      54,503,743.53     100%  2,622,946.78    
续上表:
                                期末数
帐龄分析            金额         比例      坏帐准备
  1年以内      44,677,610.89  90.72%
  1-2年         1,945,860.00   3.95%
  3年以上       2,622,946.78   5.33%   2,622,946.78
  合  计       49,246,417.67    100%   2,622,946.78
  其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况如下:
                                    单位:元/人民币
  债务人名称           期末欠款金额    欠款原因    欠款时间
  延边交通贸易总公司  27,283,236.64     往来款      2000年
  圈河公路工程指挥部   6,200,000.00   工程保证金    1998年
  兴亚食品批发商行     4,131,548.00    贷垫款       2000年
  延边州公路工程处      1,460,00.00    工程款等     1999年
  广州市荔湾中行       1,420,000.00     保证金      1994年
  合  计              39,180,784.64
  注释4:待摊费用
                                        单位:元/人民币
    项目             期初数         期末数
  微机收费系统                  404,350.00
  注释5:存货
                                     单位:元/人民币
                     期初数          期末数
  库存商品          1,401,667.21   1,414,843.55
  注释6:长期投资
                                            单位:元/人民币
项目     期初数       本期增加额  本期减少         期末数
     金额    减值准备                            金额 减值准备
长期股权投资   
66,172,813.73                   2,016,429.78   64156383.95
长期股权投资  投资起止日    投资   占被投资  减值准备  备注    
                            金额   单位比例   
延边证券公司              300,000.00  6%              300000
金华坤泰公路
建设有限公司 1999.8.23-
             2015.11.22               95%          63856383.95
合并价差    65872813.73                            63856383.95
  其中:股权
投资差额   原始           形成      本期摊   投销     摊余
金华坤泰   投资           原因       销额    期限     金额
公路建设  68,561,500.00   以高于所购公司净资产
                       的价格购买其95%的股权                  
                                 2016429.78  17年 132950705.75    
    注释7:在建工程
                                             单位:元/人民币
工程名称    期初数        本期增加      本期减少  
龙延公路  35872565.90   13636460.05   49,509,025.95               
仁坪站     451,495.20                    
办公楼   7,814,580.00     80,000.00                
车库          161,530                    161,530.00               自掏
绕越线维修 150,000.00                    150,000.00               集资楼                    1061069.00   
合计    44,450,171.10  14,777,529.05   49,820,555.95 
续上表:                                        单位:元/人民币
工程名称     期末数        资金来源    完工进度
龙延公路                     自掏
仁坪站     451,495.19        自掏       100%
办公楼   7,894,580.00        自掏         0
车库                         自掏
绕越线维修                   自掏
集资楼   1,061,069.00        自掏         0
合计     9,407,144.19        自掏
  本期减小的主要原因:龙延公路建成转出。
  注释3:财务费用
                                    单位:元/人民币
  类别          本期发生数        上年同期发生数
  利息支出      5,345,327.23          987,038.84
  减利息收入     243,843.47           194,817.95
  其他          -1,064.95             521,158.25
  合计          5,102,548.71          271,062.64
  本期增加主要原因1同期公司借款利息注入工程成本;2金华坤泰公司利息支出增加286万元。
  注释9:投资    效益
                                             单位:元/人民币
  类别                     金额
  股权投资收益        -2,016,429.78
  摊销收购金华坤泰公司的股权资金差额。
  注释10:营业外收支
                             单位:元/人民币
  类别           本期发生额      上年同期发生额
  营业外收入      56,603.77          1,202.26
  营业外支出     383,703.63         70,725.52
  营业外净支出   327,099.86         69,523.26
  ⒊ 公司中期财务报表未经审计。

                              延边公路建设股份有限公司董事会
                                         2000年7月28日    
    
                           利润及利润分配表                                                        

项目   合并       母公司      合并       母公司
一、主营业务收入
   60074268.32 43487830.00 53317876.33 44034080.00
减:主营业务成本 
主营业务税金及附加
   60074268.32 43487830.00 53317876.33 44034080.00
减:主营业务成本 
   24975227.00 17142754.68  7125442.21  6862142.21
主营业务税金及附加
    3121061.88 2292273.88   2780934.46  2293535.15
二、主营业务利润
   31977979.44 24052801.44 43411499.66 34878402.64
加:其他业务利润
                            1637351.97  1637351.97
减:存货跌价损失                  
营业费用                         
管理费用                  
     4555671.82 4406122.46  2799405.91   2795280.97
财务费用                         
     5102548.71 2241661.17   271062.64   272922.84
三、营业利润
    22319758.91 17405017.81 41978383.08 33447550.80
加:投资收益
    -2016429.78 2523168.18   6000000.00 13131775.79
补贴收入                         
      515400.00              6000000.00 6000000.00
营业外收入                       
       56603.77   56603.77      1202.26    1202.26
减:营业外支出                    
      383703.63   383703.63     70725.52   70725.52
加:以前年度损益调整
                               215800.00  215800.00
四、利润总额
    20491629.27 19601086.13  54124659.82 52725603.33
减:所得
     1813097.28 1161480.35   3993236.93   2969537.06
减:少数股东损益
      238926.21                375356.62          
五、净利润
    18439605.78 18439605.78   49756066.27 49756066.27
加:年初未分配利润
     81762031.65 81762031.65   32921264.48 32921264.48
盈余公积转入
六、可分配利润
     100201637.43 100201637.43 82677330.75 82677330.75
减:提取法定公积金
提取法定公益金
七可供股东分配的利润
    100201637.43  100201637.43 82677330.75 82677330.75
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
                                -15174803.41 -15174803.41
转作股本的普通股股利
    61369993.00     61369993.00 
八未分配利润
    38831644.43     38831644.43  97852134.16  97852134.16
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