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广发证券(000776)公告正文

延边公路建设股份有限公司2001年中期报告

公告日期 2001-08-07
股票简称:广发证券 股票代码:000776
              延边公路建设股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本公司中期财务会计报告已经北京中兴宇会计师事务所审计。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:  延边公路建设股份有限公司
    A股简称:延边公路
    A股代码:0776
    公司法定英文名称:YAN BIAN HIGHWAY CONSTRUCTION SHARES CO.,LTD
    英文名称缩写:YBHCSCO.LTD
    (二)   公司注册地址:吉林省延吉市河南街1号
    公司办公地址:吉林省延吉市河南街1号
    邮政编码:133001
    公司电子信箱:ybglgfgs@public.yj.jl.cn
    (三) 法定代表人姓名:朴东洙
    (四) 公司董事会秘书:金美花
    联系电话:0433-2853913
    传真:0433-2853913
    电子信箱:ybglgfgs@public.yj.jl.cn
    联系地址:吉林省延吉市河南街1号
    证券事务代表:张洪军
    联系电话:0433-2810612
    传真:0433-2810612
    电子信箱:
    (五)公司中报备置地点:公司董事会秘书室
    (六) 公司股票上市地:深圳证券交易所
    (七)   信息披露媒体:
    网站:HTTP://WWW.cninfo.com.cn
    定期报告刊登报刊:《证券时报》
                      《证券时报》
                      《证券时报》
    (八)经营范围:
    公路建设、金属材料、食品、纺织品、建筑材料、机械设备。自营和代理除国家规定16种出口和14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务,承办中外合资经营、合作经营、开展“三来一补”业务等。
    二、主要财务数据和指标
    单位:元
    项     目                              本期 数         上 期数
    净利润                                  12,063,416.24   17,356,249.52
    扣除非经常性损益后的净利润*             11,335,354.59   17,356,249.52
    总资产                                 739,494,621.82  767,367,947.00
    资产负债率(%)                                   43.57           44.99
    股东权益(不含少数股东权益)             413,654,606.44  418,339,681.00
    每股收益                                        0.066           0.100
    报告期末至披露日股份变动后每股收益              0.073           0.100
    净资产收益率(%)                                 2.916           4.410
    每股净资产                                      2.247           2.272
    调整后每股净资产                                2.255           0.300
    报告期末至披露日股本变化后的每股净资产          2.253           2.269
    每股经营活动产生的现金流量净额                  0.300           0.213
    单位:元
    项     目                           2000年
    净利润                              29,307,612.000
    扣除非经常性损益后的净利润          28,780,109.960
    每股收益                                     0.160
    报告期末至披露日股份变动后每股收益           0.160
    净资产收益率(%)                              7.300
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额             单位:元
    项 目                         金 额
    补贴收入                      1,203,674.50
    营业外收入                      105,301.18
    营业外支出                      521,882.00
    偶然性所得负担的税金(减项)    -59,032.03
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表                单位:万股
    项  目             期初数     本期  本期  本期公积金  增  本   期
                                  配股  送股  转增股本    发  其他变动
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份       8,214.52
    国家拥有股份        4,892.16
    境内法人持有股份    3,322.37
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份       878.08
    3、内部职工股
    4、优先股与其他
    尚未流通股份合计    9,092.60
    二、已流通股份
    1、境内上市的       9,318.40
    人民币普通股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计      9,318.40
    股本总数           18,411.00

    项  目             期末数

    一、尚未流通股份
    1、发起人股份       8,214.52
    国家拥有股份        4,892.16
    境内法人持有股份    3,322.37
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份       878.08
    3、内部职工股
    4、优先股与其他
    尚未流通股份合计    9,092.60
    二、已流通股份
    1、境内上市的       9,318.40
    人民币普通股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计      9,318.40
    股本总数           18,411.00
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    本期股份及股东结构未发生变化。
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、 公司主要股东持股情况
    2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
    名                            本期末持    本期持股变  持股占总
    次  股东名称                  股数(股)  动增减 情   股本比例
                                              况(+-)         (%)
     1  延边国有资产经营总公司    48,921,576  无             26.57
     2  吉林省交通投资开发公司    31,539,182  无             17.13
     3  吉林省公路机械厂           4,659,196  无              2.53
     4  吉林省公路勘测设计院       2,329,597  无              1.27
     5  延边公路工程处             1,774,078  无              0.96
     6  吉林省交通水泥厂           1,164,798  无              0.63
     7  建行延州中心支行             537,598  无              0.29
     8  倪生喜                       495,129  无              0.27
     9  华夏世纪创业投资有限公司     370,091  无              0.19
    10  景兰珍                       355,711  无              0.19

    名                            持有股份的质  股份
    次  股东名称                  押或冻结情况  性质

     1  延边国有资产经营总公司    无            国有股
     2  吉林省交通投资开发公司    无            法人股
     3  吉林省公路机械厂          无            法人股
     4  吉林省公路勘测设计院      无            法人股
     5  延边公路工程处            无            法人股
     6  吉林省交通水泥厂          无            法人股
     7  建行延州中心支行          无            法人股
     8  倪生喜                    不详          其 他
     9  华夏世纪创业投资有限公司  不详          其 他
    10  景兰珍                    不详          其 他
    2、十大股东持股相关情况说明:
    (1)公司第一大股东为延边国有资产经营总公司,共持有公司股份48,921,576股,占公司总股本的26.57%,报告期内所持有股份未发生变动。
    (2)持有本公司股份5%以上的股东除第一大股东延边国有资产经营总公司外,第二大股东吉林省交通投资开发公司持有17.13%,报告期内其持有股份未发生变动,亦无冻结情况。
    (3)本报告期内公司前十名股东之间无关联交易。
    (4)本报告期内前十名股东中除第8、第9、第10外,至本报告期末股份无冻结、质押情况。
    (5)报告期末,本公司股东总数为59,178人。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    公路建设、金属材料、食品、纺织品、建筑材料、机械设备。自营和代理除国家规定16种出口和14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务,承办中外合资经营、合作经营、开展“三来一补”业务等。
    本公司的主营业务是公路、桥梁、隧道的投资开发建设和经营期内的收费管理。报告期内公司继续强化管理,确保应收尽收,努力降低跑冒滴漏,实现车辆通行费收入59,385,896元,比去年同期的60,074,268元减收了688,372元,减收比例为1.2%。实现主营业务利润2,912万元,实现净利润1,206万元。本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司实现主营业务收入14,572,746元,比去年同期的16,586,438元,减收2,013,692元,实现利润总额为2,842,195元。收费收入下降的主要原因是国家对超限、超载车辆的整治,直接影响了收费收入。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    无
    (二)、公司投资情况
    1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
    募集资金  承诺投资  承诺运用  项目总投资  项目预计  实际投资
    的方式    项   目   日   期               收   益   项   目
    A股发行   龙延公路             22,074.00  2,000.00  龙延公路
    及配股

    募集资金  实际投资金额  实际投
    的方式                  资日期
    A股发行      19,712.60
    及配股
    2、尚未使用的募集资金去向:
    无
    3、项目变更原因、程序和披露情况:
    无
    4、项目进度及收益情况:
    龙延公路于1999年9月3日竣工通车并于1999年9月8日开始收费,该项目至2001年6月30日累计实现收费收入3599万元。
    (三)、下半年计划:
    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:
    我国即将加入WTO,将给公司带来很大的发展机遇。加入WTO后,汽车关税大幅度削减,将极大地促进汽车消费,从而增加公路车辆通行费收入,这将给公司带来良好的发展机遇。公司将紧紧抓住这一机遇,不断拓展公路及相关市场,开发公路产品,提高公路档次和服务质量,不断增强公司的竞争实力,实现公司在新形势下的可持续发展。
    下半年,公司将继续加强管理,努力控制成本费用,不断规范公司的经营运作行为,全面完成董事会下达的年度目标。
    (1)围绕主营业务,扎实有效地抓好收费工作;一是建设一支爱岗敬业、廉洁守法、奋发向上的收费队伍;二是积极探索新的稽查手段,防范收费工作中可能出现的各种违规违法行为;三是下大气力净化收费软环境建设,努力减少各类免费证的发放,确保应收尽收。
    (2)继续强化公司成本管理,节约开支,把管理成本降下来。
    (3)不断探索管理体制创新,完善法人治理结构,健全完善激励机制和约束机制,激发公司的创造力和规范运作水平。
    (4)加大资本运作力度,积极探索寻找新的经济增长优势,巩固壮大公司规模和发展实力,保证公司获得持久的、强有力的经济效益和发展后劲。
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    本公司2000年度利润分配方案为:经中兴宇会计师事务所按中国企业会计准则对本公司2000年度财务状况和利润状况的审核,2000年度本公司实现税后利润为29,307,612元,提取10%法定公积金2,930,761元,提取10%法定公益金2,930,761元,提取5%任意公积金1,465,380元,剩余可供分配利润为21,980,710元,加上1999年度滚存的可供分配的利润20,392,038元,累计可供分配的利润为42,372,748元,根据公司章程等有关规定,本年度利润分配方案为:每10股派发现金1.5元(含税)。本次利润分配共计送出27,616,498元,剩余14,756,250元全部滚存到下一年度,资本公积金不转增。上述利润分配方案已经公司2000年年度股东大会审议通过,该股东大会决议公告刊登在2001年7月3日的《证券时报》上。本次利润分配股权登记日为2001年7月30日,除息日为2001年7月31日,派息日为2001年8月1日。该派息公告刊登在2001年7月25日《证券时报》上。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况:
    涉及金额4,100.00万元
    1999年5月28日,浙江省金华市金义公路建设有限公司(简称金义公司)与本公司及延边交通贸易总公司签署了《股权转让协议》,将其持有的金华坤泰公路建设有限公司(简称坤泰公司)的股权转让给本公司及延边交通贸易总公司所有。由于金义公司在履行合同中,未依约履行下述条款:一是至今尚未办理坤泰公司省政府的公路收费年限批文;二是当时承诺的浙大快威10%的股权并未转给我公司;三是土地房产问题未有力解决。基于上述原因,本公司及延边交通贸易总公司在依照协议支付给金义公司1.1亿元价款后,所余4,100万元价款未及时支付,籍此原因,金义公司于2000年11月7日向金华市中级人民法院提起诉讼请求:一是判令本公司及延边交通贸易总公司依据《股权转让协议》支付股权款4,100万元,支付迟延履行利息563.4万元;二是判令本公司及延边交通贸易总公司承担本案诉讼费用。经金华市中级人民法院(2000)金中经初字第225号民事判决,本公司败诉。本公司不服该判决,向浙江省高级人民法院提起上诉,请求驳回金义公司的诉讼请求。经浙江省高级人民法院审理调解,下达[2001]浙经一终字第139号《民事调解书》,各方当事人达成如下协议:
    一、本公司及延边交通贸易总公司于2001年6月15日前一次性向金义公司支付股权转让款人民币4,100万元及股权转让利息人民币200万元。
    二、金义公司承诺在2002年6月30日前负责办妥坤泰公司的金义公路收费权年限批文,坤泰公司应予协助。
    三、一审诉讼费348,660元及二审案件受理费243,180元,由延边公路承担。有关此项诉讼的相关情况披露在2000年12月26日和2001年6月9日的《证券时报》上。
    *已在上一年度的年度报告中披露过,但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响:
    涉及金额760.00万元
    本公司与北京利华物贸公司发生韩国进口自卸车代理关系纠纷案,涉及金额90万美元,经北京市第一中级人民法院民事判决书(2000)中经终字第735号终审判决为本公司胜诉,公司于2000年6月29日要求法院强制执行。今年上半年已执行收回价值142万元人民币的装卸设备,所余部分尚在执行中。
    (四)、报告期内公司重大关联交易事项
    报告期内公司无重大关联交易事项.
    (五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    在人员方面,我公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    情况说明如下:
    在资产方面,我公司拥有独立的生产、管理收费系统及配套设施。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下:
    在财务方面,我公司设有独立的财务中心,并建立了独立的会计核算体系和财务制度,在银行独立开户。真正做到了人员独立、资产完整和财务独立。
    本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施:
    无
    托管、承包、租赁情况说明:
    无
    (六)、其他重大合同及其履行情况:
    无
    (七)、公司对外担保事项:
    除给公司控股子公司金华坤泰公路建设有限公司担保中国建设银行金华市分行3030万元借款合同及工行铁岭头支行4000万元借款合同以外,无其他对外担保事项。
    (八)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (十)、其它重大事项:
    1、公司继续聘用北京中兴宇会计师事务所负责公司的审计工作。
    2、公司未发生重大合同事项及担保事项。
    3、未更改公司名称或股票简称事项。
    4、公司中期财务报告已经审计。
    5、公司本次中期报告信息披露的报刊为《证券时报》。
    本次中期报告信息披露的日期为2001年8月7日。
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。
    延边公路建设股份有限公司
    2001年中期会计报表

    资产负债表
    编制:延边公路建设股份有限公司年度:2001年6月30日单位: 人民币元
    资产                      注释  本期期初(合并)  本期期末(合并)
    流动资产:
    货币资金                         12,116,465.98   46,326,708.03
    短期投资                  注1    21,999,929.47      893,299.00
    应收票据
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                  注2     2,388,465.78    5,382,804.80
    其他应收款                注3    57,888,494.72   23,281,019.13
    预付帐款                          5,050,000.00    3,313,091.46
    应收补贴款
    存货
    待摊费用                            171,089.51       85,544.75
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                     99,614,445.46   79,282,467.17
    长期投资:
    长期股权投资              注4    62,139,867.95   60,123,351.95
    长期债权投资
    长期投资合计              注5    62,139,867.95   60,123,351.95
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                    333,126,555.87  345,172,661.81
    减:累计折旧                     32,370,963.60   40,124,013.82
    固定资产减值准备                                    379,074.49
    固定资产净额                    300,755,592.27  304,669,573.50
    固定资产净额
    减:固定资产减值准备
    工程物资
    在建工程                         14,849,054.38   25,310,632.17
    固定资产清理
    固定资产合计                    315,604,646.65  329,980,205.67
    无形资产及其他资产:
    无形资产                        279,871,018.35  269,883,928.67
    长期待摊费用                        276,442.70      224,668.36
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计          280,147,461.05  270,108,597.03
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                        757,506,421.11  739,494,621.82
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                         39,000,000.00   86,000,000.00
    应付票据
    应付帐款                          6,157,864.01    4,862,483.54
    预收帐款
    应付工资                             11,410.00       13,160.00
    应付福利费                          488,521.25      763,273.91
    应付股利                         28,181,777.41   11,963,967.01
    应交税金                         -1,071,196.67    1,240,905.11
    其他应交款                           96,710.44       72,945.32
    其他应付款                      149,698,955.70  107,039,291.11
    预提费用                          1,692,696.00
    预计负债
    一年内到期的长期负债             70,100,000.00   31,300,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                    294,356,738.14  243,256,026.00
    长期负债:
    长期借款                         36,000,000.00   58,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                       21,813,313.72   20,913,313.72
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                     57,813,313.72   78,913,313.72
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                        352,170,051.86  322,169,339.72
      少数股东权益                    3,745,179.05    3,670,675.66
    股东权益:
    股本                      注6   184,109,987.00  184,109,987.00
    减:已归还投资
    股本净额                        184,109,987.00  184,109,987.00
    资本公积                        157,385,313.17  157,385,313.17
    盈余公积                         45,339,639.98   45,339,639.98
    其中:法定公益金                 12,319,373.46   12,319,373.46
    未分配利润                       14,756,250.05   26,819,666.29
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                    401,591,190.20  413,654,606.44
    负债和股东权益总计              757,506,421.11  739,494,621.82

    资产                      本期期初(母公司)  本期期末(母公司)
    流动资产:
    货币资金                     11,159,770.75     43,201,202.16
    短期投资                     21,000,000.00
    应收票据
    应收股利                      2,141,775.43        257,425.76
    应收利息
    应收帐款                      1,919,766.75      4,064,432.27
    其他应收款                   44,081,728.69     23,265,872.13
    预付帐款                      5,050,000.00      3,313,091.46
    应收补贴款
    存货
    待摊费用
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                 85,353,041.62     74,102,023.78
    长期投资:
    长期股权投资                133,298,269.88    129,866,189.42
    长期债权投资
    长期投资合计                133,298,269.88    129,866,189.42
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                332,657,922.47    332,641,515.47
    减:累计折旧                 32,305,334.29     39,835,771.77
    固定资产减值准备                                  379,074.49
    固定资产净额                300,352,588.18    292,426,669.21
    固定资产净额
    减:固定资产减值准备
    工程物资
    在建工程                     14,849,054.38     25,310,632.17
    固定资产清理
    固定资产合计                315,201,642.56    317,737,301.38
    无形资产及其他资产:
    无形资产                    146,049,894.50    140,426,537.14
    长期待摊费用
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计      146,049,894.50    140,426,537.14
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                    679,902,848.56    662,132,051.72
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                     27,000,000.00     74,000,000.00
    应付票据
    应付帐款                      6,157,864.01      4,862,483.54
    预收帐款
    应付工资
    应付福利费                      486,188.25        760,689.11
    应付股利                     27,621,683.97     11,187,260.40
    应交税金                     -4,253,942.53     -3,389,015.91
    其他应交款                       96,710.44         72,945.32
    其他应付款                  155,697,144.50    109,069,769.10
    预提费用                      1,692,696.00
    预计负债
    一年内到期的长期负债         34,000,000.00      1,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                248,498,344.64    197,564,131.56
    长期负债:
    长期借款                      8,000,000.00     30,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                   21,813,313.72     20,913,313.72
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                 29,813,313.72     50,913,313.72
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                    278,311,658.36    248,477,445.28
      少数股东权益
    股东权益:
    股本                        184,109,987.00    184,109,987.00
    减:已归还投资
    股本净额                    184,109,987.00    184,109,987.00
    资本公积                    157,385,313.17    157,385,313.17
    盈余公积                     45,339,639.98     45,339,639.98
    其中:法定公益金             12,319,373.46     12,319,373.46
    未分配利润                   14,756,250.05     26,819,666.29
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                401,591,190.20    413,654,606.44
    负债和股东权益总计          679,902,848.56    662,132,051.72

    资产负债表附表1:          资产减值准备明细表
    项 目                     期初余额       本期增加数    本期转回数
    一、坏账准备合计          19,548,493.43  1,459,687.42   51,856.95
    其中:应收账款            10,564,996.80                 51,856.95
    其他应收款                 8,983,496.63  1,459,687.42
    二、短期投资跌价准备合计                    96,008.47
    其中:股票投资                              96,008.47
    债券投资
    三、存货跌价准备合计
    其中:库存商品
    原材料
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计                   379,074.49
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                                   379,074.49
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项 目                     期末余额
    一、坏账准备合计          20,956,323.90
    其中:应收账款            10,513,139.85
    其他应收款                10,443,184.05
    二、短期投资跌价准备合计      96,008.47
    其中:股票投资                96,008.47
    债券投资
    三、存货跌价准备合计
    其中:库存商品
    原材料
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计     379,074.49
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                     379,074.49
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    项     目                 本  期 数           上期数
    一、实收资本(或股本):      184,109,987.00  184,109,987.00
    期初余额                      184,109,987.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                      184,109,987.00
    二、资本公积:                157,385,313.17
    期初余额                      157,385,313.17
    本期增加数
    其中:资本(或股本)溢价
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额
    三、法定和任意盈余公积:       45,339,639.98
    期初余额                       45,339,639.98
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额
    其中:法定盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金                 12,319,373.46
    期初余额                       12,319,373.46
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额
    五、未分配利润:               28,238,753.58
    期初未分配利润
    本期净利润
    本期利润分配
    期末未分配利润

    利润及利润分配表
    编制:  延边公路建设股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
                              注释  上年同期       本 期
                                    (合并)         (合并)
    一、主营业务收入                60,074,268.32  59,385,896.00
    减:主营业务成本                24,975,227.00  27,148,381.37
    主营业务税金及附加               3,121,061.88   3,113,150.59
    二、主营业务利润                31,977,979.44  29,124,364.04
    加:其他业务利润
    减:营业费用
    管理费用                         4,555,671.82   7,410,565.77
    财务费用                         5,102,548.71   5,831,593.16
    三、营业利润                    22,319,758.91  15,882,205.11
    加:投资收益              注7   -2,016,472.89  -2,112,524.47
    补贴收入                           515,400.00   1,203,674.50
    营业外收入                          56,603.77     105,301.18
    减:营业外支出                     383,703.63     521,882.00
    四、利润总额                    20,491,586.16  14,556,774.32
    减:所得税                       2,953,426.91   2,351,248.30
    少数股东损益                       181,909.73     142,109.78
    五、净利润                      17,356,249.52  12,063,416.24
    加:年初未分配利润              81,762,031.65  14,756,250.05
    其他转入
    六、可供分配的利润              99,118,281.17  26,819,666.29
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润        99,118,281.17  26,819,666.29
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利            61,369,993.00
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                  37,748,288.17  26,819,666.29

                              2000年调整      上年同期
                              (合并)          (母公司)
    一、主营业务收入          125,523,684.99  43,487,830.00
    减:主营业务成本           52,651,053.34  17,142,754.68
    主营业务税金及附加          6,580,385.76   2,292,273.88
    二、主营业务利润           66,292,245.89  24,052,801.44
    加:其他业务利润              -19,244.66
    减:营业费用
    管理费用                   17,558,837.35   4,406,122.46
    财务费用                   10,794,533.70   2,241,661.17
    三、营业利润               37,919,630.18  17,405,017.81
    加:投资收益               -4,032,945.78   1,439,811.92
    补贴收入                      923,660.00
    营业外收入                     84,093.94      56,603.77
    减:营业外支出                437,480.82     383,703.63
    四、利润总额               34,456,957.52  18,517,729.87
    减:所得税                  4,894,505.89   1,161,480.35
    少数股东损益                  254,839.03
    五、净利润                 29,307,612.60  17,356,249.52
    加:年初未分配利润         81,762,031.65  81,762,031.65
    其他转入
    六、可供分配的利润        111,069,644.25  99,118,281.17
    减:提取法定盈余公积        2,930,761.26
    提取法定公益金              2,930,761.26
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  105,208,121.73  99,118,281.17
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积            1,465,380.63
    应付普通股股利             27,616,498.05
    转作股本的普通股股利       61,369,993.00  61,369,993.00
    弥补累计亏损
    八、未分配利润             14,756,250.05  37,748,288.17

                              本 期          2000年调整(母
                              (母公司)       公司)
    一、主营业务收入          44,813,150.00   94,435,375.00
    减:主营业务成本          19,653,646.55   36,233,159.70
    主营业务税金及附加         2,348,081.44    4,948,249.51
    二、主营业务利润          22,811,422.01   53,253,965.79
    加:其他业务利润                             -19,244.66
    减:营业费用
    管理费用                   6,799,271.93   16,735,939.60
    财务费用                   3,311,649.75    5,262,626.56
    三、营业利润              12,700,500.33   31,236,154.97
    加:投资收益                 683,569.87      808,995.78
    补贴收入
    营业外收入                   105,301.18       84,093.94
    减:营业外支出               521,882.00      437,480.82
    四、利润总额              12,967,489.38   31,691,763.87
    减:所得税                   904,073.14    2,384,151.27
    少数股东损益
    五、净利润                12,063,416.24   29,307,612.60
    加:年初未分配利润        14,756,250.05   81,762,031.65
    其他转入
    六、可供分配的利润        26,819,666.29  111,069,644.25
    减:提取法定盈余公积                       2,930,761.26
    提取法定公益金                             2,930,761.26
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  26,819,666.29  105,208,121.73
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积                           1,465,380.63
    应付普通股股利                            27,616,498.05
    转作股本的普通股股利                      61,369,993.00
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            26,819,666.29   14,756,250.05

    利润表附表
    报告期利润    全面摊薄净资产收益率(%)  加权平均净资产收益率(%)
    主营业务利润         7.04                                 7.14
    营业利润              3.84                                3.90
    净利润                2.92                                2.96
    扣除非经常性损       2.74                                 2.78
    益后的净利润

    报告期利润    全面摊薄净资产收益率(%)  全面摊薄每股收益(元/股)
    主营业务利润         7.04                                0.158
    营业利润              3.84                               0.086
    净利润                2.92                               0.066
    扣除非经常性损       2.74                                0.062
    益后的净利润

    报告期利润    全面摊薄净资产收益率(%)  加权平均每股收益(元/股)
    主营业务利润         7.04                                0.158
    营业利润              3.84                               0.086
    净利润                2.92                               0.066
    扣除非经常性损       2.74                                0.062
    益后的净利润

    现金流量表
    编制:  延边公路建设股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
    项               目                           注释  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         56,391,556.97
    收到的税费返还                                           78,270.44
    收到的其他与经营活动有关的现金                       22,012,431.40
    现金流入小计                                         78,482,258.81
    购买商品、接受劳务支付的现金                          2,144,245.80
    支付给职工以及为职工支付的现金                        1,020,116.25
    支付的各项税费                                        4,618,914.79
    支付的其他与经营活动有关的现金                       15,465,456.77
    现金流出小计                                         23,248,733.61
    经营活动产生的现金流量净额                           55,233,525.20
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                 21,010,622.00
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
    现金净额                                                 60,000.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                          645,102.31
    现金流入小计                                         21,715,724.31
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
    现金                                                  9,109,109.91
    投资所支付的现金                                     60,000,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                         69,109,109.91
    投资活动产生的现金流量净额                          -47,393,385.60
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                     71,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                          602,000.00
    现金流入小计                                         71,602,000.00
    偿还债务所支付的现金                                 37,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  7,431,897.55
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                         45,231,897.55
    筹资活动产生的现金流量净额                           26,370,102.45
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                         34,210,242.05
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                               12,063,416.24
    加:少数股东损益                                        142,109.78
    计提的资产减值准备                                    1,882,913.43
    固定资产折旧                                          8,079,840.22
    无形资产摊销                                         10,009,359.09
    长期待摊费用摊销                                         51,774.34
    待摊费用减少(减:增加)                                 85,544.46
    预提费用增加(减:减少)                             -1,692,696.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    损失(减:收益)                                        -19,175.82
    固定资产报废损失
    财务费用                                              6,786,835.24
    投资损失(减:收益)                                    2,112,524.47
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)
    经营性应收项目的减少(减:增加)                       23,014,253.70
    经营性应付项目的增加(减:减少)                       -7,283,173.95
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                           55,233,525.20
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                       46,326,708.03
    减:现金的期初余额                                    12,116,465.98
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                             34,210,242.05

    项               目                           母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   42,668,484.48
    收到的税费返还                                     78,270.44
    收到的其他与经营活动有关的现金                 20,778,756.90
    现金流入小计                                   63,525,511.82
    购买商品、接受劳务支付的现金                    1,942,005.00
    支付给职工以及为职工支付的现金                    973,345.85
    支付的各项税费                                  3,895,845.65
    支付的其他与经营活动有关的现金                 11,965,500.37
    现金流出小计                                   18,776,696.87
    经营活动产生的现金流量净额                     44,748,814.95
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                           21,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
    现金净额                                           60,000.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                    636,431.92
    现金流入小计                                   21,696,431.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
    现金                                            9,102,164.91
    投资所支付的现金                               60,000,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                   69,102,164.91
    投资活动产生的现金流量净额                    -47,405,732.99
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                               59,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                    602,000.00
    现金流入小计                                   59,602,000.00
    偿还债务所支付的现金                           20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            4,903,650.55
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                   24,903,650.55
    筹资活动产生的现金流量净额                     34,698,349.45
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                   32,041,431.41
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                         12,063,416.24
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                              1,786,904.96
    固定资产折旧                                    7,857,227.48
    无形资产摊销                                    5,645,626.77
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)
    预提费用增加(减:减少)                       -1,692,696.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    损失(减:收益)                                  -19,175.82
    固定资产报废损失
    财务费用                                        4,267,258.63
    投资损失(减:收益)                               -683,569.87
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)
    经营性应收项目的减少(减:增加)                 15,703,540.67
    经营性应付项目的增加(减:减少)                   -179,718.11
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                     44,748,814.95
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                 43,201,202.16
    减:现金的期初余额                              11,159,770.75
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                       32,041,431.41

    延边公路建设股份有限公司2001年中期会计报表附注
    (一)、主要编制方法:
    1、不符合会计核算前提的说明:
    无
    2、要会计政策和会计估计说明:
    (1)公司执行的会计制度
    本公司设立后执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关规定。
    (2)会计期间
    自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    (3)合并报表的编制方法
    根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定,将投资比例占被投资企业股本总额50%以上的控股子公司的报表与控股公司的报表进行合并。合并报表单位:金华坤泰公路建设有限责任公司
    (4)记账原则和计价基础
    采用借贷记账法,按照权责发生制核算,以历史成本作为计价基。
    (5)货币核算
    以人民币作为记账本位币。涉及外币业务时,采用业务发生时中国人民银行公布的基准汇价将外币折合为人民币记账。外币帐户的年末余额,按年末基准汇价折合为人民币,折合后的人民币余额与原帐面人民币余额的差额,作为汇兑损益,计入财务费用。
    (6)短期投资核算方法
    公司对于能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资确认为短期投资。短期投资按照取得时的投资成本入帐。在处置时按所获得的价款,减去短期投资的帐面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。
    短期投资在期末时按市价低于成本的差额,按投资类别计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    (7)现金等价物的确认标准
    公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    (8)坏账的核算方法
    公司对于因债务人破产或灭亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
    坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况,对于应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用账龄分析法计提坏账准备,并相应计入当年损益。对于逾期时间过长收回极其困难的应收款项,按照个别认定法按其余额的100%计提坏账准备,其余应收款项根据逾期账龄,按其余额的比例分析计提坏账准备:
    逾期1年以内   5%  逾期3-4年     50%
    逾期1-2年    10%  逾期4-5年     80%
    逾期2-3年    30%  逾期5年以上  100%
    (9)存货的核算方法
    存货按实际成本计价,领用或发出的存货,采用加权平均法计算确定其实际成本。低值易耗品采用一次摊销的办法。
    期末存货按成本与可变现净值孰低计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提? 。
    (10)长期股权、长期债权投资及其减值准备的核算方法
    本公司长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资产总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资产总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。对其他单位投资额占该单位有表决权资产总额50%以上的编制合并报表。初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额处理,合同规定了投资期限的,按投资期限平均摊销,计入损益。合同没有规定投资期限的,按10年平均摊销。
    本公司长期债权投资按取得时的成本作为初始投资成本入帐。按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
    期末对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    (11)固定资产计价和折旧政策
    ①固定资产标准:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在2000元以上、并且使用期限超过两年的非生产、经营主要设备的物品。
    ②固定资产计价:按取得时的成本作为入帐价值。
    A.购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等,作为入账价值;
    B.自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为入账价值;
    C.投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值入账;
    D.融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值;
    E.在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的价值,加上由于改建、扩建而发生的支出,减改建、扩建过程中发生的变价收入,作为入账价值;
    F.盘盈的固定资产,按同类固定资产的市场价格,减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额,作为入账价值;
    G.以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上相关税费,作为入账价值。
    ③固定资产折旧:采用直线法和规定的使用年限分类计提,净残值率为0-5%。各类固定资产的分类折旧率如下:
    类别          年限   年折旧率
    房屋及建筑物  10-30     3.2-9.6%
    机械设备          5          20%
    通用设备        3-5   32%-19.40%
    运输设备       5-10  9.70-19.40%
    期末对固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    (12)在建工程的核算方法
    在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。
    利息资本化方法:为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。在建工程自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产。
    期末对有证据表明在建工程已经发生了减值,计提在建工程减值准备。
    (13)无形资产计价及摊销政策
    ①无形资产的计价
    购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账;投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账;开发过程中发生的费用,计入当期损益。
    ②无形资产摊销方法
    无形资产摊销采用分期平均摊销法。土地使用权、公路经营收费权按受益期限平均摊销。
    ③减值准备
    期末对无形资产预计可回收金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
    (14)长期待摊费用摊销政策
    长期待摊费用是已经支出,摊销期在1年以上的各项费用,4年内平均摊销。
    (15)营业收入实现的确认
    ①路桥通行费收入:在车辆通过路桥并取得路桥费时确认收入。
    ②商品销售收入:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (16)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (17)利润分配
    净利润的分配比例, 按公司章程作如下分配:
    ①弥补以前年度亏损;
    ②提取法定盈余公积金:按净利润的10%提取;
    ③提取法定公益金:按净利润的5%提取;
    ④提取任意盈余公积金:由股东大会确定;
    ⑤支付普通股股利。
    (18)税收政策
    ①增值税:按税法规定,贸易收入缴纳增值税,按17%税率计征。
    ②营业税:根据吉林省地方税务局吉地税流字[1996]169号文及吉林省人民政府吉政文[1997]4号文,按车辆通行费收入的5%计征。
    ③城建税和教育费附加:分别按照应交增值税、营业税税额的1%-7%和3%计征。
    ④所得税:根据吉林省人民政府吉政文[1997]4号文件批准公司自1997年起按33%的税率计征所得税后返还25.5%。公司的控股子公司金华坤泰公路建设有限公司按33%缴纳所得税。
    3、会计政策变更及影响:
    会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-379,074.49元
    会计政策变更的说明:
    公司从2001年起“企业会计制度”,公司会计政策按新制度作了变更。除对固定资产提取了减值准备379,074.49元外,未发生其他影响。
    4、会计估计变更及影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    5、重大会计差错更正的说明:
    无
    6、坏帐核算方法:
    备抵法核算。
    (1).应收帐款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限      计提比例(%)
    1年以内              5.00
    1-2年以内           10.00
    2-3年以内           30.00
    3-4年               50.00
    4-5年               80.00
    逾期五年以上       100.00
    (2).其他应收款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限     计提比例(%)
    1年以内             5.00
    1-2年              10.00
    2-3年以内          30.00
    3-4年              50.00
    4-5年              80.00
    逾期5年以上       100.00
    7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
    无
    8、其他:
    无
    (二)、合并报表范围:
    1、合并报表范围发生变化的内容、理由:
    无
    应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因:
    无
    (三)、收入情况:
    项  目          本期确认的收入金额(元)
    公路通行费收入           59,385,896.00
    (四)、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。根据吉林省人民政府吉政文[1997]4号文件批准公司自1997年起按33%税率记征所得税返还25.5%.公司的控股子公司金华坤泰公路建设有限公司按33%所得税.
    (五)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、短期投资
    项目            期初余额(元)   本期增加数  本期减少数(元)
                                   (元)
    一、股权投资合     999,929.47                   96,008.47
    计
    其中:股票投资     999,929.47                   96,008.47
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资    21,000,000.00               21,000,000.00
    合计            21,999,929.47               21,096,008.47

    项目            期末余额(元)

    一、股权投资合    893,299.00
    计
    其中:股票投资    893,299.00
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资
    合计              893,299.00
    注2、应收帐款
    *合并会计报表附注
                    期 初          期 初
    帐 龄                                   期初坏帐准备   期末金额
                    金 额          比例(%)
    1年以内          2,489,506.14    19.22     101,040.36   5,075,152.40
    1-2年                                                     341,836.00
    2-3年
    3年以上         10,463,956.44    80.78  10,463,956.44  10,478,956.25
    其中:应收持股
    5%以上股份股
    东的金额
    合计            12,953,462.58   100.00  10,564,996.80  15,895,944.65

                     期 末
    帐 龄                     期末坏帐准备
                     比例(%)
    1年以内            31.93
    1-2年               2.15      34,183.60
    2-3年
    3年以上            65.92  10,478,956.25
    其中:应收持股
    5%以上股份股
    东的金额
    合计              100.00  10,513,139.85
    *母公司会计报表附注
                                   期初比
    帐龄            期初金额               期初坏帐准备   期末金额
                                   例(%)
    1年以内          2,020,807.11   16.19     101,040.36   3,756,779.87
    1-2年                                                    341,836.00
    2-3年
    3年以上         10,463,956.44   83.81  10,463,956.44  10,478,956.25
    其中:应收持股
    5%以上股份股
    东的金额
    合 计           12,484,763.55  100.00  10,564,996.80  14,577,572.12

                    期末比
    帐龄                    期末坏帐准备
                    例(%)
    1年以内          25.77
    1-2年             2.34      34,183.60
    2-3年
    3年以上          71.89  10,478,956.25
    其中:应收持股
    5%以上股份股
    东的金额
    合 计           100.00  10,513,139.85
    注1、 其他应收款
    帐龄        期初金额       期初比  期初坏帐      期末金额
                               例(%)   准备(元)
    1年以内     32,777,353.64   49.45  3,258,688.08   7,086,752.70
    1-2年       30,888,436.93   46.60  2,518,607.77  23,151,189.62
    2-3年                                             1,265,224.60
    3年以上      2,622,946.78    3.96  2,622,946.78     801,036.26
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合计        66,288,737.35  100.01  8,400,242.63  32,304,203.18

    帐龄        期 末    期末坏帐准备(元)
                比例(%)
    1年以内       21.94       3,566,949.55
    1-2年         71.67       3,911,347.72
    2-3年          3.92         743,850.52
    3年以上        2.48         801,036.26
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合计         100.01       9,023,184.05
    注4、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    股票投资
    被投资公司名称    类别股份  数量股票(股)  比例持股%
    浙江省金华昆泰公                   95.00
    路建设有限公司

    被投资公司名称    初始投资成本(元)  市价总值(元)  减值准备(元)  备注
    浙江省金华昆泰公     62,139,867.95
    路建设有限公司
    注5、长期投资
    *合并会计报表附注
    项   目             期初余额(元)   本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资    62,139,867.95                2,016,516.00
    合计                62,139,867.95                2,016,516.00

    项   目             期末余额(元)
    一、长期股权投资
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资      60,123,351.95
    合计                  60,123,351.95
    *母公司会计报表附注
    项  目              期初余额(元)    本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资    133,298,269.88  3,052,272.71  6,484,353.17
    合 计               133,298,269.88  3,052,272.71  6,484,353.17

    项  目              期末余额(元)
    一、长期股权投资
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资    129,866,189.42
    合 计               129,866,189.42
    注6、股本
    见股本变动情况表。
    注7、投资收益
    *合并会计报表附注
    项  目                  本期金额       上年同期金额
    股权投资收益            -2,112,524.47  -2,016,472.89
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的
    利润
    期末调整的被投资公司所
    有者权益净增减额(+-)
    其他
    合计                    -2,112,524.47  -2,016,472.89
    *母公司会计报表附注
    项  目                  本期金额    上年同期金额
    股权投资收益            683,569.87  1,439,811.92
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的
    利润
    期末调整的被投资公司所
    有者权益净增减额(+-)
    其他
    合计                    683,569.87  1,439,811.92
    (六)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称        注册地址      主营业务  关联方关系性质
    吉林省交通投资
                    吉林省长春市            其他
    开发公司

    企业名称        经济性质或类型  法定代表人
    吉林省交通投资
                    国有企业        邱壮
    开发公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:万元)
    企业名称                期初数    本期增加数  本期减少数  期末数
    吉林省交通投资开发公司  5,000.00                          5,000.00
    合计                    5,000.00                          5,000.00
    (七)、非货币性交易:
    无
    (八)、或有事项
    本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (五)公司章程;
    (六)在其他证券市场公布的中期报告文本。
    文件存放地:公司董事会秘书室

                             董事长    朴东洙
                           延边公路建设股份有限公司
                               2001-08-07
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